Анализ финансовой ситуации КФТИ по итогам 2011 – 2013 гг.

2011 (тыс. р.) 2012 (тыс. р.) 2013 (тыс. р.)

Общее финансирование 122 001 (174) 162 644 (230) 122 253 (160)

1. Федеральный бюджет 87 604 (120) 91 945 (120)

1.1. Бюджет РАН 88 066 (125) 85 904 (118) 89 395 (117)

1.1.1. Базовое финансирование 70 294 (100) (15)

72 948 (100 %)(Прирост 4 %)

76 555 (100 %)(Прирост 5 %)

1.1.2. Программы РАНв т.ч. фунд. иссл. целевые кап. ремонтНалоги

15 576 (22)2 575 (3,7)13 001 (18)2 500 (3,6)1 625 (2,3)

11 976 (16)4 469 (6)3 301(4)2 000 (3)2 206 (3)

12 840 (17) Сп4 790 (6)5 178 (7 )1 000 (1,3)1 872 (2,4)

1.1.3. Стипендии 980 (1,3) 1 450 (1,9)

1.2. Гранты Президента РФ 1 700 (2,3) 1 100 (1,4)

2. Внебюджет 75 040 (103) 30 308 (40)

2.1. Гранты РФФИ, и др. 21 061 (30) 43 308 (58)(19 150 - ФЦКП)

21 389 (29)

2.2. Хоз. расчетн. деят. 12 963 (18,4) 31 943(43)(28 463 – КамАЗ)

7 219 (9)

2.3. Арендная плата 271,6 (0,4) 350,6 (0,5) 331 (0,6)

2.4. Возмещение затрат и 1 004 (1,4) 1 078 (1,5) 1 240 (1,6)

2.5. Прочее 61 129 (0,2)

Расходы (база) 69 131 (98) 72 948 (100) 78 427 (102)

Структура расходов

Наименование 2011 2012 2013

Зар. плата сначислениями (всего)

81 208К=1,31

115 789К=1,77

92 926К=1,34

1 Зар. плата сначислениями (база)Без начислений

61 767(88)46 869

65 549(89)50 921

69 375(90,6)53 721

1.1 Зар. плата в научныхподразделениях

30 228(база)

35 065(база)

36 101(база)

1.2 Зар. плата вспомог.подразделений

16 597(база)

15 856(база)

17 620(база)

Отношение зар. пл.вспом./научн.

0,55 0,45 0,49

2 Расходы на хоз. нужды 5 510 (7,9)

6 381 (8,6)

5 496 (7,2)

2.1 Отопление 1 294(1,8)

791 (1,1) 960 (1,2)

2.2 Водоснабжение 83(0,12)

72(0,09)

92(0,12)

2.3 Электроэнергия 758(1,1)

643(0,9)

925(1,2)

2.3а КазНЦ РАН 253(0,4)

157(0,2)

257(0,3)

2.4 Связь 248(0,4)

250(0,3)

411(0,5)

2.5 Прямые расходы на транспорт 317(0,45)

416(0,6)

336(0,4)

2.6 Вневедомств. охрана 464(0,66)

309(0,4)

594(0,8)

2.7 Договора на содержание имущества

348(0.5)

562(0,8)

763(1,0)

2.8 Приобретение материалов и оборудования

662(0,9)

1 984(2,6)

778(1,0)

2.9 Командировочные расходы

11(0.01)

17(0.02)

31(0.04)

2.10 Прочие расходы (экофонд, сопровождение программ и т. п.)

456(0,65)

1 178(1,6)

61(0,08)

  Наименование 2011 2012 2013

3   Расходы на НИР 1 190(1,7)

908(1,2)

1 611(2,1)

  3.1 Материалы и оборудование

497(0,7)

192(0,3)

1000(1,3)

  3.2 Информационное обеспечение

439 (0,6)

329(0,4)

332(0,4)

  3.3 Командировки 254(0,36)

386(0,5)

280(0,4)

3.4 Ремонт оборудования

4   Научно-организац. (совет, аспирантура и т.п.)

298(0,4)

185(0,2)

46(0,06)

5   Стипендии 468(0,66)

980(1,3)

1450(1,9)

6 Налоги на землю и имущество и др.

1 642(2,3)

2 229(3,0)

1872(2,4)

Прибыль и отчисления по итогам 2011 – 2013 гг.

2011 (тыс. р.) 2012 (тыс. р.) 2013 (тыс. р.)

Остаток прошлого года 312 3 032 1 528

Отчисления по программам РАН

596 (0,8) 670 (0,9) 828 (1)

Отчисления от грантов и договоров

4 411 (6,3) 7 968 (11) 3 245 (4)

Прибыль и рез. фонд 1 237 (1,8) 1960 (2,7) 747 (1,0)

Расходы по отчислениям от грантов и программ

    2011 2012 2013

  Всего израсходовано 5 007 (100) 10 532 (100) 5 177 (100)

1 ФЗП с начислениями 3 180 (64) 7 628 (72) 2 690 (52)

2 Матер. научн. 640 (12) 640(6) 695 (13)

3 Материалы хоз. и бензин

190 (4) 349 (3) 193 (4)

4 Приобретение основных средств

90 (2) 59 (1) 2,2

5 Связь 299 (6) 362 (3) 442 (8,5)(+337 из резервного Фонда)

6 Командир. расх. 162 (3)

7 Услуги по содержанию имущества

30 (1) 132 (2) 92 (2)

8 Коммунальные платежи

247 (5) 860 (8) 389 (7,5)

9 Прочие услуги и расходы (сопровождение программ, экология и т.п.)

169 (3) 502 (5) 673(13)(357- налог на имущество)

2011 2012 2013

Расходы за счет сформированной прибыли и остатков прошлого года: в т.ч. 769,7 500,2 735

1.

Оказание мат. помощи работающим и ветеранам труда и премия с начислениями 358,7 323,7 537,5

2. Посадка деревьев 60,0

2. Договора подряда с начислениями 23,1 22,0

3. Подарки к новому году и другие, цветы 226,8 46.1 44.3

4. Аренда спортзала 12,0 10,0 3,0

5. Пени, налоги, штрафы 3 5

6. Прочее

146,1(128,2 –

БО)

93.4 95.7

2009 2010 2011 2012 2013

Ср. зар. плата по институту(прирост)

(по базовому бюджету)

26 199

3%

(20 948)(10%)

24 717

(-6%)

(21 310)(2%)

29 559

19%

(23 370)(10%)

38 171

29%

(25 369)(8,5%)

33 346

-13%

(26 663)(5,1%)

Научн. подр.Всего

(бюджет)

30 900

(24 800)

30 900

(24 800)

35 786

(26 493)

47 646

(30 466)

37 093

(28 236)

Вспом. подр. Всего

(бюджет)

19 300

(17 300)

16 900

(16 900)

20 758

(18 983)

24 300

(17 984)

27 807

(24 339)

Распределение сотрудников по уровню ежемесячной зарплаты

За счет всех источников

00 102030405060708090100110120

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45Все сотр.

0 102030405060708090100110120

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45Научн.

0 102030405060708090100110120

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45Ненаучн.

Интегральная зарплата сотрудников В зависимости от уровня ежемесячной зарплаты

За счет всех источников

20 40 60 80 1001200

1000

2000

3000

4000

5000

6000Все сотр.

20 40 60 80 100120

Научн.

20 40 60 80 100120

Ненаучн.