КОРИДОРИ СРБИЈЕ ДРУШТВO СА ОГРАНИЧЕНОМ … · 1 . КОРИДОРИ СРБИЈЕ . ДРУШТВo СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

1

КОРИДОРИ СРБИЈЕ ДРУШТВO СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД

ПРОГРАМ РАДА И ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013.ГОДИНУ

Београд Март 2013.године

2

САДРЖАЈ 1. УВОД .....................................................................................................................................7

1.1. Коридор 10 .........................................................................................................................8

1.2. Аутопут Е763 (Београд – Бољаре).................................................................................12

1.3. Аутопут Е-761 и мотопут М-21 (Нови Сад – Рума) ....................................................12

2. ПРОФИЛ ДРУШТВА .........................................................................................................14

2.1. Историјат друштва ..........................................................................................................15

2.2. Делатност друштва .........................................................................................................16

2.3. Органи друштва ..............................................................................................................16

2.4. Извори финансирања ......................................................................................................17

2.5. Организациона структура друштвa ...............................................................................17

3. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА РАДА И ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИДОРА СРБИЈЕ Д.О.О. ЗА 2013. ГОДИНУ ...........21

3.1. Правни основ ...................................................................................................................21

3.2. Макроекономски оквир ..................................................................................................22

3.3. Поступак усвајања ..........................................................................................................23

4. ПРОГРАМ РАДОВА ПО ДЕОНИЦАМА ........................................................................24

4.1. Реализација изградње аутопута за 2012. годину ..........................................................24

4.1.1 Реализација изградње у 2012.год. аутопутa Е75 - пројекат Север .......................24

4.1.2 Реализација изградње у 2012.год. аутопутa Е80 - пројекат Исток .......................25

4.1.3 Реализација изградње у 2012.год. аутопутa Е75 - пројекат Југ ............................25

4.1.4 Реализација изградње у 2012.год. – пројекат Обилазница Београд ......................26

4.1.5 Реализација изградње у 2012.год. на деоници аутопута Е-763 ............................26

4.1.6 Реализација изградње у 2012.год. на деоници аутопута Е-761 и мотопут М-21 (Нови Сад – Рума) ..................................................................................................27

4.2. Реализација набавки радова и услуга за изградњу аутопута у 2012.години ............28

4.3. Решавањe имовинско - правних односа у 2012.години ..............................................28

4.4. Израда планске и пројектне документације у 2012.години ........................................29

4.5. Програм радова за 2013. годину ....................................................................................31

4.5.1 План изградње у 2013.год. аутопутa Е75 -пројекат Север ..................................31

4.5.2 План изградње у 2013.год. аутопутa Е80 - пројекат Исток ..................................31

4.5.3 План изградње у 2013.год. аутопутa Е75 - пројекат Југ .......................................31

4.5.4 План изградње у 2013.год. обилазнице Београд ....................................................32

4.5.5 План изградње у 2013.год. на деоници аутопута Е-763 ........................................32

4.5.6 План изградње у 2013.год. аутопута Е761 и План изградње у 2013.год. државног пута М-21 (Нови Сад – Рума) ...................................................................32

4.6. План решавањa имовинско - правних односа у 2013. години ....................................33

3

4.7. Преглед реализације активности на изградњи аутопута у 2012.год. и плана за 2013. год. по деоницама .................................................................................................34

5. ФИНАНСИЈСКИ ПРОГРАМ РАДОВА ЗА 2013. ГОДИНУ ..........................................46

5.1. Финансијска реализација инвестиција у 2012. год.са планом за 2013. годину ........46

5.1.1 Међународнa банка за обнову и развој (IBRD) .......................................................48

5.1.2 Европска инвестициона банка (EIB) .........................................................................51

5.1.3 Европска банка за обнову и развој (EBRD) .............................................................54

5.1.4 Грчки План за реконструкцију Балкана (HiPERB) ..................................................56

5.1.5 Програм Југоисточне Европе за територијалну сарадњу (ИПА фонд) .................58

5.1.6 Донација за техничку помоћ за пројекат Коридор 10-Србија у оквиру Инвестиционог оквира за западни Балкан (WBIF/EIB- EWBIF) ...........................60

5.1.7 Пројектни зајам Владе Републике Азербејџан ........................................................60

5.2. Квартална динамика повлачења средстава из међународних извора ........................62

5.3. Сопствена средства (смањење оснивачког улога) .......................................................67

5.4. Средства из буџета Републике Србије ..........................................................................69

6. ПОЛИТИКА ЗАПОСЛЕНОСТИ .......................................................................................72

6.1. Стање запослености ........................................................................................................73

6.2. Кретање запослености по месецима у 2012.години ....................................................74

6.3. Полна структура запослених .........................................................................................75

6.4. Старосна структура запослених ....................................................................................76

6.5. План запошљавања за 2013.годину ...............................................................................77

6.6. Ангажовање по основу уговора о делу, ауторском делу и уговора о повременим и привременим пословима .......................................................................79

6.7. Коришћење средстава према члану 50. Закона о јавним предузећима .....................81

6.8. Реализација зарада у претходној години ......................................................................82

6.9. Политика зарада запослених у 2013. години ...............................................................83

6.10. План зарада у 2013.години .............................................................................................84

6.11. Остале исплате запосленима у 2012. години. ..............................................................85

6.12. Накнада члановима скупштине .....................................................................................85

7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013.ГОДИНУ....................................................................89

7.1. Рекапитулација финансијског плана за 2013. годину .................................................89

7.1.1 Изградња аутопутева из међународних извора .......................................................89

7.1.2 Изградња аутопутева из домаћих извора .................................................................90

7.1.3 Набавка основних средстава ......................................................................................90

7.1.4 План прихода и расхода за 2013. годину ..................................................................92

7.1.5 Планирани финансијски резултат и планирани начин расподеле добити /покрића губитка .........................................................................................................94

7.2. Политика цена .................................................................................................................95

4

8. ОЧЕКИВАНЕ-НАКНАДНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2013 – 2015 ЗА КОЈЕ НИСУ ОБЕЗБЕЂЕНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ....................................................96

8.1. Преглед очекиваних - накнадних активности за период 2013 - 2015. .......................96

8.1.1 Аутопут Е-70/Е-75, Обилазница Београда ...............................................................97

8.1.2 Аутопут Е-75, Хоргош – Нови Сад ...........................................................................98

8.1.3 Аутопут Е-763 .............................................................................................................99

8.1.4 Аутопут Е-761 ...........................................................................................................102

8.1.5 Мотопут Нови Сад - Рума ........................................................................................103

9. Прилози ..............................................................................................................................105

5

ТАБЕЛЕ Табела бр. 01: Преглед реализације изградње у 2012. и план за 2013 .................................35 Табела бр. 02: Финансијска реализација у 2012. са планом за 2013. ...................................46 Табела бр. 03: План повлачења средстава из кредита за 2012. годину и пројекција за

2013. годину......................................................................................................47 Табела бр. 04: Преглед распореда средстава IBRD по деоницама.......................................49 Табела бр. 05: Институционална подршка Коридорима Србије ..........................................51 Табела бр. 06: Преглед распореда средстава ЕИБ по деоницама .......................................53 Табела бр. 07: Преглед распореда средстава EBRD по деоницама .....................................55 Табела бр. 08: Преглед распореда средстава из HiPERB плана по деоницама..................57 Табела бр. 09: Преглед финансијских расподела средстава за услуге стручног

надзора из IPA фонда по деоницама ..............................................................59 Табела бр. 10: Азербејџан ........................................................................................................61 Табела бр. 11: План кварталног повлачења средстава из кредита и донација за 2013.

годину................................................................................................................62 Табела бр. 12: План кварталног повлачења средстава из кредита IBRD за

2013.годину.......................................................................................................62 Табела бр. 13: План кварталног повлачења средстава из кредита EIB за 2013. годину ....64 Табела бр. 14: План кварталног повлачења средстава из кредита ЕBRD за 2013.

годину................................................................................................................65 Табела бр. 15: План кварталног повлачења средстава из кредита Азербејџана за 2013.

годину................................................................................................................65 Табела бр. 16: План кварталног повлачења средстава из IPA за 2013. годину ..................66 Табела бр. 17: Преглед распореда средстава по врстама ......................................................67 Табела бр. 18: Преглед распореда средстава по деоницама .................................................68 Табела бр. 19: Средства из буџета Републике Србије ...........................................................69 Табела бр. 20: Кретање запослености по месецима у 2012. години ....................................74 Табела бр. 21: Приказ полне структуре запослених на дан 31.12.2012.године ..................75 Табела бр. 22: Квалификациона структура запослених на дан 31.12.2012.године ............75 Табела бр. 23: Старосна структура запослених на дан 31.12.2012. године .........................76 Табела бр. 24: Приказ броја запослених на дан 31.12.2012. године, према годинама

стажа ..................................................................................................................76 Табела бр. 25: Радна места и број извршилаца чији је пријем у радни однос планиран

у 2013.години ...................................................................................................77 Табела бр. 26: Приказ промене назива радних места и коефицијената у складу са

изменама Општих аката ..................................................................................78 Табела бр. 27: Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima

za 2012.g ............................................................................................................82 Табела бр. 28: План зарада у 2013.години ..............................................................................84 Табела бр. 29: Isplaćene naknade članovima Skupština i Odbora revizora za 2012.g

NETO .................................................................................................................85 Табела бр. 30: Isplaćene naknade članovima Skupština i Odbora revizora za 2012.g

BRUTO ..............................................................................................................86 Табела бр. 31: Planirane naknade članovima Skupštine i Odboru revizora za 2013.g

NETO .................................................................................................................87 Табела бр. 32: Planirane naknade članovima Skupštine i Odboru revizora za 2013.g

BRUTO ..............................................................................................................88

6

Табела бр. 33: Укупно планирана средства у 2013.години ...................................................89 Табела бр. 34: План трошења средстава у 2013.години ........................................................89 Табела бр. 35: Набавка основних средстава ...........................................................................91 Табела бр. 36: План прихода и расхода за 2013. годину .......................................................92 Табела бр. 37: Квартална динамика финансијског плана за 2013.годину ...........................94 Табела бр. 38: Обилазница Београд, Аутопут Е-75 ...............................................................98 Табела бр. 39: Север, Аутопут Е-75 ........................................................................................99 Табела бр. 40: Београд - Јужни Јадран Аутопут Е-763 ......................................................100 Табела бр. 41: Београд - Јужни Јадран Аутопут Е-763 .......................................................100 Табела бр. 42: Аутопут Е-761 ................................................................................................102 Табела бр. 43: Мотопут Нови Сад - Рума (М-21) ................................................................104 Табела бр. 44: Пројекција биланса стања .............................................................................106 Табела бр. 45: Пројекција биланса успеха ...........................................................................107 Табела бр. 46: Пројекција извештаја о токовима готовине ................................................108

7

1. УВОД Друмски транспорт у Републици Србији представља динамичан и доминантан вид саобраћаја који учествује са око 80% у укупном обиму превезеног терета, односно са око 74% у укупном броју превезених путника. Добра транспортна интеграција у међународним оквирима за последицу има стимулативни ефекат на привреду Републике Србије. У дугорочном смислу, транспортна интеграција у међународним оквирима ће повећати потенцијал Републике Србије за учешће у мање профитабилним садржајима транспортне инфраструктуре и омогућити уравнотежено обликовање националне транспортне мреже и боље транспортне везе између периферних и економски мање развијених и напреднијих подручја. Имајући у виду географски положај Републике Србије, неспорно је постојање могућности да се брзим и адекватним мерама транспортне политике створе предуслови за привлачење међународних транзитних токова. Путни правци кроз Републику Србију омогућавају успостављање најкраћих и најефикаснијих веза западне и централне са јужном и југоисточном Европом. С обзиром да Република Србија не поседује довољно развијену мрежу путева, а постојећа саобраћајна инфраструкутра није на завидном нивоу, Влада Републике Србије је почетком 2009.године, у складу са својим јасним опредељењем ка европским интеграцијама и бржем економском развоју, означила изградњу Коридора X као стратешки интерес Републике Србије и основала Коридор 10 д.о.о, које од 2011. године послује под пословним именом Коридори Србије, друштво с ограниченом одговорношћу, Београд(у даљем тексту: Коридори Србије д.о.о.). Коридори Србије д.о.о. је основано са циљем обављања послова из области изградње саобраћајне инфраструктуре, у делу вршења инвеститорске функције на изградњи аутопутева, организовања и обављања стручних послова на изградњи аутопутева, укључујући и послове набавке радова, услуга и добара по правилима међународних финансијских институција, експропријације, израде планске и пројектне документације и извођења радова, организовања стручног надзора над изградњом аутопутева, као и планирања изградње аутопутева на следећим путним правцима: Коридори Србије д.о.о. учествују у реализацији изградње следећих путних праваца:

• Коридор 10: - Аутопут Е 75 од Новог Сада до Хоргоша, укључујући гранични прелаз „Келебија“-

петља“ Суботица– југ“ тзв. ''Y крак” - Обилазница Београда - Аутопут Е80 источни крак Коридора 10, од Просека до Димитровграда - Аутопут Е75 јужни крак Коридора 10, од Грабовнице до Левосоја • Аутопут Е 763, Београд- Јужни Јадран • Аутопут Е761 и мотопут Нови Сад - Рума

Детаље у вези надлежности Коридора Србије за сваки од наведених путних праваца дат је у делу 4. Програм радова по деоницама.

8

1.1. Коридор 10

Коридор 10 је један од најважнијих паневропских саобраћајних коридора који пролази кроз Србију и повезује Аустрију, Мађарску, Словенију, Хрватску, Србију, Бугарску, Македонију и Грчку. Овим пројектом транспортни систем Републике Србије постаје компатибилан са транспортним системом Европске Уније, са тенденцијом даље модернизације како би Република Србија била спремна да се придржава највећег дела стандарда Европске Уније у области транспорта. Реализацијом овог важног пројекта доћи ће до општег убрзања транзитног саобраћаја, унапредиће се ниво услуга, олакшаће се међународни трговински токови и транспорт путника. Када се заврши, нови аутопут имаће позитиван утицај на комерцијалне и трговинске активности у региону и допринеће регионалном развоју и кохезији ширег подручја Балкана.

Програм изградње Коридора 10 се спроводи у потпуности у складу са циљевима постављеним Стратегијом развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији 2008 - 2015. године ("Сл.гласник РС" бр.4/08) и Националним планом изградње путне и железничке инфраструктуре Републике Србије у периоду од 2008. до 2012. године.

9

10

Коридори Србије д.о.о. учествују у реализацији изградње следећих деоница путних праваца:

• Аутопут Е75 - пројекат СЕВЕР и то деонице: 1. ГП Хоргош до Новог Сада, од км 1+125 до км 28+000 и од км 38+000 до км

98+000; 2. ГП Келебија - петља Суботица југ од км 1+320 до км 23+619 (изградња леве

траке)

• Аутопут Е80 - пројекат ИСТОК и то деонице: 1. Просек - Црвена Река (ЛОТ1 траса и мостови: Просек - тунел Банцарево, ЛОТ2

траса и мостови: тунел Банцарево - Црвена Река, ЛОТ3 тунел Банцарево); 2. Црвена Река - Чифлик, сектори 3А и 3Б; 3. Паралелни некомерцијални пут Бела Паланка - Пирот (запад); 4. Чифлик-Станичење; 5. Станичење - Пирот исток; 6. Пирот исток - Суково; 7. Суково-Димитровград; 8. Обилазница Димитровграда (ЛОТ1 траса, ЛОТ2 мостови, тунели ЛОТ3 и тунелска

опрема).

• Аутопут Е75 - пројекат ЈУГ и то деонице: 1. Грабовница - Грделица (Горње Поље); 2. Горње Поље - Царичина Долина (ЛОТ1 - траса и мостови Горње Поље - тунел

Предејане, ЛОТ2 - траса и мостови тунел Предејане - Царичина Долина, ЛОТ3 Тунел Предејане);

3. Царичина Долина - Владичин Хан (ЛОТ4 тунел Манајле, ЛОТ5 траса и мостови Царичина Долина - тунел Манајле, ЛОТ6 траса и мостови тунел Манајле - Владичин Хан;

4. Владичин Хан - Доњи Нерадовац (ЛОТ1 - траса и мостови Владичин Хан – Превалац, ЛОТ2 - траса и мостови Превалац - Суви дол, ЛОТ3 - траса и мостови Суви дол - Доњи Нерадовац);

5. Доњи Нерадовац - Српска кућа; 6. Српска кућа - Левосоје;

11

• Обилазница Београд (није у директној надлежности Коридора Србије већ се пружа само стручна помоћ и подршка у реализацији изградње јавном предузећу Путеви Србије) и то на деоницама: 1. Аутопут Е75 Нови Сад– Београд- Ниш, деоница Батајница - Добановци (А1 петља

Батајница; А2 траса Батајница - Добановци и петља Добановци, фаза II - 3,86 км); 2. Аутопут Е 70/75 обилазница Београд, деоница Добановци- Бубањ Поток

o Добановци - Орловача (Б1, Б2, траса Добановци - Остружница, фаза К; Б3

мост преко Саве код Остружнице, фаза К; Б4 траса Остружница-Орловача, фаза К; Б4 санација тунела Железник и Липак као и клизишта између тунела; Б4 петља Орловача са петљом Петлово брдо);

o Орловача - Бубањ Поток (Б5 - тунел Стражевица - прва фаза, десна цев, Д=745м; Б5 - тунел Стражевица - друга фаза, лева цев, Л= 760м; Б5 траса; Б5 мостови - прва фаза, 1400м; Б6);

Санација тунела “Липак“ и тунела „Железник“ је у директној надлежности Коридора Србије јер се финансира из средстава умањења оснивачког капитала Коридора Србије д.о.о.

12

1.2. Аутопут Е763 (Београд – Бољаре) Изградња Аутопута Е763 изводи се у складу са Стратегијом развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године. У делу Стратегије - Развој транспортног система - визија 2015.године - Дугорочни развој мреже јавних путева, предвиђена је изградња аутопута Београд - Јужни Јадран, као наставак аутопута од румунске границе - Вршац – Панчево - Београд (Е-70; М1.9). Деонице Аутопута Е763 су:

1. Београд – Обреновац 2. Обреновац –Уб (26.12.2012. године потписан је Предуговор о реализацији пројекта

изградње деонице Обреновац-Љиг Аутопута Е763, у укупној дужини 50 километара између Министарства за грађевинарство и урбанизам, Коридора Србије д.о.о. и China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group Ltd. of Shandong Hi-speed Group Co., Ltd, Shandong Hi-speed Group Mansion врши послове извођења радова који су предмет овог уговора, на основу Закључка Владе 05 Број:351-8807/2012-1 од 6. децембра 2012.године)

3. Уб – Лајковац 4. Лајковац - Љиг (Доњи Бањани) 5. Доњи Бањани - Бољковци 6. Бољковци - Таково 7. Таково - Прељина 8. Прељина - Пријевор 9. Пријевор - Лучани 10. Лучани - Пожега 11. Пожега – Бољаре

Овим путним правцем ће се добити најкраћа веза са западном Србијом, Црном Гором, а преко луке Бар и са јужном Италијом, као и везе са поморским лукама Јадрана и Средоземља.

1.3. Аутопут Е-761 и мотопут М-21 (Нови Сад – Рума) Дана 28.12.2012. године потписан је Предуговор о реализацији пројекта изградње деонице Појате – Прељина аутопута Е-761 и брзе саобраћајнице - државног пута I реда Нови Сад – Рума, за укупну фиксну цену која износи 642.000.000,00 ЕУР односно 848.178.300. USD. Наручилац је Министарство за регионални развој и локалну самоуправу а Корисник Коридори Србије д.о.о. са својством инвеститора у смислу Закона о планирању и изградњи и кинеске компаније CRBC (China Road and Bridge Corporation) као Извођача.

• Путни правац аутопут Е-761 Појате - Прељина има значајну улогу у путној мрежи Републике Србије из разлога повезивања централних делова Републике правцем исток - запад, са два најзначајнија путна правца државе који припадају и европској мрежи путева:

13

- аутопутем Е-75 који се поклапа са краком "Ц" Паневропског мултимодалног Коридора 10, преко кога се остварује веза са севером и југом како Републике, Европе тако и са Блиским истоком и Азијом.

- аутопутем Е-763 Београд - Јужни Јадран који својим пружањем југозапад - север треба да омогући успостављање најкраћих путних веза кроз Републику Србију и омогући везе западне и централне са јужном и југисточном Европом

Деоница Појате – Прељина аутопута Е-761, градиће се у пуном профилу са шест трака и биће дугачак 110 километара.

• Државни пут М-21 (Нови Сад – Рума) повезује аутопут Е-70 са аутопутем Е-75, као и са међународним коридорима у суседним државама (коридори IV и V): Сомбор (веза са Мађарском и Хрватском) – Бачка Паланка (М-18) (са доградњом везе према Шиду) – Нови Сад (М-7) - Рума - Шабац (М-21) (са краком за Лозницу и веза са БиХ (М-19)) - Ваљево - Пожега и даље веза ка Ивањици (М-21.1).

Изградња Државног пута М-21 Нови Сад – Рума изводи се у складу са Стратегијом развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008.године до 2015.године. Државни пут I реда Нови Сад – Рума градиће се са четири траке и биће дугачак 27 километара, укључујући тунел испод Фрушке Горе, који ће бити дугачак 2,7 километара.

14

2. ПРОФИЛ ДРУШТВА Основне информације о друштву Пуно пословно име Коридори Србије друштво са ограниченом

одговорношћу, Београд, Краља Петра 21 Скраћено пословно име

Коридори Србије д.о.о.Београд

Седиште Београд, Краља Петра 21

Оснивач Републикa Србијa (за коју на основу законског овлашћења оснивачка права врши Влада).

Дан регистрације код АПР

04.02.2009. године под бројем БД 4787/2009

Директор Дмитар Ђуровић

Претежна делатност 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање

Матични број 20498153

ПИБ 105940792

ЈББК 82656

Текући рачуни 205-142889-64 Комерцијална банка а.д. Београд 160-318918-33 Банка Интеза а.д. Београд 105-535005-73 Аик Банка а.д. Ниш 160-372918-23 Банка Интеза а.д. Београд 255-10063-47 Привредна банка а.д. Београд 840-240723-27 Министарство финансија, Управа за трезор 340-11008119-96 Ерсте банка а.д. Нови сад 145-21368-85 Марфин Банка а.д. Београд 160-50100216881-04 Банка Интеза а.д. Београд (девизни рачун)

Телефон 011/ 3344-148 011/ 3344-174

Факс 011/ 3248-682

Website www.koridorisrbije.rs

E-mail [email protected]

http://www.koridorisrbije.rs/

mailto:[email protected]

15

2.1. Историјат друштва Коридори Србије д.о.о. су основани сходно Закључку Националног савета за инфраструктуру Републике Србије, којим је изградња Коридора 10 означена као стратешки интерес Републике Србије, Одлуком Управног одбора ЈП „Путеви Србије“ број 953-67/08-48 од 22.01.2009. године. Коридори Србије д.о.о. су основани са циљем да управљају државним путевима у изградњи и то на неодређено време. Коридори Србије д.о.о. су пословали под пословним именом Коридор 10 д.о.о. Београд до 08.02.2011. године. Укупан уписани новчани део основног капитала друштва износио је 250.000.000 РСД, те је уплаћено 125.000.000 РСД, половина укупно уписаног новчаног дела основног капитала. Влада је Решењем 05 број 023-278/2009-1 од 22.01.2009. године дала сагласност на Одлуку о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу ''Коридор 10'' д.о.о. По налогу Министарства за инфраструктуру 04.02.2009. године из Буџета је на рачун код Комерцијалне банке Београд депонован износ од 125.000.000 РСД на име оснивачког улога чиме су се испунили законски услови за оснивање након чега је у Агенцији за привредне регистре решењем БД 4787/2009 од 04.02.2009. године регистровано привредно друштво Коридор 10 д.о.о. На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу Коридор 10, бр. 119-2/09 од 14.04.2009. године, коју је донела Скупштина друштва по претходно прибављеној сагласности Владе 05 Број 023-278/2009-4 од 09.04.2009. године оснивачки капитал је смањен на 50.000.000 РСД. ЈП Путеви Србије је 24.07.2009. године уплатило износ од 25.000.000 РСД за оснивање зависног предузећа Коридор 10 д.о.о. са обавезом да другу половину оснивачког капитала уплати у року од годину дана. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу Коридор 10, бр.888/10 од 21.07.2010. године, коју је донела Скупштина друштва, оснивачки капитал је смањен са 50.000.000 РСД. на 25.000.000 РСД. Средства у износу од 125.000.000 РСД која су уплаћена из Буџета 04.02.2009. године по налогу Министарства за инфраструктуру - класификација 451 коришћена су на основу Закона о буџету 2009.године за финансирање текућег пословања Коридора 10 д.о.о. На основу Одлуке Скупштине Коридор 10 д.о.о. број 1933/10 од 12.11.2010. године на коју је Влада дала претходну сагласност Решењем 05 број 023-8171/2010 од 11.11.2010. године основни капитал је повећан са 25.000.000 РСД на 3.025.000.000 РСД. Средства су уплаћена од стране ЈП Путеви Србије на текуће рачуне Коридора 10 д.о.о. 02.11.2010. године у укупном износу од 3.000.000.000,00 динара, а настала промена је регистрована у Агенцији за привредне регистре 19.11.2010. године, решењем Агенције за привредне регистре број БД 129144/2010.

16

Уговором о преносу оснивачких права у Коридору 10 д.о.о. Београд, Влајковићева 19а, број 023-01-00010/2010-01 који је закључен 24.11.2010. године између ЈП Путеви Србије и Републике Србије, ЈП Путеви Србије без накнаде, преноси сва оснивачка права и оснивачки улог у износу од 3.025.000.000 РСД на Републику Србију. Промена је регистрована у Агенцији за привредне регистре 30.11.2010. године, на основу Решења Агениције за привредне регистре број БД 134765/2010. Одлуком Владе о изменама Оснивачког акта Коридор 10 друштво са ограниченом одговорношћу Београд, Влајковићева 19А, 05 Број: 023-9271/2010-3 од 21.01.2011. године извршене су следеће промене:

• промењено је пословно име Коридор 10 д.о.о. у Коридори Србије друштво са ограниченом одговорношћу, Београд, Влајковићева 19 А,

• Скупштина друштва коју је чинио Управни одбор ЈП Путеви Србије замењена је Скупштином друштва која броји пет представника оснивача које именује Влада,

• уместо Управног одбора за орган управљања друштвом постављен је директор.

На основу Одлуке Скупштине Коридори Србије д.о.о. број 325/11 од 21.02.2011. године на коју је Влада дала сагласност Решењем 05 број 023-1270/2011-1 од 03.03. 2011. године, основни капитал је смањен са 3.025.000.000,00 РСД на 500.000,00 РСД. Наведена промена основног капитала друштва, регистрована је код АПР-а 21.09.2011. године Решењем број БД 117663/2011. На основу Одлуке Скупштине Коридори Србије д.о.о. број 665/11 од 21.03.2011. године промењено је седиште друштва из улице Влајковићеве 19а, у Краља Петра 21 у Београд, што је регистровано у Агенцији за привредне регистре 25.03.2011. године на основу Решења Агенције за привредне регистре број БД 37202/2011.

2.2. Делатност друштва Коридори Србије д.о.о. су основани са основним циљем обављања послова из области саобраћајне инфраструктуре - аутопутева на територији Републике Србије, у делу вршења инвеститорске функције на изградњи аутопутева, организовања и обављања стручних послова на изградњи аутопутева, укључујући и послове експропријације, израде планске и пројектне документације и извођења радова, организовања стручног надзора над изградњом аутопутева, као и планирање изградње аутопутева.

2.3. Органи друштва Органи Коридора Србије д.о.о. су:

• Скупштина друштва и • Директор.

Скупштину друштва чине пет представника Оснивача. Представнике је именовала Влада Закључком 24 Број 119-6237/2012 од 20.09.2012.године и Закључком 24 Број: 119-7415/2012 од 02.11.2012.године. Овлашћења Скупштине дефинисана су чланом 17. Одлуке о изменама оснивачког акта Коридор 10 друштво с ограниченом одговорношћу Београд, Влајковићева бр. 19а Број:

17

023-9271/2010-3 од 21.01.2011.године ("Службени гласник РС" број 4/2011 од 28.01.2011.године). Директор заступа друштво у пословима унутрашњег и спољнотрговинског промета. Директора Друштва бира и разрешава Скупштина друштва на предлог министра саобраћаја. Директор друштва бира се на период од четири године. Одлуком Скупштине Коридори Србије д.о.о. број 5961/12 од 10.10.2012. године, на коју је Влада дала сагласност Решењем 24 број 119-7133/2012 од 18.10.2012.године, Дмитар Ђуровић је изабран за директора Коридора Србије д.о.о. што је регистровано код Агенције за привредне регистре решење бр. БД 137431/2012 од 23.10.2012. године.

2.4. Извори финансирања Финансирање делатности и трошкова пословања врши се у складу са чланом 13. Одлуке о изменама оснивачког акта КОРИДОР 10 друштво с ограниченом одговорношћу, и то из:

• буџета Републике Србије; • кредита; • донација; • сопствених средстава и • других извора.

2.5. Организациона структура друштвa

18

На основу овлашћења из члана 19. тачка 5. Одлуке о изменама Оснивачког акта Коридор 10 д.о.о. 05 број: 023-9271/2010-3 од 21.01.2011. године директор Коридора Србије д.о.о. донео је Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова, број 4745/12 од 23.08.2012. године, Измене Правилника о организацији и систематизацији послова број 5710/12 од 02.10.2012. године и Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова, број 6587/12 од 06.11.2012. године, а у циљу ефикаснијег обављања делатности Коридора Србије д.о.о. Због повећања обима послова, увећане комплексности и важности постизања резултата Коридора Србије било је неопходно изнова систематизовати радна места и повећати број радних места са 91, колико је било планирано 2012.године, на 106. Посебан акценат је усмерен на ојачавање структуре у сектору за управљање изградњом, нарочито у ојачавању функције координације надзора. Посебна пажња посвећена је системској координацији надзорних органа (интерној и екстерној). Програм рада и пословања и финансијски план за 2013. годину усаглашен је са новим Правилником о организацији и систематизацији послова, који садржи измене броја извршилаца већ систематизованих радних места, као и побољшање дефинисања организационе структуре Коридора Србије д.о.о. и дефинисања описа послова које обављају извршиоци у оквиру систематизованих радних места. Основна идеја побољшане организационе структуре састоји се у јасном дефинисању одговорности свакога сектора, као и елиминисању преклапања надлежности и одговорности. За обављање делатности Друштва сви послови се функционално групишу у следеће врсте послова:

• Послови руковођења друштвом • Послови техничке припреме и пројектовања • Послови управљања изградњом • Финансијски послови • Правни послови • Послови људских ресурса • Послови комуникације са екстерним и интерним партнерима

Сходно Одлуци о изменама оснивачког акта Коридор 10 друштво са ограниченом одговорношћу Београд, Влајковићева бр. 19а, од 25.01.2011.године и Правилнику о организацији и систематизацији послова, послове руковођења у Коридорима Србије д.о.о. обављају:

• Директор Коридора Србије • Помоћници директора

Послове руковођења Коридорима Србије д.о.о. обавља Директор Коридора Србије. Помоћницима директора поверена су посебна овлашћења и послови у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова. Директор Коридора Србије заступа и води послове Коридора Србије д.о.о. у складу са законом и Одлуком о оснивању, предлаже доношење одлука из делокруга Скупштине друштва и спроводи одлуке Скупштине друштва, обавештава и подноси извештаје Скупштини друштва о пословању, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Коридорима Србије д.о.о, у складу са законом којим се уређују радни односи, доноси акт о организацији и систематизацији послова и друге акте Коридора

19

Србије д.о.о, одговара и стара се о законитости рада, доноси план набавки и обавља друге послове у складу са законом и Одлуком о оснивању. Помоћници директора помажу Директору Коридора Србије у пословима планирања, организовања и вођења процесима рада и вођења пословања Коридора Србије д.о.о, помажу у предлагању доношења одговарајућих одлука из делокруга Скупштине друштва, помажу у извршавању и спровођењу одлука Скупштине друштва, помажу у вршењу других послова предвиђених законом и другим актима. Помоћници директора координирају и обједињавају међусекторску сарадњу унутар Коридора Србије д.о.о. координирају радом директора сектора, координирају непосредну реализацију свих послова, ангажовање по основу уговора о делу, ауторском делу и уговора о повременим и привременим пословима. Имајући у виду обавезе које произилазе из одредбе чл. 37. став 2. Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС, бр. 101/05) којом је прописано да послодавац мора имати посебно запослено лице које обавља послове безбедности и здравља на раду као и одредбе Закона о рачуноводству и ревизији (Сл.гласник РС, бр.46/06...99/11) и Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС, бр.54/09...93/12) које предвиђају да корисници јавних средстава морају имати функцију интерне ревизије, Коридори Србије д.о.о. су систематизовали 2 нова радна места: Специјалиста за безбедност и здравље на раду и Специјалиста за интерну ревизију. Послови безбедности и здравља на раду Послови безбедности и здравља на раду подразумевају дефинисање мера за уклањање недостатака који се тичу безбедности и здравља на раду, израду акта о процени ризика у вези безбедности и здравља на раду за свако радно место, обезбеђивање стручне помоћи запосленима у области безбедности и здравља на раду, дефинисање превентивних мера за побољшање услова рада, организацију оспособљавања запослених за испуњавање потребних критеријума из ове области, координацију послова безбедности и слично. Послови интерне ревизије Послови интерне ревизије обухватају послове oпште ревизије и то: финансијску ревизију, ревизију усаглашености и ревизију успешности пословања, пружање савета руководству и запосленима у области финансијско-ревизорских правила, спровођење ревизорске процедуре, укључујући идентификовање и дефинисање предмета ревизије, развијање критеријума, преглед и анализа доказа, документовање процеса и процедура субјекта ревизије и друго. Правилником о организацији и систематизацији послова формиране су две нове организационе јединице: Група за људске ресурсе Група за људске ресурсе преузела је део послoва Сектора за правне послове који се односе на управљање кадровима као и послове Групе за заједничке послове која је новом систематизацијом укинута. Поред ових активности Група ће имати задатак да успостави квалитетан систем управљања људским ресурсима са циљем да омогући побољшање радног учинка запослених на стратешки, етички и друштвено одговоран начин.

20

Приоритетни задатак Групе за људске ресурсе је успостављање јасних циљева за свако радно место као и утврђивање критеријума реализације истих. На овај начин руководећи тим имаће јасан и објективан критеријум за процењивање остварених резултата и у складу са тим процену радног учинка. У оквиру Групе обављају се послови припреме планова, програма рада и извештаја о раду из делокруга руковођења људским ресурсима, праћења политике запошљавања, вођења кадровских евиденција, обављања административно-техничких послова из делокруга Групе и друго. Група за комуникацију Услед комплексне политичке и медијске ситуације јавно мњење има одређене резерве према постигнутим резултатима у изградњи путне мреже у Србији. Основном анализом садржаја новинских текстова који се тичу Коридора Србије стиче се недвосмислен закључак о прилично неповољном имиџу Друштва. На интернету преовладавају негативни коментари а на најаве челника Друштва и ресорних министара о будућим резултатима гледа се са неверицом и неповерењем. Група за комуникацију има важан задатак да својим активностима унапреди имиџ Коридора Србије у јавности и елиминише неповерење грађана у односу на ангажовање државе на изградњи аутопутева. Основна идеја јесте да се све активности у раду Коридора Србије, свих извођача и партнера, на отворен и креативан начин, учине доступним јавности. У оквиру Групе за комуникацију спроводи се стратегија комуникације што подразумева обављање послова медијске промоције рада Коридора Србије и редовну комуникацију са штампаним и електронским медијима, клијентима и институцијама. У надлежности Групе је креирање и спровођење маркетинг стратегије и промоције Друштва, планирање и извођење виртуелне комуникације (на интернету и социјалним мрежама) као и креирање и спровођење комуникацијског профила друштва и друго. Имајући у виду нов Закон о јавним предузећима који дефинише оглашавања на комерцијалној основи за јавна предузећа, сматрамо да је потребно нагласити да инвестиција у маркетиншку комуникацију Коридора Србије не представља врсту комерцијалног оглашавања или рекламно – пропагандног наступа већ стратешку обавезу потпуног и правовременог информисања јавности и грађана Србије. Запослени у Групи за комуникацију директно су одговорни Директору Друштва због изузетне осетљивости и важности ове области.

21

3. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА РАДА И ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИДОРА СРБИЈЕ Д.О.О. ЗА 2013. ГОДИНУ

3.1. Правни основ

Програм рада и пословања и финансијски план Коридора Србије д.о.о. за 2013. годину урађен је у складу са:

• Законом о потврђивању финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке аутопут Коридор 10 (Е-75) („Службени гласник РС-Међународни уговори“ бр. 108/2009);

• Законом о потврђивању финансијског уговора Kоридор 10 аутопут (Е-80) фаза 1 између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Службени гласник РС-Међународни уговори“ бр. 3/2011);

• Законом о потврђивању споразума о зајму (К10) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој („Службени гласник РС-Међународни уговори“ бр. 108/2009);

• Законом о потврђивању споразума о зајму (Пројекат аутопут Коридор 10) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС-Међународни уговори“ бр. 90/2009);

• Законом о потврђивању споразума о зајму између Владе Републике Србије као зајмопримца и Владе Републике Азербејџан као зајмодавца за финансирање изградње деоница Љиг - Бољковци, Бољковци - Таково и Таково - Прељина аутопута Е-763 у Републици Србији („Службени гласник РС-Међународни уговори“ бр. 1/2012)

• Споразумом о петогодишњем развојном програму сарадње 2002-2006 између Владе Савезне Републике Југославије, Владе Републике Србије и Владе Републике Црне Горе и Републике Грчке потписаним 25.07.2002. год, Нотом Амбасаде Републике Грчке од 14.12.2005. год. и Нотом Министарства спољних послова Републике Србије од 29.08.2006. год, које представљају Допунски споразум којим се потврђује продужење постојећег Споразума у наредном петогодишњем периоду (2007-2011) између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке, претходном одлуком парламента Републике Грчке од 15.12.2011, и Нотом Амбасаде Републике Грчке АС 342 од 14.03.2012. год. и Нотом Министарства спољних послова Републике Србије од 14.06.2012. год, које представљају нови Допунски споразум којим се потврђује продужење постојећег Споразума у наредном периоду (2011-2020)

• Закључком Владе бр. 05 број: 48 – 3738/2010 од 20.маја 2010.год. којим је усвојен текст Финансијског споразума између Владе Републике Србије и Европске комисије у вези са Националним програмом за Републику Србију у оквиру Компоненте ИПА- помоћ у транзицији и изградња институција за 2010.годину

• Закључком Владе бр. 05 број: 48 – 8805/2011 од 24.новембра 2011.год. којим је усвојен текст Уговора о финансирању између Европске инвестиционе банке и Републике Србије и Коридора Србије д.о.о. Београд о (WBIF/EIB- EWBJF)

• Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/12); • Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник

РС“114/12); • Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник

РС“ бр. 93/12);

22

• Фискалном стратегијом за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину; • Одлуком о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу Коридор 10 д.о.о.

Београд број 953-67/09-48 од 22.01.2009. године и њене измене; • Одлуком о изменама оснивачког акта КОРИДОР 10 Друштво с ограниченом

одговорношћу, Београд, Влајковићева број 19а, 05 број 023-9271/2010-3 од 21.01.2011. године;

• Стратегијом развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008 до 2015. године ("Службени гласник РС" бр.4/08);

• Националним планом изградње путне и железничке инфраструктуре Републике Србије у периоду од 2008. до 2012. године;

• Ревидираним Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину који је донела Влада Републике Србије;

• Правилником о раду Коридора Србије д.о.о, бр. 325-2-11 од 21.02.2011. године; • Правилником о организацији и систематизацији послова, бр. 5562/11 од 30.12. 2011.

године, Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова , број 4745/12 од 23.08.2012. године, Изменама Правилника о организацији и систематизацији послова број 5710/12 од 02.10.2012. године, Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова, број 6587/12 од 06.11.2012. године и Правилником о организацији и систематизацији послова бр. 8079/12 од 25.12.2012.године;

• Правилником о коришћењу службених мобилних телефона, бр.3020/11 од 29.08.2011. године са изменама и допунама правилника број 3020/11-1 од 29.08.2012. године;

• Правилником о трошковима рекламе и репрезентације, бр. 5563/11 од 30.12.2011. године;

• Правилником о начину и условима коришћења службених возила, бр. 7063/12 од 22.11.2012. године;

• Правилником о условима и начину коришћења закупљеног стамбеног простора за потребе Коридора Србије д.о.о, број 4844/12 од 28.08.2012. године.

3.2. Макроекономски оквир Уколико економска ситуација у 2013.години не покаже позитивне трендове може доћи до озбиљних потешкоћа у потпуном финансирању и реализацији изградње путева у Србији. У том смислу кључно је да буџетска средства предвиђена за изградњу инфраструктуре у Србији буду у потпуности и на време обезбеђена како би се у 2013.години остварили сви постављени циљеви. Нарочито је важно обезбедити средства за експропријацију како се не би одлагале друге фазе процеса изградње. У складу са Фискалном стратегијом за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину који је донела Влада Републике Србије и Законом о буџету Републике Србије за 2013. (Сл. гласник РС бр. 114/2012) утврђен је раст зарада за 2013. годину и то:

• за период април - септембар у износу од 2% и • за период октобар - децембар у износу од 0,5%.

Обрачунски курс за ЕУР је 119,60 РСД.

23

3.3. Поступак усвајања Директор Коридора Србије предлаже Скупштини друштва доношење Програма рада и пословања и финансијског плана Коридора Србије д.о.о. за 2013. годину. Скупштина друштва доноси Програм рада и пословања и финансијски план и доставља га ресорном министарству. Програм рада и пословања и финансијски план доставља се Влади Републике Србије, ради давања сагласности.

24

4. ПРОГРАМ РАДОВА ПО ДЕОНИЦАМА

4.1. Реализација изградње аутопута за 2012. годину

• Коридори Србије д.о.о. учествовали су у реализацији изградње следећих путних праваца у 2012.год.:

• Коридор 10: 1. аутопут Е75 -пројекат СЕВЕР 2. аутопут Е80 - пројекат ИСТОК 3. аутопут Е75 - пројекат ЈУГ 4. обилазницa Београд

• Аутопут Е763 • Аутопут Е761 • Мотопут М-21 (Нови Сад – Рума)

4.1.1 Реализација изградње у 2012.год. аутопутa Е75 - пројекат Север

Коридори Србије д.о.о. су у реализацији пројеката изградње Аутопута Е75 - пројекат Север, где је наручилац Министарство саобраћаја по њиховом овлашћењу у складу са овлашћењима дефинисаним Уговором о грађењу имали функцију Корисника, па су при реализацији изградње наведене деонице аутопута, запослени Коридора Србије д.о.о:

• свакодневно обилазили и надгледали извођење радова, учествујући активно у састанцима на градилишту, пружајући стручну помоћ и обезбеђујући координацију свих заинтересованих страна што је резултирало ефикаснијем решавању проблема;

• вршили контролу и оверу привремених ситуација и достављајући их наручиоцу на оверу и плаћање, формирали радни тим за координацију и комуникацију за извођење радова између наручиоца, извођача и стручног надзора, решавали и одобравали, уз претходну писмену сагласност наручиоца и образложену сагласност стручног надзора евентуалне вишкове и мањкове радова, накнадне радове и непредвиђене радове и евентуалне захтеве за продужење рока извођења радова;

• контролисали, ревидирали и усаглашавали понуде за додатне радове са анализама цена за неуговорене позиције радова;

• обезбедили технички преглед и учествовали у раду Комисије за технички преглед. У току 2012. године на изградњи аутопуту Е75 - пројекат Север извођени су завршни радови и технички преглед леве траке аутопута од км 1+125 до км 28+000 и од км 38+000 до км 98+000 (деоница аутопута од км 1+125 до км 28+000 и од км 38+000 до км 98+000 пуштена је у пробни рад 20.12.2011.године). Добијено је позитивно мишљење Комисије за технички преглед изведених радова за деоницу од км 1+125 до км 28+000 и од км 38+000 до км 65+500. Започета је процедура добијања употребне дозволе за предметну деоницу. Трошкове рада комисија за технички преглед и таксе за вршење техничког прегледа су обавеза Коридора Србије јер су они Инвеститори у складу са законом о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС бр. 72/2009...121/2012)

25

По основу наведеног Уговора о изградњи у току 2012. године извођени су и радови на изградњи аутопута на деоници ГП „Келебија“ - петља „Суботица Jуг“ од км 1+320 до км 23+619 (полупрофил лева трака - "Y"крак). Завршетак радова планира се у току 2013. године.

4.1.2 Реализација изградње у 2012.год. аутопутa Е80 - пројекат Исток

На изградњи деоница аутопута Е80 - пројекат Исток Коридори Србије д.о.о. имају функцију Инвеститора где се финансирање изградње и услуга стручног надзора врши из средстава (кредита и донација) међународних финансијских институција и мањим делом из сопствених средстава Коридора Србије д.о.о. (геодетски радови за потребу експропријације, претходна археолошка истраживања и археолошки надзор).

У 2012. години извођени су радови на деоницама аутопута Е80 - пројекат Исток : • Пирот - Суково • Суково - Димитровград • Обилазница Димитровграда, траса ЛОТ1 • Обилазница Димитровграда, мостови ЛОТ2 • Обилазница Димитровграда, тунели ЛОТ3 • Просек – Банцарево траса и мостови ЛОТ1 • Тунел Банцарево тунел ЛОТ3 • Банцарево – Црвена река траса и мостови ЛОТ2 • Црвена река - Чифлик

У табеларном (Табела бр. 01:) приказу дат је детаљнији опис реализације по деоницама.

4.1.3 Реализација изградње у 2012.год. аутопутa Е75 - пројекат Југ

На изградњи деоница аутопута Е75 - пројекат Југ Коридори Србије д.о.о. имају функцију Инвеститора где се финансирање изградње и услуга стручног надзора врши из средстава (кредита и донација) међународних финансијских институција и мањим делом из сопствених средстава Коридора Србије д.о.о.(геодетски радови за потребу експропријације, претходна археолошка истраживања и археолошки надзор).

У 2012.год. извођени су радови на деоницама аутопута Е75 - пројекат Југ:

• Доњи Нерадовац - Српска Кућа • Грабовница-Грделица (Горње Поље), • Владичин Хан-Доњи Нерадовацна сва три лота и то: Лоту 1 Траса и мостови

Владичин Хан-Превалац, Лоту 2 Траса и мостови Превалац-Суви Дол, Лоту 3 Траса и мостови Суви Дол-Доњи Нерадовац.

У табеларном приказу (Табела бр. 01:) дат је детаљнији опис реализације по деоницама.

26

4.1.4 Реализација изградње у 2012.год. – пројекат Обилазница Београд

У складу са Споразумом из 2011.год. између Коридора Србије д.о.о. и ЈП Путеви Србије, у 2012. години пружана је стручна помоћ и подршка ЈП Путеви Србије од стране Коридора Србије д.о.о над извођењем радова на изградњи дела аутопута Е75/Е70/Обилазница Београд и то:

• Петља Батајница, у дужини 3,9 км (финансирање се врши из средстава Европске инвестиционе банке) – сектор А1

• Изградња трасе, објекти и петља Добановци, друга фаза, у дужини 6,1км (финансирање се врши из средстава Европске банке за обнову и развој) – сектор А2

• Изградња мостова 13,14,15 (финансирање се врши из средстава Европске инвестиционе банке) – сектор Б5

• Изградња трасе и петље Орловача, у дужини 3,0 км (финансирање се врши из средстава Европске инвестиционе банке) – сектори Б4 и Б5

• Коридори Србије д.о.о. финансирајући из сопствених средстава склопили су уговор за извођење радова на санацији тунела Липак и Железник.

У 2012.год. потписан је уговор за санацију тунела “Липак“ и тунела „Железник“ која је у директној надлежности Коридора Србије јер се финансира из средстава умањења оснивачког капитала Коридора Србије д.о.о.


4.1.5 Реализација изградње у 2012.год. на деоници аутопута Е-763 У 2012. години извођени су радови на изградњи трасе и објеката на деоници аутопута Е-763 и то: Сектор 1: Деоница Уб - Лајковац Уговор о грађењу потписан је 02.07.2010. године од стране Наручиоца (Министарство за инфраструктуру), Корисника (Коридор 10) и од стране Групе извођача радова (ПЗП Београд, Путеви Ужице и ГП Планум) . С обзиром да Коридири Србије имају функцију Корисника, тако да су при реализацији изградње наведене деонице аутопута, запослени Коридора Србије д.о.о су:

• свакодневно обилазили и надгледали извођење радова, учествујући активно у састанцима на градилишту, пружајући стручну помоћ и обезбеђујући координацију свих заинтересованих страна што је резултирало ефикаснијем решавању проблема;

• вршили контролу и оверу привремених ситуација и достављајући их наручиоцу на оверу и плаћање, формирали радни тим за координацију и комуникацију за извођење радова између наручиоца, извођача и стручног надзора, решавали и одобравали, уз претходну писмену сагласност наручиоца и образложену сагласност стручног надзора евентуалне вишкове и мањкове радова, накнадне радове и непредвиђене радове и евентуалне захтеве за продужење рока извођења радова;

• контролисали, ревидовали и усаглашавали понуде за додатне радове са анализама цена за неуговорене позиције радова;

27

• обезбедили технички преглед и учествовали у раду Комисије за технички преглед Радови су отпочели 25.08.2010. године. Током 2012. године извођени су радови на мостовским конструкцијама и траси. Степен реализације изведених радова је око 45% у финансијском смислу. Завршени су кључни земљани радови на траси као и 6 мостовских конструкција од укупно 12. Сектор 1: Љиг – Пожега

• Деоница 1: Љиг (Доњи Бањани) – Бољковац • Деоница 2: Бољковац – Таково и • Деоница 3: Таково – Прељина,

укупне дужине од 40.1 км, а све у складу са међудржавним споразумом потписаним са Р. Азербејџан, на основу којег је 07.04.2012. године потписан Уговор о грађењу бр. 1439/12 између Коридора Србије као Послодавца и фирме AzVirt као Извођачем радова на предметним деоницама. Са припремним радовима се отпочело у мају 2012 године. Званични почетак радова је 01.03.2013. године, док је рок завршетка 01.09.2016. године. Обреновац –Уб Дана 26.12.2012. године потписан је Предуговор о реализацији пројекта изградње деонице Обреновац-Љиг Аутопута Е763, у укупној дужини 50 километара између Министарства за грађевинарство и урбанизам, Коридора Србије д.о.о. и China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group Ltd. of Shandong Hi-speed Group Co., Ltd, Shandong Hi-speed Group Mansion врши послове извођења радова који су предмет овог уговора, на основу Закључка Владе 05 Број:351-8807/2012-1 од 6. децембра 2012.године


4.1.6 Реализација изградње у 2012.год. на деоници аутопута Е-761 и мотопут М-21 (Нови Сад – Рума)

Дана 28.12.2012. године потписан је Предуговор о реализацији пројекта изградње деонице Појате – Прељина аутопута Е-761 и брзе саобраћајнице - државног пута I реда Нови Сад – Рума, за укупну фиксну цену која износи 642.000.000,00 ЕУР односно 848.178.300. USD. Наручилац је Министарство за регионални развој и локалну самоуправу а Корисник Коридори Србије д.о.о. са својством инвеститора у смислу Закона о планирању и изградњи и кинеске компаније CRBC (China Road and Bridge Corporation) као Извођача. Деоница Појате – Прељина аутопута Е-761, градиће се у пуном профилу са шест трака и биће дугачак 110 километара. Државни пут I реда Нови Сад – Рума градиће се са четири траке и биће дугачак 27 километара, укључујући тунел испод Фрушке Горе, који ће бити дугачак 2,7 километара.

28

4.2. Реализација набавки радова и услуга за изградњу аутопута у 2012.години

У реализацији пројеката изградње аутопута Е80 - пројекат ИСТОК и аутопута Е75 - пројекат ЈУГ, где се радови финансирају из средстава међународних институција Коридори Србије д.о.о. спроводе набавке радова према међународно прихваћеним стандардима и процедурама: Водич Светске Банке (Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits), Водич Европске банке за обнову и развој и Практични водич за набавке (ПРАГ)). Набавке се спроводе на отворен и транспарентан начин, применом стандардне претквалификационе/тендерске документације, на основу претходно дефинисаних критеријума за селекцију у предметним документацијама. Активности у процесу набавке подлежу процедури давања сагласности „без примедби“ (’no objection’) коју издаје финансијска институција која финансира предметне радове, а без чије се сагласности не може прећи на наредну фазу процеса набавке. За услуге неопходне за спровођење изградње деоница аутопута Е80 - пројекат ИСТОК и аутопута Е75 - пројекат ЈУГ, које се финансирају из средстава: Међународне банке за обнову и развој (IBRD), Европске инвестиционе банке (EIB) и Програма југоисточне Европе за територијалну сарадњу (ИПА фонд) Коридори Србије д.о.о. спроводе набавке услуга према међународно прихваћеним стандардима и процедурама (Консултантске услуге: Упутства Светске банке -Смернице за избор и запошљавање консултаната од стране зајмодавца Светске банке (“Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers”). Набавке се спроводе на отворен и транспарентан начин, кроз фазе изражавања интереса, формирање кратке листе, позива за подношење понуда од стране кандидата са кратке листе, евалуацију техничког и финансијског дела понуда, а све на основу претходно дефинисаних критеријума за селекцију у свакој од фаза. Активности у процесу набавке услуга подлежу процедури давања сагласности „без примедби“ (’no objection’) коју издаје финансијска институција која финансира предметне услуге, без чије се сагласности не може прећи на наредну фазу процеса набавке.

Поред наведеног за потребе уговарања добара, услуга и радова (археолошки радови) на појединим деоницама које су у надлежности Коридора Србије д.о.о, а који се финансирају из сопствених средства (смањење оснивачког улога) Коридори Србије д.о.о. спроводе јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама.

4.3. Решавањe имовинско - правних односа у 2012.години

Деонице аутопута Е- 763: Деоница 1: Љиг (Доњи Бањани ) – Бољковци: поднети су предлози за експропријацију у КО Доњи Бањани и у КО Дићи и донета су сва решења о експрорпијацији, а такође су закључени и споразуми о накнади за експрорписано земљиште.

29

Деоница 2: Бољковци – Таково: поднети су сви предлози за експрорпијацију у КО Бољковци, КО Ручићи, КО Врнчани, КО Синошевићи и КО Таково и донета су сва решења о експрорпијацији. У КО Бољковци и КО Таково закључени су сви споразуми о накнади, а у КО Ручићи и КО Синошевићи са преко 50% ранијих власника закључени су споразуми о накнади за експроприсано земљиште. Ранији власници из КО Врнчани су се за утврђивање висине накнаде обратили надлежном суду. Деоница 3: Таково – Прељина: обухвата катастарске општине: Таково, Дренова, Семедраж, Шарани и Брђани, на територији општине Горњи Милановац, а на територији града Чачка катастраске општине: Ракова, Соколићи, Прељина и Љубић. На целој деоници поднети су сви предлози за експрорпијацију и донета сва решења о експропријацији. Сви споразуми о накнади закључени су за експроприсано земљиште у КО Таково, КО Дренова, КО Брђани, КО Семедраж и КО Шарани. Деоница Орловача-Бубањ Поток: Сектор Б6, Тунел Стражевица -Бубањ Поток: У току је доношење решења и склапање споразума за КО Раковица Село. Припремљени су предлози за КО Зуце, КО Ресник, КО Кумодраж и КО Бели Поток.

4.4. Израда планске и пројектне документације у 2012.години

У 2012. години стручне службе Коридора Србије д.о.о обављали су следеће активности: 1. Праћење планске документације (просторних и урбанистичких планова) од значаја

за изградњу линијских инфраструктурних објеката на свим нивоима изградње, све у складу са Законом о планирању и изградњи и осталима прописима који уређују ову област, и то:

• Измене и допуне Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Е.70, Граница Хрватске – Београд (Добановци)

• Измене и допуне Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Е.75, Суботица – Београд (Батајница)

• Измене и допуне Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Е.75, Београд – Ниш

• Измене и допуне Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Е.75, Ниш – Граница Републике Македоније

• Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Аутопута Е-761, деоница Појате - Прељина

2. У складу са инвеститорском функцијом на изградњи аутопута прибављање законом дефинисане документације неопходне за почетак радова (локацијске дозволе за објекте од значаја за Републику, издавање одобрења за изградњу, пријаве радова и грађевинске дозволе )

30

3. Припремање и израда техничке документације, израда пројектних задатака, контрола квалитета урађене техничке докуметације, координацију и контролу израде техничке докуметације, праћење и контролу физичке и финансијске реализације израде техничке документације (контрола динамике израде документације и овера ситуација), спровођење техничке контроле техничке документације, припрему улазних података за припрему тендерске документације, и то:

• Израда иновационе студије ''Могућности примене обновљивих извора енергије у осветљењу за потребе путне привреде'' и Главног пројекта ''Осветљење одморишта Биково на Аутопуту Е-75 на Км 30+500 (са десне стране) уз примену нових технологија осветљења и обновљивих извора енергије''.

• Израда ''Допуне Главних пројеката деоница Е-75 и Е-80, грађевински пројекат инсталација и опреме на наплатним рампама''

• Израда ''Записника о извршеном вештачењу о техничкој исправности и испуњености услова за употребу објекта – Аутопута Е-70/Е-75 Обилазница Београда, деоница: Добановци – Бубањ Поток, Сектор Б4 од Км 578+150 до Км 584+800''.

• Редовна и интензивна сарадња са пројектним организацијама које су вршиле израду Главних пројеката и вршиоцима техничке контроле на отклањању недостатака пројектне документације, изменама и допунама исте.

4. Прибављање услова и сагласности надлежних институција потребних за пројектну документацију

У току 2012. године за следеће деонице прибављене су: грађевинске дозволе:

• Е80 Црвена Река - Чифлик (деонице 3а и 3б) • Е80 Измена у зони тунела Кале на деоници Суково-Димитровград

потврде о пријему документације (пријава радова):

• Е80 Просек - Црвена Река, • Е75 Грабовница - Грделица, Владичин Хан -Доњи - Нерадовац • Е763 Љиг - Бољковци (прва фаза изградње) • Е763 Таково - Прељина (прва фаза изградње)

накнадна грађевинска дозвола:

• Е-75/Е-80 Обилазница Београд - Сектор 4 (од петље Остружница до петље Орловача)

локацијске дозволе: • Е-75: Царичина долина - Владичин Хан - Измештање пруге • Е-763: Београд - Обреновац деоница 1 Улица Војвођанска-петља Сурчин

Детаљан опис реализованих активности по деоницама за 2012.годину дат је у табеларном прегледу (Табела бр. 01:) у делу 4.3.

31

4.5. Програм радова за 2013. годину Основне планиране активности Коридора Србије д.о.о. за 2013. годину односе се на изградњу деоница Коридора 10 (аутопута Е75-пројекат Север, аутопута Е80 - пројекат Исток, аутопута Е75 - пројекат Југ и обилазнице Београд и aутопута Е763 и Е761 и државног пута М-21 (Нови Сад – Рума): У табеларном приказу (Табела бр. 01:) дат је детаљни опис плана по деоницама за 2013.год.

4.5.1 План изградње у 2013.год. аутопутa Е75 -пројекат Север

- Изградња деонице од ГП “Келебија” до Петље „Суботица Jуг“ У 2013. год. планира се завршетак деонице од ГП “Келебија” до Петље „Суботица Jуг“ ("Y" крак) од км 1+320 до км 23+619 (изградња леве траке) уколико буду обезбеђена средства за финансирање. Сва плаћања за извођење радова сноси Наручилац Министарство саобраћаја. Трошкове рада комисије за технички преглед и републичке административне таксе сносе Коридори Србије д.о.о.

- Изградња леве траке аутопута Е75 од ГП”Хоргош” до Новог Сада од км 1+125 до км 28+000 и од км 38+000 до км 98+000

С обзиром на то да је у 2012. год. добијено позитивно мишљење Комисије за технички преглед изведених радова за деоницу од км 1+125 до км 28+000 и од км 38+000 до км 65+500 у 2013. се очекује добијање употребне дозволе на предметним деоницама. Трошкови техничког прегледа ( рада комисије и таксе за технички преглед) су обавезе Коридора Србије д.о.о. Након добијања употребне дозволе извршиће се предаја крајњем Кориснику на даље коришћење. У току 2013. години планира се завршетак радова на одмориштима км 67+000 и км 97+000 и радови по примедбама комисије за технички пријем и стручног надзора (Уговорени рок је 31.мај 2013.) након чега треба да се изврши технички преглед леве траке аутопута од км 65+500 до км 98+000 и добије употребна дозвола. Трошкове завршетка извођења радова су обавеза Наручиоца Министарства саобраћаја а трошкове техничког прегледа ( рада комисије и и републичке административне таксе) су обавезе Коридора Србије д.о.о. Након добијања употребне дозволе извршиће се предаја крајњем Кориснику на даље коришћење.

4.5.2 План изградње у 2013.год. аутопутa Е80 - пројекат Исток Наставак радова на започетим деоницама и почетак изградње нових. Детаљан преглед планираних активности дат је у табеларном прегледу у наставку (Табела бр. 01:).

4.5.3 План изградње у 2013.год. аутопутa Е75 - пројекат Југ Наставак радова на започетим деоницама и почетак изградње нових. Детаљан преглед планираних активности дат је у табеларном прегледу у наставку (Табела бр. 01:).

32

4.5.4 План изградње у 2013.год. обилазнице Београд Наставак радова на започетим деоницама и почетак изградње нових. Детаљан преглед планираних активности дат је у табеларном прегледу у наставку (Табела бр. 01:). У вези санације тунела „Липак“ и тунела „Железник“ који се финансира из сопствених средстава Коридора Србије д.о.о., очекује се завршетак радова у 2013. год.

4.5.5 План изградње у 2013.год. на деоници аутопута Е-763 У 2013.години планира се извођене радова на изградњи трасе и објеката на деоници аутопута Е-763 и то: Сектор 1: Деоница Уб – Лајковац, где се очекује завршетак 12,5 кm аутопута 01.11.2013.год., технички преглед деоница и примопредаја радова и предаја крајњем кориснку. Финансирање трошкова техничке контроле и добијања употребне дозволе је обавеза Коридора Србије д.о.о. Сектор 1: Љиг – Пожега, наставак радова на изградњи.

• Деоница 1: Љиг (Доњи Бањани) – Бољковац • Деоница 2: Бољковац - Таково и • Деоница 3: Таково – Прељина,

Рок завршетка радова је 01.09.2016. године. Послове стручног надзора обављају стручна лица Коридора Србије д.о.о. до окончања јавне набавке избора стручног надзора. Детаљан преглед планираних активности дат је у табеларном прегледу у наставку.

4.5.6 План изградње у 2013.год. аутопута Е761 и План изградње у 2013.год. државног пута М-21 (Нови Сад – Рума)

Планира се потписивање уговора обзиром да је потписан Предуговор о реализацији пројекта изградње деонице Појате – Прељина аутопута Е-761 и брзе саобраћајнице - државног пута I реда Нови Сад – Рума, за укупну фиксну цену која износи 642.000.000,00 ЕУР односно 848.178.300. USD. Наручилац је Министарство за регионални развој и локалну самоуправу а Корисник Коридори Србије д.о.о. са својством инвеститора у смислу Закона о планирању и изградњи и кинеске компаније CRBC (China Road and Bridge Corporation) као Извођача. Детаљне активности дате су у табели (Табела бр. 01:). овог програма.

33

4.6. План решавањa имовинско - правних односа у 2013. години У 2013. год. планирано је решавање имовинско-правних односа на деоницама аутопута Е763 и то деоница1: Љиг- Бољковци; деоница 2: Бољковци-Таково; деоница 3: Таково-Прељина, као и наставак експропријације на Обилазници Београд – Сектор Б6. Укупна дужина ових деоница је око 50 километара од чега је преостало да се имовинско-правни односи реше на око 35 километара. Решавање имовинско правних односа подразумева: формирање катастарских парцела у надлежним службама Катастра непокретности, подношење предлога за утврђивање јавног интереса, подношење предлога за експропријацију, склапање споразума о накнади, израда налога за плаћање и спровођење решења о експропријацији у катастру непокретности. Сви ови поступци воде се у складу са Законом о општем управном поступку, Законом о експропријацији и Законом о ванпарничном поступку. У складу са завршетком пројектне документације вршиће се припремне радње за експропријацију на преосталим деоницама Е763 као и на аутопуту Е761. Уколико се створе услови могућ је почетак поступка експропријације у 2013. години на овим деоницама. На деоницама Коридора 10 на којима је корисник експропријације ЈП Путеви Србије, а Коридори Србије инвеститор изградње, планирано је спровођење поступка решавања имовинско-правних односа и убрзавање тока њиховог решавања. Специјализовани тимови Коридора Србије, на терену пружају сву организациону, логистичку и правну помоћ имовинско-правним одељењима локалних самоуправа. На појединим деоницама, према правилима Светске Банке, планирано је доношење акционих планова расељавања, чије ће се спровођење пратити кроз сам процес експропријације али и након окончања поступка, како би се утврдило да поступак експропријације бивше власнике а и локалну заједницу није довео у лошији положај.

34

4.7. Преглед реализације активности на изградњи аутопута у 2012.год. и плана за 2013. год. по деоницама

У циљу прецизнијег праћења реализације изградње аутопута дат је табеларни преглед по деоницама реализованих активности у 2012.години и плана за 2013.годину, са приказом дужина деоница, извора финансирања и напомена о носиоцу активности.

35

Табела бр. 01: Преглед реализације изградње у 2012. и план за 2013

Р. бр. Путни правци Дуж.

(км) Реализовано до

31.12.2011. године Извор

финансирања Планирано у 2012.

години Реализовано у 2012.

години План за 2013. годину Рок завршетка радова

Носилац активности

1. АУТОПУТ Е 75 - ПРОЈЕКАТ СЕВЕР

1.1

Петља „Суботица Jуг“ од км 1+320 до км 23+619 (изградња леве траке)

20.3 17% Буџет РС

Решавање имовинско-правних односа

(Експропријације); Извођење преосталих

83% до завршетка радова; Завршетак радова. Технички пријем

деонице и примопредаја радова;

Изведени радови 2% од уговорене вредности; Решавани имовинско-

правни односи (Експропријација);

Решавање имовинско-правних односа (Експропријације);

Извођење преосталих 81% до завршетка радова; Завршетак

радова. Технички пријем деонице и примопредаја

радова;

30.11.2013.

Мин. Саобраћаја

(Наручилац) Коридори

Србије д.о.о. (Корисник)

1.2

ГП Хоргош до Новог Сада, од км 1+125 до км 28+000 и од км 38+000 до км 98+000 (изградња леве траке)

86.9 97% Буџет РС

Завршетак радова 3%; Технички прегледа целе деонице, примопредаја радова и прибављање употребне дозволе;

Изведени радови 2% од уговорене вредности радова. Извршен је

технички преглед од км 1+125 до км 28+000 и од км 38+000 до км 66+500 (изградња леве траке),

добијено позитивно мишљење и у процедури

је добијање употребне дозволе. Уговарање

додатних радова;

Завршетак преосталих радова радова 1% од уговорене

вредности. Технички преглед деонице од км 66+500 до км

98+ 000, примопредаја радова и прибављање употребне

дозволе; Предаја деоница на одржавање и управљање

крајњем Кориснику “ЈП Путеви Србије”

31.05.2013.

Мин. Саобраћаја

(Наручилац) Коридори

Србије д.о.о. (Корисник)

2. АУТОПУТ Е80 - ПРОЈЕКАТ ИСТОК

2.1

Просек - Црвена Река (ЛОТ1-Траса и мостови: Просек до тунела Банцарево)

9.4 Радови нису били уговорени. EIB

Решавање имовинско-правних односа;

Извођење радова 33% од уговорене вредности;

Решавани имовинско-правни односи 95 % (експропријација);

Изведени радови 17% од уговорене вредности;

Извођење радова 43% од уговорене вредности; Решавање

имовинско-правних односа (експопријација)дo 100%;

05.03.2014 Следи

продужетак рока до средине

2015.

Коридори Србије

д.о.о, Мин. Фин. и ЈП

Путеви Србије

2.2

Просек-Црвена Река (ЛОТ2-Траса и мостови:од тунела Банцарево - Црвена Река)


Решавање имовинско-правних односа;




Извођење радова 60% од уговорене вредности; Решавање

имовинско-правних односа (експопријација)дo 100%;

05.03.2014 Следи

продужетак рока до средине

2015.




36








2.3 Просек - Црвена Река (ЛОТ3-Тунел Банцарево)

0.8 Радови нису били уговорени. EIB Извођење радова 38 % од

уговорене вредности; Изведени радови 17% од

уговорене вредности; Извођење радова 40% од

уговорене вредности;

Уговорени рок 05.03.2014

Следи продужетак

рока до средине 2015.




2.4 Црвена Река - Чифлик, сектори 3А и 3Б

12.7 Радови нису били уговорени. EBRD


(Експопријације); Извођење радова 50 % од



Изведени радови 22% од уговорене вредности; уговорене вредности;

Решавање имовинско-правних односа (експопријација) дo

100%; Извођење радова 45% од


Уговорени рок 20.04.2013

Следи продужетак

рока до средине 2015.




2.5

Паралелни некомерцијални пут Бела Паланка – Пирот (Запад)

21.9 Радови нису били уговорени. EBRD

Завршени успешно преговори са EBRD-ом за финансирање изградње; Решавање имовинско-

правних односа (Експопријације);

Завршетак тендерске процедуре, избор

извођача и почетак радова.


Обезбеђено финансирање изградње анексирањем

Финансијског уговора са ЕБРД.

Радови нису уговорени. Покренута тендерска

процедура набавке радова; Није изабран

извођач.


100%; Завршетак тендерске

процедуре, избор извођача и почетак радова.


Орјентациони рок октобар

2014.




2.6 Чифлик-Станичење 12.1 Радови нису били

уговорени. EIB

Преговори са EIB-ом за финансирање изградње. Решавање имовинско-

правних односа (Експопријације);


извођача и почетак радова на изградњи:

Решавани имовинско-правни односи 80 % (Експропријација);


Финансијског уговора са ЕИБ.

Покренута тендерска процедура набавке

радова; Није изабран извођач.



процедуре, избор извођача и почетак радова на изградњи:


Орјентациони рок март 2015.




37








2.7 Станичење - Пирот исток 14.5 Радови нису били


Завршени успешно преговори са EIB-ом за финансирање изградње; Решавање имовинско-

правних односа (Експопријације).


извођача и почетак радова на изградњи 5% од

уговорене вредности

Решавани имовинско-правни односи 80 % (Експропријација);


Финансијског уговора са ЕИБ.

Покренута тендерска процедура набавке

радова; Није изабран извођач.



процедуре, избор извођача и почетак радова на изградњи:


Орјентациони рок март 2015.




2.8 Пирот исток -Суково 6 34% EBRD

Извођење преосталих радова 66% од уговорене вредности. Планиран је

завршетак радова, технички преглед и

примопредаја радова.


Извођење преосталих радова 46% од уговорене вредности.

Планиран је завршетак радова, технички преглед и


30.05.2012 Следи

продужетак рока до краја

2013.



Путеви Србије.

2.9 Суково-Димитровград 9.3 21% EBRD





Извођење преосталих радова 56% од уговорене

вредности.Планиран је завршетак радова, технички

преглед и примопредаја радова.

30.05.2012 Следи


2013.




2.10 Обилазница Димитровграда (траса ЛОТ 1)

5.7 44% IBRD



примопредаја радова




примопредаја радова. Процена потребних средстава за завршетак уговора је 94%

више од уговорене суме.

02.06.2012 Следи


2013.




2.11 Обилазница Димитровграда, (мостови ЛОТ2)

1.3 53% IBRD




Изведени радови 34% до уговорене вредности;




02.06.2012 Следи


2013.




38








2.12 Обилазница Димитровграда, (тунели ЛОТ3)

1.7 Радови нису били уговорени. IBRD Извођење радова 35% од

уговорене вредности Изведени радови 19% од

уговорене вредности; Извођење радова 46% од


17.10.2013 Следи

продужетак рока октобар

2014.




2.13

Обилазница Димитровграда (изградња техничког центра, набавка и уградња тунелске опреме)

Радови нису били

уговорени. IBRD Планира се спровођење тендерске процедуре за

набавку опреме

Планира се спровођење тендерске процедуре за набавку

опреме


д.о.о, Мин. Фин.

2.14

Тунели на Е80 (тунелска опрема тунела Банцарево и Сарлах)




опреме



3 АУТОПУТ Е75 - ПРОЈЕКАТ ЈУГ

3.1 Грабовница - Грделица (Горње Поље )

5.6

Радови нису били уговорени. Тендерска процедура.

IBRD

Извођење радова 21% од уговорене вредности.

Археолошка истраживања и заштитни радови

завршени 100%; Решавање

имовинско-правних односа (Експропријације)

Радови уговорени. Изведени радови 5% од уговорене вредности.

Археолошки истражни и заштитни радови

извођени. Решавани имовинско-правни односи 99% (Експропријација)


Завршетак археолошких истражних и заштитних

радова.Решавање имовинско-правних односа

(Експропријације) дo 100%

25.06.2014.




3.2

Горње Поље - Царичина Долина ЛОТ1 - Траса и мостови Горње Поље - тунел Предејане

6 Радови нису били уговорени. EIB


извођача и почетак извођења радова;

Планира се извођење радова 13% од вредности

радова;Археолошка истраживања и заштитни

радови; Решавање имовинско-правних

односа (Експропријације);

Радови нису уговорени. Спроведена тендерска


извођач. Решавани имовинско-правни односи 10%;

Избор извођача и почетак извођења радова. Планира се

извођење радова 10% од вредности радова;

Решавање имовинско-правних односа (Експропријације) дo

100%;

Рок од 720 дана рачуна се од дана када ће бити издат

датум почетка радова.

(Commencement Date)

Оријентациони рок 01.07.2015




39








3.3

Горње Поље - Царичина Долина ЛОТ 2 - Траса и мостови тунел Предејане - Царичина Долина



извођача и почетак извођења радова; Планира се извођење радова 13%

од вредности радова. Археолошка истраживања

и заштитни радови; Решавање имовинско-

правних односа (Експропријације);



извођач.

Избор извођача и почетак извођења радова; Планира се



100%;



(Commencement Date)





3.4

Горње Поље - Царичина Долина ЛОТ3 Тунел Предејане




од вредности радова; Археолошка истраживања

и заштитни радови;Решавање

имовинско-правних односа (Експропријације);



извођач.



Решавање имовинско правних односа (Експропријације) дo

100%;



(Commencement Date)





3.5

Царичина Долина - Владичин Хан ЛОТ4 Тунел Манајле




од вредности радова;Археолошка

истраживања и заштитни радови; Решавање

имовинско-правних односа (Експропријације);

Радови нису уговорени. Спроведена

тендерска процедура набавке радова; Није

изабран извођач. Решавани имовинско-

правни односи 5%;




100%;



(Commencement Date)





40








3.6

Царичина Долина - Владичин Хан (ЛОТ5 Траса и мостови Царичина Долина - Тунел Манајле)


Спровођење тендерске процедуре за набавку

радова, избор извођача и почетак извођења радова;


радова;Археолошка истраживања и заштитни

радови; Решавање имовинско-правних

односа (Експропријације);


процедура набавке радова; Није изабран извођач. Решавани

имовинско-правни односи 5%;




100%;



(Commencement Date)





3.7

Царичина Долина - Владичин Хан (ЛОТ6-Траса и мостови од Тунела Манајле до Владичиног Хана)

9 Радови нису били уговорени.

Финансирање изградње је

било обухваћено

Зајмом ЕИБ-а за Е75,

међутим у току су преговори

са IBRD у вези финансирања изградње ове

деонице.


радова, избор извођача и почетак извођења радова;


радова; Археолошка истраживања и заштитни

радови;

Радови нису уговорени. Тендерска процедура није

спроведена, очекује се сагласност IBRD на предлог тендера и

финансирање. Решавани имовинско-

правни односи 5%;

Спровођење тендерске процедуре за набавку радова,

избор извођача и почетак извођења радова; Планира се



100%



(Commencement Date)





3.8

Владичин Хан - Доњи Нерадовац ЛОТ1 - Траса и мостови Владичин Хан - Превалац

10.1


IBRD


Археолошка истраживања и заштитни радови;


(Експропријације);

Радови уговорени. Изведени радови 6% од уговорене вредности.


изведени. Решавани имовинско-правни односи 99% (Експропријација)



100%

25.06.2014.




3.9

Владичин Хан - Доњи Нерадовац ЛОТ2 - Траса и мостови Превалац - Суви дол

9.1


IBRD


Археолошка истраживања и заштитни радови 100%;



Радови уговорени. Изведени радови 4,2% од

уговорене вредности. Археолошки истражни и

заштитни радови изведени.

Решавани имовинско-правни односи 98% (Експропријација)



100%

25.06.2014.




41








3.10

Владичин Хан - Доњи Нерадовац ЛОТ3 - Траса и мостови Суви дол - Доњи Нерадовац

7.1


IBRD




Радови уговорени. Изведени радови 1,5% од

уговорене вредности. Археолошки истражни и

заштитни радови извођени и незавршени

због нерешене експропријације.

Решавани имовинско-правни односи

(Експропријација) 95%


Завршетак археолошких истражних и заштитних радова. Решавање имовинско-правних односа (Експропријације) дo

100%;

25.06.2014.




3.11 Доњи Нерадовац - Српска кућа 8

Извођење радова 5% од уговорене

вредности. Археолошка

истраживања и заштитни радови обављани на 3 км

трасе на 9 локалитета до

15.12.2011; Решавање

имовинско-правних односа

(Експропријације)

Буџет РС, HiPERB

Извођење радова 80 % од уговорене вредности;


(Експропријације); Археолошка истраживања и заштитни радови 100%;

Изведени радови 27% од уговорене вредности; Решавани имовинско-правни односи 100%;


изведени.

Извођење преосталих радова 73 % од уговорене вредности;

Очекује се продужење рока

до 30.06.2013




3.12 Српска кућа - Левосоје 8

Радови нису били уговорени. Тендерска процедура

Буџет РС, HiPERB


радова, избор извођача и почетак извођења радова; Извођење радова 3 % од


Радови нису уговорени. Тендерска процедура није

спроведена, очекује се сагласност HiPERB на

предлог тендера и финансирање.


(Експропријације 80%;

Спровођење тендерске процедуре за набавку радова,

избор извођача и почетак извођења радова;

Извођење радова 3 % од уговорене вредности.


100%;


датум почетка радова.(Commencement Date)

Оријентациони рок

15.09.2015




3.13

Тунели на Е75 (тунелска опрема тунела Предејане и Манајле)




опреме



4 Аутопут Е763

42








4.1 Београд - Обреновац 25 Радови нису

уговорени. Преговори са

потенцијалним Инвеститором

Израда Вишекритеријумске анализе и одабир варијантног решења по левој или десној

обали Саве

Министарство урбанизма; Коридори Србије

д.о.о.

4.2 Обреновац - Уб 26.2 Радови нису били уговорени.

Export - Import Bank od China

Потписан предуговор са кинеском компанијом

China Shandong International Economic and

Technical Cooperation Group Ltd. of Shandong Hi-

speed Group Co., Ltd, Shandong Hi-speed Group

Mansion. Решавани имовинско-правни односи

40 % (Експропријација)

Потписивање уговора; Извођење радова 3 % од

уговорене вредности. Решавање имовинско-правних односа (Експропријације) дo

100%; Потенцијални проблем је недостатак средстава у овом

Плану рада и програму за административну таксу Пријаве

радова

37 месеци од дана увођења у

посед непокретности

Министарство грађевинарства и урбанизма-Наручилац; Коридори

Србије д.о.о.-Корисник

4.3 Уб - Лајковац 12.5

Извођење радова - 24% од уговорене

вредности. Решавање

имовинско-правних односа

(Експропријације). Измена пројеката

мостова

Буџет РС

Планиран је заврешетак трасе у дужини 12,5 км и

свих објеката (76% од уговорене вредности

радова); Технички преглед и

прибављање употребне дозволе

Изведени радови 22% од уговорене вредности

Извођење преосталих радова 54% од уговорене вредности

радова. Планиран је комплетан завршетак радова технички

преглед, и примопредаја радова.

01.11.2013.

Мин. Саобрћаја-

Наручилац и Коридори


4.4 Лајковац - Љиг (Доњи Бањани) 24.7 Радови нису били

уговорени. Export - Import Bank od China

Потписан предуговор са кинеском компанијом

China Shandong International Economic and

Technical Cooperation Group Ltd. of Shandong Hi-

speed Group Co., Ltd, Shandong Hi-speed Group

Mansion. Решавани имовинско-правни односи

95 % (Експропријација)

Потписивање уговора; Извођење радова 3 % од

уговорене вредности. Решавање имовинско-правних односа (Експропријације) дo

100%; Потенцијални проблем је недостатак средстава у овом

Плану рада и програму за административну таксу Пријаве

радова

37 месеци од дана увођења у

посед непокретности

Министарство грађевинарства и урбанизма-Наручилац; Коридори


43








4.5 Доњи Бањани – Бољковци 10.7 Радови нису били

уговорени.

Пројектни зајам Владе Републике Азербејџан

Преговори са Владом Републике Азербејџан у

вези финансирања

Уговорени радови са извођачем “Азвирт”из

Азербејџана. Решавани имовинско-правни односи 15 % (Експропријација)

Изведени радови 1,5% од уговорене вредности

Извођење радова 20% од уговорене вредности. Решавање

имовинско-правних односа (Експропријације) дo 100%;

01.10.2016

Министарство финансија; Коридори Србије

д.о.о.-Наручиоци

4.6 Бољковци – Таково 12.6 Радови нису били

уговорени.





Азербејџана. Решавани имовинско-

правни односи 10% (Експропријација)




01.10.2016


д.о.о.

4.7 Таково – Прељина 16.8 Радови нису били

уговорени.





Азербејџана. Решавани имовинско-правни односи 70% (Експропријација)




01.10.2016


д.о.о.

4.8 Прељина - Пријевор 8.3

4.9 Пријевор - Лучани 15.5

4.10 Лучани – Пожега 7.2 4.11 Пожега – Бољаре 110 5. ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА

5.1 Санација тунела „Липак“ и тунела „Железник“

1.35 Радови нису били уговорени.

Коридори Србије д.о.о.

Спровођење тендерске процедуре

Завршена тендерска процедура, Уговорени

радови; Изведени припремни

радови;

Извођење 100% радова; Завршетак радова. Технички

пријем деонице и примопредаја радова;

30.5.2013. Коридори

Србије д.о.о.-Наручилац

44








5.2

Мост преко Саве на км 576+023,17 леве траке аутопута Е70/Е75 Добановци-Бубањ Поток са прилазним конструкцијама на левој и десној обали реке и мостом преко аутопута Београд - Обреновац – Сектор 3 (изградња левог моста)

86.9 Преговори са потенцијалним финансијерима

Мин. Финансија, Коридори

Србије д.о.о. ЈП Путеви

Србије

5.3

Сектор 4, Обилазница око Београда, деоница: мост на Сави – петља Орловача, од км 578+150,00 до км 584+800,00 (изградња леве траке)




Србије

5.4

Сектор 5, Обилазница око Београда, тунел Стражевица (изградња леве тунелске цеви до секундарне облоге)




Србије

5.5 Сектор 6, Обилазница око Београдa


(Експропријација) 3%

Решавање имовинско-правних односа (Експропријације)



Србије 6. Аутопут Е761

45








6.1 Појате- Прељине 109.6 Export - Import Bank od China Потписан предуговор Решавање имовинско-правних

односа (Експропријације) 7. Нови Сад-Рума

7.1 Изградња аутопута деонице Нови Сад -Рума

27 Export - Import Bank od China Потписан предуговор Решавање имовинско-правних

односа (Експропријације)

Легенда: IBRD - Међународнa банкa за обнову и развој EIB - Европскa инвестиционa банкa EBRD- Европскa банкa за обнову и развој HiPERB - Грчки план за реконструкцију Балкана IPA 2010 - Програм Југоисточне Европе за територијалну сарадњу WBIF/EIB- EWBJF - Донација за техничку помоћ за пројекат Коридор 10-Србија у оквиру Инвестиционог оквира за западни Балкан

46

5. ФИНАНСИЈСКИ ПРОГРАМ РАДОВА ЗА 2013. ГОДИНУ

5.1. Финансијска реализација инвестиција у 2012. год.са планом за 2013. годину

За изградњу деоница аутопута Коридора 10 који су у надлежности Коридора Србије д.о.о. на којима обављају функцију Инвеститора у 2013. год. извршени су радови и услуге из следећих извора: Табела бр. 02: Финансијска реализација у 2012. са планом за 2013.

(у 000)

Ред. бр. Извор финансирања

План за 2012.г Извршење за 2012. г.(процена) План за 2013.г

ЕУР РСД ЕУР РСД ЕУР РСД 1 Mеђународни кредити 213.335 110.766 299.351 2 Mеђународнe донације 20.300 3.493 19.120 3 Смањење оснивачког улога 0 1.014.080 0 367.622 696.005 4 Средства из буџета за 2012.г. 0 523.028 329.162 160.671 5 Средства из буџета за 2013.г. 0 0 0 0 784.066 6 Укупно 233.635 1.537.108 114.259 696.784 318.471 1.640.742

47

Табела бр. 03: План повлачења средстава из кредита за 2012. годину и пројекција за 2013. годину

(у 000 еура)

Р. бр. Извор финансирања

Обезбеђена средства у

ратификованим кредитима

Реализовано до 31.12.2011. г

План за 2012.г

Реализовано у 2012.г

Укупна реализација

до 31.12.2012. г

% реализације обезбеђених средстава до 31.12.2012.г.


1 2 3 4 5=(2+4) 6= (5/1) % 7

1 Међународна банка за обнову и развој (IBRD) 275.200 15.067 53.863 27.047 41.625 15% 79.606

2 Европска инвестициона банка (EIB) 579.000 0 53.450 9.496 9.496 2% 119.455

3 Европска банка за обнову и развој (EBRD) 150.000 11.180 40.022 10.205 21.385 14% 36.990

4 Пројектни зајам Владе Републике Азербејџан 300.000 0 66.000 64.018 64.018 21% 63.300

5 Грчки План за реконструкцију Балкана (HiPERB) 87.700 6.806 18.200 3.493 10.299 12% 16.700

6 Програм Југоисточне Европе за територијалну сарадњу (IPA фонд) 10.000 0 1.800 0 0 0% 2.120

7

Донација за техничку помоћ за пројекат Коридор 10-Србија у оквиру Инвестиционог оквира за западни Балкан (WBIF/EIB- EWBJF)

3.000 0 300 0 0 0% 300

8 УКУПНО 1.404.900 33.053 233.635 114.259 146.823 10% 318.471

48

5.1.1 Међународнa банка за обнову и развој (IBRD) Република Србија је са Међународном банком за обнову и развој ( у даљем тексту IBRD) закључила Споразум о зајму број 7746-YF дана 13.07.2009. године, ратификован од стране Народне Скупштине Републике Србије 2. новембра 2009. године, у износу од 275,200,000 ЕУР ради реализације пројекта који обухвата изградњу М1, Е-75, Коридор 10 д (изградња 32 км између Грабовнице-Грделице и Владичиног Хана-Доњег Нерадовца), затим изградња М1.12 Аутопут Е-80 Ниш-Димитровград Коридор 10ц Обилазница око Димитровграда, као и набавку добара, опреме и техничке подршке за безбедност саобраћаја као и помоћ у имплементацији и пружање институционалне подршке (уз претходну сагласност IBRD-а).

49

Табела бр. 04: Преглед распореда средстава IBRD по деоницама

(у 000 еура) Р. бр. Деонице Уговорено Реализовано

до 31.12.2011. План за 2012.г.



Уговорени рок за завршетак радова

1 Обилазница Димитровграда ( ЛОТ 1- траса) 17.315 6.983 6.305 1.609 6.800 3.4.2012.

Одштетни захтеви (33.6 мил. Евра) су у фази евалуације. Став надзора је да извођач има права на продужетак рока са трошковима због нестабилне косине у зони села Градиње. Првим двема привременим детерминацијама Инжењера рок је продужен за 60 дана (без трошкова), а трећом привременом детерминацијом продужетак рока је додатних 311 дана (до 9. априла 2013.год.) уз 7 мил. Евра наканаде за трошкове продужења. Уколико Алпина настави са радовима процена је да ће за завршетак уговора бити потребно додатних 7,643 мил. Евра. Постоји релна могућност да се са извођачем (Алпина) раскине уговор. У том случају неће бити повучено ништа од планираних средстава у 2013.год.

2 Обилазница Димитровграда (ЛОТ2 –мостови) 13.743 6.645 5.015 3.191 2.682 3.4.2012.

Одштетни захтеви (17.4 мил. Евра) су у фази евалуације. Став Инжењера је да је највећи део захтева неоснован. Постоји релна могућност да се са извођачем (Алпина) раскине уговор. У том случају неће бити повучено ништа од планираних средстава у 2013.год.

3 Обилазница Димитровграда (ЛОТ3- тунели) 36.940 0 13.159 6.917 19.268 17.10.2013.

Извођачев предлог оптимизације и измене пројекта је одобрен од Светске банке и прихваћен од стране Коридора Србије. Одобрен износ уговора је 41,5 мил. Евра, а рок за извођење ће бити померен за годину дана (октобар 2014.год.).

4 Обилазница Димитровграда (изградња техничког центра, набавка и уградња тунелске опреме) 0 0 0 750

5 Грабовница - Грделица 23.782 0 4.878 2.845 6.500 25.06.2014. Најаве одштетних захтева због експропријације и недостатака у пројектима за сада нису детаљно изражени у продужетку рока или повећању вредности уговора.

6 Владичин Хан - Доњи Нерадовац (ЛОТ1 - Траса и мостови Владичин Хан – Превалац) 25.842 0 6.084 3.551 9.600 25.06.2014.

Најаве одштетних захтева због експропријације и недостатака у пројектима за сада нису детаљно изражени у продужетку рока или повећању вредности уговора.

7 Владичин Хан - Доњи Нерадовац(ЛОТ2 - Траса и мостови Превалац - Суви дол) 25.399 0 6.040 3.026 9.700 25.06.2014.


8 Владичин Хан - Доњи Нерадовац(ЛОТ3-Траса и мостови Суви дол-Д. Нерадовац) 22.585 0 5.760 2.283 10.200 25.06.2014.


9 Стручни надзор Е80 (Просек -Чифлик и Пирот Исток- Обилазница Димитровграда) 929 2.400 2.295 2.850

10 Стручни надзор Е75 (Грабовница – Грделица и Владичин Хан –Левосоје) 3.718 149 900 373 900 15.06.2015.

Очекује се продужење рока због усаглашавања за роком за извођење радова. Оријентациони рок 15.09.2016.

11 Стручни надзор за праћење утицаја на животну средину Е75 (Грабовница-Левосоје) и Е80 Ниш-Димитровград

1.957 239 450 442 490 25.01.2015.

Очекује се продужење рока због усаглашавања за роком за извођење радова. Оријентациони рок 01.02.2016.

50

Р. бр. Деонице Уговорено Реализовано

до 31.12.2011. План за 2012.г.




12 Царичина Долина - Владичин Хан (ЛОТ6 - Траса и мостови од Тунела Манајле до Владичиног Хана)

радови нису уговорени 0 0 0 7.000 радови нису

уговорени

Тендер је у процедури издавања сагласности IBRD-WB. Планиран аванс 10% и 3% извођења радова. Rок од 720 дана рачуна се од дана када ће бити издат датум почетка радова (Commencement Date) Оријентациони рок завршетка 15.11.2015.

13 Остало (13a-13.j): 122 2.872 515 2.866 13a Техничка подршка за безбедност саобраћаја 0 850 447 348 13b Независна техничка ревизија 0 25 0 100 13c Техничка помоћ Коридорима Србије 0 1.500 0 150

13d Израда акционог плана реформе Јавног предузећа ''Путеви Србије'' 88 40 37 0

13e Финансијска ревизија 18 19 13 12 13f Интитуционална подршка Коридорима Србије 16 438 18 456

13g Техничка помоћ за спровођење реформе ЈП ''Путеви Србије'' 0 0 0 200

13h База података за безбедност саобраћаја 0 0 0 500 13i Опрема за побољшање безбедности саобраћаја 0 0 0 100 13j ITS имплементација 0 0 0 1.000 14 Укупно (1-13) 15.067 53.863 27.047 79.606

51

Уговором о зајму бр.7746-YF који је потписан између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 13.јула 2009.године, Одељком IV, дефинисана је категорија дозвољених трошкова који се могу финансирати из средстава зајма. На основу сагласности Међународне банке за обнову и развој број: 1938/12 од 03.05.2012.године , распоређена су средства у износу од 438.000 евра, предвиђена у Програму рада и пословања и финансијском плану за 2012.годину „Коридори Србије“ д.о.о.Београд, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем објављеним у Сл.гласнику РС“бр.20/12 од 16.03.2012.на позицији Међународна банка за обнову и развој (IBRD). На основу сагласности Међународне банке за обнову и развој за 2013. годину , наш број У292/13 од 29.01.2013.године одобрена су средстава у износу од 456.500 евра за Институционалну подршку Коридорима Србије (пратећи оперативни трошкови). Преглед распореда средстава IBRD р.бр. 13 .f. Институционална подршка Коридорима Србије (пратећи оперативни трошкови) извршена је на следећи начин: Табела бр. 05: Институционална подршка Коридорима Србије

Ред. бр. Врста трошка План за 2012.г

Извршење за 2012. г.(процена) План за 2013.г

ЕУР РСД ЕУР РСД ЕУР РСД 1 Kурирске услуге 77 8.000 77 8.000 0 0 2 Tонери 720 79.344 720 79.344 0 0 3 Рачунарска опрема 7.000 736.400 0 0 25.500 3.049.800 4 Софтвер 267.203 28.109.756 0 268.000 32.052.800 5 Гориво 60.000 6.312.000 9.506 1.000.000 60.000 7.176.000

6 Комуникациона опрема 14.000 1.472.800 0 0 14.000 1.674.400

7 Софтвери и опрема за заштиту мреже 4.000 420.800 0 0 4.000 478.400

8 Превођење 25.000 2.630.000 4.039 424.900 25.000 2.990.000 9 Оглашавање 30.000 3.156.000 0 0 30.000 3.588.000 10 Копирање 30.000 3.156.000 0 414.196 30.000 3.588.000 11 Укупно 438.000 46.081.100 14.342 1.087.344 456.500 54.597.400

5.1.2 Европска инвестициона банка (EIB) Република Србија је са Европском инвестиционом банком (у даљем тексту ЕИБ) закључила Финансијски уговор дана 23.10.2009. године, ратификован од стране Народне Скупштине Републике Србије 23. децембра 2009. године, у износу од 384.000.000 ЕУР ради реализације пројекта који обухвата изградњу Аутопута Е-75 Грделица-Царичина Долина, Царичина долина-Владичин Хан, Чифлик – Пирот (исток). Република Србија је 20.12.2012. године са ЕИБ закључила Анекс Финансијског уговора од 23.10.2009, којим је измењен износ зајма на 314.000.000 ЕУР.

52

За финансирање изградње аутопута Е-80 Просек-Црвена Река, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке закључен је Финансијски уговор дана 29.11.2010. године ратификован од стране Народне Скупштине Републике Србије 9. маја 2011. године, у износу од 195.000.000 ЕУР. Република Србија је 20.12.2012. године са ЕИБ закључила Анекс Финансијског уговора од 29.11.2009., којим је измењен износ зајма на 265.000.000 ЕУР.

53

Табела бр. 06: Преглед распореда средстава ЕИБ по деоницама (у 000 еура)

Р. бр. Деонице Уговорено Реализовано до 31.12.2011.

План за 2012.г.




1 Просек - Црвена Река (ЛОТ1 - Траса и мостови: Просек до тунела Банцарево) 36.220 0 11.601 3.720 15.433 5.3.2014.

Реално је за очекивати да ће рок бити пробијен због проблема са плаћањем, експропријацијом и главним пројектом.

2 Просек-Црвена Река (ЛОТ2-Траса и мостови:од тунела Банцарево - Црвена Река) 39.924 0 8.090 3.374 13.890 5.3.2014.

Реално је за очекивати да ће рок бити пробијен због проблема са плаћањем, експропријацијом и главним пројектом. 3 Просек - Црвена Река (ЛОТ3-Тунел Банцарево) 20.369 0 9.259 2.402 8.231 5.3.2014.

9.12.2012.год. Извођач је званично обуставио радове због процене да је угрожена сигурност на источном порталу. Очекује се испостављање одштетног захтева и детерминација Инжењера по том питању.

4 Грделица - Царичина Долина (ЛОТ1-Траса и мостови Горње Поље до тунела Предејане )

радови нису уговорени 0 6.400 0 8.000 радови нису

уговорени Планиран аванс 10% и 10% извођења радова. Rок од 720 дана рачуна се од дана када ће бити издат датум почетка радова (Commencement Date). Оријентациони рок завршетка 01.07.2015

5 Горње Поље - Царичина Долина (ЛОТ 2 - Траса и мостови тунел Предејане - Царичина Долина

радови нису уговорени 0 5.700 0 7.400 радови нису

уговорени Планиран аванс 10% и 10% извођења радова. Rок од 720 дана рачуна се од дана када ће бити издат датум почетка радова (Commencement Date). Оријентациони рок завршетка 01.07.2015

6 Горње Поље - Царичина Долина (ЛОТ3-Тунел Предејане) радови нису уговорени 0 2.300 0 3.750 радови нису

уговорени

Планиран аванс 10% и 15% извођења радова. Rок од 900 дана рачуна се од дана када ће бити издат датум почетка радова. (Commencement Date) Оријентациони рок завршетка 01.02.2016

7 Царичина Долина - Владичин Хан (ЛОТ4-Тунел Манајле) радови нису уговорени 0 4.100 0 9.250 радови нису

уговорени Планиран аванс 10% и 15% извођења радова. Rок од 900 дана рачуна се од дана када ће бити издат датум почетка радова (Commencement Date)Оријентациони рок завршетка 01.02.2016

8 Царичина Долина - Владичин Хан (ЛОТ5-Траса и мостови Царичина Долина до Тунела Манајле)


уговорени

Планиран аванс 10% и 5% извођења радова. Rок од 720 дана рачуна се од дана када ће бити издат датум почетка радова (Commencement Date) Оријентациони рок 15.09.2015

9 Чифлик - Пирот Исток (ЛОТ1-траса и мостови) радови нису уговорени 0 2.500 0 11.712 радови нису

уговорени

10 Чифлик - Пирот Исток-траса (ЛОТ 2-траса, мостови и тунели) радови нису уговорени 0 3.500 0 26.159 радови нису

уговорени 11 Техничка помоћ Коридорима Србије 0 0 0 530

12 Тунели на Е80 (тунелска опрема тунела Банцарево и Сарлах)

радови нису уговорени 0 0 0 700 радови нису

уговорени

13 Тунели на Е75 (тунелска опрема тунела Предејане и Манајле)


уговорени 14 Укупно 0 53.450 9.496 119.455

54

5.1.3 Европска банка за обнову и развој (EBRD) Република Србија је са Европском банком за обнову и развој(у даљем тексту EBRD) закључила Споразум о зајму број 39750 дана 22.09.2009. године, ратификован од стране Народне Скупштине Републике Србије 23. децембра 2009. године, у износу од 150.000.000 ЕУР ради реализације пројекта који обухвата изградњу две нове деонице Коридора 10, Аутопут Е-80 Црвена Река-Чифлик и Пирот (Исток) - Димитровград. Република Србија је 12.12.2012. године са ЕБРД закључила Анекс Финансијског уговора од 22.09.2009., којим су обезбеђена средства за финансирање изградње паралелног некомерцијалног пута.

55

Табела бр. 07: Преглед распореда средстава EBRD по деоницама

EBRD (у 000 еура)

Р. бр. Деоница Уговорено Реализовано до

31.12.2011. План за 2012.г.



Уговорени рок за завршетак

радова 1 Црвена Река-Чифлик, сектори 3А и 3Б 43.035 4.303 18.153 4.452 19.531 20.4.2013.

Због неблаговремено завршене експропријације једног дела трасе и проблема са стабилношћу косина извесно је да ће рок бити продужен до пролећа 2014.год.

2 Паралелни некомерцијални пут Бела Паланка – Пирот (Запад) радови нису уговорени 0 1.200 0 5.640 радови нису

уговорени 3 Пирот исток–Суково (ЛОТ 1) 9.194 3.117 5.880 1.487 3.592 12.5.2012.

Одштетни захтеви (7.4 мил. Евра) због нерешене експропријације, неблаговремено плаћене авансне и привремених ситуација и разних техничких проблема . Сви захтеви су одбијени од стране Инжењера, сем кашњења са исплатом аванса и привремених ситуација. Извођач има право на камату по уговору. Привременом одлуком Инжењера рок је продужен за 18 дана (без трошкова), тако да је рок 30.5.2012.год. Постоји релна могућност да се са извођачем (Алпина) раскине уговор. У том случају неће бити повучено ништа од планираних средстава у 2013.год.

4 Суково-Димитровград (ЛОТ 2) 19.057 3.760 11.789 4.266 8.077 12.5.2012.

Одштетни захтеви (15.5 мил. Евра) због нерешене експропријације, неблаговремено плаћене авансне и привремених ситуација и разних техничких проблема . Сви захтеви су одбијени од стране Инжењера, сем кашњења са исплатом аванса и привремених ситуација. Извођач има право на камату по уговору. Привременом одлуком Инжењера рок је продужен за 18 дана (без трошкова), тако да је рок 30.5.2012.год. Постоји релна могућност да се са извођачем (Алпина) раскине уговор. У том случају неће бити повучено ништа од планираних средстава у 2013.год.

5 Обилазница Београд, друга фаза, изградња леве траке Сектора 3, укључујући и мост преко Саве 0 3.000 0 0

6 Услуге Одбора за решавање спорова 150

7 Укупно 71.286 11.180 40.022 10.205 36.990

56

5.1.4 Грчки План за реконструкцију Балкана (HiPERB)

Споразумом о петогодишњем развојном програму сарадње 2002-2006 између Владе Савезне Републике Југославије, Владе Републике Србије и Владе Републике Црне Горе и Републике Грчке потписаним 25.07.2002. год., затим на основу Ноте Амбасаде Републике Грчке од 14.12.2005. год. и Ноте Министарства спољних послова Републике Србије од 29.08.2006. год., које представљају Допунски споразум којим се потврђује продужење постојећег Споразума у наредном петогодишњем периоду (2007-2011) између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке, затим, на основу претходне одлуке парламента Републике Грчке од 15.12.2011, и Ноте Амбасаде Републике Грчке АС 342 од 14.03.2012. год. и Ноте Министарства спољних послова Републике Србије од 14.06.2012. год., које представљају нови Допунски споразум којим се потврђује продужење постојећег Споразума у наредном периоду (2011-2020), утврђени су циљни сектори овог програма помоћи у развоју, који су усмерени ка модернизацији инфраструктуре, нарочито у секторима енергетике и транспорта. На основу пријаве пројекта Републици Грчкој, Грчком Плану за економску реконструкцију Балкана ( у даљем тексту HiPERB), одобрено је финасирање изградње деонице Аутопута Е-75 Београд-Ниш-граница са БЈРМ, деоница Левосоје-Доњи Нерадовац у износу од 87.700.000 ЕУР. Пријава је одобрена на 16. Седници комисије за надзор HiPERB-а дана 26.05.2009. године у износу од 87.700.000 ЕУР.

57

Табела бр. 08: Преглед распореда средстава из HiPERB плана по деоницама

HiPERB (у 000 еура)

Р. бр. Деоница / Е 75 Уговорено Реализовано до 31.12.2011.





радова 1 Доњи Нерадовац - Српска кућа ЛОТ2 21.848 6.806 9.200 3.493 11.500 30.11.2012. Очекује се продужење рока до 30.06.2013. због измена пројеката, експропријације и археологије

2 Српска кућа - Левосоје Лот 1 радови нису уговорени 9.000 0 5.200 радови нису

уговорени

Тендер је у процедури издавања сагласности HiPERB. Планиран аванс 10% и 3% извођења радова. Rок од 720 дана рачуна се од дана када ће бити издат датум почетка радова (Commencement Date). Оријентациони рок завршетка 15.09.2015.

3 Укупно 21.848 6.806 18.200 3.493 16.700

58

5.1.5 Програм Југоисточне Европе за територијалну сарадњу (ИПА фонд)

Закључком Владе бр. 05 број: 48 – 3738/2010 од 20.маја 2010.год. усвојен је текст Финансијског споразума између Владе Републике Србије и Европске комисије у вези са Националним програмом за Републику Србију у оквиру Компоненте ИПА-помоћ у транзицији и изградња институција за 2010.годину. Земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима за приступање ЕУ (у које, као потенцијални кандидат, спада и Република Србија) доступна су одређена средства која се пласирају кроз различите финансијске инструменте. Ти финансијски инструменти се могу поделити на екстерне и интерне програме или фондове. Екстерни програми или фондови су сви они финансијски инструменти чија средства могу да користе земље које нису чланице ЕУ, односно, земље кандидати за ЕУ, земље потенцијални кандидати, али и земље у развоју које се не налазе на европском континенту. У буџету ЕУ за период од 2007. до 2013. године за земље кандидате и потенцијалне кандидате предвиђена је "нова генерација" финансијских инструмената или фондова који ће објединити постојеће елементе из периода 2000-2006., кроз следеће компоненте: IPА: InstrumentforPre-Accession – нови претприступни финансијски инструмент или фонд који треба да замени CARDS, PHARE, ISPA, и SAPARD. Првенствено је намењен земљама које већ имају статус кандидата (Турска, Хрватска, Македонија), али и земљама западног Балкана, потенцијалним кандидатима.

59

Табела бр. 09: Преглед финансијских расподела средстава за услуге стручног надзора из IPA фонда по деоницама

IPA (у 000 еура)

Р. бр. Деоница Уговорено Реализовано до

31.12.2011. План за 2012.г.




радова

1 Стручни надзор над извођењем радова на аутопуту Е75 (деоница: Грделица – Царичина Долина, ЛОТ 3 тунел Предејане и Царичина Долина – Владичин Хан, ЛОТ 4 Манајле)

2.443 0 600 0 600 15.08.2016.

Почетак услуга условљен је почетком извођења радова. Рок од 42 месеца се усаглашава са роком за извођење радова. Оријентациони рок завршетка 15.12.2016.

2 Стручни надзор над извођењем радова на аутопуту Е75 (деоница: Грделица – Царичина Долина, ЛОТ 1 и ЛОТ 2 и деоница: Царичина Долина – Владичин Хан, ЛОТ 5 и 6)

2.373 0 600 0 600 15.02.2016.

Почетак услуга условљен је почетком извођења радова. Рок од 36 месеци се усаглашава са роком за извођење радова. Оријентациони рок завршетка 15.12.2016.

3 Стручни надзор над извођењем радова на аутопуту Е80 -деоница: Чифлик – Пирот (Исток) и деоница Бела Паланка – Пирот (Запад) 0 600 0 920

4 Укупно 4.816 0 1.800 0 2.120

60

5.1.6 Донација за техничку помоћ за пројекат Коридор 10-Србија у оквиру

Инвестиционог оквира за западни Балкан (WBIF/EIB- EWBIF) Управни одбор Инвестиционог оквира за западни Балкан (WBIF) је одобрио доделу средстава за ову техничку помоћ и договорено је да се финансирање дела консултантских услуга врши из EIB буџета (ЕУР 1,5 милиона) и Заједничког европског фонда за Западни Балкан “WBIF” (ЕУР 1,5 милиона) у оквиру фонда за западни Балкан (WBIF/EIB- EWBJF буџет) за техничку помоћ за: - За изградњу деонице аутопута између Ниша и границе са Бугарском код Димитровграда у дужини од 83,4 км (одсек коридора –Xц) - За изградњу деонице аутопута на коридору између Лесковца и границе бивше Југословенске Републике Македоније (БЈРМ) у дужини од 74,1 км. - Завршетак дела А и Б обилазнице око Београда

5.1.7 Пројектни зајам Владе Републике Азербејџан Споразумом о економској и технолошкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан који је закључен 25. јануара 2012. године у Бакуу, формално је отворена могућност кредитирања Аутопута Е763 на деоници Љиг – Прељине. У 2012 отпочели су радови на изградњи деоница Љиг (Доњи Бањани) – Бољковци, Бољковци - Таково и Таково – Прељина.

Пројекат подразумева изградњу 40 километара пута са пратећим тунелима, мостовима и објектима: Љиг (Доњи Бањани) – Бољковци, Бољковци - Таково и Таково – Прељина. Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС”, број 101/11) одобрено је задуживање Републике Србије за пројектни зајам код Владе Републике Азербејџан у износу до 300 милиона евра, за реализацију пројекта Коридор Xи - Аутопут Е-763. Дана 2.фебруара 2012. године Владa Републике Србије као зајмопримац и Влада Републике Азербејџан као зајмодавац, закључили су Споразум о зајму за финансирање изградње Аутопута Е - 763 деоница Љиг - Бољковци, Бољковци - Таково и Таково - Прељина у Републици Србији који је потврђен од стране Народне скупштине Републике Србије („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 1/12), у укупном износу од 300.000.000 евра. Споразумом о зајму је дефинисано да ће "Коридори Србије" д.о.о Београд, као послодавац, потписати уговор са "АZVIRT"д.о.о. као извођачем радова на изградњи деоница Љиг-Бољковци, Бољковци - Таково, и Таково- Прељина (40,7км) Аутопута Е-763 у Републици Србији у износу од 308.000.000 евра. Такође, тачком 2.1.1.Споразума о зајму је утврђено да се Зајмопримац, односно Република Србија, обавезује да финансира било који износ који прелази 300.000.000 евра. Планирани период изградње је 3,5 године. Рок завршетка радова је 01.09.2016. године. Послове стручног надзора обављају стручна лица Коридора Србије д.о.о. до окончања јавне набавке избора стручног надзора

61

Табела бр. 10: Азербејџан

(у 000 еура)

Р. бр. Деонице Уговорено Реализовано до

31.12.2011. План за 2012.г.




1 Београд - Јужни Јадран Сектор II Љиг - Пожега: Деоница 1: Љиг (Доњи Бањани) - Бољковци Деоница 2: Бољковци - Таково Деоница 3: Таково - Прељина

308.000 0 66.000 64.018 63.300 01.10.2016.

За сада нема клејмова и продужења рока 2 Укупно: 308.000 0 66.000 64.018 63.300

62

5.2. Квартална динамика повлачења средстава из међународних извора Табела бр. 11: План кварталног повлачења средстава из кредита и донација за 2013. годину

(у 000 еура)

Р. бр. Извор финансирања План за

2013.г I квартал

2013 II квартал

2013

III квартал

2013

IV квартал

2013 1 Међународна банка за обнову и развој (IBRD) 79.606 13.971 14.024 29.406 22.154 2 Европска инвестициона банка (EIB) 119.455 6.524 23.887 39.192 49.852 3 Европска банка за обнову и развој (EBRD) 36.990 1.804 7.622 12.848 14.716 4 Пројектни зајам Владе Републике Азербејџан 63.300 2.600 10.000 22.700 28.000 5 Грчки План за реконструкцију Балкана (HiPERB) 16.700 1.500 2.500 9.000 3.700 6 Програм Југоисточне Европе за територијалну сарадњу (IPA фонд) 2.120 0 400 710 1.010

7 Донација за техничку помоћ за пројекат Коридор 10-Србија у оквиру Инвестиционог оквира за западни Балкан (WBIF/EIB- EWBJF) 300 75 75 75 75

8 УКУПНО 318.471 26.474 58.508 113.931 119.507 Табела бр. 12: План кварталног повлачења средстава из кредита IBRD за 2013.годину

(у 000 еура)

Р. бр. Деонице План за



2013

III квартал

2013

IV квартал

2013 1 Обилазница Димитровграда ( ЛОТ 1- траса) 6.800 6.800 2 Обилазница Димитровграда (ЛОТ2 –мостови) 2.682 223 1.165 1.294 0 3 Обилазница Димитровграда (ЛОТ3- тунели) 19.268 1.952 5.017 7.811 4.488 4 Обилазница Димитровграда (изградња техничког центра, набавка и

уградња тунелске опреме) 750 750 5 Грабовница - Грделица 6.500 900 1.400 2.300 1.900

63




2013

III квартал

2013

IV квартал

2013 6 Владичин Хан - Доњи Нерадовац (ЛОТ1 - Траса и мостови Владичин Хан

– Превалац) 9.600 880 1.720 3.500 3.500 7 Владичин Хан - Доњи Нерадовац(ЛОТ2 - Траса и мостови Превалац -

Суви дол) 9.700 605 1.390 3.675 4.030 8 Владичин Хан - Доњи Нерадовац(ЛОТ3-Траса и мостови Суви дол-Д.

Нерадовац) 10.200 810 1.550 3.790 4.050 9 Стручни надзор Е80 (Просек -Чифлик и Пирот Исток- Обилазница

Димитровграда) 2.850 650 700 750 750 10 Стручни надзор Е75 (Грабовница – Грделица и Владичин Хан –Левосоје) 900 325 255 160 160 11 Стручни надзор за праћење утицаја на животну средину Е75 (Грабовница-

Левосоје) и Е80 Ниш-Димитровград 490 123 123 122 122 12 Царичина Долина - Владичин Хан (ЛОТ6 - Траса и мостови од Тунела

Манајле до Владичиног Хана) 7.000 0 0 5.300 1.700 13 Остало (13a-13.j): 2.815 724 714 715 713 13a Техничка подршка за безбедност саобраћаја 348 87 87 87 87 13b Независна техничка ревизија 100 25 25 25 25 13c Техничка помоћ Коридорима Србије 150 37 37 38 38 13d Израда акционог плана реформе Јавног предузећа ''Путеви Србије'' 0 0 0 0 0 13e Финансијска ревизија 12 3 3 3 3 13f Интитуционална подршка Коридорима Србије 456 101 102 101 101 13g Техничка помоћ за спровођење реформе ЈП ''Путеви Србије'' 200 50 50 50 50 13h База података за безбедност саобраћаја 500 125 125 125 125 13i Опрема за побољшање безбедности саобраћаја 100 25 25 25 25 13j ITS имплементација 1.000 250 250 250 250 14 Укупно (1-13) 79.606 13.971 14.024 29.406 22.154

64

Табела бр. 13: План кварталног повлачења средстава из кредита EIB за 2013. годину

(у 000 еура)




2013

III квартал

2013

IV квартал

2013

1 Просек - Црвена Река (ЛОТ1 - Траса и мостови: Просек до тунела Банцарево) 15.433 2.633 2.207 5.492 5.101

2 Просек-Црвена Река (ЛОТ2-Траса и мостови:од тунела Банцарево - Црвена Река) 13.890 2.547 2.390 4.677 4.276

3 Просек - Црвена Река (ЛОТ3-Тунел Банцарево) 8.231 1.211 607 3.253 3.160

4 Грделица - Царичина Долина (ЛОТ1-Траса и мостови Горње Поље до тунела Предејане ) 8.000 0 3.970 2.000 2.030

5 Горње Поље - Царичина Долина (ЛОТ 2 - Траса и мостови тунел Предејане - Царичина Долина 7.400 0 3.760 1.740 1.900

6 Горње Поље - Царичина Долина (ЛОТ3-Тунел Предејане) 3.750 0 0 1.400 2.350 7 Царичина Долина - Владичин Хан (ЛОТ4-Тунел Манајле) 9.250 0 0 3.300 5.950

8 Царичина Долина - Владичин Хан (ЛОТ5-Траса и мостови Царичина Долина до Тунела Манајле) 13.000 0 0 8.000 5.000

9 Чифлик - Пирот Исток (ЛОТ1-траса и мостови) 11.712 0 3.346 2.845 5.521 10 Чифлик - Пирот Исток-траса (ЛОТ 2-траса, мостови и тунели) 26.159 0 7.474 6.353 12.332 11 Техничка помоћ Коридорима Србије 530 133 133 132 132

12 Тунели на Е80 (тунелска опрема тунела Банцарево и Сарлах) 700 700

13 Тунели на Е75 (тунелска опрема тунела Предејане и Манајле) 1.400 1.400

14 Укупно 119.455 6.524 23.887 39.192 49.852

65

Табела бр. 14: План кварталног повлачења средстава из кредита ЕBRD за 2013. годину

(у 000 еура)

Р. бр. Деоница План за



2013

III квартал

2013

IV квартал

2013 1 Црвена Река-Чифлик, сектори 3А и 3Б 19.531 1.493 3.002 6.439 8.597 2 Паралелни некомерцијални пут Бела Паланка – Пирот (Запад) 5.640 2.410 1.880 1.350 3 Пирот исток–Суково (ЛОТ 1) 3.592 0 631 1.332 1.629 4 Суково-Димитровград (ЛОТ 2) 8.077 311 1.529 3.147 3.090 5 Обилазница Београд, друга фаза, изградња леве траке Сектора 3,

укључујући и мост преко Саве 0

6 Услуге Одбора за решавање спорова 150 50 50 50 7 Укупно 36.990 1.804 7.622 12.848 14.716

Табела бр. 15: План кварталног повлачења средстава из кредита Азербејџана за 2013. годину

(у 000 еура)

Р. бр. Деонице План за 2013.г

I квартал 2013

II квартал 2013

III квартал

2013

IV квартал

2013 1 Београд - Јужни Јадран Сектор II Љиг - Пожега:

Деоница 1: Љиг (Доњи Бањани) - Бољковци Деоница 2: Бољковци - Таково Деоница 3: Таково - Прељина

63.300 2.600 10.000 22.700 28.000

2 Укупно: 63.300 2.600 10.000 22.700 28.000

66

Табела бр. 16: План кварталног повлачења средстава из IPA за 2013. годину

(у 000 еура)

Р. бр. Деоница План за



2013

III квартал

2013

IV квартал

2013

1 Стручни надзор над извођењем радова на аутопуту Е75 (деоница: Грделица–Царичина Долина, ЛОТ 3 тунел Предејане и Царичина Долина–Владичин Хан, ЛОТ 4 Манајле) 600 0 0 200 400

2 Стручни надзор над извођењем радова на аутопуту Е75 (деоница: Грделица–Царичина Долина, ЛОТ 1 и ЛОТ 2 и деоница: Царичина Долина–Владичин Хан, ЛОТ 5 и 6) 600 0 100 200 300

3 Стручни надзор над извођењем радова на аутопуту Е80 -деоница: Чифлик –Пирот (Исток) и деоница Бела Паланка–Пирот (Запад) 920 300 310 310

4 Укупно 2.120 0 400 710 1.010

67

5.3. Сопствена средства (смањење оснивачког улога)

Одлуком о смањењу основног капитала друштва с ограниченом одговорношћу Коридори Србије, на основу Одлуке Скупштине Коридора Србије д.о.о. број 325/11 од 21.02.2011. године на коју је Влада дала сагласност Решењем 05 број 023-1270/2011-1 од 03.03.2011. године, укупан уплаћени и уписани новчани капитал се смањује за 3.024.500.000 динара, тако да укупан уписани и уплаћени новчани капитал износи 500.000 динара. У образложењу наведене Одлуке утврђено је да се средствима у износу од 3.024.500.000 динара финансирају активности на изградњи аутопутева (решавање имовинско-правних односа, пројектовање, техничка контролa, додатно пројектовање, извођење радова и стручно-технички надзор над извођењем радова) у износу од 2.824.500.000 динара и текуће пословање у износу од 200.000.000 динара. Такође, у образложењу Одлуке утврђено је да ће се намена коришћења прецизније уредити Програмом рада и пословања и финансијским планом Коридора Србије д.о.о, односно прецизно ће се утврдити деонице, врста, обим и динамика извођења радова у складу са приоритетима на основу преузетих рокова изградње по међународним уговорима о кредитирању изградње које је закључила Република Србија. Средства која у 2011. години нису била искоришћена пренета су у 2012. годину за исте намене. Средства су коришћена у 2012. години у складу са Програмом рада и пословања и финансијским планом за 2012. годину, и то: у износу 816.130.000 динара за трошкове изградње аутопутева и 234.950.000 динара за трошкове пословања и набавке основних средстава Коридора Србије д.о.о. Планирана неискоришћена средства смањења оснивачког улога приказана у табеларном прегледу у 2012.години биће искоришћена за изградњу у 2013.годину. Табела бр. 17: Преглед распореда средстава по врстама у 000 РСД Рe. бр. Врсте послова

План Реализовано План 2012 2012 2013

1 Решавање имовинско-правних односа-Експропријација 144.355 100.014 44.341

2 Пројектовање,техничка контрола, додатно пројектовање и сагласности 253.554 91.631 161.923

3 Извођење радова на изградњи и археолошки радови 411.221 36.370 373.851

4 Стручно-технички надзор 7.000 0 8.000 5 Трошкови пословања 161.650 50.173 91.640 6 Набавка основних средстава 73.300 27.795 16.250 7 Укупно из средстава Коридора Србије 1.051.080 305.983 696.005

68

Табела бр. 18: Преглед распореда средстава по деоницама у 000 РСД

Р. бр. По деоницама План за 2012.г.

Извршено у 2012.г.


1 E75 - Север 58.726 16.092 43.817 2 E70 - Обилазница Београд 331.000 13.402 245.000 3 E75 - Југ 128.300 33.113 86.473 4 E80 - Исток 93.200 51.968 68.462 5 E763 - Јужни Јадран 204.904 113.440 129.237 6 E761- Центар 0 0 12.000 7 М21-Нови Сад - Рума 0 0 3.126 8 Трошкови пословања 161.650 50173 91.640 9 Набавка основних средстава 73.300 27795 16250 10 Укупно из средстава Коридора Србије 1.051.080 305.983 696.005

Планирана неискоришћена средства приказана у претходном табеларном прегледу за потребе изградње аутопута у 2013.години биће искоришћена за изградњу у 2014.годину.

69

5.4. Средства из буџета Републике Србије Табела бр. 19: Средства из буџета Републике Србије у 000 РСД Р. бр. Извор финансирања План за

2012.г. Извршено

2012.г. План за 2013.г.

1. Буџет РС, раздео МС- за надзор на Е763 150.000 0 160.671 2. Буџет РС, раздео МФ- за експропријацију 373.028 179.162 784.066 4. Укупно 523.028 179.162 944.737

У 2012. години из буџета Републике Србије је извршен пренос средстава за следеће намене: 1) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 Бroj: 401-2254/2012 од 26. марта 2012. године ("Службени гласник РС", број 23/12) обезбезбеђена су средства у 2012. години у износу од 150.000.000 динара, за услуге стручно-техничког надзора над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, Београд – Јужни Јадран, Сектор II: Љиг – Пожега, што је Министарство инфраструктуре и енергетике пренело Коридорима Србије за ове намене. Обзиром да јавна набавка за ове намене није спроведена у 2012. години, а да је уговор о извођењу радова на изградњи аутопута Е-763, Београд – Јужни Јадран, Сектор II: Љиг – Пожега, а да је закључком Владе 05 Број: 351-7333/2012-2 од 27.октобра 2012. године прихваћен Извештај о реализацији Пројекта на изградњи деонице Аутопуна Е763, на Коридору 11, Сектор 2:Љиг - Прељина , па самим тим и потреба да се уговори надзор над извођењем радова на овој деоници, средства у износу од 150.000.000 динара се преносе у 2013. годину за исте намене увећана за камату. Обезбеђивање средстава за надзор на Е-763 Влада је Решењем о давању сагласности на Програм о изменама Програма рада и пословања и финансијског плана за 2012. годину Коридорa Србије друштва с ограниченом одоговорношћу 05 Број: 023-2692/2012-1од 07.05.2012.године, прихватила да ће се планирано финансирање услуга стручно-техничког надзора, вршити се из средстава буџета Републике Србије, и то следећом динамиком: у 2012. години у износу од 150.000.000 динара, у 2013. години, у износу од 230.000.000 динара, у 2014. години, у износу од 240.000.000 динара и у 2015. години у износу од 230.000.000 динара, а у оквиру лимита ресорног министарства надлежног за послове изградње инфраструктуре, а који ће бити утврђени извештајима о фискалној стратегији за наредне године.

Jавна набавка није спроведена у 2012. години. Званични почетак радова 1. март 2013. године од кога теку рокови од 3,5 године, и јавна набавка ће бити спроведена и потписан уговор за услуге стручно-техничког надзора над извођењем радова и то до употребне дозволе која се очекује 2017.године. У складу са уговором о грађењу и извођача радова Азвирт из Азербејџана, као и у складу са споразумом о зајму, дефинисана су два битна датума везаних за почетак радова. Први датум је отпочињање припремних радова који настаје након потписивања уговора о грађењу и достављања банкарске гаранције. Други битан датум који представља званичан

70

почетак радова је дан након испуњења кумулативних услова и то уплате аванса и решавања минимално 30% имовинско-правних односа на траси аутопута. С обзиром на то да Законом о буџету РС за 2013.год. није у капиталним издацима планирано вишегодишње финансирање стручно техничког надзора на наведеној деоници јавна набавка још није спроведена и тренутно се изналазе решења да се овај проблем превазиђе. Финансирање услуга стручно-техничког надзора, једино је могуће вршити из средстава буџета Републике Србије (јер Коридори Србије д.о.о. немају сопствена средства) и то следећом динамиком: 2013. година - потребна средства 215 милиона динара (150 милиона обезбеђено у 2012.години увећано за камату и око 65 милиона недостајућих средстава), 2014. година - 180 милиона динара, 2015. година - 180 милиона динара, 2016. година - 190 милиона динара, и 2017. година - 85 милиона динара. а у оквиру лимита ресорног министарства надлежног за послове изградње инфраструктуре, а који ће бити утврђени извештајима о фискалној стратегији за наредне године. Коначна динамика средстава биће утврђена након спроведене јавне набавке. 2) Решењем Владе Републике Србије 05 број 401-3282/2012-1 од 07.05.2012. ("Службени гласник РС" ,број 48/12 , распоређена су средства у оквиру раздела 17 - Министарство финансија, функција110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, апропријација економске класификације 541- Земљиште, у износу од 53.027.663 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, ради изградње дела аутопута Е-763. Закључком Владе 05 број 401-7199/2012 од 25. октобра 2012.године и Протоколом између Министарства финансија и Коридора Србије који је на потписивању утврђена је исплата накнаде за експропријацију непокретности као и трошкова поступка експропријације, ради изградње дела аутопута Е - 763 на деоници Љиг - Прељина у износу од 270.000.000 динара. Протоколом о реализацији Закључка Владе 05 број 401-5959/2012 од 14.09.2012.године регулисана је исплата накнада за експропријацију ради изградње аутопута Е-763 на деоници Љиг(Доњи Бањани)-Боњковци, Бољковци –Таково и Таково-прељина у износу од 50.000.000 динара. У току 2012.године су укупно обезбеђена средства из буџета Републике Србије за исплату накнада за експропријацију у износу од 373.028.000 динара. Планирана неискоришћена средства приказана у претходном табеларном прегледу за потребе изградње аутопута у 2012.години биће искоришћена за изградњу у 2013.годину у износу од 193.865.296 динара. За исплату накнаде за експропријацију непокретности као и трошкова поступка експропријације Министарство финансија је пренело средства у укупном износу од укупно 179.162.703 динара. У 2013.години из буџета Републике Србије планирана су средства за следеће намене:

71

-Министарство финансија и привреде је у складу са чланом 54. став 2. Закона о буџетском систему (допис број:401-00-125/2013-18/1 од 16. јануара 2013. године) извршило пренос средства у износу од 184.066.525,55 динара дана 09. јануара 2013. године, а на терет одобрених апропријација за буџетску 2013. годину. Законом о буџету РС за 2013. године на разделу 16.- Министарство финансија и привреде, функција 110, апропријација економске класификације 451 - Земљиште опредељена су делом средства за решавање имовинос правних односа, од чега за Коридоре Србије као кориснике експропријације средства у износу од 784 милиона динара (600 милиона и исплаћених 184 милиона динара на име обавеза из 2012. године) -Средства за стручно технички надзор на Е763 – преносе се средства у износу од 160.671.000 динара из 2012.године у 2013.годину за исту намену.

72

6. ПОЛИТИКА ЗАПОСЛЕНОСТИ Реализација сложених и комплексних пројеката на изградњи аутопутева у Републици Србиjи који су од великог друштвеног значаја, велике инвестиционе вредности, захтева високо стручно знање и висок степен координације између належних институција. Такође, кључну важност представља поседовање одговарајућих лиценци и специјализованих знања за обављање предметних послова, висок степен професионалности и етичких особина запослених, као и повремено ангажовање стручњака преко ауторских уговора, уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима, када је то нужно потребно. Амбициозни циљеви које су Влада Србије и ново руководство поставили, захтевају додатне кадровске потенцијале као и максимум ангажовања свих запослених. Новом организационом структуром систематизовано је 15 нових радних места у односу на претходну систематизацију. Политика пријема нових запослених утврђена је по фазама, према потребама и приоритетима пословања имајући у виду стратешке циљеве. Посебни резултати се очекују од новоформиране Групе за људске ресурсе која ће заједно са руководством интезивно радити на постављању и мерењу постигнућа у свим важним областима. Дефинисање циљева за свако радно место у оквиру Друштва и јасни критеријуми испуњења циљева утицаће пре свега на резултате али и на мотивацију и задовољство запослених.

73

6.1. Стање запослености На дан 31.12.2012. године у Коридорима Србије д.о.о. било је 77 запослених на неодређено време. Такође, у децембру 2012. године, у складу са Програмом рада и пословања и финансијским планом за 2012. годину, донете су Одлуке о пријему у радни однос, што је повећало број запослених на 79.

74

6.2. Кретање запослености по месецима у 2012.години Просечан број запослених у Коридорима Србије д.о.о. у 2012.години износио је 63 радника (просек на основу стања броја запослених сваког месеца у 2012.години). У 2012. години делимично је испуњен план запошљавања те је од 91 систематизованог радног места (запослено укупно 50 на дан 31.12.2011.године), на крају 2012. године било попуњено 79 радних места. Табела бр. 20: Кретање запослености по месецима у 2012. години

р.бр. Месец Број 1 јануар 51 2 фебруар 51 3 март 51 4 април 52 5 мај 58 6 јун 63 7 јул 65 8 август 66 9 септембар 68 10 октобар 71 11 новембар 77 12 децембар 79

75

6.3. Полна структура запослених У Коридорима Србије д.о.о. је на дан 31.12.2012.године било запослено 36 жена и 43 мушкарца. Табела бр. 21: Приказ полне структуре запослених на дан 31.12.2012.године

р. бр. пол број

1 жене 36 2 мушкарци 43 3 Укупно: 79

Табела бр. 22: Квалификациона структура запослених на дан 31.12.2012.године

р.бр. Стручна спрема

Број запослених на дан 31.12.2012.

жене мушкарци укупно 1 Доктори наука 1 1 2 Магистри 1 1 2 3 ВСС 28 37 65 4 ВШС 5 0 5 5 ССС 2 3 5 6 НСС 0 1 1 7 Укупно: 36 43 79

76

6.4. Старосна структура запослених У следећим табелама дати су прикази старосне структуре запослених и приказ броја запослених према годинама радног стажа на дан 31.12.2012. Табела бр. 23: Старосна структура запослених на дан 31.12.2012. године

р.б. Старосна структура запослених Коридора

Србије д.о.о. на дан 31.12.2012.г. 1 године живота број запослених 2 од 20 до 25 0 3 од 25 до 30 6 4 од 30 до 35 16 5 од 35 до 40 17 6 од 40 до 45 6 7 од 45 до 50 21 8 од 50 до 55 9 9 од 55 до 60 3

10 од 60 до 65 1 11 преко 65 0 12 Укупно 79

Табела бр. 24: Приказ броја запослених на дан 31.12.2012. године, према годинама

стажа

Број запослених према годинама радног стажа у Коридорима Србије д.о.о. на дан 31.12.2012.

р.б. године стажа запослених

број запослених

1 0-5 17 2 5-10 18 3 10-15 10 4 15-20 10 5 20-25 14 6 25-30 7 7 30-35 2 8 35-40 1 9 укупно 79

77

6.5. План запошљавања за 2013.годину Правилником о организацији и систематизацији послова број 5562/11 од 30.12.2011.године са изменама и допунама број 4745/12 од 23.08.2012, бр. 5710/12 од 02.10.2012. и бр. 6587/12 од 06.11.2012. године у Коридорима Србије д.о.о. било је систематизовано 91 радно место. Због повећања обима посла, новим Правилником о организацији и систематизацији послова број систематизованих места је повећан на 106. у складу са повећањем обима посла, комплексности пословања и дефинисаних приоритета новим правилником о организацији и систематизацији послова, у 2013. години се планира пријем 27 радника без којих се не би могли остварити у потпуности планирани циљеви и планирани обим изградње из овог Програма. Табела бр. 25: Радна места и број извршилаца чији је пријем у радни однос

планиран у 2013.години

Назив радног места Број извршилаца

Стручна спрема

Помоћник директора 1 ВСС Шеф одељења 2 ВСС Заменик шефа пројекта 2 ВСС Руководилац групе 1 ВСС Специјалиста 2 ВСС Надзорни орган I 2 ВСС Виши стручни сарадник 3 ВСС Стручни сарадник 4 ВСС Надзорни орган I I 1 ВСС Виши сарадник 1 ВШС/ССС Сарадник 3 ВШС/ССС Возач курир 3 ССС/НСС Економ/Домар 1 ВШС/ССС Спремачица 1 НСС/ССС Укупно 27

Нове радне позиције предвиђене су у сва четири сектора као и у оквиру руководства и новоформиране Групe за људске ресурсе и Групe за комуникацију. Поред тога, у складу са законском обавезом, систематизована су радна места Специјалиста за интерну ревизију и Специјалиста за безбедност и здравље на раду које су директно под ингеренцијом Директора друштва. Највећи број нових радних места (десет) предвиђен је у Сектору за управљање изградњом и то у домену надзора. Основни циљ је да се у будућем периоду појачаним надзором унапреди ефикасност и поштовање уговорених обавеза извођача радова као и координација са екстерним надзорним органима.

78

Сектор за планирање и техничку припрему као и Сектора за правне послове проширени су за четири позиције са циљем да се послови планирања, пројектовања и експропријације ураде што ефикасније и без непотребних застоја. Због повећања ефикасности у обављању послова односно због потреба процеса и организације рада у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова и због усвојених Измена и допуна Правилника о раду, планирано је да се, у складу са чланом 171.Закона о раду, изврши распоређивање једног броја тренутно запослених са једног на друго радно место. Табела бр. 26: Приказ промене назива радних места и коефицијената у складу са

изменама Општих аката

Постојећа радна места Радна места у складу са измена

општих аката Назив радног места Коеф. Назив радног места Коеф.

Секретарица 3.00 Сарадник

4.50 Стручни сарадник Виши стручни сарадник

Преводилац 4.50 Стручни сарадник 4.50 Референт за адм. тех. послове и људске ресурсе 3.50 Виши сарадник 3.50

Сарадник-Руководилац групе

3.00 Виши сарадник 3.50

Стручни сарадник 4.50 Виши сарадник 3.50 Координатор 9.00 Специјалиста 7.10 Административни службеник у писарници 3.00 Сарадник 3.00

Геометар 6.00 Виши стручни сарадник 6.00

Дефинисана динамика запошљавања зависи од динамике припреме и извођења радова на појединим деоницама аутопута. За потребе креирања плана пословања 2013.године предвиђена је динамика пословања имајући у виду најбољу могућу процену почетка и динамике радова на свим деоницама. Динамика запошљавања дефинисана је квартално. У првом кварталу 2013.године планирано је да се број укупно запослених у Коридорима Србије д.о.о. увећа за 9, у другом кварталу за 14, у трећем кварталу за 2, док је у четвртом кварталу планирано да се број запослених увећава за 2 запослена.

79

6.6. Ангажовање по основу уговора о делу, ауторском делу и уговора о повременим и привременим пословима

Стратешко опредељење Коридора Србије је да минимизира ангажовање стручњака са стране и да све послове, где је то могуће, обавља преко стручних кадрова у предузећу. Реализација сложених и комплексних пројеката из надлежности Коридора Србије од великог је друштвеног и националног значаја, велике инвестиционе вредности и захтева високо стручно знање и поседовање одговарајућих лиценци и специјализованих знања за обављање предметних послова, висок степен професионалности и етичких особина запослених што укључује и ангажовање поједних експерата на основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима. Коридори Србије (имплементациона јединица) су потписали Споразуме о пројектима са Међународном банком за обнову и развој (7746-YF) и Европском банком за обнову и развој (39750) којима преузимају обавезу и одговорност да се пројекти имплементирају уз пуно поштовање правила, процедура, стандарда и принципа кредитора. Ове процедуре децидно захтевају одговорност Ентитета (имплементационе јединице) за целокупно извршење пројекта (транспарентно пословање, набавке, евалуацију, мониторниг, финансијски менаџмент, извештавање, животну средину и социјалне услове у оквиру Пројекта). Поред тога, Коридори Србије су, сходно Споразумима о пројекту, обавезни да све време трајања Пројекта обезбеде и одржавају високо квалификовано особље, посебно укључујучи особље за јавне набавке, специјализован финансијски менаџмент и експерте за заштиту животне средине у довољном броју да задовољи услове кредитора што условљава и ангажовање појединих стручњака на основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима, oдносно ангажовање стручњака ван радног односа. Ради успешне реализације сложених и комплексних пројеката из надлежности Коридора Србије, неопходно је повремено ангажовање експерата и специјалиста ван радног односа за обављање следећих послова:

• послови из области заштите животне средине • послови израде социјалне студије о утицају изградње аутопута на, пројектом

захваћено, локално становништво, у складу са Оквирним планом расељавања за пројекат аутопута Коридор X на аутопуту Е 75 и Е 80

• послови у вези са припремом тендерских документација у поступцима који се воде према правилима међународних финансијских институција

• послови у вези са уговарањем • послови обављања контролних геодетских мерења • послови у вези са планирањем пројектовања и изградње електро-енергетских

објеката и система на аутопутним правцима Ангажовање експерата и специјалиста ван радног односа, неопходно је и ради успешне реализације изградње деоница аутопутева на секторима Е-80 (Ниш – Димитровград), Е-75 (Грабовница – Левосоје) и Е-763 (Београд – Прељина), што подразумева обављање задатака у вези са анализом планске документације (Просторни планови инфраструктурних коридора) на предметним аутопутским секторима, односно анализом планерског и просторног концепта и размештаја инфраструктурних система, база за одржавање и командних центара система контроле и управљања саобраћајем,

80

дефинисањем елемената система контроле и управаљања саобраћаја са становишта испуњења минимума захтева за безбедно функционисање саобраћаја на предметним деоницама. У складу са препознатим потребама Коридора Србије д.о.о. у тренутку израде Програма рада и пословања и финансијског плана за 2013.годину, планирано је ангажовање 7 особа, по основу уговора о делу. Месечна накнада за послове које ће обављати планирана је у распону од 60.000 до 140.000 динара нето. Иако је планирани период ангажовања 12 месеци, ангажовање ће бити усклађено са стварним потребама Коридора Србије д.о.о. Планирање финансијских средстава ради ангажовања по основу уговора о привременим и повременим пословима је, због природе уговора о привременим и повременим пословима, учињено паушално, према потребама Коридора Србије д.о.о. из претходних година.

81

6.7. Коришћење средстава према члану 50. Закона о јавним предузећима

• Средства за хуманитарну помоћ, донаторство и спонзорство нису планирана у Програму за 2013.годину имајући у виду мере Владе које се односе на рационално коришћење средстава.

• Средства за стратешко комуницирање, адекватно и правовремено информисање јавности, и пропаганду планирана су у износу од 10 милиона динара што чини 2,55% од планираног укупног прихода и биће коришћена у складу са критеријумима прописаним Правилником о трошковима рекламе и репрезентације број 5563/11 од 30.12.2011. године. Адекватно, правовремено и квалитетно информисање домаће и иностране јавности важно је за промовисање радова и конкурентности коридора који се граде. Део планираних средстава биће искоришћен за брендирање активности Коридора Србије на деоницама које су под ингеренцијом Друштва као и за штампу, за ту сврху, неопходних лифлета и брошура. Квалитетно комуницирање са локалном заједницом обезбедиће повољан амбијент за спровођење експропријације и радова на планираним деоницама.

• Средства за репрезентацију планирана су у износу од 2,0 милиона динара што чини од 0,51% од планираног укупног прихода. Сарадња са великим бројем институција из иностранства у којима Коридори Србије представљају државу Србију обавезују организовање више протокоралних скупова на највишем нивоу и у складу са дипломатским стандардима што изискује планиране трошкове.

82

6.8. Реализација зарада у претходној години

Табела бр. 27: Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2012.g

ISPLATA 2012

UKUPNO STAROZAPOSLENI (bez poslovodstva)* Novozaposleni Poslovodstvo

Broj zaposlenih Masa zarada Prosecna

zarada Broj

zaposlenih Masa zarada Prosecna zarada


zarada Broj

zaposlenih Masa zarada Prosecna zarada

a=d+g+j b=e+h+k c=b/a d e f=e/d g h i=h/g j k l=k/j

I 50 10.078.549 201.571 46 9.055.400 196.857 1 121.263 121.263 3 901.886 300.629 II 50 10.097.587 201.952 46 9.056.400 196.878 1 139.303 139.303 3 901.884 300.628 III 50 10.074.553 201.491 46 9.019.096 196.067 1 139.303 139.303 3 916.154 305.385 IV 51 10.794.651 211.660 46 9.484.801 206.191 2 391.805 195.903 3 918.045 306.015 V 57 11.502.093 201.791 46 9.529.720 207.168 8 1.047.188 130.899 3 925.185 308.395 VI 62 12.277.881 198.030 46 9.529.719 207.168 13 1.829.869 140.759 3 918.293 306.098 VII 65 12.631.103 194.325 46 9.394.945 204.238 16 2.310.220 144.389 3 925.938 308.646 VIII 65 12.748.098 196.125 45 9.423.889 209.420 17 2.402.762 141.339 3 921.447 307.149 IX 67 12.951.386 193.304 45 9.648.952 214.421 19 2.377.133 125.112 3 925.301 308.434 X 70 12.710.049 181.572 45 9.111.487 202.477 22 2.849.562 129.526 3 749.000 249.667 XI 76 14.373.352 189.123 46 9.390.507 204.141 26 3.927.546 151.059 4 1.055.299 263.825 XII 76 14.552.487 191.480 46 9.448.423 205.401 26 4.061.924 156.228 4 1.042.140 260.535

UKUPNO 739 144.791.789 12.065.982 549 112.093.339 2.450.427 152 21.597.878 1.715.082 38 11.100.572 3.525.404

PROSEK 62 12.065.982 195.929 46 9.341.112 204.177 13 1.799.823 142.091 3 925.048 293.784

* starozaposleni u 2012. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzecu u decembru 2011. g

83

6.9. Политика зарада запослених у 2013. години Зараде запослених у 2013. години планиране су у складу са Правилником о раду на који је сагласност дала Владе Србије Решењем 05 Број 110-1271/2011-2 од 24.03.2011.године и измена и допуна Правилника о раду који је у процедури, Фискалном стратегијом за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину који је донела Влада Републике Србије и Законом о буџету Републике Србије за 2013. (Сл. гласник РС бр. 114/2012). Основна зарада за све запослене у 2013. години планирана је на основу члана 40. Правилника о раду и добија се се множењем коефицијента сложености посла и основице која је предвиђена у износу од 30.086,37 РСД бруто. Минули рад је обрачунат множењем основне зараде са 0,4% за сваку навршену годину рада за старозапослене радике, док су године рада за новозапослене раднике процењене по основу радног искуства које је предвиђено у Правилнику о организацији и систематизацији послова. Од накнада трошкова планирани су топли оброк у износу од 5.200,00 и регрес за годишњи одмор у износу од 1.800,00 динара на месечном нивоу. За 2013. године увећане су зараде за пројектовано повећање у 2013. години и то за 2% за период IV-IX и 0,5% за период IX-XII 2013. године. Укупна месечна нето зарада запосленог са свим увећањима, накнадама по основу остварених резултата рада у 2013. години не прелази износ од 165.995,55 РСД. Средства утврђена у Програму пословања за зараде старозапослених радника умањују се за планирани износ зарада радника који у 2013. години напусте предузеће. Средства за зараде новозапослених радника који у 2013. години заснују радни однос утврђују се на основу коефицијента сложености послова и основице од момента заснивања радног односа.

84

6.10. План зарада у 2013.години Табела бр. 28: План зарада у 2013.години

PLAN 2013

UKUPNO STAROZAPOSLENI* Novozaposleni Poslovodstvo


zarada Broj

zaposlenih Masa

zarada Prosecna zarada

Broj zaposlenih

Masa zarada

Prosecna zarada

Broj zaposlenih

Masa zarada

Prosecna zarada

a=d+g+j b=e+h+k c=b/a d e f=e/d g h i=h/g j k l=k/j I 78 14.918.528 191.263 74 13.885.653 187.644 0 0 0 4 1.032.875 258.219 II 78 14.918.528 191.263 74 13.885.653 187.644 0 0 0 4 1.032.875 258.219 III 89 16.752.063 188.225 74 13.885.653 187.644 10 1.563.535 156.354 5 1.302.875 260.575 IV 99 18.646.128 188.345 74 14.163.366 191.397 20 3.153.830 157.692 5 1.328.932 265.786 V 100 18.896.040 188.960 74 14.163.366 191.397 21 3.403.742 162.083 5 1.328.932 265.786 VI 101 19.134.567 189.451 74 14.163.366 191.397 22 3.642.269 165.558 5 1.328.932 265.786 VII 103 19.575.838 190.057 74 14.163.366 191.397 24 4.083.540 170.148 5 1.328.932 265.786 VIII 103 19.575.838 190.057 74 14.163.366 191.397 24 4.083.540 170.148 5 1.328.932 265.786 IX 103 19.575.838 190.057 74 14.163.366 191.397 24 4.083.540 170.148 5 1.328.932 265.786 X 106 20.224.940 190.801 74 14.163.366 191.397 27 4.666.195 172.822 5 1.395.379 279.076 XI 106 20.295.757 191.469 74 14.234.183 192.354 27 4.666.195 172.822 5 1.395.379 279.076 XII 106 20.295.757 191.469 74 14.234.183 192.354 27 4.666.195 172.822 5 1.395.379 279.076

UKUPNO 1.172 222.809.822 190.111 888 169.268.887 190.618 226 38.012.581 168.197 58 15.528.354 267.730 PROSEK 98 18.567.485 190.111 74 14.105.741 190.618 19 3.167.715 168.197 5 1.294.030 267.730

* starozaposleni u 2013. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzecu u decembru 2012. g

85

6.11. Остале исплате запосленима у 2012. години.

У 2012. години нису планиране исплате јубиларних награда и отпремнина запосленима као и исплате по било ком другом основу.

6.12. Накнада члановима скупштине Скупштина Коридора Србије д.о.о. састоји се од 5 чланова које је именовала Влада Закључком 24 Број: 119- 569/2011 од 27.01.2011. године. Накнаде члановима скуштине у 2011.години исплаћиване су према програму пословања и то: Табела бр. 29: Isplaćene naknade članovima Skupština i Odbora revizora za 2012.g NETO

2012

Skupština Koridora Srbije doo. Odbor revizora, Nadzorni odbor UKUPNO Skup i NO

Broj članova

SK

Masa za naknade članova

SK

Prosečna naknada

člana SK

Naknada predsednika

SK

Naknada zamenika

SK

UKUPNA masa za

SK

Broj članova

OR


OR

Prosečna naknada

člana OR

Naknada predsednika

OR

Naknada zamenika

OR

UKUPNA masa za

OR

UKUPNO-broj u SK i

OR

UKUPNO masa za SK i OR

I 5 109.254 36.418 54.628 43.702 207.584 0 5 207.584 II 5 109.254 36.418 54.628 43.702 207.584 0 5 207.584 III 5 109.254 36.418 54.628 43.702 207.584 0 5 207.584 IV 5 109.254 36.418 54.628 43.702 207.584 0 5 207.584 V 5 109.254 36.418 54.628 43.702 207.584 0 5 207.584 VI 5 109.254 36.418 54.628 43.702 207.584 0 5 207.584 VII 5 109.254 36.418 54.628 43.702 207.584 0 5 207.584 VIII 5 109.254 36.418 54.628 43.702 207.584 0 5 207.584 IX 5 109.254 36.418 54.628 43.702 207.584 0 5 207.584 X 5 109.254 36.418 54.628 43.702 207.584 0 5 207.584 XI 5 109.254 36.418 54.628 43.702 207.584 0 5 207.584 XII 5 109.254 36.418 54.628 43.702 207.584 0 5 207.584

UKUPNO 60 1.311.048 437.016 655.536 524.424 2.491.008 0 0 0 0 0 0 60 2.491.008 PROSEK 5 21.851 36.418 54.628 43.702 29.655 0 0 0 0 0 0 5 41.517

Naknada nije isplaćivana Odboru revizora, Nadzornom odboru

86

Табела бр. 30: Isplaćene naknade članovima Skupština i Odbora revizora za 2012.g BRUTO

2012

Skupština Koridora Srbije doo. Odbor revizora, Nadzorni odbor UKUPNO Skup i NO

Broj članova SK


SK

Prosečna naknada

člana SK

Naknada predsednika

SK

Naknada zamenika

SK

UKUPNA masa za

SK

Broj članova

OR


OR

Prosečna naknada

člana OR

Naknada predsednika

OR

Naknada zamenika

OR

UKUPNA masa za

OR

UKUPNO-broj u SK i

OR


I 5 164.538 54.846 82.271 65.816 312.625 0 5 312.625 II 5 164.538 54.846 82.271 65.816 312.625 0 5 312.625 III 5 164.538 54.846 82.271 65.816 312.625 0 5 312.625 IV 5 164.538 54.846 82.271 65.816 312.625 0 5 312.625 V 5 164.538 54.846 82.271 65.816 312.625 0 5 312.625 VI 5 164.538 54.846 82.271 65.816 312.625 0 5 312.625 VII 5 164.538 54.846 82.271 65.816 312.625 0 5 312.625 VIII 5 164.538 54.846 82.271 65.816 312.625 0 5 312.625 IX 5 164.538 54.846 82.271 65.816 312.625 0 5 312.625 X 5 164.538 54.846 82.271 65.816 312.625 0 5 312.625 XI 5 164.538 54.846 82.271 65.816 312.625 0 5 312.625 XII 5 164.538 54.846 82.271 65.816 312.625 0 5 312.625

UKUPNO 60 1.974.456 658.152 987.252 789.792 3.751.500 0 0 0 0 0 0 60 3.751.500 PROSEK 5 32.908 54.846 82.271 65.816 44.661 0 0 0 0 0 0 5 62.525

Naknada nije isplaćivana Odboru revizora, Nadzornom odboru

87

Накнаде члановима Скупштине у 2013. години планиране су у складу са закључком Владе 05 Број 120-4780/2008 од 6. новембра 2008. године који се односи на мерила за утврђивање највишег износа накнада за рад председника и чланова органа управљања и надзора јавних предузећа, јавних агенција и других облика организовања чији је оснивач Република. У 2013.години планирано је ангажовање једног ревизора. Табела бр. 31: Planirane naknade članovima Skupštine i Odboru revizora za 2013.g NETO

2013

Skupština Koridori Srbije d.o.o. Odbor revizora Ukupno SK i OR

Broj članova

SK


SK

Prosečna naknada

člana SK

Naknada predsednika

SK

Naknada zamenika

SK

UKUPNA masa za

SK

Broj članova

OR


OR

Prosečna naknada

člana OR

Naknada predsednika

OR

Naknada zamenika

OR

UKUPNA masa za

OR

UKUPNO-broj u SK i

OR


I 3 109.254 36.418 54.628 43.702 207.584 1 54.846 54.846 36.418 54.628 43.702 4 251.286 II 3 109.254 36.418 54.628 43.702 207.584 1 54.846 54.846 36.418 54.628 43.702 4 251.286 III 3 109.254 36.418 54.628 43.702 207.584 1 54.846 54.846 36.418 54.628 43.702 4 251.286 IV 3 109.254 36.418 54.628 43.702 207.584 1 54.846 54.846 36.418 54.628 43.702 4 251.286 V 3 109.254 36.418 54.628 43.702 207.584 1 54.846 54.846 36.418 54.628 43.702 4 251.286 VI 3 109.254 36.418 54.628 43.702 207.584 1 54.846 54.846 36.418 54.628 43.702 4 251.286 VII 3 109.254 36.418 54.628 43.702 207.584 1 54.846 54.846 36.418 54.628 43.702 4 251.286 VIII 3 109.254 36.418 54.628 43.702 207.584 1 54.846 54.846 36.418 54.628 43.702 4 251.286 IX 3 109.254 36.418 54.628 43.702 207.584 1 54.846 54.846 36.418 54.628 43.702 4 251.286 X 3 109.254 36.418 54.628 43.702 207.584 1 54.846 54.846 36.418 54.628 43.702 4 251.286 XI 3 109.254 36.418 54.628 43.702 207.584 1 54.846 54.846 36.418 54.628 43.702 4 251.286 XII 3 109.254 36.418 54.628 43.702 207.584 1 54.846 54.846 36.418 54.628 43.702 4 251.286

UKUPNO 36 1.311.048 437.016 655.536 524.424 2.491.008 12 658.152 658.152 437.016 655.536 524.424 48 3.015.432 PROSEK 3 36.418 36.418 54.628 43.702 41.517 1 54.846 54.846 36.418 54.628 14.567 4 62.822

88

Табела бр. 32: Planirane naknade članovima Skupštine i Odboru revizora za 2013.g BRUTO

2013

Skupština Koridori Srbije d.o.o. Odbor revizora Ukupno SK i OR

Broj članova

SK

Masa za naknade

članova SK

Prosečna naknada

člana SK

Naknada predsednik

a SK

Naknada zamenika

SK

UKUPNA masa za SK

Broj članova

OR


OR

Prosečna naknada

člana OR

Naknada predsednika

OR

Naknada zamenika

OR

UKUPNA masa za

OR

UKUPNO-broj u SK i

OR

UKUPNO masa za SK

i OR

I 3 164.538 54.846 82.271 65.816 312.625 1 54.846 54.846 82.271 65.816 202.933 4 515.558 II 3 164.538 54.846 82.271 65.816 312.625 1 54.846 54.846 82.271 65.816 202.933 4 515.558 III 3 164.538 54.846 82.271 65.816 312.625 1 54.846 54.846 82.271 65.816 202.933 4 515.558 IV 3 164.538 54.846 82.271 65.816 312.625 1 54.846 54.846 82.271 65.816 202.933 4 515.558 V 3 164.538 54.846 82.271 65.816 312.625 1 54.846 54.846 82.271 65.816 202.933 4 515.558 VI 3 164.538 54.846 82.271 65.816 312.625 1 54.846 54.846 82.271 65.816 202.933 4 515.558 VII 3 164.538 54.846 82.271 65.816 312.625 1 54.846 54.846 82.271 65.816 202.933 4 515.558 VIII 3 164.538 54.846 82.271 65.816 312.625 1 54.846 54.846 82.271 65.816 202.933 4 515.558 IX 3 164.538 54.846 82.271 65.816 312.625 1 54.846 54.846 82.271 65.816 202.933 4 515.558 X 3 164.538 54.846 82.271 65.816 312.625 1 54.846 54.846 82.271 65.816 202.933 4 515.558 XI 3 164.538 54.846 82.271 65.816 312.625 1 54.846 54.846 82.271 65.816 202.933 4 515.558 XII 3 164.538 54.846 82.271 65.816 312.625 1 54.846 54.846 82.271 65.816 202.933 4 515.558

UKUPNO 36 1.974.456 658.152 987.252 789.792 3.751.500 12 658.152 658.152 987.252 789.792 2.435.196 48 6.186.696 PROSEK 3 54.846 54.846 82.271 65.816 62.525 1 54.846 54.846 82.271 65.816 67.644 4 128.890

89

7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013.ГОДИНУ

7.1. Рекапитулација финансијског плана за 2013. годину Табела бр. 33: Укупно планирана средства у 2013.години

У 000

Ред. Извор финансирања

Износ у Износ у 1 ЕУР=119,6РСД

бр. ЕУР РСД ЕУР РСД

1 Mеђународни кредити 299.351 299.351 35.802.380

2 Mеђународнe донација 19.120 19.120 2.286.752

3 Смањење оснивачког улога 696.005 5.819 696.005

4 Средства из буџета за 2009.г. 81.771 684 81.771

5 Средства из буџета за 2012.г. 160.671 1.343 160.671

6 Средства из буџета за 2013.г. 1.084.066 9.064 1.084.066

7 Сопствени приходи 1.168 10 1.168

8 Укупно 318.471 2.023.681 335.391 40.112.813 Табела бр. 34: План трошења средстава у 2013.години

У 000

Ред. Врста трошкова

Износ у Износ у 1 ЕУР=119,6 РСД

бр. ЕУР РСД ЕУР РСД

1 Изградња аутопутева 318.471 0 318.471 38.089.132

2 Експропријација 828.407 6.926 828.407

3 Пројектовање, техн. контрола и сагласнoсти 161.923 1.354 161.923

4 Изградња аутопутева и археолошки радови 373.851 3.126 373.851

5 Стручно-технички надзор 168.671 1.410 168.671

6 Набавка основних средства 16250 136 16.250

7 Трошкови пословања 391640 3.275 391.640

8 Временска разграничења 82939 693 82.939

9 Укупно 318.471 2.023.681 335.391 40.112.813

7.1.1 Изградња аутопутева из међународних извора

Средства за изградњу аутопутева која обезбеђује Република Србија, по основу споразума о зајмовима између Републике Србије (зајмопримац) и међународних финансијских институција (ИБРД, ЕИБ, ЕБРД, АЗЕРБЕЈЏАН) у износу од 299.300.000 еура, и међународних донација (ХиПЕРБ, ИПА, ЕИБ...) у износу од 19.120.000 еура,

90

нису укупан приход Коридора Србије д.о.о, већ обавеза према оснивачу Републици Србији. Коридори Србије д.о.о. су имплементатор наведених споразума о зајму. По изградњи и добијању употребне дозволе, деонице аутопута се предају ЈП „Путеви Србије“ на коришћење и управљање, а обавезе по основу зајма отплаћује Република Србија. Преглед финансијске реализације инвестиција у 2012. години је приказан у тачкама од 5.1.1 до 5.1.7 Програма.

7.1.2 Изградња аутопутева из домаћих извора Средства за изградњу аутопутева обезбеђена из домаћих извора (смањење оснивачког улога), такође нису приход Коридора Србије д.о.о. већ обавеза према оснивачу Републици Србији. План коришћења ових средстава приказан је у тачки 5.3 и 5.4 овог Програма.

7.1.3 Набавка основних средстава Да би се остварили планирани задаци неопходно је примити у радни однос потребан број извршилаца и обезбедити им неопходне услове за успешно обављање радних задатака, па се у 2013. години планира следеће:

• Улагање у туђа основна средства Уговором о уступању уговора о закупу број 2312-3/10 који је закључен дана 10.12.2010. године између ЈП „Путеви Србије“, Коридор 10 д.о.о. и Југобанке у стечају, Коридор 10 д.о.о. је преузео од ЈП „Путеви Србије“ право коришћења пословног простора у улици Краља Петра 21 у Београду, укупне површине од 928,16м2. Закључење Уговора о уступању уговора о закупу број 2312-3/10 одобрио је Привредни суд у Београду, Стечајно веће Решењем 10 Ст.59/2010 од 03.12.2010. године. С обзиром да преузети пословни простор није одржаван дужи временски период у 2012. години за трошкове реконструкције простора планирана су средства у износу од 41.318.000 динара. Планирано је да се врши умањење закупнине пословног простора у 2012.години на основу решења Привредног Суда бр. 265/0 од 05.07.2011. године. Средства за ове намене у 2012. години обезбеђена су из преосталих средстава која су пренета из буџета Републике Србије 2009. године (са раздела Министарства за инфраструктуру) на име финансирања зависног привредног друштва Коридор 10 д.о.о. У 2012. години за реконструкцију простора реализовано је 27.795.353 динара. Анексом уговора о закупу пословног простора (заведен у Коридорима Србије под бројем 2369/12, заведен у Југобанци под бројем 1700/12 од 20.04.2012.године) и Анексом II уговора о закупу пословног простора (заведен у Коридорима Србије под бројем 2369/12 од 21.05.2012.године, заведен у Југобанци под бројем 752/0 од 14.05.2012.године) уговорен је закуп простора укупне површине од 1022,16м2. С обзиром да је потребна реконстукција додатног простора, у 2013. години планирана су средства у износу 11.000.000 динара.

91

Нема пренетих обавеза по уговорима за реновирање из претходних година, сви радови су завршени на 1 и 2 спрату и све је плаћено на крају 2012 године. Планирамо нову набавку за адаптацију дела 3. спрата (85 квадрата канцеларијског простора) и подрумске просторије (64 квадрата за архиву). Јавном набавком која је покренута у прошлој години И која је у току, планирано је да се обухвати: израда главног пројекта, вршање техничке контроле ГП, изводјење радова у складу са пројектом, опремање подрума. За јавну набавку адаптације је процењена вредност 9.100.000,00 динара, без ПДВ-а и потписивање уговора се очекује у 1. кварталу, одмах по усвајању плана пословања. Уговорени износ ће се исплаћивати по месечним ситуацијама у току следећих 8 месеци.

• Набавка опреме

У 2012. години планирна је набавка недостајуће опреме, у износу од 31.982 хиљада динара, од чега је остварено 10.561 хиљада динара. С обзиром да ће се у 2013. години извршити додатна реконструкција простора постоји објективна потреба за набавком намештаја, и то у износу од 5.250 хиљада динара. Табела бр. 35: Набавка основних средстава

У 000 РСД

Ред. Број врста

План за 2012.

годину

Остварено у 2012. процена

План за 2013.

годину 1 Аутомобили 11.828 3.568 0 2 Рачунарска опрема 7.033 4.743 0 3 Софтвер 2.500 959 0 4 Намештај 9.440 1.128 5.250 5 Остала специфична и комуникациона опрема 1.180 163 0 Укупно: 31.981 10.561 0

Планирана набавка набавка за намештај у вредности од 3.146.394,80 са ПДВ-ом за опремање реновираних просторија, по уговору из 2012.године. Додатно је планиран и износ за опремање архиве специјалним полицама (по процени) 2.100.000,00 са ПДВ, за који ће бити спроведена јавна набавка. Тај износ ће бити утрошен у 3 или 4 кварталу, по завршетку радова на адаптацији подрума. Средства за набавку основних средстава обезбеђена су из смањења оснивачког улога.

92

7.1.4 План прихода и расхода за 2013. годину Табела бр. 36: План прихода и расхода за 2013. годину

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ у 000. РСД

Ре. План Oстварено План бр. Опис прихода 2012.г. 2012.проц. 2013.г.

1 2 3 4 4 1 Из буџета за 2013. године 300.000 2 Из буџета за 2009.g. класификација 451 44.771 0 0 3 Средства од смањења оснивачког улога 161.650 50.173 91.640 4 Разграничених прихода из предходних година 150.607 0 5 Од камата остварених у текућој години 139.416 33.952 0 6 Од продаје конкурсне документације у земљи 400 1.918 570 7 Од продаје конкурсне документације иностранству 300 2.358 598 8 УКУПНИ ПРИХОДИ: 346.537 239.008 392.808

Ре. План Oстварено План бр. Опис расхода 2012.г. 2012. проц. 2013.г.

1 Материјал канцеларијски, и за одрж. хигијене 6.149 7.618 8.080 2 Трошкови горива и енергије 4.213 1.923 2.700 3 Бруто зараде и накнада запослених 190.768 144.792 222.810 4 Доприноси на зараде на терет послодавца 36.633 25.494 39.883 5 Накнаде по уговорима о делу 21.032 10.551 20.000 6 Накнаде по ауторским уговорима 1.000 0 500 7 Накнаде за привремене и повремене послове 3.000 2.860 3.000 8 Накнаде члановима Скупштине 3.752 3.752 3.752 9 Накнаде члановима одбора Ревизора 0 0 0

10 Остали лични расходи и накнаде превоз, дневнице 12.889 5.794 20.712 11 Транспортне услуге ПТТ, интернет 7.547 3.872 10.196 12 Одржавање основних средстава 4.000 696 3.500 13 Реклама и пропаганда 5.900 370 10.000 14 Закуп пословног простора и станова 13.827 12.980 19.500 15 Оглашавање тендера, превођење, копирање 1.916 997 3.000 16 Трошкови и заштита на раду 1.500 135 4.000 17 Амортизација 7.000 4.000 4.000 18 Непроизводне услуге, комуналне 3.302 1.851 3.300 19 Непроизводне услуге 7.900 7.100 20 Репрезентација 2.680 1.434 2.000 21 Премије осигурања 1.250 49 775 22 Платни промет 1.300 1.254 2.000 23 Порези 300 0 500 24 Доприноси 570 0 500 25 Остали нематеријални трошкови 8.110 5.586 1.000 26 Негативне курсне разлике и резерве 3.000 27 УКУПНИ РАСХОДИ: 346.537 239.008 392.808 28 ДОБИТАК- ГУБИТАК 0 0 0

93

Средства која су пренета из буџета Републике Србије за 2009. годину (раздео Министарства инфраструктуре, економска класификација 451), као и средства од смањења оснивачког капитала која не буду утрошена у 2012. години преносе се у 2013. годину за исте намене. Законом о буџету Републике Србије за 2013 годину („Службени гласник РС”, број 114/12), чланом 7. - Раздео 20 - Министарство саобраћаја, функција 450 - Транспорт, економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, опредељена су средства у износу од 20.321.700.000,00 динара за субвениције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Део средстава ове апропријације намењен је за "Коридоре Србије" д.о.о. у износу од 300.000.000,00 динара. Распоред и коришћење средстава опредељених за "Коридоре Србије" д.о.о. врши се по посебном акту који доноси Влада, на предлог Министарства саобраћаја. Програм о распореду и коришћењу средстава субвенцијe за "Коридоре Србије" д.о.о. за 2013. годину је припремљен и усаглашен са тачком 7.1.4. овог Програма. Средства која ће бити пренета из буџета Републике Србије за 2013. годину а која не буду утрошена у 2013. години преносе се у 2014. годину за исте намене. Образложење расхода: - тачка 14. Закуп пословног простора и станова - планирана су средства у износу од 19.500 хиљада динара, и то за планиран закуп 7 станова (Ниш, Димитровград, Пирот 2 стана, Г. Милановац или Уб, Суботица). Средства су планирана за закуп станова и плаћање режијских трошкова. Станове користе запослени у Коридорима Србије (шеф пројекта, надзор 1, надзор 2 и др.) који у опису посла имају рад на терену. На овај начин се остарује уштеда на трошковима хотелскох смештаја јер њихово радно место захтева скоро свакодневно присуство на терену.

94

Табела бр. 37: Квартална динамика финансијског плана за 2013.годину У 000 РСД

Ре. План квартал бр. Опис расхода 2013.г. I II III IV

1 Материјал канцеларијски, и за одрж. хигијене 8.080 2.020 2.020 2.020 2.020

2 Трошкови горива и енергије 2.700 675 675 675 675 3 Бруто зараде и накнада запослених 222.810 48.822 56.012 58.382 59.594 4 Доприноси на зараде на терет послодавца 39.883 8.739 9.952 10.376 10.816 5 Накнаде по уговорима о делу 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6 Накнаде по ауторским уговорима 500 125 125 125 125

7 Накнаде за привремене и повремене послове 3.000 750 750 750 750

8 Накнаде члановима Скупштине 3.752 938 938 938 938 9 Накнаде члановима одбора Ревизора 0 0 0 0 0

10 Остали лични расходи и накнаде превоз, дневнице 20.712 5.178 5.178 5.178 5.178

11 Транспортне услуге ПТТ, интернет 10.196 2.549 2.549 2.549 2.549 12 Одржавање основних средстава 3.500 875 875 875 875 13 Реклама и пропаганда 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 14 Закуп пословног простора и станова 19.500 4.875 4.875 4.875 4.875 15 Оглашавање тендера, превођење, копирање 3.000 750 750 750 750 16 Трошкови и заштита на раду 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 17 Амортизација 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 18 Непроизводне услуге, комуналне 3.300 825 825 825 825 19 Непроизводне услуге 7.100 1.775 1.775 1.775 1.775 20 Репрезентација 2.000 500 500 500 500 21 Премије осигурања 775 194 194 194 194 22 Платни промет 2.000 500 500 500 500 23 Порези 500 125 125 125 125 24 Доприноси 500 125 125 125 125 25 Остали нематеријални трошкови 1.000 250 250 250 250 26 Негативне курсне разлике 0 0 0 0 0 27 УКУПНИ РАСХОДИ: 392.808 90.090 98.493 101.287 102.939

28 ДИНАМИКА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ЗА 2013.Г 300.000 70.000 72.000 77.000 81.000

29

СРЕДСТВА ОД СМАЊЕЊА СОПСТВЕНОГ КАПИТАЛА И ПРОДАЈЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 92.808 20.090 26.493 24.287 21.939

7.1.5 Планирани финансијски резултат и планирани начин расподеле добити /покрића губитка

У финансијском плану за 2013. годину није планирана добит јер предузеће користи средства из субвенције за покриће остварених трошкова.

95

7.2. Политика цена Према члану 50. Закона о јавним предузећима, Програм пословања садржи између осталог, и елементе за целовито сагледавање политике цена, производа и услуга. Коридори Србије д.о.о. се, у оквиру своје регистровне делатности, не бави прометом производа и пружањем услуга уз накнаду правним и физичким лицима.

96

8. ОЧЕКИВАНЕ-НАКНАДНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2013 – 2015 ЗА КОЈЕ НИСУ ОБЕЗБЕЂЕНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

8.1. Преглед очекиваних - накнадних активности за период 2013 -

2015. У оквиру овог поглавља биће побројане све препознате активности за наступајући плански период, које су неопходне за реализацију процеса планирања-пројектовања-изградње приоритетних аутопутних праваца а које због ограничених буџетских издавања нису саставни део овог Програма рада и пословања и финансијског плана за 2013. Споразумом о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине, који је потписан 20. августа 2009. године у Пекингу (у даљем тексту: „Споразум“), утврђено је да ће се унапређење сарадње у области инфраструктуре двеју земаља одвијати, између осталог, кроз развој и реализацију конкретних инфраструктурних пројеката. 28.12.2012. године потписан је Предуговор о реализацији пројекта изградње деонице Појате – Прељина аутопута Е-761 и брзе саобраћајнице - државног пута I реда Нови Сад – Рума, за укупну фиксну цену која износи ЕУР 642.000.000,00 ЕУР односно 848.178.300. USD. Наручилац је Министарство за регионални развој и локалну самоуправу а корисник Коридори Србије д.о.о. са својством инвеститора у смислу Закона о планирању и изградњи. 26.12.2012. године потписан је Предуговор о реализацији пројекта изградње деонице Обреновац-Љиг Аутопута Е763, у укупној дужини 50 километара између Министарства за грађевинарство и урбанизам, Коридора Србије д.о.о. и China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group Ltd. of Shandong Hi-speed Group Co., Ltd, Shandong Hi-speed Group Mansion врши послове извођења радова који су предмет овог уговора, на основу Закључка Владе 05 Број:351-8807/2012-1 од 6. децембра 2012.године Функцију Инвеститора и Kорисника, у смислу одредаба Закона о планирању и изградњи и овог предуговора врше „Коридори Србије“ д.о.о. Ради обезбеђивања средстава за финансирање оба пројекта који су предмет наведених предуговора, стране ће се обратити кинеској EXIM банци (у даљем тексту: EXIM банка) за „кредит за повлашћене купце“, у оквиру Механизма сарадње НР Кина – земље Централне и Источне Еврпе, у складу са предвиђеним задужењем Републике Србије у Закону о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС“ број 114/12, члан 3. став Б) „Пројектни зајмови“. Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину ("Службени гласник РС, број 114/2012) у члану 3. подтчка Б, ред.број VIII., под 1.Export - Import Bank od China, 1.1. - Изградња деоница Појате - Прељина аутопута Е- 761, Обреновац - Љиг аутопута Е-763

97

и регионални аутопут Нови Сад - Рума - Шабац - Лозница, Република Србија ће у 2013. одобрити пројектне и програмске зајмове до износа од 1.200.000.000 USD.

8.1.1 Аутопут Е-70/Е-75, Обилазница Београда Кратак опис Коридора 10 којем припадају и деонице Обилазнице Београда је дат у оквиру тачке 1.1 а у овом делу ће бити изнет осврт на пресек стања готовости планске и пројектне документације као и табеларни преглед преосталих активности и неопходних финансијских средстава пре отпочињања радова на комплетирању пуног аутопутског профила и изградњи недостајућих деоница. У складу са Споразумом из 2011.год. између Коридора Србије д.о.о. и ЈП Путеви Србије пружа се стручна помоћ и подршка јавном предузећу Путеви Србије од стране Коридора Србије д.о.о над извођењем радова на изградњи дела аутопута Е75/Е70/Обилазница Београд. Пресек стања и готовости планске и пројектне документације, односно грађевинских радова:

- Изградња Сектора А1 (петља Батајница) у току. Идејни и Главни пројекат израђени и усвојени.

- Изградња Сектора А2 (петља Батајница – петља Добановци) завршена спрам израђених и усвојених Идејног и Главног пројекта.

- Комплетирани Извештаји о вештачењу у поступку легализације Сектора Б1-Б4 (петља Добановци – петља Орловача). Исходоване накнадне грађевинске дозволе.

- Израђени Главни пројекти за комплетирање аутопутског профила, односно изградњу леве траке аутопута на Секторима Б1-Б4. Стручна контрола Ревизионе комисије и техничка контрола пројектне документације у завршној фази.

- Уговорени радови на изградњи леве траке (коначна фаза) на Секторима Б1-Б3, односно од петље Добановци до моста преко Саве (Остружница).

- Комплетирана пројектна документација (Идејни и Главни пројекти) за петље Орловача и Петлово брдо као и за Секторе Б5 (петља Орловача – тунел Стражевица) и Б6 (тунел Стражевица – петља Бубањ поток) осим за мостове 13, 14 и 15 у левој траци Сектора Б5.

- Изведени радови I фазе петље Орловача и Сектора 5 (десна трака аутопута) - Изведени радови десне тунелске цеви тунела Стражевица - Израђен и усвојен Генерални пројекат Сектора Ц (петља Бубањ поток –

Панчево). - Израда Планова детаљне регулације Сектора Ц, за територије града Београда и

Панчева у завршној фази. Практично се може сматрати да је планска и пројектна документација за Секторе А и Б комплетирана осим недостајућих Главних пројеката за мостове 13, 14 и 15 у левој траци Сектора Б5. Пре отпочињања радова на комплетирању аутопутског профила и недостајућих деоница на ова два сектора неопходно је планирати и обезбедити финансијска средства за следеће активности.

98

Табела бр. 38: Обилазница Београд, Аутопут Е-75

1 ПРОЈЕКТОВАЊЕ у 000 РСД 1.1 Пријава радова Сектор 3, мост преко Саве и траса до краја сектора 3 (лева трака) 6.100 1.2 Пријава радова Сектор 4, Остружница-Орловача (лева трака) 3.600 1.3 Израда Главног пројекта мостова 13, 14 и 15 леве траке 20.000 1.4 Техничка контрола Главног пројекта мостова 13, 14 и 15 лева трака 2.000 1.5 Пријава радова Сектор 5, Орловача-Стражевица (лева трака) 4.900 1.6 Пријава радова Сектор 6, Стражевица-Бубањ поток (пун профил) 20.500 1.7 Пријава радова петља Петлово брдо 600 1.8 Пријава радова петља Орловача (коначна фаза) 300 УКУПНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ: 58.000 2 ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

2.1 Накнада за експроприсано земљиште, објекте и биљне засаде и трошкови поступка експропријације Сектор 6, Стражевица-Бубањпоток 4.000.000

УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА: 4.000.000 3 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 3.1 Претходна археолошка истраживања 3.2 Археолошки надзор над земљаним радовима УКУПНО ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА:

Неопходна финансијска средства у претходној табели за експропријацију су дата оквирно будући да зависе од кретања тржишне вредности непокретности, процене вештака и броја објеката у тренутку експропријације.

8.1.2 Аутопут Е-75, Хоргош – Нови Сад Ова деоница такође припада Коридору 10 чији је кратак опис дат у оквиру тачке 1.1. Планска и пројектна документација за ову деоницу је комплетирана и усвојена за све сегменте, односно како за изградњу леве траке тако и за рехабилитацију десне траке и реконструкцију - изградњу петљи. Изградња леве траке аутопута, односно комплетирање аутопутног профила је такође завршена а у наредном периоду треба планирати и реализацију радова на рехабилитацији десне траке и реконструкцију-изградњу петљи. Пре отпочињања радова на реализацији претходно поменутих радова треба планирати и обезбедити финансијска средства за следеће активности.

99

Табела бр. 39: Север, Аутопут Е-75

1 ПРОЈЕКТОВАЊЕ у 000 РСД 1.1 Пријава радова за рехабилитацију десне траке Хоргош-Нови Сад 9.500 1.2 Пријава радова за реконструкцију петљи Хоргош-Нови Сад 8.600 УКУПНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ: 18.100 2 ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

2.1 Накнада за експроприсано земљиште, објекте и биљне засаде и трошкови поступка експропријације -реконструкција петљи Хоргош-Нови Сад 250.000

УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА: 250.000 3 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

У току 2013. години планира се завршетак радова на одмориштима км 67+000 и км 97+000 и радова по примедбама комисије за технички пријем и стручног надзора (Уговорени рок је 31.мај 2013.) након чега треба да се изврши технички преглед леве траке аутопута од км 65+500 до км 98+000 и добије употребна дозвола. Трошкове завршетка извођења радова и рада стручног надзора су обавеза Наручиоца, Министарства саобраћаја. Потребно је обезбедити средства за реализацију наведених радова.

Министарство саобраћаја треба да обезбеди финансијска средства (процењена вредност 60.000 )

У 2013. год. планира се завршетак деонице од ГП “Келебија” до Петље „Суботица Jуг“ ("Y" крак) од км 1+320 до км 23+619 (изградња леве траке) у складу са Уговором. Сва плаћања за извођење радова и стручног надзора сноси Наручилац Министарство саобраћаја. Потребно је обезбедити средства за реализацију наведених радова.

Министарство саобраћаја треба да обезбеди финансијска средства (процењена вредност 2.300.000)

УКУПНО ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА: Неопходна финансијска средства у претходној табели за експропријацију су дата оквирно будући да зависе од кретања тржишне вредности непокретности, процене вештака и броја објеката у тренутку експропријације.

8.1.3 Аутопут Е-763 Кратак опис овог аутопутног правца дат је у тачки 1.2 а обзиром на степен готовости планске и пројектне документације, односно извођења радова целокупан потез од Београда до границе са Р. Црном Гором може се извршити следећа подела:

- Београд – Прељина 1. Целокупна планска и пројектна документација (Идејни и Главни

пројекти) је израђена и усвојена осим за деоницу Београд – Обреновац за коју недостаје израда Главног пројекта

2. У току су активности на изради Вишекритеријумског вредновања варијантних решења по левој и десној обали Саве за деоницу Београд - Обреновац

3. Извођење радова је у току на деоницама: Уб – Лајковац, Љиг – Бољковци, Бољковци – Таково и Таково - Прељина

- Прељина – Пожега 1. Израђени су и усвојени Идејни пројекти

- Пожега – Бољаре (гр. Р.Црне Горе)

100

1. Израђен је и усвојен Генерални пројекат Обзиром на чињеницу да је крајем 2012. год., потписан Предуговор са кинеском компанијом China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group Ltd. у вези финансирања и изградње две деонице (Обреновац – Уб и Лајковац – Љиг) као и обзиром да комплетирање деонице Београд – Прељина спада у приоритетне циљеве у наступајућем периоду неопходно је обезбедити додатна финансијска средства за следеће активности: Табела бр. 40: Београд - Јужни Јадран Аутопут Е-763

1 ПРОЈЕКТОВАЊЕ у 000 РСД 1.1 Израда главног пројекта Сурчин - Обреновац 255.000

1.2 Техничка контрола Главног пројекта Сурчин - Обреновац 20.000

1.3 Пријава радова Сурчин - Обреновац 29.000

1.4 Пријава радова Обреновац – Уб, одкм 14+500 докм 40+729 25.000

1.5 Пријава радова Лајковац – Љиг, одкм 52+295 докм 76+273 24.000

УКУПНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ: 353.000 2 ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

2.1 Накнада за експроприсано земљиште, објекте и биљне засаде и трошкови поступка експропријације - Сурчин - Обреновац 1.800.000

УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА: 1.800.000 3 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

3.1 Претходна археолошка истраживања Е-763 - Сурчин – Обреновац и Лајковац – Љиг,

Није могуће предвидети пре комплетирања планске и пројектне документације

3.2

Археолошки надзор над земљаним радовима Е-763 Сурчин – Обреновац и Лајковац – Љиг,


3.3 Рад комисије за технички преглед Е-763 Сурчин – Обреновац и Лајковац – Љиг,


3.4 Административне таксе за технички преглед Е-763 Сурчин – Обреновац и Лајковац – Љиг,


УКУПНО ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА: Неопходна финансијска средства у претходној табели за експропријацију су дата оквирно будући да зависе од кретања тржишне вредности непокретности, процене вештака и броја објеката у тренутку експропријације. Поред претходних приоритетних активности за потребе комплетирања планске и пројектне документације деоница од Прељине до Пожеге и од Пожеге до Бољара у наредном планском периоду неопходно је обезбедити финансијска средства и за следеће активности: Табела бр. 41: Београд - Јужни Јадран Аутопут Е-763

1 ПРОЈЕКТОВАЊЕ у 000 РСД 1.1 Израда Главног пројекта Прељина - Пријевор 60.000 1.2 Техничка контрола Главног пројекта Прељина - Пријевор 6.000 1.3 Израда главног пројекта Пријевор - Лучани 245.000 1.4 Техничка контрола Главног пројекта Пријевор - Лучани 25.000 1.5 Израда Главног пројекта Лучани - Пожега 130.000

101

1.6 Техничка контрола Главног пројекта Лучани - Пожега 13.000

1.7 Израда Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Аутопута Е-763, Пожега – Бољаре (гр. са Црном Гором) 20.000


2.1 Накнада за експроприсано земљиште, објекте и биљне засаде и

трошкови поступка експропријације - Прељина - Пожега


2.2 Накнада за експроприсано земљиште, објекте и биљне засаде и трошкови поступка експропријације - Пожега - Бољаре


УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА: 3 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

3.1 Претходна археолошка истраживања Е-763 - Прељина – Пожега

и Пожега - Бољаре


3.2 Археолошки надзор над земљаним радовима Е-763 Прељина –

Пожега и Пожега - Бољаре


3.3 Рад комисије за технички преглед Е-763 Прељина – Пожега и Пожега - Бољаре


3.4 Административне таксе за технички преглед Е-763 Прељина – Пожега и Пожега - Бољаре


УКУПНО ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА: Извођење радова на изградњи аутопута Сектор 1: Љиг – Пожега

• Деоница 1: Љиг (Доњи Бањани) – Бољковац • Деоница 2: Бољковац – Таково • Деоница 3: Таково – Прељина

Споразумом о зајму је дефинисано да ће "Коридори Србије" д.о.о Београд, као послодавац, потписати уговор са "АZVIRT"д.о.о. као извођачем радова на изградњи деоница Љиг-Бољковци, Бољковци - Таково, и Таково- Прељина (40,7км) Аутопута Е-763 у Републици Србији у износу од 308.000.000 евра. Такође, тачком 2.1.1.Споразума о зајму је утврђено да се Зајмопримац, односно Република Србија, обавезује да финансира било који износ који прелази 300.000.000 евра, који је потребно обавезно обезбедити у наредном периоду. Планирани период изградње је 3,5 године. Уговор за извођење радова потписан је 07.04.2012.године са азербејџанском фирмом ''Азвирт'', у износу од 308.000.000 евра.

Влада је Решењем о давању сагласности на Програм о изменама Програма рада и пословања и финансијског плана за 2012.годину Коридорa Србије друштва с ограниченом одоговорношћу 05 Број: 023-2692/2012-1од 07.05.2012.године, прихватила да ће се планирано финансирање услуга стручно-техничког надзора, вршити се из средстава буџета Републике Србије, и то следећом динамиком: у 2012. години у износу од 150.000.000 динара, у 2013. години, у износу од 230.000.000 динара, у 2014. години, у износу од 240.000.000 динара и у 2015. години у износу од 230.000.000 динара, а у оквиру лимита ресорног министарства надлежног за послове изградње инфраструктуре, а који ће бити утврђени извештајима о фискалној стратегији за наредне године.

102

Jавна набавка није спроведена у 2012.години. Званични почетак радова 1.март 2013. године од кога теку рокови од 3,5 године. С обзиром на то да Законом о буџету РС за 2013.год. није у капиталним издацима планирано вишегодишње финансирање стручно техничког надзора на наведеној деоници јавна набавка још није спроведена и тренутно се изналазе решења да се овај проблем превазиђе. Финансирање услуга стручно-техничког надзора, једино је могуће вршити из средстава буџета Републике Србије ( јер Коридори Србије д.о.о. немају сопствена средства) и то следећом динамиком: 2013. година - потребна средства 215 милиона динара (150 милиона обезбеђено у 2012.години увећано за камату и око 65 милиона недостајућих средстава), 2014. година - 180 милиона динара, 2015. година - 180 милиона динара, 2016. година - 190 милиона динара, и 2017. година - 85 милиона динара. а у оквиру лимита ресорног министарства надлежног за послове изградње инфраструктуре, а који ће бити утврђени извештајима о фискалној стратегији за наредне године.

8.1.4 Аутопут Е-761 Путни правац аутопут Е-761 Појате - Прељина има значајну улогу у путној мрежи Републике Србије. Пресек стања и степен готовости планске и пројектне документације:

- Генерални пројекат израђен и усвојен - Израђен Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног

коридора. Усвајање овог просторног плана је у завршној фази - Уговорена израда Идејних и Главних пројеката од стране ЈП ''Путеви Србије''

са пројектним организацијама и то за деонице: 1. Појате – Крушевац(Кошеви) Л=27.6 км 2. Адрани – Мрчајевци Л=18.0 км 3. Мрчајевци – Прељина Л=12.6 км

- Идејни пројекти претходно побројаних деоница су израђени и предати ЈП ''Путеви Србије''

Преостале активности на комплетирању планске и пројектне документације:

- Комплетирање Идејних пројеката за деоницу од Крушевца(Кошеви) до Адрана - Стручна контрола Ревизионе комисије - Комплетирање Главних пројеката - Техничка контрола Главних пројеката

У складу са одредбама Предуговора, кинеска компанија China Road and Bridge Corporation преузела је обавезу финансирања и израде недостајућих Идејних и Главних пројеката. Пре отпочињања грађевинских радова на изградњи предметног аутопута неопходно је предвидети и обезбедити финансијска средства за следеће активности: Табела бр. 42: Аутопут Е-761

1 ПРОЈЕКТОВАЊЕ у 000 РСД 1.1 Стручна контрола Идејног пројекта Појате – мост на Ј.Морави 7.500

103

1.2 Техничка контрола Главног пројекта Појате – мост на Ј.Морави 6.000 1.3 Пријава радова Појате – мост на Ј.Морави 11.500 1.4 Стручна контрола Идејног пројекта мост на Ј.Морави - Макрешане 6.000 1.5 Техничка контрола Главног пројекта мост на Ј.Морави - Макрешане 5.000 1.6 Пријава радова мост на Ј.Морави - Макрешане 9.500 1.7 Стручна контрола Идејног пројекта Макрешане - Кошеви 5.000 1.8 Техничка контрола Главног пројекта Макрешане - Кошеви 4.000 1.9 Пријава радова Макрешане - Кошеви 8.000 1.10 Стручна контрола Идејног пројекта Кошеви - Адрани 27.500 1.11 Техничка контрола Главног пројекта Кошеви - Адрани 21.000 1.12 Стручна контрола Идејног пројекта Адрани - Мрчајевци 10.000 1.13 Техничка контрола Главног пројектаАдрани - Мрчајевци 7.500 1.14 Пријава радова Адрани - Мрчајевци 15.000 1.15 Стручна контрола Мрчајевци - Прељина 7.500 1.16 Техничка контрола Мрчајевци - Прељина 6.000 1.17 Пријава радова Мрчајевци - Прељина 11.500


2.1 Накнада за експроприсано земљиште, објекте и биљне засаде и трошкови поступка експропријације - Мрчајевци - Прељина 370.000

2.2 Накнада за експроприсано земљиште, објекте и биљне засаде и трошкови поступка експропријације - Адрани - Мрчајевци 450.000

2.3 Накнада за експроприсано земљиште, објекте и биљне засаде и трошкови поступка експропријације - Кошеви - Адрани 1.600.000

2.4 Накнада за експроприсано земљиште, објекте и биљне засаде и трошкови поступка експропријације - Појате-Кошеви 600.000

УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА: 3.020.000 3 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

3.1 Претходна археолошка истраживања Е-761- Појате – Прељине Није могуће предвидети пре комплетирања планске и пројектне документације

3.2 Археолошки надзор над земљаним радовима Е-761 Појате – Прељине Није могуће предвидети пре комплетирања планске и пројектне документације

3.3 Рад комисије за технички преглед Е-761 Појате – Прељине Није могуће предвидети пре комплетирања планске и пројектне документације

3.4 Административне таксе за технички преглед Е-761 Појате – Прељине Није могуће предвидети пре комплетирања планске и пројектне документације

Неопходна финансијска средства у претходној табели за експропријацију су дата оквирно будући да зависе од кретања тржишне вредности непокретности, процене вештака и броја објеката у тренутку експропријације.

8.1.5 Мотопут Нови Сад - Рума Као и у случају Е-761 и овај путни правац је саставни део Предуговора потписаног крајем 2012. год., са кинеском компанијом China Road and Bridge Corporation. Обзиром да трошкови израде пројектне документације спадају у обавезу кинеске компаније пре отпочињања радова на изградњи неопходно је предвидети следеће активности и финансијска средства:

104

Табела бр. 43: Мотопут Нови Сад - Рума (М-21)

1 ПРОЈЕКТОВАЊЕ у 000 РСД 1.1 Стручна контрола Идејног пројекта Нови Сад - Рума 17.000 1.2 Техничка контрола Идејног пројекта Нови Сад - Рума 13.500


2.1 Накнада за експроприсано земљиште, објекте и биљне засаде и трошкови поступка експропријације – Нови Сад - Рума


УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА: 3 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 3.1 Претходна археолошка истраживања Нови Сад - Рума Није могуће предвидети пре комплетирања

планске и пројектне документације 3.2 Археолошки надзор над земљаним радовима Нови Сад -

Рума Није могуће предвидети пре комплетирања планске и пројектне документације

3.3 Рад комисије за технички преглед Нови Сад - Рума Није могуће предвидети пре комплетирања планске и пројектне документације

3.4 Административне таксе за технички преглед Нови Сад - Рума


УКУПНО ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА: Неопходна финансијска средства у претходној табели су дата оквирно будући да без детаљне разраде Идејног и Главног пројекта није могуће прецизније одредити инвестициону вредност радова. Из истог разлога није било могуће прецизно предвиђати и планирати трошкове административних такси за исходовање грађевинске дозволе (пријаве радова).

105

9. ПРИЛОЗИ Пројекција биланса стања са стањем на дан 31.12.2013. Пројекција биланса успеха за 2013. годину Пројекција токова готовине

106

Табела бр. 44: Пројекција биланса стања BILANS STANJA

na dan 31.12.2013. godine u 000 RSD Rd. br POZICIJA

Iznos 2013.G. 2012.G.

AKTIVA 1 A. STALNA IMOVINA 48.609.694 40.187.175 2 I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 3 II. GOODWILL 4 III. NEMATERIJALNA ULAGANJA 165 5 IV NEKRETNINE,POSTROJENJA,OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA 48.609.694 40.187.010 6 1. Nekretnine,postrojenja i oprema 48.609.694 40.187.010 7 2. Investicione nekretnine 8 3. Biološka sredstva 9 V DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

10 1. Učešća u kapitalu 11 2.Ostali dugoročni finansijski plasmani 12 B. OBRTNA SREDSTVA 11.600.000 8.992.249 13 I. ZALIHE 492.249 14 II. STALNA SRED.NAMJENJ.PROD I SRED. POSLOV.KOJE JE OBUST. 15 III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA 11.600.000 8.500.000 16 1. Potraživanja 0 17 2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit 18 3. Kratkoročni finansijski plasmani 19 4 Gotovinski ekvivalenti i gotovina 11.600.000 8.500.000 20 5. Porez na dodatu vrijednost i AVR 0 21 V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 16.250 22 G. POSLOVNA IMOVINA 60.225.944 49.179.424 23 D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 24 DJ. UKUPNA AKTIVA 60.225.944 49.179.424 25 E. VANBILANSNA AKTIVA

PASIVA 1 A. KAPITAL (102 do 109) 500 500 2 I. OSNOVNI KAPITAL 500 500 3 II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 4 III. REZERVE 5 IV. REVALORIZACIONE REZERVE 6 V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI 7 VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI 8 VII. NERASPOREDJENI DOBITAK 9 VIII. GUBITAK

10 XI. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 11 B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE 60.225.444 49.178.924

107

12 I. DUGOROČNA REZERVISANJA 13 II. DUGOROČNE OBAVEZE 57.452.298 47.878.924 14 1. Dugoročni krediti 15 2. Ostale dugoročne obaveze 40.112.813 47.878.924 16 I. KRATKOROČNE OBAVEZE 2.773.146 1.300.000 17 1. Kratkoročne finansijske obaveze 2.688.449 1.200.000

18 2. Obaveze po osnovu sredst. namjenj. prodaji i sredst. poslov. koje je obustavljeno

19 3. Obaveze iz poslovanja 0 20 4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR

21 5.Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda i AVR 84.697,00 100.000

22 6. Obaveze po osnovu poreza na dobit 23 V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 24 G. UKUPNA PASIVA 60.225.944 49.179.424

25 D. VANBILANSNA PASIVA Табела бр. 45: Пројекција биланса успеха

BILANS USPEHA u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine

u 000 RSD Red. broj POZICIJA

Iznos 2013.g. 2012.g.

A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA 1 I. POSLOVNI PRIHODI 392.808 346.537 2 1. Prihodi od prodaje 1.168 700 3 2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 4 3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka 5 4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka 6 5. Ostali poslovni prihodi 391.640 345.837 7 II. POSLOVNI RASHODI 392.808 346.537 8 1. Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 9 2. Troškovi materijala 10.780 6.149

10 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 310.657 269.074 11 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 4.000 7.000 12 5. Ostali poslovni rashodi 67.371 64.314 13 III. POSLOVNI DOBITAK 14 IV. POSLOVNI GUBITAK 0 0 15 V. FINANSIJSKI PRIHODI 0 16 VI. FINANSIJSKI RASHODI 0 17 VII. OSTALI PRIHODI 18 VIII. OSTALI RASHODI 19 IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA 0 0 20 X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA 0 0

108

Табела бр. 46: Пројекција извештаја о токовима готовине

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine u 000 RSD Red. broj POZICIJA

Iznos 2013.g. 2012.g.

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1 I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 40.113.981 35.514.249 2 1. Prodaja i primljeni avansi 1.168 700 3 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 104.000 4 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 40.112.813 35.409.549 5 II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 36.997.731 32.843.383 6 1. Isplate dobavljačima i dati avansi 36.687.074 32.574.309 7 2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 310.657 269.074 8 3. Plaćene kamate 9 4. Porez na dobitak

10 5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda 11 III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) 3.116.250 2.670.866 12 IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA 13 I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) 14 1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)

15 2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret, post, opreme i bioloških sredstava

16 3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 17 4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja 18 5. Primljene dividende 19 II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 16.250 36.300 20 1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)

21 2. Kupovina nemat. ulaganja, nekret, postro, opreme i bioloških sreds. 16.250 36.300

22 3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) 23 III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II) 24 IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I) 16.250 36.300

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA 25 I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 0 0 26 1. Uvećanje osnovnog kapitala 27 2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 28 3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze 29 II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) 0 0 30 1. Otkup sopstvenih akcija i udjela 31 2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 32 3. Finansijski lizing 33 4. Isplaćene dividende

109

34 III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 35 IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 36 G. SVEGA PRILIV GOTOVINE 40.113.981 35.514.249 37 D. SVEGA ODLIV GOTOVINE 37.013.981 32.879.683 38 DJ. NETO PRILIV GOTOVINE 3.100.000 2.634.566 39 E. NETO ODLIV GOTOVINE 0 40 Ž. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA 8.500.000 5.865.434 41 Z. POZIT. KURS RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTO.

42 I. NEGAT. KURS RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTO.

43 J. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA 11.600.000 8.500.000 ПРЕДСЕДНИК СКУШТИНЕ

Душан Богојевић

Documents

КОРИДОРИ СРБИЈЕ ДРУШТВO СА ОГРАНИЧЕНОМ … · 1 . КОРИДОРИ СРБИЈЕ . ДРУШТВo СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ