Київ 12 березня 2015 р.

ПІДСУМКИ РОБОТИ

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ЗА 2014 РІК

Президент Компанії Недашковський Ю.О.

Конференція трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом»з укладання Колективного договору Компанії на 2015 рік

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗМІНИ

2

У 2014 році у структурі Компанії були створені:

Центр із впровадження нової моделі ринку (штатна чисельність -10 чол.);

Навчальний центр «Академія керівників атомної енергетики» (штатна

чисельність-5 чол.);

Центр із запобігання і протидії корупції (штатна чисельність -13 чол.);

Представництво ДП «НАЕК «Енергоатом» в Брюсселі (Королівство Бельгія)(штатна чисельність - 1 чол.) основне завдання - організаційне тапредставницьке супроводження питань, пов’язаних з реалізацієюміжнародних проектів Компанії

Відокремлений підрозділ «Енергоефективність» був перейменований уВП «Конструкторське бюро атомного приладобудування та спеціальногообладнання» (штатна чисельність - 59 чол.).

Відповідно до наказу Міненерговугілля від 23.10.2014 №738 прийнятерішення про приєднання до НАЕК «Енергоатом» Державного підприємства«Науково-виробничій комплекс «Автоматика та машинобудування» (м. Жовті

Води Дніпропетровської області)

3

факт 2013 рік план 2014 рік факт 2014 рік

78.280.7

83.2

Виконання плану 103,1%

ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ

план 2 міс. 2015 р. факт 2 міс. 2015 р.

15.0 15.4

Виконання плану 102,7%

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ВІДПУСК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

факт 2013 рік план 2014 рік факт 2014 рік

83.4 86.3 88.6

мл

рд

кВтг

мл

рд

кВтг

мл

рд

кВтг

мл

рд

кВтг

план 2 міс. 2015 р.

факт 2 міс. 2015 р.

15.9 16.2

Виконання плану 102,7% Виконання плану 102,2%

За 2014 рікЗа 2 місяці 2015 року

За 2014 рік

За 2 місяці 2015 року

ЧАСТКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» У ЗАГАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ В УКРАЇНІ

4

У 2014 році частка ДП «НАЕК «Енергоатом» у загальному виробництві електроенергії в Україністановила 48,7% - найвища за останні 10 років

47.9% 46.9% 47.5% 47.0%48.0%

47.5% 46.6%45.6%

43.1%

48.7%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

%

45,9%

54,0%

2 міс. 2014 р. 2 міс. 2015 р.

%

За 2 місяці 2014-2015 рр.

52,3%

49,4% 49,8% 48,8% 49,8% 49,2%48,2%

47,1%

44,4%

50,2%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

%

ЧАСТКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» У ЗАГАЛЬНОМУ ВІДПУСКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕНЕРГОРИНОК

5

47,6%

55,9%

2 міс. 2014 р. 2 міс. 2015 р.

%

За 2 місяці 2014-2015 рр.

Частка ДП «НАЕК «Енергоатом» від відпуску в Енергоринок збільшилась за 2014 рік порівняно з2013 роком на 5,8%

Планові ремонти енергоблоків

21,2 млрд кВтг(17,5%)

Через технічний стан обладнання

АЕС

3,4 млрд кВтг(2,8%)

Позапланові ремонти

енергоблоків

0,4 млрд кВтг(0,3%)

Пропускна спроможність

повітряних ліній

0,6 млрд кВтг(0,5%)Балансові

обмеження6,7 млрд кВтг

(5,5%)

Інші обмеження 0,5 млрд кВтг

(0,5%)

НЕДОВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Недовиробництво електроенергії через балансові обмеження склало 6,7 млрд кВтг,що призвело до зменшення КВВП на 5,5%

6

Недовиробництво електроенергії на енергоблоках АЕС у 2014 році склало 32,8 млрд. кВтг(або 27,1% від номінального виробництва електроенергії)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

68,4

73,6 74,5 74,2

68,7

72,9

%

Коефіцієнт використання встановленої потужності енергоблоків АЕС

2009 2010 2011 2012 2013 2014

76,878,7 78,2

77,5 78,079,4

%

Коефіцієнт готовності несення номінальногоелектричного навантаження АЕС

КВВП АЕС за 2014 рік вище на 4,2%аналогічного показника 2013 року (68,7%)

Коефіцієнт готовності несенняномінального електричногонавантаження АЕС за 2014 рік вище на1,4% аналогічного показника 2013 року(78,0%)

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС

7

У 2014 році в роботі ВП АЕС Компанії сталося 29 подій, які розслідуються та беруться наоблік згідно з вимогами чинних нормативних документів

Довідково: за 2013 р. в роботі АЕС зафіксовано 40 подій.

ПОРУШЕННЯ В РОБОТІ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС

Найменування АЕС

Порушення

Станційні Цехові відхилення в роботі

(відхилення в роботі)

Технологічні

Запорізька АЕС 4 (5) 2 (10) 2 (5)

Рівненська АЕС 3 (2) 2 (1) 2 (1)

Южно-Українська АЕС 1 (2) 2 (1) 2 (6)

Хмельницька АЕС 2 (2) 7 (4) 0 (1)

НАЕК «Енергоатом» 10 (11) 13 (16) 6 (13)

(у дужках наведені дані за 2013 р.)

Недовиробництво електроенергії через ці порушення в цілому склало 492,7 млн кВтг, щомайже стільки ж, як і в 2013 році (486,1 млн кВтг).

8

0

7

14

2013 2014

11

10

Кількість станційних порушення у роботі енергоблоків АЕС

СТАНЦІЙНІ ПОРУШЕННЯ В РОБОТІ АЕС

9

2013 2014

482,9

246,1

Недовиробництво електроенергії через станційні порушення в роботі

АЕС

кіл

ькіс

ть

млн

кВ

тг

За 2014 рік за «Міжнародною шкалою ядернихподій» INES аварій та інцидентів на АЕС України небуло.Всі 10 порушень за шкалою INES оцінені «нижчешкали/рівнем 0»

Недовиробництво електроенергії через порушення вроботі АЕС становило 246,1 млн кВтг (з них черезвідмови електрообладнаня – 229,3 млн кВтг, або93,2%), при цьому порівняно з 2013 роком зменшилосяна 236,8 млн кВтг (на 48%),

Недовиробництво електроенергії :

Станційні порушення в роботі – 246,1 млн кВтг (у 2013 р. – 482,9 млн кВтг);

Технологічні порушення – 69,7 млн кВтг (у 2013 р. – 0 млн кВтг);

Цехові порушення – 176,9 млн кВтг (у 2013 р. – 3,2 млн кВтг)

АЕС

2014 рік 2013 рік

Станційні Технологічні Цехові

(Відхилення в роботі)

Станційні Технологічні Цехові

(Відхилення в роботі)

ЗАЕС 185,6 21,1 3,2 66,6 0 3,2

РАЕС 32,7 1,3 26,3 0 0 0

ЮУАЕС 27,8 47,3 1,1 416,26 0 0

ХАЕС 0 0 146,3 0 0 0

НАЕК 246,1 69,7 176,9 482,9 0 3,2

Всього недо-виробництво

492,7 млн кВтг 486,1 млн кВтг

10

НЕДОВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЧЕРЕЗ ПОРУШЕННЯ

Недовиробництво електроенергії по АЕС, млн кВтг

КОРІННІ ПРИЧИНИ ПОРУШЕНЬ У РОБОТІ АЕС

11

Персонал 11,8%

Обладнання58,9%

Процедури17,6%

Причини не встановлені

11,7%

2013 рік

Персонал 28,6%

Обладнання61,9%

Процедури4,8%

Причини не встановлені

4,7%

2014 рік

У 2014 році порушення були пов'язані з:

відмовою обладнання – 61,9% (на 3,0% більше порівняно з 2013 р.),

38,1% із них пов'язано з відмовами електрообладнання;

помилками персоналу – 28,6% (на 16,8% більше порівняно з 2013 р.);

причини не визначені – 4,7% (на 7,0% менше порівняно з 2013 р.)

недоліками процедур – 4,8% (на 12,8% менше в порівнянні з 2013 р.);

2013 рік

2014 рік

1007,98

849,16

82,23

70,31

0

17,46

планово-попереджувальні ремонти поточні ремонти позапланові ремонти

У 2014 році всі ППР виконано із скороченням термінівФактичне скорочення термінів проведення ППР енергоблоків склало86,75 доби, що дозволило додатково виробити 2 млрд 82 млн кВтгелектроенергії

ЗА 2014 РІК ВИКОНАНО:

12

РЕМОНТНА КАМПАНІЯ 2014 РОКУ

∑ 1090,21 діб

∑ 936,93 діб

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТМЦ РЕМОНТНОЇ КАМПАНІЇ 2014 РОКУ

Забезпеченість ТМЦ до початку ремонту

енергоблоків у 2014 році в середньому

по Компанії становила 77,1% (норматив

– 80%), що на 33% перевищує середній

показник за 2004 – 2014 роки

Рік 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ЗабезпеченістьТМЦ

до початкуремонту, %

50,0% 46,8% 47,6% 59,4% 44,0% 55,0% 64,2% 59,4% 63,9% 69,5% 77,1%

АЕС 2013 рік 2014 рік

ЗАЕС 75,2% 77,4%РАЕС 87,2% 89,5%

ЮУАЕС 59,0% 77,8%

ХАЕС 56,5% 63,5%

Середній показник - 58%

13

Забезпеченість ТМЦ перед ремонтами

(середнє значення)

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ (ЗВЕДЕНОЇ) ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ

У 2014 році необхідно було виконати 70 заходів.

Виконано – 39 заходів з них:

по 34 заходах – звіти узгоджені ДІЯРУ;

по 5 заходах – звіти з виконання на розгляді в ДІЯРУ або надоопрацюванні.

Крім того, достроково виконано 22 заходи (по 14 заходах звітипогоджено ДІЯРУ)

У 2014 році по заходах КзПБ капітального характеру було профінансовано 1,76 млрд грн, з урахуванням резерву платежів 540,5 млн грн ( 84,9% від плану року)Всього по заходах КзПБ:

освоєно капітальних вкладень – 1,76 млрд грн (107,2 % від річного плану); введено основних фондів – 1,61 млрд грн (106,6 % від річного плану).

14

Профінансовано (станом на 01.01.2015): з початку реалізації - 5,3 млрд грн. за 2014 рік – 1,74 млрд грн.

ЗАЕС - №3 ВВЕР-1000/320

ЗАЕС - №4 ВВЕР-1000/320

ЗАЕС - №5 ВВЕР-1000/320

ХАЕС - №1 ВВЕР-1000/320

РАЕС - №3 ВВЕР-1000/320

ЗАЕС - №6 ВВЕР-1000/320

ХАЕС - №2 ВВЕР-1000/320

РАЕС - №4 ВВЕР-1000/320

ЮУАЕС - №3 ВВЕР-1000/320

термін експлуатації

завершуєтьсяпісля

2020 року(3 енергоблоки)

Термін продовжено(3 енергоблоки)

Ведуться роботи(3 енергоблоки)

Термін не настав(9 енергоблоків)

ДП

«Н

АЕК

«Ен

ер

гоат

ом

»1

5 е

не

рго

бл

окі

в

термін експлуатації

завершуєтьсядо 2020 року

(6 енергоблоків)

ЗАЕС - №1 ВВЕР-1000/320

ЗАЕС - №2 ВВЕР-1000/320

РАЕС - №1 ВВЕР-440/213

ЮУАЕС - №1 ВВЕР-1000/302

РАЕС - №2 ВВЕР-440/213

ЮУАЕС - №2 ВВЕР-1000/338

10.12.2010 Колегією ДКЯРУ продовжено термін експлуатації до 2030 року

28.11.2013 Колегією ДІЯРУ продовжено термін експлуатації до 02.12.2023

завершення терміну експлуатації 12.05.2015

10.12.2010 Колегією ДКЯРУ продовжено термін експлуатації до 2031 року

завершення терміну експлуатації 19.02.2016

завершення терміну експлуатації 23.12.2015

На 20років

На 10років

На 20років

ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІЮЧИХ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС УКРАЇНИ

15

ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ

У 2014 році комітетами конкурсних торгів відокремлених підрозділів таНАЕК «Енергоатом» проведено 1 047 процедур закупівель, що на 218 більше,ніж за 2013 рік

У процедурах закупівель взяли участь 2 251 суб’єкт підприємницькоїдіяльності, що на 34% більше порівняно з 2013 роком ( 2013 рік – 1677)

Укладено договорів про закупівлю на загальну суму 5,2 млрд грн

З укладених у 2014 році договорів: 89,7% – договори, укладені за результатами проведення конкурентних

процедур; 10,3% – договори про закупівлю в результаті проведення переговорної

процедури закупівлі/закупівлі в одного учасника

Переважна більшість договорів (88,6%) укладена з вітчизняними учасниками,що в свою чергу запобігає відтоку коштів за межі України та водночасзабезпечує українські підприємства роботою

16

РЕАЛІЗАЦІЯ В ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ПРОЕКТУ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Компанія самостійно, в рамках власної програми боротьби з корупцією, долучилася до роботи зефективного реформування системи державних закупівель в Україні шляхом переведення її уформат електронних торгів

31 жовтня 2014 року Компанія підписала меморандум з Громадським Об’єданням «Прозорізакупівлі» щодо побудови в Україні прозорої та ефективної системи державних закупівель

12 лютого 2015 року НАЕК «Енергоатом» першою серед державних компаній України провелатендер через електронну систему державних закупівель. (Предметом закупівлі був папір дляпотреб ВП «Управління справами». Завдяки проведенню відкритих торгів у форміреверсивного аукціону, вартість закупівлі була на 15% дешевше початкової ціни, заявленоїна торгах)

14 лютого 2015 року представники НАЕК «Енергоатом»взяли участь у презентації пілотної системи електроннихдержавних закупівель під назвою ProZorro

З метою запобігання і протидії корупції та інформування громадськості на початку березня 2015року Компанія запровадила онлайн трансляції проведення конкурсних торгів на YouTube-каналіКомпанії в мережі Інтернет

Зокрема, 4 березня 2015 року відбулась перша онлайн трансляція конкурсних торгів щодозакупівлі запасних частин до насосів для ЗАЕС та РАЕС, запчастин для гідравлічного тапневматичного силового устаткування (ЗІП до високонапірного обладнання та пневмоприводівдля ЮУАЕС, РАЕС, ХАЕС) та ін. 17

РЕАЛІЗАЦІЯ В ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ПРОГРАМИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ

Для зменшення витрат на обладнання та запаснічастини, а також зниження залежності відзарубіжних постачальників уже в 2014 роціпочалась реалізація проекту імпортозаміщення

27 лютого 2015 року нами підписано договір зВАТ «Турбоатом» на виготовлення та постачанняконденсатора блочно-модульного виконання длязаміни конденсатора турбіни К-1000-60/1500 наенергоблоці №2 ЮУАЕС. Підписання договору єпідтвердженням переходу від обговоренняпрограми імпортозаміщення в атомній галузі доїї предметної реалізації

Наразі триває співпраця з іншими українськими підприємствами, з якими усерпні 2014 року НАЕК «Енергоатом» домовилась стосовно реалізаціїпрограми імпортозаміщення обладнання АЕС України

18

ФІЗИЧНИЙ ЗАХИСТ АЕС

У 2014 році фізичний захист АЕС здійснювався в умовахреальної диверсійної загрози, загострення соціально-політичної ситуації в державі.

На всіх станціях завершені роботи з оцінки вразливості.Розроблені та введені в дію нові Об’єктові плани та порядоквзаємодії у разі диверсії щодо АЕС або при виникненнікризових ситуацій. Проведені тренування учасників«Об’єктового плану…»

Спільно з Міненерговугілля, Держатомрегулювання, підрозділами НГУ з охорони АЕСпереглянуті та затверджені нові Акти міжвідомчих комісій з організації охорони ЯУ, ЯМ, РАВ,і т.д. Посилена охорона атомних електростанцій, суттєво збільшена чисельність особовогоскладу НГУ

Проводилась робота з реконструкції та технічного переоснащення інжнерно-технічних засобівсистеми фізичного захисту

У 2014 році фізичний захист було профінансовано на суму 60,5 млн грн при виділених улімітах 95,76 млн грн. Відсоток освоєння лімітів фінансування становив 63%, при цьомувідсоток оплати виконаних робіт становив 70%. Причиною невикористання лімітівфінансування була низька оплата виконаних робіт у І півріччі 2014 року (лише 10,7 млн грн),що призвело до відставання від графіків реалізації проектів і вплинуло на загальний річнийпоказник освоєння

19

Фінансування капітальних вкладень, млн грн (з капіталізованими фінансовими витратами)

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

20

Освоєння капітальних вкладень, млн грн (з капіталізованими фінансовими витратами)

2,902.30

6,102.90

2,785.502,515.70

Фінансування КВ 2013 рік Фінансування КВ 2014 рік

План

Факт

2,606.902,363.20

3,033.70

2,712.30

Освоєння КВ 2013 рік Освоєння КВ 2014 рік

План

Факт

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

Фінансування КВ (тис. грн.) Освоєння КВ (тис. грн.)Скориговані

лімітиФінансування % План Виконання %

Всього по НАЕК "Енергоатом"

5 066 363 2 515 690 50 2 363 214 2 712 300 115

ВП "ЗАЕС" 2 086 701 1 271 911 61 1 227 194 1 391 624 113

ВП "РАЕС" 560 344 283 507 51 335 936 348 257 104

ВП "ХАЕС" 218 719 128 422 59 131 713 151 933 115

ВП "ЮУ АЕС"(в т.ч. каскад ГЕС-ГАЕС)

1 092 339 814 839 75 595 791 703 406 118

ВП "АТЦ" 0 0 0 0 616 0

ВП "АРС" 3 675 2 592 71 3 518 4 183 119

ВП "Упр. справами" 6 872 1 741 25 1 000 2 696 270

ВП "Донузлавська ВЕС"2 349 1 747 74 0 2 079 0

ВП "АПІ" 1 042 169 2 232 0,2 7 296 3 392 46

ВП "Атоменергомаш" 12 965 1 066 8 12 720 3 418 27

ВП "Складське господарство"

17 182 5 352 31 18 460 94 014 509

ВП "НТЦ" 1 802 1 463 81 1 802 1 188 66

ВП "КБ Атомприлад"300 300 100 300 4 449 1483

ВП АК 100 14 14 100 14 14

Дирекція Компанії 20 846 504 2 27 384 971 421

Затверджено:

У 2014 році затверджено розпорядженнямиКМУ проекти:

Комплекс по переробці РАВ ЗАЕС(розпорядження КМУ від 09.01.2014 № 10-р);

ВРП-750 кВ ЗАЕС (розпорядження КМУ від13.08.2014 № 734-р);

ВРС-750 кВ РАЕС (розпорядження КМУ від13.08.2014 № 733-р);

«УТЦ. Корпус Г» ЗАЕС (розпорядження КМУвід 17.07.2014 № 654-р),

що дозволило розпочати їх фінансування тавиконання

ПОЗИТИВНІ МОМЕНТИ ТА ОСНОВНІ ПОДІЇ В РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

22

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

У 2014 року введено у експлуатацію 265 квартир, зокрема:

51 квартира (загальною площею 5850 м2 ) у м. Енергодар (ВП ЗАЕС)

108 квартир (загальною площею 7440 м2 ) у м. Нетішин (ВП ХАЕС)

35 квартир (загальною площею 3236 м2 ) у м. Кузнецовськ (ВП РАЕС) 71 квартиру (загальною площею 5900 м2 ) у м. Южноукраїнськ (ВП ЮУАЕС)

Фінансування будівництва житлаЗа 2014 рік: профінансовано – 58,4 млн грн. освоєно капіталовкладень – 66,6 млн грн.

23

Введено в експлуатацію інші об’єкти промислового і непромислового будівництва, а саме:ЗАЕС Лікувальний корпус профілакторію. Клініко-діагностична лабораторія на ЗАЕС;

Метеорологічний майданчик в комунальній зоні ЗАЕС;

Водно-спортивна база Запорізької АЕС. Парк Перемоги. Зона дитячого відпочинку;

РАЕС Пусковий комплекс скидний каналізаційний колектор від міських очисних споруд м. Кузнецовськ в

річку Стир (по об’єкту «Розширення каналізаційних очисних споруд потужністю10000 куб.м/добу в м. Кузнецовськ»);

АСКРО, довведення основних фондів; Головний корпус, довведення основних фондів.

ЮУАЕС Довведено основні фонди по службово-виробничому корпусу (їдальні); Перепрофілювання реакторного відділення блока № 4, часткове введення.

ПОЗИТИВНІ МОМЕНТИ ТА ОСНОВНІ ПОДІЇ В РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ (продовження)

24

Виконані усі роботи для прийняття євродопомоги по об’єктах КПРАВ та «УТЦ. Корпус Г» ЗАЕС тапроведені пілотні курси у повному обсязі по «УТЦ. Корпус Г» ЗАЕС

В рамках реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоківатомних електростанцій проведена робота з отримання кредитів згідно з погодженим зМіненерговугілля, ЄБРР і Євратом графіком. Законопроекти про ратифікацію гарантійних такредитних угод з ЄБРР та Євратом прийняті Верховною Радою України 15.05.201401.06.2014 Закони про ратифікацію Гарантійних угод набрали чинності. Кредитна Угода таГарантійна Угода з ЄБРР 19.12.2014 набула чинності

тривалий процес затвердження проектів, пов’язаний ізпереформатуванням влади та численними змінами кадрового складуцентральних органів виконавчої влади;

затримки затвердження проектів у Кабінеті Міністрів України і, якнаслідок, несвоєчасне виділення лімітів фінансування по проектах;

численні зриви в проведенні процедур закупівель у зв’язку з неякісноюпідготовкою та проведенням процедур закупівель основного обладнання(відміна торгів, перенесення, визнання торгів недійсними).

Крім того, в умовах зростаючої інфляції та збільшення курсової різниці,мало місце невикористання лімітів фінансування майже по усіх проектах

Основні причини невиконання в повному обсязі програми нового будівництва у 2014 році:

25

ПРОБЛЕМИ, ЯКІ НЕГАТИВНО ВПЛИВАЮТЬ НА РОБОТУ КОМПАНІЇ В КАПІТАЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ

РОЗРАХУНКИ ДП «ЕНЕРГОРИНОК» З ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

20,60

27,79

20,27

24,94

-0,3-2,8

2013 р. 2014 р.

мл

н г

рн

Товарна продукція (е/е) з ПДВ Розрахунки за ТП поточного періоду Недоплата (-), переплата (+)

Рівень оплати поточної ТП

98,4%

Рівень оплати поточної ТП

89,8%

26

ЗАЛУЧЕННЯ ТА ПОГАШЕННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ

Погашено кредитів у 2014 році на суму 13 628,1 млн грн

Поточна заборгованість за кредитами та кредитними лініями Компаніїзбільшилась на 813,9 млн грн виключно за рахунок суттєвого зростаннякурсу іноземної валюти до гривні

Відсотків, комісій за користування кредитними ресурсами та платуМіністерству фінансів України за надання гарантій за кредитами ЄБРР таЄвратом у 2014 році нараховано 733,1 млн грн, сплачено 674,6 млн грн

За 2014 рік нараховано та сплачено власникам цінних паперіввідсоткового доходу за облігаціями - 305,2 млн грн

У 2014 році було отримано кредитних коштів у сумі 11 963,2 млн грн, у тому числікредиту ЄБРР на реалізацію «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівнябезпеки АЕС» - 57,8 млн грн (еквівалент - 3,0 млн євро)

Загальний обсяг заборгованості за кредитами та кредитними лініями (станом на

01.01.2015) становив 5 709,7 млн грн, заборгованість за облігаціями – 1 700,0 млн грн

Прострочена заборгованість як за кредитами, так і відсотками відсутня

27

ДИНАМІКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

мл

н г

рн

Крім того, зобов’язання за кредитами банків (станом на 01.01.2015) склали 5 709,7 млн грнза довгостроковими облігаціями – 1 700 млн грн

0.0

5000.0

10000.0

15000.0

Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість

9056.6

3248.7

11436.1

9399.1

станом на 01.01.2014

станом на 01.01.2015

4242,0 млн грнЧастина чистого

прибутку (доходу) дивіденди

28

47

58

,6м

лн

грн

Час

тин

а п

ри

бут

ку

11 294,7

4000

6000

8000

2013 2014

5832.2

6805.7

5858.6

нараховано

сплачено

СПЛАТА ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТІВ УСІХ РІВНІВ ТА РОЗРАХУНКИ ЗІ СТРАХУВАННЯ

29

мл

н г

рн

.

Довідково:За 2014 р. ДП «НАЕК «Енергоатом» нараховано частину прибутку (доходу) 4 758,6 млн грн,сплата відрахувань частини прибутку (доходу) не здійснювалась

Поточна заборгованість перед Державним бюджетом з відрахувань частини прибутку(доходу) на 01.01.2015 склала 4 242,0 млн грн

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»(чистий прибуток/збиток)

-7000

-4400

-1800

800

3400

2011 2012 2013 2014

2,382.9

-2,729.8

-4,292.6

-6,494.4

мл

н г

рн

.

Збільшення амортизаціїза результатами

переоцінки необоротнихактивів

Збільшення за рахунок зміни валютних курсів у 2014 році Компанія зазнала

додаткових витрат на суму 3 081 млн. грн.що у порівнянні з минулим роком більше

на 2 922 млн. грн.

6660,1Різниця між сумою

бухгалтерськоїамортизації таамортизацією,

передбаченою уструктурі тарифів

1593,9Збиток від курсових

різниць понадзатверджені у фінплані

553,2Резерв сумнівних боргів

не передбачений тарифом

-64

94

,4Зб

ито

к 2

01

4р

.

ПОЯСНЕННЯ ЗБИТКОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ЗА 2014 РІК

165,7

2312,8

30

ЗМЕНШЕННЯ ВАРТОСТІ ДОГОВОРІВ, ЗГІДНО З НАКАЗОМ ВІД 14.03.2014 №234

Загалом по Компанії зменшено вартість договорів на 152,4 млн грн(або 99% від плану)

Найбільш ефективно проведена робота позменшенню вартості договорів у:

ВП «Запорізька АЕС» – на 47,6 млн грнВП «Рівненська АЕС» – на 33,6 млн грн

Повністю виконані планові показники: ВП «Атоменергомаш» ВП «Управління справами» ВП «Атомремонтсервіс» ВП «Складське господарство» ВП «Аварійно-технічний центр» ВП «КБ «Атомприлад»

31

Загалом по Компанії «неефективний запас» складає 825,0 млн грн,в тому числі:

ВП ЗАЕС – 307,2 млн грн.; ВП ХАЕС – 146,3 млн грн. ВП РАЕС – 141,4 млн грн.; ВП ЮУАЕС – 230,2 млн грн.

НАЯВНІСТЬ «НЕЕФЕКТИВНОГО» ЗАПАСУ НА СКЛАДАХ

У 2014 році «неефективний» запас вдалося скоротити на 25,8%(в грошовому виразі – на 286,23 млн грн.).

Найбільшого скорочення «неефективного» запасу досягнуто на ХмельницькійАЕС – на 151,83 млн грн., що становить 53% від загального скорочення

32

СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК КОМПАНІЇ

У 2014 році вдалося зберегти частковефінансування витрат Компанії на соціальнийрозвиток за рахунок тарифу наелектроенергію на рівні 210,2 млн грн

Фактичне фінансування соціального розвиткуКомпанії за 2014 рік становить 357,1 млн грн,(в тому числі 18,4 млн грн за рахунок економіїв результаті зменшення вартості укладенихдоговорів), що на 5,5 млн грн більшефактичних витрат за 2013 рік (351,6

млн грн)

2013 рік 2014 рік

351.6357.1

мл

нгр

н

33

ОПЛАТА ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ КОМПАНІЇ

Довідково:Фактичний фонд оплати праці за 2014 рік склав 3981,7 млн грнМінімальна тарифна ставка працівника промислово-виробничого персоналу, який виконуєнекваліфіковану роботу: на 1 січня 2014 року - 2 545 грн; з 1 березня 2014 року - на рівні 2 703 грн для працівників ВП АЕС та ВП АРС

34

Крім основних видів виплат у межах затвердженого фонду оплати праці,працівникам усіх відокремлених підрозділів Компанії у 2014 році буловиплачено винагороду за підсумками роботи за 2013 рік, премію до «Дняенергетика», тобто, вишукувались усі можливості для виконання Генеральноїі Галузевої угод та Колективного договору

З 1 березня 2014 року було підвищено на 6,2%мінімальну тарифну ставку (оклад) для промислово-виробничого персоналу ВП АЕС та ВП АРС

Підвищення окладів працівників інших відокремленихпідрозділів стримувалось низкою розпорядженьМіненерговугілля щодо запровадження режимужорсткої економії витрат

ВИТРАТИ НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

Санаторно-курортним лікуванням у 2014 роціскористались 13006 працівників Компанії,фінансування склало 79,6 млн грн, що на0,3 млн грн менше, ніж за 2013 рік (2013 рік – 13992

працівника на суму 79,9 млн грн)

Санаторно-курортне лікування та оздоровленнядітей шкільного віку працівників Компанії в дитячихоздоровчих таборах та установах профінансовано насуму 18,8 млн грн., що сприяло оздоровленню 4791дитини (2013 рік оздоровлено 4765 дітей на суму 23,3 млн грн)

35

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У 2014 році одноразову виплату у зв’язку звиходом на пенсію отримали 629 працівників назагальну суму 44,6 млн грн

36

На 2015 рік залишалась заборгованість у розмірі 7,9 млн грн (90 працівників).Станом на 11 березня ця заборгованість погашена. Всі працівники Компанії, яківишли на пенсію в 2014 році, отримали одноразову виплату відповідно доположень Колективного договору

Довідково:Спільним рішенням представника власника та профспілкового комітету Компаніївід 16.05.2014 №1493 розрахунок одноразової грошової виплати при виході напенсію на 2014 рік встановлено в залежності від посадового окладу працівникастаном на 31.12.2010

37