Корпоративное планирование и · 6/26/2018 · • Он-лайнанализ и визуализация Платформа для развития: интеграция

PUBLIC

Ирина Шефтелевичархитектор бизнес-решений SAP

Корпоративное планирование имоделирование в современном мире

2PUBLIC© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ

«В современных условиях работатьнад бюджетом в течениенескольких месяцев и планироватьна год и более вперед –непозволительная роскошь.»


Единый источникправды

ПрогнозированиеГибкость

Совместная работа

Надежность

Затраты

УдобствоПрозрачность

Анализ прибыльности


Планирование и бюджетирование - это один из элементов комплекснойсистемы управления компанией

Стратегическоепланирование

Бизнес планирование,бюджетирование ипрогнозирование

Управленческий учет

§ Определение сценарныхусловий и КПЭ

§ Распределение ресурсов

§ Бизнес планирование§ Бюджетирование§ Операционное

планирование§ Прогнозирование

§ Фактическиепоказателидеятельности

§ План-факт анализ§ Контроль и оптимизация затрат§ Оценка прибыльности§ Оценка исполнения целевых

показателей

Управленческаяотчетность

(аналитика)§ Информационныепанели

§ Финансовая иуправленческаяотчетность

§ Развитие стратегии компании§ Формирование долгосрочного

плана§ Формирование

инвестиционной программы

§ Управление затратами иприбыльностью

§ Калькуляция себестоимости§ Управление рабочим капиталом§ Учет операций§ Бюджетный контроль

§ Плановые показатели§ Лимиты


Данные

“End to End” процесс Дополнительныеинструменты

Стратегический

Тактический

Операционный

Бизнес процесс

Botto

mup

Topdow

n

Планирование

Анализ

Прогнозирование

Контрольпроцессов

Моделирование ипрогнозы

Факт План Прогноз

ЕдинообразиеМетодовМастер данныхМодели данных

Озера данных, хранилища данных, плоские файлы, и т.д.

Целостный подход к современному бизнес-планированию


Архитектура

SAP FS-PERSAP BPC

Аналитическая отчетность

SAP BW4HANA

Non SAP ERPSAP ERP

SAP Central Finance

CRM MES HR …Уровеньзаведенияоперации

SAP Predictive engine

ОнлайнМоделирование

Анализ

РегламентСтандартКонтроль


Бизнес-планирование● Бюджетирование● Планирование продаж● Капитальные затраты● Планирование затрат на персонал● Планирование прочих затрат● Движение денег / Планирование ликвидности

Прогнозирование и сценарное планирование● Скользящее планирование● Сценарное планирование

• Прогнозный баланс• Прогнозирование целевых показателей

Консолидация● Выверка ВГО● Управленческая консолидация● Финансовая консолидация

Функциональные возможности:

Отчетность и анализ• Анализ прибыльности• Трансфертное ценообразование• Аллокация затрат• Ad hoc отчетность• Анализ отклонений• Анализ сценарных условий• Анализ причин отклонений


Современный интерфейс


Возможностями автоматизации любой бюджетной модели

Планирование по календарному году, кварталу, месяцу;

Интеграционные взаимосвязи: производственная система, учётная система,календарно-сетевое планирование (для проектов), КХД и др.;

Планирование по МВЗ, департаментам (основные, вспомогательные,административные и т.п.);

Версии (сценарии) бюджетов, из сравнение и выбор для исполнения;

Центры финансовой ответственности, бюджетнаяответственность за статьи бюджетов;

Консолидация бюджетов, исключение ВГО, сквозная с/с;

Организационная структура: раздельные права доступа и ролеваямодель пользователей;


Факторный анализ

Понимание причин отклонений

Примеры факторов:

§ Курсы валют

§ Цены на продукцию

§ Цены на сырье, стоимость труда

§ Доли коммерческих и административных

затрат

§ Распределение по статьям затрат

§ Платежное поведение дебиторов/кредиторов

§ И прочее

Структура бюджетной модели определяетвозможности факторного анализа

Плановаяприбыльность

Фактическаяприбыльность

Цена насырье

ФОТ Цена на ГП

100 у.е.

190 у.е.

- 40 у.е.

- 30 у.е.

+ 160 у.е.


Больше гибкости с SAP Profitability and Performance Management длямоделирования

Оптимизация прибыльности различных сегментов бизнеса• Распределение затрат и доходов• Анализ прибыльности на микро-уровне (по различным клиентским/ продуктовым/ территориальным и т.п. сегментам)

Реализация новых моделей управления затратами• Моделирование (например, условий прибыльности по новым продуктам, моделирование результатов при изменениях

различных параметров)• Проведение стресс-тестирования при изменениях макропараметров• Реконсиляция показателей прибыльности на различных уровнях

Необходимость обоснования приоритезации задач бизнес-развития (например фокусировки наобластях с максимальной прибылью или максимальным ROI)• Расчет общих бизнес-показателей для финансовых моделей ( ROI, ROE и т.п.)• Он-лайн анализ и визуализация

Платформа для развития: интеграция c CO, системой планирования, использование R и т.д.• Он-лайн расчет прибыльности по потенциальной сделке/ услуге


Прозрачность модели и гибкость моделирования


Планирование в SAP - унифицированное решение для автоматизациикритически важных бизнес-процессов для управления компанией

Планирование и консолидация

Гибкая, расширяемая модель данных

Онлайн моделирование

Совместная работа и оркестрация

Производительность и масштабируемость

Простота в использовании


Новые бизнесмодели

Постоянный обзордеятельности

Увеличениеэффективности

Как результат:

Documents

Корпоративное планирование и · 6/26/2018 · • Он-лайнанализ и визуализация Платформа для развития: интеграция