«Управление инвестиционными проектами на базе...

1С: Управление холдингом

Управление инвестиционными

проектами

Ведущий вебинараГнатенко Елена

Март 2017 год

Содержание

1. Общая концепция построения инвестиционных проектов и программ

2. Предварительная настройка блока инвестиционного планирования

3. Ведение реестра инвестиционных проектов

4. Согласование проектов

5. Планирование затрат инвестиционного проекта

6. Выбор альтернатив и формирование инвестиционных программ

7. Формирование отчетности по проектам и инвестиционным программам

1С: Управление холдингомУправление инвестиционными

проектами

Общая концепция построения инвестиционных проектов и

программ

1С: Управление холдингомУправление инвестиционными

проектами

Инвестиционный проект 2

Инвестиционный проект n

Инвестиционный проект 1Создание новых услуг

Создание новых товаров

Реконструкция / модернизация существующих

производств

Инвестиционный проект

Инвестиционные проекты и программы

Инвестиционная программа

Участники инвестиционного проекта

Инициатор проекта

Заказчик проекта

Проектная группа

Менеджер проекта

Администратор проекта

Привлеченныересурсы

Этапы инвестиционного процесса

Прединвестиционный

Инвестиционный

Эксплуатационный

Ликвидационный

Этапы бюджетного процесса

1. Определение направления

инвестирования Руководство компании

2. Оценка доходов и расходов проектов

3. Создание бюджетов проектов

Инвестиционный отдел ПЭО

4. Формирование общего

инвестиционного бюджета

ПЭО

5. Утверждение инвестиционного

бюджета Совет директоров

Инвестиционный отдел ПЭО

ФОТ УСОМашины

и механизм

ы

Инвестиционный бюджет

БДР

БДДС

БЛ

Функциональные бюджеты Мастер- бюджеты

Этапы бюджетного процесса

Ключевые показатели инвестиционных проектов

Чистый денежный

поток(FCF)

Поступление денежных

средств

Расходование

денежных средств

Чистая приведенн

ая стоимость

(NPV)

Чистый денежный

поток(FCF)

Коэффициент дисконтировани

я

Коэффициент

дисконти-рования

1 (1+r)ⁿ

Где r – ставка дисконтирования, n - номер периода

Ключевые показатели инвестиционных проектов

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

CFO CapEX NPV

Ставка дисконтирования – 10% в годКоэффициент дисконтирования = 1 / (1+0,1)° = 1Коэффициент дисконтирования = 1 / (1+0,1)² = 0,909

Дисконтированный денежный поток

Год Проект А Проект В

0 -10 000 -10 0001 1 000 10 5002 1 000 4 5003 1 000 1 0004 16 000 500

ИТОГО

9 000 6 500

Денежный поток по проектам, руб

Год Проект А Проект В

0 -10 000 -10 0001 909 9 5452 826 3 7193 751 7514 10 928 342

ИТОГО

3 415 4 357

Дисконтированный денежный поток по проектам, руб

Функции Excel «ЧПС()» и «ЧИСТНЗ()»

Дисконтированный срок окупаемости

Срок окупаемости проекта – период, который необходим на покрытие инвестиций в проект

положительными денежными потоками

2017 2018 2019 2020 2021Вложения средств 4 млн.

$Поступления средств 1 млн.

$1 млн.$ 1 млн.

$1 млн.$

Дисконтированный срок окупаемости проекта – учитывает временную стоимость денег

(дисконтирование)

Дисконтированный денежный поток

Год Проект А Проект В

0 -10 000 -10 0001 1 000 10 5002 1 000 4 5003 1 000 1 0004 16 000 500

ИТОГО 9 000 6 500

Денежный поток по проектам, руб

Год Проект А Проект В

0 -10 000 -10 0001 909 9 5452 826 3 7193 751 7514 10 928 342

ИТОГО 3 415 4 357

Дисконтированный денежный поток по проектам, руб

0 1 2 3 4

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

Проект А Проект В

01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021

-12,000-10,000-8,000-6,000-4,000-2,000

02,0004,0006,000

Проект А Проект В

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

Внутренняя норма рентабельности – процентная ставка, при которой NPV проекта равна нулю

Функция Excel «ЧИСТВНДОХ()»

=ЧИСТВНДОХ (А3:А7;В3:В7;0,1)

А В1 Проект А2 Значения Даты3 -10 000 Январь 2017

4 909 Январь 2018

5 826 Январь 2019

6 751 Январь 2020

7 10 928 Январь 2021

8,5%

А В1 Проект В2 Значения Даты3 -10 000 Январь 2017

4 9 545 Январь 2018

5 3 719 Январь 2019

6 751 Январь 2020

7 342 Январь 2021

=ЧИСТВНДОХ (А3:А7;В3:В7;0,1) 30,0%

Индекс рентабельности инвестиций(РI)

Индекс рентабельности

инвестиций NPV Первоначальные инвестиции

Год Проект А Проект В

0 -10 000 -10 0001 909 9 5452 826 3 7193 751 7514 10 928 342

ИТОГО

3 415 4 357

Дисконтированный денежный поток по проектам, руб

PI (проект А) = 3 415 / 10 000 = 34%

PI (проект В) = 4 357/ 10 000 = 44%

Проект А

Проект В

CapEX, руб.

10 000 10 000

Выручка, руб.

19 000 16 500

NPV, руб. 3 415 4 357IRR, % 9% 30%DPP, лет 3,8 1,1PI, % 34% 44%

Финансово-экономические показатели

Ключевые финансово-экономические показатели

инвестиционных проектов

Предварительная настройка блока инвестиционного планирования

1С: Управление холдингомУправление инвестиционными

проектами

Виды отчетов

Бюджетирование

Виды и бланки отчетов СОЗДАТЬ

ШАГ 1ВИДЫ

ОТЧЕТОВ

Раскрытие по этапам проекта

Предназначение

Статья бюджета

Приход / расход

Группа аналитик

Требуется указать

ВАЖНО!

Управление проектами

Общие справочники и

настройкиНастройки

параметровБюджетирован

ие

ШАГ 2ВИДЫ

ОТЧЕТОВ

Валюта расчета Автоматическая актуализация данных по проектам Для каждого из видов бюджета (БДДС, БДР, Движение ресурсов)

• Вид отчета• Поступления• Списания

Ведение реестра инвестиционных проектов

1С: Управление холдингомУправление инвестиционными

проектами

Загрузка существующих проектов

Загрузка проекта из Microsoft project

Управление договорами и

проектамиСервис

Согласование проектов

1С: Управление холдингомУправление инвестиционными

проектами

Планирование стоимости инвестиционного проекта

1С: Управление холдингомУправление инвестиционными

проектами

Сводная таблица

Резервирование бюджета

Выбор альтернатив и формирование инвестиционной программы

1С: Управление холдингомУправление инвестиционными

проектами

Сбор факта по инвестиционным программам

1С: Управление холдингомУправление инвестиционными

проектами

Внешняя информационн

ая база

Текущая информационн

ая базаЗагрузка форм сбора данных

Формирование отчетности по проектам и

инвестиционным программам

1С: Управление холдингомУправление инвестиционными

проектами

Диаграмма Ганта по

сравнению сценариев

Интегральная оценка

альтернатив (по оценкам)

Сетевая диаграмма

группы проектов

1С: Управление холдингомУправление инвестиционными

проектами

Декомпозиция этапов проектов или программы взаимосвязанных проектов

Обозначать ответственных, сроки и используемые ресурсы

Ресурсы инвестиционных проектов

Любые справочник

и

1С: Управление холдингомУправление инвестиционными

проектами

1С: Управление холдингомУправление инвестиционными

проектами

1С: Управление холдингомУправление инвестиционными

проектами

1С: Управление холдингомУправление инвестиционными

проектами

Если у Вас остались вопросы – обращайтесь!

Контакты:Телефон: +7 (495) 374 55 29Скайп: elena.gnatenko@inbox.ru

E-mail: egnatenko@koderline.com