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ConyBiz 프로그램 사용설명서. http://www.conybiz.com | 코니비즈 고객지원팀 070-7435-1032. ConyBiz 관리프로그램. ConyBiz 메뉴 설명. OCR 지로 신규 신청하기. ■ OCR 지로 사용을 위한 준비과정 ① http://www.conybiz.com ( 코니비즈 가입 ) ② OCR 지로 사용을 위한 [ 레이져프린터 ] 준비 ③ OCR 지로 주문 – 코니테크 고객지원팀으로 전화주문 (☎.070-7435-1032) - PowerPoint PPT Presentation
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http://www.conybiz.com | 코니비즈 고객지원팀 070-7435-1032
ConyBiz 프로그램 사용설명서
1.
지로신청절
차
▪ OCR 지로 신규 신청하기
▪ MICR → OCR 지로 변경 신청하기
3P
4P
2. 기준정보▪ 사용자등록 /사용자등록
▪ 월마감 /환경설정
6P
7P
3. 고객관리 ▪ 고객원장
▪ 고객등록 /월별청구서
8P
9P
4. 수납관리▪ 입금등록 /일별입금현황 /
청구입금현황
▪ 지로출력
▪ 지로고지자료송신 1
▪ 입금자료수신 1 (e-giro
파일다운로드 )
▪ 입금자료수신 2
▪ 오류내역조회
▪ 계산서등록
▪ 자동이체회원신청
▪ 자동이체출금신청
▪ 자동이체결과수신
10P
11P
12P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
19P
5. 미납관리 ▪ 미수금조회
▪ 미수금조정
20P
21P
6. 통계관리 ▪ 월별고객현황
▪ 월별매출현황
22P
23P
ConyBiz
관리프로그램
ConyBiz 메뉴 설명
1. 기준정보 업무를 위한 기초정보입력
사용자등록
월마감
환경설정
▪ 경리 등록
▪ 해당월의 모든 작업을 마무리 함
▪ 지로 /현금영수증 등 대리점 운영방침 설정
2. 고객관리 고객관리 업무
고객원장
고객등록
고객조회
월별청구서
▪ 고객등록 , 청구정보 등록 , 문자발송 기능
▪ 고객 기초정보 일괄 등록 , 문자발송 기능
▪ 고객정보 조회 , 문자발송 기능
▪ 고객의 월간 일정 조회 , 고객원장 자료생성
3. 수납관리 수납관리
입금등록
입금조회
일별입금현황
청구입금현황
지로출력
입금자료수신
지로입금조회
계산서등록
계산서조회
▪ 고객 입금 내역 등록
▪ 고객 입금 내역 조회
▪ 고객 일별 입금 조회
▪ 고객 청구 , 입금 년 /월별 입금집계 내역
조회
▪ 지로생성 , 금융결제원 자료전송 , 지로출력
▪ 고객의 지로 입금내역을 수신하여
일괄입금처리 , 오류내역 조회
▪ 기간별 지로 입금내역 조회
▪ 세금계산서 /계산서 출력
▪ 계산서 발행 내역을 기간별 , 분류별 조회 ,
인쇄
4. 미납관리 고객관리 업무
미수금조회
미수금조정
▪ 미수금 조회 , 문자발송 기능
▪ 미수금 조정 등록
5. 통계관리 각종 통계보기
월별고객현황
월별매출현황
▪ 년도 , 고객구분 , 고객상태 총계 등 조회
▪ 년도 , 매출 , 입금금액 총계 등 조회
■ OCR 지로 사용을 위한 준비과정
① http://www.conybiz.com ( 코니비즈 가입 )
② OCR 지로 사용을 위한 [ 레이져프린터 ] 준비 ③ OCR 지로 주문 – 코니테크 고객지원팀으로 전화주문 (☎.070-7435-1032)
④ 지로이용신청서를 작성하여 거래은행의 책임자 직인을 받은 후 금융결제원 (☎.1577-5500) 발송 ( 금융결제원 : ( 우 )135-758 서울시 강남구 역삼 2 동 717 금융결제원 지로업무부 지로이용승인신청 담당자 앞 ) - 지로이용 ( 신규 ) 신청서 - 지로자료 처리 위임확인서 - 사업자등록증사본 - 거래은행 통장사본 - 개인사업자 - 대표자 인감증명서 원본 / 법인사업자 - 법인 인감증명서 원본 ⑤ 고객관리 > 고객원장 > 고객등록 (106 명 등록 )
⑥ 수납관리 > 지로출력 > 지로사용정보 > 지로번호 , 지로승인번호 입력
⑦ 수납관리 > 지로출력 > 지로폰트설치 ( 지로여백조정 )
⑧ OCR 지로 53 매 (106 명 고객 ) 인쇄 후 금융결제원에 발송
⑨ 금융결제원에서 장표테스트 통과 되었다고 연락이 오면 e-Giro 싸이트에 지로고지내역 테스트자료를 송신 후 지로를 출력하여 배포합니다 .
⑩ 금융결제원에서 입금자료 수신 후 코니비즈 프로그램에 입금 반영합니다 .
OCR 지로 신규 신청하기
■ OCR 지로 사용을 위한 준비과정
① http://www.conybiz.com ( 코니비즈 가입 )
② OCR 지로 사용을 위한 [ 레이져프린터 ] 준비
③ OCR 지로 주문 – 코니테크 고객지원팀으로 전화주문 (☎.070-7435-1032)
④ 고객관리 > 고객원장 > 고객등록 (106 명 등록 )
⑤ 수납관리 > 지로출력 > 지로사용정보 > 지로번호 , 지로승인번호 입력
⑥ 수납관리 > 지로출력 > 지로폰트설치 ( 지로여백조정 )
⑦ OCR 지로 53 매 (106 명 고객 ) 인쇄
⑧ 지로이용신청서를 작성하여 거래은행의 책임자 직인을 받은 후 금융결제원 (☎.1577-5500) 발송 ( 금융결제원 : ( 우 ) 135-758 서울시 강남구 역삼 2 동 717 금융결제원 지로업무부 지로이용승인신청 담당자 앞 ) - 지로이용 ( 변경 ) 신청서 - 지로자료 처리 위임확인서 - 인쇄한 지로장표 - 사업자등록증사본 - 거래은행 통장사본 - 개인사업자 - 대표자 인감증명서 원본 / 법인사업자 - 법인 인감증명서 원본
⑨ 금융결제원에서 장표테스트 통과 되었다고 연락이 오면 e-Giro 싸이트에 지로고지내역 테스트자료를 송신 후 지로를 출력하여 배포합니다 . ⑩ 금융결제원에서 입금자료 수신 후 코니비즈 프로그램에 입금 반영합니다 .
MICR → OCR 지로 변경 신청하기
7기준정보 > 사업장등록 /사용자등록
■ 사업장 등록하기
① 신규 클릭
② 사업장 정보 입력
③ 저장
■ 사용자 등록하기 ( 경리 , 총무등록 )
① 신규
② 사용자명 /비밀번호 /전화번호 등 사용자정보 입력
③ 업무구분 [ 경리 , 총무 ] 선택
④ 프로그램 사용 권한 설정
⑤ 저장
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3
1
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5
8 기준정보 > 월마감 /환경설정
■ 월마감 하기 ( 해당월의 모든 작업을 마무리 함 )
마감 클릭 시 자동 마감 월이 생성되며 마감처리
※ 월마감 취소시 취소 클릭
전월까지의 미수가 필요한 경우 당월 청구전까지
월마감을 해주면 전월의 미수가 포함됨
■ 환경설정 하기
① 자동으로 전송할 문자 항목 선택
② 저장1
2
9고객관리 > 고객원장
■ 고객 등록하기 ( 고객등록 , 청구정보등록 , 문자발송기능 )
① 신규 ② 기본 내역 입력 ( 고객정보 , 월정금액 , 결제구분 , 납입구분 , 주소 등 입력 )
③ 저장
■ 청구정보 등록하기 ( 청구정보등록 )
방법 1) ④ 반영 클릭 ⑤ 상세정보에 있는 [ 월정금액 ] 이 자동반영 됨
방법 2) ⑥ 상세정보에 [ 월정금액 ] 을 반영하지 않고 금액을 다르게 입력할 경우
청구금액에 각 월별로 입력 ⑦ 저장
■ 참고사항
1. 고객정보가 변경 된 경우 고객정보를 변경하여 재저장
2. 전화번호와 휴대전화번호로 고객의 중복 등록 체크
3. 고객조회 , 입금등록 , 미수금조회 화면에서
고객번호 or 고객명 2 번 클릭 시 해당 고객의
고객원장으로 이동됨
4. 상세 탭 클릭 후 사업장 정보등록 ( 세금계산서용 )
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2
3
45
6
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10 고객관리 > 고객등록 /월별청구서
■ 고객등록하기 ( 고객 기초정보 일괄 등록 , 문자발송기능 )
① 신규
② 고객정보 /고객구분 /월정금액 /결제구분 등 입력
③ 저장
■ 참고사항
1. 일괄적으로 고객을 등록할 경우 [ 엑셀양식 ] 클릭 ->
( 고객명 , 전화번호 등 ) 로 등록되어있는 리스트 등록 후 저장 ->
[ 엑셀올리기 ] 클릭 -> 고객 파일 열기 후 저장
/ 고객등록은 고객원장에서도 가능
2. 고객번호는 자동으로 생성됨
3. 순서는 자동정렬을 사용하면 원하는 위치로 재 정렬됨
■ 월별청구서 ( 고객의 월간 일정 조회 , 고객원장 자료생성 )
① 사업장 , 청구년월 , 고객구분 , 고객상태 등 조건에 따라 고객
조회
② [ 자료생성 ] 클릭하면 고객원장에 등록되어 있는 당월 청구되
고객이 생성됨
③ 저장
■ 참고사항
자료생성은 월별로 자료생성 됨
1 3
1
2
3
2
11수납관리 > 입금등록 /일별입금현황 /청구입금현황
■ 참고사항
1. [ 미수입금 ]] 미수잔액을 입금할 경우 사용 저장
2. 같은 고객에게 여러 번 입금등록 시 해당 고객선택 후
[ 신규 ] 클릭 후 입금금액 입력
3. OCR 지로 사용 시 입금자료 처리하면 일괄 입금처리 가능
4. 고객 전화번호 , 휴대전화 확인 시 고객상세 체크 (v)
5. 고객번호 or 고객명 2 번 클릭 시 해당 고객의 고객원장으로
이동됨
■ 입금등록하기 ( 고객 입금내역 등록 )
① 사업장 , 청구년월 , 고객구분 , 수금구분 등 조건에 따라 고객
조회 ② 입금금액 입력 ③ 저장
■ 참고사항
입금일자 별 총 건수 , 총 입금액 등 납입형태별 입금 금액의
집계를 확인할 경우 [ 집계 ] 에서 확인
■ 청구입금현황 ( 고객 청구 , 입금 년 /월별 입금집계 내역
조회 )
① 사업장 , 청구년월 , 고객구분 , 결제유형 선택 후 조회
② 상세 , 집계확인 ③ 인쇄
■ 일별입금현황 ( 고객 일별 입금조회 )
① 사업장 , 입금일자 , 고객구분 , 결제유형 등 조건에 따라 고객
조회 ② 상세 , 집계확인 ③ 인쇄
1
2
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12
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12 수납관리 > 지로출력
■ 지로 출력하기 ( 지로생성 , 금융결제원 자료전송 , 지로출력 )
① 지로사용정보에 지로번호 , 승인번호등 지로 정보 입력
지로 처음 사용시에는 지로폰트설치 ( 지로용지 하단에 설치방법 확인 )
② 사업장 , 청구 년월 , 고객구분 등 선택
③ 자료생성클릭 청구금액자료 생성
( 매월 자료생성 하지 않으면 고객이 보이지 않음 )
④ 출력할 고객 선택 [ 전체 ] 항목을 클릭하면 전체고객이 선택됨
⑤ 고객에게 안내사항 ( 입금계좌 , 납부기한 등 ) 이 있을 경우
알림글 ( 기준정보 > 환경설정에 계좌번호를 불러오기 때문에
알림글에 수정을 할 경우 삭제하고 내용 입력 후 전체적용 , 선택적용 중
선택 ) ⑥ 인쇄
■ 참고사항
1. 전체고객 지로를 출력하기 전에 먼저 2 명의 고객을 선택하여
시범출력 후 지로와 인쇄문자의 여백이 맞지 않을 경우 왼쪽여백과
위쪽여백 숫자를 조정하고 재인쇄
2. 한 고객의 해당 청구년월의 청구금액이 변경된 경우는 해당
고객 선택 후 [ 재생성 ] 클릭 후 출력
3. 인쇄 범위를 선택하면 지정한 순번의 고객까지만 인쇄 됨
4. 가상계좌 사용 고객은 지로사용정보에 가상계좌 ID/ 가상계좌
암호 입력
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1
13수납관리 > 지로고지자료 송신 1
■ 지로고지내역 파일저장하기
( 금융결제원에 전자납부를 위해 한 달에 한번 고지자료송신하기 )
① 사업장 , 청구년월 , 고객구분 등 선택
② 수납자료생성 클릭 후 저장
■ 지로고지내역 송신하기
( 금융결제원에 전자납부를 위해 한달에 한번 고지자료송신하기 )
① 금융결제원 사이트에 로그인
② [ 지로고지자료 > 고지자료송신 ] 클릭
③ [ 찾아보기 ] 클릭 저장된 고지내역 파일을 찾아 [ 열기 ]
④ 파일을 첨부한 후 [ 보내기 ] 클릭
⑤ [ 송신결과 확인 ] 클릭 ( 올바르게 전송이 되었는지 확인함 )
* 고지자료 송신하는 이유는 ? 고객이 직접 인터넷납부 할 경우
지로납부가 가능하게 조회될 수 있도록 송신함
* 주의 : 고지내역 송신은 반드시 해당월의 말일 이전날짜까지
완료 해야 합니다 . (말일 이후로는 송신 불가능 )
* 테스트자료송신을 완료한 대리점은 익일부터 정상적으로
지로고지자료 - 고지자료송신에서 위와 같은 방식으로 매월
실제 데이터를 송신합니다 .
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14 수납관리 > 입금자료수신 1 (e-giro 파일다운로드 )
■ 참고사항
1. 조회기간은 한번에 최대 5일 이내에서 조회 가능
2. [ 폴더 찾아보기 ] 창에서 저장할 폴더는 [rcv]폴더로 자동
지정
* rcv 폴더가 자동 지정되지 않을 경우 폴더를 생성하여 저장
■ 지로 입금자료 받아오기
( 고객의 지로 입금내역을 수신하여 일괄 입금처리 , 오류내역 조회 )
① e-giro 사이트 연결 후 로그인
② [ 지로수납내역 ]> [ 파일 다운받기 ] 클릭
③ 다운받을 기간을 지정 ( 최대 5일 ) 한 후 [ 조회 ] 클릭 .
④ 수납명세서에서 [ 다운받기 ] 클릭
⑤ [ 폴더 찾아보기 ] 창이 보이면 저장폴더를 지정 후 [ 확인 ]
클릭하여 수납명세서를 다운로드
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15수납관리 > 입금자료수신 2
■ 지로 입금자료 수신 받기
( 고객의 지로 입금내역을 수신하여 일괄 입금처리 , 오류내역 조회 )
① 사업장 , 청구년월 선택
② 저장한 파일이 있는 수신 일자 선택
③ [ 지로입금처리 수신 ] 클릭
④ 내 컴퓨터 > 로컬디스크 :C> kftc client> rcv
또는 직접 지정한 폴더에 저장한 파일 클릭
⑤ [ 열기 ] 클릭
■ 참고사항
1. 입금자료 수신 후 고객입금은 [ 수납관리 > 입금등록 ] 에
지로입금으로 자동 입금등록 됨
2. 자료수신 후 처리결과에 오류건이 있는지 확인
* 팝업차단 되어 있으면 찾아보기 창이 안 나타남
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4
2
1 3
16 수납관리 > 오류내역 조회
< 고객조회번호 확인방법 >정상번호 : 000200810000002
년도 /월 /고객번호에러번호 : 0000020060401100241 0000000000000000001
■ 지로 입금처리오류조회하기 ( 기간별 지로 오류 사항 결과 조회 )
① 사업장 , 청구년월 선택 ② 수신 일자 선택 ③ 오류내역 클릭
- 오류건은 장표를 기기가 잘못 인식하거나 고객이 납부번호를
잘못 입력하였을 경우 코니비즈의 정보와 일치하지 않은 내역
이 라 입금처리 되지 못하는 경우 등을 말함
* 에러번호는 고객번호가 정상적으로 입력되지 않은 경우이므로 정상번호와 비교해서 확인 불가능한 경우 금융결제원에 접속하여 입금일자별 조회 > 수납명세서에서 처리구분의 알파벳을 눌러 상세내역을 확인 합니다 .
▶ 입금확인 되면 입금등록에서 고객확인 후 수기입금 처리함 ( 납입구분 , 입금금액 , 수수료입력 등 )
< 고객조회번호 확인방법 >정상번호 : 00020111000203
년도 /월 /고객번호에러번호 : 0000020100401100241 0000000000000000001
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3
17수납관리 > 계산서등록
1
■ 계산서등록하기
① 신규
② 입력란에 월일 /품목 /규격 /수량 /단가 등을
입력 , 영수 /청구 구분해서 선택
③ 저장
④ 인쇄
3
2
4
■ 참고사항
[ 고객관리 > 고객원장 > 기타탭 ] 에 거래처 정보입력하면
계산서 등록에 거래처 확인됨 ( 사업자번호 필수 )
18 수납관리 > 자동이체회원신청
■ 참고사항
1. 미신청 정상처리인 경우 출금신청 가능
2. 자동이체 회원신청 취소시 고객 선택 후 취소 클릭
3. 인쇄 클릭시 고객 자동이체 정보 출력 가능
■ 자동이체회원 신청하기
① CMS 사용자 정보 ( 이지스 CMS CMS ID/PW)
등록
② 고객 선택
③ 신청
2
1 3
19수납관리 > 자동이체출금신청
■ 참고사항
1. 17 시 이전에는 1 일 , 이후에는 2 일 후 출금신청 가능
2. 자동이체 출금신청 취소시 고객 선택 후 취소 클릭
3. 인쇄 클릭시 고객 출금 정보 출력 가능
■ 자동이체회원 신청하기
① 출금일자 ( 출금약정일 ) 선택
② 출금할 고객 선택
③ 신청
1
2
3
20 수납관리 > 자동이체결과수신
■ 참고사항
1. 회원 신청일 다음날 11 시 이후 결과 수신 가능■ 자동이체 회원신청 결과 수신하기
① 회원신청 클릭
② 회원신청 고객 선택
③ 결과 수신 클릭 ( 메시지 정상처리 후 출금신청 )
■ 자동이체 결과출금 결과 수신하기
④ 출금신청 클릭
⑤ 출금신청 고객 클릭
⑥ 결과 수신 클릭
1
2
34 5
21미납관리 > 미수금조회
■ 미수금조회하기 ( 미수금조회 , 문자발송기능 )
① 사업장 , 청구년월 , 고객구분 등 조건에 따라 고객 조회
② [ 인쇄 ]
■ 참고사항
1. [ 전체 ] 선택 후 전체 선택 취소 시에는 [ 전체 ] 를 한번 더 클릭
2. [ 전체 ] 선택 후 개별 선택 취소는 해당 고객의 선택 해제
3. 고객에게 문자를 전송할 경우 [ 문자발송 ] 클릭 후 문자 메세지
전송
※ 문자발송 서비스 문의 : 070-7435-1032 (ConyBiz
고객지원팀 )
1
2
22 미납관리 > 미수금조정
■ 미수금조정하기 ( 미수금조정 조정 등록 )
① 사업장 , 청구년월 , 고객구분 등 선택 후 조회
② 미수금 조정할 고객 선택 후 [ 실미수금액 ] 란에 실미수금 입력
※ 선택 고객의 미수금을 ‘ 0’ 으로 조정할 경우 고객 체크 후 [ 미수 => 조정 ]
클릭
③ 전체 고객의 미수금을 ‘ 0’ 으로 조정할 경우 [ 선택 ] 클릭 후 [ 미수 =>
조정 ]
④ 저장
⑤ 미수금 조정을 취소할 경우 고객 선택 후 [X 취소 ] 클릭
■ 참고사항
1. 마감된 달의 미수금을 조정할 경우 [ 기준정보 > 월마감 ] 에서
[ 마감완료 ] 를 [ 마감전 ] 으로 변경 후 조정
2. 해당 고객의 조정사항을 취소할 경우 고객 선택 후 [X 취소 ]
클릭
3. 미수는 당월 미수 조정해도 당월 지로에 반영되지 않음
( 당월에 미수금 포함하지 않을 경우 청구년월을 전월로 변경 후
미수조정하면 됨 )
4
1
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2
5
23통계관리 > 월별고객현황
■ 월별고객현황 ( 년도 , 고객구분 , 고객상태 총계 등 조회 )
① 사업장 선택
② 년도 선택
③ 고객구분 , 고객상태 등 조건에 따라 조회
31 2
24 통계관리 > 월별매출현황
■ 월별매출현황 ( 년도 , 매출 , 입금금액 총계 등
조회 )
① 사업장 , 구분 [ 매출금액 /입금금액 ], 년도 등
선택
② 고객구분 , 고객상태 조건에 따라 조회
12
프로그램 사용설명서 http://www.conybiz.com
고객지원팀 TEL. 070-7435-1032 | FAX. 02-953-5541[136-052] 서울 성북구 동선동 2 가 120 번지 패션빌딩 502 호 [ ㈜코니비즈 ]
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