out2008

Página 1 PC CREDJUST-102008

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: outubro/2008

DESCRIÇÃO DA RECEITA VALORReceitas Operacionais R$ 52.778,24Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 15.710,28

TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 68.488,52DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR

DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 13.481,11DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 1.927,89DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 32.310,74

Honorário Diretoria aprovado na AGO-2008 e Cédulas de presençaR$ 5.710,00

Confecção de Agendas/2009 para os cooperadosR$ 5.295,42

Salário das Funcionárias R$ 3.304,26Elaboração de Plano de Contingência para o Banco Central do Brasil R$ 3.101,95Divulgação(TRT sede e varas do trabalho) R$ 2.830,03Curso de Cap. de Ouvidoria (3 diretores, 1 conselheiro e duas funcionárias)-1ª parcela R$ 2.540,00Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º R$ 2.357,78

Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacionalR$ 1.679,03

Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 R$ 864,00Despesa com aluguel( setembro/2008) R$ 700,00Despesas com OI- e 0800 ouvidoria Telemar -setembro/2008 R$ 396,58Provisão de Férias das funcionárias R$ 367,14Condomínio 09/2008- Sede da Cooperativa e aluguel R$ 348,86Provisão 13º salário funcionárias R$ 344,52FGTS + provisão férias das funcionárias R$ 315,73ENERGISA outubro/2008 R$ 314,22Vale Transporte -outubro/2008 R$ 253,95Assistência médica de funcionários 50% R$ 231,27Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal R$ 216,92Material de Informática R$ 175,00Material de Expediente R$ 168,80Alimentação trabalhador das funcionárias R$ 112,36

Seguro sede da cooperativa(10/12) R$ 108,47Conserto de móvel R$ 100,00Provedor Velox da CREDJUST R$ 80,00Serviço de Limpeza R$ 70,00Limpeza dos Ar condicionado R$ 65,00OCE-PB( setembro/outubro/2008) R$ 62,00Material de Limpeza R$ 56,43Copa e Cozinha(café,agua, café) R$ 53,80Correios R$ 35,65Aquisição de livro para preparação do exame da ANBID R$ 31,57Táxi(por ocasião de coleta de assinaturas) R$ 20,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 47.719,74

R$ 3.305.537,05

R$ 1.047.352,25

R$ 2.062.254,52

R$ 2.284.698,42

504

R$ 68.488,52(R$ 47.719,74)

(R$ 3.115,32)R$ 17.653,46

R$ 223.257,34

10,83%

6,43%

PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO

CAPITAL DOS COOPERADOSTOTAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUSTTOTAL

TOTAL DE COOPERADOS

TOTAL

REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANOTOTAL

RESUMOTOTAL DAS RECEITASTOTAL DAS DESPESAS

SOBRA LÍQUIDA

( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

DESPESAS

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

RECEITAS

TOTAL

Página 2 PC CREDJUST-102008

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: outubro/2008

CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

RECEITAS