COMUNE DI CENTOLA

PROVINCIA DI SALERNO 84051 – Via Tasso, 5 – Centola – tel.:0974 370711 – fax.: 0974 370741 C.F. 84001790652

R E L A Z I O N E illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2011

Approvata con deliberazione della Giunta comunale n . 202 in data: 13/11/2012

IL SINDACO

………………………………………

Il Responsabile del Servizio Finanziario Timbro Il Segretario

………………………………………. ………………………………………

2

P R E M E S S A

Con la presente «relazione illustrativa dei dati consuntivi» vengono rilevati i dati della gestione dei residui e della cassa limitando l’analisi più approfondita alla sola gestione di competenza, seguendo il seguente schema:

X Dati fisici;

X Parte prima - Entrata di competenza - Analisi dei risultati;

X Parte seconda - Spesa di competenza - Analisi dei risultati;

X Quadro riassuntivo della gestione finanziaria;

X Analisi degli impegni suddivisi per categoria economica;

X Analisi della gestione dei residui;

X Analisi della gestione del personale;

X Analisi della gestione dei fondi vincolati;

X Analisi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

X Analisi della gestione dei servizi pubblici a domanda individuale;

x considerazioni generali e finali.

ELABORATORE ELETTRONICO: [X ] ESISTENTE

SERVIZI GESTITI Servizi la cui gestione è programmata

ANNOTAZIONI

CONTABILITA’ BILANCIO DI PREVISIONE – CONTO DEL BILANCIO –EMISSIONE MANDATI E REVERSALI

TRIBUTI EMISSIONE RUOLI E TARSU

ANAGRAFE E STATO CIVILE CERTIFICAZIONE ANAGRAFICHE – ELETTORALE

POLIZIA URBANA EMISSIONE VERBALI VIOLAZIONI NORME – RUOLI

UFFICIO SEGRETERIA SCRITTURAZIONE DELIBERE

UFFICIO TECNICO VARIE

3

DATI FISICI 1

TERRITORIO

SUPERFICIE: kmq.47,50 ; Altitudine s.l.m.: minima m.40 ............ massima m. 336..…....; Corsi d’acqua:. FIUME LAMBRO E MINGARDO......................................................... .......................................................................................................................………………….. Rilievi montagnosi:. .................................................................................................................. [ ] totalmente montano; [ X ] parzialmente montano; [ ] non montano; .......................................................................................................................…………………..

POPOLAZIONE CENSIMENTI: 1971 n. …………….; 1991 n. 4805.; 2001 n. 4969…………….; Al 31 dicembre 2007 n.4920; Nuclei familiari n………………; …………………………………………………………………………………………………………...

ATTIVITA’ N. Azien. N. Addetti ANNOTAZIONI

Agricoltura e pesca

Industria – Attiv. estrattive

Terziario ed altre

Totali

ATTIVITA’ ECONOMICHE

Disoccupati al 31 dicembre …………….. (dati ufficio del lavoro)

Maschi Femmine Totale

In totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

di cui, disoccupazione giovanile: - 2° Classe A – con precedenti lavorativi . . . . . . . . . . . . .

- 2° Classe B – in attesa di 1° occupazione

Disoccupazione giovanile in totale N.

TURISMO

[ ] Montano; [ ] Balneare; [ ] Agriturismo; [ ] ……………………………………………………..

Durata della stagione turistica: dal 1 GIUGNO al 30 SETTEMBRE= giorni 120.;

Presenza media N. 30.000; [ ] Azienda soggiorno; [ X ] Pro loco;

Strutture: Alberghi n.25; posti letto n. 1400; addetti n. ………;

Campeggi n.8; posti n. 4.000; addetti n. ………;

Ostelli n. …………….…; posti n. ………; addetti n. ………;

.......................................................................................................................…………………..

VIABILITA’ E PUBBLICA

ILLUMINAZIONE

Strade Statali: Km…20.; Autostrade: Km………….; Strade provinciali Km…7;

Strade comunali Km 35;

Urbane Km…………….; Asfaltate Km…………….; Bianche Km…………….;

Extraurbane Km…………….; Asfaltate Km…………….; Bianche Km…………….;

Strade vicinali Km 10; Distanza dal capoluogo di provincia Km…118;

Ferrovia FRAZ.S.SEVERINO; Autobus LINEA PALINURO/VALLO DELLA LUCANIA-STAZIONE;

Pubblica illuminazione: Punti luce n. ………………………;

STRUMENTI URBANISTICI E PROGRAMMA-

TORI

[ X ] Piano regolatore generale

[ ] Proroga di fabbricazione

[ ] Piano pluriennale di attuazione

[ ] Piano di edilizia economico-popolare

[ ] Piano degli insediamenti produttivi

[ ] Piano di recupero

[ X ] Piano di commercio

[ ] ………………………………………………

4

2 PARTE PRIMA - ENTRATA DI COMPETENZA - ANALISI DEI R ISULTATI

PREVISIONE PREVISIONE

DENOMINAZIONE ACCERTAMENTI In +/ in -

INIZIALE DEFINITIVA

2 3 4 5 6

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00 126.439,10

TITOLO I- ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA 1^ - IMPOSTE 1.721.942,48 1.941.942,48 2.190.755,28 248.812,80

CATEGORIA 2^ - TASSE

1.563.247,35

1.763.247,35

2.361.517,56

598.270,21

Totale Titolo 1

3.285.189,83 3.705.189,83 4.552.272,84

847.083,01

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)

CATEGORIA 1^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTTI DALLO STATO

771.063,55 771.063,55 818.721,15 47.657,60

CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DA

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE 81.280,50 107.680,50 28.246,00 -79.434,50

CATEGORIA 5^ - ENTRATE DERIVANTI DA

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI

ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 852.344,05

878.744,05 846.967,15

-31.776,90

Titolo 3- Categoria 1^-P roventi dei servizi pubblici

661.563,51 661.563,51 390.262,85 -271.300,66

5

CATEGORIA 2^- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

35.248,53

64.674,93

23.785,97

-40.888,96

CATEGORIA 3^-interessi su anticipazioni e crediti

50.000,00 50.000,00 48.573,27 -1.426,73

Titololo 3°-Categoria 5^-proventi diversi

72.172,11

112.172,11

61.444,13

-50.727,98

Totale titolo 3° 818.984,15

888.410,55

524.066,22

-364.344,33

PREVISIONE PREVISIONE

DENOMINAZIONE ACCERTAMENTI In + /in -

INIZIALE DEFINITIVA

2 3 4 5

Titolo 4° -Categoria 1^ -alienazione beni patrimoniali

0,00 0,00 0,00

0,00

Titolo 4° - Categoria 2^- Trasferimenti di capitale dallo stato

50.000,00

50.000,00

Titolo 4° - Categoria 3^ - trasferimenti di capitale dalla regione

28.610.783,33

28.670.666,85

59.883,52

-28.610.783,33

Titolo 4° - Categoria 5^ - trasferimenti di capitale da altri soggetti

380.000.,00

380.000,00

240.568,04

-139.431,96

Totale titolo 4° 28.990.783,33 29.050.666,85 381.735,40 -28.668.931,45

TITOLO 5° - entrate derivanti da accensioni di prestiti – Categoria 1^ anticipazione di tesoreria

0,00 300.000.,00 0,00 -300.000,00

Titolo 5° - Categoria 3^ -Assunzione di Mutui e prestiti

753.900,00

753.900,00

325.463,54

-428.436,46

Totale Titolo 5 753.900,00

1.053.900,00

325.463,54

-728.436,46

Titolo VI-Entrate da servizi per conto di terzi

416.822,00

416.822,00

274.763,78

-142.058,22

6

DENOMINAZIONE

PREVISIONE INIZIALE

PREVISIONE FINALE

ACCERTAMENTI

IN +/ IN -

Riepilogo entrate:

TITOLO 1°

3.285.189,83

3.705.189,83

4.552.272,84

847.083,01

TITOLO 2°

852.344,05

878.744,05

846.967,15

-31.776,90

TITOLO 3°

818.984,15

888.410,55

524.066,22

-364.344,33

TITOLO 4°

28.990.783,33

29.050.666,85

381.735,40

-28.668.931,45

TITOLO 5°

753.900,00

1.053.900,00

325.463,54

-728.436,46

TITOLO 6°

416.822,00

416.822,00

274.763,78

-142.058,22

TOTALE TITOLI ENTRATE

35.118.023,36

35.993.733,28

6.905.268,93

-29.088.464,35

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

121.000.000

0,0 0,00

FONDO DICASSA AL 62.259,44

TOTALE ENTRATE

35.118.023,36

36.114.733,28 6.905.268.,93

7

3

PARTE SECONDA - SPESA DI COMPETENZA - ANALISI DEI R ISULTATI

PREVISIONI PREVISIONE SPESA

IMPEGNATA

DESCRIZIONI INIZIALI IDEFINITIVA I Titolo I

Spese correnti Funzione

01 – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

1.378.136,15

1.321.067,71 1.075.942,92

1

02 – Funzioni relative alla giustizia 0,00 0,00 0,00 2

03 – Funzioni di polizia locale 388.367,51 479.659,51 437.604,62 3

04 – Funzioni di istruzione pubblica 375.390,80 433.390,80 422.358,06 4

05 – Funzioni relative alla cultura e beni culturali 17.500,00 17.500,00 2.774,10 5

06 – Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 22.123.,73 22.140,37 15.050,14 6

07 – Funzioni nel campo turistico 117.000,00 175.653,42 100.888,65 7

08 – Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

566.496,43 755.196,43 648.949,68

8

09 – Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente

1.704.488,59 1.967.842,97 1.914.318,17

9

10 – Funzioni nel settore sociale 68.496,13 68.496,13 58.108,37 10

11 – Funzioni nel campo dello sviluppo economico 1.000,00 1.000,00 0,00 11

12 – Funzioni relative a servizi produttivi 0 0 0 12

TOTALE 4.638.999,34 5.241947,34 4.675.994,71 13

Titolo II Spese in conto capitale

Funzione

01 – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

1.200.000,00 1.200.000,00 50.000,00

14

02 – Funzioni relative alla giustizia 0,00 0,00 0,00 15

03 – Funzioni di polizia locale 0,00 21.252,00 21.252,00 16

04 – Funzioni di istruzione pubblica 225.800,00 225.800,00 0,00 17

05 – Funzioni relative alla cultura e beni culturali 0,00 0,00 0,00 18

06 – Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 0,00 0,00 0,00 19

07 – Funzioni nel campo turistico 2.090.000,00 2.149.883,52 59.883,52 20

08 – Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

6.652.934,49 6.682.360,89 308.663,54

21

09 – Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente

11.653.333,94 11.653.333,94 0,00

22

10 – Funzioni nel settore sociale 676.760,90 676,760 0,00 23

11 – Funzioni nel campo dello sviluppo economico 0 0 0 24

12 – Funzioni relative a servizi produttivi 7.079.454,00 7.079.454,00 0,00 25

TOTALE 29.595.083,33 29.688.845,25 439.799,06 26

Titolo III Spese per rimborso di prestiti

Interventi

01 – Rimborso per anticipazioni di cassa 0 300.000,00 0,00 27

02 – Rimborso di finanziamenti a breve termine 28

03 – Rimborso di quota capitale di mutui o prestiti 467.118,69 467.118,69 466.900,96 29

04 – Rimborso di prestiti obbligazionari 30

05 – Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

31

TOTALE 467.118,69 767.118,69 466.900,96 32

Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi

416.822,00

416.822,00

274.763,78

33

Disavanzo di amministrazione 34

8

TOTALE GENERALE 35.118.023,36 36.114.733,28

5.857.458,51 35

4

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

L’esercizio finanziario 2011, cui la presente relazione si riferisce, si e` chiuso con le risultanze di cui

al seguente prospetto:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio . . . --- --- 62.259,44

RISCOSSIONI. . . . . . . . . . . . . . . 2.510.710,72 3.395.364,83 5.906.075,55

PAGAMENTI. . . . . . . . . . . . . . . . 3.043.311,06 2.538.075,36 5.581.386,42

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

386.948,57

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2011 . . . . . . . . 0,00

DIFFERENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

386.948,57

RESIDUI ATTIVI . . . . . . . . . . . . . 12.068.777,07 3.509.904,10 15.578.681,17

RESIDUI PASSIVI . . . . . . . . . . . .

11.865.393,30 3.319.383,15 15.184.776,45

DIFFERENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

393.904,72

AVANZO (+) 780.853,29

- Fondi vincolati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446.002,11

Risultato di amministrazione - Fondi per finanziamento spese in conto capitale .

- Fondi di ammortamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Fondi non vincolati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cause che hanno determinato il disavanzo di amminist razione:

Il disavanzo di amministrazione è stato determinato dai seguenti fatti amministrativi:

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9

ANALISI DEGLI IMPEGNI SUDDIVISI PER INTERVENTI 5

DESCRIZIONE TOTALE IMPEGNI

(da allegare al Conto Consuntivo)

% del Totale Spese correnti

Spesa per

abitante

SPESE CORRENTI Interventi

01 – Personale

821.276,93 17,57 164,12

02 – Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 141.815,78 3,03 28,35

03 – Prestazioni di servizi 2.979.058,86 63,70 595,34

04 – Utilizzo di beni di terzi 12.700,00 0,28 2,54

05 – Trasferimenti 81.370,67 1,74 16,27

06 – Interessi passivi e oneri finanziari diversi 506.038,26 10,82 101,12

07 – Imposte e tasse 51.595,17

1,10 10,31

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 82.139,04 1,76 16,41

09 – Ammortamenti di esercizio - - - - - -

10 – Fondo svalutazione crediti - - - - - -

11 – Fondo di riserva - - - - -

TOTALE SPESE CORRENTI 4.675.994,71 100% 934,44

SPESE IN CONTO CAPITALE

% del Totale

Spese in conto

capitale

Interventi

01 – Acquisizione di beni immobili

368.447,06 83,78 73,63

02 – Espropri e servitù onerose

03 – Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

04 – Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia

05 – Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature

tecnico-scientifiche

71.352,00 16,22 14,25

06 – Incarichi professionali esterni

07 – Trasferimenti di capitale

08 – Partecipazioni azionarie

09 – Conferimenti di capitale

10 – Concessioni di crediti e anticipazioni

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 439.799,06 100 87,88

TOTALE 5.115.793,77 100 1.022,32

ANNOTAZIONI………….………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

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10

6

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

A - Parte prima entrata:

Dall’esame delle risultanze del conto dell’esercizio cui si riferisce il conto in esame, per quanto riguarda la gestione dei residui, emergono i seguenti dati:

Dal conto in esame, sempre per quanto riguarda la detta gestione dei residui attivi, si rilevano le seguenti risultanze:

a) somme riscosse nel corso dell’esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . €…2.510.710,72

b) somme ulteriormente riportate a residui . . . . . . . . . . . . . . . . . €…12.068.777,07

c) residui insussistenti e prescritti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €…895.354,61

TOTALE residui riportati dall’esercizio precedente € 14.579.487,79

- Residui riportati dalla gestione di competenza . . . . . . . . . . . . . €…3.509.904,10

- Residui riportati dalla gestione dei residui . . . . . . . . . . . . . . . . .€…12.068.777,07

TOTALE residui riportati all’esercizio 2012 €…15.578.681,17

Le somme ulteriormente riportate a residui, suddivise per titoli, risultano provenire dagli esercizi di cui al seguente prospetto:

Anno di provenien

za

Titoli 1

Titolo 2

Titolo 3

Titolo 4

Titolo 5

Titolo VI

TOTALE

2011

3.075.190,97 26.988,86 33.244,01 59.883,52 270.831,54 43.765,20 3.509.904,10

2010

1.406.192,81

152.268,62 77.922,68 149.708,80 2.257.650,28 30.129,78 4.073.872,97

2009 516.595,13 60.479,50 11.959,16 170.524,70 736.491,81 5.000,00 1.501.050,30

2008 1.146.284,33 0,00 39,50 0,00 407.003,55 18.392,56 1.571.719,94

2007 808.764,11 0,00 143.511,83 118.420,43 219.041,62 4.105,07 1.293.843,06

2006 181.871,63 0,00 3.432,49 1.061.113,49 145.763,12 2.081,52 1.394.262,25

2005 398.859,45 0,00 4.026,64 57.788,72 141.163,85 0,00 601.838,66

2004 46.843,28 0,00 54010,27 495.594,46 254.623,51 7.104,91 858.176,43

2003 0,00 0,00 6.134,41 85.409,52 11.253,66 124,80 102.922,39

2002 0,00 0,00 0,00 0,00 32.053,80 258,23 32.312,03

2001 98.823,13 0,00 114,48 280,13 171.675,45 1.032,91 271.926,10

2000 11.509,67 0,00 0,00 46.188,91 0,01 0,00 58.698,59

1999 0,00 0,00 0,00 0,00 41.950,40 0,00 41.950,40

1997 0,00 0,00 0,00 0,00 84.381,32 8.484,35 92.865,67

1996 0,00 0,00 0,00 40.201,67 24.143,36 0,00 64.345,03

1995 0,00 0,00 0,00 0,00 33.003,34 0,00 33.003,34

1993 0,00 0,00 0,00 0,00 75.989,91 0,00 75.989,91

Per la sollecita riscossione delle rispettive somme è stata disposta l’assunzione delle seguenti iniziative:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

11

B - Parte seconda spesa:

Dal conto in esame, sempre per quanto riguarda la detta gestione dei residui attivi, si rilevano le seguenti risultanze:

a) somme pagate nel corso dell’esercizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . €…3.043.311,06

b) somme ulteriormente riportate a residui . . . . . . . . . . . . . . . . . €…11.865.393,30

c) c) residui insussistenti e prescritti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €…251.070,13

TOTALE residui riportati dall’esercizio precedente €.. 15.159.774,49

- Residui riportati dalla gestione di competenza . . . . . . . . . . . . . €…3.319.383,15

- Residui riportati dalla gestione dei residui . . . . . . . . . . . . . . . . .€…11.865.393,30 TOTALE residui riportati all’esercizio 2012 €…15.184.776,45

Le somme ulteriormente riportate a residui (lettera b), suddivise per titoli, risultano provenire dagli esercizi di cui al seguente prospetto:

Anno di provenienza

Titoli I

Titolo II

Titolo III

Titolo IV

TOTALE

2011

2.901.358,42 384.067,06 33.957,67 3.319.383,15

2010

1.214.108,33 2.865.585,67 217,73 12.006,41 4.091.918,14

2009 458.219,97 1.127.853,93 0,00 1.683,46 1.587.757,36

2008 495.020,24 614.456,81 0,00 0,00 1.109.477,05

2007 842.210,51 581.844,60 0,00 0,00 1.424.055,11

2006 53.923,49 1.476.960,96 0,00 0,00 1.530.884,45

2005 249.025,38 96.511,86 0,00 0,00 346.537,24

2004 43.051,47 853.548,73 0,00 0,00 896.600,20

2003 0,00 133.946,08 0,00 0,00 133,946,08

2002 0,00 150.176,87 0,00 0,00 150.176,87

2001 0,00 225.903,59 0,00 0,00 225.903,59

2000 0 54.706,66 0,00 0,00 54.706,66

1999 0,00 23.370,25 0,00 0,00 23.370,25

1997 0,00 102.975,38 0,00 0,00 102.975,38

1996 0,00 13.140,26 0,00 0,00 13.140,26

1995 0,00 167.583,73 0,00 0,00 167.583,73

1994 0,00 7.360,93 0,00 0,00 7.360,93

Per quanto riguarda le partite più significative ed in particolare per quelle relative ai titoli II, III e IV, si osserva:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

.

12

7

ANALISI DELLA GESTIONE DEL PERSONALE

Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici Applicazione dei contratti: e dei servizi:

- E’ stato approvato con deliberazione

n………………… in data ………………………………….

- L’ultima modifica è stata approvata con delibera-

zione n. …………… in data ………………………………

Applicazione dei contratti:

- Sono stati estesi gli accordi emanati con i seguenti DD.P.R.

[ x ] 1° gennaio 1979, n. 191; [ x ] 7 ottobre 1980, n. 810; [ x ] 25 giugno 1983, n. 347; [ x ] 13 maggio 1987, n. 268; [ x ] 3 agosto 1990, n. 333.

Sono stati estesi i seguenti C.C.N.L.:

[ x ] 6 luglio 1995; [ x ] 13 maggio 1996; [ x ] 16 luglio 1996; [ x ] 31 marzo 1999; [ x ] 1° aprile 1999;

[ x ] 14 settembre 2000; (x) 5 ottobre 2001; (x) 9 Maggio 2006

La dotazione organica in vigore è stata approvata con deliberazione n …199 del 13.12.2000

e prevede posti suddivisi per funzioni come dal prospetto che segue:

Fun

zion

i

DESCRIZIONE

CATEGORIE

Dirigenti

Totale

A B B.3 C D D.3 posti

01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

4 3 5 12

02 Funzioni relative alla giustizia

03 Funzioni di polizia locale 5 2 7

04 Funzioni di istruzione pubblica

05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

07 Funzioni nel campo turistico

08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente

1 1 1 3

10 Funzioni nel settore sociale

12 Funzioni relative a servizi produttivi

TOTALE 1 1 5 8 7 22

Mobilità attuata:……………………………………………………………………………………………………... Posti non occupati n.8;. Rapporto dotazione organica / popolazione = 1 a 217; Corsi tenuti nell’anno: [ ] di formazione L…………………….. [ ] di aggiornam. L…………………….. [ ] di qualificazione L…………………….. [ ] ………………………………………..

ASSUNZIONE STRAORDINARIE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO

GIORNALIERI STAGIONALI SUPPLENTI

SERVIZI Num. assunti

Totale giornate eseguite

SPESA SOSTENUTA

Num. assunti

Totale giornate eseguite

SPESA SOSTENUTA

Num. assunti

Totale giornate eseguite

SPESA SOSTENUTA

segreteria 1 60 3.369,78 tributi LSU 1 180 3.718,44 vv.uu. 25 1500 103.982,20

Totali Dati relativi all’anno precedente

SOMMARE I CONTRIBUTI

Incarichi coME CO.C.CO. N.1 –ufficio tecnico-…………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

13

ANALISI DELLA GESTIONE DEI FONDI PROVENIENTI DALLE

CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE RELATIVE SANZIONI 8

DESCRIZIONE

RISCOSSIONI ENTRATE

Previsioni bilancio in Entrata

214.570,00

Contributi commisurati agli oneri di urbanizzazione,costo di costruzione e condono

totale entrate 214.570,00

SPESE

- Opere di urbanizzazione primaria e secondaria urbanizzazione Tit. II

spese correnti

……………………………………………………………………………………...

TOTALI 214.570,00

TOTALE PAGAMENTI

VINCOLI DI ALTRE ENTRATE

Num. d’ord.

NATURA DEI VINCOLI

DISPONIBILITA’ al 31 dicembre

dell’anno precedente quello

cui si riferisce

Impegni esercizio corrente

SOMME PAGATE

Ammontare del fondo al 31

dicembre dell’anno cui il conto si

riferisce

1 2 3 4 5 6

3 FONDI EROGATI COMUNITA’ MONTANA

0,00 --- 31.283,84

4 Parco faunistico “i Miti” fondi della Regione erogati

167.145,67 INT.209601

INT.208101

167.145,67

5 Lavori al borgo di S.Severino contributo da parte dello Stato Erogato

748.656,39

INT.209601

INT.208101

748.656,39

TOTALI 915.802,06 947.085,90

14

9

ANALISI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOL IDI URBANI

Tipo di gestione: [ ] in economia; [ ] in concessione; [ ] a mezzo di azienda di istituzione speciale; [ ] a mezzo di società; [ X ] CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SA 4

Sistema di smaltimento: [ ] per discarica; [ ] tramite inceneritore; [ X ] tramite impianto di ………………...

GESTIONE IN ECONOMIA

PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO

CATEGORIE

Dirigenti

Totale

A B B.3 C D D.3 posti

VEICOLI ED ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE

Tipo ………………….………. n. ….. - Tipo ……………………….…. n. ….. - Tipo ……………….……………. n. …. Tipo ………………….………. n. ….. - Tipo ……………………….…. n. ….. - Tipo ……………….……………. n. ….

RISULTATO DELLA GESTIONE

Tito

lo

Cat

egor

ia

Ris

orsa

OGGETTO DELLA RISORSA O DELL’INTERVENTO

ENTRATA

SPESA

1 02 0034 Tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani 1.487.425,35

1 02 0036 Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti

3 01 0178 Proventi dal servizio della nettezza urbana

3 03 0284 Interessi su depositi cauzionali

…. … ……… ………………………………………………………………

Tito

lo

Fun

zion

e

Ser

vizi

o

Inte

rven

to

1 09 05 01 Personale

1 09 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1 09 05 03 Prestazioni di servizio 1.594.079,02

1 09 05 04 Utilizzo di beni di terzi 0,00

1 09 05 05 Trasferimenti 0,00

1 09 05 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 11.572,32

1 09 05 07 Imposte e tasse

1 09 05 08 Oneri straordinari della gestione corrente

1 09 05 09 Ammortamenti di esercizio

…. …. …. …. ………………………………………………………………….

TOTALI 1.605.651,34

DIFFERENZA

15

ANALISI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVUALE

Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale:

- con deliberazione n. ……………, in data ………………………………………., vennero individuati i servizi ed i costi relativi;

- con deliberazione n. ……………, in data ………………………………………., vennero approvate le tariffe e/o contribuzioni per l’anno cui si riferisce il presente conto, con la seguente previsione complessiva di gestione, corrispondente alla previsione iniziale di bilancio:

1) Totale delle entrate da tariffe e/o contribuzioni . ………………..€ 9.117,40 2) Totale delle spese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… € 70.000,00

per cui era prevista la copertura delle entrate, rispetto alle spese, nella misura del 36 %.

I dati consuntivi, relativi ai detti servizi, come da documentazione in atti, vengono così riepilogati:

Num. d’ord.

SERVIZIO ED ATTIVITA’ RILEVANTI TOTALE delle Entrate

TOTALE delle Spese

1 2 3 4

1

Alberghi esclusi dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero

2 Alberghi diurni e bagni pubblici

3 Asili nido

4 Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli

5 Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali

6 Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline

fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge

7 Giardini zoologici e botanici

8 Impianti sportivi

9 Mattatoi pubblici

10 Mense

11 Mense scolastiche al netto 9.117,40 70.000,00

12 Mercati e fiere attrezzate

13 Pesa pubblica

14 Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili

15 Spurgo pozzi neri

16 Teatri

17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre

18 Spettacoli

19 Trasporti di carni macellate

20 Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive

21 Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non

istituzionali; auditorium, palazzi dei congressi, etc.

22 Altri servizi

22.1 Trasporto scolastico

22.2 Strutture residenziali e ricoveri per anzianI

TOTALI 9.117,40 70.000,00

per cui la misura dei costi complessivi che è stata finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate è stata la seguente:

Tot. col. 3 x 100 9117,40 x 100 ------------------------ = ----------------------------------------- = 13,02

Totale col. 4 70.000,00

Annotazione dei fatti più significativi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

16

19

CONSIDERAZIONI GENERALI E FINALI SULLA PARTE PRIMA ENTRATA e Spesa

Si evidenzia la necessità di una rapida riscossione dei residui attivi e il relativo per permettere il pagamento dei residui passivi.