Plan prihoda nabave ukupni 2016-2018

Prijedlog plana za 2016.

Projekcija planaza 2017.

Projekcija plana za 2018.

13.043.113 12.615.458 12.607.139

13.042.113 12.614.458 12.606.139

1.000 1.000 1.000

RASHODI UKUPNO 12.643.113 12.615.458 12.607.139

12.591.761 12.564.106 12.555.787

51.352 51.352 51.352

400.000 0 0




-400.000 0 0




0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK

PRIHODI POSLOVANJA

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik ) ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

OPĆI DIO

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

RASHODI POSLOVANJA

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

PRIHODI UKUPNO

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

NETO FINANCIRANJE

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE

u kunamaIzvor prihoda i

primitaka

Oznaka rač.iz računskog plana

Opći prihodi i primici Vlastiti prihodi Prihodi za

posebne namjene Pomoći Donacije

Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Tekuće pom.iz dr.pr.tem.prijenosa EU sredstava

641/kamate 500652/sufinanciranje 113.300661/prihodi od pruženih usluga 551.100663/donacije 4.500671/prih.od GU 2.745.311671(prih.od GU za pokrivanje manjka) 400.000721/otkup stan. 1.000636/mzos 9.128.6706381/EUprojekti 98.732Ukupno (po izvorima) 12.273.981 551.600 113.300 0 4.500 1.000 98.732Ukupno prihodi i primici za 2016.

2016.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

13.043.113

2

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka






641/kta 500652/sufinanciranje 113.300661/prihodi od pruženih usluga 604.331663/donacije 4.500671/prih.od GU 2.625.311721/otkup stan. 1.000636/mzos 9.183.3946381/Euprojekti 83.122Ukupno (po izvorima) 11.808.705 604.831 113.300 0 4.500 1.000 83.122Ukupno prihodi i primici za 2017.

Izvor prihoda i primitaka






641/kta 500652/sufinanciranje 113.300661/prihodi od pruženih usluga 604.331663/donacije 4.500671/prih.od GU 2.625.311721/otkup stan. 1.000636/mzos 9.197.1576381/EUprojekti 61.040

Ukupno (po izvorima) 11.822.468 604.831 113.300 0 4.500 1.000 61.040

2018.

2017.

12.615.458

3

PLAN PRIHODA I PRIMITAKAUkupno prihodi i primici za 2018. 12.607.139

4

Korisnik proračuna-SŠ/UD: TRGOVAČKA ŠKOLA , ZAGREB, OIB 56064164023

Kontak osoba: TATJANA KARLOVIĆ

Tel: 01/2335-705

Br. ek.

klas.Naziv računa rashoda/izdataka

PRIJEDLOG PLANA ZA

2015. (

kol. 4+5+6+7+8+9+10)

Opći prihodi i

primiciVlastiti prihodi

Prihodi za

posebne

namjene

Pomoći Donacije

Prihodi od prodaje

ili zamjene nefin.

imovine i

nadoknade s

naslova osig.

Namjenski

primici

Procjena

2016.

Procjena

2017.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.077.300,00 1.462.130,00 593.670,00 15.000,00 0,00 4.500,00 2.000,00 0,00 2.107.010,00 2.134.522,00

1.915.300,00 1.301.130,00 592.670,00 15.000,00 0,00 4.500,00 2.000,00 0,00 1.944.100,00 1.970.700,00

32 Materijalni rashodi 1.875.800,00 1.297.030,00 559.770,00 15.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 1.904.000,00 1.930.000,00

3211 Službena putovanja 24.100,00 4.100,00 20.000,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 300.000,00 290.000,00 10.000,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.000,00 6.500,00 3.500,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 80.000,00 41.000,00 38.000,00 0,00 0,00 1.000,00

3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3223 Energija 700.000,00 700.000,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje 19.000,00 14.000,00 3.000,00 2.000,00

3225 Sitni inventar i auto gume 5.000,00 1.800,00 2.200,00 0,00 0,00 1.000,00

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 34.000,00 20.000,00 14.000,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 45.000,00 25.000,00 20.000,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.000,00 2.100,00 6.900,00

3234 Komunalne usluge 150.000,00 140.000,00 10.000,00

3235 Zakupnine i najamnine 28.600,00 19.000,00 9.600,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 14.500,00 13.500,00 1.000,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 380.000,00 4.000,00 376.000,00

3238 Računalne usluge 41.000,00 2.200,00 38.800,00

3239 Ostale usluge 7.200,00 3.600,00 3.600,00

3292 Premije osiguranja 17.200,00 2.200,00 0,00 15.000,00

3293 Reprezentacija 2.700,00 1.000,00 1.700,00

3294 Članarine 500,00 30,00 470,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 7.000,00 1.000,00

34 Financijski rashodi 26.000,00 4.100,00 21.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00 26.800,00

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.000,00 1.500,00 4.500,00

3433 Zatezne kamate 18.000,00 1.600,00 16.400,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.000,00 1.000,00 1.000,00

13.500,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 13.700,00 13.900,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.500,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 13.700,00 13.900,00

4212 Poslovni objekti 0,00 0,00 0,00

Obrazac FIN. PL.-SŠ/UD

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2015.-2017.

u kunama

Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLSTVO I

UČENIČKE DOMOVE

AktivnostA10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH

DOMOVA

Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I

UČENIČKIH DOMOVA

3

Obrazac FIN. PL.-SŠ/UD

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2015.-2017.

4221 Uredska oprema i namještaj 12.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.500,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 500,00

Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU 162.000,00 161.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.910,00 163.822,00

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.770,00 51.542,00

32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.770,00 51.542,00

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl 50.000,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3811 Tekuće donacije u novcu

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i

druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi

3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.040,00 3.080,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i

druge naknade 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.040,00 3.080,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 3.000,00 3.000,00

109.000,00 108.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.100,00 109.200,00

32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavnja 100.000,00 100.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.000,00 8.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.100,00 9.200,00

4221 Uredska oprema i namještaj 4.000,00 4.000,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00

4241 Knjige 5.000,00 4.000,00 1.000,00

UKUPNO GLAVA 04 : 2.077.300,00 1.462.130,00 593.670,00 15.000,00 0,00 4.500,00 2.000,00 0,00 2.107.010,00 2.134.522,00

M.P.

Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA

Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA

Ravnatelj:

U Zagrebu, 07.11.2014.

DARKO GRGURIĆ,PROF.

Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI

Aktivnost A100008.SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG J.PRIJEVOZA

Projekt K100004.ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA

POBOLJŠANJE STANDARDA

Aktivnost A100009. NABAVA BESPLATNIH UDŽBENIKA

4

PRILOG 4.

Šifra u Grad.uredu 1686

NAZIV: TRGOVAČKA ŠKOLA

SJEDIŠTE: TRG J.F.KENNEDYA 4,ZAGREB

RAZDJEL: 80 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTAGLAVA: 20 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ( OŠ UPISUJU : 15 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE )

FINANCIJSKI PLAN-PLAN RASHODA I IZDATAKA

u kunamaPLAN: RASHODI I

IZDACI

Račun rashoda/izdataka Naziv računa Plan 2016.

Županijski ili gradski

proračun

Državni proračun

31 Plaće 9.187.439 0 9.120.670 66.769 0 0 9.175.394 9.189.157311 Plaće /bruto 7.408.227 0 7.355.050 53.177312 Ostali rashodi za zaposlene 388.992 0 385.500 3.492313 Doprinosi na plaće 1.390.220 0 1.380.120 10.10032 Materijalni rashodi 2.445.746 1.885.442 8.000 455.856 93.698 0 1.750 1.000 2.445.746 2.445.746321 Naknade troškova zaposlenima 391.499 366.199 0 4.000 21.300 0 0 0 0322 Rashodi za materijal i energiju 641.100 585.563 3.000 7.600 42.187 0 1.750 1.000 0323 Rashodi za usluge 1.133.583 670.859 5.000 443.724 14.000 0 0 0 0329 Ostali nesp. rashodi poslovanja 279.564 262.821 0 532 16.211 0 0 0 034 Financijski rashodi 30.344 24.869 5.475 0 0 0 0 0 30.344 30.344343 Ostali financijski rashodi 30.344 24.869 0 5.475 0 0 0 0 037 Naknade građanima,nabava besplatnih udžbenika 820.000 820.000 0 0 0 0 0 0 0 820.000 820.000372 Naknade građanima,nabava besplatnih udžbenika 820.000 820.000 0 0 0 0 0 0 038 Ostali rashodi 9.500 0 0 9.500 0 0 0 0 0 9.500 9.500383 Kazne,penali i naknade štete 9.500 0 0 9.500 0 0 0 0 0

UKUPNO AKTIVNOST 12.493.029 2.730.311 9.128.670 537.600 93.698 0 1.750 1.000 0 12.480.984 12.494.747

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 51.352 15.000 0 14.000 19.602 0 2.750 0 0 51.352 51.352

422 Postrojenja i oprema 41.352 13.100 0 14.000 11.502 0 2.750 0 0424 Knjige,umjet.djela… 10.000 1.900 0 0 8.100 0 0 0 0426 Nematerijalna proizvedena imov. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 12.544.381 2.745.311 9.128.670 551.600 113.300 0 4.500 1.000 12.532.336 12.546.099

Aktivnost:ERASMUS 98.732 0 98.732 0 0 0 0 0 0 83.122 61.040SVEUKUPNO 12.643.113 2.745.311 9.227.402 551.600 113.300 0 4.500 1.000 12.615.458 12607139

Procjena 2018.Po

moć

i

Don

acije

Prihodi od nefinancijske

imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja

Procjena 2017.

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

Brojčana oznaka i naziv programaPxxx -Redovni program odgoja i obrazovanja

Namjenski primici od

zaduživanja

Vla

stiti

pri

hodi

Prih

odi z

a po

sebn

e na

mje

ne

Plan rashoda i izdataka prema izvoru financiranja

Preneseni manjak 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO SVEUKUPNO 13.043.113 3.145.311 9.227.402 551.600 113.300 0 4.500 1.000 0 12.615.458 12607139TATJANA KARLOVIĆ Datum: 17.12.2015. M.P. DARKO GRGURIĆ,PROF.01/2335-705

Izradio:Telefon:

PRILOG 4.

Šifra u Grad.uredu 1686




PLAN: PRIHODI I PRIMICI Plan 2016.

Procjena 2017.

Procjena 2018.

Opći prihodi i primici 12.273.981 11.808.705 11.822.468Županijski ili gradski proračun 2.745.311 2.625.311 2.625.311

Županijski ili gradski proračun/pokrivanje manjka 400.000 0 0Državni proračun 9.128.670 9.183.394 9.197.157Državni proračun-EU projekti 98.732 83.122 61.040Vlastiti prihodi 551.600 604.831 604.831Prihodi za posebne namjene 113.300 113.300 113.300Pomoći 0 0 0Donacije 4.500 4.500 4.500Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 1.000 1.000 1.000Namjenski primici od zaduživanja 0 0 0Ukupno 13.043.113 12.615.458 12.607.139

FINANCIJSKI PLAN-PLAN RASHODA I IZDATAKA


IZDACI

Račun rashoda/izdataka Naziv računa Plan 2016.


proračun

Državni proračun

31 Plaće 9.187.439 0 9.120.670 66.769 0 9.175.394 9.189.1573111 Plaće za redovan rad 7.408.227 0 7.355.050 53.1773113 Plaće za prekovremeni rad 0 0 0 03121 Ostali rashodi za zaposlene 388.992 0 385.500 3.4923132 Doprinosi za zdravstv. osig. 1.252.940 0 1.244.440 8.5003133 Doprinosi za zapošljavanje 137.280 135.680 1.60032 Materijalni rashodi 2.445.746 1.885.442 8.000 455.856 93.698 1.750 1.000 2.445.746 2.445.746

3211 Službena putovanja 24.000 2.700 0 0 21.3003212 Naknade za prijevoz, rad na t. 358.500 355.000 0 3.500 03213 Stručno usavršavanje zap. 8.499 8.499 0 0 03214 Nakn.za korišt.privat.auta u sl.svrhe 500 0 0 500 03221 Uredski materijal i ostali mat. 63.000 23.013 3.000 0 36.9873223 Energija 540.000 540.000 0 0 03224 Mat. i dijelovi za tek. i inv. od. 25.500 18.300 0 1.000 5.200 1.0003225 Sitni inventar i auto gume 6.000 4.250 0 0 0 0 1.7503227 Službena odjeća 6.600 0 0 6.600 0 0 0 03231 Usluge telefona, pošte i pr. 30.000 24.987 0 5.0133232 Usluge tekućeg i inv. odr. 440.000 427.000 0 13.0003233 Usluge promidžbe i inform. 3.800 3.469 0 3313234 Komunalne usluge 160.000 160.0003235 Zakupnine i najamnine 35.000 17.500 17.5003236 Zdravstvene usluge 22.407 22.4073237 Intelektualne i osobne usl. 397.998 6.998 5.000 386.0003238 Računalne usluge 38.400 2.520 0 21.880 14.0003239 Ostale usluge 5.978 5.9783291 Naknada za rad pred.i izvr.tijela 126.046 126.0463292 Premije osiguranja 18.500 2.229 0 60 16.2113293 Reprezentacija 2.000 1.729 0 2713294 Članarine 250 49 0 2013299 Ostali nespomenuti rashodi 132.768 132.768 0 034 Financijski rashodi 30.344 24.869 0 5.475 0 30.344 30.344

3431 Bankarske usluge i platni pr. 6.800 2.497 0 4.3033433 Zatezne kamate 21.544 21.544 0 03434 Ostali nespomenuti fin.rashodi 2.000 828 0 1.17237 Naknade građ.nabava besplatnih udžbenika 820.000 820.000 0 0 820.000 820.000

3722 Naknade građ.nabava besplatnih udžbenika 820.000 820.000 0 038 Ostali rashodi 9.500 0 0 9.500 9.500 9.500

3831 Naknada štete prav.i fizič.osobama 4.000 0 0 4.0003834 Ugovorene kazne i ost.nak.štete 5.500 0 0 5.500

UKUPNO AKTIVNOST 12.493.029 2.730.311 9.128.670 537.600 93.698 1.750 1.000 12.480.984 12494747

PROJEKT 01

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 51.352 15.000 0 14.000 19.602 2.750 0 51.352 51.352

4.221 Uredska oprema i namještaj 36.352 12.100 0 10.000 11.502 0 2.7504.222 Komunikacijska oprema4.226 Sportska i glazbena oprema4.227 Uređaji, stroj.i oprema za ostale namjene 5.000 1.000 0 4.0004.223 Oprema za održavanje i zaštitu 0 0

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

Brojčana oznaka i naziv programaPxxx -Redovni program odgoja i obrazovanja


zaduživanja

Vla

stiti

pri

hodi

Prih

odi z

a po

sebn

e na

mje

ne

Plan rashoda i izdataka prema izvoru financiranja

Procjena 2018.Po

moć

i

Don

acije



Procjena 2017.

4.241 Knjige u kjižnici 10.000 1.900 0 8.1004.262 Ulaganja u računalne programe

UKUPNO PROJEKT 51.352 15.000 0 14.000 19.602 2.750 0SVEUKUPNO 12.544.381 2.745.311 9.128.670 551.600 113.300 0 4.500 1.000 12.532.336 12.546.099

SVEUKUPNO

AKTIVNOST: ERASMUS

Naziv računa Plan 2016.Županijski ili

gradski proračun

Državni proračun-EU

projekti Vla

stiti

pr

ihod

i

Prih

odi z

a po

sebn

e na

mje

ne

Pom

oći

Don

acije




zaduživanja

Procjena 2017.

Procjena 2018.

Račun rashoda/izdataka Materijalni rashodi/32 98.732 0 98.732 0 0 0 0 0 0 83.122 61.0403211 Službena putovanja 70.000 70.000 60.000 40.0003221 Uredski materijal i ostali mat. 2.000 2.000 2.000 1.0003237 Intelektualne usluge/ug o dj. 7.630 7.630 10.000 10.0003292 Premije osiguranja 17.102 17.102 9.122 8.0403293 Reprezentacija 2.000 2.000 2.000 2.0003299 UKUPNO AKTIVNOST 98.732 0 98.732 0 0 0 0 0 0 83.122 61.040

SVEUKUPNO 12.643.113 2745311 9227402 551.600 113.300 0 4.500 1.000 0 12.615.458 12.607.1399222 Preneseni manjak 400.000 0 0

SVEUKUPNO 13.043.113Odgovorna osoba:

*proračunski korisnik može planirati donacije ali će upravno tijelo nadležno za korisnika utvrditi iskazivanje i uplaćivanje u proračunTATJANA KARLOVIĆ Datum: M.P. DARKO GRGURIĆ,PROF.01/2335-705

Izradio:Telefon:

Opći prihodi i primici

PRILOG 4.

Šifra u MZOŠ: 21-114-557




PLAN NABAVE SA PDV-OM


IZDACI Plani.vrijed.nabave sa PDV-om

Račun rashoda/izdataka

Naziv - vrste robe,usluga i radova Plan 2016.


proračun

Državni proračun

32 Materijalni rashodi

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.499 8.499 0 03221 Uredski mat.i ostal.mat. 63.000 23.013 3.000 0 36.987 0 0 0 bagatelna okvirni 01.01./god32211 Uredski materijal 18.000 3.000 3.000 0 12.000 0 0 0

322121 Literatura za administraciju 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0322122 Literatura za profesore 3.000 3.000 0 0 0 0 0 032214 Materijal i sred.za čišćenje i održ. 7.500 7.000 0 0 500 0 0 032216 Materijal za higij.potrebe i njegu 7.500 7.000 0 0 500 0 0 0

322190 Sred.i mat.za red.održ.nastave 23.813 813 0 0 23.000 0 0 0322193 Ostali materijal 187 0 0 0 187 0 0 0322196 Knjige za nagrade učenicima 1.000 200 0 800 0 0 0

3223 Energija 540.000 540.000 0 0 0 0 0 032231 Elek.energija 130.000 130.000 0 0 0 0 0 0 ug.povlaš.k32233 Plin 410.000 410.000 0 0 0 0 0 03224 Materij.i dijel.za tek.iinv.održ. 25.500 18.300 0 1.000 5.200 0 0 1.000 bagatelna okvirni 01.01./god32241 Mater.i dijel.za održ.građev.ob. 11.800 8.300 0 500 2.000 0 0 1.00032242 Martij.i dijel.za tek.i in.odr.opreme 13.700 10.000 0 500 3.200 0 0 03225 Sitan inventar 6.000 4.250 0 0 0 0 1.750 03227 Službena,rad.i zaštitna odjeća 6.600 0 0 6.600 0 0 0 03231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 30.000 24.987 0 5.013 0 0 0 032311 Usluge telefona i telefaksa 21.380 20.787 0 593 0 0 0 032313 Poštarina 4.500 2.500 0 2.000 0 0 0 032314 Renta car i taxi 200 0 0 200 0 0 0 032315 Bonovi za mobitele 400 200 0 200 0 0 0 032316 Usluge parkiranja 20 0 0 20 0 0 0 032317 Usluga prijev./najam autobusa 2.500 1.000 0 1.500 0 0 0 0

3231900 Usluga utovara,istovara i prijevoza 1.000 500 0 500 0 0 0 03232 Usluge tekuć.i invest.održ. 440.000 427.000 0 13.000 0 0 0 0 bagatelna okvirni 01.01./god

3232101 Pregled stabilnost.protupožar.s. 2.000 2.000 0 0 0 0 0 03232103 Stolarija HIR i dr. 11.000 2.000 0 9.000 0 0 0 03232104 Vodovod i limarija Bunić 4.000 3.000 0 1.000 0 0 0 03232105 Ispitiv.elek.,plin.i ostal.instalacija 17.500 17.500 0 0 0 0 0 03232107 Usluge održ.rasvj.tijela,el.inst.i ost. 5.500 5.000 0 500 0 0 0 03232109 Staklo i ostale usluge održ.zgrade 1.100 100 0 1.000 0 0 0 03232110 Uređenje kotlovnice 200.500 200.000 0 500 0 0 0 03232114 Sanacija učionica-GU organiz.i pl. 187.400 187.400 0 0 0 0 0 03232201 Usluge tekuć.ii invest.održ.opreme 11.000 10.000 0 1.000 0 0 0 0

3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.800 3.469 0 331 0 0 0 0 bagatelna okvirni 01.01./god3234 Komunalne usluge 160.000 160.000 0 0 0 0 0 032341 Opskrba vodom 116.000 116.000 0 0 0 0 0 032342 Iznošenje i odvoz smeća 30.000 30.000 0 0 0 0 0 032343 Deratizacija i dezinsekcija 3.000 3.000 0 0 0 0 0 032344 Dimljačarske i ekoliške usluge 4.000 4.000 032349 Ostale komunalne usluge 7.000 7.000 0 0 0 0 0 03235 Zakupnine i najamnine 35.000 17.500 0 17.500 0 0 0 03236 Zdravstvene usluge 22.407 22.407 0 0 0 0 0 03238 Računalne usluge 38.400 2.520 0 21.880 14.000 0 0 0

323891 Milinfo 17.700 0 0 3.700 14.000 0 0 0323890 Synergos/urudž.,uč.ref. 4.500 500 0 4.000 0 0 0 0

OIB 56064164023Pxxx -Redovni program odgoja i obrazovanja

Vrsta postupka

Vla

stiti

pri

hodi

Prih

odi z

a po

sebn

e na

mje

ne

Pl.početak post.i

pl.trajanje ug.o

jav.nab

Pom

oći

Don

acije



Ugovori o javnoj nabavi

Plan nabave

323893 Mag informatika 6.000 500 0 5.500 0 0 0 0323896 MIPS održ.prog.za OS-a 3.000 360 0 2.640 0 0 0 0323299 Perfekta 6.000 360 0 5.640 0 0 0 0323898 Point-održavanje prog.za knjiž. 900 500 0 400 0 0 0 0323899 Media web server-usluga prog. 300 300 0 0 0 0 0 0

3239 Ostale usluge 5.987 5.987 0 0 0 0 0 0 bagatelna okvirni 01.01./god32391 Grafičke i tiskarske usluge,kopiranj. 4.087 4.087 0 0 0 0 0 032392 Usluge fotografiranja, izrade filma.. 300 300 0 032395 Usluge čišćenja i pranja 100 100 0 0 0 0 0 032396 Usluge čuvanja imovine i osoba 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0

323993 Uređivanje dvorišta škole 400 400 0 0 0 0 0 0323994 Rashod za ulaznice i dr. 100 100

3293 Reprezentacija 2.000 1.729 0 271 0 0 0 042 Rashodi za nabavu dugotrajne im. 51.352 15.000 0 14.000 19.602 0 2.750 0

4221 Ured.oprema i namještaj 36.352 12.100 0 10.000 11.502 0 2.750 04222 Komunikacijska oprema(telef.radio 0 0 0 0 0 0 04223 Oprema za održ.i zaštitu/rash.uređ. 0 0 0 0 0 0 0 04226 Sportska i glazbena oprema 0 0 0 0 0 0 0 04227 Uređ.stroj.i oprem.za domar.i dr. 5.000 1.000 0 4.000 0 0 0 04241 Knjige 10.000 1.900 0 0 8.100 0 0 04262 Ulaganja u računalne programe 0 0 0 0 0 0 0 0

Odgovorna osoba:Izradio: TATJANA KARLOVIĆ Datum: 17.12.2015. M.P. DARKO GRGURIĆ,PROF.Telefon: 01/2335-705

PRILOG 4.

Šifra u MZOŠ: 21-114-557




PLAN NABAVE BEZ PDV-A


IZDACI Plani.vrijed.nabave bez PDV-a

Račun rashoda/izdataka

Naziv - vrste robe,usluga i radova Plan 2016.


proračun

Državni proračun

32 Materijalni rashodi

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.799 6.799 03221 Uredski mat.i ostal.mat. 50.825 18.835 2.400 0 29.590 0 0 0 bagatelna okvirni 01.01./god32211 Uredski materijal 14.400 2.400 2.400 0 9.600

322121 Literatura za administraciju 1.770 1.770 0 0 0322122 Literatura za profesore 2.655 2.655 0 0 032214 Materijal i sred.za čišćenje i održ. 6.000 5.600 0 0 40032216 Materijal za higij.potrebe i njegu 6.000 5.600 0 0 400

322190 Sred.i mat.za red.održ.nastave 19.050 650 0 0 18.400 0 0322193 Ostali materijal 150 0 0 0 150322196 Knjige za nagrade učenicima 800 160 0 0 640

3223 Energija 432.000 432.00032231 Elek.energija 104.000 104.000 ug.povlaš.k32233 Plin 328.000 328.0003224 Materij.i dijel.za tek.iinv.održ. 20.400 14.640 0 800 4.160 0 0 800 okvirni 01.01./god32241 Mater.i dijel.za održ.građev.ob. 9.440 6.640 0 400 1.600 80032242 Martij.i dijel.za tek.i in.odr.opreme 10.960 8.000 0 400 2.5603225 Sitan inventar 4.800 3.400 0 0 0 0 1.4003227 Službena,rad.i zaštitna odjeća 5.280 0 0 5.2803231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 24.000 19.990 0 4.01032311 Usluge telefona i telefaksa 17.104 16.630 0 47432313 Poštarina 3.600 2.000 0 1.60032314 Renta car i taxi 160 0 0 16032315 Bonovi za mobitele 320 160 0 16032316 Usluge parkiranja 16 0 0 1632317 Usluga prijev./najam autobusa 2.000 800 0 1.200

3231900 Usluga utovara,istovara i prijevoza 800 400 0 4003232 Usluge tekuć.i invest.održ. 352.000 341.600 0 10.400 bagatelna okvirni 01.01./god

3232101 Pregled stabilnost.protupožar.s. 1.600 1.600 0 03232103 Stolarija HIR i dr. 8.800 1.600 0 7.2003232104 Vodovod i limarija Bunić 3.200 2.400 0 8003232105 Ispitiv.elek.,plin.i ostal.instalacija 14.000 14.000 0 03232107 Usluge održ.rasvj.tijela,el.inst.i ost. 4.400 4.000 0 4003232109 Staklo i ostale usluge održ.zgrade 880 80 0 8003232110 Uređenje kotlovnice 160.400 160.000 0 4003232114 Sanacija učionica-GU organiz.i pl. 149.920 149.920 0 03232201 Usluge tekuć.ii invest.održ.opreme 8.800 8.000 0 800

3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.040 2.775 0 265 bagatelna okvirni 01.01./god3234 Komunalne usluge 138.255 138.255 0 032341 Opskrba vodom 102.655 102.655 0 032342 Iznošenje i odvoz smeća 24.000 24.000 0 032343 Deratizacija i dezinsekcija 2.400 2.400 0 032344 Dimljačarske i ekološke usluge 3.600 3.600 0 032349 Ostale komunalne usluge 5.600 5.600 0 03236 Zdravstvene usluge 22.407 22.407 0 03238 Računalne usluge 30.720 2.016 0 17.504 11.200

323891 Milinfo 14.160 0 0 2.960 11.200323890 Synergos/urudž.,uč.ref. 3.600 400 0 3.200323893 Mag informatika 4.800 400 0 4.400

OIB 56064164023Pxxx -Redovni program odgoja i obrazovanja

Vrsta postupka

Vla

stiti

pri

hodi

Prih

odi z

a po

sebn

e na

mje

ne

Pl.početak post.i

pl.trajanje ug.o

jav.nab

Pom

oći

Don

acije



Ugovori o javnoj nabavi

Plan nabave

323896 MIPS održ.prog.za OS-a 2.400 288 0 2.112323299 Perfekta 4.800 288 0 4.512323898 Point-održavanje prog.za knjiž. 720 400 0 320323899 Media web server-usluga prog. 240 240 0 0

3239 Ostale usluge 4.790 4.790 0 0 bagatelna okvirni 01.01./god32391 Grafičke i tiskarske usluge,kopiranj. 3.270 3.270 0 032392 Usluge fotografiranja, izrade filma.. 240 240 0 032395 Usluge čišćenja i pranja 80 80 0 032396 Usluge čuvanja imovine i osoba 800 800 0 0

323993 Uređivanje dvorišta škole 320 320 0 0323994 Rashod za ulaznice i dr. 80 80

3293 Reprezentacija 1.600 1.383 0 21742 Rashodi za nabavu dugotrajne im. 41.082 12.000 0 11.200 15.682 0 2.200 0

4221 Ured.oprema i namještaj 29.082 9.680 0 8.000 9.202 0 2.2004222 Komunikacijska oprema(telef.radio 0 0 0 0 0 0 0 04223 Oprema za održ.i zaštitu/rash.uređ. 0 0 0 0 0 0 0 04226 Sportska i glazbena oprema 0 0 0 0 0 0 0 04227 Uređ.stroj.i oprem.za domar.i dr. 4.000 800 0 3.200 0 0 0 04241 Knjige 8.000 1.520 0 0 6.480 0 0 04262 Ulaganja u računalne programe 0 0 0 0 0 0 0 0

Odgovorna osoba:Izradio: TATJANA KARLOVIĆ Datum: 17.12.2015. M.P. DARKO GRGURIĆ,PROF.Telefon: 01/2335-705

PLAN NABAVE 2016.G.

Naziv ustanove: TRGOVAČKA ŠKOLA, ZAGREB, TRG J.F.KENNEDYJA 4, OIB 56064164023 Redni broj Predmet nabave Procijenjena vrijednost

nabave (bez PDV-a) Planirani početak

postupka javne nabave Planirano trajanje

Ugovora ili Okvirnog sporazuma

1. Plin 328.000,00 29.11.2011. 4 godine/ Okvirni sporazum

2. /

Samo u ovim pozicijama prelazimo 200.000,00 kuna. Zagreb, 17.12.2015. Ravnatelj: Darko Grgurić,prof.

Obrazac Obrazloženja financijskog plana 2016.g. – 2018.g. Naziv korisnika: TRGOVAČKA ŠKOLA ZAGREB TRG J.F.KENNEDYA 4 (računovodstvo 2335-705) M.B.01465414, OIB 56064164023 ŠIFRA U MZOS: 21-114-557 ŠIFRA U GRAD.UREDU: 1686(16914) Sažetak djelokruga: Trgovačka škola Zagreb obavlja redovni program srednjoškolskog odgoja i obrazovanja smjer prodavač i komercijalista za stjecanje stručne spreme u skladu s odobrenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za zanimanje prodavač i komercijalist. Škola ima 30 razrednih odjeljenja i 762 učenika.

1. NAZIV PROGRAMA: Trgovačka škola osposobljava učenike u obrazovnom sektoru prodavač i komercijalist. Završetkom obrazovanja, učenici stječu zanimanje prodavač, odnosno komercijalist. 2. CILJEVI: (što se programom želi postići) Cilj Trgovačke škole je obrazovanje učenika za zanimanje komercijalist i prodavač, kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenika, razvoj ljudskih resursa i visoki društveni standardi, kontinuirano unapređivanje odgojno obrazovnog procesa, odgoj mladih za izvrsnost, inovativnost, poštovanje, timski rad i rad na komunikaciji, povećanje broja polaznika u obrazovanju odraslih prema potrebi gospodarstva, prilagođavanje obrazovnog programa u obrazovanju odraslih potrebama na tržištu radne snage. 3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je

korisnik ili primatelj usluge)

Odgoj i obrazovanje ostvaruje se u Školi na temelju nacionalnog kurikuluma, strukovnog kurikuluma, nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma. Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada. Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Nastava

u Školi organizira se po učionicama, a izvodi se neposredno u razrednim odjelima i obrazovnim skupinama. U svezi s obavljanjem djelatnosti Škola surađuje sa susjednim školama, drugim ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama. Korisnici usluga su učenici koji su upisani u Trgovačku školu.

4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Škola u ostvarenju programa primjenjuje sljedeće zakonske i podzakonske propise: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o strukovnom obrazovanju, Zakon o ustanovama, Zakon o obrazovanju odraslih, Državne pedagoške standarde srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o polaganju državne mature, Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada, Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razredu, Odluke o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama. Škola ima Statut, te pored Statuta primjenjuje Pravilnik o kućnom redu za učenike, odrasle polaznike i sve zaposlenike škole, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Trgovačka škole, Godišnji plan i program rada škole.

Pri izradi prijedloga financijskog plana za 2016.-2018.g. zakonski okviri bili su: -Zakon o proračunu (N.N. 87/2008) i -Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/2014). Osnovne smjernice pri izradi prijedloga financijskog plana za 2016.-2018.g. bile su: -Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave za razdoblje 2016.-2018. Polazište pri dobivanju iznosa u planu bili su iznosi stavki koje pretpostavljamo da će biti na kraju 2015., plan Grada za 2015.g. kao i iznosi na kraju 2014.g. Kod izrade Plana rashoda i izdataka pridržavali smo se danih postotaka u Uputama. Prihode donacije i prihode od prodaje stanova planirali smo porast u okviru očekivanih iznosa, gledajući prethodna stanja. Plan rashoda/izdataka na teret Grada izradili smo tako da smo se držali Uputa i postotaka iz navedenih uputa. U planiranju rashoda/izdataka iz vlastitih prihoda nismo planirali višak prihoda na kraju godina. Prema tome planirani prihodi za 2016.g.,2017.g. i 2018.g. jednaki su planiranim rashodima. Manjak iz prethodnih godina javlja se zbog nedostataka primljenih sredstava od GU za pokrivanje troška vode i plina. Planirali smo pokrivanje manjka 2016.g.

5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA i

6. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Tabele s pokazateljima rezultata uspješnosti rada Škole. Pozitivno ocijenjeni učenici: POKAZATELJI REZULTATA

DEFINICIJA JEDINICA MJERE

POLAZNA VRIJEDNOST- PLAN 2015

OSTVARENO U ŠK.GODINI 2014/2015

IZVOR PODATAKA

CILJANA VRIJEDNOST 2016.G.



Povećani broj učenika koji su pozitivno ocijenjeni na kraju školske godine, uključujući i jesenske i zimske rokove.

Povećanjem broja/postotka učenika koji su pozitivno ocijenjeni na kraju školske godine, pomiče se svijest kod učenika o važnosti učenja, inovativnosti , marljivosti i sl.

Postotak od ukupnog broja učenika.

92% 96% Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada škole

96% 96% 97%

Vladanje učenika: POKAZAELJI REZULTATA


PO LAZNA VRIJEDNOST-PLAN 2015

OSTVARENO U ŠK.GODINI 2014/2015

IZVOR PODATAKA




Povećani broj učenika koji imaju uzorno vladanje.

Povećanje broja/postotka učenika koji imaju uzorno vladanje, pridonosi se unapređenju komunikacije, poštovanju , timskom radu i stvaranju boljih preduvjeta za njihov daljnji razvoj , kao i napredak društva u cjelini.

Postotak od ukupnog broja učenika

77% 78% Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada škole

79% 79%

80%

Osvojena mjesta na županijskim i državnim natjecanjima POKAZATELJI REZULTATA


POLAZNA VRIJEDNOST

IZVOR PODATAKA




Povećanje broja osvojenih mjesta ( prva tri ) na županijskim i državnim natjecanjima

Poticanje učenika na izražavanje sposobnosti.

broj 1 Škola 1 1 1

7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Izvannastavne aktivnosti Škola vodi brigu o interesima učenika i njihovim potrebama za dodatnim spoznajama, učenjem i usavršavanjem. Tako organiziramo različite aktivnosti planirane Školskim kurikulumom. Učenike pripremamo za redovita natjecanja na razinama od školskog do državnog. Učenici postižu zapažene rezultate što doprinosi promidžbi Škole. Zbog cjelokupne ekonomske situacije , procjene za 2016.g i 2017.g. izrađene krajem 2014.g. razlikuju se od sadašnjeg plana za 2016.g. i procjenu za 2017.g. za oko 1%, (ako se izuzmu EU projekt, uvećanje troška za plaću koje bi možda uslijedilo u 2016.g. i pojačani standard u srednjem školstvu). Budući da smo mi mali proračunski korisnik i sve veće investicije obavljamo u suglasnosti sa MZOS-em i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport. Ovo je prva verzija plana. Na kraju godišnjeg obračuna i povratnih informacija od GU-a napravit će se rebalans istoga ukoliko je potrebno. S poštovanjem, Pripremila podatke: Ravnatelj: Tatjana Karlović Darko Grgurić,prof.

Education

Plan prihoda nabave ukupni 2016-2018