ИНН 7607012560 КПП 760401001 Рубли · /-^ИЯ^^ Р5> ^^ТВЕРЖДАЮ ИНН КПП Единицы измерения 7607012560 760401001 Рубли » а образования

/ - ^ И Я ^ ^ Р 5 > ^ ^ Т В Е Р Ж Д А Ю

ИНН КПП

Единицы измерения

7607012560 760401001

Рубли

»

а образования

*Е.А. Иванова 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на2017-2019год(годы;

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» (МДОУ «Детский сад № 5»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения) департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя) Адрес фактического местонахождения учреждения: город Ярославль, улица Спортивная, дом 13 1. Цели деятельности учреждения: обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр,

уход ^оздоровление детей при освоении основных общеобразовательных программ дошкольного образования, установленных соответствующими федеральными государственными требованиями.

2. Виды деятельности учреждения: создание условий и реализация общеобразовательных программ ,ошкольного образования.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату по следующим направлениям: не предоставляются .

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества Всего стоимость недвижимого имущества в том числе: - стоимость недвижимого имущества, закрепленного сооственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

Стоимость, руб. 50838693.44 17267869,46

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества Категория движимого имущества

Всего стоимость движимого имущества в том числе: - стоимость особо ценного движимого имущества

Стоимость, руб. 5037158,45 736156,57

6^Показатели финансового состояния учреждения Наименование показателя

1. Нефинансовые активы, всего: из них: 1.1. недвижимое имущество, всего: в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость 1.2. особо ценное движимое имущество, всего в том числе: 1.2 Л. остаточная стоимость 2. Финансовые активы, всего: из них: 2.1. дебиторская задолженность по доходам 2.2. дебиторская задолженность по расходам 3. Обязательства, всего из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность

. <

Сумма, руб. 4619171738 50838693,44

43170178,88

736156,57 235363,02

-9664015,69 2501942,70 о

78170,00 2404365,81 324399,47

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование

1

Тип средств

2

803.03.250.5 МДОУ "Детский сад № 5м

I.Остатки средств на начало года СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Увеличение остатков

СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ Областной бюджет Субвенции Увеличение остатков И.ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов

СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ Городской бюджет Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов

Областной бюджет Субвенции Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов

Ш.ВЫПЛАТЫ СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

02.00.00

02.00.00

04.00.00

04.02.00 04.02.03 04.02.03

02.00.00

02.00.00

04.00.00

04.01.00

04.01.00

04.02.00 04.02.03

04.02.03

02.00.00

Код поБК > (КПД) г (КВР)

(КПИФД)* 3

5.1.0

5.1.0

1.3.0

1.3.0

1.3.0

I

Код КОС ГУ (аналитики)

4

Код субсидии

5

*- '

Всего

6

510

510

130

130

130

•

1 103 164,52

454 564,69

454 564,69

648 599,83

648 599,83 648 599,83 648 599,83

40 458 900,00

8 869 000,00

8 869 000,00

31 589 900,00

8 279 800,00

8 279 800,00

23 310 100,00 23 310 100,00

23 310 100,00

41 562 064,52

9 323 564,69

План на 2017 год # в том числе:

4

1 квартал 7

2 квартал 8

1 103 164,52

454 564,69

454 564,69

648 599,83

648 599,83 648 599,83 648 599,83

11 432 350,00

2 217 250,00

2 217 250,00

9 215 100,00

2 508 200,00

2 508 200,00

6 706 900,00 6 706 900,00

6 706 900,00

12 535 514,52

2 671 814,69

10 933 350,00

2 217 250,00

2 217 250,00

8 716 100,00

2 009 200,00

2 009 200,00

6 706 900,00 6 706 900,00

6 706 900,00

10 933 350,00

2 217 250,00

3 квартал 9

10 582 450,00

2 217 250,00

2 217 250,00

8 365 200,00

1 651 500,00

1 651 500,00

6 713 700,00 6 713 700,00

6 713 700,00

10 582 450,00

2 217 250,00

4 квартал 10

7 510 750,00

2 217 250,00

2 217 250,00

»

5 293 500,00

2 110 900,00

2 110 900,00

3 182 600,00 3 182 600,00

3 182 600,00

7 510 750,00

2 217 250,00

План на 2018 год

11

• *

40 415 100,00

8 869 000,00

8 869 000,00

31 546 100,00

8 264 400,00

8 264 400,00

23 281 700,00 23 281 700,00

23 281 700,00

40 415 100,00

8 869 000,00

План на 2019 год

12

40 674 700,00

8 869 000,00

8 869 000,00

31 805 700,00

8 526 400,00

8 526 400,00

23 279 300,00 23 279 300,00

23 279 300,00

40 674 700,00

8 869 000,00

1 |

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Фонд оплаты труда учреждений Заработная плата

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений Начисления на выплаты по оплате труда

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Увеличение стоимости материальных запасов

СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ Городской бюджет


Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

|Прочие выплаты

2 |

•

02.00.00

02.00.00

02.00.00 02.00.00

02.00.00

02.00.00

02.00.00

02.00.00

02.00.00

02.00.00

04.00.00

04.01.00

04.01.00

04.01.00

04.01.00 04.01.00

04.01.00

з [

•

1.0.0

|

>

'' 1.1.0

1.1.1 1.1.1

1.1.9

1.1.9

2.0.0

2.4.0

2.4.4

2.4.4

1.0.0

1.1.0

1.1.1 1.1.1

1.1.2

04.01.00 | 1.1.2

4 I

1

211

213

340

211

212

5 |

*

У

(

6 |

*

633 600,00

633 600,00

486 600,00 486 600,00

147 000,00

147 000,00

8 689 964,69

8 689 964,69

8 689 964,69

8 689 964,69

32 238 499,83

8 279 800,00

4 373 600,00

4 373 600,00

3 357 300,00 3 357 300,00

2 400,00

^ 2 400,00

7 I

158 400,00

158 400,00

121 650,00 121 650,00

36 750,00

36 750,00

2 513 414,69

2 513 414,69

2 513 414,69

2 513 414,69

9 863 699,83

2 508 200,00

1 093 800,00

1 093 800,00

839 300,00 839 300,00

1 000,00

1 000,00

8 |

158 400,00

*

158 400,00

121 650,00 121 650,00

36 750,00

36 750,00

2 058 850,00

2 058 850,00

2 058 850,00

2 058 850,00

8 716 100,00

2 009 200,00

1 093 400,00

1 093 400,00

839 300,00 839 300,00

600,00

600,00

9 |

*

158 400,00

*

158 400,00

121 650,00 121 650,00

36 750,00

36 750,00

2 058 850,00

2 058 850,00

2 058 850,00

2 058 850,00

8 365 200,00

1 651 500,00

1 093 400,00

1 093 400,00

839 300,00 839 300,00

600,00

600,00

10 |

158 400,00

158 400,00

121 650,00 121 650,00

36 750,00

36 750,00

2 058 850,00

2 058 850,00

2 058 850,00

2 058 850,00

5 293 500,00

2 110 900,00

1 093 000,00

1 093 000,00

839 400,00 839 400,00

200,00

200,00

11

633 600,00 •

633 600,00

486 600,00 486 600,00

147 000,00

147 000,00

8 235 400,00

8 235 400,00

8 235 400,00

8 235 400,00

31 546 100,00

8 264 400,00

4 320 200,00

4 320 200,00

3 316 400,00 3 316 400,00

2 200,00

2 200,00

12 I

633 600,00

633 600,00

486 600,00 486 600,00

147 000,00

147 000,00

8 235 400,00

8 235 400,00

8 235 400,00

8 235 400,00

31 805 700,00

8 526 400,00

4 452 800,00

4 452 800,00

3 316 400,00 3 316 400,00

2 200,00

2 200,00|

•

1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений Начисления на выплаты по оплате труда

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Коммунальные услуги Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги Увеличение стоимости материальных запасов Иные бюджетные ассигнования Уплата налогов, сборов и иных платежей Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Прочие расходы

Уплата прочих налогов, сборов Прочие расходы

Областной бюджет Субвенции


Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

[Начисления на выплаты по оплате |труда

2

04.01.00

04.01.00

04.01.00

04.01.00

04.01.00

04.01.00

04.01.00

04.01.00

04.01.00

04.01.00

04.01.00

04.01.00

04.01.00 04.01.00 04.01.00 04.02.00 04.02.03

04.02.03

04.02.03

04.02.03 04.02.03

04.02.03

04.02.03

3

1,.9

1.1.9 Ы

2.0.0

2.4.0

2.4.4

2.4.4

2.4.4

2.4.4

2.4.4

8.0.0

8.5.0

8.5.1

8.5.1 8.5.2 8.5.2

1.0.0

1.1.0

1.1.1 1.1.1

1.1.9

1.1.9

4

213 1

-

223

225

226

340

290

290

211

*

213

5

Л

^

л *

и*

и

6

1 013 900,00

1 013 900,00

3 046 800,00

3 046 800,00

3 046 800,00

2 555 200,00

138 000,00

202 300,00

151 300,00

859 400,00

859 400,00

858 400,00

858 400,00 1 000,00 1 000,00

23 958 699,83 23 958 699,83

22 793 199,83

22 793 199,83

17 349 689,34 17 349 689,34

5 443 510,49

5 443 510,49

7

253 500,00

253 500,00

1 (*93 900,00

1 093 900,00

1 093 900,00

971 000,00

34 500,00

50 600,00

37 800,00

320 500,00

320 500,00

320 200,00

320 200,00 300,00 300,00

7 355 499,83 7 355 499,83

7 005 299,83

7 005 299,83

5 223 789,34 5 223 789,34

1 781 510,49

1 781 510,49

8

253 500,00

253 500,00

736 100,00

736 100,00

736 100,00

613 200,00

34 500,00

50 600,00

37 800,00

179 700,00

179 700,00

179 400,00

179 400,00 300,00 300,00

6 706 900,00 6 706 900,00

6 356 700,00

6 356 700,00

4 882 200,00 4 882 200,00

1 474 500,00

1 474 500,00

9 I

253 500,00

253 500,00

378 400,00

378 400,00

378 400,00

255 500,00

34 500,00

50 600,00

37 800,00

179 700,00

179 700,00

179 400,00

179 400,00 300,00 300,00

6 713 700,00 6 713 700,00

6 356 700,00

6 356 700,00

4 882 200,00 4 882 200,00

1 474 500,00

1 474 500,00

10 I

253 400,00

253 400,00

838 400,00

838 400,00

838 400,00

715 500,00

34 500,00

50 500,00

37 900,00

179 500,00

179 500,00

179 400,00

179 400,00 100,00 100,00

3 182 600,00 3 182 600,00

3 074 500,00

3 074 500,00

2 361 500,00 2 361 500,00

713 000,00

713 000,00

11

1 001 600,00

1 001 600,00

3 138 200,00

3 138 200,00

-

3 138 200,00

2 706 700,00

204 000,00

166 200,00

61 300,00

806 000,00

806 000,00

805 400,00

805 400,00 600,00 600,00

23 281 700,00 23 281 700,00

22 117 600,00

22 117 600,00

16 730 400,00 16 730 400,00

5 387 200,00 •

5 387 200,00

12 I

-

1 134 200,00

1 134 200,00

3 267 600,00

3 267 600,00 -

3 267 600,00

2 860 100,00

179 500,00

165 800,00

62 200,00

806 000,00

806 000,00

805 400,00

805 400,00 600,00 600,00

23 279 300,00 23 279 300,00

22 115 300,00

22 115 300,00

16 728 700,00 16 728 700,00

5 386 600,00

5 386 600,00

I

*>

О 2 ? 2 =1 рочие безвозмездны

е униципальны

м учрежд

эходящим

ся в ведение естного сам

оуправлен кругов

5 ^ ф ^ Л О I о -1 "5 5 О 1Р1 I 8 1 2= ^ х аз

о ел • о «_ь •

О

00 о

00 о

сю о ь> кэ о •

ю

1 ^̂ ^̂ о о о о

§ о о о

о 2 х 2 3 рочие безвозмездны

е униципальны

м учрежд

эходящим

ся в ведение естного сам

оуправлен кругов

^ Г 0) з м -2 х о -1 Т2 ^ о туплени

ям, ганов ородски

х аэ

о ел • О ^ О

00 "о

со о

00 о 3.20 .2000

00 о о о о "о о

00 о о о о о о

О 2 естного самоуправлен кругов

з; 20 " Л О

"О о щеки

X

^ 2 =з 1 ^ "2 Р 1 ? 1ие безвозмездны

е ципальны

м учрежд

цящимся в ведение

-2 х о ^ ^ о § | 1 ^^ ^^ 2 ^ ГО Ф

X а

о СЛ о —ь •

о

1.8.

о

со о

го со о о о о о о

СЛ о о о о о о


1

? о о ^< СП -о X "О П) ^ 0) "Ь [ства, вы

деленные

щениям

депутатов ципалитета города

5 о тэ о 3 ш 03 13 я

о СЛ о —А

о


СЛ о о о о "о о

00 о о о р о о

О 2 х эходящим

ся в ведении о естного сам

оуправления кругов

- 1 Т=>

о ;к ь 2 О Ш

X

05.

о .00

00 в о

180 § 3.20 .5034

о о 2 СЛ

' *

- л 14)

2 СЛ -и О)

со

го о о о

со

1

й о о о о

СЛ

со

о о 8

2 со

о

о о

2 I ]

1 2 1ие безвозмездны

е ципальны

м учрежд

Ф =1 х о з; о * 3 «Е лени

XI

" 1 о

"О о

декой бюджет

О СЛ • о _ X

* о о

^ со о со 4 ^ СЛ 4 ^ а>

го О) го со ^ СЛ А сл

137

(О о о "о о

123 000,0

о

ю о 00 4*. о р "о о

519 9

о о о о

СЛ —А.

со со о о о о

о ч СП С

ИД

ИИ

НА

ИН

Ы гп

гп ь ^

о СЛ

о о о о

го

О) СП 1729,

о — * •

со

г п • 749,

о - *

908 670, о о

528 010,0

о

го СЛ О ) 300,

о о

2 458 690,

о о

ю

СЛ -«4

^в

4» Ь

о 1

о о

^2 •

о СТУП

ЛЕНИ

Я

го

О) СО -ч | го со о - ь

со • ч О)

и со

чл

о

908

о •ч р в о

528 010,0 о

N3 СЛ

со О о

^•Л

о о

2 458 6 со о о о

ю 4^ СЛ -ч1 <х> а> о о о

•< го ф ичение остатков

о СЛ •

о го •

о со

5.1 о

СЛ

о

00 о 3.20 .6004

О) V СЛ

О 4*. СЛ

О СП го енции

о СЛ о го • о со

О) 4ь СЛ

О) V СЛ

о •блаетной бюджет

о СЛ о го о о

о> V СЛ

<3> V СЛ

< го ф (ичение остатков

о СЛ

о • о о

5.1

о

СЛ

о

00 о 3.20 .5034

—ь 00 со СЛ ^ "ел 4 ^

—А

00 со СЛ ^ "ел 4*.

Г 1 о

ТЭ о

декой бюджет

о СЛ "о _х •

о о

а 00 со СЛ - и "ел 4 *

—^ 00 со СЛ 4Ь "ел 4^

о < гл о

>

1 сг ГП

л. ГП

5

о СЛ • о о •

о о

СП 1960,

со со

со

'096

!

со со

• о о атки средств на н,

ш X й)

О года

- ^ 00 со о р Яо со

- А

00 со о

р ъ со

0 0 о Сл) .03.250.6

МД

О

<

з 1з ф ТСК1

^ 5<

0 ) 1з 2 ю • ч ^

СП

1

& •< ш го 1 § 1ичение стоим

ости 1 сов

О) н ф

"О альн сг X

о 4 ^ о го о со

2.4

-&.

со 4*. О

^

О со О) ы о о " о о

со со 4 ^ СП о о "о о

334

о о р " о о

334 600,0

о

со го со о о " о о

1 095 3

о о " о о

о со сл го о 0,0

о

к слу ГИ С

ВЯЗИ

о 4 ^ О [О О СО

2.4

4 ^

ГО ю

|(мун1 «щипальных) нужд

* .

О) 00 00 о о " о о

• 1

сл О) о о "о о

сл О) о о "о о

22 400,0

о

— X

сл го о о "о о

о> 00 00 о о "о о

о^ 00 00 о 0,0

о

За рочая закупка товаров ля обеспечения госуда

"Втэ Н 0) Ф о I -1 и уел

ных

^

о 4 ^

о ю • О СО

2.4

- ^

—к

СП сл сл о о "о о

°*»-егг* о го о . о " о о

4 со сл о ю о о "о о

357 000,0

о

о 00 - X

о о "о о

1 164 1 о о "о о

О) 4*. О О

О'О

о

Ины

е закупки товаров, работ и для обеспечения государствен (м

униципальных) нужд

5Е О

- 1

•

О 4 ^ О ГО о со

го 4 * <э

^

СП сл сл о о " о о

со сл о го о о " о о

350

_

го о о " о о

357 000,0

о

•

о оэ - к о р "о о

1 164 1 •

о о о о

_к

<У> 4*. О о

о'о

о

9 о со| 3 Я} и

1 8 ^ 1

1 пка товаров, работ и услуг печения государственны

х /щ

ипальных) нужд

для

О -&•

8 |« о ы

1 го о со о

1 "̂

сл

_^

сл [о> сл ел о р "о о

со 0 1 1^1 о М го о о о о

350

го о о "о о

357 000,0

о

о оэ

00

со

о - к о р "о о

V

2 1^ о р "о о

V

2 1^ о о 0,0

о

ъ

о убвенции

о ел о ГО "о со

— * со оэ 00 ^ со о "о о

•ч —Л 4^ 4^ — X о "о о

-ч *ч — ^ 4х N о о о

4Х О СЛ о -А о о о

4Х ^1 СО О о о о

со оэ 00 •ч! со о "о о

- 1

со СО N N О) о "о о

о •бластной бюдж

ет

о СЛ о К) о о

—X

со оэ 00 -ч со о о о

н _ А - ^ 4*-—X о о о

^ ^ —ь 4*. •ч о о о

-&> о ел о _х о "о о

- ^ •ч со о о "о о

со со 00 -Ч со о о о

- * со со -ч -ч О) о "о о

о ч величение стоимости основных

эедств

о СЛ о г 4 о —А

— рочие работы, услуги

о ел о 7 * о

ГО 4*. 4^

310

00 о оэ * го о 1 2000


00 о о о р "о о

го ^ ^

923

00 о оэ • 14) о • 5002

-л ел о о о о "о о

- ^ ел о о о о о о

_ .

Прочая закупка товаров,

для обеспечения государ (м


о т> абот и' твенны

х ^ о ьш 13

о ел • о ;•* О

ГО 1и ^

м оо о о о о о о

— * ел о о о о "о о


Ины

е закупки товаров, рг для обеспечения государ (м


о с̂ Й о Ф X * Е о X 3̂

* < —1

о ел о « о

го 4 ^ О


— ^ ел о о о о о о

00 о о о р о о

Закупка товаров, работ и обеспечения государстве (муниципальны

х) нужд

X *«Г гслуг дг 1НЫ

Х

33

О СЛ • о * о

м о т Щ

О


- ^ СЛ о о о о "о о

оо о о о о "о о

> 2 о бращениям

депутатов униципалитета города Я| ю

славл! л

о ел о Г"* О

ю со о о о р о о

—к ел о о о о о о


•

о редства, выделенны

е п о

) 2 -ОСООия по социальной г аселению

ю

мощ

и

о ел о • * о о

о> го *

292

00 о оэ го о 5034

ел — 1 СО со о о о о

—к оо оэ о о о о

—к оэ -ч го о р о о

_ь ?о оо о о р "о о

го 00 4*. о о о о

ел —к со со о о о о

ел _к со со о о о о

О -2 О эциальные вы

платы гра

эоме публичных нормат

бязательств

» ^ ш -е 11 X ш

О сл о у* О О

оэ го

сл _д СО со о о о о

—к 00 ео о о О о

•мЬ ОЭ - ^ М О О "о о

«А го со о о о "о о

го 00 4*. о о

чш> • о о

ел —к со со о о "о о

сл —к со со о о "о о

^•в осооия, компенсации и

з;

Э1Ч

Н

ч

1 О .25 П оциальные вы

платы гра)

эоме публичных нормати

эциальных вы

плат

кданам

вных

-

О ел о —*• "о о

оо го о

1

сл со о о о о

—к со оэ § о о

—к Сл) -ч го о о §

—ь ю со о о о о о

го 00 4*-о о "о о

ел —к со со о р "о о

ел —к со со о р о о

» 5 С оциальное обеспечение ы

платы населению

и ины

е

о ел о - * о о

ео р "о

ел —х со со о о о о

—к 03 —ь оо о о о о

—к оо •ч го § *• о о

— V ю 00 о о о о о

го 00 4^ о о о о

ел —к со со о р "о о

ел -Л СО со о о о о

1 "1 ородской бюджет

о сл о —ь о о

- ^ 4^ со со о о о о

го 00

со о о о о

—>* со -VI го о р "о о

—к ю ео о о о "о о

го о 00 4*. о о о о

ел « А СО со о о

•в о о

ел ш 4 СО со о р . "о о

п :УБСИ

ДИИ

НАИ

НЫ

Е ЦЕЛИ

о СЛ • о о .00

К) о СО со О) со о о о

со со сл ч * •

о о о

со о со 1670, о о

сл го Со ^̂ ^̂ о р о о

гчэ сл ст» 1300, о о

ю сл Со ^ ^ ^ • ^

сл со о л о о

N3 4*. сл • ^ и̂ со со о о о

1.ВЫПЛАТЫ

го о> 00 00 о> ео о о о

со СО СЛ -Ч —к О о о

со о 00 о •ч о ъ о

сл ю 00 о —к о о о

го сл а> со о о О о

го 4ь СЛ 00 а> со о О о

го *ь сл ->| а> о р о о

О 2 I аходящим

ся в ведении 1 естного самоуправлени кругов

2} и -1 "5 1 | о ш ^ ^ЗЬ X

о ел о го о 00

—к 00 • о

180 803.

8 Ф I

*

—к

5| СО

8 ео *• ел сл

О) у ^ со Р3

"сл сл

^1 N0 00 фь О О о о

ео О) оэ ^ о о о о

-N4 --4 -Рь О о о о о

- * ^1 -ч 4 ^ О о р "о о

2 =3 1рочие безвозмездны

е п униципальны

м учрежде X Г> ютупле?

иям,

X ЗЕ М

о г ас в э рочие безвозмездны

е п униципальны

м учрежде

аходящимся в ведении I

естного самоуправлени кругов

а о ж в ступле! иям, рганов городе

;* -с ^ з: х ^

о сл о м • о оо

_ь ОО * о

081

00 о рз го о .6002

— ^ О) ^ - ^ со о о о

со о со —ь о о о

4^ со о •̂ 1 о о о

ео С7) со — 1 о о о

4*. ^1 со о о о о

- ^ *< О) 4^

^ со о "о о

—ь. о> оэ -ч О) о о 2 1

1 О 2 естного самоуправлени кругов

:а городе

ж 5» X

-

.

Шт

•

#

ф

р

X 2 униципальным

учрежде аходящ

имся в ведении < о х иям, рганов

о сл о го • о 00

_ь 00 "о

00 о

—ь со оэ 00 • ^ 00 оэ "ел ел

^ — ^ 4*. 4^ О С * ел ел

-ч| -ч1 — 4 .

-*> ^ О "о о

4^ О ел о _к р о о

- ^ - ^ со о о о о

•

со оэ 00

3 о о о

- *

8 ^ • ^

Р о о

=] 1рочие безвозмездны

е п о ступле!

X ^ а

1

•

•

Г) убвенции

о сл о ю » о оэ

•

—ь со оэ 00 -ч| 00 оэ сл сл

- ^ —Л 4ь. ^ о оэ -ел сл

• ^ • ^

- ^ 4^ -ч| о о о

-р^ о ел о _ • о о о

4^ - ^ СО о о о о

со оэ 00 -ч со о о о

- * со СлЭ •ч ^ о о о о

п (бластной бюджет

о сл • о го о о

-А со оэ 00 N 00 со "сл ел

•ч «А 4*. 4ь-О оо "сл сл

-ч - ^ - ^ 4ь-• ^

О "о о

4^ О ел о .«Ь О "о О

4^ -ч| СО О О "о О

^

со СлЭ 00 -ч| со о "о о

—к со оэ •ч - ^ О) о о

«мД

ю

оэ

4*.

ел

СП

1 •ч

00

со

_ ^ о

~ ^

го

2

1 I


Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений Начисления на выплаты по оплате труда Закупка товаров, работ и услуг дня обеспечения государственных (муниципальных) нужд


Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Прочие работы, услуги Социальное обеспечение и иные выплаты населению Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

|Пособия по социальной помощи |населению

2 I

05.02.03

05.02.03

05.02.03 05.02.03

05.02.03

05.02.03

05.02.03

05.02.03

05.02.03

05.02.03

05.02.03

05.02.03

05.02.03

05.02.03

3 I

•

\ 1.0.0

1.1.0

1.1.1 1.1.1

1.1.9

1.1.9

2.0.0

2.4.0

2.4.4

2.4.4

3.0.0

3.2.0

3.2.1

3.2.1

4 I

I

211

213

•

*

226

262

5 I

803.20.6002

803.20.6002

-

803.20.6004

803.20.6004

6 |

164 790,00

164 790,00

126 570,00 126 570,00

38 220,00

38 220,00

8 870,00

8 870,00

8 870,00

8 870,00

1 765 130,00

1 765 130,00

1 765 130,00

1 765 130,00

7 |

36 910,00

. 36 910,00 • г

28 350,00 28 350,00

8 560,00

8 560,00

3 390,00

3 390,00

3 390,00

3 390,00

674 110,00

674 110,00

674 110,00

674 110,00

8 I

43 070,00

• 43 070,00

33 080,00 33 080,00

9 990,00

9 990,00

3 640,00

ч

3 640,00

3 640,00

3 640,00

724 760,00

724 760,00

724 760,00

724 760,00

9 I

36 910,00

36 910,00

28 350,00 28 350,00

8 560,00

8 560,00

1 840,00

1 840,00

1 840,00

1 840,00

366 260,00

366 260,00

366 260,00

366 260,00

10 |

47 900,00

47 900,00

36 790,00 36 790,00 *

11 110,00

11 110,00

11 I

164 790,00

•

164 790,00

126 570,00 126 570,00

38 220,00 *

38 220,00

8 870,00

8 870,00

8 870,00

8 870,00

1 765 130,00

1 765 130,00

1 765 130,00

1 765 130,00

12 I

163 760,00

163 760,00

122 030,00 122 030,00

41 730,00

41 730,00

8 870,00

8 870,00

8 870,00

8 870,00

1 765 130,00

1 765 130,00

1 765 130,00

1 765 130,00

Руководитель учреждения

авный бухгалтер учреждения

п Исполнитель в учреждении

/8/1 %1Й « ьл1

1 о- \м-Х? 02.0).. И

Дя [ллуоуиы ью ЯР РаечпДЫ ем^,ш о $.с I, № кйЛ Ок>Ь СИА9

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов Источник финансового обеспечения областной бюджет дошкольная услуга

211

№ п/п

1

Должность, группа должностей

2 заведующий

старший воспитатель воспитатель

воспитатель (работающий в группе компенс. и комбиниров.

направленности) педагог- психолог

музыкальный руководитель инструктор по физкультуре

учитель логопед младший воспитатель

старшая медицинская сестра заместитель заведующего по АХР

главный бухгалтер Итого:

выделено ассигнований на 2017 год остаток ассигнований на 01.01.2017

Установле иная

численное ть, единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

всего

3 4 1

1,5 28,5

13,8

1,5 5 3 5

39,6 1 1 1 X

Итого на 2017 год| |

•

в том числе:

по должности ому окладу

5 24298,52

15034 13629,57

16247,79

13363,2 13412,12 15421,73 13279,9 7295,32

5625 14526 16725

X

за работу в условиях, отклоняю щихся от

нормальны X

6 2429,85

11555,8

1003,5 X

средства для

замены лиц,

уходящих в отпуск

7 2902,55

46401,04

28211,87

23926,68 447,95

X

Фонд оплаты труда в

месяц, руб.

8 29630,92 22551,00

434844,04

252431,39

20044,80 67060,60 46265,20 66399,50

324377,37 6072,95 14526,00 17728,50

X

Фонд оплаты труда с учетом

стимул и ру ющей

надбавки (20%) в

месяц, руб.

9 7407,73 . 5637,75

108711,01

63107,85

5011,20 16765,15 11566,30 16599,88 81094,34 1518,24 3631,50 4432,13

X

Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 8 +

гр.9)х 12

10 444463,80 338265,00

6522660,60

3786470,85

300672,00 1005909,00 693978,00 995992.50

4865660,55 91094,25

217890,00 265927,50

19528984,05 17008100,00 341589,34

17349689,34

Руководитель Главный бухгалтер

ь*

Пачкалева Т.В. Вдовина В.А.

/

У

\ )

. <

'•

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

Код видов расходов Источник финансового обеспечения

213 областной бюджет дошкольная услуга

№ п/п

1

1

1.1.

1.2.

1.3.

2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3

•

Наименование государственного внебюджетного фонда

2 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

в том числе: по ставке 22,0% по ставке 10,0%

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__% <*>

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) Итого: Итого выделено ассигнований: остаток ассигнований на 01.01.2017 г. Итого на 2017 год:

Размер базы для начисления страховых

взносов, руб. 3

X

19528984,05

X

19528984,05

19528984,05

19528984,05

Сумма взноса, руб.

4

4296376,49

-.

•

566340,54

39057,97

1

1

995978,19

""5897753,18 5136500.00 307010,49 5443510.49

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Руководитель Главный бухгалтер - . , „

л а#ъ&. о/ Пачкалева Т.В.

Вдовина В.А.

0

%

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи


221 областной бюджет

№ п/п

1

Наименование расходов

2 Абонентская плата за номер Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений Оплата сотовой связи по тарифам Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины Услуги фельдъегерской и специальной связи Услуги интернет-провайдеров Услуги электронной почты (электронный адрес)

Итого:

Количество номеров

3 1

3

3 1

X

Количество платежей в год

4 12

12

12 12

Стоимость за единицу, руб.

5 82,6

640,65

1183,93 177

X | X

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

6 991,2

23063,32

42621,48 2124

68800


ПачкалеваТ.В Вдовина В.А.

^

И

%*

• '

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов


340 областной бюджет

№ п/п

1


2

Приобретение материалов

в том числе по группам материалов:

игрушки, учебные пособия Итого:

Единица измерения

3

X

шт. X

Количеств о

4

X

365

Цена за единицу,

РУб. 5

X

3004,65

Сумма, руб. (гр. 1 4 х гр. 5) 1

6

1 1096700

х 1 х | 1096700

сА Руководитель Главный бухгалтер

Пачкалева Т.В Вдовина В.А.

% » -

%.


Код видов расходов Источник финансового обеспечения городской бюджет дошкольная услуга

211

С

№ п/п

1


2

старшая медицинская сестра

бухгалтер

секретарь(делопроизводитель)

младшая медицинская сестра подсобный рабочий

грузчик кладовщик кастелянша

машинист по стирке белья и спецодежды

рабочий (электромонтер, слесарь-сантехник)

уборщик служебных помещений

сторож дворник

лаборант(оператор хлораторной установки)

Итого:

Установленна я

численность, единиц

3

0,5

2

1

0,5 3 1 1

1,5

3,5

4

3,5

2,75 4,5

1

X


всего

4


по должностном

у окладу

5

4795,44

8069,25

6593,73

4703,22 6593,73 5118,21 6593,73 6593,73

6593,73

6593,73

5118,21

6593,73 5118,21

7331,49

X



6

968,31

791,25

923,12

716,55

4542,97

X

средства ДЛЯ

замены лиц,

уходящих в отпуск

7

510,4

1638,31

1911,36

2100,39

1483,64

1805,8

X


месяц, руб.

8

2908,14

17106,81

6593,73

2351,61 22210,76 5118,21 6593,73 9890,60

25912,54

28475,34

20113,93

24481,53 23031,95

7331,49

X


стимулиру ющей


месяц, руб.

9

727,04

4276,70

1648,43

587,90 5552,69 1279,55 1648,43 2472,65

6478,13

7118,84

5028,48

6120,38 5757,99

1832,87

Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 8 + гр.9) х

12

10

43622,17

256602,15

98905,95

35274,15 333161,40

. 76773,15 98905,95 148358,93

388688,03

427130,10

301708,88

367222,91 345479,18

109972,35

х | 3031805,28 |


ПачкалеваТ.В Вдовина В.А.

%»• а

г


Код видов расходов Источник финансового обеспечения городской бюджет присмотр и уход

211

№п/п

1


2 медицинская сестра (для

организации питания) медицинская сестра

медицинская сестра по массажу (инструктор ЛФК)

повар Итого:

Установле иная

численност ь, единиц

3

0,5

0,5

1,75

0,65 X


всего

4


по должности ому окладу

5

5533,2

4703,22

6416,21

7334,89



6

190,71 X | X

средства для замены

лиц, уходящих в отпуск

7

394,87 X


месяц, руб.

8

2766,60

2351,61

11228,36

5353,26 X


стимулиру ющей


месяц, руб.

9

691,65

587,90

2807,09

1338,31 X

Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 8 +

гр.9)х 12

10

41499,00

35274,15

168425,40

80296,17 325494,72

-

Руководитель Главный бухгалтер ш ПА


а

. <

%

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком


212 городской бюджет

№ п/п Наименование расходов

Численность работников, получающих

пособие

Количество выплат в год

на одного работника

Размер выплаты

(пособия) в месяц, руб.


1 2 3 1 Пособие по уходу за ребенком 12 50 2400

• .

Итого: х х 2400 •


Л Пачкалева Т.В. Вдовина В.А.

%

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования


213 городской бюджет дошкольная услуга

№ п/п

1

1

1.1.

1.2.

1.3.

2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3






в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) |

Итого:|

Размер базы для начисления

страховых взносов, руб.

3

х

3031805,28

X

3031805,28

3031805,28

3031805,28 •

X


4

• • . . . — *

666992,56

-

87922,35

6063,61

^ ^ ^ ^

•

154622,07

915600,59


Руководитель Л О ^ ПачкалеваТ.В Главный бухгалтер 0^{>/Рг' ч Вдовина В.А.

' *

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное


213 городской бюджет присмотр и уход

п/п

1

1

1.1.

1.2.

1.3.

2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3






в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%



Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (но ставке 5,1%)

Итого:

Размер базы для начисления страховых

взносов, руб. 3

X

325494,72

X

325494,72

325494,72

325494,72

X


4

71608,84

.

9439,35

650,99

4

16600,23

98299,41



/ •чт Л У * г^ У /^1 А.


*»< К

. <

%

•

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов Источник финансового обеспечения городской бюджет

223

№ п/п

1

Наименование показателя

2 Электроснабжение, всего в том числе по объектам: 1 полугодие 2 полугодие

Теплоснабжение, всего в том числе по объектам: теплоснабжение 1 полугодие 2 полугодие теплоэнергия на промывку

Горячее водоснабжение, всего в том числе по объектам: ГВС вода на промывку

Холодное водоснабжение, всего в том числе по объектам: 1 полугодие 2 полугодие

Водоотведение, всего в том числе по объектам: 1 полугодие 2 полугодие

Итого:

Размер потребления

ресурсов 3

62271

30001 32270

876,4

873,4 483,42 389,98

3

4260

4200 60

7366

3061 4305

12828

5776,9 7037

X

Тариф (с учетом НДС), руб.

4

7,46 7,46

1695,38 1695,38 1695,38

•

26,22 49,8

26,88 26,88

18,46 18,46

X

Индексация, %

5

* *

1,07

1,052

•

1,049 *

1,002

X


6 481400,00

223814,41 257585,59

1520200,00

1515113,86 819569,02 695544,84

5086,14

113100

110112 2988

203700,00

82311,4 121388,60

236800,00

106637,17 130162,83

•

2555200,00

Руководитель ! Главный бухгалтер

Пачкалева Т.В ц

Вдовина В.А.

г-^ г Х ' ^ ^ ' . <

Ъ

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества


№ п/п 1

1


Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте в том числе: уборка снега, мусора уборка контейнерных площадок (587,15*12) дезинфекция, дезинсекция, дератизация (2469,45*12) акарицидная обработка (4070,00*1) вывоз и утилизация мусора (1538,48*12) обслуживание водомерных и теплосчетчиков(900*12) Содержание объектов движимого имущества в чистоте

Объект

здание

здание

здание

здание

в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.) прачечные услуги Ремонт (текущий и капитальный) имущества в том числе:

устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества

поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества

промывка и опрессовка отопительной системы (22000,00*1)

здание

здание

заправка картриджей (250,00*15)

Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества

в том числе: электроизмерительные работы (14000,00*1)

Итого:

здание

здание


. глП \лк^ |1>»


Количество работ (услуг)

12

12

12

12

1

12

1

х

225

Стоимость работ (услуг), руб.

70010,96

7045,8

33703,4

18461,76

10800

...25619,72

22000

3619,72

14000

14000

109630,68

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг



№ и/и

1

1

2

3


2 Оплата услуг на страхование гражданской ответсвенности владельцев транспортных средств в том числе по объектам:

Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего

в том числе по объектам: тех. обслуживание тревожной сигнализации (664,11 *12) тех. обслуживание пожарной сигнализации (1700,00*12) Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего в том числе:

приобретение (обновление) программного обеспечения

| Итого:

Количество договоров

3

X

X

1 1

X

X

Стоимость услуги, руб.

4

.

28369,32 -

7969,32 20400

<

28369,32



*-* . '

- \Х

. <

%

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг



№ п/п

1

1

2

3

4


2

Оплата услуг на страхование гражданской ответсвенности владельцев транспортных средств

в том числе по объектам:

Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего в том числе по объектам: передача сигнала пожарной сигнализации (2100*12)

тревожная сигнализация (1212,64*12)

Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего


приобретение (обновление) программного обеспечения (обслуживание 1С - 1905,69*12=22868,32; Криста - 5300,00; Сбис++ - 7000,00; Обновление 1 Сбухгалтерия - 660,00*12 = 7920,00 + 1860,00 = 9780,00)

Медицинский осмотр (66 чел.х 1740,00)

Итого:

Количество договоров

3

X

X

1

1

X

5

1

Стоимость услуги, руб.

4

39751,68

25200

14551,68

44948,32

44948,32

* <

115000

%*•

х | 199700


V


*

"

/

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)



№ п/п 1

Наименование показателя

2 услуги банка

Итого:

Размер одной выплаты, руб.

3 216,67

X

Количество выплат в год

4 12 X

Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)

5 2600 2600


П

IX •


%»•

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество



№ п/п

1 1


2 Налог на имущество, всего в том числе по группам: недвижимое имущество из них: переданное в аренду в том числе по группам: движимое имущество из них: переданное в аренду

Налоговая база, руб.

3 9729216

9651299,21

*

Итого :| х

Ставка налога, %

4 2,2

2,2

X

Сумма исчисленного налога, подлежащего

уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)

5 214036,23

212328,58

214036,23

__

у


^


%

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога



№ п/п

1 1


2 Земельный налог, всего

4 квартал 2016 г. 1,2,3 квартал 2017 г. в том числе по участкам: недвижимое имущество из них: переданное в аренду в том числе по группам: движимое имущество из них:

Итого:

Кадастровая стоимость земельного

участка

3

71117866,88 33570823,98

*

X


4

1,5 1,5

X



5 644363,77 266692,00 377671,77

644363,77

* - ^


• • - * |

к V-


* . •

г

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов



№ п/п

1 1

2

3


2 Транспортный налог, всего в том числе по транспортным средствам:

Водный налог в том числе по объектам:

Налог экология Итого:

Налоговая база, руб.

3

-

X


4

-

X



5

300 300


^ А V - I

о< Пачкалева Т.В Вдовина В.А.

•

%

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)



№ п/п 1 Наименование показателя

1 2 пени

Итого:

Размер одной выплаты, руб.

3 350 х

Количеств о выплат в

год 4 2

Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)

5 700

х 1 700


^

•


'

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов


340

№ п/п

1


2 Приобретение материалов

в том числе по группам материалов:

хоз. товары (моющие средства)

медикаменты (166 руб. *362 реб.) Итого:

Единица измерения

3 X

шт.

чел. X

Количеств 0

4 х

913

« 1

Цена за единицу,

РУб. 5 X

100

1 х

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)

6 X » "*.

91300

60000 151300


— * . Пачкалева Т.В Вдовина В.А.

.

* •

• <

Documents

ИНН 7607012560 КПП 760401001 Рубли · /-^ИЯ^^ Р5> ^^ТВЕРЖДАЮ ИНН КПП Единицы измерения 7607012560 760401001 Рубли » а образования