نكات مهم ماژول دفتر كل راهکاران همکاران سیستم

www.MODiRiATMAli.com:کلدفترماژولمعرفی

.داردعهدهبرراسازمانیکاقتصاديهايفعالیتوعملیاتنتایجآوريجمعوظیفه،کلدفترماژول

:میشویمیادآورکامپیوترييهاسیستمازاستفادهقانونیالزاماتباارتباطدرراموارديسیستمباکارشروعازپیش

دفاتردرروزانهصورت بهبایدرویدادهاشود این انجامدستی صورت بهرویدادهاثبتکهصورتی درقانونی،دفاترتدویننامهآییناساس برصورت شود. منتقلکلدفتربهروزنامه،در دفاترثبتازروز١٥مدتظرفحداکثروگرددثبتروزنامه ستفاده در ستم ازا يهاسی

صدور ازروز١٥مدتظرفونمایندواردروزنامهدفاتردرراحسابداري عملیاتخالصه باریکماهیموظفند حداقلمودیانکامپیوتريصدور جايبه،داراییوزارتبهآناعالموکامپیوتريهايسیستم استفاده از صورت دربنابراین.نمایندواردکلدفاتردرراآنکلسند

.نموددفاترواردسندیکتنهاماههرازايبهتوانمیدفتر روزنامهدراسنادروزانهثبتو

ارایهمربوطهمالیاتیاموراداراترا بهماههسه شده ثبتعملیاتخالصه مکلفندکنند،میاستفاده کامپیوتريهايسیستم ازکهمودیانیماههسه دورهپایانازپسروز 10داکثرحسال ابتدايدورهسه گزارشات براي اینهارائمهلت.)هاحساب ازماههسه ترازگزارش(ددهن

31نامهاظهارارسالمهلتانقضايتاچهارمسه ماههبرايواست .باشدمید) بعسالتیرماه(

شعبه : (Strategic Business Unit)یاوکارکسب واحد SBUواحدهااینواقعدر.میگردداطالقسازمان استراتژیک وکارکسب واحدهايبهماژولدرشعبه ویژگی.گیردمیقراربررسی موردجداگانهطوربهآنهاعملکردنتیجهکههستند شعبه چندازايمجموعهیاشعبه یک

هاآنحسابداري کدینگآنتبعبهودهندمیارائهجداگانهمالیهايصورت مستقل شعب .باشد میمتمرکزشعب جوابگويکلدفتر.شودخریداريسیستمشعبههرازايبهمستقلشعببراياستالزمدلیلهمینبه.باشدمتفاوتتواندمینیز

:شوندمیتفکیکدستهدوبهشعب.میکنندشعبهمحلدرخودمالیاطالعاتثبتبهاقداممستقلطوربهکهشعبی:مستقلشعب.میشودثبتمرکزيدفتردرآنهامالیاطالعاتکههاییشعبهمتمرکزهايشعبهیا:غیرمستقلشعب

شد میمتمرکزشعب جوابگويکلدفترماژولدرشعبه ویژگی ستقل شعب .با آنتبعبهودهندمیارائهجداگانهمالیهايصورت م.شودخریداريسیستمشعبههرازايبهمستقلبراي شعباستالزمدلیلهمینبه.باشدمتفاوتتواندمینیزهاآنحسابداريکدینگ

شعبه اي پیش فرض با عنوان دفتر مرکزي - شود ستم اجرا سی صورتیکه براي اولین بار ستم وجود دارد که در سی باید به عنوان در شعبه جاري انتخاب شود.

www.MODiRiATMAli.com

شعبهمعرفی/پایهاطالعات/عمومیمسیرازشعبهمعرفیبرايشعبه را - شعبه جاري تغییر داد. پس از تغییر عنواننیز میتوان عنوان شعبه جاري تغییر میکند و یا میتوان شعبه با ورود مجدد نام

را مجدد انتخاب کرد.

:کهکندمیکنترلسیستمشعبهمعرفیذخیرهبراي.باشدیکتاکد-.باشدیکتاعنوان-

:کهکندمیکنترلسیستمشعبهویرایشذخیرهبراي.باشدیکتاکد-.باشدیکتاعنوان-ندارد)شعبه وجودکدویرایشامکانسند،صدورصورتدر(.باشدنشدهصادرحسابداريسندانتخابیشعبهبراي-

:کهکندمیکنترلسیستمشعبهحذفذخیرهبراي.باشدنشدهصادرحسابداريسندزیرین،هايشعبهیاوانتخابیشعبهبراي-

www.MODiRiATMAli.com.نباشداصلیشعبهشده،انتخابشعبه-

شد، درختوارهازسطح آخریندرشده انتخابشعبه اگرشعبه حذفهنگام سیستم ازنیزآنمجموعهزیرهايشعبه شعبه، حذفبانبا.نداردوجودشدهحذفهايشعبهبازگشتامکانوشدهحذف

.نداردوجوداصلیشعبهبراي"اصلیشعبه"ویژگیویرایشامکان-

تکراري باشد.توجه داشته باشید که کد و عنوان شعبه نمی تواند -

تنها براي دفتر مرکزي به صورت پیش فرض انتخاب شده است و براي سایر شعب قابل انتخاب "شعبه اصلی "گزینه -نیست.

توجه داشته باشید که امکان حذف شعبه اصلی وجود ندارد.-

مالی : دورهتقسیم مساوي هايدورهبهراتجاريواحدفعالیتعمرطولدادقراربررسی وسنجش موردراتجاريواحدیکعملکردبتواناینکهبرايشش معموالمالیهايدوره.شود میاطالقمالیدوره،هادورهآنبهکهکنندمی سه ساالنه، شد میماههیکیاوماههماهه، کهبا

.شودمینامیده"مالیسال"صورتایندرکهاستساالنهآنرایجترینمالیدورهمعرفی/پایهاطالعات/کلدفتر/مالیمدیریتمسیر،مالیدورهمعرفیبراي

:کهکندمیکنترلسیستمجاري،هايدورهویرایشومالیدورهمعرفیکردنذخیرهبراي.باشدیکتامالیدورهعنوان-

:کهکندمیکنترلسیستممالی،دورهحذفکردنذخیرهبراي.باشدنشدهتعریفمربوطهمالیدورهاساسبرهاماژولسراسردروجودیتیم-.یابدتخصیصدفترکلدوبهمتفاوتپایانوشروعتاریخباتواند¬نکته: یک دوره مالی می-

کل : دفترساب معادلدولتیهايسازمان در.Ledgerمفهوم ستقل ح صی هايشرکت دروم صو شد دفترکل میمعادلخ تفکیکمبنايکهبا

.استحسابدارياسنادوهاحسابساختار

www.MODiRiATMAli.comست دفتريکلدفتر سابداري اطالعاتآندرکها سابهاي تفکیکبهح هايسازمان درکلنگهداري دفتر.شوند مینگهداريکلح

.نیستخصوصیبخشدرنظم موجوددارايونداشتهچندانیاهمیتمالیاتی) حسابرسیعدمبهتوجهدولتی( بادر.باشند می) نیز(IFRSبا استاندارد مالیهايصورت ارائهبهملزم) GAAPسنتی ( روشبرعالوه،معموالملیتیچندهايشرکت

.داردوجوداستاندارددوباحسابدارياسنادثبتبهنیازهاشرکتاین.شودمیتعریفدفترکلیکاستاندارد،هرازايبهکهداردوجودامکاناینکلدفترماژولدر

کلدفترمعرفی/پایهاطالعات/کلدفتر/مالیمدیریتمسیرازکل،دفترمعرفیبرايپیش فرض دفتر کل اصلی در سیستم تعریف شده است که باید با دوره مالی تعریف شده ارتباط داده شود.-

:کهکندمیکنترلسیستم،کلدفترتعریفکردنذخیرهبراي.نباشدصفرآناولرقموباشدرقمدوحداکثریایکازشدهتشکیلومثبتصحیح،عدديدفترکلدک-.باشدیکتاکلدفترکد-.باشندیکتاکلدفترعنوان-

ست الزم،کلدفاترومالیهايدورهتعریفازپس کلسطح درمالیدورهتعریفاینکهبهتوجهبا.شود برقراردوآنبینارتباطادفاترترتیباینبه.شود میتعیینکلدفتربهمالیدورهتخصیص هنگامآنپایانوشروع تاریخشود، میانجام) کلدفاترکل(سیستم

.کننداستفادهیکسانمالیهايدورهازتوانندمیمتفاوتکلشتر یاکمترمالیهايدورهپایانوشروع تاریختعریفامکان سیس مالیسال بینکههاییشرکت براي،سال یکازبی وشوند میتا

.دارد،کاربرددهندتغییرراخودمالیسالخواهندمیکههاییشرکتهمچنین

.استجاريتاریخبابرابرپایانوشروعتاریخفرضمقدارپیش

:کهکندمیکنترلسیستم،کلدفتربهمالیدورهتخصیصکردنذخیرهبراي.نباشدپایانتاریخازبعدشروعتاریخ-.باشندنداشتهزمانیپوشانیهمدفترکلیکمالیهايدورهزمانیبازه-.باشدقبلدورهپایانتاریخازبعدروزیکبایدجدیددورهشروعتاریخ،مالیدورههردر-

:کهکندمیکنترلسیستم،کلدفتربامالیدورهارتباطویرایشبرايشد، شده ثبتموجودیتیهاماژولازهریکدرمذکورمالیدورهدرمربوطهدفترکلبرايکهصورتی در- تاریختغییرامکانبا

.نداردوجودشروع.استشدهثبتهاماژولازهریکدرکهباشدسنديآخرینتاریخازکوچکترتواندنمیپایانتاریخ-

دفتر کل زمانی فعال میشود که دفتر کل با دوره در صورتیکه براي اولین بار سیستم اجرا شود بایستی دفتر کل جاري انتخاب شود. -با انتخاب دفتر کل دوره مالی مرتبط هم قابل انتخاب است.مالی ارتباط داده شود.


پیکربندي دفتر کل.توسط پیکربندي دفتر کل، می توانید تنظیمات موردنظرتان را در سیستم دفترکل اعمال نمایید

مالیمدیریت/ تنظیماتمسیر

:ساختار حساب ها-١

.دفتر کل : با استفاده از این گزینه می توانید دفتر کل مورد نظرتان را براي اعمال تنظیمات کدینگ حساب ها انتخاب نمایید-.کد حساب ها : با استفاده از این گزینه می توانید طول حساب هاي گروه/کل/معین/تفصیلی را مشخص نمایید-انتخاب شده باشد، در کد حساب ها می توانید از کاراکتر(حروف) نیز استفاده نمایید."استفاده از کارکترامکان"در صورتی که گزینه -در صورتی که حداقل یک حساب در سیستم تعریف شده باشد امکان تغییر وجود ندارد.-ست. - سطح ا شگر طول کد مختص همان شود، مشخصاً نمای سطح وارد می به عبارت دیگر اگر طول نکته: طول کد حسابی که در هر

خواهد بود.2مشخص شده باشد، در واقع طول کد حساب کل 1کد گروه حساب و حساب کل ، هر دو ،توجه داشته باشید که کد تفصیلی در سطح کل سیستم است و نه در سطح دفتر کل.-ستفاده کنی - سابها بین دو دفترکل ا ساختار ح صورتی که بخواهیم از امکان کپی سابهاي نکته: در ساختار ح ست تنظیمات م، الزم ا

صلی برابر با طول کدهاي مشخص شده در دودفتر کامال یکسان باشد. به عبارت دیگر طول کد هاي گروه، کل و معین در دفتر کل این امکان دفتر کل فرعی باشــد. و اگر در دفتر کل اصــلی امکان اســتفاده از کاراکتر انتخاب شــده باشــد در دفتر کل جاري نیز باید ا

www.MODiRiATMAli.comانتخاب شده باشد. همچنین تعداد سطوح تفصیلی تعیین شده براي دفتر کل فرعی حداقل برابر با تعداد سطوح تفصیلی تعیین شده

براي دفتر کل اصلی باشد.تا زمانی که ساختار حساب در دفتر کل موردنظرتان تعریف نشده است، امکان تغییر در تنظیمات کدینگ حساب ها را دارید.-یژگی پیگیري : در این قسمت می توانید مشخص نمایید که در سیستم امکان پیگیري و اجباري بودن آن وجود دارد یا خیر.و-سند - شماره پیگیري و تاریخ پیگیري در شد، فیلدهاي شته با ستم وجود دا سی صورتی که ویژگی پیگیري در شید در شته با توجه دا

ر ساختار حساب (معین) نمایش داده می شود.حسابداري و همچنین فیلد ویژگی پیگیري دنکته: در هر دوره مالی، قبل از اینکه گردش وجود داشته باشد، امکان تغییر وضعیت وجود دارد.-نکته: در صورتیکه گزینه خیر انتخاب شده باشد و در سیستم سند صادر شده باشد، نمی توان وضعیت اجباري بودن ویژگی پیگیري -

را انتخاب نمود.از ویژگی پیگیري در سند حسابداري و به تبع آن در آنالیز حسابها و صدور اسناد پایان سال استفاده می شود.-ستفاده از این گزینه می توانید تعداد سطوح تفصیلی موردنظرتان را به ازاي دفتر کل انتخابی، مشخص نمایید. - سطوح تفصیلی : با ا

ساختار حساب ها فقط به صورت در شته در این صیلی دا سطح تف شده می توانید براي حساب معین سطح مشخص اندازه تعداد می باشد.)License(حداقل صفر و حداکثر برابر با تعداد سطوح تنظیم شده در باشید.

زمانی که ساختار حساب تعریف شود، امکان تغییر تعداد سطوح تفصیلی وجود ندارد.-

:سند حسابداري-٢

استفاده از این گزینه می توانید دفتر کل مورد نظرتان را براي اعمال تنظیمات مربوط به سند حسابداري انتخاب نمایید.دفتر کل : با -شماره سند : در این قسمت می توانید به ازاي شعبه هاي موجود در سیستم، شروع شماره عطف سند حسابداري را مشخص نمایید. -

ه مربوطه، سند حسابداري صادر شده باشد، امکان تغییر این گزینه را ندارید.توجه داشته باشید که زمانی که در شعبشماره عطف - شماره عطف را تغییر داد ولی باید بزرگتر از آخرین شروع سناد حسابداري) می توان شتن گردش (وجود ا صورت دا در

موجود باشدسابداري - سند ح سمت می توانید تنظیمات مربوط به حذف ستم ها و امکان ویرایش مقادیر سایر : در این ق سی سایر شده از صادر

پیگیري و شرح و تفصیلی براي اسناد با وضعیت بعد از در حال بررسی را مشخص نمایید.ساوي آن، - سی را ویرایش کنید که به تاریخ بزرگتر یا م ضعیت در حال برر سند بعد از و صیلی صورتی می توانید مقدار تف نکته : در

ال صادر نشده باشد.اسناد پایان سسند حسابداري را در سطح کل - شماره گذاري سیستم، شماره گذاري : در این قسمت می توانید به ازاي دوره هاي مالی موجود در

شعبه، به تفکیک سابداري در هر سناد ح شد، ا شده با صورتی که این گزینه انتخاب شعب تنظیم نمایید. در شعب و یا به تفکیک شود. توجه داشته باشید که در هر دوره مالی تا زمانی که سند حسابداري صادر نشده باشد امکان تغییر این گزینه شماره گذاري می

را دارید.


:اسناد پایان دوره-٣

در صورتی که براي آخرین نرخ ارز گردش دار "اجباري بودن صدور سند تسعیر ارز قبل از سند بستن حساب ها "با انتخاب گزینه -حساب معین تسعیر پذیر، سند تسعیر ارز صادر نشده باشد، سیستم اجازه صدور سند بستن حساب را نمی دهد.

در صورتی انتخاب این گزینه ، اگر معین هاي موقت گردش ارزي داشته باشند و سند تسعیر ارز صادر نشده باشد سیستم از صدور -ستن حسابها جلوگیري می سعیر ارز به اینکهصورتی در. کند¬سند ب سند ت شرایط فوق عدم وجود شد، در شده با گزینه انتخاب ن

.داردوجودحسابهابستنسندصدورامکانوشود¬کاربر اطالع داده میتا زمانی که در دوره مالی جاري سند بستن حساب ها صادر نشده باشد، امکان تغییر این ویژگی وجود دارد.-سند "با انتخاب گزینه- سند تعدیل ماهیت "تعدیل ماهیتاجباري بودن سند اختتامیه حتما ستم کنترل می کند که قبل از سی ،

صادر شده باشد.صورتی که این گزینه انتخاب - شند ، در شته با شده وجود دا صورتی که معین هاي خالف ماهیت سند اختتامیه در صدور در هنگام

ر این صورت، وجود این معین را به اطالع کاربر رسانده و براي ادامه کار و شده باشد، سیستم امکان ادامه عملیات را نمی دهد. در غی صدور سند اختتامیه از کاربر تایید می گیرد. در صورت عدم تایید کاربر صدور سند اختتامیه لغو می شود.

شماره و تاریخ پیگیري "ا انتخاب گزینه ب- سال به تفکیک سناد پایان سال به تف "صدور ا سناد پایان شماره پیگیري و تاریخ ا کیک پیگیري صادر می شود.توجه داشته باشید که در هر دوره مالی تا زمانی که سند پایان سال صادر نشده باشد امکان تغییر این گزینه

را دارید.می باشد."بستن حساب ها "این امکان مربوط به تمام اسناد پایان سال به غیر از -صورتی که این گزینه ان - شود در غیر در صادر می شماره پیگیري و تاریخ پیگیري سال به تفکیک سناد پایان شد، ا شده با تخاب

سناد پایان سال صادر نشده باشد، امکان سناد پایان سال به تفکیک پیگیري نمی باشد. تا زمانی که در دوره مالی جاري ا اینصورت اتغییر این گزینه وجود دارد.

س "با انتخاب گزینه - شعب صدور ا شته "ناد جداگانه به ازاي شود. توجه دا صادر می شعبه هاي موجود سال به تفکیک سناد پایان اباشید که در هر دوره مالی تا زمانی که سند پایان سال صادر نشده باشد امکان تغییر این گزینه را دارید.

شعبه صادر می شود. به عبارت دیگر به ازاي هر شعبه در صورت انتخاب این گزینه ، اسناد پایان سال به تفکیک دفتر مرکزي و هر -یک سند پایان سال (بستن حسابه،تعدیل ماهیت، اختتامیه و ...) صادر می شود.

شعبه - شوند که در این حالت، صورت یکپارچه و به ازاي تمام شعب ایجاد می سال به سناد پایان صورت عدم انتخاب این گزینه ا در ثبت می شود ولی در آیتم هاي سند، مانده حساب هاي معین به تفکیک شعب ذخیره می شود."دفترمرکزي"سند برابر

نکته: تمامی تنظیمات اسناد پایان سال به تفکیک دوره مالی انجام میشود.-

:عمومی-٤


سیستم، امکان تغییر این در این قسمت می توانید ارز عملیاتی مورد نظرتان را مشخص نمایید. توجه داشته باشید که بعد از گردش -مورد را ندارید.

:تسعیر ارز-٥

در این قسمت می توانید حساب تسعیر ارز موردنظرتان را انتخاب نمایید. در زمان صدور سند تسعیر ارز، حساب مربوط به سود(زیان) -تسعیر ارز از این قسمت مشخص می شود.

ساب هاي معین - سعیر ارز می فعال و ح ساب ت صیلی) و غیر ارزي قابل انتخاب به عنوان ح سطح تف صیل ناپذیر (بدون موقت و تفباشد.

:ارز-٦

در این قسمت می توانید، تنظیمات ارزي مربوط به سند حسابداري ارزي را مشخص نمایید. این تنظیمات به ازاي دفتر کل می باشد.-) می توانید در سند حسابداري ارزي، عامل ثابت خود را مشخص نمایید.1(پیکان شماره با استفاده از گزینه عامل ثابت -حسابداري سند ارزياطالعاتویرایشهنگام. شود ¬عامل ثابت از سه عامل مبلغ ریالی(ارز عملیاتی)، مبلغ ارزي، نرخ ارز انتخاب می -

از دو مقدار دیگر مقدار سوم بر اساس عامل ثابت و مقدار تغییر کرده، یکیتغییرهنگامثابت،عاملعنوانبهمقادیرازیکیانتخاببامحاسبه و به روز می شود.

عامل ثابت مشخص شده تنها به عنوان پیش فرض اسناد حسابداري ارزي است و در خود سند امکان تغییر عامل ثابت وجود دارد-.شود¬نکته: تعیین عامل ثابت به تفکیک دفترکل انجام می-

www.MODiRiATMAli.comه: هنگام ویرایش اطالعات ارزي سند حسابداري با انتخاب یکی از مقادیر به عنوان عامل ثابت، هنگام تغییر یکی از دو مقدار دیگر نکت-

مقدار سوم بر اساس عامل ثابت و مقدار تغییر کرده، محاسبه و به روز می شود.صورتی که گزینه - ستی نرخ ارز "در ستی و بدون را انتخاب نمایید، می "امکان درج د صورت د سابداري ارزي به سند ح توانید در

انتخاب از فهرســت، نرخ موردنظرتان را وارد نمایید در غیر اینصــورت تنها امکان وارد کردن نرخ ارز از فهرســت وجود خواهد داشـت. همین مورد براي فیلد نرخ تبدیل ارز نیز وجود دارد.

ــتم : - ــیس ــورتی که امکان درج نرخ ارز در س پیشازارزهاي¬کاربر بخواهد هنگام ثبت نرخ ارز عالوه بر امکان انتخاب از نرخدر صشد شده انتخاببایدگزینهاین،کندواردهمدستی صورت بهراارزنرخبتواند،شده تعریف عالوهگزینهاینانتخابصورت در. با

.کردوارددستیراارزنرختوان¬یل ارز ، میتبدنرخمعرفیهنگاموارزتسعیرسنددرارزي،حسابداريسندبرصورتی که گزینه - سابداري ارزي مقدار فیلد مبلغ به ارز "امکان ویرایش مبلغ به ارز مبنا"در سند ح را انتخاب نمایید، می توانید در

مبنا را که توسط سیستم به صورت پیش فرض محاسبه می شود، به مقدار موردنظزتان تغییر دهید.توجه داشـته باشـید در صـورتی که امکان نمایش نرخ تبدیل ارز ، ارزمبنا و مبلغ به ارز مبنا را رج نرخ تبدیل در سـیسـتم : امکان د-

انتخاب کرده باشید، در سند حسابداري ارزي فیلدهاي نرخ تبدیل ارز و ارز مبنا و مبلغ به ارز مبنا نمایش داده می شود.ستم : نمایش نرخ تبدیل ارز و ارز مبنا در- ست این سی سابداري ، الزم ا سند ح ستون نرخ تبدیل و نام ارز مبنا در جهت نمایش دو

گزینه انتخاب شود.

ارزي : ماژول

معرفی ارزآنمنظور از ارز، هر واحد پولی اي است که ممکن است مبادالت یک بنگاه بر آن اساس انجام شود. هر بنگاه بر اساس ارزهایی که مبادالتش با

.اتفاق می افتد ارز هاي مورد نظرش را می تواند در سیستم معرفی کندآن بنگاه نامیده می شود."ارز عملیاتی"ارز رایج کشور مورد فعالیت یک بنگاه -.شودمیمشخصپیکربنديدرومعرفیسیستمدرعملیاتیارزعنوانبهگزارشگريپولواحد

ارزاطالعات پایه /معرفی /از مسیر عمومی

.است1ین ژاپن)به صورت پیش فرض برابر 100واحد مبادله: نرخ برخی از ارزها براي یک واحد اعالم نمی شود. (مانند -

معرفی نسبت تبدیل ارزساس آن ارزش یک واحد از یک ارز به ارزي دیگر تعیین می شود. از نسبت هاي تبدیل در تبدیل ارزش ارز نسبت تبدیل، نسبتی است که بر ا

.هاي متعدد به یکدیگر استفاده می شود

: ارزنرخ

www.MODiRiATMAli.comارزشکهاست عدديارزنرخواقعدر.میشود پرداختارزهرازمبادلهواحدیکخریدبابتکهاست ملیپولبهمبلغیارزنرخازمنظور

شوري پول سب برراک شور پولیاارزح شان معینزماندرخارجیک سط ارزهرواقعینرخلحظه،هردر.میدهدن ضه تو ضاي وعر تقا.شودمیتعیینبازاردرمربوط

: ارزتبدیلنرخسویه دیگريارزباولیشود انجامارزیکباايمبادلهکهزمانی ستفاده تبدیلنرخازشود ت ارزيمبادالتمبنايکهارزيبه.شود میاست مبناارزازتعداديچهبابرابرتبدیلارزکهشود میمشخص تبدیلنرختوسط .شود میگفتهتبدیلارزارزها،سایر بهومبناارزانرخ ارز نسبتی است که ارز غیر از واحد پول عملیاتی (گزارشگري) را به ارز عملیاتی یا همان واحد پول گزارشگري تبدیل می کند..است

قابل انتخاب خواهد بود.در اقالم از میان ارزهاي پیشتر تعریف شده"ارز"مقدار فیلد -و در صدور سند حسابداري را بزنید، ارزش ارز مبنا به ارز را مشخص می نماید "امکان محاسبه معکوس "در صورتی که تیک گزینه -

با انتخاب ارز مبنا به عنوان ارز و انتخاب ارز به عنوان ارز مبنا سیستم اتوماتیک نرخ تبدیل را محاسبه می کند.در صورتی که بخواهید لیستی از ارزهایی که براي آنها نسبت تبدیل وجود دارد را مشاهده نمایید کافیست از نوار ابزار باال فرم معرفی -

را انتخاب نمایید.نسبت تبدیل گزینه

صدور سند تسعیر ارز:این تفاوت در نرخ ها باعث شناسایی سود و یا زیان سند تسعیر ارز حاصل محاسبات ناشی از تفاوت هاي نرخ هاي ارز در طول زمان است.

سویی دیگر مانده به ارز عملیاتی سایی نمود و از شنا سود و زیان ها را می توان سعیر ارز این سند ت شود. با ثبت سعیر می شی از ت ناحساب هاي ارزي را با آخرین نرخ ارز به روز رسانی نمود.

صدور سند تسعیر ارز/اسناد/دفتر کل/مسیر مالی

www.MODiRiATMAli.com.ارز: ارزي که تصمیم دارید براي آن سند تسعیر صادر نمایید را انتخاب کنید

.توجه داشته باشید که در این بخش فقط ارزهایی نمایش داده می شوند که پیشتر با آنها سند حسابداري صادر شده باشد-عملیات تسعیر انجام شود و سود و زیان تسعیر محاسبه گردد.نرخ ارز: این نرخ ارز نرخی است که بر اساس آن قرار است

می توانید از نرخ هاي ارزي که پیشــتر در ســیســتم معرفی کرده اید اســتفاده کنید و یا در صــورتی که در پیکربندي دفتر کل -سمت چپ فیلد شه شت، با انتخاب گزینه از گو ستی وجود دا ستفاده از نرخ ارز د شماره (پیکا"نرخ ارز"امکان ا ) نرخ ارز 2ن

مورد نظرتان را وارد نمایید.امکان انتخاب نسبت مستقیم و یا نسبت معکوس در تسعیر ارز وجود دارد. همچنین در صورتی که به صورت دستی نرخ ارز را -

وارد نمایید، به عنوان نسبت مستقیم در نظر گرفته می شود.به معنی نسبت معکوس می باشد.و نماد به معنی نسبت مستقیمتوجه داشته باشید که نماد -در صورتی که بخواهید از نسبت معکوس استفاده نمایید، در نسبت تبدیل، ارز را برابر با ارز عملیاتی(به عنوان مثال ریال) و ارز -

ب شده باشد.مبنا را برابر با ارز مبناي در قلم سند حسابداري انتخاب نمایید و همچنین امکان محاسبه نسبت معکوس انتخا

ست که در این شد برابر با مقدار تاریخی ا ساس این اطالعات ایجاد خواهد سعیري که بر ا سند ت شید که تاریخ شته با تا تاریخ : توجه دابخش انتخاب نموده اید.

گردش داشــته و ، کلیه حســاب هاي معینی که تا این تاریخ با ارز انتخاب شــده در در فیلد ارز، "تاریخ"با انتخاب مقدار فیلد-داراي مانده ارزي یا ریالی هستند در لیست پایین صفحه به شما نمایش داده می شوند. در این مرحله می توانید حساب هایی

را که می خواهید براي آنها سند تسعیر ارز صادر نمایید را انتخاب کنید

شود - سعیر ارز نمایش داده می ست براي ت ساب هاي معینی در فهر ساب ها براي نکته : ح ساختار ح شند(در سعیر پذیر با که تحساب معین ویژگی تسعیرپذیر انتخاب شده باشد).

توجه داشته باشید که امکان ویرایش سند تسعیر ارز وجود ندارد.-

حسابها :مدیریت

از مسیر مالی / دفتر کل / حساب ها / تعریف ساختار حساب ها

حساب گروه :

www.MODiRiATMAli.comبه عنوان مقادیر پیش فرض حساب هاي کل زیر مجموعه گروه در حال معرفی در نظر گرفته "ماهیت"و "نوع"مقادیر دو فیلد -

می شوند.فرم معرفی گروه حســاب را از حالت انتخاب خارج نمایید کلیه حســاب هاي کل و حســاب "فعال"در صــورتی که مقدار گزینه -

واهند شد.هاي معین زیر مجموعه گروه حساب مربوطه، غیر فعال ختوجه داشته باشید که در صورت استفاده از یک گروه حساب در اسناد حسابداري نمی توانید کد آن حساب را ویرایش نمایید.-

حساب کل :

در بخش گروه حساب ها توضیح داده شده "فعال"و همچنین گزینه "ماهیت"و "نوع"کلیه موارد ي که در خصوص فیلدهاي -نیز مصداق دارد.است در این قسمت

توجه داشته باشید که در صورت استفاده از یک حساب کل در اسناد حسابداري نمی توانید کد آن حساب را ویرایش نمایید.-

حساب معین:

توجه داشته باشید که در صورت استفاده از یک حساب معین در اسناد حسابداري نمی توانید کد آن حساب را ویرایش نمایید.-

www.MODiRiATMAli.comدار این فیلد برابر با مقدار فیلد نوع حسـاب کل مرتبط به حسـاب معین در حال تعریف اسـت. می توانید بر حسـب نیاز نوع: مق-

را انتخاب نمایید."انتظامی"و یا "موقت"، "دائم"یکی از انواع ست - . می توانید بر حسب ماهیت: مقدار این فیلد برابر با مقدار فیلد ماهیت حساب کل مرتبط به حساب معین در حال تعریف ا

را انتخاب نمایید."مهم نیست"و یا "بستانکار"، "بدهکار"نیاز یکی از انواع ویژگی پیگیري: در صورتی که در پیکربندي سیستم امکان استفاده از ویژگی پیگیري انتخاب شده باشد این فیلد را می توانید -

حسابداري که با حساب معین در حال معرفی گردش خواهند داشت، مشاهده نمایید. در صورتی که الزم است براي اقالم اسناد الزم است شماره و تاریخ پیگیري نگهداري کنید، این گزینه را انتخاب نمایید.

آن برداشته شده باشد، امکان شرکت در هیچ عملیاتی از جمله صدور سند حسابداري، نگاشت "فعال"حساب معینی که گزینه -ف مقابل، نخواهد داشت.حساب ها، حساب هاي طر

شد، امکان غیر فعال کردن آن - شده با ساب معین دیگري انتخاب ساب طرف مقابل ح ساب معینی به عنوان ح صورتی که ح در وجود نخواهد داشت.

ستفاده کرده - شت ا شد و از همان حساب در عملیات نگا صلی معرفی نموده با صورتی که حساب معینی را در دفتر کل غیر ا در امکان غیر فعال کردن آن حساب به شما داده نخواهد شد.باشید،

در صورتی می توانید حساب معین را غیرفعال نمایید، که هم مانده آن به تفکیک تفصیلی ها صفر باشد و هم اسناد مربوطه به -آن وضعیت بعد از موقت باشند.

، فعال می شود."ویژگی ارزي"تخاب گزینه تسعیر پذیر: این فیلد براي حساب هاي معین ارزي مفهوم داشته و با ان-ارز پایه: مقدار این فیلد به صورت پیش فرض به هنگام صدور سند حسابداري به عنوان مقدار فیلد ارز در فرم سند حسابداري -

نمایش داده می شود. در صورتی که حساب معین ارزي باشد می توانید براي این فیلد مقدار انتخاب کنید.غیر فعال شده و مقدار "ارز پایه"به حساب معین مورد نظرتان حداقل یک سطح تفصیلی تخصیص دهید، فیلد در صورتی که -

آن خالی می شود. زیرا در شرایطی که معینی با سطح تفصیلی در ارتباط باشد، ارز پیش فرض حساب هاي تفصیلی مربوط به آن حساب در صدور سند به کار گرفته خواهد شد.

سطح ترتیب توالی - ساب معین شود. به این ترتیب که اگر مثال بخواهید به یک ح صیص یافته باید رعایت صیلی تخ سطوح تفرا نیز تخصیص داده باشید.4را تخصیص دهید، الزم است پیشتر سطح تفصیلی 5تفصیلی

تعیین ویژگی مالیاتی:ــند در این فرایند در زمان جمع آوري اطالعات مالیاتی و تهیه اظهارنامه مالیاتی، معین - ــته باشـ هایی که ویژگی مالیاتی داشـ

شرکت می کنند.را انتخاب نمایید.با استفاده از این امکان، می "تعیین ویژگی مالیاتی"در ساختار حساب ها در قسمت حساب هاي معین ، زبانه -

توانید براي حساب معین موردنظرتان ویژگی مالیاتی مشخص نمایید.

تر کل اصلی امکان تعریف ویژگی مالیاتی وجود داردنکته : تنها در دف-) وجود خواهد داشت.2باشد امکان تعیین نوع مالیاتی(پیکان شماره "دائم"در صورتی که حساب معین از نوع -

نگاشت حساب ها:

www.MODiRiATMAli.comصلی ستفاده از چند دفتر کل وجود دارد. یکی از این دفاتر به عنوان دفتر کل ا ست و دفاتر کل در ماژول دفترکل، امکان ا شده ا تعریف

دیگر دفاتر کل فرعی خواهند بود. هر کدام از دفاتر کامال مســتقل از هم می باشــند به طوري که یک رویداد حســابداري در کلیه دفاتر به شد یک رویداد طور مستقل ثبت می گردد. در برخی موارد، هنگام صدور سند براي جلوگیري از دوباره کاري و براي اینکه کاربر مجبور نبا

سند مربوط به آن رویداد به صلی، شت که هنگام ثبت یک رویداد در دفتر کل ا شابه را چندین بار ثبت کند این امکان وجود خواهد دا مسان ساب هاي معین کلیه دفاتر کل یا یک ست تا ح ستفاده از این امکان الزم ا صورت اتوماتیک در دفاتر کل دیگر نیز ثبت گردد. براي ا

د و یا به طریقی به دفتر کل اصلی نگاشت شده باشند. از آنجایی که هر دفتر کل ساختار حساب مستقل و مربوط به خود را دارد لذا باشن شد تا کاربر بتواند هر یک از شته با شت. در نتیجه باید امکانی وجود دا ساب هاي کلیه دفاتر کل وجود نخواهد دا سان بودن ح امکان یک

ف شده در یکی از دفاتر کل فرعی را به یکی یا چند حساب از حساب هاي معین دفتر کل اصلی نگاشت نماید. به حساب هاي معین تعری این ترتیب هنگامی که کاربر یک سند حسابداري را در دفتر کل اصلی ثبت می نماید، سیستم می تواند حساب هاي معین ثبت شده در

یر دفاتر کل ردیابی نموده و سند حسابداري مربوط به آن را در هر دفتر کل به صورت این سند را به حساب هاي معین تعریف شده در سا اتوماتیک ثبت نماید.

نمایش داده می شود."نگاشت"توجه داشته باشید که بعد از ذخیره حساب معین، زبانه -

نکته : تنها در دفتر کل فرعی امکان تعریف نگاشت وجود دارد-شده ب - صیلی تعریف شده از دفتر کل فرعی، هم از نظر سطوح تف ساب معین انتخاب شده ح صیلی تعریف سطوح تف راي آنها با

سطح تفصیلی و هم از نظر نوع تفصیلی تعریف شده یکسان باشد.شده داراي - ساب معین انتخاب صورتی که ح ساب هاي معینی از "ویژگی پیگیري"و یا "ویژگی ارزي"همچنین در شد ح با

داشته باشند."ویژگی پیگیري"و یا "ویژگی ارزي"یش داده می شوند که به ترتیب دفتر کل اصلی نماحساب هاي معین از دفتر کل اصلی که قبال با حساب معین دیگري در دفتر کل فرعی نگاشت شده اند نمایش داده نمی شوند.-

حساب طرف مقابل :توانید حساب هاي طرف مقابل را مشخص نمایید. براي صدور سند تعدیل می "بستانکار "یا "بدهکار"براي حساب هاي معین با ماهیت

ماهیت، براي حساب هاي خالف ماهیت شده، باید حساب هاي طرف مقابل مربوطه را در این قسمت مشخص نمایید.نمایش داده می شود."طرف مقابل"توجه داشته باشید که بعد از ذخیره حساب معین، زبانه -

:)، حساب هایی نمایش داده می شوند که شامل مشخصات زیر باشند1طرف مقابل(پیکان شماره در فهرست حساب .تعداد سطوح تفصیلی آنها برابر با تعداد سطوح تفصیلی حساب معین انتخابی هستند-.ویژگی ارزي و پیگیري آن با حساب معین انتخابی یکسان باشد-.ه شامل کلیه انواع تخصیص داده شده به حساب معین انتخابی باشدانواع تفصیلی که به آن تخصیص داده شد-وضعیت آن فعال باشد.-

www.MODiRiATMAli.comساب طرف مقابل وجود دارد که ماهیت آن ها با ماهیت - ساب معینی به عنوان ح شید که تنها امکان انتخاب ح شته با توجه دا

حساب معین انتخابی، مخالف و یا مهم نیست باشد.

شرح هاي پیش فرض :شرح هاي شوند. سریع انجام کار، تعریف می شوند و براي راحتی و ت ستند که اغلب تکرار می سند ه شرح هایی از ستاندارد شرح هاي ا

استاندارد در زمان صدور سند حسابداري می توانند به عنوان شرح هاي فارسی و یا زبان دوم مورد استفاده قرار گیرند .نمایش داده می شود."شرح هاي پیش فرض"ره حساب معین، زبانه توجه داشته باشید که بعد از ذخی-

در سند حسابداري نیز می توانید در زمان ورود شرح سند، شرح هاي مورد نظرتان را به عنوان شرح پیش فرض کپی نمایید.-

گردش حساب :را مشاهده نمایید. مشاهده گردش حساب به این به ازاي حساب هاي موجود در ساختار حساب ها، می توانید گردش حساب هاي مربوطه

را انتخاب نمایید:"گردش حساب"صورت است که برروي حساب مورد نظر رفته و زبانه

توجه داشته باشید که گردش حساب در سطح دفتر کل جاري و تمامی دوره هاي مالی است.-ر/ گردش بستانکار/مانده بدهکار و مانده بستانکار گردش حساب در گروه حساب، حساب کل و حساب معین شامل گردش بدهکا-

نیز نمایش داده می شود."مانده ارز"و "عنوان ارز"است. براي حساب معین دو ستون اضافه تر شامل شد، گردش هاي ارزي را نیز به تفکیک ارز در کنار گردش ریالی آن نمایش می دهد و در - ساب معین ارزي با صورتی که ح در

ساب معین ارزي نباشد تنها گردش هاي ریالی را نمایش می دهد.صورتی که ح

اضافه کردن سطح جدید : در این قسمت می توانید سطح تفصیلی جدید به حساب هاي معینی که با آنها سند حسابداري صادر شده است، اضافه نمایید. با این کار

ر خواهند شد.تمام اسناد حسابداري پیشتر صادر شده با تفصیلی انتخابی پ


اضافه کردن سطح "نکته : تنها براي حساب هاي معینی که در دفتر کل جاري سند حسابداري برایشان صادر شده است، گزینه -نمایش داده می شود."جدید

جدید اضافه با این کار، سیستم به کلیه اقالمی از اسناد حسابداري که حساب معین آنها، حساب معین انتخاب شده است، یک سطح تکمیل می کند."حساب تفصیلی"کرده و مقدار آن را به صورت اتوماتیک با حساب تفصیلی انتخاب شده در فیلتر

توجه داشته باشید که با اضافه کردن سطح تفصیلی جدید هرگونه ارتباطی با این حساب معین شامل حساب هاي نگاشت شده -و حساب هاي طرف مقابل حذف خواهد شد.

ع تفصیلیانوا

سته بندي در بخش هاي متفاوت ساس این د ستفاده. بر ا صیلی مورد ا ساب هاي تف سته بندي ح ست براي د صیلی ابزاري ا انواع تفسیستم قواعدي تنظیم شده است. از جمله این قواعد را می توان در بخش ساختار حساب ها، صدور سند حسابداري و یا گزارشات

به کمک انواع تفصیلی می توان در قالب هاي ساختار یافته اي از حساب هاي تفصیلی استفاده نمود.متعدد سیستم مشاهده نمود.

مسیر مدیریت مالی / دفتر کل / حساب ها / تعریف نوع تفصیلی


عنوان انواع تفصیلی باید یکتا باشد.-ز انواع پیش فرضی که همواره می توانید در همواره انواع تفصیلی پیش فرضی وجود دارند که از پیش در سیستم وجود دارند. ا -

اشاره نمود. سایر انواع پیش فرض نیز بر اساس سایر سیستم هاي "شرکت"و "شخص"سیستم مشاهده کنید می توان به انواع موجود به صورت پیش فرض در سیستم ایجاد خواهند شد.

انواع تفصیلی پیش فرض قابل حذف کردن و یا ویرایش نیستند.-

:ب تفصیلیحساحساب هاي تفصیلی با هدف ارائه اطالعاتی جزئی تر از سطح حساب هاي گروه و کل و معین ایجاد شده اند. به این ترتیب که می توانید

سطح ریز تر شوید. این سطوح را سطوح تفصیلی می نامیم و اطالعات این سطوح بر اساس حساب 6به ازاي هر حساب معین حداکثر تا تعین می شود.هاي تفصیلی

مسیر مدیریت مالی / دفتر کل / حساب ها / تعریف حساب تفصیلی

مقدار فیلد نوع تفصیلی را باید از بین انواع تفصیلی موجود انتخاب نمایید.-

خواهد داشت:دو نوع رفتار به شرح زیر وجود "نوع تفصیلی"هنگام تعریف حساب تفصیلی بر اساس نوع تفصیلی انتخاب شده در فیلد نوع تفصیلی انتخاب شده، از انواع پیش فرض سیستم است:-1

ساب "عنوان"براي تعیین مقدار فیلد شده به عنوان ح ستم، یک قلم را انتخاب نمایید. عنوان قلم انتخاب سی باید از بین اقالم موجود در تفصیلی مورد نظرتان درج خواهد شد.


تفصیلی تخصیص دهید.به هر قلم تنها می توانید یک حساب-نوع تفصیلی انتخاب شده، از انواع تعریف شده توسط کاربر است:-2کد و عنوان حساب تفصیلی تعریف شده باید یکتا باشد-را باید از بین ارزهاي پیشتر تعریف شده در سیستم انتخاب نمایید."ارز"مقدار فیلد-ساب - سابداري، این ح سند ح صورتی که در شید، در صیلی ارز پیش فرض انتخاب کرده با ساب تف صورتی که براي یک ح در

صیلی یکی از رکورد ها انتخاب کنید مقدار فیلد ارز آن رکورد پیش فرض برابر با مقدار ارز پیش سطح تف صیلی را در آخرین تفرتی چنین نتیجه اي را مشــاهده خواهید کرد که معین اســتفاده شــده در فرض این حســاب تفصــیلی خواهد بود. البته در صــو

حسابداري نیز از ویژگی ارزي داشته باشد.

مدیریت اسنادهر رویداد مالی که در سازمان ها اتفاق می افتد در نهایت منجر به صدور یک سند حسابداري می گردد. در واقع اسناد حسابداري مبنایی

گزارشات درون سازمانی و برون سازمانی و همچنین تنظیم دفاتر قانونی هستند.براي تهیه

مسیر مالی/ دفتر کل/ اسناد / صدور سند حسابداري

باید در محدوده زمانی دوره مالی جاري انتخابی شما باشد."تاریخ"مقدار فیلد-در پیکربندي دفتر کل، پیشتر مشخص نموده اید.عدد شروع شماره عطف بر اساس مقداري خواهد بود که به ازاي هر شعبه -وضعیت مالیاتی: مقدار این فیلد توسط سیستم تعیین می شود و در صورتی که براي قلم ایجاد شده اطالعات مالیاتی درج کرده -

ــابداري ــند حس ــت که آیا براي یک رکورد از س ــید، مقدار خواهد گرفت. به عبارت دیگر این فیلد نمایانگر این اس اطالعات باشمالیاتی تعیین نموده اید یا خیر.

www.MODiRiATMAli.comبراي این فیلد وجود خواهد داشت."فعال"توجه داشته باشید که تنها امکان انتخاب حساب هاي معین -شده را به عنوان - شرح وارد شده) می توانید شخص شرح پیش فرض (پیکان م شرح به عنوان ضافه کردن ستفاده از امکان ا با ا

حساب معین انتخاب شده در آن قلم، ذخیره نمایید.شرح پیش فرض

شماره پیگیري و تاریخ پیگیري:سند - صورت دو فیلد مذکور در اقالم شد. در غیر این شده با شاهده اطالعات پیگیري انتخاب ستم، امکان م سی در پیکربندي

حسابداري نمایش داده نمی شوند.شده براي قلم مورد نظر - ساب معین انتخاب صورت دو فیلد مذکور غیر فعال بوده و ح شد. در غیر این داراي ویژگی پیگیري با

امکان ورود اطالعات نخواهند داشت.توجه داشته باشید، در صورتی که در پیکربندي سیستم، ورود اطالعات پیگیري اجباري باشد، الزم است براي اقالم اسنادي که -

قادیر این دو فیلد ورود اطالعات شوند.حساب معین آنها داراي ویژگی پیگیري است، م

سند حسابداري ارزي

ثبت مبلغ ارزيگام هاي کاربري و ورود اطالعات

فیلد هاي ارزي براي هر یک از اقالم دریافت و پرداخت به صورت زیر خواهد بود:

ارز: از میان ارزهاي پیشتر تعریف شده در سیستم، یک ارز را به عنوان ارز قلم انتخاب نمایید. -1

مبلغ قلم را ورود اطالعات کنید. -2

نرخ ارز: می توانید نرخ ارز مورد نظرتان را از میان نرخ هاي ارز پیشتر تعریف شده انتخاب نمایید. به صورت پیش فرض آخرین نرخ -3که تاریخ موثر آن در محدوده دوره مالی جاري بوده و از تاریخ سربرگ سند کوچکتر است نمایش داده می شود. ارزي

و چنانچه نرخ ارز انتخاب شده نرخ معکوس باشد توجه داشته باشد چنانچه نرخ انتخاب شده در فیلد نرخ ارز مستقیم باشد عالمتشد. در کنار فیلد ارز نمایش داده خواهد عالمت

که در گوشه در صورتی که در پیکربندي دفتر کل امکان استفاده از نرخ ارز دستی انتخاب شده باشد می توانید با کلیک بر گزینه سمت چپ فیلد نرخ ارز وجود دارد، نرخ ارز مورد نظرتان به صورت دستی وارد نمایید.

و غیر قابل ویرایش است. در صورتی که ارز برابر ارز عملیاتی باشد، نرخ ارز برابر یکمبلغ به ارز عملیاتی را ورود اطالعات کنید. -4

، "مبلغ"توجه داشته باشید که در خصوص قلمی که اطالعات ارزي آن را ورود اطالعات می کنید، با ورود اطالعات دو فیلد از سه فیلد فیلد ورود اطالعات شده توسط سیستم محاسبه می شود. فیلد سوم باقی مانده بر اساس دو "مبلغ به ارز عملیاتی"و "نرخ ارز"

www.MODiRiATMAli.comداراي مقدار شوند، یکی از این سه فیلد که در پیکربندي دفتر کل به "مبلغ به ارز عملیاتی"و "نرخ ارز"، "مبلغ"در صورتی که سه فیلد

ابت انتخاب شده است با قفل زرد رنگ انتخاب شده است، غیر قابل ویرایش می شود. فیلدي که به عنوان عامل ث"عامل ثابت"عنوان مشخص شده اند. در گوشه سمت راست و دو فیلد دیگر که عامل ثابت نیستند با قفل طوسی رنگ

است. در صورتی که ارزي که مبناي مبادله اولیه شما بوده "ارز"ارز مبنا: مقدار این فیلد به صورت پیش فرض برابر با مقدار فیلد-5است با ارز مبادله در حال ثبت متفاوت است، مقدار این فیلد را باید مشخص نمایید.

رابر یک و غیر قابل ویرایش است. در صورتی که ارز و ارز مبنا یکسان باشند، نرخ تبدیل ارز بنرخ تبدیل ارز مبنا: می توانید نرخ تبدیل ارز مورد نظرتان را از میان نرخ هاي تبدیل ارز پیشتر تعریف شده انتخاب نمایید. به صورت -6

کوچکتر است نمایش پیش فرض آخرین نرخ تبدیل ارزي که تاریخ موثر آن در محدوده دوره مالی جاري بوده و از تاریخ سربرگ سند داده می شود.

که در در صورتی که در پیکربندي دفتر کل امکان استفاده از نرخ تبدیل ارز دستی انتخاب شده باشد می توانید با کلیک بر گزینه گوشه سمت چپ فیلد نرخ تبدیل ارز وجود دارد، نرخ تبدیل ارز مورد نظرتان به صورت دستی وارد نمایید.

را در صورتی می توانید مشاهده کنید که در پیکربندي دفتر کل امکان مشاهده این دو فیلد وجود "نرخ تبدیل"و "مبناارز"دو فیلد داشته باشد.

فیلد مبلغ به از مبنا محاسبه خواهد شد. "نرخ تبدیل ارز"و "مبلغ قلم"با وارد نمودن فیلد هاي صورتی که در پیکر بندي دفتر کل مشخص نموده شد که امکان ویرایش مبلغ به ارز مبنا وجود دارد، مقدار فیلد در مبلغ به "با

توانید به صورت دستی وارد نمایید.-را می "ارز مبنا

در صورتی که حساب معین انتخاب شده براي حداقل یک قلم از یک سند حسابداري داراي ویژگی ارزي باشد، سند حسابداري مذکور به عنوان یک سند ارزي تلقی خواهد شد. براي اینگونه اقالم از اسناد حسابداري دو گونه رفتار وجود خواهد داشت:

ا از نوار ابزار باالي فرم صدور سند حسابداري، انتخاب نموده اید:رقبل از ورود اطالعات قلم مذکور گزینه -1فیلد به شرح زیر نمایش داده می شود6در این شرایط در بخش فیلد هاي قلم سند حسابداري

فیلد فعال خواهند بود که حســاب معین انتخاب شــده در فیلد حســاب معین قلم مذکور داراي ویژگی ارزي 6در صــورتی این -.باشد

ارز: مقدار این فیلد را می توانید از بین ارز هایی که پیشتر در سیستم معرفی نموده اید، انتخاب کنید.-در صورتی که براي حساب معینی که در قلم مورد نظرتان انتخاب نموده اید، ارز پایه مشخص شده باشد، مقدار این فیلد توسط -

سیستم به صورت پیش فرض با آن ارز تکمیل می شود.در صورتی که براي آخرین سطح تفصیلی که در قلم مورد نظرتان انتخاب نموده اید، ارز پیش فرض مشخص شده باشد، مقدار -

این فیلد توسط سیستم به صورت پیش فرض با آن ارز تکمیل می شود.صورت پیش فرض برابر با مقدار فیلد - صورتی که ارزي "ارز"ارز مبنا: مقدار این فیلد به ست. در شما ا که مبناي مبادله اولیه

بوده است با ارز مبادله در حال ثبت متفاوت است، مقدار این فیلد را باید مشخص نمایید.نرخ ارز: می توانید نرخ ارز مورد نظرتان را از میان نرخ هاي ارز پیشتر تعریف شده انتخاب نمایید. به صورت پیش فرض آخرین -

وده دوره مالی جاري بوده و از تاریخ سربرگ سند حسابداري کوچکتر است نمایش داده می نرخ ارزي که تاریخ موثر آن در محدشود.

که در ايدر صورتی که در پیکربندي دفتر کل امکان استفاده از نرخ ارز دستی انتخاب شده باشد می توانید با کلیک بر گزینه -صورت دستی وارد نمایید.گوشه سمت چپ فیلد نرخ ارز وجود دارد، نرخ ارز مورد نظرتان به


ــه فیلد - ــید که در خصــوص قلمی که اطالعات ارزي آن را ورود اطالعات می کند، با ورود اطالعات دو تا از س ــته باش توجه داشستانکار " ستم "مبلغ ارز"و "نرخ ارز"، "مبلغ بدهکار / ب سی سط شده تو ساس دو فیلد ورود اطالعات سوم باقی مانده بر ا فیلد

می شود.محاسبه

ساس نسبت تبدیل هاي پیشتر تعریف شده است. نماد - شته باشید که نرخ ها ي ارز و تبدیل بر ا به معنی نسبت توجه دا

ست و نماد سابداري ا سند ح سبت تبدیل ارز به ارز مبناي قلم شان دهنده ن ست که ن ستقیم ا سبت تبدیل م به معنی نل ارز مبنا به ارز در قلم سند حسابداري است.تبدیل معکوس است که نشان دهنده نسبت تبدی

داراي مقدار شــوند، یکی از این ســه فیلد که در "مبلغ ارز"و "نرخ ارز"، "مبلغ بدهکار / بســتانکار"در صــورتی که ســه فیلد -ثابت انتخاب شـــده اســـت، غیر قابل ویرایش می شـــود. فیلدي که به عنوان عامل "عامل ثابت"پیکربندي دفتر کل به عنوان

ست. دو فیلد دیگر که عامل ثابت شده ا شخص سمت چپ آن فیلد م شه ست با عالمت قفل زرد رنگی در گو شده ا انتخاب نستند با عالمت قفل طوسی رنگ مشخص شده اند.

ــورت پیش فر - ــده انتخاب نمایید. به ص ــتر تعریف ش ض نرخ تبدیل: می توانید نرخ ارز مورد نظرتان را از میان نرخ هاي ارز پیشست نمایش سند حسابداري کوچکتر ا سربرگ آخرین نرخ ارزي که تاریخ موثر آن در محدوده دوره مالی جاري بوده و از تاریخ

داده می شود.مبلغ به ارز مبنا: به صــورت پیش فرض مقدار مبلغ به ارز مبنا بر اســاس مبلغ ارز و نرخ تبدیل ارز محاســبه می شــود و امکان -

با تغییر مبلغ به ارز مبنا، سایر فیلدهاي ارزي تغییر نمی کند.تغییر آن وجود دارد. را در صــورتی می توانید مشــاهده کنید که در پیکربندي دفتر کل "مبلغ به ارز مبنا"و "نرخ تبدیل"و "ارز مبنا"ســه فیلد -

امکان مشاهده این دو فیلد وجود داشته باشد.

را از نوار ابزار باالي فرم صدور سند حسابداري، انتخاب ننموده اید:قبل از ورود اطالعات قلم مذکور گزینه -2را انتخاب ننمایید، پس از ثبت موقت "سند ارزي"در صورتی که تا پایان ذخیره (ثبت موقت) سند حسابداري، همچنان گزینه

ورود اطالعات می شوند:مقادیر فیلدهاي ارائه شده در بند (الف) توسط سیستم و به صورت اتوماتیک به شرح زیر ارز: برابر با ارز عملیاتی خواهد بود.-ارز مبنا: برابر با ارز عملیاتی خواهد بود.-و غیر قابل ویرایش خواهد بود.1نرخ ارز: برابر با -

صورتی که مقدار فیلد شد، مقدار فیلد "ارز"همواره در شده در پیکربندي دفتر کل با شخص خ نر"برابر با ارز عملیاتی مو غیر قابل ویرایش خواهد بود.1برابر با "ارز

همین قلم وارد کرده اید."بستانکار"یا "بدهکار"مبلغ ارز: مقدار این فیلد برابر با مقدار مبلغی است که در یکی از دو فیلد -صورتی که مقدار فیلد شد، "ارز"همواره در شده در پیکربندي دفتر کل با شخص مبلغ "مقدار فیلد برابر با ارز عملیاتی م

بوده و غیر قابل ویرایش خواهد بود."بستانکار"یا "بدهکار"برابر با مقدار یکی از دو فیلد "ارزو غیر قابل ویرایش خواهد بود.1نرخ تبدیل: برابر با -مبلغ به ارز مبنا: برابر با مبلغ ارز و قابل ویرایش خواهد بود.-

ــند، مقدار فیلد نرخ تبدیل برابر با "ارز مبنا"و "ارز"همواره در صــورتی که مقدار دو فیلد بوده و غیر قابل 1یکســان باشویرایش است.


ذخیره سند حسابداري

ذخیره یادداشت سند حسابداريگزینه در صـورتی که حداقل اطالعات فیلدهاي اجباري سـربرگ سـند حسـابداري را ورود اطالعات کرده باشـید می توانید با اسـتفاده از

ذخیره نمایید. "ثبت یادداشت") در نوار ابزار باالي فرم، سند حسابداري مورد نظرتان را در وضعیت ("ثبت یادداشت"

هنگام ثبت یادداشت، مقدار تاریخ سند حسابداري باید در محدوده دوره مالی جاري باشد.-مساوي تاریخ آخرین سند قطعی شده باشد.هنگام ثبت یادداشت، مقدار تاریخ سند حسابداري باید بزرگتر یا -در دوره مالی اي که سند اختتامیه یا تعدیل ماهیت وجود دارد امکان ثبت یادداشت و یا موقت سند حسابداري وجود نخواهد -

داشت.در گزارشات حسابداري موثر نخواهد بود."ثبت یادداشت"سند حسابداري در وضعیت -

ذخیره ثبت موقت سند حسابداري

ذخیره کنید موارد زیر باید رعایت شده باشد: "ثبت موقت"براي اینکه بتوانید یک سند حسابداري را در وضعیت

کلیه فیلدهاي اجباري سربرگ وقلم را ورود اطالعات نموده باشید.

حداقل یک قلم که فیلد بدهکار آن مقدار دارد، داشته باشید.

مقدار دارد، داشته باشید.حداقل یک قلم که فیلد بستانکار آن

مقدار تاریخ سند حسابداري مورد نظرتان را در محدوده دوره مالی جاري و بزرگتر یا مساوي آخرین سند قطعی شده در دوره مالی جاري

انتخاب کرده باشید.

مجموع مقادیر بدهکار با مجموع مقادیر بستانکار باالنس باشد.

م ثبت شده در سند را می توانید در گزارش هاي حسابداري مشاهده نمایید. با ثبت موقت سند حسابداري تاثیر اقال-

کنترل هاي ویرایش سند حسابداري

امکان ویرایش اسنادي که به صورت اتوماتیک صادر شده اند مثل اسناد پایان سال وجود ندارد.-

پیگیري انتخاب شده باشد، می توانید مقدار فیلدهاي در صورتی که در پیکربندي سند حسابداري امکان ویرایش شرح و شماره و تاریخ -

شرح و شرح به زبان دوم و شماره و تاریخ پیگیري سندهاي بعد از وضعیت موقت (به عنوان مثال سند بررسی شده یا قطعی شده) را

ویرایش کرده و سند را با همان وضعیت ذخیره نمایید.

www.MODiRiATMAli.comیرایش مقدار تفصیلی پس از وضعیت در حال بررسی وجود داشته باشد، می توانید در صورتی که در پیکربندي سند حسابداري امکان و-

مقدار فیلدهاي سطوح تفصیلی سندهاي بعد از وضعیت موقت (به عنوان مثال سند بررسی شده یا قطعی شده) را ویرایش کرده و سند را

با همان وضعیت ذخیره نمایید.

سم کنترل می کند که به تاریخ بزرگتر از سند در حال ویرایش هیچ یک از انواع سند پایان نکته : در زمان ویرایش مقدار تفصیلی، سیت-

سال(بستن حساب ها، تعدیل ماهیت، اختتامیه و افتتاحیه) صادر نشده باشد.

در صورتی که سند حسابداري توسط سیستمی به غیر از دفتر کل صادر شده باشد، امکان ویرایش آن وجود ندارد.-

رایش سند حسابداري اي که در محدوده دوره مالیاتی و یا دوره گزارشگري صورت هاي مالی قرار داشته باشد که براي آن امکان وی-

محدوده جمع آوري اطالعات انجام شده باشد، وجود ندارد.

ه تاریخ بعد از آن در صورتی که در سند حسابداري مورد ویرایش حداقل یک حساب معین ارزي و تسعیر پذیر وجود داشته باشد که ب-

سند، سند تسعیر صادر شده باشد،امکان ویرایش اقالمی که از سند مربوط که در سند تسعیر شرکت داشته اند وجود نخواهد داشت.

کنترل هاي حذف سند حسابداري

ورت هاي مالی) قرار دارد امکان حذف سند حسابداري اي که در محدوده دوره مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده) و یا دوره گزارشگري (ص-

که براي هر یک از آنها جمع آوري اطالعات انجام شده است، وجود نخواهد داشت.

در صورتی که سند حسابداري توسط ماژولی غیر از ماژول دفتر کل صادر شده حذف سند با توجه به پیکربندي امکان پذیر است.-

مرکزي، کلیه اسناد مرتبط با آن در سایر شعبه ها هم حذف می شود(در صورتی که در در صورت حذف یکی از اسناد پایان سال در دفتر -

پیکربندي اسناد پایان دوره، روش صدور اسناد پایان سال به تفکیک شعب انتخاب شده باشد).

صدور اعالمیه بدهکار / بستانکار

اعالمیه بدهکار/ بستانکار صادر نمایید. "صدور اعالمیه"تخاب گزینه در سند حسابداري می توانید با انتخاب قلم (قلم هاي) مورد نظرتان، و ان


در این فرم می توانید مقادیر فیلدهاي مشــخص شــده با پیکان هاي قرمز رنگ را به مقادیر موردنظرتان تغییر داده و با اســتفاده از گزینه

اعالمیه را صادر نمایید.

قلم در سند حسابداري انتخاب کرده باشید، در زمان صدور اعالمیه کنترل می شود توجه داشته باشید که در صورتی که چند -که براي سطح مشخص شده مقادیر حساب تفصیلی یکسان باشد.

شد در غیر - شته با ساب معین مربوطه وجود دا شده براي ح سطح انتخاب شود که صدور اعالمیه، کنترل می نکته : در زمان اعالمیه وجود ندارد.اینصورت امکان صدور

نوع اعالمیه صادر شده بر اساس یکی از موارد زیر تعیین می شود :

بدهکار: در صورتی که تمام آرتیکل هاي انتخاب شده بدهکار باشند، نوع اعالمیه بدهکار می باشد.-می باشد.بستانکار: در صورتی که تمام آرتیکل هاي انتخاب شده بدهکار باشند، نوع اعالمیه بستانکار -ستانکار - شند، نوع اعالمیه بدهکار ب ستانکار با شده از هر دو نوع بدهکار و ب صورتی که آرتیکل هاي انتخاب ستانکار: در بدهکار/ب

می باشد.می توانید براي آرتیکل هاي سند حسابداري بیش از یک اعالمیه صادر نمایید.-

صدور اعالمیه بدهکار/بستانکار ارزياعالمیه بدهکار/ "صــدور اعالمیه ارزي"می توانید با انتخاب قلم (قلم هاي) مورد نظرتان، و انتخاب گزینه در ســند حســابداري

بستانکار ارزي (بر اساس مبلغ ارز مبنا)صادر نمایید.ساس ارز عملیاتی (مثال ریال) نم - شد، مقدار عنوان ارز بر ا ساب معین در قلم(قلم هاي) انتخابی ارزي نبا صورتی که ح ایش در

می دهد. ــد - ــتانکار باش ــورتی که مانده به ارز عملیاتی بس ــت با مانده ریالی قلم هاي انتخابی. در ص مقدار مانده به ارز عملیاتی برابر اس

مقدارش را با منفی نمایش می دهد.

www.MODiRiATMAli.comتعیین اطالعات مالیاتی

ر سند حسابداري مشخص نمایید.به ازاي حساب هاي با ویژگی مالیاتی، می توانید وضعیت مالیاتی آن ها را د

سند حسابداري، قلم مورد نظرتان را که می خواهید وضعیت مالیاتی برایش تعیین کنید را انتخاب نمایید و گزینه "وضعیت مالیاتی "در

را انتخاب نمایید. با توجه به نوع حساب مالیاتی، فرمی مشابه زیر به کاربر نمایش داده می شود :

باشید که نماد در قلم سند حسابداري به معنی این است که وضعیت مالیاتی براي حساب معین مالیاتی، مشخص نشده است توجه داشته و نماد به معنی این است که وضعیت مالیاتی براي حساب معین مشخص شده است.

مشاهده گردش حساب

گردش حساب معین با هر یک از سطوح حساب مورد نظرتان را "گردش"در هر سطر از سند حسابداري می توانید با استفاده از دکمه از ابتداي دوره مالی جاري تا تاریخ آخرین گردش آن حساب، مشاهده نمایید. گردش هر سطح حساب در سطر مورد نظر کاربر با توجه به

ه می شود. سطح قبلی آن نمایش داد

را انتخاب نمایید."گردش"براي مشاهده گردش حساب، در سند حسابداري سطر موردنظرتان را تعیین و گزینه

سپس سطح حساب موردنظرتان را انتخاب نمایید که در این صورت فرمی مشابه زیر نمایش داده می شود :


وضعیت یادداشت در نظر گرفته نمی شود.توجه داشته باشید که گردش حساب ها در سندهاي حسابداري با-

مشاهده تراز ارزي

ستانکار ارزي و مانده ارزي آن را در شد، می توانید گردش هاي بدهکار، ب ساب معین آن ارزي با سابداري که ح سند ح سطر از در هر سطح حساب معین و سطوح تفصیلی در قلم انتخاب شده و به تفکیک دوره مالی و کلیه ارزهایی که درآن حساب ها (بر اساس تفصیلی

مشاهده نمایید. هاي آن) گردش داشته اند

توجه داشته باشید که گردش ارزي سندهاي حسابداري با وضعیت یادداشت در گردش ارزي در نظر گرفته نمی شود.

کلیدهاي میان بر

در سطر انتخاب شده در سند حسابداري، می توانید ماهیت مبلغ را معکوس نمایید.با استفاده از دکمه -

سطرهاي انتخاب شده در سند حسابداري را می توانید کپی نمایید.سطر یا با استفاده از دکمه -کنید).cutسطر یا سطرهاي انتخاب شده در سند حسابداري را می توانید ببرید(با استفاده از دکمه -

سطر یا سطرهاي کپی شده یا بریده شده را می توانید درج نمایید.با استفاده از دکمه -ن کپی و بریدن و درج قلم ها، تنها در همان سند حسابداري امکان پذیر است. توجه داشته باشید که امکا-

سطر انتخاب سند حسابداري را می توانید به سطرهاي دیگر منتقل نمایید. و با استفاده از دکمه هاي -

سطر انتخاب شده سند حسابداري را می توانید به شماره سطر مورد نظر منتقل نمایید. با استفاده از دکمه --

می توانید تغییرات در قلم هاي سند حسابداري را برگردانید. با استفاده از دکمه --

اعمال نمایید. شده)در قلم هاي سند حسابداري را مجددا undoمی توانید تغییرات باز گردانده شده (با استفاده از دکمه --

www.MODiRiATMAli.comمی توانید به سند حسابداري در حال ایجاد قلم ها را اضافه و حذف کرد. و با استفاده از دکمه هاي --

ارسال سند به دفتر کل فرعی

امکان استفاده از چند دفتر کل وجود دارد. یکی از این دفاتر به عنوان دفتر کل اصلی تعریف شده است و دفاتر کل دیگر دفاتر کل فرعی

خواهند بود. هر کدام از دفاتر کامال مستقل از هم می باشند به طوریکه یک رویداد حسابداري در کلیه دفاتر به طور مستقل ثبت می

ور سند براي جلوگیري از دوباره کاري و براي اینکه کاربر مجبور نباشد یک رویداد مشابه را چندین بار ثبت کند از گردد. هنگام صد

ارسال سند به دفتر کل فرعی استفاده می شود.

ایید. را انتخاب نم"ارسال سند به دفتر کل فرعی"براي این منظور، ابتدا سند حسابداري مورد نظرتان را باز کرده و گزینه

تنها از دفتر کل اصلی می توانید سند حسابداري را به دفتر کل دوم ارسال نمایید. -

توجه داشته باشید که تمامی حساب هاي معین در سند حسابداري انتخابی باید در ساختار حساب ها نگاشت شده باشند. -

ل نمایید. نکته : تنها می توانید اسناد با وضعیت قطعی شده و بررسی شده را ارسا-

سند حسابداري ارسال شده به دفتر کل فرعی با وضعیت موقت ثبت می شود. -

توجه داشته باشید که امکان ارسال اسناد پایان سال و تسعیر ارز وجود ندارد. -

مشخصات سند ارسال شده به شرح زیر است :

شعبه : برابر با شعبه سند دفترکل اصلی

اي که تاریخ سند ارسال شده در آن دوره قرار می گیرد.دوره مالی : برابر با دوره مالی

در فهرست سند حسابداري نیز می توانید سند حسابداري مورد نظرتان را به دفتر کل فرعی ارسال نمایید.-


سایر امکانات سند حسابداري

چاپ سند : با استفاده از این گزینه می توانید سند حسابداري مورد نظرتان را چاپ نمایید.

اطالعات تعدیل سنواتی : براي سند با وضعیت به غیر از یادداشت می توانید سند تعدیل سنواتی صادر نمایید.

تعریف نوع سند

در صورتی که بخواهید اسناد حسابداري را بر اساس محتواي آنها و نوع مبادالتی که در آنها ثبت می کنید، از یکدیگر تفکیک کنید می

تعیین نوع سند استفاده نمایید. به این ترتیب هنگام صدور سند حسابداري می توانید یکی از انواع مورد نظرتان را براي توانید از امکان

آن سند انتخاب نمایید.

مسیر مالی / دفتر کل / اطالعات پایه / تعریف نوع سند

می توانید از این نوع سند در صدور سند حسابداري استفاده نمایید.

www.MODiRiATMAli.comتوجه داشته باشید که امکان معرفی دو نوع سند یکسان (با عنوان هاي یکسان) نخواهید داشت. -

انواع پیش فرض نوع سند

با نصب سیستم، انواع سندي به صورت پیش فرض و مرتبط با سیستم هاي موجود، ایجاد می گردد. در سیستم دفتر کل انواع

سند پیش فرض به شرح زیر می باشند :

سنادي که روزانه توسط کاربر در سیستم ایجاد می شود تحت عنوان سند عمومی ذخیره می شود.عمومی: ا-

اختتامیه : بستن حساب هاي دائمی در پایان یک سال مالی تحت عنوان سند اختتامیه ذخیره می شود-

ود.افتتاحیه : باز کردن حساب هاي دائمی در سال مالی جدید تحت عنوان سند افتتاحیه ذخیره می ش-

افتتاحیه استقرار: براي اولین دوره مالی تعریف شده، براي باز کردن حساب هاي بسته شده در پایان سال مالی -

استفاده می شود.

بستن حساب ها: حساب هاي موقت با سند بستن حساب ها در پایان دوره مالی بسته شده و مانده آن ها صفر می شود.-

ح ماهیت حساب هاي معین با مانده خالف ماهیت طی دوره یا در پایان دوره مالی.تعدیل ماهیت انتهاي دوره : جهت اصال-

تعدیل ماهیت ابتداي دوره : در زمان صدور سند افتتاحیه، سند معکوس تعدیل ماهیت از نوع تعدیل ماهیت ابتداي دوره ایجاد -

می شود.

نرخ روز می باشد.تسعیر ارز : هدف از این نوع سند بیان معادل ریالی اقالم ارزي با -

سند کل

سند کل، سندي است که با استفاده از اطالعات اسناد حسابداري و بر مبناي حساب هاي کل در سیستم تهیه می شود. بر اساس این سند است که می توان گزارش دفاتر قانونی را تهیه نمود و بر اساس این گزارش دفاتر قانونی سازمان تدوین می شود.

دفتر کل / اسناد / صدور سند کلمسیر مالی /


را انتخاب نمایید تا سیستم فرم زیر را به شما نمایش دهد:"ادامه"در این مرحله گزینه

در اینجا الزم است بازه زمانی اسناد حسابداري را که می خواهید در تهیه سند (اسناد کل) در نظر گرفته شوند را مشخص نمایید.

ه جاي تعیین بازه زمانی از شماره سند براي تعیین بازه در نظر گرفتن اسناد حسابداري استفاده نمایید در صورتی که بخواهید ب-

را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید که تنها در صورتی می "شماره سند"، گزینه "تاریخ"، به جاي گزینه "فیلتر"در فیلد

ي مورد نظرتان استفاده کنید که در پیکربندي دفتر کل روش قعطی کردن توانید از شماره سند براي تعیین بازه اسناد حسابدار

و شماره گذاري اسناد در سطح کل شعب انتخاب شده باشد.

را انتخاب کرده تا سیستم فرم زیر را به شما "ادامه"پس از اینکه بازه اسناد مورد نظرتان را انتخاب نمودید (بر اساس تاریخ یا شماره سند) گزینهیش دهد. در این فرم لیست اسناد حسابداري اي که در بازه انتخابی شما وجود دارند نمایش داده می شوند.نما


را انتخاب نمایید. به این "ادامه"در صورتی که لیست اسناد حسابداري منطبق با اسنادي است که می خواهید براي آنها سند کل صادر کنید گزینه نظرتان در سیستم ثبت می شود.ترتیب سند (اسناد کل) مورد

توجه داشته باشید که پس از صدور سند کل امکان ثبت هیچ گونه سند حسابداري اي به تاریخ کوچکتر یا مساوي تاریخ سند کل وجود -نخواهد داشت.

انتخاب شده براي صدور ) را انتخاب نمایید، در محدوده1(پیکان شماره "صدور سند ماهانه"در صورتی که در زمان صدور سند کل گزینه -سند کل به ازاي اسناد حسابداري صادر شده در هر ماه، یک سند کل صادر می شود.

) را انتخاب نمایید، در محدوده انتخاب شده 1(پیکان شماره "صدور سند روزانه"در صورتی که در زمان صدور سند کل گزینه -

ر هر روز، یک سند کل صادر می کند. براي صدور سند کل به ازاي اسناد حسابداري صادر شده د

هیچ گزینه اي انتخاب نشده باشد، یک سند کل به ازاي محدوده "روش صدور سند"نکته : در صورتی که براي این فیلد -

انتخاب شده و بر اساس کلیه اسناد صادر شده در این بازه، صادر می شود.

) را انتخاب 2(پیکان شماره "صدور سند کل مجزا براي اسناد پایان سال"در زمان صدور سند کل، در صورتی که گزینه -

نمایید، به ازاي اسناد پایان سال در محدوده مشخص شده، سند کل جداگانه صادر می شود.

ه و افتتاحیه. نکته : اسناد پایان سال عبارتند از : تعدیل ماهیت، بستن حساب ها، اختتامی-

www.MODiRiATMAli.comکنترل هاي ویرایش تاریخ سند کل

د پس از اینکه سند کل را صادر نمودید، می توانید تاریخ آن را تغییر داده و ذخیره نمایید. در زمان ویرایش تاریخ سند کل موارد زیر بای

رعایت شود :

سند کل انتخاب شده وجود دارد. (بزرگتر یا مساوي باشد)تاریخ سند کل نباید کوچکتر از بزرگترین تاریخ سند حسابداري اي باشد که در-

تاریخ سند کل نباید بزرگتر سند کلی باشد که پس از سند کل انتخابی وجود دارد. (کوچکتر یا مساوي باشد.)-

ل نیز نباید سند بین تاریخ قبلی سند کل و تاریخ جدید هیچ سند حسابداري اي وجود نداشته باشد. (در تاریخ مساوي تاریخ جدید سند ک-

حسابداري وجود داشته باشد.)

بررسی اسناد

بررسی اسناد یکی از مراحل فرایند تایید ثبت اطالعات حسابداري است. پس از بررسی سند یک سند حسابداري از صحت اطالعات ثبت

رتبط با کسب و کار مربوط می شده در آن اطمینان حاصل می شود. فرایند بررسی سند به بررسی کنترل هاي محاسباتی و منطقی م

شود.

مسیر مالی/ دفتر کل/ اسناد /بررسی اسناد


بررسی اسناد

(مطابق "ثبت موقت"را انتخاب نمایید. به این ترتیب لیستی از اسناد با وضعیت "موقت"، گزینه "وضعیت سند"از نوار ابزار باالي فرم از گزینه

شعبه جاري ثبت شده اند نمایش داده می شوند. می توانید یک یا چند سند حسابداري را از این طریق انتخاب شکل باال) که در دوره مالی جاري و

نمایید.

را از نوار ابزار باالي فرم بررسی انتخاب کنید. به این ترتیب وضعیت اسناد "بررسی"اسناد مورد نظرتان را براي بررسی انتخاب نمایید و گزینه

تغییر می یابد."بررسی شده"به"موقتثبت"انتخابیتان از

برگشت از بررسی اسناد

که در "بررسی شده"را انتخاب نمایید. به این ترتیب لیستی از اسناد با وضعیت "بررسی شده"از نوار ابزار باالي فرم از گزینه وضعیت سند، گزینه

انید یک یا چند سند حسابداري را از این طریق انتخاب نمایید.دوره مالی جاري و شعبه جاري ثبت شده اند نمایش داده می شوند. می تو

را از نوار ابزار باالي فرم بررسی انتخاب کنید. به این ترتیب "لغو بررسی"اسناد مورد نظرتان را براي برگشت از بررسی انتخاب نمایید و گزینه

بد.تغییر می یا"ثبت موقت"به"بررسی شده"وضعیت اسناد انتخابی شما از

، صفحه به شکل زیر مشاهده می کنید. در این صفحه در "ثبت موقت"به "بررسی شده"و از "بررسی شده"به"ثبت موقت"هنگام تغییر وضعیت از

صورت تمایل می توانید توضیحات الزم مربوط به تغییر وضعیت را درج نمایید.

ال داشته باشد، را نمی توانید برگشت از بررسی نمایید.توجه داشته باشید که سند بررسی شده که حساب معین غیر فع-

می توانید تمامی اسناد را به طور همزمان تغییر وضعیت بدهید(از موقت به بررسی شده با استفاده از گزینه -

و بالعکس).


نجام می شود. توجه داشته باشید که تمامی کنترل هاي زمان بررسی یا لغو بررسی در زمان انتخاب تمام اسناد نیز ا-

مشاهده سند در فرم بررسی اسناد

را از نوار ابزار باالي فرم بررسی انتخاب "ویرایش سند"براي انجام ویرایش سند حسابداري، بعد از انتخاب سند حسابداري مورد نظرتان، گزینه

کنید.به این ترتیب سند حسابداري انتخابی باز می شود.

توجه داشته باشید که کنترل هاي سند حسابداري در زمان ویرایش اعمال می شود. -


جابجایی اسناد

همواره تقدم و تأخر اسناد حسابداري صادر شده در یک روز، حائز اهمیت است. اینگونه تقدم و تأخر ها می تواند در محاسبات مانده در خط حساب ها تاثیر گذار باشد. شماره روزانه اسناد حسابداري نمایانگر این ترتیب است. با توجه به اهداف گزارشگیري، در برخی موارد با

هداف گزارشگیري الزم است این تقدم و تاخیر ثبت اسناد در یک روز (شماره روزانه اسناد) تغییر یابد. این کار با استفاده از توجه به اامکان جابجایی اسناد امکان پذیر خواهد بود.

مسیر مالی / دفتر کل / اسناد /جابجایی اسناد


که در این تاریخ ثبت شده اند را می "بررسی شده") کلیه اسناد 1(پیکان شماره "جستجو"و با استفاده از گزینه "تاریخ"با انتخاب مقدار فیلد

توانید در لیست پایین فرم مشاهده نمایید

) انتخاب شده را جابجا کنید. با 3سند (پیکان شماره یا ) و با استفاده از آیکون هاي 2سند مورد نظرتان را انتخاب نمایید (پیکان شماره

ا کردن هر سند، شماره روزانه آن سند و اسناد پایین تر از آن به روز می شوند.جابج

را از گوشه سمت راست نوار ابزار فرم در حال مشاهده انتخاب نموده و تغییرات خود را ذخیره نمایید.آیکون

وجود دارد."بررسی شده"توجه داشته باشید که تنها امکان جابجایی اسناد -

بر اساس اسناد صادر شده در شعبه جاري شما انجام پذیر خواهد بود.جابجایی اسناد-

چاپ سند

چاپ سند حسابداري با هدف مستند سازي کلیه رویدادهاي مالی، یکی از نیازهاي اساسی هر واحد حسابداري می باشد و به عنوان

روکشی براي اسناد و مدارکی که سند حسابداري بر اساس آنها صادر شده است مورد استفاده قرار می گیرد.


چاپ گروهی سند

سند (سندهاي)مورد نظرتان چاپ می شود."نمایش"گزینه در هر زمان با انتخاب -

)، مبالغ کلیه حساب هاي معین ثبت شده در سند بر اساس حساب کل یا حساب معین 1با انتخاب این گزینه(پیکان شماره خالصه :

مل حساب کل و یا حساب مربوط به خود به صورت تجمیعی و به تفکیک بدهکار و بستانکار نمایش داده می شوند خالصه می تواند شا

معین و یا هر دو باشد. بستگی به اینکه کدامیک را انتخاب نمایید، شرح در چاپ همان شرح حساب کل یا حساب معین خواهد بود.

www.MODiRiATMAli.comقابل انتخاب نیست."سطوح تفصیلی"و "نحوه نمایش"، "نمایش مبلغ"نکته : در چاپ خالصه، فیلترهاي -

)، گزینه هاي زیر وجود دارد :2اره در این قسمت (پیکان شمحساب ها:

حساب کل : با انتخاب این گزینه، کد و عنوان حساب کل در سند چاپ شده نمایش داده می شود.

حساب معین : با انتخاب این گزینه، کد و عنوان حساب معین در سند چاپ شده نمایش داده می شود.

هاي تفصیلی تا سطح مشخص شده، در سند چاپ شده نمایش داده سطح تفصیلی: با انتخاب این گزینه، کد و عنوان حساب

نیز انتخاب نشده باشد، می توانید سطح تفصیلی "خالصه"می شود. در صورتی که حساب معین انتخاب شده باشد و گزینه

موردنظرتان را انتخاب نمایید.

حساب معین انتخاب شده باشد.توجه داشته باشید که براي چاپ سند، حداقل باید یکی از حساب کل یا -

) شامل گزینه هاي زیر است:3این قسمت(پیکان شماره نمایش مبالغ:

مبلغ جزء: با انتخاب این گزینه، ستون مبلغ جزء در سند چاپ شده نمایش داده می شود که مبلغ هر قلم از سند، در ستون

مبلغ جزء و در مقابل شرح قلم آن نمایش داده می شود.

معین : با انتخاب این گزینه، گردش هاي بدهکار/بستانکار قلم سند حسابداري به تفکیک حساب هاي معین نمایش داده می شود.مبلغ

مبلغ کل: با انتخاب این گزینه، گردش هاي بدهکار/بستانکار قلم سند حسابداري به تفکیک حساب هاي کل نمایش داده می شود.

) شامل گزینه هاي زیر است:4این قسمت(پیکان شمارهنحوه نمایش:

حساب و مبلغ صعودي: با انتخاب این گزینه، اقالم سند ابتدا بر اساس حساب هاي انتخاب شده گروه بندي شده و به ترتیب کد حساب

ها به شکل صعودي دسته بندي می شوند و سپس در هر دسته مبالغ بدهکار ثبت هایی که در یک حساب وجود دارند به شکل صعودي

مرتب می شوند و پس از آن ثبت هاي بستانکار همان حساب به صورت صعودي نمایش داده می شوند.

www.MODiRiATMAli.comحساب و مبلغ نزولی: با انتخاب این گزینه، اقالم سند ابتدا بر اساس حساب هاي انتخاب شده گروه بندي شده و به ترتیب کد حساب ها

به شکل نزولی دسته بندي می شوند و سپس در هر دسته مبالغ بدهکار ثبت هایی که در یک حساب وجود دارند به شکل نزولی مرتب

هاي بستانکار همان حساب به صورت نزولی نمایش داده می شوند. می شوند و پس از آن ثبت

نکته : براي مبنا قرار دادن مبالغ در صورتی که گزینه نمایش مبلغ جزء انتخاب شده باشد مبالغ با در نظر گرفتن مقدار مبلغ -

با در نظر گرفتن مبلغ معین جزء مرتب می گردند در غیر این صورت اگر گزینه نمایش مبلغ معین انتخاب شده باشد، مبالغ

مرتب می شود و در صورتی که این گزینه نیز انتخاب نشده باشد و فقط گزینه مبلغ کل انتخاب شده باشد مبالغ بر اساس مبلغ

کل مرتب می گردند

به ترتیب ردیف : اطالعات سند حسابداري به ترتیب ردیف به صورت صعودي نمایش داده می شود.

انتخاب شده باشد، شماره ردیف ها را در سند چاپ شده نمایش می دهد."مبلغ جزء"یلترهاي نمایش مبلغ گزینه در صورتی که در ف-

) شامل گزینه هاي زیر است:5این قسمت(پیکان شمارهسایر تنظیمات:

شوند. اقالم کل بستانکار چپ چین شوند : با انتخاب این گزینه، مبالغ بستانکار به صورت چپ چین نمایش داده می

شماره عطف : با انتخاب این گزینه، شماره عطف را در سند چاپ شده نمایش می دهد.

وضعیت سند: با انتخاب این گزینه، وضعیت سند را در سند چاپ شده نمایش می دهد.

شماره فرعی: با انتخاب این گزینه، شماره فرعی را در سند چاپ شده نمایش می دهد.

ستون : با انتخاب این گزینه، مبلغ جزء را در دو ستون و به تفکیک بدهکار/بستانکار نمایش می دهد.نمایش مبلغ جزء در دو

تاریخ تهیه گزارش : با انتخاب این گزینه، تاریخ گزارش نیز برابر با تاریخ جاري در سند چاپ شده نمایش داده می شود

تاریخ پیگیري براي حساب هاي معین با ویژگی پیگیري در سند ویژگی پیگیري: با انتخاب این گزینه، مقدار شماره پیگیري وچاپ شده نمایش داده می شود.

نمایش محل امضا در همه صفحات: با انتخاب این گزینه، صادر کننده و بررسی کننده سند در تمام صفحات سند جاپ شده، نمایش داده می شود.

گزینه هاي زیر است :) شامل 6این قسمت (پیکان شماره انتخاب دسته اي :

www.MODiRiATMAli.comشماره سند : در این قسمت می توانید محدوده اي از اسناد حسابداري بر اساس شماره سند را براي چاپ مشخص نمایید.

شماره عطف: در این قسمت می توانید محدوده اي از اسناد حسابداري بر اساس شماره عطف را براي چاپ مشخص نمایید.

توانید محدوده اي از اسناد حسابداري بر اساس تاریخ را براي چاپ مشخص نمایید.تاریخ: در این قسمت می

) شامل گزینه هاي زیر است :7این قسمت (پیکان شماره نحوه نمایش ارزي :

در را انتخاب نمایید که با انتخاب آن ها"نرخ ارز"و "اطالعات ارز"نمایش اطالعات ارز : در این قسمت می توانید فیلدهاي سند چاپ شده، فیلدهاي عنوان ارز و نرخ ارز در ستون هاي مجزا نمایش داده می شود.

را انتخاب نمایید که با "نرخ تبدیل ارز"و "اطالعات ارز مبنا"نمایش اطالعات ارز مبنا : در این قسمت می توانید فیلدهاي بدیل ارز در ستون هاي مجزا نمایش داده می شود.انتخاب آن ها در سند چاپ شده، فیلدهاي عنوان ارز مبنا و نرخ ت

توجه داشته باشید که در چاپ خالصه امکان مشاهده اطالعات ارزي سند وجود ندارد. -

نکته : در صورتی که در چاپ سند، مبلغ جزء انتخاب نشده باشد، امکان انتخاب فیلدهاي نمایش دهنده اطالعات ارزي وجود -

ندارد.

در چاپ گروهی، در صورتی که حداقل یکی از اسناد انتخابی ارزي باشد، با انتخاب فیلدهاي موجود در نحوه توجه داشته باشید -

نمایش اطالعات ارزي، ستون هاي ارزي براي اسناد غیر ارزي نیز بدون مقدار نمایش داده می شوند.

شماره گذاري اسناد

تلقی می شود. در واقع ترتیب و توالی اسناد حسابداري هم از جهت پیگیري شماره سند حسابداري یکی از اطالعات مهم سند حسابداري

وجود کلیه اسناد در یک دوره مالی و هم از جنبه زمان ثبت اسناد و هم از جهت ردیابی اسناد حسابداري حائز اهمیت است.

مسیر مالی / دفتر کل / اسناد / شماره گذاري اسناد


انتخاب کردید، فرم زیر را مشاهده خواهید کرد:را"ادامه"پس از اینکه گزینه

نکته : با دوبار کلیک کردن بر روي اسناد نمایش داده شده در فهرست شماره گذاري، می توانید سند حسابداري مربوطه را -

مشاهده نمایید.

شده باشد، اسناد ي که در در صورتی که در پیکربندي دفتر کل روش شماره گذاري و یا قطعی کردن به تفکیک شعبه انتخاب-لیست باال مشاهده می کنید، اسناد حسابداري شعبه جاري خواهد بود.

قطعی کردن اسناد

آخرین مرحله از فرایند ثبت و نگهداري اسناد حسابداري، مرحله قطعی کردن اسناد حسابداري است. عملیاتی مانند تهیه دفاتر قانونی و یا بستن دوره مالی همواره پس از کسب اطمینان از قطعی شدن اسناد صورت می گیرد.

اساس تنظیماتی که در پیکربندي دفتر کل انجام شده است می تواند با دو رویه در صورتی که بیش از یک شعبه داشته باشید، قطعی کردن اسناد برمتفاوت صورت گیرد:

در سطح کلیه شعب

www.MODiRiATMAli.comدر این شرایط عملیات قطعی کردن همواره از شعبه دفتر مرکزي قابل انجام خواهد بود.

به تفکیک شعب متفاوت

ورت جداگانه قابل انجام خواهد بود. در این شرایط عملیات قطعی کردن به ازاي هر شعبه به ص

توجه داشته باشید با استفاده از هر دو روش در صورتی که عملیات قطعی کردن را انجام دادید، به هیچ عنوان امکان برگشت از قطعیت -اسناد را نخواهید داشت.

اسناد قطعی شده غیر قابل ویرایش خواهند بود.-در محدوده زمانی اي که اسناد قطعی شده اند، امکان صدور سند حسابداري جدید وجود نخواهد داشت. -

مسیر مالی / دفتر کل / اسناد / قطعی کردن اسناد

را انتخاب کنید. فرم زیر نمایش داده می شود:"ادامه"گزینه

را "ادامه"عی کنید قابل تعیین خواهد بود. پس از تعیین محدوده زمانی گزینهدر این مرحله محدوده زمانی که قرار است اسناد حسابداري را قطانتخاب کنید.

همواره توسط سیستم تعیین می شود."از تاریخ"مقدار فیلد

www.MODiRiATMAli.comمی توانید در این مرحله لیست اسنادي که قرار است قطعی شوند به شما نمایش داده می شود. با دو بار کلیک بر روي سندهاي نمایش داده شده

سند حسابداري مربوطه را مشاهده نمایید.

را از فرم در حال نمایش انتخاب نمایید."قطعی کردن"اکنون در صورتی که از انجام عملیات قطعی شدن اطمینان دارید، گزینه

در این مرحله سیستم کنترل می کند که حساب ارزي که مانده ارز و ریال آنها با هم تطابق ندارند وجود نداشته باشد. در صورتی وجود

چنین شرایطی پیغام زیر را مشاهده می کنید:

ر غیر این صورت می توانید با را انتخاب کنید، اسناد با همین شرایط قطعی می شوند و د"بله"در صورتی که براي این اخطار گزینه

عملیات قطعی شدن اسناد را متوقف نمایید. "خیر"انتخاب گزینه

براي اخطار مذکور (و یا در صورت عدم دریافت اخطار مذکور) کلیه اسناد موجود در بازه زمانی "بله"پس از این مرحله و در صورت انتخاب گزینه انتخاب شده، قطعی خواهند شد.


اسنادکپی

کپی سند امکانی است در جهت سادگی کار و جلوگیري از دوباره کاري در خصوص اسنادي که به صورت دوره اي با محتواي یکسان

تکرار می شوند.

را انتخاب نمایید. سیستم فرم زیر را به شما نمایش می دهد: "کپی سند"گزینه

) را انتخاب نمایید.1آن دوره کپی شود (پیکان شماره دوره مالی اي که می خواهید سند مورد نظرتان در

) را انتخاب نمایید.2شعبه اي که می خواهید سند مورد نظرتان در آن شعبه کپی شود (پیکان شماره

) را انتخاب نمایید.3تاریخی که می خواهید سند مورد نظرتان در آن تاریخ کپی شود (پیکان شماره

) را انتخاب نمایید.4رد نظرتان با آن وضعیت کپی شود (پیکان شمارهوضعیتی که می خواهید سند مو

www.MODiRiATMAli.comمی توانید سند حسابداري را کپی کنید. "یادداشت"و یا "موقت"در یکی از دو وضعیت -

) را در صورتی که بیش از یک سند حسابداري را می خواهید کپی کنید، مشخص نمایید. در صورتی که نوع 5نوع کپی (پیکان شماره

"ترکیبی"انتخاب شود، سندهاي انتخاب شده به صورت جداگانه و در سندهاي مجزا کپی می شود و در صورتی که نوع "داگانهج"

انتخاب شود، تمامی سندهاي انتخاب شده در یک سند کپی می شود.

تجمیع معین و "د گزینه در صورتی که بخواهید ثبت هایی را که داراي معین و تفصیلی هاي یکسان هستند بایکدیگر تجمیع کنی

را انتخاب نمایید."تفصیلی ها

ثبت هایی تجمیع می شوند که ارز آنها نیز یکسان باشد.-

آنها تجمیع می شوند و "بستانکار"یا"بدهکار"در صورتی که دو ثبت که ارزي هستند با یکدیگر تجمیع شوند، فقط مقدار -

. خالی می ماند"نرخ ارز"و"ارز"مقدار فیلد هاي

خالی شده و باید توسط خودتان مجددا ورود اطالعات شود."شرح سند"، مقدار فیلد"تجمیع معین و تفصیلی ها"با انتخاب گزینه-

ذخیره نمایید. "ثبت یادداشت"تنها می توانید سند را در وضعیت "تجمیع معین و تفصیلی ها،"با انتخاب گزینه-

را انتخاب نمایید."معکوس کردن سند"حال کپی معکوس شود گزینه در صورتی که که بخواهید مقادیر سند در

را انتخاب نمایید. پس از انتخاب این گزینه، سند یا اسناد حسابداري انتخاب شده با مشخصات تعیین شده کپی خواهند شد."تایید"گزینه

می توانید به صورت همزمان چند سند حسابداري را انتخاب کرده و کپی نمایید.

را انتخاب نمایید. بقیه مراحل همانند "کپی سند"براي این منظور، ابتدا از فهرست سند حسابداري، سند هاي مورد نظرتان را انتخاب کرده و گزینه

مراحل کپی ذکر شده است.


سند تسعیر ارز

وت در نرخ ها باعث شناسایی سود و یا زیان ناشی از سند تسعیر ارز حاصل محاسبات ناشی از تفاوت هاي نرخ هاي ارز در طول زمان است. این تفا

ي را با تسعیر می شود. با ثبت سند تسعیر ارز این سود و زیان ها را می توان شناسایی نمود و از سویی دیگر مانده به ارز عملیاتی حساب هاي ارز

آخرین نرخ ارز به روز رسانی نمود.

یر ارزمسیر مالی / دفتر کل / اسناد / صدور سند تسع

ارزي که تصمیم دارید براي آن سند تسعیر صادر نمایید را انتخاب کنید.

www.MODiRiATMAli.comتوجه داشته باشید که در این بخش فقط ارزهایی نمایش داده می شوند که پیشتر با آنها سند حسابداري صادر شده باشد. -

نرخ ارز مورد نظرتان را انتخاب کنید:

سیستم معرفی کرده اید استفاده کنید و یا در صورتی که در پیکربندي دفتر کل می توانید از نرخ هاي ارزي که پیشتر در-

) نرخ ارز 2(پیکان شماره "نرخ ارز"امکان استفاده از نرخ ارز دستی وجود داشت، با انتخاب گزینه از گوشه سمت چپ فیلد

مورد نظرتان را وارد نمایید.

تسعیر ارز وجود دارد. همچنین در صورتی که به صورت دستی نرخ ارز را امکان انتخاب نسبت مستقیم و یا نسبت معکوس در -

وارد نمایید، به عنوان نسبت مستقیم در نظر گرفته می شود.

به معنی نسبت معکوس می باشد.به معنی نسبت مستقیم و نماد توجه داشته باشید که نماد -

در صورتی که بخواهید از نسبت معکوس استفاده نمایید، در نسبت تبدیل، ارز را برابر با ارز عملیاتی(به عنوان مثال ریال) و ارز -

مبنا را برابر با ارز مبناي در قلم سند حسابداري انتخاب نمایید و همچنین امکان محاسبه نسبت معکوس انتخاب شده باشد.

بر اساس آن قرار است عملیات تسعیر انجام شود و سود و زیان تسعیر محاسبه گردد.این نرخ ارز نرخی است که

تاریخ موثر مورد نظرتان را وارد نمایید.

توجه داشته باشید که تاریخ سند تسعیري که بر اساس این اطالعات ایجاد خواهد شد برابر با مقدار تاریخی است که در این بخش انتخاب -

نموده اید.

، کلیه حساب هاي معینی که تا این تاریخ با ارز انتخاب شده در در فیلد ارز، گردش داشته و داراي مانده ارزي یا ریالی "تاریخ"مقدار فیلدبا انتخاب

ادر صهستند در لیست پایین صفحه به شما نمایش داده می شوند. در این مرحله می توانید حساب هایی را که می خواهید براي آنها سند تسعیر ارز

نمایید را انتخاب کنید

نکته : حساب هاي معینی در فهرست براي تسعیر ارز نمایش داده می شودکه تسعیر پذیر باشند(در ساختار حساب ها براي حساب معین -

ویژگی تسعیرپذیر انتخاب شده باشد).

و از نوع "موقت"گزینه سند حسابداري تسعیر ارز با وضعیت ). با انتخاب این5را انتخاب کنید (پیکان شماره "ذخیره و صدور سند تسعیر ارز"گزینه

در سیستم ثبت می گردد."تسعیر ارز"

توجه داشته باشید که امکان ویرایش سند تسعیر ارز وجود ندارد.-

www.MODiRiATMAli.comمشخصات سند تسعیر ارز صادر شده به شرح زیر است:

است."تا تاریخ"تاریخ سند : برابر مقدار

وضعیت سند : موقت

نوع سند :سند تسعیر ارز

سند اتوماتیک

تعریف الگوي سند اتوماتیک

گاهی الزم است اسنادي صادر شوند که ساختار از پیش تعیین شده اي دارند. اسنادي از نوع انتقال بخشی از یک حساب به حساب یا

اس آن می توانید چنین اسنادي را به صورت حساب هاي دیگر از اینگونه اسناد هستند. الگوي سند اتوماتیک، الگویی است که بر اس

اتوماتیک صادر کنید.

مسیر مالی / دفتر کل / اسناد / تعریف الگوي سند اتوماتیک


حساب هاي مقصد

مورد ) مقصد3) یک رکورد ایجاد کرده و حساب معین (پیکان شماره 1از پایین نوار ابزار بخش حساب هاي مقصد (پیکان شماره با انتخاب گزینه نظرتان را انتخاب نمایید.

یید.با انتخاب حساب معین مقصد مورد نظرتان سطوح تفصیلی بر اساس معین انتخاب شده فعال شده و می توانید مقادیر آنها را ورود اطالعات نما

باشد.%100تا %1) را نیز مشخص نمایید. مقدار این فیلد می تواند بین 4(پیکان شماره "درصد"مقدار فیلد

، درصدي از مانده حساب هاي مبدا مورد نظر است که قرار است به یک حساب مقصد منتقل شود. "درصد"منظور از فیلد-

حساب هاي مبدا

نظر پس از اینکه مقادیر فیلدهاي حساب مقصد مورد نظرتان را ورود اطالعات نمودید، با دو بار کلیک کردن بر گوشه سمت راست حساب مقصد مورد از پایین نوار ابزار بخش حساب ) می توانید حساب هاي مبدا مورد نظرتان را مشخص کنید. به عبارت دیگر در این مرحله گزینه 2یکان شماره (پ

) وجود خواهد داشت. با این کار شما به حساب مقصد 6) فعال شده و امکان درج حساب یا حساب هاي مبدا (پیکان شماره 5هاي مبدا (پیکان شماره مورد نظرتان، حساب هاي مبدا مورد نظر خود را تخصیص می دهید.

می توانید به تعداد دلخواه حساب مقصد تعیین کنید.-می توانید به تعداد دلخواه حساب مبدا به یک حساب مقصد تخصیص دهید. -

www.MODiRiATMAli.comفرم انتخاب نموده و الگوي مورد نظرتان ) را از نوار ابزار باالي("ذخیره"پس از تعیین حساب هاي مقصد و مبدا مورد نظرتان گزینه

را ذخیره نمایید.

قواعد نمایش حساب هاي مبدا و مقصد

حساب هاي معینی که به عنوان حساب معین مقصد در الگوي قابل تهیه انتخاب نشده باشد به کاربر نمایش داده می شود. در صورتیکه

خاب حساب مبدا ارزي براي آن حساب مقصد وجود خواهد داشت.که حساب مقصد انتخاب شده، ارزي باشد تنها امکان انت

امکان انتخاب حسابی که یک بار به عنوان حساب مبدا انتخاب شده است به عنوان حساب مقصد وجود نخواهد داشت. (با در نظر گرفتن

سطوح تفصیلی آن)

امکان انتخاب حساب معین مبدا یکسان براي یک حساب معین مقصد نخواهد داشت.

امکان انتخاب حسابی که یک بار به عنوان حساب مقصد انتخاب شده است به عنوان حساب مبدا وجود نخواهد داشت. (با درنظر گرفتن

سطوح تفصیلی آن)

انتخاب معین با سطوح مشخص

با استفاده از این امکان، می توانید با انتخاب حساب معین مورد نظرتان و سطح تفصیلی مورد نظر کلیه حساب هاي معین را تا سطح

مورد نظر در قسمت مربوط به حساب هاي معین مبدا انتخاب نمایید.


هاي مبدا را انتخاب نمایید تا فرم زیر به در قسمت حساب "انتخاب معین با سطوح مشخص"براي انتخاب معین با چند سطح گزینه

شما نمایش داده شود :

)، سپس سطح مورد نظرتان که تا آن 1در فرم انتخاب دسته اي حساب ها، ابتدا حساب معین موردنظرتان را انتخاب نمایید(پیکان شماره

). 2ن شماره سطح قصد انتقال مانده آن را به حساب مقصد مربوطه دارید، انتخاب نمایید(پیکا

www.MODiRiATMAli.comمی توانید حساب هاي معین موردنظرتان را اضافه و یا حذف نمایید. در نهایت براي انتخاب حساب هاي و با استفاده از دکمه هاي

را انتخاب نمایید. "تایید"وارد شده به عنوان حساب مبدا، گزینه

انتخاب بر اساس کد تفصیلی

انتخاب حساب تفصیلی و سطح مورد نظرتان تمامی حساب هاي معینی که با حساب تفصیلی انتخاب با استفاده از این امکان می توانید با

شده در سطح مربوطه در ارتباط است را در قسمت حساب هاي مبدا انتخاب نمایید. به این ترتیب کلیه حساب هاي معین مرتبط به

ساب هاي مبدا نمایش داده می شود. حساب تفصیلی انتخاب شده در سطح مربوطه و تا همان سطح در قسمت ح

در قسمت حساب هاي مبدا را انتخاب نمایید تا فرم زیر به شما "انتخاب بر اساس کد تفصیلی"براي انتخاب بر اساس کد تفصیلی گزینه

نمایش داده شود :


)، سپس حساب تفصیلی مورد نظرتان 1در فرم انتخاب دسته اي حساب، ابتدا سطح تفصیلی موردنظرتان را انتخاب نمایید(پیکان شماره

). 2که تا آن سطح قصد انتقال مانده آن را به حساب مقصد مربوطه دارید، انتخاب نمایید(پیکان شماره

ي موردنظرتان را اضافه و یا حذف نمایید. در نهایت براي انتخاب حساب هاي وارد می توانید حساب هاو با استفاده از دکمه هاي

را انتخاب نمایید."تایید"شده به عنوان حساب مبدا، گزینه

www.MODiRiATMAli.comصدور سند اتوماتیک

ترتیب که با صدور سند اتوماتیک در مواقع انتقال بخشی از مانده یک حساب به حساب یا حساب هاي دیگر کاربر خواهد داشت. به این

استفاده از الگوي سند اتوماتیک که پیشتر تعیین نموده اید سیستم به صورت اتوماتیک محاسبات الزم را انجام داده و سند حسابداري

صادر می شود.

مسیر مالی / دفتر کل / اسناد / صدور سند اتوماتیک

یستم فرم زیر را به شما نمایش می دهد: را از گوشه سمت راست باالي صفحه انتخاب نمایید. س"ادامه"گزینه

www.MODiRiATMAli.com): از میان الگوهاي سند اتوماتیک که پیشتر تعرف نموده اید یک الگو را به دلخواه انتخاب نمایید. 1(پیکان شماره "الگو"انتخاب

دا تعیین شده در الگوي مورد ، تاریخی که قرار است مانده حساب هاي مب"تا تاریخ"): براي فیلد 2(پیکان شماره "تاریخ موثر"تعیین

نظرتان براي انتقال به حساب هاي مقصد در نظر گرفته شود.

: مقدار این فیلد برابر با شرح سربرگ و اقالم سند حسابداري در حال صدور است. "شرح"

: تاریخ مورد نظرتان را براي سند مربوطه مشخص نمایید. "تاریخ سند"تعیین

را در صورت تمایل ورود اطالعات نمایید. سایر فیلد هاي اختیاري

را از گوشه سمت راست باالي صفحه انتخاب نمایید. "ادامه"گزینه

) انتخاب کرده باشید، پیش نمایشی از سند در حال صدور به شکل زیر، به 3را (پیکان شماره "پیش نمایش سند"در صورتی که گزینه

شما نمایش داده می شود:

www.MODiRiATMAli.comرا انتخاب نمایید تا سند حسابداري مطابق تنظیمات الگو و بر اساس مقادیر محاسبه شده "ادامه"در این مرحله الزم است مجددا گزینه

، در سیستم صادر شود. "تا تاریخ"تا تاریخ تعیین شده براي فیلد

بداري که از این طریق صادر شده خواهد بود و می توانید در صورت تمایل سند حسا"ثبت موقت"وضعیت سند صادر شده -

است را ویرایش نمایید.

در صورتی که در پیکربندي مالی امکان استفاده از نرخ ارز دستی وجود نداشته باشد و براي صدور سند اتوماتیک از حساب -

هاي ارزي استفاده شده باشد، سیستم اجازه صدور سند حسابداري را نمی دهد.

در صورت ارزي بودن حساب هاي مبدا و مقصد اگر حسابی وجود داشته باشد که حداقل براي یکی از ارزهاي آن مانده ریال --

مخالف صفر و مانده ارز برابر صفر (و یا بالعکس مانده ریال برابر صفر و مانده ارز مخالف صفر) باشد براي آن حساب معین در

جاد نمی گردد. آن ارز هیچ قلمی در سند مربوطه ای

توجه داشته باشید در سند اتوماتیک که به صورت ارزي است، مقدار نرخ ارز بر اساس فیلدهاي مبلغ به ارز مبناي قلم توسط -

سیستم محاسبه می شود که همواره به صورت نسبت مستقیم است.

عملیات پایان سال

مانده حساب ها به دوره مالی بعد منتقل می شود. به این ترتیب که عملیات پایان سال شامل مجموعه اي از عملیات است که طی آنها

ابتدا مانده کلیه حساب هاي موقت طی یک یا چند مرحله و با استفاده از سندبستن حساب ها، به سود انباشته منتقل می شود و پس از

ه بسته می شوند و با استفاده از سند افتتاحیه در دوره آن مانده کلیه حساب هاي دائم در دوره مالی مورد نظر با استفاده از سند اختتامی

مالی بعدي، مجددا افتتاح می شوند.

انواع اسناد پایان سال عبارتند از:

www.MODiRiATMAli.com. سند افتتاحیه استقرار: این سند تنها یک بار در طول دوره استفاده از سیستم و آن هم در اولین دوره مالی اي که در سیستم تعریف 1

شده است، می تواند ثبت شود و وجود آن اختیاري است.

. سند بستن حساب ها 2

. سند تعدیل ماهیت 3

. سند اختتامیه 4

. سند معکوس تعدیل ماهیت 5

. سند افتتاحیه 6

انواع تنظیمات پیکربندي دفتر کل مربوط به اسناد پایان سال:

. می توانید در پیکربندي مشخص کنید که تمایل دارید اسناد پایان سال را به تفکیک شعب صادر کنید و یا یک سند به ازاي مانده 1

هاي کلیه شعب در دفتر مرکزي ثبت شود.

توجه داشته باشید اجراي عملیات پایان سال در هر یک از دو امکان بند باال، از شعبه دفتر مرکزي قابل انجام خواهد بود. به عبارت دیگر

شما تنها از شعبه دفتر مرکزي می توانید اقدام به صدور هر یک از اسناد پایان سال نمایید. حال در صورتی که پیشتر تعیین کرده باشید

صادر شوند، سیستم هنگام صدور سند مربوطه به صورت اتوماتیک در هر شعبه براي مانده "شعب"اد پایان سال به تفکیک که اسن

حساب هاي آن شعبه یک سند مجزا صادر می کند

تعدیل ماهیت) به . در صورت تمایل می توانید از پیکربندي تعیین کنید که اقالم اسناد پایان سال (شامل افتتاحیه، اختتامیه و اسناد 2

صادر شوند. به این ترتیب اقالمی که شماره و تاریخ پیگیري آنها یکسان است، با یکدگیر جمع می "شماره و تاریخ پیگیري"تفکیک

شوند و در اسناد پایان سال نمایش داده می شوند.

www.MODiRiATMAli.comتعریف الگوي بستن حساب ها

مبنایی است که بر اساس آن حساب هاي موقتی که قرار است به حساب الگوي بستن حساب ها مشابه الگوي صدور سند اتوماتیک،

مقابلی از جنس یک حساب سود و زیانی بسته شوند، مشخص می شوند و همچنین نحوه انتقال مانده هاي این حساب ها در این الگو ها

معین می شود.

مسیر مالی / دفتر کل / عملیات پایان سال / تعریف الگوي بستن حساب ها

گام هاي ورود اطالعات الگوي بستن حساب ها مشابه گام هاي ورود اطالعات الگوي سند اتوماتیک از بخش اسناد است.

کنترل هاي حساب هاي طرف مقابل و قابل بستن

باشد، . امکان ذخیره کردن الگو 100در صورتی که جمع درصد هاي انتخاب شده براي حساب هاي طرف مقابل بزرگتر از

التی که حساب معینی که قبال در همین الگو به عنوان حساب قابل بستن براي حساب طرف مقابل دیگري انتخاب شده است براي ح

وجود نخواهد داشت.

امکان انتخاب حساب معین قابل بستن یکسان براي حساب معین طرف مقابل متفاوت وجود نخواهد داشت.

در قسمت حساب هاي قابل بستن تنها حساب هاي معین با نوع موقت نمایش داده می شود.

حساب هاي ارزي در حساب هاي طرف مقابل نمایش داده نمی شود.

کپی کردن الگو

با استفاده از این امکان می توانید از الگوي بستن حساب کپی ایجاد نمایید.

www.MODiRiATMAli.comرا انتخاب نمایید.با این کار، الگوي انتخابی با همان حساب هاي "کپی الگو"ن را باز نمایید و گزینه براي کپی الگو، الگوي مورد نظرتا

طرف مقابل و قابل بستن و بدون مشخصات الگو در هدر در پنجره اي جداگانه باز شده و امکان ورود اطالعات هدر را می دهد.

را انتخاب نمایید : "کپی الگو"لگوي موردنظرتان را انتخاب نمایید و گزینه توجه داشته باشد که از فهرست الگو نیز می توانید ا

توجه داشته باشید که در هر زمان، تنها امکان کپی کردن از یک الگو را دارید. -

ردیابی سندهاي بستن حساب صادر شده از الگو

به ازاي هر الگو در هر دوره مالی اسناد بستن حساب صادر شده با آن الگو قابل ردیابی می باشند.

را انتخاب نمایید : "سندهاي صادر شده با الگو"براي این منظور، الگوي مورد نظرتان را باز کرده و زبانه

هرستی مشاهده نماییددر این قسمت می توانید سندهاي بستن حساب صادر شده با الگو را در ف

).1نکته : از فهرست نمایش داده شده، می توانید سند بستن حساب مورد نظرتان را حذف نمایید(پیکان شماره-

www.MODiRiATMAli.comتوجه داشته باشید که تمامی کنترل هاي مربوط به حذف سند حسابداري در زمان حذف سند بستن حساب از الگو، انجام می -

شود.

بستن حساب ها

منظور از صدور سند بستن حساب ها، بستن حساب هاي موقت است. در هر دوره مالی الزم است حساب هاي موقت که از جنس درآمد

یا هزینه هستند به یک حساب دائم بسته شوند. براي این منظور الزم است از امکان صدور سند بستن حساب ها که جزئی از عملیات

پایان سال است استفاده شود.

یر مالی / دفتر کل / عملیات پایان سال / صدور سند بستن حساب هامس

را انتخاب نمایید. در این مرحله فرم زیر را مشاهده خواهید کرد:"ادامه"گزینه

الگوي بستن حساب هاي مورد نظرتان از میان الگوهاي بستن حساب هایی که پیشتر تعریف نموده اید انتخاب کنید

www.MODiRiATMAli.comرا مشخص کنید. این فیلد بیانگر تاریخی است که تا آن تاریخ مانده حساب هاي قابل بستن (یا همان حساب هاي موقتی که "تاریختا "مقدار فیلد

در الگوي انتخاب شده وجود دارند)، در نظر گرفته می شود.

دور آن می باشید.را وارد نمایید، این فیلد بیانگر شرح سند بستن حساب هایی است که در حال ص"شرح"مقدار فیلد

را وارد نمایید. مقدار این فیلد تاریخ سند بستن حساب هاي مورد نظرتان را مشخص می کند."تاریخ سند"مقدار فیلد

سایر فیلد هاي غیر اجباري را در صورت تمایل ورود اطالعات نمایید.

) را در 2(پیکان شماره "پیش نمایش سند"هده کنید، گزینه در صورتی که بخواهید پیش از صدور سند، پیش نمایشی از سند مورد نظر را مشا

حالت انتخاب شده قرار دهید.

انتخاب کرده اید براي ارز هایی "تا تاریخ"پس از اینکه مقادیر فیلد هاي ارائه شده را تعیین نمودید، بررسی می شود که آیا در تاریخی که براي فیلد

ارز در سیستم معرفی کرده اید یا خیر. در صورتی که نرخ ارز مورد نظر وجود نداشته باشد، سیستم لیستی از که تا این تاریخ گردش داشته اند، نرخ

نمودید می ارز هایی که الزم است در تاریخ مورد نظر برایشان نرخ ارز معرفی کنید به شما نمایش می دهد. پس از اینکه نرخ هاي ارز الزم را معرفی

را ادامه دهید.توانید عملیات صدور سند

توجه داشته باشید که همواره آخرین نرخ ارز تعریف شده در آن تا تاریخ و بر اساس مستقیم یا معکوس بودن آن، در محاسبات تسعیر در

نظر گرفته می شود .

ا الزم است سند تسعیر ارز با ادامه عملیات سیستم کنترل می کند که بر اساس نرخ هایی ارز موجود در تاریخ محاسبه مانده حساب ها آی

صادر شود یا خیر. در صورتی که نیازي به صدور سند تسعیر نباشد عملیات بر اساس توضیحاتی که در ادامه ارائه شده است ادامه می

یابد و در غیر این صورت دو حالت پیش خواهد آمد:

www.MODiRiATMAli.comاین شرایط، پیغام خطا دریافت کرده و باید ابتدا سند تسعیر اجباري است: در "صدور سند تسعیر پیش از بستن حساب ها"در پیکربندي،

ارز صادر نمایید.

اجباري نیست: در این شرایط، سیستم به شما پیغام می دهد که باید براي "صدور سند تسعیر پیش از بستن حساب ها"در پیکربندي،

ورتی که تمایل به ادامه عملیات بدون صدور سند تسعیر ارز داشته باشید آخرین نرخ هایی که معرفی نموده اید سند تسعیر ارز صادر نمایید و در ص

می توانید پیغام سیستم را نادیده گرفته و عملیات خود را ادامه دهید.

با ادامه عملیات سند بستن حساب ها در تاریخ مورد نظر با وضعیت ثبت موقت و با نوع پیش فرض بستن حساب ها ذخیره می شود.

ته باشید که صدور سند بستن حساب ها فقط براي محدوده اي قابل انجام است که در آن محدوده کلیه اسناد با توجه داش-

باشند. "قطعی شده"وضعیت

سند بستن حساب ها، جزء اسناد اتوماتیک سیستمی بوده و غیر قابل ویرایش است.-

در صورتی که مانده ارزي حساب معین موجود در الگو مقدار داشته باشد ولی مانده ریالی آن مقدار نداشته باشد، سیستم -

امکان ادامه عملیات را نمی دهد

www.MODiRiATMAli.comسند تعدیل ماهیت

سند تعدیل ماهیت، سندي براي اصالح مانده حساب هایی است که ماهیت مانده آنها با ماهیت از پیش تعیین شده آنها متفاوت شده

است.

مسیر مالی / دفتر کل / عملیات پایان سال / صدور سند تعدیل ماهیت

را انتخاب نمایید. فرم زیر را مشاهده خواهید کرد:"ادامه"گزینه

را تعیین نمایید. "شرح سند به زبان دوم"و"شرح سند"،"شماره فرعی"،"تاریخ"فرم می توانید مشخصات سند را ماننددر این

را "پیش نمایش سند"همچنین در صورتی که بخواهید قبل از صدور سند تعدیل ماهیت، پیش نمایشی از سند را مشاهده نمایید گزینه

در حالت انتخاب شده قرار دهید.

باشند."قطعی شده"ر صورتی می توانید سند تعدیل ماهیت صادر نمایید که کلیه اسناد دوره مالی جاري در وضعیت د-

www.MODiRiATMAli.comدر صورتی می توانید سند تعدیل ماهیت صادر نمایید که مانده همه حساب هاي موقت صفر شده باشد (براي کلیه حساب هاي -

موقت سند بستن حساب ها صادر شده باشد.)

را انتخاب نمایید."صدور سند"رحله گزینه در این م

در صورتی که حساب هایی که یکی از دو ماهیت بدهکار یا بستانکار داشته باشند و براي آنها حساب طرف مقابل تعیین نکرده باشید (از

ابتدا حساب هاي طرف فرم معرفی حساب معین) در این مرحله لیستی از این حساب ها را مشاهده می کنید. به این ترتیب الزم است

مقابل آنها را مشخص نمایید تا بتوانید عملیات صدور سند را ادامه دهید.

را انتخاب نمایید. در این مرحله در صورتی که پیشتر گزینه "ادامه"پس از اینکه حساب هاي طرف مقابل الزم را تعیین نمودید، گزینه

ادامه "پیش نمایشی از سند تعدیل ماهیت را مشاهده نموده پس از آن با انتخاب مجدد را انتخاب کرده باشید، ابتدا"پیش نمایش سند"

، سند تعدیل ماهیت تهیه می شود. در غیر این صورت بدون مشاهده پیش نمایشی از سند، سند حسابداري صادر می شود."عملیات

www.MODiRiATMAli.comتوجه داشته باشید که پس از صدور سند تعدیل ماهیت نمی توانید در دوره مالی مربوطه سند دیگري (به استثناي سند -

اختتامیه) صادر کنید.

سند تعدیل ماهیت، جزء اسناد اتوماتیک سیستمی بوده و غیر قابل ویرایش است. -

اختتامیه

لی ببندید تا بتوانید به دوره مالی بعد منتقل کنید، الزم است سند اختتامیه صادر براي اینکه مانده حساب هاي دائم را در یک دوره ما

نمایید.

مسیر مالی / دفتر کل / عملیات پایان سال / صدور سند اختتامیه

را "پیش نمایش سند"نه را مشخص می کنید. در صورت تمایل می توانید گزی"تاریخ سند اختتامیه"را انتخاب کنید. در این مرحله "ادامه"گزینه

انتخاب کنید. به این ترتیب قبل از صدور سند سیستم پیش نمایشی از سند در حال صدور به شما نمایش می دهد.

سند اختتامیه معموال به تاریخ آخرین روز دوره مالی جاري صادر می شود.-

د (همان دوره مالی جاري) سند غیر قطعی وجود داشته در صورتی که در دوره مالی اي که می خواهید برایش سند اختتامیه صادر کنی-

باشد، سیستم اجازه ادامه عملیات را به شما نخواهد داد.


را انتخاب نمایید."ادامه"، گزبنه "تاریخ سند اختتامیه"پس از تعیین

م کنترل می کند که آیا ، سیست"صدور سند تعدیل ماهیت اجباري است"در صورتی که در پیکربندي مالی مشخص کرده باشید که

حسابی وجود دارد که مانده آن خالف ماهیت است، در صورتی که چنین حسابی وجود داشته باشد، پیغام خطایی مبنی بر وجود حساب

هاي خالف ماهیت دریافت می کنید و باید عملیات صدور سند اختتامیه را متوقف کرده و از طریق امکان صدور سند تعدیل ماهیت، سند

دیل ماهیت صادر کنید. در صورت اجباري نبودن صدور سند تعدیل ماهیت، در شرایط وجود حساب خالف ماهیت، سیستم صرفا تع

پیغامی مبنی بر وجود حساب هایی با مانده خالف ماهیت می دهد و در صورتی که تمایلی به صدور سند تعدیل ماهیت نداشته باشید

را ادامه دهید. می توانید عملیات صدور سند اختتامیه

در صورتی که حساب موقتی در دوره مالی جاري هنوز داراي مانده باشد (سند بستن حساب ها صادر نشده باشد)، نمی توانید -

سند اختتامیه صادر نمایید.

شد، در صورتی که حساب هاي ارزي موجود باشند که مانده ارزي آن مقدار داشته باشد و مانده ریالی آن مقدار نداشته با-

سیستم امکان ادامه عملیات را نمی دهد.

در صورتی که حساب هاي ارزي موجود باشند که مانده ارزي آن مقدار داشته باشد و مانده ریالی آن مقدار نداشته باشد، سیستم امکان

ادامه عملیات را نمی دهد.


صادر می شود. "قطعی شده"سند اختتامیه همواره با وضعیت -

، جزء اسناد اتوماتیک سیستمی بوده و غیر قابل ویرایش است.سند اختتامیه-

افتتاحیه

آخرین مرحله از عملیات پایان سال که هدف از آن انتقال مانده حساب هاي دائم به دوره بعدي است، صدور سند افتتاحیه است.

مسیر مالی / دفتر کل / عملیات پایان سال / صدور سند افتتاحیه

مورد نظرتان را تعیین نمایید."تاریخ سند افتتاحیه"را انتخاب نمایید. در این مرحله الزم است "ادامه"گزینه

توجه داشته باشید زمانی می توانید براي یک دوره مالی سند افتتاحیه صادر نمایید که براي دوره پیشین آن سند اختتامیه صادر شده -

مالی پیش از دوره مالی اي که قرار است سند افتتاحیه در آن صادر شود قرار داشته باشد، و هنگام صدور سند افتتاحیه، باید در دوره

باشید به عبارت دیگر تاریخ سند افتتاحیه باید در محدوده دوره مالی بعدي باشد.

را انتخاب نمایید."هیتصدور سند معکوس تعدیل ما"و "پیش نمایش سند"در همین مرحله پس از تعیین تاریخ مورد نظرتان می توانید دو گزینه

www.MODiRiATMAli.comدر صورتی که براي دوره اي که عملیات پایان سال آن را انجام می دهید، پیشتر سند تعدیل ماهیت صادر کرده باشد، اگر بخواهید که

ه قرار را در حالت انتخاب شد"صدور سند معکوس تعدیل ماهیت"تاثیر این سند را در ابتدا دوره بعد از بین ببرید، می توانید گزینه

دهید. به این ترتیب همزمان با صدور سند افتتاحیه، سند دیگري صادر می شود که کلیه اقالم صادر شده در سند تعدیل ماهیت دوره

قبل را معکوس کرده و در واقع اثر سند تعدیل ماهیت دوره قبل را در دوره مالی جدید خنثی می کند. تاریخ این سند نیز مانند سند

د بود و در دوره مالی بعدي ثبت می شود. افتتاحیه خواه

را در حالت انتخاب شده قرار دهید، قبل از صدور سند، پیش نمایشی "پیش نمایش سند"را انتخاب نمایید. اگر گزینه "ادامه"در این مرحله گزینه

صادر می شوند.، سند (اسناد)"ادامه"از سند (اسناد) در حال صدور مشاهده می کنید و با انتخاب مجدد گزینه

سند افتتاحیه استقرار

براي اولین دوره مالی تعریف شده در سیستم، سند افتتاحیه استقرار صادر می شود. به ازاي هر شعبه، این سند فقط یک بار آن هم در

اولین دوره مالی سیستم قابل صدور می باشد.

ارمسیر مالی / دفتر کل / اسناد / صدور سند افتتاحیه استقر


است و قابل "افتتاحیه استقرار"بقیه مراحل صدور سند افتتاحیه استقرار همانند صدور سند حسابداري است با این تفاوت که نوع سند

ویرایش نمی باشد.

توجه داشته باشید که سند افتتاحیه استقرار با وضعیت موقت ثبت می شود و تمامی کنترل هاي سند حسابداري براي آن -

ی شود. انجام م

سند افتتاحیه، جزء اسناد اتوماتیک سیستمی بوده و غیر قابل ویرایش است.-

مرور حساب ها

هاي گزارش مرور حسابها یکی از گزارش هاي پویاي سیستم می باشد که با استفاده از آن می توانید در هر لحظه اطالعات مربوط به آخرین تراکنش

حساب ها و هم در سطح ثبت هاي حسابداري مشاهده نمایید. کاربر با استفاده از این امکان می توانید تراز مالی حساب هاي خود را هم در سطح تراز

به مربوط به هر یک از سطوح حساب (شامل گروه، کل، معین و تفصیلی ها) و کلیه انواع تفصیلی را مرور نمایید، کلیه ثبت هاي حسابداري مربوط

یید و در صورت نیاز سند حسابداري هر یک از ثبت هاي مورد نظر را نیز ببینید. این گزارش شامل گردش هاي حساب مورد نظرتان را مشاهده نما

می بدهکار و بستانکار هر حساب و مانده آنها می باشد و در سطح ثبت هاي حسابداري هر حساب کلیه اقالم موجود در سند حسابداري نمایش داده

گردش هر حساب را بر اساس سطوح مختلف آن مشاهده نمایید.شود. به کمک این گزارش می توانید


نکته: براي تهیه گزارش مرور، ابتدا در قسمت محدوده اسناد فیلترهاي مورد نظرتان را انتخاب نمایید، سپس مرور سطوح -

)، در گزارش 19انتخاب شود(پیکان شماره "حساب هاي بامانده"حساب مورد نظر را انتخاب نمایید. در صورتی که گزینه

مایش داده می شود. نمایش داده شده تنها حساب هاي داراي مانده ن

). بر اساس مقادیر شروع و پایان دوره هاي مالی مورد 1فیلتردوره مالی : محدوده دوره هاي مالی مورد نظرتان را مشخص نمایید (پیکان شماره

واهند شد.نظرتان در گزارش مرور حساب ها، دوره هاي مالی پیش از شروع محدوده و پس از پایان محدوده در گزارش در نظر گرفته نخ

)، می توانید نوع حساب هاي مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشد، محدود 2در این بخش(پیکان شماره : فیلتر نوع حساب

نمایید.

دود نمایید(پیکان در این بخش می توانید نوع تفصیلی هاي مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشند، مح: فیلتر نوع تفصیلی

).3شماره

در این بخش می توانید نوع سندهاي مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشند، محدود نمایید(پیکان شماره : فیلتر نوع سند

4.(

ته باشند، محدود نمایید(پیکان در این بخش می توانید وضعیت سندهاي مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داش: فیلتر وضعیت سند

).5شماره

www.MODiRiATMAli.comانتخاب شود، "ماه"). در صورتی که فیلتر 6نوع فیلتر تاریخی مورد نظرتان را مشخص نمایید(پیکان شماره : فیلترهاي محدوده گزارش گیري

انتخاب شود، محدوده "تاریخ"تر محدوده گزارش بر اساس ماه هاي موجود در محدوده دوره مالی انتخابی، مشخص می شود. در صورتی که فیل

انتخاب شود، محدوده گزارش بر اساس شماره سند تعیین می گردد.(پیکان "شماره سند"گزارش بر اساس تاریخ خواهد بود و در صورتی که فیلتر

).7شماره

بستانکار و مانده آن ها با در نظر گرفتن در این بخش تمامی گروه هاي حساب موجود در سیستم به همراه گردش هاي بدهکار و : مرور گروه حساب

).8فیلترهاي مشخص شده، نمایش داده می شود(پیکان شماره

در این بخش تمامی حساب هاي کل موجود در سیستم به همراه گردش هاي بدهکار و بستانکار و مانده آن ها با در نظر گرفتن فیلترهاي : مرور کل

).9ماره مشخص شده، نمایش داده می شود(پیکان ش

در این بخش تمامی حساب هاي معین موجود در سیستم به همراه گردش هاي بدهکار و بستانکار و مانده آن ها با در نظر گرفتن : مرور معین

).10فیلترهاي مشخص شده، نمایش داده می شود(پیکان شماره

موجود در سیستم به همراه گردش هاي بدهکار و بستانکار و در این بخش به تفکیک هر سطح، تمامی حساب هاي تفصیلی : مرور سطوح تفصیلی

).11مانده آن ها با در نظر گرفتن فیلترهاي مشخص شده،، نمایش داده می شود(پیکان شماره

ا در نظر این بخش نمایش دهنده تمامی ارزهاي تعریف شده در سیستم به همراه گردش هاي ریالی، مانده ریالی و مانده ارزي آن ها ب: مرور ارز

به ازاي ارز انتخاب شده، گردش بدهکار و بستانکار ارزي به "اطالعات ارزي"گرفتن فیلترهاي مشخص شده، است. همچنین با استفاده از گزینه

ساس ارز مبنا ). الزم به ذکر است که گردش ها و مانده هاي ارزي بر ا12هماره مانده ارزي آن ها را به صورت جداگانه نمایش می دهد(پیکان شماره

است.

در این بخش تمامی قلم هاي سند حسابداري که شماره و تاریخ پیگیري داشته باشند، بر اساس گردش بدهکار و بستانکار و مانده آن : مرور پیگیري

).13ها با در نظر گرفتن فیلترهاي مشخص شده، نمایش داده می شود(پیکان شماره

هاي تعریف شده بر اساس گردش بدهکار و بستانکار و مانده آن ها با در نظر گرفتن فیلترهاي مشخص شده، در این بخش تمامی شعبه : مرور شعبه

).14نمایش داده می شود(پیکان شماره

شده، در این بخش گردش بدهکار و بستانکار و مانده تمامی انواع تفصیلی تعریف شده در سیستم با در نظر گرفتن فیلترهاي مشخص : مرور تفصیلی


نکته :گردش هاي حساب تفصیلی در این بخش بر اساس تمامی سطوح است.-

می توانید از گزارش نمایش داده شده، چاپ بگیرید.در هر مرحله از مرور که باشید با انتخاب دکمه -

www.MODiRiATMAli.com) با انتخاب این گزینه، 16اي حساب وجود دارد(پیکان شماره مشاهده گردش : در هر سطح از مرور حساب ، امکان مشاهده ریز گردش ه

فرم زیر نمایش داده می شود :

در این قسمت گزینه هاي زیر وجود دارد:

)، سند حسابداري مربوطه نمایش داده می شود و 1(پیکان شماره "مشاهده سند": با انتخاب قلم مورد نظرتان و گزینه مشاهده سند

د مشخص شده است. قلم انتخابی در سن

)، می توانید به صورت التین یا فارسی گزارش 2: در این قسمت (پیکان شماره گزارش خالصه با احتساب مانده از ابتداي دوره

گیري نمایید.

ن ها ، ثبت هاي گردش مورد نظر با در نظر گرفتن مانده آ"خالصه با احتساب مانده از ابتداي دوره(فارسی)"با انتخاب گزینه

در اولین دوره قبل از محدوده فیلتر شده که سند افتتاحیه داشته باشد، نمایش داده می شود.اطالعات در گزارش به زبان

فارسی نمایش داده می شود.

، ثبت هاي گردش مورد نظر با در نظر گرفتن مانده آن ها "خالصه با احتساب مانده از ابتداي دوره(التین)"با انتخاب گزینه

اولین دوره قبل از محدوده فیلتر شده که سند افتتاحیه داشته باشد، نمایش داده می شود.اطالعات در گزارش، به زبان در

انگلیسی نمایش داده می شود.در گزارش التین تاریخ ها میالدي، اعداد التین، حساب ها و ارز بر اساس عنوان به زبان دوم

تعریف شده، نمایش داده می شوند.

www.MODiRiATMAli.com)، می توانید به صورت التین یا فارسی گزارش گیري نمایید.3در این قسمت (پیکان شماره خالصه بدون احتساب مانده از ابتداي دوره : گزارش

، ثبت هاي گردش حسابداري بدون در نظر گرفتن مانده آن ها در "خالصه بدون احتساب مانده از ابتداي دوره(فارسی)"با انتخاب گزینه

محدوده فیلتر شده، نمایش داده می شود.اطالعات در گزارش به زبان فارسی نمایش داده می شود.دوره قبل از

، ثبت هاي گردش مورد نظر بدون در نظر گرفتن مانده آن ها در "خالصه بدون احتساب مانده از ابتداي دوره(التین)"با انتخاب گزینه

.اطالعات در گزارش، به زبان انگلیسی نمایش داده می شود.در گزارش التین تاریخ ها میالدي، دوره قبل از محدوده فیلتر شده، نمایش داده می شود

اعداد التین، حساب ها و ارز بر اساس عنوان به زبان دوم تعریف شده، نمایش داده می شوند.

نمایید.)، می توانید به صورت التین یا فارسی گزارش گیري 4در این قسمت (پیکان شماره : گزارش کامل

، تمامی اقالم نمایش داده شده در سند حسابداري نمایش داده می شود. اطالعات در گزارش به زبان "کامل(فارسی)"با انتخاب گزینه

فارسی نمایش داده می شود.

گزارش، به زبان انگلیسی نمایش ، تمامی اقالم نمایش داده شده در سند حسابداري نمایش داده می شود. اطالعات در "کامل(التین)"با انتخاب گزینه

د.داده می شود.در گزارش التین تاریخ ها میالدي، اعداد التین، حساب ها و ارز بر اساس عنوان به زبان دوم تعریف شده، نمایش داده می شون

صدور اعالمیه

)، اعالمیه بدهکار یا بستانکار 17(پیکان شماره "صدور اعالمیه "در سطح حساب تفصیلی و یا نوع تفصیلی می توان با انتخاب گزینه

براي گردش هاي مورد نظر صادر نمود. با انتخاب این گزینه، فرم زیر نمایش داده می شود:


در این قسمت گزینه هاي زیر وجود دارد :

هصدور اعالمی

)، براي گردش هاي انتخاب شده می توان اعالمیه بدهکار یا بستانکار صادر نمود. 1با انتخاب این گزینه (پیکان شماره

در قسمت امکانات جانبی در صدور سند حسابداري در مورد صدور اعالمیه به طور کامل توضیح داده شده است.

اعالمیه هاي صادر شده


)، می توان به سطوح دیگر مرور ریز شد.1مرور، با انتخاب ریز مرور (پیکان شماره نکته : در تمامی مراحل

نکته : در هر مرحله اي از مرور که باشید، مسیر پیموده شده نمایش داده می شود و با انتخاب هر مرحله می توانید به مراحل قبلی

بازگردید.

فیلتر مجدد

)، فیلترهاي انتخاب شده براي محدوده گزارشگیري اعمال می شود.. همچنین در هر مرحله از مرور که باشید، 18با انتخاب این گزینه(پیکان شماره

فیلترهاي انتخابی را در گزارش اعمال نمایید.می توانید با انتخاب دکمه بروزرسانی

چاپ

www.MODiRiATMAli.com، به صورت فارسی یا التین از گزارش چاپ بگیرید. )، می توانید در هر مرحله از مرور حساب ها20با انتخاب این گزینه(پیکان شماره

مربوطه تکمیل "عنوان به زبان دوم"توجه داشته باشید که براي نمایش عنوان حساب ها، ارز، شعبه به زبان التین باید فیلد -

شده باشد.

اطالعات ارزي

اضافه "مانده ارز"در صورتی که در یکی از مراحل مرور، مرور ارز را انتخاب کرده باشید، از آن مرحله به بعد، به مرور حساب ها ستون

می شود که بر اساس فیلترهاي تعیین شده ، مانده ارز را نمایش می دهد:

آن فرمی مشابه زیر نمایش داده می شود : فعال می شود که با انتخاب"اطالعات ارزي"همچنین در این صورت گزینه

در این فرم بر اساس ارزهایی که در محدوده مشخص شده، گردش دارند به تفکیک بر اساس گردش بدهکار/بستانکار ارزي و مانده ارزي نمایش می

دهد.

یش داده می شود. توجه داشته باشید که در اطالعات ارزي تمامی گردش ها و مانده ها بر اساس ارز مربوطه نما-

)، می توانید گردش هاي مربوط به ارز را مشاهده نمایید . توضیحات این قسمت همانند 1با انتخاب گزینه مشاهده گردش (پیکان شماره

توضیحات بخش مشاهده گردش می باشد.

اپ بگیرید. )، می توانید به صورت التین یا فارسی از اطالعات ارزي چ2با انتخاب گزینه چاپ(پیکان شماره

www.MODiRiATMAli.comآنالیز

)، بر اساس فیلترهاي انتخاب شده در مرور حساب ها و مسیر پیموده شده ، فرم آنالیز باز می شود. 22با انتخاب این گزینه(پیکان شماره

و در صورتی که در "حساب"توجه داشته باشید در صورتی که در مراحل مرور حساب معین وجود داشته باشد، نوع آنالیز -

خواهد بود. "تفصیلی"رور تفصیلی و یا سطح وجود داشته باشد ولی حساب معین وجود نداشته باشد نوع آنالیز مراحل م

است. "غیر ارزي"در غیر اینصورت "ارزي"نکته : در صورتی که در مراحل مرور، ارز وجود داشته باشد ویژگی آنالیز -

ساختار حساب ها

گزارش ساختار حساب ها، شامل کلیه اطالعاتی می باشد که هنگام تعریف ساختار حساب ها براي گروه حساب ها، حساب هاي کل و

حساب هاي معین تعیین کرده اید. به کمک این گزارش می توانید در فضایی جامع کلیه اطالعات مورد نیازتان را از ساختار حساب ها

نند نوع و ماهیت حساب ها و کلیه حساب هاي مرتبط با هر حساب و سایر اطالعاتی که در تعریف هر یک از دریافت نمایید. اطالعاتی ما

حساب ها تعیین شده است از طریق این گزارش قابل دریافت خواهد بود.

مسیر مالی / دفتر کل / گزارش ها / گزارش ساختار حساب ها

، گزارش را مشاهده نمایید. "گزارش"در هر مرحله از گزارش ساختار حساب ها می توانید با انتخاب گزینه -

www.MODiRiATMAli.comگزارش نمایش داده شده، همواره بر اساس فیلترهاي انتخاب شده، ارائه می شود. -

فرمت گروه حساب

)، شامل گزینه هاي زیر است: 1این فرمت (پیکان شماره

عنوان به زبان دوم: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا عنوان به زبان دوم گروه حساب(در صورت وجود) نمایش داده می شود. -

وضعیت: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا وضعیت گروه حساب نمایش داده می شود. -

حساب (در صورت وجود) نمایش داده می شود. توضیحات: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا توضیحات گروه-

فرمت حساب کل


عنوان به زبان دوم: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا عنوان به زبان دوم حساب کل(در صورت وجود) نمایش داده می شود. -

نی مجزا نوع حساب کل نمایش داده می شود. نوع: با انتخاب این گزینه، در ستو-

ماهیت: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا ماهیت حساب کل نمایش داده می شود. -

وضعیت: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا وضعیت حساب کل نمایش داده می شود. -

کل(در صورت وجود) نمایش داده می شود. توضیحات: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا توضیحات حساب-

فرمت حساب معین


www.MODiRiATMAli.comعنوان به زبان دوم: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا عنوان به زبان دوم حساب معین (در صورت وجود) نمایش داده می شود. -

تونی مجزا نوع حساب معین نمایش داده می شود. نوع: با انتخاب این گزینه، در س-

ماهیت: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا ماهیت حساب معین نمایش داده می شود. -

وضعیت: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا وضعیت حساب معین نمایش داده می شود. -

یحات حساب معین (در صورت وجود) نمایش داده می شود. توضیحات: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا توض-

ویژگی: با انتخاب این گزینه، در ستون هایی مجزا ویژگی هاي حساب معین شامل موارد زیر نمایش داده می شود: -

ر با براي حساب معین انتخاب شده باشد، در گزارش مقدار این ستون براب"ویژگی ارزي"ویژگی ارزي: در صورتی که گزینه

می شود. "دارد"

براي حساب معین انتخاب شده باشد، در گزارش مقدار این ستون برابر "ویژگی پیگیري"ویژگی پیگیري: در صورتی که گزینه

می شود. "دارد"با

با براي حساب معین انتخاب شده باشد، در گزارش مقدار این ستون برابر"تسعیرپذیر است"تسعیر پذیر: در صورتی که گزینه

می شود. "است"

ارز پایه: با انتخاب این گزینه براي حساب هاي معین با ویژگی ارزي، در ستونی مجزا مقدار ارز پایه مشخص شده در ساختار حساب ها -

(در صورت وجود) نمایش داده می شود.

ساب ها براي حساب معین نمایش داده تعداد سطوح: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا تعداد سطوح مشخص شده در ساختار ح-

می شود.

www.MODiRiATMAli.comحساب طرف مقابل: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا کد حساب طرف مقابل مشخص شده در ساختار حساب ها به ازاي هر -

حساب معین (در صورت وجود) نمایش داده می شود.

نگاشت به حساب: با انتخاب این گزینه، در صورتی که دو دفتر کل وجود داشته باشد، در ستونی مجزا کد حساب معین از دفتر کل -

فرعی که به حساب معین از دفتر کل اصلی نگاشت شده است را نمایش می دهد.

یاتی/مالیات پذیر را نمایش می دهد. ویژگی مالیاتی: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا دارا بودن ویژگی مال-

انواع حساب مالیاتی : با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا نوع حساب مالیاتی(بر اساس نوع مالیاتی انتخاب شده در ساختار حساب -

ها) را نمایش می دهد.

: تنها در دفتر کل اصلی، گزینه هاي مالیاتی نمایش داده می شود. 1نکته -

انتخاب شده باشد. "ویژگی مالیاتی"قابل انتخاب است که گزینه "انواع حساب مالیاتی": در صورتی گزینه 2نکته -

فرمت گزارش ساختاري


حساب کل و حساب هاي -ساختار حساب ها: با انتخاب این گزینه، گزارشی از ساختار حساب هاي تعریف شده (شامل گروه حساب -

معین) به صورت درختواره اي نمایش داده می شود.

ی باشند، انواع انواع تفصیلی تخصیص داده شده به سطوح: با انتخاب این گزینه، براي حساب هاي معینی که داراي سطح تفصیل-

تفصیلی تخصیص داده به تفکیک هر سطح را نمایش می دهد.

حساب هاي معین طرف مقابل: با انتخاب این گزینه، فقط حساب هاي معینی در گزارش نمایش داده می شوند که به عنوان طرف -

مقابل یک یا چند حساب معین دیگر انتخاب شده باشد.

www.MODiRiATMAli.comنه تنها در دفتر کل دوم نمایش داده می شود. با انتخاب این گزینه، فقط حساب هاي معینی نمایش حساب هاي نگاشت شده: این گزی-

داده می شوند که حداقل یک یا چند حساب از دفتر کل فرعی به آن ها نگاشت شده باشد.

تراز

عات مربوط به آخرین تراکنش هاي مالی را گزارش تراز یکی از انواع گزارش هاي سیستم می باشد که کاربر به واسطه آن، می تواند اطال

بر اساس مانده حساب ها مالحظه نماید. به این ترتیب کاربر می تواند گزارش مورد نظر خود را در سطوح انتخابی حساب ها و به تفکیک

انجام شده در سطح هر حساب، با توجه به فیلترهاي از پیش تعیین شده مشاهده نماید. گزارش تراز نشان دهنده مجموع گردش هاي

حساب هاي انتخاب شده می باشد. به عبارت دیگر هر سطر از این گزارش نشان دهنده مانده حساب انتخابی با توجه به سطوح مورد نظر

و مربوط به آن می باشد.

تراز"گزارش ها، گزینه >دفتر کل =>مسیر مالی =

)، گزارش را مشاهده نمایید. گزارش به دو زبان فارسی 12(پیکان شماره "گزارش"گزینه در هر مرحله از گزارش تراز می توانید با انتخاب -

و التین قابل مشاهده است.

گزارش نمایش داده شده، همواره بر اساس فیلترها و اولویت هاي انتخاب شده، ارائه می شود. -

فیلترهاي اولیه اعمال شدند و با حفظ شرایطی که فیلترهاي اولیه گزارش تراز دو فیلتر اولیه و ثانویه دارد.فیلترهاي ثانویه پس از اینکه-

ایجاد کرده اند، اعمال می گردند.

www.MODiRiATMAli.comفیلترهاي عمومی

). بر اساس مقادیر شروع و پایان دوره هاي 1فیلتر دوره مالی : محدوده دوره هاي مالی مورد نظرتان را مشخص نمایید (پیکان شماره -

تراز، دوره هاي مالی پیش از شروع محدوده و پس از پایان محدوده در گزارش در نظر گرفته نخواهند شد مالی مورد نظرتان در گزارش

انتخاب "ماه"). در صورتی که فیلتر 4فیلتر محدوده گزارش گیري: نوع فیلتر تاریخی مورد نظرتان را مشخص نمایید(پیکان شماره -

انتخاب "تاریخ"حدوده دوره مالی انتخابی، مشخص می شود. در صورتی که فیلتر شود، محدوده گزارش بر اساس ماه هاي موجود در م

انتخاب شود، محدوده گزارش بر اساس شماره سند "شماره سند"شود، محدوده گزارش بر اساس تاریخ خواهد بود و در صورتی که فیلتر

). 5تعیین می گردد.(پیکان شماره

د نوع سندهاي مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشند، محدود فیلتر نوع سند: در این بخش می توانی-

). 6نمایید(پیکان شماره

را انتخاب نمایید تمام حساب هاي داراي گردش (ریالی و ارزي) در گزارش در نظر "غیر ارزي"فیلتر ویژگی: درصورتی که گزینه -

ا انتخاب نمایید، فقط حساب هاي با ویژگی ارزي در گزارش نمایش داده می ر"ارزي"گرفته می شوند و در صورتی که گزینه

). 7شود(پیکان شماره

را انتخاب نمایید، امکان انتخاب گزینه هاي زیر را دارید : "ارزي"در صورتی که گزینه

مانده هاي هر حساب بر "را انتخاب نمایید، "ارز مبنا"است. در صورتی که گزینه "ارز"و "ارز مبنا"شامل دو گزینه مبناي ارز : -

را انتخاب نمایید، مانده هاي هر "ارز"اساس ارز مبناي مشخص شده در سند حسابداري محاسبه خواهد شد و در صورتی که گزینه

ابداري محاسبه خواهد شد. حساب بر اساس ارز مشخص شده در سند حس

www.MODiRiATMAli.comدر صورتی که این گزینه را انتخاب نمایید، مبالغ ریالی حساب هاي داراي ویژگی ارزي به تفکیک هر ارز، در نمایش مبالغ ریالی : -

گزارش نمایش داده می شوند.

ي ویژگی ارزي به تفکیک هر ارز، در در صورتی که این گزینه را انتخاب نمایید، مبالغ ارزي حساب هاي دارانمایش مبالغ ارزي:-

گزارش نمایش داده می شوند.

فیلتر ساختار گزارش

)، گزینه هاي زیر وجود دارد: 2در فیلتر ساختار گزارش(پیکان شماره

در صورتی که این گزینه را انتخاب نمایید، گزارش مانده هاي بدهکار و بستانکار حساب ها را نمایش می دهد. دو ستونی : -

در صورتی که این گزینه را انتخاب نمایید، گزارش گردش هاي طی دوره و مانده هاي طی دوره حساب ها را نمایش چهار ستونی:-

می دهد.

در صورتی که این گزینه را انتخاب نمایید، گزارش گردش هاي قبل از دوره، گردش هاي طی دوره و مانده تا کنون به شش ستونی: -

ایش می دهد. ازاي حساب ها را نم

در صورتی که این گزینه را انتخاب نمایید، گزارش گردش هاي قبل از دوره، گردش هاي طی دوره، گردش تا کنون و هشت ستونی : -

مانده تا کنون حساب هاي موجود را نمایش می دهد.

فیلتر نوع مانده

)، گزینه هاي زیر وجود دارد 3در فیلتر نوع مانده(پیکان شماره

با انتخاب این گزینه، تنها حساب هاي داراي مانده بدهکار در گزارش نمایش داده می شود. بدهکار: -

با انتخاب این گزینه، تنها حساب هاي داراي مانده بستانکار در گزارش نمایش داده می شود. بستانکار:-

www.MODiRiATMAli.comبا انتخاب این گزینه، تمامی حساب هاي داراي مانده بدهکار و بستانکار صفر یا غیر صفر در گزارش نمایش داده می بدهکار بستانکار:-

شود.

با انتخاب این گزینه، تمامی حساب هاي داراي مانده بدهکار و بستانکار که مانده آن ها صفر بدهکار بستانکار با مانده غیر صفر: -

ه می شود. نیست، در گزارش نمایش داد

با انتخاب این گزینه، تنها حساب هاي با مانده صفر در گزارش نمایش داده می شود.بدهکار بستانکار با مانده صفر:-

فیلتر اولویت بندي حساب ها

ه )، می توانید سطوح حساب مورد نظرتان را اولویت بندي نمایید و بر اساس اولویت هاي مشخص شد9در این قسمت (پیکان شماره

گزارش خود را دریافت نمایید.

توجه داشته باشید که امکان انتخاب اولویت تکراري وجود ندارد. -

3نکته : تعداد سطوح نمایش داده شده در اولویت بندي حساب ها، به اندازه تعداد سطوح مشخص شده در پیکربندي به عالوه -

است.

می توانید اولویت هاي مورد نظرتان را انتخاب نمایید. )، 1(پیکان شماره "اضافه"با استفاده از دکمه -

) ، می توانید اولویت هاي انتخاب شده خود را حذف نمایید. 2(پیکان شماره با استفاده از دکمه -

www.MODiRiATMAli.com)، می توانید ترتیب اولویت هاي انتخاب شده را تغییر دهید. 3(پیکان شماره و با استفاده از دکمه هاي -

فرمت گزارش گیريفیلترهاي

): 10این بخش شامل گزینه هاي زیر است(پیکان شماره

با انتخاب این گزینه، حساب هایی را هم که به اندازه تعداد سطوح مشخص شده در پیکربندي، تفصیلی حساب هاي بدون تفصیلی:-

به آن ها تخصیص داده نشده است، نیز در گزارش نمایش داده می شود.

این گزینه در صورتی که حداقل دو اولویت حساب انتخاب شده باشد، اعمال می شود و با انتخاب در صفحات مجزا:چاپ حساب ها -

آن صفحات گزارش بر اساس حسابی که به عنوان اولین اولویت انتخاب شده است، تفکیک شده و در گزارش نمایش داده می شود.

انتخاب شده "هشت ستونی"یا "شش ستونی"تی که ساختار گزارش از نوع این گزینه در صوراحتساب مانده از سال گذشته:-

باشد، فعال می شود. با انتخاب آن، مانده حساب ها شامل کلیه اقالمی است که از اولین دوره مالی قبل از محدوده گزارش گیري که سند

در گزارش نمایش داده می شود. "گردش قبل از دوره"افتتاحیه دارد، در ستون

انتخاب شده باشد، فعال می شود.با "هشت ستونی"این گزینه در صورتی که ساختار گزارش از نوع افتتاحیه در ستون مجزا:-

انتخاب آن، گردش افتتاحیه در ستونی مجزا در گزارش نمایش داده می شود.

نمایش داده می شود. با انتخاب این گزینه، حساب هاي غیرفعال نیز در گزارش نمایش معین هاي غیرفعال:-

فیلتر شعبه

): 11فیلتر شعبه شامل دو گزینه زیر است (پیکان شماره

با انتخاب این گزینه، شعبه هاي موجود در سیستم به صورت درختواره اي نمایش داده می شود و شما می توانید شعبه هاي شعبه: -

مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشدف انتخاب نمایید.

www.MODiRiATMAli.comتواره اي نمایش داده می شود و شما می با انتخاب این گزینه، گروه هاي تعریف شده براي شعبه به صورت درخگروهبندي شعبه: -

توانید گروه هاي مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشند، انتخاب نمایید.

در قسمت فیلتر ثانویه گزینه هاي زیر وجود دارد:

هاي سندهاي حسابداري در محدوده ) را وارد نمایید، گردش1در صورتی که مقادیر از/ تا شماره عطف(پیکان شماره شماره عطف: -

شماره عطف مشخص شده را نمایش می دهد.

)، تنها سندهاي حسابداري با وضعیت مشخص شده در گزارش نمایش داده می 2با انتخاب این گزینه(پیکان شماره وضعیت سند:-

شود.

ي که تو.سط افراد انتخاب شده صادر شده اند، در ) انتخاب شود، فقط اسناد3در صورتی که این گزینه(پیکان شماره صادرکننده: -

گزارش در نظر گرفته می شود.

) انتخاب شود، فقط اسنادي که تو.سط افراد انتخاب شده بررسی شده اند، در 4در صورتی که این گزینه(پیکان شماره بررسی کننده:-

گزارش در نظر گرفته می شود.

www.MODiRiATMAli.comانتخاب شود، مبالغ بدهکار بستانکار که در بازه هاي مشخص شده وجود داشته باشد، در "غمبل"در صورتی که گزینه مانده/مبلغ: -

انتخاب شود، مانده هاي بدهکار بستانکار که در بازه هاي مشخص شده "مانده"گزارش نمایش داده می شود و در صورتی که گزینه

). 5وجود داشته باشد، در گزارش نمایش داده می شود(پیکان شماره

انتخاب شده باشد مبناي محاسبه مبلغ یا مانده بر اساس ارز خواهد "ارزي"توجه داشته باشید در صورتی که در فیلترهاي اولیه ویزگی

بود.

در صورتی که ارزهاي خاصی را انتخاب نمایید، گزارش نمایش داده شده تنها سندهاي حسابداري با ارزهاي انتخاب شده را شامل ارز:-

می شود.

انتخاب شده باشد.این فیلتر شامل گزینه "ارزي"این گزینه در صورتی فعال خواهد بود که در فیلتر اولیه ویژگی نوع مانده ارزي: -

هاي زیر است:

حساب با مانده ریال و بدون مانده ارز : با انتخاب این گزینه، تنها گردش حساب هایی در گزارش نمایش داده می شود که

مخالف صفر بوده و مانده ارز آن ها برابر با صفر باشد. مانده ریال آن

حساب با مانده ارز و بدون مانده ریال : با انتخاب این گزینه، تنها گردش حساب هایی در گزارش نمایش داده می شود که

مانده ارز آن مخالف صفر بوده و مانده ریال آن ها برابر با صفر باشد.

و مانده ارز بستانکار :با انتخاب این گزینه، تنها گردش حساب هایی در گزارش نمایش داده می حساب با مانده ریال بدهکار

شود که مانده ریال آن بدهکار بوده و مانده ارز آن ها بستانکار باشد.

حساب با مانده ریال بستانکار و مانده ارز بدهکار : :با انتخاب این گزینه، تنها گردش حساب هایی در گزارش نمایش داده می

شود که مانده ریال آن بستانکار بوده و مانده ارز آن ها بدهکار باشد.

تخاب شده در گزارش، حساب هاي مورد نظرتان در این بخش می توانید به ازاي اولویت هاي ان):8فیلتر حساب ها (پیکان شماره -

را براي محدود کردن نتیجه گزارش انتخاب نمایید.

در صورتی که در اولویت ها، سطوح تفصیلی انتخاب شده باشد، امکان انتخاب گزینه هاي زیر وجود دارد :

www.MODiRiATMAli.com می توانید حساب هاي تفصیلی مورد نظرتان را "حساب هاي تفصیلی"فیلتر حساب هاي تفصیلی/گروه بندي تفصیلی : با انتخاب گزینه ،

می توانید گروه هاي حساب تفصیلی مورد نظرتان را انتخاب نمایید که "گروه بندي تفصیلی"در گزارش محدود نمایید و با انتخاب گزینه

). 1اس گروه انتخاب شده نمایش داده می شود(پیکان شماره نتیجه گزارش بر اس

نوع تفصیلی : در این بخش می توانید نوع تفصیلی هاي مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشند، محدود


هدر آن ها مطابق با شرح انتخاب شده باشد، در گزارش )، فقط اسنادي را که شرح 9با انتخاب این گزینه(پیکان شماره شرح سند: -

نمایش داده شود.

)، فقط اسنادي را که شماره پیگیري حساب معین آن ها مطابق با شماره 10با انتخاب این گزینه(پیکان شماره شماره پیگیري:-

انتخاب شده باشد، در گزارش نمایش داده شود.

)، فقط اسنادي را که تاریخ پیگیري حساب معین آن ها مطابق با تاریخ انتخاب 11نه(پیکان شماره با انتخاب این گزیتاریخ پیگیري:-

شده باشد، در گزارش نمایش داده شود.

گزارش گیري به صورت التین -7

را در زمان گزارش گیري انتخاب نمایید، خروجی به زبان انگلیسی خواهد بود. "التین"در صورتی که گزینه

رش التین، عنوان انگلیسی حساب ها و ارز بر اساس عنوان به زبان دوم نمایش داده می شود و در صورتی که عنوان به زبان دوم تعریف نشده در گزا

باشد، مقدار آن خالی است.

سی نمایش داده می شود. نکته : در گزارش التین، خروجی از چپ به راست نمایش داده می شود. تاریخ ها میالدي هستند و اعداد به صورت انگلی

همچنین عنوان قسمت هاي مختلف گزارش نیز به زبان انگلیسی نمایش داده می شود.

www.MODiRiATMAli.comماتریسی

گزارش ماتریسی، گزارشی است که از چندین سطر و ستون تشکیل شده است به این ترتیب که هر یک از این سطرها و ستون ها،

نماینده یکی از سطوح حساب ها می باشند. به کمک این گزارش، می توانید با انتخاب سطح حساب هاي مورد نظرتان در سطر و ستون،

که نقطه تالقی هر سطر و ستون نشان دهنده مانده حساب هاي انتخاب شده با توجه به اسناد گزارشی به شکل ماتریس دریافت کند

حسابداري صادره براي آن حساب ها باشد.

ماتریسی"گزارش ها، گزینه >دفتر کل =>مسیر مالی =

، گزارش را مشاهده نمایید. "گزارش"در هر مرحله از گزارش ماتریسی می توانید با انتخاب گزینه

گزارش نمایش داده شده، همواره بر اساس فیلترها و اولویت هاي انتخاب شده، ارائه می شود.

فیلترهاي عمومی

). بر اساس مقادیر شروع و پایان دوره هاي 1(پیکان شماره فیلتر دوره مالی: محدوده دوره هاي مالی مورد نظرتان را مشخص نمایید-

مالی مورد نظرتان در گزارش دفاتردوره هاي مالی پیش از شروع محدوده و پس از پایان محدوده در گزارش در نظر گرفته نخواهند شد

زارش شرکت داشته باشند، محدود نمایید فیلتر نوع سند: در این بخش می توانید نوع سندهاي مورد نظرتان را که می خواهید در گ-

). 2(پیکان شماره

انتخاب "تاریخ"). در صورتی که فیلتر 3فیلتر محدوده گزارش گیري: نوع فیلتر تاریخی مورد نظرتان را مشخص نمایید (پیکان شماره -

شود، محدوده گزارش بر اساس شماره سند انتخاب "شماره سند"شود، محدوده گزارش بر اساس تاریخ خواهد بود و در صورتی که فیلتر

تعیین می گردد.

www.MODiRiATMAli.comفیلتر شعبه: در این بخش می توانید شعبه هاي مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشند، محدود نمایید (پیکان -

).4شماره

فیلترهاي اولویت گزارش گیري

توانید حساب هاي نمایش داده شده در سطر گزارش را مشخص نمایید. )، می 5در این بخش (پیکان شماره اطالعات سطر : -

یکی از این سه مورد را باید "سطر"در صورتی که بخواهید در سطر، حساب هاي کل یا معین و یا تفصیلی را مشاهده نمایید براي فیلد

انتخاب نمایید.

در صورتی که در سطر، تفصیلی انتخاب شده باشد، امکان انتخاب گزینه هاي زیر وجود دارد (حداقل یکی از دو گزینه زیر باید مقدار

داشته باشند):

o سطوح تفصیلی: با انتخاب این گزینه، می توانید سطح حساب هاي تفصیلی مورد نظرتان را در گزارش مشخص نمایید

oش می توانید نوع تفصیلی هاي مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشند، محدود نوع تفصیلی: در این بخ

نمایید.

انتخاب شود، مانده حساب هاي تفصیلی با درنظر گرفتن تمامی سطوح آن "بدون سطح"نکته: در صورتی که در قسمت حساب تفصیلی گزینه

مشخص می شود.

وح تفصیلی مطابق با تعداد سطوح مشخص شده در پیکربندي ساختار حساب ها است. توجه داشته باشید که تعداد سط

است. "سطر"همانند قسمت اطالعات ستون: -

توجه داشته باشید که امکان انتخاب حساب هاي یکسان در سطر و ستون وجود ندارد

www.MODiRiATMAli.comدفاتر قانونی

مقدمه

گزارش دفاتر قانونی شامل گزارش دفتر روزنامه و گزارش دفتر کل می باشد.

ی اي است خروجی این گزارش مبناي تهیه دفاتر قانونی شما، شامل دفتر روزنامه و دفتر کل خواهد بود. دفتر روزنامه، دربرگیرنده کلیه ثبت هاي مال

ر مانده هر یک از حساب هاي کل مورد استفادتان است. بنگاه هایی که از سیستم هاي نرم که به صورت روزانه به وقوع پیوسته است.. دفتر کل، بیانگ

ه از افزاري براي ثبت و ضبط مبادالتشان استفاده نمی کنند، ملزمند هر روزه اطالعات این دفاتر را به روز رسانی کنند. در خصوص شرکت هایی ک

ین استثنا وجود دارد که به جاي ثبت هر روزه اطالعات در این دفاتر قانونی، ماهیانه اقدام به سیستم هاي مکانیزه نرم افزاري استفاده می کنند ا

تکمیل دفاتر قانونی خود نمایند. توضیح اینکه تکمیل این دفاتر به صورت دستی انجام می گیرد.

یید در اختیارتان قرار می دهد و به این ترتیب به کمک این این گزارش مجموعه اي از اطالعاتی را که الزم است در دفاتر قانونی ثبت و نگهداري نما

خود در بازه هاي زمانی مورد نظرتان نمایید. نوشتن دفاتر قانونیگزارش خواهید توانست اقدام به

گام هاي کاربري و ورود اطالعات

را انتخاب نمایید. "دفاتر قانونی"گزارش ها، گزینه >دفتر کل =>از مسیر مالی =

ید، تهیه و ارائه می شود. بنابراین الزم است قبل از اینکه از این گزارش استفاده نمایسند کلته: این گزارش بر اساس نتایج حاصل از عملیات نک

را "مشاهده گزارش"اطمینان کسب کنید که پیشتر براي محدوده مورد نظرتان سند کل صادرشده باشد. در تمامی مراحل براي اجراي گزارش گزینه

انتخاب نمایید.

فیلتر نوع گزارش -1

www.MODiRiATMAli.comانتخاب شود، گزارش به تفکیک تاریخ اسناد کلی "دفتر روزنامه"). در صورتی که گزینه 1نوع گزارش مورد نظرتان را مشخص نمایید (پیکان شماره -

انتخاب شود، گزارش به تفکیک حساب هاي کل موجود در اسناد "دفتر کل"که پیشتر ثبت شده است، نمایش داده می شود و در صورتی که گزینه

کل پیشتر صادر شده، نمایش داده می شود.

فیلتردوره مالی -2

). بر اساس مقادیر شروع و پایان دوره هاي مالی مورد نظرتان در گزارش 2محدوده دوره هاي مالی مورد نظرتان را مشخص نمایید (پیکان شماره -

در گزارش در نظر گرفته نخواهند شد. این فیلتر محدود کننده اسناد کل دفاتر قانونی، دوره هاي مالی پیش از شروع محدوده و پس از پایان محدوده

شرکت کننده در گزارش خواهد بود.

فیلترهاي محدوده گزارش گیري -3

انتخاب شود، محدوده گزارش بر اساس تاریخ اسناد "تاریخ"). در صورتی که فیلتر 3محدوده گزارش مورد ظرتان را مشخص نمایید(پیکان شماره -

). 4انتخاب شود، محدوده گزارش بر اساس شماره سند کل خواهد بود(پیکان شماره "سندکل"ل، مشخص می شود و در صورتی که فیلتر ک

فیلتر حساب کل -4

).5در این بخش می توانید حساب هاي مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشند، محدود نمایید (پیکان شماره -

کان چاپ در صفحات مجزا ام-5

باشد تاریخ هاي متفاوت در صفحات مجزا نمایش داده می شود و در صورتی که گزارش "دفتر روزنامه"با انتخاب این گزینه، در صورتی که گزارش -

). 6باشد، حساب هاي کل در صفحات مجزا نمایش داده می شود(پیکان شماره "دفتر کل"

دفاتر

مقدمه

www.MODiRiATMAli.comاساس گزارش دفاتر یکی از انواع گزارش هاي سیستم است که کاربر به کمک آن می تواند کلیه ثبت هاي مالی انجام شده در اسناد حسابداري را بر

سطوح مختلف حساب ها و در محدوده هاي مشخص شده، مشاهده نماید. شما می توانید این گزارش را با فرمت هاي متنوعی که از طریق فیلترها

بل تعیین است، دریافت نمایید. قا

گام هاي کاربري و ورود اطالعات

را انتخاب نمایید. "دفاتر"گزارش ها، گزینه >دفتر کل =>از مسیر مالی =

رسی )، گزارش را مشاهده نمایید. گزارش به دو زبان فا12(پیکان شماره "گزارش"در هر مرحله از گزارش دفاترمی توانید با انتخاب گزینه -

و التین قابل مشاهده است

گزارش نمایش داده شده، همواره بر اساس فیلترها و اولویت هاي انتخاب شده، ارائه می شود.-

ولیه گزارش دفاتر دو فیلتر اولیه و ثانویه دارد. فیلترهاي ثانویه پس از اینکه فیلترهاي اولیه اعمال شدند و با حفظ شرایطی که فیلترهاي ا-

، اعمال می گردند.ایجاد کرده اند

فیلترهاي عمومی-

). بر اساس مقادیر شروع و پایان دوره هاي مالی مورد 1فیلتر دوره مالی : محدوده دوره هاي مالی مورد نظرتان را مشخص نمایید (پیکان شماره

گرفته نخواهند شدنظرتان در گزارش دفاتردوره هاي مالی پیش از شروع محدوده و پس از پایان محدوده در گزارش در نظر

www.MODiRiATMAli.comانتخاب شود، محدوده "ماه"). در صورتی که فیلتر 3فیلتر محدوده گزارش گیري: نوع فیلتر تاریخی مورد نظرتان را مشخص نمایید(پیکان شماره

وده گزارش بر انتخاب شود، محد"تاریخ"گزارش بر اساس ماه هاي موجود در محدوده دوره مالی انتخابی، مشخص می شود. در صورتی که فیلتر

).5انتخاب شود، محدوده گزارش بر اساس شماره سند تعیین می گردد.(پیکان شماره "شماره سند"اساس تاریخ خواهد بود و در صورتی که فیلتر

).2یکان شماره فیلتر نوع سند: در این بخش می توانید نوع سندهاي مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشند، محدود نمایید(پ

را انتخاب نمایید تمام حساب هاي داراي گردش (ریالی و ارزي) در گزارش در نظر گرفته می شوند و "غیر ارزي"فیلتر ویژگی: درصورتی که گزینه

.)5را انتخاب نمایید، فقط حساب هاي با ویژگی ارزي در گزارش نمایش داده می شود(پیکان شماره "ارزي"در صورتی که گزینه

را انتخاب نمایید، امکان انتخاب گزینه هاي زیر را دارید :"ارزي"در صورتی که گزینه

را انتخاب "به تفکیک سطر"). در صورتی که گزینه 1است (پیکان شماره "به تفکیک ارز"و "به تفکیک سطر"نوع گزارش : شامل دو گزینه

به تفکیک "بت ارزي، گروه بندي شده و در گزارش نمایش داده می شود و در صورتی که گزینه نمایید، هر ثبت حسابداري به دو سطر ثبت ریالی و ث

را انتخاب نمایید، ثبت هاي حسابداري به تفکیک ریال و ارزهاي مختلف استفاده شده، گروه بندي شده و در گزارش نمایش داده می شود."ارز

را انتخاب نمایید، گروه بندي رکوردهاي موجود در هر حساب بر "ارز مبنا". در صورتی که گزینه است"ارز"و "ارز مبنا"مبناي ارز : شامل دو گزینه

را انتخاب نمایید، گروه بندي رکوردهاي موجود در هر حساب بر اساس "ارز"خواهد بود و در صورتی که گزینه "ارز مبناي سند حسابداري"اساس

خواهد بود"ارز سند حسابداري"

: در صورتی که این گزینه را انتخاب نمایید، تمامی ثبت هاي حسابداري بر مبناي مبالغ ریالی حساب هاي داراي ویژگی ارزي، در گزارش مبالغ ریالی

).2نمایش داده می شوند(پیکان شماره

هاي داراي ویژگی ارزي، در گزارش مبالغ ارزي: در صورتی که این گزینه را انتخاب نمایید، تمامی ثبت هاي حسابداري بر مبناي مبالغ ارزي حساب

).2نمایش داده می شوند(پیکان شماره

www.MODiRiATMAli.comفیلتر احتساب آنالیز-

)، مبالغ گردش هاي ارائه شده در گزارش، به تفکیک مقادیري تطبیق شده و تطبیق نشده ارائه می شود. 8با انتخاب این گزینه (پیکان شماره عملیات تطبیق از بخش "تفکیک اقالم تطبیق شده و نشده آنالیز حساب"شده است، با انتخاب گزینه همانگونه که در قست آنالیز حساب ها تشریح

عملیات تطبیق از بخش آنالیز تفصیلی انجام می "تفکیک اقالم تطبیق شده و نشده آنالیز تفصیلی"آنالیز حساب ها انجام می گردد و با انتخاب گزینه یز گردش داشته اند را به عنوان گردش تطبیق شده نمایش می دهد. گردد . در واقع اقالمی که در آنال

فیلتر اولویت بندي حساب ها-

)، می توانید سطوح حساب مورد نظرتان را اولویت بندي نمایید و بر اساس اولویت هاي مشخص شده گزارش خود را 9در این قسمت (پیکان شماره دریافت نمایید.

انتخاب اولویت تکراري وجود ندارد.توجه داشته باشید که امکان-

است.3نکته : تعداد سطوح نمایش داده شده در اولویت بندي حساب ها، به اندازه تعداد سطوح مشخص شده در پیکربندي به عالوه -

)، می توانید اولویت هاي مورد نظرتان را انتخاب نمایید.1(پیکان شماره "اضافه"با استفاده از دکمه -

) ، می توانید اولویت هاي انتخاب شده خود را حذف نمایید.2(پیکان شماره با استفاده از دکمه -

)، می توانید ترتیب اولویت هاي انتخاب شده را تغییر دهید.3(پیکان شماره وبا استفاده از دکمه هاي-

فیلترهاي فرمت گزارش گیري-

):10ماره این بخش شامل گزینه هاي زیر است(پیکان ش

حساب هاي بدون تفصیلی: با انتخاب این گزینه، حساب هایی را هم که به اندازه تعداد سطوح مشخص شده در پیکربندي، تفصیلی به آن ها -

تخصیص داده نشده است، نیز در گزارش نمایش داده می شود.

سابی که به عنوان اولین اولویت انتخاب شده است، تفکیک شده چاپ حساب ها در صفحات مجزا:با انتخاب این گزینه، صفحات گزارش بر اساس ح-

و در گزارش نمایش داده می شود.

www.MODiRiATMAli.comده از ابتداي احتساب مانده از ابتداي دوره: با انتخاب این گزینه، مانده از ابتداي دوره هز حساب نیز در گزارش در نظر گرفته می شود. منظور از مان-

مانی گزارش گیري از ابتداي دوره مالی جاري تا ابتداي بازه زمانی انتخاب شده است.دوره، مانده حساب پیش از بازه ز

که احتساب مانده سال گذشته:با انتخاب این گزینه، مانده حساب ها شامل کلیه اقالمی است که از اولین دوره مالی قبل از محدوده گزارش گیري-

ر گزارش نمایش داده می شود.د"گردش قبل از دوره"سند افتتاحیه دارد، در ستون

نمایش معین هاي غیرفعال: با انتخاب این گزینه، حساب هاي غیرفعال نیز در گزارش نمایش داده می شود.-

فیلتر شعبه-5

):11فیلتر شعبه شامل دو گزینه زیر است(پیکان شماره

درختواره اي نمایش داده می شود و شما می توانید شعبه هاي مورد نظرتان شعبه: با انتخاب این گزینه، شعبه هاي موجود در سیستم را به صورت -

را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشدف انتخاب نمایید.

اي گروهبندي شعبه: با انتخاب این گزینه، گروه هاي تعریف شده براي شعبه به صورت درختواره اي نمایش داده می شود و شما می توانید گروه ه-

رد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشند، انتخاب نمایید.مو

در قسمت فیلتر ثانویه گزینه هاي زیر وجود دارد:

www.MODiRiATMAli.com) را وارد نمایید، گزارش، گردش هاي سندهاي حسابداري در محدوده شماره 1شماره عطف: در صورتی که مقادیر از/ تا شماره عطف(پیکان شماره

ا نمایش می دهد.عطف مشخص شده ر

)، تنها سندهاي حسابداري با وضعیت مشخص شده در گزارش نمایش داده می شود.2وضعیت سند: با انتخاب این گزینه(پیکان شماره

ا )، گزارش نمایش داده شده تنها سندهاي حسابداري با ارزهاي انتخاب شده ر3ارز: در صورتی که ارزهاي خاصی را انتخاب نمایید(پیکان شماره

شامل می شود.

ر گزارش فیلترهاي مبلغ: در صورتی که در فیلترهاي مبلغ مقدار وارد شوند، مبالغ بدهکار بستانکار که در بازه هاي مشخص شده وجود داشته باشد، د


)، شامل گزینه 5انتخاب شده باشد.این فیلتر(پیکان شماره "ارزي"این گزینه در صورتی فعال خواهد بود که در فیلتر اولیه ویژگی نوع مانده ارزي:

هاي زیر است:

حساب با مانده ریال و بدون مانده ارز : با انتخاب این گزینه، تنها گردش حساب هایی در گزارش نمایش داده می شود که مانده ریال آن

مخالف صفر بوده و مانده ارز آن ها برابر با صفر باشد.

حساب با مانده ارز و بدون مانده ریال : با انتخاب این گزینه، تنها گردش حساب هایی در گزارش نمایش داده می شود که مانده ارز آن

مخالف صفر بوده و مانده ریال آن ها برابر با صفر باشد.

مانده ارز بستانکار :با انتخاب این گزینه، تنها گردش حساب هایی در گزارش نمایش داده می شود که مانده حساب با مانده ریال بدهکار و

ریال آن بدهکار بوده و مانده ارز آن ها بستانکار باشد.

ش داده می شود که مانده حساب با مانده ریال بستانکار و مانده ارز بدهکار : :با انتخاب این گزینه، تنها گردش حساب هایی در گزارش نمای

ریال آن بستانکار بوده و مانده ارز آن ها بدهکار باشد.

) انتخاب شود، فقط اسنادي که تو.سط افراد انتخاب شده صادر شده اند، در گزارش در نظر 6در صورتی که این گزینه(پیکان شماره صادرکننده:

گرفته می شود.

) انتخاب شود، فقط اسنادي که تو.سط افراد انتخاب شده بررسی شده اند، در گزارش در 7ان شماره در صورتی که این گزینه(پیکبررسی کننده:

نظر گرفته می شود.

www.MODiRiATMAli.com)، انتخاب شود، فقط اقالم سند حسابداري با ویژگی پیگیري 8در صورتی که این گزینه (پیکان شماره فقط اقالم داراي پیگیري نمایش داده شود:

می شود. در گزارش نمایش داده

توجه داشته باشید که در صورتی که این گزینه انتخاب شده باشد، امکان استفاده از فیلترهاي شماره و تاریخ پیگیري وجود خواهد داشت.-

کردن )، می توانید به ازاي اولویت هاي انتخاب شده در گزارش، حساب هاي مورد نظرتان را براي محدود12اولویت ها: در این بخش (پیکان شماره

نتیجه گزارش انتخاب نمایید.

در صورتی که در اولویت ها، سطوح تفصیلی انتخاب شده باشد، امکان انتخاب گزینه هاي زیر وجود دارد :

می توانید حساب هاي تفصیلی مورد نظرتان را "حساب هاي تفصیلی"فیلتر حساب هاي تفصیلی/گروه بندي تفصیلی : با انتخاب گزینه ،

می توانید گروه هاي حساب تفصیلی مورد نظرتان را انتخاب نمایید که "گروه بندي تفصیلی"دود نمایید و با انتخاب گزینه در گزارش مح

). 1نتیجه گزارش بر اساس گروه انتخاب شده نمایش داده می شود(پیکان شماره

ید در گزارش شرکت داشته باشند، محدود نوع تفصیلی : در این بخش می توانید نوع تفصیلی هاي مورد نظرتان را که می خواه


)، فقط اسنادي را که شرح قلم آن ها مطابق با شرح انتخاب شده باشد، در گزارش نمایش داده شود.9شرح سند: با انتخاب این گزینه(پیکان شماره

ادي را که شماره پیگیري حساب معین آن ها مطابق با شماره انتخاب شده )، فقط گردش اسن10شماره پیگیري: با انتخاب این گزینه(پیکان شماره

باشد، در گزارش نمایش داده شود.

)، فقط گردش اسنادي را که تاریخ پیگیري حساب معین آن ها مطابق با تاریخ انتخاب شده 11تاریخ پیگیري: با انتخاب این گزینه(پیکان شماره

باشد، در گزارش نمایش داده شود.

گزارش گیري به صورت التین

را در زمان گزارش گیري انتخاب نمایید، خروجی به زبان انگلیسی خواهد بود."التین"در صورتی که گزینه

در گزارش التین، عنوان انگلیسی حساب ها و ارز بر اساس عنوان به زبان دوم نمایش داده می شود و در صورتی که عنوان به زبان دوم -

شد، مقدار آن خالی است. شرح اقالم نیز بر اساس شرح به زبان دوم سند حسابداري است.تعریف نشده با

www.MODiRiATMAli.comنکته : در گزارش التین، خروجی از چپ به راست نمایش داده می شود. تاریخ ها میالدي هستند و اعداد به صورت انگلیسی نمایش داده -

یسی نمایش داده می شود.می شود. همچنین عنوان قسمت هاي مختلف گزارش نیز به زبان انگل

گزارش خالف ماهیت

ممکن است در یک تاریخ مشخص، حساب هایی وجود داشته باشند که مانده آنها خالف ماهیت اصلیشان شده باشد (بدهکار یا بستانکار). می تواند پاسخگو باشد. به این ترتیب که تا تاریخ انتخاب شده "خالف ماهیت"براي آگاهی از وضعیت این دسته از حساب ها، گزارش

وانید لیستی از حساب هایی که مانده آنها خالف ماهیت اصلیشان است را مشاهده نمایی و در خصوص آنها براي گزارش گیري می تتصمیم مناسب اخذ نمایید.

مسیر مالی / دفتر کل / گزارش ها / خالف ماهیت

نمایید.، گزارش را مشاهده "مشاهده گزارش"در هر مرحله از گزارش خالف ماهیت می توانید با انتخاب گزینه -

گزارش نمایش داده شده، همواره بر اساس فیلترهاي انتخاب شده، ارائه می شود.-


www.MODiRiATMAli.com). بر اساس مقادیر شروع و پایان دوره هاي 1فیلتر دوره مالی : محدوده دوره هاي مالی مورد نظرتان را مشخص نمایید (پیکان شماره -

ي مالی پیش از شروع محدوده و پس از پایان محدوده در گزارش در نظر گرفته نخواهند شدمالی مورد نظرتان در گزارش دفاتردوره ها

ن فیلتر نوع ماهیت: در این بخش می توانید نوع ماهیت هاي مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشند، محدود نمایید (پیکا-

).3شماره

د نوع حساب هاي مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشند، محدود نمایید. فیلتر نوع حساب: در این بخش می توانی-

). 5فیلتر شعبه : در این بخش می توانید شعبه هاي مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشند، محدود نمایید(پیکام شماره -

فیلتر تا تاریخ

).2ابتداي دوره مالی انتخاب شده تا تاریخی که در این فیلد انتخاب شده است ارائه می شود(پیکان شماره گزارش خالف ماهیت از

نمایش حساب هاي طرف مقابل

)، در گزارش نمایش داده شده به ازاي حساب هاي خالف ماهیت در صورتی که حساب طرف 6در صورتی که این گزینه انتخاب شود(پیکان شماره ز در ساختار حساب مشخص شده باشد، نمایش داده می شود. مقابل آن نی

گزارش مقایسه اي

یکی از مهمترین اهداف ثبت و نگهداري رویدادهاي مالی دریافت گزارش هاي متعدد جهت تصمیم گیري هاي ذینفعان است. تنوع ارائه گزارش هاي سیستمی ساده سازي کار گزارش هایی که می توان از رویدادهاي ثبت شده دریافت نمود بسیار باالست. هدف از

کاربران و استفاده کنندگان در جمع آوري و طبقه بندي و در نهایت تحلیل داده هاي مورد نظرشان است. یکی از انواع متعدد گزارش ستفاده کننده اطالعات هاي مورد نیاز استفاده کنندگان اطالعات مالی، گزارش هاي مقایسه اي چندین دوره زمانی است. به این ترتیب ا

مالی می تواند در یک نگاه مجموعه اي از اطالعاتی را مشاهده کند که به کمک آن می توانند وضعیت دوره هاي متفاوت را ارزیابی و مقایسه کند.

مقایسه اي"گزارش ها، گزینه >دفتر کل =>مسیر مالی =


، گزارش را مشاهده نمایید."گزارش"گزینه در هر مرحله از گزارش ماتریسی می توانید با انتخاب -گزارش نمایش داده شده، همواره بر اساس فیلترها و اولویت هاي انتخاب شده، ارائه می شود.-گزارش مقایسه اي دو فیلتر اولیه و ثانویه دارد.فیلترهاي ثانویه پس از اینکه فیلترهاي اولیه اعمال شدند و با حفظ شرایطی که -

ایجاد کرده اند، اعمال می گردند.فیلترهاي اولیه


فیلتر شعبه : در این بخش می توانید شعبه هاي مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشند، محدود نمایید(پیکام -).1شماره

). بر اساس مقادیر شروع و پایان دوره هاي 2ه فیلتر دوره مالی : محدوده دوره هاي مالی مورد نظرتان را مشخص نمایید (پیکان شمار-مالی مورد نظرتان در گزارش دفاتردوره هاي مالی پیش از شروع محدوده و پس از پایان محدوده در گزارش در نظر گرفته نخواهند شد

ه باشند، محدود فیلتر نوع سند: در این بخش می توانید نوع سندهاي مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشت-).4نمایید(پیکان شماره

فیلتر وضعیت سند: در این بخش می توانید وضعیت سندهاي مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشند، محدود -). 5نمایید(پیکان شماره

گردش (ریالی و ارزي) در گزارش در نظر را انتخاب نمایید تمام حساب هاي داراي "غیر ارزي"فیلتر ویژگی: درصورتی که گزینه -را انتخاب نمایید، فقط حساب هاي با ویژگی ارزي در گزارش نمایش داده می "ارزي"گرفته می شوند و در صورتی که گزینه

).6شود(پیکان شماره

می توانید ارزهاي مورد نظرتان را در را دارید که بر اساس آن "ارز"را انتخاب نمایید، امکان انتخاب گزینه "ارزي"در صورتی که گزینه گزارش مشخص نمایید.


فیلتر ماهیت حساب ها

در این بخش می توانید مشخص کنید که مبالغ نمایش داده شده براي حساب ها از نوع مانده و یا گردش حساب باشد

فیلتر اولویت بندي حساب ها

مورد نظرتان را اولویت بندي نمایید و بر اساس اولویت هاي مشخص شده گزارش خود را )، می توانید سطوح حساب 9در این قسمت (پیکان شماره دریافت نمایید

توجه داشته باشید که امکان انتخاب اولویت تکراري وجود ندارد.-3ه نکته : تعداد سطوح نمایش داده شده در اولویت بندي حساب ها، به اندازه تعداد سطوح مشخص شده در پیکربندي به عالو-

است.

)، می توانید اولویت هاي مورد نظرتان را انتخاب نمایید. 1(پیکان شماره "اضافه"با استفاده از دکمه -

)، می توانید اولویت هاي انتخاب شده خود را حذف نمایید. 2(پیکان شماره با استفاده از دکمه -

توانید ترتیب اولویت هاي انتخاب شده را تغییر دهید.)، می 3(پیکان شماره و با استفاده از دکمه هاي-

فیلتر تنظیمات گزارش

)، به منظور سفارشی کردن نحوه گزارش مقایسه اي استفاده می شود و شامل گزینه هاي زیر است:8فیلترهاي تنظیمات گزارش (پیکان شماره

انتخاب شود، گزارش نمایش داده "ساالنه"یید. در صورتی که نوع در این قسمت می توانید نوع گزارش ارائه شده را مشخص نمانوع :-

شده بر اساس دوره هاي مالی انتخابی است.


انتخاب شود، گزارش نمایش داده شده بر اساس ماه هاي انتخابی است که در قسمت محدوده گزارش می "ماهانه"در صورتی که نوع

انتخاب نمایید. توانید شروع و پایان ماه هاي موردنظرتان را

انتخاب شود، گزارش نمایش داده شده بر اساس تاریخ هاي شروع و پایان انتخابی است."دوره اي"در صورتی که نوع


"تحلیلی"با انتخاب این گزینه می توانید نوع گزارش موردنظرتان را براي نمایش نتایج انتخاب نمایید.در صورتی که ماهیت ماهیت:-انتخاب شود، گزینه هاي زیر قابل انتخاب می شود :

مغایرت دو دوره: با انتخاب این گزینه، ستونی که نمایش دهنده تفاوت مبالغ هر دو دوره است، به گزارش ارائه شده اضافه میشود. مغایرت دو دوره برابر است با مقدار مبلغ دوره دوم منهاي مقدار مبلغ دوره اول.

ییر مبالغ هر دو دوره است، به گزارش ارائه شده اضافه نسبت تغییر: با انتخاب این گزینه، ستونی که نمایش دهنده نسبت تغمی شود. نسبت تغییر دو دوره برابر است با مغاریت دو دوره تقسیم بر مقدار مبلغ دوره اول.

.نرخ رشد: با انتخاب این گزینه، ستونی که نمایش دهنده نرخ رشد مبالغ هر دو دوره است، به گزارش ارائه شده اضافه می شودشد دو دوره برابر است با مقدار مبلغ دوره دوم تقسیم بر مقدار مبلغ دوره اول. نرخ ر

با انتخاب این گزینه، مانده هر دوره با مانده اي که در دوره هاي قبلی بوده اضافه شده و به عنوان مبالغ نمایش تجمیعی ستون ها: -قابل ارائه در گزارش نمایش داده می شود.

با انتخاب این گزینه، حساب هایی را هم که به اندازه تعداد سطوح مشخص شده در پیکربندي، تفصیلی فصیلی:حساب هاي بدون ت-به آن ها تخصیص داده نشده است، نیز در گزارش نمایش داده می شود.

د.با انتخاب این : در صورتی که بیش از دو اولویت انتخاب شده باشد، این فیلتر معنی می دهچاپ حساب ها در صفحات مجزا-گزینه، صفحات گزارش بر اساس حسابی که به عنوان اولین اولویت انتخاب شده است، تفکیک شده و در گزارش نمایش داده می شود.

در قسمت فیلترهاي ثانویه با توجه به اولویت هایی که در فیلتر اولیه انتخاب شده است، می توانید حساب هاي مورد نظرتان را محدود ید. نمای


حساب هاي "توجه داشته باشید در صورتی که سطوح تفصیلی دذر اولویت ها انتخاب شود، امکان انتخاب فیلترهاي-

وجود خواهد داشت.در صورتی که فیلتر حساب تفصیلی انتخاب شود، می توانید "نوع تفصیلی"و "تفصیلی/گروه بندي تفصیلی

و در صورتی که فیلتر گروه بندي تفصیلی انتخاب شود، می توانید گروه حساب هاي تفصیلی مورد نظرتان را مشخص نمایید

هاي تفصیلی موردنظرتان را در گزارش مشخص نمایید.

گزارش حساب هاي راکد

گزارش حساب هاي راکد نمایانگر حساب هایی است که در یک بازه زمانی مشخص در اسنادي که ناشی از رویدادهاي مالی شرکت می هیچگونه گردشی نداشته اند و تنها ممکن است در اسنادي که ناشی از عملیات داخلی شرکت باشند مانند اسناد پایان سال و باشند،

سند تسعیر ارز گردش داشته باشند. این گزارش براي مدیریت مالی شرکت تهیه می گردد تا وي را قادر به کشف حساب هایی گرداند که ونه گردشی نداشته اند تا قادر به اتخاذ تصمیمات الزم در خصوص این حساب ها گردد.در بازه زمانی مد نظر وي هیچگ

حساب هاي راکد"گزارش ها، گزینه >دفتر کل =>مسیر مالی =

، گزارش را مشاهده نمایید. "گزارش"در هر مرحله از گزارش حساب هاي راکد، می توانید با انتخاب گزینه -

اره بر اساس فیلترها و اولویت هاي انتخاب شده، ارائه می شود. گزارش نمایش داده شده، همو-



فیلتر شعبه : در این بخش می توانید شعبه هاي مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشند، محدود نمایید(پیکام -

). 1شماره


مالی مورد نظرتان در گزارش حساب هاي راکد دوره هاي مالی پیش از شروع محدوده و پس از پایان محدوده در گزارش در نظر گرفته

نخواهند شد

) ، می توانید محدوده تاریخی موردنظرتان را مشخص نمایید.5محدوده تاریخی : با استفاده از این فیلتر(پیکان شماره فیلتر-

را انتخاب نمایید تمام حساب هاي فاقد گردش (ریالی و ارزي) در گزارش در نظر گرفته "غیر ارزي"فیلتر ویژگی: درصورتی که گزینه -

را انتخاب نمایید، فقط حساب هاي فاقد گردش با ویژگی ارزي در گزارش نمایش داده می "ارزي"نه می شوند و در صورتی که گزی

). 6شود(پیکان شماره

)، می توانید مبالغ نمایش داده شده مانده ها را در گزارش محدود نمایید. 7فیلتر مانده : با استفاده از این فیلتر(پیکان شماره -

فیلتر سطح -2

)، می توانید سطح حساب مورد نظرتان را براي گزارش انتخاب نمایید. گزارش نمایش داده شده بر 3از این فیلتر(پیکان شماره با استفاده

اساس سطح حساب انتخابی است.

فیلتر نوع تفصیلی -3

) می توانید انواع تفصیلی 4را انتخاب نمایید، با استفاده از این فیلتر(پیکان شماره "تفصیل"در صورتی که در انتخاب فیلتر سطح، گزینه مورد نظرتان را در گزارش مشخص نمایید.


گزارش تجزیه سنیرود مقادیر ثبت شده در اینگونه حساب ها، پس از در هر بنگاهی حساب یا حساب هایی از جنس دریافتنی ها وجود دارد. انتظار می

مدت زمان مشخصی به مرور زمان تسویه شوند. اما همواره کل مبالغ دریافتنی قابل تسویه نمی باشند و ممکن است به دالیل متفاوتی قتصادي در این شرایط متحمل هرگز این مقادیر وصول نشوند و بنگاه اقتصادي ذینفع نیز از وصول آن صرف نظر کند. بنابراین بنگاه ا

.مرسوم است» هزینه مطالبات غیر قابل وصول«زیانی می شود که به

با توجه به اصول پذیرفته شده حسابداري، الزم است در هر دوره مالی هزینه هاي مرتبط با مواردي از این قبیل را برآورد و شناسایی و تشخیص مطالبات وصول نشدنی، به وقوع می پیوندند ولی در اغلب موارد به ازاي نمود. در برخی موارد اینگونه هزینه ها با شناسایی

مطالبات ایجاد شده در طی یک دوره مالی نمی توان میزان هزینه عدم وصول آنها را به راحتی محاسبه نمود. چرا که عدم وصول یک آینده اتفاق بیافتد در حالی که طبق اصل تطابق بهتر است تا مطالبه یا دریافتنی مربوط به یک دوره مالی ممکن است در دوره هاي مالی

حد امکان اینگونه هزینه ها در دوره مالی مرتبط به خودشان شناسایی شوند. براي این منظور، مقدار هزینه قابل شناسایی با استفاده از انجام می گیرد. براي محاسبه » الوصولذخیره مطالبات مشکوك «درصدهاي برآوردي، تعیین می شود و اصطالحا عملیات محاسبه

:ذخیره مطالبات مشکوك الوصول دو رویکرد وجود دارد

رویکرد اول: محاسبه بر اساس درصدي از فروش نسیه هر دوره مالی

رویکرد دوم: محاسبه بر اساس تجزیه سنی مطالبات

ات مربوط به رویکرد دوم پیچیدگی هایی وجود دارد که محاسبات مربوط به رویکرد اول به سادگی قابل انجام است ولی براي محاسب.باعث ایجاد مشکل در استفاده از این روش توسط حسابداران می شود

در این بخش از سیستم، با استفاده از گزارش تجزیه سنی، خواهید توانست عملیات محاسبه مطالبات مشکوك الوصول را با استفاده از .روش تجزیه سنی انجام دهید

توضیح اینکه، در این بخش شما صرفا اطالعات مورد نیازتان را در قالب گزارش از سیستم دریافت خواهید کرد و عملیات صدور سند .حسابداري مربوط به ذخیره مطالبات مشکوك الوصول و حسابداري حساب هاي دریافتنی به عهده خودتان خواهد بود

تجزیه سنی"گزارش ها، گزینه>دفتر کل =>مسیر مالی =


) تهیه و ارائه می شود. بنابراین الزم است قبل از "حساب"(آنالیز نوع عملیات آنالیز حساب هانکته: این گزارش بر اساس نتایج حاصل از -

اینکه از این گزارش استفاده نمایید، اطمینان کسب کنید که پیشتر براي حساب هاي مورد نظرتان آنالیز انجام شده باشد. البته الزم به

حساب اتفاق نیافتاده باشد، از طربق این گزارش امکانی وجود ذکر است در صورتی مقادیر وجود داشته باشد که برایشان عملیات آنالیز

دارد که این مقادیر را شناسایی نمایید. در ادامه همین بخش در خصوص منطق تهیه گزارش و امکانات جانبی آن توضیحات تکمیلی ارائه

خواهد شد.

ته به شرح زیر نمایش داده می شوند: اطالعاتی که الزم است براي دریافت گزارش در سیستم وارد نمایید در سه دس

می توانید گزارش تجزیه سنی را مشاهده نمایید. "گزارش"با استفاده از گزینه -

نیز می توانید گزارش موردنظرتان را چاپ نمایید. "چاپ گزارش"با استفاده از گزینه -

. فیلتر هاي عمومی:

). بر اساس مقادیر شروع و پایان دوره هاي مالی مورد نظرتان 1د (پیکان شماره محدوده دوره هاي مالی مورد نظرتان را مشخص نمایی-

در گزارش تجزیه سنی، دوره هاي مالی پس از پایان محدوده و همچنین پیش از ابتداي محدوده در گزارش در نظر گرفته نخواهند

www.MODiRiATMAli.com) 2داشته باشند را انتخاب نمایید (پیکان شماره انواع سند مورد نظرتان را که می خواهید اقالم آنها در تهیه گزارش شرکت-

بر اساس اینکه می خواهید مطالبات ارزي و یا مطالبات غیر ارزیتان را تجزیه سنی کنید، ویژگی ارزي و یا غیر ارزي گزارش را مشخص -

نمایید

ویژگی ارزي را انتخاب نمایید. در صورتی که هدفتان تجزیه سنی مطالبات ارزي (بر اساس مقادیر ارزي آنها)، باشد، -

در این صورت فقط حساب هایی در گزارش در نظر گرفته می شوند که ویژگی ارزي داشته باشند و همچنن، اثرات ناشی از آنالیز حساب

هاي ارزي (آنالیز با ویژگی ارزي) مبناي تهیه چنین گزارشی قرار می گیرد.

مقدار مبلغ به ارز مبناي قلم سند "بستانکار تطبیق نشده"و "بدهکار"در محاسبات مقادیر فیلدهاي ارز مثل -

حسابداري در نظر گرفته می شود.

در صورتی که براي ارز مورد نظر در زمان گزارش گیري، نسبت تبدیل تعریف نکرده باشید، سیستم به صورت پیش -

یرد.را در نظر می گ1فرض مقدار

در زمان محاسبه مانده به ارز عملیاتی، بر اساس آخرین نسبت تبدیل تعریف شده در محدوده تا دوره مالی، آن -

نسبت تبدیل در نظر گرفته می شود و بر اساس معکوس یا مستقیم بودن، مانده نهایی محاسبه می شود.

پیش فرض اولیه این است که در صورت دارا بودن امکان چند شعبه در صورت تمایل می توانید شعبه مورد نظرتان را مشخص نمایید. -

اي، گزارش بر اساس اطالعات کلیه شعب موجود تهیه شود.

تعیین حساب ها: . فیلتر 2

در این بخش می توانید حساب هاي مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشند، محدود نمایید.

ی که حساب هاي معین مربوط به حساب کل مشخصی را بخواهید در گزارش تجزیه سنی مشاهده نمایید می براي این منظور در صورت)، حساب یا حساب هاي کل مورد نظرتان را انتخاب نمایید. همچنین در صورت تمایل می 3(پیکان شماره "حساب کل"توانید از فیلد

). 4انتخاب نمایید (پیکان شماره توانید حساب هاي معین مورد نظرتان را نیز از این بخش

در صورت تمایل می توانید از فیلتر حساب ها استفاده نکنید. در این صورت، کلیه حساب هاي معین در محاسبات تجزیه سنی در نظر گرفته خواهند شد.

www.MODiRiATMAli.comرا انتخاب کرده "فیلتر"براي اینکه حساب هاي انتخاب شده در گزارش در نظر گرفته شوند الزم است پیش از گزارشگیري گزینه

باشید.

. تعیین محدوده هاي گزارش و اطالعات تکمیلی تجزیه سنی: 3

از این بخش می توانید محدوده هاي مورد نظرتان را براي تجزیه سنی مطالبات مشخص نمایید. براي این منظور الزم است مراحل زیر را طی کنید:

و یا "بازه اي") نوع گزارش مورد نظرتان را انتخاب نمایید. یکی از دو نوع گزارش 6(پیکان شماره "نوع گزارش". ابتدا از گزینه 1می توانید انتخاب نمایید. "ماهیانه"

د نظرتان را از طریق فیلتر ماهیانه: در صورتی که بخواهید به صورت ماهیانه گزارش گیري نمایید، الزم است ابتدا محدوده ماه هاي مور-). 5تعیین نمایید (پیکان شماره "تا ماه"و "از ماه"

بازه ماهیانه اي که انتخاب می کنید، در محدوده بازه زمانی اي است که بر اساس دوره هاي مالی در بخش فیلتر هاي عمومی (پیکان ) تعیین نموده اید. 1شماره

رش مورد نظرتان را در بازه هاي زمانی مورد نظر خودتان تهیه کنید، می توانید از امکان گزارش بازه بازه اي: در صورتی که بخواهید گزا-اي استفاده نمایید. با انتخاب این گزینه، بر اساس شکل زیر می توانید بازه هاي زمانی مورد نظرتان را تعیین نمایید. در این حالت نیز

دوده دوره هاي مالی تعیین شده در بخش فیلتر هاي عمومی باشد و همچنین بازه هایی که باید بازه هاي زمانی مورد نظرتان در محتعیین نموده اید نباید باید به صورت متوالی تعیین شوند.

. در صورتی که محدوده تعیین شده در مرحله قبل از تاریخی شروع شود که از تاریخ شروع دوره مالی انتخاب شده به عنوان شروع 2)، 7(پیکان شماره "درصد مانده از ابتدا"وده گزارش گیري در بخش فیلتر هاي عمومی، بزرگتر باشد، می توانید با استفاده از فیلد محد

مشخص کنید که براي گردش هایی که از شروع محدوده گزارش گیري تا شروع بازه انتخاب شده در یان بخش ثبت شده اند، چه درصدي در نظر گرفته شود.

پس از تعیین بازه هاي مورد نظرتان می توانید به ازاي هر بازه، درصد برآوردي خود از مشکوك الوصول بودن مطالبات را وارد نمایید. . 3

www.MODiRiATMAli.comم اکنون با انتخاب گزینه گزارش از نوار ابزار باالي صفحه، سیستم کلیه محاسبات الزم را انجام داده و نتیجه گزارش را در قسمت پایین فر

به شما نمایش می دهد. گزارش

مرور اسنادگزارش

گزارش مرور اسناد یکی از گزارش هاي پویاي سیستم می باشد که با استفاده از آن می توانید در هر لحظه اطالعات مربوط به آخرین

وضعیت اسناد حسابداري خود را مشاهده نمایید. با استفاده از این گزارش می توانید وضعیت صدور سند هاي حسابداري و روند صدور

طالعاتی از قبیل آمار اسناد صادر شده به ازاي بازه هاي زمانی مورد نظرتان و یا کاربران صادر کننده اسناد از طریق آنها را بررسی کنید. ا

این گزارش قابل دریافت خواهند بود.

مرور اسناد"گزارش ها، گزینه >دفتر کل =>مسیر مالی =

ارائه می شود.گزارش نمایش داده شده، همواره بر اساس فیلترهاي انتخاب شده، -توجه داشته باشید که با انتخاب هر کدام مراحل مرور، گزارش مربوط به آن مرحله مرور نمایش داده می شود. -

فیلترهاي عمومی -


ی مورد نظرتان در گزارش مرور اسناد، دوره هاي مالی پیش از شروع محدوده و پس از پایان محدوده در گزارش در نظر گرفته مال

نخواهند شد.

فیلتر شعبه : در این بخش می توانید شعبه هاي مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشند، محدود نمایید (پیکام -

). 2شماره

www.MODiRiATMAli.comفیلتر محدوده تاریخی: بر اساس محدوده تاریخی مشخص شده ، محدوده گزارش بر اساس تاریخ هاي شروع و پایان خواهد بود(پیکان -

). 3شماره

فیلتر نوع سند: در این بخش می توانید نوع سندهاي مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشند، محدود -


فیلتر وضعیت سند: در این بخش می توانید وضعیت سندهاي مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشند، محدود -


گزینه هاي مرور اسناد -

): 6گزارش مرور اسناد شامل گزینه هاي زیر است(پیکان شماره

ینه را انتخاب نمایید، فهرستی از تمامی کاربران در سیستم که سند حسابداري صادر کرده باشند و در صورتی که این گزمرور کاربر: -

در محدوده مشخص شده، نمایش داده می شود.

نکته: در این مرحله از مرور (مرور کاربر) همواره تعداد اسناد صادر شده و تغییر یافته با هم یکسان هستند. این مورد -

ف هاي اسناد صادر شده و تغییر یافته نیز وجود دارد.براي تعداد ردی

منظور از تعداد اسناد بررسی شده، تعداد اسنادي است که کاربر آن را بررسی و یا لغو از بررسی کرده است.-

در صورتی که این گزینه را انتخاب نمایید، فهرستی از تمامی نوع سندهاي صادر شده در سیستم و در محدوده مرور نوع سند:-

مشخص شده،، نمایش داده می شود.

در صورتی که این گزینه را انتخاب نمایید، فهرستی از تمامی وضعیت هاي سندهاي صادر شده در سیستم و در مرور وضعیت:-

نمایش داده می شود. محدوده مشخص شده،

www.MODiRiATMAli.comدر صورتی که این گزینه را انتخاب نمایید، فهرستی از تمامی تاریخ هایی که در آن ها سند حسابداري صادر شده و در مرور روزانه:-

محدوده مشخص شده باشد، را نمایش می دهد.

هایی که در آن ها سند حسابداري صادر شده و در در صورتی که این گزینه را انتخاب نمایید، فهرستی از تمامی ماه مرور ماهیانه:-

محدوده مشخص شده باشد، را نمایش می دهد. ماه هاي اسناد صادر شده بر اساس ماه تاریخ سند حسابداري حاصل می شود.

د حسابداري در صورتی که این گزینه را انتخاب نمایید،فهرستی از تمامی شعبه هاي موجود در سیستم که در آن ها سنمرور شعبه :-

صادر شده و در محدوده مشخص شده باشد، را نمایش می دهد.

فیلتر مجدد -

)، را 7(پیکام شماره "فیلتر مجدد"با انتخاب هر یک از مرورها، فیلترهاي قسمت محدوده اسناد غیرفعال می شود. در صورتی که گزینه

یر می شوند.انتخاب نمایید، فیلترهاي قسمت محدوده اسناد فعال و قابل تغی

مشاهده سند

) 8در هر مرحله اي از مرور، می توانید گردش هاي سند حسابداري و اسناد مربوطه را مشاهده نمایید. مشاهده سند (پیکان شماره

است: "اسناد بررسی شده"و "اسناد تغییر یافته"، "اسناد صادر شده"مطابق با شکل زیر شامل سه گزینه

"مشاهده سند") و سپس انتخاب گزینه 1ش داده شده، با انتخاب رکورد مورد نظرتان (پیکان شماره در فهرست اسناد نمای-

)، می توانید سند حسابداري مربوطه را مشاهده نمایید.2(پیکان شماره

www.MODiRiATMAli.comه در مرور را نمایش صادر شده: در صورتی که این گزینه را انتخاب نمایید، فهرستی از اسناد صادر شده با توجه به رکورد انتخاب شد-

می دهد.

تغییر یافته: در صورتی که این گزینه را انتخاب نمایید، فهرستی از اسناد تغییر یافته با توجه به رکورد انتخاب شده در مرور را نمایش-

می دهد.

کورد انتخاب شده در مرور را نمایش بررسی شده: در صورتی که این گزینه را انتخاب نمایید، فهرستی از اسناد بررسی شده با توجه به ر-

می دهد.

)، می توان به سطوح دیگر مرور ریزتر شد. 1نکته : در تمامی مراحل مرور، با انتخاب ریز مرور (پیکان شماره -

نکته : در هر مرحله اي از مرور که باشید، مسیر پیموده شده نمایش داده می شود و با انتخاب هر مرحله می توانید -

مراحل قبلی بازگردید. به

گزارش خالف ماهیت طی دوره

هر حساب معینی بر اساس ماهیت استفاده از آنها و ماهیت رویدادهایی که قرار است با آنها ثبت و نگهداري شوند، ماهیتی برابر با بدهکار

و یا بستانکار خواهند داشت.

در صورتی که حساب هاي معین ماهیت مشخصی داشته باشند (بدهکار یا بستانکار)، انتظار می رود مانده آنها در طی استفاده از آن

حساب ها با ماهیت از پیش تعیین شده براي آنها متفاوت نباشد. مانده حساب هاي معین در طول دوره هاي مورد استفاده بر اثر ثبت

ا انجام می شود، همواره در حال تغییر هستند. در برخی موارد ممکن است با وجودي که مانده پایانی یک حساب هاي مالی اي که با آنه

با ماهیت تعیین شده براي آن یکسان است، گردش هایی در طی دوره با آن حساب انجام شده باشد که باعث خالف ماهیت شدن مانده

وره گزارشگري است شده باشد. این گزارش اطالعات حساب هایی را در اختیار حساب مربوطه در یک مقطع زمانی که در محدوده د

کاربران قرار می دهد که در طی بازه زمانی مورد نظر کاربر، به ازاي آنها مقاطعی وجود دارد که مانده شان در آن مقاطع خالف ماهیت

www.MODiRiATMAli.comطع زمانی مورد نظر کاربر مانده در خط خالف ماهیت شده است. اصطالحا حساب هایی نمایش داده می شود که حداقل یک بار در مق

داشته باشند

خالف ماهیت طی دوره"گزارش ها، گزینه >دفتر کل =>مسیر مالی =

، گزارش را مشاهده نمایید. "اجرا"در هر مرحله از گزارش خالف ماهیت طی دوره می توانید با انتخاب گزینه -

گزارش نمایش داده شده را چاپ نمایید. "چاپ"دوره می توانید با انتخاب گزینه در هر مرحله از گزارش خالف ماهیت طی-

گزارش نمایش داده شده، همواره بر اساس فیلترهاي انتخاب شده، ارائه می شود. -

حساب هایی که ماهیت بدهکار یا بستانکار داشته باشند و گردش طی دوره آن ها خالف ماهیت شده باشد در این گزارش -

ش داده می شود. نمای



در گزارش در نظر مالی مورد نظرتان در گزارش خالف ماهیت طی دوره، دوره هاي مالی پیش از شروع محدوده و پس از پایان محدوده

گرفته نخواهند شد


فیلتر شعبه: در این بخش می توانید شعبه هاي مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشند، محدود نمایید (پیکان -

). 2شماره

ت داشته باشند، محدود نمایید فیلتر تاریخ: در این بخش می توانید محدوده تاریخی مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرک-

). 3(پیکان شماره

را انتخاب نمایید تمام حساب هاي داراي گردش با در نظر گرفتن مانده ریالی در گزارش "غیر ارزي"فیلتر ویژگی: درصورتی که گزینه -

ارزي و با در نظر گرفتن مانده ارزي، را انتخاب نمایید، فقط حساب هاي با ویژگی"ارزي"در نظر گرفته می شوند و در صورتی که گزینه

). 4در گزارش نمایش داده می شود(پیکان شماره

جزییات حساب هاي خالف ماهیت -2

) در هر مرحله از گزارش، 5(پیکان شماره "نمایش جزییات اقالم خالف ماهیت شده "با انتخاب قلم خالف ماهیت شده و انتخاب گزینه

در محدوده انتخابی را مشاهده نمایید. می توانید گردش هاي طی دوره

توجه داشته باشید در صورتی که مانده حساب بستانکار باشد با عالمت منفی نمایش داده می شود. -

گزارش آنالیز

جهت بررسی و تطبیق ثبت هاي حسابداري یک حساب الزم است مانده آن حساب آنالیز شود. این گزارش که براي گردش هاي موجود

ر سطوح تفصیلی حساب هاي معین مورد نظر به کار می رود، کاربر را قادر می سازد تا کلیه ثبت هاي مربوط به یک حساب را مشاهده د

کرده و بر اساس مبلغ، شماره پیگیري و تاریخ پیگیري و یا سایر اطالعات اقدام به پاس کردن دو یا چند ثبت حسابداري با یکدیگر نماید.

www.MODiRiATMAli.comحساب به این صورت است که کاربر یک یا چند ثبت حسابداري بدهکار و یک یا چند ثبت حسابداري بستانکار را انتخاب فرآیند آنالیز

کرده و اقدام به پاس کردن آنها با یکدیگر میکند. به این ترتیب کلیه ثبت هایی که در حساب مربوطه قابل تطبیق با یکدیگر بوده اند با

ل، نشان دهنده مانده آنالیز شده حساب مورد نظر خواهد بود. با توجه به اینکه آنالیز حسابها همواره براي یکدیگر پاس شده و نتیجه حاص

یک حساب روي می دهد، در حقیقت ثبت هاي بدهکار و بستانکار آن حساب که در اسناد حسابداري مختلف ثبت شده اند، در برابر

یگیري هاي آتی مشخص می گردند. همچنین کلیه ثبت هایی که با یکدیکر پاس یکدیگر پاس می شوند و گردش هاي پاس نشده براي پ

شده اند، قابل تشخیص می باشد و کاربر می تواند به تفکیک حساب ها و اقالم پاس شده اقدام به گزارش گیري نماید.

آنالیز"گزارش ها، گزینه >دفتر کل =>مسیر مالی =

گزارش نمایش داده شده، همواره بر اساس فیلترهاي انتخاب شده، ارائه می شود. -

) 13(پیکان شماره "فیلتر"براي اجراي گزارش آنالیز حساب ها، ابتدا فیلترهاي مورد نظرتان را انتخاب نمایید و سپس گزینه -

را براي نمایش نتایج انتخاب نمایید.



مالی مورد نظرتان در آنالیز، دوره هاي مالی پیش از شروع محدوده و پس از پایان محدوده در آنالیز در نظر گرفته نخواهند شد

: در این بخش می توانید وضعیت سندهاي مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشند، محدود فیلتر وضعیت سند-


فیلتر نوع سند: در این بخش می توانید نوع سندهاي مورد نظرتان را که می خواهید در آنالیز شرکت داشته باشند، محدود -


www.MODiRiATMAli.comفیلتر نوع تفصیلی: در این بخش می توانید نوع تفصیلی هاي مورد نظرتان را که می خواهید در آنالیز شرکت داشته باشند، محدود -


در دوره هاي را انتخاب نمایید، می توانید محدوده آنالیز را بر اساس ماه هاي موجود "ماه"فیلتر محدوده تاریخی: در صورتی که گزینه -

را انتخاب نمایید، می توانید محدوده آنالیز را بر اساس تاریخ در "تاریخ"مالی انتخاب شده، محدود نمایید و در صورتی که گزینه

). 5محدوده دوره هاي مالی انتخاب شده، مشخص نمایید(پیکان شماره

ن را که می خواهید در آنالیز شرکت داشته باشند، محدود فیلتر نوع حساب: در این بخش می توانید نوع حساب هاي مورد نظرتا-


فیلتر شعبه : در این بخش می توانید شعبه هاي مورد نظرتان را که می خواهید در آنالیز شرکت داشته باشند، محدود نمایید(پیکام -

). 7شماره

فیلترهاي نوع آنالیز

)8نوع آنالیز: (پیکان شماره -

ممکن است بخواهید آنالیز مانده یک حساب را بر اساس یک حساب تفصیلی خاص و بدون در نظر گرفتن اینکه این آنالیز تفصیلی:-

انتخاب نمایید. "تفصیلی"حساب با چه معین هایی در ارتباط است انجام دهید. براي این منظور نوع آنالیز را

یک شخص را آنالیز نمایید. ممکن است تفصیلی این شخص با حساب هاي متفاوتی در ارتباط و به عنوان مثال می توانید حساب تفصیلی

در گردش بوده باشد. به این ترتیب بدون اینکه الزم باشد حساب معین مرتبط به این حساب را در نظر بگیرید می توانید مانده حساب

، انتخاب کردید، الزم است، حساب تفصیلی مورد نظرتان "تفصیلی"وع آنالیز را مورد نظرتان را آنالیز کنید. براي این منظور پس از اینکه ن

). 10را نیز براي آنالیز انتخاب نمایید (پیکان شماره

www.MODiRiATMAli.com)، تعیین کنید که 12(پیکان شماره "فیلتر تعداد سطوح"انتخاب نمودید، می توانید با استفاده از "تفصیلی"در صورتی که نوع آنالیز را

) برابر است براي 10) با حساب تفصیل انتخاب شده (پیکان شماره 12ش هایی که سطح تفصیل مورد نظر شما (پیکان شماره تنها گرد

آنالیز نمایش داده شوند.

انتخاب کنید. براي این منظور "حساب"در صورتی که بخواهید مانده یک حساب معین را آنالیز نمایید، نوع آنالیز را آنالیز حساب:-

). 10، انتخاب کردید، الزم است، حساب معین مورد نظرتان را براي آنالیز انتخاب کنید (پیکان شماره "حساب"از اینکه نوع آنالیز را پس

در محل "حساب معین"انتخاب کرده باشید، مقدار فیلد "حساب"توجه داشته باشید که در صورتی که نوع آنالیز را -

"حساب تفصیلی"انتخاب شده باشد، مقدار فیلد "تفصیلی"داده خواهد شد و در صورتی که نوع آنالیز به شما نمایش 10پیکان شماره

نمایش داده خواهد شد.

)، تعیین کنید که 11(پیکان شماره "فیلتر سطوح تفصیلی"انتخاب نمودید، می توانید با استفاده از "حساب"در صورتی که نوع آنالیز را

) با حساب معین انتخاب شده گردش داشته اند را براي 11هر یک از سطح تفصیل مورد نظر شما (پیکان شماره تنها گردش هایی که در

آنالیز انتخاب کنید.

)، در گردش هاي حساب ارائه شده، ثبت هاي مربوط به حساب هاي ارزي با 9در صورت انتخاب ویژگی ارزي (پیکان شماره ویژگی:-

ارز انتخابی نمایش داده می شود و در صورت انتخاب ویژگی غیر ارزي، در گردش هاي حساب ارائه شده، ثبت هاي مربوط به حساب

کربندي عمومی مشخص شده است) نمایش داده می شود هاي غیر ارزي با ارز عملیاتی (که در پی

را انتخاب نمایید، امکان انتخاب ارز مورد نظرتان را دارید و در این صورت گردش حساب هاي ارائه شده بر "ارزي"در صورتی که ویژگی

اساس ثبت هاي حسابداري با ارز انتخابی براي حساب انتخابی است.

امکانات آنالیز

آنالیز، امکانات زیر وجود دارد: براي انجام

www.MODiRiATMAli.com، گردش هایی از حساب انتخابی را نمایش می دهد "اقالم تطبیق شده"با انتخاب گزینه اقالم تطبیق شده / اقالم تطبیق نشده :-

آن ها عملیات ، گردش هایی از حساب انتخابی که بر روي"اقالم تطبیق نشده"که بر روي آن آنالیز انجام شده باشد و با انتخاب گزینه

). به این ترتیب می توانید اقالمی را که قبال تطبیق نموده اید را در عملیات 14آنالیز انجام نشده باشد را نمایش می دهد (پیکان شماره

مشاهده نکنید.

قلم هاي انتخابی، قلم )، می توانید به صورت دستی و بر اساس مانده هاي تطبیق نشده15با انتخاب این گزینه(پیکان شماره تطبیق :-

ها را با یکدیگر آنالیز نمایید. نحوه انجام تطبیق به شرح زیر است:

توجه داشته باشید که براي انجام تطبیق حداقل باید دو قلم با مقادیر بدهکار و بستانکار متفاوت انتخاب نمایید.-

با انجام تطبیق، به اندازه مبلغ تطبیق نشده، قلم هاي انتخابی با یکدیگر پاس می شوند. -

)، می توانید براي تطبیق اقالم انتخاب شده، مقدار قابل تطبیق را خودتان مشخص 16با انتخاب این گزینه (پیکان شماره تسهیم اقالم تطبیقی:-

است:کنید. مراحل تسهیم اقالم تطبیقی به شرح زیر

) 1ابتدا قلم هاي مورد نظرتان را انتخاب نمایید(پیکان شماره -1

).با انتخاب این گزینه فرم زیر نمایش داده می شود : 2را انتخاب نمایید(پیکان شماره "تسهیم اقالم تطبیقی"گزینه -2


). توجه داشته باشید که مقادیر وارد شده نمی تواند بیشتر از 1مقادیر بدهکار و بستانکار مورد نظرتان را وارد نمایید(پیکان شماره -3

بدهکار/بستانکار تطبیق نشده، باشد.

). 2را انتخاب نمایید(پیکان شماره "تایید"گزینه -4

)، می توانید براي هر قلم تطبیق داده شده به صورت جداگانه کلیه اقالمی که در 17ریز تطبیق: با انتخاب این گزینه(پیکان شماره-تطبیق حساب با آن قلم در ارتباط بوده اند را مشاهده نمایید. به این ترتیب که با انتخاب یک یا چند قلم تطبیق شده براي مشاهده ریز

ته اند در فرم جدید نمایش داده می شوند. تطبیق، کلیه رکورد هایی که با آن اقالم در تطبیق شرکت داش

در فرم ریز تطبیق امکان مشاهده الیه به الیه اقالم تطبیق شده وجود دارد به این معنی که می توانید با انتخاب قلم هاي تطبیق شده صورت که ابتدا قلم هاي مورد مورد نظرتان در ریز تطبیق، قلم هایی که با قلم هاي انتخابی پاس شده اند را مشاهده نمایید. به این

) را انتخاب نمایید. 2(پیکان شماره "ریز تطبیق") و سپس گزینه1نظرتان را انتخاب نمایید(پیکان شماره

امکان انجام آنالیز به طور اتوماتیک و بدون انتخاب قلم ها و بر اساس مقادیر تطبیق نشده آن ها وجود دارد(پیکان شماره اتوماتیک: -نه هاي زیر براي آنالیز اتوماتیک وجود دارد: ). گزی18

تساوي مبلغ، شماره پیگیري و تاریخ پیگیري: با انتخاب این گزینه، در گزارش نمایش داده شده، تمامی قلم هایی که مبلغ و شماره -1را با یکدیگر پاس می کند. پیگیري و تاریخ پیگیري آن ها برابر باشند و از نظر ماهیت (بدهکار/بستانکار) با هم مخالف باشند

www.MODiRiATMAli.comتساوي مبلغ و شماره پیگیري: با انتخاب این گزینه، در گزارش نمایش داده شده، تمامی قلم هایی که مبلغ و شماره پیگیري آن ها -2

برابر باشند و از نظر ماهیت (بدهکار/بستانکار) با هم مخالف باشند را با یکدیگر پاس می کند.

پیگیري: با انتخاب این گزینه، در گزارش نمایش داده شده، تمامی قلم هایی که مبلغ و تاریخ پیگیري آن ها تساوي مبلغ و تاریخ-3برابر باشند و از نظر ماهیت (بدهکار/بستانکار) با هم مخالف باشند را با یکدیگر پاس می کند.

قلم هایی که مبلغ آن ها برابر باشند و از نظر ماهیت تساوي مبلغ : با انتخاب این گزینه، در گزارش نمایش داده شده، تمامی -4(بدهکار/بستانکار) با هم مخالف باشند را با یکدیگر پاس می کند.

تساوي شماره پیگیري: با انتخاب این گزینه، در گزارش نمایش داده شده، تمامی قلم هایی که شماره پیگیریآن ها برابر باشند و از -5نکار) با هم مخالف باشند را با یکدیگر پاس می کند. نظر ماهیت (بدهکار/بستا

مشاهده سند

) را انتخاب نمایید، سند حسابداري 19(پیکان شماره "مشاهده سند"با انتخاب قلم مورد نظر در گزارش آنالیز، در صورتی که گزینه مربوط به قلم انتخابی را نمایش می دهد.

حذف آنالیز

)، آنالیزهاي پاس شده را می توانید 20(پیکان شماره با انتخاب قلم هاي مورد نظرتان که قبال آنالیز شده اند و با استفاده از دکمه حذف نمایید.

را داشته باشد، نشان دهنده این است که آن قلم آنالیز شده است.نکته : در گزارش ارائه شده آنالیز، هر قلمی که آیکون -

Economy & Finance

نكات مهم ماژول دفتر كل راهکاران همکاران سیستم