Реалізація механізму ЕСКО в бюджетній сфері

Як забрати економію?

Порівння фактичних та нормативних витрат на теплову енергію

637 500

956 250

-

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

Фактичні витрати Нормативні витрати

Річ

ні в

итр

ати

на

те

пл

оза

бе

зпе

че

нн

я

бю

дж

етн

их

бу

дів

ел

ь (

що

за

дія

ні в

п

ро

ект

і), т

ис

. гр

н.

Основні причини зниження витрат на теплоспоживання в порівнянні з нормативними – недотримання санітарних вимог в приміщеннях бюджетної сфери (низька температура та недотримання норм по вентиляції).Нормативна база України дозволяє планувати витрати на опалення згідно граничних норм.При цьому резервуються кошти в розмірі близько 300 млн. щорічно (при діючих тарифах), які можуть бути направлені на термомодернізацію будівель бюджетної сфери та покращення умов перебування наших дітей. На здоров’ї яких економити не припустимо.

Існуюча ситуація

Загальна потреба в коштах на опалення 956 млн. грн

Фактичні витрати 638 млн. грн

Недоотримані кошти 318 млн. грн

Інші статті бюджету (за рахунок здоров’я та

комфорту дітей)

Дефіцит бюджету

Загальна потреба в коштах на опалення 956 млн. грн

Фактичні витрати 638 млн. грн

Недоотримані кошти 318 млн. грн

Термосанація будівель (з залученням додаткових

інвестицій)

Пропозиції

Загальний фонд бюджету

Спеціальний фонд бюджету

Витрати на термосанацію

ЗакладПостачальник

послуг з опалення

Витрати на опалення після=витратам до

Плата за оренду

обладнання

Поповнення спеціального

фонду

реінвестиції

Кошти з загального фонду перерозподіляються в спеціальний фонд в результаті чого з’являється можливість фінансувати енергоефективні

заходи.

Загальний фонд бюджету

Заклад

Постачальник послуг з опалення

Витрати на опалення після < витрати до

Витрати на термосанацію

Повернення коштів

Оплата енергоносіїв

Загальний фонд бюджету

Спеціальний фонд бюджету

(надання гарантії + оплат %)

Витрати на термосанаціюЕкономія на оплаті за

енергоносії

Витрати на енергоносії

ЕСКО Фінансові установи

Схема 2

Схема 3

Загальний фонд бюджету

Бюджетна програма

термосанації

Прямі витрати на термосанацію

Економія на оплаті за

енергоносії

Витрати на енергоносії

ЕСКО Фінансові установи

5. Пряме фінансування

7. Фінансуванняз запозиченнями

1

6

9

4

3

2

8

Витрати на термосанацію з запозиченням

10 11

Послуга енергоменеджменту

1. Планування витрат на енергозабезпечення закладів бюджетної сфери;2. Функціонування системи енергоменеджменту, як інструмент контролю та аналізу

ефективності використання ПЕР.3. Перерозподіл бюджетних коштів в межах загального бюджету, в залежності від рівня

споживання енергоносіїв;4. Формування цільової бюджетної програми та забезпечення її фінансування;5. Бюджетне фінансування програми з термосанації;6. Фінансування програми з термосанації на основі механізму перфоманс-контрактингу;7. Управління проектом;8. Залученням кредитних коштів;9. Компенсації затрат при розрахунках Міжбюджетних трансфертів10. Участь у державних програмах на умовах співфінансування;11. Управління процесами експлуатації.

Розширена схема