PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas...

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais

3º Quadrimestre 2008

Atendimento ao Parágrafo 4º do Artigo 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal

LC 101 – 04/05/2000c

AUDIÊNCIA PÚBLICA

EXECUÇÃO DA RECEITA – 3º QUADRIMESTRE 2008

Mês Prevista Arrecadada %Janeiro 1.284.502,77 1.458.823,39 13,57%Fevereiro 1.004.734,36 1.033.661,34 2,88%Março 1.076.974,82 969.500,61 -9,98%Abril 981.206,71 1.038.785,30 5,87%Maio 1.213.822,08 1.265.785,99 4,28%Junho 941.301,26 957.303,48 1,70%Julho 1.015.361,93 1.813.228,02 78,58%Agosto 969.379,85 1.103.700,51 13,86%Setembro 1.034.864,05 1.166.228,93 12,69%Outubro 996.100,24 1.035.365,90 3,94%Novembro 1.149.298,73 1.077.651,80 -6,23%Dezembro 982.453,20 1.122.901,26 14,30%Total 12.650.000,00 14.042.936,53 11,01%

11,500,000.00

12,000,000.00

12,500,000.00

13,000,000.00

13,500,000.00

14,000,000.00

14,500,000.00

12650000

14042936.53

Execução da Receita - 3º Quadrimestre de 2008

PrevistaArrecadada

EXECUÇÃO DA DESPESA – 3º QUADRIMESTRE 2008Mês Prevista Realizada %

Janeiro 1.605.155,26 2.650.393,54 65,12%

Fevereiro 1.014.418,11 1.487.697,40 46,66%

Março 1.282.877,08 1.406.442,71 9,63%

Abril 740.278,98 1.259.480,28 70,14%

Maio 994.819,18 1.215.293,37 22,16%

Junho 919.783,97 1.465.355,54 59,32%

Julho 1.031.590,80 1.073.452,17 4,06%

Agosto 922.463,31 676.706,79 -26,64%

Setembro 872.206,89 704.326,19 -19,25%

Outubro 1.132.855,81 1.013.783,78 -10,51%

Novembro 1.618.903,27 736.485,09 -54,51%

Dezembro 444.647,34 540.800,18 21,62%

Total 12.580.000,00 14.230.217,04 13,12%

11,500,000.00

12,000,000.00

12,500,000.00

13,000,000.00

13,500,000.00

14,000,000.00

14,500,000.00

12650000

14042936.53

Execução da Despesa - 3º Quadrimestre de 2008

PrevistaRealizada

COMPORTAMENTO DA EXECUÇÃO – 3º QUADRIMESTRE 2008

Mês RECEITA DESPESA SUPERÁVIT/DÉFICIT

Janeiro 1.458.823,39 2.650.393,54 -1.191.570,15

Fevereiro 1.033.661,34 1.487.697,40 -454.036,06

Março 969.500,61 1.406.442,71 -436.942,10

Abril 1.038.785,30 1.259.480,28 -220.694,98

Maio 1.265.785,99 1.215.293,37 50.492,62

Junho 957.303,48 1.465.355,54 -508.052,06

Julho 1.813.228,02 1.073.452,17 739.775,85

Agosto 1.103.700,51 676.706,79 426.993,72

Setembro 1.166.228,93 704.326,19 461.902,74

Outubro 1.035.365,90 1.013.783,78 21.582,12

Novembro 1.077.651,80 736.485,09 341.166,71

Dezembro 1.122.901,26 540.800,18 582.101,08

Total 14.042.936,53 14.230.217,04 -187.280,51

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – 3º QUADRIMESTRE 2008

Mês Prevista PERCENTUAL

Janeiro 1.522.422,83 11,16%Fevereiro 1.091.478,38 8,00%Março 1.011.338,04 7,41%Abril 1.086.031,91 7,96%Maio 1.247.767,22 9,14%Junho 1.003.995,53 7,36%Julho 1.132.288,06 8,30%Agosto 1.077.297,88 7,89%Setembro 1.209.590,58 8,86%Outubro 1.077.351,23 7,89%Novembro 1.132.822,33 8,30%Dezembro 1.055.503,45 7,73%Total 13.647.887,44 100,00%

RESULTADO PRIMÁRIO – 3º QUADRIMESTRE 2008

RECEITA PRIMÁRIA ARRECADADA

13.716.917,62

( - ) DESPESA PRIMÁRIA LIQUIDADA 13.821.312,53

= SUPERÁVIT PRIMÁRIO-104.394,91

DÍVIDA ATIVA - 3º QUADRIMESTRE - 2008

SALDO RECEBIDA CANCELADA INSCRITA SALDO

2007 2008 2008 2008 2008

TRIBUTÁRIA 196.056,64 54.218,70 15.711,22 84.227,21 210.353,93

NÃO TRIBUTÁRIA 11.253,00 876,88 3.187,69 568,00 7.756,43

TOTAL 207.309,64 55.095,58 18.898,91 84.795,21 218.110,36

RESTOS A PAGAR – 3º QUADRIMESTRE – 2008

SALDO PAGO CANCELADO INSCRITO SALDO

CAMARA MUNICIPAL 18.466,27 18.466,27 0,00 21.272,95 21.272,95

PREFEITURA MUNICIPAL 1.263.666,42 1.130.947,50 132.718,92 832.648,27 832.648,27

TOTAL 1.282.132,69 1.149.413,77 132.718,92 853.921,22 853.921,22

SALDO FINANCEIRO X DESPESAS A PAGAR3º QUADRIMESTRE – 2008

BANCOS

CONTAS MOVIMENTO 238.390,63

CONTAS VINCULADAS 985.299,58

TOTAL 1.223.690,21

DESPESAS A PAGAR

RESTOS A PAGAR 853.921,22

TOTAL A PAGAR 853.921,22

ENDIVIDAMENTO (Limite Legal – Arts. 3º e 4º Res. Nº 40 Senado) 120% da RCL SALDO DA DÍVIDA – 3º

QUADRIMESTRE DE 2008

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 13.647.887,44

INSS 333.187,35

RECEITA FEDERAL – PASEP 96.078,87

TOTAL 429.266,22

% SOBRE RCL 3,15

GESTÃO FISCAL – 3º QUADRIMESTRE DE 2008

VALOR PERCENTUAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 13.647.887,44 100,00%

DESPESAS TOTAIS DE PESSOAL 5.008.386,02 36,70%

DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDÊNCIÁRIA LIMITE – 54 % DA RCL – EXECUTIVO

3º QUADRIMESTRE DE 2008

Despesas com Pessoal Ativo 3.824.981,90

Mão-de-Obra terceirizada 0,00

Encargos Sociais 793.658,37

Inativos 191.402,55

Pensionistas 53.529,87

Salário Família 0,00

Sentenças Judiciais do período 0,00

Outras desp.com pessoal (PASEP etc) 144.813,33

TOTAL 5.008.386,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VISTA ALEGRE DO ALTO

SETOR CONTÁBIL