عام التغيير..عام اإلنجاز

2015

التـقـــرير السنـوي

التـقـــرير السنـوي

2015

P. 3

التـقـــرير السنـوي

2015

المحتويات

التنمية المستدامة2015 عام التغيير

التقرير اإلداري والتشغيلي

الحوكمة

القوائم المالية

قيمنا ورؤيتناإنجازاتنا

االقتصاد واالستثمار في فلسطينكلمة رئيس مجلس اإلدارة

كلمة الرئيس التنفيذي

مجتمعنااقتصادنا

بيئتنا

السوق والوضع التنافسياستراتيجيتنا

ملخص األداء المالي موظفونا

البرامج والخدمات

الحوكمةمجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذيةمساهمو الوطنية موبايل

اإلفصاحات القانونية

يمكن الوصول إلى النسخة اإللكترونية من التقرير السنوي عبر الموقع اإللكتروني للشركة في قسم عالقات المستثمرين.تاريخ هذا التقرير؛ نيسان 2016

القوائم المالية

68

101416

323840

2022242628

4446505458

66

في تقرير هذا العام

2015 عام التغيير

P. 7

قيمنـــااالحترام: نحترم ونتواضع للجميع دون تمييز.

المشاركة: نحن جزء من مجتمعنا، ونفخر بالمساهمة في تطويره من خالل الشراكات المجتمعية المستدامة.

ر محورا لكل ما نقوم به. إحداث فرق: نجعل االبتكار المؤث

رؤيتنـــا

أن نكون خيار االتصاالت األفضل في فلسطين من خالل التميز واإلبداع في خدمة مشتركينا وتحقيق توقعات

شركائنا.

إنجازاتنا

83.2 مليون دوالر أمريكي قيمة اإليرادات التشغيلية

83.2 مليون

التـقـــرير السنـوي

2015P. 9

راعي كرة القدم الفلسطينية

المسؤولية االجتماعية

وصل عدد المشتركين إلى أكثر من 700 ألف مشترك، بنسبة

ارتفاع بلغت 13% عن العام الماضي

المشتركون

بلغ الربح التشغيلي قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالكات

واإلطفاءات 21.5 مليون دوالر أمريكي بنسبة ارتفاع بلغت %67

عن العام الماضي

الربح التشغيلي )EBITDA(

P. 11

التـقـــرير السنـوي

2015

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي:

ر الجهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني أن متوسط نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل للعام 2015 قد ارتفع بنسبة 0.5% عن يقدمستواه للعام 2014 والذي وصل إىل 1,737 دوالرا أمريكيا.

معدل البطالة:

من املقدر ارتفاع إجمايل عدد العاملني يف سوق العمل املحيل الفلسطينية بنسبة 6.1% خالل عام 2015 مقارنة مع عام 2014، تزامنا مع انخفاض نسبة البطالة خالل عام 2015 لتصل إىل 26.6% بعد أن كانت 27.5% خالل عام 2014.

توقعات أداء االقتصاد الفلسطيني خالل عام 2016:

تشري تنبؤات الجهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني إىل استمرار نمو االقتصاد يف عام 2016؛ إذ من املتوقع أن ينمو الناتج املحيل اإلجمايل الحقيقي بنسبة 3.8% يف عام 2016، كما يتوقع أن ينعكس هذا النمو عىل الدخل الفردي الحقيقي لينمو بنسبة 0.9%، كما

تشري التقديرات إىل انخفاض معدل البطالة خالل عام 2016 ليصل إىل %25.

االقتصاد واالستثمار في فلسطين

“في ظل بيئة عمل تخضع لالحتالل والحصار والقيود على حرية حركة األفراد والبضائع بشكل عام، يبقى أفق االقتصاد الفلسطيني مبشرا، فركائزه تستند إلى وجود بيئة

تشريعية وقانونية عادلة وبنية تحتية مرنة تمتاز بقوى بشرية ذات كفاءة عالية، تكفل استمراريته ووضعه على الخارطة الدولية لالستثمار”.

وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني، عاد االقتصاد الفلسطيني إىل مسار النمو يف عام 2015 بعدما شهد انكماشا يف الناتج املحيل اإلجمايل الحقيقي عام 2014.

الناتج المحلي اإلجمالي:

وصل الناتج املحيل اإلجمايل الحقيقي )سنة األساس 2004( إىل 7.7 مليار دوالر أمريكي لعام 2015، بارتفاع نسبته 3.5% عن العام السابق، مقارنة مع تراجع نسبته 0.2% يف عام 2014. ويعود االرتفاع يف الناتج املحيل اإلجمايل بشكل أسايس إىل نمو نسبته 3.1% يف

قطاع الخدمات تزامنا مع نمو بنسبة 2.1% يف قطاع اإلنشاءات.

المناخ االقتصادي

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي - مليون دوالر أمريكي )سنة األساس 2004(

املصدر: جهاز اإلحصاء املركزي الفلسطيني

P. 13

التـقـــرير السنـوي

2015

تم إنشاء هيئة سوق رأس املال الفلسطينية كمرشع بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2005؛ بهدف املحافظة عىل استقرار سوق رأس املال يف فلسطني ونموه، من خالل مأسسة الرقابة واإلرشاف عىل املؤسسات املالية غري املرصفية، حيث يخضع لرقابة الهيئة وإرشافها؛

قطاع األوراق املالية، وقطاع التأمني، وقطاع التأجري التموييل، وقطاع تمويل الرهن العقاري، والرشكات املالية غري املرصفية.

رغم تراجع املؤرشات االقتصادية الفلسطينية؛ فقد تم تصنيف البيئة االستثمارية يف فلسطني حسبما يفيده تقرير البنك الدويل )Doing Business( من حيث سهولة ممارسة األعمال

التجارية يف املرتبة 127 يف عام 2015. ورغم األوضاع السياسية الراهنة تأتي مرتبة فلسطني من حيث حماية املستثمرين بالدرجة الرابعة مع دول الحدود معها لبنان، وسوريا، واألردن،

ومرص، حسبما يفيده نفس التقرير. وما يدعم حقيقة وجود اهتمام أجنبي باالستثمار يف فلسطني؛ أن نسبة االستثمارات األجنبية يف الرشكات املدرجة تمثل 37% من املجموع الكيل

لألسهم املدرجة و43% من قيمتها السوقية الكلية كما يف 31 كانون األول 2015.

تأسست وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الفلسطينية يف عام 1994، وهي مسؤولة عن تنظيم ورقابة قطاع االتصاالت يف فلسطني، ورسم السياسات العامة الالزمة لتنمية القطاع،

وتقويم أداء الجهات املرخصة بما يف ذلك رقابة أسعار خدماتها ومستويات جودة الخدمة التي يجب تقديمها، إضافة إىل تنظيم عمل الربيد يف فلسطني واالتصاالت السلكية والالسلكية، وفتح

سوق االتصاالت أمام املشغلني الجدد والرتخيص لهم، وتنظيم خدمات اإلنرتنت وغريها من األمور املتعلقة باالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف فلسطني.

ترتيب الدول من حيث حماية المستثمرين - 2015

“تتسم البيئة االستثمارية الفلسطينية بالعديد من اإلنجازات

على صعيدي البيئة التشريعية وبيئة الحوافز التي تمنح للمستثمرين،

إضافة إلى اإلنجازات التي تحققت على صعيد أعمال البنية التحتية”.

البيئةاالستثمارية

بدأت بورصة فلسطني التداول يف عام 1997 وكانت أول بورصة عربية يملكها القطاع الخاص. وقد جعلت البورصة

من أهم أولوياتها “توفري بيئة استثمارية مواتية وآمنة”، وتحت شعار “فلسطني الفرص”، تقوم البورصة بتنظيم

التداول يف األوراق املالية من خالل جملة من القوانني واألنظمة الحديثة التي توفر أسس الحماية والتداول اآلمن. وتتمثل القيم

واملبادئ األساسية للبورصة يف الحوكمة الرشيدة، وتحقيق العدالة، والشفافية، والكفاءة، وتوفري الفرص املتساوية لكافة

املستثمرين. تشمل البورصة خمسة قطاعات هي: البنوك والخدمات املالية، والتأمني، واالستثمار، والصناعة، والخدمات.

يف حني وصل عدد رشكات األوراق املالية األعضاء بالبورصة إىل 8 رشكات، وبلغ عدد الرشكات املدرجة 49 رشكة مدرجة

كما بتاريخ 31/12/2015. هذا وتعمل بورصة فلسطني تحت إرشاف هيئة سوق رأس املال الفلسطينية، طبقا لقانون األوراق

املالية رقم )12( لسنة 2004، ولقانون هيئة سوق رأس املال رقم )13( لسنة 2004.

مرتبة الدولة

P. 15

التـقـــرير السنـوي

2015

تمكنت الوطنية موبايل كواحدة من أكرب أقطاب القطاع الخاص الفلسطيني، من إثبات قدرة استثنائية عىل التقدم

بخطى ثابتة باتجاه النمو واالستقرار، ملتزمة بإيجاد أكرب قدر ممكن من فرص العمل، ودفع عجلة التنمية االقتصادية، إضافة إىل أن الوطنية موبايل تعد أكرب استثمار أجنبي يف فلسطني من

حيث رأس املال.

كما قدم استثمار الوطنية موبايل يف سوق االتصاالت الفلسطينية فرصة مهمة للمواطنني حيث كرست الرشكة

االحتكار يف هذا القطاع بعد أن دام أكثر من 10 سنوات يف الضفة الغربية، وإىل اآلن يف قطاع غزة، حيث نسعى جاهدين

إىل كرسه أيضا هناك لنقدم خيارا إضافيا للمشرتكني يف اختيار شبكتهم بما يتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم.

تعمل رشكتكم بسوق ميلء بالتحديات االقتصادية والسياسية، حيث شهد العام املايض 2015 العديد من التغريات عىل

املستوى السيايس، فبعد أن كان النصف األول من العام يمتاز باإليجابيات والهدوء النسبي، تحول النصف الثاني إىل منعطف

حاد ميلء باملصاعب واألجواء املقلقة إىل حد ما، مع انطالق الهبة الشعبية الفلسطينية ضد سياسات االحتالل اإلرسائييل.

وبالرغم من األوضاع الصعبة التي نمر بها؛ إال أن رشكتكم كما عودتكم دائما تسعى إىل تخطي كل العقبات التي تقف أمامها

بجهود كوادرها العاملة ذات الكفاءة العالية، من خالل الخروج بأفكار وإبداعات خالقة تسهم يف ترسيخ عالمة الوطنية موبايل

يف السوق الفلسطينية، واملساهمة بدعم املجتمع الفلسطيني الذي ننتمي إليه، حيث أصبحت الوطنية موبايل، اليوم، من

أكرب الرشكات الراعية للرياضة الفلسطينية وأبرزها عىل الساحة، ليشري الجميع إليها بكافة املحافل الرياضية املحلية

واإلقليمية.

مع نهاية عام 2015 تمكنت الرشكة من تحقيق عدد من اإلنجازات املميزة سواء من ناحية عدد مشرتكيها الذين تجاوزوا

701 ألف مشرتك، إضافة إىل إرتفاع الربح التشغييل قبل الفوائد والرضائب واالستهالكات واإلطفاءات )EBITDA( عن عام 2014 بنسبة 67% ليصل إىل 21.5 مليون دوالر أمريكي،

كما تمكنت الرشكة من خفض صايف الخسارة إىل 5.1 مليون دوالر أمريكي فقط، بعد أن كانت قد بلغت 16.5 مليون دوالر

أمريكي عام 2014.إن املؤرشات املالية املميزة خالل العام املايض، تدل عىل نهج عمل جديد، وتشري إىل التقدم املستمر الذي تعيشه الوطنية

موبايل، مصممة عىل التقدم وتحقيق اإلنجازات والتغري للنجاح املستدام.

السادة المستثمرين

إن رشكتكم تتطلع خالل العام الجديد 2016 للدخول إىل سوق قطاع غزة الذي حرمنا منه طوال السنوات السابقة، وإننا

ننتظر وبفارغ الصرب هذه اللحظة املفصلية يف تاريخ رشكتكم.

كما تستعد رشكتكم هذا العام لخوض تجربة جديدة ذات أهمية كبرية، من شأنها أن تحدث فرقا اسرتاتيجيا يف السوق الفلسطينية من خالل إطالق خدمة الجيل الثالث ألول مرة يف

فلسطني األمر الذي انتظرناه طويال، ورغم أن الوطنية موبايل لديها رخصة الجيل الثالث منذ انطالقتها، إال أننا وبسبب

سياسات االحتالل وتحكمه يف كافة مناحي الحياة لم نتمكن من الحصول عىل حقنا يف ترددات الجيل الثالث سابقا، وحصولنا

اليوم عليها حق مرشوع ولن نتخىل عنه.

إن هذه التكنولوجيا الجديدة عىل سوقنا املحلية، ستسهم يف تطوير سوق العمل الفلسطينية، وما سيميز الوطنية موبايل يف إطالق هذه الخدمات هو رفد كوادرنا العاملة بالخربات املميزة

من قبل رشكات مجموعة Ooredoo التي سبق وأطلقت هذه الخدمات بنجاح.

ونود أن نشري إىل أنه بالرغم من أن انطالق خدماتنا يف غزة وخدمات الجيل الثالث ما يزال عرضة للمتغريات التي يمكن

أن تعطل ذلك، إال أن أملنا عال بأن يشهد هذا العام هاتني االنطالقتني.

وفي الختام

نيابة عن مجلس إدارة الوطنية موبايل نقدم شكرنا واعتزازنا باإلدارة التنفيذية التي ساهمت بشكل كبري يف إدارة الرشكة

كما نطمح لها أن تكون، ومن خاللهم أيضا نقدم الشكر لكافة كوادرنا العاملة التي نفخر بأنها فلسطينية مئة باملئة، والتي

ساهمت بشكل كبري يف نجاح الرشكة ووصولها ملا هي عليه اليوم، وتحقيق األهداف عىل األرض، ونعول عليهم جميعا نجاح الرشكة بشكل أكرب خالل العام الجديد واألعوام املقبلة وهم أهل

لذلك.

ومن خاللكم نسجل اعتزازنا برشكائنا ومساهمينا الكرام ونشكرهم عىل ثقتهم الكبرية يف الوطنية موبايل.

أخوكممحمد أبو رمضانرئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة المستثمرين الكرام،

“رغم التحديات التي يواجهها القطاع الخاص الفلسطيني، واألعباء التي يفرضها ثقل المتغيرات السياسية واالقتصادية، إال أن شركتكم نجحت بابتكار أسلوبها الخاص للتعاطي مع مختلف التطورات التي

تواجه القطاع الخاص الفلسطيني بشكل عام، وسوق االتصاالت الفلسطينية بشكل خاص”.

P. 17

التـقـــرير السنـوي

2015

أعزائي، يرسني أن أشارككم نتاج أعمالنا يف العام السابق، حيث شهدت الوطنية موبايل نقلة نوعية عىل مستوى عملياتها

التشغيلية والتجارية بفضل استمرارنا بتوظيف اسرتاتيجية تسويقية محورها مشرتكونا، وعملنا عىل رفع الكفاءة

والفعالية، للحد من تأثري املعطيات الخارجة عن سيطرتنا، لننهي عام 2015 بنجاح يعزز بإيماننا بالوطنية موبايل ويزيد

طاقمنا عزما عىل العمل الدؤوب. نقف اليوم عىل عتبة اإلنجاز، عازمني عىل تسخري جهودنا

ملستقبل واعد تقدم به الوطنية موبايل خدمات الجيل الثالث وتغطي شبكتها قطاع غزة بعد انتظار دام طويال.

إنجازاتنا خالل العام الماضيإننا جميعا نعي وندرك مدى تأثري التحديات والصعوبات التي يواجهها اقتصادنا الفلسطيني بشكل عام وتواجهها الوطنية موبايل بشكل خاص، ال سيما ما عانته الوطنية موبايل عىل

مدار السنوات من عرقالت وعوائق، ولكننا نجد يف استعراض إنجازاتنا والفخر بها ركنا ال يقل أهمية عن إدراكنا للتحديات، وما هذا النجاح إال خري دليل عىل أننا نسري يف الطريق الصحيح.نمت قاعدة مشرتكينا لتزيد عن 701 ألف مشرتك يف نهاية عام

2015 بنسبة نمو بلغت 13% عن نهاية 2014، ما ساهم يف رفد اإليرادات لتصل يف نهاية عام 2015 إىل 83.2 مليون دوالر أمريكي. كما ساهم ترشيد النفقات إىل جانب ارتفاع اإليرادات

بتحقيق ارتفاع ملحوظ يف الربح التشغييل قبل خصم الفوائد والرضائب واالستهالكات واإلطفاءات )EBITDA( لعام 2015 ليصل إىل 21.5 مليون دوالر أمريكي. أما صايف الخسارة، فقد

شهدت تحسنا ملحوظا؛ حيث انخفضت صايف الخسارة من 16.5 مليون دوالر أمريكي كما يف نهاية عام 2014 إىل 5.1

مليون دوالر أمريكي يف نهاية عام 2015.وهنا، ال بد يل من اإلشارة إىل األثر السلبي النخفاض سعر

رصف الشيكل مقابل الدوالر، حيث ترتفع اإليرادات ويرتفع الربح التشغييل إىل 89.0 مليون دوالر أمريكي و 24.6 مليون

دوالر أمريكي عىل التوايل، فيما ينخفض صايف الخسارة إىل )2.0( مليون دوالر أمريكي بعد تحييد سعر الرصف، أي

بتحسن حقيقي نسبته 88% عن نهاية العام السابق.ومن جانب آخر، سعدنا هذا العام لحصولنا عىل إعفاء من رسوم الرتخيص السنوية )7% من اإليرادات(، وفق قرار

ملجلس الوزراء، وملدة خمس سنوات تبدأ من عام 2014، وجاء هذا اإلعفاء كخطوة فورية تهدف إىل الحد من أثر التأخريات

املرتاكمة عىل الوطنية موبايل يف حصولها عىل جميع االمتيازات املنوط بها يف رخصتها وبشكل خاص خدمات الجيل الثالث

ودخول قطاع غزة. إضافة إىل ذلك استطعنا يف هذا العام الحصول عىل تمديد ملدة خمس سنوات للرخصة لتصبح 20 عاما، ما ينعكس بشكل مبارش عىل قوائمنا املالية بانخفاض

قيمة اإلطفاءات السنوية للرخصة.

المسؤولية االجتماعية.. نسيج متماسكأما عىل صعيد مساهمتنا املجتمعية، فقد شهد عام 2015 أكرب رعاية من قبل القطاع الخاص الفلسطيني للرياضة الفلسطينية، حيث قدمنا يف الوطنية موبايل رعايتنا لكرة

القدم الفلسطينية من خالل دوري الوطنية موبايل للمحرتفني، ودوري الوطنية موبايل للدرجة املمتازة، وغريها من النشاطات

الرياضية. فكان للوطنية موبايل هذا العام دور محوري يف املساهمة يف تسليط القطاع الخاص الضوء عىل الرياضة بشكل

عام وكرة القدم بشكل خاص ليستطيع شبابنا املوهوب أن يتقدم محليا وعامليا.

إن قيمنا يف الوطنية موبايل ترتكز عىل االحرتام واملشاركة وعىل إحداث فرق جاعلني من االبتكار محورا لكل ما نقوم به، ولهذا،

فإن رعايتنا لم تقترص عىل جزئية أو فئة مجتمعية، إضافة إىل ذلك تسعى الوطنية موبايل جاهدة إىل االستمرار يف دعمها للفعاليات الثقافية حيث كانت عىل مدار األعوام املاضية راعي

الثقافة الفلسطينية. كما نفتخر برشاكتنا مع وزارة الرتبية والتعليم العايل من خالل عدة برامج ونشاطات كان أبرزها

برنامج مدارس النشاط الحر يف املدارس الحكومية الذي يعزز ثقافة التعليم الالمنهجي.

عام 2016.. عهد جديد وبداية نموما زال أمامنا عتبة تحقيق الربح لنصل إليها، وحمل ثقيل من

الخسائر املرتاكمة لنتخطى أثرها، ويف غزة سوق جديد لننطلق فيه بعدما احتكره منافسنا لسبعة عرش عاما، ولكننا نرى

يف العام الجديد 2016 بداية نخطو بها نحو تحرير الوطنية موبايل من العوائق التي أثقلت حملها.

إننا نستشعر من خالل املؤرشات امللموسة مع بداية عام 2016 دخول الوطنية موبايل عهدا جديدا، حيث من املتوقع أن يشهد هذا العام دخول سوق االتصاالت الفلسطينية إىل عالم اإلنرتنت من خالل ترددات الجيل الثالث الذي ننتظر -رسميا- حصولنا

عليها أسوة بدول العالم. حيث إن هذه الخطوة مهمة ألبناء شعبنا وسنتمسك بها إىل حني حصولنا عىل الرتددات الالزمة

إلطالق خدمات الجيل الثالث. كما ونأمل أن يشهد العام الحايل دخول الوطنية موبايل إىل قطاع غزة الحبيب بعد أكثر من تسع

سنوات من املنع للدخول والعمل يف الشطر الثاني من الوطن. وبالرغم من حدوث متغريات نحن عرضة لها قد تؤدي إىل

تعطيل دخولنا إىل غزة، أو تعطيل إطالق خدمات الجيل الثالث، إال أننا نعمل جاهدين عىل العمل بشكل أرسع لتخطي أية

عقبات واألمل يحدونا نحو العمل يف غزة قريبا وإطالق خدمات الجيل الثالث.

إن رؤيتنا للعام 2016 وليدة للنجاحات التي شهدها عام 2015، وللمبادرات التشغيلية الداخلية التي يثابر يف العمل

عليها طاقمنا ليال نهارا، فمن خالل كوادرنا العاملة املشهود بكفاءتها العالية، كلنا يقني بأننا نستطيع أن نأتي إليكم قريبا

بإنجازات أعظم لطاملا انتظرناها جميعا. مني ومن عائلة الوطنية موبايل خالص الشكر والتقدير لكم

مساهمينا، ومشرتكينا، ورشكائنا عىل الثقة التي أوليتمونا إياها.

أخوكمالدكتور ضرغام مرعيالرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس التنفيذي

مساهمينا الكرام،عام التغيير.. عام النجاح

“دخلت الوطنية موبايل عهدا جديدا عام 2015، محققة نتائج نفخر بها، ليمثل العام الماضي نقطة تحول في تاريخنا، نسير من بعدها بخطى

ثابتة نحو العديد من اإلنجازات، التي ستضع بصمة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين”.

التقرير اإلداري والتشغيلي

P. 21

التـقـــرير السنـوي

2015

يف ظل هذه األجواء، وضمن اسرتاتيجيتها لتكون خيار املشرتك املفضل، حققت الوطنية موبايل تقدما ملحوظا، حيث نجحت

يف زيادة الحصة السوقية بمعدل سنوي تراكمي بلغ 22% عىل مدى الست سنوات السابقة، بحيث وصلت الحصة السوقية إىل

29% يف نهاية عام 2015، وتم احتساب هذا املتغري باعتماد سوق الضفة الغربية فقط -حيث لم تبدأ الرشكة نشاطها يف

غزة حتى تاريخ هذا التقرير- وباستثناء املنافسة اإلرسائيلية غري الرشعية. ويعود السبب يف هذه الزيادة إىل االسرتاتيجيات التسويقية والبيعية الناجحة التي طبقتها الرشكة الستقطاب

املشرتكني والحفاظ عليهم، باإلضافة إىل استخدام شبكة توزيع ممتدة قادرة عىل تلبية حاجات املشرتكني من حيث املكان والزمان، وتوفري مركز خدمات مشرتكني يعمل عىل مدار الساعة يوميا. إضافة إىل ذلك تعتمد الوطنية موبايل

Ooredoo أفضل املعايري الدولية بفضل الرشاكة مع مجموعةوصندوق االستثمار الفلسطيني. ومن هنا أثبتت الوطنية موبايل قدرتها عىل املنافسة يف السوق الفلسطينية، حيث

يتميز قطاع االتصاالت الفلسطيني بأن معظم مشرتكي فئة التجزئة فيه هم من الشباب، الذين يسعون للحصول عىل تقنية

يحات العاملية، فقد املعلومات املتقدمة واملرتبطة بأحدث الص

بلغ وسيط األعمار يف الضفة الغربية 22.7 عاما ويف قطاع غزة 18.4 عاما يف نهاية 2015 حسب موقع الحقائق العاملية، وهو من أكثر األعمار انخفاضا إذا ما قورن بالدول الرشق أوسطية.

وسيط األعمار )تقديرات 2015(

آفاق سوقاالتصاالت الفلسطينية

يعد سوق االتصاالت الفلسطينية أرضا خصبة لتقديم خدمات االتصاالت؛ بدليل انخفاض نسبة انتشار الخدمة فيه إذا ما

قورن باألسواق العربية ودول املحيط، حيث بلغت نسبة االنتشار 83% يف نهاية عام 2014، ما يفتح آفاقا للمنافسة.

الحصة السوقية للوطنية موبايل

نسبة االنتشار في الدول العربية

يحتوي قسم التقرير اإلداري والتشغيلي على معلومات هامة عن أعمالنا وأدائنا

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015. ننصح بقراءة هذا الجزء من التقرير

السنوي بشكل متصل مع جزء القوائم المالية المدققة لعام 2015 للشركة

ومالحظاتها، والتي أعدت وفقا للمعايير .)IFRS( الدولية للتقارير المالية

لقد برزت أسواق االتصاالت السلكية والالسلكية، باعتبارها واحدة من أرسع األسواق نموا يف اقتصادات الشعوب، أكثر

من أي وقت مىض، كمظهر رئييس من معطيات الحياة الجديدة. وفيما ييل نستعرض الوضع الراهن لسوق االتصاالت الفلسطينية، والرشكات املتنافسة يف خدمة املشرتكني، ونبدأها بتعريف السوق، إىل تحديد املنافسة والقوة السوقية املهيمنة،

منتهني بأفق هذه املنافسة.

تعريف السوق

تقدم خدمات الهاتف الخلوي يف السوق الفلسطينية من قبل رشكتني مرخصتني: أولهما الوطنية موبايل، وثانيهما رشكة

االتصاالت الخلوية الفلسطينية كجزء من مجموعة االتصاالت الفلسطينية )املشغل األول يف السوق(. وذلك بعدما استمر

احتكار السوق الفلسطينية ملدة تزيد عن عرشة أعوام، حتى انطالق خدمات الوطنية موبايل يف الضفة الغربية يف نهاية عام 2009. وال تقترص املنافسة يف السوق الفلسطينية عىل

الرشكتني املرخصتني نظرا للمنافسة غري القانونية بسبب انتشار خدمات االتصاالت الخلوية اإلرسائيلية يف السوق عرب التغطية املتاحة يف املستوطنات اإلرسائيلية املبنية عىل أرايض

الضفة الغربية.

المنافسة والقوةالسوقية المهيمنة

تتزايد أهمية املنافسة لدى مرشعي سياسة االتصاالت السلكية والالسلكية، ويعزى الفضل للمنافسة فيما تؤول إليه من

توسيع نطاق الخدمات، وتخفيض األسعار، وتحفيز االبتكار. وبالنظر إىل طبيعة املشرتكني، واستنادا إىل تصنيف االقتصاد

الفلسطيني تحت فئة “أقل دخل متوسط” ضمن فئات الدخل حسب إحصائيات البنك الدويل، فإنه من املتوقع أن يتأثر

الطلب عىل الخدمات بشكل كبري مقابل التغري يف األسعار من ناحية األفراد، عىل األقل. وتبدو هذه الخاصية السوقية واضحة

بانتشار ظاهرة الرشيحة املزدوجة، حيث يمتلك املشرتك أكثر من رشيحة اتصاالت السلكية تعود لرشكات مختلفة للتوفري يف تكلفة االتصال. كما أن وجود مرونة سعرية عالية تجاه الطلب يخلق منافسة خصبة ويمنع وجود قوة سوقية مهيمنة حقيقية

تتمكن عربها أي من رشكات السوق من رفع أسعارها مع حفاظها عىل مستوى الطلب.

السوق والوضع التنافسي

املصدر: مجموعة Ooredoo باستثناء نسبة االنتشار يف فلسطني

أصبحت شبكتها قادرة عىل الوصول إىل 97% من أفراد الشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية، ووصل عدد مشرتكيها يف نهاية

عام 2015 إىل ما يزيد عن الـ 701 ألف مشرتك.

املصدر: موقع الحقائق العاملية

P. 23

فريق عمل كفؤ وسياسات محفزة للوطنية موبايل كادر وظيفي ذو مؤهالت وخربات محلية

وعاملية يف مجال خدمات االتصاالت، يصل مجموع أعوام خربته إىل أكثر من 100 عام. ولضمان تحقيق الوطنية ألهدافها تعتمد

الرشكة نظام اإلدارة باألهداف لتحفيز وتوجيه األداء، جامعة بذلك ما بني أهدافها االسرتاتيجية واألهداف الشخصية املهنية

ملوظفيها.

دعم قوي من المساهمين تستفيد الوطنية موبايل من الدعم القوي، ومن الخربة املحلية

والدولية التي يقدمها لها مساهموها األساسيون، مجموعة Ooredoo وصندوق االستثمار الفلسطيني. وتستند الوطنية موبايل عىل عالقات مجموعة Ooredoo مع املوردين وبنوك

التمويل. وتعزز املجموعة أيضا من قدرة الوطنية موبايل عىل تصميم املنتجات والخدمات، والدراية التقنية، وتوفر الوقت

والخربة واملوارد الالزمة. كما تستفيد الرشكة من املعرفة املحلية لصندوق االستثمار الفلسطيني وخربته يف تشغيل رشكات

رئيسية عدة يف فلسطني واتصاالته الواسعة يف جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.

شبكة متطورةتقوم الوطنية موبايل بتشغيل شبكة االتصاالت األحدث يف فلسطني والتي صممت وبنيت من قبل “إريكسون” وفقا

ملواصفات خاصة بالسوق الفلسطينية وبجهوزية عالية، ما يسمح للوطنية موبايل بتوسيع قاعدة مشرتكيها كما يسمح

باستخدام عال للدقائق يف آن واحد.

لتحقيق رؤيتنا ودفع عجلة نمونا، نركز على ثالثة أهداف استراتيجية:

التركيز على النمو واإليراداتأن نبني أسسنا التنافسية عىل نهج جديد أقرب إىل نمط

صة تتسق مع حياة مشرتكينا بإدخال خدمات متخصجغرافية املكان وسلوكيات املشرتكني.

أن نعمل عىل رفع النمو وزيادة اإليرادات بنسب أعىل من ذي قبل ونعمل عىل ترشيد املصاريف.

أن نعمل عىل تطوير برامج االحتفاظ باملشرتكني وتطوير ة لخلق منتجات وخدمات متنوعة شبكة االتصال كمنص

مدرة للدخل.أن نقدم خدماتنا يف سوق غزة بكل ما يف ذلك من تأهيل

لشبكة االتصال والطاقم واملكان.إطالق خدمات الجيل الثالث.

تقديم عرض مختلفأن نستمر بتعزيز شبكة االتصال وتطبيق مخططات

استراتيجيتنا

نقاط القوة الرئيسية

تمتاز الوطنية موبايل بعدة جوانب أثناء تنفيذها ألعمالها في سوق

االتصاالت الفلسطينية:

تركيبة إدارية وتشغيلية مرنةبالرغم من التحديات املتمثلة يف تقلبات املناخ االقتصادي

املرتبط بعدم االستقرار السيايس، إضافة إىل التقلبات يف سوق االتصاالت الفلسطينية نظرا للمنافسة الحادة، تستطيع الوطنية

موبايل أن تجد حلوال رسيعة وفعالة بفضل املرونة العالية يف عملياتها وإدارتها.

فقد طورت الرشكة عرب السنني هيكال تنظيميا وعمليات تشغيلية مرنة تتيح لها أن تتكيف مع الظروف املحيطة بها

ومواكبة تطورات السوق وإشباع رغبات املستهلكني يف عرص يتميز بالتكنولوجيا الحديثة والتغيري املستمر. ما يتيح مرونة يف

االسرتاتيجية التسويقية ويوفر خدمات وتعرفات متنوعة أكثر تنافسية.

التوسعة التي تضمن تقدمها.أن نعزز شبكة مبيعات التوزيع املبارش وغري املبارش. أن تكون كافة عروضنا قائمة عىل أساس رفع القيمة

الرشائية لخدماتنا.أن نتفرد يف نوعية الخدمات املقدمة. أن نرفع من مكانة الرشكة يف ما يتعلق بالتنمية املستدامة

من حيث املسؤولية االجتماعية، واملساهمة االقتصادية وحماية البيئة.

Ooredoo االنتفاع بروافد مجموعةأن نستفيد من كون الوطنية موبايل جزءا من مجموعة

Ooredoo ورشكات املجموعة من حيث: مشاركة املعرفة. التجوال والربط البيني. االنتفاع من القدرة الرشائية للمجموعة. منتجات وخدمات القيمة املضافة. املبادرات اإلقليمية.

التـقـــرير السنـوي

2015

P. 25

التـقـــرير السنـوي

2015

ورغم استمرار تراجع سعر الرصف، وبفضل النمو يف قاعدة مشرتكي الوطنية موبايل من ناحية، وترشيد النفقات

من ناحية أخرى، حقق الربح التشغييل قبل خصم الفوائد والرضائب واالستهالكات واإلطفاءات )EBITDA( نموا

ملحوظا للعام 2015 ليصل إىل 21.5 مليون دوالر أمريكي. )EBITDA( ولدى تحييد سعر الرصف يصل الدخل التشغييل

إىل 24.6 مليون دوالر أمريكي يف نهاية عام 2015؛ أي بارتفاع حقيقي نسبته 91% عن نهاية العام السابق بدال من ارتفاع

مسمى نسبته %67.

بلغت صايف خسارة الرشكة )5.1( مليون دوالر أمريكي يف نهاية عام 2015 والتي إذا تم تحييد أثر التغري يف سعر الرصف

تبلغ )2.0( مليون دوالر أمريكي مقارنة مع )16.5( مليون دوالر أمريكي لنفس الفرتة من العام السابق، أي بتحسن

حقيقي نسبته 88% عن نهاية العام السابق بدال من تحسن مسمى نسبته 69%. ويعزى التحسن يف صايف الخسارة إىل

التحسن يف األداء التشغييل للرشكة وزيادة املشرتكني والتحسن يف اإليرادات، كما وانتفعت الرشكة من إعفائها مؤقتا من دفع عوائد نسبة )7%( من إجمايل إيراداتها السنوية املتحققة من

الخدمات املرخصة وتمديد فرتة الرخصة إىل خمس سنوات مجانا وبالتايل انخفاض مرصوف اإلطفاءات.

األرقام حسب ما تم اإلفصاح عنه. األرقام معدلة لتحييد تأثري سعر رصف الدوالر األمريكي

مقابل الشيكل اإلرسائييل وحسب تقديرات الرشكة.

صافي الدخل )مليون دوالر أمريكي(

“ لقد مثل العام الماضي نقطة تحول على مستوى عملياتنا التشغيلية والتجارية، حيث استطاعت الشركة أن تتجاوز التحديات ونجحت في المحافظة على نسب النمو المستهدفة”

واصل قطاع االتصاالت العاملي خالل عام 2015 تأثره بتغريات جمة والتي كان من أبرزها وجود خدمات “تطبيقات املحادثات الصوتية OTT” التي أصبحت من أحدث طرق التواصل وإدارة

األعمال وأكثرها انتشارا. وبدوره أدى انتشار أجهزة الهواتف OTT الذكية وخدمات اإلنرتنت إىل سهولة وصول خدمات الـ

إىل املشرتكني. وعىل صعيده الخاص، تأثر قطاع االتصاالت الفلسطيني بسوء األحوال السياسية وانعكاساتها عىل أداء االقتصاد الفلسطيني خالل النصف الثاني من عام 2015.

ولم يقترص عام 2015 عىل هذه التحديات بل واكبها استمرار تراجع سعر رصف الشيكل اإلرسائييل مقابل الدوالر األمريكي

خالل عام 2015، والذي أسفر عن ضعف الشيكل بنسبة 9% مقارنة بنفس الفرتة من عام 2014، األمر الذي أثر سلبا

وبشكل ملموس عىل نتائجنا املالية.

رغم كل ذلك، مثل العام املايض نقطة تحول عىل مستوى عملياتنا التشغيلية والتجارية، حيث استطاعت الرشكة أن

األرقام حسب ما تم اإلفصاح عنه. األرقام معدلة لتحييد تأثري سعر رصف الدوالر األمريكي

مقابل الشيكل اإلرسائييل وحسب تقديرات الرشكة.

ملخصاألداء المالي

تتجاوز التحديات ونجحت يف املحافظة عىل نسب النمو املستهدفة لهذه املرحلة بفضل اسرتاتيجية تسويق ذكية تعتمد

عىل احتياجات وتطلعات املشرتكني من خالل توفري أحدث التقنيات والخدمات النوعية، محققة بذلك نجاحا باهرا عىل

مستوى السوق الفلسطينية. فقد استطاعت الوطنية موبايل أن تعزز ثقة املشرتكني بخدماتها وعروضها، ما أدى إىل نمو قاعدة

املشرتكني لتصل إىل 701 ألف مشرتك يف نهاية عام 2015 بنسبة نمو بلغت 13% عن نهاية 2014. كما وصلت اإليرادات يف نهاية عام 2015 إىل 83.2 مليون دوالر أمريكي، والتي إذا تم تحييد أثر التقلبات يف سعر الرصف تصل إىل 88.9 مليون

دوالر أمريكي أي بارتفاع بلغ 4% عن نهاية العام السابق.

هذا ووصل متوسط اإليراد الشهري لكل مشرتك إىل 8.7 دوالر أمريكي خالل عام 2015 مقارنة بـ 8.9 دوالر أمريكي خالل

العام السابق، وذلك رغم تأثري التغري يف سعر الرصف والذي إذا تم تحييد أثره يرتفع متوسط اإليراد الشهري لكل مشرتك إىل

9.4 دوالر أمريكي.

متوسط اإليراد الشهري لكل مشترك بالدوالر اإليرادات )مليون دوالر أمريكي(

المشتركين )الدفع المسبق ونظام الفاتورة باآلالف(

األرقام حسب ما تم اإلفصاح عنه. األرقام معدلة لتحييد تأثري سعر رصف الدوالر األمريكي

مقابل الشيكل اإلرسائييل وحسب تقديرات الرشكة.

الدخل التشغيلي قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالكات واإلطفاءات )مليون دوالر أمريكي(

P. 27

موظفونا:أحد أهم أصولنا

“نضع في الوطنية موبايل رأسمالنا البشري أعلى سلم أولوياتنا االستراتيجية، حيث نركز على جذب وتطوير

وإشراك الموظفين، بما يكفل استدامة هذه الثروة الرئيسية، فضال عن كون استراتيجية الموارد البشرية

تنسجم مع االستراتيجية التشغيلية للشركة”.

إننا نؤمن بأن اإلنسان هو ثروتنا الحقيقية يف الوطنية موبايل واملحفز األول لتحقيق النجاح، لذلك نستقطب أفضل الكفاءات واملواهب، التي نحافظ عليها، من خالل

تشجيع التطور الوظيفي، وابتكار أسس تنافسية لتحقيق أفضل الفرص العملية، التي من شأنها أن تخلق توازنا ما بني الكادر الوظيفي واملهام الوظيفية امللقاة عىل كاهلهم.

كل ذلك وأكثر يتمثل يف سياسات وبرامج واضحة تتواصل بها الوطنية موبايل مع موظفيها، وتضمن حقوقهم من لحظة االلتحاق بالرشكة، وترتقي بمهارات موظفيها

وتعزز إنتاجيتهم يف بيئة صحية وآمنة، وتحتفي الوطنية موبايل دوما بأصحاب األداء املتميز حيث يعمل يف الوطنية موبايل 419 موظفا، منهم 7 موظفني يف غزة و 256

موظفا يف املقر الرئييس حتى 31 كانون األول 2015.

عدد الموظفين/اتفئة المؤهل العلمي

2الدكتوراة

38الماجستير

346البكالوريوس

30دبلوم

3الثانوية العامةتكلل هذا العام بنجاحات باهرة على صعيد

الموارد البشرية، بعد جهود حثيثة البتكار استراتيجية للتغيير، سعت لوضع راحة

الموظف واإلهتمام به على سلم أولوياتها، وإلنجاح هذه المهمة بثت روح التغيير اإليجابية

في كل أقسامها ودوائرها، كالتوظيف، الحوافز والتعويضات، والتدريب والتطور الوظيفي،

وبشكل خاص االتصال الداخلي

“

“ التـقـــرير السنـوي

2015

البحث وتطوير المنتجاتتسعى الوطنية موبايل دائما لطرح األفضل ملشرتكيها من خالل تقديم العديد من الحمالت والعروض والخدمات املتخصصة التي تلبي حاجات املشرتكني املختلفة، معتمدة بذلك عىل

الدراسات التسويقية املتخصصة والتي تنفذها بشكل دائم عىل مدار العام، والتي ترتكز إىل معايري ومؤرشات دولية تتم من خاللها مقارنة أداء رشكة الوطنية موبايل مع نظرياتها محليا

وخارجيا.

كما تقوم الرشكة بتنفيذ العديد من الدراسات واالستطالعات لرأي املشرتكني عما تقدمه من خدمات وعروض، وبدراسة وتحليل حاجات السوق، إضافة إىل ذلك فقد ركزت الوطنية موبايل عىل بحث وتطوير األعمال واملنتجات من خالل االطالع عىل أحدث التطورات السارية يف املنطقة

بما يخص قطاع االتصاالت واإلنرتنت وذلك من خالل بناء عالقات اسرتاتيجية مع مختلف األطراف والرشكاء.

خالل عام 2015، بلغت تكلفة البحث والتطوير بما فيها من دراسات تسويقية، واستطالعات آراء السوق واملشرتكني وغريها من التحاليل التي نفذتها الوطنية موبايل ما قيمته 116 ألف دوالر أمريكي، ومن املتوقع أيضا أن تقوم رشكة الوطنية موبايل بعمل العديد من األبحاث

والدراسات الجديدة واملتنوعة خالل العام املقبل، وذلك حتى تبقى عىل دراية بتطورات السوق، والوصول إىل مستويات عالية من إرضاء حاجات وتطلعات املشرتكني.

P. 29

طرق التوزيع وقنوات البيع الرئيسيةضمن سياسة واسرتاتيجية الرشكة إليصال خدماتها إىل كافة املواطنني يف السوق الفلسطينية، حرصت الرشكة عىل إيجاد شبكة واسعة

من املوزعني والوكالء ونقاط البيع لضمان توفري الخدمات يف كل مكان وزمان، وقامت الرشكة بتوفري قنوات التوزيع التالية:• معارض•الوطنية•موبايل: قامت الرشكة بفتح 6 معارض موزعة يف املدن الرئيسية يف الضفة الغربية لتقدم لزبائنها جميع

الخدمات الخلوية.• املوزعني: تم التعاقد مع ثالث رشكات من كربى رشكات التوزيع يف السوق الفلسطينية، ليتم من خاللها توزيع منتجات رشكة

الوطنية موبايل إىل كافة الوكالء ونقاط البيع.• شبكة•الوكالء•املعتمدين: تم التعاقد مع 86 وكيال يمثلون 112 فرعا معتمدا لتوزيع رشائح برامج الدفع املسبق، إضافة إىل تقديم

العديد من الخدمات والتسهيالت األخرى ومنها توفري خاصية الشحن اإللكرتوني للمشرتكني. • شبكة•نقاط•البيع: بلغت شبكة نقاط البيع خالل عام 2015 حوايل 1000 نقطة بيع، حيث تقوم بتوفري االشرتاكات وبطاقات

التعبئة للمشرتكني إضافة إىل توفري خاصية الشحن اإللكرتوني.

تسعى الوطنية موبايل إلرساء دعائمها يف كافة املدن والقرى الفلسطينية حرصا منها عىل أهمية التواجد لتمكني املواطنني كافة من االستفادة من الخدمات التي تقدمها، حيث افتتحت الرشكة مجموعة من مراكز الخدمات املعتمدة لدى بعض وكالئها يف مناطق مختلفة من الضفة الغربية. كما يعد هذا النموذج األول من نوعه يف فلسطني والذي من خالله تعزز الوطنية موبايل الرشاكة مع الوكالء، حيث قامت الوطنية موبايل بتقديم خدمات إضافية للمشرتكني عرب وكالئها املميزين. من هذه الخدمات:

خدمات تغيري الرقم، واستبدال الرشيحة، ودفع الفاتورة، والتسديد اآليل، وصيانة األجهزة، وتسجيل الرشيحة، إضافة إىل توفري رشائح نظام الفاتورة وغريها من الخدمات اإلضافية. وستتمكن هذه املعارض يف وقت قريب من تقديم كافة الخدمات

املتوفرة من خالل معارض الوطنية موبايل الرئيسية.

البرامج والخدمات

حرصت الوطنية موبايل خالل عام 2015 على تقديم العديد من العروض الترويجية وتطوير بعض البرامج والخدمات التي تناسب جميع فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني من

مشتركي برامج الدفع المسبق ومشتركي برامج الفاتورة. حيث أطلقت الوطنية موبايل حمالت تتسم بجوائز عند إعادة الشحن، كما قدمت العديد من األرصدة والدقائق والحزم

المجانية واإلضافية لمشتركي الدفع المسبق، إضافة إلى إطالق برامج وعروض وخصومات مميزة لمشتركي الفاتورة.

التـقـــرير السنـوي

2015

التنمية المستدامة

P. 33

التـقـــرير السنـوي

2015

الوطنية موبايل... راعي كرة القدم الفلسطينية

أهم الفعاليات:دوري الوطنية موبايل للمحرتفني: بدأت الوطنية موبايل

رعاية املوسم الجديد لدوري املحرتفني ألول مرة يف تاريخها. تستمر البطولة حتى النصف األول من عام 2016، ويشارك

يف البطولة 12 ناديا يعتربون األفضل عىل ساحة كرة القدم الفلسطينية.

دوري الوطنية موبايل للدرجة املمتازة- غزة: بالرغم من منع االحتالل اإلرسائييل رشكة الوطنية موبايل من

دخول سوق قطاع غزة الذي يعترب جزءا أصيال من وطننا فلسطني، إال أنه من منطلق حرصنا عىل دعم شعبنا هناك

قررنا أيضا رعاية ودعم هذا الدوري املهم الذي يعد األكرب يف القطاع ويلعب فيه أيضا 12 ناديا.

بدأت رحلة الوطنية موبايل مع كرة القدم الفلسطينية، عندما قامت من خالل مؤتمر صحفي رسمي بالشراكة مع االتحاد الفلسطيني لكرة القدم بإعالن رعاية دوري المحترفين الفلسطيني في الضفة

الغربية، ودوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة، وذلك بقيمة مليون ونصف دوالر من خالل مجموعة Ooredoo، إضافة لرعاية مجموعة من البطوالت والمباريات الهامة على أرض فلسطين.

رعاية مباراة كأس السوبر: قبل انطالق دوري الوطنية موبايل للمحرتفني، انطلقت مباراة السوبر التي جمعت

الفائز يف دوري املحرتفني يف دورته السابقة مع الفائز يف كأس دولة فلسطني، لينتقل الفائز فيها إىل بطل فلسطني

ويحمل كأس السوبر، وكانت التجربة األوىل للوطنية موبايل يف رعاية كرة القدم.

تصفيات كأس آسيا للناشئني تحت )16 عاما(: قدمت رشكة الوطنية موبايل، رعايتها ملباريات املجموعة األوىل من التصفيات اآلسيوية للناشئني تحت )16 عاما(، التي

استضافتها أرض فلسطني، بمشاركة منتخبات اليمن، وأوزباكستان، وجزر املالديف، إضافة للمنتخب الفلسطيني

لم يكن قرار الوطنية موبايل يف رعاية كرة القدم الفلسطينية وليد لحظة أو صدفة بل هو جزء أصيل من اهتمامنا بالرياضة والشباب. إننا نعي تماما أن الكرة الفلسطينية هي أهل للرعاية والعناية من الوطنية موبايل وغريها من

رشكات القطاع الخاص، ونتطلع إىل رشاكة طويلة األمد مع االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وكذلك إىل رشاكة مع األندية الفلسطينية من كافة الدرجات.

وتندرج هذه الرعاية ضمن نشاطات املسؤولية املجتمعية لرشكة الوطنية موبايل التي تتقاطع مع تنمية رشيحة الشباب والرياضة، وكل ما من شأنه أن يوصل بهم ملستقبل أكثر إرشاقا عرب صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم. وتعترب هذه

الرعاية األكرب للوطنية موبايل وأيضا األكرب يف فلسطني.

تؤدي المعارف والمعلومات دورا أساسيا في دفع عجلة التنمية المستدامة، حيث تساعد في تغيير النمط االجتماعي واالقتصادي والتكنولوجي وتطوير حياة البشرية اإلنتاجية، ويبرز

جليا هنا دور خدمات االتصاالت التي تعمل بفاعلية على نقل هذه المعارف والمعلومات ة. وعليه، نستمر في الوطنية ق الفائدة المرجو عبر الوسائط المرئية والمسموعة لكي تحق

موبايل بالنهوض بموظفينا ومشاركة مجتمعنا نجاحاتنا، وبالمساهمة في بناء اقتصادنا، آخذين بعين االعتبار سالمة بيئتنا.

يف كل عام، تزين الوطنية موبايل أجواء فلسطني بحضورها املميز يف العديد من الفعاليات الوطنية لدى مجتمعنا الذي ننتمي إليه. وتميز هذا العام برفدنا الرياضة بأكرب رعاية

فلسطينية، إضافة لوجودنا يف ساحات الفن والثقافة والعلم واالقتصاد، ندعم خطى الطفولة، ونرتقي بعلم الشباب، دون

أن يثنينا يشء عن ترسيخ موروث اآلباء.نعمل يف الوطنية موبايل برؤية مسؤولة تجاه املجتمع

الفلسطيني، فقمنا بوضع اسرتاتيجية تنموية مستدامة يف

مجتمعنانسعى لجعله مزدهرا

مجال املسؤولية املجتمعية لعام 2015 قد تكون مختلفة قليال عما كانت عليه يف األعوام السابقة؛ حيث شهد عام 2015 انعطافا كبريا يف توجه الرشكة نحو الرياضة الفلسطينية،

لتصبح راعي كرة القدم الفلسطينية من خالل أهم الدوريات والبطوالت الفلسطينية، كذلك استطاعت الوطنية موبايل أن

تحافظ عىل موقعها يف دعم الثقافة واإلبداع استكماال للسنوات السابقة، كما وعملت عىل ترسيخ مبدأ الرشاكات والتعاون مع

العديد من مؤسسات املجتمع املدني والجامعات.

P. 35

للناشئني. وتمكن الفدائي الصغري من كسب ثالث نقاط يف الجولة األخرية للمجموعة األوىل من التصفيات اآلسيوية.

وقد كان لنا الرشف يف الوطنية موبايل باملساهمة يف تنظيم مباريات البطولة ضمن املجموعة األوىل عىل أرض فلسطني

الطاهرة.

تصفيات كأس آسيا للشباب تحت )19 عاما(: قدمت رشكة الوطنية موبايل، رعايتها ملباريات منافسات املجموعة الثالثة

يف تصفيات بطولة آسيا للشباب تحت )19 عاما(، التي استضافتها فلسطني بمشاركة منتخبات اإلمارات، والهند،

وأفغانستان، إضافة ملنتخب فلسطني للشباب. وتمكن املنتخب الوطني للشباب والجمهور الفلسطيني من تقديم

أرشق صورة عن شعبنا يف استضافة املجموعة، كما كان لنا يف الوطنية موبايل الرشف الكبري برعاية هذه املجموعة

الجميلة بمنتخباتها والعبيها وجمهورها.

رعاية املنتخب األوملبي الفلسطيني خالل مشاركته يف بطولة غرب آسيا للمنتخبات األوملبية التي استضافتها

Ooredoo دولة قطر: قدمت الوطنية موبايل ومجموعةالرعاية للمنتخب األوملبي الفلسطيني املشارك يف تصفيات

بطولة غرب آسيا للمنتخبات األوملبية يف قطر. كما استقبلت مجموعة Ooredoo بمقرها الرئييس يف العاصمة القطرية

الدوحة، املنتخب األوملبي الفلسطيني برفقة وفد من االتحاد الفلسطيني لكرة القدم املرافق للمنتخب.

رعاية املباراة النهائية يف كأس أبو عمار: استكماال لرؤية الوطنية موبايل يف تطبيق شعارها راعي كرة القدم

الفلسطينية قدمت رعايتها للمباراة النهائية لكأس أبو عمار متوجة نادي شباب الظاهرية.

فعاليات أخرى:رعاية مهرجان التسوق الفلسطيني الثاني: نظم يف جامعة

النجاح الوطنية بمدينة نابلس بالتعاون مع مجلس الطلبة، انطالقا من اهتمام الوطنية موبايل باملشاركة يف الفعاليات

الطالبية املختلفة، وخدمة الجمهور الطالبي والتواجد يف جامعة النجاح الرصح األكاديمي الكبري.

رعاية مسابقة الشباب الريادي الفلسطيني: قامت الوطنية موبايل برعاية مسابقة الشباب الريادي الفلسطيني

بالرشاكة مع “بيت لحم- باث لينكس” بهدف دعم أفكار تجارية لدى فئة الشباب ومساعدتهم عىل ايصالها لألسواق وخلق فرص عمل لهم. وقد فازت يف املسابقة ميساء الشاعر

عن مرشوعها )لوز( وهي رشكة تختص ببطاقات املعايدة وبطاقات سياحية تعكس الثقافة الشعبية الفلسطينية

وتدعم اللغة العربية بطريقة عرصية.

برنامج النشاط الحر يف املدارس الحكومية: استكماال لعالقة الرشاكة االسرتاتيجية التي تجمع الوطنية موبايل مع وزارة

الرتبية والتعليم العايل، قدمت الرشكة رعاية لربنامج النشاط الحر يف املدارس الحكومية بما يسهم يف تعزيز ثقافة التعليم

الالمنهجي لدى طلبتنا وأبنائنا.

إيمانا من الوطنية موبايل بأهمية رشيحة الطلبة يف املجتمع، كونهم عماد وبناة الوطن، استكلمت رشكة الوطنية موبايل،

للعام الثالث عىل التوايل رعايتها استقبال جامعة بريزيت طلبتها الجدد للفصل الدرايس األول للعام 2015/2016.

وشارك طاقم من رشكة الوطنية موبايل، عمادة شؤون الطلبة يف جامعة بريزيت، استقبال الطلبة الجدد يف كافة

الكليات املختلفة عىل مدار أربعة أيام، بتقديم هدايا تذكارية من الوطنية موبايل، وعرضا ألهم برامج الوطنية موبايل

املخصصة للطلبة وفئة الشباب.

التـقـــرير السنـوي

2015

P. 37

التـقـــرير السنـوي

2015

ثقافتنا الفلسطينية جزء من عقيدتنا، نؤمن بضرورتها

لتثبيت هويتنا الوطنية،نمزج في نشاطاتنا عبق

التاريخ وشغف الشباب وعنفوانه لنؤكد على هويتنا

العربية الفلسطينية ونؤصل موروثنا الثقافي

“”

الرعايات والتبرعات

سياسة الوطنية موبايل في مجال المسؤولية االجتماعية

تبقى الوطنية موبايل السباقة دائما يف دورها اإليجابي لخدمة املجتمع املحيل، وخلق روح التطوع والتعاون والعطاء يف جيل املستقبل، وعليه بلغت قيمة إنفاق الوطنية موبايل عىل املسؤولية االجتماعية من حيث املنح

والرعايات 1,015,656 دوالرا أمريكيا خالل عام 2015.

ضمن سياستها االسرتاتيجية تعمل الوطنية موبايل عىل رعاية األنشطة الرياضية والثقافية والتعليمية، وتويل رعايتها واهتمامها لكافة رشائح املجتمع، حيث يتم دراسة طلبات الرعايات ملختلف األنشطة من قبل لجنة

مختصة تعنى بنوعية الرعاية والفئة املستهدفة.

الشراكات المحلية

تنتهج رشكة الوطنية موبايل اسرتاتيجية يف مشرتياتها تعزز مبدأ الرشاكة االسرتاتيجية طويلة األمد بينها وبني الرشكات املحلية. حيث تعتمد الوطنية موبايل سياسة تفضيل املنتج املحيل دائما، دعما القتصادنا الوطني. كما نسعى لتشكيل

رشاكات مع الرشكات الصغرية واملتوسطة والتي تشكل عصب

P. 39

االقتصاد الفلسطيني تأكيدا منا عىل مبدأ املنفعة املتبادلة. ونقدم للرشكات الصغرية واملتوسطة خدمات وبرامج محاكة لها وفقا الحتياجات كل منها، دعما منا ألعمالها ونشاطاتها.

العوائد الحكومية

إضافة إىل ما سبق؛ يساهم وجود الوطنية موبايل أيضا يف رفد خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تشمل رسوم

الرخصة، والرضائب مثل: رضيبة الدخل، ورضيبة القيمة املضافة. وباألثر غري املبارش يمتد هذا إىل مرافق الدولة العامة

أوحسبما تؤول إليه الخطط الحكومية.

التأثير في بورصة فلسطين

تشكل الوطنية موبايل أكرب رشكة يف بورصة فلسطني من حيث رأس املال املدفوع والذي يبلغ 258 مليون دوالر أمريكي،

ما رفع -بصورة غري مبارشة- من القيمة السوقية لبورصة فلسطني يف نهاية عام 2015 بنسبة تقارب الـ 7%. كذلك

ساهمت الوطنية موبايل بما نسبته 91% من إجمايل جلسات التداول يف البورصة خالل عام 2015، األمر الذي يساهم يف

تعزيز جاذبية السوق الفلسطينية أمام املستثمر األجنبي ويضعه عىل خارطة االستثمار الدولية. وخالل السنوات

السابقة، كونها من كربى الرشكات املدرجة يف بورصة فلسطني، استطاعت الوطنية موبايل أن تعزز صورة االلتزام يف تطبيق

مبادئ الشفافية والحوكمة التي تمليها بورصة فلسطني وهيئة سوق رأس املال وحسب القانون. وقد امتد أثر إدراج الوطنية موبايل يف بورصة فلسطني إىل اختيارها ضمن عينة الرشكات الداخلة يف احتساب مؤرش القدس للعام الخامس عىل التوايل،

األمر الذي تطلب تحقق جملة من املعايري التي تشري إىل سيولة سهم الوطنية موبايل من حيث عدد جلسات تداول سهم

الرشكة، إضافة إىل معدل الدوران والقيمة السوقية للرشكة وعدد الصفقات املنفذة وحجم التداول.

نسبة االنتشار في الضفة الغربية

قررت السلطة الوطنية الفلسطينية عام 2006 تحرير سوق االتصاالت الخلوية الفلسطينية، وفتح باب املنافسة فيه بعد أن كان عرضة لالحتكار منذ عام 1997. وتم طرح عطاء ترخيص

مشغل ثان لالتصاالت الخلوية يف فلسطني وفقا السرتاتيجية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات آنذاك؛ بهدف إدخال املنافسة إىل السوق، وبالتايل زيادة قاعدة املشرتكني لخدمات

االتصاالت وتوفري خدمات أفضل وأسعار أقل للمواطن الفلسطيني.

يعد دخول الوطنية موبايل يف عام 2009 إىل سوق االتصاالت يف الضفة الغربية خطوة نوعية باتجاه تعزيز املنافسة يف هذه

السوق، وإعطاء املواطن الفلسطيني الفرصة ملمارسة حقه يف اختيار الشبكة، والخدمة، واألسعار التي تلبي احتياجاته. كذلك تدفع املنافسة بالرشكات املزودة للخدمة إىل االبتكار يف

الخدمات املقدمة واالرتقاء بجودتها.ومن خالل ممارستها ألعمالها أدخلت الوطنية موبايل مفاهيم

جديدة إىل املنافسة والتي من أهمها مفهوم “توفري أفضل

اقتصادنانسعى لجعله قويا

قيمة رشائية” يف اقتصاد تصنف فئة الدخل فيه بمرتبة “أقل دخل متوسط” مقارنة بدول العالم، وتمكنت أيضا من

Long( تطبيق نموذج التكلفة اإلضافية عىل املدى الطويلRun Incremental Costing - LRIC( ما ينعكس ايجابا

عىل مدخالت التسعري ويؤول إىل تحفيز املنافسة يف قطاع االتصاالت.

عىل صعيد آخر؛ وكخطوة إيجابية يف سبيل تشجيع املنافسة يف السوق الفلسطينية؛ ولوجود أكثر من رشكة لتوفري خدمات الهاتف الخلوي، أصدرت وزارة املالية الفلسطينية خالل عام

2013 قرارا يلزم جهات االختصاص باتخاذ اإلجراءات من أجل رشاء وتوفري خدمة االتصال عن طريق استدراج عروض أسعار بني الرشكات املزودة لخدمات الهاتف الخلوي حسب السقوف املحددة بالقانون، كما وصدر عن مجلس الوزراء قرارا خالل

عام 2015 يفيد بتكليف وزارة املالية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لطرح عطاء مركزي موحد بشأن االتصاالت الخلوية

لكافة الدوائر الحكومية واألجهزة األمنية بداية عام 2016.

توفر الوطنية موبايل العديد من الربامج التي استطاعت من خاللها الوصول إىل املواطن الفلسطيني يف جميع مناطق

الضفة الغربية، وتكوين قاعدة مشرتكني وصلت إىل ما يزيد عن الـ 701 ألف مشرتك حتى نهاية عام 2015. وبدخول

الوطنية موبايل يظهر جليا -يف الرسم البياني أدناه- ارتفاع نسبة انتشار استخدام الهاتف الخلوي من 34% يف نهاية عام

2008 إىل 50% يف نهاية عام 2009، فضال عن انخفاض أسعار انتهاء الربط البيني لكل من الهاتف الخلوي والثابت

ما انعكس عىل أسعار خدمات االتصاالت املقدمة للمشرتكني يف السوق.

باتت خدمات االتصاالت جزءا موصوال بالنسيج االجتماعي واالقتصادي، وباتت تمثل عصب الحياة لكافة القطاعات، وانعكس وجود الوطنية موبايل منذ بدايتها في عام 2007 بشكل إيجابي ومؤثر على االقتصاد الفلسطيني، من

خالل االستثمار المباشر الذي قامت به الشركة للدخول إلى السوق، وإنشاء البنية التحتية للشبكة واستئجار المواقع والمقرات، والتوظيف المباشر وغير المباشر وتشغيل مكونات متعددة في االقتصاد. وقد امتد هذا األثر

عند إنطالقة الوطنية موبايل التجارية من خالل تحرير سوق االتصاالت، وما انطوى عليها من تحفيز للمنافسة والتأثير اإليجابي على المستهلكين أفرادا ومؤسسات، من حيث تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وخفض

دين، ورفع فعالية أدائهم، إضافة إلى العوائد الحكومية والتأثير األسعار للمواطن، وتعزيز مبدأ الشراكة مع الموراإليجابي على بورصة فلسطين. ونستعرض بإيجاز كل من العوامل السابقة فيما يلي:

تحرير سوق االتصاالت الفلسطينية

التـقـــرير السنـوي

2015

خلق فرص عمل

بطبيعة عمل الوطنية موبايل، كرشكة يف قطاع االتصاالت من ناحية حجم ونوع عملياتها وانتشارها الجغرايف، ساهم وجودها

يف خلق رشاكات عديدة مع مؤسسات فلسطينية يف مختلف القطاعات األخرى من أجل تقديم خدماتها لزبائنها. وقد

ساهمت هذ الرشاكات يف خلق فرص عمل غري مبارشة للعديد من املواطنني، حيث تعتمد أعمالهم بشكل أسايس عىل الخدمات

التي يقدمونها للوطنية موبايل، كما وتساهم الرشكة يف فتح آفاق تجارية للرشكات الصغرية واملتوسطة يف الضفة الغربية

حاليا وقريبا يف قطاع غزة.

وحتى نهاية عام 2015 استطاعت الوطنية موبايل أن تخلق ما يزيد عن 2588 فرصة عمل - ما بني فرص مبارشة وأخرى غري مبارشة- يف الضفة الغربية مساهمة بذلك يف إعالة مبارشة

لألرس الفلسطينية وتحسني مستوى الدخل واملعيشة، هذا؛ وبلغت الوظائف غري املبارشة - حتى تاريخ هذا التقرير -

2169 وظيفة. ومن املتوقع أن توفر الوطنية موبايل ما يزيد عن الـ 500 وظيفة مبارشة وغري مبارشة يف قطاع غزة لحظة

إطالق خدماتها التجارية هناك.

ثالثا: معالجة وإعادة تدوير المواد الصلبة

إن إدارة املخلفات الصلبة الناتجة عن تشغيل شبكة الوطنية موبايل يف األرايض الفسطينية تتلخص يف تجميع وفصل هذه املخلفات بجميع مكوناتها، ومن ثم العمل عىل التخلص منها

بالطرق العلمية املتبعة عامليا: وحيث ما أمكن تقوم الوطنية موبايل بإعادة تدوير هذه

املخلفات عن طريق تفكيك هذه املواد إلعادة تشكيلها ملوادها األولية واالستفادة منها.

كما قامت الوطنية موبايل بتوقيع اتفاقـية مع شــركة متخصصة إلعـادة تدويـر البطاريـات السـائلة املستهلكـة

واملـراد إتالفها من املواقع التشغيلية للرشكة.

بيئتنانسعى لجعلها صحية

تلتزم الوطنية موبايل عند تركيب محطات البث باتباع وتطبيق املعايري املحلية والدولية يف التنفيذ، وذلك من خالل تطبيق

توصيات وزارتي البيئة واالتصاالت الفلسطينيتني إضافة إىل اتخاذ جملة من اإلجراءات بما يتناسب وتحقيق معايري اللجنة

.)ICNIRP( الدولية للحماية من اإلشعاع غري املؤينومن أهم اإلجراءات التي اتخذتها الوطنية موبايل ملراعاة

املعايري املحلية والدولية:تستخدم الوطنية موبايل األجهزة األوروبية السويدية

املطابقة للرشوط األوروبية املوص بها يف أوروبا للحفاظ عىل بيئة صحية وآمنة.

تقوم الوطنية موبايل بتصميم محطات البث بعناية فائقة من خالل اختيار االرتفاعات واألنواع املناسبة للهوائيات املستخدمة بما يتالءم واملنطقة املستهدفة من التغطية.

تستخدم الوطنية موبايل السياج العازل حول جميع محطاتها وتلتزم باملعايري املحلية األوروبية يف هذا املجال؛

من أجل الحفاظ عىل سالمة املواطن.تلتزم الوطنية موبايل بكافة متطلبات وزارة االتصاالت

الفلسطينية وسلطة جودة البيئة املحلية، وتحصل عىل املوافقات الالزمة منهما.

إن اتباع هذه املنهجية من قبل الوطنية موبايل يساهم بشكل مبارش يف الحصول عىل إشعاع يقل عن املعيار العاملي املعتمد

لدى املجلس الدويل للحماية من تأثـري اإلشعاعات الـراديويـة )ICNIRP(. وتعــــــادل قيمـــة هـــذا املتغري ملحطات

بث الوطنية موبايل )0.005mw/cm2(، وهي قيمة منخفضة إذا ما قورنت بالحد املسموح به عامليا، وهو

.)0.45mw/cm2(

تقوم الوطنية موبايل بمعالجة التأثيرات البيئية التي قد تنجم عن تشغيل شبكتها في األراضي الفلسطينية من خالل تطبيق منهجية علمية ترتكز على ثالثة محاور رئيسية:

أوال: معالجة تأثير اإلشعاعات الراديوية

يقوم فريق تشغيل وصيانة شبكة الوطنية موبايل بخطوات وإجراءات عملية من شأنها الحد من تلوث البيئة من جراء

انبعاث الدخان والغازات حيث: تم تركيب أنظمة طاقة هجينة )Hybrid System( يف

محطات البث التي لم تصلها شبكة الكهرباء بعد لتزويد املحطة بالكهرباء ويتكون هذا النظام من مولد ديزل، وبطاريات لتخزين الطاقة، وهذا يخفض من الساعات

الالزمة لتشغيل املولد بنسبة أكرب من 50%، وبالتايل يوفر استهالك الوقود، ويحافظ عىل البيئة، حيث يحد من انبعاث

الدخان والغازات املرضة للبيئة.يقوم فريق صيانة الشبكة بعمل صيانة وقائية لجميع

املولدات وأجهزة التربيد يف محطات البث ومباني الرشكة للتأكد من سالمتها وكفاءتها، وهذا يساهم يف تخفيض

استهالك الطاقة، والحد من انبعاث وترسب الوقود وزيت املولدات، وكذلك يمنع ترسب غاز )الفريون( من أجهزة

التربيد.

ثانيا: معالجة تأثير االنبعاث

P. 41

التـقـــرير السنـوي

2015

الحوكمة

P. 45

التـقـــرير السنـوي

2015

مسؤوليات مجلس اإلدارة

يحرص مجلس إدارة رشكة الوطنية موبايل عىل االلتزام باتباع أفضل املمارسات اإلدارية السليمة وأعىل مستويات النزاهة

والشفافية والحوكمة، حفاظا عىل مصلحة وحقوق املساهمني، وذلك من خالل إقراره واعتماده للسياسات الداخلية، كسياسة الصالحيات، وسياسة إدارة الرشكة، وسياسة املوارد البرشية،

باإلضافة إىل دوره املتعلق بالرقابة عىل أعمال اإلدارة التنفيذية من خالل اجتماعات مجلس اإلدارة التي يجري خاللها

استعراض مفصل ألعمال الرشكة. ويف عام 2015 عقد مجلس اإلدارة ستة اجتماعات تم اإلفصاح عن مواعيدها ومحارضها

بحسب متطلبات نظام اإلفصاح املعمول به يف فلسطني، ناقش فيها املجلس وأقر عدة أمور هامة تتعلق بأداء الرشكة

وإنجازاتها الحالية، إضافة إىل إقرار الخطط االسرتاتيجية السنوية وأية أمور تستدعي إقرار مجلس اإلدارة.

تدعم لجنتا عمل أساسيتان مجلس اإلدارة يف أدائه ملهامه، وهما: • اللجنة•التنفيذية:•تشكلت بتاريخ 10-12-2014، وتتكون

من ثالثة أعضاء: - السيد محمد أبو رمضان، رئيسا

- السيد خالد آل محمود، عضوا- الحقا الستقالة السيد عامر الصناع، سيتم تعيني عضو جديد

- مع تسمية السيد رامي الربغوثي سكرتريا للجنة

وتتخلص أهم محاور عمل اللجنة التنفيذية باآلتي: مراجعة مشاريع اللوائح التنفيذية والسياسات الجديدة

للرشكة ورفع التوصيات بهذا الخصوص ملجلس اإلدارة.اإلرشاف عىل عملية تقييم الوظائف ووضع هيكل التعويضات

الخاص بالرشكة.اعتماد نظام تقييم أداء موظفي الرشكة وأية تعديالت عليه. تزويد اإلدارة بتوصيات اسرتاتيجية حول األولويات واملخاطر

املتعلقة بعمليات االستثمار املايل واالسرتاتيجي.

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

• لجنة•التدقيق: تشكلت بتاريخ 10-12-2014، وتتكون من ثالثة أعضاء:

- السيد عبد الله الزمن، رئيسا - السيد برتراند اليكسيس، عضوا

- الحقا الستقالة السيد عماد قمحية، سيتم تعيني عضو جديد- مع تسمية السيد محمود عثمان، سكرتريا للجنة

وتتخلص أهم محاور عمل لجنة التدقيق باآلتي: مراجعة البيانات املالية السنوية املدققة والبيانات املالية

املرحلية )الربعية(، وما يتعلق بها من تقارير وأمور محاسبية، لتقوم اإلدارة باإلجراءات الالزمة قبل رفعها إىل

مجلس اإلدارة من أجل اعتمادها. وضع أهداف وسياسات التدقيق الداخيل وتحديد نطاقه. اختيار املدقق الخارجي والداخيل للرشكة، والتوصية

بتعيينه. تقييم أداء التدقيق الداخيل والتدقيق الخارجي سنويا وفقا

ملؤرشات أداء محددة سلفا.

قامت اإلدارة التفيذية لرشكة الوطنية موبايل بوضع نظام رقابة داخيل شامل وفعال يضمن دقة وشفافية اإلفصاحات

املالية ويتوافق مع املعايري الدولية واملهنية وأحدث املمارسات العاملية عىل هذا الصعيد، حيث:

تم وضع وتطوير مجموعة من السياسات املالية وإجراءات العمل التفصيلية التي تضمن التقيد باملعايري الدولية إلعداد التقارير الدولية )IFRS( بما يتالءم ومعايري اإلفصاح املايل

للسوق املايل والقوانني واألنظمة املعمول بها يف فلسطني.تم استخدام نظام مايل عاملي محوسب لضمان دقة البيانات

املالية ولضمان االمتثال مع املعايري واملتطلبات الدولية.تخضع البيانات املالية وأنظمة الرقابة الداخلية يف الرشكة

مسؤولية اإلدارة التنفيذية في وضع أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

للفحص واملراجعة بشكل مستمر من املدقق الخارجي املستقل ومن املدقق الداخيل للرشكة، وكالهما يتبع للجنة

التدقيق املنبثقة عن مجلس اإلدارة؛ لضمان االستقاللية وفقا ملتطلبات الحوكمة الرشيدة، حيث تقوم لجنة التدقيق باالجتماع

بشكل دوري مع املدققني واإلدارة التنفيذية ملراجعة تقارير التدقيق، والتأكد من دقة البيانات املالية وفعالية أنظمة الضبط

والرقابة املالية يف الرشكة.

وعليه، وبناء عىل نتائج الفحص املستمر واملراجعة الدورية، فإن إدارة الرشكة ترى بأن أنظمة الضبط والرقابة الداخلية فعالة وتضمن دقة وصحة البيانات املالية السنوية للرشكة.

اإلفصاح

تسعى رشكة الوطنية موبايل دائما إىل اعتماد أعىل مستويات الشفافية والنزاهة وذلك بالتزامها بإتباع أدق اإلجراءات اإلدارية

لضمان إتمام عمليات اإلفصاح يف الوقت املناسب وبالطريقة املناسبة؛ بدليل أن هيئة سوق رأس املال الفلسطينية لم

تطلب من الرشكة منذ أن تم إدراجها بتاريخ 2011/1/9 أي إيضاحات ملعلومات مبهمة أو إفصاحا عن معلومات ناقصة أو

أوقعت عليها جزاء بسبب ذلك. كما وتعمل الرشكة عىل تحديث موقعها اإللكرتوني

)www.wataniya.ps( بصورة مستمرة، وذلك بوضع تقاريرها السنوية فيه مبينة التزامها باإلفصاح عن ممارسات

الحوكمة املطبقة، وعن املناسبات واألحداث التي تخص الرشكة وغريها من املعلومات.

“يضطلع مجلس اإلدارة في الوطنية موبايل بمهامه التي تستهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين ومصالح كافة الفئات ذات العالقة من موظفين وموردين ومجتمع محلي، ويتأتى ضمن أهم مهام

مجلس اإلدارة رفع مستوى األداء التشغيلي والربحية، وتمكين المركز التجاري للشركة، ومأسسة التنمية المستدامة، وبين تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، والتي تهدف إلى إدارة الدفة االستراتيجية للشركة

ووضع القوانين واآلليات في المقام األول، فضال عن مراقبة وضبط األداء، وإدارة وتحديد المخاطر في سبيل الوصول إلى األهداف المنشودة”.

ضمن سعي رشكة الوطنية موبايل لاللتزام باملعايري املطلوبة من الرشكات املساهمة العامة بما يتالءم واألنظمة الخاصة بحوكمة الرشكات؛ قامت الرشكة يف عام 2010 باعتماد دليلها الخاص بالحوكمة الذي يتوافق مع بنود قواعد حوكمة الرشكات الصادرة عن

هيئة سوق رأس املال الفلسطينية.

الحوكمة

P. 47

التـقـــرير السنـوي

2015

عضوا – نائب رئيس مجلس اإلدارة – ممثال عن الشركة الوطنية الدولية

انضم السيد خالد آل محمود إىل مجلس إدارة الوطنية موبايل يف حزيران 2012. ويشغل السيد خالد منصب الرئيس التنفيذي يف مجموعة Ooredoo للرشكات

الصغرية واملتوسطة وهو مسؤول عن ثالث رشكات تشمل: الوطنية موبايل فلسطني، و Ooredoo مالديف، باإلضافة إىل Ooredoo الجزائر، ويرتأس السيد

خالد مجلس إدارة Ooredoo املالديف وOoredoo الجزائر، كما شغل السيد خالد يف السابق منصب الرئيس التنفيذي للعمليات يف رشكة النورس يف سلطنة

عمان Ooredoo عمان، يف الفرتة من شباط 2005 وحتى آذار 2010. وقد شغل السيد خالد منصبا مماثال من آذار 2011 وحتى كانون الثاني 2012 مع

Ooredoo وعمل السيد خالد مع ،Ooredoo مجموعة واي ترايب التابعة لـقطر يف الفرتة من 1989 وحتى شباط 2005، وتقلد خالل تلك الفرتة عدة

مناصب منها: مدير إدارة التسويق وتطوير الخدمات، ومديرا عاما لوحدة خدمة البيانات واإلنرتنت ومدير وحدة إدارة تكنولوجيا املعلومات، ورئيس إدارة نظم

املعلومات لتطبيقات األعمال.

عضوا – ممثال عن صندوق االستثمار الفلسطينيانضم السيد فيصل الشوا إىل مجلس إدارة الوطنية موبايل يف كانون الثاني عام

2011، وعمل السيد الشوا مديرا عاما لرشكة الشوا للتجارة العامة واملقاوالت. والسيد الشوا هو رئيس مجلس إدارة رشكة الشوا للتجارة العامة واملقاوالت،

ونائب رئيس مجلس إدارة رشكة الرشق األوسط لصناعة األدوية، ونائب رئيس مجلس إدارة رشكة األمل لإلسفلت، كما أن السيد الشوا عضو مجلس إدارة

بنك فلسطني، وعضو مجلس إدارة الرشكة الفلسطينية للكهرباء، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني “بال تريد”، وعضو يف رابطة املهندسني

األمريكية، وعضو يف اتحاد املقاولني، وعضو يف نقابة املهندسني، وعضو يف جمعية رجال األعمال الفلسطينية. السيد الشوا حاصل عىل ماجستري يف إدارة األعمال من جامعة نورث “فريجينيا ستايت” وبكالوريوس يف الهندسة املدنية من جامعة “ممفيس ستايت”، وكلتا الجامعتني يف الواليات املتحدة األمريكية.

السيد فيصل الشوا

السيد خالد آل محمود

نبذة عن أعضـاء مجلس اإلدارة

رئيسا - ممثال عن صندوق االستثمار الفلسطينيانضم السيد محمد أبو رمضان إىل مجلس إدارة الوطنية موبايل يف كانون األول عام 2014، وقد شغل السيد محمد أبو رمضان منصب وزير التخطيط والتنمية اإلدارية يف حكومتني فلسطينيتني متعاقبتني بني األعوام 2012 إىل 2014. إضافة إىل ذلك، يشغل السيد أبو رمضان منصب عضو مجلس إدارة صندوق االستثمار

الفلسطيني منذ عام 2006 حتى اآلن. وقد توىل عىل مدار حياته املهنية العديد من املناصب العامة ومنها: عضوية مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية، ونائب

رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني )بال تريد(، إضافة إىل كونه عضوا يف مجالس إدارة العديد من الرشكات واملؤسسات االقتصادية واملجتمعية

الرائدة األخرى. السيد أبو رمضان من كبار رجال األعمال الفلسطينيني ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو رمضان لالستثمار،

ورئيس مجلس إدارة رشكة باصات غزة. السيد أبو رمضان حاصل عىل درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال من جامعة ساراكوز األمريكية.

السيد محمد أبو رمضان

P. 49

التـقـــرير السنـوي

2015

عضوا – ممثال عن الشركة الوطنية الدوليةانضم السيد عبد الله الزمن إىل مجلس إدارة الوطنية موبايل يف ترشين الثاني عام 2014، ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي إلدارة املوازنة والعمليات املالية لرشكة اتصاالت قطر إحدى رشكات مجموعة Ooredoo ويتمتع السيد

عبد الله الزمن بأكثر من 18 عاما من الخربة املالية يف العديد من الرشكات العاملية املرموقة. قبل انضمامه إىل مجموعة Ooredoo، شغل السيد عبد الله الزمن منصب الرئيس املايل التنفيذي يف رشكة سكك الحديد القطرية )الريل(

كمرشوع اسرتاتيجي لدولة قطر، وتنصب كذلك مراكز عليا يف واحدة من أكرب رشكات النفط )راس غاز(. كان السيد عبد الله الزمن أيضا مسؤوال عن

عدة مناصب مالية بارزة يف املجلس األعىل للصحة القطري، ويحمل السيد عبد الله الزمن شهادة املاجستري يف إدارة األعمال من جامعة )هال( وشهادة البكالوريوس يف املالية وإدارة األعمال من جامعة كاليفورنيا )ساكرامانتو(،

وكلتا الجامعتني يف الواليات املتحدة األمريكية.

عضوا – ممثال عن الشركة الوطنية الدوليةانضم السيد برتراند اليكسيس إىل مجلس إدارة الوطنية موبايل يف ترشين

الثاني عام 2014، وهو مدير قانوني أول يف مجموعة Ooredoo وعضو يف نقابة محامي نيويورك. وقبل انضمامه إىل مجموعة Ooredoo، شغل السيد اليكسيس

منصب مساعد املستشار العام لرشكة )كايبل آند وايرلس(. السيد برتراند حاصل عىل شهادة املاجستري يف االقتصاد من جامعة “كولومبيا” وشهادة

)الجوريس دكتور( من جامعة “هارفرد”، وكلتا الجامعتني يف الواليات املتحدة األمريكية.

السيد عبد الله الزمن

السيد برتراند اليكسيس

عضوا – ممثال عن الشركة الوطنية الدوليةانضم السيد عيىس املهندي إىل مجلس إدارة الوطنية موبايل يف شباط 2016، ويشغل السيد عيىس منصب مدير عام إدارة توكيد اإليرادات وااللتزام لرشكة

Ooredoo قطر، حيث عمل مع Ooredoo قطر منذ عام 2012، كما شغل السيد عيىس يف السابق مناصب عدة يف مجال الخدمات املرصفية وعمليات املخاطر

وضمان اإليرادات واإلدارة العامة. السيد املهندي حاصل عىل درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال من جامعة ماريمونت األمريكية.

السيد عيسى محمد المهندي

P. 51

التـقـــرير السنـوي

2015

بدأ السيد أسامة القواسمي يف منصبه الحايل مديرا عاما للشؤون العامة والتنظيمية يف كانون ثاني عام 2013، ويتمتع

السيد القواسمي بخربة تزيد عن 18 عاما يف قطاع االتصاالت ويعد خبريا يف األمور التنظيمية يف هذا القطاع، حيث عمل مديرا

عاما يف وزارة االتصاالت ألكثر من 10 سنوات، ومن خالل مشاركاته الواسعة يف املؤتمرات الدولية املختلفة ذات الصلة

قبل أن يعمل لدى الوطنية موبايل مسؤوال للعالقات الحكومية واملؤسساتية، ويحمل السيد القواسمي شهادتي املاجستري

والبكالوريوس يف الهندسة اإللكرتونية - تخصص اتصاالت، من جامعة )Stettin( يف بولندا.

السيد أسامة القواسمي:مدير عام الشؤون العامة والتنظيمية

بدأ السيد هيثم أبو شعبان العمل يف منصبه الحايل مديرا عاما لعمليات غزة يف شهر حزيران 2011. يتمتع السيد أبو شعبان

بخربة 20 عاما يف مجال إدارة املشاريع، والريادة، وتطوير األعمال، باإلضافة إىل اإلدارة التجارية االسرتاتيجية، وقد حقق

السيد أبو شعبان إنجازات متميزة مع رشكات كربى محلية ودولية يف مجاالت التنمية واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

والقطاع الخاص يف فلسطني بشكل عام، ويف قطاع غزة بشكل خاص. وقام أيضا بعدة إنجازات تطوعية مع اتحادات ومؤسسات غري حكومية كعضو مجالس إدارة منتخب. يحمل

السيد أبو شعبان شهادة البكالوريوس يف إدارة األعمال الدولية من جامعة “كاليفورنيا ستايت” يف الواليات املتحدة األمريكية.

نبذة عن أعضاء اإلدارة التنفيذية

د. رضغام مرعي هو الرئيس التنفيذي لرشكة الوطنية موبايل. يمتلك الدكتور مرعي خربة واسعة يف قطاع االتصاالت ويف

مجال إدارة األعمال واالستثمار. فقد شغل قبل تويل رئاسة الوطنية موبايل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون

االستثمارية يف صندوق االستثمار الفلسطيني، وقام بإدارة املحفظة االستثمارية للصندوق، وتطوير مبادرات استثمارية جديدة، تهدف إىل تحفيز النمو االقتصادي يف فلسطني. وقبل انضمامه لصندوق االستثمار؛ عمل الدكتور مرعي مستشارا يف مجموعة بوسطن االستشارية )BCG(، حيث ركز الدكتور

مرعي خالل عمله يف هذه املجموعة عىل تقديم استشارات استثمارية واسرتاتيجية لكربى الرشكات األمريكية والدولية يف مختلف القطاعات. يحمل الدكتور مرعي شهادتي املاجستري

والدكتوراة يف القانون الدويل من جامعة هارفارد األمريكية.

بدأ السيد عبد اللطيف العمل يف منصبه الحايل رئيسا ماليا تنفيذيا يف شهر أيلول عام 2012، يمتلك السيد عبد اللطيف

أكثر من 17 عاما من الخربة املتنوعة يف مجال اإلدارة، والتدقيق، واملحاسبة، ونظم املعلومات واالستشارات يف مختلف القطاعات

-بما فيها االتصاالت- فضال عن كونه عضو مجلس إدارة يف اتحاد رشكات أنظمة املعلومات الفلسطينية )بيتا( والحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )بيكتي(. هذا

وقد انضم السيد عبد اللطيف للوطنية موبايل يف مرحلة مبكرة من عام 2007، وكان قد عمل سابقا لدى رشكة “أندرسن”،

“إيه تي أس”، ورشكة حلول. يحمل السيد عبد اللطيف شهادة املاجستري يف إدارة األعمال من جامعة حيفا، باإلضافة إىل

.”CPA“شهادة محاسب قانوني أمريكي

الدكتور ضرغام مرعي:الرئيس التنفيذي

السيد فادي عبد اللطيف:الرئيس المالي التنفيذي

السيد هيثم أبو شعبان:مدير عام عمليات غزة والقائم

بأعمال المدير التنفيذي التجاري

P. 53

التـقـــرير السنـوي

2015

بدأ السيد طارق صوفان العمل يف منصبه الحايل “مدير عام املوارد البرشية والشؤون اإلدارية” منذ آب 2015. لدى السيد صوفان

أكثر من 13 عاما من الخربة املهنية، بما يف ذلك 9 سنوات يف مجال املوارد البرشية عمل خاللها عىل تطوير وإدارة عدة أقسام ضمن

إدارة املوارد البرشية يف الوطنية موبايل. السيد صوفان حاصل عىل درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال من جامعة النجاح الوطنية

يف فلسطني، وعىل درجة املاجستري يف إدارة األعمال من جامعة “إنديانا” يف بنسلفانيا يف الواليات املتحدة األمريكية. إضافة إىل ذلك، السيد صوفان حاصل عىل عدة شهادات دولية؛ من أهمها

شهادة يف تحليل وتصميم أنظمة املعلومات من جامعة “مجيل” يف كندا، وأخرى يف إدارة املوارد البرشية من جامعة “كونكورديا” يف كندا، وأخرى من برنامج Ooredoo لرواد األعمال الذي أجرته

كلية إدارة االعمال السويرسية )IMD( يف عام 2015.

بدأ السيد نعيم نزال العمل يف منصبه الحايل قائما بأعمال مدير عام الشبكة يف شهر آب عام 2015. يتمتع السيد نزال بما يزيد عن 13

عاما من الخربة يف مجال االتصاالت، وإدارة الرتددات، وتخطيط املشاريع وإدارتها، وتطوير األعمال، حيث يمتلك السيد نزال خربة

واسعة مع رشكات كربى محلية ودولية يف مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. يحمل السيد نزال شهادة البكالوريوس

يف هندسة االتصاالت من جامعة “بريزيت”، ويحمل أيضا شهادة املاجستري يف إدارة األعمال بتخصص ريادة األعمال من جامعة

بريزيت، باإلضافة لعدد من الشهادات الدولية يف مجاالت متعددة مختصة بتخطيط وتشغيل وإدارة أنظمة االتصاالت.

بدأ السيد زياد نمر العمل يف منصبه الحايل مديرا عاما للمبيعات يف كانون ثاني 2015، ويتمتع السيد نمر بخربة مميزة وواسعة

يف تطوير وتنفيذ االسرتاتيجيات والخطط التشغيلية يف دائرة املبيعات، وذلك من خالل ما يزيد عن 16 عاما من العمل يف قطاع

البنوك واالتصاالت، حيث عمل يف منصب مدير شبكة الفروع يف البنك العربي قبل أن ينتقل إىل العمل يف الوطنية موبايل كمدير أول

لدائرة خدمات املشرتكني، حيث ساهم يف تطوير وإدارة الدائرة، باإلضافة إىل مساهمته الفاعلة يف تأسيس مركز االتصال وخدمة

املشرتكني منذ انطالقة الوطنية موبايل، ويحمل السيد نمر شهادة البكالوريوس يف املحاسبة من جامعة بريزيت وشهادة املاجستري يف

إدارة األعمال.

بدأ عمله يف منصبه الحايل قائما بأعمال مدير عام إدارة تكنولوجيا املعلومات منذ ترشين ثاني عام 2015. يتمتع السيد أحمد عيد

بما يزيد عن 16 عاما خربة يف مجال االتصاالت الخلوية بما يشمل تكنولوجيا املعلومات وإدارة املشاريع الكبرية والتسويق وإدارة

االنتاج وإدارة الجودة. يحمل السيد أحمد عيد شهادة البكالوريوس يف تخصص الكمبيوتر من جامعة القدس.

السيد طارق صوفان:مدير عام الموارد البشرية

والشؤون اإلدارية

السيد نعيم نزال:قائم بأعمال مدير عام الشبكة

السيد زياد نمر:مدير عام المبيعات

السيد أحمد عيد:قائم بأعمال مدير عام إدارة

تكنولوجيا المعلومات

بدأ السيد برغوثي العمل يف منصبه الحايل مستشارا قانونيا للرشكة يف شهر آب عام 2013، ويتمتع السيد برغوثي بخربة

مميزة يف مجال قوانني الرشكات واالتصاالت، باإلضافة إىل الخربة الواسعة يف مجال الحوكمة، حيث تم تكليفه بمنصب

أمني رس مجلس إدارة الرشكة يف بداية عام 2014. السيد برغوثي حاصل عىل شهادة البكالوريوس يف القانون من

جامعة بريزيت، وعىل درجة املاجستري يف القانون التجاري من جامعة النكاشري الربيطانية.

السيد رامي البرغوثي:المستشار القانوني

P. 55

التـقـــرير السنـوي

2015

الذاتية، وذلك من خالل إطالق برامج استثمارية اسرتاتيجية بالرشاكة مع رشكاء محليني ودوليني من القطاعني الخاص والعام، التي تسهم يف خلق عرشات اآلالف من فرص العمل ألبناء الشعب الفلسطيني، وترفع من املستوى املعييش لهم، وتزيد من مصادر الدخل

املحيل للخزينة العامة.

تطورات السيطرة

بتاريخ•27-1-2007، تأسست الوطنية موبايل كرشكة مساهمة خاصة محدودة، برأس مال بلغ 5 ماليني دوالر أمريكي، حيث كان سون يف حينها عىل الشكل التايل: املؤس

بتاريخ•1-9-2008، قامت الوطنية موبايل برفع رأسمالها من 5.0 ماليني دوالر أمريكي إىل 170.0 مليون دوالر أمريكي مع االحتفاظ بنفس نسب امللكية.

بتاريخ•14-10-2010، قامت الوطنية موبايل برفع رأسمالها من 170.0 مليون دوالر أمريكي إىل 219.3 مليون دوالر أمريكي مع االحتفاظ بنفس نسب امللكية، حيث أصبح املؤسسون يف حينها عىل الشكل التايل:

* هذا الجدول يوضح حصص األسهم مبارشة قبل االكتتاب األويل العام.** رشكة تابعة لصندوق االستثمار الفلسطيني.

المؤسسون

المؤسسون

عدد األسهم

عدد األسهم*

نسبة األسهم

نسبة األسهم

الرشكة الوطنية الدولية - منطقة حرة ذ.م.م.

الرشكة الوطنية الدولية - منطقة حرة ذ.م.م.

رشكة جراند بارك للفنادق املساهمة العامة املحدودة **

رشكة سما العقارية املساهمة الخصوصية املحدودة **

رشكة مجموعة عمار العقارية املساهمة الخصوصية املحدودة **

المجموع

رشكة الريحان لالستثمار العقاري املساهمة الخصوصية املحدودة **

الرشكة الفلسطينية للخدمات التجارية املساهمة الخصوصية املحدودة **

رشكة صندوق االستثمار الفلسطيني املساهمة العامة املحدودة

رشكة صندوق االستثمار الفلسطيني املساهمة العامة املحدودة

2,850,000

125,001,000

5,000,000

1

1

1

1

219,300,000

1

2,150,000

94,298,995

%57

%57

%100

-

-

-

-

%100

-

%43

%43

المجموع

مساهمو الوطنية موبايل

السيطرة الحاليةأنشئت الوطنية موبايل بالرشاكة ما بني الرشكة الوطنية

الدولية- منطقة حرة، اململوكة بالكامل من رشكة الوطنية لالتصاالت املتنقلة )NMTC( التي تملك غالبيتها مجموعة

Ooredoo، وبني رشكة صندوق االستثمار الفلسطيني. وقد تم طرح 15% من رأس مال الوطنية موبايل للعموم بموجب

اكتتاب أويل عام حيث أصبحت ملكية الرشكة الوطنية الدولية - منطقة حرة تعادل 48.45% وملكية رشكة صندوق االستثمار

الفلسطيني تعادل 34.03% و 17.52% تعود ملكيتها للعموم، كما يف 31 كانون األول عام 2015، حيث بلغ عدد مساهمي

الوطنية موبايل حينئذ 11,023 مساهما.

تعد مجموعة Ooredoo - واملتعارف عليها سابقا بمجموعة كيوتل، حيث عمدت املجموعة إىل تغيري عالمتها التجارية من

كيوتل إىل Ooredoo يف منتصف عام 2013 - إحدى الرشكات العاملية الرائدة يف أسواق االتصاالت واملدرجة يف بورصة قطر،

حيث تقدم مجموعة متنوعة من خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية يف الرشق األوسط وجنوب رشق آسيا؛ ما أتاح

للوطنية موبايل الفرصة الكتساب الخربة الدولية من رشكات االتصاالت األخرى التابعة ملجموعة Ooredoo والعاملة يف

14 سوقا أخرى. وتستفيد الوطنية موبايل أيضا من عالقات مجموعة Ooredoo االسرتاتيجية مع املوردين والبائعني وبنوك

التمويل يف إدارة عملياتها لضمان أداء فلسطيني بمستويات

عاملية. كان عدد مشرتكي مجموعة Ooredoo ما يقارب الـ 115 مليون مشرتك حتى 30 أيلول من عام 2015.

كما هو موضح أعاله؛ تملك مجموعة Ooredoo أسهما يف الوطنية موبايل من خالل سلسلة من الرشكات التابعة لها

)NMTC( التي تتضمن الرشكة الوطنية لالتصاالت املتنقلةوهي إحدى رشكات االتصاالت الرائدة املدرجة يف سوق الكويت

لألوراق املالية، وقامت مجموعة Ooredoo برفع حصتها يف رشكة الوطنية لالتصاالت املتنقلة )NMTC( لتصل إىل %92.1 بتاريخ 7 ترشين أول 2012، وتملك رشكة الوطنية لالتصاالت

يف الكويت ما نسبته 48.45% من رشكة الوطنية موبايل يف فلسطني من خالل الرشكة الوطنية الدولية، وتنعكس الزيادة يف استثمار مجموعة Ooredoo عىل رفع حصتها بشكل غري

مبارش يف رشكة الوطنية موبايل يف فلسطني.

أما فيما يتعلق برشكة صندوق االستثمار الفلسطيني، فهو صندوق استثماري وطني يعمل عىل إدارة أموال الشعب الفلسطيني واستثمارها بطريقة تحافظ عىل هذه األموال

، ويهدف الصندوق إىل القيام كاحتياطي وطني واسرتاتيجيبدور ريادي يف التأسيس لقيام دولة فلسطينية مستقلة من

خالل املساهمة يف تنمية االقتصاد الفلسطيني وتطويره وجعله اقتصادا مستداما قويا ومعتمدا باألساس عىل موارده ومصادره

التـقـــرير السنـوي

2015

يمكن للمستثمرين الوصول إلينا عبر الوسائط التالية:هاتف: 2000 800 56)0( 970+

فاكس: 2999 800 56)0( 970+ir@wataniya.ps :البريد اإللكتروني

www.wataniya.ps :الموقع اإللكتروني

P. 57

آلية التواصل

فيما يتعلق بنسخة التقرير السنوي للوطنية موبايل وأية معلومات أخرى تتعلق بالمستثمرين تجدونها متوفرة عبر

موقعنا اإللكتروني - قسم عالقات المستثمرين.

بتاريخ•27-10-2010، قامت الوطنية موبايل برفع رأسمالها من 219.3 مليون دوالر أمريكي، إىل 258.0 مليون دوالر أمريكي، حيث تحولت من رشكة مساهمة خاصة محدودة إىل رشكة مساهمة عامة محدودة مهيئة لالكتتاب العام.

بتاريخ•9-1-2011، أدرجت الوطنية موبايل كرشكة مساهمة عامة محدودة يف بورصة فلسطني، حيث تم طرح 15% من رأس مال الرشكة لالكتتاب العام من قبل الجمهور بتاريخ•7-11-2010 وبعد هذا االكتتاب مبارشة، كان توزيع املساهمني كاآلتي:

تغير السيطرة

من الجدير ذكره، أنه بموجب اتفاقية الرخصة املوقعة بني الرشكة ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الفلسطينية، يجب عىل الوطنية موبايل أن ترفع حصة الجمهور إىل 30% من رأس مال الرشكة. بناء عليه، تنوي الرشكة طرح الـ 15% الثانية عند توفر

الظروف واألجواء االقتصادية املناسبة لتضمن نجاح هذه العملية. بعد طرح الـ 15% الثانية، ستصبح نسب امللكية يف الرشكة حينئذ كاآلتي:

النسبةالجهة المساهمة

الرشكة الوطنية الدولية - منطقة حرة ذ.م.م.

رشكة صندوق االستثمار الفلسطيني املساهمة العامة املحدودة

التداول الحر )الجمهور(

%48.45

%15

%36.55

النسبةالجهة المساهمة

الرشكة الوطنية الدولية - منطقة حرة ذ.م.م.

رشكة صندوق االستثمار الفلسطيني املساهمة العامة املحدودة

التداول الحر )الجمهور(

%40

%30

%30

P. 59

التـقـــرير السنـوي

2015

يف شبكات الهاتف الخلوي املحلية هي 2.1 سنت أمريكي للدقيقة الواحدة، وهذه األسعار ال تشمل رضيبة القيمة

املضافة، وكذلك أفادة وزارة االتصاالت برسيان هذا القرار بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ 2015/6/1.

قرار مجلس الوزراء رقم )27/76/17/م.و/ر.ح( والصادر بتاريخ 2015/11/10 واملتعلق بخدمات الجيل الثالث

ن القرار تكليف وزير االتصاالت للهاتف املحمول، وقد تضموتكنولوجيا املعلومات باإلرشاف عىل توقيع التفاهمات

املقرتحة بشأن خدمات الجيل الثالث للهاتف املحمول يف كافة األرايض الفلسطينية.

اتفاقية بني الجانبني اإلرسائييل والفلسطيني بتاريخ 2015/11/19 تفيد بتنسيب ترددات الجيل الثالث ملشغيل

الهاتف املحمول يف كل األرايض الفلسطينية.رسالة ضمانات من الجانب اإلرسائييل بتاريخ

2015/11/19 تفيد بالسماح لرشكة الوطنية موبايل ات واألدوات إىل قطاع غزة، والسماح بإدخال باقي املعد

بالتشغيل يف قطاع غزة فور جاهزية الرشكة بإطالق خدماتها هناك.

بتاريخ 2015/6/14 صدر عن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الفلسطينية قرار رقم )57( بشأن

خدمة االتصال باستخدام الرمزين 1700 و 1800 بحيث تضمن التايل:

يعتمد الرقم 1800 لخدمات الرقم املجاني يف الشبكات املحلية، بحيث يتم تحصيل تكلفة املكاملة من الجهة

ل املتصل أية تكاليف، أما الرمز 1700 املستقبلة، وال يتحمفهو مخصص لخدمات االتصال األريض املميز يف الشبكات

املحلية، بحيث يتم تحصيل تكلفة املكاملة من املتصل عىل الرمز 1700، واالتصال باستخدام الرمز 1700 يعامل

تحاسبيا كاتصال بهاتف أريض ثابت، وقد جاء يف القرار ذاته أنه يحق للوزارة التدخل بآلية التحاسب و/أو تعديلها،

وأيضا يف سعر البيع إذا ما تبني لها وجود أي نشاط غري تنافيس من قبل رشكة االتصاالت للهاتف الثابت أو رشكات

االتصاالت الخلوية.قرار مجلس الوزراء )03/76/17/م.و/ر.ح( بشأن تعديل

قرار مجلس الوزراء رقم )03/24/16/م.و/ر.ح(بشأن تشكيل لجنة وزارية ملراجعة التزامات وزارة االتصاالت

ورشكتي الوطنية موبايل واملشغل الخلوي املنافس، وذلك بإضافة وزير الرتبية والتعليم العايل إىل عضوية اللجنة،

باإلضافة إىل تكليف اللجنة باإلرشاف عىل عملية التفاوض مع رشكتي االتصاالت الفلسطينية واملشغل الخلوي املنافس

بشأن تجديد رخص التشغيل، باإلضافة إىل املهمات التي تتوالها اللجنة.

اإلجراءات القانونية والقضايا المرفوعة ضد الوطنية موبايل

ال يوجد أية قضايا رئيسية مرفوعة ضد الوطنية موبايل حتى تاريخ هذا التقرير والتي قد تؤثر بشكل جوهري عىل املركز

املايل للرشكة.

المسائل التي أحيلت للتصويت من قبل فئة من فئات األوراق المالية

خالل عام 2015 تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ 2015/4/22، حيث تم التصويت فيه عىل: املوافقة عىل تقرير مجلس اإلدارة

عن السنة املالية املنرصمة 2014، واعتماد البيانات املالية للرشكة للعام 2014، وإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن

السنة املالية 2014، وانتخاب مدقق حسابات الرشكة عن السنة املالية 2015. وكانت نتائج هذا التصويت أنه تم اعتماد

واملوافقة عىل البنود الثالثة األوىل وانتخاب رشكة )إرنست ويونغ( مدققا لحسابات الرشكة عن السنة املالية 2015.

مدققو الحسابات الخارجيونتتعامل الوطنية موبايل مع رشكة )إرنست ويونغ( كمدققي

الحسابات الخارجيني بعنوان: مبنى باديكو هاوس/طابق7، املاصيون-رام الله، حيث قاموا بالتدقيق عىل البيانات املالية

للعام 2015.

المدققون الداخليونعينت لجنة التدقيق شخصا ذا خربة يف هذا االختصاص وتقوم

باإلرشاف عىل عمله بشكل دوري.

المستشار القانوني الخارجيتتعامل الوطنية موبايل مع عمرو وزحايكة ومشاركوه يف

الضفة الغربية ومع املكتب االستشاري القانوني للمحاماة يف قطاع غزة كمستشارين قانونيني خارجيني للرشكة.

القرابة والمصاهرة بين أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة التنفيذية

ال توجد يف الوطنية موبايل أية صلة قرابة أو مصاهرة بني أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة التنفيذية، إضافة إىل

عدم وجود أية عالقة عمل، ألي منهم، خاص بالرشكة.

الصفقات الرئيسية التي قامت بها الشركة مع طرف ذي عالقة

لم تقم رشكة الوطنية موبايل بعقد أي صفقات رئيسية طوال السنتني املاليتني السابقتني يكون فيها لطرف ذي عالقة

مصلحة جدية، سواء أكانت مبارشة أم غري مبارشة، وال يوجد أي طرف ذي عالقة مدينا لرشكة الوطنية موبايل، أو منتفعا من أية ضمانة تزيد قيمتها عن )5000( خمسة آالف دينار

أردني أو ما يعادلها من العملة املتداولة قانونا قدمتها الرشكة من بدء السنة املالية 2015.

اإلفصاحات القانونيةإن الوطنية موبايل ملتزمة باإلفصاح وفقا للقوانين واألنظمة والتعليمات النافذة منذ أن تم إدراجها

في 9-1-2011، ولم تطلب هيئة سوق رأس المال أو بورصة فلسطين من الشركة إيضاحا لمعلومة مبهمة أو إفصاحا عن معلومة ناقصة، أو أوقعت عليها جزاء بسبب ذلك.

أهم القوانني و القرارات والتنظيمات الصادرة عن الحكومة الفلسطينية والتي كان لها أثر مادي عىل عمل الوطنية موبايل:

قرار وزارة االتصاالت رقم )22( الذي صدر بتاريخ 2015/3/16 بشأن تعديل الفقرة )5( من البند )1( من

الرخصة املمنوحة لرشكة الوطنية، بحيث صدر هذا القرار م الوزارة ملطالب الرشكة من أجل مواجهة نتيجة تفه

عوبات املالية واللوجستية التي تعاني منها الرشكة، وقد الصنص القرار عىل تعديل مدة رسيان رخصة الوطنية لتصبح

عرشين عاما من تاريخ النفاذ.قرار مجلس الوزراء رقم )06/70/17/م.و/ر.ح( للعام

2015 بشأن إعفاء رشكة الوطنية موبايل –مؤقتا- من دفع عوائد نسبة 7% من إجمايل إيراداتها السنوية املتحققة

من الخدمات املرخصة، وملدة خمس سنوات تبدأ من العام 2014، عىل أن تقوم الرشكة باستثمار قيمة اإلعفاء يف بناء رة لتقديم خدمات الجيل الثالث و/أو شبكة حديثة ومتطو

الجيل الرابع فور تخصيص الرتددات الالزمة لذلك.بتاريخ 2015/6/30 صدر عن وزارة االتصاالت و

تكنولوجيا املعلومات الفلسطينية قرار رقم )61( بشأن أسعار إنهاء املكاملات املحلية عىل شبكات الهاتف املحلية

ها نتائج ة قرارات وزارية ومواد أخرى أهم باالستناد إىل عدنموذج حساب التكلفة )اللرييك( ونص املادة )4( من

تعليمات الربط البيني، وقد جاء يف القرار أن سعر إنهاء املكاملات املحلية يف شبكة االتصاالت الثابتة يصبح 1.6 سنت

أمريكي للدقيقة الواحدة، وأن سعر إنهاء املكاملات املحلية

المعايير التي تضمن الوطنية موبايل من خاللها قانونية اإلفصاح وااللتزام بمواعيده:

تلتزم الوطنية موبايل؛ كرشكة مساهمة عامة محدودة مدرجة يف بورصة فلسطني؛ بالنصوص القانونية التي تضمن االتصال املستمر مع املستثمرين بما يتناغم وقواعد اإلفصاح، إضافة إىل القيم التي تعمل بها الوطنية موبايل من ثقة وشفافية ووضوح، حيث تحرص

الوطنية موبايل عىل اتباع املعايري التي تضمن من خاللها قانونية اإلفصاح وااللتزام بمواعيده من خالل مواصلة االلتزام تجاه الجهات الرقابية واملنظمة لتداول سهم الوطنية موبايل من جهة؛ وتعزيز التواصل والشفافية مع املستثمرين وحملة أسهم الرشكة من جهة

أخرى.

القوانين أو القرارات الصادرة عن الحكومة الفلسطينية أو أية حكومة أجنبية كان لها أثر مادي على عمل الوطنية موبايل:

P. 61

التـقـــرير السنـوي

2015

علما بأنه ال يوجد بتاريخ 31-12-2015 أي مساهمني يملكون أكثر من 5% من ضمن مساهمي التداول الحر - الجمهور.

تبعا لالكتتاب األويل العام، فقد تم إدراج الوطنية موبايل يف سوق فلسطني لألوراق املالية بتاريخ 9-1-2011 حيث يتم تداول أوراق الرشكة املالية.

عدد األسهم اسم المساهمالمملوكة

القيمة متغير التدوال

الرشكة الوطنية الدولية - منطقة حرة ذ.م.م.

رشكة صندوق االستثمار الفلسطيني املساهمة العامة املحدودة

عدد األسهم املتداولة

قيمة األسهم املتداولة )دوالر أمريكي(

عدد الصفقات املنفذة

عدد الجلسات التي تم فيها تداول سهم الرشكة

القيمة السوقية للرشكة كما يف نهاية العام )دوالر أمريكي(

عدد املساهمني

125,001,000

2015

87,794,885

7,185,512

5,359,946

2,533

225

219,300,000

11,023

%48.45

2015

%34.03

8

8

4

4

4

3

حملة األسهم بنسبة 5% أو أكثر كما في تاريخ 2015-12-31

نسبة األسهم المملوكة

الترتيب في بورصة فلسطين

ملخص لنشاط سهم الوطنية موبايل خالل عام 2015

أعىل وأدنى سعر لسهم الوطنية موبايل خالل كل ثالثة أشهر من عام 2015 وعام 2014:

الربع األول

الربع األول

2015 )دوالر أمريكي(

2014 )دوالر أمريكي(

أعىل سعر

أعىل سعر

أدنى سعر

أدنى سعر

سعر اإلغالق

سعر اإلغالق

0.84

1.04

0.71

0.99

0.69

0.85

0.95

0.86

0.60

0.97

0.61

0.80

0.63

0.77

0.63

0.64

0.63

0.97

0.67

0.80

0.65

0.80

0.85

0.85

الربع الثاني

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الثالث

الربع الرابع

الربع الرابع

حركة تداول سهم الوطنية موبايل خالل عام 2015 كما ييل:

إشهار إفالسلم يشهر إفالس أي عضو مجلس إدارة أو أي من موظفي اإلدارة التنفيذية، ولم ترفع أية دعوى ضده أو حكم صدر بإدانته أو أي قرار

صدر بمنع أي منهم من القيام بأعمال إدارية أو من ممارسة بعض النشاطات وذلك خالل السنوات الخمس املاضية.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةوفقا لسياسة الرشكة؛ فإن أعضاء مجلس اإلدارة ال يحصلون عىل أية مكافآت أو أتعاب حتى تحقق الرشكة دخال إيجابيا، وبذلك لم يتقاض

أعضاء مجلس إدارة الوطنية موبايل أية مكافآت أو أتعاب خالل عام 2015، إال أن الوطنية موبايل تقوم بتغطية تكاليف التنقل أو السفر لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة، والتي بلغت بمجملها 9,444 دوالرا أمريكيا خالل عام 2015، علما بأنه ال توجد مزايا عينية تقاضاها

أي من أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2015.

مكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذيةبلغ مجموع الرواتب والبدالت واملزايا العينية واملكافآت التي حصل عليها موظفو اإلدارة التنفيذية ما قيمته 2,310,062 دوالرا أمريكيا،

وتشمل أعضاء موظفي اإلدارة التنفيذية الحاليني، واملنتهية أعمالهم خالل عام 2015، علما بأنه ال توجد أية أتعاب غري مبارشة من ضمانات أو قروض.

عقود عمل اإلدارة التنفيذيةفيما يخص عقود عمل اإلدارة التنفيذية، فهي عقود دائمة ال تختلف عن عقود املوظفني يف الرشكة، وتتناسب مع قانون العمل الفلسطيني.

P. 63

التـقـــرير السنـوي

2015

نظام•اإلفصاح•-•مادة•29 -•هـ: تتطلع رشكة الوطنية موبايل ليتم إدراج أسهمها يف السوق األوىل يف بورصة فلسطني علما بأنها مدرجة يف السوق الثانية.

نظام•اإلفصاح•–•مادة•30 – 2: فيما يتعلق بمقدار عائد كل ورقة مالية من أوراق الرشكة، فقد تمت اإلشارة إليه يف إيضاح رقم 23 التابع للبيانات املالية املدققة للعام 2015.

نظام•اإلفصاح•-•مادة•31 - 2: تم تحويل املعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غري الدوالر األمريكي خالل عام 2015 إىل الدوالر األمريكي، وفقا ألسعار الرصف السائدة يف تاريخ املعاملة وتمت معادلة املوجودات واملطلوبات النقدية يف نهاية عام 2015 إىل الدوالر

األمريكي، وفقا لسعر رصف الشيكل مقابل الدوالر األمريكي بقيمة 3.9، أما فيما يتعلق باملصدر الذي تم االعتماد عليه ألسعار الرصف فهو بنك فلسطني.

نظام•اإلفصاح•-•مادة•31 - 3 -•أ+ب:•أ. إن وفرة رأس املال العامل، ومصادره الداخلية ومصادره النقدية غري املستخدمة والعوامل التي أدت إىل زيادته قد تمت اإلشارة إليها

يف قائمة التدفقات النقدية يف البيانات املالية املدققة للعام 2015.ب. فيما يتعلق بمصادر رأس املال، فقد تمت اإلشارة إليها يف إيضاح رقم 11 ورقم 13 التابع للبيانات املالية املدققة للعام 2015،

وفيما يتعلق بالتغريات املتوقعة عليها فقد تمت اإلشارة إىل هذه التغريات ضمن عنوان تغري السيطرة.

الموقعممتلكات ومعدات

املقاسم، أبراج التغطية، شبكة الرتاسل، شمال وسط وجنوب فلسطنيشبكة االتصاالتأجهزة تزويد الكهرباء للشبكة

شمال وسط وجنوب فلسطنيبنية تحتية للشبكةاألعمال املدنية الالزمة لبناء الشبكة

باإلضافة إىل األبراج والسياج

األنظمة املعلوماتية وتوابعهااملبنى الرئييس ومعارض الوطنية موبايلاألنظمة وأجهزة حاسوب

املبنى الرئييس ومعارض الوطنية موبايلأجهزة مكتبيةاللوازم املكتبية وتوابعها يف

املبنى الرئييس واملعارض

مفروشات املبنى الرئييس واملعارضاملبنى الرئييس ومعارض الوطنية موبايلأثاث ومفروشات

املبنى الرئييس ومعارض الوطنية موبايلتحسينات مأجوراألعمال املدنية والكهربائية وامليكانيكية

يف املبنى الرئييس واملعارض

مطافئ الحريق وخزانات املياهاملبنى الرئييس ومعارض الوطنية موبايلأخرى

الحجم والخصائص

نظام•اإلفصاح•-•مادة•24: فيما يتعلق باملمتلكات، إن موقع وحجم وخصائص كل من املوجودات الرئيسية لرشكة الوطنية موبايل هو كما ييل:

الملكية الفكرية، حقوق االمتياز، وبراءة االختراعتمتلك الوطنية موبايل حقوق امتياز لتقديم خدمات الجيل الثالث الـ 3G، وخالل عام 2015 قامت الحكومة الفلسطينية بتوقيع مذكرة تفاهم مشرتكة مع الحكومة اإلرسائيلية للبدء بتشغيل الجيل الثالث ما سيؤثر إيجابا عىل املركز املايل للرشكة. كذلك تمتلك

الوطنية موبايل العديد من العالمات التجارية )جزء من امللكية الفكرية(، والتي تغطي معظم النشاطات التي نقوم بها، وال بد من اإلشارة هنا إىل العالمة التجارية الرئيسية للرشكة وهي:

إفصاحات أخرى: نظام•اإلفصاح•-مادة•18-2: قامت رشكة الوطنية موبايل برفع بياناتها املالية الختامية غري املدققة للعام 2015 ليتم إقرارها من

قبل مجلس اإلدارة، وال يوجد فيها أي اختالف عن البيانات املالية املدققة.

نظام•اإلفصاح•-مادة•20 - 1 -•أ: لم يطرأ أي تغري بوجه عام عىل أعمال رشكة الوطنية موبايل للسنتني املاليتني السابقتني كإعالن إفالسها أو اندماجها أو الترصف يف إحدى موجوداتها األساسية، علما بأنها استمرت يف تقديم خدمات جديدة طوال هذا العام.

نظام•اإلفصاح•-مادة•20 - 4: تتسم معظم خدمات رشكة الوطنية موبايل بأنها دائمة، غري موسمية، باستثناء بعض خدمات القيمة املضافة ذات العالقة بتقديم محتوى معلوماتي خاص بموسم دون آخر.

نظام•اإلفصاح•-مادة•20 - 8: لم يكن هناك أي انقطاع يف أعمال رشكة الوطنية موبايل خالل الفرتة السابقة له أثر بشكل جوهري عىل الوضع املايل للرشكة.

نظام•اإلفصاح•-مادة•21 - 1: فيما يتعلق بتوقعات الرشكة املستقبلية عن تطوير أعمالها، نشري إىل أن الرشكة يف حالة مستمرة من تطوير أعمالها وتوفري خدماتها بما يتالءم مع احتياجات مشرتكي الفاتورة والدفع املسبق عىل الصعيدين املحيل والخارجي وقد تمت

اإلشارة إىل آلية البحث والتطوير يف صفحة 29، كذلك تضع الرشكة عىل سلم أولوياتها توفري خدماتها يف قطاع غزة.

نظام•اإلفصاح•-مادة•21 - 3: إن رشكة الوطنية موبايل ليست مساهمة أو مالكة يف رأس مال أية رشكات أخرى داخل فلسطني أو خارجها.

نظام•اإلفصاح•-مادة•21 - 4: ال تقوم الوطنية موبايل بأية عمليات أو نشاطات خارج فلسطني.

سياسة ومخاطر االستثمارلم تقم الوطنية موبايل بأية استثمارات رئيسية -خارجة عن نطاق عملها- عىل مدى السنتني املاليتني السابقتني وحتى نهاية آذار

2016، وال يرتتب عليها تبعا أية مخاطر استثمارية.

القوائم المالية

P. 67

التـقـــرير السنـوي

2015

موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالتشركة مساهمة عامة

القوائم المالية31 كانون األول 2015

:هاتف 22421011 970+ +970 22422324 : فاكس

www.ey.com

إرنست ويونغ1373صندوق بريد

بعالطابق الساالماصيون -مبنى باديكو هاوس

فلسطين –رام هللا

ب

عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية

تقرير مدققي الحسابات المستقلين

المساهمة العامة المحدودة لالتصاالتإلى مساهمي شركة موبايل الوطنية الفلسطينية

المحدودة )الشركة( والتي تتكون من المساهمة العامة لالتصاالت الفلسطينية موبايل الوطنيةلية المرفقة لشركة لقد دققنا القوائم الماوقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق األرباح والخسائروقائمة 2015كانون األول 31قائمة المركز المالي كما في

األخرى. االيضاحية المنتهية في ذلك التاريخ وملخص ألهم السياسات المحاسبية والمعلوماتالملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة

مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية الى تحديد باإلضافةعن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية، ةإن اإلدارة مسؤول

الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن خطأ. ةة الداخلينظام الرقاب

مسؤولية مدققي الحسابات اللمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب من لقد قمنا بتدقيقنا وفقا م المالية استنادا إلى تدقيقنا. إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائ

هذه المعايير االلتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهرية.

اإلجراءات يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم المالية. إن اختيار تلك أو االحتياليستند إلى اجتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواء الناتجة عن

للمنشأة ذي الصلة بإعداد وعرض القوائم المالية ةنظام الرقابة الداخلي االعتبارالخطأ. عند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في للمنشأة. ةعادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي بصورة

يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة، إضافة إلى ائم المالية.تقييم العرض العام للقو

في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسا إلبداء الرأي.

الـــرأيها ءوأدا 2015كانون األول 31لشركة كما في لفي رأينا، إن القوائم المالية تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي

دية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.المالي وتدفقاتها النق

الشرق األوسط –إرنست ويونغ 206/2012رخصة رقم

أحمد ماهر أبو شعبان 155/1998رخصة رقم

2016 آذار 22

فلسطين –رام اهلل

P. 69

التـقـــرير السنـوي

2015

المساهمة العامة المحدودة لالتصاالتشركة موبايل الوطنية الفلسطينية األرباح والخسائرقائمة

2015كانون األول 31للسنة المنتهية في

جزءا من هذه القوائم المالية 29إلى رقم 1مرفقة من رقم تعتبر اإليضاحات ال 2

2015 2014 دوالر أمريكي دوالر أمريكي إيضاح

85,310,995 83.197.778 إيرادات (47.423.328) (38.594.684) كلفة الخدمات

44.603.094 37.887.667

607,695 386.948 إيرادات فوائد - 4.314.515 18 إيرادات أخرى

985,912 (860.212) فروقات عملة أرباح )خسائر( (19.610.290) (23.550.102) 19 دارية وعامةإمصاريف

(5,226,196) (5.105.059) 20 مصاريف تسويقية طفاءات (24,395,314) (19.609.273) 4و 3 إستهالكات وا

(5,166,689) (4.870.605) 21 تكاليف تمويل (1.345.852) (446.641) 22 خسائر تدني القيمة الدفترية

(262,540) - 9 مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها (16.525.607) (5.137.335) خسارة السنة

(0.064) (0.020) 23 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة

المساهمة العامة المحدودة لالتصاالتشركة موبايل الوطنية الفلسطينية قائمة المركز المالي

2015كانون األول 31كما في

جزءا من هذه القوائم المالية 29إلى رقم 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1

2015 2014 دوالر أمريكي دوالر أمريكي إيضاح

الموجودات الموجودات غير المتداولة

36,678,282 32.064.736 3 ممتلكات ومعدات 146,852,041 141.411.559 4 موجودات غير ملموسة

26,747,644 30.049.245 5 مشاريع تحت التنفيذ 203.525.540 210.277.967

الموجودات المتداولة 12,436,614 6.887.119 دفعات مقدمة للمقاولين

3.119.155 4.001.936 6 نقد مقيد السحب 1,658,619 1.603.932 7 مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

1,559,457 3.927.813 8 مخزون 9,065,378 8.100.789 9 ذمم مدينة

30.063.082 19.153.712 10 نقد في الصندوق ولدى البنوك 43.675.301 57.902.305

268,180,272 247.200.841 مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات حقوق الملكية

258,000,000 258.000.000 11 رأس المال المدفوع 11,610,000 11.610.000 عالوة إصدار

(194.769.608) (199.906.943) خسائر متراكمة 74.840.392 69.703.057 حقوق الملكيةصافي

المطلوبات غير المتداولة

6,737,119 4.301.824 12 منافع الموظفينمخصص 60,403,613 45.743.645 13 قروض طويلة األجل

54,346,654 54.346.654 4 مطلوبات غير متداولة أخرى 104.392.123 121,487,386

ات المتداولةالمطلوب 21,375,000 27.000.000 13 أقساط قروض طويلة األجل تستحق خالل عام

10.578.032 11.114.168 ذمم دائنة 172,505 156.771 14 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

5,035,093 4.580.026 إيرادات مؤجلة 20.164.812 17.905.265 15 مطلوبات متداولة أخرى

14,527,052 12.349.431 16 دفعات مستحقة على المشاريع 73.105.661 71.852.494

193.339.880 177.497.784 مجموع المطلوبات 268,180,272 247.200.841 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

P. 71

التـقـــرير السنـوي

2015

المساهمة العامة المحدودة لالتصاالتشركة موبايل الوطنية الفلسطينية قائمة التغيرات في حقوق الملكية

2015كانون األول 31 للسنة المنتهية في

جزءا من هذه القوائم المالية 29إلى رقم 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 4

رأس

المال المدفوع عالوة إصدار

خسائر متراكمة

صافي حقوق الملكية

دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 74.840.392 (194.769.608) 11.610.000 258.000.000 2015كانون الثاني 1الرصيد كما في

(5.137.335) (5.137.335) - - ع الدخل الشامل للسنةمجمو

69.703.057 (199.906.943) 11.610.000 258.000.000 2015 كانون األول 31الرصيد كما في

91,365,999 (178,244,001) 11,610,000 258,000,000 2014كانون الثاني 1الرصيد كما في (16.525.607) (16.525.607) - - مجموع الدخل الشامل للسنة

74.840.392 (194.769.608) 11,610,000 258,000,000 2014كانون األول 31الرصيد كما في

المساهمة العامة المحدودة لالتصاالتشركة موبايل الوطنية الفلسطينية قائمة الدخل الشامل

2015كانون األول 31في للسنة المنتهية

جزءا من هذه القوائم المالية 29إلى رقم 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 3

2015 2014 دوالر أمريكي دوالر أمريكي

(16.525.607) (5.137.335) خسارة السنة - - بنود الدخل الشامل األخرى

(16.525.607) (5.137.335) الشامل للسنةمجموع الدخل

P. 73

التـقـــرير السنـوي

2015

المساهمة العامة المحدودة لالتصاالتشركة موبايل الوطنية الفلسطينية ت حول القوائم الماليةإيضاحا

2015كانون األول 31

6

الشركة ونشاطها .1كشركة 2007كانون الثاني 27المساهمة العامة المحدودة )الشركة( بتاريخ لالتصاالتتأسست شركة موبايل الوطنية الفلسطينية

تشرين األول 25فلسطين. قامت الشركة بتاريخ –في رام اهلل 562499541مساهمة خصوصية محدودة، وسجلت تحت رقم .562601328وني من شركة مساهمة خصوصية محدودة إلى شركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم بتغيير وضعها القان 2010

زيادة رأسمال 2008بقيمة اسمية دوالر للسهم الواحد. تم خالل عام سهم 5,000,000تأسست الشركة برأسمال مصرح به وقدره احد. قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير سمية دوالر للسهم الو اسهم بقيمة 170,000,000الشركة المدفوع ليصبح سهم بقيمة 258,000,000الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح به ليصبح 2010تشرين األول 25العادي المنعقد بتاريخ

49,300,000في تتابباالكالفلسطيني االستثماروصندوق لالتصاالتقامت الشركة الوطنية الدولية اسمية دوالر للسهم الواحد. 38,700,000سهم من خالل رسملة جزء من قروض المساهمين والفوائد المستحقة عليها. تم طرح األسهم المتبقية والتي بلغ عددها

دوالر أمريكي. تم 11,610,000دوالر أمريكي للسهم الواحد، ونتج عن ذلك عالوة إصدار بمبلغ 1.3سهم لالكتتاب العام بسعر . 2010كانون األول 2و 2010تشرين الثاني 7العام في الفترة ما بين االكتتاب

بتوقيع اتفاقية مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )الوزارة( منحت من خاللها الشركة 2007آذار 14قامت الشركة بتاريخ سنة تبدأ عندما تقوم وزارة االتصاالت ةعشر خمسلضفة الغربية وقطاع غزة لمدة تشغيل خدمات الجيل الثاني والثالث في الرخصة

6تم تحديد تاريخ وتكنولوجيا المعلومات بتوفير الترددات الالزمة للشركة للبدء بالعمل )والذي يشار إليه الحقا بتاريخ بدء التشغيل(.الشركة تحديد تاريخ بدء التشغيل على طلب 2009كانون األول 16على أنه تاريخ بدء التشغيل. وافقت الوزارة بتاريخ 2008آب .ترددات خدمة الجيل الثانيكون هذا التاريخ يمثل فعليا تاريخ حصول الشركة على 2008آب 6بدال من 2009أيلول 10في

.إضافية خمس سنوات لفترة للرخصة اإلنتاجي العمر تمديد على 2015 آذار 16 بتاريخ الوازرة وافقت

.2009ثاني التشرين 1لتشغيلية بتاريخ باشرت الشركة نشاطاتها ا

دارة وبيع خدمات االتصاالت الالسلكية وتركيب وتشغيل محطات االتصاالت وشبكات الهواتف. من أهم غايات الشركة عرض وا

.2016آذار 7من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2015كانون األول 31نتهية في مللسنة التم إقرار القوائم المالية

لخص ألهم السياسات المحاسبية م .2 أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية. تم إعداد القوائم المالية بالدوالر األمريكي، والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.

.خيةتم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ الكلفة التاري تم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ االستمرارية والذي يفترض أن تستمر الشركة بالقيام بأعمالها في المدى المنظور.

المساهمة العامة المحدودة لالتصاالتشركة موبايل الوطنية الفلسطينية قائمة التدفقات النقدية

2015كانون األول 31في تهيةللسنة المن

جزءا من هذه القوائم المالية 29إلى رقم 1مرفقة من رقم تعتبر اإليضاحات ال 5

2015 2014 دوالر أمريكي دوالر أمريكي إيضاح

تشغيليةأنشطة (16.525.607) (5.137.335) خسارة السنة

تعديالت: 13,142,963 10.243.709 كات ستهالإ

1,780,134 1.606.120 مخصص منافع الموظفين 262,540 - مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

(33.546) 43.999 بيع ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسةرباح( أ)خسائر 1.345.852 446.641 خسائر تدني القيمة الدفترية

(607,695) (386.948) إيرادات فوائد 5,166,689 4.870.605 تكاليف التمويل

11,252,351 9.365.564 طفاءاتإ - (4.314.515) إيرادات أخرى

(26,263) (305.775) بنود غير نقدية 16.432.065 15.757.418

التغير في رأس المال العامل: (173,176) 54.687 رصدة مدينة أخرىمصاريف مدفوعة مقدما وأ

(772,106) (2.368.356) مخزون 2,361,848 983.881 ذمم مدينة 1.880.696 838.919 ذمم دائنة

(94.263) (15.734) مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة (935,053) (455.067) إيرادات مؤجلة

2.439.073 3.377.249 مطلوبات متداولة أخرى (600,086) (1.447.685) دفعات منافع الموظفين

- (2.586.737) تحويالت لصندوق االدخار 19.864.351 14.813.222 األنشطة التشغيلية من صافي النقد

أنشطة استثمارية (650,957) (628.297) ومعدات ممتلكاتشراء (259,205) (633.393) ملموسه موجودات غيرشراء 136,446 31.517 ومعدات ممتلكاتبيع

(12.537.149) (14.294.934) الزيادة في مشاريع تحت التنفيذ (8,162,274) 5.549.495 دفعات مقدمة للمقاولين 607,695 363.655 إيرادات فوائد مقبوضة

(20.865.444) (9.611.957) الستثماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة ا أنشطة تمويلية

(3,750,000) (9.375.000) تسديدات قرض التجمع البنكي (911,120) (897.987) تكاليف مباشرة متعلقة بالقروض

(3,928,352) (4.954.867) فوائد مدفوعة (2,669,817) (882.781) نقد مقيد السحب

(11.259.289) (16.110.635) المستخدم في األنشطة التمويلية افي النقدص (12,260,382) (10.909.370) وما في حكمهالنقد صافي النقص في 42,323,464 30,063,082 في بداية السنةالنقد وما في حكمه 30,063,082 19.153.712 10 في نهاية السنةالنقد وما في حكمه

P. 75

التـقـــرير السنـوي

2015

8

استخدام التقديراتحاسبية والقيام م وافتراضاتيتطلب من إدارة الشركة استخدام عدة تقديرات إن إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية

المعلومات االعتباربشكل دوري آخذه بعين واالفتراضاتهامة. تقوم إدارة الشركة بإعادة النظر في هذه التقديرات واجتهاداتبأحكام لك تعديل ، قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات، وقد يستدعي ذفتراضاتواإلالمتوفرة والخبرة السابقة. نظرا الستخدام هذه التقديرات القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات في المستقبل.

الجوهرية التي قامت بها الشركة: االجتهاداتفيما يلي تفاصيل

إيرادات وتكاليف االتصال والربط البيني الدائنة. تقوم إدارة الشركة باستخدام تقديرات معينة لحساب كل من إيرادات الربط البيني، وتكاليفه وذممه المدينة و

األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة تقوم إدارة الشركة بتقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة بشكل سنوي ويتم التعديل إذا كان في اعتقاد اإلدارة

أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

ي تحصيلهامخصص الذمم المشكوك فتقدم الشركة خدماتها لقاعدة كبيرة من الزبائن ضمن شروط تسهيالت معينة. تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة، بناء على خبرات

سابقة، لتحديد مبالغ الديون المشكوك في تحصيلها.

تحقق اإليراداتللشركة وتوفر إمكانية قياس مبالغ اإليرادات بموثوقية. يتم االقتصاديةيتم إثبات اإليرادات عندما يصبح من المحتمل تدفق المنافع

ستثناء الخصومات والحسومات البيعية. كذلك يجب توفر الشروط اعلى القيمة العادلة للمبالغ المقبوضة، ب قياس اإليرادات بناء الخاصة التالية إلثبات اإليراد:

تقديم الخدماتديم الخدمة للعمالء. يتم تسجيل مبيعات بطاقات الهاتف الخلوي المقبوضة مقدما كإيرادات عند تق االتصاالتيتم االعتراف بإيرادات

بها كإيرادات. االعترافمؤجلة حتى يتم بيع األجهزة

بإيرادات بيع أجهزة الخلوي عندما تنتقل مخاطر ومنافع الملكية جوهريا إلى المشتري وعند إمكانية قياس قيمة اإليراد االعترافيتم موثوقية.ب

إيرادات الفوائد طريقة الفائدة الفعلية. باستخداميتم إثبات إيرادات الفوائد عند تحققها

تحقق المصاريف وفقا لمبدأ االستحقاق.عند حدوثها يتم قيد المصاريف

7

التغييرات في السياسات المحاسبيةالمعدلة الجديدة و معاييرالقيام الشركة بتطبيق باستثناءإن السياسات المحاسبية مطابقة لتلك التي تم استخدامها في السنة السابقة

:2015 ابتداء من أول كانون الثاني )تعديالت( -( معامالت مع جهات ذات العالقة 24معيار المحاسبة الدولي رقم )

ايةيوضح هذا التعديل بأن المنشأة اإلدارية )منشأة تقدم خدمات إدارة شؤون الموظفين الرئيسين( تعتبر من الجهات ذات العالقة لغالشركة لقاء خدمات تكبدتهالمعامالت مع جهات ذات العالقة. وباإلضافة إلى ذلك، يجب اإلفصاح عن المصاريف التي اإلفصاح عن ا المنشأة اإلدارية.

)تعديالت( -( قياس القيمة العادلة 13معيار التقارير المالية الدولي رقم )يمكن تطبيقه ليس فقط على (13ار التقارير المالية الدولي رقم )معي ستثناء المحفظة فيايتم تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي ويوضح أن

(.39الموجودات والمطلوبات المالية، ولكن أيضا لعقود أخرى ضمن نطاق معيار التقارير المالية الدولي رقم ) لم ينتج عن تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت أي أثر على المركز أو األداء المالي للشركة.

التالية والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تطبيقها بعد من قبل والتعديالت لس معايير المحاسبة الدولية المعايير أصدر مج

:الشركة

التصنيف والقياس –(: األدوات المالية 9معيار التقارير المالية الدولي رقم ) ع العمالء(: االيرادات من العقود م15معيار التقارير المالية الدولي رقم )

(38) معيار المحاسبة الدولي رقم( و 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) )تعديالت( -عرض القوائم المالية :(1معيار المحاسبة الدولي رقم )

معيار المحاسبة الدولي المتطلبات الحالية ل -وال تغير جوهريا -( "عرض القوائم المالية" 1ان التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) :( كما يلي1رقم )

( 1متطلبات االهمية النسبية في معيار المحاسبة الدولي رقم.) الدخل الشامل وقائمة المركز المالي.قائمة و األرباح والخسائرامكانية تصنيف بنود موجودة في قائمة .المرونة في ترتيب عرض المالحظات على القوائم المالية

(: عقود اإليجار16ير المالية الدولي رقم )معيار التقار الاذي 2016كاانون الثااني شاهر ("عقود االيجاار" خاالل16قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم )

.يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار

( بشكل جاوهري المتطلباات المحاسابية للماؤجر فاي معياار المحاسابة الادولي رقام 16رقم )لمالية الدولي ت معيار التقارير اتشابه متطلباو عقااود ايجااار تمويليااة، بحيااث يقااوم أيجااار تشااغيلية إنهااا عقااود أ(، ووفقااا لااذلك، يسااتمر المااؤجر فااي تصاانيف عقااود االيجااار علااى 17)

.بمعالجة هذين النوعين من العقود بشكل مختلف

ن يقاوم بااالعتراف باالموجودات والمطلوباات لجمياع عقاود االيجاار التاي أ ( من المستأجر16الدولي رقم ) المالية يار التقاريريتطلب معشهر، اال اذا كان االصل ذو قيمة منخفضة ويتطلب من المستأجر االعتراف بحقه فاي اساتخدام االصال والمتمثال 12تزيد مدتها عن

كاااانون الثااااني 1سااايتم تطبياااق هاااذه المعياااار اعتباااارا مااان .االلتااازام النااااتج المتمثااال بااادفعات االيجاااارفاااي االعتاااراف باألصااال المساااتأجر و .، مع السماح بالتطبيق المبكر2019

P. 77

التـقـــرير السنـوي

2015

10

مدينةذمم عدم تحصيلها، هذا ويتم تكوين مخصص للديون تظهر الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي بعد تنزيل مخصص لقاء المبالغ المقدر

المشكوك في تحصيلها عندما يكون هنالك دليل موضوعي يشير إلى احتمالية عدم التمكن من تحصيل الذمم. يتم شطب الديون عند عدم وجود إمكانية لتحصيلها.

تدني قيمة الموجودات الماليةمالية. إذا وجد مثل هذا الموجودات ال يتم إجراء تقييم في تاريخ القوائم المالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني

. قائمة األرباح والخسائرضمن ل، فإنه يتم إثبات أية خسارة تدن الدلي

يمثل التدني الفرق بين الكلفة األصلية والقيمة العادلة، بعد تنزيل أية خسارة تدني معترف ،ةلظاهرة بالقيمة العادالموجودات ال – .قائمة األرباح والخسائربها سابقا ضمن

صومة بمعدل يمثل التدني الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مخ، الموجودات الظاهرة بالكلفة – .فائدة ألداة مالية مشابهةال

الموجودات الظاهرة بالكلفة المطفأة، يمثل التدني الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة – بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.

وما في حكمه النقدرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل والتي األالنقد في الصندوق و حكمه وما في النقدألغراض قائمة التدفقات النقدية، يشمل

تحق خالل فترة ثالثة شهور أو أقل، بعد تنزيل األرصدة مقيدة السحب.تس

ذمم دائنة ومستحقاتم المطالبة بها من قبل يتم اثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تت

المورد.

عقود اإليجارعقود اإليجار التشغيلية هي التي يحتفظ المؤجر بموجبها بجميع المخاطر والمنافع الرئيسية المتعلقة بملكية الموجودات المؤجرة. يتم

.ت على فترة عقد اإليجارعلى أساس القسط الثاب قائمة األرباح والخسائرإثبات مدفوعات عقد اإليجار التشغيلي كمصروف ضمن

مخصصاتمحتماال االلتزاماااتبالمخصصااات عناادما يكااون علااى الشااركة التاازام قااانوني أو فعلااي ناااتج عاان حاادث سااابق، وان تسااديد االعتاارافيااتم

ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

قروضالحقااا تقييمهااا بالكلفااة المطفااأة باسااتخدام طريقااة الفائاادة يااتم قيااد القااروض مباادئيا بالقيمااة العادلااة بعااد تنزياال أيااة تكاااليف مباشاارة. ويعاااد

عملياة إطفااء ومان خاالل القاروض عند حصول تدني فاي قيماة قائمة األرباح والخسائرفي األرباح أو الخسائريتم االعتراف بالفعلية. .تلك القروض

9

ضريبة الدخلنح الشركة حق االستفادة من قانون ، تم م2009تشرين األول 27بناء على الشهادة الصادرة من هيئة تشجيع االستثمار بتاريخ

من تاريخ بدء عملياتها خمس سنوات لفترةتشجيع االستثمار الفلسطيني، حيث تم منح الشركة اعفاء كامال من ضريبة الدخل 31 % من نسبة الضريبة القانونية لغاية50صبح الربح الضريبي للشركة خاضعا لضريبة دخل بمعدلأاإلضافة إلى ذلك . بالتشغيلية

حتى تم تأجيل االعفاء وبذلك ،2013و 2012 للسنتينتأجيل االستفادة من هذا اإلعفاء 2012 سنةتم خالل .2030كانون األول .2016 سنة

ممتلكات ومعداتكات متراكمة في القيمة. يتم استهالك الممتل ستهالك المتراكم وأية خسائر تدن تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اال

والمعدات حسب طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:

العمر اإلنتاجي )سنوات(

8 االتصاالتشبكة 15 بنية تحتية للشبكة

5-3 أجهزة حاسوب 5-2 أجهزة مكتبية

4 أثاث ومفروشات 5 تحسينات مأجور

ة للممتلكات والمعدات عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها تدني القيمة الدفتري مراجعةيتم ابلة الدفترية. عندما تزيد القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات عن القيمة القابلة لالسترداد، يتم تخفيض القيمة الدفترية الى القيمة الق

ة مخصوما منها مصاريف البيع أو "القيمة القابلة لالستخدام"، أيهما أعلى.لالسترداد والتي تمثل القيمة العادل

مكونات الممتلكات والمعدات التي يتم التعامل معها بشكل منفصل، كما يتم شطب الستبدالورسملة التكاليف المتكبدة احتسابيتم المستقبلية المتعلقة االقتصاديةط عند زيادة المنافع القيمة الدفترية ألي جزء مستبدل. يتم رسملة النفقات األخرى الالحقة فق

.األرباح والخسائربالممتلكات والمعدات. يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة

تحت التنفيذ مشاريعلقاة بتلاك المشااريع. تتكون كلفة المشاريع تحت التنفيذ من األجور المباشرة والماواد المباشارة والمعادات والتكااليف األخارى المباشارة المتع

والموجودات غير الملموسة. حول إلى حساب الممتلكات والمعداتعند االنتهاء من تنفيذ كل مشروع ي

التدني في القيمة الدفترية للمشاريع تحت التنفيذ عند وجود أدلة تشير إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية لهذه مراجعة يتم هذه المؤشرات، يتم تخفيض القيمة الدفترية للمشاريع الى القيمة القابلة لالسترداد. المشاريع. في حال وجود مثل

مخزونيتم إظهار المخزون بالكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل، ويتم احتساب الكلفة بطريقة المتوسط المرجح. تمثل التكاليف جميع

ه وشكله الحالي.المصروفات المتكبدة على كل منتج حتى وصوله إلى موقع

P. 79

التـقـــرير السنـوي

2015

12

3.

ممتلكات ومعدات

شبكة

صاالت االت

بنية تحتية للشبكة

أجهزةحاسوب

أجهزةمكتبية

أثاث

ومفروشات

تحسينات

مأجور

أخرى

المجموع

2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الكلفـة

كما في

1 كانون الثاني

2015

55,588,596

21,640,029

15,660,260

1,824,713

1,977,373

6,050,201

33,638

102.774.810

اإل

ضافات

4.191.793

421.414

1.063.812

88.417

67.486

236.567

-

6.069.489

اإلستبعادات

(4.570.400)

(

50.203)

(

343.793)

(

67.375)

(

121.078)

(

2.810)

-

(

5.155.659)

كما في 31

كانون األول 2015

55.209.989

22.011.240

16.380.279

1.845.755

1.923.781

6.283.958

33,638

103.688.640

االستهالك والتدني المتراكم

كما في

1 كانون الثاني

2015

33,463,740

12,887,296

12,229,883

1,347,230

1,170,390

4,966,496

31,493

66.096.528

تدني قيمة ممتلكات ومعدات *

318.706

44.377

-

-

467

260

-

363.810

إستهالك السنة

7.024.409

873.681

1.305.463

310.682

317.457

410.978

1.039

10.243.709

اإلستبعادات

(

4.529.466)

(

22.875)

(

342.997)

(

61.857)

(

120.138)

(

2.810)

-

(

5.080.143)

كما في 31

كانون األول 2015

36.277.389

13.782.479

13.192.349

1.596.055

1.368.176

5.374.924

32.532

71.623.904

صافي القيمة الدفترية

كما في

31

كانون األول 2015

18.932.600

8.228.761

3.187.930

249.700

555.605

909.034

1.106

32.064.736

11

تكاليف االقتراضأو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل كجزء من كلفة ذلك األصل. أما تكاليف تالكالتي تعزى مباشرة الى امتكاليف االقتراض يتم رسملة

اإلقتراض األخرى فيتم اإلعتراف بها كمصروف في الفترة التي استحقت بها. تتكون تكاليف اإلقتراض من الفوائد والمصاريف المباشرة األخرى المتعلقة بالقروض.

الموجودات غير الملموسةخمس عشرة رخصة التشغيل الممنوحة من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لمدة بشكل رئيسي سة تمثل الموجودات غير الملمو

والذي يمثل تاريخ توفير ترددات تمكن الشركة من البدء بالعمل في الضفة الغربية )تاريخ بدء 2009أيلول 10من ابتداء سنة التشغيل(.

متراكمة في القيمة. يتم اطفاء ة خسائر تدن قا بالكلفة مطروحا منها االطفاء المتراكم وأييتم االعتراف بالموجودات غير الملموسة الح الموجودات غير الملموسة على مدى العمر المتوقع لها ويتم اجراء دراسة تدني لها في حال وجود مؤشرات تدل على تدني قيمتها.

ير الملموسة ذات العمر المحدد سنويا. ويتم تعديل العمر االنتاجي أو يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االطفاء للموجودات غطريقة االطفاء لتتناسب مع المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة من تلك الموجودات ويتم المحاسبة عن هذا التعديل كتغيرات في

.خسائرقائمة األرباح والالتقديرات المحاسبية. يتم االعتراف بمصروف االطفاء في

العمالت األجنبيةيتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الدوالر األمريكي خالل السنة إلى الدوالر األمريكي وفقا ألسعار الصرف

ر الصرف السائدة في تاريخ المعامالت. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية في نهاية السنة إلى الدوالر األمريكي وفقا ألسعا .قائمة األرباح والخسائرالسائدة في تاريخ قائمة المركز المالي. تظهر فروقات التحويل من ربح أو خسارة في

P. 81

التـقـــرير السنـوي

2015

14

غير ملموسة موجودات .4دوالر أمريكي مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 354,000,000بتوقيع اتفاقية بمبلغ 2007آذار 14قامت الشركة بتاريخ

لضفة الغربية وقطاع غزة ي االمعلومات منحت من خاللها الشركة رخصة تشغيل خدمات الجيل الثاني والثالث للهواتف النقالة فسنة تبدأ عندما تقوم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بتوفير الترددات الالزمة للشركة للبدء بالعمل. تم ةعشر لمدة خمس

على طلب الشركة تحديد 2009كانون األول 16على أنه تاريخ بدء التشغيل. وافقت الوزارة بتاريخ 2008آب 6تحديد تاريخ كون هذا التاريخ يمثل فعليا تاريخ حصول الشركة على 2008آب 6بدال من 2009أيلول 10تاريخ بدء التشغيل في

الترددات.على ان يتم دفع المبلغ المتبقي والبالغ 2008آب 6دوالر امريكي بتاريخ 140,000,000قامت الشركة بدفع مبلغ

عند دوالر امريكي 134,000,000دوالر امريكي و 80,000,0000دوالر امريكي على قسطين بواقع 214,000,000وتكنولوجيا المعلومات بعقد الرخصة الذي ينص االتصاالتعداد محددة من المشتركين، وبشرط أن تلتزم وزارة الوصول الى أ

للهواتف النقالة بالضفة الغربية جيل الثاني والجيل الثالث على توفير الترددات الالزمة للشركة لتمكينها من تقديم خدمات ال وقطاع غزة.

وتكنولوجيا المعلومات بتبليغ الشركة بالبدء بنشاطها االتصاالتتشمل رخصة التشغيل الضفة الغربية وقطاع غزة. قامت وزارة إلى إشعار آخر. وبالتالي فقد تم توزيع قيمة التشغيلي في الضفة الغربية، وتم تأجيل الحق في استخدام الترددات في قطاع غزة

على األسواق الممكن تحديدها في دوالر أمريكي بين الضفة الغربية وقطاع غزة بناء 354,000,000الرخصة البالغة لغ المنطقتين وعلى عدد المشتركين واإليرادات المتوقعة في كل منطقة. تم تقدير قيمة الرخصة المتعلقة بالضفة الغربية بمب

تم تأجيل الرصيد .2008آب 6دوالر أمريكي منها في تاريخ 140,000,000 دوالر أمريكي، تم دفع مبلغ 212.400.000دوالر أمريكي. 141,600,000بلغ الجزء من قيمة الرخصة المتعلق بقطاع غزة دوالر أمريكي. 72.400.000المتبقي والبالغ

غزة كموجودات غير ملموسة بالقوائم المالية وذلك ألنه لم يتم توفير الترددات لم يتم تسجيل قيمة الرخصة المتعلقة بقطاع الالزمة لبدء التشغيل بقطاع غزة.

دوالر أمريكي، وتم احتساب القيمة 44,871,337 كمطلوبات غير متداولة بقيمته العادلة البالغة تم تسجيل الجزء المؤجل مبدئيا ٪ و الذي يقارب 8دوالر أمريكي إلى قيمته الحالية باستخدام سعر فائدة يبلغ 72,400,000 العادلة عن طريق خصم مبلغ

بالكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. سعر فائدة االقتراض للشركة. تم االعتراف بالجزء المؤجل الحقا المبلغ الذي تم دفعه بتاريخ دوالر أمريكي والذي يمثل 184,871,337غير الملموسة بمبلغ تم تسجيل الموجودات

دوالر 44,871,337 اليه القيمة الحالية للجزء المؤجل البالغة دوالر أمريكي مضافا 140,000,000البالغ و 2008آب 6 أمريكي.

صاالت قدرة وزارة االت لها من خالل الرخصة وذلك لعدم تكامل الميزات التي منحمن غير قادرة على االستفادة بما أن الشركة، قامت الشركة بتغيير التقديرات والبوابات الدولية التي تمثل جزء من الرخصة توفير خدمات الجيل الثالث وتكنولوجيا المعلومات

الشركة بإطفاء المبلغ المدفوع فقط بدأتعلى ذلك . بناء 2011كانون الثاني 1ابتداء من المتبقية الرخصة كلفة ل المحاسبية . كما توقفتللرخصة المتوقععلى باقي العمر 2010كانون األول 31اإلطفاء المتراكم كما في بعد تنزيلالرخصة كلفة من

خصوص وتكنولوجيا المعلومات بعن احتساب الفائدة على المبلغ المؤجل حتى تتوصل التفاق مع وزارة االتصاالت الشركة .لرخصةوالبوابات الدولية التي تمثل جزء من ا خدمات الجيل الثالث

قام مجلس وهو تاريخ بدء الشركة نشاطها التشغيلي. 2009تشرين الثاني 1قامت الشركة بإطفاء قيمة الرخصة ابتداء من 2015بتشكيل لجنة لمراجعة قيمة الرخصة في ظل تكبد الشركة للخسائر. قررت الوزارة خالل عام 2014خالل عام الوزراء

شركة الحق بتمديد العمر اإلنتاجي للرخصة فترة خمس سنوات إضافية. قامت إدارة الشركة منح ال ،وبناء على توصيات اللجنةعاما، ونتج عن ذلك تخفيض مصروف اإلطفاء للفترة بمبلغ 20عاما إلى 15بتعديل العمر اإلنتاجي للرخصة من

.دوالر أمريكي 3.116.657

13

* صاالت. بلغت كلفة هذه

ض المعدات المستخدمة في شبكة االتيمثل هذا البند التدني في قيمة الممتلكات والمعدات والذي نشأ بسبب تقادم بع

المعدات

1.295.144

دوال ر

أمريكي و

4.480.387

دوالر أمريكي كما في 31

كانون األول 2015و

2014، على التوالي.

شبكة

صاالت االت

بنية تحتية للشبكة

أجهزةحاسوب

أجهزةمكتبية

أثاث

ومفروشات

تحسينات

مأجور

أخرى

المجموع

2014

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الكلفـة

كما في

1 كانون

الثاني 2014

52,799,932

21,598,446

14,234,854

1,582,693

1,800,071

5,800,179

32,310

97,848,485

ضافات اإل

2,832,508

120,396

2,373,670

321,544

199,160

403,528

1,328

6,252,134

اإلستبعادات

(43.844)

(78,813)

(948,264)

(79,524)

(21,858)

(153,506)

-

(1.325.809)

كما في 31

كانون األول 2014

55,588,596

21,640,029

15,660,260

1,824,713

1,977,373

6,050,201

33,638

102.774.810

االستهالك المتراكم

كما في

1 كانون الثاني

2014

24,736,196

10,203,277

12,013,887

997,940

870,876

4,176,837

29,872

53,028,885

تدني قيمة ممتلكات ومعدات *

1.147.589

-

-

-

-

-

-

1.147.589

استهالك السنة

7,592,138

2,730,227

1,146,994

421,709

320,111

930,163

1,621

13.142.963

اإلستبعادات

(

12.183)

(46,208)

(930,998)

(72,419)

(20,597)

(140,504)

-

(1.222.909)

كما في 31

كانون األول 2014

33,463,740

12,887,296

12,229,883

1,347,230

1,170,390

4,966,496

31,493

66.096.528

صافي القيمة الدفترية

كما في

31

كانون األول 2014

22.124.856

8.752.733

3.430.377

477.483

806.983

1.083.705

2.145

36.678.282

P. 83

التـقـــرير السنـوي

2015

16

السحب نقد مقيد .6دوالر أمريكي نقد مقيد السحب ألغراض قرض التجمع 3.927.141مبلغ 2015كانون األول 31هذا البند كما في يمثل

مقابل اعتماد مستندي ممنوح للشركة من قبل بنك محلي. دوالر أمريكي 74.795ومبلغ ،(13 البنكي )إيضاح

ا وأرصدة مدينة أخرىمصاريف مدفوعة مقدم .7 2015 2014 دوالر أمريكي دوالر أمريكي

635,002 716.156 إيجارات مواقع مدفوعة مقدما 381,517 580.271 مصاريف ضمانات مدفوعة مقدما

58,396 55.548 ذمم موظفين 93,060 41.906 إيجارات مدفوعة مقدما

144,096 13.206 ما مصاريف دعائية مدفوعة مقد 200,021 - مصاريف تأمين مدفوعة مقدما

146.527 196.845 أخرى 1.603.932 1,658,619

مخزون .8 2015 2014 دوالر أمريكي دوالر أمريكي

- 2.361.083 قطع غيار 651,430 670.980 أجهزة خلوية

107,219 644.537 شرائح هاتف خلوي 165,337 131.446 بطاقات التعبئة

635,471 119.767 لوازم 3.927.813 1,559,457

ذمم مدينة .9 2015 2014 دوالر أمريكي دوالر أمريكي

8,416,979 10.476.056 ذمم مشتركين 5,301,637 3.489.347 ذمم شركاء الربط البيني

1,588,049 380.674 مم أخرىذمم شركاء التجوال الدولي وذ 14.346.077 15,306,665

(6,241,287) (6.245.288) مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها 8.100.789 9,065,378

15

إن الحركة على حساب الموجودات غير الملموسة كما يلي: المجموع أنظمة حاسوب الرخصة دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي

الكلفة 206,469,762 21,598,425 184,871,337 2015كانون الثاني 1كما في

4.007.913 4.007.913 - ضافات خالل السنةاإل 210.477.675 25.606.338 184.871.337 2015 كانون األول 31كما في

االطفاء المتراكم 59,617,721 8,445,647 51,172,074 2015كانون الثاني 1كما في

9.365.564 3.323.411 6.042.153 االطفاء خالل السنة 82.831 82.831 - ي قيمة موجودات غير ملموسةخسائر تدن

69.066.116 11.851.889 57.214.227 2015 كانون األول 31كما في صافي القيمة الدفترية

141.411.559 13.754.449 127.657.110 2015 كانون األول 31كما في 146,852,041 13,152,778 133,699,263 2014كانون األول 31كما في

مشاريع تحت التنفيذ .5 2015 2014 دوالر أمريكي دوالر أمريكي

22,771,066 20.621.746 الشبكةمعدات 1,728,605 3.869.629 تظام فوترة العمالء

1,452,298 2.124.272 تكاليف تمويل مرسملة - 1.166.423 برامج أنظمة المعلومات

216,583 1.044.503 بنية تحتية للشبكة 131,911 551.960 تحسينات مأجور

333,035 190.001 مركز المعلومات توسعةمشروع 1,763 43.398 كهرباء المواقع

112,383 437.313 أخرى 30.049.245 26,747,644

إن الحركة على حساب مشاريع تحت التنفيذ كما يلي:

دوالر أمريكي. 8.853.047 مبلغ 2015كانون األول 31المشاريع المذكورة أعاله كما في الستكمالتبلغ الكلفة التقديرية

2015 2014 دوالر أمريكي دوالر أمريكي

24.735.263 26,747,644 رصيد بداية السنة 17.206.629 12.117.313 اإلضافات

(14,995,985) (8.815.712) محول إلى ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسةال (198.263) - مشاريع تحت التنفيذ قيمةخسائر تدني

26,747,644 30.049.245 رصيد نهاية السنة

P. 85

التـقـــرير السنـوي

2015

18

منافع الموظفين .12

مخصص تعويض

المجموع صندوق االدخار نهاية الخدمة دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي

5201 6,737,119 2,314,974 4,422,145 رصيد بداية السنة

1.908.903 987.154 921.749 اإلضافات خالل السنة (1.447.685) (553.690) (893.995) دفعات خالل السنة

(2،586.737) (2.586.737) - الى صندوق االدخار محول (309.776) (106.377) (203.399) فروقات عملة

4.301.824 55.324 4.246.500 رصيد نهاية السنة

2014 6,005,810 1,654,526 4,351,284 رصيد بداية السنة

2,104,746 950,996 1,153,750 اإلضافات خالل السنة (600,086) (139,549) (460,537) دفعات خالل السنة

(773,351) (150,999) (622,352) فروقات عملة 6,737,119 2,314,974 4,422,145 رصيد نهاية السنة

قامات الشاركة بتحوياال لااذلك ،تهمامسااهم اساتثمارو إلدارةصاندوق االدخااار لجناةب بانتخااا 2015خاالل عاام قاام موظفاو الشااركة .بصورة منفصلة حيث يتم إدارة الصندوقلجنة صندوق االدخار األرصدة الى حساب

قـروض طويلة األجل .13 2015 2014

دوالر أمريكي دوالر أمريكي قروض المساهمين 2,850,000 2,850,000 *الشركة الوطنية الدولية لالتصاالت

2,150,000 2.150.000 *صندوق اإلستثمار الفلسطيني 785,557 958.284 الشركة الوطنية الدولية لالتصاالت –فوائد مستحقة 592,169 722.472 صندوق اإلستثمار الفلسطيني -فوائد مستحقة

6.680.756 6,377,726 قروض أخرى

49,050,000 44.175.000 **حلية قروض بنوك م 34,200,000 29.700.000 **قرض مؤسسة التمويل الدولية

73.875.000 83,250,000 (7,849,113) (7.812.111) ***ينزل: تكاليف مباشرة متعلقة بقروض أخرى

72.743.645 81,778,613

60,403,613 45.743.645 طويلة األجل 21,375,000 27.000.000 الل عام تستحق خ

72.743.645 81,778,613

17

التي تمت على مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها خالل السنة: ةفيما يلي ملخص الحرك

2015 2014 دوالر أمريكي دوالر أمريكي

6,725,835 6,241,287 رصيد بداية السنة 262,540 - المخصص خالل السنة

(747,088) 4.001 فروقات عملة 6,241,287 6.245.288 رصيد نهاية السنة

:2015كانون األول 31كما في غير المشكوك في تحصيلها أعمار الذمم جدولفيما يلي

ذمم مستحقة وغير مشكوك في تحصيلها

مبالغ غير مستحقة 30 - 1من

يااااوم31 – 60

يااااوم61 – 90

يااااوم 120 – 91 يااااوم أكثر من

المجموع يااااوم 120 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي

2015 6.365.166 1.132.326 408.785 89.775 74.812 29.925 8.100.789 2014 1,984,137 774,995 557,919 577,722 420,145 4,750,460 9,065,378

.غير المشكوك في تحصيلها بالكاملتحصيل الذمم فإنه من المتوقع دارة الشركة في تقدير إ

نقد في الصندوق ولدى البنوك .11 2015 2014 دوالر أمريكي دوالر أمريكي

49,083 58.031 نقد في الصندوق 30.013.999 19.095.681 أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل

19.153.712 30.063.082

دوالر أمريكي 17.654.848 قصيرة األجل بمبلغ ودائع عشرب ،2015كانون األول 31الشركة كما في تحتفظ (.٪1.98: 2014) %2.44 لدى بنوك محلية بمعدل سعر فائدة يبلغ مريكي(دوالر أ 25.296.398: 2014)

المدفوع المالرأس .11 2015 2014 دوالر أمريكي دوالر أمريكي

125,001,000 125,001,000 الشركة الوطنية الدولية لالتصاالت 87,794,885 87.794.885 صندوق االستثمار الفلسطيني

45,204,115 45.204.115 مساهمون آخرون 258.000.000 258,000,000

P. 87

التـقـــرير السنـوي

2015

20

قةمبالغ مستحقة إلى جهات ذات عال .14 2015 2014 دوالر أمريكي دوالر أمريكي

Ooredoo 156.771 172,505مجموعة 156.771 172,505

مطلوبات متداولة أخرى .15 2015 2014 دوالر أمريكي دوالر أمريكي

3,398,144 3.308.644 والتجوالتكاليف الربط البيني 1.070.421 2.784.820 مكافآت الموظفين

6,068,938 1.183.475 رسوم رخصة مستحقة* 2.454.348 1.021.418 عموالت بيع مستحقة

346.038 962.594 أجور مستحقة 880,951 738.316 تكاليف تسويق

533.666 638.234 مستحق لضريبة القيمة المضافة 400,129 365.467 إجازات الموظفينمخصص 922,802 274.513 تحقةفوائد مس

23,351 23.195 تكاليف مستحقة متعلقة مباشرة بإصدار األسهم 4.066.024 6.604.589 أخرى

17.905.265 20.164.812

ركة٪ ماان إجماالي إيارادات الخاادمات السانوية للشاا7يمثال هاذا البنااد رساوم الرخصاة المسااتحقة للسالطة الوطنيااة الفلساطينية بنسابة. خمااس ساانوات ولفتاارةياانص علااى إعفائهااا ماان رسااوم الرخصااة ماان مجلااس الااوزراءقاارار علااى 2015خااالل ساانة صاالت الشااركةح

إلياارادات دوالر أمريكااي 4.314.515والبالغااة 2014الرسااوم المسااتحقة لساانة تحوياال. نتيجااة لااذلك تاام 2014ابتااداء ماان ساانة .(18)إيضاح أخرى

دفعات مستحقة على المشاريع .16 (.5مشاريع تحت التنفيذ )إيضاح حسابل مستحقة تكاليف البندا يمثل هذ

ضريبة الدخل .17، تم منح الشركة حق االستفادة من قانون 2009تشرين األول 27بناء على الشهادة الصادرة من هيئة تشجيع االستثمار بتاريخ

ل لفترة خمس سنوات من تاريخ بدء عملياتها تشجيع االستثمار الفلسطيني، حيث تم منح الشركة اعفاء كامال من ضريبة الدخ% من نسبة الضريبة القانونية لغاية 50التشغيلية. باإلضافة إلى ذلك أصبح الربح الضريبي للشركة خاضعا لضريبة دخل بمعدل

، وبذلك تم تأجيل2013و 2012تأجيل االستفادة من هذا اإلعفاء للسنتين 2012. تم خالل سنة 2030كانون األول 31 .2016االعفاء حتى سنة

إيرادات أخرى .18خمس سنوات ولفترةعلى قرار من مجلس الوزراء ينص على إعفائها من رسوم الرخصة 2015 سنةحصلت الشركة خالل

دوالر أمريكي إليرادات 4.314.515والبالغة 2014الرسوم المستحقة لسنة تحويلنتيجة لذلك تم . 2014ابتداء من سنة .للفترات الالحقة فت الشركة عن احتساب وتسجيل رسوم الرخصةتوق كما أخرى،

19

دوالر 30,000,000بتوقيع اتفاقية قرض جديد مع مساهمي الشركة بمبلغ 2010حزيران 22قامت الشركة بتاريخ

25,000,000دوالر أمريكي وجزء مساند بقيمة 5,000,000أمريكي. يتضمن هذا القرض جزء غير مساند بقيمة تم ٪. 5.85مضافا إليها (LIBOR)دوالر أمريكي. يحمل القرض سعر فائدة سنوية تعادل سعر اإلقراض بأسواق لندن

. سيتم سداد الجزء غير المساند والفوائد 2010تحويل الجزء المساند والفوائد المستحقة عليه لحقوق الملكية خالل عام كة للقيام بسداده.المستحقة عليه عند وجود القدرة المالية للشر

ليصل إلى مبلغ غير المستغل زيادة مبلغ القرضذلك باالتفاقية الموقعة و بتعديل 2014أيلول 3قامت الشركة بتاريخ

مليون دوالر أمريكي. 35

125)القرض( مع عدة مقرضين بمبلغ جديد قرض تجمع بنكي اتفاقياتبتوقيع 2012أيار 31قامت الشركة بتاريخ **تأسيس وتطوير الشبكة في و ن دوالر أمريكي وذلك ألغراض تمويل توسيع شبكة االتصاالت في الضفة الغربية مليو

قطاع غزة وسداد قرض التجمع البنكي السابق. تم تقسيم القرض لثالثة مراحل، المرحلة األولى تمثل سداد القرض نشاط الشركة التشغيلي في تمويل الثانية مرتبطة ب نشاط الشركة التشغيلي في الضفة الغربية، المرحلةتمويل السابق و

مرحلة، والقطاع غزةإدخال معدات الشبكة إلى بحيث ال يتم تنفيذه حتى تحصل الشركة على الموافقة بو قطاع غزة، مليون 75بسحب 2012خالل كانون األول قامت الشركة بحصول الشركة على ترددات الجيل الثالث. ةمرتبط ةالثالث

كانون الثاني 30قامت الشركة بتاريخ الرصيد القائم من القرض السابق والفوائد المستحقة عليه.أمريكي ودفع دوالر يحمل القرض سعر فائدة سنوية تعادل سعر مليون دوالر أمريكي. 10بإلغاء المرحلة الثالثة من االتفاقية بمبلغ 2014

أيلول 15بدأ من ت% ويتم سداده بدفعات ربع سنوية 5ليها مضافا إأشهر لثالثة (LIBOR)اإلقراض بأسواق لندن % على الجزء غير المستغل من 2. يترتب على الشركة عمولة التزام بمقدار 2019حزيران 15وتنتهي في 2014 القرض.

مريكي مليون دوالر أ 12بتوقيع اتفاقية مع إحدى البنوك المحلية بمبلغ 2012كانون األول 9قامت الشركة بتاريخ

من ةالثاني المرحلةها لقطاع غزة، بحيث تقوم الشركة بسداد القرض فور تنفيذ ؤ وذلك لتمويل معدات الشبكة التي تم شرايحمل القرض سعر فائدة سنوية تعادل .من تاريخ القرض ال تتجاوز فترة السداد مدة سنة على أنقرض التجمع البنكي،

كانون األول 9قامت الشركة بتاريخ ،%5.25ثة أشهر مضافا إليها لثال (LIBOR)سعر اإلقراض بأسواق لندن .2016كانون األول 9حتى السدادبتمديد فترة 2015

يمثل هذا البند مصاريف قانونية ورسوم أخرى مباشرة تكبدتها الشركة مقابل الحصول على قروض التجمع البنكي. ***

تتوزع أقساط أصل القروض األخرى كما يلي: دوالر أمريكي

27.000.000 2016ما يستحق خالل عام 27.000.000

18.750.000 2017ما يستحق خالل عام 2018 18.750.000 2019 9.375.000

46.875.000 73.875.000

P. 89

التـقـــرير السنـوي

2015

22

القيمة الدفترية خسائر تدني .22 2015 2014 دوالر أمريكي دوالر أمريكي

1.147.589 363.810 (3الممتلكات والمعدات )إيضاح خسائر تدني - 82.831 (4خسائر تدني الموجودات غير الملموسة )إيضاح

198.263 - (5مشاريع تحت التنفيذ )إيضاح الخسائر تدني 446.641 1.345.852

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة .23 2015 2014

(16.525.607) (5.137.335) سنة )دوالر أمريكي(خسارة ال 258,000,000 258.000.000 المعدل المرجح لعدد األسهم )سهم(

(40.06) (0.020) الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة )دوالر أمريكي(

تعاقدية ومحتملة لتزاماتإ .24عمليات شراء وعقود خدمات وعقود بناء وعقد رخصة مات تعاقدية ناتجة عن على الشركة كما في تاريخ القوائم المالية التزا

.التشغيل للشركة

فيما يلي ملخص االلتزامات التعاقدية: 2015 2014 دوالر أمريكي دوالر أمريكي

14.515.377 14.263.911 عقود وأوامر شراء 159.653.346 159.653.346 رخصة التشغيل*

دوالر أمريكاااي ماااع وزارة االتصااااالت 354,000,000(، قامااات الشاااركة بتوقياااع اتفاقياااة بمبلاااغ 4فاااي إيضااااح ) كماااا هاااو مباااين *عاد تنزيال رصايد بالرخصاة كلفاة إن الجزء غير المادفوع مان الشركة رخصة تشغيل. وتكنولوجيا المعلومات منحت من خاللها

بسابب عادم القاوائم المالياة يمثل المطلوبات غير المقيدة فاي دوالر أمريكي159,653,346 لغابوال ،متداولةالمطلوبات غير ال الحااق فااي باادء التشااغيل فااي قطاااع غاازة بماانح الشااركة تنفيااذ التزاماتهااا المتعلقااةبقيااام وزارة االتصاااالت وتكنولوجيااا المعلومااات

20عاماا إلاى 15ي للرخصاة مان قامت إدارة الشركة بتعديل العمار اإلنتااج .والبوابات الدولية وتزويدها بترددات الجيل الثالث (.4دوالر أمريكي )إيضاح 3.116.657 بمبلغ للسنةعاما، ونتج عن ذلك تخفيض مصروف اإلطفاء

ولدى الشركة الحق ،سنوات خمسمدة ل عقد الستئجار مقر للشركة بتوقيع 2007كانون الثاني 27قامت الشركة بتاريخ دوالر 2.633.046العقد لخمس سنوات إضافية بمبلغ بتجديد 2012الل عام قامت الشركة خ بالتجديد حسب شروط العقد.

أمريكي.

كما يلي: هي إن الدفعات المستقبلية المستحقة على عقد االستئجار التشغيلي دوالر أمريكي

444.808 خالل سنة واحدة 37.158 سنوات خمسأكثر من سنة وأقل من

481.966

21

وعامةمصاريف إدارية .19 2015 2014 دوالر أمريكي دوالر أمريكي

11.673.567 13.603.119 رواتب وأجور ومنافع أخرى 1,719,179 2.494.565 دعم فني

1,752,718 1.688.140 ايجار 476,037 1.353.796 تأتعاب مهنية واستشارا

قامةتنقل وسف 716,156 643.117 ر وا 476,171 409.220 محروقات ومياه وكهرباء 608,000 408.000 مصاريف تخزين وخدمات

378,974 374.562 تأمينات 180,164 162.664 ترخيص أنظمة حاسوب

158,300 155.898 مصاريف الحراسة واألمن 166,249 139.297 كاتاشترا

114,972 131.239 صيانة 85,791 83.405 بريد وفاكس وهاتف

65,201 75.995 مصاريف بنكية 14,155 16.665 قرطاسية ومستلزمات

1.024.656 1.810.420 أخرى 23.550.102 19.610.290

مصاريف تسويقية .21 2015 2014 دوالر أمريكي دوالر أمريكي

2.431.864 2.313.427 إعالنات 759,654 1.024.280 حمالت وعروض

1,014,917 1.015.656 رعاية ودعم 182.352 116.317 بحث

168,651 108.200 معارض وتصاميم 668.758 527.179 مصاريف تسويقية أخرى

5.105.059 5,226,196

تكاليف تمويل .21 2015 2014 دوالر أمريكي دوالر أمريكي

4,250,252 3.935.616 فوائد على القروض 916,437 934.989 إطفاء المصاريف المباشرة المتعلقة بالقروض

4.870.605 5,166,689

P. 91

التـقـــرير السنـوي

2015

24

إدارة المخاطر .27 مخاطر أسعار الفائدة

.وضالودائع قصيرة األجل والقر ان الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي تحمل فائدة ك

للتغيارات الممكناة المعقولاة علاى أساعار الفائادة، ماع بقااء جمياع المتغيارات األرباح والخساائريوضح الجدول التالي حساسية قائمة األخرى المؤثرة ثابتة.

تم بااأثر التغياارات المفترضااة الممكنااة بأسااعار الفوائااد علااى ربااح الشااركة لساانة واحاادة، وياا األرباااح والخسااائرتتمثاال حساسااية قائمااة وال يوجاد لهاا تاأثير 2015كاانون األول 31احتسابها على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغيار كماا فاي

مباشر على حقوق الملكية.

الزيادة / النقص بسعر الفائدة

األثر على قائمة األرباح والخسائر

للسنة دوالر أمريكي )نقطة(

5201 (85.940) 15+ كيدوالر أمري

57.293 10- دوالر أمريكي 4201

(84,487) 15+ دوالر أمريكي 56,325 10- دوالر أمريكي

مخاطر العمالت األجنبية

نتيجة للتغيارات الممكناة المعقولاة فاي أساعار صارف الادوالر األمريكاي مقابال األرباح والخسائريبين التحليل التالي حساسية قائمة شيقل اإلسرائيلي، مع بقاء جميع المؤثرات األخرى ثابتة.ال الزيادة/النقص في

سعر صرف الشيقل اإلسرائيلي مقابال الادوالر األمريكي

األثر على قائمة

األرباح والخسائر للسنة

دوالر أمريكي % 5201

85.746 5+ دوالر أمريكي (85.746) 5- دوالر أمريكي

4201

(153,666) 5+ دوالر أمريكي 153,666 5- دوالر أمريكي

مخاطر االئتمانهي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر لألداة المالية عن الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة االئتمانمخاطر

قات التعبئة المدفوعة مقدما. إن الحد األقصى مما يؤدي إلى حدوث خسائر. إن معظم عمالء الشركة هم من عمالء بطا االئتمان( حول القوائم المالية. بالنسبة لمخاطر 9المتعلقة بالعمالء هو مبلغ الذمم المدينة المبين بإيضاح رقم ) االئتمانلمخاطر

ينتج االئتمانركة لمخاطر ، فإن تعرض الشالنقد في الصندوق ولدى البنوكالناتجة عن الموجودات المالية األخرى والتي تشمل عن عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته وبحد أقصى يساوي القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية.

23

قةمعامالت مع جهات ذات عال .25يمثل هذا البند المعامالت التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن الشركات الحليفة والمساهمين الرئيسين وأعضاء

سياسات األسعار والشروط اعتمادرئيسيين. يتم مالكينمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا للشركة والشركات التي هم فيها ات ذات العالقة من قبل إدارة الشركة.المتعلقة بالمعامالت مع الجه

:هي كما يلي قائمة المركز الماليإن األرصدة والمعامالت مع جهات ذات عالقة المتضمنة في 2014 2015 طبيعة العالقة دوالر أمريكي دوالر أمريكي

5,000,000 5.000.000 مساهم (13قروض )إيضاح 1,377,726 1.680.756 مساهم فوائد مستحقة

172,505 156.771 مساهم (14مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة )إيضاح 226.484 1.238.037 علياإدارة مستحقةالمنافع اإلدارة التنفيذية العليا

هي كما يلي: قائمة األرباح والخسائرإن المعامالت مع جهات ذات العالقة المتضمنة في 2015 2014 دوالر أمريكي مريكيدوالر أ

301,199 303.030 تكاليف تمويل 135,110 1.071.686 منافع اإلدارة التنفيذية العليا للشركة

16,367 6.252 ايرادات من المساهمين

دوات الماليةالقيمة العادلة لأل .26 تمثل االدوات المالية الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

القيمة السوقية فتريةالقيمة الد دوالر أمريكي دوالر أمريكي

موجودات مالية 8.100.789 8.100.789 ذمم مدينة

252.393 252.393 أخرى أرصدة مدينة 8.353.182 8.353.182

مطلوبات مالية 72.743.645 72.743.645 قروض طويلة األجل

54.346.654 54.346.654 رىمطلوبات غير متداولة أخ 11.114.168 11.114.168 ذمم دائنة

156.771 156.771 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة 17.905.265 17.905.265 مطلوبات متداولة أخرى

12.349.431 12.349.431 دفعات مستحقة على المشاريع 168.615.934 168.615.934

الذمم المدينة وبعض االرصدة المدينة األخرى. تتكون من النقد في الصندوق ولدى البنوك عداوجودات المالية تتكون المجهات ذات إلى والمبالغ المستحقة والذمم الدائنة والمطلوبات غير المتداولة األخرى طويلة األجل المطلوبات المالية من القروض

إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل .فعات المستحقة على المشاريعوالد مطلوبات المتداولة األخرىوالعالقة جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.

التـقـــرير السنـوي

2015

25

مخاطر السيولةتعمل الشركة على إدارة مخااطر السايولة وذلاك عان طرياق التأكاد مان تاوفر القاروض والتساهيالت مان البناوك والتمويال الاالزم مان

المساهمين.علااى أساااس الفتاارة المتبقيااة 2015كااانون األول 31يلخااص الجاادول أدناااه توزيااع المطلوبااات الماليااة )غياار المخصااومة( كمااا فااي

لالستحقاق التعاقدي وأسعار الفائدة السوقية الحالية:

أشهر 3أقل من 12إلى 3من

شهر 5من سنة إلى المجموع سنوات

دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 5201كانون األول 31 79.474.505 49.656.211 26.227.055 3.591.239 قروض 11.114.168 - - 11.114.168 ذمم دائنة

156.771 - 156.771 - مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة 17.905.265 - 17.905.265 - مطلوبات متداولة أخرى

54.346.654 54.346.654 - - ولة أخرىمطلوبات غير متدا 162.997.363 104.002.865 44.289.091 14.705.407 مجموع المطلوبات

أشهر 3أقل من 12إلى 3من

شهر 5من سنة إلى المجموع سنوات

دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 2014كانون األول 31 90.766.768 65.417.645 22.559.414 2.789.709 قروض 10.578.032 - - 10.578.032 ذمم دائنة

172.505 - 172.505 - مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة 20.164.812 - 20.164.812 - مطلوبات متداولة أخرى

54,346,654 54,346,654 - - مطلوبات غير متداولة أخرى 176.028.771 119.764.299 42.896.731 13.367.741 مجموع المطلوبات

إدارة رأس المال .28مال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة ويعظم حقوق رأس المال في الحفاظ على نسب رأسمثل الهدف الرئيسي في إدارة يت

الملكية.جراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغي رات ظروف العمل. لم تقم الشركة بإجراء أية تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وا

تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنتين المنتهيتين فيعالوة اإلصدار و مال الشركة تتمثل في رأس المال المدفوع إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس .2014و 2015كانون األول 31

2015كانون األول 31دوالر أمريكي كما في 74.840.392ودوالر أمريكي 69.703.057 لمتراكمة والبالغوالخسائر ا على التوالي. ،2014و

تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية .29تمارس الشركة معظم أنشطتها في فلسطين. إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة

شركة ألنشطتها ويؤثر سلبا على أدائها.ال

www.wataniya.ps