Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 - 6

Οικονομικό Έτος 2013

Α/Α Υπηρεσία, Ταμείο ή Λογαριασμός

Έσοδα Έξοδα

1 ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1.437.000,00 1.437.000,002 ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ 1.300.000,00 1.300.000,003 ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1.400.000,00 1.400.000,004 ΕΘΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 35.908.820,00 35.908.820,005 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ 389.520.000,00 389.520.000,006 ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 17.000.000,00 17.000.000,007 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 4.490.000,00 4.490.000,008 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 600.000,00 600.000,009 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4.021.257.469,00 4.021.257.469,0010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 28.112.097,00 28.112.097,0011 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9.345.000,00 9.176.000,0012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 6.400.000,00 6.400.000,00

Σύνολα : 4.516.770.386,00 4.516.601.386,00

ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Οικονοµικό Έτος 2013Κωδικός

Αριθµός Ο ν ο µ α σ ί α2013 2012

∆ιαµόρφωση

30/9/2012

2011

3000 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

Ν.Π.∆.∆.

892.000,00 3.300.000,00 1.397.343,91

3300 Έσοδα από πώληση αγαθών 50.000,00 1.950.000,00 0,00

3342 Έσοδα από εκποίηση γηπέδων µε εγκαταστάσεις ή µη 50.000,00 1.950.000,00 0,00

3400 Έσοδα από εκµίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 812.000,00 1.000.000,00 774.541,05

3411 Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων 812.000,00 1.000.000,00 774.541,05

3500 Πρόσοδοι του Ν.Π.∆.∆. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές

περιπτώσεις

30.000,00 350.000,00 622.802,86

3519 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 30.000,00 350.000,00 622.802,86

4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

15.000,00 100.000,00 142.004,52

4200 Πρόστιµα, Χρηµατικές ποινές και παράβολα 15.000,00 100.000,00 142.004,52

4219 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 15.000,00 100.000,00 142.004,52

5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 20.000,00 50.000,00 1.029.161,14

5600 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 20.000,00 50.000,00 1.029.161,14

5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά. 20.000,00 50.000,00 1.029.161,14

6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 510.000,00 1.340.000,00 18.027,83

6999 Ταµειακό υπόλοιπο 500.000,00 1.300.000,00 0,00

6600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 10.000,00 40.000,00 18.027,83

6651 Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση χρηµατικών ενταλµάτων

και προκαταβολών γενικά

10.000,00 40.000,00 18.027,83

1.437.000,00 4.790.000,00 2.586.537,40


A. ΕΣΟ∆Α

Σύνολο:




30/9/2012

2011

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 9.000,00 30.000,00 0,00

0800 Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες 3.000,00 10.000,00 0,00

0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 3.000,00 10.000,00 0,00

0900 Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων 6.000,00 20.000,00 0,00

0911 Φόροι 3.000,00 10.000,00 0,00

0912 Τέλη 3.000,00 10.000,00 0,00

1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ

ΑΓΑΘΩΝ

40.000,00 140.000,00 21.340,63

1800 Λοιπές προµήθειες που δεν περιλαµβάνονται στις παραπάνω

κατηγορίες

40.000,00 140.000,00 21.340,63

1899 ∆ιάφορες προµήθειες που δεν κατονοµάζονται ειδικά 40.000,00 140.000,00 21.340,63

3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α

962.000,00 1.280.000,00 855.550,58

3100 Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται 20.000,00 40.000,00 19.531,03

3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονοµάζονται

ειδικά

20.000,00 40.000,00 19.531,03

3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων 942.000,00 1.240.000,00 836.019,55

3399 Λοιπές αποδόσεις 942.000,00 1.240.000,00 836.019,55

9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 426.000,00 3.340.000,00 1.554.216,69

9100 Επενδύσεις εκτελούµενες µέσω του Τακτικού Κρατικού

Προϋπολογισµού

85.000,00 1.000.000,00 693.009,41


Β. ΕΞΟ∆Α

npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α

9119 Αποζηµιώσεις απαλλοτριώσεων για λοιπούς σκοπούς 85.000,00 1.000.000,00 693.009,41

9700 Επενδύσεις εκτελούµενες από τα έσοδα των Ν.Π.∆.∆. 201.000,00 1.840.000,00 783.208,00

9721 Επισκευή και συντήρηση ξενοδοχείων και ξενώνων και κάθε

είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά

5.000,00 120.000,00 350.000,00

9729 Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους

εγκαταστάσεις σ’αυτά

150.000,00 200.000,00 219.208,00

9739 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ’ αυτά 5.000,00 1.100.000,00 170.000,00

9746 Προµήθεια ψυγείων, ψυκτικών µηχανηµάτων κλιµατισµού κ.λπ. 3.000,00 10.000,00 0,00

9747 Προµήθεια επίπλων και σκευών 3.000,00 10.000,00 0,00

9779 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά 5.000,00 200.000,00 19.000,00

9781 Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων 15.000,00 100.000,00 0,00

9789 Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά 15.000,00 100.000,00 25.000,00

9800 Επενδύσεις εκτελούµενες από τα έσοδα των Ν.Π.∆.∆. 140.000,00 500.000,00 77.999,28

9817 Οδοιπορικά έξοδα όσων µετακινούνται στο εσωτερικό,

υπαλλήλων ή µη

20.000,00 150.000,00 25.927,53

9818 Ηµερήσια αποζηµίωση όσων µετακινούνται στο εσωτερικό,


20.000,00 150.000,00 15.234,79

9829 Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 100.000,00 200.000,00 36.836,96

1.437.000,00 4.790.000,00 2.431.107,90Σύνολο:

ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ




30/9/2012

2011


Ν.Π.∆.∆.

1.155.000,00 1.897.000,00 1.232.758,83

3100 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών 67.000,00 67.000,00 22.945,45

3195 Έσοδα από δικαιώµατα χρήσης µηχανικών µέσων µεταφοράς 7.000,00 7.000,00 0,00

3197 Έσοδα δεξαµενισµού πλοίων 30.000,00 50.000,00 13.013,21

3199 Έσοδα λοιπών περιπτώσεων 30.000,00 10.000,00 9.932,24

3300 Έσοδα από πώληση αγαθών 200.000,00 100.000,00 170.996,43

3391 Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή άχρηστου υλικού 200.000,00 100.000,00 170.996,43

3400 Έσοδα από εκµίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 600.000,00 700.000,00 566.008,02

3411 Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων 600.000,00 700.000,00 566.008,02



288.000,00 1.030.000,00 472.808,93

3519 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 150.000,00 500.000,00 542,71

3521 Τοκοµερίδια 58.000,00 380.000,00 376.345,66

3523 Μερίσµατα 80.000,00 150.000,00 95.920,56


ΠΑΡΑΒΟΛΑ

5.000,00 6.000,00 3.813,70

4200 Πρόστιµα, Χρηµατικές ποινές και παράβολα 5.000,00 6.000,00 3.813,70

4219 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 5.000,00 6.000,00 3.813,70

6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 140.000,00 9.114.700,00 777.562,22

6999 Ταµειακό υπόλοιπο 0,00 8.704.700,00 0,00

6400 Έσοδα από την επιχειρηµατική γενικά δραστηριότητα του

Ν.Π.∆.∆.

60.000,00 250.000,00 568.012,74

6434 Έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας 10.000,00 50.000,00 10.200,00

6452 Πρόσοδοι από κινητές αξίες 50.000,00 200.000,00 557.812,74

6500 Προσαυξήσεις, πρόστιµα, χρηµατικές ποινές και παράβολα 50.000,00 60.000,00 27.074,48

6521 Πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 50.000,00 60.000,00 27.074,48

6600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 30.000,00 100.000,00 182.475,00

6641 Έσοδα από δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες 30.000,00 100.000,00 182.475,00

1.300.000,00 11.017.700,00 2.014.134,75


A. ΕΣΟ∆Α

Σύνολο:




30/9/2012

2011

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 582.000,00 459.700,00 408.641,34

0200 Αµοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 1.000,00 1.000,00 0,00

0264 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια ή επιτροπές

(περιλαµβάνονται και ιδιώτες)

1.000,00 1.000,00 0,00

0400 Αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 4.000,00 10.000,00 0,00

0431 Αµοιβές και προµήθειες Τραπεζών 2.000,00 5.000,00 0,00

0439 Λοιπές αµοιβές νοµικών προσώπων που εκτελούν ειδικές

υπηρεσίες

2.000,00 5.000,00 0,00

0500 Συµµετοχή του ΝΠ∆∆ στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση,

εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και

των οικογενειών τους καθώς και τωνσπουδαστών γενικά

3.000,00 0,00 0,00

0549 Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης 3.000,00 0,00 0,00

0700 Πληρωµές για µετακίνηση υπαλλήλων ή µη 3.000,00 0,00 0,00

0721 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο

εσωτερικόυπαλλήλων

1.000,00 0,00 0,00

0711 Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο


2.000,00 0,00 0,00

0800 Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες 571.000,00 448.700,00 408.641,34

0831 Ταχυδροµικά τέλη. 500,00 1.000,00 0,00

0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού. 3.000,00 4.000,00 2.234,00

0841 Ύδρευση και άρδευση 5.000,00 5.000,00 4.232,65

0842 Φωτισµός, κίνηση και θέρµανση (µε ηλεκτρισµό, φωταέριο και

λοιπές πηγέςενέργειας)

40.000,00 35.000,00 39.890,96


Β. ΕΞΟ∆Α

npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α

0849 Λοιπές δαπάνες 20.000,00 25.000,00 18.335,52

0859 Λοιπές δαπάνες δηµόσιων σχέσεων 500,00 500,00 0,00

0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 475.000,00 350.000,00 66.072,76

0881 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς 2.000,00 200,00 0,00

0882 Συντήρηση και επισκευή πλωτών µέσων-δεξαµενών 1.000,00 1.000,00 0,00

0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού. 3.000,00 3.000,00 49,20

0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 2.000,00 2.000,00 677,35

0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, µεταφορικών µέσων,

µηχανικούεξοπλισµού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λπ.

7.000,00 9.000,00 4.351,69

0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 6.000,00 7.000,00 272.371,01

0896 Επιδόσεις, δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ. 1.000,00 1.000,00 129,15

0899 Λοιπές δαπάνες 5.000,00 5.000,00 297,05


ΑΓΑΘΩΝ

45.000,00 229.000,00 1.447.080,93

1200 Εξοπλισµός γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ. (εκτός από την

προµήθεια επίπλωνκαι σκευών)

5.000,00 4.000,00 3.128,04

1251 Προµήθεια επιστηµονικών συγγραµµάτων και λοιπών

βοηθηµάτων

500,00 500,00 0,00

1259 Προµήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων και λοιπών

εκδόσεων

500,00 500,00 0,00

1261 Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου

γενικά

4.000,00 3.000,00 3.128,04

npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α

1300 Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισµού 7.000,00 200.000,00 1.432.437,72

1311 Προµήθεια υγειονοµικού υλικού 7.000,00 200.000,00 1.432.437,72

1400 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς

χρήσης

5.000,00 5.000,00 29,52

1439 Λοιπές προµήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής µηχανικού

και λοιπού εξοπλισµού

5.000,00 5.000,00 29,52

1600 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 20.000,00 15.000,00 10.305,97

1611 Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών 20.000,00 15.000,00 10.305,97



8.000,00 5.000,00 1.179,68




7.000,00 10.000,00 7.619,82



ειδικά

7.000,00 10.000,00 7.619,82

7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 4.000,00 1.000,00 0,00

7100 Προµήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης 4.000,00 1.000,00 0,00

7111 Προµήθεια επίπλων 4.000,00 1.000,00 0,00

9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 662.000,00 10.318.000,00 1.579.226,82

9700 Επενδύσεις εκτελούµενες από τα έσοδα των Ν.Π.∆.∆. 660.000,00 10.298.000,00 1.579.226,82

npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α

9739 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ’ αυτά 600.000,00 8.650.000,00 1.548.489,12

9754 Προµήθεια πλωτών µέσων 10.000,00 1.500.000,00 0,00

9762 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων 30.000,00 50.000,00 30.737,70

9779 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά 20.000,00 98.000,00 0,00

9800 Επενδύσεις εκτελούµενες από τα έσοδα των Ν.Π.∆.∆. 2.000,00 20.000,00 0,00

9841 Αγορά οικοπέδων 1.000,00 10.000,00 0,00

9852 Αγορά µετοχών 1.000,00 10.000,00 0,00

1.300.000,00 11.017.700,00 3.442.568,91Σύνολο:

ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ




30/9/2012

2011


Ν.Π.∆.∆.

660.000,00 1.110.000,00 859.217,33


3391 Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή άχρηστου υλικού 10.000,00 10.000,00 17.695,81

3400 Έσοδα από εκµίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 566.000,00 700.000,00 551.660,08

3411 Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων 566.000,00 700.000,00 551.660,08



84.000,00 400.000,00 289.861,44

3519 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 84.000,00 350.000,00 289.861,44

3523 Μερίσµατα 0,00 50.000,00 0,00

5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 10.000,00 3.000,00 14.715,69

5600 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 10.000,00 3.000,00 14.715,69

5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά. 10.000,00 3.000,00 14.715,69

6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 700.000,00 2.503.200,00 7.197.675,51

6999 Ταµειακό υπόλοιπο 700.000,00 2.383.200,00 7.128.210,39

6600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 0,00 120.000,00 69.465,12

6641 Έσοδα από δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες 0,00 50.000,00 0,00

6651 Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση χρηµατικών ενταλµάτων

και προκαταβολών γενικά

0,00 70.000,00 69.465,12

8000 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 30.000,00 0,00 0,00


Ν.Π.∆.∆.

30.000,00 0,00 0,00

8441 Έσοδα από εκµίσθωση ακίνητης περιουσίας 30.000,00 0,00 0,00

1.400.000,00 3.616.200,00 8.071.608,53


A. ΕΣΟ∆Α

Σύνολο:




30/9/2012

2011


0400 Αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 11.000,00 11.000,00 5.184,00

0429 Λοιπές αµοιβές φυσικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές

υπηρεσίες

11.000,00 11.000,00 5.184,00


0831 Ταχυδροµικά τέλη. 100,00 100,00 0,00

0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού. 1.500,00 1.500,00 478,00

0841 Ύδρευση και άρδευση 1.500,00 1.600,00 602,00



25.000,00 23.000,00 19.804,50

0851 ∆ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις 1.500,00 500,00 0,00


0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 7.000,00 7.000,00 2.191,16

0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 500,00 500,00 0,00

0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, µεταφορικών µέσων,

µηχανικούεξοπλισµού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λπ.

500,00 500,00 64,43


0894 ∆ικαστικά έξοδα (περιλαµβάνονται έξοδα πτώχευσης,

κατάσχεσης καισυµβολαιογραφικά

1.000,00 1.000,00 0,00

0899 Λοιπές δαπάνες 20.000,00 15.000,00 19.598,82


Β. ΕΞΟ∆Α

npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α


ΑΓΑΘΩΝ

13.000,00 8.200,00 1.157,96



1.500,00 1.200,00 806,43


γενικά

1.000,00 700,00 806,43

1293 Προµήθεια εντύπων και δελτίων µηχανογράφησης 500,00 500,00 0,00

1300 Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισµού 500,00 500,00 0,00

1381 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 500,00 500,00 0,00


χρήσης

6.000,00 3.500,00 351,53

1428 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών,

αρδευτικών και λοιπών έργων εγγειοβελτιώσεων

2.000,00 2.000,00 351,53

1429 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών µονίµων

εγκαταστάσεων

4.000,00 1.500,00 0,00

1600 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 5.000,00 3.000,00 0,00

1611 Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών 5.000,00 3.000,00 0,00



1.000,00 1.000,00 0,00

3100 Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται 1.000,00 1.000,00 0,00


ειδικά

1.000,00 1.000,00 0,00

7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 1.000,00 800,00 229,33

7100 Προµήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης 1.000,00 800,00 229,33

npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α

7111 Προµήθεια επίπλων 1.000,00 800,00 229,33

9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 1.307.400,00 3.537.500,00 51.435,20

9700 Επενδύσεις εκτελούµενες από τα έσοδα των Ν.Π.∆.∆. 1.293.900,00 3.504.000,00 50.915,61

9724 Επισκευή και συντήρηση λαϊκών κατοικιών και κάθε είδους

εγκαταστάσεις σ’αυτές

592.400,00 1.200.000,00 26.100,00

9729 Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους

εγκαταστάσεις σ’αυτά

700.000,00 300.000,00 24.636,76

9734 Ανέγερση λαϊκών κατοικιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ’

αυτές

0,00 2.000.000,00 0,00

9746 Προµήθεια ψυγείων, ψυκτικών µηχανηµάτων κλιµατισµού κ.λπ. 500,00 1.000,00 0,00

9749 Προµήθεια µηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισµού

που δεν κατονοµάζεται ειδικά.

1.000,00 3.000,00 178,85

9800 Επενδύσεις εκτελούµενες από τα έσοδα των Ν.Π.∆.∆. 13.500,00 33.500,00 519,59

9815 Αποζηµιώσεις οργάνων εποπτείας και ελέγχου 2.500,00 2.500,00 0,00

9817 Οδοιπορικά έξοδα όσων µετακινούνται στο εσωτερικό,


4.000,00 3.000,00 519,59

9829 Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 2.000,00 3.000,00 0,00

9834 Αγορά λαϊκών κατοικιών 0,00 10.000,00 0,00

9841 Αγορά οικοπέδων 0,00 10.000,00 0,00

9852 Αγορά µετοχών 5.000,00 5.000,00 0,00

1.400.000,00 3.616.200,00 105.280,16Σύνολο:

ΕΘΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ


2013 2012 2011

(3) (4) (5)

05. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΒΕΡΩΦ Για συντήρηση Γεωργικών Σχολών Λαρίσης Εσοδα 1.758 1.743 1.763 Εκτακτα έσοδα:

3711 Πλεόνασμα από παρελθούσες χρήσεις 1.741 1.726 1.712

6451 Τόκοι κεφαλαίων 17 17 51 Εξοδα 1.758 1.743 1.763

2699 Χορηγίες για την εκτέλεση του σκοπού 1.758 1.743 1.763

10. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Για παροχή υποτροφιών Εσοδα 12.832 12.693 12.107

Εκτακτα έσοδα:




14.590 14.436 13.870

ΕΘΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

(1) (2)

Κωδικός Αριθμός Ονομασία

Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)

15. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΑΙΒΑΤΖΙΔΟΥ Για υποτροφίες Εσοδα 123.049 140.244 202.515 Τακτικά έσοδα:

3523 α Μέρισμα 508 μετοχών Τράπεζας Ελλάδας 254 762 1.016 β Μέρισμα 24809 μετοχών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας 0 2.481 7.876 (15752 μετ 2011, 2010) Εκτακτα έσοδα:


6451 Τόκοι κεφαλαίων 4.690 5.665 8.940 Εξοδα 123.049 140.244 202.515


20.ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ

Για ανέγερση δημοτικού, επισκευή γυμνασίου & αγορά πολεμικού πλοίου Εσοδα 1.592.940 1.499.902 1.424.037

Εκτακτα έσοδα:3711 Πλεόνασμα από παρελθούσες χρήσεις 1.499.900 1.424.354 1.362.165

6451 Τόκοι κεφαλαίων 93.040 75.548 61.872

Εξοδα 1.592.940 1.499.902 1.424.0372699 Χορηγίες για την εκτέλεση του σκοπού 1.592.940 1.499.902 1.424.037

25. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κ.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Για διδακτηριακές ανάγκες δημοτικού σχολείου Γκοριτσάς Λακωνίας Εσοδα 407 404 409 Εκτακτα έσοδα:

3711 Πλεόνασμα από παρελθούσες χρήσεις 403 400 397

6451 Τόκοι κεφαλαίων 4 4 12 Εξοδα 407 404 409

2699 Χορηγίες για την εκτέλεση του σκοπού 407 404 409

(1) (2)

Εθνικά κληροδοτήματα

Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


30. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΛΑΚΑΚΗ Για βράβευση συγγραμμάτων Εσοδα 33.862 33.217 31.511 Τακτικά έσοδα:

3523 Μέρισμα 154 μετοχών Τράπεζας Ελλάδας 77 231 308 Εκτακτα έσοδα:




35. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ.ΒΕΛΛΙΟΥ-ΒΑΡΩΝΟΥ Για υποτροφίες

Εσοδα 1.369.591 1.648.538 2.591.119 Τακτικά έσοδα:

3523 α Μέρισμα 23.234 μετοχών Τράπεζας Ελλάδας 11.617 34.851 46.468 β Μέρισμα 464025 μετοχών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας 0 46.403 147.310 (294620 μετ. 2011,2010) Εκτακτα έσοδα:

3711 Πλεόνασμα από παρελθούσες χρήσεις 1.295.779 1.497.333 2.291.378

6451 Τόκοι κεφαλαίων 62.195 69.951 105.963 Εξοδα 1.369.591 1.648.538 2.591.119

2699 Χορηγίες για την εκτέλεση του σκοπού 1.369.591 1.648.538 2.591.119

40. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΛΑΝΗ Για Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Εσοδα 127.161 Έκτακτα έσοδα:

3711 Πλεόνασμα από παρελθούσες χρήσεις 0 0 123.457

6451 Τόκοι κεφαλαίων 0 0 3.704 Εξοδα 127.161

2699 Χορηγίες για την εκτέλεση του σκοπού 0 0 127.161

Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


45. ΔΩΡΕΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΑΛΑΝΟΥ Για ανέγερση νοσοκομείου Κτηνοτροφικού Κέντρου κλπ. Εσοδα 2.447.720 2.758.445 4.732.531 Τακτικά έσοδα:

3419 Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας 21.000 21.000 19.9203523 Μέρισμα 960719 μετοχών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας 0 96.072 304.991

(609982 μετ. 2011,2010) Εκτακτα έσοδα:




50. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Για υποτροφίες

Εσοδα 15.299 14.429 13.734 Εκτακτα έσοδα:




55. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Για προικοδότηση ορφανών θυμάτων πολέμου Εσοδα 32.704 30.813 29.293 Εκτακτα έσοδα:




Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


60. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ Για προαγωγή και διάδοση Δημοτικής Εκπαίδευσης Εσοδα 213.502 206.807 191.924 Τακτικά έσοδα:

3523 Μέρισμα 6.354 μετοχών Τράπεζας Ελλάδας 3.177 9.531 12.708

Εκτακτα έσοδα:3711 Πλεόνασμα από παρελθούσες χρήσεις 199.853 188.692 171.543

6451 Τόκοι κεφαλαίων 10.472 8.584 7.673

Εξοδα 213.502 206.807 191.924


65. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΔΑΦΤΣΙΟΥ Για στέγαση Ελλ.Πρεσβείας στο Κάιρο Εσοδα 27.556 27.132 25.808 Εκτακτα έσοδα:




70. ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ Για την Ελληνική Γεωργική Εταιρεία Εσοδα 583.059 568.628 543.663 Τακτικά έσοδα:

3523 α Μέρισμα 10.488 μετοχών Τράπεζας Ελλάδας 5.244 15.732 1.786 β Μέρισμα 5624 μετοχών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας 0 562 20.976 (3572 μετ. 2011,2010) Εκτακτα έσοδα:




Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


75. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΟΥΒΑ Για ανέγερση γυμνασίου ή λαϊκού ιατρείου Εσοδα 17.291 16.284 15.475 Εκτακτα έσοδα:


6451 Τόκοι κεφαλαίων 1.007 818 748 Εξοδα 17.291 16.284 15.475

2699 Χορηγία για την εκτέλεση του σκοπού 17.291 16.284 15.475

80. ΔΩΡΕΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Για απονομή βραβείου Εσοδα 3.070 3.993 8.627 Τακτικά έσοδα:

3523 Μέρισμα 1.393 μετοχών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας 0 139 697


6451 Τόκοι κεφαλαίων 30 38 230

Εξοδα 3.070 3.993 8.627


85. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΟΝΥ ΖΑΡΚΑΔΗ Για τα άπορα ορφανά Ζακύνθου Εσοδα 72.499 68.441 69.590 Τακτικά έσοδα:

3523 Μέρισμα 2129 μετοχών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας 0 213 676 (1352 μετ. 2011,2010) Εκτακτα έσοδα:




Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


90. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Για φιλανθρωπικά καταστήματα Κωνσταντινουπόλεως Εσοδα 3.512.396 3.548.268 4.259.088 Τακτικά έσοδα:

3523 α Μέρισμα 8734 μετοχών Τράπεζας Ελλάδας 4.367 13.101 17.468 β Μέρισμα 413345 μετοχών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας 0 41.335 131.221 (262442 μετ. 2011,2010) Εκτακτα έσοδα:




95. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΓΑΜ. ΖΑΧΟΥ Για υποτροφίες Εσοδα 77.631 113.985 96.500 Τακτικά έσοδα:

3411 Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων 5.804 5.804 5.804





100. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΥ Για ίδρυση Πατριωτικού Συνδέσμου Γυναικών Εσοδα 4.863 7.038 6.869 Εκτακτα έσοδα:




Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


105. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ Για υποτροφίες Εσοδα 1.511.615 1.700.094 2.642.898 Τακτικά έσοδα:





110. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΘΕΜΕΛΗΓια ανέγερση σχολείου



6451 Τόκοι κεφαλαίων 8.705 7.070 5.813

Εξοδα 149.890 141.186 134.1112699 Χορηγίες για την εκτέλεση του σκοπού 149.890 141.186 134.111

115. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Για υποτροφίες Εσοδα 274.755 290.863 391.831 Τακτικά έσοδα:

3523 α Μέρισμα 1.908 μετοχών Τράπεζας Ελλάδας 954 2.862 3.816 β Μέρισμα 53476 μετοχών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας 0 5.348 16.977 (33954 μετ. 2011,2010) Εκτακτα έσοδα:




Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


120. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΕΡΑΝΤΖΑΣ ή ΕΛΠΙΔΑΣ ΙΑΤΡΟΥ Για Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών και Ιερό Ναό Εσοδα 56.790 56.889 52.615 Τακτικά έσοδα

3411 Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων 1.884 1.884 1.884

3523 Μέρισμα 306μετοχών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας 0 31 98(195 μετ. 2011,2010)


6451 Τόκοι κεφαλαίων 2.832 2.493 2.280

Εξοδα 56.790 56.889 52.615


125. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΟΝΤΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ενίσχυση δασικού τείχους στην ανατολική πλευρά της Πίνδου Εσοδα 92.873 103.927 89.401 Τακτικά έσοδα

3412 Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά 7.440 7.440 7.260





130. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΟΥΔΗ Για υποτροφίες Εσοδα 32.307 30.503 29.057 Εκτακτα έσοδα:




Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


135. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΛΑΚΗ Για Ιδρυμα Κωφών και Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Εσοδα 515.394 618.070 1.126.333 Τακτικά έσοδα:

3523 Μέρισμα 392202 μετοχών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας 0 39.220 171.234(342468 μετ. 2011,2010)


6451 Τόκοι κεφαλαίων 25.627 27.918 39.306

Εξοδα 515.394 618.070 1.126.333

2699 Χορηγίες για την εκτέλεση του σκοπού 515.394 618.070 1.126.333

140. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΛΟΥ Για προικοδοτήσεις Εσοδα 368.350 528.111 505.517 Εκτακτα έσοδα:

3711 Πλεόνασμα από παρελθούσες χρήσεις 356.690 504.962 483.2806451 Τόκοι κεφαλαίων 11.660 23.149 22.237

Εξοδα 368.350 528.111 505.517

2699 Χορηγίες για την εκτέλεση του σκοπού 368.350 528.111 505.517 145. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΣΑΝΗ Για τις ανάγκες του Γ.Ν.Χαλκιδικής Εσοδα 4.158.036 3.986.193 3.865.424 Τακτικά έσοδα

3349 Έσοδα από εκποίηση λοιπής ακίνητης περιουσίας 2.038.540 2.038.540 2.038.5403521 α Μέρισμα 3/4 μετοχών ΟΑΣ Θεσ/νίκης 27.000 27.000 20.000

β Μέρισμα 1/4 μετοχών ΠΣΑ Θεσ/νίκης 300 300 600

Εκτακτα έσοδα:3711 Πλεόνασμα από παρελθούσες χρήσεις 1.981.906 1.830.714 1.730.0866451 Τόκοι κεφαλαίων 110.290 89.639 76.198

Εξοδα 4.158.036 3.986.193 3.865.424


Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


150. ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Εσοδα 1.501.036 1.494.754 1.466.063

Τακτικά έσοδα:3523 α Μέρισμα 694 μετοχών Τράπεζας Ελλάδας 347 1.041 1.388

β Μέρισμα 21765 μετοχών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας 0 2.177 6.910 (13820 μετ. 2011,2010)

Εκτακτα έσοδα:3711 Πλεόνασμα από παρελθούσες χρήσεις 1.415.628 1.416.398 1.388.5086451 Τόκοι κεφαλαίων 85.061 75.138 69.257

Εξοδα 1.501.036 1.494.754 1.466.063

2699 Χορηγίες για την εκτέλεση των σκοπών 1.501.036 1.494.754 1.466.063

155. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Για υποτροφίες Εσοδα 227.385 227.219 212.416 Τακτικά έσοδα:

3523 Μέρισμα 4.768 μετοχών Τράπεζας Ελλάδας 2.384 7.152 9.536 Εκτακτα έσοδα:




160. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΛΑΛΟΓΛΟΥ Για Αγροτικό Ιατρείο Μήλου Εσοδα 33.905 47.774 45.681 Εκτακτα έσοδα




Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


165. ΔΩΡΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΗ Για Υγειονομικό Σταθμό Λουτρακίου Εσοδα 865.007 825.008 816.458 Τακτικά έσοδα:


3523 Μέρισμα 5949 μετοχών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας 0 595 1.889 (3778 μετ. 2011,2010) Εκτακτα έσοδα:




170. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΟΤΣΙΚΑ Για ανάγκες παροικίας στην Αλεξάνδρεια Εσοδα 471.652 444.080 421.839 Έκτακτα έσοδα:



2699 Χορηγίες για την εκτέλεση σκοπού 471.652 444.080 421.839

175. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ Για υποτροφίες Εσοδα 1.269.808 1.508.945 2.532.807 Τακτικά έσοδα:





Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


180. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΑΛΕΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ Για υποτροφίες Εσοδα 329.870 413.549 446.182 Τακτικά έσοδα:

3419 Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας 21.447 25.920 31.860





185. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ ΛΑΓΚΟΥΣΗ Για διανομή βοηθημάτων Εσοδα 7.064 9.531 9.583 Εκτακτα έσοδα:




190. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΙΚΗ Για χορήγηση βραβείου λογοτεχνίας Εσοδα 7.108 7.056 7.144 Εκτακτα έσοδα:




Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


195. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΤΩΝΗ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ Για υποτροφίες Εσοδα 17.898 17.133 16.075 Εκτακτα έσοδα:


6451 Τόκοι κεφαλαίων 1.016 829 758 Εξοδα 17.898 17.133 16.075


200. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΕΣΠ. ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥΑνέγερση γηροκομείου

Εσοδα 560.000 560.000 560.000


Εξοδα 560.000 560.000 560.000


205. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΑ Για οικονομική ενίσχυση απόρων φοιτητών καταγομένων από νομούς Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων

Εσοδα 76.053 75.115 84.959 Τακτικά έσοδα:

3523 Μέρισμα 8835 μετοχών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας 0 884 2.805 (5610 μετ. 2011,2010)


6451 Τόκοι κεφαλαίων 4.069 3.493 3.848

Εξοδα 76.053 75.115 84.959


Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


210. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Για υποτροφίες Εσοδα 809.345 811.938 770.237 Τακτικά έσοδα:

3412 Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά 8.172 11.172 11.1723419 Έσοδα από εκμ/ση λοιπής ακίνητης περιουσίας 1.368 0 03523 Μέρισμα 862 μετοχών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας 0 86 275

(549 μετ. 2011,2010) Εκτακτα έσοδα:




215. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ Για νοσοκομείο ναυτικού Εσοδα 492 487 493 Εκτακτα έσοδα:



2699 Χορηγίες για την εκτέλεση σκοπού 492 487 493

220. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΝΤΗ Για προίκιση απόρων κοριτσιών Εσοδα 5.737 5.504 5.357 Εκτακτα έσοδα:




Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


225. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΡΙΛΛΟΥ Για Αγροτικό Ιατρείο Βάμου Αποκορώνου Εσοδα 164 162 164 Εκτακτα έσοδα:

3711 Πλεόνασμα από παρελθούσες χρήσεις 162 160 1596451 Τόκοι κεφαλαίων 2 2 5

Εξοδα 164 162 164


230. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΝΟΜΙΚΟΥ

Για βοήθεια και αποκατάσταση των αναξιοπαθούντων τυφλών της χώρας Εσοδα 162.459 658.240 643.768 Εκτακτα έσοδα:

3711 Πλεόνασμα από παρελθούσες xρήσεις 154.324 646.597 616.124



235. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΑΓΟΡΑΡΗ Για υποτροφίες Εσοδα 51.351 66.567 52.315 Τακτικά έσοδα:

3411 Έσοδα από μίσθωση οικιών και γραφείων 7.440 7.440 6.768



6451 Τόκοι κεφαλαίων 774 1.932 1.677 Εξοδα 51.351 66.567 52.315


Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


240. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΓΚΑΛΟΥ Για υποτροφίες

Εσοδα 104 103 104 Εκτακτα έσοδα:




245. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΕΛΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ Για ενίσχυση πτωχών Εσοδα 233.641 386.994 396.184 Τακτικά έσοδα:






250. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ Για φιλανθρωπικούς σκοπούς Εσοδα 7.977 7.941 Τακτικά έσοδα:

3411 Έσοδα από μίσθωση οικιών και γραφείων 1.380 1.380 Εκτακτα έσοδα:

3711 Πλεόνασμα από παρελθούσες xρήσεις 6.532 6.496

6451 Τόκοι κεφαλαίων 65 65 Εξοδα 7.977 7.941

2699 Χορηγίες για την εκτέλεση του σκοπού 7.977 7.941

Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


255. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΙΜΩΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Για υποτροφίες (μερίδα Σμυρναίων-Ζαγοραίων) Εσοδα 159.076 156.952 148.403


6451 Τόκοι κεφαλαίων 7.404 6.249 6.271

Εξοδα 159.076 156.952 148.403


260. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Για δωρεάν νοσηλεία ασθενών Εσοδα 3.135 4.788 4.645 Εκτακτα έσοδα:




265. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗ Για ενίσχυση ενός εκθετοτροφείου Εσοδα 235.425 249.499 326.335 Τακτικά έσοδα:

3523 Μέρισμα 55.394 μετοχών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας 0 5.540 17.586 (35172 μετ. 2011,2010) Εκτακτα έσοδα:




Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


270. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΛΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Για ανέγερση κρατικού ινστιτούτου αντικαρκινικών ερευνών Εσοδα 150.208 190.094 181.411 Εκτακτα έσοδα:




275. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΤΣΑΛΙΑ Για βοηθήματα σε ορφανά και γέροντες Αρτας Εσοδα 136.944 131.588 121.591 Τακτικά έσοδα:






280. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚ.ΠΑΤΣΗ Η ΠΑΤΣΟΥPΑ Για χορήγηση βοηθημάτων Εσοδα 108.281 136.474 135.237 Τακτικά έσοδα:

3711 Πλεόνασμα από παρελθούσες χρήσεις 70.000 100.000 100.000 Εκτακτα έσοδα




Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


285. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΑΛΛΗ ΠΛΙΟΥΦΑ Για σχολείο Βογατσικού Μακεδονίας Εσοδα 13.289 12.559 11.990 Εκτακτα έσοδα:




290. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΡΑΓΚΑΣΤΗ Για υποτροφίες Εσοδα 24.438 23.176 23.486 Τακτικά έσοδα:

3523 Μέρισμα 1.242 μετοχών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας 0 124 395 (790 μετ. 2011,2010) Εκτακτα έσοδα:




295. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΡΕΤΗΣ ΡΑΚΑΝΤΖΗ (ARETY RACADZI) Για φιλανθρωπικούς σκοπούς Εσοδα 151.082 318.720 318.956 Εκτακτα έσοδα:




Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


300. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΑΚΤΙΒΑΝ Για σχολείο Βέροιας Εσοδα 123 121 123 Εκτακτα έσοδα:




305. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΚΤΙΒΑΝ Για δαπάνες Υπ.Εθνικής Αμυνας Εσοδα 112.107 110.393 104.965

3711 Πλεόνασμα απο παρελθούσες χρήσεις 110.997 104.885 99.872



310. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΜΑ Για την Αρχαιολογική Εταιρεία Εσοδα 178.321 189.523 155.334

3523 Μέρισμα 36.394 μετοχών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας 0 3.640 15.315 (30.629 μετ. 2011,2010) Εκτακτα έσοδα:




Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


315. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΕΤΟΥ Υπέρ Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών Εσοδα 270.000 270.000 270.000 Εκτακτα έσοδα:

3349 Έσοδα από εκποίηση λοιπής περιουσίας 270.000 270.000 270.000 Εξοδα 270.000 270.000 270.000


320. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΩΣΟΛΥΜΟΥ Για προικοδοτήσεις-βοηθήματα Εσοδα 26.761 25.802 24.537 Εκτακτα έσοδα:




325. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Για υποτροφίες Εσοδα 25.480 24.658 23.512 Εκτακτα έσοδα:




Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


330. ΔΩΡΕΑ Κ. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥΓια σύλλογο Ελλήνων υπηκόων απελαθέντων από την Τουρκία

Εσοδα 85.007 102.106 59.061 Τακτικά έσοδα:

3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 400 20 3003523 Μέρισμα 33002 μετοχών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας 0 3.300 15.501

(31002 μετ. 2011) Εκτακτα έσοδα:


6451 Τόκοι κεφαλαίων 831 1.135 1.325 Εξοδα 85.007 102.106 59.061


335. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΚΕΝΔΕΡΑΝΗ Για βράβευση ερευνητών και ανδραγαθησάντων στον πόλεμο Εσοδα 581 576 583 Εκτακτα έσοδα:




340. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΛΙΩΤΗ Για συντήρηση του κτιρίου του Συμβουλίου Επικρατείας Εσοδα 71.043 66.591 66.156 Τακτικά έσοδα:

3411 Έσοδα από μίσθωση οικιών και γραφείων 7.200 7.200 9.600 Εκτακτα έσοδα:




Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


345. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΖΩΗΣ Α. ΣΟΥΤΣΟΥ Για υποτροφίες Εσοδα 527.600 626.172 592.041 Τακτικά έσοδα:

3411 Έσοδα από μίσθωση οικιών και γραφείων 30.000 30.000 30.000 Εκτακτα έσοδα:




350. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Για παροχή βραβείων στους μαθητές του Δήμου Ξυλοκέρας Εσοδα 330 327 331 Εκτακτα έσοδα:




355. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ α) Για Γυμνάσιο Λ. Βαθέος Σάμου β) Για Ταμείο Εθνικού Στόλου Εσοδα 12.878 12.968 12.632 Εκτακτα έσοδα:




Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


360. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΑΘΟΕΡΓΩΝ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ "Ο Αγιος Αθανάσιος" Για την Κοινότητα Ανθοχωρίου Εσοδα 1.888 1.927 2.588 Τακτικά έσοδα:





365. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ" Για συντήρηση & βελτίωση ακινήτου στέγασης σχολείου Εσοδα 5.659 5.366 5.147 Εκτακτα έσοδα:




370. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ Για ένδυση, υπόδηση πτωχών παιδιών Εσοδα 368.107 597.483 626.905 Εκτακτα έσοδα:




Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


375. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΖΑΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ Για τη διατήρηση της Ελληνικής Γλώσσας και Θρησκείας Εσοδα 18.566 17.836 16.786 Τακτικά έσοδα:

3523 Μέρισμα 348 μετοχών Τράπεζας Ελλάδας 174 522 696 Εκτακτα έσοδα:




380. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΟΥΛΑΣ ΤΑΣΟΥΛΑ Για ίδρυση Γεωργικής Σχολής





385. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΧΜΙΤΖΗ Για τραχωματικό νοσοκομείο

Εσοδα 524 520 526 Εκτακτα έσοδα:




Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


390. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Για επιχορήγηση Γεωργικών Ταμείων κ.λπ. Συντήρηση Γεωργ.Κτήματος στη Βυτίνα

Χορήγηση υποτροφιών

Εσοδα 7.969.139 10.747.874 15.072.244 Τακτικά έσοδα:

3523 α Μέρισμα 127.754 μετοχών Τράπεζας Ελλάδας 63.877 191.631 255.508

β Μέρισμα 2105980 μετοχών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας 0 210.598 668.566 (1337131 μετ. 2011,2010) Εκτακτα έσοδα:

3711 Πλεόνασμα από παρελθούσες χρήσεις 7.625.377 9.897.223 13.521.9966451 Τόκοι κεφαλαίων 279.885 448.422 626.174

Εξοδα 7.969.139 10.747.874 15.072.244 Τακτικά έξοδα:

2329 Ποσό μεταφερόμενο σε έξοδα διοίκησης (αρθ.129 ν. 2039/39) 5.000 5.000 5.000

2699 Χορηγίες για την εκτέλεση του σκοπούα Για τη λειτουργία του Γεωργ. Κτημ. Βυτίνας 1.654.713 2.371.437 4.500.000β Για επιχορήγηση Γεωργ.& Κτην. Κτημάτων Πελ/νήσου ή ίδρυση νέων 1.654.713 2.000.000 4.067.244γ Για παροχή υποτροφιών 1.654.713 2.371.437 4.500.000

5111 Τακτικό αποθεματικό 3.000.000 4.000.000 2.000.000

395. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Για ενίσχυση ορφανών κοριτσιών στα Γιάννενα Εσοδα 41.780 39.342 43.430 Εκτακτα έσοδα:

3711 Πλεόνασμα από παρελθούσες χρήσεις 39.348 37.365 41.2796451 Τόκοι κεφαλαίων 2.432 1.977 2.151

Εξοδα 41.780 39.342 43.430


400. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΑΟΥΣΗ Για υποτροφίες Εσοδα 29.098 27.569 26.375 Εκτακτα έσοδα:




Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


405. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΩΜΟΥ Για χορήγηση βοηθημάτων σε ορφανά άπορα της Λάρισας Εσοδα 314.883 349.027 353.614 Τακτικά έσοδα:


3523 Μέρισμα 15.580 μετοχών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας 0 1.558 4.947 (9894 μετ. 2011,2010) Εκτακτα έσοδα:




410. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΛΕΞ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΒράβευση επιστ. εργασιών Ελλήνων Ορθοδοντικών

Εσοδα 17.595 16.569 15.737

Έκτακτα Έσοδα:3711 Πλεόνασμα από παρελθούσες χρήσεις 16.571 15.738 15.054

6451 Τόκοι κεφαλαίων 1.024 831 683

Εξοδα 17.595 16.569 15.7372699 Χορηγίες για την εκτέλεση του σκοπού 17.595 16.569 15.737

415. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜ. ΦΙΝΦΙΝΗ Για φιλανθρωπικούς σκοπούς Εσοδα 345.299 473.771 503.957 Τακτικά έσοδα:






Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


420. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΦΡΑΝΤΖΗ Για διδακτηριακές ανάγκες Γυμνασίου και Δημοτικών Σχολείων Πολυγύρου Εσοδα 184.829 228.199 274.762 Τακτικά έσοδα:

3523 α Μέρισμα 3.974 μετοχών Τράπεζας Ελλάδας 1.987 5.961 7.948 β Μέρισμα 14.593 μετοχών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας 0 1.959 6.220 (12.440 μετ. 2011,2010) Εκτακτα έσοδα:




425. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Για απονομή χρηματικών βραβείων λογοτεχνίας Εσοδα 4.238 4.014 3.841 Εκτακτα έσοδα:




430. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Για προικοδοτήσεις Εσοδα 9.767 9.187 8.722 Εκτακτα έσοδα:




Οικονομικό Έτος 2013(3) (4) (5)(1) (2)


435. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ Για υποτροφίες Εσοδα 170.771 231.062 234.651 Εκτακτα έσοδα:




440. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ (Α.Ν. 2039/39 άρθρο 129 παρ. 1) Εσοδα 6.877 6.877 6.877 Τακτικά έσοδα:

5111 Απόληψη εξόδων που έγιναν (από κωδ.αριθ.εξόδων 2329) 5.000 5.000 5.000 Εκτακτα έσοδα:


Εξοδα 6.877 6.877 6.877

Τακτικά έξοδα:1261 Γραφική ύλη κλπ.ανάγκες της Υπηρεσίας Εθνικών Κληροδοτημάτων 6.877 6.877 6.877

Εσοδα 14.590 14.436 13.870 Σύνολο Εσόδων - Εξόδων Εθνικών Κληροδοτημάτων 35.908.820 41.315.111 51.657.432

35.915.697 41.321.988 51.664.309

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ




30/9/2012

2011


Ν.Π.∆.∆.

270.014.000,00 340.014.000,00 299.908.163,68


3339 Έσοδα από πώληση λοιπών εντύπων & τίτλων 14.000,00 14.000,00 14.153,68

3900 Λοιπά έσοδα από την επιχειρηµατική δράση του Ν.Π.∆.∆. 270.000.000,00 340.000.000,00 299.894.010,00

3915 Έσοδα από πώληση Λαικού Λαχείου 160.000.000,00 200.000.000,00 184.258.810,00

3916 Έσοδα από πώληση Εθνικού Λαχείου 80.000.000,00 100.000.000,00 88.063.200,00

3917 Έσοδα από πώληση Κρατικού Λαχείου υπέρ κοινωνικής

αντίληψης

30.000.000,00 40.000.000,00 27.572.000,00

5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 500.000,00 500.000,00 632.825,20

5200 Έσοδα υπέρ ∆ηµοσίου και Τρίτων 500.000,00 500.000,00 632.825,20

5291 Έσοδα υπέρ του ∆ηµοσίου. 500.000,00 500.000,00 632.825,20

6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 119.006.000,00 129.006.000,00 19.694.311,19

6999 Ταµειακό υπόλοιπο 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00

6600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 9.006.000,00 19.006.000,00 19.694.311,19

6664 Έσοδα από απώλητα Κρατικά Λαχεία 5.000.000,00 15.000.000,00 10.248.688,15

6665 Έσοδα από παραγραφές Λαϊκού Λαχείου 1.000.000,00 1.000.000,00 3.285.332,00

6666 Έσοδα από παραγραφές Εθνικού Λαχείου 1.500.000,00 1.500.000,00 297.408,00

6667 Έσοδα από παραγραφές Κρατικού Λαχείου υπέρ κοινωνικής

αντίληψης

1.500.000,00 1.500.000,00 734.848,00

6668 Έσοδα από παραγραφές Ευρωπαϊκού Λαχείου 0,00 0,00 5.000.000,00

6669 Λοιπά απρόβλεπτα έσοδα 6.000,00 6.000,00 128.035,04

389.520.000,00 469.520.000,00 320.235.300,07


A. ΕΣΟ∆Α

Σύνολο:




30/9/2012

2011

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 44.564.000,00 56.407.000,00 49.225.399,51

0200 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.∆.Α.Χ.) 1.398.000,00 1.681.000,00 1.020.353,51

0211 Βασικός µισθός 948.000,00 948.000,00 830.370,88

0213 Οικογενειακή παροχή 30.000,00 30.000,00 21.103,89

0215 Επίδοµα θέσης ευθύνης 30.000,00 30.000,00 7.379,86

0216 Προσωπική διαφορά 0,00 1.000,00 0,00

0217 Κίνητρο απόδοσης 0,00 0,00 33.724,20

0218 Επιδόµατα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας 40.000,00 30.000,00 27.022,08

0219 Λοιπά γενικά επιδόµατα 0,00 5.000,00 0,00

0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου µισθολογίου-

βαθµολογίου(Άρθρο 29παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)

150.000,00 300.000,00 0,00

0225 Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 0,00 2.000,00 0,00

0229 Λοιπά ειδικά επιδόµατα 0,00 5.000,00 945,70

0288 Καταβολή αποδοχών, επιδοµάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε

εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

65.000,00 85.000,00 0,00

0289 Λοιπές αποζηµιώσεις 0,00 110.000,00 71.586,72

0291 Εισφορές στο ΙΚΑ 15.000,00 15.000,00 6.027,98

0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 40.000,00 40.000,00 22.192,20


Β. ΕΞΟ∆Α

npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α

0293 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19,

ν.3918/2011)

80.000,00 80.000,00 0,00

0300 Αµοιβές υπαλλήλων µε σχέση εργασίας Ι.∆. ορισµένου χρόνου

και ειδικών κατηγοριών

1.640.000,00 2.090.000,00 1.844.700,10

0342 Αµοιβές προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) γενικά (συµπεριλαµβάνεται και το

εποχικό προσωπικό)

0,00 50.000,00 0,00

0351 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς εργατοτεχνικού και

λοιπού προσωπικού

1.600.000,00 2.000.000,00 1.842.588,10

0352 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς προσωπικού µε σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.)

γενικά(συµπεριλαµβάνεται και το εποχικό προσωπικό)

20.000,00 20.000,00 0,00

0385 Αποζηµίωση σπουδαστών δηµοσίων σχολών που

πραγµατοποιούν στις δηµόσιες υπηρεσίες άσκηση στο

επάγγελµα

20.000,00 20.000,00 2.112,00

0500 Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές 275.000,00 275.000,00 1.059.830,39

0511 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 45.000,00 45.000,00 56.845,10

0515 Αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων 230.000,00 230.000,00 215.489,89

0579 Λοιπές παροχές και επιδόµατα καταργηθέντων µε το ν.

3697/2008 ειδικών λογαριασµών (περιλαµβάνονται και

ασφαλιστικές εισφορές)

0,00 0,00 787.495,40

0700 Πληρωµές για µετακινήσεις 15.000,00 15.000,00 2.261,96

0711 Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού

(τακτικοί – Ι.∆.Α.Χ.)

5.000,00 5.000,00 1.911,96

0713 Εξοδα µετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και

αντίστροφα µόνιµουπροσωπικού (τακτικών – Ι.∆.Α.Χ.)

10.000,00 10.000,00 350,00

0800 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες 41.236.000,00 52.346.000,00 45.298.253,55

0813 Μισθώµατα κτιρίων 65.000,00 65.000,00 80.997,84

0823 Ταχυδροµικά 1.000,00 1.000,00 0,00

npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α

0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη,

µισθώµατα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)

15.000,00 15.000,00 7.297,61

0829 Λοιπές µεταφορές 55.000,00 55.000,00 45.272,42

0831 'Υδρευση και άρδευση 5.000,00 5.000,00 1.142,00

0832 Ηλεκτρική ενέργεια 30.000,00 30.000,00 16.777,00

0839 ∆απάνες καθαριότητας 5.000,00 5.000,00 61,65

0841 ∆ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις γενικά 5.600.000,00 7.000.000,00 4.308.678,59

0843 Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαµβάνεται και η

προµήθεια χάρτου)

2.100.000,00 2.900.000,00 3.957.244,29

0845 Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 15.000,00 25.000,00 20.309,05

0851 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά,

εγκαταστάσεων στρατωνισµού, ελλιµενισµού, αερολιµένων και

λοιπών µόνιµων εγκαταστάσεων

5.000,00 5.000,00 1.639,63

0861 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς

γενικά

5.000,00 5.000,00 2.002,11

0869 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 130.000,00 130.000,00 87.817,43

0873 Αµοιβές νοµικών προσώπων 50.000,00 50.000,00 44.280,00

0879 Λοιπές αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 33.000.000,00 41.920.000,00 36.615.035,20

0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή

συµβιβαστικών πράξεων

150.000,00 130.000,00 0,00

0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αµοιβές 5.000,00 5.000,00 109.698,73

1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 51.300,00 52.600,00 64.118,00

npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α

1100 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. 10.600,00 10.600,00 10.135,94

1111 Προµήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών

υλικών

10.000,00 10.000,00 10.135,94

1121 Προµήθεια βιβλίων, συγγραµµάτων, περιοδικών, εφηµερίδων

καιλοιπών συναφών εκδόσεων

600,00 600,00 0,00

1200 Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και ειδών

καθαριότητας

1.200,00 2.500,00 2.475,49

1231 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 1.200,00 2.500,00 2.475,49

1400 Προµήθεια ειδών διατροφής, ιµατισµού, υπόδησης, εξάρτυσης,

εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης

500,00 500,00 0,00

1421 Προµήθεια ιµατισµού, υφασµάτων και συναφών υλικών 500,00 500,00 0,00



1512 Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και δαπάνες κοινοχρήστων 7.000,00 7.000,00 7.018,16

1600 ∆ιάφορες προµήθειες 7.000,00 7.000,00 5.335,46

1699 Λοιπές προµήθειες 7.000,00 7.000,00 5.335,46

1700 Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού 20.000,00 20.000,00 38.015,51


1712 Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού 1.500,00 1.500,00 3.100,01

1713 Προµήθεια γραφοµηχανών, µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής

κ.λπ. µηχανών γραφείου

5.000,00 5.000,00 430,50

npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α

1723 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραµµάτων και

λοιπών υλικών

10.000,00 10.000,00 34.485,00

1725 Προµήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, µετεωρολογικού

καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισµού

500,00 500,00 0,00

1729 Προµήθεια κάθε είδους µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 2.000,00 2.000,00 0,00

2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 1.200.000,00 1.440.000,00 1.376.728,86

2300 Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (ιδρύµατα

και οργανισµοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και

λογαριασµούς)

1.200.000,00 1.440.000,00 1.376.728,86

2339 Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και

αντίληψης

1.200.000,00 1.440.000,00 1.376.728,86

3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ


62.486.800,00 82.350.000,00 77.047.394,65

3100 Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται 10.000,00 10.000,00 0,00

3199 Λοιπές επιστροφές εσόδων 10.000,00 10.000,00 0,00

3500 Απόδοση στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. του

εισπραττόµενουαντιτίµου από την εκποίηση κινητών πραγµάτων

ιδιοκτησίας τους

62.476.800,00 82.340.000,00 77.047.394,65

3513 Απόδοση καθαρού προϊόντος σε τρίτους λόγω τιτλοποίησης 0,00 70.500.000,00 66.596.917,84

3514 Απόδοση στο ∆ηµόσιο του πλεονάζοντος από την τιτλοποίηση

ποσού

0,00 0,00 5.862.796,37

3515 Απόδοση καθαρού προϊόντος Λαϊκού Λαχείου 34.150.000,00 0,00 0,00

3516 Απόδοση καθαρού προϊόντος Εθνικού Λαχείου 21.326.800,00 0,00 0,00

3517 Απόδοση καθαρού προϊόντος Κρατικού Λαχείου υπερ

κοινωνικής αντίληψης

7.000.000,00 11.840.000,00 4.587.680,44

5000 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 317.900,00 317.900,00 0,00

npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α

5100 ∆ιάφορες σύνθετες δαπάνες 317.900,00 317.900,00 0,00

5111 Τακτικό αποθεµατικό 317.900,00 317.900,00 0,00

6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 280.900.000,00 328.952.500,00 192.521.659,05

6400 Πληρωµές λοιπών υποχρεώσεων 280.900.000,00 328.952.500,00 192.521.659,05

6431 Εξαργυρώσεις Λαϊκού Λαχείου 178.400.000,00 215.752.500,00 113.319.168,15

6432 Εξαργυρώσεις Εθνικού 82.000.000,00 85.000.000,00 57.241.080,00

6433 Εξαργυρώσεις Κρατικού Λαχείου υπέρ κοινωνικής αντίληψης 16.500.000,00 21.200.000,00 17.949.000,00

6435 Χρηµατοδότηση τρίδυµου λαχνού Λαϊκού Λαχείου 4.000.000,00 7.000.000,00 4.012.410,90

389.520.000,00 469.520.000,00 320.235.300,07Σύνολο:

ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ




30/9/2012

2011

0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 1.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0100 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό 1.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0113 Επιχορηγήσεις για µισθοδοσία προσωπικού και δαπάνες

λειτουργίας εφόσονδεν παρέχονται χωριστά

1.000.000,00 5.000.000,00 0,00


Ν.Π.∆.∆.

10.010.000,00 11.500.000,00 9.466.483,02

3300 Έσοδα από πώληση αγαθών 15.000,00 11.500.000,00 9.466.483,02

3311 Έσοδα από πώληση ειδών γεωργικών και δασικών

εκµεταλλεύσεων

15.000,00 11.500.000,00 9.466.483,02



400.000,00 0,00 0,00

3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 400.000,00 0,00 0,00

3900 Λοιπά έσοδα από την επιχειρηµατική δράση του Ν.Π.∆.∆. 9.595.000,00 0,00 0,00

3919 Έσοδα από τη λοιπή επιχειρηµατική δράση 9.595.000,00 0,00 0,00


ΠΑΡΑΒΟΛΑ

500.000,00 0,00 0,00

4200 Πρόστιµα, Χρηµατικές ποινές και παράβολα 500.000,00 0,00 0,00

4219 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 500.000,00 0,00 0,00

5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 1.000.000,00 70.000,00 1.174.990,38

5200 Έσοδα υπέρ ∆ηµοσίου και Τρίτων 0,00 70.000,00 0,00

5297 Έσοδα υπέρ του ∆ηµοσίου από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας 0,00 70.000,00 0,00

5500 Επιστροφές χρηµάτων 1.000.000,00 0,00 1.174.990,38

5512 Επιστροφή αδιάθετων προκαταβολών γενικά 1.000.000,00 0,00 1.174.990,38

6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 4.490.000,00 2.500.000,00 0,00

6999 Ταµειακό υπόλοιπο 4.490.000,00 2.500.000,00 0,00

17.000.000,00 19.070.000,00 10.641.473,40


A. ΕΣΟ∆Α

Σύνολο:




30/9/2012

2011


0200 Αµοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 1.950.000,00 2.825.000,00 1.240.847,01

0212 Βασικός µισθός εκτάκτων 30.000,00 65.000,00 52.730,29

0261 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 100.000,00 300.000,00 0,00



20.000,00 50.000,00 5.181,25

0271 Αντιµισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαµβάνονται τα

κάθε είδους επιδόµατα, παροχές κλπ)

0,00 100.000,00 62,50

0274 Αµοιβές ωροµισθίου προσωπικού 1.800.000,00 2.310.000,00 1.182.872,97



υπηρεσίες

45.000,00 60.000,00 16.117,40


υπηρεσίες

540.000,00 540.000,00 261.318,04




555.000,00 800.000,00 375.781,12

0551 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. 10.000,00 70.000,00 14.736,59

0552 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς (εκτός από

την περίπτωσητου κωδ. αριθ. 0524).

5.000,00 10.000,00 904,20

0559 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 540.000,00 720.000,00 360.140,33

0600 Ασφαλιστικές παροχές 15.000,00 24.000,00 15.175,94

0631 Βοηθήµατα εφ’άπαξ 15.000,00 24.000,00 15.175,94


Β. ΕΞΟ∆Α

npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α

0700 Πληρωµές για µετακίνηση υπαλλήλων ή µη 670.000,00 700.000,00 349.434,33



600.000,00 630.000,00 323.791,79

0731 Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας

υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα

70.000,00 70.000,00 25.642,54

0800 Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες 3.655.000,00 3.680.000,00 2.334.602,64

0813 Μισθώµατα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 800.000,00 1.040.000,00 1.023.066,63

0815 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 8.000,00 10.000,00 1.333,40


0831 Ταχυδροµικά τέλη. 5.000,00 5.000,00 262,06

0839 Λοιπές επικοινωνίες 200.000,00 200.000,00 131.377,41




740.000,00 500.000,00 429.032,84

0853 Εκθέσεις στο εσωτερικό 200.000,00 200.000,00 107.102,39

0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 10.000,00 10.000,00 0,00

0857 Οργάνωση συνεδρίων, συµµετοχή σε συνέδρια 180.000,00 200.000,00 88.871,01

0859 Λοιπές δαπάνες δηµόσιων σχέσεων 14.000,00 25.000,00 10.000,00


npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α

0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού. 300.000,00 270.000,00 137.823,86

0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 100.000,00 200.000,00 66.414,45


0896 Επιδόσεις, δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ. 40.000,00 50.000,00 21.102,23

0899 Λοιπές δαπάνες 275.000,00 275.000,00 67.843,58

0900 Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων 3.500,00 5.000,00 1.487,04

0912 Τέλη 3.500,00 5.000,00 1.487,04


ΑΓΑΘΩΝ

5.726.500,00 5.546.000,00 1.864.300,59



440.500,00 600.000,00 296.756,48


εκδόσεων

20.000,00 25.000,00 6.000,51


γενικά

75.000,00 75.000,00 37.609,33

1299 Λοιπές προµήθειες εξοπλισµού γραφείων, εργαστηρίων και


345.500,00 500.000,00 253.146,64

1300 Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισµού 3.860.000,00 3.796.000,00 854.601,45

1311 Προµήθεια υγειονοµικού υλικού 3.300.000,00 3.280.000,00 564.460,96

1339 Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού που δεν κατονοµάζεται ειδικά 40.000,00 40.000,00 19.866,37

1349 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονοµάζεται

ειδικά

70.000,00 70.000,00 55.072,36

npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α

1381 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 70.000,00 70.000,00 36.747,28

1382 Κατ’ αποκοπή χορήγηµα για καθαριότητα 380.000,00 336.000,00 178.454,48


χρήσης

430.000,00 380.000,00 205.728,11



430.000,00 380.000,00 205.728,11

1500 Προµήθεια ειδών διατροφής, ιµατισµού, υπόδησης και υλικών

εξάρτησης

56.000,00 50.000,00 27.249,69

1513 Προµήθεια νοµής 40.000,00 34.000,00 22.406,53

1528 Προµήθεια στολών λοιπού προσωπικού 8.000,00 8.000,00 2.306,97

1529 Προµήθεια ιµατισµού λοιπών περιπτώσεων 8.000,00 8.000,00 2.536,19



1700 Προµήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπογραφικών

και λοιπώνεργασιών

190.000,00 180.000,00 124.263,13

1719 Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων 90.000,00 90.000,00 54.282,92

1731 Προµήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 100.000,00 90.000,00 69.980,21



200.000,00 190.000,00 83.834,99

1853 Προµήθεια διαφόρων ειδών απαραίτητων για τη λειτουργία

τωνιχθυογεννητικών σταθµών και λοιπών πειραµατικών

αλιευτικών εγκαταστάσεων

10.000,00 0,00 0,00


npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α

2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.980.000,00 2.820.000,00 1.193.321,36

2400 Επιχορηγήσεις και συνδροµές σε Ν.Π.∆.∆., Οργανισµούς

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς ∆ηµόσιους Οργανισµούς

1.950.000,00 2.790.000,00 1.179.582,50

2492 Επιχορηγήσεις σε ΝΠ∆∆ για διάφορους σκοπούς 1.800.000,00 2.520.000,00 1.099.582,50

2499 Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδροµές 150.000,00 270.000,00 80.000,00

2500 Επιχορηγήσεις και συνδροµές σε Οργανισµούς Ιδιωτικού

∆ικαίου τουεξωτερικού και εσωτερικού

30.000,00 30.000,00 13.738,86

2511 Επιχορηγήσεις και συνδροµές σε Οργανισµούς του εξωτερικού 30.000,00 30.000,00 13.738,86



50.000,00 60.000,00 45.374,23



ειδικά

50.000,00 60.000,00 45.374,23

4000 ∆ιάφορες σύνθετου περιεχοµένου δαπάνες Ν.Π.∆.∆. που

δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες

του κώδικα

650.000,00 710.000,00 281.680,74

4600 Λοιπές σύνθετου περιεχοµένου δαπάνες 650.000,00 710.000,00 281.680,74

4612 ∆απάνες λειτουργίας Κατασκηνώσεων – Εξοχών 650.000,00 710.000,00 281.680,74




7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 660.000,00 800.000,00 116.297,47

npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α

7100 Προµήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης 660.000,00 800.000,00 116.297,47


7112 Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών και µηχανηµάτων κλιµατισµού

γραφείων

100.000,00 100.000,00 2.969,49

7123 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισµικού και λοιπού

συναφούς βοηθητικού εξοπλισµού

150.000,00 200.000,00 7.991,56

7124 Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων 70.000,00 100.000,00 8.353,27

7127 Προµήθεια µηχανηµάτων εκτός από µηχανές γραφείου 50.000,00 50.000,00 492,00

7129 Προµήθεια λοιπών µηχανών γραφείου 40.000,00 50.000,00 816,83

7131 Προµήθεια επιστηµονικών οργάνων 200.000,00 200.000,00 95.625,12

17.000.000,00 19.070.000,00 8.095.737,91Σύνολο:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ




30/9/2012

2011


Ν.Π.∆.∆.

2.540.000,00 3.500.000,00 2.698.582,73

3100 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών 2.140.000,00 3.500.000,00 2.698.582,73

3161 Έσοδα από προσφορά γεωργικών υπηρεσιών 2.140.000,00 3.500.000,00 2.698.582,73



400.000,00 0,00 0,00


5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 300.000,00 40.000,00 369.333,11

5200 Έσοδα υπέρ ∆ηµοσίου και Τρίτων 0,00 40.000,00 0,00

5297 Έσοδα υπέρ του ∆ηµοσίου από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας 0,00 40.000,00 0,00

5500 Επιστροφές χρηµάτων 300.000,00 0,00 369.333,11

5512 Επιστροφή αδιάθετων προκαταβολών γενικά 300.000,00 0,00 369.333,11

6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 1.650.000,00 1.450.928,00 0,00

6999 Ταµειακό υπόλοιπο 1.450.000,00 0,00 0,00


Ν.Π.∆.∆.

200.000,00 0,00 0,00

6441 Έσοδα από εκµίσθωση ακίνητης περιουσίας 200.000,00 0,00 0,00

6600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 0,00 1.450.928,00 0,00

6669 Λοιπά απρόβλεπτα έσοδα 0,00 1.450.928,00 0,00

4.490.000,00 4.990.928,00 3.067.915,84


A. ΕΣΟ∆Α

Σύνολο:




30/9/2012

2011

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.420.628,00 3.696.558,00 858.037,59

0200 Αµοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 1.181.350,00 1.437.138,00 9.404,28

0261 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 923.342,00 1.064.458,00 1.410,71

0263 Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές

ώρες

0,00 25.000,00 0,00



0,00 15.000,00 0,00

0274 Αµοιβές ωροµισθίου προσωπικού 258.008,00 332.680,00 7.993,57



υπηρεσίες

167.200,00 128.200,00 61.400,00


υπηρεσίες

470.000,00 273.500,00 99.676,18




85.650,00 108.600,00 2.608,83

0551 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. 4.630,00 6.980,00 0,00

0559 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 81.020,00 101.620,00 2.608,83

0700 Πληρωµές για µετακίνηση υπαλλήλων ή µη 621.438,00 695.390,00 364.081,37



596.938,00 672.890,00 362.500,97

0731 Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας

υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα

24.500,00 22.500,00 1.580,40

0800 Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες 875.780,00 1.029.430,00 316.336,42


Β. ΕΞΟ∆Α

npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α

0813 Μισθώµατα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 41.800,00 56.050,00 92.229,78


0831 Ταχυδροµικά τέλη. 15.790,00 16.400,00 1.505,90

0834 Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λπ. 15.610,00 18.710,00 373,00

0839 Λοιπές επικοινωνίες 100.000,00 90.090,00 47.015,98




140.000,00 98.860,00 56.958,49

0851 ∆ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις 300,00 2.300,00 0,00

0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 1.000,00 100,00 0,00

0857 Οργάνωση συνεδρίων, συµµετοχή σε συνέδρια 3.300,00 1.300,00 0,00

0859 Λοιπές δαπάνες δηµόσιων σχέσεων 4.500,00 4.500,00 377,49



0881 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς 9.650,00 10.650,00 1.430,48

0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού. 84.670,00 90.570,00 27.952,69


npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α

0896 Επιδόσεις, δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ. 15.850,00 18.850,00 494,29

0899 Λοιπές δαπάνες 53.160,00 78.760,00 26.555,04

0900 Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων 19.210,00 24.300,00 4.530,51

0912 Τέλη 10.000,00 10.100,00 4.530,51

0913 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας για συµψηφισµό 9.210,00 14.200,00 0,00


ΑΓΑΘΩΝ

771.877,00 930.350,00 359.491,86



127.640,00 144.290,00 61.735,30


εκδόσεων

3.950,00 4.600,00 867,20


γενικά

44.710,00 54.160,00 35.966,41



78.980,00 85.530,00 24.901,69

1300 Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισµού 150.984,00 157.000,00 98.120,15

1311 Προµήθεια υγειονοµικού υλικού 300,00 0,00 0,00

1349 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονοµάζεται

ειδικά

66.550,00 71.850,00 38.742,23

1381 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 31.390,00 38.880,00 22.019,98

1382 Κατ’ αποκοπή χορήγηµα για καθαριότητα 52.744,00 46.270,00 37.357,94


χρήσης

169.940,00 310.750,00 43.547,93

npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α

1429 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών µονίµων

εγκαταστάσεων

70.410,00 96.060,00 16.953,65

1431 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών

µέσων ξηράς

14.000,00 14.100,00 2.362,90



85.530,00 200.590,00 24.231,38

1500 Προµήθεια ειδών διατροφής, ιµατισµού, υπόδησης και υλικών

εξάρτησης

4.850,00 3.950,00 1.247,85

1529 Προµήθεια ιµατισµού λοιπών περιπτώσεων 2.550,00 1.950,00 742,92

1531 Προµήθεια υποδηµάτων 2.300,00 2.000,00 504,93





74.040,00 76.560,00 38.800,21





62.670,00 56.920,00 16.174,98


2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 18.700,00 20.000,00 0,00

2500 Επιχορηγήσεις και συνδροµές σε Οργανισµούς Ιδιωτικού

∆ικαίου τουεξωτερικού και εσωτερικού

18.700,00 20.000,00 0,00

2511 Επιχορηγήσεις και συνδροµές σε Οργανισµούς του εξωτερικού 18.700,00 20.000,00 0,00

npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α



10.000,00 10.000,00 4.516,14



ειδικά

10.000,00 10.000,00 4.516,14







7112 Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών και µηχανηµάτων κλιµατισµού

γραφείων

22.520,00 40.550,00 7.750,01



47.220,00 51.920,00 12.289,59


7129 Προµήθεια λοιπών µηχανών γραφείου 5.400,00 4.700,00 409,80

7131 Προµήθεια επιστηµονικών οργάνων 66.900,00 98.100,00 46.319,34

4.490.000,00 4.990.928,00 1.303.875,41Σύνολο:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ




30/9/2012

2011


Ν.Π.∆.∆.

600.000,00 600.000,00 649.723,74

3100 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών 540.000,00 600.000,00 649.723,74

3161 Έσοδα από προσφορά γεωργικών υπηρεσιών 540.000,00 600.000,00 649.723,74



60.000,00 0,00 0,00


600.000,00 600.000,00 649.723,74


A. ΕΣΟ∆Α

Σύνολο:




30/9/2012

2011


0200 Αµοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 500,00 500,00 0,00



500,00 500,00 0,00


0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού. 10.000,00 10.000,00 0,00


0899 Λοιπές δαπάνες 182.000,00 182.000,00 0,00


ΑΓΑΘΩΝ

75.000,00 75.000,00 4.233,87



15.000,00 15.000,00 0,00



15.000,00 15.000,00 0,00


χρήσης

10.000,00 10.000,00 0,00



10.000,00 10.000,00 0,00



30.000,00 30.000,00 4.233,87





20.000,00 20.000,00 0,00


Β. ΕΞΟ∆Α

npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α

1899 ∆ιάφορες προµήθειες που δεν κατονοµάζονται ειδικά 20.000,00 20.000,00 0,00

2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 269.000,00 269.000,00 0,00

2400 Επιχορηγήσεις και συνδροµές σε Ν.Π.∆.∆., Οργανισµούς

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς ∆ηµόσιους Οργανισµούς

269.000,00 269.000,00 0,00

2492 Επιχορηγήσεις σε ΝΠ∆∆ για διάφορους σκοπούς 269.000,00 269.000,00 0,00






20.000,00 20.000,00 1.343,53


7131 Προµήθεια επιστηµονικών οργάνων 10.000,00 10.000,00 0,00

600.000,00 600.000,00 16.032,40Σύνολο:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ




30/9/2012

2011

0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 3.615.439.743,00 3.527.544.005,00 3.699.196.898,11

0100 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό 477.904.743,00 672.316.599,00 848.279.767,00

0194 Επιχορηγήσεις για κάλυψη ελλείµµατος ΕΛΕΓΕΠ 135.554.743,00 242.000.000,00 145.000.000,00

0195 Επιχορήγηση ΕΛΕΓΕΠ για δαπάνες ΕΓΤΑΑ 325.000.000,00 414.500.000,00 672.433.461,13

0196 Επιχορήγηση ΕΛΕΓΕΠ για δαπάνες συγχρηµατοδοτούµενων

προγραµµάτων από τοΕΓΤΕ

17.350.000,00 15.816.599,00 30.846.305,87

0300 Επιχορηγήσεις - χρηµατοδοτήσεις προερχόµενες από το

εξωτερικό

3.137.535.000,00 2.855.227.406,00 2.850.917.131,11

0314 Απολήψεις από ΕΓΤΕ 2.628.800.000,00 2.461.987.106,00 2.227.154.629,50

0315 Απολήψεις από ΕΓΤΑΑ 412.500.000,00 363.510.300,00 583.280.986,25

0316 Χρηµατοδοτήσεις προϊόντων Κοινής Οργάνωσης Αγοράς 0,00 0,00 1.592.748,36

0317 Απολήψεις από Ε.Τ.Α. 96.235.000,00 29.730.000,00 38.888.767,00

1000 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.∆.∆. 250.000,00 30.000,00 10.585,06

1200 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 250.000,00 30.000,00 10.585,06

1299 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώµατα 250.000,00 30.000,00 10.585,06


Ν.Π.∆.∆.

0,00 0,00 1.808.457,08

3300 Έσοδα από πώληση αγαθών 0,00 0,00 1.808.457,08

3314 Έσοδα από πώληση προϊόντων Κοινής Οργάνωσης Αγοράς 0,00 0,00 1.808.457,08

5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 3.000.000,00 2.612.000,00 135.347.325,04

5200 Έσοδα υπέρ ∆ηµοσίου και Τρίτων 1.500.000,00 1.112.000,00 14.679.283,82

5298 Έσοδα που εισπράττονται για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής

Ένωσης

1.500.000,00 1.112.000,00 14.679.283,82

5600 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 1.500.000,00 1.500.000,00 120.668.041,22

5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά. 1.500.000,00 1.500.000,00 120.668.041,22

9000 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 402.567.726,00 403.610.000,00 534.486.034,26

9300 Επιχορηγήσεις και Χρηµατοδοτήσεις από τον Προϋπολογισµό

∆ηµοσίωνΕπενδύσεων

402.567.726,00 403.610.000,00 534.486.034,26

9381 Χρηµατοδοτήσεις για την υλοποίηση προγραµµάτων

συγχρηµατοδοτούµενων από Ε.Γ.Τ.Α.Α.

285.000.000,00 344.400.000,00 449.154.743,71


συγχρηµατοδοτούµενων από Ε.Τ.Α.

101.300.000,00 39.210.000,00 76.116.449,02


συγχρηµατοδοτούµενων από Ε.Γ.Τ.Ε.

16.267.726,00 20.000.000,00 9.214.841,53

4.021.257.469,00 3.933.796.005,00 4.370.849.299,55

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

A. ΕΣΟ∆Α

Σύνολο:




30/9/2012

2011


0400 Αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0,00 0,00 20.000.937,64


υπηρεσίες

0,00 0,00 20.000.937,64

0800 Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες 1.500.000,00 1.530.000,00 3.142.485,12

0899 Λοιπές δαπάνες 1.500.000,00 1.530.000,00 3.142.485,12


ΑΓΑΘΩΝ0,00 0,00 3.498.078,61



0,00 0,00 3.498.078,61

1861 Αξία και έξοδα αγορών προϊόντων Κοινής Οργάνωσης Αγοράς 0,00 0,00 3.498.078,61


ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α520.605.000,00 408.638.300,00 437.094.080,40

3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων 520.605.000,00 408.638.300,00 437.094.080,40

3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του

∆ηµοσίου

520.355.000,00 407.526.300,00 423.342.026,42

3399 Λοιπές αποδόσεις 250.000,00 1.112.000,00 13.752.053,98

4000 ∆ιάφορες σύνθετου περιεχοµένου δαπάνες Ν.Π.∆.∆. που

δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες

του κώδικα

2.961.030.000,00 2.873.172.499,00 3.364.114.941,62

4300 Γεωργία – Κτηνοτροφία – ∆άση κ.λπ. 2.961.030.000,00 2.873.172.499,00 3.364.114.941,62

4321 Κοινοτική συµµετοχή για δαπάνες προγραµµάτων

χρηµατοδοτούµενων από το ΕΓΤΑΑ

177.500.000,00 116.395.500,00 262.024.743,51

4322 Εθνική συµµετοχή για δαπάνες προγραµµάτων

χρηµατοδοτούµενωναπό το ΕΓΤΑΑ

147.500.000,00 298.104.500,00 626.829.682,63


Β. ΕΞΟ∆Α

npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α

4323 Εθνική συµµετοχή για δαπάνες συγχρηµατοδοτούµενων

προγραµµάτων από το ΕΓΤΕ

17.350.000,00 15.816.599,00 27.723.152,87

4324 Κοινοτική συµµετοχή για δαπάνες συγχρηµατοδοτούµενων

προγραµµάτων από τοΕΓΤΕ

41.520.000,00 46.047.300,00 27.442.103,96

4325 ∆απάνες προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται αµιγώς από

την Ευρωπαϊκή Ένωση

2.577.160.000,00 2.396.808.600,00 2.420.095.258,65

6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 135.554.743,00 246.845.206,00 137.028.540,39

6100 Τόκοι – Χρεολύσια 135.554.743,00 246.845.206,00 137.028.540,39

6111 Τόκοι δανείων εσωτερικού 19.500.000,00 18.456.000,00 16.416.826,34

6121 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 98.054.743,00 205.544.000,00 120.611.714,05

6131 Προµήθειες και έξοδα τραπεζών για συνοµολόγηση και

εξυπηρέτηση δανείων

18.000.000,00 22.845.206,00 0,00

9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 402.567.726,00 403.610.000,00 405.970.235,77

9900 Λοιπές Επενδύσεις 402.567.726,00 403.610.000,00 405.970.235,77

9931 ∆απάνες προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων από το

Ε.Γ.Τ.Α.Α.

285.000.000,00 344.400.000,00 320.857.628,14

9932 ∆απάνες προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων από το Ε.Τ.Α. 101.300.000,00 39.210.000,00 75.897.766,10

9933 ∆απάνες προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων από το

Ε.Γ.Τ.Ε.

16.267.726,00 20.000.000,00 9.214.841,53

4.021.257.469,00 3.933.796.005,00 4.370.849.299,55Σύνολο:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ




30/9/2012

2011


Ν.Π.∆.∆.

8.700.000,00 8.306.000,00 10.856.487,52

3200 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών 7.500.000,00 7.506.000,00 9.667.223,90

3299 Ανταποδοτικό τέλος 0.001 επί του ιδρυτικού κεφαλαίου ή επί του

ποσού τηςαύξησης του κεφαλαίου των Α.Ε.

7.500.000,00 7.506.000,00 9.667.223,90



1.200.000,00 800.000,00 1.189.263,62

3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 1.200.000,00 800.000,00 1.189.263,62

5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 110.000,00 70.000,00 82.453,76

5500 Επιστροφές χρηµάτων 110.000,00 70.000,00 82.453,76

5511 Eπιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση χρηµατικών ενταλµάτων

προπληρωµής

10.000,00 10.000,00 2.197,96

5521 Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθηµάτων,

αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται

100.000,00 60.000,00 80.255,80

6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 19.302.097,00 19.946.897,00 0,00

6999 Ταµειακό υπόλοιπο 0,00 19.946.897,00 0,00

6100 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 19.302.097,00 0,00 0,00

6111 Tαµειακό υπόλοιπο 19.302.097,00 0,00 0,00

28.112.097,00 28.322.897,00 10.938.941,28


A. ΕΣΟ∆Α

Σύνολο:




30/9/2012

2011


0200 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.∆.Α.Χ.) 4.282.867,00 4.969.227,00 3.776.417,74

0211 Βασικός µισθός 3.290.876,00 2.838.092,00 2.193.523,55

0213 Οικογενειακή παροχή 44.280,00 51.288,00 42.967,83

0215 Επίδοµα θέσης ευθύνης 76.800,00 14.100,00 10.180,57

0217 Κίνητρο απόδοσης 0,00 29.469,00 40.036,34

0219 Λοιπά γενικά επιδόµατα 0,00 56.700,00 34.021,38

0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου µισθολογίου-

βαθµολογίου(Άρθρο 29παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)

49.590,00 0,00 0,00

0225 Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 1.600,00 1.600,00 0,00

0226 Επίδοµα πληροφορικής 0,00 5.829,00 6.042,74

0229 Λοιπά ειδικά επιδόµατα 0,00 6.310,00 4.449,43

0282 Αποζηµίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν

σε εκπαιδευτική άδεια

20.000,00 20.972,00 5.462,95

0289 Λοιπές αποζηµιώσεις 0,00 1.029.003,00 839.574,45

0291 Εισφορές στο ΙΚΑ 536.877,00 609.094,00 430.442,99

0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 232.844,00 306.770,00 169.715,51

0293 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19,

ν.3918/2011)

30.000,00 0,00 0,00


Β. ΕΞΟ∆Α

npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α

0500 Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές 270.000,00 420.000,00 125.729,52

0511 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 120.000,00 150.000,00 41.699,50

0515 Αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων 150.000,00 270.000,00 84.030,02

0700 Πληρωµές για µετακινήσεις 90.000,00 90.000,00 28.066,99

0711 Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού

(τακτικοί – Ι.∆.Α.Χ.)

60.000,00 60.000,00 21.037,19

0713 Εξοδα µετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και

αντίστροφα µόνιµουπροσωπικού (τακτικών – Ι.∆.Α.Χ.)

30.000,00 30.000,00 7.029,80

0800 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες 1.041.000,00 732.500,00 439.282,28

0813 Μισθώµατα κτιρίων 40.000,00 55.000,00 6.103,93

0823 Ταχυδροµικά 10.000,00 7.000,00 5.670,35

0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη,

µισθώµατα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)

40.000,00 40.000,00 30.588,33

0826 ∆απάνες κινητής τηλεφωνίας 14.000,00 12.000,00 13.085,84

0829 Λοιπές µεταφορές 25.000,00 25.000,00 922,50

0831 'Υδρευση και άρδευση 5.000,00 4.500,00 1.653,00

0832 Ηλεκτρική ενέργεια 80.000,00 53.000,00 43.320,00

0833 Χρήση φυσικού αερίου 1.000,00 1.000,00 0,00

0839 ∆απάνες καθαριότητας 60.000,00 60.000,00 40.590,00

npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α

0841 ∆ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις γενικά 8.000,00 10.000,00 726,56

0843 Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαµβάνεται και η

προµήθεια χάρτου)

25.000,00 27.000,00 35,00

0844 Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων 15.000,00 15.000,00 248,60

0845 Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 5.000,00 10.000,00 5.310,41

0855 Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάµατα (περιλαµβάνονται βραβεία

καιέπαθλα)

4.000,00 3.000,00 3.000,00

0861 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς

γενικά

3.000,00 3.000,00 630,55

0869 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 230.000,00 25.000,00 17.785,97

0871 Αµοιβές φυσικών προσώπων 150.000,00 50.000,00 34.078,44

0873 Αµοιβές νοµικών προσώπων 250.000,00 220.000,00 228.904,72

0874 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων 6.000,00 10.000,00 3.644,58

0879 Λοιπές αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 5.000,00 30.000,00 1.783,50

0881 Αµοιβές για εκπαίδευση, µετεκπαίδευση,επιµόρφωση 25.000,00 25.000,00 800,00

0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή

συµβιβαστικών πράξεων

35.000,00 45.000,00 0,00

0894 ∆ικαστικά – συµβολαιογραφικά έξοδα 5.000,00 2.000,00 400,00

1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 453.500,00 617.000,00 164.686,55

1100 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. 55.000,00 55.000,00 34.386,60

npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α

1111 Προµήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών

υλικών

35.000,00 35.000,00 19.519,15

1121 Προµήθεια βιβλίων, συγγραµµάτων, περιοδικών, εφηµερίδων

καιλοιπών συναφών εκδόσεων

20.000,00 20.000,00 14.867,45

1200 Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και ειδών

καθαριότητας

15.000,00 15.000,00 5.003,55

1211 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 3.000,00 3.000,00 0,00

1231 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 12.000,00 12.000,00 5.003,55

1300 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και

εξοπλισµού

12.000,00 14.000,00 3.081,52

1311 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 5.000,00 5.000,00 615,00

1329 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους

λοιπούεξοπλισµού

7.000,00 9.000,00 2.466,52



1512 Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και δαπάνες κοινοχρήστων 5.000,00 13.000,00 0,00

1600 ∆ιάφορες προµήθειες 30.000,00 35.000,00 5.478,13

1699 Λοιπές προµήθειες 30.000,00 35.000,00 5.478,13

1700 Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού 335.000,00 480.000,00 116.155,74

1711 Προµήθεια επίπλων 20.000,00 50.000,00 10.206,54

1712 Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού 20.000,00 30.000,00 0,00

npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α

1713 Προµήθεια γραφοµηχανών, µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής

κ.λπ. µηχανών γραφείου

80.000,00 150.000,00 95,81

1723 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραµµάτων και

λοιπών υλικών

150.000,00 200.000,00 101.940,39

1725 Προµήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, µετεωρολογικού

καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισµού

15.000,00 0,00 3.913,00

1729 Προµήθεια κάθε είδους µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 50.000,00 50.000,00 0,00

3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ


6.500.000,00 5.550.821,00 5.978.327,33

3100 Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται 1.500.000,00 1.500.000,00 241.409,33

3199 Λοιπές επιστροφές εσόδων 1.500.000,00 1.500.000,00 241.409,33

3200 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους 5.000.000,00 4.050.821,00 5.736.918,00

3299 Λοιπές αποδόσεις σε οργανισµούς, φυσικά και νοµικά πρόσωπα 5.000.000,00 4.050.821,00 5.736.918,00

5000 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1.474.730,00 1.943.349,00 26.776,09

5100 ∆ιάφορες σύνθετες δαπάνες 1.424.730,00 1.893.349,00 0,00


5113 ∆απάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού 536.877,00 1.417.690,00 0,00

5115 ∆απάνες εφαρµογής νέων προγραµµάτων 400.000,00 300.000,00 0,00

5300 Προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. 50.000,00 50.000,00 26.776,09

5311 Κάθε είδους έξοδα µετακίνησης και διαµονής δηµοσίων εν γένει

υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συµµετοχή τους στις εργασίες

κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό

50.000,00 50.000,00 26.776,09

npesex

Γραμμής




30/9/2012

2011


Β. ΕΞΟ∆Α

7000 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ. 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00

7200 Απαλλοτριώσεις, αγορές, µελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και

εκτελέσεις έργων

14.000.000,00 14.000.000,00 0,00

7241 Αγορά οικοπέδων και κτιρίων 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00

28.112.097,00 28.322.897,00 10.539.286,50Σύνολο:

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Ε Σ Ο Δ Α

2013 2012 2011

(3) (4) (5)

73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ 8.545.000,00 9.116.000,00 8.158.499,91

73.00

Εφάπαξ ανταποδοτικά τέλη για την χορήγηση αδειών - τροποποίηση αδειών παραγωγής /προμήθειας Η/Ε 825.000,00 1.150.000,00 976.983,52

73.01.00 Ετήσια ανταποδοτικά τέλη αδειούχων παραγ.Η/Ε 385.000,00 250.000,00 335.598,4573.01.100 Ετήσια ανταποδοτικά τέλη για την Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας 0,00 1.000,00 0,0073.01.500 Ετήσια ανταποδοτικά τέλη Απορροφ. Η/Ε 4.100.000,00 4.250.000,00 3.635.007,37

73.02 Εφάπαξ ανταποδοτικά τέλη για την χορήγηση αδειών Φ/Α 45.000,00 189.000,00 0,0073.20.000 Ετήσια ανταποδοτικά τέλη Φυσικού Αερίου 1.200.000,00 1.150.000,00 772.756,66

73.20.001-002 Ετήσια ανταποδοτικά τέλη αδειούχων Φυσικού Αερίου 90.000,00 26.000,00 85.121,2973.30 Ετήσια ανταποδοτικά τέλη Υγρών Καυσίμων 1.900.000,00 2.100.000,00 2.353.032,62

74 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 20.000,00 465.000,00 2.479,47

74.03 Επιχορήγηση Επιμορφωτικών Προγρ/των (ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ) 15.000,00 15.000,00 0,0074.04.080 Επιχορήγηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ) 0,00 450.000,00 0,0074.90.001 EU COMMISSION - Κάλυψη Εξόδων Ταξιδίων 5.000,00 2.479,47

75 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ 530.000,00 33.000,00 44.084,45

75.20.004 Έσοδα από διαιτησίες - πραγματομοσύνες κ.λπ. 80.000,00 0,0075.20.010 Έσοδα για κοινόχρηστες δαπάνες κτιρίου 150.000,00 0,0075.20.020 Έσοδα από καταλογισμό προστίμων 300.000,00 0,00

75.98 Εσοδα από συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα 0,00 33.000,00 44.084,45

76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 250.000,00 300.000,00 256.867,61

76 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 250.000,00 300.000,00 256.867,61

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 9.345.000,00 9.914.000,00 8.461.931,44

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(1) (2)

Κωδικός Λογιστικής Ονομασία


Ε Ξ Ο Δ Α (3) (4) (5)

14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 49.000,00 450.500,00 123.353,70

14.00 Έπιπλα 20.000,00 25.000,00 121.093,7014.01 Σκεύη 2.000,00 2.000,00 0,0014.02 Μηχανές γραφείου 2.000,00 3.000,00 2.931,6614.03 Προμήθεια Η/Υ 10.000,00 400.000,00 5.095,1814.08 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 5.000,00 15.000,00 1.312,5514.09 Λοιπός εξοπλισμός 10.000,00 5.500,00 -7.079,39

16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 105.000,00 132.000,00 10.181,59

16.10 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 0,00 0,00 0,0016.17 Έξοδα αναδιοργάνωσης 105.000,00 132.000,00 10.181,59

18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 11.212,78

18.11 Δοσμένες εγγυήσεις 0,00 0,00 11.212,78

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.683.000,00 5.434.300,00 4.933.371,21

60.00 Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού 4.478.000,00 4.388.000,00 4.040.077,3060.02 Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού & Λοιπές παρεπόμενες παροχές 200.000,00 125.000,00 86.829,2260.03 Εργοδοτικές Εισφορές έμμισθου προσωπικού 1.005.000,00 921.300,00 806.464,69

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 1.750.000,00 2.348.000,00 646.488,66

61.00 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 150.000,00 98.000,00 65.673,6661.01 Αμοιβές μη ελευθέρων επαγγελματιών (διαφόρων τρίτων) 100.000,00 20.000,00 28.600,00

61.90(συμπ. 61.90.004

ΕΣΠΑ)

Αμοιβές Τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση Φ.Ε. 1.500.000,00 2.230.000,00 552.215,00

61.98 Λοιπές αμοιβές τρίτων - Εξωτερικού 0,00 0,00 0,00

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 642.000,00 647.200,00 621.160,30

62.02 Ύδρευση 10.000,00 10.000,00 9.090,5062.03 Τηλεπικοινωνιές 120.000,00 100.000,00 108.851,3062.04 Ενοίκια 10.000,00 10.000,00 43.006,3162.05 Ασφάλιστρα Πυρός 12.000,00 2.200,00 939,1762.07 Επισκευές και συντηρήσεις 310.000,00 345.000,00 277.525,5562.98 Λοιπές παροχές 180.000,00 180.000,00 181.747,47

63 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 120.000,00 82.540,00 38.741,79

63 Διάφοροι Φόροι και Τέλη 120.000,00 82.540,00 38.741,79

(1) (2)

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας


Ε Ξ Ο Δ Α (3) (4) (5)(1) (2)

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 822.000,00 722.000,00 680.807,01

64.00 Έξοδα Μεταφορών 10.000,00 10.000,00 6.255,2364.01 Έξοδα Ταξιδίων 170.000,00 110.000,00 120.111,1164.02 Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης 50.000,00 50.000,00 44.612,7464.05 Συνδρομές - Εισφορές 110.000,00 50.000,00 66.269,2064.06 Δωρεές - Επιχορηγήσεις 2.000,00 2.000,00 0,0064.07 Έντυπα και Γραφική Ύλη 40.000,00 50.000,00 71.618,8564.08 Υλικά ΄Αμεσης Ανάλωσης 20.000,00 20.000,00 19.370,3064.09 Έξοδα Δημοσιεύσεων 50.000,00 60.000,00 13.464,4664.98 Διάφορα Έξοδα 370.000,00 370.000,00 339.105,12

65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 5.000,00 5.000,00 3.820,35

65 Διάφορα έξοδα τραπέζης 5.000,00 5.000,00 3.820,35

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 9.176.000,00 9.821.540,00 7.069.137,39

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ


Ε Σ Ο Δ Α

2013 2012 2011

(3) (4) (5)

73.20

Ποσοστό επί της συμμετοχής του Δημοσίου της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του ν.4022/2011 (Α 180) 4.000.000,00

73.01

Διοικητικά τέλη που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως και 4 του άρθρου 50 του ν.4022/2011 (Α 180) 2.400.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.400.000,00

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)

(1) (2)

Κωδικός Λογιστικής Ονομασία


Ε Ξ Ο Δ Α (3) (4) (5)

Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων 30.000,0012

Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις - Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 2.220.000,00

13 Μεταφορικά Μέσα 50.000,0014 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 400.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2.700.000,00

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

60 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.880.000,00

60.00 Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού 1.300.000,00 60.02 Παρεπόμενες Παροχές & Έξοδα Προσωπικού 180.000,0060.03 Εργοδοτικές Εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού 400.000,00

61 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 655.000,00

61.00 Ελευθ.επαγγ/τιες με παρακράτηση φόρου 290.000,0061.01 Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε

παρακράτηση φόρου εισοδήματος 165.000,0061.90 Αμοιβές Τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση Φ.Ε. 20.000,00 61.92 Εισφορές υπέρ τρίτων για ελεύθερους επαγγελματίες 10.000,0061.93 Αμοιβές υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών τεχνικών έργων 145.000,0061.94 Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών για κατασκευαζόμενα τεχνικά

έργα 5.000,0061.98 Λοιπές αμοιβές τρίτων 20.000,00

62 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 653.000,00

62.03 Τηλεπικοινωνίες 118.000,0062.04 Ενοίκια 350.000,0062.05 Ασφάλιστρα 30.000,0062.07 Επισκευές και συντηρήσεις 20.000,0062.98 Λοιπές παροχές τρίτων 135.000,00

63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 20.000,00

64 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 492.000,00

64.00 Έξοδα Μεταφοράς 50.000,0064.01 Έξοδα Ταξιδίων 200.000,0064.02 Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης 100.000,0064.05 Συνδρομές - Εισφορές 30.000,0064.07 Έντυπα και Γραφική Ύλη 50.000,0064.08 Υλικά ΄Αμεσης Ανάλωσης 20.000,0064.98 Διάφορα Έξοδα 42.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3.700.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 6.400.000,00

(1) (2)

Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)

Documents

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 - 6