Upload
itintegro-sp-z-oo
View
1.772
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV
2 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
MICROSOFT DYNAMICS NAV 6
W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV ? 10
FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13
ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ 17ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI MSR I USTAWY O RACHUNKOWOŚCI 17
KSIĘGA GŁÓWNA 17
Plan kont 17Budżety 17Arkusze kont 17
KSIĘGOWANIE W SYSTEMIE MICROSOFT DYNAMICS NAV 18
Dziennikigłówne 18Dziennikzmian 18Komunikatznumeremzaksięgowanegodokumentu 18ImportkursówwymianyNBP 18Księgowaniekorekty(stornoczerwone) 19Proceduryzamknięciarokufinansowego 19Wielojęzyczność 19Wielowalutowość 19Konsolidacja 19Intrastat 19
VAT 20
DeklaracjeVAT 20VATniezrealizowany 20RejestrVATsprzedaży/zakupu 20VATniedoodliczenia 20DeklaracjaVAT-UE 20DataVAT 20PrzełożonyVAT 20KsięgowaniepełnegoVAT 21
Zamówieniaifakturywewnętrznesprzedaży 21ObsługaopłatyzwrotnejVAT 21
ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI 22
Płatnościelektroniczneipoleceniazapłaty 22
PROGNOZOWANIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 22
Kalkulacjaiksięgowanieróżnickursowychwtransakcjachbankowych 22
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA 23
Potwierdzeniesaldanabywcy/dostawcy 23Fakturapro-formasprzedaży 23Wybórkontabankowegonadokumentachsprzedaży 23Monityinotyodsetkowe 23Notykorygujące 23Fakturakorygującasprzedaży 23Fakturyprzedpłaty 23Wielekontnależności/zobowiązań 23Windykacjanależności 24
KSIĘGOWANIE WEWNĄTRZFIRMOWE 24
RACHUNEK KOSZTÓW 24
Budżetykosztów 24Alokacjakosztu 24
ŚRODKI TRWAŁE 25ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI TRWAŁYMI 25
Amortyzacja 25Konserwacjaśrodkówtrwałych 25Ubezpieczenieśrodkówtrwałych 25
MARKETING I CRM 26ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI 26
Kontakty 26Zadania 26
Spistreści
3Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KONTAKTAMI (CRM) 27
Klasyfikacjakontaktów 27Kampanie 27Zarządzanieinterakcjami/dokumentami 27Prospekty 27IntegracjazklientemMicrosoftOutlook/MicrosoftExchange 27
SPRZEDAŻ I ZAKUPY 28ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI SPRZEDAŻY 28
Ofertysprzedaży 28Zamówieniazbiorczesprzedaży 28Dostawabezpośrednia 28Zamówieniasprzedaży 28Rezerwacjazapasu 28
CENY SPRZEDAŻY I RABATY 29
Substytutyzapasu 29Odsyłaczezapasu 29Wariantyzapasu 29Sprzedażzapasówpozamagazynowych 29
ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI ZAKUPU 30
Ofertyzakupu 30Zamówieniazbiorczezakupu 30Zamówieniazakupu 30Zarządzaniezapotrzebowaniem(MRP) 30Cenyzakupuirabaty 30Kosztydodatkowezakupu 30Zarządzaniezwrotami 31Zatwierdzaniedokumentów 31Budżetyzakupówisprzedaży 31PolskaKlasyfikacjaWyrobówiUsług(PKWiU) 31
OBIETNICE ZAMÓWIEŃ (ATP/CTP) 31
MAGAZYN I ZARZĄDZANIE ZAPASAMI 32ZARZĄDZANIE ZAPASAMI 32
Podstawowezadaniamagazynowe 32Dostępnośćzapasu 32Śledzeniezapasu(nrserii/partii) 32Zapasyprzychodzące 33Zapasywychodzące 33Pojemniki 33Przesunięcialokalizacji 33Wielelokalizacji 33Zleceniaprzesunięcia 33Widokzapasówwdrodze 33Inwentaryzacja 33
ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM (WMS) 34
Przyjęcieiodłożeniezapasów 34Pobieranieorazwydawaniezapasów 34Przesunięcieikorektazapasówwmagazynie 34Systemautomatycznegoprzechwytywaniadanych(ADCS) 34
PRODUKCJA 35KOMPLETACJA 35
Kompletacjanazamówienie(ATO) 36Kompletacjanamagazyn(ATS) 36Rezerwacjeiśledzeniezapasu 36
PRODUKCYJNE ZESTAWIENIE KOMPONENTÓW (BOM) 36
PODSTAWOWE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE I MARSZRUTY 37
ZLECENIA PRODUKCYJNE 37
Planowaniezleceniaprodukcyjnego 37Przetwarzaniezleceniaprodukcyjnego 38Ilośćwyprodukowana 38Brakiwprodukcji 38
4 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Dziennikkontroliprodukcji 38Podwykonawstwo 38
INTEGRACJA ZAMÓWIENIA SPRZEDAŻY Z PLANOWANIEM ZAMÓWIEŃ PRODUKCJI 39
Produkcjanazlecenie/zamówieniesprzedaży 39Planowaniezleceń 39
PROGNOZOWANIE I PLANOWANIE PRODUKCJI (MPS, MRP) 40
Prognozaprodukcji 40Wielopoziomowezleceniaprodukcyjne 40
PLANOWANIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH (CRP- CAPACITY REQUIREMENTS PLANNING) 41
Kalendarzegniazdistanowiskroboczych 41Dziennikizdolnościprodukcyjnych 41Przestoje 41Czasnieprodukcyjny 41Obciążeniarobocze 41Wycenaprodukcji 41
SERWIS 42ZLECENIA SERWISOWE 42
Cenyserwisu 42Przedmiotyserwisu 42Umowyserwisowe 42Planowanieialokacjazadań 42
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 43ZLECENIA 43
Kartyczasupracy 43
PLANOWANIE ZLECEŃ (PROJEKTÓW) 43
Robotywtoku(RWT) 43Kosztyrzeczywistedobudżetu 43Zarządzanieiplanowaniezasobów 43
KONFIGURACJA I ROZBUDOWA OPROGRAMOWANIA 44PROJEKTANT RAPORTÓW 44
PROJEKTANT STRON 44
PROJEKTANT TABEL 44
PROJEKTANT ZAPYTAŃ 44
PROJEKTANT PORTÓW XML 44
ANALIZY I RAPORTOWANIE 46
RAPORTOWANIE, ANALITYKA ORAZ BI 47RAPORTOWANIE 47
Wyświetlaniewykresów 47ProjektowanieukładówraportówwMicrosoftWord 47Raportywformiedokumentówiraportystandardowe 48Widokianalityczne 48EksportowaniearkuszyanalitycznychdoprogramuMicrosoftExcel 48JetReportsExpress 48
POWER BI 49
SamoobsługowaanalizabiznesowawprogramieMicrosoftExcel 49PowerBIdlaOffice365 49
ANALIZY FINANSOWE 50
Analizyiraportowanie 50Analizaplanukont 50Arkuszekont 50Wymiary 50Analizawielowymiarowa 50
WYNIKI FINANSOWE 51
Wykresywynikówfinansowych 51Definiowaniedodatkowychwalutraportowania 51Bilansorazrachunekzyskówistrat 51
XBRL 51
Spistreści
Analizy i raportowanie
1.
MicrosoftDynamicsNAVWprowadzeniedosystemuERP
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV
7
Analizy i raportowanie Analizy i raportowanie
SPRAWDZONEROZWIĄZANIEDLATWOJEJ FIRMYMicrosoftDynamicsNAVto:1.Ponad100.000klientów2.NajpopularniejszysystemERPzrodzinyproduktówMicrosoft3.BogatafunkcjonalnośćsystemuERP4.Certyfikatzgodnościzustawąorachunkowości5.Opiniaoinnowacyjności6.IntegracjazMicrosoftOffice365orazMicrosoftAzure
MicrosoftDynamicsNAViOffice365topołączenie,któregwarantujesukcesTwojejfirmie.Kiedywiadomości,kalendarzeiplikisąpowiązanezdanymi,raportamiiprocesamibiznesowymi,możeszwpełnidocenićzaletyintegracji, których nie poznałbyś, korzystając tylko z oprogramowania ERP. Sprawnie wyszukuj informacjew Microsoft Dynamics NAV bez konieczności przełączania się pomiędzy aplikacjami. Spójny interfejs nawszystkichwykorzystywanychurządzeniachułatwiCirealizacjęcodziennychzadańniezależnie,czypracujeszwbiurzeiczypozanim.
Dystrybucją systemu zajmują się specjaliści z zakresuMicrosoft Dynamics NAVw ramachogólnoświatowejsiecipartnerskiej.Dysponująoniwiedząolokalnychuwarunkowaniachorazwiedzątechnicznądotyczącąwymagańwposzczególnychbranżachidziedzinach.Partnerzylokalni odpowiedzialni za realizację projektów ustalają warunki cenowe oraz szczegółydotyczącewdrożenia,uwzględniającpotrzebyklientów.
SUKCESDZIĘKIWSPARCIUPARTNERÓW MICROSOFTDYNAMICSNAV
JEDNOLOGOWANIENADZIEŃ
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV
8
Analizy i raportowanie
CałafirmawchmurzeMicrosoftDynamicsNAV+Office365
Analizy i raportowanie
Microsoft Dynamics NAV365System ERP z pakietem zintegrowanego oprogramowania Dostępny w abonamencie
Analizy i raportowanie
2.
WjakisposóbkupićMicrosoftDynamicsNAV?
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV
11Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Analizy i raportowanie Analizy i raportowanie
DystrybucjąMicrosoft DynamicsNAV zajmują sięwyłącznie certyfikowani partnerzyMicrosoft DynamicsNAV.Oprócz oprogramowania dostarczają klientomwartości dodanew ramach usług obejmującychplanowanieprojektów,wdrożenie,dostosowanieoprogramowaniaorazusługiwsparcia.Głównymcelemdziałańpartnerówjestoptymalizacjawdrażanychrozwiązańzgodniezwymaganiamiklientów.Niezależnieodsposobuimiejscawdrożenia,kliencimająmożliwośćwyborumodeluzakupulicencjiMicrosoftDynamics.Zakupulicencjimożnadokonaćwformiejednorazowejopłatylubmiesięcznegoabonamentu.
LICENCJANASERWERLicencja wieczysta na system Microsoft Dynamics NAV, która wiąże się z jednorazową opłatą,zapewnia użytkownikom możliwość klasycznego lub szybkiego wdrożenia funkcjonalności ERPprzy pomocy narzędzi NAV.express. Ten model licencjonowania gwarantuje dostęp do systemuużytkownikom jednoczesnym. Licencja dla użytkownika z pełnym dostępem umożliwia jednemuużytkownikowidostępdopełnejfunkcjonalnościedycjisystemuwdanejchwili.
SUBSKRYPCJA-OPŁATAMIESIĘCZNASubskrypcjaoprogramowaniaMicrosoftDynamicsNAV tomodel, któryumożliwiaminimalizacjękosztówzakupulicencjinapoczątkuwdrożenia.Wmodelusubskrypcyjnymopłata licencyjna jestnaliczanamiesięczniedlakażdegoużytkownikanazwanego. Kliencimogąrównieżwybieraćpomiędzydwomatypamiużytkownikówtj.LimitowanyUżytkowniki Pełny Użytkownik. Opcjonalnie możliwe jest przydzielenie tym użytkownikom dostępu dozaawansowanejfunkcjonalnościwramachpakieturozszerzonego.
PAKIET STARTOWY(WYMAGANY)
LIMITOWANYUŻYTKOWNIK
3 licencje typu Pełny Użytkownik
Finanse i Dystrybucja
PAKIET ROZSZERZONY(OPCJONALNY)
Funkcjonalność zaawansowana
Nieograniczone prawa odczytu danychOgraniczone prawa zapisu danych
PEŁNYUŻYTKOWNIK
Niegraniczone prawa odczytu danychNiegraniczone prawa zapisu danych
UŻYTKOWNIK STARTOWY UŻYTKOWNIK ROZSZERZONY
Finanse
Dystrybucja
Projekty
Produkcja
Magazyn
Usługi
Rysunek 1: Licencjonowanie na serwer
Rysunek 2: Pakiet startowy i pakiet rozszerzony – funkcjonalność
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV
12 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Analizy i raportowanie
PAKIETSTARTOWYMałeiśredniefirmymogąszybkorozpocząćpracęzsystemMicrosoftDynamicsNAV,nieponoszącprzy tym dużych kosztów. Pakiet startowy oprogramowania obejmuje trzech użytkowników typuPełnyUżytkownikizawierazestawnajważniejszychfunkcjonalności,takichjakzarządzaniefinansami,zarządzanielogistyką,zarządzanieprojektami.
Zestawfunkcjonalnościzawartywpakieciestartowymumożliwiaklientom:• kontrolowanieimonitorowaniefinansówprzedsiębiorstwa,• zakupisprzedażzapasóworazmateriałów,• zarządzanieirozliczanieusługwramachprowadzonychprojektów.
Rysunek 3: Pakiet startowy
Uwaga:Pakietstartowynieobejmujelicencjinadodatkoweoprogramowanie,takiejak:MicrosoftWindowsServer,MicrosoftSQLServer,MicrosoftOffice365iMicrosoftSharepoint.Wzwiązkuztymkoniecznymożebyćzakupniezbędnychlicencjizgodniezobowiązującymiwarunkami.
PAKIETROZSZERZONYFirmy,którewymagająbardziejzaawansowanejfunkcjonalności,mogązakupićopcjonalnielicencjęna pakiet rozszerzony.W ramach pakietu rozszerzonegomożliwa jest integracja podstawowegozestawu funkcjonalności obejmującego dystrybucję i zarządzanie finansami z rozszerzeniami takimijak:Zarządzanie produkcją–obsługaikontrolaśrodowiskaprodukcji,Zarządzanie magazynem–zarządzaniemagazynemiczynnościmagazynowe,Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) – zarządzanie relacjami z klientami i dostawcami,zapewnienienajwyższegopoziomuusługiwsparcia.
Rysunek 4: Pakiet rozszerzony
Uwaga: • Pakiet startowy jest wymagany w przypadku zakupu pakietu rozszerzonego.• Po zakupie pakietu rozszerzonego wszyscy istniejący i planowani użytkownicy będą mogli
korzystaćzfunkcjonalności,dostępnychwramachswoichuprawnień.
PAKIET STARTOWY(WYMAGANY)
3 licencje typu Pełny Użytkownik
Finanse i Dystrybucja
PAKIET STARTOWY(WYMAGANY)
3 licencje typu Pełny Użytkownik
Finanse i Dystrybucja
PAKIET ROZSZERZONY(OPCJONALNY)
Funkcjonalność zaawansowana
KliencimająmożliwośćwyborudostępudoMicrosoftDynamicsNAVjako:• klientWindows,• klientsieciWeb(przeglądarkainternetowa),• klient na tablet• klientMicrosoftOffice365iSharePoint.
3.
FunkcjonalnośćMicrosoftDynamicsNAV
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
14 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
▪ Zarządzanie środkami trwałymiŚRODKITRWAŁE
▪ Zgodność z przepisami MSR i ustawy o rachunkowości
▪ Księga główna ▪ Księgowanie w systemie
Microsoft Dynamics NAV
▪ VAT ▪ Zarządzanie środkami pieniężnymi ▪ Należności i zobowiązania ▪ Prognozowanie
▪ Księgowania wewnątrzfirmowe ▪ Rachunek kosztów
ZARZĄDZANIEFINANSAMI IKSIĘGOWOŚĆ
▪ Zarządzanie kontaktami ▪ Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)MARKETINGICRM
▪ Zarządzanie zamówieniami sprzedaży ▪ Ceny sprzedaży i rabaty ▪ Zarządzanie zamówieniami zakupu
▪ Obietnice zamówień (ATP/CTP)
SPRZEDAŻIZAKUPY
FUNKCJONALNOŚĆWPAKIECIESTARTOWYM FUNKCJONALNOŚĆWPAKIECIEROZSZERZONYM
▪ Zarządzanie zapasami ▪ Zarządzanie magazynem (WMS)MAGAZYN IZARZĄDZANIEZAPASAMI
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAVAnalizy i raportowanie Analizy i raportowanie
15Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
▪ Zlecenia serwisoweSERWIS
▪ Projektant raportów ▪ Projektant stron ▪ Projektant tabel
▪ Projektant zapytań ▪ Projektant portów XML
KONFIGURACJAIROZBUDOWAOPROGRAMOWANIA
▪ Komplemetacja
▪ Produkcyjne zestawienie komponentów (BOM) ▪ Podstawowe zdolności produkcyjne i marszruty ▪ Zlecenia produkcyjne ▪ Integracja zamówienia sprzedaży z
planowaniem zamówień produkcji ▪ Prognozowanie i planowanie produkcji (MPS,
MRP) ▪ Planowanie zdolności produkcyjnych (CRP)
PRODUKCJA
▪ Zlecenia ▪ Planowanie zleceń (projektów)ZARZĄDZANIEPROJEKTEM
▪ Raportowanie ▪ Power BI ▪ Analizy finansowe
▪ Wyniki finansowe ▪ XBRLRAPORTOWANIE,
ANALITYKAORAZBI
4.
MożliwościsystemuMicrosoftDynamicsNAV
Budżet to zestawienie planowanych wydatków i przychodów. Jest to istotne narzędzie, któregoużywasiępodczasanalizydanych,abyocenićrzeczywistąkondycjęfinansowąfirmywodniesieniudoprognozowanychwyników.WsystemieERPmożnatworzyćkilkabudżetówdlatychsamychokresów,tworzyćproste lub skomplikowanebudżety, kopiowaćbudżety zpoprzednichokresów i korygowaćdanerzeczywistelubbudżetoweprzypomocywspółczynnikakorektyorazeksportowaćiimportowaćbudżetyprzypomocyprogramuMicrosoftExcel.
© BUDŻETY
ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ
KSIĘGA GŁÓWNA
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI MSR I USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Arkusze kont służą do tworzenia zestawień kont wyszczególnionych w planie kont, dostarczającniezbędnych informacjina ich temat.Możnadefiniować rozmaiteukłady arkuszywceluokreślenia,jakie informacje należy wyodrębnić z planu kont. Jedną z najważniejszych funkcji arkuszy kont jestzapewnieniemiejscanaobliczenia,którychniemożnawykonaćbezpośredniowplaniekont.Łączącodpowiednio typy kosztów oraz konta zapisów przepływów pieniężnych w planie kont, użytkownikmożenaprzykładprzygotowywaćraportydotyczącerachunkukosztóworazprzepływówpieniężnych.ArkuszekontmożnadrukowaćorazeksportowaćdoplikuprogramuMicrosoftExcel.
© ARKUSZEKONTKsięga główna to jeden z kluczowych obszarów w systemie ERP Microsoft Dynamics NAV. W tymobszarzeksięgujesiędanefinansowe,przygotowujesprawozdaniaorazraporty.
DwanajważniejszekomponentyobszaruKsięgagłównatoplankontorazbudżety.Plankontumożliwiaszybki dostęp do kont, a budżety ułatwiają zestawienie rzeczywistych oraz zabudżetowanych kwot.Plan kont to finansowy kręgosłup firmy. Jest on zestawieniem kont księgi głównej, na których wtrakcie rokupodatkowegogromadzonesązapisyKsięgigłównej.ZapisyKsięgigłównej są tworzoneautomatyczniewwynikurejestrowaniatransakcjigospodarczychzapośrednictwemtakichdokumentów,jakfakturyzakupu,sprzedażyczyjakiekolwiekinnetransakcjefinansowe.Poprawneprzetwarzanietychdokumentówma kluczowe znaczenie, dlatego niezbędne jest odpowiednie zdefiniowanie różnegorodzajuustawieńksięgowych.
© PLANKONT
System ERP Microsoft Dynamics NAV ułatwia zarządzanie standardowymi procesami, danymi oraz działaniami finansowymi, takimi jak: księgowanie transakcji, przygotowywanie sprawozdań finansowych, obsługa kont bankowych, kosztów produkcji, zapasów oraz środków trwałych.
OprogramowanieMicrosoftDynamicsNAVjestwpełnizgodnyzobowiązującymimiędzynarodowymiprzepisamiiustawamiorachunkowości.PosiadarównieżcertyfikatzgodnościzpolskąUstawąorachunkowościwydanyprzezfirmęaudytorskąBDO.SystemERPdajemożliwośćprowadzeniadziennikaaudytu,atakżestosowaniainnychśrodkówbezpieczeństwa,któresąwymaganenamocyrozporządzeń,takichjakustawaSarbanasa-Oxleya,MiędzynarodoweStandardySprawozdawczościFinansowej(MSSF),zasadyrachunkowości(GAAP)czyNowaUstawaKapitałowaBaselII.
17Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
KSIĘGOWANIE W SYSTEMIE MICROSOFT DYNAMICS NAV
Dzienniki głównew systemieMicrosoftDynamicsNAVumożliwiają księgowanie informacji doKsięgigłównejoraznainnekonta.Dziennikgłównymarównieżzastosowaniepodczasksięgowaniaalokacjikosztóworazinnychksięgowańnakonta.Wraziekoniecznościmożliwejestpóźniejszewycofanieorazkorektanieprawidłowychzapisów.
© DZIENNIKIGŁÓWNE
Polskie ustawodawstwo wymaga umieszczania na dokumencie papierowym informacji o numerzeksięgowym,podjakimzostałonzaewidencjonowanywksięgachfirmy.Wceluułatwieniaużytkownikomodnalezienianumeruksięgowego, systemDynamicsNAVzawierakomunikat, którywyświetlanumerksięgowydokumentupojegopoprawnymzaksięgowaniu.
© DZIENNIKZMIAN
Polskie ustawodawstwo wymaga umieszczania na dokumencie papierowym informacji o numerzeksięgowym,podjakimzostałonzaewidencjonowanywksięgachfirmy.Wceluułatwieniaużytkownikomodnalezienianumeruksięgowego,systemMicrosoftDynamicsNAVzawierakomunikat,którywyświetlanumerksięgowydokumentupojegopoprawnymzaksięgowaniu.
© KOMUNIKATZNUMEREMZAKSIĘGOWANEGODOKUMENTU
WsystemieERPmożliwajestewidencjatransakcjiwielowalutowych.Takietransakcjewzapisachksięgigłównejprezentowanesą jakorównowartośćwpolskichzłotychwyliczonazużyciemkursuwymianywaluty,awzapisachksiągpomocniczychprezentowanesądwiekwoty:wartośćwwalucie transakcjiirównowartośćwzłotychwyliczonawtakisamsposób, jakwzapisachksięgigłównej.Dlaułatwieniaobsługi transakcjiwielowalutowych,systemMicrosoftDynamicsNAVumożliwiazdefiniowaniewalut iewidencjękursówwymianyobowiązującychdoprzeliczaniatransakcjiwwybranejwaluciewwybranymokresie.WsystemiemożliwejestrównieżautomatyczneimportowanieoficjalnychkursówwymianyNBP,publikowanychnastronieinternetowej.
© IMPORTKURSÓWWYMIANYNBP
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
18 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Wprzypadkuwielukontbilansowych,księgowympotrzebnajestinformacjaodokładnychprzychodachi rozchodach z konta w danym okresie. W polskiej praktyce ewidencyjnej, w celu określenia kwotprzychodów i rozchodów z konta, używa się obrotów konta po określonej stronie. Aby zapewnić,poprawność tak określonych kwot rozchodów i przychodów, księgowi muszą zachować tak zwaną„czystość obrotów”. Oznacza ona księgowanie po tej samej stronie konta, po której zaksięgowanazostałapierwotnaoperacja,leczzprzeciwnymznakiem(„czerwonestorno”).
© KSIĘGOWANIEKOREKTY(STORNOCZERWONE)
© WIELOJĘZYCZNOŚĆ
© WIELOWALUTOWOŚĆ
© KONSOLIDACJA
© PROCEDURYZAMKNIĘCIAROKUFINANSOWEGO
© INTRASTAT
Dzięki tej funkcjonalności użytkownikmamożliwośćwprowadzania alternatywnych opisów zapasówmagazynowychidrukowaniaraportówwwielujęzykach(naprzykładfaktur–wjęzykuodbiorcy).Opisywdanymjęzykumożnapołączyćzodpowiednimnabywcą,cojestszczególnieprzydatnewprzypadkusprzedażyzagranicznej.
W realiach globalnej gospodarki wiele firm staje wobec konieczności raportowania i prowadzeniatransakcji przy użyciu wielu walut. W systemie ERP Microsoft Dynamics NAV udostępniona zostałafunkcja, która umożliwia firmom prawidłowe księgowanie i wycenę transakcji w wielu walutach, aponadto pozwala na wyświetlanie wyników Księgi głównej w dodatkowej walucie raportowania, jakrównieżkonsolidowaniewynikówfirmużywającychróżnychwalut.
Konsolidacjaoznaczałączeniesprawozdańfinansowychdwóchlubkilkujednostektworzącychgrupękapitałową(firmzależnych).WsystemieERPMicrosoftDynamicsNAVkażdafirmaobjętakonsolidacjąnazywanajestpodmiotemgospodarczym.Firmautworzonazpodmiotówgospodarczychtylkowcelukonsolidacji(zwykluczeniemwspólnychtransakcji)nazywanajestfirmąskonsolidowaną.
Aby móc korzystać z funkcjonalność konsolidacji, należy najpierw zdefiniować w systemie firmęskonsolidowaną i jej podmioty zależne. Przed rozpoczęciem konsolidacji konieczne jest równieżwyeksportowanieoraz testowaniedanych.Napodstawiedanychuzyskanychwprocesiekonsolidacjimożnawygenerowaćkompletnyraportprzedstawiającycałościowąocenękondycjifinansowejgrupy.
ProcedurazamknięciarokufinansowegowsystemieERPMicrosoftDynamicsNAVskładasięztrzechkroków:(1)uruchomieniafunkcjiZamknijrok,(2)wygenerowaniazapisówzamknięciarokuprzypomocyzadaniaZamknijrachunekwynikóworaz(3)zaksięgowaniazapisówzamknięciarokuwrazzzapisamikontaprzeciwstawnegoWynikfinansowy.
SystemMicrosoftDynamicsNAVniewymagazamykaniarokufinansowego,jednakwykonanieprocedurzamknięciadajepewność,żewyświetlanesalda(np.wPlaniekont)prezentująwynikitylkodlaotwartegoroku(lat).
PrzystąpieniePolskidoUniiEuropejskiejspowodowałonałożenienowegoobowiązkusprawozdawczegonapodmiotyprowadzącewymianętowarowązpaństwamiczłonkowskimiUniiEuropejskiej.ObowiązektenpoleganaprzekazywaniuorganomcelnyminformacjinatematobrotutowarowegozpaństwamiUE.W ramach Intrastatfirmysązobowiązanedocomiesięcznego raportowaniaprzepływu towarówdoorganówstatystycznychorazdostarczaniaraportuorganompodatkowym.SystemERPMicrosoftDynamicsNAVzawieranarzędziaułatwiająceprzygotowaniedeklaracjiIntrastatorazróżneinnefunkcjewtymobszarze,wtymrównieżmożliwośćeksportudeklaracjiIntrastatwformacieplikuXML.
19Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
PolskieprawoumożliwiarozliczeniepodatkuVATwinnymokresieniżokreszaksięgowaniadokumentu.Funkcja Data VAT w ramach systemu Microsoft Dynamics NAV została wprowadzona, w celudostosowaniaaplikacjidolokalnychwymagań.Maonawpływnasposóbobsługiksięgowaniatransakcjisprzedaży,zakupuiserwisuzDatąVAT,przekładaniapodatkuVATwfakturachkorygującychsprzedaży,przygotowaniadeklaracjiVATorazkalkulowaniaiksięgowaniapodatkuVAT.
© DATAVAT
DeklaracjaVATjeststandardowymnarzędziempomocnymwprzygotowaniudokumentównapotrzebyUrzęduSkarbowego.NarzędzieumożliwiagenerowaniesprawozdaniadlawybranegoizdefiniowanegowcześniejokresuVAT.
© DEKLARACJEVAT
RaportRejestrVAT sprzedaży/zakupu jestpodstawowym raportemdo kalkulacji kwotypodatkuVATnależnegoinaliczonegozawybranyokres.NaraporciewyświetlanajestkwotaVATorazszczegółoweinformacjeonabywcylubdostawcydlakażdegodokumentu.
© REJESTRVATSPRZEDAŻY/ZAKUPU
Istniejąprzypadki,wktórychVATnaliczonyniemożebyćodliczonyw100%.WzwiązkuztymtylkoczęśćkwotypodatkuVATmożebyćwykazanawrejestrzeVAT.Pozostałaczęśćpowinnazostaćdoliczonadokwotyzakupuizaksięgowanawkoszty.Wprzypadkuzakupuzapasulubśrodkatrwałego,nieodliczanaczęść kwotypodatkuVAT jestdoliczanadowartości zakupuzapasu lub środka trwałego.Następnienastępujejejksięgowaniejakoczęścikosztunabycia.
© VATNIEDOODLICZENIA
System Microsoft Dynamics NAV umożliwia obsługę podatku VAT niezrealizowanego. VATniezrealizowanyjestobliczanypodczastworzeniafaktury.Niejestjednaknależnyanizrealizowanydoczasuuregulowanianależnościzafakturę.
© VATNIEZREALIZOWANY
Deklaracja VAT-UE to informacja podsumowująca dokonane wewnątrzwspólnotowe transakcjach wdanymokresie.KoniecznośćskładaniategosprawozdaniawynikazprzepisówUstawyoVAT.SystemERPMicrosoftDynamicsNAVzostałwyposażonywnarzędzieułatwiająceiautomatyzująceprzygotowaniedanychdodeklaracjiVAT-UE.
© DEKLARACJAVAT-UE
Przełożony VAT to funkcjonalność wykorzystywana zawsze, gdy kwota podatku VAT musi zostaćzawieszona,zewzględunabrakmożliwości jej rozliczeniawdanymmomencie.Maonaszczególneznaczeniewobsłudzefakturkorygującychsprzedaży.Zgodniezprzepisamipolskiegoprawa,podatekVATztytułutakiejfakturymożebyćobniżonydopieropootrzymaniupotwierdzeniaotrzymaniafakturykorygującejsprzedażyprzezodbiorcę.WynikastądpotrzebaprzełożeniazmniejszeniakwotypodatkuVATnaokrespomiędzywystawieniemfakturykorygującejsprzedaży,aotrzymaniempotwierdzenia.
© PRZEŁOŻONYVAT
VAT
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
20 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Zgodniezwymaganiamiprzepisówpolskiegoprawawewnątrzwspólnotowenabycietowarów(WNT) iusługorazimportusługpodlegająopodatkowaniuVAT.DoobliczanianaliczonegoinależnegopodatkuVATztytułutegotyputransakcjiwykorzystywanajeststandardowafunkcjonalnośćOpłatazwrotnaVAT.
© OBSŁUGAOPŁATYZWROTNEJVAT
ZgodniezwymogamipolskiegoprawarejestrVATpowinienzawieraćkwotęnettodlawszystkichtransakcjiVAT.Aby spełnić tenwymóg, systemERPMicrosoftDynamicsNAVumożliwia ręcznewprowadzaniekwotypodstawyVATdlaksięgowańobejmującychwyłączniekwotępodatkuVAT.TafunkcjonalnośćmaszczególneznaczeniedlaewidencjizakupówspozaUE.
© KSIĘGOWANIEPEŁNEGOVAT
Zgodnie z polskim prawem w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów i usług, w pewnychprzypadkachtransakcjętakąnależyzpunktuwidzeniapodatkuVATpotraktowaćjakosprzedażinaliczyćVATnależny.TaknaliczonakwotaVATjesttraktowanajakokoszt.SystemERPMicrosoftDynamicsNAVzostał wyposażony w narzędzie upraszczające proces dodatkowej ewidencji podatku VAT dla tegorodzajutransakcji.
© ZAMÓWIENIAIFAKTURYWEWNĘTRZNESPRZEDAŻY
21Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI
WMicrosoftDynamicsNAVużytkownikmamożliwośćtworzeniapłatnościnapodstawiedokumentówdostawcy,anastępniegenerowaćplikipłatnościbankowychwformacieISO20022/SEPAlubkorzystającz usługi konwersji danych bankowych, wygenerować plik płatności odpowiedni dla danego banku.Wszystkiepłatnościelektronicznesąrejestrowane,dziękiczemumożliwejestodtworzeniehistorycznychplikówpłatności.Rozliczaniepłatności jestbardzoprosteipoleganaoznaczeniuorazprzetworzeniuwybranychpłatności.
© PŁATNOŚCIELEKTRONICZNEIPOLECENIAZAPŁATY
Zgodnie z przepisami polskiegoprawa,wypłaty środkówpieniężnychwwalucie obcej z kasy i kontbankowychpowinnybyćprzeliczonewedług kursuwymiany zdniawpływu środkówpieniężnychwwalucieobcejdokasylubnakontobankowe.Oznaczato,żerównowartośćwypłatywwalucielokalnejpowinnabyćopartanarównowartościpowiązanegowpływuwtejwalucie.
© KALKULACJAIKSIĘGOWANIERÓŻNICKURSOWYCHWTRANSAKCJACHBANKOWYCH
PROGNOZOWANIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Wceluzapewnieniapłynnościfinansowej,firmymusząposiadaćnarzędziaumożliwiająceplanowanie.Napodstawieanalizyaktywówpieniężnychzpoprzedniegookresu,programtworzyokresowezestawieniei kalkulacjęprzewidywanychprzychodóworazwydatkówoperacyjnych.Następnieobliczonazostajenadwyżkalubdeficytgotówki.Napodstawieotrzymanychwynikówmożnadokonaćkorekt-naprzykładredukcjikredytuwprzypadkunadwyżkilubzaciągnięciakredytuwprzypadkudeficytu.
Prognozyprzepływówpieniężnychmożnaanalizowaćzapomocąarkuszykontorazstatystykprognoz.Przepływypieniężnetoponadtoogólneokreśleniestanuaktywówpieniężnychfirmy,doktórychmożnazaliczyćsaldagotówkowe,funduszenażądanie,czekilubfunduszegiro.Wpływnaprzepływypieniężnemająteżinneaktywa,takiejakpapierywartościoweinależności.Ichwpływzależyodróżnychwskaźnikówpłynnościgotówkowej.Wskaźnikpłynnościgotówkowejjestzkoleiuzależnionyodmomentukonwersjiaktywunawalutępoprzezsprzedaż.
Podczas planowaniamożna stosowaćwartości z obszarów aplikacji, takich jak Księga główna (K/G),Sprzedaż, Zakup, Serwis i Środki trwałe. W Księdze głównej znajdują się informacje o dostępnychpłynnych środkach i wartościach budżetu firmy. W obszarze Zakup wartości bieżących otwartychzobowiązańorazprzewidywanezobowiązaniazotwartychzamówieńzakupu.WobszarzeSprzedażznajdują się informacje o bieżących otwartych należnościach oraz przewidywanych należnościachzotwartych zamówień sprzedaży.Obszar Serwisdostarcza informacji ootwartychwierszach zleceńserwisowych,któreprogramprzenosidoprognozyprzepływówpieniężnych.JeśliwobszarzeŚrodkitrwałezostałyzarejestrowanaprzewidywanasprzedaż/likwidacjaorazzostałyzabudżetowaneprzyszłezakupy,tewartościmożnarównieżwłączyćdokalkulacjiprzepływówpieniężnych.
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
22 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Nakonieckażdegorokufinansowegolubwraziekoniecznościinnegookresuobrachunkowegofirmytworzązestawienianależnościizobowiązańwceluichpotwierdzeniaznabywcamiorazdostawcami.Nabywcyidostawcymająobowiązekichpotwierdzenialubodrzucenianapodstawiewłasnejewidencjinależnościizobowiązań.WramachsystemuMicrosoftDynamicsNAVdostępnesąraportypotwierdzeniasaldanabywcówidostawców,któreprezentująstannależnościlubzobowiązańnawybranydzień.
© POTWIERDZENIESALDANABYWCY/DOSTAWCY
Faktury pro-forma sprzedaży są wystawiane przed ostatecznym zafakturowaniem sprzedaży. Napodstawie otrzymanej faktury pro-forma sprzedaży nabywcy dokonują przedpłaty do zamówienia.Fakturapro-formastanowiw tej sytuacjidokumentpotwierdzającywysokośćkwotynależności,którama zostać zapłacona z góry.Dodatkowo faktura pro-formawystawiana jestw przypadku transakcjisprzedażyproduktówdokrajówniebędącychczłonkamiUniiEuropejskiej.Wtejsytuacjifakturapro-formadostarczanajestdoUrzęduCelnegowceluprzygotowaniadokumentuSAD.
© FAKTURAPRO-FORMASPRZEDAŻY
Bardzo wiele firm korzysta z wielu kont bankowych w wielu różnych instytucjach bankowych, copozwala imnaobniżenie kosztówobsługi transakcji finansowych.Z tegopowodu,do standardowejobsługisprzedażywsystemieERPMicrosoftDynamicsNAVzostaładodanamożliwośćwyborukontabankowego,któregodanemająbyćdrukowane.
© WYBÓRKONTABANKOWEGONADOKUMENTACHSPRZEDAŻYPrzepisy prawapolskiegow zakresieVATwymagająwystawiania faktury zaliczkowej dowpłaconychprzeznabywcęzaliczekztytułurealizacjizamówieniasprzedaży.WsystemieERPMicrosoftDynamicsNAV faktury zaliczkowe sąwystawiane i księgowaneprzy pomocy funkcjonalności Faktur przedpłat.SystemERPMicrosoftDynamicsNAVzawiera funkcjonalnośćdostosowującąaplikacjędowymogówpolskiego prawa w tym zakresie.
© FAKTURYPRZEDPŁATY
Każdynabywca(dostawca)mazwyklezdefiniowanąwsystemiejednąkartotekę.Możebyćonapowiązanaz jedną grupą księgową nabywcy (dostawcy), czyli z jednym kontem K/G należności (zobowiązań).Często zdarza się jednak, że należności (zobowiązania) jednego nabywcy (dostawcy) powinny byćksięgowanena różnekontaK/Gwzależnościod typuoperacjigospodarczej.Przykłademmogąbyćzobowiązania wynikające z bieżącej działalności oraz wpłacone kaucje. SystemMicrosoft DynamicsNAVzawieraułatwienieobsługi różnych typównależności (zobowiązań)wpostaci substytutówgrupksięgowych.
© WIELEKONTNALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZAŃ
SystemERPMicrosoftDynamicsNAVumożliwiagenerowaniemonitóworaznotodsetkowych.Celemmonitów jest skłonienie nabywców do zapłacenia przeterminowanych kwot i poinformowanie ich ododatkowychopłatach,któresązobowiązaniuiścić.Jeżelinabywcaniechcezapłacićprzeterminowanejkwotypootrzymaniumonitu,wygenerowanazostajenotaodsetkowa,którazawieraodsetkii/lubopłatydodatkowe.Odsetkimożnateżdodaćbezpośredniodomonitów.
© MONITYINOTYODSETKOWE
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
Zgodnie z przepisami polskiego prawa, w razie otrzymania faktury VAT z drobnymi błędami (np.pomyłka w adresie nabywcy), firmy mają możliwość wystawienia noty korygującej. Nota wskazujebłędnedaneorazokreślate,którepowinienzawieraćotrzymanydokument.SystemERPzawierafunkcjęNotykorygująceułatwiającąobsługętegoprocesu.
© NOTYKORYGUJĄCE
Wsytuacji,gdyzachodzipotrzebaskorygowaniasprzedażyudokumentowanejfakturąsprzedaży,firmyzwyklewystawiająfakturękorygującąsprzedaży.SystemDynamicsNAVzawieraułatwieniawtworzeniufaktur korygujących sprzedaży, takie jak kreator tworzeniawierszy korekty, typy korekty kontrolującepoprawnośćtworzonychkorektorazmożliwośćwystawiania jednejfakturykorygującejsprzedażydowielufaktursprzedaży.
© FAKTURAKORYGUJĄCASPRZEDAŻY
23Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
Zarządzanie należnościami posiada dodatkowo funkcję zarządzania windykacją należności, którapozwalaśledzićmonityinotyodsetkowe.Funkcjazawierateżopcjęsprawdzania,czykwotynależnesąprzekazywaneterminowo.Wprzypadkubrakuopłatykwotnależnychwterminienależyokreślić,kiedyiwjakisposóbwysłaćmonity.Możnarównieżobciążyćkontrahentówodsetkamii/lubopłatami.
© WINDYKACJANALEŻNOŚCI
Rachunek kosztów w systemie ERP Microsoft Dynamics NAV umożliwia tworzenie dowolnej liczbybudżetówkosztów.Budżetymająpodobnąfunkcjędobudżetuksięgigłównej,zatembudżetkosztówmożnakopiowaćdobudżetuksięgigłównejlubodwrotnieorazmożnaprzekształcićzabudżetowanekosztynakosztyrzeczywiste.
© BUDŻETYKOSZTÓW
Alokacjepolegająnaprzypisaniukosztówiprzychodówdotypów,centrówiobiektówkosztów.SystemMicrosoftDynamicsNAVzapewniamożliwośćelastycznegodefiniowaniaalokacji.Każdaalokacjaskładasięzeźródłaalokacjiorazjednegolubkilkucelówalokacji.PrzykładowowszystkiekosztydlatypukosztuBudynek(źródłoalokacji)możnaalokowaćnacentrakosztówWarsztat,ProdukcjaiSprzedaż(trzycelealokacji).
© ALOKACJAKOSZTU
KSIĘGOWANIE WEWNĄTRZFIRMOWE
RACHUNEK KOSZTÓW
WMicrosoftDynamicsNAVprocesyksięgowemogąobejmowaćkilkafirm,niezależnieod tego, czyfirmy te działają na jednej, czy też kilku bazach danych. System umożliwia wysyłanie dokumentówdospółekpartnerskichorazkontrolęprzepływutychdokumentówprzypomocyfunkcjipocztowych.Transakcje realizowane są w dzienniku głównym lub jako płatności, co pozwala na użycie walut ipoprawne uzgodnienie kont.
Rachunekkosztówto funkcja,któradostarcza informacjina tematkosztówprowadzeniadziałalnościgospodarczej. Funkcja umożliwia analizę danych takich, jak typy kosztu i plan typów kosztu, centrakosztów/danepodstawowerachunkukosztów,obiektykosztóworazalokacje.
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
24 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
25Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
Moduł Środki trwałew systemie ERP umożliwia tworzenie nieograniczonej liczby ksiąg amortyzacji,co pozwala efektywnie śledzić koszty amortyzacji. Niektóre księgimogą być zintegrowane z Księgągłównąwceluuzgodnieniatransakcjiśrodkówtrwałych.Natomiastteniezintegrowanewykorzystujesiędoobliczeńwewnętrznych,któreniemająbyćodzwierciedlonewksiędzegłównej.Księgiamortyzacjiokreślająróżneregułyamortyzacji.OpróczzwykłychmetodamortyzacjimodułŚrodkitrwałepozwalastworzyćniestandardowemetody.
© AMORTYZACJA
ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI TRWAŁYMI
Dlakażdegośrodkatrwałegomożnarejestrowaćkosztykonserwacji,atakżedatęnastępnegoserwisu.Śledzenie kosztów konserwacji ma kluczowe znaczenie w budżetowaniu, a także w podejmowaniudecyzjiozastąpieniuśrodkatrwałego.
© KONSERWACJAŚRODKÓWTRWAŁYCH
Zarządzanie ubezpieczeniami w systemie Microsoft Dynamics NAV obejmuje definiowanieogólnych informacji o ubezpieczeniu, przypisywanie środków trwałychdopolis ubezpieczeniowych,monitorowanie pokrycia ubezpieczenia, aktualizowanie informacji o ubezpieczeniu oraz indeksacjęubezpieczeniaśrodkówtrwałych.Poszczególneśrodkitrwałemożnaprzypisaćdojednejlubkilkupolis.Ułatwia toweryfikację zgodności kwot polis zwartością środkówprzypisanych dodanej polisy, awrezultaciemonitorowaniecorocznychskładekubezpieczeniowych.
© UBEZPIECZENIEŚRODKÓWTRWAŁYCH
ŚRODKI TRWAŁEUżytkownicy systemu ERP Microsoft Dynamics NAV otrzymują w pełni zintegrowany moduł zarządzania środkami trwałymi, który umożliwia skuteczne i efektywne zarządzanie aktywami firmy. Przy pomocy oprogramowania Microsoft Dynamics NAV można śledzić istotne informacje dotyczące środków trwałych, takie jak: koszty i harmonogramy konserwacji, koszty nabyciai utrzymania.
26 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
Oprogramowanie Microsoft Dynamics NAV umożliwia rejestrowanie kontaktów, czyli wszystkichjednostekzewnętrznych,zktórymiwspółpracujefirmaużytkownika(naprzykładnabywcy,potencjalninabywcy,dostawcy,prawnicyczykonsultanci).Kontaktamimogąbyćzarównofirmyjakichpracownicy.Natomiastosobywspółpracującezfirmąrejestrowanesąjakoniezależneosobykontaktowe.
© KONTAKTY
Funkcjonalność zarządzania zadaniami ułatwia organizację działań powiązanych z marketingiem isprzedażą. Definiowanie zadań do wykonania, które można powiązać z kontaktami i kampaniamioraz przypisywanie zadań innym użytkownikom lub zespołom zarejestrowanymw systemiewpływana optymalizację pracy zespołu sprzedażowego. Użytkownik może na przykład zobaczyć liczbęprzypisanychzadańlubnumerkontaktuzaangażowanegowichwykonanie.Zadaniamożnagrupowaćwedługkampanii,sprzedawców,zespołóworazkontaktów.
MARKETING I CRMKluczem do sukcesu w działaniach marketingowych oraz sprzedażowych jest podejmowanie właściwych decyzji we właściwym czasie. System ERP Microsoft Dynamics NAV zapewnia stały i natychmiastowy dostęp do dokładnych informacji o kontaktach. Przyczynia się to do lepszych efektów w zakresie pozyskiwania nabywców oraz zwiększania ich zadowolenia.
ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI
© ZADANIA
27Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
Funkcjonalność umożliwia rejestrację interakcji z kontaktami, na przykład rozmów telefonicznych,spotkań,listów.Dokażdejinterakcjimożnazałączyćdokumenty(wformacieWord,Excellubplikitxt).Interakcjemożnarejestrowaćautomatycznie.NaprzykładmożnazapisywaćautomatyczniewszystkiedokumentyMicrosoftDynamicsNAVwysyłanedokontaktów,zamówieńsprzedażyiofert.
© ZARZĄDZANIEINTERAKCJAMI/DOKUMENTAMI
Dlawiększościpracownikówdziałusprzedażyimarketinguwbudowaniurelacjizkontaktamipomocnejestkorzystanieznarzędzizarządzaniazadaniamiorazzfunkcjikalendarza.Znacznaczęśćzewnętrznejkomunikacji odbywa się za pomocą programu Microsoft Office Outlook. Integracja systemu ERPMicrosoftDynamicsNAVzprogramemOutlook jestwięcniezwykle istotnawczasiepracywaplikacjiCRM.PowprowadzeniudanychtakichjakzadanielubkontaktinformacjesąautomatycznieuaktualnianewprogramieOutlook.Niemapotrzebydwukrotnejaktualizacjitychsamychdanychwobuaplikacjach.
© INTEGRACJAZKLIENTEMMICROSOFTOUTLOOK/MICROSOFTEXCHANGE
Klasyfikacja kontaktów polega na sortowaniu nabywców według określonych przez użytkownikakryteriów, na przykład przychodu. Dzięki funkcji rankingów kontaktów użytkownikmoże definiowaćdostosowane do własnych potrzeb rankingi, uwzględniając na przykład ważność lub lojalnośćnabywców,dostawcóworazpartnerów. Szybkidostępdonajbardziej aktualnychdanychwybranegokontaktumożnauzyskać,przechodzącdokartotekikontaktu,wktórejwidocznesąrankingi.
© KLASYFIKACJAKONTAKTÓW
Kampania to dowolne działanie obejmujące wiele kontaktów. Do kampanii przypisuje się wszystkiedziałania marketingowe i sprzedażowe, w które zaangażowane są kontakty, na przykład kampaniępromocyjną sprzedaży. Kontakty dzieli się na segmenty według określonych kryteriów, takich jak:sprzedaż, profile kontaktu oraz interakcje. Po skonfigurowaniu kampanii oraz określeniu działań,sprzedawcomorazzespołom,możnaprzypisaćgrupydziałańobejmującekilkazadańdowykonania.
© KAMPANIE
Funkcja zarządzaniaprospektamiumożliwia sprzedawcomśledzenieprospektów sprzedaży, a takżeprzeglądanie i właściwe planowanie zbliżających się zadań do realizacji. Zarządzanie prospektamipozwalateżdzielićprocessprzedażynaetapy.Prospektyzawierająkilkaopcjiprzeglądaniaistniejącychjużprospektów,pogrupowanychprzykładowowedługwartości(obliczanejnawielesposobów).
© PROSPEKTY
ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KONTAKTAMI (CRM)
28 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
SPRZEDAŻ I ZAKUPYSystem Microsoft Dynamics NAV zawiera liczne funkcje wspierające efektywne zarządzanie sprzedażą, zakupami oraz operacjami zwrotu zapasów. W systemie uwzględniono zagadnienia takie jak ceny i rabaty, koszty dodatkowe oraz zobowiązania dotyczące realizacji zamówień. Aplikacja udostępnia więc wszystkie narzędzia niezbędne do osiągnięcia wysokiego poziomu świadczonych usług. Funkcjonalność zarządzania zapotrzebowaniem wspiera firmę w efektywnym zarządzaniu stanami magazynowymi oraz utrzymaniu kosztów na niskim poziomie.
Przedzaakceptowaniemzamówieniasprzedażypotencjalni lub istniejącynabywcymogązwrócić sięzprośbąoprzesłanieofertysprzedaży.Możetowynikaćzcechproduktulubfaktu,żenieprowadziliwcześniejinteresówzfirmąlubchcąwynegocjowaćlepszącenę.Ofertasprzedażymożebyćużywanajakowstępnyprojektzamówienia,któryokreślaopiszapasu,jegocenęorazwarunkisprzedaży.
© OFERTYSPRZEDAŻY
Zamówieniezbiorczesprzedażystanowistrukturędługoterminowejumowymiędzyfirmąanabywcą.Zazwyczajdotyczyjednegozapasuzwielomawydaniamizustalonymiilościami,cenamiorazdatamidostawy. Osoba przetwarzająca zamówienia tworzy zamówienie zbiorcze sprzedaży, gdy nabywcazamierzawdużychilościachzakupićzapas,którybędzienastępniedostarczanywkilkuwydaniachwokreślonychodstępachczasu.Ilościwprowadzonewzamówieniuzbiorczymsprzedażyniemająwpływunadostępnośćzapasów,alemogązostaćużytewprocesieprognozowaniaiplanowania.
© ZAMÓWIENIAZBIORCZESPRZEDAŻY
Dostawa bezpośrednia to dostawa zapasu lub partii zapasów od jednego z dostawców firmybezpośredniodojednegozjejnabywców.Firmystosujądostawybezpośredniewsytuacjach,wktórychchcąpominąćniektóreetapywprocesieobsługizamówienia,takiejakmagazynowanieidostarczenietowarudonabywcy.Podejmującsięrealizacjizamówienianabywcy,firmymusząuwzględnićtransakcjędotyczącądostawybezpośredniejwobliczeniachkosztówwłasnych sprzedaży towarów i zyskówzesprzedaży.SystemERPMicrosoftDynamicsNAVumożliwiaobliczeniepoprawnychwartościzapasów ikosztówzapasu.
© DOSTAWABEZPOŚREDNIA
Zamówienia sprzedaży można tworzyć ręcznie albo, jak to zostało przedstawione wcześniej,automatyczniezofertysprzedażylubzamówieniazbiorczegosprzedaży.Ręcznetworzeniezamówieniasprzedażyprzebiegaanalogiczniedotworzeniaofertylubzamówieniazbiorczegosprzedaży.
© ZAMÓWIENIASPRZEDAŻY
Wprzypadkuograniczonejilościzapasumożezaistniećkoniecznośćrezerwacjiaktualnejlubprzyszłejilości zapasów dla określonego wiersza zamówienia sprzedaży. Rezerwacjamoże być użyta w celuuniknięciasytuacji,wktórejzapasyzostanąwykorzystanenainneceleorazwceluzapewnieniarealizacjizamówieniawplanowanejdaciewydania.WspomnianawyżejproceswsystemieMicrosoftDynamicsNAVodbywasiępoprzezrezerwacjęzapasów.
© REZERWACJAZAPASU
ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI SPRZEDAŻY
29Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
Często zdarza się, że firmy oferują produkty, któremogą się wzajemnie zastępować. Dzięki funkcjisubstytutów firmy mogą grupować zapasy o identycznych lub bardzo podobnych właściwościach.Substytucjamożedziałać jednostronnie (zapas xmożna zastąpić zapasem y, ale nie odwrotnie) lubobustronnie.
© SUBSTYTUTYZAPASU
Warianty zapasu określają między innymi takie cechy zapasu jak rozmiar i kolor. Przy ich pomocymożnadefiniowaćróżnewersjezapasówbezpotrzebytworzenianowegozapasudlakolejnejwersji.Przykładowo, jeślizapasAwystępujewkolorzeniebieskim,zielonym iczerwonym,możnautworzyćwariantdlakażdegoztychkolorów.Częśćinformacjidostępnychwkartotecezapasujestwspólnadlawszystkichwariantów(naprzykładparametryplanowania).
© WARIANTYZAPASU
Firmy często realizują sprzedaż zapasów pozamagazynowychw formie dostaw bezpośrednich lubzamówieńspecjalnych.Dostawabezpośredniapoleganawysłaniuzapasuprzezdostawcębezpośredniodonabywcy.Zamówieniaspecjalnezanimtrafiądonabywcy,wysyłanesądomagazynufirmy.Dostawabezpośrednia dotyczy sytuacji, gdy firma chce zrealizować zamówienie nabywcy i uwzględnić tętransakcję w kalkulacji zysków oraz kosztów własnych sprzedanych produktów. Jednocześnie chceuniknąćfizycznejobsługitowarówzamówienia,czylimagazynowaniaorazdostawy.
Dodatkowona ofertach, zamówieniachoraz fakturach sprzedażymożnawprowadzać zapasy, którenie są dostępne na regularnej liście magazynowej. Dowolny zapasmożna wybrać z istniejącej listyzapasówpozamagazynowychdostarczanejprzezdostawcóworazrejestrowanejwprogramie(katalogdostawcy).
© SPRZEDAŻZAPASÓWPOZAMAGAZYNOWYCH
Funkcjaodsyłaczyzapasuumożliwiapowiązanienumeruzapasunabywcylubdostawcyzwewnętrznymnumeremzapasuużywanymwfirmieużytkownika.Powprowadzeniuzewnętrznegonumeruzapasuw wierszu sprzedaży lub zakupu program automatycznie wypełni wewnętrzny numer zapasu orazwszelkiepowiązanezniminformacje.
© ODSYŁACZEZAPASU
CENY SPRZEDAŻY I RABATY
30 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
Ofertę zakupu tworzy się zazwyczaj jako „zamówienie robocze”,w którymmożna rejestrować cenęoferowaną przez dostawcę, warunki sprzedaży oraz opis zapasu. Jeśli oferta spełnia wymaganiapracownika działu zakupów, można ją przekonwertować na zamówienie zakupu. Analogicznie, wprzypadkugdyistniejepotrzebauzupełnieniazapasów,kierownicymagazynumogąwysłaćinformacjęozapotrzebowaniudodziałuzakupów.
© OFERTYZAKUPU
Zamówienia zakupu stanowią podstawę funkcjonalności zarządzania zakupami w systemie ERP.Funkcjonalnośćzamówieńzakupuumożliwiawykonywanietakichdziałań,jakautomatycznekopiowanieinformacjiodostawcydonagłówkazamówieniaorazdanychzapasudowierszyzamówienia,czyteżautomatycznesprawdzanienajbardziejkorzystnychcenorazdostępnychrabatów.Zamówieniazakupupod wieloma względami (szczegóły dostawcy, ustawienia ilości, jednostek miary itp.) przypominajązamówieniasprzedaży.
© ZAMÓWIENIAZAKUPU
Informacjedotyczącekosztówzapasówmożnarejestrowaćwkartotecezapasu.Powybraniuzapasuwwierszuzamówieniazakupuprogramautomatycznieodszukaostatnikosztbezpośredniwkartotecezapasu,anastępnieskopiujegodowierszazamówieniazakupu.
© CENYZAKUPUIRABATYZbiorczezamówieniezakupuodzwierciedlauzgodnieniapomiędzyfirmąadostawcą.Częstoobejmujeono jeden zapas, który zostanie dostarczony w kilku dostawach zgodnie z określonymi wcześniejilościamizakupu,cenamiorazdatamidostawy.
© ZAMÓWIENIAZBIORCZEZAKUPU
ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI ZAKUPU
© ZARZĄDZANIEZAPOTRZEBOWANIEM(MRP)
© KOSZTYDODATKOWEZAKUPU
Terminowośćrealizacjizamówieńzakupuoferowanychwnajbardziejkorzystnejcenietojedenzkluczowychaspektówmającychbezpośredniwpływnausprawnieniezarządzaniazapasami,obniżeniekosztóworazmożliwośćspełnianiawymagańklientów.Uzyskaniejaknajlepszejcenyjestuzależnioneodkilkuczynnikównp.zdolnościfirmydorejestrowaniazwyprzedzeniemuzgodnieńcenowychirabatowych,możliwościautomatycznegozastosowanianajkorzystniejszychcenwtransakcjachlubteżświadomościpracownikówdziałuzakupówwzakresiepotencjalnychoszczędnościikosztów.
Ponadtofirmymusządbaćoaktualneharmonogramydostaw,spełnieniewymagańdostawcówwzakresieprzedpłatorazautomatycznąrejestracjęwszystkichniezbędnychdanychdotyczącychzapasóworazdanychfinansowychpowiązanychztransakcjamizakupu.
Terminowe uzupełnianie brakówmagazynowych oraz zakup optymalnych ilości wyrobówgotowychwyrobów, surowców oraz zapasów niezbędnych do produkcji należą do głównych zadań działuzakupów.Wymienionedziałaniamająznaczącywpływnaprawiewszystkieobszarydziałalnościfirmy,w szczególności na zarządzanie zapasami, produkcję oraz sprzedaż. Funkcjonalność zarządzaniazapotrzebowaniem w systemie ERP Microsoft Dynamics NAV pomaga automatyzować orazkoordynowaćprocesyzakupu.
Prawidłowa informacja o kosztach jest bardzo istotnym czynnikiemwpływającymna podejmowanieefektywnychorazwłaściwychdecyzji.Firmyrejestrują ianalizująkosztynapodstawie fakturzakupu isprzedaży.Zarównowprzypadkuzakupówjakisprzedażymusząjednakuwzględniaćkosztydodatkowe,doktórychmożnazaliczyćmożnafracht,ubezpieczenie,opłatycelneczyteżopłatymaklerskie.
Wprzypadkuzakupówzapasówdodatkowewydatkiuznajesięzakosztywliczanedowartościzapasuiuwzględniasięjewwyceniezapasóworazkalkulacjikosztówwłasnychsprzedanychtowarów.Kosztydodatkowesprzedażysąkosztaminiewliczanymidowartościzapasu,którerejestrujesięjakowydatkisprzedażywcelupoprawniejkalkulacjizysku.
31Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
© ZARZĄDZANIEZWROTAMI
ZarządzaniezamówieniamizwrotusprzedażyorazzamówieniamizwrotuzakuputofunkcjesystemuERPMicrosoftDynamicsNAV, które poprzezwprowadzeniewydajnych zasad zarządzania zwrotamiprzyczyniająsiędozwiększeniazadowoleniaklientów.
Zarządzaniezwrotamisprzedażyjestfunkcjonalnościąważnądladziałuserwisu.Terminowanaprawa,wymiana uszkodzonych zapasów oraz kredytowanie na wypadek zwrotu przyczynia się dowzrostuzadowolenia klientów i zachęca ich do powtarzania transakcji zakupu. Równie duże znaczenie mamożliwość otrzymania od dostawców zapasów wymiennych lub zadowalającej rekompensaty zauszkodzone zapasy.
Ponieważzarządzaniezwrotamiobejmujewieleprocesów,dużymwyzwaniemjestterminowośćorazsprawnerozwiązywaniepotencjalnychproblemów.Jednymznichsąwysokiekosztyobsługizwrotówwynikające ze złożoności i skali powiązanych procesów.W celu kontroli kosztów firmy optymalizująswojesystemydozarządzaniazwrotaminp.poprzezwdrażanieMicrosoftDynamicsNAV,którypozwalafirmomzarządzaćzwrotamiwwysocewydajnyioszczędnysposób.
© BUDŻETYZAKUPÓWISPRZEDAŻY
Firmy używają funkcjonalności budżetów sprzedaży i zakupu w celu planowania, prognozowania i porównania planów względem wyników. W systemie Microsoft Dynamics NAV można tworzyćbudżetynawielupoziomach(zapas,nabywca,grupanabywców,dostawca)idlawieluokresówczasu(dzień,tydzień,miesiąc,kwartał,rok,okresobrachunkowy).Zapisyokresówczasusąprzechowywane napoziomiednia,alemożnajerozszerzaćnawyższepoziomy.Budżetysprzedażymogąbyćokreślone w ilości, kwocie sprzedaży, kwocie KWS, natomiast budżety zakupów – w ilości i kwocie kosztu.Opróczkilkuróżnicwnagłówkachbudżetysprzedażyizakupówsąniemalidentycznepodwzględemfunkcjonalnym.
© ZATWIERDZANIEDOKUMENTÓW
System akceptacji dokumentów sprzedaży i zakupu umożliwia użytkownikom przedkładaniedokumentówdoakceptacjizgodniezewstępniezdefiniowanąhierarchiąmenedżerówuprawnionychdoakceptowaniawokreślonychlimitachkwot.
Ustawieniadotyczącezatwierdzaniadokumentówwprowadzasięwścisłymporozumieniuzgłównymksięgowymlubinnympracownikiemopodobnymstatusieworganizacji.Pracownik,któremuprzypisanorolę zatwierdzania dokumentów, odpowiada także za dokumenty działów sprzedaży oraz zakupów.Pracownik ten określa, które dokumenty podlegają zatwierdzeniu, a także przypisuje użytkownikomwłaściwemiejscewhierarchiiosóbakceptującychdokumenty.
© POLSKAKLASYFIKACJAWYROBÓWIUSŁUG(PKWIU)
FunkcjonalnośćPolskaKlasyfikacjaWyrobówiUsług(PKWiU),będącaelementemsystemuERPMicrosoftDynamicsNAV, umożliwia ewidencję transakcji zakupu i sprzedaży zwłaściwymdla danego towarukodemPKWiU.Kodten,wraziepotrzeby,jestdrukowanynafakturachsprzedaży.
OBIETNICE ZAMÓWIEŃ (ATP/CTP)
Dobrą praktyką stosowaną przez firmy jest informowanie nabywców o dokładnych datach dostaw (w przypadku zamówień sprzedaży) oraz precyzyjne przewidywanie dat przyjęć (w przypadkuzamówieńzakupuizleceńprzesunięcia).WsystemieMicrosoftDynamicsNAVtęfunkcjonalnośćokreślasię obietnicą zamówienia, która działaw oparciu omechanizmyDostępne do obiecania (ATP) orazMożliwedoobiecania(CTP).
Na podstawie znanych i przewidywanych dat dostępności zapasu program automatycznie obliczadatywydania idostawydlazamówieniasprzedaży.Na tychdatachopierasięobietnicazamówienia.Jeślinabywcazażądadostawyzapasuw innymterminie,programszacujeczydostawa jestmożliwa.Jeślizapasuniemanamagazynie,ażadnezamówieniejegodostawyniejestzaplanowane,programumożliwiaoszacowanienajwcześniejszejmożliwejdatydostawydanegozapasudonabywcy.
32 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
© PODSTAWOWEZADANIAMAGAZYNOWE
ZARZĄDZANIE ZAPASAMI
Zwiększeniewydajności pracy jestważnymelementemumożliwiającympodniesienie jakości obsługiklientaoraz redukcjękosztów.Dużeznaczenieodgrywaw tymzakresiepoprawność iwiarygodnośćdanych wykorzystywanych w zarządzaniu zapasami i operacjach magazynowych. Aby osiągnąćzamierzonąwydajność i krótki czas realizacji zamówień, konieczne jest szybkie i łatwewyszukiwaniezapasówwmagazynie. Cowięcej, ważne jest, aby pracownicymagazynowimogli skupić się nie naewidencjikomputerowej,alerzeczywistychoperacjachmagazynowych.
MAGAZYN I ZARZĄDZANIE ZAPASAMIZarządzanie zapasami jest kluczowym obszarem każdej firmy zajmującej się dystrybucją lub produkcją. Aby płynnie i wydajnie realizować wszystkie operacje w tym obszarze, informacje na temat posiadanych zapasów powinny być wiarygodne. System ERP Microsoft Dynamics NAV umożliwia firmom prawidłowe rejestrowanie stanu zapasów oraz dostarcza dokładnych informacji o ich dostępności.
© DOSTĘPNOŚĆZAPASU
Chcączapewnićnabywcomwysokąjakośćusług,firmypowinnyposiadaćpoprawnedaneodostępnościzapasów na magazynie. Aby precyzyjnie określić datę dostawy, konieczne jest posiadanie pełnychinformacjiostanachzapasówiprzewidywanychdostawachwokreślonymczasie.Dostępnośćzapasówtoprzewidywananadanydzieńilośćzapasów,którąfirmamożedysponować.Definicjatawykraczapozaaktualnąilośćzapasówiobejmujeczynniki,takiejak:alokacje,rozumianejakoilościzarezerwowanenaokreśloneceleorazilościoczekującenazamówieniachprzychodzących,czyliwprzyszłychdostawach.
W systemie ERP Microsoft Dynamics NAV dostępność każdego zapasu można sprawdzić wedługróżnych kryteriównp. dostępność zapasuwg zdarzenia,wgokresu,wgwariantu,wg lokalizacji,wgpoziomuBOM-u,czyteżdostępnośćzapasunaosiczasu.
© ŚLEDZENIEZAPASU(NRSERII/PARTII)
FunkcjonalnośćśledzeniazapasuwsystemieERPjestprostawobsłudzeidostarczawszechstronnychinformacji związanych z zapasami. Funkcjonalność działawoparciu o numery seryjne oraz numerypartii ipozwalanaprzyjęcie lubwydaniekilkuzapasówznumeramiseryjnymi lubnumeramipartiizpojedynczegowierszazamówienia.Programrejestrujehistoriętransakcjikażdegozapasuposiadającegonumerseryjnylubnumerpartiiwzapisachśledzeniazapasu,coumożliwiaśledzenieposzczególnychzapasówwobrębiecałegołańcuchadostaw.
W przypadku firm działających w ramach łańcuchów dostaw przepływ towarów jest często bardzoskomplikowany. Dlatego możliwość śledzenia zapasu ma szczególne znaczenie. Monitorowanieprzepływu transakcji dotyczących wszystkich zapasów jest obowiązkowym procesem w wieluprzedsiębiorstwach; aw innych traktowane jest jako element, który ułatwia śledzenieproduktównagwarancjilubzokreślonymterminemważności.
33Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
© WIELELOKALIZACJI
SystemMicrosoft DynamicsNAV umożliwia firmom zarządzanie zapasami znajdującymi się wwielulokalizacjach za pomocą jednej bazy danych. U podstaw tego rozwiązania leżą dwie koncepcje:lokalizacjeijednostkiskładowaniazapasu.Lokalizacjajestdefiniowanajakomiejsce,wktórymfizycznieznajdująsięzapasyorazzarejestrowanajestichilość.Takoncepcjajestnatyleszeroka,żedolokalizacjizaliczająsięfabrykiizakładyprodukcyjne,centradystrybucyjne,magazyny,salonysprzedaży,czyteżpojazdy serwisowe.
Obecniewielefirmprowadzidziałalnośćnadużychobszarachpoprzezniezależniezarządzanejednostkiorganizacyjne.Takisposóbdziałaniaumożliwiafirmomuzyskanieprzewagikonkurencyjnejdziękidużejelastycznościwdziałaniuiszybkiemureagowaniunapotrzebyklientów.Zdrugiejjednakstronyfirmyzwielomalokalizacjamiborykająsięzproblememutrzymywaniakontrolinadswojązdecentralizowanądziałalnością i optymalizacji przepływów magazynowych. Aby sprostać temu wyzwaniu, informacjegenerowanenabieżącowdanejlokalizacjimusząbyćdostępnewpozostałychjednostkachorganizacji.
Wielefirmzajmującychsięsprzedażąhurtowąiprodukcjąposiadawielemagazynówrozmieszczonychwoddziałachobsługującychokreślonyregion.Abyzminimalizowaćłącznystanzapasów,firmyczęstowprowadzają strategię polegającą na utrzymywaniu zapasubezpieczeństwawgłównymmagazynieiminimalnych ilościzapasówwmagazynach regionalnych.Tapraktykawymagaprzesunięćzapasówz magazynu głównego do magazynów regionalnych. Firmy przesuwają również zapasy pomiędzylokalizacjamiwcelurealizacjinieoczekiwanegozapotrzebowania.
© PRZESUNIĘCIALOKALIZACJI
W przypadku firm wielooddziałowych ciągły ruch zapasów pomiędzy lokalizacjami wymagakontrolowania stanuposzczególnychzapasów. Funkcjonalnośćprzesunięć lokalizacjiw systemieERPMicrosoftDynamicsNAVumożliwiatakimfirmomśledzenieilościiwartościzapasówznajdującychsięaktualnie w drodze.
© WIDOKZAPASÓWWDRODZE
Zlecenieprzesunięciazawierainformacjeoilościachwydanychiprzyjętychzuwzględnieniemsposoburealizacjitychprocesów.Informacjetesązgodnezdokumentamisprzedażyizakupu.FunkcjonalnośćPrzesunięć lokalizacji umożliwia firmom ręczne i automatyczne przesuwanie zapasów. Ręczneprzesunięcie jest szczególnie potrzebne w sytuacjach, kiedy w określonej lokalizacji brakuje zapasuniezbędnego do realizacji zamówienia sprzedaży. Automatycznie zlecenie przesunięcia powstajenatomiastwwynikudziałańzwiązanychzplanowaniemuzupełnień.
© ZLECENIAPRZESUNIĘCIA
© ZAPASYPRZYCHODZĄCE
© ZAPASYWYCHODZĄCE
© POJEMNIKI
Funkcja przyjęcia zamówienia (PZ) w systemie zarządzania magazynem pozwala na zdefiniowaniesposobuprzyjmowaniaoraz lokowaniazapasówwprocesiemagazynowania.Wmomenciedotarciazapasów do magazynu, księgowane jest przyjęcie magazynowe i zapasy stają się częścią stanówmagazynowych. Na podstawie zaksięgowanego dokumentu przyjęcia program tworzy dokumentodłożenia.Dokumenttenzawierawygenerowaneprzezprograminstrukcjedlapracownikówmagazynu,które wskazują miejsce przyjętego zapasu w magazynie. System również obsługuje przeładunekkomplementarnyzapasów,czylibezumieszczaniaichwmiejscuprzechowywania.
Funkcjonalnośćzarządzaniamagazynemobejmujegrupęfunkcjiorazdziałańwspierającychobsługęzapasów.Działaniatetonaprzykładwydanieprzeładunkukomplementarnegozapasóworazładunkudrobnicowego. Przed wydaniem dokumentu wychodzącego (zamówienia sprzedaży, zamówieniazwrotuzakupuorazwychodzącegozleceniaprzesunięcia)pracownicymagazynowipowinninajpierwpobraćzapasyzmagazynu.Możliwejestwystawieniejednegodokumentupobranianazamówienielubzestawienieróżnychzamówieńnajednymarkuszupobrania,copozwolinapobraniewieluzamówieńza jednym razem.
Strukturalogicznamagazynuopartajestopojemniki.Pojemnikjestnajmniejsząjednostkąmagazynową.Poszczególnezapasyprzypisujesiędopojemnikówwdziennikuzapasówlubbezpośredniowwierszachdokumentu(aleniewwierszachzamówienia).Funkcjazarządzaniapojemnikamiobejmujedefiniowaniepojemników,układumagazynu,wymiarówregałów,kolumnipółek.Ograniczeniaicechyzdefiniowanedlaposzczególnychpojemnikówsąparametramiplanowania.
© INWENTARYZACJA
W dowolnym momencie użytkownicy mogą dokonać fizycznego zliczenia zapasów w celu ichuzgodnienia ze stanem ilościowym i wartościowym zarejestrowanym w systemie. System DynamicsNAVposiadaraportdokumentuinwentaryzacji,któryzawierazaksięgowanewartościiilościzapasówmagazynowychoraznazwiskaprzedstawicielifirmy,którzywłasnoręcznympodpisempotwierdzają,żeilościikwotywykazanewdokumenciesązgodnezrzeczywistymstanemmagazynowym.
34 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM (WMS)
© PRZYJĘCIEIODŁOŻENIEZAPASÓW
© POBIERANIEORAZWYDAWANIEZAPASÓW
Zaawansowane zarządzanie magazynem odbywa się z dokładnością pojemnika. Pojemniki sąwykorzystywanewprzyjęciuiodłożeniuzapasu,atakżepobraniu.Wceluoptymalizacjiwykorzystaniaprzestrzeni i samego procesu pobrania możliwe jest również przesunięcie zapasów pomiędzypojemnikami.Systemgenerujeinstrukcjemagazynowedlaprocesówpobraniaiodłożeniarealizowanychwwynikusprzedaży,zakupu,przesunięcia,zwrotuizleceniaprodukcyjnego(opróczzleceńserwisowych).FunkcjonalnośćtawspółpracujezfunkcjonalnościamiOdłożenie,Przyjęciemagazynowe,PobranieorazWydanie magazynowe.
Funkcjonalnośćmagazynowaw systemie ERPMicrosoft Dynamics NAV umożliwia realizację przyjęći odłożeń dotyczących zamówień zakupu, zamówień zwrotu sprzedaży oraz zleceń przesunięcia(wejście).Zzasadyprocesyprzyjęciaobejmujądwiegłówneczynności,takiejak:przyjęciezapasówwmiejscurozładunkuorazodłożeniezapasówwmiejsceskładowania.
Funkcja obsługi magazynu w systemie Microsoft Dynamics NAV pozwala firmom na efektywnezarządzaniepobraniamiiwydaniamidotyczącymizamówieńsprzedaży,zamówieńzwrotuzakupuorazzleceńprzesunięcia (wyjście).Zzasadynaprocesyzwiązanezwydawaniemskładająsiędwagłównezadania:pobieraniezapasówzpółekorazwydawaniezapasówzmagazynu.
© PRZESUNIĘCIEIKOREKTAZAPASÓWWMAGAZYNIE
Podczas wykonywania codziennych zadań użytkownicy spotykają się z koniecznością przesuwaniazapasów z pojemnika do pojemnika oraz korygowania ilości dla danego pojemnika. Firmy stosująprzesunięciazapasówdoróżnychpojemnikówwcelureorganizacjiczęścimagazynu.Korektyilościsąnatomiastwymaganegdynastąpiłapoważnanadwyżkalubutratazapasów,spowodowananaprzykładodnalezieniemzapasówuznanychzautraconelubichuszkodzeniem.
© SYSTEMAUTOMATYCZNEGOPRZECHWYTYWANIADANYCH(ADCS)
Automatyczneprzechwytywaniedanychsprawdzasięwwarunkach,gdziekoniecznejestnatychmiastoweprzetwarzanieinformacji.ADCSwspomagapoprawnąrejestracjędanych.Dziękiintegracjizprzepływamipracywsystemiezarządzaniamagazynemgranulaumożliwiaautomatyzacjęprocesówwmagazynie.Najczęściejfunkcjonalnośćtajestwykorzystywanadopracyzkolektoramidanychnamagazynie.
35Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
PRODUKCJATakie kompleksowe działania wymagają skutecznego i wydajnego planowania. Pracownicy odpowiedzialni za planowanie produkcji powinni więc określić, jakie konkretne wyroby należy wyprodukować w danym okresie czasu, aby pokryć wymagane zapotrzebowanie. Działania te stanowią część Harmonogramu głównego produkcji (MPS). Pracownicy zajmujący się planowaniem potrzeb materiałowych ustalają, jakie ilości podzespołów i surowców są niezbędne do realizacji zleceń produkcyjnych określonych w harmonogramie. Jest to tak zwane Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP). Jeśli firma nie obsługuje stałych zamówień sprzedaży, do zadań planistów należy szacowanie przyszłego zapotrzebowania na zapasy, czyli prognozowanie.
System ERP Microsoft Dynamics NAV umożliwia obsługę procesów produkcji, które obejmują w pełni zintegrowane funkcje, takie jak planowanie, dostawy, produkcja, tworzenie harmonogramów, śledzenie oraz raportowanie.
KOMPLETACJA
Niektórefirmywprocesiesprzedażyłączązapasy,któresączęściąoferowanegoasortymentu,tworzączestawypromocyjnelubokolicznościowe(naprzykładkoszeświątecznelubpodarunkowe).Firmamożeteżtworzyćgotowezestawyzkomponentówisurowcówwramachprostegoprocesubędącegoczęściąprocesurealizacjizamówienia.Wobuprzypadkachkompletacjakońcowegoproduktuodbywasiędopieropoprzyjęciuzamówienia.Wodniesieniudosprzedażygłównązaletątakiegopodejściajestjegoelastyczność.Nabywcaokreślaswojewymaganiaipreferencjenaetapieskładaniazamówienia.Firmaelastyczniedostosowujesiędoindywidualnychpotrzebklienta.Zfinansowegopunktuwidzenia,dziękikomplementacjifirmaunikakoniecznościprzechowywaniazapasówwewszelkichmożliwychkombinacjach,naktórenabywcamożezgłosićzapotrzebowanie.
36 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
PRODUKCYJNE ZESTAWIENIE KOMPONENTÓW (BOM)
Produkcyjne zestawienie komponentów (BOM) jest zestawieniem zapasów niezbędnych dowyprodukowania określonego wyrobu, który zawiera ich opisy, ilości oraz jednostki miary. Efektemprocesuprodukcjijestpodzespół(używanydoprodukcjiinnegozapasu)lubwyróbgotowy(przeznaczonydosprzedaży).ZapasywchodzącewskładBOM-uprodukcyjnegosąnazywanekomponentami.BOMprodukcyjnydefiniujeniezbędnedoprodukcjimateriały.Zarządzaniezasobamiwykorzystywanymiwprodukcjiodbywasięprzypomocymarszruty.
System Dynamics NAV oferuje wydajne i kompleksowe funkcjonalności wspierający obsługę BOM-ów produkcyjnych takie, jak obsługa wielopoziomowych BOM-ów aż do 50 poziomów w dół,obsługa fantomów BOM-u, wsparcie zmian technicznych, w tym zmiany wersji, funkcja obliczaniazapotrzebowanianasurowcezapomocąformułkalkulacji(MRPII)orazmożliwośćśledzeniaBOM-ówikomponentówwobrębiestrukturywyrobu.
Dotyczyzapasów,któreniepodlegająmagazynowaniuzewzględunakoniecznośćobniżeniakosztówmagazynowania,atakżemożliwośćzgłoszeniaprzeznabywcęzmiannaetapierejestracjizamówieniasprzedaży.
© KOMPLETACJANAZAMÓWIENIE(ATO)
W trakcie przetwarzania kompletacji na zamówienie program automatycznie tworzy rezerwacjępomiędzywierszemsprzedażyaskompletowanąilościąpowiązanegozleceniakompletacji.Utworzonarezerwacjajestrównieżautomatycznierejestrowanawsystemie,wzwiązkuzczymosobaprzetwarzającazamówienianiemusiwykonywaćżadnychdziałań.
© REZERWACJEIŚLEDZENIEZAPASU
Dotyczyzapasów,którychproceskompletacjijestprostyiktóremająbyćodłożonedomagazynuprzezsprzedażą.Wtakimprzypadkuużytkownicyniemusząkorzystaćzfunkcjonalnościprodukcji.
© KOMPLETACJANAMAGAZYN(ATS)
37Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
PODSTAWOWE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE I MARSZRUTY
ZLECENIA PRODUKCYJNE
© PLANOWANIEZLECENIAPRODUKCYJNEGO
Ustawieniazdolnościprodukcyjnychpozwalająokreślićschematśrodowiskaprodukcyjnego.Naprzykład,piekarniaobejmujestanowiska,wktórychwypiekasięciasta,przygotowujenadzienia,atakżeróżnetypypiecówpiekarskich.Zadaniaposzczególnychstanowiskróżniąsię,podobniejakprzypisaneimzdolnościprodukcyjne.Cozatymidziemarszrutaokreślęsekwencjękroków(operacji)niezbędnychdowytworzeniaproduktu.Czynnościtemogąbyćwykonywaneprzezgniazdalubstanowiskarobocze.Gniazdaroboczeistanowiskaroboczesąodzwierciedleniemzdolnościprodukcyjnych.Firmyprodukcyjneużywająmarszrutdowizualizacjiorazzarządzaniaprocesamiprodukcyjnymi.Stanowiąonepodstawęprocesówplanowaniawtymplanowaniazdolnościprodukcyjnychorazgenerowaniadokumentówprodukcyjnych.
Zleceniaprodukcyjnesłużądozarządzaniaprzetwarzaniemzakupionychsurowcówwwyprodukowanezapasy.Dosurowcówzaliczasięzakupionezapasyorazpodzespołynazywanekomponentami.
Zlecenia produkcyjne zawierają informacje na temat typów i ilości produktów planowanych doprodukcji, komponentów niezbędnych do wytworzenia produktów, kroków lub operacji marszrutwymaganychdoprzetworzeniakomponentówwgotoweproduktyorazgniazdistanowiskroboczych,wktórychprzeprowadzasięoperacjemarszruty,przyczymgniazdaroboczeistanowiskaroboczesąodzwierciedleniemzdolnościprodukcyjnych.
Istnieją cztery typy zleceń produkcyjnych (Planowane, Potwierdzone, Zwolnione oraz Zakończone).Zlecenia Planowane oraz Potwierdzone stanowią część procesu planowania oraz prognozowaniazużyciamateriałów,zasobóworazczasuniezbędnegodowyprodukowaniaokreślonejilościzapasuwdanymokresie czasu. Zwolnione zlecenia produkcyjne to inaczej zatwierdzone zlecenia, gotowedoprodukcji. W momencie zwolnienia zlecenia produkcyjnego program rejestruje zużycie materiałów,zasobówiczasu,atakżeksięgujewyprodukowanąilośćzapasu.
Planowaniezleceńprodukcyjnychobejmujeprocedurywspomaganekomputerowo,któreumożliwiająplanistom produkcji podejmowanie decyzji o tym, co i kiedyma być produkowane. Funkcjonalnośćplanowaniazleceńobejmujeprostenarzędzieplanowania.Możnajewykorzystywaćjakoalternatywędo arkusza planowania w sytuacjach, gdy zaawansowane funkcje planowania nie są konieczne. Doplanowaniazaawansowanegosłużąrozwiązaniadodane,takiejakAdvancedManufacturing.
38 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
© PRZETWARZANIEZLECENIAPRODUKCYJNEGO
Zwolnionezlecenieprodukcyjneprzetwarzanejestwprocesieprodukcjidomomentujegozakończenia.Naprocestenskładająsięnastępującezadania:
•uruchomieniezleceniaprodukcyjnego;•pobraniekomponentówzmagazynu;•zużyciesurowców;•wyprodukowanieproduktu;
•zarejestrowaniezużyćorazproduktuwyjściowegowdziennikuprodukcji(opcjonalnie);•odłożeniewyrobówgotowychdomagazynu;•zakończeniezleceniaprodukcyjnego.
Braki można definiować dla komponentów BOM-u produkcyjnego lub zapasów nadrzędnych dlamarszrutynakilkasposobównp. jakowartośćprocentowązapasu, jakowartośćprocentowąBOM-uprodukcyjnegolubjakostałąkwotęlubwartośćprocentowąmarszruty.Wszystkiebrakiokreślonedlazapasu,BOM-uprodukcyjnegoorazmarszrutypowodujązwiększenieilościwymaganychkomponentów.Wartośćprocentowąbrakówmożnarównieżdodawaćwkartotecezapasu.
© BRAKIWPRODUKCJI
Dziennikkontroliprodukcjiłączywsobiefunkcjedziennikazużyciaidziennikówprodukcji,zapewniającjedeninterfejssłużącydorejestrowaniazużyciaiprodukcjizpoziomuzleceniaprodukcyjnego.Dziennikkontroliprodukcjipozwalanałatwerejestrowanieprodukcjiizużyćnapotrzebyzleceniaprodukcyjnego,wiązanie zużyć komponentówzoperacjami, łączenie rzeczywistychdanychdotyczącychoperacji zestandardowymioszacowaniamiwwierszumarszruty,BOM-uzleceniaprodukcyjnegoorazksięgowanieidrukowanieprzegląduzarejestrowanychdanychdotyczącychoperacjidladziennikakontroliprodukcji.
© DZIENNIKKONTROLIPRODUKCJI
MicrosoftDynamicsNAVpozwalarejestrowaćzarównoilośćwyprodukowanychzapasówdlazleceniaprodukcyjnego, jak i czaspoświęconyna jego realizację.Obie tewartości nazywa się łącznie ilościąwyprodukowaną.Dziękiewidencjonowaniuwyprodukowanychilościmożnadokładniejokreślaćkosztyprodukcji. Firmyprodukcyjne korzystające ze standardowego systemuwycenymogąwykorzystać tedanewceluusprawnieniakalkulacjikosztów.
W czasie przetwarzania zlecenia produkcyjnego w warsztacie, wyprodukowane ilości oraz czaspoświęcony na realizację zlecenia rejestruje się za pomocą raportów. Dane te można następniewprowadzićdosystemu,korzystajączdziennikaprodukcji.Abyzmniejszyćilośćdanychdorejestracji,należyużyć systemudo zbieraniadanych innej firmy i połączyćgo z interfejsem systemuMicrosoftDynamics NAV. Podobnie jak w przypadku zużycia materiałów rejestrację wyprodukowanych ilościmożnawykonywaćautomatycznielubręcznie.
© ILOŚĆWYPRODUKOWANA
© PODWYKONAWSTWO
Podwykonawcatodostawca,którywykonuje jeden lubkilkadziałańoperacyjnychwramachprocesuprodukcyjnego.Wzależnościodfirmyzlecaniepracpodwykonawcommożebyćwyjątkiemlubstałymelementemprocesuprodukcji.
39Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
INTEGRACJA ZAMÓWIENIA SPRZEDAŻY Z PLANOWANIEM ZAMÓWIEŃ PRODUKCJI
Większość firm produkujących na zlecenie nie prowadzimagazynu wyrobów gotowych.Wyroby sąprodukowane wyłącznie w odpowiedzi na konkretne zamówienie sprzedaży. Model ten stosuje siętypowowprzypadkuproduktów, któreczęstowymagająmodyfikacji. Funkcjaplanowaniazamówieńsprzedaży obsługuje ten model, umożliwiając utworzenia zlecenia produkcyjnego bezpośrednio zzamówieniasprzedaży.Planowanieobejmujerównieżrezerwacjęwyprodukowanychilościnapotrzebyzamówieniasprzedażyorazśledzeniezamówieniawcelusprawdzeniapowiązańpomiędzysprzedażą,produkcjąizapasami.
© PRODUKCJANAZLECENIE/ZAMÓWIENIESPRZEDAŻY
Planowanie zleceń jest ręcznym narzędziem planowania dostaw, które dostarcza informacji ozapotrzebowaniubezpokryciaorazodostępnościzapasówwrazzsugestiamipokrycia.Narzędzietoumożliwiaokresowąocenęniezaplanowanegozapotrzebowanianazapaswynikającegozzamówieńsprzedaży,zleceńserwisowych,zleceńprodukcyjnychizleceńacji.Dziękiniemumożnarównieżtworzyćzlecenia dostawy na pokrycie danego zapotrzebowania. Narzędzie można również wykorzystać wplanowaniupod konkretne zamówienia. Sugerowanezleceniadostawnapokrycie zapotrzebowaniaobejmująm.in.zleceniaprodukcyjneizleceniakompletacji,jakrównieżzleceniaprzesunięcia.
© PLANOWANIEZLECEŃ
40 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
PROGNOZOWANIE I PLANOWANIE PRODUKCJI (MPS, MRP)
Wielefirmprzygotowujeprognozyprzyszłegozapotrzebowaniainaichpodstawieplanujeswojedziałania.Trafneprognozowaniemaszczególneznaczenie,gdyczasrealizacjizamówieniajestdłuższyniżczasoczekiwanyprzeznabywców.Wtakimprzypadkuprognozowanietojedynysposóbumożliwiającypoprawnezaplanowanieprodukcji.Niemniejprognozowanieniejestwolneodryzyka.Skutkiemzbytoptymistycznejprognozymożebyćnadmiarzapasów.Zbytpesymistycznanatomiastmożespowodowaćopóźnieniadostawanawetutratęmożliwościsprzedażyiobniżeniesatysfakcjiklienta.
FunkcjonalnośćprognozowaniaprodukcjiwMicrosoftDynamicsNAVpozwalanazaawansowaneprzewidywaniewszystkichrodzajówzapotrzebowania.Niejesttojednaknarzędziewyłączniedlaplanistówprodukcji.JestonobowiemintegralnączęściąsystemuplanowaniawsystemieERP.Oznaczato,żeprognozymogąbyćwłatwysposóbprzekonwertowanenaplanyprodukcyjneorazuzgadnianezrzeczywistąsprzedażą.Możliwejestrównieżzastosowaniezmianprognozdoistniejącychplanówprodukcyjnych.
MechanizmplanowaniaobejmujeHarmonogramgłównyprodukcji(MPS)orazPlanowaniezapotrzebowaniamateriałowego(MRP).
W większości firm proces prognozowania rozpoczyna się od zdefiniowania budżetu sprzedaży lubprognozysprzedaży.Prognozasprzedażymusizawieraćinformacjeozapasie,okresieiilości,abymogłabyćwykorzystanadoplanowaniaprodukcji.Prognozysprzedażyzawierają jednaktylko informacjeozapasach sprzedawanychbezpośrednio nabywcom.Dotyczą zatem zapotrzebowania niezależnego.Wsytuacji,gdysprzedawanenabywcomzapasysąprodukowanelubkompletowanewfirmie,powstajezapotrzebowanienakomponentywykorzystywanedoichwytworzenia.Tegotypuzapotrzebowanietozapotrzebowaniezależne.
W celu określenia niezależnego i zależnego zapotrzebowania planista produkcji ma możliwośćwygenerowania prognozy produkcji. Ten rodzaj prognozy umożliwia przewidywanie ilości danegozapasuwokreślonymokresiezarównodlazapotrzebowanianiezależnegojakizależnego.Coważneprognozowanieuwzględniarównieżlokalizacjemagazynowe.
© PROGNOZAPRODUKCJI
W systemie ERPmożna utworzyćwielopoziomowe zlecenia produkcyjne.Umożliwia to zarządzaniewszystkimipoziomamizleceńprodukcyjnychdotyczącychprodukowanychzapasów,ponieważzapasnadrzędny iwymaganepodzespołysąwierszamizamówieniawtymsamymzleceniuprodukcyjnym.Dzięki łączom rezerwacji pomiędzy wierszami zamówienia wyprodukowane podzespoły sąwykorzystywanejakopokryciezapotrzebowanianakomponentyzapasunadrzędnego.
© WIELOPOZIOMOWEZLECENIAPRODUKCYJNE
41Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
PLANOWANIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH (CRP- CAPACITY REQUIREMENTS PLANNING)
© WYCENAPRODUKCJI
WsystemieERP,MicrosoftDynamicsNAVrozróżnianesą trzy typyzdolnościprodukcyjnych:wydziałyprodukcyjne,gniazdaroboczeorazstanowiskarobocze.Najwyższypoziomstanowiwydziałprodukcyjny.Dowydziałuprodukcyjnegoprzypisanesągniazdarobocze.Gniazdoroboczemożenależećwyłączniedojednegowydziałuprodukcyjnego.Dokażdegogniazdaroboczegomożnaprzypisaćróżnestanowiskarobocze.Danedostępnościsąprzechowywanewzapisachkalendarza.
© OBCIĄŻENIAROBOCZE
TworzącgniazdaroboczeistanowiskaroboczewsystemieMicrosoftDynamicsNAV,użytkownikokreślazdolnościprodukcyjnefirmy.Tworzenieplanulubharmonogramudlazleceniaprodukcyjnegopoleganastworzeniuzapotrzebowaniadlagniazdroboczychistanowiskroboczych,naktórychjestprzetwarzanezlecenie produkcyjne. Porównując zapotrzebowanie i zdolności produkcyjne stanowiska roboczego,możnazmierzyćobciążenietegostanowiska.
Producenci sprzedają różnego rodzajuwyroby, którepowstały nabazieproduktówzakupionychoddostawców.Ponieważprocesprodukcyjnyobejmujeelementy,takiejakrobotywtokuorazskładowaniewyrobówgotowych,jegowycenajestbardziejzłożonaniżwprzypadkuwycenytowarównabywanych.Producencigenerująwartośćdodanądozakupionychsurowcówpoprzezzmianęichpostacifizycznejwwyróbgotowy.Procestengenerujedodatkowekoszty.Pojęciekosztuwytworzeniaproduktówodnosisiędokosztuwyrobów,którychprodukcjazostałazakończona,niezależnieodtego,czyproceszacząłsięprzedczywtrakciebieżącegookresuobrachunkowego.
Abyokreślićpodstawowyczasdostępnydlagniazdroboczych,należyzdefiniowaćkalendarzprodukcyjny.Program umożliwia definiowanie wielu kalendarzy produkcyjnych i rozliczenie ich odpowiednio zposzczególnymigniazdami roboczymi.Oznacza to, żemożliwe jest planowanieoperacji dlagniazdroboczychzuwzględnieniemzmianroboczych.Naprzykład,osobypracującewdzialemalowania,wfabryce,mogąpracowaćwinnychgodzinachniżosobywdzialemontażu.
© KALENDARZEGNIAZDISTANOWISKROBOCZYCH
Kody przestoju dotyczą przyczyn niezaplanowanego wstrzymania prac w gniazdach roboczych istanowiskachroboczych.Przyczynyniezaplanowanychprzestojówtozregułyawariamaszyny,wadymateriałowelubbrakpersonelu.Kodyprzestojusąwykorzystywanezreguływcelurejestracjiokresów,kiedysprzętniejestwykorzystywany.
© PRZESTOJE
Czasnieprodukcyjnytoczasprzeznaczonynarealizacjęzleceniaprodukcyjnegozwyłączeniemczasuprzezbrojenia i czasu jednostkowego. Czas nieprodukcyjny składa się z czasu oczekiwania, czasuprzemieszczenia,czasukolejki.
© CZASNIEPRODUKCYJNY
Dzienniki zdolności produkcyjnych oraz cykliczne dzienniki zdolności produkcyjnych umożliwiająksięgowanieczasubezpośredniodogniazdroboczych lubstanowiskroboczych.Oznaczatozużyciezdolności produkcyjnych tych jednostek. Korzystając z dzienników zdolności produkcyjnych,możnaprzypisaćpracekonserwacyjneizaksięgowaćczasprzestoju.
© DZIENNIKIZDOLNOŚCIPRODUKCYJNYCH
42 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
SERWISFunkcjonalność Zarządzanie serwisem wspiera realizację usług serwisowych, zapewniając jednocześnie o ich wysoki poziom oraz satysfakcję nabywców. Dzięki dostępnym funkcjom użytkownik może uzyskać szybki dostęp do historii serwisu nabywcy, prognozować potrzeby nabywców oraz zarządzać w czasie rzeczywistym danymi powiązanymi ze zleceniami.
Użytkownicy mogą rejestrować w systemie wszelkie kwestie i problemy posprzedażowe, takie jakzgłoszeniaorazzleceniaserwisowe,atakżezgłoszenianaprawy.
ZLECENIA SERWISOWE
Użytkownikmamożliwośćutworzeniabazydanychobejmującejwszystkieprzedmiotyserwisuiczęści,a także informacjeoumowachoraz informacjeowarunkachgwarancji.Użytkownicymogą równieżrejestrowaćwszystkieprzedmioty serwisu, części zamienneoraz ichnumery seryjne.Ponadtomogąrejestrować oraz śledzić sprzęt zastępczy, z którego korzystają technicy śledzić wszystkie częścizamienne.
© PRZEDMIOTYSERWISU
DziękifunkcjomPlanowaniaorazAlokacjizadańużytkownikmożeprzypisywaćpracownikówdozadańserwisowych.Narzędziaplanowaniaumożliwiajątakżerejestrowaniebardziejszczegółowychdanych,naprzykładstatusuzadańserwisowych.Użytkownikmożerównieżprzeglądaćianalizowaćzdefiniowanepriorytetyzadańserwisowych,poziomyobciążeniaserwisuorazeskalacjęzadań.
© PLANOWANIEIALOKACJAZADAŃ
Stabilna polityka cenowa to jedna z metod kontroli świadczonych usług oraz powiązanych z nimikosztów. Gwarantuje ona zwiększenie rentowności operacji związanych z serwisem. FunkcjonalnośćZarządzaniacenamiserwisudostarczaefektywnenarzędzia,którewspierająrealizacjęstrategiicenowejniezależnieodjejzłożoności.
© CENYSERWISU
W systemie Dynamics NAV można tworzyć umowy serwisowe, określając w nich poziom serwisu.Funkcjonalnośćmów serwisowych umożliwia również rejestrowanie danych dotyczących poziomówserwisu,czasówreakcjiorazhistoriiumowy,którazawierainformacjenatematzużytychprzedmiotówserwisu, części oraz roboczogodzin. Dzięki funkcjonalności umów serwisowych użytkownik mamożliwośćelastycznegofakturowaniaatakżeszacowaniaopłacalnościumóworazofertserwisowych.
© UMOWYSERWISOWE
43Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
Funkcjonalnośćumożliwiaśledzeniezużyciawedługzleceńorazdanychwymaganychdowystawieniafakturydlanabywcy.Programobsługujezarównozleceniawycenianewedługstałejstawkiorazwedługzużyciaczasuimateriałów.Możliwejestrównieżtworzenieplanudlazleceniaobejmującegowielezadańlubgrupzadańiwprowadzanieosobnegobudżetudlakażdegozlecenianadowolnyokresczasu,przeglądaniesugestiiksięgowaniaRWTiuznaniadladanegozleceniaorazplanowanieifakturowaniezleceniawwalucieinnejniżwalutalokalna.
ZLECENIA
Planowaniezleceńskładasięzwierszyplanowania,któreokreślająszczegółowezużyciezasobów,zapasóworazróżnychwydatkówKsięgigłównej.Wszystkiewierszeplanowaniaskładająsięnaplanprojektu.Wtworzonychzleceniachmożnadefiniowaćwierszezadaniaorazplanowania.Zleceniemożnapodzielićnamniejszezadania,adziękitemuuwzględnićwięcejszczegółowychdanychwbudżetowaniu,ofertachorazrejestracji.
PLANOWANIE ZLECEŃ (PROJEKTÓW)
Jednymznajważniejszychzadańmenedżeraprojektujestkontrolowaniebudżetuzlecenia.Odpowiedniraport w Microsoft Dynamics NAV pozwala na porównanie kwot planowanych i kwot zużycia dlawybranychzleceń.
© KOSZTYRZECZYWISTEDOBUDŻETU
Zarządzanie zasobami obejmuje procesy planowania, sprzedaży oraz monitorowania statystykzużycia oraz rentowności zasobów. Program umożliwia tworzenie planów przy pomocy kalendarzydla wybranych okresów. Dostarcza również informacji o zużyciu zasobów, a także o zdolnościachposzczególnych zasobów z uwzględnieniem ich dostępności, a także o kosztach planowanych wzwiązkuzposzczególnymizamówieniami.
© ZARZĄDZANIEIPLANOWANIEZASOBÓW
Dzięki funkcji Zleceń użytkownik może planować wykorzystanie zasobów firmy oraz śledzić kosztyzwiązane z wykorzystaniem tych zasobów w określonym projekcie. Zlecenia obejmują zużycieroboczogodzin pracownika, godzin pracy urządzenia, zużycie zapasów magazynowych, a takżeinne typy zużycia, jakie należy śledzić wmiarę postępu realizacji zlecenia. Jeśli wykonanie zleceniazaplanowanonadłuższyokresczasu,wczasiejegorealizacjiistniejemożliwośćprzeniesieniakosztówzużycianakonto robótw toku (RWT)wbilansie.Kosztyorazsprzedażmożnawtedyuwzględnićnakontachrachunkuwyników,jeślizajdzietakapotrzeba.
© ROBOTYWTOKU(RWT)
FunkcjonalnośćZarządzaniaczasempracypozwalamonitorowaćorazszacowaćzużycieorazalokacjęzasobów.Użytkownikmożeodpowiedniowcześnieidentyfikowaćproblemy,atakżezapobiegaćopóźnieniomorazprzekraczaniuzałożonychkosztów.ZapomocąKartczasupracyrejestrujesięzużycieczasudlawybranegopracownikaorazmaszyny.Ułatwitokierownikowiprojektuprzeglądzużyćorazichalokację.
© KARTYCZASUPRACY
ZARZĄDZANIE PROJEKTEMModuł Zlecenia obsługuje typowe zadania zarządzania projektami, takie jak konfigurowanie zlecenia i planowanie zasobów, a także dostarczanie informacji niezbędnych do zarządzania budżetami i monitorowania postępu. Za pomocą funkcji Zlecenia można zarządzać projektami długoterminowymi, z którymi wiąże się wiele typów zużycia, np. zużycie godzin pracy ludzi, godzin pracy maszyn i zapasów magazynowych. Funkcjonalność Zlecenia umożliwia przeglądanie nie tylko pojedynczych zleceń, ale także alokacji pracowników, maszyn i innych zasobów używanych we wszystkich projektach.
44 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
KONFIGURACJA I ROZBUDOWA OPROGRAMOWANIA
FunkcjonalnośćProjektantraportówumożliwiautworzenia100nowychraportów,atakżedajemożliwośćmodyfikacji zasadprocesówbiznesowychoraz zasadobliczeniowychzdefiniowanychw językuC/AL– języku wykorzystywanym w środowisku C/SIDE. Dodatkowo użytkownik mamożliwość tworzeniazupełnienowychraportówimodyfikowaniajużistniejących.
PROJEKTANT RAPORTÓW
Funkcjaumożliwiautworzenie10nowychtabeliorazmodyfikacjęjużistniejących.
PROJEKTANT TABEL
Funkcjonalnośćpozwalanautworzenie100nowychzapytańorazmodyfikacjęjużistniejących.
PROJEKTANT ZAPYTAŃ
Projektantportówumożliwiastworzenie100nowychportóworazmodyfikacjęjużistniejących.
PROJEKTANT PORTÓW XML
Funkcjadajemożliwośćnautworzenie100nowychstronoraznamodyfikacjęjużistniejących.
PROJEKTANT STRON
45Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony
Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Sprzedaż i zakupy Magazyn i zarządzanie zapasami Produkcja Zarządzanie projektemSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie
5.
Analizy i raportowanie
Analizy i raportowanie
RAPORTOWANIE, ANALITYKA ORAZ BISukces w biznesie w dużej mierze zależy do umiejętności analizowania i interpretowania danych biznesowych pochodzących z różnych źródeł w organizacji oraz efektywnego ich wykorzystania w działaniu. Właściwa interpretacja danych dotyczących działalności firmy to znaczący czynnik sukcesu. Oprogramowanie Microsoft Dynamics NAV umożliwia lepszy dostęp do danych i ułatwia ich interpretację, dostarcza użytkownikom odpowiedzi na konkretne pytania w postaci raportów, wykresów i analiz. Ułatwia również współpracę oraz dystrybucję informacji poprzez platformę Business Insight opartą o rozwiązania Microsoft, takich jak Microsoft SQL Server, Microsoft Office i Microsoft SharePoint. Microsoft Dynamics NAV umożliwia zatem zwrot z inwestycji w aplikacje Microsoft oraz efektywne wykorzystanie narzędzi dostępnych na pulpicie, a także generowanie niezbędnych zestawień i raportów.
Microsoft Dynamics umożliwia szybki wgląd we wszystkie niezbędne informacje przy pomocy znanych użytkownikom narzędzi, które znajdują się już na ich pulpitach. Elastyczne oraz wszechstronne narzędzia do raportowania, prosta obsługa analityki biznesowej oraz dostęp do danych poprzez platformę Microsoft SQL sprawiają, że system w pełni spełnia potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Funkcjonalność analityki biznesowej w Microsoft Dynamics NAV koncentruje się wokół potrzeb przedsiębiorstw dotyczących trzech zagadnień:
RAPORTOWANIE
Możliwośćśledzenia różnorodnychdziałań,począwszyod transakcjifinansowych ianalizpo raportyzgodnościprzyczyniasiędopoprawywynikówfirmy.Abymonitorowaniebyłoskuteczneiefektywne,koniecznajestintegracjadanychwsystemie.MicrosoftDynamicsNAVzawierazestawfunkcjonalności,które zapewniająwszechstronnydostępdo informacji dziękiwykorzystaniuplatformyMicrosoft SQL iwbudowanychnarzędziraportowania.
SystemMicrosoftDynamicsNAVumożliwiagraficznąwizualizacjędanychwpostaciwykresów,takichjakwykresy liniowe,wykresysłupkoweorazwykresykołowe.Wramachpodstawowej funkcjonalnościsystemu użytkownik może tworzyć wykresy na podstawie danych z tabeli lub przy pomocyzdefiniowanego zapytania.W niektórych przypadkach konieczne jest utworzenie niestandardowychwykresów,naprzykładwtedygdyużytkownikchcezwizualizowaćdaneobliczonenaniestandardowejstronielubprzedstawićnaróżnychtypachwykresówdanewyrażonewróżnychjednostkach.
© WYŚWIETLANIEWYKRESÓW
UkładyraportówMicrosoftWordsątworzonenapodstawiedokumentówprogramuMicrosoftWord2013 (pliki z rozszerzeniem .docx), którepełnią funkcję szablonów.Układy raportówMicrosoftWordułatwiająwyświetlanieidrukowanieraportówwykorzystywanychwMicrosoftDynamicsNAV.
Użytkownicy Microsoft Dynamics NAV mają możliwość zarządzania układami raportów MicrosoftWordnaswoichstanowiskach.MogądodawaćwbudowaneukładyraportówMicrosoftWord,tworzyćniestandardoweukładyorazdecydować,otymktóryukładmabyćaktywydladanegoraportu.
© PROJEKTOWANIEUKŁADÓWRAPORTÓWWMICROSOFTWORD
Analizy i raportowanie
47
Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanieW jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV
EksportarkuszaanalitycznegodoprogramuMicrosoftExcelpozwaladzielićsięanalizamiwgwymiarówzzewnętrznymiużytkownikaminieposiadającymidostępudo systemuERPMicrosoftDynamicsNAV.PodczaseksportuarkuszaanalitycznegodoprogramuMicrosoftExcel,systemERPMicrosoftDynamicsNAVtworzytabelęprzestawnąwplikuMicrosoftExcel.DowyświetleniaarkuszaanalitycznegowformiegraficznejmożnateżużyćfunkcjiwykresówprogramuMicrosoftExcel.
© EKSPORTOWANIEARKUSZYANALITYCZNYCHDOPROGRAMUMICROSOFTEXCEL
Usprawnieniaw zakresie raportowaniapozwalająuzyskaćnatychmiastoweodpowiedzi na zapytaniadotyczącefirmy,poczynającodfinansówpoprzezsprzedażpokluczowewskaźnikiwydajności.Dziękiintuicyjnemu interfejsowi JetReportsExpressorazuproszczonymformułomwMicrosoftOfficeExcelużytkownik może tworzyć raporty niezbędne w podejmowaniu decyzji. W programie dostępne sąpredefiniowaneszablonyraportów,dziękiktórymdaneprezentowanesąwzwięzłyiprzejrzystysposób.
© JETREPORTSEXPRESS
Widoki analityczne to wszechstronne zestawienia danych oraz działań firmy, które umożliwiająprzeprowadzenie wielowymiarowych analiz dla różnych celów, na przykład analiz dotyczącychsprzedaży na określonym obszarze w określonym czasie do wybranej grupy nabywców. Widokianalityczne można również wyświetlić w programie Microsoft Office Excel, gdzie automatycznietworzonesątabeleprzestawne.Tabeleprzestawnemożnaodpowiedniodostosowaćpoprzezzmianęukładupólizastosowaniedodatkowychwymiarów,jednostekmiaryikryteriówanalitycznych.
© WIDOKIANALITYCZNE
Użytkownikmożenabieżącośledzićwynikifirmy,korzystajączestandardowychlubspersonalizowanychzestawień danych. Zestawienia danych są widoczne w formie list, których zawartość zależy od roli ipotrzebużytkownika.Definiującfiltrydanychwlistach,użytkownikuzyskujeprzekrojoweinformacje.
MicrosoftDynamicsNAVumożliwiagenerowanieraportówwformiedokumentówWordidefiniowanieichukładów.Dziękitemudaneprezentowanesąwodpowiedniejformie,aichdystrybucjajestznaczniełatwiejsza.Naprzykład,możliwejestwygenerowaniefakturiinnychdokumentów,anastępniewysłanieich bezpośrednio z systemu w formie spersonalizowanych wiadomości. Dużym ułatwieniem dlaużytkownikajestmożliwośćtworzeniaidostosowywaniaraportówwprogramieMicrosoftWord.
© RAPORTYWFORMIEDOKUMENTÓWIRAPORTYSTANDARDOWE
Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanieW jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV
48
POWER BI
Przy użyciu programuMicrosoft Excelmożesz tworzyć interesującemateriały i raporty, a następnieza pomocą usługi Power BI dla Office 365 możesz wzmocnić uzyskane efekty przez interakcyjneudostępnianie,współpracęizarządzaniedanymi.
UsługaMicrosoftPowerBIudostępnia3funkcje:• Odnajdowanieiłączenie• Modelowanie i analizowanie• Wizualizowanie
TefunkcjesączęściąznajomegośrodowiskaprogramuMicrosoftExceliposzerzająjegofunkcjonalnośćoróżnorodne interesującemożliwościpracyzdanymi.ProgramMicrosoftExcelumożliwiatworzeniezawartości (takiej jak skoroszyty, modele danych i wizualizacje), które mogą być publikowane i udostępnianewusłudzePowerBIdlaOffice365.ProgramMicrosoft Excel stanowiodrębnąofertę iniejestczęściąusługiPowerBIdlaOffice365.NiektóreztychfunkcjianalizybiznesowejwprogramieMicrosoftExcelbyłydostępnejużwcześniej,niektóresąnowe,alekażdaznichjestterazzintegrowanazprogramemMicrosoftExcel.Tenarzędziaklientasąnastępujące:
• Power Query—łatweodnajdowaniedanychiłączeniesięznimizpoziomupublicznychifirmowychźródełdanych.Obejmuje tonowefunkcjewyszukiwaniadanych, jak równieżmożliwości łatwegoprzekształcaniaiscalaniadanychzwieluźródełdanych,abymożnabyłokontynuowaćichanalizęwprogramieMicrosoftExcel,
• Power Pivot — dalsze tworzeniezaawansowanychmodelidanychprzyużyciudanychwprogramieMicrosoftExcelprzeztworzenierelacji,niestandardowychmiar,hierarchiiikluczowychwskaźnikówwydajności(KPI).ModeledodatkuPowerPivotsąuruchamianewpamięci,dziękiczemuużytkownicymogąanalizowaćsetkimilionówwierszydanychzniezwyklewysokąwydajnością,
• Power View—łatwetworzenieraportówiwidokówanalitycznychzapośrednictweminterakcyjnychwykresów,któreułatwiająbadanieiwizualneprezentowaniedanychwprogramieMicrosoftExcel,
• Power Map — eksplorowanie danych geoprzestrzennych i nawigowanie po nich w środowiskutrójwymiarowejmapywprogramieMicrosoftExcel.
PowerBIdlaOffice365tooprogramowaniedoanalitykibiznesowejobsługiwanepoprzezprogramMicrosoftExceliOffice365.WykorzystanieprotokołuODataizapytańwMicrosoftDynamicsNAVułatwiaintegrację zMicrosoftExcel,dziękiczemuużytkownikmożekorzystaćznarzędzidostępnychwramachpakietuPowerBItakichjakPowerPivot,PowerVieworazPowerMaps.
© SAMOOBSŁUGOWAANALIZABIZNESOWAWPROGRAMIEMICROSOFTEXCEL
Wnioski i wizualizacje są lepsze, gdy są wspólne. Usługa Power BI wyróżnia się dzięki funkcjomudostępnianiawniosków każdemu, kto powinien jewidzieć, jednocześnie zabezpieczając te raporty iumożliwiającdostępdonichzdowolnegomiejscanaświecie:
• Witryny usługi Power BI — centrum współpracy w usłudze Power BI. Możesz szybko tworzyćwitrynyusługiPowerBInapotrzebyudostępnianiaiwyświetlaniaraportówwzespole.Obsługiwanejest także wyświetlanie większych skoroszytów (do 250MB), aby użytkownicymogli przeglądaćwiększeskoroszytywprzeglądarceipracowaćznimi,
• Zarządzanie danymi — gdy utworzysz dopracowane zapytanie w programie Microsoft Excel,możesz udostępnić je innymosobom, zarządzać jegodostępnością i sprawdzać, jak często jestużywane. Dzięki funkcjom zarządzania danymi w usłudze Power BImożesz nie tylko dzielić sięswoimizdolnościamitworzeniazapytań,aletakżełatwoznajdowaćinnezapytania.WspółpracujeszzpoziomuprogramuMicrosoftExceliudostępniaszzapytaniawtrybieonline.Tomaznaczenie.
• Usługa Power BI dla systemu Windows—wyświetlajnajnowszeraportyopublikowanewwitrynieusługiPowerBIzapomocązaawansowanej,immersywnejaplikacjinaurządzeniuprzenośnym.
© POWERBIDLAOFFICE365
Analizy i raportowanie
49
Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanieW jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV
Arkusze kont przeznaczone są do analiz danych z obszarów Księga główna, Sprzedaż, Zakupy iZapasy.Wramacharkuszymożnaporównywaćdanebudżetów,działów,projektów,kampaniiiinnychwybranych wymiarów. Analizowane dane przedstawione są w formie tabel, których układ możnadowolniedefiniować.Programgenerujewynikianalizwformiewydrukówbądźwyświetlajewoknach,zktórychużytkownicymogąwprostysposóbprzejśćdoźródłowychzapisówidokumentóworazdoprogramuMicrosoftOfficeExcel,gdziemożliwajestdalszaedycja.
© ARKUSZEKONT
Jeśliwtrakcieksięgowaniazapisów,korzystasięzwymiarów,analizawielowymiarowaprzyjmujeformęraportuumożliwiającegoprzeglądaniedanychwedługmaksymalnieczterechznich.
© ANALIZAWIELOWYMIAROWA
Wymiarytodane,któremożnadodaćdozapisujakorodzajidentyfikatora,takabyzapisyopodobnychcharakterystykach mogły być grupowane i w prosty sposób wyszukiwane dla celów analitycznych.Wymiarymogąbyć stosowanewcałymsystemie,wzapisachdzienników idokumentach, a takżewbudżetach.Przypisaniewieluwymiarówdozapisuwtrakciejegotworzeniaumożliwiaprzeprowadzeniekompleksowych analiz np. sprzedaży według sprzedawcy, obszaru oraz grupy nabywców. Użyciewymiarów,umożliwiaprostąiprzejrzystąstrukturędanychiPlanukont.
© WYMIARY
Firmy, w których używa się systemów ERP, gromadzą dziennie ogromne ilości danych. Danete odzwierciedlają, między innymi informacje o sprzedaży, zakupach, kosztach operacyjnych,wynagrodzeniachibudżetach.Dostępdonichmadużeznaczeniewprocesiepodejmowaniadecyzji.
GenerowanieanalizzbazydanychfirmywsystemieERPMicrosoftDynamicsNAVmożebyćprzydatnedlaosóbpodejmującychstrategicznedecyzje.Napodstawieplanukontdefiniujesięarkuszekont,którepóźniejstosujesięwraportachdanychfinansowych.Abyuzyskaćlepszywglądwinformacjedotyczącedziałalnościwłasnej firmy,danemożnaanalizowaćprzyużyciuwcześniej zdefiniowanychwymiarów.TakaorganizacjadanychwsystemieMicrosoftDynamicsNAVułatwiaichanalizę.
© ANALIZYIRAPORTOWANIE
AnalizyfinansoweiraportowanierozpoczynasięodPlanukont.StandardoweanalizywPlaniekontsąłatwodostępne.Dostarczajądanychbezpotrzebydodatkowejkonfiguracji.SamPlankontumożliwiadostępdotakichanaliz, jakSaldokontaK/G,SaldoK/G,SaldzieK/GwgwymiaróworazSaldokonta KG/Budżet.
© ANALIZAPLANUKONT
ANALIZY FINANSOWE
SystemMicrosoftDynamicsNAVpozwalałatwoiszybkogenerowaćdaneanalizbiznesowych.Pracęwaplikacjimożnarozpocząćodprzygotowywaniaprostychraportówzpoziomuplanukont.Systemumożliwiaponadtoopracowywaniezaawansowanychanalizprzyużyciuarkuszykontorazanalizwielowymiarowych.MicrosoftDynamicsNAVzawiera również funkcjonalność,dzięki której kluczowedanefinansowesąprezentowanewformiewykresów.
Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanieW jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV
50
Graficzna prezentacja danych w systemie Microsoft Dynamics NAV jest możliwa dzięki wykresomgenerycznym oraz wykresom szczegółowym. Przykładem wykresu szczegółowego dostępnego wsystemieERPjestwykreswynikówfinansowych.Nawykresiemożnaodczytaćwskaźnikiwygenerowanenapodstawiewartościarkuszykont.Funkcjapozwalanagraficznezestawieniewynikówfinansowych,ichpóźniejsząanalizęorazprognozętrendów.
© WYKRESYWYNIKÓWFINANSOWYCH
Zapomocą systemuERPMicrosoftDynamicsNAVfirmymogą rejestrować transakcjeksięgigłównejzarównowwalucie lokalnej (PLN), jak iwdodatkowejwalucie raportowania (DWR).Głównymcelemstosowaniadodatkowejwalutyraportowaniajestgenerowanieraportów,którebędąstanowiływażneźródłoinformacjidlaużytkowników
© DEFINIOWANIEDODATKOWYCHWALUTRAPORTOWANIA
BilansorazRachunekzysków i strat są sprawozdaniamiwymaganymiprzezpolskieustawodawstwo.Ichbudowajestściśleokreślonaustawąorachunkowości,dlategosystemERPpowinienumożliwiaćichprzygotowanieprzyużyciuokreślonychwzorów.FunkcjonalnośćBilansuorazRachunkuzyskówistratdostępnawramachsystemuMicrosoftDynamicsNAVjestnarzędziemułatwiającymiprzygotowanietychraportówustawowych.Wramachfunkcjonalnościmożliwe jestdefiniowaniewieluwersjisprawozdańbilansuirachunkuzyskówistrat.
© BILANSORAZRACHUNEKZYSKÓWISTRAT
WYNIKI FINANSOWE
XBRL
Rozszerzalny język sprawozdawczości finansowej (w skrócie XBRL) to język XML, który pozwala natagowaniedanychfinansowych.Dziękitemumożliwejestwydajneidokładneprzetwarzaniedanych iichudostępnianie.InicjatywaXBRLumożliwiaglobalnefinansoweraportowaniepoprzezfirmytworzącesystemyERPimiędzynarodoweorganizacjeksięgowe.Celemtejinicjatywyjestdostarczaniestandarduujednoliconejsprawozdawczościdanychfinansowychdobanków,inwestorówiorganówpaństwowych.
Analizy i raportowanie
51
Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanieW jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?
Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV
Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV to system zaprojektowany przez firmę Microsoft, który wspomagaprzedsiębiorstwawrealizacjiichcelów.Szybkiewdrożenieiprostotaużytkowaniatojegogłównezalety.
Oprogramowanie Microsoft Dynamics NAV usprawnia i integruje wszystkie procesy w firmie,stwarzającmożliwościwzakresie:• wyboruśrodowiskainstalacyjnegopomiędzychmurąaśrodowiskiemserwerowym;• zwiększenia wydajności i uproszczenia procesów poprzez połączenie kluczowych funkcji
wramachorganizacji;• zarządzaniafirmądziałającąwwielulokalizacjachikrajachdziękifunkcjomERPprzeznaczonym
dlafirmmiędzynarodowych;• integracji z Office 365, która zapewnia lepszy dostęp do poczty elektronicznej, kalendarzy
iplików,atakżedanych,raportówifunkcjiobsługującychprocesybiznesowe.
ObecniesystemMicrosoftDynamicsNAVjestdostępnyw42wersjachlokalnychipracujenanimponad100000przedsiębiorstw.Posiadacertyfikatzgodnościzpolskąustawąorachunkowości.
Chcesz dowiedzieć się więcej?SkontaktujsięzpartneremMicrosoft,abydowiedziećsięwięcejnatematmożliwościsystemuMicrosoftDynamicsNAV.
www.microsoftdynamicserp.pl www.microsoft.pl/dynamics
Copyright © 2015, Microsoft Corporation, IT.integro Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.Niniejszydokumentjestprzedstawianywyłączniedlacelówinformacyjnych,ajegotreśćmożeuleczmianiebezkoniecznościpowiadomieniaotymfakcie.Niniejszydokumentniejestobjętygwarancją,codojegobezbłędności,
aniżadnymiinnymigwarancjamiwyrażonymiustnie,anidorozumianymi,coobejmujerównieżdorozumianegwarancjepokupnościlubgwarancjeprzydatnościdookreślonegocelu.Wyłączenieodpowiedzialnościdotyczywsposóbszczególnywszelkiejodpowiedzialnościprawnejzwiązanejzniniejszymdokumentem;dokumentniestanowipodstawydopowstaniawsposóbbezpośrednilubpośrednizobowiązańumownych.Niezależnieodcelu,kopiowanie
lubprzekazywanieinformacjizawartychwniniejszymdokumenciewjakiejkolwiekformieizapomocąjakichkolwiekśrodków,zarównoelektronicznych,jakimechanicznych,niejestdozwolonebezuprzedniejpisemnejzgody.