Report 20953653 2015

Додаток 38до Положення про розкриття інформації емітентамицінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркушПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, тадостовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

ГоловаПравлiння

Григоращенко Костянтин

Кирилович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П.07.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперівза 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменуванняемітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНЖЕНЕРНО - ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР "СIГУРД"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

20953653

4. Місцезнаходження емітента

65078 Одеська область Малиновський район м. Одеса вул. Космонавтiв, буд. 32

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(048) 718-69-10 (048) 718-69-10

6. Електронна поштоваадреса емітента

[email protected]

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.04.2016

(дата)

2. Річна інформація опублікована у № 70 Вiдомостi НКЦПФР

12.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованоговидання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці www.sigurd-odessa.ukoz.ru

в мережіІнтернет

(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов'язання емітента X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які

включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки Види дiяльностi, якi потребують лiцензуванню, вiдсутнi.Участь в холдингових компанiях, концернах, асоцiацiях, об'єднаннях не приймає.Договiр з рейтинговим агентством не укладений, рейтингування не проводилося. Процентнi , дисконтнi та цiльовi облiгацiї, а також похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери пiдприємство не випускало. Викуп власних акцiй протягом року не здiйснювався. Борговi цiннi папери вiдсутнi.Нарахування та виплата дивiдендiв не проводилося у зв'язку зi збитком. Сертифiкати цiнних паперiв вiдсутнi, у зв"язку з переходом на бездокументарну форму iснування цiнних паперiв. Пiдприємство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, розподiлення та виробництво електроенергiї, газу та води, тому таблиця 13.4 та 13.5 вiдсутня. Послугами страхових та iнших компанiй товариство не користується. Особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери протягом року не виникала.Загальнi збори акцiонерiв не вiдбувалися у 2015 роцiНаглядова рада та ревiзiйна комiсi на товариствi вiдсутня у зв"язку з малою кiлькiстю акцiонерiв, а саме 2 особи. Iнформацiю про численнiсть, опис бизнесу приватним акцiонерним товариствам не надається. Посада корпоративного секретаря вiдсутня.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНЖЕНЕРНО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "СІГУРД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

серія ААБ № 704544

3. Дата проведення державної реєстрації 05.02.1994

4. Територія (область) Одеська область

5. Статутний капітал (грн.) 20.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб) 2

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

72.19 ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ ІНШИХ ПРИРОДНИЧИХ І ТЕХНІЧНИХ НАУК

71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ

72.11 ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ БІОТЕХНОЛОГІЙ

10. Органи управління підприємства

Система корпоративного управління діє згідно кодексу корпоративного управління та принципів, передбачених статутом товариства. Управління Товариством здійснюють: Загальні збори Товариства, Правління Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АБ "Південний"

2) МФО банку 328209

3) Поточний рахунок 26002311780601

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

5) МФО банку д/н

6) Поточний рахунок д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова правління2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Григоращенко Костянтин Кирилович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 066546 17.01.1997 Ленінським РВ УМВС України в Одеській області

4) рік народження** 19505) освіта** Вища6) стаж роботи (років)** 227) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник голови правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

30.11.2012 5 років

9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Винагорода посадовій особі сплачувалась у розмірі 23000 грн. за 2015 рік. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства:Керує. відповідно до чинного законодавства ,виробничогосподарською та фінансовою - економічною діяльністю підприємства.відповідає за наслідки прийнятих рішень,збереження та ефективне використання майна підприємства, а також за фінансово-господарські результати його діяльності.Організує роботу і ефективну взаємодію всіх виробничих одиниць.Забезпечує використання підприємством зобов'язань перед державним і місцевим бюджетом , державними позабюджетними соціальними фондами ,постачальниками, замовниками,кредиторами,включаючи установи банку ,а також господарських і трудових договорів.Має право:Діяти від імені підприємства , представляти інтереси підприємства у взаємо-відносинах з іншими організаціями й органами державної влади, представляти підприємство у судах, арбітражаі,інших установахВидавати накази та розпорядження по підприємству ,контролювати їх виконання.Виносити на розгляд загальних зборів акціонерів пропозиції стосовноПоліпшення діяльності підприємства.Підписувати фінансово-господарські документи, договори.

Працює: Голова правління ПрАТ ІТЦ СІГУРД

Перелік попередніх посад:ІнженерГоловний інженерЗаступник голови правлінняОбран Головою правління згідно позачергових загальних зборів акціонерів від 02.04.2012 року з 13 листопада 2012 року. Стаж керівної роботи 22 роки

1) посада Головний бухгалтер2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Михаличенко Наталія Дмитрівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 984289 03.03.1998 Київським РВ УМВС України в Одеськійобласті

4) рік народження** 19465) освіта** Середня6) стаж роботи (років)** 297) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

д/н Безстроково

9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями товариства не володіє. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства:Обеспечивает ведение бухгалтерского учета, придерживаясь единых методологических принципов, установленных Законом Украины О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине. Организовывает работу бухгалтерской службы, контроль над соотношением на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций.

Винагорода посадовій особі сплачувалась у розмірі 19500 грн. за 2015 рік. Головний бухгалтер ПрАТ ІТЦ "СІГУРД Перелік попередніх посад:БухгалтерГоловний бухгалтерСтаж керівної роботи 29 років.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаПрізвище, ім'я, по

батькові посадовоїособи

Паспортні дані фізичної особи(серія, номер, дата видачі, орган,який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

Кількістьакцій (штук)

Від загальноїкількості акцій

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменніпрості на

пред'явника Привілейовані

іменні

привілейовані на

пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Голова правлінняГригоращенко Костянтин

Кирилович

КЕ 066546 17.01.1997 ЛенінськимРВ УМВС України в Одеській

області10 50 10 0 0 0

Усього 10 50 10 0 0 0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичноїособи

Код заЄДРПОУ

МісцезнаходженняКількість

акцій (штук)






іменні



Прізвище, ім'я, по батьковіфізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,найменування органу, який видав паспорт**

Кількістьакцій (штук)






іменні



Гарбовський Франц ВладiславовичКЕ 692375 11.06.1997 Київським РВ УМВС

України в Одеськiй областi10 50 10 0 0 0

Григоращенко Костянтин КириловичКЕ 066546 17.01.1997 Ленiнським РВ УМВС

України в Одеськiй областi10 50 10 0 0 0

Усього 20 100 20 0 0 0

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстраціївипуску

Номерсвідоцтва про

реєстраціювипуску

Найменуванняоргану, що

зареєстрував випуск

Міжнароднийідентифікаційний

номер

Тип цінногопаперу

Форма існування таформа випуску

Номінальнавартість акцій

(грн.)

Кількість акцій(штук)

Загальнаномінальна

вартість (грн.)

Частка устатутномукапіталі (увідсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26.08.1998 70/15/1/11 ДКЦПФР UA1504781006Акція простабездокумента

рна іменна

Бездокументарнiiменнi

1.00 20 20.00100.0000000000

00

ОписТоргівля цінними паперами на біржовому ринку не здійснювалась. Фактів лістингу або делістингу не було. Розміщення цінних паперів відбувається серед акціонерів підприємства. Мета емісії - Збільшення залучення інвестицій для поповнення обігових коштів, для подальшого технічного та соціального розвитку підприємства, а також для збільшення статутного капіталу товариства. Протягом 2015 року емісії не було. Дострокового погашення не було.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основнихзасобів

Власні основні засоби(тис.грн.)

Орендовані основнізасоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього(тис.грн.)

Напочатокперіоду

На кінецьперіоду





1.Виробничого призначення 0.000 5.800 0.000 0.000 0.000 5.800

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- інші 0.000 5.800 0.000 0.000 0.000 5.800

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Усього 0.000 5.800 0.000 0.000 0.000 5.800

Пояснення : Всi основнi засоби власнi, обмеження щодо використання вiдсутнi, срок таумови використання безстрокові, до повного зносу. Мiсцезнаходження - за мiсцезнаходженням емiтента. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становила 49 тис. грн., знос становив 49 тис. грн., що означає, що основнi засоби були на початок року зношенi на 100 %. На кiнець року первiсна вартiсть основних засобiв становила 55,1 тис. грн., знос 49,3 тис. грн., процент зносу становив 89,5%. На протязi 2015 року здійсненне придбання ОЗ на суму 6,1 тис. грн. Степень використання 98% . Ступень зносу 98%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 102.2 112.7

Статутний капітал (тис.грн.)

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансівУкраїни № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(102.200 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(0.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань Датавиникнен

ня

Непогашеначастина

боргу(тис.грн.)

Відсоток закористування

коштами(відсотокрічних)

Датапогашення

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х ХЗобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Ху тому числі за облігаціями (за кожним випуском)

:Х 0.00 Х Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х 0.00 Х Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х 0.00 Х Х

За векселями (всього) Х 0.00 Х Хза іншими цінними паперами (у тому числі за

похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х 0.00 Х Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х 0.00 Х Х

Податкові зобов'язання Х 0.00 Х ХФінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х ХІнші зобов'язання Х 13.60 Х ХУсього зобов'язань Х 13.60 Х ХОпис Кредитiв немає.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2013 0 0

2 2014 0 0

3 2015 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так НіРеєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальнізбори

X

Акціонери

Депозитарна установа Інше д/н

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук X Інше д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

Так Ні

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій X

Унесення змін до статуту XПрийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді XІнше Призначення голови правління.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?(осіб)

Кількість членів наглядової ради 0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?Так Ні

Складу X

Організації X

Діяльності X

Інші (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :не проводиласьЯкі саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?

Так Ні

Стратегічного планування

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Інвестиційний

Інші (запишіть) д/н Наглядова рада відсутня

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :не проводилась

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою XВинагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?Так Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Інше (запишіть) д/н

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальнізбори

акціонерів

Наглядоварада

Виконавчийорган

Не належить докомпетенції

жодного органуВизначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так Ні Ні Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні НіЗатвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету


Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу


Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради


Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії


Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу


Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради


Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу


Прийняття рішення про додатковий випуск акцій


Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій


Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні НіЗатвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку Інше (запишіть) д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформаціярозповсюдж

ується назагальних

зборах

Публікується упресі,

оприлюднюється взагальнодоступнійбазі НКЦПФР про

ринок ціннихпаперів

Документинадаються дляознайомленнябезпосередньов акціонерному

товаристві

Копіїдокументівнадаютьсяна запит

акціонера

Інформаціярозміщується

на власнійінтернетторінці

акціонерноготовариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так Так Так Так Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так Так Так Так Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так Так Ні Так Так

Статут та внутрішні документи

Так Ні Ні Так Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так Ні Ні Так Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні

Не проводились взагалі

Менше ніж раз на рік

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?Так Ні

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган X Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?Так Ні

Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови договору з аудитором

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )

Наглядова рада

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились X Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні

З власної ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів XІнше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні

Випуск акцій X

Випуск депозитарних розписок X

Випуск облігацій X

Кредити банків X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів XІнше (запишіть) д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причинитакого відхилення протягом року. д/н

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

КодиДата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНЖЕНЕРНО -ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "СІГУРД"

за ЄДРПОУ 20953653

Територія Одеська область за КОАТУУ 5110137300Організаційно-правова форма господарювання Приватне акцiонерне товариство

за КОПФГ 111

Вид економічної діяльності ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ ІНШИХ ПРИРОДНИЧИХ І ТЕХНІЧНИХ НАУК

за КВЕД 72.19

Середня кількість працівників 2Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знакомАдреса 65078 Одеська область Малиновський район м. Одеса вул. Космонавтiв, буд. 32 (048) 718-69-10

1. Баланс на "31" грудня 2015 р. Форма № 1-м

Актив Код рядкаНа початок

звітного періодуНа кінець звітного

періоду1 2 3 4

І. Необоротні активиНезавершені капітальні інвестиції 1005 -- --Основні засоби: 1010 -- 5.8

первісна вартість 1011 49.0 55.1знос 1012 ( 49.0 ) ( 49.3 )

Довгострокові біологічні активи 1020 -- --Довгострокові фінансові інвестиції 1030 -- --Інші необоротні активи 1090 -- --Усього за розділом І 1095 -- 5.8 II. Оборотні активиЗапаси: 1100 28.1 28.1у тому числі готова продукція 1103 -- --Поточні біологічні активи 1110 -- --Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 -- --Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 -- --у тому числі з податку на прибуток 1136 -- --Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 82.9 76.3Поточні фінансові інвестиції 1160 -- --Гроші та їх еквіваленти 1165 14.3 5.6Витрати майбутніх періодів 1170 -- --Інші оборотні активи 1190 -- --Усього за розділом II 1195 125.3 110.0IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття

1200 -- --

Баланс 1300 125.3 115.8

Код за ДКУД 1801006

Пасив Код рядкаНа початок

звітного рокуНа кінець звітного

періоду1 2 3 4

І. Власний капіталЗареєстрований (пайовий) капітал 1400 -- --Додатковий капітал 1410 22.1 22.1Резервний капітал 1415 -- --Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 90.6 80.1Неоплачений капітал 1425 ( -- ) ( -- )Усього за розділом І 1495 112.7 102.2II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення

1595 -- --

III. Поточні зобов'язанняКороткострокові кредити банків 1600 -- --Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями

1610 -- --

за товари, роботи, послуги 1615 -- -- розрахунками з бюджетом 1620 -- -- у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- розрахунками зі страхування 1625 -- -- розрахунками з оплати праці 1630 -- --Доходи майбутніх періодів 1665 -- --Інші поточні зобов'язання 1690 12.6 13.6Усього за розділом IІІ 1695 12.6 13.6ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700 -- --

Баланс 1900 125.3 115.8

д/в

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2015 рікФорма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття Код рядкаЗа звітний період

За аналогічний період попереднього року

1 2 3 4Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 133.5 119.4Інші операційні доходи 2120 -- 0.1Інші доходи 2240 -- --Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240) 2280 133.5 119.5Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) 2050 ( 131.5 ) ( 117.9 )Інші операційні витрати 2180 ( -- ) ( -- )Інші витрати 2270 ( 11.2 ) ( -- )Разом витрати (2050 + 2180+ 2270) 2285 ( 142.7 ) ( 117.9 )Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -9.2 1.6Податок на прибуток 2300 ( 1.3 ) ( 1.0 )Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 ) 2350 -10.5 0.6

д/в

Голова Правління ________________ Григоращенко Костянтин Кирилович(підпис)

Головний бухгалтер ________________ Михаличенко Наталія Дмитрівна(підпис)

XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

21026423

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, будинок 15

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

442027.01.2011

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

326П00032618.12.201526.11.2020

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015 рік

Думка аудитора Умовно-позитивна

Engineering

Report 20953653 2015