VZOR Dfo (MIS) 13-12 Strana 1/29
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Bežné účty, termínované vklady a úvery
Čís. r. Typ Názov vkladu/úveru Názov banky Mena D Objem v mene D Kurz D Objem v eurách
Úroková sadzba
v % p.a.
AÚV v mene D AÚV v eurách Ocenenie v eurách
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111a BU1b TV1c UV1 CELKOM
1
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Dfo (MIS) 13-12 Strana 2/29
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Bežné účty, termínované vklady a úvery
Podiel na hodnote
majetku v %
Dátum - začiatok
trvania TV
Dátum - koniec trvania
TVDruh TV Báza úročenia Splátka istiny Splátka úroku Variabilná
sadzba
Bázické body (pips)
k variabilnej sadzbe
Dátum splácania nominálu
Dátum splácania
úrokuKrajina
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2
Strana 3/29
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Dlhové cenné papiere
Čís. r. Typ Názov dlhopisu ISIN Mena DMenovitá hodnota v mene D
Početks
Trhová cena/ks
v mene D
Objemv mene D Kurz D Objem
v euráchAÚV
v mene DAÚV
v euráchOcenenie v eurách
Zdroj ocenenia
Podiel na hodnote majetku
v %
Podiel na emitentovi
v %
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 CELKOM
3
Dfo (MIS) 13-12
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Strana 4/29Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Dlhové cenné papiere
Emitent
Vnorený derivát
Bloomberg
ticker/ Reuters
RIC
Obchodné meno IČO Krajina Sektor Dátum emisie
Dátum splat-nosti
Spôsob splácania menovitej hodnoty
Dátum splácania menovitej hodnoty
Frekvencia kupónových
platieb
Dátum splácania
úroku
Sadzba v %
Báza úročenia
Varia- bilná
sadzba
Prémia za riziko
Bázické body (pips)
k variabilnej sadzbe
Dátum nákupu Protistrana
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
4
Dfo (MIS) 13-12
Strana 5/29
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Čís. r. Názov akcie ISIN Mena DMenovitá hodnota v mene D
Početks
Trhová cena/ ks v mene D
Objemv mene D Kurz D Ocenenie v eurách Zdroj
ocenenia
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 CELKOM
5
Akcie
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Dfo (MIS) 13-12
Strana 6/29
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
EmitentPodiel na
hodnote majetkuv %
Podiel na emitentovi
v %Obchodné meno IČO Krajina Sektor
Bloomberg ticker/Reuters
RIC
Dátum nákupu Protistrana
11 12 13 14 15 16 17 18 19
6
Akcie
Dfo (MIS) 13-12
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Dfo (MIS) 13-12 Strana 7/29
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Čís. r. Názov podielového listuObchodné meno
správcovskej spoločnosti/ZSKI
ISIN Mena DMenovitá hodnota
v mene D
Početks
Aktuálna cena/ks
v mene DObjem v mene D Kurz D
a 1 2 3 4 5 6 7 8 91 CELKOM
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
7
Podielové listy
Dfo (MIS) 13-12Strana 8/29
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Emitent
Ocenenie v eurách Zdroj ocenenia
Podiel na hodnote majetku
v %
Podiel na fondev % Krajina Sektor
Bloomberg ticker/Reuters
RIC
Dátum nákupu Protistrana
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
8
Podielové listy
Dfo (MIS) 13-12 Strana 9/29
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Čís. r. Typ Názov iného CP/ ostatného FN ISIN Mena D
Menovitá hodnota
v mene D
Početks
Trhová cena/ks
v mene D
Objemv mene D Kurz D Objem
v euráchAÚV
v mene D AÚV v eurách Ocenenie v eurách
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 CELKOM
9
Iné cenné papiere a ostatné finančné nástroje
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Emitent
Zdroj ocenenia
Podiel na hodnote
majetku v %
Podiel na emitentovi
v %Obchodné meno IČO Krajina Sektor
Bloomberg ticker/Reuters
RIC
Dátum emisie Dátum splatnosti Riziková
prirážkaDátum nákupu Protistrana
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
10
Iné cenné papiere a ostatné finančné nástroje
Dfo (MIS) 13-12Strana 10/29
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Dfo (MIS) 13-12Strana 11/29
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Čís. r. Typ Názov NPT ISIN Mena DMenovitá hodnota v mene D
Početks
Trhová cena/ks v mene
D
Objemv mene D Kurz D Objem
v euráchAÚV
v mene D AÚV v eurách
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 CELKOM
11
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Nástroje peňažného trhu
Strana 12/29
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Emitent
Ocenenie v eurách Zdroj ocenenia
Podiel na hodnote
majetku v %
Podiel na emitentovi
v %Obchodné meno IČO Krajina Sektor
Bloomberg ticker/Reuters
RIC
Dátum emisie Dátum splatnosti Riziková
prirážkaDátum nákupu Protistrana
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Dfo (MIS) 13-12
12
Nástroje peňažného trhu
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Dfo (MIS) 13-12Strana 13/29
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Finančné deriváty – FX transakcie
Čís. r. ID obchodu Typ Mena 1 Objem - mena 1
Objem - mena 1 v eurách Mena 2 Objem - mena
2Objem - mena
2 v eurách Kurz Dátum
uzatvorenia obchodu
Dátum - začiatok
Dátum - koniec Protistrana Ocenenie
v eurách Zdroj ocenenia
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 CELKOM
13
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Dfo (MIS) 13-12Strana 14/29
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Finančné deriváty – FX swap
Čís. r. ID obchodu Typ Mena 1 Mena 2Objem
mena 1 - začiatok
Objem mena 2 - začiatok
Objem mena 1 - koniec
Objem mena 2 - koniec
Kurz Dátum
uzatvorenia obchodu
Dátum - začiatok
Dátum - koniec Protistrana Ocenenie
v eurách Zdroj ocenenia
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 CELKOM
14
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Dfo (MIS) 13-12Strana 15/29
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Finančné deriváty – FRA
Čís. r. ID obchodu Typ obchodu Mena Nominálna
hodnota
Dátum uzatvorenia
obchodu
Dátum fixácie
obchodu
Dátum - začiatok
Dátum - koniec FRA sadzba Variabilná
sadzbaBáza
úročenia Protistrana Ocenenie v eurách Zdroj ocenenia
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 CELKOM
15
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Strana 16/29
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Finančné deriváty – úrokový swap
Čís. r. ID obchodu Typ swapu
Dátum uzatvorenia
obchodu
Dátum - začiatok
Dátum - koniec Mena 1 Nominál 1
Spôsob splácania
nominálu 1
Dátumnominál 1 Mena 2 Nominál 2
Spôsob splácania
nominálu 2
Dátumnominál 2
Výmena nominálov
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 CELKOM
Dfo (MIS) 13-12
16
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Dfo (MIS) 13-12 Strana 17/29
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Finančné deriváty – úrokový swap
Frekvencia úrokovej
platby, ktorá sa prijíma
Dátum úroková platba 1
Variabilná sadzba, ktorá sa prijíma
Úroková sadzba, ktorá sa prijíma
Báza úročenia 1
Aktuálne zafixovaná
úroková sadzba, ktorá sa prijíma
Frekvencia úrokovej
platby, ktorá sa platí
Dátum úroková platba 2
Variabilná sadzba, ktorá sa
platí
Úroková sadzba, ktorá sa
platí
Báza úročenia 2
Aktuálne zafixovaná
úroková sadzba, ktorá
sa platí
Protistrana Ocenenie v eurách Zdroj ocenenia
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
17
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Dfo (MIS) 13-12Strana 18/29
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Finančné deriváty – menová opcia
Čís. r. ID obchodu Typ opcie Druh opcieDátum
uzatvorenia menovej opcie
Dátum - začiatok Mena call Mena put Druh operácie Menový pár Strike price
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 CELKOM
18
Dfo (MIS) 13-12Strana 19/29
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Finančné deriváty – menová opcia
Objem obchodu v mene call
Objem obchodu v mene put Dátum - koniec Prémia celkom
v eurách Expirácia Volatilita v % Barrier Up Barrier Down Delta opčného
kontraktuOcenenie v eurách Zdroj ocenenia
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
19
Dfo (MIS) 13-12Strana 20/29
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fondeNázov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Finančné deriváty – úroková opcia
Čís. r. ID obchodu Typ opcie Druh opcie Put/Call
Dátum uzatvore-nia úroko-vej opcie
Dátum - začiatok
Dátum - koniec
Druh operácie
Objem obchodu Mena Amortizácia
Dohodnutá úroková sadzba
Typ obchodu
Časové obdobie
Prémia celkom
v euráchExpirácia Volatilita
v %Barrier
UpBarrier Down
Delta opčného kontraktu
Ocenenie v eurách Zdroj ocenenia
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 221 CELKOM
20
Dfo (MIS) 13-12Strana 21/29
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Čís. r. ID obchodu Typ PodtypDátum
uzatvorenia obchodu
Dátum - začiatok
Dátum - koniec Mena Objem v mene
D Kurz D Poznámka Ocenenie v eurách Zdroj ocenenia
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12CELKOM
Iné finančné aktíva
21
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Dfo (MIS) 13-12Strana 22/29
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Čís. r. Mena Objem pohľadávky v mene D Kurz D Objem pohľadávky
v eurách ISIN
a 1 2 3 4 51 CELKOM
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend
22
Dfo (MIS) 13-12Strana 23/29
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Čís. r. Typ obchodu ID obchodu Mena Objem pohľadávky v mene D Kurz D Objem pohľadávky
v eurách
a 1 2 3 4 5 61 CELKOM
Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami
23
Dfo (MIS) 13-12Strana 24/29
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Čís. r. Typ obchodu ID obchodu Typ CP Mena Objem pohľadávky v mene D Kurz D Objem pohľadávky
v eurách ISIN
a 1 2 3 4 5 6 7 81 CELKOM
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia
24
Dfo (MIS) 13-12Strana 25/29
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Čís. r. Typ pohľadávky Emitent Mena Objem pohľadávky v mene D Kurz D Objem pohľadávky
v eurách ISIN
a 1 2 3 4 5 6 71 CELKOM
25
Ostatné pohľadávky
Dfo (MIS) 13-12Strana 26/29
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Čís. r. Typ obchodu ID obchodu Mena Objem záväzku v mene D Kurz D Objem záväzkuv eurách
a 1 2 3 4 5 61 CELKOM
Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami
26
Dfo (MIS) 13-12Strana 27/29
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Čís. r. Typ obchodu ID obchodu Typ CP Mena Objem záväzku v mene D Kurz D Objem záväzku
v eurách ISIN
a 1 2 3 4 5 6 7 81 CELKOM
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Záväzky súvisiace so zmenou portfólia
27
Dfo (MIS) 13-12Strana 28/29
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Názov doplnkového dôchodkového fondu
Identifikačný kód
Stav ku dňu
Čís. r. Typ záväzku Objem záväzku v eurách
a 1 21 CELKOM
Ostatné záväzky
28
Dfo (MIS) 13-12Strana 29/29
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Druh majetku Čís. r. Hodnota celkom/Počet
a b 11. Celková hodnota majetku 1a) Účty v bankách 2
aa) Bežné účty 3ab) Termínované vklady 4ac) Úvery 5
b) Prevoditeľné cenné papiere 6ba) Dlhové CP 7bb) Akcie 8bc) Podielové listy 9bd) Iné CP a ostatné FN 10
c) Nástroje peňažného trhu 11d) Opcie 12e) Iné finančné aktíva 13f) Doplnkový likvidný majetok podľa § 53 ods. 2 zákona 14
fa) Hotovosť 15fb) Bežné účty 16fc) Krátkodobé termínované vklady 17
g) Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu 18ga) Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend 19gb) Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami 20gc) Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia 21gd) Ostatné pohľadávky 22
2. Záväzky doplnkového dôchodkového fodu 23a) Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami 24b) Záväzky súvisiace so zmenou portfólia 25c) Ostatné záväzky 26
3. Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 274. Počet doplnkových dôchodkových jednotiek 285. Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky 29
29