ПОДДЕРЖКА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРМАТА

XBRL В РЕШЕНИЯХ «ДИАСОФТ»

Игорь Шабанин

19.04.2016

ЧТО ПРИНОСИТ В УЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ

ВНЕДРЕНИЕ XBRL?

3

Маркировка Контроль качества

Обогащение данных

Функции свойственные системам отчетности, а не учетным системам!

FLEXTERA: КОМПОНЕНТНАЯ АРХИТЕКТУРА

FLEXTERA BI: ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ

ЛЮБЫЕ

ДРУГИЕ

ИСТОЧНИКИ

ДАННЫХ

FLEXTERA BI

ИНТЕРФЕЙСЫ РАБОТЫ С ДАННЫМИ

FLEXTERA BI ПОЗВОЛЯЕТ

Редактировать данные в web-

интерфейсе.

Вести справочную информацию,

которой нет в учетной системе.

Сохранять измененные в системе

данные после перезагрузки.

Разграничивать права доступа и

аудировать изменения.

ИНТЕРФЕЙСЫ РАБОТЫ С ДАННЫМИ

ПОДДЕРЖКА ИСТОРИЧНОСТИ

Историчность детальных

данных

Историчность агрегатов

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДАННЫХ

Наличие готовых правил

Наличие правил контроля

данных бизнес-контроль

данных (контроль

сходимости баланса,

правильность ведение

учета резервов и т.д.)

Контроль качества

данных осуществляется

на этапах подготовки

отчетности После первичной загрузки

данных.

После расчета агрегатов

различных уровней.

В момент загрузки данных

из MS Excel или других

источников.

На разных этапах

возможны разные

варианты контроля и

реакции Технический контроль и

контроль на соответствие

бизнес-требованиям.

Система может

заблокировать, а может

предупредить об ошибках.

ПОДХОД К ОТЧЕТНОСТИ

Построение отчетности – это процесс, в котором задействовано

множество подразделений со своими принципами взаимодействия и

своими задачами – от загрузки данных до верификации и сдачи готовых

отчетов.

МЫ АВТОМАТИЗИРУЕМ ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ

Люди и данные становятся звеньями одной цепи.

При этом каждое звено знает свое место в процессе, свои задачи и время

их выполнения.

Доступный через интернет сервис

преобразования и подготовки

данных в XBRL формате,

независимый от конфигураций

учетных систем

XBRL-КОНВЕРТЕР ОТ «ДИАСОФТ»

ОСНОВНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

XBRL-КОНВЕРТЕРА ОТ «ДИАСОФТ»

Загрузка, интеграция и

импорт данных

Загрузка готовых отчетов в формате xls, csv и xml

Интеграция с наиболее распространенными учетными системами DIASOFT INSURANCE, 1С и прочее

Просмотр, редактирование и

валидация данных

Просмотр и редактирование

данных в web-интерфейсе

Наличие правил контроля

данных, бизнес-контроль данных

(контроль сходимости баланса,

правильность ведения учета

резервов и т.д.)

Протокол работы правила

валидации в понятном для

пользователей виде

Производится с учетом в

выбранной таксономии и настроенного шаблона маппинга

Настройки

Просмотр и управление версиями и

типами таксономий XBRL

Настройка маппинга строк и столбцов исходных данных на теги таксономии XBRL

Позволяет пользователям самостоятельно настраивать дополнительные правила валидации в дополнение к поставляемым

СКРИНШОТЫ ПРИЛОЖЕНИЯ

ROADMAP ПО РАЗВИТИЮ СЕРВИСА

14

Февраль 2016

Реализация прототипа решения на базе IFRS Taxonomy

октябрь 2016

Тестовая выгрузка готовых отчетов

Предоставление доступа пилотной группе

Доработка по предложениям/замечаниям пилотной группы

Январь 2017

Публичный тестовый доступ к конвертеру

Доработка

01.01.2017

Go live!

ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРИМЕНЕНИЮ XBRL

КОНВЕРТЕР В XBRL

DIASOFT XBRL

CONVERTER

Типовое решение

Доступно в облаке

Фиксированные форматы

интеграции данных

FLEXTERA BI

XBRL НА УРОВНЕ УЧЕТНЫХ СИСТЕМ

Автоматизация собственных

процессов организации

Интеграция с любыми

источниками внутри организации

Решение задач отчетности и

аналитики на одной платформе

Спасибо