Валютные отношения как форма экономических отношений

Валютные отношения как форма экономических отношений1. Понятие валюты2. Валютные операции3. Валютные системы4. Роль золота в международных

валютных отношениях5. Международная денежная единица

(СДР)

Понятие валютыПонятие валютыПонятие валютыПонятие валюты

Понятие валюты

Функции денегФункции денегФункции денегФункции денегМера стоимости (средство

счёта)

Средство обращения

Средство накопления

Средство платежа

Мировые деньгиМировые деньги

ОПРОПР.: Международные валютно-кредитные отношения (МВКО) – совокупность

общественных отношений, складывающихся при функционировании валютывалюты в мировой экономике и обслуживающих взаимный обмен результатами

деятельности национальных экономик

ОПРОПР.: Международные валютно-кредитные отношения (МВКО) – совокупность

общественных отношений, складывающихся при функционировании валютывалюты в мировой экономике и обслуживающих взаимный обмен результатами

деятельности национальных экономик

Деньги, обслуживающие международные

экономические отношения (валютавалюта)

Классификации валютКлассификации валютКлассификации валютКлассификации валют


По политическому статусу

НациональныеНациональные

ИностранныеИностранные

МеждународныеМеждународные

РегиональныеРегиональные

Интеграционных группировокИнтеграционных группировок


Национальная валюта РФНациональная валюта РФНациональная валюта РФНациональная валюта РФ

Денежные знаки Банка России (банкноты и

монеты)

Средства на банковских счетах

и банковских вкладах

Находящиеся в обращении в

качестве законного

средства платежа на территории РФ

Изымаемые

Изъятые из обращения, но подлежащие

обмену




НациональныеНациональные

ИностранныеИностранные


Иностранная валютаИностранная валютаИностранная валютаИностранная валюта

Денежные знаки в виде банкнот, казначейских

билетов, монеты

Находящиеся в обращении в

качестве средства платежа на территории

иностранного государства

Изымаемые

Изъятые из обращения, но подлежащие

обмену







В денежных единицах

иностранных государств

В международных

денежных единицах

В международных

расчётных единицах







Валютные ценности==

Внешние ценные бумаги

Иностранная валюта ++




По отношению к мировой валютной системе

РезервныеРезервные

ЕвровалютыЕвровалюты

ДевизныеДевизные

ПрочиеПрочие


Резервная валютаРезервная валютаРезервная валютаРезервная валюта

ОПРОПР.: резервная валюта – валюта, которая выполняет функции интернациональной меры

стоимости, международного платёжного и валютно-резервного средства

ОПРОПР.: резервная валюта – валюта, которая выполняет функции интернациональной меры

стоимости, международного платёжного и валютно-резервного средства

Служит базой для определения

валютного курса других стран

Используется для проведения валютной

интервенции

Используется как «опорная» валюта





РезервныеРезервные

ЕвровалютыЕвровалюты


ЕвровалютаЕвровалютаЕвровалютаЕвровалюта

ОПРОПР.: евровалюта – валюта, переведённая на счета иностранных банков и используемая ими

для всех своих операций

ОПРОПР.: евровалюта – валюта, переведённая на счета иностранных банков и используемая ими

для всех своих операций

ОПРОПР.: еврорынок – часть мирового валютного рынка, на котором банки осуществляют операции

в евровалютах

ОПРОПР.: еврорынок – часть мирового валютного рынка, на котором банки осуществляют операции

в евровалютах

«Корзинная»«Корзинная»

МоновалютаМоновалюта





По принципам построения






По режиму применения

Свободно конвертируемыеСвободно конвертируемые

Частично конвертируемыеЧастично конвертируемые

НеконвертируемыеНеконвертируемые







По видам валютных операций

Валюта цены и платежа контрактаВалюта цены и платежа контрактаВалюта выдачи и погашения кредита и Валюта выдачи и погашения кредита и

т.п.т.п.







По видам валютных операций

По форме расчётов

БезналичнаяБезналичная

НаличнаяНаличная

Валютные операцииВалютные операцииВалютные операцииВалютные операции

Валютные операции

Виды валютных операцийВиды валютных операцийВиды валютных операцийВиды валютных операций

Покупка/продажа валюты

на валютных рынках

Осуществление международных

расчетов

Ввоз/вывоз валютных ценностей

К валютным операциям К валютным операциям относятсяотносятся



Операции между резидентами

ПриобретениеПриобретение

ОтчуждениеОтчуждениеИспользование в Использование в

качестве качестве средства средства платежаплатежа

Валютных Валютных ценностейценностей

Федеральный закон от 10.12.2003 №173-

ФЗ «О валютном регулировании и

валютном контроле»





Операции между резидентами и нерезидентами




Валютных Валютных ценностей, ценностей,

валюты РФ и валюты РФ и внутренних внутренних

ценных бумагценных бумаг






Операции между нерезидентами




Валютных Валютных ценностей, ценностей,

валюты РФ и валюты РФ и внутренних внутренних

ценных бумагценных бумаг







Ввоз и вывоз с таможенной территории РФ

Валютных ценностейВалютных ценностей

Валюты РФВалюты РФ

Внутренних ценных бумагВнутренних ценных бумаг







Ввоз и вывоз с таможенной территории РФ

Переводы между счетами одного и того же лица за пределами и на территории РФ

Переводы между счетами одного и того же нерезидента внутри РФ

Валютные системыВалютные системыВалютные системыВалютные системы

Валютные системы

ОПРОПР.: валютная система – форма организации и регулирования валютных отношений,

закрепленная национальным законодательством или межгосударственными соглашениями

ОПРОПР.: валютная система – форма организации и регулирования валютных отношений,

закрепленная национальным законодательством или межгосударственными соглашениями

Национальные Региональные Мировые

Виды валютных системВиды валютных системВиды валютных системВиды валютных систем

Особенности национальной, региональной и мировой валютных Особенности национальной, региональной и мировой валютных системсистем

Особенности национальной, региональной и мировой валютных Особенности национальной, региональной и мировой валютных системсистем

/i USDSRid /i i USDd SRЭлемент

(критерий сравнения)

Валютные системы:Национальная (российская)

Региональная (европейская) Мировая

Объект

Национальная валюта (рубль)

Единая региональная валюта (евро)

Резервные валюты (доллар США), международные расчетные валютные

единицы (СДР)

Субъект

Субъекты валютного рынка – национальные банки, правительства, валютные биржи, коммерческие баки, финансовые и инвестиционные компании, участники

внешнеэкономической деятельности, международные туристы.Национальные субъекты Субъекты стран, входящих

в региональный союзСубъекты мирового

валютного рынка

Регулирующие органы (определяющие

валютную политику)

Центральный банк РФ, Правительство РФ

(Министерство финансов)

Европейский центральный банк (ЕЦБ), Национальные

центральные банки входящие в систему ЕЦБ,

Правительства входящих в союз стран

МВФ, международные валютные соглашения

Режим курса валюты Плавающий Плавающий

Плавающий практически во всех странах. Допустим

фиксированный, запрещена «привязка» к золоту

Регулирование международных

расчетов

Регламентация (нормативные документы Центрального банка РФ)

Региональные правила,

обычаи и традиции

Международная унификация на базе

унифицированных правил Международной торговой

палатыРегулирование международной

ликвидности

Национальное Региональное Межгосударственное


Роль золота в международных валютных отношениях

Роль золота в международных Роль золота в международных валютных отношенияхвалютных отношениях

Роль золота в международных Роль золота в международных валютных отношенияхвалютных отношениях

Монетизация золотаМонетизация золотаМонетизация золотаМонетизация золота

ОПРОПР.: Монетизация золота – процесс постепенного приобретения золотом денежных

функций

ОПРОПР.: Монетизация золота – процесс постепенного приобретения золотом денежных

функций

БартерМеталл в роли

золота

БиметаллизмМонометаллиз

м


Демонетизация золотаДемонетизация золотаДемонетизация золотаДемонетизация золота

ОПРОПР.: Демонетизация золота – процесс постепенной утраты золотом денежных функций

ОПРОПР.: Демонетизация золота – процесс постепенной утраты золотом денежных функций

Причины демонетизации золотаПричины демонетизации золотаПричины демонетизации золотаПричины демонетизации золота

Не соответствует потребностям производства

Кредитные деньги

вытеснили золото

«Зарегулирован-ность» операций

с золотом


Роль золота в современных валютных Роль золота в современных валютных отношенияхотношениях

Роль золота в современных валютных Роль золота в современных валютных отношенияхотношениях

Золото сохраняет роль в качествеЗолото сохраняет роль в качествеЗолото сохраняет роль в качествеЗолото сохраняет роль в качестве

чрезвычайных мировых денег

обеспечения международных

кредитов

воплощения богатства

Международная валютная Международная валютная ликвидностьликвидность

Международная валютная Международная валютная ликвидностьликвидность


ОПРОПР.: международная валютная ликвидность (МВЛ) – способность страны (или группы стран) обеспечивать своевременное погашение своих

международных обязательств приемлемыми для кредитора платежными средствами

ОПРОПР.: международная валютная ликвидность (МВЛ) – способность страны (или группы стран) обеспечивать своевременное погашение своих

международных обязательств приемлемыми для кредитора платежными средствами

МВЛМВЛМВЛМВЛ

Официальные золотые резервы страныОфициальные золотые резервы страныОфициальные золотые резервы страныОфициальные золотые резервы страныОфициальные золотые резервы страныОфициальные золотые резервы страныОфициальные золотые резервы страныОфициальные золотые резервы страныОфициальные золотые резервы страныОфициальные золотые резервы страныОфициальные золотые резервы страны

Официальные валютные резервы страныОфициальные валютные резервы страныОфициальные валютные резервы страныОфициальные валютные резервы страны

Счета в международных денежных единицах (СДР)

Счета в международных денежных единицах (СДР)

Резервная позиция в международном валютном фонде




Международная денежная единица (СДР)

Международная денежная единица Международная денежная единица (СДР)(СДР)

Международная денежная единица Международная денежная единица (СДР)(СДР)

ОПРОПР.: СДР – искусственно созданная резервная валюта

ОПРОПР.: СДР – искусственно созданная резервная валюта

Функции СДРФункции СДРФункции СДРФункции СДР

Международная мера стоимости

Международный резервный авуар

Официальное средство

международных расчетов

Держатели СДР

УполномоченныУполномоченные держателие держатели

Страны-участницы МВФСтраны-участницы МВФМеждународные и региональные Международные и региональные

банкибанкиРегиональные валютные и другие Региональные валютные и другие

фондыфонды


Эмиссия СДРЭмиссия СДРЭмиссия СДРЭмиссия СДР

1 эмиссия (1970 г.): распределено > 9,3 млрд. СДР

3 эмиссия (1997 г.): распределено 21,4 млрд. СДР

2 эмиссия (1979 г.): в 1970, 1980, 1981 распреде-лено по 4 млрд. СДР в год

С 1970 по 2001 г. общий объем операций в СДР – 433 С 1970 по 2001 г. общий объем операций в СДР – 433 млрд.млрд.


Курс СДРКурс СДРКурс СДРКурс СДР

1970 г. 1 СДР = 0,888671 г. чистого золота

1971 г. 1 СДР = 0,08571 долл. США

1974 г. 1 СДР = стандартная корзина 16 валют

1981 г. 1 СДР = стандартная корзина 5 валют

2001г. 1 СДР = стандартная корзина 4 валюты


Удельный вес валют в корзине СДР, %Удельный вес валют в корзине СДР, %Удельный вес валют в корзине СДР, %Удельный вес валют в корзине СДР, %

Валюты

1974 г.

1978 г.

1981 г.

1986 г.

1991 г.

1996 г.

2001-2005 гг.

Доллар США 33 33 42 42 40 39 45

Марка ФРГ 12,5 12,5 19 19 21 21 -

Иена 7,5 7,5 13 15 17 18 15

Французский франк 9 7,5 13 12 11 11 -

Фунт стерлингов 9 7,5 13 12 11 11 11

ЕВРО - - - - - - 29


Курс СДР (по отношению к доллару США)Курс СДР (по отношению к доллару США)Курс СДР (по отношению к доллару США)Курс СДР (по отношению к доллару США)

4

/ /1

SDR USD i i USDi

SR d SR

/SDR USDSR Spot rate (текущий курс SDR к USD)

id Удельный вес валюты в корзине SDR × курс SDR в данной валюте

/i USDSR Текущий курс i-ой валюты к USD


Удельный вес валют в корзине СДР, %Удельный вес валют в корзине СДР, %Удельный вес валют в корзине СДР, %Удельный вес валют в корзине СДР, %

i

EUR 0,29 0,91 0,39

JPY 21 121,68 0,17

GBP 0,1 1,44 0,14

USD 0,58 1 0,58

/i USDSRid /i i USDd SR

1,28/SDR USDSR

SDR 1=USD 1,3

USDd = 1,3 ×0,45 = 0,585

Documents

Валютные отношения как форма экономических отношений