ИНН 4013003535 8 кпп 401301001 стр. 0 0 1мупмещовскиетепловыесети.рф/f/buhgalterskaya_otchetnost_za... · 1 О 5 V + Пояснения 1 + 3 8

+

АО 81 0 5 0 8 0 1 5

И НН 4 0 1 3 0 0 3 5 3 5кпп 4 0 1 3 0 1 0 0 1 стр. 0 0 1

5еЬ4 8110 510£ £392 92еЬ 5099 еббс 40fa

Форма по КНД 0710099

Номер корректировки 0

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Отчетный период (код)* 3 4 Отчетный год 2 0 1 9МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД П РИ ЯТИ Е "МЕЩОВСКИЕ ТЕПЛ ОВЫЕ С Е Т И "

+

Код видя экономической деятельности но классификатору ОКВЭД

(наименование организации)

3 5 . 3 0 . 4

Код по окпо 9 6 1 2 4 9 8 8 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5 0 0 0 Единица измерения: (тыс. руб. -к о д п о О К Е И ) 3 8 4Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Местонахождение (адрес)

2 4 9 2 4 0 , КАЛУЖСКАЯ ОБЛ, МЕЩОВСКИЙ Р- Н, МЕЩОВСК Г , П ЕТРА ХЛЮСТИНА УЛ, Д. № 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 * " да0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя. отчество** индивидуального аудитора

ИНН ОГРП/ОГРПИП ■

Наа 1 1 страницах с приложением документов или их копии на

Достоверность и полноту сведений, у казанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 - руководитель2 - уполномоченный представитель

к л о п о вА Н Д Р Е Й В Л А Д И М И Р О В И Ч

(фамилия, имя, о т в о д и т е л я;ченного^9бдстш»йтеля) полностью)

двание

МУП ^ |H ; f g " Л Ь ш ойскир

изиты документа, )чия представителя

I г / о ....... * у Ч Агк и е г»)- 1 :

г/.j jg T jg 'п е ш о в с к и е т

тепловые сети”

* ПрртимД ОЬз^еЦ ие: 34 - год,

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отмстить знаком V)

0710001

0710003

0710005

Дата представления документа Зарегистрирован

за №

Фамилия, и о**34 - го д ‘.^ й а ^ * ,и ^ г ч е т н ы й го д отличный по продолжительности от календарного.

•Отчосп

+

0710002

0710004

Подпись

+

10508015 5eb48110510ff39292eb5099e66c40fa

07100995.08000_085EB48110510FF39292EB5099E66C40FA10508015121*11|4013003535|401301001|0|34|2019|hoidrdk\gxija oidn\lija kla}kld{nda "hauj^mfda nakgj^wa mand"|35.30.4|96124988|65000|14|249240, f\gobmf\{ j]g, hauj^mfde l-i, hauj^mf _, kanl\ qgzmndi\ og, }. # 1|1||||||11|1|fgjkj^|\i}lae|^g\}dhE66C40FA221*11|dlj^ds|

1 О 5

V +

Пояснения

1

+

3 8 0 2 2

инн 4 0 1 3 0 0 3 5 3 5кпп 4 0 1 3 0 1 0 0 1 стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

А К ТИ В

0043 Ь989 510а da46 04d9 088с 57Ь9 273Ь

Форма по О К УД 0710001

] Наименование Код показателя строки

На отчетную дату отчетного периода

На 5 1 декабря предыдущ его года

На 31 декабря года, предшествующего

предыдущему

2 3 4 5 в

I. В Н ЕО БО РО Т Н Ы Е А К ТИ ВЫ

Нематериальные активы 1 1 1 0

Результаты исследований и1 1 2 0разработок

Нематериальные поисковые1130активы

Материальные поисковые1140активы

Основные средства 1150 1 9 3 8 5 2 1 4 1 9 2 2 6 1 0Доходные вложения

1160в материальные ценности

Финансовые вложения 1170

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

1180

1190

Итого по разделу I 1 1 0 0 1 9 3 8 5 2 1 4 1 9 2 2 6 1 0

11. О БО РО ТН Ы Е А К ТИ ВЫ

Запасы 1 2 1 0 8 3 6 1 0 4 9 1 2 2 0

Налог на добавленную стоимость1 2 2 0по приобретённым ценностям

Дебигорская задолженность 1230 7 4 7 1 6 1 4 1 0 6 8

Финансовые вложения (за исклю1240чением денежных эквивалентов)

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 9 1 4

3 1

2 7 1 5 1 8 6 3

Прочие оборотные активы 1260

Итого по разделу II 1 2 0 0 3 5 2 8 5 3 7 8 4 1 5 1

БАЛАНС 1600 2 2 9 1 3 2 6 7 9 7 2 6 7 6 1

+ +

10508022 0043b989510ada4604d9088c57b9273b

07100995.08000_080043B989510ADA4604D9088C57B9273B10508022112*11||||||||||||||||||19385|21419|22610||||||||||||||||||19385|21419|22610||836|1049|1220||||||747|1614|1068||||||1914|2715|1863||31||||3528|5378|4151||22913|26797|26761

~

/ +

1 0 5 0 8 0 3 9

инн 4 0 1 3 0 0 3 5 3 5КПП 4 0 1 3 0 1 0 0 1 стр. 0 0 3

ПА ССИ В

Пояснения 1 Наименованиепоказателя

К од На отчетную дату строки отчетного периода

9084 а707 5106 5е42 df35 4а97 Ь691 707f

На 31 декабря предыдущ его года

На 31 декабря года, предшестиующего


+

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

У ставны й капитал (складочный капитал, уставный фонд, оклады 13 10 товарищей)

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Переоценка внеоборотных активов

Добавочный капитал (бет переоценки)

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого по разделу 111

1320

1340

1350

1360

1370

1300

III. Ц ЕЛ ЕВО Е Ф ИНАНСИРОВАНИЕ

Паевой фонд 1310 '

Целевой капитал 1320

Целевые средства 1350

Фонд недвижимого и особо j 3 5 0

ценного движимого имущества

Резервный и иные целевые фонды

Итого по разделу III

1370

1300

1 0 0 1 0 0 1 0 0

1 8 3 5 4 2 2 2 9 7 2 2 0 4 6

3 4 2 3 3 3 9 8 3 7 6 8

2 1 8 7 7 2 5 7 9 5 2 5 9 1 4

IV. ДОЛГОСРО ЧНЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410

Отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1430

--------------- Прочие обязательства 1450

Итого по разделу IV 1400

+ +

0 т • а л б ‘ Н иипсигояэд лм-сЗц • а м о я о т э и S V 2 0 0 0 9 1 9 Т ПЯЛ 0 э / i r нэтгивн эн

10508039 9084a70751065e42df354a97b691707f

07100995.08000_089084A70751065E42DF354A97B691707F10508039113*11||100|100|100||||||18354|22297|22046||||||||||3423|3398|3768||21877|25795|25914||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1 0 5 0 8 0 4 6

И НН 4 0 1 3 0 0 3 5 3 5кпп 4 0 1 3 0 1 0 0 1 стр 0 0 4

318с bcfe 510b 20f5 4933 еЗас е704 dfOc

П оясненияНаименование

показателяК од На отчетную дату

строки отчетного периода

V. КРАТКОСРОЧН Ы Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

~ Заемные средства 1510

- Кредиторская задолженность 1520

~ Доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства 1540 -

~ Прочие обязательства 1550 -

_ Ит ого но разделу V 1500

- БА Л А Н С 1700

1 0 3 6

1 0 3 6

2 2 9 1 3

На 31 декабря предыдущ его год а

1 0 0 2



8 4 7

1 0 0 2

2 6 7 9 7

8 4 7

2 6 7 6 1

Примечания1 Указывается номер соответствующего пояснения.2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы»

+ +

10508046 318cbcfe510b20f54933e3ace704df0c

07100995.08000_08318CBCFE510B20F54933E3ACE704DF0C10508046114*11||||||1036|1002|847||||||||||||||1036|1002|847||22913|26797|26761

/ +

+

1 0 5 0 8 1 0 7

инн 4 0 1 3 0 0 3 5 3 5К П П 4 0 1 3 0 1 0 0 1 с тр 0 0 5

О т ч е т о ф и н а н с о в ы х р е з у л ь т а т а х

80Ьа Of89 510b а9Ь9 0961 cf8e 0560 1619

Форма по ОКУД 0710002

ПоясненияНаименование

показателя

Выручка 7

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

П р и б ы ль (убы то к) до налогооблож ения

Налог на прибыль'

в т.ч.текущий налог па прибыль

отложенный налог на прибыль4

Прочее

Чистая прибыль (убыток)

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

5Совокупный финансовый результат периода

С П Р А В О Ч Н О

Вазовая прибыль (убыток) на акцию

Разводгтеппая прибт.тлт, (убыток) па акцию

Кодстроки

3

2110

2120

2 1 0 0

2210

2220

2200

2310

2320

2330

2340

2350

2300

2410

2411

2412

2460

2400

2510

2520

2530

2500

2900

29 1 0

За от четный год

4

1 5 1 6 3

( 1 1 2 4 4 ) 3 9 1 9

( 5 2 4 2 )( 1 3 2 3 )

2 2 2 3

( 6 8 4 )

2 1 6

( 1 9 1 )

2 5

2 5

За предыдущий год

5

1 9 3 8 5

( 1 4 9 8 0 ) 4 4 0 5

( 5 5 2 7 )( 1 1 2 2 )

1 6 6 1

( 5 5 2 ) ( 1 3 )

( 3 5 7 )

( 3 7 0 )

( 3 7 0 )

Примечания1 Указывается номер соответствующего пояснения.2 Выру чка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов,

не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от преш х операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода». «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

+ +

10508107 80ba0f89510ba9b90961cf8e05601619

07100995.08000_0880BA0F89510BA9B90961CF8E0560161910508107115*11||15163|19385||(11244)|(14980)||3919|4405|||||(5242)|(5527)||(1323)|(1122)|||||||||||2223|1661||(684)|(552)||216|(13)|||||||||||(191)|(357)||25|(370)|||||||||||25|(370)||||||

+

1 0 5 0 8 1 4 5

инн 4 0 1 3 0 0 3 5 3 5кпп 4 0 1 3 0 1 0 0 1 стр. 0 0 6

Отчет о целевом использовании средств

е856 6f17 510а 0745 Ь2сЗ Ьб81 cf37 е7а8


Пояснения Наименование показателя

Остаток средств на начало отчетного года

Поступило средств

Вступительные взносы

Кодстроки

3

6100

6210

621Я

6220

Членские взносы

Т (елевы е взносы

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230

Прибыль от приносящей доход деятельности 6240

Прочие 6250

В с е го поступило ср ед ств 6200

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия 6310

н том числе:

социальная и благотворительная помощь 6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312

иные мероприятия 6313

Расходы на содержание аппарата управления 6320

в том числерасходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321

выплаты, не связанные с оплатой груда 6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)

ремонт основных средств и иного имущества

прочие

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества

Прочие

Всего использовано средств

Ост аток средст в на конец отчетного года

6324

6325

6326

6330

6350

6300

6400

За отчетный год

о

1 4 1 8 1 4 1 8

( 1 4 1 8 )

( 1 4 1 8 )

0


1 1 0 0 1 1 0 0

( 1 1 0 0 )

( 1 1 0 0 )

ПримечанияI Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

+ +

10508145 e8566f17510a0745b2c3b681cf37e7a8

07100995.08000_08E8566F17510A0745B2C3B681CF37E7A810508145116*11||0||||||||||||||||||1418|1100||1418|1100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||(1418)|(1100)||(1418)|(1100)||0|

+

+

1 0 5 0 8 1 6 9

инн 4 0 1 3 0 0 3 5 3 5КПП 4 0 1 3 0 1 0 0 1 стр. 0 0 7

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала

08Ье cbOd 510f Ь43б cc7b af95 0Ь85 76а8


Уставы ый капитал

Собственные акции, Нераспределеннаявыкупленные Добавочный капитал Резервный капитал прибыль (непокрытый у акционеров убыток)

2 Л 4 S

Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3 1 0 0 )

1 0 0 2 2 0 4 6(ПРЕДЫДУЩ ИЙ ГОД)

Увеличение капитала - всего: (3210)

0 ---------------в том числе: чистая прибыль (3211)

переоценка имущества (3212)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)

дополнительный выпуск акций (3214)

2 5 1

2 5 1

увеличение номинальной стоимости акций (3215)

реорганизация юридического лица (3216)

Уменьшение капитала - всего: (3220)

( о )в том числе: убыток (3221)

переоценка имущества (3222) ---------------

расходы, относящиеся непосредственно __________па уменьшение капитала (3223)

уменьшение номинальной стоимости акций (3224)

уменьшение количества акций (3225)

реорганизация юридического липа (3226)

( 3 7 0 )

( 3 7 0 )

Итого

3 7 6 8 2 5 9 1 4

2 5 1

2 5 1

( 3 7 0 )

( 3 7 0 )

дивиденды (3 2 2 7 )

Изменение добавочного капитала (3230)

Изменение резервного капитала (3240)

+ +

10508169 08becb0d510fb436cc7baf950b8576a8

07100995.08000_0808BECB0D510FB436CC7BAF950B8576A810508169117*11|100||22046||3768|25914|0||251|||251|||251||251||||||||||||||||||(0)||||(370)|(370)|(370)|(370)|||||||||||||||||||||||||||||

■ +

1 0 5 0 8 1 7 6

Уставныйкапитал

инн 4 0 1 3 0 0 3 5 3 5кпп 4 0 1 3 0 1 0 0 1 стр. 0 0 8

57Ь7 b8fd 5106 3349 9ее0 61а7 dd63 а8ас

НераспределеннияСобственные акции,выкупленные Добавочный капитал Резервный капитал прибыль (непокрытыйу акционеров убыток)

2 3 4 5

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

1 0 0 2 2 2 9 7(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала - всего: (3310)

о — 4 1 9в том числе: чистая прибыль (33 И )

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

4 1 9

увеличение номинальной стоимости акций (3315)


2 5

2 5

Итого

б

3 3 9 8 2 5 7 9 5

4 4 4

2 5

4 1 9

Уменьшение капитала - всего: (3320)

+ ( 0 ) -------- ( 4 3 6 2 )

в том числе: убыток ( 3 3 2 1)

переоценка имущества (3322) -------------------------------

расходы, относящиеся непосредственно ( 4 3 6 2 )на уменьшение капитала (3323) * '

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)


( 4 3 6 2 )

( 4 3 6 2 )

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабри отчетного юда (3300)

1 0 0 ---------------- 1 8 3 5 4 3 4 2 3 2 1 8 7 7

+ +

10508176 57b7b8fd510633499ee061a7dd63a8ac

07100995.08000_0857B7B8FD510633499EE061A7DD63A8AC10508176118*11|100||22297||3398|25795|0||419||25|444|25|25||||419||419|||||||||||||||(0)||(4362)|||(4362)||||||(4362)||(4362)||||||||||||||||||||||||100||18354||3423|21877

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Кодстроки

3400

Наименование показателя

I

Капитал — всего:

до корректировок

корректировка в связи с;

изменением учетной политики 3410

исправлением ошибок 3420

после корректировок 3500

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

до корректировок 3401

корректировка в связи с:

изменением учетной 3411 политики



2 5 9 1 4

Изменение капитала за предыдугций годза счет чистой прибыли за счет иных

(убытка) факторов

( 3 7 0 ) 2 5 1

На 31 декабря предыдущего года

2 5 7 9 5

2 5 9 1 4 ( 3 7 0 ) 2 5 1 2 5 7 9 5

3 7 6 8 ( 3 7 0 ) 0 3 3 9 8

+



по другим етазьям капитала:

до корректировок 3402

корректировка в связи с:

изменением учетной 34 Рполитики

3 7 6 8 ( 3 7 0 ) 0 3 3 9 8



3. Чистые активы

Наименованиепоказателя

Чистые активы

Кодстроки

3600

На 31 декабря отчетного года

2 1 8 7 7

На 31 декабря предыдущего года

2 5 7 9 5


предыдущему 5

2 5 9 1 4

+ +

10508183 3e701356510aa2ebd68ae99cce800847

07100995.08000_083E701356510AA2EBD68AE99CCE80084710508183119*11|25914|(370)|251|25795|||||||||25914|(370)|251|25795|3768|(370)|0|3398|||||||||3768|(370)|0|3398|||||||||||||||||21877|25795|25914

1 0 5 0 8 2 0 6

инн 4 0 1 3 0 0 3 5 3 5КПП 4 0 1 3 0 1 0 0 1 стр. 0 1 0

6829 dce7 5101 4Ь73 8531 48bf 2d09 6d52

+

+

На именование показателя

1

Отчет о движении денежных средствКод

Денежные потоки от текущих операцийПоступления - всего


от продажи продукции, товаров, работ и услуг

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

от перепродажи финансовых вложений

прочие поступления

Платежи - всего


поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

в связи с оплатой труда работников

процентов по долговым обязательствам

налог на прибыль

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от текущих операций

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего


от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

от продажи акций других организаций (долей участия)

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

прочие поступления


в том числе:в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

*в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива


Сальдо денежных по токов от инвестиционных операций

строки2

4110

4111

4112

4113

4119

•1120

4121

4122

4123

4124

4129

4100

4210 ■

4211

4212 -

4213 -

4214 -

4219 -

4220 -

4221 -

4222 -

4223 -

4224 -

4229 -

4200 -


За отчетный сод За предыдущий год

1 7 4 9 7

1 5 9 1 1

2 2 0 2 1

2 0 6 0 0

1 5 8 6 1 4 2 1( 1 8 2 9 8 ) ( 2 1 1 6 9 )

( 1 0 5 2 2 ) ( 1 2 8 6 8 )

( 5 1 4 1 ) ( 5 3 4 4 )

( 2 6 3 5 ) ( 2 9 5 7 )

( 8 0 1 ) 8 5 2

+ 4-

10508206 6829dce751014b73853148bf2d096d52

07100995.08000_086829DCE751014B73853148BF2D096D52105082061110*11|17497|22021|15911|20600|||||1586|1421|(18298)|(21169)|(10522)|(12868)|(5141)|(5344)|||||(2635)|(2957)|(801)|852||||||||||||||||||||||||||

+

1 0 5 0 8 2 1 3

И НН 4 0 1 3 0 0 3 5 3 5кпп 4 0 1 3 0 1 0 0 1 стр. 0 1 1

Наименован не показателя

1Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего


получение кредитов и займов

Кодстроки

4310

4311

сЬОЬ 3067 5105 07dl 4df5 Ь696 2£80 7704

За отчетный год

3


4

денежных вкладов собственников (участников) 4312

от выпуска акции, увеличения долей участия 4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314

прочие поступления.


в том числе:собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов


Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Сальдо денежных потоков за отчетный период

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4319

4320

4321

4322

4323

4329

4300

4400

4450

4500

4490

( 8 0 1 ) 8 5 2

2 7 1 5 1 8 6 3

1 9 1 4 2 7 1 5

+ +

10508213 cb0b3067510507d14df5b6962f807704

07100995.08000_08CB0B3067510507D14DF5B6962F807704105082131111*11|||||||||||||||||||||||||(801)|852|2715|1863|1914|2715||

Расчет стоимости чистых активов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕЩОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"(наименование организации)

Наименование показателяКод строки

бухгалтерского баланса

На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.

Активы

Нематериальные активы 1110 - - -

Результаты исследований и разработок 1120Нематериальные поисковые активы 1130М атериальные поисковые активы 1140 - - -

О сновные средства 1150 19 385 21 419 22 610

Д оходные вложения в материальные ценности 1160Ф инансовы е вложения долгосрочны е 1170О тложенные налоговые активы 1180 - - -

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

Запасы 1210 867 1 049 1 220

Налог на добавленную стоим ость по приобретенным ценностям 1220Дебиторская задолженность* 1230 747 1 614 1 068

Ф инансовы е вложения краткосрочные 1240Денежны е средства и денежные эквиваленты 1250 1 914 2 715 1 863

Прочие оборотные активы 1260 - - -

ИТОГО активы - 22 913 26 797 26 761

Пассивы

Заемные средства долгосрочны е 1410О тложенные налоговые обязательства 1420О ценочны е обязательства долгосрочны е 1430Прочие обязательства долгосрочны е 1450Заемные средства краткосрочные 1510Кредиторская задолженность 1520 1 036 1 002 847

О ценочные обязательства краткосрочные 1540Прочие обязательства краткосрочные 1550ИТОГО пассивы - 1 036 1 002 847

Стоимость чистых активов - 21 877 25 795 25 914

- За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Форма 0710005 с.4

2. Основные средства2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло объектовначисленоамортиза

ции

Переоценка

первоначальная

стоимость

накопленная аморти

зация


стоимость


зация

Первоначальная

стоимость

Накопленная аморти

зация


стоимость


зация

Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего

5200 за 2019г. 47 807 (26 389) 518 (47) 32 (2 537) _ _ 48 279 (28 894)

5210 за 2018г. 46 784 (24 174) 1 154 (130) 130 (2 345) _ - 47 807 (26 389)

в том числе:Другие виды основных средств 5201 за 2019г. 100 (84) (47) 32 53 (53)

5211 за 2018г. 100 (82) - - - (3) - - 100 (84)

Офисное оборудование 5202 за 2019г. 143 (25 ) - - - (48) - - 143 (72)

5212 за 2018г. 42 (3 ) 101 - - (21) - - 143 (25)

Машины и оборудование (кроме офисного)

5203 за 2019г. 4 560 (2 117) 518 - - (589) - - 5 079 (2 706)

5213 за 2018г. 3 507 (1 695) 1 053 - - (422) - - 4 560 (2 117)

Сооружения 5204 за 2019г. 30 106 (12 606 ) - - - (1 553) - - 30 106 (14 159)

5214 за 2018г. 30 106 (11 052 ) - - - (1 553) - - 30 106 (12 606)Здания 5205 за 2019г. 1 001 (1 001 ) - - - - - 1 001 (1 001)

5215 за 2018г. 1 132 (1 132) - (130) 130 - - - 1 001 (1 001)

Транспортные средства 5206 за 2019г. 11 898 (10 556) - - - (347) - - 11 898 (10 903)

5216 за 2018г. 11 898 (10 210) - - - (347) - - 11 898 (10 556)

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего

5220 за 2019г. _ _ _ _ _ _ _ _ - -

5230 за 2018г. _ _ _ _ _ _ _ - - -


5221 за 2019г.5231 за 2018г. - - - - - - - - - -

Форма 0710005 с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя Код Период На начало годаИзменения за период

На конец периода

затраты за период списано

принято к учету в качестве основных

средств или увеличена стоимость

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего

5240 за 2019г. _ _ _

5250 за 2018г. _ _ _

в том числе:Котел "Хопер -50а" с авт. КСУБ-20.10 5241 за 2019г.

5251 за 2018г. - - -

Комплекс счетчика газа электронного корректора СГ-ЭКвЗ-Р-0,2-25/1,6(1:30)с ППД

5242 за 2019г. - - -

5252 за 2018г. - - -

Модуль коммуникационный БПЭК -02/мт без МР 5243 за 2019г. - - -

5253 за 2018г. - - -

БЛОК ПИТАНИЯ БПЭК-02/МТ (без МР-270)без кабеля

5244 за 2019г. - - -

5254 за 2018г. - - -

Ноутбук LENOVO ideaPAD 320-15 IKBN 80XL03Y1RU

5245 за 2019г. - - -

5255 за 2018г. - - -

Электронасос центробежный ЦМФ 65/14 режущий 5246 за 2019г. - - -

5256 за 2018г. - - -

НЦИ-ф-100 (3,5 метра) с дв.11 кВт/1 ОООоб. с затвором,коленом, патрубком и опорой

5247 за 2019г. - - -

5257 за 2018г. - - -

Щеточное оборудование ЩН-1.7 с системой увлажнения 300л

5248 за 2019г. - - -

5258 за 2018г. - - -

Горелка газовая модель ZG-15 5249 за 2019г. - - -

5259 за 2018г. - - -

Горелка газовая модель ZG-15 (2) за 2019г. - - -

за 2018г. - - -

Насос C N P TD 50-18/2 за 2019г. - - -

за 2018г. - - -

Компьютер в сборе (CPU Amd Ahtlon 2X4640,03Y6Gb.Padeon HD6670.iHas122.Case HKC монитор ACER P206HV)

за 2019г _ _ _

за 2018г. _ _ _

БЛОК ПИТАНИЯ БПЭК-02/МТ с МР-270 за 2019г. - - -

за 2018г. - - -

СГ-ЭК-В-Р-0,2-100/1,6 с ППД(1:30) на базе Raqbo 65

за 2019г. - - -

за 2018г. - - -

СГ-ЭК-В-Р-0,2-65/1,6 с ППД(1:30) на базе Raqbo 40 за 2019г. - - -

за 2018г. - - -

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидацииНаименование показателя Код за 2019г. за 2018г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего 5260в том числе:

5261Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: 5270в том числе:

5271

Форма 0710005 с.6

2.4. Иное использование основных средствНаименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5280Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5281Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5282Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5283 457 186

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации 5284Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - - -

Иное использование основных средств (залог и др.) 5286

5287 - - -

4. Запасы4.1. Наличие и движение запасов


На начало года Изменения за период На конец периода

поступления и затраты

выбыло

убытков от снижения

стоимости

оборот запасов между их группами (видами)

себестоимость

величина резерва под

снижение стоимости


резерв под снижение стоимости


величина резерва под

снижение стоимости

Запасы - всего 5400 за 2019г. 1 049 - 17 240 (17 453) - - X 836 -

5420 за 2018г. 1 220 - 17 298 (17 469) - - X 1 049 -

в том числе:Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

5401 за 2019г. 1 049 1 635 (1 848) 1 836 _5421 за 2018г. 1 220 - 2 208 (2 378) - - 246 1 049 -

Готовая продукция 5402 за 2019г. - - - - - - - - -

5422 за 2018г. - - - - - - - - -

Товары для перепродажи 5403 за 2019г. - - - - - - - - -

5423 за 2018г. - - - - - - - - -

Товары и готовая продукция отгруженные 5404 за 2019г. - - - - - - - - -

5424 за 2018г. - - - - - - - - -

Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2019г. - - 15 605 (15 605) - - - - -

5425 за 2018г. - - 15 090 (15 090) - - - - -

Прочие запасы и затраты 5406 за 2019г. - - - - - - - - -

5426 за 2018г. - - - - - - - - -

Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)

5407 за 2019г. _ _ _ ' _ _ - - -

5427 за 2018г. _ _ _ _ _ - - - -

5408 за 2019г. - - - - - - - - -

5428 за 2018г. - - - - - - - - -

Форма 0710005 с.9

4.2. Запасы в залогеНаименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего 5440 - - -в том числе:

5441Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего 5445 - - -в том числе:

5446 _

Ф орма 0710005 с. 10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности


На начало года Изменения за период На конец периодапоступление выбыло

перевод из долго- в

краткосрочную

задолженность

перевод из дебитор

ской в кредиторскую задолжен

ность

перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен

ность

учтенная по условиям

договора

величина резерва по сомнительным долгам

в результате хозяйственных

операций (сумма долга

по сделке, операции)

причитающиеся проценты,

штрафы и иные начисления

погашение

списание на финансовый

результат

восстановлениерезерва

учтенная по условиям

договора

величина резерва по сомнительным долгам

Долгосрочная дебиторская задолженность - всего

5501 за 2019г. - - - - - - - - - - - -5521 за 2018г. - - - - - - - - - - - -

в том числе:Расчеты с покупателями и заказчиками

5502 за 2019г.5522 за 2018г. - - - - - - - - - - - -

Авансы выданные 5503 за 2019г. - - - - - - - - - - - -5523 за 2018г. - - - - - - - - - - - -

Прочая 5504 за 2019г. - - - - - - - - - - -5524 за 2018г. - - - - - - - - - - - -

5505 за 2019г. . . . - - - - - X X - -5525 за 2018г. - - - - - - - - X X - -

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего

5510 за 2019г. 1 614 623 -1490 747 -5530 за 2018г. 1 068 - 1 614 - -1 068 1 614 -

в том числе:Расчеты с покупателями и заказчиками

5511 за 2019г. 864 110 -864 110 -

5531 за 2018г. 428 864 -428 864 -Авансы выданные 5512 за 2019г. 566 513 -566 513 -

5532 за 2018г. 505 566 -505 566 -Прочая 5513 за 2019г. 184 -60 124 -

5533 за 2018г. 135 184 -135 184 -

5514 за 2019г. 0 -

5534 за 2018г. 0 -Итого 5500 за 2019г. 1 614 623 -1 490 747 -

5520 за 2018г. 1 068 1 614 -1 068 1 614 -

Ф орма 0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя КодНа 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.

учтенная по условиям договора

балансоваястоимость





Всего 5540 - - - - - -в том числе:расчеты с покупателями и заказчиками 5541расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) 5542прочая 5543 - - - - - -

5544 - - - - - -

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности


Изменения за период

Остаток на конец периода

поступление выбылоперевод из

долго- в краткосроч

ную задолжен

ность

перевод из дебитор

ской в кредиторскую задолжен

ность

перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен

ность

Остаток на начало года

в результате хозяйственных операций (сумма долга по

сделке, операции)

причитающиеся проценты, штрафы и

иные начисления

погашение

списание на финансовый

результат

Долгосрочная кредиторская задолженность - всего

5551 за 2019г. - - - - - - - -5571 за 2018г. - - - - - - - - -

в том числе: кредиты 5552 за 2019г.

'

5572 за 2018г. - - - - - - - - -займы 5553 за 2019г. - - - - - - - - -

5573 за 2018г. - - - - - - - - -прочая 5554 за 2019г. - - - - - - - - -

5574 за 2018г. - - - - - - - - -

5555 за 2019г. - _ - - - - X X -

5575 за 2018г. - - - - - - X XКраткосрочная кредиторская задолженность - всего

5560 за 2019г. 1 002 1 036 -1 002 1 036

5580 за 2018г. 847 1 002 -847 1 002

в том числе:расчеты с поставщиками и подрядчиками 5561 за 2019г. 28 2 -28 2

5581 за 2018г. 506 28 -506 28авансы полученные 5562 за 2019г. 528 525 -528 525

5582 за 2018г. 528 528расчеты по налогам и взносам 5563 за 2019г. 200 327 -200 327

5583 за 2018г. 98 200 -98 200кредиты 5564 за 2019г.

5584 за 2018г.займы 5565 за 2019г.

5585 за 2018г.прочая 5566 за 2019г. 246 182 -246 182

5586 за 2018г. 243 246 -243 246

5567 за 2019г.5587 за 2018г.

Итого 5550 за 2019г. 1 002 1 002 -1 002 1 036

5570 за 2018г. 847 1 002 -847 1 002

Форма 0710005 с .1 1

5.4. Просроченная кредиторская задолженностьНаименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.

Всего 5590 - - -в том числе:расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591расчеты с покупателями и заказчиками 5592 - - -

прочая задолженность 5593 - - -

5594 - - -

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*Наименование показателя Код за 2019г. за 2018г.

Материальные затраты 5610 1 848 2 624Расходы на оплату труда 5620 5 780 6 114Отчисления на социальные нужды 5630 1 675 1 841Амортизация 5640 2 537 2 345Прочие затраты 5650 4 646 7 583Итого по элементам 5660 16 486 20 507Фактическая себестоимость проданных товаров 5665 - -

Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. 5670Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. 5680Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 16 486 20 507

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Documents

ИНН 4013003535 8 кпп 401301001 стр. 0 0 1мупмещовскиетепловыесети.рф/f/buhgalterskaya_otchetnost_za... · 1 О 5 V + Пояснения 1 + 3 8