Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго»

Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго»

Автоматизация управления

финансами ОАО «Татэнерго»

Рашитов Р.М.


ОАО «ТАТЭНЕРГО»

Установленная электрическая мощность электростанций объединения составляет 7016 МВт, тепловая мощность - 15129 Гкал/ч.

Ежегодно энергосистема вырабатывает более 23 миллиардов кВт/ч электрической энергии и отпускает более 30 миллионов Гкал тепловой энергии

Протяженность линий электропередачи напряжением 35-500 кВ составляет более 12 тысяч километров, протяженность воздушных и кабельных линий распределительных сетей 0,4-10 кВ составляет более 50,8 тысяч километров, а также более 14 тысяч трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Численность Холдинга с учётом зависимых обществ составила 18640 человек


Задачи решенные в ИСУ Парус

• Управление финансами;• Планирование затрат и калькулирование себестоимости;• Управление договорами;• Складской учет;• Заявочная компания;• Управление персоналом;• Расчет заработной платы;• Бухгалтерский учет;• Управление деловыми процессами• Управление имуществом

• Количество лицензий более 1200


Используемые решения

ПП «Парус-Предприятие 8» обеспечивает:• А) планирование (расчет) финансовых показателей,

определение их фактических значений;• Б) связывание зафиксированных целей деятельности

предприятия с бизнес-процессами компании;• В) непосредственное исполнение бизнес – процессов,

оперативный контроллинг и план-факт анализ.

«PlanDesigner» дополняет ПП «Парус-Предприятие 8» в вопросах моделирования структуры бюджетного процесса и ведения многомерного анализа.


Автоматизированная система бюджетирования

• Реализована в PlanDesigner. Разработчик – российская компания СофтПром.

• Система является замкнутой, т.е. формируются все основные финансовые бюджеты (БДР, БДДС, ББЛ);

• Система тесно интегрирована с ИСУ Парус, как в части планирования и калькулирования затрат, так и в части формирования факта исполнения бюджета по данным бухгалтерского учета;

• Интеграция системы организована за счет того, что НСИ (измерения) используемая в системе бюджетирования входит в единое пространство централизованной НСИ ОАО "Татэнерго»;

• Система является централизованной. 140 лицензий.


Платежный баланс

• Формируется только на месяц вперед;

• Более укрупненная группировка статей поступления и оттока денежных средств;

• Источником являются данные из условий конкретных договоров в том числе и с учетом «просроченных» обязательств.


Организационные аспекты:• Введены справочники строк БДДС и приложений

платежного баланса;• Регламентированы правила ведения раздела «Договора»;Программные доработки:• Процедура формирования проектов приложения

платежного баланса на основании графиков договоров.• Пользовательский отчет для анализа значений проектов

приложений платежного баланса.• Процедура импорта исходных данных из ПП «Парус-

Предприятие 8» в «План-Дизайнер».

• Процедура импорта утвержденных лимитов финансирования из ПП «Парус-Предприятие 8» в «План-Дизайнер»

Состав решения


Проблемы возникшие в ходе автоматизаци

• Организация ведения нормативно-справочной информации

• Организационные проблемы

• Консолидация данных


Разделы для оперативного управления платежами

• Журнал платежей

• Заявки на платежи

• Платежный календарь

• Остатки денежных средств

• Распоряжения на оплату


Общий вид служебной записки

Справочные поля

Контрольные поля


Справочные поля служебной записки


Контрольные поля служебной записки


Перспективные направления интеграции Парус и PlanDesigner

• Налоговое планирование

• Оперативный автоматизированный контроль заключаемых договоров на соответствие бюджету за счет организации прямого доступа из ИСУ "Парус" в бюджеты находящиеся в PlanDesigner


Вопросы

Documents

Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго»