COMUNE DI CENTOLA
PROVINCIA DI SALERNO 84051 – Via Tasso, 5 – Centola – tel.:0974 370711 – fax.: 0974 370741 C.F. 84001790652
R E L A Z I O N E illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2011
Approvata con deliberazione della Giunta comunale n . 202 in data: 13/11/2012
IL SINDACO
………………………………………
Il Responsabile del Servizio Finanziario Timbro Il Segretario
………………………………………. ………………………………………
2
P R E M E S S A
Con la presente «relazione illustrativa dei dati consuntivi» vengono rilevati i dati della gestione dei residui e della cassa limitando l’analisi più approfondita alla sola gestione di competenza, seguendo il seguente schema:
X Dati fisici;
X Parte prima - Entrata di competenza - Analisi dei risultati;
X Parte seconda - Spesa di competenza - Analisi dei risultati;
X Quadro riassuntivo della gestione finanziaria;
X Analisi degli impegni suddivisi per categoria economica;
X Analisi della gestione dei residui;
X Analisi della gestione del personale;
X Analisi della gestione dei fondi vincolati;
X Analisi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
X Analisi della gestione dei servizi pubblici a domanda individuale;
x considerazioni generali e finali.
ELABORATORE ELETTRONICO: [X ] ESISTENTE
SERVIZI GESTITI Servizi la cui gestione è programmata
ANNOTAZIONI
CONTABILITA’ BILANCIO DI PREVISIONE – CONTO DEL BILANCIO –EMISSIONE MANDATI E REVERSALI
TRIBUTI EMISSIONE RUOLI E TARSU
ANAGRAFE E STATO CIVILE CERTIFICAZIONE ANAGRAFICHE – ELETTORALE
POLIZIA URBANA EMISSIONE VERBALI VIOLAZIONI NORME – RUOLI
UFFICIO SEGRETERIA SCRITTURAZIONE DELIBERE
UFFICIO TECNICO VARIE
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DATI FISICI 1
TERRITORIO
SUPERFICIE: kmq.47,50 ; Altitudine s.l.m.: minima m.40 ............ massima m. 336..…....; Corsi d’acqua:. FIUME LAMBRO E MINGARDO......................................................... .......................................................................................................................………………….. Rilievi montagnosi:. .................................................................................................................. [ ] totalmente montano; [ X ] parzialmente montano; [ ] non montano; .......................................................................................................................…………………..
POPOLAZIONE CENSIMENTI: 1971 n. …………….; 1991 n. 4805.; 2001 n. 4969…………….; Al 31 dicembre 2007 n.4920; Nuclei familiari n………………; …………………………………………………………………………………………………………...
ATTIVITA’ N. Azien. N. Addetti ANNOTAZIONI
Agricoltura e pesca
Industria – Attiv. estrattive
Terziario ed altre
Totali
ATTIVITA’ ECONOMICHE
Disoccupati al 31 dicembre …………….. (dati ufficio del lavoro)
Maschi Femmine Totale
In totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui, disoccupazione giovanile: - 2° Classe A – con precedenti lavorativi . . . . . . . . . . . . .
- 2° Classe B – in attesa di 1° occupazione
Disoccupazione giovanile in totale N.
TURISMO
[ ] Montano; [ ] Balneare; [ ] Agriturismo; [ ] ……………………………………………………..
Durata della stagione turistica: dal 1 GIUGNO al 30 SETTEMBRE= giorni 120.;
Presenza media N. 30.000; [ ] Azienda soggiorno; [ X ] Pro loco;
Strutture: Alberghi n.25; posti letto n. 1400; addetti n. ………;
Campeggi n.8; posti n. 4.000; addetti n. ………;
Ostelli n. …………….…; posti n. ………; addetti n. ………;
.......................................................................................................................…………………..
VIABILITA’ E PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
Strade Statali: Km…20.; Autostrade: Km………….; Strade provinciali Km…7;
Strade comunali Km 35;
Urbane Km…………….; Asfaltate Km…………….; Bianche Km…………….;
Extraurbane Km…………….; Asfaltate Km…………….; Bianche Km…………….;
Strade vicinali Km 10; Distanza dal capoluogo di provincia Km…118;
Ferrovia FRAZ.S.SEVERINO; Autobus LINEA PALINURO/VALLO DELLA LUCANIA-STAZIONE;
Pubblica illuminazione: Punti luce n. ………………………;
STRUMENTI URBANISTICI E PROGRAMMA-
TORI
[ X ] Piano regolatore generale
[ ] Proroga di fabbricazione
[ ] Piano pluriennale di attuazione
[ ] Piano di edilizia economico-popolare
[ ] Piano degli insediamenti produttivi
[ ] Piano di recupero
[ X ] Piano di commercio
[ ] ………………………………………………
4
2 PARTE PRIMA - ENTRATA DI COMPETENZA - ANALISI DEI R ISULTATI
PREVISIONE PREVISIONE
DENOMINAZIONE ACCERTAMENTI In +/ in -
INIZIALE DEFINITIVA
2 3 4 5 6
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
0,00 126.439,10
TITOLO I- ENTRATE TRIBUTARIE
CATEGORIA 1^ - IMPOSTE 1.721.942,48 1.941.942,48 2.190.755,28 248.812,80
CATEGORIA 2^ - TASSE
1.563.247,35
1.763.247,35
2.361.517,56
598.270,21
Totale Titolo 1
3.285.189,83 3.705.189,83 4.552.272,84
847.083,01
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)
CATEGORIA 1^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTTI DALLO STATO
771.063,55 771.063,55 818.721,15 47.657,60
CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DA
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE 81.280,50 107.680,50 28.246,00 -79.434,50
CATEGORIA 5^ - ENTRATE DERIVANTI DA
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI
ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2 852.344,05
878.744,05 846.967,15
-31.776,90
Titolo 3- Categoria 1^-P roventi dei servizi pubblici
661.563,51 661.563,51 390.262,85 -271.300,66
5
CATEGORIA 2^- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
35.248,53
64.674,93
23.785,97
-40.888,96
CATEGORIA 3^-interessi su anticipazioni e crediti
50.000,00 50.000,00 48.573,27 -1.426,73
Titololo 3°-Categoria 5^-proventi diversi
72.172,11
112.172,11
61.444,13
-50.727,98
Totale titolo 3° 818.984,15
888.410,55
524.066,22
-364.344,33
PREVISIONE PREVISIONE
DENOMINAZIONE ACCERTAMENTI In + /in -
INIZIALE DEFINITIVA
2 3 4 5
Titolo 4° -Categoria 1^ -alienazione beni patrimoniali
0,00 0,00 0,00
0,00
Titolo 4° - Categoria 2^- Trasferimenti di capitale dallo stato
50.000,00
50.000,00
Titolo 4° - Categoria 3^ - trasferimenti di capitale dalla regione
28.610.783,33
28.670.666,85
59.883,52
-28.610.783,33
Titolo 4° - Categoria 5^ - trasferimenti di capitale da altri soggetti
380.000.,00
380.000,00
240.568,04
-139.431,96
Totale titolo 4° 28.990.783,33 29.050.666,85 381.735,40 -28.668.931,45
TITOLO 5° - entrate derivanti da accensioni di prestiti – Categoria 1^ anticipazione di tesoreria
0,00 300.000.,00 0,00 -300.000,00
Titolo 5° - Categoria 3^ -Assunzione di Mutui e prestiti
753.900,00
753.900,00
325.463,54
-428.436,46
Totale Titolo 5 753.900,00
1.053.900,00
325.463,54
-728.436,46
Titolo VI-Entrate da servizi per conto di terzi
416.822,00
416.822,00
274.763,78
-142.058,22
6
DENOMINAZIONE
PREVISIONE INIZIALE
PREVISIONE FINALE
ACCERTAMENTI
IN +/ IN -
Riepilogo entrate:
TITOLO 1°
3.285.189,83
3.705.189,83
4.552.272,84
847.083,01
TITOLO 2°
852.344,05
878.744,05
846.967,15
-31.776,90
TITOLO 3°
818.984,15
888.410,55
524.066,22
-364.344,33
TITOLO 4°
28.990.783,33
29.050.666,85
381.735,40
-28.668.931,45
TITOLO 5°
753.900,00
1.053.900,00
325.463,54
-728.436,46
TITOLO 6°
416.822,00
416.822,00
274.763,78
-142.058,22
TOTALE TITOLI ENTRATE
35.118.023,36
35.993.733,28
6.905.268,93
-29.088.464,35
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
121.000.000
0,0 0,00
FONDO DICASSA AL 62.259,44
TOTALE ENTRATE
35.118.023,36
36.114.733,28 6.905.268.,93
7
3
PARTE SECONDA - SPESA DI COMPETENZA - ANALISI DEI R ISULTATI
PREVISIONI PREVISIONE SPESA
IMPEGNATA
DESCRIZIONI INIZIALI IDEFINITIVA I Titolo I
Spese correnti Funzione
01 – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
1.378.136,15
1.321.067,71 1.075.942,92
1
02 – Funzioni relative alla giustizia 0,00 0,00 0,00 2
03 – Funzioni di polizia locale 388.367,51 479.659,51 437.604,62 3
04 – Funzioni di istruzione pubblica 375.390,80 433.390,80 422.358,06 4
05 – Funzioni relative alla cultura e beni culturali 17.500,00 17.500,00 2.774,10 5
06 – Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 22.123.,73 22.140,37 15.050,14 6
07 – Funzioni nel campo turistico 117.000,00 175.653,42 100.888,65 7
08 – Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
566.496,43 755.196,43 648.949,68
8
09 – Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente
1.704.488,59 1.967.842,97 1.914.318,17
9
10 – Funzioni nel settore sociale 68.496,13 68.496,13 58.108,37 10
11 – Funzioni nel campo dello sviluppo economico 1.000,00 1.000,00 0,00 11
12 – Funzioni relative a servizi produttivi 0 0 0 12
TOTALE 4.638.999,34 5.241947,34 4.675.994,71 13
Titolo II Spese in conto capitale
Funzione
01 – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
1.200.000,00 1.200.000,00 50.000,00
14
02 – Funzioni relative alla giustizia 0,00 0,00 0,00 15
03 – Funzioni di polizia locale 0,00 21.252,00 21.252,00 16
04 – Funzioni di istruzione pubblica 225.800,00 225.800,00 0,00 17
05 – Funzioni relative alla cultura e beni culturali 0,00 0,00 0,00 18
06 – Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 0,00 0,00 0,00 19
07 – Funzioni nel campo turistico 2.090.000,00 2.149.883,52 59.883,52 20
08 – Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
6.652.934,49 6.682.360,89 308.663,54
21
09 – Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente
11.653.333,94 11.653.333,94 0,00
22
10 – Funzioni nel settore sociale 676.760,90 676,760 0,00 23
11 – Funzioni nel campo dello sviluppo economico 0 0 0 24
12 – Funzioni relative a servizi produttivi 7.079.454,00 7.079.454,00 0,00 25
TOTALE 29.595.083,33 29.688.845,25 439.799,06 26
Titolo III Spese per rimborso di prestiti
Interventi
01 – Rimborso per anticipazioni di cassa 0 300.000,00 0,00 27
02 – Rimborso di finanziamenti a breve termine 28
03 – Rimborso di quota capitale di mutui o prestiti 467.118,69 467.118,69 466.900,96 29
04 – Rimborso di prestiti obbligazionari 30
05 – Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
31
TOTALE 467.118,69 767.118,69 466.900,96 32
Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi
416.822,00
416.822,00
274.763,78
33
Disavanzo di amministrazione 34
8
TOTALE GENERALE 35.118.023,36 36.114.733,28
5.857.458,51 35
4
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
L’esercizio finanziario 2011, cui la presente relazione si riferisce, si e` chiuso con le risultanze di cui
al seguente prospetto:
GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio . . . --- --- 62.259,44
RISCOSSIONI. . . . . . . . . . . . . . . 2.510.710,72 3.395.364,83 5.906.075,55
PAGAMENTI. . . . . . . . . . . . . . . . 3.043.311,06 2.538.075,36 5.581.386,42
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
386.948,57
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2011 . . . . . . . . 0,00
DIFFERENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
386.948,57
RESIDUI ATTIVI . . . . . . . . . . . . . 12.068.777,07 3.509.904,10 15.578.681,17
RESIDUI PASSIVI . . . . . . . . . . . .
11.865.393,30 3.319.383,15 15.184.776,45
DIFFERENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
393.904,72
AVANZO (+) 780.853,29
- Fondi vincolati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446.002,11
Risultato di amministrazione - Fondi per finanziamento spese in conto capitale .
- Fondi di ammortamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Fondi non vincolati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cause che hanno determinato il disavanzo di amminist razione:
Il disavanzo di amministrazione è stato determinato dai seguenti fatti amministrativi:
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9
ANALISI DEGLI IMPEGNI SUDDIVISI PER INTERVENTI 5
DESCRIZIONE TOTALE IMPEGNI
(da allegare al Conto Consuntivo)
% del Totale Spese correnti
Spesa per
abitante
SPESE CORRENTI Interventi
01 – Personale
821.276,93 17,57 164,12
02 – Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 141.815,78 3,03 28,35
03 – Prestazioni di servizi 2.979.058,86 63,70 595,34
04 – Utilizzo di beni di terzi 12.700,00 0,28 2,54
05 – Trasferimenti 81.370,67 1,74 16,27
06 – Interessi passivi e oneri finanziari diversi 506.038,26 10,82 101,12
07 – Imposte e tasse 51.595,17
1,10 10,31
08 - Oneri straordinari della gestione corrente 82.139,04 1,76 16,41
09 – Ammortamenti di esercizio - - - - - -
10 – Fondo svalutazione crediti - - - - - -
11 – Fondo di riserva - - - - -
TOTALE SPESE CORRENTI 4.675.994,71 100% 934,44
SPESE IN CONTO CAPITALE
% del Totale
Spese in conto
capitale
Interventi
01 – Acquisizione di beni immobili
368.447,06 83,78 73,63
02 – Espropri e servitù onerose
03 – Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
04 – Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
05 – Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature
tecnico-scientifiche
71.352,00 16,22 14,25
06 – Incarichi professionali esterni
07 – Trasferimenti di capitale
08 – Partecipazioni azionarie
09 – Conferimenti di capitale
10 – Concessioni di crediti e anticipazioni
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 439.799,06 100 87,88
TOTALE 5.115.793,77 100 1.022,32
ANNOTAZIONI………….………………………………………………………………………………………………………..
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6
ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
A - Parte prima entrata:
Dall’esame delle risultanze del conto dell’esercizio cui si riferisce il conto in esame, per quanto riguarda la gestione dei residui, emergono i seguenti dati:
Dal conto in esame, sempre per quanto riguarda la detta gestione dei residui attivi, si rilevano le seguenti risultanze:
a) somme riscosse nel corso dell’esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . €…2.510.710,72
b) somme ulteriormente riportate a residui . . . . . . . . . . . . . . . . . €…12.068.777,07
c) residui insussistenti e prescritti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €…895.354,61
TOTALE residui riportati dall’esercizio precedente € 14.579.487,79
- Residui riportati dalla gestione di competenza . . . . . . . . . . . . . €…3.509.904,10
- Residui riportati dalla gestione dei residui . . . . . . . . . . . . . . . . .€…12.068.777,07
TOTALE residui riportati all’esercizio 2012 €…15.578.681,17
Le somme ulteriormente riportate a residui, suddivise per titoli, risultano provenire dagli esercizi di cui al seguente prospetto:
Anno di provenien
za
Titoli 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo VI
TOTALE
2011
3.075.190,97 26.988,86 33.244,01 59.883,52 270.831,54 43.765,20 3.509.904,10
2010
1.406.192,81
152.268,62 77.922,68 149.708,80 2.257.650,28 30.129,78 4.073.872,97
2009 516.595,13 60.479,50 11.959,16 170.524,70 736.491,81 5.000,00 1.501.050,30
2008 1.146.284,33 0,00 39,50 0,00 407.003,55 18.392,56 1.571.719,94
2007 808.764,11 0,00 143.511,83 118.420,43 219.041,62 4.105,07 1.293.843,06
2006 181.871,63 0,00 3.432,49 1.061.113,49 145.763,12 2.081,52 1.394.262,25
2005 398.859,45 0,00 4.026,64 57.788,72 141.163,85 0,00 601.838,66
2004 46.843,28 0,00 54010,27 495.594,46 254.623,51 7.104,91 858.176,43
2003 0,00 0,00 6.134,41 85.409,52 11.253,66 124,80 102.922,39
2002 0,00 0,00 0,00 0,00 32.053,80 258,23 32.312,03
2001 98.823,13 0,00 114,48 280,13 171.675,45 1.032,91 271.926,10
2000 11.509,67 0,00 0,00 46.188,91 0,01 0,00 58.698,59
1999 0,00 0,00 0,00 0,00 41.950,40 0,00 41.950,40
1997 0,00 0,00 0,00 0,00 84.381,32 8.484,35 92.865,67
1996 0,00 0,00 0,00 40.201,67 24.143,36 0,00 64.345,03
1995 0,00 0,00 0,00 0,00 33.003,34 0,00 33.003,34
1993 0,00 0,00 0,00 0,00 75.989,91 0,00 75.989,91
Per la sollecita riscossione delle rispettive somme è stata disposta l’assunzione delle seguenti iniziative:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
11
B - Parte seconda spesa:
Dal conto in esame, sempre per quanto riguarda la detta gestione dei residui attivi, si rilevano le seguenti risultanze:
a) somme pagate nel corso dell’esercizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . €…3.043.311,06
b) somme ulteriormente riportate a residui . . . . . . . . . . . . . . . . . €…11.865.393,30
c) c) residui insussistenti e prescritti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €…251.070,13
TOTALE residui riportati dall’esercizio precedente €.. 15.159.774,49
- Residui riportati dalla gestione di competenza . . . . . . . . . . . . . €…3.319.383,15
- Residui riportati dalla gestione dei residui . . . . . . . . . . . . . . . . .€…11.865.393,30 TOTALE residui riportati all’esercizio 2012 €…15.184.776,45
Le somme ulteriormente riportate a residui (lettera b), suddivise per titoli, risultano provenire dagli esercizi di cui al seguente prospetto:
Anno di provenienza
Titoli I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
TOTALE
2011
2.901.358,42 384.067,06 33.957,67 3.319.383,15
2010
1.214.108,33 2.865.585,67 217,73 12.006,41 4.091.918,14
2009 458.219,97 1.127.853,93 0,00 1.683,46 1.587.757,36
2008 495.020,24 614.456,81 0,00 0,00 1.109.477,05
2007 842.210,51 581.844,60 0,00 0,00 1.424.055,11
2006 53.923,49 1.476.960,96 0,00 0,00 1.530.884,45
2005 249.025,38 96.511,86 0,00 0,00 346.537,24
2004 43.051,47 853.548,73 0,00 0,00 896.600,20
2003 0,00 133.946,08 0,00 0,00 133,946,08
2002 0,00 150.176,87 0,00 0,00 150.176,87
2001 0,00 225.903,59 0,00 0,00 225.903,59
2000 0 54.706,66 0,00 0,00 54.706,66
1999 0,00 23.370,25 0,00 0,00 23.370,25
1997 0,00 102.975,38 0,00 0,00 102.975,38
1996 0,00 13.140,26 0,00 0,00 13.140,26
1995 0,00 167.583,73 0,00 0,00 167.583,73
1994 0,00 7.360,93 0,00 0,00 7.360,93
Per quanto riguarda le partite più significative ed in particolare per quelle relative ai titoli II, III e IV, si osserva:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
.
12
7
ANALISI DELLA GESTIONE DEL PERSONALE
Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici Applicazione dei contratti: e dei servizi:
- E’ stato approvato con deliberazione
n………………… in data ………………………………….
- L’ultima modifica è stata approvata con delibera-
zione n. …………… in data ………………………………
Applicazione dei contratti:
- Sono stati estesi gli accordi emanati con i seguenti DD.P.R.
[ x ] 1° gennaio 1979, n. 191; [ x ] 7 ottobre 1980, n. 810; [ x ] 25 giugno 1983, n. 347; [ x ] 13 maggio 1987, n. 268; [ x ] 3 agosto 1990, n. 333.
Sono stati estesi i seguenti C.C.N.L.:
[ x ] 6 luglio 1995; [ x ] 13 maggio 1996; [ x ] 16 luglio 1996; [ x ] 31 marzo 1999; [ x ] 1° aprile 1999;
[ x ] 14 settembre 2000; (x) 5 ottobre 2001; (x) 9 Maggio 2006
La dotazione organica in vigore è stata approvata con deliberazione n …199 del 13.12.2000
e prevede posti suddivisi per funzioni come dal prospetto che segue:
Fun
zion
i
DESCRIZIONE
CATEGORIE
Dirigenti
Totale
A B B.3 C D D.3 posti
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
4 3 5 12
02 Funzioni relative alla giustizia
03 Funzioni di polizia locale 5 2 7
04 Funzioni di istruzione pubblica
05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
07 Funzioni nel campo turistico
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente
1 1 1 3
10 Funzioni nel settore sociale
12 Funzioni relative a servizi produttivi
TOTALE 1 1 5 8 7 22
Mobilità attuata:……………………………………………………………………………………………………... Posti non occupati n.8;. Rapporto dotazione organica / popolazione = 1 a 217; Corsi tenuti nell’anno: [ ] di formazione L…………………….. [ ] di aggiornam. L…………………….. [ ] di qualificazione L…………………….. [ ] ………………………………………..
ASSUNZIONE STRAORDINARIE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
GIORNALIERI STAGIONALI SUPPLENTI
SERVIZI Num. assunti
Totale giornate eseguite
SPESA SOSTENUTA
Num. assunti
Totale giornate eseguite
SPESA SOSTENUTA
Num. assunti
Totale giornate eseguite
SPESA SOSTENUTA
segreteria 1 60 3.369,78 tributi LSU 1 180 3.718,44 vv.uu. 25 1500 103.982,20
Totali Dati relativi all’anno precedente
SOMMARE I CONTRIBUTI
Incarichi coME CO.C.CO. N.1 –ufficio tecnico-…………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
13
ANALISI DELLA GESTIONE DEI FONDI PROVENIENTI DALLE
CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE RELATIVE SANZIONI 8
DESCRIZIONE
RISCOSSIONI ENTRATE
Previsioni bilancio in Entrata
214.570,00
Contributi commisurati agli oneri di urbanizzazione,costo di costruzione e condono
totale entrate 214.570,00
SPESE
- Opere di urbanizzazione primaria e secondaria urbanizzazione Tit. II
spese correnti
……………………………………………………………………………………...
TOTALI 214.570,00
TOTALE PAGAMENTI
VINCOLI DI ALTRE ENTRATE
Num. d’ord.
NATURA DEI VINCOLI
DISPONIBILITA’ al 31 dicembre
dell’anno precedente quello
cui si riferisce
Impegni esercizio corrente
SOMME PAGATE
Ammontare del fondo al 31
dicembre dell’anno cui il conto si
riferisce
1 2 3 4 5 6
3 FONDI EROGATI COMUNITA’ MONTANA
0,00 --- 31.283,84
4 Parco faunistico “i Miti” fondi della Regione erogati
167.145,67 INT.209601
INT.208101
167.145,67
5 Lavori al borgo di S.Severino contributo da parte dello Stato Erogato
748.656,39
INT.209601
INT.208101
748.656,39
TOTALI 915.802,06 947.085,90
14
9
ANALISI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOL IDI URBANI
Tipo di gestione: [ ] in economia; [ ] in concessione; [ ] a mezzo di azienda di istituzione speciale; [ ] a mezzo di società; [ X ] CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SA 4
Sistema di smaltimento: [ ] per discarica; [ ] tramite inceneritore; [ X ] tramite impianto di ………………...
GESTIONE IN ECONOMIA
PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO
CATEGORIE
Dirigenti
Totale
A B B.3 C D D.3 posti
VEICOLI ED ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE
Tipo ………………….………. n. ….. - Tipo ……………………….…. n. ….. - Tipo ……………….……………. n. …. Tipo ………………….………. n. ….. - Tipo ……………………….…. n. ….. - Tipo ……………….……………. n. ….
RISULTATO DELLA GESTIONE
Tito
lo
Cat
egor
ia
Ris
orsa
OGGETTO DELLA RISORSA O DELL’INTERVENTO
ENTRATA
SPESA
1 02 0034 Tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani 1.487.425,35
1 02 0036 Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti
3 01 0178 Proventi dal servizio della nettezza urbana
3 03 0284 Interessi su depositi cauzionali
…. … ……… ………………………………………………………………
Tito
lo
Fun
zion
e
Ser
vizi
o
Inte
rven
to
1 09 05 01 Personale
1 09 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1 09 05 03 Prestazioni di servizio 1.594.079,02
1 09 05 04 Utilizzo di beni di terzi 0,00
1 09 05 05 Trasferimenti 0,00
1 09 05 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 11.572,32
1 09 05 07 Imposte e tasse
1 09 05 08 Oneri straordinari della gestione corrente
1 09 05 09 Ammortamenti di esercizio
…. …. …. …. ………………………………………………………………….
TOTALI 1.605.651,34
DIFFERENZA
15
ANALISI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVUALE
Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale:
- con deliberazione n. ……………, in data ………………………………………., vennero individuati i servizi ed i costi relativi;
- con deliberazione n. ……………, in data ………………………………………., vennero approvate le tariffe e/o contribuzioni per l’anno cui si riferisce il presente conto, con la seguente previsione complessiva di gestione, corrispondente alla previsione iniziale di bilancio:
1) Totale delle entrate da tariffe e/o contribuzioni . ………………..€ 9.117,40 2) Totale delle spese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… € 70.000,00
per cui era prevista la copertura delle entrate, rispetto alle spese, nella misura del 36 %.
I dati consuntivi, relativi ai detti servizi, come da documentazione in atti, vengono così riepilogati:
Num. d’ord.
SERVIZIO ED ATTIVITA’ RILEVANTI TOTALE delle Entrate
TOTALE delle Spese
1 2 3 4
1
Alberghi esclusi dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero
2 Alberghi diurni e bagni pubblici
3 Asili nido
4 Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli
5 Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali
6 Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline
fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge
7 Giardini zoologici e botanici
8 Impianti sportivi
9 Mattatoi pubblici
10 Mense
11 Mense scolastiche al netto 9.117,40 70.000,00
12 Mercati e fiere attrezzate
13 Pesa pubblica
14 Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili
15 Spurgo pozzi neri
16 Teatri
17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre
18 Spettacoli
19 Trasporti di carni macellate
20 Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive
21 Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non
istituzionali; auditorium, palazzi dei congressi, etc.
22 Altri servizi
22.1 Trasporto scolastico
22.2 Strutture residenziali e ricoveri per anzianI
TOTALI 9.117,40 70.000,00
per cui la misura dei costi complessivi che è stata finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate è stata la seguente:
Tot. col. 3 x 100 9117,40 x 100 ------------------------ = ----------------------------------------- = 13,02
Totale col. 4 70.000,00
Annotazione dei fatti più significativi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
16
19
CONSIDERAZIONI GENERALI E FINALI SULLA PARTE PRIMA ENTRATA e Spesa
Si evidenzia la necessità di una rapida riscossione dei residui attivi e il relativo per permettere il pagamento dei residui passivi.