Підсумки роботи НАЕК «Енергоатом» за 2015 рік

Засідання балансової комісії ДП «НАЕК «Енергоатом» з питань підбиття підсумків роботи відокремлених підрозділів у 2015 році,

вирішення проблемних питань, що виникли у звітному періоді

Київ 26 лютого 2016 р.

ПІДСУМКИ РОБОТИ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

ЗА 2015 РІКПрезидент Компанії Недашковський Ю.О.

ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ

план 2014 рік

факт 2014 рік



план 2016 рік*

86.2 88.6 85.887.8 84.4

млн

кВт

г

2

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ВІДПУСК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ





план 2016 рік *

80.7 83.2 80.3 82.6 79.0

млн

кВт

г

Виконання плану 102,7%




НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ

* Пропозиції ДП «НАЕК «Енергоатом» до «Прогнозного балансу електроенергії АЕС на 2016 рік»

ЧАСТКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

У загальному відпуску електроенергії в Енергоринок

У загальному виробництві електроенергії в Україні

Частка електроенергії ДП «НАЕК «Енергоатом» збільшилась порівняно з 2014 роком: у загальному виробництві на 7,0% у загальному відпуску в Енергоринок на 7,1%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

47.9 46.9 47.5 47 48 47.5 46.6 45.6 43.148.7

55.7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

52.3 49.4 49.8 48.8 49.8 49.2 48.2 47.1 44.450.2

57.3

Найвищий показник за останні 10 років

Найвищий показник за останні 10 років

3

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»(чистий прибуток/збиток)

42011 2012 2013 2014 2015

-7000

-4400

-1800

800

3400 2,384.0

-3,106.0

-4,292.6

-6,494.4

1,168.2

Chart Title

млн

грн.

Збільшення за рахунок зміни валютних курсів у 2014 році Компанія зазнала

додаткових витрат на суму 3 081 млн. грн. що у порівнянні з 2013 роком

більше на 2 922 млн. грн.

Збільшення амортизації за результатами переоцінки

необоротних активів


РЕАЛІЗАЦІЯ В НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ПРОЕКТУ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Компанія самостійно, в рамках власної програми боротьби з корупцією, долучилася до роботи з ефективного реформування системи державних закупівель в Україні шляхом переведення її у формат електронних торгів 31 жовтня 2014 року Компанія підписала меморандум з Громадським Об’єданням «Прозорі

закупівлі» щодо побудови в Україні прозорої та ефективної системи державних закупівель 12 лютого 2015 року НАЕК «Енергоатом» першою серед державних компаній України провела

тендер через електронну систему державних закупівель березнь 2015 року Компанією запроваджено онлайн-трансляції проведення конкурсних торгів на

YouTube-каналі Компанії в мережі Інтернет

21 травня 2015 року наказом НАЕК «Енергоатом» систему електронних допорогових закупівель товарів, робіт та послуг запроваджено у всіх відокремлених підрозділах Компанії

У 2015 році було проведено 391 електронну процедуру, з яких: по 219 - укладено договори, по 55 – в процесі укладання договорів, по 117 – закупівля не відбулась Загальна економія від початкової вартості становить 8,1 млн грн 5


ПРОЗОРІСТЬ КОМПАНІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

2 червня 2015 року Компанією підготовлено, затверджено та введено в дію Антикорупційну програму ДП «НАЕК «Енергоатом»

з метою виявлення фактів можливих корупційних правопорушень створена «Скринька довіри» на офіційному веб-сайті Компанії

Компанія стала першою юридичною особою публічного права, що забезпечила виконання вимог антикорупційного законодавства щодо обов’язковості затвердження Антикорупційної програми

6

У 2015 році проведена масштабна робота з виявлення порушень вимог антикорупційного законодавства:

― проведено 99 службових розслідувань― проведено 24 перевірки фінансово-господарської діяльності

Забезпечено подання декларацій 6847 працівниками Дирекції та ВП Компанії На виконання рішення Колегії Міненерговугілля від 07.07.2015 під головуванням Прем'єр-міністра

України здійснено процедуру закупівлі послуги фінансового аудиту, за результатами якого 11.12.2015 укладено договір з ПрАТ «КПМГ Аудит»

Укладено Угоду про взаємодію з Громадською організацією «Транспаренсі Інтернешнл Україна», в рамках якої були проведені розширений семінар-навчання для керівного складу Дирекції та ВП Компанії та незалежний антикорупційний аудит. В ході проведення аудиту Транспаренсі Інтернешнл Україна було проаналізовано діяльність Компанії у вказаних сферах та надано відповідні рекомендації


http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI-KnvmerKAhVmIpoKHY0QCO4QjRwIBw&url=http://vesti-ukr.com/mir/27847-po-urovnju-korrupcii-my-ostaemsja-v-hvoste&psig=AFQjCNFv6CO5XacNNz8qxRkq_fOMjDsa3g&ust=1455090370057152

2014 (план) 2014 (факт) 2015 (план) 2015 (факт)

4,943.05640.6

7026.361 7,026.4

СПЛАТА ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ПОДАТКІВ ТА ОБОВ’ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ ДО БЮДЖЕТІВ УСІХ РІВНІВ

7

млн

грн.


Крім того, в 2015 році сплачено ПДВ при митному оформленні свіжого ядерного палива – 2,8 млрд грн, що на 1,3 млрд грн більше, ніж за 2014 рік (1,5 млрд грн). Це найбільша сплата за останні десять років

У 2015 році податків сплачено на 24% (на 1,4 млрд грн) більше, ніж у 2014 році

8

ПОСТАЧАННЯ СЯП ТА ВИВЕЗЕННЯ ВЯПНАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ

В повному обсязі виконані завдання з постачання свіжого та вивезення відпрацьованого ядерного палива

Підписаними у 2014-му році з американсько-японською компанією Вестінгхауз додатковими угодами до базового контракту після тривалої перерви дано старт реальній диверсифікації джерел постачання свіжого ядерного палива. У випадку форс-мажорних обставин це гарантує безперебійну роботу всіх українських ядерних реакторів типу ВВЕР-1000

Окрім диверсифікації сегменту, пов’язаного з фабрикацією ТВЗ, сьогодні в ДП «НАЕК «Енергоатом» на конкурсних засадах відбираються найкращі цінові та опційні пропозиції на світовому ринку ядерних матеріалів

Розпочато роботу з диверсифікації ядерних перевізників

На початку 2015-го року було поновлено співпрацю з американською компанією «Холтек Інтернешнл» щодо спорудження в Україні централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, введення в експлуатацію якого дозволить Україні економити щорічно щонайменше 150-200 млн. доларів США за рахунок відмови від послуг радіохімічних комбінатів Російської Федерації і зніме в цьому питанні монопольну залежность від «Росатому»На сьогодні: завершено розроблення технології; розпочато виготовлення головних зразків обладнання і передачу технічних

специфікацій та матеріалів з обґрунтування безпеки для ліцензування та проходження інших регуляторних процедур;

завершується розроблення проекту сховища та його підготовка до державної експертизи

В рамках потрійного меморандуму між Енергоатомом, Холтек Інтернешнл та Турбоатомом розпочато взаємодію з передачі технології Холтек Інтернешнл в Україну на виробничі потужності Турбоатому

На жаль, з незалежних від Енергоатому причин досі залишаються не вирішеними питання землевідведення для централізованого сховища та тарифних джерел його фінансування


СПІВПРАЦЯ «ХОЛТЕК ІНТЕРНЕШНЛ» ЩОДО СПОРУДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО СХОВИЩА ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО

ПАЛИВА

9

10

Продовжено термін експлуатації енергоблоку №2 ЮУАЕС на 10 років – до 31 грудня 2025 року

Завершено роботи з реконструкції відкритої розподільчої споруди (ВРС-750 кВ) Рівненської АЕС, що дозволило 21 грудня 2015 року підключити РАЕС до повітряної лінії електропередач 750 кВ, що з’єднала РАЕС з підстанцією «Київська»

Завершено роботи по залученню кредиту від ЄБРР та Євратом на загальну суму 600 млн євро на реалізацію заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки експлуатації енергоблоків АЕС України (КзПБ). Кредит є найбільшим в енергетичному секторі України за всю історію незалежності та засвідчує актуальність і обґрунтованість заходів за програмою, а також довіру до Компанії з боку міжнародних кредиторів

1

2

3

ВИКОНАНІ ТА ЗАПЛАНОВАНІ КРОКИ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАНАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ

11

Підписано НАЕК «Енергоатом», Турбоатом та Holtec International меморандум про взаємодію в рамках проекту будівництва ЦСВЯП

Прийнято розпорядження КМУ від 15.06.2015 №671-р «Про започаткування реалізації пілотного проекту «Енергетичний міст «Україна- Європейський Союз»

Завершено міжнародну частину проекту «Створення національного центру підготовки ремонтного та керівного персоналу» для ДП «НАЕК «Енергоатом»

7

8

9


ВИКОНАНІ ТА ЗАПЛАНОВАНІ КРОКИ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (продовження)

12

РОЗРАХУНКИ ДП «ЕНЕРГОРИНОК»з ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-5

3 6

0 .0 %

1 0 0 .0 %

13.116.1

19.422.0 20.6

27.8

39.3

12.916.1

19.421.5 20.3

24.9

36.9

-0.1 0.00.0

-0.4-0.3

-2.9 -2.4

99.0% 99.9% 100.0% 98.1% 98.4%

89.7%93.9%

Товарна продукція (е/е) з ПДВ Розрахунки за ТП поточного періоду Недоплата (-), переплата (+) Відсоток оплати поточної ТП

Всього заборгованість ДП «Енергоринок» перед ДП «НАЕК «Енергоатом» станом на 01.01.2016 досягла 10,86 млрд грн


12

ФІНАНСУВАННЯ ТА ОСВОЄННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У 2014 - 2015р.

13


2014 2015

Факт 2015 до факту 2014, %

2016

план факт Виконання плану, % план факт Виконання

плану, % план

Фінансування інвестиційної

програми3,9 2,5 64 4,3 4,2 98 168 4,4

Освоєння капітальних вкладень 3,4 2,7 79 2,8 3,5 126 130

14

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Business

Підсумки роботи НАЕК «Енергоатом» за 2015 рік