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Gestão Financeira – Recursos Gerenciais

I) Recursos Gerenciais

• Visão de Extrato• Consulta SQL• Aplicação Financeira (Visão e Anexos)

ÍNDICE

I) Recursos Gerenciais

II) Novidades 11.00

III) Novidades 11.20

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Gestão Financeira – Recursos Gerenciais

Recursos Gerenciais – Extrato de Caixa

Agrupador de Colunas

Salvar Layout

Exibir linhas com cores alternadas

Visualização de Sentença SQL

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Gestão Financeira – Recursos Gerenciais

Cadastrar uma sentença genérica e a partir dela, criar várias combinações para exibição e totais, simplesmente arrastando/agrupando colunas.

Sentença SQL – várias combinações por agrupamento de colunas

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Gestão Financeira – Recursos Gerenciais

Somatório da coluna Valor

Visão da Aplicação Financeira – agrupando colunas

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Gestão Financeira – Recursos Gerenciais

Arrastar coluna e totalizar por data, valor... etc

Anexos – Movimentos da aplicação Financeira

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Gestão Financeira – Recursos Gerenciais

Basta selecionar o Tipo de aplicação para visualizar seus Movimentos

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Gestão Financeira – Versão 11.00

II) Novidades 11.00

ÍNDICE

I) Recursos Gerenciais

II) Novidades 11.00

III) Novidades 11.20

IV) Conclusão

• Fatura por Filial• Alteração global para Centros de Custo no Lançamento• Geração de nosso numero bloqueado após remessa de Cobrança• Baixa por distrato/Perda• Contabilização de Acordos

Fatura por Filial

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Gestão Financeira – Versão 11.0

Mais um recurso para a geração de faturas:Nesta versão você poderá gerar faturas também por filial.

Alteração Global de Centros de Custo dos Lançamentos

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Gestão Financeira – Versão 11.0

Não alterará os rateios

Na alteração global de “Centros de custo” nos Lançamentos, não será mais exibida aquela mensagem “Deseja refazer os rateios(100% para cada centro de custo?).

Geração de Nosso Número bloqueado após remessa de Cobrança

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Gestão Financeira – Versão 11.0

Para gerar novo “Nosso Número” e “Código de Barras” será necessário cancelar a remessa (alteração global: status CNAB = Não remetido.

Baixa de lançamento por Distrato/Perda

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Gestão Financeira – Versão 11.0

Na baixa de lançamento por distrato/perda não grava registro no extrato.

Esse processo foi implementado para atender rotinas do TOTVS Incorporação(RM SGI) quando ocorre um distrato de contrato que teve alguma parcela quitada através de baixa parcial.

Eventos para contabilização de Acordos

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Gestão Financeira – Versão 11.0

Disponibilizado na tabela default para evento:Eventos para “Baixa por acordo”

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Gestão Financeira – Versão 11.20

III) Novidades 11.20

ÍNDICE

I) Recursos Gerenciais

II) Novidades 11.00

III) Novidades 11.20

• Ordenação da Visão de Extratos• Consistência do saldo base no cadastro de conta caixa• INSS com alíquota atribuída pelo usuário• Alterações referentes ao processo de Baixa• Migração da Reconciliação Bancária• DDA – cadastro de layout

Visão da Conta Caixa - agrupada pela Filial

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Gestão Financeira – Versão 11.20

Cadastro de Contas Caixa – Saldo na data base

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Gestão Financeira – Versão 11.20

Ao cadastrar uma conta caixa, o sistema passa a validar o Saldo na Data base. Se estiver zerado será solicitada uma confirmação. O saldo base somente será alterado na liberação de extratos.

INSS Empregador – alíquota atribuída pelo usuário

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Gestão Financeira – Versão 11.20

Atendendo à legislação específica, o sistema agora disponibiliza a informação manual do percentual de INSS do empregador.

Data da baixa igual à data de vencimento

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Gestão Financeira – Versão 11.20

Com esta opção ativa, todos os Lançamentos

selecionados terão como data de baixa, as respectivas datas

de vencimento

Baixa de Lançamento a pagar remetido

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Gestão Financeira – Versão 11.20

Não será permitida a baixa de Lançamentos a pagar remetidos para o Banco, quando estiver usando a cumulatividade de retenções.

Baixa parcial: série do Lançamento de origem

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Gestão Financeira – Versão 11.20

Serie do Lançamento de origem é gravada em todos

os derivados.

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Gestão Financeira – Versão 11.20

DDA – Anexos/Layout Bancário – dados para retorno

Disponibilizado em: Cadastros / Bancos e Agências / Anexos / Layout Bancário/DDA

Gestão Financeira – Versão 11.20

Reconciliação Bancária em .net

A execução da importação dos arquivos de reconciliação será realizada em um momento diferente da própria reconciliação. Assim, poderão se importados vários arquivos e, posteriormente, a reconciliação será executada para todos os arquivos.

Os dados são validados, não permitindo a importação de registros com o mesmo número de documento e data.

Gestão Financeira – Versão 11.20

Reconciliação Bancária em .net

No momento da importação será definida a conta caixa onde o registro vindo do banco será conciliado. Serão apresentadas as contas correntes presentes no arquivo importado e, se existir apenas uma conta caixa com essa conta corrente associada, ela será apresentada automaticamente.

Caso o Banco seja diferente, nenhum registro será importado. Se a Agência e/ou a Conta forem diferentes, os registros que possuírem a diferença não serão importados.

Conciliação automática através de data e número do documento

Gestão Financeira – Versão 11.20

Reconciliação Bancária em .net

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Gestão Financeira – Novidades

Junea Elisa Brandão Caldeira

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