Προϋπολογισμός Δαπανών Λουτράκι 2012

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού

ΔαπανώνΟικονομικού Ετους

2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κωδικός Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Προταθέντα στο Συμβούλιο

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Σελίδα : 2 από 103

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011

Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012

00- . ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

00-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

00-60 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

00-603 . Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

00-6031.001 Αποδοχές ειδικών συνεργατών & Συμβούλων 94.500,00 23.566,69 105.000,00

Για αποδοχές ειδικών συνεργατών & συμβούλων εγγράψαμε ποσό 105.000 € . Η πρόβλεψη αφορά την μισθοδοσία 5 ειδικών συνεργατών και συμβούλων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν την δυνατότητα πρόσληψης αριθμού συμβούλων ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων.Οι αποδοχές τους εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με τα ενταλθέντα του 2011 καθώς οι διαδικασίες πρόσληψης τους ολοκληρώθηκαν τέλος του 2011.Στα ενταλθέντα του 2011 περιλαμβάνεται η μισθοδοσία 2 ειδικών συνεργατών.00-6031.002 Αποδοχές γιατρού εργασίας με μερική απασχόληση 8.000,00 6.666,60 7.000,00

Για αποδοχές του γιατρού εργασίας σύμφωνα με την από 4/10/2010 σύμβαση μίσθωσης έγου εγγράψαμε ποσό 7.000,00 ευρώ .00-6031.003 Αποδοχές τεχνικού ασφαλείας με σύμβαση μίσθωσης έργου 8.000,00 5.999,90 7.000,00

Εγγράψαμε ποσό 7.000,00 ευρώ σύμφωνα με την από 4/10/2010 σύμβαση μίσθωσης έργου για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας .00-6031.005 Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ για την πρακτική τους άσκησης 600,00 528,24 5.300,00

Για αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ για την πρακτική τους άσκηση στο Δήμο μας εγγράψαμε 5.300 € .Το 2011 δαπανήθηκαν 528,24 €00-6031.006 Αποζημίωση για έξοδα κίνησης ειδικών συνεργατών & συμβούλων 14.800,00 2.236,54 16.000,00

Για την καταβολή εξόδων κίνησης ειδικών συμβούλων & συνεργατών εργάψαμε 16.000,00 € για μισθοδοσία 5 ατόμων .Η μηνιαία δαπάνη ανά άτομο ανέρχεται σε 295,50 €.Οι αποδοχές τους προβλέφθηκαν για περίοδο 12 μηνών για το έτος 2012 καθώς με τον Ν.4024/11 εν έχουν καταργηθεί .Έως 30-11-11 τα ενταλθέντα ανέρχονται σε 2.499,68 και αφορούν 2 ειδικούς συνεργάτες καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης .

00-6031.Σύνολο του ΚΑ: 125.900,00 38.997,97 140.300,00125.900,00 38.997,97 140.300,0000-603Σύνολο του ΚΑ:

00-605 . Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

00-6053.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ ειδικών συνεργατών & συμβούλων 26.520,00 6.277,90 15.700,00

Για εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ στις αποδοχές των ειδικών συνεργατών & συμβούλων εγγράψαμε ποσό 15.700 € που αντιστοιχεί στις αναλογούσες εισφορές σύμφωνα με τα οικεία πακέτα κάλυψης του ΙΚΑ00-6053.002 Εισφορά υπέρ ΚΥΤ ειδικών συνεργατών 400,00 217,80 2.700,00

Για την Εισφορά υπέρ ΚΥΤ ειδικών συνεργατών εγγράψαμε ποσό 2.700,00 ευρώ.00-6053.003 Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ειδικών συνεργατών και συμβούλων 2.550,00 675,19 8.300,00

Για τις Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ειδικών συνεργατών και συμβούλων εγγράψαμε ποσό 8.300,00 ευρώ00-6053.004 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ σπουδαστών ΤΕΙ 100,00 30,33 350,00

Για εργοδοτικές εισφορές των σπουδαστών ΤΕΙ εγγράψαμε 350€ .Έως 30-11-2011 δαπανήθηκαν 50,00 €.










00-6053.005 Εισφορά υπέρ κλάδου επικουρικής ασφάλισης (ΤΣΜΕΔΕ) ειδικών συνεργατών 600,00 151,94 1.900,00

Για Εισφορά υπέρ κλάδου επικουρικής ασφάλισης (ΤΣΜΕΔΕ) ειδικών συνεργατών εγγράψαμε ποσό 1.900,00 ευρώ00-6053.Σύνολο του ΚΑ: 30.170,00 7.353,16 28.950,00

00-6056.

00-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ 577.753,00 577.751,70 542.250,17

Για καταβολή της ετήσιας εισφοράς Δήμου στο ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ εγγράψαμε 542.250,17 € (τακτικά έσοδα Δ-Λ.Π έτους 2010 13.846.292,44 € Χ3%=415.388,77 € και τακτικά έσοδα Δ-Αγ.Θ έτους 2010 4.228.713,37 € Χ3%=126.861,40 €).Το 2011 το ποσό που αναλογούσε ήταν 577.753,00 ευρώ


00-607 . Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού

00-6071. Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97) 2.000,00 0,00 400,00

Για δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων εγγράψαμε ποσό 400 € (σχετική η 8018/Φ.132.01/17-5-2007 εγκύκλιο του ΙΝ.ΕΠ. το κόστος ανέρχεται περίπου στο ποσό των 400 € ανά άτομο).00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και

σεμινάρια12.000,00 3.026,00 9.000,00

Για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια εγγράψαμε 9.000 € .Έως 30-11-2011 πληρώθηκαν 6.662,00 €.14.000,00 3.026,00 9.400,0000-607Σύνολο του ΚΑ:

747.823,00 627.128,83 720.900,1700-60Σύνολο του ΚΑ:00-61 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

00-611 . Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

00-6111.001 Αμοιβές νομικών 78.600,00 23.026,11 100.000,00

Για αμοιβές νομικών που χρησιμοποιεί ο Δήμος για διάφορες υποθέσεις εγγράψαμε 100.000€.00-6111.002 Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων-υποθηκοφύλακα 20.000,00 0,00 8.000,00

Για συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων καθώς και έξοδα υποθηκοφυλάκων εγγράψαμε το ποσό των 8.000€.00-6111.Σύνολο του ΚΑ: 98.600,00 23.026,11 108.000,00

00-6116. Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.000,00 0,00 2.500,00

Για αμοιβές δικαστικών επιμελητών εγγράφηκαν 2.500,00 ευρώ.00-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα

του ελεύθερου επαγγελματία00-6117.001 Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων

επαγγελματιών1.500,00 0,00 1.000,00

Για αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών εγγράψαμε 1000 € & θα αντιμετωπισθούν δαπάνες για εκδοση φωτογραφιών αγορά φίλμ κ.λ.π.










00-6117.002 Αμοιβή για την συντήρηση ,την τεχνική υποστήριξη και την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Δήμου

10.000,00 0,00 12.000,00

Για την συντήρηση, την τεχνική υποστήριξη και την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Δήμου εγγράψαμε ποσό 12.000,00 ευρώ.Το 2010 δαπανήθηκαν 14.505,39 ευρώ00-6117.003 Τεχνική υποστήριξη κεντρικού δικτύου Η/Υ του Δήμου και των περιφερειακών

του συστημάτων (server,σταθμοί εργασίας κλπ)14.000,00 0,00 10.000,00

Για την τεχνική υποστήριξη κεντρικού δικτύου Η/Υ του Δήμου και των περιφερειακών του συστημάτων (server,σταθμοί εργασίας κλπ) εγγράψαμε ποσό 10.000,00 ευρώ.00-6117.Σύνολο του ΚΑ: 25.500,00 0,00 23.000,00

127.100,00 23.026,11 133.500,0000-611Σύνολο του ΚΑ:00-612 . Δαπάνες αιρετών

00-6121. Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου έξοδα παράτασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 175 ΔΚΚ)

00-6121.001 Αντιμισθία Δημάρχου - Αντιδημάρχων 196.764,84 155.850,28 196.764,84

Για αντμισθίες Δημάρχου & Αντιδημάρχων εγγράψαμε 196.764,84 €.Το ποσό της αντιμισθίας έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την εγκύκλιο 62/30-12-2010 με αρ.πρωτ.74893/30-12-10.Έως 30-11-2011 καταβλήθηκε ποσό 146.480,51 ευρώ .00-6121.002 Αντιμισθία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 9.922,50 0,00 22.500,00

Για αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου εγγράψαμε 22.500,00 €. και έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την εγκύκλιο 62/30-12-2010 με αρ.πρωτ.74893/30-12-10.Το έτος 2011 δεν καταβλήθηκαν ποσά καθώς ο Πρόεδρος του Δημ.Συμβ.με επιλογή του δεν ελάμβανε αποδοχές.00-6121.003 Αντιμισθία του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης 18.750,00 0,00 18.739,50

Για αντιμισθία του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ.6 του Ν.3852/10 και την εγκ.62/30-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ εγγράψαμε ποσό 18.739,50 ευρώ ίσο με τα 10/12 τις αντιμισθίας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου .Οι αποδοχές του προβλέφθηκαν για περίοδο 10 μηνών για το έτος 2012 καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εκλογής του.

00-6121.Σύνολο του ΚΑ: 225.437,34 155.850,28 238.004,3400-6122. Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)

00-6122.001 Αποζημίωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου και μελών οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής για την συμμετοχή στις συνεδριάσεις .

114.700,00 42.914,60 102.000,00

Για την αποζημίωση των δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημ.Συμβ. ,της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής εγγράψαμε ποσό 102.000,00 ευρώ.Ο υπολογισμός της προβλέψεως έγινε σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ.62 με αριθμ.πρωτ.74893/30-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Έχουν εκαθαρισθεί αποζημιώσεις έως 31-8-2011 και έχουν ενταλθεί 43.383,10 ευρώ

00-6122.Σύνολο του ΚΑ: 114.700,00 42.914,60 102.000,0000-6123. Έξοδα κίνησης προέδρων συμβουλίου δημοτικών κοινοτήτων και τοπικών

κοινοτήτων25.200,00 12.300,00 15.600,00

Για έξοδα κίνησης προέδρων συμβουλίου δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων εγγράψαμε 15.600 €. Ο υπολογισμός έγινε σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ΄αριθμ.74447/29-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Η.Δ.Α . Έως 30-11-11 δαπανήθηκαν από τον Δήμο ποσό 12.300,00 ευρώ .

365.337,34 211.064,88 355.604,3400-612Σύνολο του ΚΑ:00-613 . Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών

00-6131. Λοιπές αμοιβές τρίτων










00-6131.001 Συμβάσεις μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ Αγ.Θεοδώρων 8.800,00 5.280,00 0,00

Αφορά συμβάσεις μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ Αγ.Θεοδώρων.Η υπάρχουσα σύμβαση λήγει τον 6/2011 και η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται σε 880,00 ευρώ.Το ποσό που καταβλήθηκε το 2010 ανέρχεται σε 6.800,00 ευρώ.

00-6131.Σύνολο του ΚΑ: 8.800,00 5.280,00 0,0000-6132. Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές

00-6132.003 Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συνεδριάσεις των μελών της επιτροπής εκτίμησης αξίας κατσχεθέντων προιόντων

1.640,52 273,42 0,00

Για την Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συνεδριάσεις των μελών της επιτροπής εκτίμησης αξίας κατσχεθέντων προιόντων δεν εγγράψαμε ποσό καθώς καταργήθηκε η καταβολή αποζημίιωσης στα μέλη της

00-6132.Σύνολο του ΚΑ: 1.640,52 273,42 0,0000-6133. Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως επιτροπής επίλυσης φορολογικών

διαφορών2.000,00 0,00 0,00

Για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη & στο γραμματέα της επιτροπής συμ/σμού φορολογικών διαφορών άρθρ. 7 ν. 2307/95 δεν εγγράψαμε ποσό καθώς με τον Ν.4024/2011 καταργήθηκε η αποζημίωση στα μέλη της00-6134. Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 3.300,00 0,00 0,00

Για αποζημίωση προέδρου & μελών υπηρεσιακού Σ/λίου δεν εγγράψαμε ποσό καθώς καταργήθηκε η απροχή αμοιβής15.740,52 5.553,42 0,0000-613Σύνολο του ΚΑ:

00-614 . Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου

00-6141. Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου

00-6141.001 Αμοιβές ορκωτών εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) 10.000,00 0,00 3.000,00

Για την αμοιβή ορκωτών εκτιμητών ακινήτων που αγοράζει ο Δήμος εγγράψαμε 3.000 €00-6141.002 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου προς μια

στρατηγική βιώσιμης κινητικότητας με την ευκαιρία της εισόδου του προαστιακού στη πόλη

0,00 0,00 22.400,00

Για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου προς μια στρατηγική βιώσιμης κινητικότητας με την ευκαιρία της εισόδου του προαστιακού στη πόλη εγγράψαμε ποσό 22.400,00 ευρώ

00-6141.Σύνολο του ΚΑ: 10.000,00 0,00 25.400,0000-6142. Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου

00-6142.001 Φύλαξη Δημοτικών κτιρίων (συν) 110.000,00 0,00 109.224,00

Για φύλαξη δημοτικών κτιρίων εγγράψαμε ποσό 109.224 ευρώ σύμφωνα με την Α.Ο.Ε. 25/2011 για κατακύρωση της δημοπρασίας.΄Εως 31-12-2011 εκρεμούσε η ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου .00-6142.002 Καταβολής δαπάνης στη ΔΕΗ για τη χορήγηση στοιχείων κατανάλωσης

ηλεκτρικής ενέργειας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου279,16 279,16 0,00

00-6142.004 Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για το σχεδιασμό του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου

24.600,00 0,00 0,00

Για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για το σχεδιασμό του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου εγγράψαμε ποσό ευρώ










00-6142.005 Εργασία παρακαλούθησης και μέτρησης περιβαλλοντικής ρύπανσης στα όρια του Δήμου

12.000,00 0,00 24.600,00

Για την εργασία παρακαλούθησης και μέτρησης περιβαλλοντικής ρύπανσης και μέτρησης ποιότητας θαλλασινού νερού , στα όρια του Δήμου εγγράψαμε ποσό 24.600,00 ευρώ00-6142.006 Επικαιροποίηση πιστοποιητικού ISO του Δήμου 8.610,00 0,00 0,00

Για αμοιβές για την επικαιροποίηση του πιστοπιητικού ISO του Δήμου εγγράψαμε ποσό ευρώ00-6142.007 Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με σύμβουλο υποστήριξης για την

ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο μας και την κατάθεση αίτησης στο ΕΠΠΕΡΑΑ επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης με βάση την πρόσκληση 4.7 για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ και την διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων (συν)

18.450,00 0,00 14.760,00

Για την Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με σύμβουλο υποστήριξης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο μας (συνεχ/νο 2011) και την κατάθεση αίτησης στο ΕΠΠΕΡΑΑ επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης με βάση την πρόσκληση 4.7 για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ και την διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε ποσό 14.760,00 ευρώ σύμφωνα με την 29104/2011 οικεία σύμβαση00-6142.008 Αμοιβή σε Διατραπεζικά συστήματα ΔΙΑΣ για την εξώφληση της μισθοδοσίας

των υπαλλήλων μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών0,00 0,00 900,00

Για την αμοιβή σε Διατραπεζικά συστήματα ΔΙΑΣ για την εξώφληση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών εγγράψαμε 900,00 ευρώ00-6142.Σύνολο του ΚΑ: 173.939,16 279,16 149.484,00

183.939,16 279,16 174.884,0000-614Σύνολο του ΚΑ:00-615 . Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης

00-6151. Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 157.738,77 144.187,95 137.247,53

Για δικαίωμα της ΔΕΗ (2%) στις εισπράξεις από τέλη καθ/τας Ηλεκτροφωτισμού καθώς & ΤΑΠ εγγράψαμε ποσό 137.247,53 € όσο το ποσό που αναλογεί στην πρόβλεψη απόδοσης των δημοτικών τελών & ου ΤΑΠ που εισπράτονται από τη ΔΕΗ.(4.560.754,17+320.000+698.413,73=5.579.167,90 Χ 2%= 111.583,36*23%=137.247,53)00-6152. Έξοδα κίνησης Δημοτικών Εισπρακτόρων 13.700,00 8.000,00 14.500,00

Για ειδική αποζημίωση των εξόδων κίνησης 3 Δημοτικών εισπρακτόρωνπου υπηρετούν στην ταμιακή υπηρεσία Δήμου εγγράψαμε 14.500 € όση θα είναι η ετήσια αποζημίωση τους σύμφωνα με το άρθρ. 50 του Ν 3584/07

171.438,77 152.187,95 151.747,5300-615Σύνολο του ΚΑ:00-616 . Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων

00-6162. Λοιπά έξοδα τρίτων

00-6162.001 Δαπάνες μεταγραφής οικοπέδων 5.000,00 0,00 2.000,00

Για δαπάνες μεταγραφής οικοπέδων που αγοράζει ο Δήμος μας εγγράψαμε ποσό 2.000 €.00-6162.Σύνολο του ΚΑ: 5.000,00 0,00 2.000,00

5.000,00 0,00 2.000,0000-616Σύνολο του ΚΑ:868.555,79 392.111,52 817.735,8700-61Σύνολο του ΚΑ:

00-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

00-622 . Επικοινωνίες










00-6221. Ταχυδρομικά τέλη-ταχυμεταφορές 20.000,00 1.000,00 20.000,00

Για την καταβολή ταχυδρομικών τελών αποστολής αλληλογραφίας Δήμου και ταχυμεταφορές εγγράψαμε 20.000 € (15.000 € για ΕΛΤΑ & 5.000 € για ταχυμεταφορές)00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 45.000,00 33.787,74 38.000,00

Για τέλη σταθερής τηλεφωνίας εγγράψαμε 38.000 €.00-6223. Τέλη κινητής τηλεφωνίας 15.000,00 11.176,94 14.000,00

Για τέλη κινητής τηλεφωνίας εγγράψαμε 14.000 € Η δαπάνη υπολογίσθηκε σύμφωνα με την 18391/2005 απόφαση των υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Απόκεντρωσης & Οικονομίας & Οικονομικών.

80.000,00 45.964,68 72.000,0000-622Σύνολο του ΚΑ:80.000,00 45.964,68 72.000,0000-62Σύνολο του ΚΑ:

00-64 . ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

00-642 . Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

00-6421. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

00-6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση των μετακινούμενων για υπηρεσία Δημάρχου-Αντιδημάρχων)

1.000,00 166,26 700,00

Για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση Δημάρχου και Αντιδημάρχων για τις μετακινήσεις εκτός έδρας εγγράψαμε 700 €. Για κάθε μετακίνηση η αποζημίωση ανέρχεται σε 9,78 € Ν.2689/98. Η αποζημίωση έως 30-11-11 ανήλθε σε 166,26 €00-6421.002 Έξοδα κίνησης Δημοτικών συμβούλων 3.000,00 0,00 500,00

Για έξοδα κίνησης Δημοτικών Σ/λων για μετακινήσεις εκτός έδρας εγγράψαμε 500 €.00-6421.Σύνολο του ΚΑ: 4.000,00 166,26 1.200,00

00-6422. Έξοδα μετακίνησης ειδικών σ/λων & συνεργατών 1.000,00 0,00 500,00

Για τις μετακινήσεις ειδικών Σ/λων & συνεργατών εγγράψαμε 500,00 €.5.000,00 166,26 1.700,0000-642Σύνολο του ΚΑ:

00-643 . Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης

00-6431. Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 12.000,00 0,00 40.000,00

Για έξοδα δημοσιεύσεων ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων Δήμου μας εγγράψαμε 40.000 €.Αφορά δαπάνες έντυπου υλικού,ελληνικού και ξενόγλωσσου ,τουριστικό οδηγό και λοιπές δαπάνες διαφόρων εκδηλώσεων00-6432. Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 0,00 0,00 20.000,00

Για δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό εγγράψαμε ποσό 20.000,00 ευρώ και αφορά συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό ,περίπτερο,διαμονή και λοιπά έξοδα.00-6433. Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών

προσώπων και αντιπροσωπειών00-6433.001 Βράβευση πρωτευσάντων μαθητών σχολείων Δήμου μας Γυμνασίων-Λυκείων

καθώς & επιτυχόντων σε ΑΕΙ & ΤΕΙ15.000,00 0,00 0,00

Για την βράβευση πρωτευσάντων μαθητών σχολείων Δήμου μας Γυμνασίων-Λυκείων καθώς & επιτυχόντων σε ΑΕΙ & ΤΕΙ κατά το σχολ. Έτος 2010-2011 εγγράψαμε € .Το 2010 δαπανήθηκαν 12.780,00 ευρώ










00-6433.002 Εξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 4.000,00 0,00 2.000,00

Για έξοδα φιλοξενούμενων προσώπων εγγράψαμε 2.000 €.00-6433.003 Τιμητικές διακρίσεις - Δώρα φιλοξενούμενων προσώπων 2.500,00 0,00 1.500,00

Για τιμητικές διακρίσεις & δώρα φιλοξενούμενων προσώπων εγγράψαμε 1.500 €.00-6433.Σύνολο του ΚΑ: 21.500,00 0,00 3.500,00

00-6434. Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.000,00 0,00 1.000,00

Για λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων εγράψαμε 1.000,00 ευρώ34.500,00 0,00 64.500,0000-643Σύνολο του ΚΑ:

00-644 . Συνέδρια και εορτές

00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών

00-6443.001 Εθνικές τοπικές γιορτές 12.000,00 6.449,37 7.000,00

Για έξοδα των εθνικών εορτών σε όλα τις Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες του Δήμου εγγράψαμε 7.000 €.00-6443.Σύνολο του ΚΑ: 12.000,00 6.449,37 7.000,00

12.000,00 6.449,37 7.000,0000-644Σύνολο του ΚΑ:00-645 . Συνδρομές

00-6451. Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 4.000,00 1.040,84 1.500,00

Για πληρωμές σε εφημερίδες περιοδικά & ηλεκτρονικά μέσα που ο Δήμος μας με αποφάσεις Δ.Σ. έχει γραφτεί συνδρομητής εγγράψαμε1.500 €.00-6452. Συνδρομές σύνδεσης στο Internet 400,00 348,09 0,00

Για συνδρομές σύνδεσης στο internet εγγράψαμε 400 €. Έως 31-12-2010 δαπανήθηκαν 388,41 €.00-6453. Λοιπές συνδρομές

00-6453.001 Συνδρομές σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων 3.200,00 1.845,00 2.300,00

Συνδρομές σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων εγγράψαμε2.300 € και αφορά συνδρομή στη βάση δεδομένων "ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ" και συνδρομή στη νομική βάση πληροφοριών "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ"00-6453.002 Ανανέωση πιστοποιητικού ασφαλείας του site του Δήμου μας Loutraki gr. 1.200,00 0,00 0,00

Για την ανανέωση πιστοποιητικού ασφαλείας του site του Δήμου μας Loutraki gr εγγράψαμε ευρώ.00-6453.Σύνολο του ΚΑ: 4.400,00 1.845,00 2.300,00

8.800,00 3.233,93 3.800,0000-645Σύνολο του ΚΑ:00-646 . Έξοδα δημοσιεύσεων

00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0,00 800,00

Για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων εγγράψαμε 800,00 ευρώ1.000,00 0,00 800,0000-646Σύνολο του ΚΑ:

00-648 . Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε άπορους










00-6481. Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε άπορους Δημότες

00-6481.001 Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε άπορους Δημότες (είδη ένδυσης ,παροχή φαρμάκων κλπ)

20.000,00 0,00 24.600,00

Για προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε άπορους Δημότες όπως είδη ένδυσης ,παροχή φαρμάκων,είδη εστίασης για παροχή συσιτίων κλπ εγγράψαμε ποσό 24.600,00 ευρώ .Άρθρ.37 παρ.2β Ν.3801/09

00-6481.Σύνολο του ΚΑ: 20.000,00 0,00 24.600,0020.000,00 0,00 24.600,0000-648Σύνολο του ΚΑ:

00-649 . Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως

00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων

00-6492.001 Καταβολή προστίμων στους πολίτες σύμφωνα με το άρ.6 Ν.1943/91 & Ν. 2690/99

1.000,00 0,00 1.000,00

Για την καταβολή προστίμων στους πολίτες σύμφωνα με το άρ.6 Ν.1943/91 & Ν. 2690/99 εγγράψαμε 1.000 €.00-6492.002 Καταβολή γενικά προστίμων 1.500,00 0,00 2.500,00

Για την καταβολή προστίμων γενικά εγγράψαμε 2.500 €.00-6492.003 Καταβολή αποζημίωσης υπέρ Δημοσίου για χορήγηση στοιχείων της Γενικής

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στο Δήμο μας1.000,00 508,00 1.000,00

Για την καταβολή αποζημίωσης υπέρ Δημοσίου για χορήγηση στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στο Δήμο μας εγγράψαμε 1.000 €.00-6492.004 Καταβολή δικαστικών εξόδων ,αποζημιώσεων κλπ 12.000,00 10.177,00 24.000,00

Για καταβολή δικαστικών εξόδων ,αποζημιώσεων κλπ μετά από δικαστικές αποφάσεις εγγράψαμες ποσό 24.000,00 ευρώ.00-6492.006 Δεδουλευμένες αποδοχές εργαζομένων στην υπό εκκαθάριση Κοινωφελή

Επιχείρηση Αγίων Θεοδώρων (ΔΗΚΕΠΑΘ) περιόδου Ιανουαρίου 2011-Μάιος 2011 και Δώρο Πάσχα (σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.5 του Ν.3979/2011)

0,00 0,00 125.000,00

Για τις Δεδουλευμένες αποδοχές εργαζομένων στην υπό εκκαθάριση Κοινωφελή Επιχείρηση Αγίων Θεοδώρων (ΔΗΚΕΠΑΘ) περιόδου Ιανουαρίου 2011-Μάιος 2011 και Δώρο Πάσχα (σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.5 του Ν.3979/2011) εγγράψαμε ποσό 125.000,00 ευρώ σύμφωνα και με την Αποφ.1941/2011 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου00-6492.007 Πρόσθετη ειδική παροχή του αρθρ.14 παρ.2 του Ν.3016/2002 των 176,00

ευρώ σε υπαλλήλους του Δήμου που έχουν προσφύγει δικαστικά και έχει εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση για την καταβολή του

0,00 0,00 611.952,00

Για την πρόσθετη ειδική παροχή του αρθρ.14 παρ.2 του Ν.3016/2002 των 176,00 ευρώ σε 61 υπαλλήλους του Δήμου που έχουν προσφύγει δικαστικά και έχει εκδοθεί σχετική Δικαστική Απόφαση για την καταβολή του εγγράψαμε ποσό 611.952,00 ευρώ που αποτελεί α΄δόση του επιδικασθέντος ποσού με την υπ΄αριθμ.50/2011 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου .

00-6492.Σύνολο του ΚΑ: 15.500,00 10.685,00 765.452,0000-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 0,00 0,00 3.000,00

Για λοιπές δαπάνες γενικής χρήσης που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποιες από τις παραπάνω τάξεις όπως δαπάνες δημοσίων σχέσεων, εκλογές κλπ εγγράψαμε 3.000 €










00-6495.002 Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες που συνδράμουν στην αμφίδρομη ενημέρωση Δήμου-Πολίτη,για πολιτιστικούς τόπους/δρώμενα του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων. (Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαικό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))

0,00 0,00 143.600,00

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.154.409/ΨΣ4069-Α2/5-8-2011 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης,ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ,Ειδική υπηρεσία διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" επιλέχθηκε για ο Δήμος μας για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαικό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες που συνδράμουν στην αμφίδρομη ενημέρωση Δήμου-Πολίτη,για πολιτιστικούς τόπους/δρώμενα του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων με ποσό έγκρισης 143.600,00 ευρώ

00-6495.Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 146.600,0015.500,00 10.685,00 912.052,0000-649Σύνολο του ΚΑ:96.800,00 20.534,56 1.014.452,0000-64Σύνολο του ΚΑ:

00-65 . Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης

00-651 . Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)

00-6515. Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

00-6515.001 Έξοδα έκδοσης εγγυητικών επιστολών 600,00 0,00 300,00

Για έξοδα έκδοσης εγγυητικών επιστολών εγγράψαμε 300,00€.00-6515.002 Προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 10.000,00 6.949,25 10.000,00

Για προμήθειες του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων καθώς και λοιπές προμήθειες και έξοδα τραπεζών εγγράψαμε ποσό 10.000,00 €.00-6515.003 Λοιπά έξοδα και προμήθειες τραπεζών και λοιπών (ΕΛΤΑ κλπ) 1.000,00 52,00 1.000,00

Για λοιπά έξοδα και προμήθειες τραπεζών και λοιπών κρατήσεων από ΕΛΤΑ κλπ εγγράψαμε ποσό 1.000,00 ευρώ.00-6515.Σύνολο του ΚΑ: 11.600,00 7.001,25 11.300,00

11.600,00 7.001,25 11.300,0000-651Σύνολο του ΚΑ:00-652 . Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη

επενδυτικών δαπανών)00-6521. Τόκοι δανείων εσωτερικού

00-6521.001 Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.&Δ 218.000,00 217.211,08 225.000,00

Για τους τόκους των δανείων εσωτερικού που έχουν συνάψει οι συνεννούμενοι Δήμοι με το Τ.Π.&Δ. εγγράψαμε 225.000,00 € Σύμφωνα με τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων το υπόλοιπο των δανείων του Δήμου Λουτρακίου -Αγίων Θεοδώρων την 31-12-2011 ανέρχεται σε 2.063.382,75 ευρώ .Η μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση σύμφωνα με τους πίνακες του Τα.Π.& Δ. ανέρχεται σε 53.758,75 ευρώ εκ των οποίων ποσό 19.001,56 αφορά τόκους και ποσό 34.757,19 ευρώ αφορά χρεωλύσια.Η παρακράτηση των τοκοχρεωλυσίων γίνεται μέσω ΚΑΠ από το Τα.Π.& Δανείων κατά τους μήνες Ιανουάριο έως Νοέμβριο .

00-6521.Σύνολο του ΚΑ: 218.000,00 217.211,08 225.000,0000-6526. Χρεολύσια δανείων εσωτερικού










00-6526.001 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π.&Δ. 358.000,00 356.968,15 385.000,00

Για χρεωλύσια των δανείων εσωτερικού που έχουν συνάψει οι συνεννούμενοι Δήμοι με το Τ.Π.&Δ. εγγράψαμε 385.000,00 € Σύμφωνα με τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων το υπόλοιπο των δανείων του Δήμου Λουτρακίου -Αγίων Θεοδώρων την 31-12-2011 ανέρχεται σε 2.063.382,75 ευρώ .Η μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση σύμφωνα με τους πίνακες του Τα.Π.& Δ. ανέρχεται σε 53.758,75 ευρώ εκ των οποίων ποσό 19.001,56 αφορά τόκους και ποσό 34.757,19 ευρώ αφορά χρεωλύσια.Η παρακράτηση των τοκοχρεωλυσίων γίνεται μέσω ΚΑΠ από το Τα.Π.& Δανείων κατά τους μήνες Ιανουάριο έως Νοέμβριο .

00-6526.Σύνολο του ΚΑ: 358.000,00 356.968,15 385.000,00576.000,00 574.179,23 610.000,0000-652Σύνολο του ΚΑ:587.600,00 581.180,48 621.300,0000-65Σύνολο του ΚΑ:

00-67 . Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές

00-671 . Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα

00-6711. Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές

00-6711.001 Απόδοση επιχορηγήσεων σε σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης

165.838,86 132.472,11 165.838,86

Για απόδοση επιχορηγήσεων σε σχολικές επιτροπές εγγράψαμε 165.838,86 € που αντιστοιχεί στο ποσό που κατανεμήθηκε και αποδόθηκε το έτος 2011 .Τυχόν επιπλέον ποσά που θα κατανεμηθούν θα εισαχθούν με αναμόρφωση .00-6711.003 Άπόδοση επιχορήγησης σε σχολικούς τροχονόμους 3.878,06 0,00 2.176,00

Για απόδοση επιχορήγησης σε σχολικούς τροχονόμους εγγράψαμε ποσό 2.176,00 ευρώ που αντιστοιχεί στο ποσό που κατανεμήθηκε το έτος 2011.Ποσό 1.296,00 ευρώ εισπράχθηκε 9-1-12

00-6711.Σύνολο του ΚΑ: 169.716,92 132.472,11 168.014,8600-6712. Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

00-6712.002 Επιχορήγηση του Οργανισμού Βρεφονηπιακών & Παιδικών σταθμών Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

163.142,24 103.701,92 225.406,94

Για την επιχορήγηση του οργανισμού Βρεφονηπιακών & παιδικών σταθμών Δήμου εγγράψαμε 225.406,94 € που αντιστοιχεί στις αποδόσεις μέσω Κ.Α.Π το έτος 2011.Έχει υπολογισθεί μείωση 15% σύμφωνα με τις οδηγίες..Η επιχορήγηση πλέον καταβάλετε στο νέο ενιαίο Νομικό πρόσωπο που προέκυψε .Ο Κ.Α 00-6712.003 δεν θα χρησιμοποιηθεί00-6712.003 Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Βρεφονηπιακού & Παιδικού σταθμού

πρώην Δήμου Αγίων Θεοδώρων110.766,17 73.087,84 0,00

Αφορά επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Βρεφονηπιακού & Παιδικού σταθμού πρώην Δήμου Αγίων Θεοδώρων που αποδίδεται μηνιαία μέσω των Κ.Α.Π .Πλέον η επιχορήγηση καταβάλεται μέσω του Κ.Α 00-6712.002 ενιαία.

00-6712.Σύνολο του ΚΑ: 273.908,41 176.789,76 225.406,9400-6713. Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς

00-6713.001 Απόδοση σε Δημοτικό οργανισμό άθλησης Λουτρακίου-Περαχώρας Χ.Θώδης -Γ.Γαλανόπουλος

110.572,35 0,00 89.614,24

Αφορά απόδοση από Κ.Α.Π μέσω τακτικής κατανομής για δαπάνες μισθοδοσίας κλπ σύμφωνα με το Ν.2880/2001 σε Δημοτικό οργανισμό άθλησης Λουτρακίου-Περαχώρας Χ.Θώδης -Γ.Γαλανόπουλος σύμφωνα με το ποσό που κατανεμήθηκε το 2011 και ανέρχεται σε 105.428,52 ευρώ.Έχει υπολογισθεί μείωση 15% σύμφωνα με τις οδηγίες.

00-6713.Σύνολο του ΚΑ: 110.572,35 0,00 89.614,2400-6715. Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ










00-6715.003 Επιχορήγηση ν.π. Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Λουτρακίου-Περαχώρας Χ.Θώδης -Γ.Γαλανόπουλος (υποχρεωτική)

26.357,13 26.357,13 0,00

Για την τακτική επιχορήγηση ν.π. Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Λουτρακίου-Περαχώρας Χ.Θώδης -Γ.Γαλανόπουλος και σύμφωνα με την συστατική του πράξη €. ΑΔΣ 402/07 & 10/0800-6715.026 Επιχορήγηση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Εκπαίδευσης 20.000,00 0,00 20.000,00

Για την επιχορήγηση της πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής εκπαίδευσης σύμφωνα με την συστατική της πράξη εγγράψαμε ποσό 20.000,00 ευρώ. Η Α΄θμια σχολική επιτροπή εκπαίδευσης συστήθηκε σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/ 10 και περιλαμβάνει τις πρώην σχολικές επιτροπές των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών σχολείων στα όρια του Δήμου00-6715.027 Επιχορήγηση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Εκπα'ιδευσης 20.000,00 0,00 20.000,00

Για την επιχορήγηση της δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής εκπαίδευσης σύμφωνα με την συστατική της πράξη εγγράψαμε ποσό 20.000,00 ευρώ. Η Β΄θμια σχολική επιτροπή εκπαίδευσης συστήθηκε σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/ 10 και περιλαμβάνει τις πρώην σχολικές επιτροπές των Γυμνασίων και Λυκείων στα όρια του Δήμου00-6715.028 Τακτική επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού και Άθλησης

Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων1.000.000,00 500.000,00 800.000,00

Για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού και Άθλησης Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε ποσό 800.000,00 ευρώ.Το Ν.Π.Δ.Δ συστήθηκε με την ΑΔΣ 141/2011 και 231/3-8-11σχετ. Εγκρ..1975/8-8-11και περιλαμβάνει τα πρώην Ν.Π.Δ.Δ "Πνευματικό & πολιτιστικό κέντρο Λουτρακίου-Περαχώρας" ,"Πολιτιστικό κέντρο Αγίων Θεοδώρων" και "Δημοτικός οργανισμός άθλησης Λουτρακίου-Περαχώρας Χ.Θώδης-Γ.Γαλανόπουλος"00-6715.029 Τακτική επιχορήγηση ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας

,Αλληλεγγύης και Παιδείας Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων800.000,00 500.000,00 800.000,00

Για την επιχορήγηση του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας ,Αλληλεγγύης και Παιδείας Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων σύμφωνα με την συστατική του πράξη εγγράψαμε ποσό 800.000,00 ευρώ.Το Ν.Π.Δ.Δ συστήθηκε με την ΑΔΣ 142/31-5-2011 ,εγκρ..1870/29-7-2011 και περιλαμβάνει τα πρώην Ν.Π.Δ.Δ "Δ.Ο.Υ.Κ.Α. Λουτρακίου-Περαχώρας" ,"Α΄Δημοτικός παιδικός σταθμός Αγίων Θεοδώρων" ,"Οργανισμός Δημοτικών Βρεφονηπιακών σταθμών Λουτρακίου-Περαχώρας" και "ΚΑΠΗ Αγίων Θεοδώρων "

00-6715.Σύνολο του ΚΑ: 1.866.357,13 1.026.357,13 1.640.000,0000-6718. Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε

τρίτους00-6718.001 Έσοδα υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων από ΤΑΠ 69.750,00 38.775,10 64.500,00

Για έσοδα υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ) από ΤΑΠ εγγράψαμε 64.500,00 € (ποσοστό 15% από όλα τα έσοδα ΤΑΠ). Έως 31-12-2011 καταβλήθηκε ποσό 38.720,05 ευρώ .00-6718.Σύνολο του ΚΑ: 69.750,00 38.775,10 64.500,00

2.490.304,81 1.374.394,10 2.187.536,0400-671Σύνολο του ΚΑ:00-672 . Υποχρεωτικές εισφορές

00-6721. Εισφορά υπέρ συνδέσμων

00-6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσμου Δήμου Ν.Κορινθίας για τη διαχείριση των αστικών απορ/των 17851/99 Α.Γ.Γ.Π.

96.291,95 0,00 90.375,03

Εισφορά υπέρ συνδέσμου Δήμου Ν.Κορινθίας για τη διαχείρηση των αστικών απορ/των (τακτικά έσοδα Δ-Λ.Π έτους 2010 13.846.292,44 € Χ0,50%=69.231,46 € και τακτικά έσοδα Δ-Αγ.Θ έτους 2010 4.228.713,37 € Χ0,50%=21.143,57 €).Το 2011 το ποσό που αναλογούσε ήταν 96.291,95 ευρώ00-6721.002 Λοιπές προαιρετικές δαπάνες υπέρ συνδέσμου ιαματικών πηγών Δήμων &

Κοινοτήτων Ελλάδος.2.500,00 2.500,00 2.500,00

Για λοιπές προαιρετικές δαπάνες υπέρ συνδέσμου ιαματικών πηγών Δήμων & Κοινοτήτων Ελλάδος εγγράψαμε 2.500 €00-6721.003 Επιχορήγηση υπερ ΣΠΟΑΚ 10.343,40 10.343,40 10.343,40

Για την επιχορήγηση υπέρ ΣΠΟΑΚ εγγράψαμε 10.128,56 € (φωτιζόμενες επιφ.1.762.256τ.μ Χ 2 = 3.524.512 δρχ. ή 10.343,40 €. Έως 31-12-2011 πληρώθηκαν 10.343,40 €.










00-6721.004 Εισφορά υπέρ του Κέντρου πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ΔΙΟΛΚΟΣ

5.575,93 0,00 5.575,93

Για την Εισφορά υπέρ του Κέντρου πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ΔΙΟΛΚΟΣ εγγράψαμε ποσό 5.575,93 ευρώ.Ποσό 4.108,58 εφορά την ετήσια εισφορά για το έτος 2011 του Λουτρακίου-Περαχώρας και ποσό 1.467,35 ευρώ την ετήσια εισφορά των Αγίων Θεοδώρων

00-6721.Σύνολο του ΚΑ: 114.711,28 12.843,40 108.794,3600-6722. Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 19.258,39 0,00 18.075,01

Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού εγγράψαμε 18.075,01 €. (ποσοστό 0,10% στα τακτικά έσοδα του προτελευταίου έτους 2010 (τακτικά έσοδα Δ-Λ.Π έτους 2010 13.846.292,44 € Χ0,10%=13.846,30 € και τακτικά έσοδα Δ-Αγ.Θ έτους 2010 4.228.713,37 € Χ0,10%=4.228,71 €).Το 2011 το ποσό που αναλογούσε ήταν 19.258,39 ευρώ00-6723. Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 96.291,95 0,00 90.375,03

Για εισφορά υπέρ τεχνικού εξοπλισμού ( άρθρου 68 ΝΔ 3033/54) εγγράψαμε 90.375,03 € σύμφωνα με τον πίνακα της Περιφ.Διοίκησης.( ποσοστό 0,50% στα τακτικά έσοδα του προτελευταίου έτους 2010)- (τακτικά έσοδα Δ-Λ.Π έτους 2010 13.846.292,44 € Χ0,50%=69.231,46 € και τακτικά έσοδα Δ-Αγ.Θ έτους 2010 4.228.713,37 € Χ0,50%=21.143,57 €).Το 2011 το ποσό που αναλογούσε ήταν 96.291,95 ευρώ

230.261,62 12.843,40 217.244,4000-672Σύνολο του ΚΑ:00-673 . Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις

00-6731. Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ

00-6731.001 Προαιρετική εισφορά Δήμου σε Ν.Π.Δ.Δ ,σχολικές επιτροπές 40.000,00 0,00 80.000,00

Για προαιρετικές επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (σχολικές επιτροπές κ.λ.π.) εγγράψαμε 80.000 € σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν. 3463/0600-6731.Σύνολο του ΚΑ: 40.000,00 0,00 80.000,00

00-6732. Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, καταστροφή αρουραίων και ακρίδων

1.000,00 0,00 0,00

Για την προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, καταστροφή αρουραίων και ακρίδων εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ.00-6733. Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 16.000,00 0,00 15.000,00

Για την κοινωνική πρόνοια όπως καταβολή χρηματικών βοηθημάτων,διατακτικές προμήθειας αναγκαίων για την διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές Χριστουγέννων,νέου έους και Πάσχα ,σύμφωνα με το άρθρ.37 παρ.2β του Ν.3801/09 εγγράψαμε 15.000€.00-6734. Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 160.000,00 158.000,00 80.000,00

Για τις επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία εγγράψαμε 80.500 €.Το 2011 επιχορηγήθηκαν με 158.000,00 ευρώ Έως 31-12-2010 δαπανήθηκε ποσό από Δ-Λ.Π 137.000 € και από Δ-Αγ.Θ 78.000,00 ευρώ .(άρθρ. 202 του Ν. 3463/06)00-6735. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 60.000,00 49.000,00 56.500,00

Για επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία εγγράψαμε 56.500€. Το 2011 επιχορηγήθηκαν με 60.000,00 ευρώ. Έως 31-12-2010 δαπανήθηκαν από Δ-Λ.Π 50.000 € και από Δ-Αγ.Θ 12.000,00 ευρώ.00-6736. Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων










00-6736.003 Προγραμματική σύμβαση με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο για εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος "Επιχειρησιακή οργάνωση του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων για την πολιτική προστασία & την αντιμετώπιση φυσικών & Τεχνολογικών κινδύνων"

88.000,00 0,00 108.240,00

Για την σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο για εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος "Επιχειρησιακή οργάνωση του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας για την πολιτική προστασία & την αντιμετώπιση φυσικών & Τεχνολογικών κινδύνων" εγγράψαμε 108.240 €.00-6736.006 Σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με το Κ.Α.Π.Ε. για την εκπόνηση της

Ενεργειακής Μελέτης του νέου Κτιρίου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας

26.076,00 0,00 0,00

Σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με το Κ.Α.Π.Ε. για την εκπόνηση της Ενεργειακής Μελέτης του νέου Κτιρίου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας00-6736.007 Μελέτη εφαρμογής των βιοκλιματικών στοιχείων 14.000,00 0,00 0,00

Μελέτη εφαρμογής των βιοκλιματικών στοιχείων εγγράψαμε 14.000,00 ευρώ00-6736.009 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος "Ειδική γεωδυναμική -περιβαλλοντική έρευνα στο πλαίσιο χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων"

94.000,00 0,00 115.620,00

Για την Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος "Ειδική γεωδυναμική -περιβαλλοντική έρευνα στο πλαίσιο χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων" εγγράψαμε ποσό 115.620,00 ευρώ

00-6736.Σύνολο του ΚΑ: 222.076,00 0,00 223.860,00499.076,00 207.000,00 455.360,0000-673Σύνολο του ΚΑ:

3.219.642,43 1.594.237,50 2.860.140,4400-67Σύνολο του ΚΑ:00-68 . Λοιπά έξοδα

00-682 . Εκτακτα έξοδα

00-6821. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης

00-6821.001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 5.000,00 2.078,61 100.000,00

Για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις εγγράψαμε 100.000,00 ευρώ.Ποσό 92.901,62 ευρώ αφορά προσαυξήσεις από επιβληθέντα διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με την Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για επιβολή προστίμου ποσού 1.995.139,19 με αριθμό ταμ.βεβαίωσης ΔΟ Υ Κορίνθου 6330/13-8-10 με αρ.ειδ.4082/1-9-2010.00-6821.002 Επιβληθέντα διοικητικά πρόστιμα 1.995.139,19 3.601,64 1.991.537,55

Για επιβληθέντα διοικητικά πρόστιμα εγγράψαμε ποσό 1.991.537,55 ευρώ σύμφωνα με την Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για επιβολή προστίμου ποσού 1.995.139,19 με αριθμό ταμ.βεβαίωσης ΔΟ Υ Κορίνθου 6330/13-8-10 με αρ.ειδ.4082/1-9-2010. Θα συμψηφισθεί ποσό 580.635,11 ευρώ από ειδική εισφορά φόρου πετρελαιοειδών 2011.

00-6821.Σύνολο του ΚΑ: 2.000.139,19 5.680,25 2.091.537,5500-6822. Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων 500,00 0,00 12.000,00

Για προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων( αφορά ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές των υπό εκκαθάριση Ν.Προσώπων) και εγγράψαμε ποσό 12.000,00 ευρώ .00-6823. Τόκοι υπερημερίας χρήσης 100.100,00 94.877,06 100.000,00

Για Τόκους υπερημερίας χρήσης από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων εγγράψαμε 100.000 ευρώ00-6824. Λοιπά έξοδα υπό εκκαθάριση δημοτικών επιχειρήσεων










00-6824.001 Ασφαλιστικές εισφορές βεβαιωμένες στο ΙΚΑ της υπό εκκαθάριση Δημοτικής επιχείρησης ΔΕΚΕΛΠ (σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.5 του Ν.3979/2011

0,00 0,00 36.511,73

Σύμφωνα με το έγγραφο του εκκαθαριστή ορκωτού λογιστή οι βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές της υπό εκκαθάριση δημοτικής επιχείρησης ΔΕΚΕΛΠ ανέρχονται σε 31.236,20 ευρώ και με τις αναλογούσες προσαυξήσεις έως και τον Νοέμβριο 2011 ανέρχονται σε 36.511,73 ευρώ και αφορούν τους μήνες Απρίλιος 2010 έως Οκτώβριος 2010 συν Δώρο Χριστουγέννων 201000-6824.002 Οφειλές σε πιστωτές διάφορους-προμηθευτές της υπό εκκαθάριση Δημοτικής

επιχείρησης ΔΕΚΕΛΠ (σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.5 του Ν.3979/2011) όπως προκύπτουν από την έκθεση του εκκαθαριστή

0,00 0,00 506.870,29

Για Οφειλές σε πιστωτές διάφορους-προμηθευτές της υπό εκκαθάριση Δημοτικής επιχείρησης ΔΕΚΕΛΠ (σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.5 του Ν.3979/2011) όπως προκύπτουν από την έκθεση του εκκαθαριστή.

00-6824.Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 543.382,022.100.739,19 100.557,31 2.746.919,5700-682Σύνολο του ΚΑ:2.100.739,19 100.557,31 2.746.919,5700-68Σύνολο του ΚΑ:7.701.160,41 3.361.714,88 8.853.448,0500-6Σύνολο του ΚΑ:

00-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

00-71 . ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

00-713 . Προμήθειες παγίων

00-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά

00-7134.003 Προμήθεια ειδών για την αναβάθμιση & συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου Δήμου μας.

1.500,00 0,00 1.000,00

Για την προμήθεια ειδών για την αναβάθμιση & συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου μας εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ00-7134.Σύνολο του ΚΑ: 1.500,00 0,00 1.000,00

1.500,00 0,00 1.000,0000-713Σύνολο του ΚΑ:1.500,00 0,00 1.000,0000-71Σύνολο του ΚΑ:

00-74 . ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

00-742 . Ειδικές Δαπάνες

00-7425. Λοιπές ειδικές δαπάνες

00-7425.001 Υλοποίηση έργου Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ & εφαρμογές) στο πλαίσιο του προγράμματος Καλλικράτης (πρόσκληση 36η ) ΥΠΕΣ ΣΑΕ 355/8

26.500,00 13.218,78 0,00

Για την υλοποίηση έργου Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ & εφαρμογές) στο πλαίσιο του προγράμματος Καλλικράτης (πρόσκληση 36η ) ΥΠΕΣ ΣΑΕ 355/8 εγγράψαμε ποσό 26.500,00 ευρώ . Με την 207/10 ΑΔΕ έγινε κατακύρωση αποτελέσματος για ποσό 21.493,69 + ΦΠΑ, στην ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

00-7425.Σύνολο του ΚΑ: 26.500,00 13.218,78 0,0026.500,00 13.218,78 0,0000-742Σύνολο του ΚΑ:26.500,00 13.218,78 0,0000-74Σύνολο του ΚΑ:










28.000,00 13.218,78 1.000,0000-7Σύνολο του ΚΑ:7.729.160,41 3.374.933,66 8.854.448,0500Σύνολο του ΚΑ:

10- . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



10-601 . Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

10-6011. Τακτικές αποδοχές(Περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικ'ά & ειδικά τακτικά επίδόματασ)

10-6011.001 Τακτικές αποδοχές(Περιλαμβάνονται βασικός μισθός δώρα εορτών γενικά & ειδικά επιδόματα

981.500,00 799.940,38 770.000,00

Για αποδοχές τακτικών υπαλλήλων εγγράψαμε 770.000,00 € .Συμπεριλαμβάνεται η μισθοδοσία 44 τακτικών υπαλλήλων .10-6011.002 Αποζημίωση για έξοδα κίνησης τακτικών υπαλλήλων 200.000,00 126.594,90 0,00

Για τα κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης 44 τακτικών υπαλλήλων (295,50 € ανά άτομο) δεν εγγράψαμε ποσό σύμφωνα με τον Ν.4024/11 καθώς με το νέο μισθολόγιο καταργήθηκαν .10-6011.003 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΚΕΠ 97.100,00 62.958,88 65.000,00

Για τακτικές αποδοχές των 4 υπαλλήλων που υπηρετούν στο ΚΕΠ εγγράψαμε 65.000 €.10-6011.004 Αποζημίωση για εξοδα κίνησης τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ 21.292,00 11.645,38 0,00

Για τα κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης 4 τακτικών υπαλλήλων (295,50 € ανά άτομο) δεν εγγράψαμε ποσό σύμφωνα με τον Ν.4024/11 καθώς με το νέο μισθολόγιο καταργήθηκαν .10-6011.Σύνολο του ΚΑ: 1.299.892,00 1.001.139,54 835.000,00

10-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

10-6012.001 Αποζημίωση Ληξιάρχου 9.000,00 3.619,50 4.000,00

Για αποζημίωση ληξιάρχου (2 άτομα) για το έτος 2012 εγγράψαμε το ποσό των 4.000 €. για ανώτατο αριθμό 20 ωρών ανά μήνα σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 του Ν.4024/2011και το άρθρο 20 παρ.7δ της Εγγ.Υπ.Οικ. 2/78400/0022/2010/14-11-201110-6012.002 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία πρακτικογράφων Δ.Σ. & τοπικών Σ/λίων 10.000,00 2.433,03 5.000,00

Για την καταβολή αποζημίωσης σε πέντε (5) υπαλλήλους του Δήμου για υπερωριακή εργασία πρακτικογράφων των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ή Συμβουλίου Δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας ,εγγράψαμε ποσό 5.000,00 ευρώ για ανώτατο αριθμό 20 ωρών ανά μήνα σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 του Ν.4024/2011και το άρθρο 20 παρ.7δ της Εγγ.Υπ.Οικ. 2/78400/0022/2010/14-11-201110-6012.003 Υπερωριακή απασχόληση διοικητικών-οικονομικών υπαλλήλων 10.000,00 0,00 6.000,00

Για υπερωριακή απασχόληση διοικητικών-οικονομικών υπαλλήλων εγγράψαμε 6.000 €.10-6012.Σύνολο του ΚΑ: 29.000,00 6.052,53 15.000,00

1.328.892,00 1.007.192,07 850.000,0010-601Σύνολο του ΚΑ:10-602 . Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου











10-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 152.000,00 125.577,25 128.000,00

Για αποδοχές 8 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου εγγράψαμε 128.000 € .10-6021.002 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων 55.000,00 22.980,95 0,00

Για τα κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης 8 υπαλλήλων (295,50 € ανά άτομο) δεν εγγράψαμε ποσό σύμφωνα με τον Ν.4024/11 καθώς με το νέο μισθολόγιο καταργήθηκαν .10-6021.Σύνολο του ΚΑ: 207.000,00 148.558,20 128.000,00

207.000,00 148.558,20 128.000,0010-602Σύνολο του ΚΑ:10-604 . Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων,

ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)10-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)10-6041.001 Αποδοχές προσωπικού με προσωρινή πρόσληψη έως οριστικοποίησης

αποτελεσμάτων από ΑΣΕΠ13.200,00 12.245,72 14.200,00

Για αποδοχές προσωπικού με προσωρινή πρόσληψη έως οριστικοποίησης αποτελεσμάτων από ΑΣΕΠ εγγράψαμε ποσό 14.200,00 ευρώ10-6041.002 Έξοδα κίνησης εκτάκτων υπαλλήλων 3.550,00 2.955,00 3.546,00

Για τα κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης (295,50 € ανά άτομο) εγγράψαμε ποσό 3.546,00 ευρώ σύμφωνα με τον Ν.4024/11 νέο μισθολόγιο καθώς δεν προβλέπεται η κατάργηση τους .10-6041.003 Αποζημίωση πρακτικά ακούμενων σπουδαστών ΤΕΙ 2.000,00 1.056,48 0,00

Για αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ για την πρακτική τους άσκηση στο Δήμο μας δεν εγγράψαμε ποσό για το έτος 201110-6041.Σύνολο του ΚΑ: 18.750,00 16.257,20 17.746,00

18.750,00 16.257,20 17.746,0010-604Σύνολο του ΚΑ:10-605 . Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

10-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

10-6051.001 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων 7.500,00 5,04 0,00

Για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ στις αποδοχές των τακτικών υπαλλήλων εγγράψαμε ποσό € . .Οι νεοπρσλαμβανόμενοι υπάλληλοι από 1-1-2011 υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ .10-6051.002 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (νέων) 9.000,00 8.396,37 9.300,00

Για εργοδοτικές εισφορές στις αποδοχές των σαράντα τεσσάρων (44) τακτικών υπαλλήλων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εγγράψαμε 9.300,00€.10-6051.003 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων 110.000,00 96.870,90 94.500,00

Για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ στις αποδοχές των 44 τακτικών υπαλλήλων εγγράψαμε 94.500 € .10-6051.004 Εισφορές υπέρ ΤΣΚΥ 4.600,00 4.376,28 4.500,00

Για εργοδοτική εισφορά 8% στις αποδοχές των πρώην κοινοτικών υπαλλήλων εγγράψαμε ποσό 4.500 €.10-6051.005 Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (νέων) ΚΕΠ 900,00 849,45 950,00

Για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ τεσσάρων (4) νέων υπαλλήλων του ΚΕΠ εγγράψαμε 950 €10-6051.006 Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΚΕΠ 7.500,00 7.328,23 7.600,00

Για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ 4 υπαλλήλων ΚΕΠ εγγράψαμε 7.600 €.










10-6051.008 Εισφορά υπέρ ΤΕΑΠΕΡΤ 1.000,00 0,00 0,00

Για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΠΕΡΤ εγγράψαμε 0,00 € έως 31-12-2010 πληρώθηκαν 641,38 €10-6051.Σύνολο του ΚΑ: 140.500,00 117.826,27 116.850,00

10-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

10-6052.001 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ(προσωπικού αορίστου χρόνου) 35.000,00 34.663,91 34.800,00

Για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ στις αποδοχές 8 υπαλλήλων αορίστου χρόνου οικονομικών-διοικητικών υπηρεσιών ,εγγράψαμε 34.800 €.10-6052.Σύνολο του ΚΑ: 35.000,00 34.663,91 34.800,00

10-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

10-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων 4.000,00 3.296,79 3.800,00

Για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ στις αποδοχές ενός έκτακτου υπαλλήλου οικονομικών-διοικητικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων εγγράψαμε 3.800 €.

10-6054.Σύνολο του ΚΑ: 4.000,00 3.296,79 3.800,0010-6055. Λοιπές εργοδοτικές εισφορές

10-6055.001 Εργοδοτικές εισφορές επαγγελματικού κινδύνου ΙΚΑ για τους πραακτικά ασκούμενους σπουδαστές ΤΕΙ

200,00 60,66 0,00

Αφορά εργοδοτικές εισφορές 1% επαγγελματικού κινδύνου για τους πρακτικά ασκούμενους σπουδαστές ΤΕΙ10-6055.Σύνολο του ΚΑ: 200,00 60,66 0,00

179.700,00 155.847,63 155.450,0010-605Σύνολο του ΚΑ:10-606 . Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

10-6062. Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 2.000,00 0,00 2.000,00

Για έξοδα κηδείας αποβιούντων δημοτικών υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν 118/81 εγγράψαμε 2.000 €.2.000,00 0,00 2.000,0010-606Σύνολο του ΚΑ:

1.736.342,00 1.327.855,10 1.153.196,0010-60Σύνολο του ΚΑ:10-61 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ


10-6115. Αμοιβές λογιστών

10-6115.002 Τακτικός έλεγχος από ορκωτό λογιστή, του Δήμου Λ-Π για την χρήση 2010 17.700,00 0,00 0,00

Αμοιβή ορκωτών λογιστών-ελεγκτών για τον έλεγχο του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2010 του πρώην Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας,(Σύμβαση 20669/2010 ) και εγγράψαμε ποσό 17.700,00 ευρώ

10-6115.Σύνολο του ΚΑ: 17.700,00 0,00 0,0010-6117. Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες,με την ιδιότητα του

ελεύθερου επαγγελματία .










10-6117.001 Παροχή υπηρεσίας διαχείρισης της εφαρμογής συστήματος αιτήσεων για άδειες παραμονής και υπηρεσιών αλλοδαπών και μετανάστευσης .

18.000,00 4.975,97 9.000,00

Για την υποστήριξη του γραφείου αλλοδαπών για την παροχή υπηρεσίας διαχείρισης και εφαρμογής του συστήματος αιτήσεων για άδειες παραμονής και υπηρεσιών αλλοδαπών και μετανάστευσης εγγράψαμε ποσό 9.000,00 ευρώ.



10-6142. Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

10-6142.001 Ηχογράφηση-δακτυλογράφηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.(συν) 20.000,00 19.084,13 24.600,00

Για ηχογράφηση-δακτυλογράφηση -επεξεργασία πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.(συνεχ/νο 2011) εγγράψαμε 24.600€.10-6142.002 Αμοιβή ορκωτών λογιστών-ελεγκτών για τον έλεγχο του Ισολογισμού και των

οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2010 του πρώην Δήμου Αγίων Θεοδώρων14.880,00 0,00 0,00

Αφορά την αμοιβή ορκωτών λογιστών-ελεγκτών για τον έλεγχο του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2010 του πρώην Δήμου Αγίων Θεοδώρων ,σύμφωνα με την από 28-12-2010 οικεία σύμβαση .10-6142.005 Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης των

συνενούμενων Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας και Δήμου Αγίων Θεοδώρων8.000,00 0,00 0,00

Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης των συνενούμενων Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας και Δήμου Αγίων Θεοδώρων (άρθρ.4 εγκ.74445/29-12-10)10-6142.006 Αμοιβή ορκωτών λογιστών-ελεγκτών για τον έλεγχο του Ισολογισμού και των

οικονομικών καταστάσεων οικ.έτους 2011 του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

20.000,00 0,00 18.000,00

Αφορά την αμοιβή των ορκωτών λογιστών-ελεγκτών που θα οριστούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τον έλεγχο του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων οικον.έτους 2011 του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων .10-6142.008 Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την εκκαθάριση Δημοτικής επιχείρησης

κατασκευής έργων Λουτρακίου-Περαχώρας (ΔΕΚΕΛΠ)4.920,00 0,00 4.920,00

Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την εκκαθάριση Δημοτικής επιχείρησης κατασκευής έργων Λουτρακίου-Περαχώρας (ΔΕΚΕΛΠ) .Αφορά αμοιβή 5 μηνών πλέον ΦΠΑ10-6142.009 Αμοιβή λογιστή για την παροχή λογιστικών,φορολογικών ,εργατικών και

ασφαλιστικών υπηρεσιών για την εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης "Κατασκευής έργων Λουτρακίου-Περαχώρας"(ΔΕΚΕΛΠ)(συν)

8.856,00 0,00 8.856,00

Για την Αμοιβή λογιστή για την παροχή λογιστικών,φορολογικών ,εργατικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών για την εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης "Κατασκευής έργων Λουτρακίου-Περαχώρας"(ΔΕΚΕΛΠ) (συνεχ/νο 2011) εγγράψαμε 8.856,00 ευρώ.(άρθρ.43 παρ.5 του Ν.3979/2011)10-6142.010 Αμοιβή ορκωτού ελεκτή λογιστή για την εκκαθάριση της Δημοτικής επιχείρησης

"Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίων Θεοδώρων (ΔΗΚΕΠΑΘ)" (συν)6.150,00 0,00 6.150,00

Για την Αμοιβή ορκωτού ελεκτή λογιστή για την εκκαθάριση της Δημοτικής επιχείρησης "Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίων Θεοδώρων (ΔΗΚΕΠΑΘ)" συνεχ/νο 2011 εγγράψαμε ποσό 6.150,00 ευρώ.10-6142.011 Αμοιβή λογιστή για την παροχή λογιστικών,φορολογικών ,εργατικών και

ασφαλιστικών υπηρεσιών για την εκκαθάριση της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αγίων Θεοδώρων "ΔΗΚΕΠΑΘ"

0,00 0,00 8.000,00

Αμοιβή λογιστή για την παροχή λογιστικών,φορολογικών ,εργατικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών για την εκκαθάριση της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αγίων Θεοδώρων "ΔΗΚΕΠΑΘ" εγγράψαμε 8.000,00 ευρώ .(άρθρ.43 παρ.5 του Ν.3979/2011)











118.506,00 24.060,10 79.526,0010-61Σύνολο του ΚΑ:10-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

10-622 . Επικοινωνίες

10-6221. Ταχυδρομικά τέλη

10-6221.001 Προμήθεια φακέλλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος 6.500,00 0,00 2.000,00

Αφορά την προμήθεια φακέλλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος από τα ΕΛΤΑ για την αποστολή ειδοποιήσεων από την οικονομική υπηρεσία και εγγράψαμε ποσό 2.000,00 ευρώ .


10-623 . Ενοίκια - Μισθώματα

10-6232. Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων

10-6232.001 Μισθώματα για την ενοικίαση του κτιρίου του ΚΕΠ στους Αγίους Θεοδώρους 8.200,00 3.664,50 3.840,00

Για μισθώματα για την ενοικίαση του κτιρίου του ΚΕΠ στους Αγίους Θεοδώρους εγγράψαμε ποσό 3.840,00 ευρώ. Το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται σε 320 ευρώ.10-6232.002 Μισθώματα για την ενοικίαση του γραφείου αλλοδαπών στους Αγίους

Θεοδώρους5.410,00 2.660,04 0,00

Για μισθώματα για την ενοικίαση του γραφείου αλλοδαπών στους Αγίους Θεοδώρους εγγράψαμε ποσό 2.750,00 ευρώ που αντιστοιχεί στο α΄εξάμηνο καθώς η μίσθωση θα διακοπεί .Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.3403/1-7-2008 Μισθωτήριο.Το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται σε 443,34 ευρώ και το 2010 δαπανήθηκαν 5.220,24 ευρώ .Έχει υπολογισθεί η προβλεπόμενη αναπροσαρμογή για το 2011 .

10-6232.Σύνολο του ΚΑ: 13.610,00 6.324,54 3.840,0010-6234. Μισθώματα μεταφορικών μέσων 300,00 0,00 0,00

Για μισθώματα αυτοκινήτων για τη μετακίνηση υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους και άλλες παρόμοιες δαπάνες εγγράψαμε το ποσό των 300€.13.910,00 6.324,54 3.840,0010-623Σύνολο του ΚΑ:

10-625 . Ασφάλιστρα

10-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 2.193,00 3.000,00

Για την πληρωμή ασφαλίστρων των επιβατικών αυτ/των εγγράψαμε 3.000 € Το 2011 δαπανήθηκαν 2.193,00 €3.000,00 2.193,00 3.000,0010-625Σύνολο του ΚΑ:

10-626 . Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

10-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου

10-6261.001 Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων (εργασία)(συν) 20.000,00 295,20 19.000,00

Για εργασίες συντήρησης & επισκευής των δημοτικών κατ/των(συνεχ/νο 2011) εγγράψαμε 19.000 €.10-6261.Σύνολο του ΚΑ: 20.000,00 295,20 19.000,00










10-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

10-6263.001 Συντήρηση ,επισκευή &προμήθεια ανταλ/κων για τα επιβατικά αυτ/τα & δίκυκλα που ανήκουν στις οικονομικές - διοικητικές υπηρεσίες.(συν+νέο)

5.000,00 0,00 4.999,95

Για συντήρηση ,επισκευή &προμήθεια ανταλ/κων για τα ΚΗΥ 2130,ΚΗΙ 5480, ΚΗΥ 2246, ΚΗΥ 2247 & δίκυκλο ΚΡΜ 639 εγγράψαμε 4.999,958 €. ΄Εως 31-12-2011 δεν δαπανήθηκαν ποσά καθώς εκρεμούσε η ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου .Ποσό 4.511,64 αφορά συνεχ/νο 2011 που είναι στην διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκρικό συνέδριο και ποσό 488,31 ευρώ αφορά νέα δαπάνη για το 2012.

10-6263.Σύνολο του ΚΑ: 5.000,00 0,00 4.999,9510-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και

λοιπού εξοπλισμού10-6265.001 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ 12.000,00 6.632,61 8.000,00

Για συντήρηση και επισκευή Η/Υ εγγράψαμε το ποσό των 8.000 € περιλαμβάνεται & η προμήθεια ανταλλακτικών10-6265.002 Συντήρηση & επισκευή επίπλων & σκευών 1.000,00 0,00 800,00

Για την συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών εγγράψαμε το ποσό των 800 €.10-6265.003 Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 3.690,00 3.800,00

Για την συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων ,αριθμομηχανών μηχανής γραμματοσήμανσης ψυκτών, κλπ εγγράψαμε 3.800 €.10-6265.004 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.500,00 0,00 1.800,00

Για συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (UPS κ.λ.π) & προμήθεια ανταλλακτικών εγγράψαμε το ποσό των 1.800,00 ευρώ10-6265.005 Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων 6.000,00 2.337,00 3.911,40

Για την συντήρηση & επισκευή του ανελκυστήρων του Κεντρικού Δημαρχείου και ανελκυστήρων σε Αγ.Θεοδώρους εγγράψαμε 3.911,40 €. Περιλαμβάνεται η μηνιαία συντήρησής τους καθώς & η προμήθεια ανταλλακτικών & τα πιστοποιητικά καταλληλότητας.10-6265.006 Συντήρηση επισκευή κλιματιστικών,καυστήρα & κεντρικών θερμάνσεων

δημοτικών καταστημάτων (συν+νέο)20.000,00 0,00 22.000,00

Για την συντήρηση επισκευή κλιματιστικών, καυστήρα & κεντρικών θερμάνσεων δημοτικών καταστημάτων(συν/νο 2011) εγγράψαμε 13.118 €. Επίσης εγγράψαμε ποσό 8.882,00 για συντηρήσεις 201210-6265.007 Αναβάθμιση επέκταση τηλεφωνικού κέντρου Δήμου & προμήθεια

ανταλλακτικών.1.000,00 0,00 600,00

Για την αναβάθμιση - επέκταση τηλεφωνικού κέντρου Δήμου μας εγγράψαμε 600 €.10-6265.008 Συντήρηση δικτύων δεδομένων & τηλεπικοινωνιών 15.000,00 14.956,80 24.600,00

Για την συντήρηση δικτύων δεδομένων & τηλεπικοινωνιών εγγράψαμε 24.600 €.10-6265.010 Συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστικών μέσων 2.500,00 0,00 1.600,00

Για συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστικών μέσων εγγράψαμε 1.600,00 ευρώ .10-6265.011 Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού ευρυζωνικών δικτύων Wi-Fi

στο δίκτυο της Δημ.Κοιν.Λουτρακίου-Περαχώρας24.500,00 0,00 0,00

Για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού ευρυζωνικών δικτύων Wi-Fi στο δίκτυο της Δημ.Κοιν.Λουτρακίου-Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε ποσό 24.500,00 ευρώ

10-6265.Σύνολο του ΚΑ: 90.500,00 27.616,41 67.111,4010-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού










10-6266.002 Συντήρηση του δικτυακού τόπου Portal Δήμου μας (www.loutraki.gr) 8.000,00 0,00 5.000,00

Για τη συντήρηση του δικτυακού τόπου Portal Δήμου μας (www.loutraki.gr) εγγράψαμε ποσό 5.000,00 ευρώ.10-6266.004 Τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος μηχανογραφικών

εφαρμογών πληροφορικής του Δήμου για το έτος 201124.600,00 0,00 20.000,00

Για την τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματοςμηχανογραφικών εφαρμογών πληροφορικής του Δήμου για το έτος 2012 εγγράψαμε 20.000 €. .Η τεχνική υποστήριξη θα περιλαμβάνει το σύνολο των μηχανογραφικών εφαρμογών του Δήμου.


10-627 . Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

10-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 85.000,00 61.599,67 85.000,00

Για φωτισμό των δημοτικών καταστημάτων και κτιρίων εγγράψαμε το ποσό των 85.000€. Το 2010 δαπανήθηκαν από το Δ-Λ.Π 36.057,37 και από το Δ-Αγ.Θ 34.084,83 €.10-6274. Δαπάνες καθαρισμού γραφείων

10-6274.001 Δαπάνες για καθαρισμό εξοπλισμού γραφείων (μοκέτες,κουρτίνες κλπ) 1.000,00 501,84 500,00

Για δαπάνες καθαρισμού εξοπλισμού γραφείων (μοκέτες,κουρτίνες κλπ) εγγράψαμε το ποσό των 500 € Το 2011 δαπανήθηκαν 501,84 €.10-6274.003 Δαπάνες καθαρισμού εσωτερικών χώρων Δημαρχείου και Δημοτικών

καταστημάτων (συν)60.000,00 0,00 51.764,55

Δαπάνες καθαρισμού Δημαρχείου (συν/νο 2011) εγγράψαμε 51.764,55€ .Η οικεία σύμβαση λήγει 26-7-2012.10-6274.004 Δαπάνες καθαρισμού Δημαρχείου (συνεχ.2010) 48.304,27 25.757,81 0,00

Για δαπάνες καθαρισμού Δημαρχείου (συνεχ.2010) σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.13046/10 σύμβαση για ποσό 68.764,38 ευρώ πού λήγει την 27-7-2011 εγγράψαμε 48.304,27 € Το ποσό που δαπανήθηκε το 2010 ανήλθε σε 20.460,11 ευρώ .10-6274.005 Δαπάνες καθαρισμού εσωτερικών χώρων Δημαρχείου και Δημοτικών

καταστημάτων0,00 0,00 20.000,00

Για Δαπάνες καθαρισμού εσωτερικών χώρων Δημαρχείου και Δημοτικών καταστημάτων για την περίοδο από Αύγουστο 2012 εγγράψαμε ποσό 20.000,00 ευρώ.10-6274.Σύνολο του ΚΑ: 109.304,27 26.259,65 72.264,55

10-6277. Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

10-6277.001 Δαπάνες απολύμανσης δημοτικών κτιρίων 6.000,00 5.289,00 5.000,00

Για δαπάνες απολύμανσης των δημοτικών κτιρίων εγγράψαμε 5.000€. Το 2011 δαπανήθηκαν 5.289,00 ευρώ10-6277.002 Υδρευση δημοτικών κατ/των 4.000,00 0,00 2.500,00

Για ύδρευση δημοτικών κατ/των εγγράψαμε 2.500 €.10-6277.003 Δαπάνες για την εκκένωση βόθρων του Δημαρχείου και των Δημοτικών

καταστημάτων3.500,00 0,00 2.000,00

Για δαπάνες εκκένωσης βόθρων εγγράψαμε το ποσό των 2.000€.10-6277.Σύνολο του ΚΑ: 13.500,00 5.289,00 9.500,00











10-63 . ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

10-632 . Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

10-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000,00 1.632,00 2.000,00

Για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των 4 επιβατικών αυτ/των & 4 δικύκλων εγγράψαμε 2.000€. Το 2011 πληρώθηκαν 1.632,00 €.2.000,00 1.632,00 2.000,0010-632Σύνολο του ΚΑ:2.000,00 1.632,00 2.000,0010-63Σύνολο του ΚΑ:



10-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 6.000,00 1.383,58 3.000,00

Για χιλιομετρική αποζημίωση υπαλλήλων που μεταινούνται για υπηρεσιακούς λόγους με εντολή της υπηρεσίας εγγράψαμε 3.000 €6.000,00 1.383,58 3.000,0010-642Σύνολο του ΚΑ:

10-646 . Έξοδα δημοσιεύσεων

10-6461. Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.500,00 0,00 1.500,00

Για έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων εγγράψαμε 1.500€.10-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων 3.000,00 0,00 1.800,00

Για έξοδα δημοσίευσης προκυρήξεων εγγράψαμε 1.800 €.10-6463. Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.500,00 716,35 1.000,00

Για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ6.000,00 716,35 4.300,0010-646Σύνολο του ΚΑ:

12.000,00 2.099,93 7.300,0010-64Σύνολο του ΚΑ:10-66 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

10-661 . Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

10-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ

Για προμήθειες βιβλίων που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του Δήμου εγγράψαμε 1.500 € Έως 31-12-2010 δαπανήθηκαν 688,39 €.10-6611.001 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.500,00 104,00 800,00

Για προμήθειες βιβλίων που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του Δήμου εγγράψαμε 800 €10-6611.Σύνολο του ΚΑ: 1.500,00 104,00 800,00

10-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.000,00 571,95 6.500,00

Για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για την λειτουργία της υπηρεσίας εγγράψαμε 6.500 €10-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών

εκτυπώσεων










10-6613.001 Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (φωτοτυπικό υλικό κλπ)

7.000,00 3.666,63 6.000,00

Για προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων,όπως φωτοτυπικού χαρτιού Α4,Α3 κλπ εγγράψαμε ποσό 6.000,00 ευρώ .10-6613.002 Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 8.000,00 0,00 4.500,00

Για την προμήθεια εντύπων, ανακοινώσεων,αφισσών για χρήση της υπηρεσίας εγγράψαμε 4.500€.10-6613.004 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεως(μελανοταινίες) 4.000,00 0,00 3.500,00

Για την προμήθεια υλικών εκτύπωσης Η/Υ & φωτοτυπικών μηχανημάτων εγγράψαμε το ποσό 3.500 €.10-6613.005 Φωτοαντίγραφα 4.000,00 0,00 2.000,00

Για φωτοτυπίες που δεν μπορούν να αναπαραχθούν από τα μηχανήματα του Δήμου εγγράψαμε 2.000€10-6613.Σύνολο του ΚΑ: 23.000,00 3.666,63 16.000,00

10-6614. Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

10-6614.002 Προμήθειες λοιπές ειδών γραφείου 1.500,00 0,00 1.000,00

Προμήθειες λοιπές ειδών γραφείου όπως cd,δισκέτες,mouse κλπ είδη εγγράψαμε 1.000€.10-6614.Σύνολο του ΚΑ: 1.500,00 0,00 1.000,00

10-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

Για εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις εγγράψαμε το ποσό των 4.000€. Η δαπάνη αφορά βιβλιοδετήσεις Φ.Ε.Κ. καθώς και πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου,Δημαρχιακής Επιτροπής και Αποφάσεων Δημάρχου .10-6615.001 Προμήθειες υλικών εκτυπώσεων,εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 4.000,00 0,00 2.000,00

Για εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις εγγράψαμε το ποσό των 2.000€. Η δαπάνη αφορά βιβλιοδετήσεις πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου,Οικονομικής Επιτροπής,Αποφάσεων Δημάρχου και λοιπές .


10-663 . Είδη υγιεινής και καθαριότας

10-6631. Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 1.000,00 374,97 800,00

Για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού των διοικητικών -οικονομικών υπηρεσιών εγγράψαμε 800 ευρώ10-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού

Για την προμήθεια ειδών καθ/τας & ευπρεπισμού όπως μάνικες σκάλες σκούπες κ.λ.π. εγράψαμε 1000,00 €.10-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.500,00 1.438,05 1.500,00

Για την προμήθεια ειδών καθ/τας & ευπρεπισμού όπως καθαριστικά, σκούπες κ.λ.π. εγράψαμε 1.500,00 €.Το οικ.έτος 2011 δαπανήθηκαν 1.438,05 ευρώ10-6634.Σύνολο του ΚΑ: 1.500,00 1.438,05 1.500,00

10-6635. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας εγγράψαμε 8.000 €. Έως 30-09-2009 πληρώθηκαν 2.589,30 €. Συμπεριλαμβάνεται & η προμήθεια απολυμαντικών - αποσμητικών ουσιών.










10-6635.001 Προμήθεια λοιπών ειδών ατομικής υγιεινής & καθ/τας 6.000,00 5.982,88 4.800,00

Για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας εγγράψαμε 4.800 €. Έως 31-12-2011 δαπανήθηκαν 5.982,88 €. Συμπεριλαμβάνεται & η προμήθεια απολυμαντικών - αποσμητικών κλπ.


10-664 . Καύσιμα και λιπαντικά

10-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν-νέο) 17.046,00 5.740,78 32.000,00

Για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων εγγράψαμε 25.000 € σύμφωνα με την από 8-11-2011 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τηνπρομήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2012.Επίσης εγγράψαμε ποσό 7.000,00 ευρώ ως συνεχ/νο από το 2011 σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ.23161/31-12-10 και 23182/31-12-10 οικείες συμβάσεις10-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 21.832,50 17.895,68 45.000,00

Για την προμήθεια πετρελαίου για θέρμανση των δημοτικών κτιρίων,γραφείων κλπ εγγράψαμε το ποσό των 45.000 € σύμφωνα με την από 8-11-2011 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τηνπρομήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2012

38.878,50 23.636,46 77.000,0010-664Σύνολο του ΚΑ:10-666 . Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

10-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

10-6662.001 Προμήθεια υδραυλικών ειδών & ειδών υγιεινής 6.000,00 996,91 4.000,00

Για την προμήθεια υδραυλικών & λοιπών ειδών υγιεινής για τα δημοτικά καταστήματα εγγράψαμε 4.000 €.Το 2011 δαπανήθηκαν 4.665,38 ευρώ10-6662.002 Προμήθεια θυρών παραθύρων & υαλοστασίων, σιτών και υαλοπινάκων 6.000,00 738,00 4.000,00

Για την προμηθεια θυρών παραθύρων & υαλοστασίων ,σιτών και υαλοπινάκων για τα δημοτικά καταστήματα εγγράψαμε 4.000,00 ευρώ10-6662.Σύνολο του ΚΑ: 12.000,00 1.734,91 8.000,00

12.000,00 1.734,91 8.000,0010-666Σύνολο του ΚΑ:10-667 . Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

10-6673. Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού

10-6673.001 Προμήθεια αντ/κών για φωτοτυπικά μηχανήματα 5.500,00 5.446,33 4.500,00

Για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα φωτοτυπικά μηχανήματα εγγράψαμε το ποσό των 4.500€. Έως 31-12-2011 δαπανήθηκαν 5.446,33 €.10-6673.Σύνολο του ΚΑ: 5.500,00 5.446,33 4.500,00

5.500,00 5.446,33 4.500,0010-667Σύνολο του ΚΑ:10-669 . Λοιπές προμήθειες

10-6699. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων

10-6699.001 Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας 4.000,00 0,00 2.000,00

Για την προμήθεια ειδών κιγκαλερίας εγγράψαμε 2.000 €.Το 2010 δαπανήθηκαν 2.924,82 ευρώ10-6699.Σύνολο του ΚΑ: 4.000,00 0,00 2.000,00











2.357.040,77 1.528.180,78 1.658.637,9010-6Σύνολο του ΚΑ:10-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ



10-7132. Μεταφορικά μέσα

10-7132.001 Προμήθεια επιβατικού οχήματος για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών 15.000,00 0,00 0,00

Για την προμήθεια επιβατικού οχήματος για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών10-7132.Σύνολο του ΚΑ: 15.000,00 0,00 0,00

10-7133. Έπιπλα σκέυη

10-7133.001 Προμήθεια επίπλων & σκευών 4.600,00 0,00 4.500,00

Για την προμήθεια επίπλων & σκευών για τα γραφεία των οικονομικών διοικητικών υπηρεσιών εγγράψαμε 4.500,00 €10-7133.002 Προμήθεια κλιματιστικών για τα γραφεία του Δήμου (συν+νέο) 2.000,00 0,00 3.499,98

Για προμήθεια κλιματιστικών για τα γραφεία του Δήμου (συνεχ/νο 2011 και νέο) εγγράψαμε 3.499,98 ευρώ.Συγκεκριμένα ποσό 1.999,98 αφορά συνεχ/νο 2011 σύμφβνα με την υπ΄αριθμ. Σύμβαση και ποσό 1.500,00 για νέες δαπάνες 2012.10-7133.003 Προμήθεια επίπλων & σκευών (νέο) 5.000,00 0,00 0,00

Για την προμήθεια επίπλων,γραφείων ,σκευών κλπ (νέο) για τις οικονομικές & διοικητικές υπηρεσίες εγγράψαμε ποσό ευρώ10-7133.Σύνολο του ΚΑ: 11.600,00 0,00 7.999,98


10-7134.002 Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ 6.400,00 0,00 5.000,00

Για την προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ των δοικητικών -οικονομικών υπηρεσιών εγγράψαμε 5.000 €.10-7134.003 Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ,hardware) 8.000,00 0,00 5.000,00

Για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ,hardware) εγγράψαμε 5.000€.10-7134.004 Προμήθεια αναβαθμισμένων εκδόσεων των οικονομικών-διαχειριστικών

εφαρμογών του Δήμου12.000,00 0,00 8.000,00

Για την προμήθεια αναβαθμισμένων εκδόσεων των οικονομικών-διαχειριστικών εφαρμογών του Δήμου για το έτος 2012 εγγράψαμε 8.000 €.10-7134.005 Προμήθεια εκτυπωτών 1.500,00 0,00 1.000,00

Για προμήθεια εκτυπωτών εγγράψαμε ποσό 1.000,00 ευρώ10-7134.006 Προμήθεια εξοπλισμού και αναβάθμισης του δικτύου Η/Υ 1.500,00 0,00 1.200,00

Για την προμήθεια εξοπλισμού και αναβάθμισης του δικτύου Η/Υ εγγράψαμε ποσό 1.200,00 ευρώ10-7134.Σύνολο του ΚΑ: 29.400,00 0,00 20.200,00

10-7135. Λοιπός εξοπλισμός










10-7135.001 Προμήθεια ηλεκτρονικού ,ηλεκτρικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού 12.000,00 3.628,50 4.000,00

Για την προμήθεια ηλεκτρικού,ηλεκτρονικού,ηλεκτρολογικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (όπως τηλεόραση,ραδιομαγνητόφωνα,CΒ ,τηλεφωνικές συσκευές ,αριθμομηχανές κλπ) εγγράψαμε το ποσό των 4.000 €.10-7135.003 Προμήθεια πυροσβεστήρων για τις υπηρεσίες του Δήμου 3.000,00 0,00 2.000,00

Για προμήθεια πυροσβεστήρων για τις υπηρεσίες του Δήμου εγγράψαμε ποσό 2.000,00 ευρώ10-7135.Σύνολο του ΚΑ: 15.000,00 3.628,50 6.000,00


10-73 . ΕΡΓΑ

10-732 . Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

10-7326. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

10-7326.001 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ Πισσίων (ΤΠΕΕ)

0,00 0,00 10.000,00

Για την Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ Πισσίων σύμφωνα με το ΤΠΕΕ εγγράψαμε 10.000,00 ευρώ10-7326.Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 10.000,0010-732Σύνολο του ΚΑ:10-733 . Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

10-7331. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

10-7331.001 Ανακαίνηση δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου (ΘΗΣΕΑΣ -ΣΑΤΑ)(συν-ΤΠΕΕ) 854.662,10 5.731,80 848.930,30

Για το συνεχιζ. Έργο Ανακαίνηση δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου (χρηματοδότηση ΘΗΣΕΑΣ & ΣΑΤΑ) σύμφωνα με το ΠΕΕ εγγράψαμε 848.930,30 €.10-7331.002 Ανακαίνιση Δημοτικού καταστήματος Αγίων Θεοδώρων (ΤΠΕΕ) 0,00 0,00 30.000,00

Ανακαίνιση Δημοτικού καταστήματος Αγίων Θεοδώρων (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 30.000,00 ευρώ10-7331.Σύνολο του ΚΑ: 854.662,10 5.731,80 878.930,30

10-7336. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

10-7336.001 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Πισσίων (ΤΠΕΕ)

10.000,00 0,00 0,00

Για το έργο Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Πισσίων σύμφωνα με το (ΤΠΕΕ) εγράψαμε 10.000,00 ευρώ10-7336.Σύνολο του ΚΑ: 10.000,00 0,00 0,00



10-742 . Ειδικές Δαπάνες

10-7425. Λοιπές ειδικές δαπάνες










10-7425.001 Υλοποίηση ανάπτυξης ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης στο Δήμο Αγ.Θεοδώρων (συν)

4.807,59 0,00 0,00

Για την υλοποίηση ανάπτυξης ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης στο Δήμο Αγ.Θεοδώρων (συν),σύμφωνα με την ΑΔΣ 210/5-12-07 του Δ-Αγ.Θ.εγγράψαμε ποσό 4.807,59 ευρώ10-7425.Σύνολο του ΚΑ: 4.807,59 0,00 0,00

4.807,59 0,00 0,0010-742Σύνολο του ΚΑ:4.807,59 0,00 0,0010-74Σύνολο του ΚΑ:

10-75 . ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)

10-751 . Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις

10-7514. Συμμετοχή σε ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (αρθρ.252 παρ.3α και 265 ΚΔΚ)

10-7514.001 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Τουριστική Λουτρακίου ΑΕ-Λουτράκι ΑΕ

700.000,00 700.000,00 0,00

Για την Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Τουριστική Λουτρακίου ΑΕ-Λουτράκι ΑΕ σύμφωνα με την ΑΔΣ 232/2011 εγγράψαμε 700.000,00 ευρώ10-7514.Σύνολο του ΚΑ: 700.000,00 700.000,00 0,00

700.000,00 700.000,00 0,0010-751Σύνολο του ΚΑ:10-752 . Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα

10-7521. Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα

10-7521.001 Συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Κ.Ε.Κ Ν. Κορινθίας ΑΕ

0,00 0,00 1.643,60

Για την Συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Κ.Ε.Κ Ν. Κορινθίας ΑΕ,σύμφωνα με την ΑΔΣ 250/2011 εγγράψαμε 1.643,60 ευρώ10-7521.Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 1.643,60

0,00 0,00 1.643,6010-752Σύνολο του ΚΑ:700.000,00 700.000,00 1.643,6010-75Σύνολο του ΚΑ:

1.640.469,69 709.360,30 924.773,8810-7Σύνολο του ΚΑ:3.997.510,46 2.237.541,08 2.583.411,7810Σύνολο του ΚΑ:

15- . ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.



15-602 . Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου


.










15-6021.001 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (σχολικοί φύλακες-σχολικές καθαρίστριες κλπ)

200.000,00 174.727,20 185.000,00

Αφορά τις αποδοχές 5 φυλάκων σχολικών κτιρίων και τις αποδοχές 9 καθαριστριών και εγγράψαμε 185.000 € Από 1-1-2011 μισθοδοτείτε και το προσωπικό των σχολικών καθαριστών και καθαριστριών(9 άτομα) που μεταφέρεται στους Δήμους σύμφωνα με το αρθρ.15 του Ν.3870/10.15-6021.002 Εξοδα κίνησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου (σχολικοί φύλακες,σχολικές

καθαρίστριες κλπ)50.000,00 36.487,09 0,00

Για τα κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης 14 υπαλλήλων (295,50 € ανά άτομο) δεν εγγράψαμε ποσό σύμφωνα με τον Ν.4024/11 καθώς με το νέο μισθολόγιο καταργήθηκαν .15-6021.Σύνολο του ΚΑ: 250.000,00 211.214,29 185.000,00



γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)15-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ναυαγοσώστες κλπ) 52.523,00 0,00 0,00

Άφορά αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (10 ναυαγωσώστες κλπ ) και εγγράψαμε ποσό 77.000,00 ευρώ .Το ποσό που δαπανήθηκε το 2010 ανέρχεται σε 13.243,39 ευρώ .15-6041.002 Έξοδα κίνησης 11.820,00 0,00 0,00

Άφορά έξοδα κίνησης εκτάκτων υπαλλήλων (10 ναυαγωσώστες κλπ ) και εγγράψαμε ποσό 11.820,00 ευρώ .Το ποσό που δαπανήθηκε το 2010 ανέρχεται σε 3.707,17 ευρώ .15-6041.Σύνολο του ΚΑ: 64.343,00 0,00 0,00

64.343,00 0,00 0,0015-604Σύνολο του ΚΑ:15-605 . Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

15-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου φύλακες σχολείων

58.000,00 49.460,57 53.200,00

Για καταβολή εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ στις αποδοχές δέκα τεσσάρων (14) υπαλλήλων αορίστου χρόνου εγγράψαμε 53.200,00 € (28,56%) .Περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού σχολικών καθαριστών και καθαριστριών (9 άτομα) .15-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 21.500,00 0,00 0,00

Για καταβολή εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ στις αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων και εγγράψαμε 21.500,00 € (28,06%) Έως 31-12-2010 δαπανήθηκαν 3.495,81 €.79.500,00 49.460,57 53.200,0015-605Σύνολο του ΚΑ:

15-606 . Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

15-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

15-6061.001 Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού 4.000,00 0,00 4.000,00

Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού εγγράψαμε 4.000 €.15-6061.Σύνολο του ΚΑ: 4.000,00 0,00 4.000,00

15-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)

15-6063.001 Παροχή γάλατος εργατοτεχνικού προσωπικού 2.000,00 346,81 7.000,00

Για παροχή γάλατος εργατοτεχνικού προσωπικού εγγράψαμε ποσό 7.000,00 ευρώ.Περιλαμβάνονται και οι σχολικές καθαρίστριες. Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.14059/4-7-11 σύμβαση (συνεχ/νο) η οποία λήγει την 31-5-12 εγγράψαμε ποσό 1.722,80 ευρώ και ποσό 5.277,20 ευρώ αφορά την δαπάνη για την περίοδο 1/6/12 έως 31/05/13 όπως θα δημοπρατηθεί .










15-6063.002 Λοιπά μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων (συν+νέο) 1.500,00 0,00 1.976,00

Για λοιπά μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων (συν/νο 2011) εγγράψαμε 1.476,00 ευρώ και ποσό 500,00 ευρώ (νέο)15-6063.Σύνολο του ΚΑ: 3.500,00 346,81 8.976,00


15-61 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ


15-6117. ε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία .

15-6117.001 Αμοιβές για την διενέργεια μικροβιολογικών εξατάσεων για τις ανάγκες του Δημοτικού κολυμβητηρίου Λουτρακίου

2.000,00 0,00 2.000,00

Για την διενέργεια μικροβιολογικών εξατάσεων για τις ανάγκες του Δημοτικού κολυμβητηρίου Λουτρακίου εγγράψαμε ποσό 2.000,00 ευρώ15-6117.Σύνολο του ΚΑ: 2.000,00 0,00 2.000,00

2.000,00 0,00 2.000,0015-611Σύνολο του ΚΑ:15-614 . Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου


15-6142.004 Κατάρτιση φακέλλου για αξιοποίηση του κτιρίου (πρώην Θρουβάλα) για την δημιουργία νέου Πολιτιστικού Κέντρου

10.000,00 0,00 10.000,00

Για την κατάρτιση φακέλλου για αξιοποίηση του κτιρίου (πρώην Θρουβάλα) για την δημιουργία νέου Πολιτιστικού Κέντρου εγγράψαμε ποσό 10.000,00 ευρώ15-6142.005 Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών του Δήμου 24.477,00 24.476,97 25.000,00

Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών του Δήμου εγγράψαμε 25.000,00 ευρώ15-6142.Σύνολο του ΚΑ: 34.477,00 24.476,97 35.000,00



15-6162.001 Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012 (συν)

145.711,69 0,00 104.079,78

Για την δαπάνη Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012 (συν) εγγράψαμε ποσό 104.079,78 ευρώ (άρθρ.3 της υπ΄αριθμ.35415/28-11-11 ΚΥΑ).Η δαπάνη χρηματοδοτείτε σε ποσοστό 100% από τους ΚΑΠ15-6162.002 Ειδικά μαθητικά δελτία στους διακαιούμενους δωρεάν μεταφορά μαθητές

α΄θμιας και β΄θμιας εκπάιδευσης με δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία

45.000,00 0,00 200.000,00

Για την δαπάνη των ειδικών μαθητικών δελτίων στους διακαιούμενους δωρεάν μεταφορά μαθητές α΄θμιας και β΄θμιας εκπάιδευσης με δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία εγγράψαμε ποσό 200.000,00 ευρώ.Η δαπάνη υπολογίσθηκε σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.35415/28-7-11 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1701/Β/01-08-11) και την υπ΄αριθμ.35415/28-11-11 ΚΥΑ και χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% από τους ΚΑΠ










15-6162.003 Μηνιαία επιδόματα σε μαθητές α΄θμιας και β΄θμιας εκπαίδευσης που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν την γονική μέριμνα των μαθητών

40.000,00 0,00 95.000,00

Για τα Μηνιαία επιδόματα σε μαθητές α΄θμιας και β΄θμιας εκπαίδευσης που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν την γονική μέριμνα των μαθητών για το έτος 2012 εγγράψαμε ποσό 95.000,00 ευρώ. Η δαπάνη υπολογίσθηκε σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.35415/28-7-11 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1701/Β/01-08-11) και την υπ΄αριθμ.35415/28-11-11 ΚΥΑ και χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% από τους ΚΑΠ15-6162.004 Εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου στο Δήμο στα πλαίσια του Ν.2963/2001

(άρθρο 19) για την μεταφορά μαθητών α΄θμιας & β΄θμίας εκπαίδευσης για την περίοδο 1/1/12 έως 30/6/12

0,00 0,00 230.183,26

Για την Εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου στο Δήμο στα πλαίσια του Ν.2963/2001 (άρθρο 19) για την μεταφορά μαθητών α΄θμιας & β΄θμίας εκπαίδευσης για την περίοδο 1/1/12 έως 30/6/12 εγγράψαμε ποσό 230.183,26 ευρώ (άρθρ.3 της υπ΄αριθμ.35415/28-11-11 ΚΥΑ).Η δαπάνη χρηματοδοτείτε σε ποσοστό 100% από τους ΚΑΠ15-6162.005 Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-

20130,00 0,00 256.809,04

Για την δαπάνη Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013 εγγράψαμε ποσό 256.809,04 ευρώ (άρθρ.3 της υπ΄αριθμ.35415/28-11-11 ΚΥΑ).Το συνολικό ποσό αναμένεται να ανέλθει σε 562.000, ευρώ συνολικά και το ποσό 256.809,04 ευρώ που αφορά την περίοδο 9/2012 έως 12/2012 είναι αυτό που βαρύνει τον τρέχων προυπολογισμό . Η δαπάνη χρηματοδοτείτε σε ποσοστό 100% από τους ΚΑΠ

15-6162.Σύνολο του ΚΑ: 230.711,69 0,00 886.072,08230.711,69 0,00 886.072,0815-616Σύνολο του ΚΑ:267.188,69 24.476,97 923.072,0815-61Σύνολο του ΚΑ:


15-621 . Παροχές παραγωγικής διαδικασίας

15-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

5.000,00 4.810,90 12.000,00

Για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό εγγράψαμε ποσό 5.000,00 ευρώ5.000,00 4.810,90 12.000,0015-621Σύνολο του ΚΑ:

15-622 . Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

15-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

15-6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού για το Δημοτικό κολυμβητήριο

0,00 0,00 2.000,00

Για τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού για το Δημοτικό κολυμβητήριο εγγράψαμε 2.000,00 ευρώ15-6222.Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 2.000,0015-622Σύνολο του ΚΑ:15-623 . Ενοίκια - Μισθώματα


15-6232.001 Μισθωση ακινήτου για στέγαση διαφόρων εκδηλώσεων Δήμου στην Περαχώρα 7.000,00 3.813,00 4.464,00

Για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτου στην Περαχώρα για την στέγαση διαφόρων εκδηλώσεων του εγγράψαμε 4.464 € Σύμφωνα με την μίσθωση μετά από την δημοπρασία σύμφωνα με την 184/2010 ΑΔΕ Δ-Λ.Π το μηνιαίο μήσθωμα είναι 372 ευρώ










15-6232.002 Μισθώματα για την αίθουσα πολιτιστικών δραστηριοτήτων στους Αγίους Θεοδώρους

5.750,00 2.144,16 0,00

Για μισθώματα για την αίθουσα πολιτιστικών δρφαστηριοτήτων στους Αγίους Θεοδώρους εγγράψαμε ποσό ευρώ.Το 2010 δαπανήθηκαν 2.667,52 ευρώ και το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται σε 227,52 ευρώ .Σύμφωνα με την οικεία σύμβαση ο συμβατικός χρόνος μισθώσεως λήγει 31-3-2011 .15-6232.003 Μισθώματα για την ενοικίαση χώρου υπηρεσιών πολιτισμού ,αθλητισμού και

κοινωνικής πολιτικής στους Αγίους Θεοδώρους3.100,00 1.461,60 0,00

Για μισθώματα για την ενοικίαση χώρου υπηρεσιών πολιτισμού ,αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής στους Αγίους Θεοδώρους εγγράψαμε ποσό ευρώ Η μίσθωση διεκόπη .15-6232.004 Μισθώματα των σχολικών κτιρίων 1ου Νηπιαγωγείου Λουτρακίου (κτίριο Α και

Β)4.500,00 4.234,80 3.990,00

Αφορά τα μισθώματα των σχολικών κτιρίων 1ου Νηπιαγωγείου Λουτρακίου (κτίριο Α και Β) που σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.4 του Ν.3852/10 μεταφέρονται στους Δήμους.Το μηνιαίο μίσθωμα σύμφωνα με τα ισχύοντα μισθωτήρια ανέρχεται σε 166,25 ευρώ για το κτίριο Β και σε 166,25 ευρώ για το κτίριο Α.Υπολογίσθηκε η μείωση 20%15-6232.005 Μισθώματα σχολικού κτιρίου 4ου Νηπιαγωγείου Λουτρακίου 5.200,00 4.834,94 4.144,20

Αφορά τα μισθώματα του σχολικού κτιρίου του 4ου Νηπιαγωγείου Λουτρακίου που σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.4 του Ν.3852/10 μεταφέρονται στους Δήμους.Το μηνιαίο μίσθωμα σύμφωνα με το ισχύοντα ανέρχεται σε 345,35 ευρώ .Υπολογίσθηκε η μείωση 20%

15-6232.Σύνολο του ΚΑ: 25.550,00 16.488,50 12.598,2015-6236. Λοιπά μισθώματα

15-6236.001 Ενοικίαση ναυαγοσωστικής λέμβου 5.000,00 4.264,41 4.000,00

Αφορά ενοικίαση ναυαγοσωστικής λέμβου .Το 2011 δαπανήθηκαν 4.264,41 ευρώ15-6236.Σύνολο του ΚΑ: 5.000,00 4.264,41 4.000,00

30.550,00 20.752,91 16.598,2015-623Σύνολο του ΚΑ:15-625 . Ασφάλιστρα


Για την καταβολή ασφαλίστρων μεταφορικών μέσων εγγράψαμε 9.500 €. Το 2011 δαπανήθηκαν 7.173,00 €.15-6255. Λοιπά Ασφάλιστρα

15-6255.001 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το Δημοτικό κολυμβητήριο Λουτρακίου 3.000,00 0,00 3.000,00

Για την σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το Δημοτικό κολυμβητήριο Λουτρακίου εγγράψαμε ποσό 3.000,00 ευρώ15-6255.Σύνολο του ΚΑ: 3.000,00 0,00 3.000,00

11.500,00 7.173,00 9.000,0015-625Σύνολο του ΚΑ:15-626 . Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

15-6262. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων

15-6262.001 Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα σε γήπεδο αντισφαίρισης στους Αγίους Θεοδώρους

7.500,00 0,00 0,00

Για τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα σε γήπεδο αντισφαίρισης στους Αγίους Θεοδώρους εγγράψαμε ποσό 7.500,00 ευρώ.15-6262.Σύνολο του ΚΑ: 7.500,00 0,00 0,00











15-6263.002 Συντήρηση ,επισκευή &προμήθεια ανταλ/κων για τα οχήματα της υπηρ.πολιτισμού (συν+νέο)

10.000,00 0,00 11.844,90

Για την συντήρηση ,επισκευή &προμήθεια ανταλ/κων για το λεωφορείο ΚΗΥ 2161. ΄Εως 31-12-2011 δεν δαπανήθηκαν ποσά καθώς εκρεμούσε η ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου .Ποσό 8.500,53 ευρώ αφορά συνεχ/νο 2011 που είναι στην διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκρικό συνέδριο και ποσό 3.344,37 ευρώ αφορά νέα δαπάνη για το 2012.


λοιπού εξοπλισμού15-6265.001 Συντήρηση ειδών οριοθέτησης κολυμβητικής περιοχής (σημαδούρες) 9.000,00 2.380,00 0,00

Για την συντήρηση ειδών οριοθέτησης κολυμβητικής περιοχής (σημαδούρες) εγγράψαμε 9.000 €.Το 2010 δαπανήθηκαν 2.706,00 ευρώ.15-6265.002 Συντήρηση ,επισκευή καυστήρων & κεντρικών θερμάνσεων δημοτικού

κολυμβητηρίου0,00 0,00 2.000,00

Για την συντήρηση και επισκευή καυστήρων & κεντρικών θερμάνσεων δημοτικού κολυμβητηρίου εγγράψαμε 2.000,00 ευρώ15-6265.Σύνολο του ΚΑ: 9.000,00 2.380,00 2.000,00

15-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού

15-6266.001 Τεχνική υποστήριξη & πρόγραμμα συντήρησης πινακίδων γέφυρας Ποσειδωνίας(εργασία) & προμήθεια ανταλλακτικών

8.000,00 0,00 6.500,00

Για την τεχνική υποστήριξη & πρόγραμμα συντήρησης πινακίδων γέφυρας Ποσειδωνίας καθώς & για προμήθεια ανταλλακτικών εγγράψαμε 6.500€.15-6266.Σύνολο του ΚΑ: 8.000,00 0,00 6.500,00

34.500,00 2.380,00 20.344,9015-626Σύνολο του ΚΑ:15-627 . Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

15-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες

15-6273.001 Φωτισμός εγκαταστάσεων και λειτουργία μηχανοστασίου στο Δημοτικό κολυμβητήριο Λουτρακίου

50.000,00 0,00 20.000,00

Για το φωτισμό (ΔΕΗ) των εγκαταστάσεων και λειτουργία μηχανοστασίου στο Δημοτικό κολυμβητήριο Λουτρακίου εγγράψαμε ποσό 20.000,00 ευρώ15-6273.Σύνολο του ΚΑ: 50.000,00 0,00 20.000,00


15-6277.001 Δαπάνες για παροχή νερού στο Δημοτικό κολυμβητήριο Λουτρακίου 20.000,00 0,00 15.000,00

Για την παροχή νερού στο Δημοτικό κολυμβητήριο Λουτρακίου εγγράψαμε ποσό 15.000,00 ευρώ15-6277.002 Συντήρηση,έλεγχος ποιότητας ύδατος των δεξαμενών κολύμβησης του

Δημοτικού κολυμβητηρίου Λουτρακίου συμπεριλαμβανομένων και των αναλωσίμων υλικών (συν)

20.000,00 0,00 19.987,50

Για την συντήρηση,έλεγχος ποιότητας ύδατος των δεξαμενών κολύμβησης του Δημοτικού κολυμβητηρίου Λουτρακίου συμπεριλαμβανομένων και των αναλωσίμων υλικών (συνεχ/νο 2011) εγγράψαμε ποσό 19.987,50 ευρώ .Η οικεία σύμβαση 27994/15-12-11 λήγει Απρίλιο του 2012.










15-6277.003 Συντήρηση,έλεγχος ποιότητας ύδατος των δεξαμενών κολύμβησης του Δημοτικού κολυμβητηρίου Λουτρακίου συμπεριλαμβανομένων και των αναλωσίμων υλικών (νέο)

0,00 0,00 24.000,00

Για την συντήρηση,έλεγχος ποιότητας ύδατος των δεξαμενών κολύμβησης του Δημοτικού κολυμβητηρίου Λουτρακίου συμπεριλαμβανομένων και των αναλωσίμων υλικών (νέο) εγγράψαμε 24.000,00 ευρώ


171.550,00 35.116,81 138.930,6015-62Σύνολο του ΚΑ:15-63 . ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ


15-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 300,00 210,00 300,00

Για τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων εγγράψαμε 300,00 ευρώ. Το 2011 δαπανήκαν 210,00 ευρώ .15-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 800,00 685,00 800,00

Για πληρωμή τελών κυκλοφορίας των λεωφορείων του Δήμου μας εγγράψαμε 800 €. Το 2011 δαπανήθηκαν 685,00 €.1.100,00 895,00 1.100,0015-632Σύνολο του ΚΑ:1.100,00 895,00 1.100,0015-63Σύνολο του ΚΑ:


15-641 . Έξοδα μεταφορών

15-6414. Μεταφορές εν γένει

15-6414.002 Συμμετοχή του Δήμου στην εκτέλεση αστικής συγκοινωνίας και συγκοινωνίας τοπικών διαμερισμάτων από την ΚΤΕΛ Κορινθίας για το έτος 2012

225.950,28 169.258,86 50.000,00

Για τη συμμετοχή του Δήμου στην εκτέλεση αστικής συγκοινωνίας και συγκοινωνίας τοπικών διαμερισμάτων από την ΚΤΕΛ Κορινθίας για το έτος 2012.Σύμφωνα με την ΑΔΣ 19/289/6-10-2010 του Δ-Λ.Π ο Δήμος συμμετέχει με το 80% του συνολικού κόστους και εγγράψαμε το ποσό των 50.000,00 ευρώ.


15-645 . Συνδρομές

15-6453. Λοιπές συνδρομές

15-6453.001 Συνδρομή στο πρόγραμμα Γαλάζιες σημαίες έτους 2012 0,00 0,00 700,00

Για συνδρομή στο πρόγραμμα Γαλάζιες σημαίες έτους 2012 εγγράψαμε 700,00 ευρώ15-6453.Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 700,00

0,00 0,00 700,0015-645Σύνολο του ΚΑ:15-647 . Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων










15-6471. Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 80.000,00 0,00 0,00

Για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων που συμμετέχει ο Δήμος μας εγγράψαμε 80.000 €15-6473. Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων

15-6473.001 Δαπάνες για Δημοτική Τράπεζα αίματος 1.500,00 0,00 1.200,00

Για πληρωμή δαπανών της Δημοτικής Τράπεζας αίματος εγγράψαμε 1.200 € & αφορούν δαπάνες αιμμμοδοσίας στο Λουτράκι.15-6473.Σύνολο του ΚΑ: 1.500,00 0,00 1.200,00

15-6474. Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων

15-6474.001 Δαπάνες για το πρόγραμμα γαλάζιες Σημαίες της Ευρώπης 5.000,00 3.445,48 4.000,00

Για πληρωμή δαπανών του προγγράμματος Γαλάζιες Σημαίες της Ευρώπης εγγράψαμε 4.000 €. Έως 31-12-2011 δαπανήθηκαν 3.445,48 €.15-6474.003 Προγραμματική σύμβαση με ΔΙΚΕΠΑΖ για την παροχή κτηνιατρικών

υπηρεσιών σχετικά με την στείρωση & περίθαλψη αδέσποτων ζώων50.000,00 0,00 29.520,00

Για την υλοποίηση της προγραμματική σύμβαση με ΔΙΚΕΠΑΖ για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με την στείρωση & περίθαλψη αδέσποτων ζώων εγγράψαμε 29.520 €. Αφορά την σύμβαση που έγινε το 2011και συνεχίζεται έως τον Ιούλιο του 2013.15-6474.005 Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας νερών ντουζ και συντριβανιών 0,00 0,00 1.500,00

Για το πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας νερών ντουζ και συντριβανιών εγγράψαμε 1.500,00 ευρώ15-6474.008 Δαπάνες προγράμματος προληπτικής ιατρικής εργατοτεχνικού προσωπικού

(συν)9.585,00 6.477,82 0,00

Για υλοποίηση προγράμματος προληπτικής ιατρικής εργατοτεχνικού προσωπικού (ιατρικές εξετάσεις κ.λ.π.) εγγράψαμε 9.585 €. Σχετικές συμβάσεις με αριθμό 22636/10,22638/10,22641/10,22643/10,22645/10,22995/1015-6474.009 Πρόγραμμα προστασίας Δ.Υ.από αδέσποτα ζώα (συν) 15.000,00 4.307,79 8.000,00

Για την υλοποίηση προγράμματος προστασίας Δ.Υ. από αδέσποτα ζώα (συνεχ/νο 2011) εγγράψαμε 8.000 €.15-6474.010 Πρόγραμμα εκπαίδευσης εργατικού προσωπικού σε θέματα υγείας &

ασφάλειας εργασίας5.000,00 0,00 4.000,00

Για την υλοποίηση πρόγραμματος εκπαίδευσης εργατικού προσωπικού σε θέματα υγείας & ασφάλειας εργασίας εγγράψαμε 4.000 €15-6474.011 Αντιμετώπιση δαπανών σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών 24.600,00 0,00 24.600,00

Για την αντιμετώπιση δαπανών σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών όπως σεισμοί ,πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λ.π. εγγράψαμε 24.600 €.15-6474.013 Δαπάνες προγράμματος προληπτικής ιατρικής εργατοτεχνικού προσωπικού

(νέο)15.000,00 0,00 12.000,00

Για υλοποίηση προγράμματος προληπτικής ιατρικής εργατοτεχνικού προσωπικού (ιατρικές εξετάσεις κ.λ.π.) εγγράψαμε 12.000 €15-6474.014 Προγραμματική σύμβαση με Μ.Φ.Ι. για την καταπολέμηση των κουνουπιών 0,00 0,00 10.000,00

Για Προγραμματική σύμβαση με Μ.Φ.Ι. για την καταπολέμηση των κουνουπιών που πρόκειτε να συναφθεί εγγράψαμε 10.000,00 ευρώ15-6474.015 Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 0,00 0,00 4.000,00

Για πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών εγγράψαμε 4.000,00 ευρώ15-6474.016 Δαπάνες για την υποστήριξη εθελοντικών δράσεων που άπτονται του τομέα

πολιτικής προστασίας0,00 0,00 40.000,00

Για δαπάνες για την υποστήριξη εθελοντικών δράσεων που άπτονται του τομέα πολιτικής προστασίας όπως δράσεις των συλλόγων του δάσους για την πυροπραστασ'ία,δαπάνες εξοπλισμού σε εργαλεία,διάφορα υλικά εξοπλισμού κλπ εγγράψαμε 40.000,00 ευρώ











15-66 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ


15-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

15-6613.001 Προμήθεια εντύπων-αφισσών 5.000,00 1.001,22 2.000,00

Για την προμήθεια εντύπων - αφίσσες για την αιμοδοσία για το πρόγραμμα ανακύκλωσης, πρόγραμμα ζωοφιλίας, πρόγραμμα ενημέρωσης δημοτών κ.λ.π εγγράψαμε 2.000 €15-6613.Σύνολο του ΚΑ: 5.000,00 1.001,22 2.000,00

5.000,00 1.001,22 2.000,0015-661Σύνολο του ΚΑ:15-663 . Είδη υγιεινής και καθαριότας

15-6631. Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

15-6631.001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις υπηρεσίες πολιτισμού ,αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

0,00 0,00 1.000,00

Για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις υπηρεσίες πολιτισμού ,αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ15-6631.Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 1.000,00

15-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού

15-6634.001 Προμήθεια υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού για το Δημοτικό κολυμβητήριο Λουτρακίου

10.000,00 9.282,96 10.000,00

Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού για το Δημοτικό κολυμβητήριο Λουτρακίου εγγράψαμε ποσό 10.000,00 ευρώ15-6634.Σύνολο του ΚΑ: 10.000,00 9.282,96 10.000,00

10.000,00 9.282,96 11.000,0015-663Σύνολο του ΚΑ:15-664 . Καύσιμα και λιπαντικά


Για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων εγγράψαμε 5.000 € σύμφωνα με την από 8-11-2011 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τηνπρομήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2012 Επίσης εγγράψαμε ποσό 13.000,00 ευρώ ως συνεχ/νο από το 2011 σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ.23161/31-12-10 και 23182/31-12-10 οικείες συμβάσεις15-6644. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

15-6644.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κτιριακών εγκατάστασεων και δεξαμενών κολύμβησης Δημοτικού κολυμβητηρίου Λουτρακίου

150.000,00 0,00 60.000,00

Για προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κτιριακών εγκατάστασεων και δεξαμενών κολύμβησης Δημοτικού κολυμβητηρίου Λουτρακίου εγγράψαμε ποσό 60.000,00 ευρώ15-6644.Σύνολο του ΚΑ: 150.000,00 0,00 60.000,00

166.716,00 1.341,68 78.000,0015-664Σύνολο του ΚΑ:










15-666 . Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων


15-6662.001 Προμήθεια υλικών συντήρησης και λοιπών αναλωσίμων για την λειτουργία του Δημοτικού κολυμβητηρίου Λουτρακίου

15.000,00 0,00 10.000,00

Για την προμήθεια υλικών συντήρησης και λοιπών αναλωσ'ιμων , για την λειτουργία του Δημοτικού κολυμβητηρίου Λουτρακίου εγγράψαμε ποσό 10.000,00 ευρώ15-6662.Σύνολο του ΚΑ: 15.000,00 0,00 10.000,00

15.000,00 0,00 10.000,0015-666Σύνολο του ΚΑ:15-669 . Λοιπές προμήθειες

15-6691. Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

15-6691.002 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού & φωταγωγήσεων 15.000,00 0,00 9.000,00

Για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού & φωταγωγήσεων του Δήμου μας εγγράψαμε 9.000 €. Έως 31-12-2011 δαπανήθηκαν 5.972,88 €.15-6691.Σύνολο του ΚΑ: 15.000,00 0,00 9.000,00

15-6699. Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων

15-6699.001 Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων για το Δημοτικό κολυμβητήριο Λουτρακίου 10.000,00 0,00 0,00

Για προμήθεια λοιπών αναλωσίμων για το Δημοτικό κολυμβητήριο Λουτρακίου εγγράψαμε ποσό 10.000,00 ευρώ15-6699.Σύνολο του ΚΑ: 10.000,00 0,00 0,00


1.494.532,97 516.626,26 1.613.798,6815-6Σύνολο του ΚΑ:15-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ




15-7134.001 Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρ/κών συγκροτημάτων 5.000,00 0,00 4.000,00

Για την προμήθεια Η/Υ για τον εξοπλισμό του Πνευματικού κέντρου Περαχώρας & της δημοτ. Βιβλιοθιήκης μετά την ολοκλήρωση τους εγγράψαμε 4.000 €.15-7134.002 Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ 10.000,00 0,00 5.000,00

Για την προμήθεια λογισμικού , e-book κλπ εγγράψαμε 5.000 €.15-7134.Σύνολο του ΚΑ: 15.000,00 0,00 9.000,00


15-7135.001 Προμήθεια αποδυτηρίων ακτών 10.000,00 0,00 6.500,00

Για την Προμήθεια αποδυτηρίων ακτών που θα τοποθετηθούν στις παραλίες Δήμου μας εγγράψαμε 6.500 €.










15-7135.003 Προμήθεια φωτεινών πινάκων ενημέρωσης & φωτεινών χαρτών Δήμου 15.000,00 0,00 0,00

Για την προμήθεια φωτεινών πινάκων ενημέρωσης & φωτεινών χαρτών Δήμου εγγράψαμε 15.000 €.15-7135.004 Προμήθεια εξοπλισμού για το κολυμβητήριο Λουτρακίου (συν) 193.911,96 0,00 193.911,96

Προμήθεια εξοπλισμού (όπως λυόμενες κερκίδες ηλεκτρονικό εξοπλισμός ηλιακό θερμικό σύστημα θέρμανσης κ.λ.π. εξοπλισμός) για το κολυμβητήριο Λουτρακίου (συνεχ/νο 2011) εγγράψαμε 193.911,96 € που αφορά το 2ο τμηματικό προυπολογισμό ,πίνακες ανακοινώσεων.Το 2010 εκτελέστηκαν προμήθειες συνολικού ποσού 735.907,77 ευρώ.Το σχέδιο συμβάσεως είναι για έγκριση στην υπηρεσία Επιτρόπου για προσυμβατικό έλεγχο15-7135.005 Προμήθεια επίπλων & λοιπού εξοπλισμού (συν) 123.650,00 0,00 106.339,90

Για την προμήθεια επίπλων & σκευών για τον εξοπλισμό του Πνευματικού Κέντρου Περαχώρας κλπ εγγράψαμε 106.339,90 € σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.77/2010 μελέτη της Τ.Υ και την 2/6/25-1-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση της δημοπρασίας.15-7135.006 Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας & επιτήρησης των εγκαταστάσεων του

κολυμβητηρίου15.000,00 0,00 10.000,00

Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας & επιτήρησης των εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου εγγράψαμε 10.000 €.15-7135.007 Προμήθεια εξοπλισμού ναυαγοσωστικής μονάδος 5.000,00 1.939,71 2.000,00

Για προμήθεια εξοπλισμού ναυαγοσωστικής μονάδος εγγράψαμε 2.000,00 ευρώ15-7135.008 Προμήθεια σταντ ποδηλάτων 1.000,00 0,00 0,00

Για προμήθεια σταντ ποδηλάτων εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ .Το 2010 δαπανήθηκαν 789,66 ευρώ.15-7135.009 Προμήθεια επίπλων & λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 15.000,00

Για την προμήθεια επίπλων γραφείου ,reception,ιατρικού εξοπλισμού & λοιπού εξοπλισμού εγγράψαμε 15.000,00 ευρώ15-7135.Σύνολο του ΚΑ: 363.561,96 1.939,71 333.751,86


15-73 . ΕΡΓΑ

15-731 . Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου

15-7311. Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

15-7311.001 Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου επί των οδών Οικονόμου & Τομπάζη (δημιουργία βιβλιοθήκης) (ΣΑΤΑ) (συν-ΤΠΕΕ)

325.125,02 0,00 325.125,02

Ανακαίνηση δημοτικού κτιρίου επί των οδών Οικονόμου & Τομπάζη (δημιουργία βιβλιοθήκης) (ΠΕΕ) εγγράψαμε 325.125,02 € (ΣΑΤΑ) (συνεχ. έργο) Το 2010 δεν δαπανήθηκαν ποσά .15-7311.002 Κατασκευή πολυλειτουργικών χώρων παραρτήματος Πνευματικού Κέντρου

Λουτρακίου (ΤΠΕΕ)20.000,00 0,00 0,00

Για το έργο Κατασκευή πολυλειτουργικών χώρων παραρτήματος Πνευματικού Κέντρου Λουτρακίου σύμφωνα με το ΤΠΕΕ εγγράψαμε 20.000,00 ευρώ15-7311.Σύνολο του ΚΑ: 345.125,02 0,00 325.125,02

345.125,02 0,00 325.125,0215-731Σύνολο του ΚΑ:15-732 . Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως











15-7321.001 Κατασκευή ανοικτού κολυμβητηρίου Λουτρακίου (συν-ΤΠΕΕ) 1.465.971,53 1.172.731,20 75.500,00

Για το συνεχιζόμενο έργο Κατασκευή ανοικτού κολυμβητηρίου Λουτρακίου(ΠΕΕ) εγγράψαμε 75.500,00 €.΄Εως 30-11-2011 δαπανήθηκαν 1.172.731,20 €.Σύμφωνα με τον 3ο ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης την 28-4-2011 ο προυπολογισμός του έργου ανήλθε σε 4.314.571,05 ευρώ.Με την συμπηρωματική σύμβαση την 28-4-11(ΑΔΣ 117/2011) το ποσό ανήλθε σε 1.055.572,43 ευρώ .ΟΙ πληρωμές έως 30-11-11 είναι 5.304.184,20 ευρώ.

15-7321.Σύνολο του ΚΑ: 1.465.971,53 1.172.731,20 75.500,0015-7325. Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης

15-7325.001 Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων μπάσκετ στη Δ.Ε Αγίων Θεοδ 0,00 0,00 10.000,00

Για ηλεκτροφωτισμό στα γήπεδα μπάσκετ Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων (ΤΠΕΕ) (τοποθέτηση ιστών κλπ) εγγράψαμε 10.000,00 ευρώ15-7325.Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 10.000,00

1.465.971,53 1.172.731,20 85.500,0015-732Σύνολο του ΚΑ:15-733 . Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως


15-7331.002 Στερέωση - αποκατάσταση Ι. Ναού Αγ. Ανδρέα (Λουτράκι) (συν-ΤΠΕΕ) 800.000,00 141.066,74 658.933,26

Για στερέωση - αποκατάσταση Ι. Ναού Αγ. Ανδρέα (Λουτράκι) σύμφωνα με το ΠΕΕ εγγράψαμε 658.933,26 € (38.720,17 € Δωρεά από Ιδιώτες) Με την 277/09 ΑΔΣ έγινε σύναψη προγραμματικής με το ΥΠ.ΠΟΛ. με ποσό 800.000 €.Έως 30-11-11 έχει πιστοποιηθεί ποσό 141.066,74 ευρώ15-7331.003 Πνευματικό κέντρο Περαχώρας (ΘΗΣΕΑΣ 146.351,72 € & ΣΑΤΑ 224.878,50 €

ΑΔΣ 388/08) (συνεχ. έργο)372.202,39 28.425,30 371.230,22

Για την Κατασκευή Πνευματικού Κέντρου Στην Περαχώρα σύμφωνα με το ΠΕΕ εγγράψαμε 371.230,22 €. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με ποσό επί του αρχικού προυπολογισμού 645.294,82 & ΣΑΤΑ με ποσό 224.878,50 € ΑΔΣ 388/08.Το 2011 δαπανήθηκαν 28.425,30 ευρώ

15-7331.Σύνολο του ΚΑ: 1.172.202,39 169.492,04 1.030.163,4815-7336. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

15-7336.001 Ανάπλαση αθλητικών χώρων στο Λουτράκι (ΤΠΕΕ) 40.000,00 0,00 0,00

Για το έργο Ανάπλαση αθλητικών χώρων στο Λουτράκι (ΤΠΕΕ)15-7336.002 Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στο Λουτράκι (ΤΠΕΕ) 0,00 0,00 30.000,00

Για την Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στο Λουτράκ (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 30.000,00 ευρώ15-7336.Σύνολο του ΚΑ: 40.000,00 0,00 30.000,00

1.212.202,39 169.492,04 1.060.163,4815-733Σύνολο του ΚΑ:3.023.298,94 1.342.223,24 1.470.788,5015-73Σύνολο του ΚΑ:


15-741 . Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

15-7413. Λοιπές μελέτες

15-7413.001 Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης ανάδειξης κτιριακών εγκαταστάσεων (πρώην Θρουβάλα) για δημιουργία νέου πολιτιστικού κέντρου (ΤΠΕΕ)

10.000,00 0,00 10.000,00

Για την Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης ανάδειξης κτιριακών εγκαταστάσεων (πρώην Θρουβάλα) για δημιουργία νέου πολιτιστικού κέντρου (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 10.000,00 ευρώ










15-7413.002 Εκπόνηση μελέτης (τεύχη δημοπράτησης) αποκατάστασης Ιερού Ναού και περιβάλλοντος χώρου Αγίου Αθανασίου Πισσίων Κορινθίας (ΤΠΕΕ-συν)

10.000,00 0,00 6.150,00

Για την Εκπόνηση μελέτης (τεύχη δημοπράτησης) αποκατάστασης Ιερού Ναού και περιβάλλοντος χώρου Αγίου Αθανασίου Πισσίων Κορινθίας εγγράψαμε 6.150,00 ευρώ (ΤΠΕΕ-συν)15-7413.003 Εκπόνηση μελετών για τους πολυλειτουργικούς χώρους παραρτήματος

Πνευματικού κέντρου Λουτρακίου (ΤΠΕΕ)0,00 0,00 20.000,00

Για την Εκπόνηση μελετών για τους πολυλειτουργικούς χώρους παραρτήματος Πνευματικού κέντρου Λουτρακίου ,εγγράψαμε σύμφωνα με το ΤΠΕΕ εγγράψαμε 20.000,00 ευρώ15-7413.Σύνολο του ΚΑ: 20.000,00 0,00 36.150,00


3.421.860,90 1.344.162,95 1.849.690,3615-7Σύνολο του ΚΑ:4.916.393,87 1.860.789,21 3.463.489,0415Σύνολο του ΚΑ:

20- . ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ





20-6011.001 Αποδοχές τακτικού προσωπικού 1.129.000,00 1.045.951,85 1.260.000,00

Για τις αποδοχές τακτικού προσωπικού καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού (63 άτομα) , εγγράψαμε 1.260.000 € .20-6011.002 Εξοδα κίνησης τακτικών υπαλλήλων (Καθ/τα-Ηλεκ/σμός) 230.000,00 181.745,91 0,00

Για τα κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης 63 τακτικών υπαλλήλων (295,50 € ανά άτομο) δεν εγγράψαμε ποσό σύμφωνα με τον Ν.4024/11 καθώς με το νέο μισθολόγιο καταργήθηκαν .20-6011.Σύνολο του ΚΑ: 1.359.000,00 1.227.697,76 1.260.000,00


Γ20-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης (καθ/τας-ηλεκτρ 65.000,00 39.209,95 36.000,00

Για αποζημίωση των μονίμων υπαλλήλων για υπερωριακή εργασία προς κάλυψη αναγκών κυρίων το καλοκαίρι εγγράψαμε ποσό 36.000,00 ευρώ.20-6012.Σύνολο του ΚΑ: 65.000,00 39.209,95 36.000,00

1.424.000,00 1.266.907,71 1.296.000,0020-601Σύνολο του ΚΑ:20-602 . Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου


20-6021.001 Αποδοχές εργατοτεχνικού προσωπικού αορίστου χρόνου 40.000,00 37.783,94 32.000,00

Για αποδοχές προσωπικού (2 άτομα ) με σύμβαση αορίστου χρόνου εγγράψαμε ποσό 32.000 €.










20-6021.002 Εξοδα κίνησης υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 7.500,00 5.910,00 0,00

Για τα κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου (295,50 € ανά άτομο) δεν εγγράψαμε ποσό σύμφωνα με τον Ν.4024/11 καθώς με το νέο μισθολόγιο καταργήθηκαν .20-6021.Σύνολο του ΚΑ: 47.500,00 43.693,94 32.000,00


7.200,00 295,31 3.000,00

Για καταβολή υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού αορίστου χρόνου για Κυριακές & εξαιρέσιμες ημέρες εγγράψαμε 3.000 €.54.700,00 43.989,25 35.000,0020-602Σύνολο του ΚΑ:

20-604 . Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)


20-6041.001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 475.000,00 297.524,45 517.165,50

Για αποδοχές 87 ατόμων (40 εργάτες καθαριότητας ,8 οδηγούς ,2 ηλεκτρολόγους και 2 χειριστές μηχανημάτων επτάμηνης ή οχτάμηνης σύμβασης και 35 εργάτες καθαριότητας δίμηνης σύμβασης) σύμφωνα με τον προγραμματισμό για το έτος 2012, εγγράψαμε ποσό 517.165,50 €.20-6041.002 Εξοδα κίνησης εκτάκτων υπαλλήλων 83.000,00 52.598,93 0,00

20-6041.Σύνολο του ΚΑ: 558.000,00 350.123,38 517.165,5020-6042. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές

ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές75.000,00 60.396,30 144.711,00

Για αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης 87 ατόμων τις Κυριακές & εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου εγγράψαμε 144.711,00 € .Το ποσό που δαπανήθηκε το έτος 2011 ανήλθε σε 60.396,30 ευρώ .



20-6051.002 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 28.000,00 9.274,87 8.200,00

Για εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ των μονίμων υπαλλήλων (63 άτομα) εγγράψαμε 8.200,00 ευρώ .20-6051.003 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 140.000,00 129.959,26 128.000,00

Για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ (12,5%) στις αποδοχές τακτικού προσωπικού εγγράψαμε 128.000 €20-6051.004 Εισφορά υπέρ ΤΣΚΥ 2.000,00 1.159,15 1.600,00

Για εργοδιτικές εισφορές υπέρ ΤΣΚΥ των πρώην κοινοτικών υπαλλήλων (8%) εγγράψαμε 1.600,00 €.20-6051.005 Εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης ΤΣΜΕΔΕ 4.000,00 3.579,81 5.700,00

Για εισφορές υπερ κύριας σύνταξης ΤΣΜΕΔΕ εγγράψαμε 5.700,00 €.20-6051.006 Εισφορά υπέρ ΚΥΤ 0,00 0,00 800,00

Εισφορά υπέρ ΚΥΤ εγγράψαμε 800,00 ευρώ20-6051.007 Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικό 0,00 0,00 600,00

Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικό εγγράψαμε 600,00 ευρώ










20-6051.Σύνολο του ΚΑ: 174.000,00 143.973,09 144.900,0020-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

20-6052.001 Εισφορά υπερ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου 12.500,00 12.447,39 11.000,00

Για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (32,51%) στις αποδοχές του προσωπικού ( 2 άτομα) με σύμβαση αορίστου χρόνου εγγράψαμε ποσό 11.000,00 € .20-6052.Σύνολο του ΚΑ: 12.500,00 12.447,39 11.000,00


20-6054.001 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ ορισμένου χρόνου προσωπικού 182.000,00 118.275,07 218.485,44

Για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (32,51%) στις αποδοχές των εκτάκτων υπαλλήλων (87 άτομα) εγγράψαμε ποσό 218.485,44 ευρώ .20-6054.Σύνολο του ΚΑ: 182.000,00 118.275,07 218.485,44


20-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 1.000,00 0,00 1.000,00

Για την προμήθεια παροχών ένδυσης & υπόδησης προσωπικού για την προστασία των εργαζομένων εγγράψαμε 1.000,00 €.20-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)

20-6063.001 Παροχές γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό 15.000,00 10.022,16 40.000,00

Για προμήθεια γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό εγγράψαμε ποσό 40.000,00 ευρώ.Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.14059/4-7-11 σύμβαση (συνεχ/νο) η οποία λήγει την 31-5-12 εγγράψαμε ποσό 8.050,00 ευρώ και ποσό 31.950,00 ευρώ αφορά την δαπάνη για την περίοδο 1/6/12 έως 31/5/13 όπως θα δημοπρατηθεί.20-6063.002 Λοιπά μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων (συν+ νέο) 20.000,00 0,00 23.680,00

Για λοιπά μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων (συνεχιζόμενο 2011) σύμφωνα με τα ισχύοντα εγγράψαμε 19.680,00 ευρώ και ποσό 4.000,00 ευρώ (νέο)20-6063.Σύνολο του ΚΑ: 35.000,00 10.022,16 63.680,00

36.000,00 10.022,16 64.680,0020-606Σύνολο του ΚΑ:2.516.200,00 2.006.134,35 2.431.941,9420-60Σύνολο του ΚΑ:



20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

935.000,00 838.329,34 960.000,00

Για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών & κοινοχρήστων χώρων εγγράψαμε 960.000 € ποσό που προκύπτει από τις εκκαθαρίσεις της ΔΕΗ..Το 2010 & έως 31-10 δαπανήθηκαν από το Δ-Λ.Π 626.759,09 ευρώ και από το Δ-Αγ.Θ 119.001,55 €. Τα ποσά αφορούν περίοδο από 1/11/2009 έως 31/10/2010 .Έχουν υπολογισθεί οι αυξήσεις της ΔΕΗ

935.000,00 838.329,34 960.000,0020-621Σύνολο του ΚΑ:20-623 . Ενοίκια - Μισθώματα











20-6232.001 Μίσθωση στεγασμένου χώρου στάθμευσης απορριματοφόρων 12.000,00 7.992,00 10.656,00

Για τα μισθώματα του στεγασμένου χώρου στάθμευσης απορριματοφόρων εγγράψαμε ποσό 10.656,00 ευρώ.Το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται σε 888 ευρώ20-6232.Σύνολο του ΚΑ: 12.000,00 7.992,00 10.656,00

20-6233. Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων

20-6233.001 Μισθώματα οχημάτων για τη ρυμούλκιση δημοτικών οχημάτων 2.000,00 0,00 1.500,00

Για Μισθώματα οχημάτων για τη ρυμούλκιση δημοτικών οχημάτων εντός ορίων του Δήμου εγγράψαμε 1.500 €.20-6233.002 Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας 40.600,00 40.590,00 0,00

Για μίσθωση Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας εγγράψαμε ,,,,,,,,,, €.20-6233.004 Μίσθωση ερπυστριοφόρου φορτωτή για ανάγκες Χ.Α.Δ.Α 15.000,00 9.932,25 10.000,00

Για μίσθωση ερπυστριοφόρου φορτωτή για τις ανάγκες Χ.Α.Δ.Α εγγράψαμε 10.000,00 ευρώ20-6233.005 Μίσθωση λοιπών μηχανημάτων για τις ανάγκες της υπ.καθαριότητας 13.000,00 1.845,00 40.000,00

Για την μίσθωση λοιπών μηχανημάτων για τις ανάγκες της υπ.καθαριότητας όπως κυλίνδρου για πάτημα δρόμων & γηπέδων,νταλίκα για μεταφορά μηχανημάτων,λοιπά μηχανήματα για έκτακτα συμβάντα κλπ εγγράψαμε ποσό 40.000,00 ευρώ.

20-6233.Σύνολο του ΚΑ: 70.600,00 52.367,25 51.500,0020-6234. Μισθώματα μεταφορικών μέσων

Για μισθώματα μεταφορικών μέσων εγγράψαμε 1.000 €.20-6234.001 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 1.000,00

Για μισθώματα μεταφορικών μέσων εγγράψαμε 1.000 €.20-6234.Σύνολο του ΚΑ: 1.000,00 0,00 1.000,00

83.600,00 60.359,25 63.156,0020-623Σύνολο του ΚΑ:20-625 . Ασφάλιστρα


Για την καταβολή ασφαλίστρων των οχημάτων μηχ/των της υπηρεσίας καθ/τας - ηλ/σμού εγγράψαμε 38.000€ Το 2011 δαπανήθηκαν 33.490,39 €35.000,00 33.490,39 38.000,0020-625Σύνολο του ΚΑ:



20-6262.001 Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α Αγίων Θεοδώρων 1.000,00 0,00 0,00

Για αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε ποσό 1.000,00 ευρώ.Το 2010 δαπανήθηκαν 43.348,99 ευρώ (Δ-Αγ.Θ)20-6262.Σύνολο του ΚΑ: 1.000,00 0,00 0,00











20-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων καθ/τας & προμήθεια ανταλλακτικών (συν+νέο)

250.000,00 9.999,90 257.220,06

Για την προμήθεια ανταλ/κών την συντήρηση και επισκευή των απορ/ρων πλυντηρίων μηχανημάτων κ.λ.π. αυτ/των της υπηρεσίας καθ/τας(συν/νο) εγγράψαμε 257.220,06€. Το σχέδιο συμβάσεως έχει αποσταλεί για προσυμβατικό έλεγχο και αναμένεται η έγκριση του .Ποσό 224.607,84 ευρώ αφορά συνεχ/νο 2011 που είναι στην διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκρικό συνέδριο και ποσό 32.612,22 ευρώ αφορά νέα δαπάνη για το 2012.

20-6263.Σύνολο του ΚΑ: 250.000,00 9.999,90 257.220,0620-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων & προμήθ

20-6264.001 Συντήρηση επισκευή & προμήθεια ανταλλακτικών για τα καροτσάκια των οδοκαθαριστών

500,00 0,00 500,00

Για την συντήρηση επισκευή & προμήθεια ανταλλακτικών για τα καροτσάκια των οδοκαθαριστών εγγράψαμε 500 €20-6264.002 Συντήρηση επισκευή των κάδων απορ/των & προμήθεια ανταλλακτικών 10.000,00 9.766,20 9.000,00

Για την συντήρηση επισκευή των κάδων απορ/των & προμήθεια ανταλλακτικών εγγράψαμε 9.000 €20-6264.003 Συντήρηση επισκευή πιεστικών γεννήτριας & κομπρεσέρ κ.λ.π. κεφαλαιακού

εξοπλισμού (της υπηρ. Καθ/τας & του ηλεκτροφ.) καθώς & προμήθεια ανταλλακτικών

0,00 0,00 5.000,00

Για την συντήρηση επισκευή των πιεστικών της χωματερής της γεννήτριας & κομπρεσέρ καθώς & προμήθεια ανταλλακτικών εγγράψαμε 5.000 €20-6264.004 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων υπηρεσίας

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού0,00 0,00 6.000,00

Για συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού εγγράψαμε ποσό 6.000,00 ευρώ20-6264.Σύνολο του ΚΑ: 10.500,00 9.766,20 20.500,00

20-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

20-6265.001 Συντήρηση - αναγόμωση και επισκευή πυροσβεστήρων 3.000,00 0,00 2.000,00

Για συντήρηση - αναγόμωση και επισκευή πυροσβεστήρων εγγράψαμε ποσό 2.000,00 ευρώ20-6265.Σύνολο του ΚΑ: 3.000,00 0,00 2.000,00



20-6273.001 Αντίτιμο ηλεκτρ. ρεύματος γραφ. υπηρ. Καθ/τας-ηλεκτρ.& ουρητηρ. 24.000,00 23.679,68 25.000,00

Για την καταβολή αντίτιμου ηλ/κού ρεύματος γραφ. καθ/τας-ηλεκτρ.& ουρητ. εγγράψαμε 24.000 € .Έως 31-12-2010 δαπανήθηκαν 25.093,68 € & αφορά κατανάλωση 1/11/09 έως 31/10/10.

20-6273.Σύνολο του ΚΑ: 24.000,00 23.679,68 25.000,0020-6277. Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

20-6277.002 Δαπάνες συνδέσεων με δίκτυα ΔΕΗ καθώς & εγγυήσεις ΔΕΗ 1.000,00 0,00 1.000,00

Δαπάνες συνδέσεων με δίκτυα ΔΕΗ καθώς & εγγυήσεις ΔΕΗ εγγράψαμε ποσό 1000 €.










20-6277.003 Ενοικίαση κάδων μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων 14.391,00 13.829,38 60.000,00

Για ενοικίαση κάδων μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων των 10m3 εγγράψαμε ποσό 60.000,00 ευρώ.20-6277.006 Ενοικίαση κάδων μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων (συν) 24.400,00 12.066,30 24.132,60

Για την ενοικίαση κάδων μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων (συνεχ/νο 2011) εγγράψαμε 24.132,60 ευρώ20-6277.007 Εργασία μεταφόρτωσης και μεταφοράς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 18.100,00 18.001,05 0,00

Για την εργασία μεταφόρτωσης και μεταφοράς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων εγγράψαμε ποσό ευρώ.Το 2010 δαπανήθηκαν 18.366,00 ευρώ (Δ-Αγ.Θ)20-6277.Σύνολο του ΚΑ: 57.891,00 43.896,73 85.132,60

81.891,00 67.576,41 110.132,6020-627Σύνολο του ΚΑ:1.399.991,00 1.019.521,49 1.451.008,6620-62Σύνολο του ΚΑ:



20-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

20-6322.001 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων απορ/ρων μηχ/των & φορτηγών αυτ/των 10.000,00 7.997,00 10.000,00

Για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των απορ/ρων & των φορτηγών αυτ/των εγγράψαμε 10.000 € Στο ποσό αυτό έχουμε υπολογίσει & τα τέλη κυκλοφορίας των αυτ/των του Δήμου Αγίων Θεοδώρων .

20-6322.Σύνολο του ΚΑ: 10.000,00 7.997,00 10.000,0020-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

20-6323.001 Τέλη ταξινόμησης & Έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας 5.000,00 1.950,00 3.000,00

Για δαπάνες τελών ταξινόμησης & έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας εγγράψαμε 3.000 € Το ποσό που δαπανήθηκε το 2011 ανήλθε σε 1.500,00 ευρώ .20-6323.002 Παράβολα τελών χρήσης μηχ/των έργων 4.000,00 453,92 2.000,00

Για την καταβολή παραβόλων χρήσης των μηχανημάτων έργων εγγράψαμε 2.000 €20-6323.003 Τέλη κυκλοφορίας δικύκλων 400,00 44,00 330,00

Για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα δίκυκλα & τρίκυκλα μηχανάκια εγγράψαμε 330 €20-6323.Σύνολο του ΚΑ: 9.400,00 2.447,92 5.330,00

19.400,00 10.444,92 15.330,0020-632Σύνολο του ΚΑ:20-633 . Διάφοροι φόροι - τέλη

20-6331. Λοιποί φόροι και τέλη

20-6331.003 Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ) 9.000,00 9.000,00 6.000,00

Για την πληρωμή παραβόλων ΚΤΕΟ εγράψαμε 6.000 €20-6331.Σύνολο του ΚΑ: 9.000,00 9.000,00 6.000,00













20-6411. Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)

20-6411.002 Πληρωμή διοδίων 5.000,00 3.500,00 0,00

Για την πληρωμή διοδίων για τη μετάβαση του αυτ/του της ανακύκλωσης στην Αθήνα κλπ εγγράψαμε €.20-6411.Σύνολο του ΚΑ: 5.000,00 3.500,00 0,00

20-6412. Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά

20-6412.001 Λοιπά γενικά έξοδα μεταφορών-φορτοεκφορτωτικά ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων

0,00 0,00 3.000,00

Για λοιπά γενικά έξοδα μεταφορών-φορτοεκφορτωτικά ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων εγγράψαμε ποσό 3.000,00 ευρώ.20-6412.Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 3.000,00

5.000,00 3.500,00 3.000,0020-641Σύνολο του ΚΑ:20-642 . Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

20-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 5.000,00 1.401,48 6.000,00

Για χιλιομετρική αποζημίωση υπαλλήλων που μετακινούνται με εντολή για υπηρεσιακούς λόγους εγγράψαμε 6.000,00.5.000,00 1.401,48 6.000,0020-642Σύνολο του ΚΑ:


20-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων 1.000,00 0,00 800,00

Για την Δημοσίευση προκυρήξεων εγγράψαμε 800 €20-6463. Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.500,00 428,04 1.200,00

Για Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (προμήθειες ΕΚΠΟΤΑ κ.λ.π.) εγγράψαμε 1.200 €3.500,00 428,04 2.000,0020-646Σύνολο του ΚΑ:



20-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Για την Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τα γραφεία της υπηρεσίας καθ/τας -ηλεκτροφωτισμού εγγράψαμε 500 €.20-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 500,00 0,00 500,00

Για την Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τα γραφεία της υπηρεσίας καθ/τας -ηλεκτροφωτισμού εγγράψαμε 500 €.20-6612.Σύνολο του ΚΑ: 500,00 0,00 500,00

500,00 0,00 500,0020-661Σύνολο του ΚΑ:











20-6631. Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 0,00 0,00 1.500,00

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού εγγράψαμε 1.500,00 ευρώ20-6633. Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) για τους κάδους

απορ/τωνΓια την προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) για τους κάδους απορ/των εγγράψαμε 5.000 €. Το 2009 συντάχθηκε η 110/09 μελέτη συνολικού ποσού 4.462,5020-6633.001 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά,χημικά κλπ) για τους κάδους

απορ/των0,00 0,00 5.000,00

Για την προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) για τους κάδους απορ/των εγγράψαμε 5.000 €.20-6633.Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 5.000,00

20-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Για την προμήθεια εργαλείων,σκουπών για οδοκαθαριστές,δοχείων απορριμμάτων κλπ ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού εγγράψαμε 8.000 €.20-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 8.000,00 7.969,32 8.000,00

Για την προμήθεια εργαλείων,σκουπών για οδοκαθαριστές,δοχείων απορριμμάτων, κλπ ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού εγγράψαμε 8.000 €.

20-6634.Σύνολο του ΚΑ: 8.000,00 7.969,32 8.000,0020-6635. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

20-6635.001 Προμήθεια λοιπών ειδών ατομικής υγιεινής & καθ/τας 2.000,00 1.915,42 2.000,00

Για την προμήθεια λοιπών ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας εγγράψαμε το ποσό των 2.000€20-6635.002 Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων 10.000,00 10.000,00 12.000,00

Για την προμήθεια πλαστικών σακούλων απορριμμάτων της ανάγκες της υπηρεσίας καθώς & σακκούλες για τα καλαθάκια ανακύκλωσης εγγράψαμε το ποσό των 12.000 €20-6635.Σύνολο του ΚΑ: 12.000,00 11.915,42 14.000,00



Για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού εγγράψαμε 394.893,00 € σύμφωνα με την από 8-11-2011 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τηνπρομήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2012.Επίσης εγγράψαμε ποσό 32.000,00 ευρώ ως συνεχ/νο από το 2011 σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ.23161/31-12-10 και 23182/31-12-10 οικείες συμβάσεις



20-6662.001 Προμήθεια υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δήμου

15.000,00 0,00 100.000,00

Για την προμήθεια υλικών λαμπτήρων ,ηλεκτρολογικού υλικού κ.λ.π. εγγράψαμε 100.000,00 € για την συντήρηση του Δημοτικού φωτισμού










20-6662.003 Προμήθεια θυρών παραθύρων & υαλοστασίων & σιτών 0,00 0,00 3.000,00

Για την προμήθεια θυρών παραθύρων υαλοστασίων & σιτών εγγράψαμε 3.000 €.20-6662.Σύνολο του ΚΑ: 15.000,00 0,00 103.000,00

15.000,00 0,00 103.000,0020-666Σύνολο του ΚΑ:20-667 . Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

20-6672. Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

20-6672.001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων & εργαλείων υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού

3.000,00 0,00 3.000,00

Για ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων & εργαλείων υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού εγγράψαμε ποσό 3.000,00 ευρώ .20-6672.Σύνολο του ΚΑ: 3.000,00 0,00 3.000,00

3.000,00 0,00 3.000,0020-667Σύνολο του ΚΑ:20-668 . Υλικά φαρμακείου

20-6681. Υλικά φαρμακείου 1.000,00 0,00 800,00

Για την προμήθεια υλικών φαρμακείου για την υπηρεσία καθ/τας-ηλεκτροφωτισμού εγγράψαμε 800 €'1.000,00 0,00 800,0020-668Σύνολο του ΚΑ:

20-669 . Λοιπές προμήθειες


20-6699.001 Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας 3.000,00 1.162,10 2.500,00

Για την προμήθεια ειδών κιγκαλερίας της υπηρεσίας καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού εγγράψαμε 2.500 €20-6699.002 Προμήθεια αναλωσίμων και λοιπών υλικών συντηρήσεων και μικροεπισκευών

για τον ηλεκτροφωτισμό1.000,00 0,00 1.000,00

Για προμήθεια αναλωσίμων και λοιπών υλικών συντηρήσεων για ηλεκτροφωτισμό εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ .20-6699.003 Προμήθειες λοιπών αναλωσίμων και λοιπών υλικών συντηρήσεων για τις

παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας .5.000,00 1.313,50 2.500,00

Για προμήθειες λοιπών αναλωσίμων και λοιπών υλικών για τις υπηρεσίες καθαριότητας εγγράψαμε 2.500,00 ευρώ .20-6699.Σύνολο του ΚΑ: 9.000,00 2.475,60 6.000,00


4.376.039,09 3.320.200,72 4.483.973,6020-6Σύνολο του ΚΑ:20-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ













20-7132.002 Προμήθεια ανατρεπόμενου οχήματος 5 τόννων με παπαγαλάκι 110.000,00 0,00 0,00

Για προμήθεια ανατρεπόμενου οχήματος 5 τόννων με παπαγαλάκι εγγράψαμε ποσό ευρώ .20-7132.003 Προμήθεια καλαθοφόρου γερανού 90.000,00 0,00 90.000,00

Για προμήθεια καλαθοφόρου γερανού (καδοφ΄'ορου ανυψωτήρα) εγγράψαμε ποσό 90.000,00 ευρώ20-7132.005 Προμήθεια απορριματοφόρου 16m3 160.000,00 0,00 0,00

Για προμήθεια απορ/ρου 16m3 εγγράψαμε ποσό ευρώ .20-7132.006 Προμήθεια κλειστού φορτηγού τύπου VAN για την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού

(συν)20.000,00 0,00 20.000,00

Για την προμήθεια κλειστού φορτηγού τύπου VAN (συνεχ/νο 2011) για την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού εγγράψαμε ποσό 20.000,00 ευρώ.Ο διαγωνισμός κατέστει άγονος και κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι για διαπραγμάτευση και η κατακύρωση θα γίνει από το Δημ.Συμβούλιο .20-7132.007 Προμήθεια κλειστού ημιφορτηγού 4*4 0,00 0,00 28.000,00

Για την Προμήθεια κλειστού ημιφορτηγού 4*4 εγράψαμε ποσό 28.000 ευρώ20-7132.Σύνολο του ΚΑ: 380.000,00 0,00 138.000,00


20-7133.001 Προμήθεια επίπλων & σκευών για τα γραφεία καθ/τας 5.350,00 0,00 2.000,00

Για την προμήθεια επίπλων & σκευών για τα γραφεία καθ/τας εγγράψαμε 2.000,00 €20-7133.Σύνολο του ΚΑ: 5.350,00 0,00 2.000,00


Για την προμήθεια Η/Υ εγγράψαμε 5.000 €.20-7134.001 Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 1.500,00 0,00 1.500,00

Για προμήθεια Η/Υ στην υπηρεσία καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού εγγράψαμε ποσό 1.500,00 ευρώ20-7134.002 Προμήθεια προγραμμάτων -λογισμικού Η/Υ για το γραφείο κίνησης και την

τήρηση αποθήκης1.500,00 0,00 7.200,00

Για προμήθεια προγραμμάτων και λογισμικού Η/Υ για το γραφείο κίνησης και την τήρηση αποθήκης εγγράψαμε ποσό 7.200,00 ευρώ .20-7134.Σύνολο του ΚΑ: 3.000,00 0,00 8.700,00


20-7135.001 Προμήθεια εργαλείων & λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 10.000,00

Για την προμήθεια εργαλείων &λοιπού εξοπλισμού για το συνεργείο καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού εγγράψαμε 10.000 €.20-7135.002 Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμάτων 100.000,00 0,00 50.000,00

Για την προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων εγγράψαμε το ποσό των 50.000€.Υπολογίζεται η προμήθεια περίπου 125 κάδων απορ/των .20-7135.003 Προμήθεια τροχήλατων κάδων απορριμμάτων για τους οδοκαθαριστές 2.000,00 0,00 2.000,00

Προμήθεια καροτσάκια οδοκαθαριστών εγγράψαμε 2.000 € .20-7135.004 Προμήθεια καλαθάκια απορ/των 15.000,00 0,00 15.000,00

Για την προμήθεια καλαθιών απορ/των εγγράψαμε 15.000 €. Περιλαμβάνονται επιτοίχια καλαθάκια, καλαθάκια δελφίνι κ.λ.π.










20-7135.005 Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης 80.000,00 0,00 0,00

Για την προμήθεια κάδων ανακύκλωσης εγγράψαμε 80.000 € και αφορά την προμήθεια περίπου 200 τεμαχίων20-7135.007 Προμήθεια αυτ/του απορ/ρου τύπου πρέσσας 16 μ3 (συν) 147.600,00 147.600,00 0,00

Για την προμήθεια αυτ/του απορ/ρου 16 μ3 εγγράψαμε 160.000 €. Αφορά σύμβαση 23178/31-12-10 ,σύμφωνα με την 88Α/2009 μελέτη,σχετ.ΑΔΕ 245/2010 περί κατακύρωσης δημοπρασίας20-7135.008 Προμήθεια & εγκατάσταση καδοφόρου ανυψωτήρα (Εσοδα Ν.3756/09

άρθρ.27)102.000,00 0,00 105.000,00

Για τηνπρομήθεια και εγκατάσταση καδοφόρου ανυψωτήρα (τηλεσκοπικού μηχανισμού ανάδυσης & κατάδυσης κάδων αποκομιδής απορ/των χωρητικότητας 10 Μ3) εγγράψαμε 105.000 €.20-7135.009 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού (μηχανήματος ελέγχου φρέον

κλιματιστικών , διαγνωστικιού μηχ/τος κ.λ.π. ) (συν)15.000,00 0,00 14.941,40

Για την προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού (μηχανήματος ελέγχου φρέον κλιματιστικών , διαγνωστικιού μηχ/τος ) (συνεχ/νο 2011) εγγράψαμε 14.941,40 €.20-7135.013 Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης 0,00 0,00 30.000,00

Για την Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης εγγράψαμε 30.000,00 ευρώ20-7135.015 Προμήθεια πυροσβεστήρων 1.500,00 0,00 1.500,00

Για προμήθεια πυροσβεστήρων εγγράψαμε 1.500,00 ευρώ20-7135.Σύνολο του ΚΑ: 463.100,00 147.600,00 228.441,40


20-73 . ΕΡΓΑ


20-7325. Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης

20-7325.024 Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού και λοιπές δαπάνες εγκαταστάσεων και έργων ΔΕΗ σε εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως του Δήμου. (ΤΠΕΕ)

51.907,28 0,00 80.000,00

Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού και λοιπές δαπάνες εγκαταστάσεων και έργων ΔΕΗ σε εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως του Δήμου. Εγγράψαμε ποσό 80.000,00 ευρώ σύμφωνα με το Τεχν.Προγρ.201220-7325.025 Βελτίωση Δημοτικού φωτισμού οδών Βαρδιγιάννη στη Δ.Κ.Ισθμίας (ΤΠΕΕ) 40.000,00 0,00 0,00

Βελτίωση Δημοτικού φωτισμού οδών Βαρδιγιάννη στη Δ.Κ.Ισθμίας σύμφωνα με το (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 40.000,00 ευρώ20-7325.026 Ηλεκτροφωτισμός στην Τα.Κ Πισσίων (ΤΠΕΕ) 30.000,00 0,00 0,00

Για το έργο Ηλεκτροφωτισμός στην Τα.Κ Πισσίων (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 30.000,00 ευρώ20-7325.027 Ηλεκτροδότηση δημοτικού κτιρίου στη συμβολή των οδών Ελ.Βενιζέλου &

Περιάνδρου412,50 412,44 0,00

20-7325.028 Αύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής στην υπηρεσία ύδρευσης Αγίων Θεοδώρων (αρ.παροχής 31516531)

109,06 0,00 0,00

20-7325.029 Παραλλαγή ΔΧΤ στον Υ/Σ 34 Λουτρακίου λόγω διάνοιξης δημοτικής οδού 8.666,27 8.666,27 0,00

20-7325.030 Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Γαλότα Ισθμίας 11.001,12 11.001,12 0,00










20-7325.033 Ηλεκτροδότηση ακινήτου στη δ/νση Αρεμάδα Λουτράκιου με αριθμό παροχής 31603773 (συν-ΤΠΕΕ)

295,00 0,00 295,00

Ηλεκτροδότηση ακινήτου στη δ/νση Αρεμάδα Λουτράκιου με αριθμό παροχής 31603773 εγγράψαμε 295,00 ευρώ20-7325.034 Ηλεκτροδότηση ακινήτου στη δ/νση Σχίνος-Δεξαμενή στα Πίσσια με αριθμό

παροχής 31603774(συν-ΤΠΕΕ)295,00 0,00 295,00

Ηλεκτροδότηση ακινήτου στη δ/νση Σχίνος-Δεξαμενή στα Πίσσια με αριθμό παροχής 31603774(συν-ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 295,00 ευρώ20-7325.035 Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Καλαμάκι-Ισθμια (συν-ΤΠΕΕ) 1.110,00 0,00 1.110,00

Για την Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Καλαμάκι-Ισθμια εγγράψαμε ποσό 1.110,00 ευρώ.20-7325.036 Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Γαλότα Ισθμίας (συν-ΤΠΕΕ) 290,53 0,00 290,53

Για την Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Γαλότα Ισθμίας εγγράψαμε ποσό 290,53 ευρώ20-7325.037 Επεκτάση δημοτικού φωτισμού πλησίον της Ν.Ε.Ο.Α.Κ από το νέο

νεκροταφείο έως την περιοχή Κόκκινο Λιθάρι στους Αγίους Θεοδώρους (συν-ΤΠΕΕ)

9.091,42 0,00 9.091,42

Για την Επεκτάση δημοτικού φωτισμού πλησίον της Ν.Ε.Ο.Α.Κ από το νέο νεκροταφείο έως την περιοχή Κόκκινο Λιθάρι στους Αγίους Θεοδώρους εγγράψαμε ποσό 9.091,42 ευρώ.20-7325.038 Επέκταση δημοτικού φωτισμού στον παραλιακό δρόμο στο Σουσάκι Αγίων

Θεοδώρων (συν-ΤΠΕΕ)15.401,57 0,00 15.401,57

Για την Επέκταση δημοτικού φωτισμού στον παραλιακό δρόμο στο Σουσάκι Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε ποσό 15.401,57 ευρώ.20-7325.039 Επέκταση Δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Κυρά Βρύση Ισθμίας (συν-ΤΠΕΕ) 1.100,11 0,00 1.100,11

Για την Επέκταση Δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Κυρά Βρύση Ισθμίας εγγράψαμε ποσό 1.100,11 ευρώ20-7325.040 Βελτίωση Δημοτικού φωτισμού οδών Βαρδινογιάννη στη Δ.Κ Ισθμίας (ΤΠΕΕ) 0,00 0,00 20.000,00

Βελτίωση Δημοτικού φωτισμού οδών Βαρδινογιάννη στη Δ.Κ Ισθμίας ,εγγράψαμε σύμφωνα με το ΤΠΕΕ εγγράψαμε 20.000,00 ευρώ20-7325.041 Ηλεκτροφωτισμός στην Τ.Κ Πισσίων (ΤΠΕΕ) 0,00 0,00 10.000,00

Για Ηλεκτροφωτισμό στην Τ.Κ Πισσίων ,εγγράψαμε σύμφωνα με το ΤΠΕΕ εγγράψαμε 10.000,00 ευρώ20-7325.042 Επέκταση δημοτικού φωτισμού στα Πίσσια (στύλων και φωτιστικά σώματα)

κατά την είσοδο προς Σχίνο (συν-ΤΠΕΕ)5.500,60 0,00 5.500,60

Για την Επέκταση δημοτικού φωτισμού στα Πίσσια (στύλων και φωτιστικά σώματα) κατά την είσοδο προς Σχίνο εγγράψαμε ποσό 5.500,60 ευρώ (συν-ΤΠΕΕ)20-7325.043 Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Άσπρα Χώματα Λουτρακίου(συν-

ΤΠΕΕ)2.200,22 0,00 2.200,22

Για Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Άσπρα Χώματα Λουτρακίου εγγράψαμε ποσό 2.200,22 ευρώ (συν-ΤΠΕΕ)20-7325.044 Επέκταση δημοτικού φωτισμού (στύλων και φωτιστικά σώματα) στην περιοχή

Σχίνου στην οδό Αγίου Σπυρίδωνος που οδηγεί στην κεντρική είσοδο του κέντρου Ελληνισμού Ιδρ.Δαμιανού (συν-ΤΠΕΕ)

3.262,90 0,00 3.262,90

Για Επέκταση δημοτικού φωτισμού (στύλων και φωτιστικά σώματα) στην περιοχή Σχίνου στην οδό Αγίου Σπυρίδωνος που οδηγεί στην κεντρική είσοδο του κέντρου Ελληνισμού Ιδρ.Δαμιανού εγγράψαμε ποσό 3.262,90 ευρώ(συν-ΤΠΕΕ)20-7325.045 Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Καρμπουνάρι (συν-ΤΠΕΕ) 3.300,33 0,00 3.300,33

Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Καρμπουνάρι εγγράψαμε ποσό 3.300,33 ευρώ (συν-ΤΠΕΕ)20-7325.046 Τοποθέτηση δημοτικού φωτισμού (ενός στύλου με φωτιστικό σώμα) στην

περιοχή Κυρά Βρύση (συν-ΤΠΕΕ)2.755,75 0,00 2.755,75

Τοποθέτηση δημοτικού φωτισμού (ενός στύλου με φωτιστικό σώμα) στην περιοχή Κυρά Βρύση εγγράψαμε ποσό 2.755,75 ευρώ(συν-ΤΠΕΕ)










20-7325.047 Επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Άγιος Χαράλαμπος στην οδό Μ. Αλεξάνδρου (συν-ΤΠΕΕ)

3.300,34 0,00 3.300,34

Επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Άγιος Χαράλαμπος στην οδό Μ. Αλεξάνδρου εγγράψαμε ποσό 3.300,34 ευρώ (συν-ΤΠΕΕ)20-7325.048 Βελτίωση Δημοτικού φωτισμού Περαχώρας (ΤΠΕΕ) 0,00 0,00 10.000,00

Για την Βελτίωση Δημοτικού φωτισμού Περαχώρας (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 10.000,00 ευρώ20-7325.Σύνολο του ΚΑ: 190.000,00 20.079,83 167.903,77

190.000,00 20.079,83 167.903,7720-732Σύνολο του ΚΑ:20-733 . Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

20-7335. Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης

20-7335.002 Συντήρηση δημοτικού φωτισμού (συν) 162.852,00 148.762,36 0,00

Για την προμήθεια υλικών λαμπτήρων κ.λ.π. εγγράψαμε 162.852.00 € για την συντήρηση του Δημοτικού φωτισμού .Σύμφωνα με την 64/2010 ……. Έχουν υπογραφεί συμβάσεις για τον 1ο και τον 3ο τμηματικό προυπολογισμό για ποσά 17.398,35 ευρώ και 42.748,65 ευρώ αντίστοιχα και αναμένεται η κατακύρωση για τον 2ο και τον 4ο τμηματικό προυπ/σμό ύψους 78.351,00 ευρώ και 24.354,00 ευρώ αντίστοιχα .20-7335.003 Συντήρηση δημοτικού φωτισμού (νέο) 100.000,00 0,00 0,00

Για συντήρηση δημοτικού φωτισμού (νέο ),προμήθεια λαμπτήρων,λοιπών υλικών κλπ για το 2011 εγγράψαμε ποσό ευρώ20-7335.Σύνολο του ΚΑ: 262.852,00 148.762,36 0,00

262.852,00 148.762,36 0,0020-733Σύνολο του ΚΑ:452.852,00 168.842,19 167.903,7720-73Σύνολο του ΚΑ:

1.304.302,00 316.442,19 545.045,1720-7Σύνολο του ΚΑ:5.680.341,09 3.636.642,91 5.029.018,7720Σύνολο του ΚΑ:

25- . ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ





Για αποδοχές 2 τεχνιτών υδραυλικών για 5 ημέρες για την συντήρηση του δικτύου άδρευσης & 2 τεχνίων υδραυλικών για 4 ημέρες για λήψη των ενδείξεων των υδρομετρητών εγγράψαμε 1.060 €25-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (βασικός μισθός,δώρα κλπ) 105.000,00 98.180,41 75.000,00

Αφορά τις αποδοχές 5 υπαλλήλων της υπηρεσίας ύδρευσης του πρώην Δήμου Αγίων Θεοδώρων και εγγράψαμε 75.000,00 ευρώ.Περιλαμβάνονται τρίμηνες αποδοχές ενός υπαλλήλου.25-6011.002 Κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης μονίμων υπαλλήλων 22.000,00 17.474,79 0,00

Αφορά τα κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης 6 υπαλλήλων της υπηρεσίας ύδρευσης του πρώην Δήμου Αγίων Θεοδώρων δεν εγγράψαμε ποσό σύμφωνα με τον Ν.4024/11 καθώς με το νέο μισθολόγιο καταργήθηκαν .













25-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων 600,00 382,20 400,00

Αφορά τις εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ υπαλλήλων της υπηρεσίας ύδρευσης του πρώην Δήμου Αγίων Θεοδώρων και εγγράψαμε 400,00 ευρώ.25-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων 13.000,00 11.839,50 11.000,00

Αφορά τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων της υπηρεσίας ύδρευσης του πρώην Δήμου Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε 11.000,00 ευρώ.Περιλαμβάνεται ποσό 350,00 ευρώ για εισφορές τρίμηνων αποδοχών.



25-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 500,00 0,00 500,00

Για παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού εγγράψαμε 500,00 ευρώ25-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)

25-6063.001 Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικό 2.500,00 786,95 2.600,00

Για παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικό εγγράψαμε 2.600,00 ευρώ.Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.14059/4-7-11 σύμβαση (συνεχ/νο) η οποία λήγει την 31-5-12 εγγράψαμε ποσό 492,23 ευρώ και ποσό 2.100,00 ευρώ αφορά την δαπάνη για την περίοδο 1/6/12 έως 31/5/13 όπως θα δημοπρατηθεί.25-6063.002 Λοιπά μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων (συν+νέο) 2.000,00 0,00 2.968,00

Για λοιπά μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων (συν/νο 2011) εγγράψαμε 1.968,00 ευρώ και ποσό 1.000,00 ευρώ (νέο)25-6063.Σύνολο του ΚΑ: 4.500,00 786,95 5.568,00




25-6141. Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου

25-6141.001 Αμοιβή ΕΛΤΑ για έκδοση-αποστολή-είσπραξη λογαριασμών ύδρευσης Αγίων Θεοδώρων

18.000,00 4.727,42 18.000,00

Για αμοιβή ΕΛΤΑ για έκδοση-αποστολή-είσπραξη λογαριασμών ύδρευσης Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε ποσό 18.000,00 ευρώ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.15383/2011 οικεία σύμβαση25-6141.Σύνολο του ΚΑ: 18.000,00 4.727,42 18.000,00












25-6162.001 Αμοιβή για την καταμέτρηση κατανάλωσης παροχών ύδρευσης 0,00 0,00 12.000,00

Για την ψηφιακή καταμέτρηση της κατανάλωσης παροχών ύδρευσης Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε 12.000,00 ευρώ25-6162.Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 12.000,00




25-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας (αντλιοστάσια κλπ)

89.500,00 85.576,05 82.000,00

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για παραγωγικής διαδικασίας (αντλιοστάσια κλπ) εγγράψαμε 82.000,00 ευρώ.Το 2010 δαπανήθηκαν 154.495,81 για την περίοδο 11/2009 έως 10/201089.500,00 85.576,05 82.000,0025-621Σύνολο του ΚΑ:



25-6232.001 Μισθώματα γραφείου ύδρευσης Αγίων Θεοδώρων 6.400,00 5.905,20 4.972,80

Για μισθώματα του γραφείου ύδρευσης Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε ποσό 4.972,80 ευρώ σύμφωνα με το 2523/13-5-09 μισθωτήριο που ο συμβατικός χρόνος μισθώσεως λήγει την 12-5-2014.Το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται σε 414,40 ευρώ και έχει υπολογισθεί η μείωση 20%25-6232.002 Μισθώματα συμληρωματικού οικήματος για την στέγαση της υπηρεσίας

ύδρευσης Αγίων Θεοδώρων6.200,00 5.700,00 4.800,00

Για μισθώματα συμληρωματικού οικήματος για την στέγαση της υπηρεσίας ύδρευσης Αγίων Θεοδώρων σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.1830/15-4-10 μισθωτήριο εγγράψαμε ποσό 4.800,00 ευρώ.Το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται σε 400,00 ευρώ και έχει υπολογισθεί η μείωση 20% .25-6232.003 Μίσθωση χώρου εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης Αγίων Θεοδώρων 12.468,00 11.400,00 9.600,00

Για Μίσθωση χώρου εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης Αγίων Θεοδώρων σύμφωνα με το 7379/29-12-09 μισθωτήριο εγγράψαμε 9.600,00 ευρώ.Το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται σε 800 ευρώ και έχει υπολογισθεί η μείωση 20%

25-6232.Σύνολο του ΚΑ: 25.068,00 23.005,20 19.372,8025-6236. Λοιπά μισθώματα

25-6236.001 Μίσθωση ιδιωτικών γεωτρήσεων για την ενίσχυση του δημοτικού δικτύου ύδρευσης Αγιων Θεοδώρων

45.000,00 0,00 45.000,00

Για την μίσθωση ιδιωτικών γεωτρήσεων για την ενίσχυση του δημοτικού δικτύου ύδρευσης Αγιων Θεοδώρων εγγράψαμε ποσό 45.000,00 ευρώ.Το 2010 δαπανήθηκαν 44.700,00 ευρώ (Δ-Αγ.Θ)25-6236.002 Μίσθωση ολοκληρωμένης μονάδας αφαλάτωσης υφάλμηρων νερών (Εσοδα

Ν.3756/09 άρθρ.27)124.916,76 93.685,41 124.916,76

Για τη μίσθωση ολοκληρωμένης μονάδας αφαλάτωσης υφάλμηρων νερών στους Αγίους Θεοδώρους σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.3691/2-7-10 συμφωνητικό μίσθωσης εγγράψαμε ποσό 124.916,76 ευρώ.Ο συμβατικός χρόνος μισθώσεως λήγει την 2-7-2013 . Το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται σε 10.409,49 ευρώ.













Για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων εγγράψαμε ποσό 3.200,00 ευρώ.Το 2011 δαπανήθηκαν 3.076,00 ευρώ3.200,00 3.076,00 3.200,0025-625Σύνολο του ΚΑ:



25-6262.001 Συντήρηση κεντρικού δικτύου ύδρευσης Αγίων Θεοδώρων 15.000,00 0,00 0,00

Για την συντήρηση του κεντρικού δικτύου ύδρευσης Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε ποσό 15.000,00 ευρώ.Το 2010 δαπανήθηκαν 14.995,64 ευρώ.25-6262.002 Συντήρηση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίων Θεοδώρων (συν) 15.000,00 0,00 14.997,12

Για την συντήρηση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίων Θεοδώρων( συνεχ/νο 2011) εγγράψαμε ποσό 14.997,12 ευρώ.25-6262.003 Συντήρηση μηχανημάτων χλωρίωσης Αγίων Θεοδώρων (συν) 12.000,00 0,00 11.978,51

Για την συντήρηση μηχανημάτων χλωρίωσης (συνεχιζόμενο 2011) Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε ποσό 11.978,51 ευρώ.25-6262.004 Αντικατάσταση χαλασμένων υδρομέτρων δικτύου ύδρευσης Αγίων Θεοδώρων

(συν)10.000,00 0,00 9.963,00

Για αντικατάσταση χαλασμένων υδρομέτρων στο δίκτυο ύδρευσης Αγίων Θεοδώρων (συνεχ/νο 2011) εγγράψαμε 9.963,00 ευρώ25-6262.005 Εργασίες μετατόπισης παροχών ύδρευσης Δημ.Κοιν.Αγίων Θεοδώρων (συν) 7.500,00 0,00 7.498,08

Για εργασίες μετατόπισης παροχών ύδρευσης Δημ.Κοιν.Αγίων Θεοδώρων (συνεχ/νο 2011) εγγράψαμε ποσό 7.498,08 ευρώ.25-6262.006 Εξοπλισμός νέων γεωτρήσεων Δημ.Κοιν.Αγίων Θεοδώρων 45.000,00 0,00 45.000,00

Για εξοπλισμό νέων γεωτρήσεων Δημ.Κοιν.Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε ποσό 45.000,00 ευρώ .Το 2010 δαπανήθηκαν 44.171,61 ευρώ25-6262.007 Εργασία επισκευών βανών κεντρικού δικτύου Δημ.Κοιν.Αγίων Θεοδώρων (συν) 7.500,00 0,00 7.472,25

Για την εργασία επισκευών βανών κεντρικού δικτύου Δημ.Κοιν.Αγίων Θεοδώρων (συνεχ/νο 2011) εγγράψαμε 7.472,25 ευρώ.25-6262.009 Συντήρηση αντλιοστασίων και γεωτρήσεων 0,00 0,00 24.600,00

Για την συντήρηση αντλιοστασίων και γεωτρήσεων στη Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε 24.600,00 ευρώ25-6262.010 Συντήρηση δικτύων ύδρευσης 0,00 0,00 20.000,00

Για την συντήρηση δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων (συμπεριλάμβανονται αλλαγές υδρομετρητών κλπ) εγγράψαμε 20.000,00 ευρώ25-6262.011 Καθαρισμός και απολύμανση δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων 0,00 0,00 20.000,00

Για τον καθαρισμό και απολύμανση δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε 20.000,00 ευρώ25-6262.Σύνολο του ΚΑ: 112.000,00 0,00 161.508,96


25-6263.001 Συντήρηση-επισκευές και ανταλλακτικά αυτοκινήτων υπηρεσίας ύδρευσης (συν+νέο)

10.000,00 0,00 9.999,90

Για την συντήρηση-επισκευές και ανταλλακτικά αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων της υπηρεσίας ύδρευσης (συν) εγγράψαμε 9.999,90 ευρώ.Το σχέδιο συμβάσεως έχει αποσταλεί για προσυμβατικό έλεγχο και αναμένεται η έγκριση του .Ποσό 5.940,90 ευρώ αφορά συνεχ/νο 2011 που είναι στην διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκρικό συνέδριο και ποσό 4.059,00 ευρώ αφορά νέα δαπάνη για το 2012.











λοιπού εξοπλισμού25-6265.001 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και ηλεκτρονικού δικτύου 1.000,00 0,00 500,00

Για συντήρηση επισκευές Η/Υ εγγράψαμε 500,00 ευρώ25-6265.Σύνολο του ΚΑ: 1.000,00 0,00 500,00

25-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού

25-6266.001 Συντήρηση λογισμικού προγραμμάτων Η/Υ υπηρεσίας ύδρευσης 4.000,00 0,00 1.000,00

ΓΙΑ Συντήρηση λογισμικού προγραμμάτων Η/Υ υπηρεσίας ύδρευσης και τεχνική υποστήριξη εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ.25-6266.Σύνολο του ΚΑ: 4.000,00 0,00 1.000,00

127.000,00 0,00 173.008,8625-626Σύνολο του ΚΑ:25-627 . Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

25-6275. Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.

25-6275.001 Καθαρισμός φρεατίων και αγωγών ομβρίων 10.000,00 0,00 10.000,00

Για καθαρισμό φρεατίων και αγωγών ομβρίων εγγράψαμε 10.000,00 ευρώ.Το 2010 δαπανήθηκαν 14.834,54 ευρώ.25-6275.Σύνολο του ΚΑ: 10.000,00 0,00 10.000,00


25-6277.001 Φύλαξη εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Αγίων Θεοδώρων (συν) 44.500,00 0,00 44.280,00

Για την φύλαξη των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Αγίων Θεοδώρων (συνεχ/νο) εγγράψαμε ποσό 44.280,00 ευρώ25-6277.Σύνολο του ΚΑ: 44.500,00 0,00 44.280,00




25-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.200,00 0,00 300,00

Για τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων εγγράψαμε ποσό 300,00 ευρώ.25-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.000,00 105,00 1.000,00

Για τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ3.200,00 105,00 1.300,0025-632Σύνολο του ΚΑ:3.200,00 105,00 1.300,0025-63Σύνολο του ΚΑ:












25-6412. Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά

25-6412.001 Λοιπά γενικά έξοδα μεταφορών-φορτοεκφωρτοτικά ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων

500,00 0,00 0,00

Για λοιπά γενικά έξοδα μεταφορών-φορτοεκφωρτοτικά ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων εγγράψαμε ευρώ.25-6412.Σύνολο του ΚΑ: 500,00 0,00 0,00

500,00 0,00 0,0025-641Σύνολο του ΚΑ:500,00 0,00 0,0025-64Σύνολο του ΚΑ:



25-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.000,00 0,00 600,00

Για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων εγγράψαμε 600,00 ευρώ25-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.500,00 0,00 1.000,00

Για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων κλπ εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ.25-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 0,00 1.000,00

Για εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ.3.500,00 0,00 2.600,0025-661Σύνολο του ΚΑ:


25-6633. Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)

25-6633.001 Προμήθεια χλωρίου για χλωρίωση πόσιμου νερού 5.000,00 0,00 5.000,00

Για την προμήθεια χλωρίου για χλωρίωση πόσιμου νερού εγγράψαμε ποσό 5.000,00 ευρώ.25-6633.Σύνολο του ΚΑ: 5.000,00 0,00 5.000,00

25-6635. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 700,00 657,83 700,00

Για προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας εγγράψαμε 700,00 ευρώ.Το 2011 δαπανήθηκαν 657,83 ευρώ5.700,00 657,83 5.700,0025-663Σύνολο του ΚΑ:

25-664 . Καύσιμα και λιπαντικά

25-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

25-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν-νέο) 15.997,00 793,57 19.000,00

Για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας ύδρευσης εγγράψαμε ποσό 15.000,00 ευρώ σύμφωνα με την από 8-11-2011 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τηνπρομήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2012.Επίσης εγγράψαμε ποσό 4.000,00 ευρώ ως συνεχ/νο από το 2011 σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ.23161/31-12-10 και 23182/31-12-10 οικείες συμβάσεις

25-6641.Σύνολο του ΚΑ: 15.997,00 793,57 19.000,0025-6642. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων










25-6642.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων Δημ.Κοιν.Αγίων Θεοδώρων

2.500,00 0,00 5.000,00

Για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων Δημ.Κοιν.Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε 5.000,00 ευρώ σύμφωνα με την από 8-11-2011 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τηνπρομήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2012

25-6642.Σύνολο του ΚΑ: 2.500,00 0,00 5.000,0025-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

25-6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 1.800,00 0,00 0,00

25-6643.Σύνολο του ΚΑ: 1.800,00 0,00 0,0020.297,00 793,57 24.000,0025-664Σύνολο του ΚΑ:

25-666 . Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων


25-6662.001 Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής για αποκατάσταση οδοστρώματος λόγω εργασιών ύδρευσης

6.000,00 0,00 2.000,00

Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής για αποκατάσταση οδοστρώματος λόγω εργασιών ύδρευσης εγγράψαμε ποσό 2.000,00 ευρώ.25-6662.Σύνολο του ΚΑ: 6.000,00 0,00 2.000,00

6.000,00 0,00 2.000,0025-666Σύνολο του ΚΑ:25-669 . Λοιπές προμήθειες

25-6699. Λοιπές προμήθειες

25-6699.001 Προμήθεια μικροεργαλείων και λοιπών αναλωσίμων υπηρεσίας ύδρευσης (συν) 20.000,00 0,00 19.198,66

Για προμήθεια μικροεργαλείων και λοιπών αναλωσίμων υπηρεσίας ύδρευσης (πλαστικοί σωλήνες κλπ) (συνεχ/νη σύμβαση) εγγράψαμε ποσό 19.198,66 ευρώ σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.29092/2011 συμφωνητικό

25-6699.Σύνολο του ΚΑ: 20.000,00 0,00 19.198,6620.000,00 0,00 19.198,6625-669Σύνολο του ΚΑ:55.497,00 1.451,40 53.498,6625-66Σύνολο του ΚΑ:

691.981,76 340.290,33 679.045,0825-6Σύνολο του ΚΑ:25-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ



25-7131. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

25-7131.001 Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης (R.O) ελάχιστης παραγωγής 40m3/h (συν)

369.000,00 0,00 0,00

Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης (R.O) ελάχιστης παραγωγής 40m3/h (συν) εγγράψαμε ποσό ευρώ σύμφωνα με την ΑΔΕ 8/93/28-7-10 ( Δ-Αγ.Θ) για την έγκριση τεχν/κων προδιαγραφών

25-7131.Σύνολο του ΚΑ: 369.000,00 0,00 0,00











25-7133.001 Προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού γραφείων 750,00 0,00 500,00

Για προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού γραφείων εγγράψαμε 500,00 ευρώ25-7133.Σύνολο του ΚΑ: 750,00 0,00 500,00


25-7134.001 Προμήθεια Η/Υ,εκτυπωτών και λοιπού εξοππλισμού 1.000,00 0,00 800,00

Για προμήθεια Η/Υ,εκτυπωτών και λοιπού εξοπλισμού εγγράψαμε 800,00 ευρώ25-7134.Σύνολο του ΚΑ: 1.000,00 0,00 800,00


25-7135.001 Προμήθεια νεροδεξαμενής 3000m3 0,00 0,00 12.000,00

Για την προμήθεια νεροδεξαμενής 3000m3 στην περιοχή Σωληνάρι Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε 12.000,00 ευρώ25-7135.Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 12.000,00


25-73 . ΕΡΓΑ


25-7312. Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης

25-7312.001 Δίκτυα ύδρευσης σε επεκτάσεις του σχεδίου πόλης (ΘΗΣΕΑΣ 2008) (συνεχ. έργο)

307.506,69 0,00 307.506,69

Για την κατασκευή του συνεχιζ. έργου δίκτυα ύδρευσης σε επεκτάσεις του σχεδίου πόλης εγγράψαμε 307.506,69 € Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ .Το 2011 δεν δαπανήθηκαν ποσά .25-7312.003 Βελτίωση κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγ.Θεοδ.(ΤΠΕΕ) 200.000,00 0,00 0,00

Βελτίωση κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγ.Θεοδ.(ΤΠΕΕ)25-7312.004 Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων οδού Ποσειδώνος-ΠΕΟΑΚ (περιοχή

Χανικιάν) (συν-ΤΠΕΕ)80.000,00 0,00 56.758,35

Για την Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων οδού Ποσειδώνος-ΠΕΟΑΚ (περιοχή Χανικιάν) (συν-ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 56.758,35 ευρώ25-7312.005 Διαμόρφωση αντλιοστασίου-ηλεκτρολογικός εξοπλισμός αντλιοστασίου Α1

Αγ.Θεοδ.(ΤΠΕΕ)60.000,00 0,00 0,00

Διαμόρφωση αντλιοστασίου-ηλεκτρολογικός εξοπλισμός αντλιοστασίου Α1 Αγ.Θεοδ.(ΤΠΕΕ)25-7312.007 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης εκτός σχεδίου πόλεως Αγ.Θεοδώρων (ΤΠΕΕ)

(Εσοδα Ν.3756/09 άρθρ.27)0,00 0,00 20.000,00

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης εκτός σχεδίου πόλεως Αγ.Θεοδώρων (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 20.000,00 ευρώ25-7312.015 Αποχέτευση & εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Αγ.Θεοδώρων

(συν)(Προγραμματική σύμβαση Έργο ταμείου Συνοχής-ΣΑΕΠ-026-03)4.316.423,37 0,00 0,00

Αποχέτευση & εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Αγ.Θεοδώρων (συν)(Προγραμματική σύμβαση Έργο ταμείου Συνοχής-ΣΑΕΠ-026-03)










25-7312.Σύνολο του ΚΑ: 4.963.930,06 0,00 384.265,044.963.930,06 0,00 384.265,0425-731Σύνολο του ΚΑ:4.963.930,06 0,00 384.265,0425-73Σύνολο του ΚΑ:



25-7412. Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)

25-7412.001 Γεωλογική μελέτη για την αξιοποίηση υδάτινων πόρων Αγ.Θεοδ.(ΤΠΕΕ) 50.000,00 0,00 30.000,00

Για την Γεωλογική μελέτη για την αξιοποίηση υδάτινων πόρων Αγ.Θεοδ.(ΤΠΕΕ) εγγράψαμε ποσό 30.000,00 ευρώ25-7412.009 Σχεδιο διαχείρησης της περιοχής του υδροφόρου ορίζοντα του Δήμου

Λουτρακίου-Περαχώρας. (ΣΑΤΑ) (συνεχ. έργο)27.000,00 0,00 27.000,00

Για την εκπόνηση μελέτης σχεδίου διαχείρησης της περιοχής του υδροφόρου ορίζοντα του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας συνεχ. Έργο εγγράψαμε σύμφωνα με το ΠΕΕ 27.000,00 €25-7412.010 Μελέτες προετοιμασίας έργων ΕΠΤΑ-Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων Ισθμίας

(συνεχ. Έργο)78.385,00 77.903,28 0,00

Μελέτη προετοιμασίας εργου ΕΠΤΑ-Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων Ισθμίας (συνεχ. Έργο) εγγράψαμε 78.385€ (ΠΕΕ)(το έργο χρηματοδοτείται από πόρους Δήμου)25-7412.Σύνολο του ΚΑ: 155.385,00 77.903,28 57.000,00


5.490.065,06 77.903,28 454.565,0425-7Σύνολο του ΚΑ:6.182.046,82 418.193,61 1.133.610,1225Σύνολο του ΚΑ:

30- . ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ





30-6011.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων τεχνικών έργων 417.000,00 375.139,18 353.000,00

Για αποδοχές υπαλλήλων υπηρεσίας τεχνικών έργων (19 υπάλληλοι) εγγράψαμε 353.000 €30-6011.002 Εξοδα κίνησης υπαλλήλων τεχνικών έργων 74.700,00 55.177,90 0,00

Για τα κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης των υπαλλήλων τεχνικών έργων εγγράψαμε σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/50025/0022/6-10-06 74.700 ευρώ ( άτομα 20 +1ι) .Εως 31-12-2010 το κόστος των κατ΄αποκοπή εξόδων κίνησης ανήλθε για το Δ-Λ.Π σε 59.454,25 ευρώ και για το Δ.Αγ.Θ σε 13.092,00 ευρώ .

30-6011.Σύνολο του ΚΑ: 491.700,00 430.317,08 353.000,0030-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές










30-6012.001 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση προσωπικού 10.000,00 0,00 1.000,00

Για αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων τεχνικών έργων εγγράψαμε 1.000 €30-6012.Σύνολο του ΚΑ: 10.000,00 0,00 1.000,00

501.700,00 430.317,08 354.000,0030-601Σύνολο του ΚΑ:30-602 . Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου


30-6021.001 Αποδοχές προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτ.δικαίου αορίστου χρόνου (Προσωπικό μεταφερόμενο από δημοτική επιχείρηση ΔΕΚΕΛΠ)

77.000,00 75.658,38 85.000,00

Για αποδοχές προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτ.δικαίου αορίστου χρόνου (Προσωπικό μεταφερόμενο από δημοτική επιχείρηση ΔΕΚΕΛΠ-5 άτομα ) εγγράψαμε 85.000 €.30-6021.002 Εξοδα κίνησης (υπαλλήλων ΔΕΚΕΛΠ) 18.000,00 13.297,50 0,00

Για έξοδα κίνησης 5 υπαλλήλων από ΔΕΚΕΛΠ30-6021.Σύνολο του ΚΑ: 95.000,00 88.955,88 85.000,00



γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)30-6041.001 Αποδοχές προσωπικού με προσωρινή πρόσληψη έως οριστικοποίησης

αποτελεσμάτων από ΑΣΕΠ35.000,00 25.769,76 15.400,00

Για αποδοχές προσωπικού (1 άτομο) με προσωρινή πρόσληψη έως οριστικοποίησης αποτελεσμάτων από ΑΣΕΠ εγγράψαμε ποσό 15.400,00 ευρώ .30-6041.002 έξοδα κίνησης υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 7.100,00 5.023,50 0,00

Για έξοδα κίνησης προσωπικού με προσωρινή πρόσληψη έως οριστικοποίησης αποτελεσμάτων από ΑΣΕΠ30-6041.Σύνολο του ΚΑ: 42.100,00 30.793,26 15.400,00



30-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ μονίμων (ΤΕΑΔΥ τομέας ασφάλισης) 500,00 478,36 550,00

Για εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ μονίμων (ΤΕΑΔΥ τομέας ασφάλισης) εγγράψαμε ποσό 550,00 ευρώ .30-6051.003 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 37.000,00 33.402,12 34.200,00

Για εισφορά υπέρ του ΤΥΔΚΥ 12,5% στις αποδοχές του μόνιμου προσωπικού εγγράψαμε 34.200 €.30-6051.005 Εισφορά υπέρ ΚΥΤ 5.600,00 3.976,20 4.720,00

Για εργοδοτικές εισφορές υπέρ του κλάδου υγείας Τεχνικών εγγράψαμε 4.720 €.30-6051.006 Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 30.100,00 20.652,09 21.550,00

Για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (13.33%) στις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων εγγράψαμε 21.550,00 ευρώ










30-6051.007 Κλάδος επικουρικής ασφάλισης (ΤΣΜΕΔΕ) 5.500,00 4.967,86 3.200,00

Για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικό στις αποδοχές τακτικών τεχνικών υπαλλήλων εγγράψαμε 3.200,00 ευρώ .30-6051.Σύνολο του ΚΑ: 78.700,00 63.476,63 64.220,00

30-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

30-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές IKA υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 26.000,00 25.166,04 28.100,00

Για εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων (ΔΕΚΕΛΠ) εγγράψαμε 28.100 €.30-6052.Σύνολο του ΚΑ: 26.000,00 25.166,04 28.100,00


30-6054.001 Εισφορές υπερ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 8.370,00 6.227,07 4.500,00

Για εισφορές υπερ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού εγγράψαμε ποσό 4.500,00 ευρώ .30-6054.Σύνολο του ΚΑ: 8.370,00 6.227,07 4.500,00


30-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.000,00 0,00 1.000,00

Για την προμήθεια παροχών ένδυσης εγγράψαμε ποσό 1.000,00 ευρώ30-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)


Για παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικό εγγράψαμε 7.100,00 ευρώ.Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.14059/4-7-11 σύμβαση (συνεχ/νο) η οποία λήγει την 31-5-12 εγγράψαμε ποσό 1.353,63 ευρώ και ποσό 5.760,00 ευρώ αφορά την δαπάνη για την περίοδο 1/6/12 έως 31/5/13 όπως θα δημοπρατηθεί.30-6063.002 Λοιπά μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων (συν+νέο) 20.000,00 0,00 21.680,00

Για λοιπά μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων εγγράψαμε ποσό 19.680,00 ευρώ και αφορά συνεχ/νη δαπάνη.Έχει γίνει διαγωνισμός και αναμλενεται η κατακύρωση.Επίσης εγγράψαμε ποσό 2.000,00 ευρώ (νέο)


776.870,00 645.703,47 581.000,0030-60Σύνολο του ΚΑ:30-61 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ



30-6142.001 Αμοιβή Γεωλόγου ως συνεργάτη με το τμήμα τεχνικών υπηρεσιών για τη σύνταξη του νέου Γ.Π.Σ. του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας.(συν)

7.400,00 0,00 7.400,00

Για αμοιβή Γεωλόγου ως συνεργάτη με το τμήμα τεχνικών υπηρεσιών για τη σύνταξη του νέου Γ.Π.Σ. του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας εγγράψαμε ποσό 7.400,00 ευρώ σύμφωνα με την οικεία σύμβαση 21773 από 6-12-10 .










30-6142.002 Αμοιβή περιβαλλοντολόγου ως συνεργάτη με το τμήμα τεχνικών υπηρεσιών για τη σύνταξη του νέου Γ.Π.Σ. του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας.(συν)

6.200,00 0,00 6.199,20

Για αμοιβή περιβαλλοντολόγου ως συνεργάτη με το τμήμα τεχνικών υπηρεσιών για τη σύνταξη του νέου Γ.Π.Σ. του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας (συνεχ/νο 2011) εγγράψαμε ποσό 6.199,20 ευρώ σύμφωνα με την οικεία σύμβαση 21775/06-12-201030-6142.003 Αμοιβή Πολεοδόμου ως συνεργάτη με το τμήμα τεχνικών υπηρεσιών για τη

σύνταξη του νέου Γ.Π.Σ. του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας.(συν)7.400,00 0,00 7.400,00

Για αμοιβή Πολεοδόμου ως συνεργάτη με το τμήμα τεχνικών υπηρεσιών για τη σύνταξη του νέου Γ.Π.Σ. του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας εγγράψαμε ποσό 7.400,00 ευρώ σύμφωνα με την οικεία σύμβαση 21771 από 6-12-2010 .30-6142.004 Δημιουργία ενιαίου & επικαιροποιημένου τοπογραφικού υποβάθρου του

Δήμου (συν)35.670,00 35.670,00 0,00

Για δημιουργία ενιαίου & επικαιροποιημένου τοπογραφικού υποβάθρου του Δήμου (συν),σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.71/2010 μελέτη και την οικεία σύμβαση ποσού 71.340,00 ευρώ, εγγράψαμε ποσό 35.670,00 ευρώ. Το ποσό που δαπανήθηκε το 2010 ανέρχεται σε 35.670,00 ευρώ.30-6142.005 Κατάρτιση φακέλλου για ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων (Ε.Π.Α.Λ) 20.000,00 0,00 20.000,00

Για την κατάρτιση φακέλλου για ενεργειακή αναβάθμιση σχολείου (Ε.Π.Α.Λ) εγγράψαμε 20.000,00 ευρώ30-6142.006 Κατάρτιση φακέλλου για την μελέτη ανάπλασης περιοχή Λίμνη Βουλιαγμένης -

Ηραίο15.000,00 0,00 15.000,00

Για την κατάρτιση φακέλλου για την μελέτη ανάπλασης περιοχή Λίμνη Βουλιαγμένης -Ηραίο εγγράψαμε 15.000,00 ευρώ30-6142.007 Κατάρτιση φακέλλου για την μελέτη ανάπλασης παραλιακής ζώνης

Λουτρακίου (από αναχώματος Σχολής Μηχανικού έως Νεράιδα)15.000,00 0,00 15.000,00

Για την κατάρτιση φακέλλου για την μελέτη ανάπλασης παραλιακής ζώνης Λουτρακίου (από αναχώματος Σχολής Μηχανικού έως Νεράιδα) εγγράψαμε 15.000,00 ευρώ30-6142.008 Ψηφιακή καταγραφή δικτύων Δήμου 0,00 0,00 10.000,00

Για την ψηφιακή καταγραφή των δικτύων Δήμου (ηλεκτρικού ,ύδρευσης,αποχετ/σης ,ομβρίων κλπ) εγγράψαμε 10.000,00 ευρώ30-6142.Σύνολο του ΚΑ: 106.670,00 35.670,00 80.999,20





30-6232.001 Μίσθωση στεγασμένου χώρου για τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες αντλιοστασίου του βιολογικού καθαρισμού

8.800,00 8.540,00 6.720,00

Μίσθωση στεγασμένου χώρου για τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες αντλιοστασίου του βιολογικού καθαρισμού εγγράψαμε 6.720,00 σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.6957/9-12-2009 μισθωτήριο.Το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται σε 560,00 ευρώ. Έχει υπολογισθεί η μείωση 20%.

30-6232.Σύνολο του ΚΑ: 8.800,00 8.540,00 6.720,0030-6233. Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων

30-6233.001 Διαμόρφωση αγροτικής οδού στην Περαχώρα 18.500,00 0,00 0,00

Για την Διαμόρφωση αγροτικής οδού στην Περαχώρα εγγράψαμε ποσό ευρώ30-6233.Σύνολο του ΚΑ: 18.500,00 0,00 0,00










30-6234. Μισθώματα μεταφορικών μέσων

30-6234.002 Μίσθωση νταλίκας με τηλεσκοπικό ανυψωτικό μηχανισμό για τη μεταφορά ,φορτοεκφόρτωση και εναπόθεση δύο προκατασκευασμένων αιθουσών από το χώρο στο Ν.Αττικής που θα υποδειχθεί από τον Ο.Σ.Κ στα Ισθμια

12.000,00 0,00 0,00

30-6234.Σύνολο του ΚΑ: 12.000,00 0,00 0,0039.300,00 8.540,00 6.720,0030-623Σύνολο του ΚΑ:



Για την καταβολή ασφαλίστρων στα επιβατικά αυτ/τα εγγράψαμε 2.000 €2.000,00 1.914,45 2.000,0030-625Σύνολο του ΚΑ:



30-6261.001 Συντήρηση διαμόρφωση χώρων Γυμνασίου-Λυκείου Αγίων Θεοδώρων 44.641,32 0,00 0,00

Για συντήρηση διαμόρφωση χώρων Γυμνασίου-Λυκείου Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε 44.641,32 ευρώ.(σχετ.ΑΔΣ Δ-Αγ.Θ 135/14-9-09 & ΑΔΕ 98/13-9-10)30-6261.002 Συντήρηση σχολικών κτιρίων (1ο Δημοτικό -2ο Νηπιαγωγείο) Αγίων Θεοδώρων 22.500,00 20.910,00 0,00

Για συντήρηση σχολικών κτιρίων (1ο Δημοτικό -2ο Νηπιαγωγείο) Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε 22.500,00 ευρώ30-6261.003 Βάψιμο κιγκλιδωμάτων στο Αλσύλιο Πευκάκια Αγίων Θεοδώρων 7.500,00 0,00 0,00

Για βάψιμο κιγκλιδωμάτων στο Αλσύλιο Πευκάκια Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε 7.500,00 ευρώ30-6261.004 Βάψιμο κτιρίων Δημαρχείου και Πολιτστικού κέντρου Αγίων Θεοδώρων 15.000,00 0,00 0,00

Για το βάψιμο κτιρίων Δημαρχείου και Πολιτστικού κέντρου Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε 15.000,00 ευρώ30-6261.006 Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε Αγίων Θεωδώρων 0,00 0,00 20.000,00

Για την συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων (πολυιατρείο ,λουτρικές εγκαταστάσεις Λιάντρου κλπ) εγγράψαμε 20.000,00 ευρώ30-6261.007 Συντήρηση δημοτικού καταστήματος στη Δ.Κ Ισθμίας 0,00 0,00 10.000,00

Για την συντήρηση του δημοτικού καταστήματος στη Δ.Κ Ισθμίας εγγράψαμε 10.000,00 ευρώ.Αφορά εργασίες ελαιοχρωματισμούς,αντικατάσταση φθαρμένων κουφωμάτων κλπ30-6261.Σύνολο του ΚΑ: 89.641,32 20.910,00 30.000,00


30-6262.001 Καθαρισμός χειμάρρων & ρεμμάτων (συν) 73.000,00 0,00 57.882,00

Για τον Καθαρισμός χειμάρρων & ρεμμάτων εγγράψαμε 57.882,00 € και αφορά συνεχ/νη δαπάνη 2011 και έχει γίνει η σχετική σύμβαση30-6262.002 Καθαρισμός Κ.Χ. Δήμου μας 45.000,00 38.376,00 45.000,00

Για τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων Δήμου μας (εργασία) εγγράψαμε 45.000 €.










30-6262.003 Επισκευή σχολικών κτιρίων (εργασία) (Α.Δ.Σ.217/08 19.200 € + 19.200 € ΑΔΣ 269/08=38.400€ + 20.750 € ΑΔΣ 151/09 + 20.750 € με την 260/09 ΑΔΣ=79.900 €)+ 22.800 € με την 187/10= 102.700 €. + 18.500 € με την ΑΔΣ…….. Πόροι Δήμου & 15.773,60 € πόροι Δήμου

18.405,00 18.204,00 0,00

Για επισκευή σχολικών κτιρίων σύμφωνα με τις Α.Δ.Σ.217/08 , ΑΔΣ 269/08,ΑΔΣ 151/09 , 260/09,187/10 υπολείπετε η αντικατάσταση δαπέδων προκατασκευασμένων αιθουσών και εγγράψαμε ποσό 18.405,00 €30-6262.004 Εφαρμογή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σε επιφάνειες κοινόχρηστων χώρων

του Δήμου μας24.600,00 0,00 70.000,00

Για την Εφαρμογή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σε επιφάνειες κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας εγγράψαμε 70.000,00 ευρώ30-6262.005 Συντήρηση και ανταλλακτικά για σηματοδότες κυκλοφορίας (φανάρια) 10.000,00 0,00 7.380,00

Συντήρηση και ανταλλακτικά για σηματοδότες κυκλοφορίας (φανάρια) εγγράψαμε ποσό7.380,00 ευρώ30-6262.006 Καθαρισμός ακτών Δημ.Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων 7.500,00 0,00 0,00

Για τον καθαρισμός ακτών Δημ.Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε 7.500,00 ευρώ30-6262.007 Εργασία επισκευής φθαρμένων κρασπέδων Δημ.Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

(συν)7.500,00 0,00 7.490,70

Για την επισκευή φθαρμένων κρασπέδων Δημ.Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων(συνεχ/νο 2011) εγγράψαμε 7.490,70 ευρώ30-6262.008 Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στη Δημ.Κοιν.Αγίων Θεοδώρων (συν) 6.000,00 0,00 5.999,94

Για τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στη Δημ.Κοιν.Αγίων Θεοδώρων (συνεχ/νο 2011) εγγράψαμε 5.999,94 ευρώ30-6262.009 Διαγραμμίσεις -διαβάσεις πεζών σε Δημ.Κοιν.Αγίων Θεοδώρων (συν) 5.000,00 0,00 4.999,95

Για διαγραμμίσεις -διαβάσεις πεζών σε Δημ.Κοιν.Αγίων Θεοδώρων ( συνεχ/νο 2011) εγγράψαμε 4.999,95 ευρώ30-6262.011 Περίφραξη περιβάλλοντα χώρου του Αλεξάνδρειου συνεδριακού κέντρου 30.000,00 0,00 0,00

Για την Περίφραξη περιβάλλοντα χώρου του Αλεξάνδρειου συνεδριακού κέντρου εγγράψαμε ποσό ευρώ.30-6262.012 Συντήρηση αθλητικών χώρων του Δήμου 18.000,00 0,00 24.600,00

Για την συντήρηση αθλητικών χώρων του Δήμου εγγράψαμε ποσό 24.600,00 ευρώ.Αφορά την συντήρηση τεχνικού χλοοτάπητα γηπέδου Ισθμίας ,κλειστού γυμναστηρίου Αγίων Θεοδώρων ,γηπέδου ποδοσφαίρου Αγ.Θεοδώρων κλπ.30-6262.013 Διαγραμμίσεις -διαβάσεις πεζών στο Δήμο (εργασία-νέο) 0,00 0,00 24.600,00

Διαγραμμίσεις -διαβάσεις πεζών στο Δήμο (εργασία-νέο) εγγράψαμε 24.600,00 ευρώ30-6262.Σύνολο του ΚΑ: 245.005,00 56.580,00 247.952,59


30-6263.001 Συντήρηση ,επισκευή &προμήθεια ανταλ/κων μεταφορικών μέσων τεχνικής υπηρεσίας (συν+νέο)

25.000,00 0,00 25.614,75

Για συντήρηση ,επισκευή &προμήθεια ανταλ/κων για τα μεταφορικά μέσα και οχήματα της τεχνικής υπηρεσίας (συνεχ/νο 2011) εγγράψαμε 25.614,75 ευρώ.Το σχέδιο συμβάσεως βρίσκεται στην υπηρεσία Επιτρόπου για προσυμβατικό έλεγχο .Ποσό 23.203,95 ευρώ αφορά συνεχ/νο 2011 που είναι στην διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκρικό συνέδριο και ποσό 2.410,80 ευρώ αφορά νέα δαπάνη για το 2012.

30-6263.Σύνολο του ΚΑ: 25.000,00 0,00 25.614,7530-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων










30-6264.002 Συντήρηση της ηλεκτρικά ανυψούμενης μπαριέρας & προμήθεια ανταλλακτικών 1.500,00 0,00 1.500,00

Για την συντήρηση επισκευή της ηλεκτρικά ανυψούμενης μπαριέρας & προμήθεια ανταλλακτικών εγγράψαμε 1.500 €30-6264.Σύνολο του ΚΑ: 1.500,00 0,00 1.500,00

30-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

30-6265.001 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ 5.000,00 4.694,39 4.000,00

Για τη συντήρηση και επισκευή Η/Υ εγγράψαμε 4.000 € περιλαμβάνεται & η προμήθεια ανταλλακτικών Έως 31-12-2011 δαπανήθηκαν 4.694,39 €.30-6265.002 Συντήρηση τοπογραφικών οργάνων 2.000,00 0,00 1.500,00

Για την συντήρηση των τοπογραφικών οργάνων της υπηρεσίας εγγράψαμε 1.500€. Περιλαμβάνονται & τα ανταλλακτικά30-6265.003 Συντήρηση λοιπού κεφαλαικού εξοπλισμού των οικοδόμων 3.000,00 0,00 3.000,00

Για την συντήρηση λοιπού κεφαλαικού εξοπλισμού των οικοδόμων εγγράψαμε 3.000 €.30-6265.004 Συντήρηση πινακίδων & πινάκων ενημέρωσης 1.000,00 0,00 1.500,00

Για την συντήρη πινακίδων & πινάκων ενημέρωσης καθώς & για προμήθεια ανταλλακτικών εγγράψαμε 1.500 € κ30-6265.005 Εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία Η/Υ & δικτύου δεδομένων &

τηλεπικοινωνιών Τ.Υ.15.000,00 0,00 12.000,00

Εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία Η/Υ & δικτύου δεδομένων & τηλεπικοινωνιών Τ.Υ. εγγράψαμε 12.00030-6265.Σύνολο του ΚΑ: 26.000,00 4.694,39 22.000,00




30-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.600,00 0,00 0,00

Για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων30-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 800,00 0,00 800,00

Τέλη κυκλοφορίας των μηχανημάτων έργων γκρέιτερ εγγράψαμε εγγράψαμε 800 €.2.400,00 0,00 800,0030-632Σύνολο του ΚΑ:

30-633 . Διάφοροι φόροι - τέλη

30-6331. Λοιποί φόροι - τέλη

30-6331.001 Τέλη ταξινόμησης και χορήγησης άδειας,πινακίδων και ετήσιου τέλους χρήσης μηχανημάτων έργων και αυτοκινήτων

3.000,00 1.759,94 2.000,00

Για τέλη ταξινόμησης και χορήγησης άδειας,πινακίδων και ετήσιου τέλους χρήσης μηχανημάτων έργων και αυτοκινήτων εγγράψαμε ποσό 2.000,00 ευρώ .Το 2011 δαπανήθηκαν 1.759,94 ευρώ .











5.400,00 1.759,94 2.800,0030-63Σύνολο του ΚΑ:30-64 . ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ


30-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 10.000,00 343,92 6.000,00

Για οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας εγγράψαμε 6.000 €10.000,00 343,92 6.000,0030-642Σύνολο του ΚΑ:


30-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων 1.000,00 0,00 800,00

Για δημοσίευση προκυρήξεων εγγράψαμε ποσό 800,00 ευρώ30-6463. Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 146,37 1.500,00

Για Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων εγγράψαμε 1.500 €.3.000,00 146,37 2.300,0030-646Σύνολο του ΚΑ:

13.000,00 490,29 8.300,0030-64Σύνολο του ΚΑ:30-66 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ


30-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ 2.000,00 0,00 1.200,00

Για την προμήθεια βιβλίων κλπ εγγράψαμε 1.200 €30-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5.000,00 0,00 4.000,00

Για την προμήθεια γραφικής ύλης εγγράψαμε το ποσό των 4.000€ για την εξυπηρέτηση των αναγκών της υπηρεσίας τεχνικών έργων30-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών

εκτυπώσεων30-6613.001 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεως (μελανοταινίες) 6.000,00 0,00 5.000,00

Για την προμήθεια υλικών εκτυπώσεως Η/Υ & φωτοτυπικών μηχανημάτων (μελανοταινίες κλπ) εγγράψαμε το ποσό των 5.000 €..30-6613.002 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 5.000,00 0,00 3.500,00

Για την προμήθεια φωτοτυπικού υλικού εγγράψαμε 3.500 €.30-6613.003 Προμήθεια χαρτών ορθοφωτοχαρτών, αεροφωτογραφιών 15.000,00 0,00 9.000,00

Για την προμήθεια χαρτών ορθοφωτοχαρτών, αεροφωτογραφιών εγγράψαμε 9.000 €30-6613.Σύνολο του ΚΑ: 26.000,00 0,00 17.500,00

30-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

30-6615.001 Ξηρογραφικές εργασίες και υπηρεσίες 1.500,00 0,00 0,00

Για ξηρογραφικές εργασίες και υπηρεσίες εγγράψαμε ποσό 1.500,00 ευρώ.Το 2010 δαπανήθηκαν 2.214,00 ευρώ (Δ-Αγ.Θ)30-6615.Σύνολο του ΚΑ: 1.500,00 0,00 0,00










34.500,00 0,00 22.700,0030-661Σύνολο του ΚΑ:30-663 . Είδη υγιεινής και καθαριότας

30-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.500,00 1.249,28 1.300,00

Για την προμήθει ειδών καθ/τας & ευπρεπισμού όπως υλικά καθαριότητας κ.λ.π. εγγράψαμε 1.300 €.30-6635. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Για προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας εγγράψαμε 1.500€.Έως 30-10-2008 πληρώθηκαν 394,49 €30-6635.001 Προμήθεια λοιπών ειδών ατομικής υγιεινής & καθ/τας 1.500,00 168,74 1.200,00

Για προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας εγγράψαμε 1.200€.30-6635.Σύνολο του ΚΑ: 1.500,00 168,74 1.200,00



Για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση των μεταφορικών μέσων της Τεχνικής υπηρεσίας εγγράψαμε 35.000,00 ευρώ σύμφωνα με την από 8-11-2011 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τηνπρομήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2012.Επίσης εγγράψαμε ποσό 1.200,00 ευρώ ως συνεχ/νο από το 2011 σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ.23161/31-12-10 και 23182/31-12-10 οικείες συμβάσεις

36.904,47 18.629,65 36.200,0030-664Σύνολο του ΚΑ:30-665 . Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών

30-6651. Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων

30-6651.001 Υλικά τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων (φωτοτυπίες κλπΠ 4.000,00 0,00 1.000,00

Για υλικά τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων και φωτοαντίγραφα που δεν μπορούν να αναπαραχθούν από τα μηχανήματα του Δήμου εγγράψαμε 1.000€.30-6651.Σύνολο του ΚΑ: 4.000,00 0,00 1.000,00

4.000,00 0,00 1.000,0030-665Σύνολο του ΚΑ:30-666 . Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων


30-6662.001 Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (συν)

230.000,00 0,00 191.121,09

Για την προμήθεια οικοδομικών υλικών όπως υλικά περίφραξης, χρώματα, ειδη ξυλείας, υλικών παρασκευής διαφόρων κονιαμάτων, πλάκες πεζοδρομίων, μάρμαρα,αμμοχάλικο 3Α,αδιαμόρφωτο σίδηρο κλπ εγγράψαμε 191.121,09 €. Με την Α.Ο.Ε. 184/18-10-2011 έγινε η κατακύρωση της δημοπρασίας και βρίσκεται στην υπηρεσία Επιτρόπου για προσυμβατικό έλεγχο .30-6662.002 Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών

εγκαταστάσεων (νέο)0,00 0,00 120.000,00

Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (νέο) εγγράψαμε 120.000,00 ευρώ30-6662.Σύνολο του ΚΑ: 230.000,00 0,00 311.121,09

230.000,00 0,00 311.121,0930-666Σύνολο του ΚΑ:










30-669 . Λοιπές προμήθειες


Για λοιπές προμήθειες αναλωσίμων εγγράψαμε 2000€.30-6699.001 Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας 3.000,00 2.148,81 2.600,00

Για την προμήθεια ειδών κιγκαλερίας εγγράψαμε 2.600 € Το ποσό που δαπανήθηκε το 2011 ανήλθε σε 2.148,81 ευρώ30-6699.002 Προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων ειδών 2.000,00 0,00 500,00

Για την προμήθεια διαφέρων αναλώσιμων ειδών εγγράψαμε 500 €.30-6699.Σύνολο του ΚΑ: 5.000,00 2.148,81 3.100,00


1.643.790,79 798.459,02 1.385.507,6330-6Σύνολο του ΚΑ:30-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ


30-711 . Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων

30-7111. Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων

30-7111.001 Σύσταση δουλείας σε βάρος ακινήτων 40.000,00 0,00 10.000,00

Σύσταση δουλείας σε βάρος ακινήτων εγγράψαμε 10.000 €30-7111.Σύνολο του ΚΑ: 40.000,00 0,00 10.000,00

40.000,00 0,00 10.000,0030-711Σύνολο του ΚΑ:30-712 . Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων

30-7122. Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων

30-7122.001 Αγορές ακινήτων 750.000,00 34.050,00 400.000,00

Για διάφορες αγορές ακινήτων που προτίθεται να κάνει ο Δήμος μας για το έτος 2012 καθώς και για αγορές σύμφωνα με Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου από προηγ.έτη που δεν έχουν υπογραφεί τα σχετικά συμβόλαια εγγράψαμε 400.000 €.Συγκεκριμένα ποσό 316.547,93 ευρώ αφορούν ΑΔΣ του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας για αγορές ακινήτων και συγκεκριμέναι: ΑΔΣ 208/2010 ποσό 77.000 ευρώ,ΑΔΣ 60/10 ποσό 20.000 ευρώ,ΑΔΣ 174/10 ποσό 104.422,03 ευρώ,ΑΔΣ 360/09 ποσό 53.036,40 ευρώ ,ΑΔΣ 62/09 ποσό 2.700,00 ευρώ και ΑΔΣ 65/09 ποσό 59.389,50 ευρώ.




30-7132.001 Προμήθεια επιβατικού οχήματος για τις τεχνικές υπηρεσίες 15.000,00 0,00 20.000,00

Για την προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος για τις τεχνικές υπηρεσίες εγγράψαμε 20.000 €.










30-7132.Σύνολο του ΚΑ: 15.000,00 0,00 20.000,0030-7133. Έπιπλα σκέυη

30-7133.001 Προμήθεια επίπλων & σκευών 19.750,00 0,00 6.000,00

Για την προμήθεια επίπλων & σκευών για τον εξοπλισμό των γραφείων της Τ.Υ.εγγράψαμε 6.000,00 ευρώ30-7133.Σύνολο του ΚΑ: 19.750,00 0,00 6.000,00


30-7134.001 Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής hardware ΤΥ 8.000,00 0,00 4.500,00

Για την προμήθεια εξοπλισμού hardware Τ.Υ εγγράψαμε 4.500 €..30-7134.002 Ανανέωση αδειών χρήσης προγραμμάτων Τ.Υ. και τεχνική υποστήριξη 10.000,00 0,00 6.000,00

Για την ανανέωση αδειών χρήσης προγραμμάτων Τ.Υ. και τεχνική υποστήριξη εγγράψαψε 6.000 €30-7134.003 Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ 8.000,00 0,00 5.000,00

Για την προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ εγγράψαμε 5.000 €.30-7134.Σύνολο του ΚΑ: 26.000,00 0,00 15.500,00


30-7135.001 Προμήθεια ηλεκτρονικού,ηλεκτρικού & κεφαλαιακού εξοπλισμού 2.000,00 0,00 3.000,00

Για την προμήθεια ηλεκτρονικού,ηλεκτρικού & κεφαλαιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας τεχνικών έργων εγγράψαμε 3.000 €.30-7135.002 Προμήθεια εργαλείων & λοιπού εξοπλισμού 8.000,00 0,00 6.000,00

Για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τους οικοδόμους εγγράψαμε 6.000 €. Αφορά την προμήθεια διαφόρων εργαλείων όπως πινέλων κασμάδων κ.λ.π.30-7135.003 Προμήθεια ειδών οδικής ασφάλειας 25.000,00 18.972,75 22.000,00

Για την προμήθεια ειδών οδικής ασφάλειας όπως κώνοι, καθρέπτες, κολωνάκια, πλέγματος, τρέυλερ μεγάλο με μονάδα led & 2 flasher κ.λ.π. εγγράψαμε 22.000 €.Το 2011 δαπανήθηκαν 18.972,75 ευρώ30-7135.004 Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης δικτύου Τ.Υ. 2.000,00 0,00 1.000,00

Για την προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης δικτύου Τ.Υ. (switch-hub-router) εγγράψαμε 1.000 €.30-7135.005 Προμήθεια ειδών οδικής σήμανσης 22.000,00 585,48 20.000,00

Για την προμήθεια ειδών οδικής σήμανσης όπως πινακίδων ονοματοθεσίας οδών, αρίθμησης οικιών, κυκλοφορίας, ενημερωτικές, αναγγελίας κινδύνου,καθώς & ειδών διαγράμμιση εγγράψαμε 20.000 €.30-7135.006 Προμήθεια τεχνητού χλοοτάπητα για το γήπεδο στο Τ.Δ. Ισθμίας (συν) 204.500,00 204.382,95 0,00

Προμήθεια τεχνητού χλοοτάπητα για το γήπεδο στο Τ.Δ. Ισθμίας εγγράψαμε 204.000 € σύμφωνα με την 5/2010 μελέτη και την από 10-12-2010 οικεία σύμβαση .30-7135.007 Προμήθεια κικλιδωμάτων 40.000,00 39.994,70 70.000,00

Για την Προμήθεια κικλιδωμάτων εγγράψαμε 70.000 € Το 2011 δαπανήθηκαν 39.994,70 ευρώ30-7135.009 Προμήθεια διασυνδεδεμένων φωτοβολταικών συστήματων στα Δημοτικά κτίρια 200.000,00 0,00 199.875,00

Για την προμήθεια διασυνδεδεμένων φωτοβολταικών συστήματων για τα Δημοτικά κτίρια 199.875 €.Mε την 204/10 ΑΔΕ καταρτίστηκαν οροι δημοπρασίας σύμφωνα με την 68/10 μελέτη ΤΥΔ συνολικού ποσού 199.875 €. Εχει γίνει προσφυγή και αναμένεται η Άπόφαση της επιτροπής του άρθρου 152 .










30-7135.010 Προμήθεια τοπογραφικών οργάνων & εξαρτημάτων 5.000,00 0,00 1.000,00

Προμήθεια τοπογραφικών οργάνων & εξαρτημάτων εγγράψαμε 1.000 €.30-7135.011 Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας & επιτήρησης κτιρίων τεχνικής υπηρεσίας 15.000,00 0,00 0,00

Για την προμήθεια συστημάτων ασφαλείας & επιτήρησης κτιρίων τεχνικής υπηρεσίας εγγράψαμε 15.000 €.30-7135.013 Προμήθεια φρεατίων,σχάρες για περισυλλογή ομβρίων υδάτων 6.000,00 0,00 0,00

Για προμήθεια φρεατίων,σχάρες για περισυλλογή ομβρίων υδάτων εγγράψαμε 6.000,00 ευρώ.30-7135.014 Προμήθεια πινακίδων επισήμανσης για Δημ.Κοιν.Αγίων Θεοδώρων 5.000,00 0,00 0,00

Για προμήθεια πινακίδων επισήμανσης για Δημ.Κοιν.Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε 5.000,00 ευρώ30-7135.015 Προμήθεια προκατασκευασμένων ελαστικών πλακών για την ίδρυση ή μη

ισόπεδης διάβασης (Ι.Δ) τροχοφόρων στη Χ.Θ. 4+075 της γραμμής Ισθμού-Λουτρακίου

100.000,00 0,00 100.000,00

Για την προμήθεια προκατασκευασμένων ελαστικών πλακών για την ίδρυση ή μη ισόπεδης διάβασης (Ι.Δ) τροχοφόρων στη Χ.Θ. 4+075 της γραμμής Ισθμού-Λουτρακίου στη γραμμή που διαταυρώνεται με τη διανοιχθείσα οδό Παπανικολάου ,εγγράψαμε 100.000,00 ευρώ .(Σχετική ΑΔΣ Δήμου Λουτρακίου -Περαχώρας 275/201030-7135.018 Προμήθεια δύο (2) αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την

κάλυψη άμεσων στεγαστικών αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας30.000,00 29.077,20 0,00

30-7135.019 Προμήθεια ISOBOX για την τοποθέτηση ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου

0,00 0,00 10.000,00

Γιοα την προμήθεια ISOBOX για την τοποθέτηση ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου εγγράψαμε 10.000,00 ευρώ30-7135.Σύνολο του ΚΑ: 664.500,00 293.013,08 432.875,00

725.250,00 293.013,08 474.375,0030-713Σύνολο του ΚΑ:1.515.250,00 327.063,08 884.375,0030-71Σύνολο του ΚΑ:

30-73 . ΕΡΓΑ


30-7311. Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

30-7311.003 Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου (χρηματοδότηση ΘΗΣΕΑΣ 399.035,52, Α.Δ.Σ. 94/06) (πόροι Δήμου 21.699,00 ΑΔΣ 276/09) συνεχ. έργο Επίσης πόροι δήμου 191.895,04 ΑΔΣ 111/10 1η συμπληρ.σύμβαση

440.776,52 0,00 420.734,52

Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου (χρηματοδότηση ΘΗΣΕΑΣ Α.Δ.Σ. 94/06) συνεχ. έργο εγγράψαμε 420.734,52 € Έως 31-12-2010 δαπανήθηκαν 530.735,21 €.30-7311.Σύνολο του ΚΑ: 440.776,52 0,00 420.734,52

440.776,52 0,00 420.734,5230-731Σύνολο του ΚΑ:30-732 . Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως


30-7321.002 Κατασκευή διθέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Λουτρακίου (Ο.Τ 131) (συν-ΤΠΕΕ)-Χρημ/ση ΠΕΠ

964.269,65 0,00 964.269,65

Για το έργο Κατασκευή διθέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Λουτρακίου (Ο.Τ 131) συν-ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 964.269,65 ευρώ.Το εργό χρηματοδοτείτε στο σύνολο του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα .(Σχετ.Κ.Α Εσόδων 1321.005)










30-7321.003 Κατασκευή νέου διδακτηρίου Λυκείου Λουτρακίου (ΤΠΕΕ) 0,00 0,00 1.000,00

Κατασκευή νέου διδακτηρίου Λυκείου Λουτρακίου ,εγγράψαμε σύμφωνα με το ΤΠΕΕ εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ30-7321.Σύνολο του ΚΑ: 964.269,65 0,00 965.269,65

30-7322. Πλατείες πάρκα παιδότοποι

30-7322.001 Διαμόρφωση παιδικής χαράς πλατείας Εθνικής Αντίστασης Αγ.Θ. σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές (ΤΠΕΕ-συν)

95.869,91 95.869,90 5.000,00

Διαμόρφωση παιδικής χαράς πλατείας Εθνικής Αντίστασης Αγ.Θ. σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές (συν) εγγράψαμε ποσό 5.000,00 ευρώ σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.7401/29-12-2010 συμφωνητικό) 'Εως 30-11-11 δαπανήθηκαν 95.869,90 ευρώ .30-7322.002 Κατασκευή παιδικής χαράς στη Τ.Κ Πισσίων (ΤΠΕΕ) 10.000,00 0,00 10.000,00

Για την Κατασκευή παιδικής χαράς στη Τα.Κ Πισσίων εγγράψαμε 10.000,00 ευρώ30-7322.Σύνολο του ΚΑ: 105.869,91 95.869,90 15.000,00

30-7323. Οδοί - οδοστρώματα

30-7323.001 Δημοτική οδοποιία Λουτρακίου-Περαχώρας (ΤΠΕΕ) 0,00 0,00 80.000,00

Δημοτική οδοποιία Λουτρακίου-Περαχώρας (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 80.000,00 ευρώ30-7323.002 Αγροτική οδοποιία Λουτρακίου -Περαχώρας (συν-ΤΠΕΕ) 150.000,00 0,00 150.000,00

Για την κατασκευή Αγροτικής οδοποιίας περιοχής Λουτρακίου & Περαχώρας (συν.)εγγράψαμε 150.000 € σύμφωνα με το ΤΠΕΕ.30-7323.003 Δημοτική οδοποιία Λουτρακίου (ΠΕΕ-συν) 14.796,76 0,00 0,00

Για την κατασκευή Δημοτικής οδοποίας Λουτρακίου (ΠΕΕ-συν) εγγράψαμε 14.796,76 €.30-7323.004 Δημοτική οδοποιία Λουτρακίου-Περαχώρας (ΣΑΤΑ ΑΔΣ 249/2011),(συν-

ΤΠΕΕ)280.000,00 0,00 280.000,00

Για την κατασκευή Δημοτικής οδοποιίας Λουτρακίου-Περαχώρας εγγράψαμε 280.000 € σύμφωνα με το ΤΠΕΕ..Σχετ.ΑΔΣ 249/2011 για χρηματ/ση από ΣΑΤΑ και ηη υπ΄άριθμ.54/2011 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας30-7323.005 Δημοτική οδοποιία στη Δ.Κ. Ισθμίας (ΤΠΕΕ-συν) 80.000,00 0,00 49.000,00

Για το Έργο Δημοτικής οδοποιίας στη Δ.Κ. Ισθμίας(συν) σύμφωνα με το ΤΠΕΕ εγγράψαμε 49.000,00 €.30-7323.006 Δημοτική οδοποιία στην Τ.Κ. Πισσίων (ΤΠΕΕ-συν) 50.000,00 0,00 50.000,00

Δημοτική οδοποιία στην Τ.Κ. Πισσίων (ΤΠΕΕ-συν) εγγράψαμε 50.000 € Χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ σχετ.ΑΔΣ 249/4-8-201130-7323.007 Αγροτική οδοποιία Λουτρακίου-Περαχώρας (ΤΠΕΕΕ) 0,00 0,00 50.000,00

Αγροτική οδοποιία Λουτρακίου-Περαχώρας (ΤΠΕΕΕ) εγγράψαμε 50.000,00 ευρώ30-7323.008 Αγροτική οδοποίια στη Δ.Κ. Ισθμίας (ΤΠΕΕ-συν) 70.000,00 0,00 70.000,00

Για το έργο αγροτική οδοποίια στη Δ.Κ. Ισθμίας (συν) (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 70.000,00 ευρώ30-7323.009 Δημοτική οδοποιία στην Δ.Κ. Αγ.Θεοδώρων (ΤΠΕΕ-συν) 100.000,00 0,00 50.000,00

Για το έργο Δημοτική οδοποιία στην Δ.Κ. Αγ.Θεοδώρων (ΤΠΕΕ-συν) εγγράψαμε 50.000,00 ευρώ










30-7323.010 Βελτίωση - Ανακαίνηση επαρχιακής οδού Περαχώρας-Λίμνης Βουλιαγμένης & νέα χάραξη τμήματος επαρχιακής οδού Περαχώρας Τμήμα Β: Επαρχιακή οδός Περαχώρας- Πισσίων Τμήμα Δ: Επαρχιακή οδός Λουτρακίου-Περαχώρας(θέση Αγ.Παρασκευή). (συν-ΤΠΕΕ)

689.594,03 452.724,91 555.000,00

Για την κατασκευή του συνεχιζόμενου έργου Βελτίωση - Ανακαίνηση επαρχιακής οδού Περαχώρας-Λίμνης Βουλιαγμένης & νέα χάραξη τμήματος επαρχιακής οδού Περαχώρας Τμήμα Β: Επαρχιακή οδός Περαχώρας- Πισσίων Τμήμα Δ: Επαρχιακή οδός Λουτρακίου-Περαχώρας(θέση Αγ.Παρασκευή)σύμφωνα με το ΠΕΕ γράψαμε 555.000.00 €.Το 2011 δαπανήθηκαν 427.827,80 ευρώ.Η αρχική σύμβαση σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ είναι 2.015.993,17 ευρώ (ΑΔΣ 116/2011) .Έχουμε επίσης συμπληρωματική σύμβαση με τον 2ο ΑΠΕ 680.000,00 ευρώ και με την 2η συμληρωματική σύμβαση 255.000,00 ευρώ..Έχουν πιστοποιηθεί από την αρχική σύμβαση 1.864.179,38 ευρώ και από την συμπληρωματική σύμβαση 594.166,24 ευρώ .Το υπόλοιπο ανέρχεται σε μαζί με την προβλεπόμενη αναθεώρηση σε 555.000,00 ευρώ.30-7323.011 Αγροτική οδοποιία στην Δ.Κ. Αγ.Θεοδώρων (ΤΠΕΕ-συν) 200.000,00 0,00 110.000,00

Για το έργο Αγροτική οδοποιία στην Δ.Κ. Αγ.Θεοδώρων (ΤΠΕΕ-συν) εγγράψαμε 110.000,00 ευρώ30-7323.012 Δημοτική οδοποιία στη Δ.Κ Ισθμίας (νέο) (ΤΠΕΕ) 0,00 0,00 50.000,00

Δημοτική οδοποιία στη Δ.Κ Ισθμίας (νέο) (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 50.000,00 ευρώ30-7323.013 Αγροτική οδοποιία στη Τ.Κ. Πισσίων (ΤΠΕΕ) 50.000,00 0,00 50.000,00

Για το έργο Αγροτική οδοποιία στη Τ.Κ. Πισσίων (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 50.000 €.30-7323.014 Βελτίωση -ανακαίνιση επαρχιακής οδού Περαχώρας -Λίμνης Βουλιαγμένης και

νέα χάραξη τμήματος επαρχιακής οδού Περαχώρας (ΤΠΕΕ)1.000,00 0,00 0,00

Για το έργο Βελτίωση -ανακαίνιση επαρχιακής οδού Περαχώρας -Λίμνης Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος επαρχιακής οδού Περαχώρας (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ30-7323.016 Αγροτική οδοποιία στη Δ.Κ Ισθμίας (νέο) (ΤΠΕΕ) 0,00 0,00 30.000,00

Αγροτική οδοποιία στη Δ.Κ Ισθμίας (νέο) (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 30.000,00 ευρώ30-7323.017 Δημοτική οδοποιία στην Τ.Κ Πισσίων (ΤΠΕΕ) 0,00 0,00 30.000,00

Δημοτική οδοποιία στην Τ.Κ Πισσίων (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 30.000,00 ευρώ30-7323.018 Δημοτική οδοποιία στη Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων (νέο) (ΤΠΕΕ) 0,00 0,00 50.000,00

Δημοτική οδοποιία στη Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων (νέο) (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 50.000,00 ευρώ30-7323.019 Αγροτική οδοποιία στην Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων (νέο) (ΤΠΕΕ) 0,00 0,00 40.000,00

Αγροτική οδοποιία στην Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων (νέο) (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 40.000,00 ευρώ30-7323.Σύνολο του ΚΑ: 1.685.390,79 452.724,91 1.694.000,00

30-7324. Πεζοδρόμια

30-7324.002 Κατασκευή παραλιακού πεζοδρόμου από Ηλέκτρα έως Άγιο Ανδρέα στο Λουτράκι (ΤΠΕΕ)

0,00 0,00 1.000,00

Κατασκευή παραλιακού πεζοδρόμου από Ηλέκτρα έως Άγιο Ανδρέα στο Λουτράκι,εγγράψαμε σύμφωνα με το ΤΠΕΕ εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ30-7324.Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 1.000,00


30-7326.002 Κατασκευή γέφυρας επί της Ε.Ο Πισσίων Σχοίνου (θέση καταρράκτης) (ΤΠΕΕ) 40.000,00 0,00 1.000,00

Για την Κατασκευή γέφυρας επί της Ε.Ο Πισσίων Σχοίνου (θέση καταρράκτης) (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ










30-7326.003 Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Λουτρακίου (ΤΠΕΕ) 100.000,00 0,00 50.000,00

Για την Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Λουτρακίου (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 50.000,00 ευρώ`30-7326.004 Αντιπλημμυρικό έργο της παράπλευρης οδού της σιδηροδρομικής γραμμής

(ΟΣΕ) από το ύψος ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ έως παραλία-Δ.Κ Ισθμίας (ΤΠΕΕ)25.000,00 0,00 20.000,00

Για το Αντιπλημμυρικό έργο της παράπλευρης οδού της σιδηροδρομικής γραμμής (ΟΣΕ) από το ύψος ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ έως παραλία -Δ.Κ Ισθμίας ,εγγράψαμε 20.000,00 ευρώ30-7326.005 Κατασκευή ,διαμόρφωση χώρου σταύθμεσης νοτιοανατολικά του παλαίου

κοιμητηρίου και εγκατάσταση της λαικής αγοράς (ΤΠΕΕ)120.000,00 0,00 1.000,00

Για την Κατασκευή ,διαμόρφωση χώρου σταύθμεσης νοτιοανατολικά του παλαίου κοιμητηρίου και εγκατάσταση της λαικής αγοράς (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ30-7326.006 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Συνεδριακού κέντρο (ΤΠΕΕ) 0,00 0,00 160.000,00

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Συνεδριακού κέντρο ,εγγράψαμε σύμφωνα με το ΤΠΕΕ εγγράψαμε 160.000,00 ευρώ30-7326.007 Κατασκευή αντιπλυμμηρικών έργων στην Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων (ΤΠΕΕ) 0,00 0,00 40.000,00

Κατασκευή αντιπλυμμηρικών έργων στην Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 40.000,00 ευρώ30-7326.Σύνολο του ΚΑ: 285.000,00 0,00 272.000,00

3.040.530,35 548.594,81 2.947.269,6530-732Σύνολο του ΚΑ:30-733 . Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως


30-7331.001 Επισκευή σχολικών κτιρίων (συν-ΤΠΕΕ) 100.000,00 0,00 99.909,21

Για την Επισκευή σχολικών κτιρίων σύμφωνα με το συνεχ/νο -ΤΠΕΕ εγγράψαμε 99.909,21 €30-7331.002 Κατασκευή αποδυτηρίων και Η/Φ γηπέδου ποδοσφαίρου στη Δ.Κ Ισθμίας

(ΤΠΕΕ)0,00 0,00 40.000,00

Κατασκευή αποδυτηρίων και Η/Φ γηπέδου ποδοσφαίρου στη Δ.Κ Ισθμίας (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 40.000,00 ευρώ30-7331.003 Κατασκευή αποδυτηρίων & ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην

Περαχώρα (ΤΠΕΕ-συνεχ)899.378,19 0,00 899.378,19

Για την Κατασκευή αποδυτηρίων & ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περαχώρα (ΠΕΕ) εγγράψαμε 899.378,18 € σύμφωνα με το ΠΕΕ-συνεχ.. Απόφ.Δημ.Επιτρ.Δ-Λ.Π Νο230/10-12-2010 για την κατακύρωση της δημοπρασίας.30-7331.008 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων(ΤΠΕΕ) 0,00 0,00 30.000,00

Για την Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ,εγγράψαμε σύμφωνα με το ΤΠΕΕ εγγράψαμε 30.000,00 ΕΥΡΏ30-7331.009 Κατασκευή μνημείου μάχης της Περαχώρας (ΤΠΕΕ) 0,00 0,00 20.000,00

Κατασκευή μνημείου μάχης της Περαχώρας (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 20.000,00 ευρώ30-7331.010 Αποκατάσταση Αγίου Αθανασίου στην Τ.Κ Πισσίων (ΤΠΕΕ) 0,00 0,00 1.000,00

Αποκατάσταση Αγίου Αθανασίου στην Τ.Κ Πισσίων σύμφωνα με το ΤΠΕΕ εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ30-7331.Σύνολο του ΚΑ: 999.378,19 0,00 1.090.287,40

30-7332. Πλατείες πάρκα παιδότοποι

30-7332.001 Ανάπλαση πλατειών στην Περαχώρα (Εσοδα αρθ.27 Ν.3756/2009 ΑΔΣ 253/2011) (ΤΠΕΕ)

50.000,00 0,00 45.848,10

Για το έργο Ανάπλαση πλατειών στην Περαχώρα (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 45.848,10 ευρώ.Με την ΑΔΣ 253/2011 χρηματοδοτείτε από έσοδα του άρθρ.27 Ν.3756/2009










30-7332.002 Ανάπλαση Κ.Χ Λουτρακίου (Εσοδα αρθ.27 Ν.3756/2009 ΑΔΣ 253/2011) (ΤΠΕΕ)

45.000,00 0,00 45.000,00

Για το έργο Ανάπλαση Κ.Χ Λουτρακίου (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 45.000,00 ευρώ.Το έργο χρηματοδοτείτε από έσοδα του άρθρ.27 Ν.3756/2009,σχετ.ΑΔΣ 253/201130-7332.003 Ανάπλαση πάρκου Δεξαμενής Λουτρακίου (ΤΠΕΕ) 0,00 0,00 1.000,00

Ανάπλαση πάρκου Δεξαμενής Λουτρακίου ,εγγράψαμε σύμφωνα με το ΤΠΕΕ εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ30-7332.004 Ανάπλαση Κ.Χ στη Δ.Κ Ισθμίας (ΤΠΕΕ) 0,00 0,00 30.000,00

Ανάπλαση Κ.Χ στη Δ.Κ Ισθμίας (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 30.000,00 ευρώ30-7332.005 Ανάπλαση Κ.Χ στην Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων (ΤΠΕΕ) 0,00 0,00 110.000,00

Ανάπλαση Κ.Χ στην Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 110.000,00 ευρώ30-7332.Σύνολο του ΚΑ: 95.000,00 0,00 231.848,10

30-7333. Οδοί - οδοστρώματα

30-7333.004 Συντήρηση οδοποιίας στο Τ.Δ. Πισσίων(ΠΕΕ-συν) ΣΑΤΑ ΑΔΣ 189/10 22.138,44 21.723,26 0,00

Για την Συντήρηση οδοποιίας στο Τ.Δ. Πισσίων σύμφωνα με το ΠΕΕ εγγράψαμε 22.138,44 €. (συν)30-7333.005 Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Λουτρακίου - Περαχώρας (συν.ΤΠΕΕ) 80.000,00 0,00 53.000,00

Για την Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Λουτρακίου & Περαχώρας (συν) σύμφωνα με το ΤΠΕΕ εγγράψαμε 53.000 €.30-7333.006 Συντήρηση οδοποιίας στο Τ.Δ. Ισθμίας (συν) 9.261,05 9.259,39 0,00

Για την Συντήρηση οδοποιίας στο Τα.Δ. Ισθμίας σύμφωνα με το (ΠΕΕ) εγγράψαμε 9.261,05 €. (Συν)30-7333.008 Αντικατάσταση οδοστρώματος στο εντός σχεδίου τμήμα Αγ.Θ. (συν) 9.752,79 9.752,79 0,00

Για την αντικατάσταση οδοστρώματος στο εντός σχεδίου τμήμα Αγ.Θ. (συν) εγγράψαμε ποσό 9.752,79 ευρώ30-7333.009 Βελτίωση δρόμου Προφήτη Ηλία (Αγ.Θεώδωροι) (συν) 99.918,47 0,00 0,00

Για το έργο Βελτίωση δρόμου Προφήτη Ηλία (Αγ.Θεώδωροι) (συν) εγγράψαμε ποσό 99.918,47 ευρώ (ΑΔΕ 8/81/28-7-10 (Δ-ΑΓ.Θ) για καθορισμό των όρων της δημοπρασίας .30-7333.010 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Λουτρακίου-Περαχώρας (συν-ΤΠΕΕ) 60.000,00 0,00 45.000,00

Για το έργο Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Λουτρακίου-Περαχώρας (ΤΠΕΕ) (συν) εγγράψαμε 45.000,00 ευρώ30-7333.012 Συντήρηση οδοποίας Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων (ΤΠΕΕ) 0,00 0,00 40.000,00

Συντήρηση οδοποίας Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων ,εγγράψαμε σύμφωνα με το ΤΠΕΕ εγγράψαμε 40.000,00 ευρώ30-7333.013 Συντήρηση οδοποιίας στην Τ.Κ. Πισσίων (ΤΠΕΕ-συν) 20.000,00 0,00 20.000,00

Για την Συντήρηση οδοποιίας στην Τ.Κ. Πισσίων (ΤΠΕΕ-συν) εγγράψαμε 20.000 €.30-7333.014 Συντήρηση οδοποιίας Δημοτικής ενότητας Λουτρακίου-Περαχώρας (ΤΠΕΕ νέο) 0,00 0,00 90.000,00

Συντήρηση οδοποιίας Δημοτικής ενότητας Λουτρακίου-Περαχώρας (ΤΠΕΕ νέο),εγγράψαμε σύμφωνα με το ΤΠΕΕ εγγράψαμε 90.000,00 ευρώ30-7333.Σύνολο του ΚΑ: 301.070,75 40.735,44 248.000,00

30-7334. Πεζοδρόμια

30-7334.002 Ανάπλαση δρόμων στο Λουτράκι (ΠΕΕ-συνεχ.έργο) (ΣΑΤΑ) 30.249,99 11.219,80 0,00

Για την Ανάπλαση δρόμων στο Λουτράκι συνεχιζόμενο έργο σύμφωνα με το ΠΕΕ εγγράψαμε 30.249,99 €. Έως 31-12-2010 δαπανήθηκαν 61.257,03 €.










30-7334.005 Ανάπλαση Κ.Χ. στο Λουτράκι (συν-ΤΠΕΕ) 190.587,78 0,00 74.475,71

Για Ανάπλαση Κ.Χ. στο Λουτράκι (ΠΕΕ-συν) εγγράψαμε 74.475,71 ευρώ. Το ποσό που πιστοποιήθηκε το 2011 ανέρχεται σε 116.112,07 ευρώ30-7334.006 Ανάπλαση Κ.Χ στην Τ.Κ. Πισσίων (ΤΠΕΕ) 10.000,00 0,00 20.000,00

Για το έργο Ανάπλαση Κ.Χ στην Τ.Κ. Πισσίων (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 20.000,00 ευρώ30-7334.Σύνολο του ΚΑ: 230.837,77 11.219,80 94.475,71

30-7336. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

30-7336.003 Βελτίωση εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Αγίων Θεοδώρων (ΤΠΕΕ) 0,00 0,00 120.000,00

Βελτίωση εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Αγίων Θεοδώρων (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 120.000,00 ευρώ30-7336.006 Αντιδιαβρωτική προστασία ακτών από Άγιο Ανδρέα έως ξενοδοχείο Πευκάκι

στο Λουτράκι (ΤΠΕΕ)1.000,00 0,00 1.000,00

Για το έργο Αντιδιαβρωτική προστασία ακτών από Άγιο Ανδρέα έως ξενοδοχείο Πευκάκι στο Λουτράκι (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε ποσό 1.000,00 ευρώ30-7336.007 Κατασκευή νέου Νεκροταφείου Λουτρακίου (ΠΕΕ) συνεχ. έργο 309.519,69 207.463,85 70.000,00

Για την Κατασκευή νέου Νεκροταφείου Λουτρακίου σύμφωνα με το ΠΕΕ συνεχ. έργο εγγράψαμε 70.000,00 € Έως 31-12-2010 δαπανήθηκαν 80.475,48 €. Έως 30-11-2011πιστοποιήθκαν 207.463,85 ευρώ .Με την προπβλεπόμενη αναθεώρηση το υπόλοιπο ανέρχεται σε 70.000,00 ευρώ30-7336.008 Αποπεράτωση κατασκευής έργου νέου Νεκροταφείου Λουτρακίου (ΤΠΕΕ) 135.000,00 0,00 111.973,00

Για το έργο Αποπεράτωση κατασκευής έργου νέου Νεκροταφείου Λουτρακίου (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 111.973,00 ευρώ.Το έργο χρηματοδοτείτε από ΣΑΤΑ σχετ.ΑΔΣ 249/201130-7336.010 Αντιμετώπιση βραχωδών καταπτώσεων όπισθεν φυσικών λουτρών στο

Λουτράκι (ΤΠΕΕ)8.000,00 0,00 1.000,00

Για το έργο Αντιμετώπιση βραχωδών καταπτώσεων όπισθεν φυσικών λουτρών στο Λουτράκι (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ30-7336.011 Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες (ΥΠ.ΕΣ) (ΤΠΕΕ) 76.984,18 0,00 76.984,18

Για το έργο Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες (ΥΠ.ΕΣ) (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 76.984,18 ευρώ30-7336.012 Αποπεράτωση κατασκευής έργων κοιμητηρίου Αγ.Θεοδώρων (ΤΠΕΕ) 0,00 0,00 180.000,00

Για την Αποπεράτωση κατασκευής έργων κοιμητηρίου Αγ.Θεοδώρων (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 180.000,00 ευρώ30-7336.Σύνολο του ΚΑ: 530.503,87 207.463,85 560.957,18

2.156.790,58 259.419,09 2.225.568,3930-733Σύνολο του ΚΑ:5.638.097,45 808.013,90 5.593.572,5630-73Σύνολο του ΚΑ:



30-7411. Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων

30-7411.006 Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης για την ανέγερση νέου διδακτηρίου Λυκείου Λουτρακίου (ΤΠΕΕ)

0,00 0,00 9.000,00

Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης για την ανέγερση νέου διδακτηρίου Λυκείου Λουτρακίου ,εγγράψαμε σύμφωνα με το ΤΠΕΕ εγγράψαμε 9.000,00 ευρώ30-7411.Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 9.000,00

30-7412. Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)










30-7412.001 Εκπόνηση μελέτης αλιευτικού καταφυγίου στο Καλαμάκι (ΠΕΕ) συνεχ. έργο 326.960,00 0,00 326.960,00

Για την εκπόνηση μελέτης αλιευτικού καταφυγίου στο Καλαμάκι (ΠΕΕ) εγγράψαμε 326.960 €. συνεχιζόμενη μελέτη.30-7412.016 Μελέτη αλιευτικού καταφυγίου Αγ.Θ.(4665/30-8-02) (συν.) (ΘΗΣΕΑΣ) 222.477,13 31.980,00 222.477,13

Για την μελέτη αλιευτικού καταφυγίου (46658/30-8/02) (συνεχ.) στους Αγίους Θεοδώρους εγγράψαμε ποσό 222.477,13 (Χρηματοδότηση από ΘΗΣΕΑΣ )30-7412.017 Μελέτη νέου Γεν.Πολεοδ.Σχεδίου Αγ.Θ (2812/24-5-02)-ΘΗΣΕΑΣ+Ιδ.πόροι)-

(συν)107.127,75 0,00 107.127,75

Για την μελέτη του νέου Γεν.Πολεοδ.Σχεδίου Αγ.Θ (2812/24-5-)-(ΘΗΣΕΑΣ+Ιδ.πόροι)- (συν) εγγράψαμε ποσό 107.127,75 ευρώ30-7412.018 Μελέτη πολεοδόμησης περιοχών επέκτασης & αναθεώρησης Α΄Κατοικίας

Αγίων Θεοδώρων(ΤΠΕΕ-συν)30.000,00 0,00 30.000,00

Για την μελέτη πολεοδόμησης περιοχών επέκτασης & αναθεώρησης Α΄Κατοικίας Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε ποσό 30.000,00 ευρώ σύμφωνα με την αρ.πρωτ.3831/18-9-200 σύμβαση30-7412.019 Εκπόνηση μελέτης ανάπλασης περιοχής Λίμνης Βουλιαγμένης -Ηραίου (ΤΠΕΕ) 1.000,00 0,00 1.000,00

Για την Εκπόνηση μελέτης ανάπλασης περιοχής Λίμνης Βουλιαγμένης -Ηραίου (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ30-7412.020 Εκπόνηση μελέτης ανάπλασης παραλιακής ζώνης Λουτρακίου (από

αναχώματος σχολής Μηχανικού έως Νεράιδα)(ΤΠΕΕ)10.000,00 0,00 10.000,00

Για την Εκπόνηση μελέτης ανάπλασης παραλιακής ζώνης Λουτρακίου (από αναχώματος σχολής Μηχανικού έως Νεράιδα)(ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 10.000,00 ευρώ30-7412.021 Εκπόνηση μελέτης ανάπλασης περιοχής Κολωνακίου και Γκράβας Λουτρακίου

(ΤΠΕΕ)1.000,00 0,00 1.000,00

Για την Εκπόνηση μελέτης ανάπλασης περιοχής Κολωνακίου και Γκράβας Λουτρακίου (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε ποσό 1.000,00 ευρώ30-7412.022 Εκπόνηση μελέτης κόμβου Ε.Ο. Ισθμού-Λουτρακίου με κολυμβητήριο και

κτιριακές εγκαταστάσεις Δήμου (πρώην Θρουβάλα) (ΤΠΕΕ)10.000,00 0,00 0,00

Για την εκπόνηση μελέτης κόμβου Ε.Ο. Ισθμού-Λουτρακίου με κολυμβητήριο και κτιριακές εγκαταστάσεις Δήμου (πρώην Θρουβάλα) (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 10.000,00 ευρώ30-7412.023 Εκπόνηση μελέτης οδοποιίας για διαπλάτυνση Γερμανικού δρόμου στο

Λουτράκι (ΤΠΕΕ)1.000,00 0,00 0,00

Για την Εκπόνηση μελέτης οδοποιίας για διαπλάτυνση Γερμανικού δρόμου στο Λουτράκι (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ30-7412.024 Εκπόνηση μελέτης κόμβου Ε.Ο Επιδαύρου με οικισμούς Άρη,Αγία Μαρίνα και

Κάφκα στην Δ.Κ Ισθμίας (ΤΠΕΕ)12.000,00 0,00 12.000,00

Για την εκπόνηση μελέτης κόμβου Ε.Ο Επιδαύρου με οικισμούς Άρη,Αγία Μαρίνα και Κάφκα στην Δ.Κ Ισθμίας (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 12.000,00 ευρώ30-7412.025 Εκπόνηση μελέτης Ε.Ο Σχοίνου-Μαυρολίμνης (στη θέση Μαυρολίμνης) (ΤΠΕΕ) 10.000,00 0,00 1.000,00

Για την Εκπόνηση μελέτης Ε.Ο Σχοίνου-Μαυρολίμνης (στη θέση Μαυρολίμνης) (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ30-7412.026 Μελέτη για αποκατάσταση και ανάπλαση του χώρου στον πρώην χώρο

απόθεσης απορριμάτων(Κακαλόθρα) (ΤΠΕΕ)80.000,00 0,00 1.000,00

Για την Μελέτη για αποκατάσταση και ανάπλαση του χώρου στον πρώην χώρο απόθεσης απορριμάτων(Κακαλόθρα) εγγράψαμε σύμφωνα με το ΤΠΕΕ 1.000,00 ευρώ30-7412.028 Στατική μελέτη κατασκευής τοιχείου μεταξύ Ο.Τ 36-49 στην Περαχώρα (ΤΠΕΕ) 4.515,00 0,00 4.515,00

Για την Στατική μελέτη κατασκευής τοιχείου μεταξύ Ο.Τ 36-49 στην Περαχώρα εγγράψαμε ποσό 4.515,00 ευρώ30-7412.030 Εκπόνηση μελέτης κόμβου Ε.Ο Ισθμού-Λουτρακίου με διασταύρωση

δημοτικής οδού προς 3ο Δημοτικό σχολείο (ΤΠΕΕ)0,00 0,00 10.000,00

Εκπόνηση μελέτης κόμβου Ε.Ο Ισθμού-Λουτρακίου με διασταύρωση δημοτικής οδού προς 3ο Δημοτικό σχολείο (ΤΠΕΕ),εγγράψαμε σύμφωνα με το ΤΠΕΕ εγγράψαμε 10.000,00 ευρώ










30-7412.032 Εκπόνηση μελέτης για βιοκλιματικές αναβαθμίσεις πεζοδρομίων και οδών στη Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων (ΤΠΕΕ)

0,00 0,00 24.600,00

Εκπόνηση μελέτης για βιοκλιματικές αναβαθμίσεις πεζοδρομίων και οδών στη Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 24.600,00 ευρώ30-7412.033 Εκπόνηση μελέτης για ανάπλαση του αλσυλίου Λιάντρο (ΤΠΕΕ) 0,00 0,00 24.600,00

Εκπόνηση μελέτης για ανάπλαση του αλσυλίου Λιάντρο (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 24.600,00 ευρώ30-7412.Σύνολο του ΚΑ: 816.079,88 31.980,00 776.279,88


30-7413.003 Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης (ΤΠΕΕ) 8.500,00 0,00 0,00

Για την εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 8.500,00 ευρώ30-7413.004 Ενέργειες-δράσεις για την ενεργειακή αποδοτικότητα στο Δήμο Λουτρακίου-

Αγίων Θεοδώρων (Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ")50.000,00 0,00 50.000,00

Ενέργειες-δράσεις για την ενεργειακή αποδοτικότητα στο Δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων (Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ")που αφορά προμήθεια εξοπλισμού & κατασκευή, δράσεις , υπηρεσίες Τεχνικού Σ/λου για τα προτεινόμενα έργα του προγράμμτος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του ΥΠ.ΑΝ (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 50.000 €.Έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ.Φ.Β1/Ε5.4/338/6/9-1-2012 Απόφαση προένταξης της Ειδικής Υ.Π.Ε.Κ.Α30-7413.005 Σύνταξη μελέτης πράξεων αναλογισμού (συν) ΟΤ 34,90-100-107 & ΟΤ 9-

10,14,88-93 ,(6720/28-12-04) (Αγ.Θεοδ.)8.800,00 0,00 0,00

Σύνταξη μελέτης πράξεων αναλογισμού (συν) (Αγ.Θεόδ). εγγράψαμε ποσό 8.800,00 ευρώ30-7413.006 Εκπόνηση μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης σχολείου (ΕΠΑΛ) (ΤΠΕΕ) 1.000,00 0,00 1.000,00

Για την Εκπόνηση μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης σχολείου (ΕΠΑΛ) (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ30-7413.007 Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Λουτράκι (ΤΠΕΕ) 1.000,00 0,00 1.000,00

Για την Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Λουτράκι (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 1.000,0030-7413.008 Εκπόνηση μελέτης οριοθέτησης ρεμμάτων στην Τ.Κ Πι 1.000,00 0,00 1.000,00

Για την εκπόνηση μελέτης οριοθέτησης ρεμμάτων στην Τα.Κ Πισσίων (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ30-7413.009 Εκπόνηση μελέτης αντιδιαβρωτικής προστασίας παραλίας Αγίας Σωτήρας

(ΤΠΕΕ)1.000,00 0,00 0,00

Για την εκπόνηση μελέτης αντιδιαβρωτικής προστασίας παραλίας Αγίας Σωτήρας (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε ευρώ30-7413.010 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την νομιμοποίηση υφιστάμενων

κατασκευών στην εντός σχεδίου περιοχή των Αγίων Θεοδώρων εντός Αιγιαλού και της θαλλάσης (ΤΠΕΕ)

20.000,00 0,00 0,00

Για την Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την νομιμοποίηση υφιστάμενων κατασκευών στην εντός σχεδίου περιοχή των Αγίων Θεοδώρων εντός Αιγιαλού και της θαλλάσης (ΤΠΕΕ)30-7413.011 Μελέτη ανασύνταξης και επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης της Ε.Ο

Περαχώρας -Λ.Βουλιαγμένης (ΤΠΕΕ)14.000,00 0,00 0,00

Για την μελέτη ανασύνταξης και επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης της Ε.Ο Περαχώρας -Λ.Βουλιαγμένης σύμφωνα με το ΤΠΕΕ εγγράψαμε 14.000,00 ευρώ30-7413.012 Μελέτη οριοθέτησης χειμάρου στο Φλάμπουρο (ΤΠΕΕ) 1.000,00 0,00 1.000,00

Για την Μελέτη οριοθέτησης χειμάρου στο Φλάμπουρο (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ30-7413.013 Εκπόνηση μελέτης για την ολοκλήρωση του θεάτρου Νότης Περγιάλης (ΤΠΕΕ) 0,00 0,00 12.500,00

Εκπόνηση μελέτης για την ολοκλήρωση του θεάτρου Νότης Περγιάλης (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 12.500,00 ευρώ










30-7413.014 Μελέτη και αξιοποίηση φυσικών λουτρών (ΤΠΕΕ) 2.000,00 0,00 1.000,00

Για την Μελέτη και αξιοποίηση φυσικών λουτρών (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ30-7413.016 Εκπόνηση μελέτης αντιδιαβρωτικής προστασίας παραλίας ζώνης Σχοίνου

(ΤΠΕΕ)0,00 0,00 1.000,00

Εκπόνηση μελέτης αντιδιαβρωτικής προστασίας παραλίας ζώνης Σχοίνου (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ30-7413.017 Εκπόνηση μελέτης για δημιουργία πεζοπορικών διαδρομών-μονοπατιών στη

θέση Σουληναρίου-Αγ.Νικόλαος ΔΕ Αγ.Θεοδώρων (ΤΠΕΕ)0,00 0,00 5.000,00

Εκπόνηση μελέτης για δημιουργία πεζοπορικών διαδρομών-μονοπατιών στη θέση Σουληναρίου-Αγ.Νικόλαος ΔΕ Αγ.Θεοδώρων (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 5.000,00 ευρώ30-7413.018 Εκπόνηση μελέτης για δημιουργία πεζοπορικών διαδρομών-μονοπατιών στην

περιοχή Ηφαίστειου Σουσακίου στη ΔΕ Αγ.Θεοδώρων (ΤΠΕΕ)0,00 0,00 5.000,00

Εκπόνηση μελέτης για δημιουργία πεζοπορικών διαδρομών-μονοπατιών στην περιοχή Ηφαίστειου Σουσακίου στη ΔΕ Αγ.Θεοδώρων (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 5.000,00 ευρώ30-7413.019 Εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη της διώρυγας του Ισθμού (ΤΠΕΕ) 0,00 0,00 20.000,00

Εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη της διώρυγας του Ισθμού (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 20.000,00 ευρώ30-7413.020 Εκπόνηση μελέτης σε συνεργασία με ΕΜΠ για την ανακαίνιση και ανάδειξη

των κτιρίων του παλαιού σχεδίου Λουτρακίου (ΤΠΕΕ)0,00 0,00 10.000,00

Εκπόνηση μελέτης σε συνεργασία με ΕΜΠ για την ανακαίνιση και ανάδειξη των κτιρίων του παλαιού σχεδίου Λουτρακίου (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 10.000,00 ευρώ30-7413.Σύνολο του ΚΑ: 108.300,00 0,00 108.500,00

924.379,88 31.980,00 893.779,8830-741Σύνολο του ΚΑ:30-742 . Ειδικές Δαπάνες

30-7424. Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία

30-7424.001 Αποζημίωση σε θιγόμενους από την ρυμοτομία-πράξεις αναλογισμού 900.000,00 411.494,40 400.000,00

Για καταβολή αποζημίωσης σε θιγόμενους από τη ρυμοτομία-πράξεις αναλογισμού από οριστικές εκκαθαρίσεις πράξεων αναλογισμού) εγγράψαμε 400.000 € Έως 31-12-2011 δαπανήθηκαν 786.101,90 €.


1.824.379,88 443.474,40 1.293.779,8830-74Σύνολο του ΚΑ:8.977.727,33 1.578.551,38 7.771.727,4430-7Σύνολο του ΚΑ:

10.621.518,12 2.377.010,40 9.157.235,0730Σύνολο του ΚΑ:35- . ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ














35-6011.001 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου 312.000,00 287.880,87 270.000,00

Για αποδοχές τακτικού προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου (16 άτομα πλέον τρίμηνες αποδοχές ενός υπαλλήλου) εγγράψαμε 270.000 €.35-6011.002 Έξοδα κίνησης τακτικών υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου 63.900,00 50.073,82 0,00

Για τα κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης του τακτικού προσωπικού δεν εγγράψαμε ποσό σύμφωνα με τον Ν.4024/11 καθώς με το νέο μισθολόγιο καταργήθηκαν .35-6011.Σύνολο του ΚΑ: 375.900,00 337.954,69 270.000,00

35-6012. υπερωρίες

35-6012.001 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση 19.800,00 16.582,43 19.000,00

Για καταβολή υπερωριακής απασχόλησης εγγράψαμε 19.000 €35-6012.Σύνολο του ΚΑ: 19.800,00 16.582,43 19.000,00



γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)35-6041.001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου 120.000,00 0,00 122.190,00

Για αποδοχές εκτάκτων υπαλληλών με σύμβαση ορισμένου χρόνου εγγράψαμε 122.190,00 .Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων εποχικού προσωπικού προβλέπεται η προσλήψη 10 εργατών κήπων με οκτάμηνη σύμβαση και 10 ατόμων για πολιτική προστασία με τετράμηνη σύμβαση35-6041.002 Έξοδα κίνησης εκτάκτων υπαλλήλων 27.000,00 0,00 0,00

Για καταβολή εξόδων κίνησης εκτάκτων υπαλλήλων εγγράψαμε 27.000,00 €.35-6041.Σύνολο του ΚΑ: 147.000,00 0,00 122.190,00


0,00 0,00 34.230,00

Για Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές εγγράψαμε 34.230,00 ευρώ.Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων εποχικού προσωπικού προβλέπεται η προσλήψη 10 εργατών κήπων με οκτάμηνη σύμβαση και 10 ατόμων για πολιτική προστασία με τετράμηνη σύμβαση

147.000,00 0,00 156.420,0035-604Σύνολο του ΚΑ:35-605 . Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης


35-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 5.000,00 0,00 0,00

35-6051.002 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ νέων 2.600,00 1.472,92 1.700,00

Αφορά εισφορές υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (3%) και εγγράψαμε ποσό 1.700,00 ευρώ35-6051.003 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 41.000,00 36.798,50 35.500,00

Για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ (12,5%) στις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων, καθώς & στις υπερωρίες εγγράψαμε 35.500,00 ευρώ .Περιλαμβάνεται ποσό 375 ευρώ για τρίμηνες αποδοχές υπαλλήλου.

35-6051.Σύνολο του ΚΑ: 48.600,00 38.271,42 37.200,00











35-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 33.500,00 0,00 44.673,55

Για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ 20 εκτάκτων υπαλλήλων σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων εποχικού προσωπικού εγγράψαμε 44.673,55 €.35-6054.Σύνολο του ΚΑ: 33.500,00 0,00 44.673,55


35-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.000,00 0,00 1.000,00

Για παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) εγγράψαμε ποσό 1.000,00 ευρώ35-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)


Για παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικό εγγράψαμε ποσό 8.520,00 ευρώ.Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.14059/4-7-11 σύμβαση (συνεχ/νο) η οποία λήγει την 31-5-12 εγγράψαμε ποσό 1.722,80 ευρώ και ποσό 6.800,00 ευρώ αφορά την δαπάνη για την περίοδο 1/6/12 έως 31/5/13 όπως θα δημοπρατηθεί.35-6063.002 Λοιπά μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων (συν+νέο) 15.000,00 0,00 17.000,00

Για λοιπά μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων(συνεχ/νο 2011) εγγράψαμε 15.000,00 ευρώ και ποσό 2.000,00 ευρώ (νέο)35-6063.Σύνολο του ΚΑ: 22.000,00 887,12 25.520,00





35-6142.001 Αμοιβή ΕΛΟΤ για πιστοποίηση καταληλότητας παιδικών χαρών 7.000,00 0,00 6.000,00

Για την αμοιβή ΕΛΟΤ για πιστοποίηση καταληλότητας του χώρου & της λειτουργίας των παιδικών χαρών σύμφωνα με την 28492/2009 υπουργική απόφαση εγγράψαμε 6.000 €.35-6142.002 Καταγραφή & ψηφιακή χαρτογράφηση των φοινικοειδών στο Δήμο (συν+νέο) 15.000,00 0,00 20.750,00

Για την καταγραφή και την ψηφιακή χαρτογράφηση των φοινικοειδών στα όρια του Δήμου (συν/νο 2011+νέο) εγγράψαμε ποσό 20.750,00 ευρώ. Ποσό 14.575,50 ευρώ αφορά το συνεχιζόμενη δαπάνη από το 2011 σύμφωνα με την οικεία σύμβαση Νο27755/14-12-11 και ποσό 6.174,50 το 2012

35-6142.Σύνολο του ΚΑ: 22.000,00 0,00 26.750,0022.000,00 0,00 26.750,0035-614Σύνολο του ΚΑ:22.000,00 0,00 26.750,0035-61Σύνολο του ΚΑ:




Για την καταβολή ασφαλίστρων των μοτοποδηλάτων και των οχημάτων της υπηρεσίας πρασίνου εγγράψαμε 7.000 € 'Το 2011 η δαπάνη ανήλθε σε 7.478 ευρώ










8.000,00 7.478,00 7.000,0035-625Σύνολο του ΚΑ:35-626 . Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους


35-6262.001 Συντήρηση Κ.Χ. & ντούζ παραλίας (εργασία) & προμήθεια ανταλλακτικών 15.000,00 4.919,68 5.000,00

Για την συντήρηση Κ.Χ. & ντουζ παραλίας καθώς & για την προμήθεια ανταλλακτικών εγγράψαμε 5.000 €35-6262.003 Συντήρηση -διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών 10.000,00 0,00 0,00

Για δαπάνες συντήρησης και διαμόρφωσης χώρων παιδικών χαρών εγγράψαμε ποσό 10.000,00 ευρώ.Το 2010 δαπανήθηκαν 14.747,70 ευρώ (Δ.-Αγ.Θ)35-6262.004 Φύλαξη και καθαρισμός Δημοτικού Δάσους 40.000,00 0,00 0,00

Για δαπάνες φύλαξης ,πυροφυλάκια κλπ καθώς και καθαρισμού Δημοτικού Δάσους στα όρια του νέου Δήμου εγγράψαμε ποσό ευρώ.Το 2010 δαπανήθηκαν 44.528,00 ευρώ (Δ.-Αγ.Θ)35-6262.005 Συντήρηση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων 15.000,00 14.956,80 15.000,00

Για συντήρηση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου εγγράψαμε ποσό 15.000,00 ευρώ.Το 2011 δαπανήθηκαν 14.956,80 ευρώ35-6262.008 Εργασία εγκατάστασης αυτόματου ποτίσματος κοινοχροστήτων χώρων της

Δημ.Κοιν.Αγίων Θεοδώρων (συν)43.835,78 0,00 43.772,01

Για την εργασία εγκατάστασης αυτόματου ποτίσματος κοινοχροστήτων χώρων της Δημ.Κοιν.Αγίων Θεοδώρων (συν/νο 2011) εγγράψαμε ποσό 43.772,01 ευρώ .35-6262.010 Καταπολέμηση κόκινου σκαθαριού στα φοινικοειδή του Δήμου 0,00 0,00 30.000,00

Για την Καταπολέμηση του κόκινου σκαθαριού στα φοινικοειδή του Δήμου εγγράψαμε 30.000,00 ευρώ35-6262.Σύνολο του ΚΑ: 123.835,78 19.876,48 93.772,01


35-6263.001 Συντήρηση-επισκευή & προμήθεια αντ/κών αυτ/των υπηρ. Κήπων (συν) 65.000,00 0,00 72.380,58

Για την προμήθεια ανταλ/κών & την συντήρηση-επισκευή του ΚΗΥ 2101 NISSAN φορτηγό κλειστό καθώς & των ΜΕ 95999, ΚΗΙ 5512, ΚΗΗ 2906, ΚΡΚ 492, ΚΡΤ 326, ΚΡΝ 78, 73,74 & των ΚΗΙ 5489,ΚΗΥ 2107,ΚΗΥ 5114 και λοιπών οχημάτων όπως φορτωτής κλπ εγγράψαμε 72.380,58 €. Ποσό 59.212,20 ευρώ αφορά συνεχιζόμενη δαπάνη 2011 που η σχετική σύμβαση βρίσκεται στην υπηρεσία Επιτρόπου για προσυμβατικό έλεγχο και ποσό 13.168,38 ευρώ δαπάνη του 2012.

35-6263.Σύνολο του ΚΑ: 65.000,00 0,00 72.380,5835-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

35-6264.001 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχ/των (βενζινοπρίονα κ.λ.π.) & προμήθεια ανταλλακτικών

4.000,00 0,00 3.000,00

Για την συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχ/των όπως χλοοκοπτικά μηχ/τα , βενζινοπρίονα κ.λ.π. μηχ/τα υπηρεσίας πρασίνου καθώς & προμήθεια ανταλλακτικών εγγράψαμε 3.000 €.35-6264.002 Συντήρηση συντριβανιών & προμήθεια ανταλλακτικών (συν) 24.000,00 0,00 24.000,00

Για την συντήρηση επισκευή & προμήθεια ανταλλακτικών για τα συντριβάνια Δήμου (συνεχ/νο 2011) εγγράψαμε 24.000,00 €. Περιλαμβάνονται τα υδραυλικά & τα ηλεκτρολογικά υλικά .35-6264.Σύνολο του ΚΑ: 28.000,00 0,00 27.000,00












35-6277.001 Δαπάνες για πότισμα πάρκων & κοινόχρηστων χώρων(ύδρευση) 32.000,00 0,00 10.000,00

Για καταβολή λογ/σμών ύδρευσης ποτίσματος πάρκων & Κ.Χ. εγγράψαμε 10.000 €35-6277.002 Προμήθεια απολυμαντικού υλικού & για έλεχγο νερών συντριβανιών 6.000,00 3.049,99 5.000,00

Για την προμήθεια απολυμαντικού υλικού & για έλεγχο νερών συντριβανιών εγγράψαμε 5.000 €.35-6277.Σύνολο του ΚΑ: 38.000,00 3.049,99 15.000,00




35-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.200,00 3.070,00 4.200,00

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων εγγράψαμε το ποσό των 4.200 €.35-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 300,00 247,00 300,00

Για λοιπά τέλη κυκλοφορίας εγγράψαμε το ποσό των 300 €.3.500,00 3.317,00 4.500,0035-632Σύνολο του ΚΑ:3.500,00 3.317,00 4.500,0035-63Σύνολο του ΚΑ:



35-6414. Μεταφορές εν γένει

35-6414.001 Μισθώματα ανυψωτικού μηχανήματος για την κοπή δέντρων (εργασία)(συν) 10.000,00 4.182,00 5.817,90

Μισθώματα ανυψωτικού μηχανήματος για την κοπή δέντρων(εργασία) (συνεχ/νο 2011) εγγράψαμε 5.817,90 €.35-6414.002 Μισθώματα ανυψωτικού μηχανήματος για την κοπή δέντρων (εργασία)(νέο) 0,00 0,00 15.000,00

Μισθώματα ανυψωτικού μηχανήματος για την κοπή δέντρων (εργασία)(νέο) εγγράψαμε 15.000,00 ευρώ35-6414.Σύνολο του ΚΑ: 10.000,00 4.182,00 20.817,90

10.000,00 4.182,00 20.817,9035-641Σύνολο του ΚΑ:35-642 . Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων


Για την χιλιομετρική αποζημίωση υπαλλήλων που μετακινούνται με εντολή για υπηρεσιακούς λόγους εγγράψαμε 1.500 €.2.000,00 156,48 1.500,0035-642Σύνολο του ΚΑ:












35-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ 200,00 0,00 300,00

Για την προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. εκδόσεις για χρήση της υπηρεσίας πρασίνου εγγράψαμε 300 €.35-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 300,00 0,00 300,00

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά των γραφείων της υπηρεσίας πρασίνου εγγράψαμε 300 €500,00 0,00 600,0035-661Σύνολο του ΚΑ:



35-6635.001 Προμήθεια λοιπών ειδών ατομικής υγιεινής & καθ/τας 500,00 404,80 500,00

Για την προμήθεια υλικών -εργαλείων κ.λ.π. είδη για την υγιεινή & καθ/τα της υπ. Πρασίνου εγγράψαμε 500,00 €35-6635.Σύνολο του ΚΑ: 500,00 404,80 500,00

500,00 404,80 500,0035-663Σύνολο του ΚΑ:35-664 . Καύσιμα και λιπαντικά


Για την προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για την κίνηση των οχημάτων της υπηρ. Πρασίνου εγγράψαμε 70.000 € σύμφωνα με την από 8-11-2011 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τηνπρομήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2012.Επίσης εγγράψαμε ποσό 28.000,00 ευρώ ως συνεχ/νο από το 2011 σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ.23161/31-12-10 και 23182/31-12-10 οικείες συμβάσεις35-6644. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (συν-νέο) 10.000,00 5.932,02 11.000,00

Για την προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τα βενζινοπρίονα & τα λοιπά μηχ/τα της υπ. Πρασίνου εγγράψαμε 10.000 € σύμφωνα με την από 8-11-2011 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τηνπρομήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2012.Επίσης εγγράψαμε ποσό 1.000,00 ευρώ ως συνεχ/νο από το 2011 σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ.23161/31-12-10 και 23182/31-12-10 οικείες συμβάσεις



35-6662.001 Προμήθεια αρδευτικού εξοπλισμού (σωλήνες, ηλεκτροβάνες κ.λ.π.) 15.000,00 14.514,00 15.000,00

Για την προμήθεια αρδευτικού εξοπλισμού όπως σωλήνες ηλεκτροβάνες κ.λ.π. για την συντήρηση των αρδευτικών συστημάτων Δήμου εγγράψαμε 15.000 €.35-6662.002 Συντήρηση-επισκευή & προμήθεια ανταλλακτικών για τα παγκάκια 10.000,00 0,00 4.000,00

Για Συντήρηση-επισκευή & προμήθεια ανταλλακτικών για παγκάκια εγγράψαμε 4.000 €35-6662.Σύνολο του ΚΑ: 25.000,00 14.514,00 19.000,00

25.000,00 14.514,00 19.000,0035-666Σύνολο του ΚΑ:35-669 . Λοιπές προμήθειες

35-6692. Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων

Για την προμήθεια σπόρων, φυτών λουλουδιών, δέντρων κ.λ.π. για την φύτευσή τους σε πάρκα & Κ.Χ. Δήμου εγγράψαμε 100.000 €. Έως 30-09-2009 πληρώθηκαν 14.682,30 €.










35-6692.001 Προμήθεια σπόρων ,φυτών ,δενδρυλλίων (συν) 33.209,03 26.518,84 0,00

Για την προμήθεια σπόρων, φυτών λουλουδιών, δέντρων κ.λ.π. για την φύτευσή τους σε πάρκα & Κ.Χ. Δήμου εγγράψαμε 33.209,03 € σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.35/2010 μελέτη και την οικεία σύμβαση . Έως 31-12-2010 δαπανήθηκαν 32.958,12 €.35-6692.002 Προμήθεια δενδρυλλίων,σπόρων και καλοπιστικώ φυτών (νέο) 15.000,00 0,00 30.000,00

Για την προμήθεια σπόρων, φυτών λουλουδιών, δέντρων κ.λ.π. για την φύτευσή τους σε πάρκα & Κ.Χ. Δήμου κλπ εγγράψαμε 30.000 €.Περιλαμβάνεται η προμήθεια νέων φοινικόδεντρων ,η δαπάνη για την φύτευση του παραλιακού πεζόδρομου ,η δαπάνη για κολυμβητήριο,συνεδριακό κλπ

35-6692.Σύνολο του ΚΑ: 48.209,03 26.518,84 30.000,0035-6693. Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού

Για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού όπως εγγράψαμε 15.000 €.Έως 30-09-2009 πληρώθηκαν 14.540,15 €.35-6693.001 Προμήθεια λιπασμάτων και λοιπών υλικών φυτοπροστασίας 15.000,00 14.629,90 14.000,00

ΓιαπΠρομήθεια λιπασμάτων και λοιπών υλικών φυτοπροστασίας και φυτοπαθολογικό υλικό εγγράψαμε 14.000,00 ευρώ .35-6693.Σύνολο του ΚΑ: 15.000,00 14.629,90 14.000,00


35-6699.001 Προμήθεια ειδών άρδευσης και μικροεργαλείων υπηρεσίας πρασίνου (συν) 20.000,00 0,00 3.802,44

Για προμήθεια ειδών άρδευσης και μικροεργαλείων υπηρεσίας πρασίνου (συνεχ/νο 2011) εγγράψαμε ποσό 3.802,44 ευρώ σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.29092/2011 συμφωνητικό35-6699.Σύνολο του ΚΑ: 20.000,00 0,00 3.802,44


1.160.459,42 527.416,36 999.436,4835-6Σύνολο του ΚΑ:35-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ



35-7131. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

35-7131.001 Προμήθεια παρελκόμενων γεωργικού ελκυστήρα 13.000,00 12.177,00 13.000,00

Για την προμήθεια παρελκόμενων γεωργικού ελκυστήρα ,μηχάνημα ψεκασμού ,αλατοδιανομέας,λιπασμοτοδιανομέας,ηλεκτρονικό χειριστήριο για καταστροφέα κλπ εγγράψαμε ποσό 13.000,00 ευρώ

35-7131.Σύνολο του ΚΑ: 13.000,00 12.177,00 13.000,0035-7132. Μεταφορικά μέσα

35-7132.001 Προμήθεια ενός αυτ/του βυτιοφόρου 10 κ.μ. (88.000 € από ΣΑΤΑ 2005 & 2007 πολιτική προστασία, & 12.000 € από πόρους Δήμου ΑΔΣ /2007)

100.000,00 0,00 100.000,00

Για την προμήθεια ενός αυτ/του Βυτιοφόρου 10 Κ.Μ. (88.000 € από ΣΑΤΑ 2005 & 2007 πολιτική προστασία, & 12.000 € από πόρους Δήμου ΑΔΣ /2007) εγγράψαμε 100.000 €35-7132.Σύνολο του ΚΑ: 100.000,00 0,00 100.000,00











35-7135.001 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (εργαλεία-μηχ/τα) 10.000,00 9.993,75 10.000,00

Για την προμήθεια εργαλείων μηχ/των κ.λ.π. εξοπλισμού όπως αλυσοπρίονα, πριόνια , τρυπάνια, χλοοκοπτικό μηχάνημα σκάλες κ.λ.π.) εγγράψαμε 10.000 €35-7135.002 Προμήθεια σχαρών για ντουζ παραλίας 6.000,00 0,00 3.000,00

Για την προμήθεια σχαρών για ντουζ παραλίας εγγράψαμε 3.000 €35-7135.004 Προμήθεια ειδών ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων (καλαθάκια,παγκάκια κλπ) 30.000,00 18.450,00 20.000,00

Για την προμήθεια ειδών ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων (καλαθάκια,παγκάκια κλπ) για την τοποθέτησή τους σε πάρκα & πλατείες εγγράψαμε 20.000 €35-7135.005 Προμήθεια οργάνων & τμημάτων αυτών-λοιπός εξοπλισμός για κοινοχρ/τους

χώρους και παιδικές χαρές100.000,00 0,00 10.000,00

Για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών καθώς & τμημάτων για την αντικατάσταση των υπαρχόντων οργάνων για τη σωστή & ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών, καθώς και για λοιπό εξοπλισμό κοινοχρήστων χώρων εγγράψαμε 10.000 €. Στο ποσό περιλαμβάνεται & η προμήθεια ελαστικού δαπέδου ασφαλείας .35-7135.011 Προμήθεια ειδών για την κάλυψη δράσεων του τομέα πολιτικής προστασίας 10.000,00 0,00 10.000,00

Για την προμήθεια ειδών για την κάλυψη δράσεων του τομέα πολιτικής προστασίας εγγράψαμε ποσό 10.000,00 ευρώ35-7135.Σύνολο του ΚΑ: 156.000,00 28.443,75 53.000,00

269.000,00 40.620,75 166.000,0035-713Σύνολο του ΚΑ:269.000,00 40.620,75 166.000,0035-71Σύνολο του ΚΑ:269.000,00 40.620,75 166.000,0035-7Σύνολο του ΚΑ:

1.429.459,42 568.037,11 1.165.436,4835Σύνολο του ΚΑ:40- . ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ





40-6011.001 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων πολεοδομίας 102.000,00 99.075,84 100.000,00

Για τακτικές αποδοχές υπαλλήλων υπηρεσίας πολεοδομίας (5 άτομα) εγγράψαμε 100.000 € .40-6011.002 Έξοδα κίνησης τακτικών υπαλλήλων πολεοδομίας 18.000,00 14.385,47 0,00

Για τα κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης υπαλλήλων δεν εγγράψαμε ποσό καθώς καταργήθηκαν40-6011.Σύνολο του ΚΑ: 120.000,00 113.461,31 100.000,00


40-6012.001 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση 3.000,00 0,00 1.000,00

Για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης εγγράψαμε 1.000 € .40-6012.Σύνολο του ΚΑ: 3.000,00 0,00 1.000,00

123.000,00 113.461,31 101.000,0040-601Σύνολο του ΚΑ:












40-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ) 200,00 0,00 0,00

40-6051.003 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 10.800,00 9.611,72 10.000,00

Για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ 12,5% στις αποδοχές των τακτικών Υπαλλήλων εγγράψαμε ποσό 10.000 € ( υπολογίζονται & οι εισφορές στις υπερωρίες)40-6051.005 Εισφορά υπέρ ΚΥΤ 1.600,00 779,08 900,00

Για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ (4,30%) εγγράψαμε 900 €40-6051.006 Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 7.500,00 5.227,78 5.500,00

Για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (13,33%) στις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων εγγράψαμε 5.500€ Έχει υπολογισθεί & η εισφορά για τις υπερωρίες.40-6051.007 Εισφορά υπέρ κλάδου επικουρικής ασφάλισης (ΤΣΜΕΔΕ) 1.100,00 543,48 650,00

Για εισφορά υπερ κλάδου επικουρικής ασφάλισης υπαλλήλων πολεοδομίας εγγράψαμε 650 €.40-6051.Σύνολο του ΚΑ: 21.200,00 16.162,06 17.050,00



40-616 . Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων


40-6162.001 Ψηφιοποίηση του πολεοδομικού αρχείου του Δήμου 0,00 0,00 10.000,00

Για την ψηφιοποίηση του πολεοδομικού αρχείου του Δήμου εγγράψαμε 10.000,00 ευρώ40-6162.Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 10.000,0040-616Σύνολο του ΚΑ:0,00 0,00 10.000,0040-61Σύνολο του ΚΑ:




Για καταβολή οδοιπορικών έξοδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων εγγράψαμε 1.000 €1.500,00 0,00 1.000,0040-642Σύνολο του ΚΑ:


40-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων 600,00 0,00 300,00

Για δημοσίευση προκυρήξεων εγγράψαμε 300,00 ευρώ .










40-6463. Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 600,00 56,58 400,00

Για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων εγγράψαμε 400 €.1.200,00 56,58 700,0040-646Σύνολο του ΚΑ:2.700,00 56,58 1.700,0040-64Σύνολο του ΚΑ:



40-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000,00 0,00 1.200,00

Για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων εγγράψαμε 1.200 €40-6614. Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 0,00 800,00

Για λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου εγγράψαμε ποσό 800,00 ευρώ3.000,00 0,00 2.000,0040-661Σύνολο του ΚΑ:3.000,00 0,00 2.000,0040-66Σύνολο του ΚΑ:





40-7413.001 Κτηματογράφιση-Πολεοδομική μελέτη στις πολεοδομικές ενότητες του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας(συνεχιζόμενο έργο Π.Ε.Ε.)

401.980,00 0,00 401.980,00

Για την κτηματογράφιση-πολεοδομική μελέτη στις πολεοδομικές ενότητες του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας(συνεχιζόμενο έργο Π.Ε.Ε.) εγγράψαμε 401.980 €. ¨εως 31-12-2010 δαπανήθηκαν 150.171,55 €.Το 2011 δεν δαπανήθηκαν ποσά .40-7413.011 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) στα πλαίσια

μελετών Γ.Π.Σ.(συν-ΤΠΕΕ)8.597,70 0,00 8.597,70

Για την στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) στα πλαίσια μελετών Γ.Π.Σ. εγγράψαμε ποσό 8.597,70 ευρώ σύμφωνα με την οικεία σύμβαση από 30-12-2010 .40-7413.012 Υδρογεωλογική μελέτη για την προστασία των Ιαματικών Πηγών σε

Πολεοδομούμενες περιοχές (συν-ΤΠΕΕ)8.597,70 0,00 8.597,70

Για υδρογεωλογική μελέτη για την προστασία των Ιαματικών Πηγών σε Πολεοδομούμενες περιοχές εγγράψαμε ποσό 8.597,70 ευρώ σύμφωνα με την από 23-12-2010 οικεία σύμβαση40-7413.013 Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια μελετών Γ.Π.Σ. (συν-ΤΠΕΕ) 8.597,70 0,00 8.597,70

Για Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια μελετών Γ.Π.Σ. εγγράψαμε ποσό 8.597,70 ευρώ σύμφωνα με την από 23-12-2010 οικεία σύμβαση .40-7413.014 Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας φωτογραμμετρικών υποβάθρων για τις

πολεοδομούμενες περιοχές Λουτρακίου-Περαχώρας στα πλαίσια του Γ.Π.Σ (ΤΠΕΕ)

10.000,00 0,00 10.000,00

Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας φωτογραμμετρικών υποβάθρων για τις πολεοδομούμενες περιοχές Λουτρακίου-Περαχώρας στα πλαίσια του Γ.Π.Σ (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 10.000,00 ευρώ










40-7413.015 Ψηφιοποιήσεις συμπληρώσεις τοπογραφικών διαγραμμάτων ρέμματος Πραθίου Λουτρακίου (ΤΠΕΕ)

10.000,00 0,00 0,00

Για την μελέτη Ψηφιοποιήσεις συμπληρώσεις τοπογραφικών διαγραμμάτων ρέμματος Πραθίου Λουτρακίου (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 10.000,00 ευρώ40-7413.016 Εκπόνηση μελέτης οριοθέτησης αιγιαλού και παραλίας Σχοίνου (ΤΠΕΕ) 1.000,00 0,00 1.000,00

Εκπόνηση μελέτης οριοθέτησης αιγιαλού και παραλίας Σχοίνου (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ40-7413.017 Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας τοπογραφικών υποβάθρων εντός σχεδίου και

επεκτάσεων Αγίων Θεοδώρων με φωτογραμμετρική μέθοδο (ΤΠΕΕ)25.000,00 0,00 25.000,00

Για την Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας τοπογραφικών υποβάθρων εντός σχεδίου και επεκτάσεων Αγίων Θεοδώρων με φωτογραμμετρική μέθοδο (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε ποσό 25.000,00 ευρώ40-7413.018 Μελέτη επανακαθορισμού αιγιαλού και παραλίας από ξενοδοχείο Χανικιάν

μέχρι αλσύλιο Λιάντρο (ΤΠΕΕ)80.000,00 0,00 20.000,00

Για την μελέτη επανακαθορισμού αιγιαλού και παραλίας από ξενοδοχείο Χανικιάν μέχρι αλσύλιο Λιάντρο (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 20.000,00 ευρώ40-7413.019 Ψηφιοποιήσεις συμπληρώσεις τοπογραφικών διαγραμμάτων ρεμμάτων στην

εκτός σχεδίου περιοχή Λουτρακίου (ΤΠΕΕ)0,00 0,00 10.000,00

Ψηφιοποιήσεις συμπληρώσεις τοπογραφικών διαγραμμάτων ρεμμάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή Λουτρακίου (ΤΠΕΕ),εγγράψαμε σύμφωνα με το ΤΠΕΕ εγγράψαμε 10.000,00 ευρώ40-7413.020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια μελέτης Γ.Π.Σ

Αγίων Θεοδώρων (ΤΠΕΕ)0,00 0,00 9.000,00

Για Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια μελέτης Γ.Π.Σ Αγίων Θεοδώρων (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε ποσό 9.000,00 ευρώ.40-7413.021 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την νομιμοποίηση υφιστάμενων

κατασκευών στην εντός σχεδίου περιοχή των Αγίων Θεοδώρων εντός Αιγιαλού και ζώνης παραλίας (ΤΠΕΕ)

0,00 0,00 20.000,00

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την νομιμοποίηση υφιστάμενων κατασκευών στην εντός σχεδίου περιοχή των Αγίων Θεοδώρων εντός Αιγιαλού και ζώνης παραλίας (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 20.000,00 ευρώ40-7413.022 Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας φωτογραμμετρικών υποβάθρων για τις

πολεοδομούμενες περιοχές της Δ.Κ. Ισθμίας στα πλαίσια του Γ.Π.Σ (ΤΠΕΕ)0,00 0,00 10.000,00

Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας φωτογραμμετρικών υποβάθρων για τις πολεοδομούμενες περιοχές της Δ.Κ. Ισθμίας στα πλαίσια του Γ.Π.Σ (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 10.000,00 ευρώ40-7413.023 Εκπόνηση πολεοδομικών μελετών στις προς πολεοδόμηση περιοχές της Δ.Ε

Λουτρακίου (ΤΠΕΕ)0,00 0,00 20.000,00

Εκπόνηση πολεοδομικών μελετών στις προς πολεοδόμηση περιοχές της Δ.Ε Λουτρακίου (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 20.000,00 ευρώ40-7413.Σύνολο του ΚΑ: 553.773,10 0,00 552.773,10

553.773,10 0,00 552.773,1040-741Σύνολο του ΚΑ:553.773,10 0,00 552.773,1040-74Σύνολο του ΚΑ:553.773,10 0,00 552.773,1040-7Σύνολο του ΚΑ:703.673,10 129.679,95 684.523,1040Σύνολο του ΚΑ:

45- . ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ














45-6011.001 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 15.000,00 13.782,87 14.200,00

Για αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (1άτομο) υπηρεσίας νεκροταφείου εγγράψαμε 14.200 € .45-6011.002 Εξοδα κίνησης τακτικών υπαλλήλων υπηρεσίας νεκροταφείου 3.600,00 2.955,00 0,00

Για τα κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης δεν εγγράψαμε ποσό καθώς καταργήθηκαν45-6011.Σύνολο του ΚΑ: 18.600,00 16.737,87 14.200,00


45-6012.001 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση 1.000,00 0,00 0,00

Για αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση δεν εγγράψαμε ποσό .45-6012.Σύνολο του ΚΑ: 1.000,00 0,00 0,00



45-6051.003 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 2.300,00 1.658,78 1.700,00

Για εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ (12,5%) στις αποδοχές των τακτικών υπαλλήλων εγγράψαμε 1.700 €.45-6051.Σύνολο του ΚΑ: 2.300,00 1.658,78 1.700,00


45-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)

45-6063.001 Προμήθεια γάλατος εργατοτεχνικού προσωπικού 500,00 64,89 650,00

Για προμήθεια γάλατος εργατοτεχνικού προσωπικού εγγράψαμε 650,00 ευρώ .Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.14059/4-7-11 σύμβαση (συνεχ/νο) η οποία λήγει την 31-5-12 εγγράψαμε ποσό 123,05 ευρώ και ποσό 520,00 ευρώ αφορά την δαπάνη για την περίοδο 1/6/12 έως 31/5/13 όπως θα δημοπρατηθεί.45-6063.002 Λοιπά μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων (συν+νέο) 700,00 0,00 1.188,80

Για λοιπά μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων (συνεχ/νο 2011) ,σύμφωνα με την ΚΥΑ 53361/2006, εγγράψαμε 688,80 ευρώ και ποσό 500,00 ευρώ (νέο)45-6063.Σύνολο του ΚΑ: 1.200,00 64,89 1.838,80














45-6261.001 Βάψιμο κοιμητηρίου Αγίων Θεοδώρων 7.500,00 0,00 0,00

Για το βάψιμο κοιμητηρίου Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε 7.500,00 ευρώ .45-6261.002 Συντήρηση και επισκευή κοιμητηρίων του Δήμου 0,00 0,00 70.000,00

Για την συντήρηση και επισκευή κοιμητηρίων του Δήμου σε όλες της Δημοτικές Ενότητες (μανδρότοιχοι,περιβάλλων χώροι κλπ)β εγγράψαμε 70.000,00 ευρώ45-6261.Σύνολο του ΚΑ: 7.500,00 0,00 70.000,00




45-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 300,00 0,00 100,00

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων εγγράψαμε 100 €.300,00 0,00 100,0045-642Σύνολο του ΚΑ:300,00 0,00 100,0045-64Σύνολο του ΚΑ:



45-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 500,00 0,00 600,00

Για την προμήθεια ειδών καθ/τας όπως σκούπες, μάνικες, σχοινή κ.λ.π. εγγράψαμε 600 €45-6635. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

45-6635.001 Προμήθεια λοιπών ειδών ατομικής υγιεινής & καθ/τας 300,00 272,81 650,00

Για την προμήθεια ατομικών ειδών καθ/τας & υγιεινής εγγράψαμε 650 €.45-6635.002 Προμήθεια για σακούλες απορ/των 500,00 424,25 600,00

Για την προμήθεια σακούλων απορ/των εγγράψαμε 600 €.45-6635.Σύνολο του ΚΑ: 800,00 697,06 1.250,00















45-7135.001 Προμήθεια μηχ/των- εργαλείων 500,00 0,00 400,00

Για την προμήθεια μηχ/των -εργαλείων εγγράψαμε 400 €.45-7135.003 Προμήθεια καλαθιών μικροαπορριμμάτων 0,00 0,00 500,00

Για την προμήθεια καλαθιών μικροαπορριμμάτων για τα κοιμητήρια στο Δήμο εγγράψαμε 500,00 ευρώ45-7135.Σύνολο του ΚΑ: 500,00 0,00 900,00

500,00 0,00 900,0045-713Σύνολο του ΚΑ:500,00 0,00 900,0045-71Σύνολο του ΚΑ:

45-73 . ΕΡΓΑ



45-7326.001 Αποπεράτωση κατασκευής έργων κοιμητηρίου Αγ.Θεοδώρων (ΤΠΕΕ)(Ι.Π-ΣΑΤΑ)

120.000,00 0,00 0,00

Για την Αποπεράτωση κατασκευής έργων κοιμητηρίου Αγ.Θεοδώρων (ΤΠΕΕ) εγγράψαμε 120.000,0045-7326.Σύνολο του ΚΑ: 120.000,00 0,00 0,00

120.000,00 0,00 0,0045-732Σύνολο του ΚΑ:120.000,00 0,00 0,0045-73Σύνολο του ΚΑ:120.500,00 0,00 900,0045-7Σύνολο του ΚΑ:152.700,00 19.158,60 90.588,8045Σύνολο του ΚΑ:

50- . ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ





50-6011.001 Τακτικές αποδοχές (Περιλαμβάνονται βασικός μισθός δώρα εορτών γενικά & εικά επιδόματα

140.500,00 44.689,15 40.500,00

Για τακτικές αποδοχές 3 υπαλλήλων εγγράψαμε ποσό 40.500,00 ευρώ50-6011.002 Εξοδα κίνησης 36.000,00 10.047,00 0,00

Για τα κατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης 3 τακτικών υπαλλήλων δεν εγγράψαμε ποσό καθώς καταργήθηκαν50-6011.Σύνολο του ΚΑ: 176.500,00 54.736,15 40.500,00











50-6012.001 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση 7.600,00 5.438,84 7.000,00

Για αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων δημοτικής αστυνομίας εγγράψαμε ποσό 7.000,00 ευρώ .50-6012.Σύνολο του ΚΑ: 7.600,00 5.438,84 7.000,00



50-6051.001 Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ 6.200,00 5.983,63 6.050,00

Για εισφορά υπερ ΤΥΔΚΥ (12,5%) των υπαλλήλων εγγράψαμε 6.050 €50-6051.002 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1.600,00 1.498,37 1.500,00

Για εισφορά υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (3%) των υπαλλήλων εγγράψαμε 1.500 €50-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ τακτικών υπαλλήλων 28.000,00 0,00 0,00



50-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 10.000,00 2.813,01 4.000,00

Για την προμήθεια πρόσθετων παροχών ένδυσης ένστολου προσωπικού εγγράψαμε 4.000 €.50-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)

50-6063.001 Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικό 1.000,00 0,00 0,00

Για παροχή γάλατος στο προσωπικό εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ50-6063.002 Λοιπά μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων 3.000,00 0,00 3.000,00

Για λοιπά μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων εγγράψαμε ποσό 3.000,00 ευρώ50-6063.Σύνολο του ΚΑ: 4.000,00 0,00 3.000,00




50-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 500,00

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων εγγράψαμε 500,00 ευρώ.0,00 0,00 500,0050-625Σύνολο του ΚΑ:











50-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & προμήθεια ανταλλακτικών 2.000,00 0,00 2.000,00

Για την συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων & προμήθεια ανταλλακτικών εγγράψαμε 2.000 €.2.000,00 0,00 2.000,0050-626Σύνολο του ΚΑ:2.000,00 0,00 2.500,0050-62Σύνολο του ΚΑ:



50-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.000,00 0,00 500,00

Για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων εγγράψαμε 500 €.1.000,00 0,00 500,0050-661Σύνολο του ΚΑ:



50-6635.001 Προμήθεια λοιπών ατομικών ειδών υγιεινής & καθ/τας 2.000,00 1.928,32 1.000,00

Για την προμήθεια λοιπών ειδών ατομικής υγιεινής & καθ/τας εγράψαμε 1.000 €.50-6635.Σύνολο του ΚΑ: 2.000,00 1.928,32 1.000,00


50-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 10.000,00

Για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δημοτικής Αστυνιμίας εγγράψαμε 10.000 € σύμφωνα με την από 8-11-2011 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τηνπρομήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2012






50-7132.001 Προμήθεια μοτοποδηλάτων 5.000,00 0,00 0,00

Για την προμήθεια μοτοποδηλάτων εγγράψαμε 5.000 €.50-7132.002 Προμήθεια επιβατικού οχήματος για την δημοτική αστυνομία 15.000,00 0,00 15.000,00

Για την προμήθεια επιβατικού οχήματος για την δημοτική αστυνομία εγγράψαμε ποσό 15.000,00 ευρώ50-7132.Σύνολο του ΚΑ: 20.000,00 0,00 15.000,00











50-7133.001 Προμήθεια επίπλων & σκευών για τα γραφεία της δημοτικής αστυνομίας 6.450,00 0,00 1.000,00

Για την προμήθεια επίπλων & σκευών για τα γραφεία της δημοτικής αστυνομίας εγγράψαμε 1.000,00 €50-7133.Σύνολο του ΚΑ: 6.450,00 0,00 1.000,00


50-7134.001 Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής hardware 4.000,00 0,00 1.000,00

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής hardware εγγράψαμε 1.000 €.50-7134.004 Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ 1.000,00 0,00 1.000,00

Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ εγγράψαμε 1.000 €50-7134.Σύνολο του ΚΑ: 5.000,00 0,00 2.000,00


50-7135.001 Προμήθεια κεφαλαικού εξοπλισμού 2.000,00 0,00 2.000,00

Για την προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού εγγράψαμε 2.000 €.50-7135.002 Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας & επιτήρησης κτιρίων από δημοτική

ασυνομία.15.000,00 0,00 5.000,00

Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας & επιτήρησης κτιρίων από τη δημοτική αστυνομία εγγράψαμε 5.000 €50-7135.Σύνολο του ΚΑ: 17.000,00 0,00 7.000,00

48.450,00 0,00 25.000,0050-713Σύνολο του ΚΑ:48.450,00 0,00 25.000,0050-71Σύνολο του ΚΑ:48.450,00 0,00 25.000,0050-7Σύνολο του ΚΑ:

287.350,00 72.398,32 101.050,0050Σύνολο του ΚΑ:70- . ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ




70-6236. Λοιπά μισθώματα

70-6236.001 Μίσθωση χημικών τουαλλετών 25.000,00 23.855,85 27.000,00

Για την μίσθωση χημικών & την τοποθέτησή τους σε διάφορους χώρους προς εξυπηρέτηση των κατοίκων εγγράψαμε 27.000 € Το 2011 δαπανήθηκαν 23.855,85 ευρώ.70-6236.002 Μίσθωση λέμβου για την περισυλλογή επιπλεόντων αντικειμένων θαλάσσιων

χώρων20.000,00 19.999,80 20.000,00

Για μίσθωση λέμβου για την περισυλλογή απορριμμάτων και αντικειμένων θαλάσσιων χώρων εγγράψαμε ποσό 20.000,00 ευρώ70-6236.Σύνολο του ΚΑ: 45.000,00 43.855,65 47.000,00












70-6273.002 Φωτισμός αντλιοστασίων 15.000,00 14.980,52 18.000,00

Για την πληρωμή ρεύματος για την κίνηση των αντλιοστασίων που δεν ανήκουν στη ΔΕΥΑΛΠ εγγράψαμε 18.000 € Έως 31-12-2010 δαπανήθηκαν 10.426,79 € και αφορά την εκκαθαρίσεις ΔΕΗ έως 31-10-2010




70-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 2.000,00 1.454,51 1.200,00

Για την προμήθεια ειδών καθ/τας & ευπρεπισμού όπως σκούπες σφουγκαρίστρες κ.λ.π εγγράψαμε 1.200 €.70-6635. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Για την προμήθεια ειδών καθ/τας των εγγράψαμε 1.000 €.70-6635.001 Προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής & καθ/τας 2.000,00 1.926,74 1.200,00

Για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής & καθ/τας εγράψαμε 1.200 €.70-6635.Σύνολο του ΚΑ: 2.000,00 1.926,74 1.200,00


64.000,00 62.217,42 67.400,0070-6Σύνολο του ΚΑ:64.000,00 62.217,42 67.400,0070Σύνολο του ΚΑ:

-8 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

-81 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)

-811 . Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

-8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 46.000,00 37.340,45 28.142,73

Οφειλές παρελθόντος έτους για αμοιβές & έξοδα προσωπικού εγγράψαμε 28.142,73 -8111.Σύνολο του ΚΑ: 46.000,00 37.340,45 28.142,73

-8112. Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων










-8112.001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και διαφόρων τρίτων 3.800,00 3.292,58 208.395,23

Οφειλές παρελθόντος έτους για αμοιβές αιρετών εγγράψαμε € 208.395,23 -8112.Σύνολο του ΚΑ: 3.800,00 3.292,58 208.395,23

-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

-8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 399.000,00 224.045,69 299.892,53

Οφειλές παρελθόντος έτους για αμοιβές και έξοδα τρίτων εγγράψαμε ποσό 299.892,53 ευρώ . -8113.Σύνολο του ΚΑ: 399.000,00 224.045,69 299.892,53

-8114. Φόροι - Τέλη

-8114.001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡ/ΝΩΝ ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ,ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

206.935,08 206.935,08 180.250,61

Αφορά την απόδοση παρακρατούμενων φόρων-τελών,ασφαλιστικών εισφορών & λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων προηγούμενης χρήσης -8114.002 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡ/ΝΩΝ ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ,ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ &

ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Δ.Αγ.Θ.)56.732,28 56.732,28 0,00

-8114.003 ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΑΝΤΑΛ/ΓΜΑ 20% ΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟ κλπ)

15.000,00 3.776,63 0,00

ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΑΝΤΑΛ/ΓΜΑ 20% ΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟ κλπ) -8114.004 Απόδοση εισφορας 15%ΤΑΠ προηγ.χρησ.υπερ ΚΕΔΚΕ Τα.Π.Δ 13.522,68 13.522,68 8.811,57

Απόδοση εισφορας 15%ΤΑΠ προηγ.χρησ.υπερ ΚΕΔΚΕ Τα.Π.Δ -8114.Σύνολο του ΚΑ: 292.190,04 280.966,67 189.062,18

-8115. Διάφορα έξοδα

-8115.001 Διάφορα έξοδα 58.600,00 20.864,54 75.233,59

Οφειλές παρελθόντος έτους για διάφορα έξοδα εγγράψαμε € 75.233,59 -8115.Σύνολο του ΚΑ: 58.600,00 20.864,54 75.233,59

-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

-8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 97.000,00 87.202,77 261.314,62

Οφειλές παρελθόντος έτους που αφορούν διάφορες δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων εγγράψαμε € 261.314,62 ευρώ . -8116.Σύνολο του ΚΑ: 97.000,00 87.202,77 261.314,62

-8117. Λοιπά έξοδα

-8117.001 Λοιπά έξοδα 66.500,00 55.164,19 342.755,24

Οφειλές παρελθόντος έτους που αφορά διάφορα έξοδα εγγράψαμε € 342.755,24 -8117.Σύνολο του ΚΑ: 66.500,00 55.164,19 342.755,24

963.090,04 708.876,89 1.404.796,12 -811Σύνολο του ΚΑ: -812 . Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)










-8121. Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

-8121.001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίω 540.000,00 437.423,83 102.657,62

Οφειλές παρελθόντος έτους που αφορούν τεχνικά έργα και προμήθειες παγίων εγγράψαμε € 102.657,62 -8121.Σύνολο του ΚΑ: 540.000,00 437.423,83 102.657,62

-8122. Έργα

-8122.001 Έργα 1.478.000,00 727.649,82 1.001.405,91

Οφειλές πιστοποιημένων λογ/σμών έργων που δεν ενταλματοποιήθηκαν εγγράψαμε € 1.001.405,91 -8122.Σύνολο του ΚΑ: 1.478.000,00 727.649,82 1.001.405,91

-8123. Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

-8123.001 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 83.330,00 73.530,00 425.331,25

Οφειλές παρελθόντος έτους για αμοιβές μελετητών και λοιπές ειδικές δαπάνες που αφορούν το προηγούμενο έτος εγγράψαμε € 425.331,25 -8123.Σύνολο του ΚΑ: 83.330,00 73.530,00 425.331,25

2.101.330,00 1.238.603,65 1.529.394,78 -812Σύνολο του ΚΑ:3.064.420,04 1.947.480,54 2.934.190,90 -81Σύνολο του ΚΑ:

-82 . ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

-821 . Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών

-8211. Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

-8211.001 Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές προσωπικού 230.000,00 203.478,17 220.000,00

Για την απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές προσωπικού -8211.002 Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

Δημάρχου30.000,00 4.684,90 20.000,00

Για την απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Δημάρχου -8211.Σύνολο του ΚΑ: 260.000,00 208.163,07 240.000,00

-8212. Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας

-8212.001 Εξαγορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 500,00 0,00 300,00

Για εξαγορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (αναγνώριση προυπηρεσίας) εγγράψαμε ποσό 300 € και αφορά τα χρήματα που θα αποδοθούν στο αντίστοιχο ταμείο. -8212.003 Εξαγορά υπέρ Δημοσίου για αναγνώριση προυπηρεσίας 3.000,00 1.409,04 3.000,00

Εξαγορά υπέρ Δημοσίου για αναγνώριση προυπηρεσίας εγγράψαμε 3.000 €. -8212.Σύνολο του ΚΑ: 3.500,00 1.409,04 3.300,00

263.500,00 209.572,11 243.300,00 -821Σύνολο του ΚΑ: -822 . Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως










-8221. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 110.000,00 58.994,85 125.000,00

Για την απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών εγγράψαμε 125.000€. -8222. Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών

Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων -8222.001 Απόδοση φόρων και χαρτόσημου Δημάρχου, Αντιδημάρχων, μελών

Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων90.000,00 36.251,66 70.000,00

Για την απόδοση φόρων και χαρτόσημου Δημάρχου, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων -8222.Σύνολο του ΚΑ: 90.000,00 36.251,66 70.000,00

-8223. Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.

-8223.001 Απόδοση παρακρατούμενων φόρων προμηθευτών-εργοληπτών (4%,3% κλπ) 70.000,00 28.724,42 50.000,00

Για φόρο 4% προμηθειών εγγράψαμε 50.000 € . -8223.002 Απόδοση παρακρατούμενων φόρων υπηρεσιών-εργασιών (8% κλπ) 95.000,00 30.580,04 60.000,00

Για φόρο 8% εργασιών εγγράψαμε 60.000€ -8223.003 Απόδοση παρακρατούμενων φόρων ελευθέρων επαγγελματιών (20% κλπ) 35.000,00 7.309,11 20.000,00

Για την απόδοση του φόρου ελευθέρων επαγγελματιών εγγράψαμε 20.000€. -8223.004 Απόδοση παρακρατούμενων φόρων (1% κλπ) καυσίμων 14.000,00 2.180,04 9.000,00

Για την απόδοση φόρου 1% καυσίμων εγγράψαμε 9.000€. -8223.005 Απόδοση Φόρου 3% Εργοληπτών Δημ .¨Εργων 70.000,00 0,00 60.000,00

Για την απόδοση Φόρου 3% Εργοληπτών Δημ .¨Εργων -8223.Σύνολο του ΚΑ: 284.000,00 68.793,61 199.000,00

-8224. Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου

-8224.002 Απόδοση χαρτοσήμου από μισθώματα 2.000,00 0,00 7.000,00

Απόδοση χαρτοσήμου από μισθώματα εγγράψαμε 7.000 € -8224.003 Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα 610,00 595,67 800,00

Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα εγγράψαμε 800 €. -8224.004 Απόδοση οφειλών προμηθευτών από παρακράτηση Φορολ.ενημερότητας

υπέρ Δημοσίου250.000,00 248.546,16 280.000,00

Για την απόδοση οφειλών προμηθευτών Δήμου στο Δημόσιο εγγράψαμε 280.000,00 €. -8224.005 Απόδοση κατασχετηρίων εντολών στο Δημόσιο 10.000,00 0,00 10.000,00

Απόδοση κατασχετηρίων εντολών στο Δημόσιο εγγράψαμε 10.000 €. -8224.006 Ενιαίο τέλος ακινήτων (ΕΤΑΚ) 10.000,00 8.586,32 10.000,00

Για την καταβολή του Ενιαίου τέλους ακινήτων (ΕΤΑΚ) εγγράψαμε ποσό 10.000,00 ευρώ -8224.007 Απόδοση υπέρ Δημοσίου του ανταλλάγματος για την παραχώρηση στο Δήμο

του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας20.000,00 10.098,22 20.000,00

Απόδοση στο Δημόσιο του ανταλλάγματος για την παραχώρηση στο Δήμο του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού εγγράψαμε 20.000 €.










-8224.010 Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ Δημοσίου 78.000,00 71.983,20 100.000,00

Για την απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ Δημοσίου εγγράψαμε 100.000,00 € -8224.011 Απόδοση Ειδική εισφορά αλληλεγγύης αρθρ.29 του Ν.3986/11 0,00 0,00 45.000,00

Για την Απόδοση Ειδική εισφορά αλληλεγγύης αρθρ.29 του Ν.3986/11 εγγράψαμε 45.000,00 ευρώ -8224.Σύνολο του ΚΑ: 370.610,00 339.809,57 472.800,00

854.610,00 503.849,69 866.800,00 -822Σύνολο του ΚΑ: -823 . Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών

-8231. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία

-8231.001 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (ασφαλιστικές & εργοδοτικές εισφορές) 120.000,00 108.023,10 120.000,00

Για την απόδοση των εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ (ασφαλιστικές & εργοδοτικές εισφορές) εγγράψαμε ποσό 120.000 €. -8231.002 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ (ασφαλισμένου & εργοδότη) 500.000,00 431.204,55 500.000,00

Για απόδοση των εισφορών του ΤΥΔΚΥ (ασφαλισμένου & εργοδότη )εγγράψαμε 500.000 € -8231.003 Εισφορά υπέρ ΚΥΤ (ασφαλισμένου & εργοδότη) 10.000,00 7.152,15 12.000,00

Για απόδοση των εισφορών υπέρ ΚΥΤ εγγράψαμε 12.000 €. -8231.004 Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (εργοδ.,ασφ.,επικουρικό,κλάδο εφάπαξ παροχών) 85.000,00 64.419,72 80.000,00

Για την απόδοση των εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (εργοδ.,ασφ.,επικουρικό,κλάδο εφάπαξ παροχών) εγγράψαμε 80.000 €. -8231.005 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ (εργοδότη & ασφαλισμένου) 420.000,00 315.578,95 380.000,00

Για απόδοση των εισφορών υπέρ ΙΚΑ (εργοδότη & ασφαλισμένου) εγγράψαμε 380.000 €. -8231.006 Εισφορά ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ(εργοδότη & ασφαλισμένου) 4.000,00 0,00 4.000,00

Για την απόδοση της εισφοράς προς το ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ(εργοδότη & ασφαλισμένου) εγγράψαμε 4.000 € -8231.007 Εισφορά υπέρ ΤΣΚΥ 9.000,00 5.518,38 8.000,00

Για την απόδοση της εισφοράς υπέρ ΤΣΚΥ στις αποδοχές πρώην Κοινοτικών υπαλλήλων εγγράψαμε 8.000,00€ -8231.008 ΤΑΔΚΥ -ΤΠΔΥ (ασφαλ.) 86.500,00 75.064,31 70.000,00

Για την απόδοση του ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (ασφαλισμένου) εγγράψαμε 70.000 €. -8231.009 Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ εργολάβων 25.000,00 0,00 15.000,00

Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ εργολάβων εγγράψαμε 15.000 €. -8231.010 Εισφορά υπερ ΤΕΕ εργολάβων-μελετών-μηχανικών κλπ 5.000,00 0,00 4.000,00

Για απόπδοση εισφορών υπερ ΤΕΕ εργολάβων-μηχανικών κλπ εγγράψαμε 4.000 € -8231.011 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚ εργολάβων 6.000,00 0,00 5.000,00

Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚ εργολάβων εγγράψαμε 5.000 €. -8231.012 Εισφορά υπερ ΕΜΠ εργολάβων 5.000,00 0,00 3.000,00

Εισφορά υπερ ΕΜΠ εργολάβων εγγράψαμε 3.000 €.










-8231.013 Εισφορά υπέρ ΤΕΕ επί αμοιβής Μηχ/κών 2,048% για εκδοση οικοδ.Αδειών Δήμου

0,00 0,00 300,00

Αφορά απόδοση κρατήσεων για την Εισφορά υπέρ ΤΕΕ επί αμοιβής Μηχ/κών 2,048% για εκδοση οικοδ.Αδειών Δήμου -8231.014 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργασιών, προμηθειών, έργων 50.000,00 13.303,52 40.000,00

ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργασιών, προμηθειών, έργων εγγράψαμε 40.000 €. -8231.015 ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (εργασιών προμηθειών έργων) 25.000,00 4.434,58 15.000,00

ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (εργασιών προμηθειών έργων) εγγράψαμε 15.000 €. -8231.016 Εισφορά υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 5.000,00 486,37 3.000,00

Για εισφορά υπερ Μ.Τ.Π.Υ. εγγράψαμε 3.000 €. -8231.Σύνολο του ΚΑ: 1.355.500,00 1.025.185,63 1.259.300,00

-8232. Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 5.000,00 0,00 5.000,00

Για το εφάπαξ βοήθημα του Ν103/75 εγγράψαμε 5.000€.1.360.500,00 1.025.185,63 1.264.300,00 -823Σύνολο του ΚΑ:

-824 . Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων

-8241. Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων του Ταμ.Παρ. & Δανείων

-8241.001 Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων του Ταμ.Παρ. & Δανείων

220.000,00 179.722,26 220.000,00

Για την απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων του Ταμ.Παρ. & Δανείων -8241.Σύνολο του ΚΑ: 220.000,00 179.722,26 220.000,00

-8242. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

-8242.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

160.000,00 105.127,58 160.000,00

Για απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων που έχουν συνάψει οι υπάλληλοι με το Ταχυδρομικό Ταμιεύτηριο εγγράψαμε 160.000 € -8242.002 Απόδοση οφειλών προμηθευτών στο ΙΚΑ από παρακράτηση Ασφαλ. Ενημ. 110.000,00 28.471,10 100.000,00

Για την απόδοση οφειλών των προμηθευτών Δήμου στο ΙΚΑ εγγράψαμε 100.000 €. -8242.003 Απόδοση ΦΠΑ 5.031,71 0,00 15.000,00

Για την Απόδοση ΦΠΑ λοιπών πράξεων εγγράψαμε 15.000,00 ευρώ -8242.004 Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές υπαλλήλων υπέρ του συλλόγου των

Δημοτικών Υπαλλήλων8.500,00 6.030,00 8.500,00

Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές υπαλλήλων υπέρ του συλλόγου των Δημοτικών Υπαλλήλων -8242.005 Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων 25.000,00 0,00 25.000,00

Για απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων εγγράψαμε ποσό 25.000,00 ευρώ. -8242.006 Απόδοση ΦΠΑ λ/σμων ύδρευσης Δ-Κ. Αγ.Θεοδώρων 0,00 0,00 120.000,00

Για την απόδοση ΦΠΑ λ/σμων ύδρευσης Δ-Κ. Αγ.Θεοδώρων που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.3β του Ν.4002/2011εγγράψαμε ποσό 120.000,00 ευρώ










-8242.Σύνολο του ΚΑ: 308.531,71 139.628,68 428.500,00528.531,71 319.350,94 648.500,00 -824Σύνολο του ΚΑ:

-825 . Πάγιες προκαταβολές

-8251. Πάγια προκαταβολή

-8251.001 Πάγια προκαταβολή Δήμος Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων 4.000,00 0,00 4.000,00

Για απόδοση πάγιας προκαταβολής Δήμος Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε 4.000,00 ευρώ . -8251.002 Πάγια προκαταβολή Δημοτ. Κοιν. Λουτρακίου-Περαχώρας 3.000,00 0,00 3.000,00

Για την απόδοση Πάγιας προκαταβολής Δημοτ. Κοιν. Λουτρακίου-Περαχώρας εγγράψαμε το ποσό των 3.000,00 € -8251.003 Πάγια προκαταβολή Δημοτ.Κοιν.Αγίων Θεοδώρων 2.000,00 0,00 2.000,00

Για την απόδοση πάγιας προκαταβολής Δημοτ.Κοιν.Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε το ποσό των 2.000,00 € -8251.004 Πάγια προκαταβολή Δημ.Κοιν. Ισθμίας 2.000,00 0,00 2.000,00

Για την απόδοση πάγιας προκαταβολής Δημ.Κοιν. Ισθμίας εγγράψαμε το ποσό των 2.000,00 € -8251.005 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοιν. Πισίων 1.000,00 0,00 1.000,00

Για την απόδοση πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοιν. Πισίων εγγράψαμε 1.000,00 € -8251.Σύνολο του ΚΑ: 12.000,00 0,00 12.000,00

12.000,00 0,00 12.000,00 -825Σύνολο του ΚΑ: -826 . Λοιπές επιστροφές

-8261. Λοιπές επιστροφές

-8261.001 Διάφορες επιστροφές εσόδων 15.000,00 954,62 15.000,00

Για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο χρηματικών ποσών εγγράψαμε 15.000€. -8261.Σύνολο του ΚΑ: 15.000,00 954,62 15.000,00

15.000,00 954,62 15.000,00 -826Σύνολο του ΚΑ:3.034.141,71 2.058.912,99 3.049.900,00 -82Σύνολο του ΚΑ:

-85 . ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

-851 . Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους

-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 3.041.715,25 0,00 0,00

Από προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων δεν εγγράψαμε ποσό καθώς με την ΚΥΑ αρ.πρ.50698/2-12-11 καταργήθηκε ο σχετικός Κ.Α3.041.715,25 0,00 0,00 -851Σύνολο του ΚΑ:3.041.715,25 0,00 0,00 -85Σύνολο του ΚΑ:9.140.277,00 4.006.393,53 5.984.090,90 -8Σύνολο του ΚΑ:










-9 . ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

-91 . ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

-911 . Αποθεματικό

-9111. Αποθεματικό 152.750,35 0,00 771.996,30

Για ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση πιστώσεων που δεν επαρκούν καθώς και τη δημιουργία νέων που δεν προβλέπονται στον προυπολογισμό εγγράψαμε 771.996,30 € & αποτελεί το 5% των τακτικών εσόδων (15.439.926,19Χ5%= 771.996,30 €)

152.750,35 0,00 771.996,30 -911Σύνολο του ΚΑ:152.750,35 0,00 771.996,30 -91Σύνολο του ΚΑ:152.750,35 0,00 771.996,30 -9Σύνολο του ΚΑ:

51.057.180,64 18.762.995,80 39.086.298,41ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:


Documents

Προϋπολογισμός Δαπανών Λουτράκι 2012