РОБОТА НАД ПІДГОТОВКОЮ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ

ГРУПА ЕКСПЕРТІВ ПРОГРАМИ U-LEAD

.

Проект розширення кластерної мережі теплозабезпечення об’єктів

бюджетної сфери

м. Долина

21 червня 2018 року

ОБ’ЄКТИ КОМУНІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ДНЗ «Росинка»ДНЗ «Зірочка»

Будинок техніки

Центральна

районна лікарня

Навчально-виховний

комплекс №2

Дитячо-юнацька

спортивна школа

Спеціалізована

школа №6

МНВК

Загальноосвітня

школа №7

ДНЗ «Золота рибка»

ДНЗ «Сонечко»Центральна

районна бібліотека

ПРОЕКТ ПЕРДБАЧАЄ

• Будівництво нових модульних котелень на

твердому паливі

• Заміну газових котлів у існуючих котельнях на

твердопаливні

• Експлуатація об'єктів приватним партнером та

надання послуг теплопостачання протягом дії

договору ДПП

СУТЬ ТА МЕТА ПРОЕКТУ

МЕТА ПРОЕКТУ

• Зменшення витрат бюджету на опалення

• Підвищення ефективності теплопостачання

• Зменшення залежності від динаміки цін на

природний газ

• Зменшення шкідливих викидів в атмосферу

ДИНАМІКА РОБОТИ НАД ПІДГОТОВКОЮ ПРОЕКТУ

11’2017

Проведено тренінг

для проектної

команди м. Долини

02’2018

Завершено підготовку

концептуальної

записки

05’2018

Розпочата робота

над розробкою

ТЕО проекту

Завершення

розробки ТЕО

проекту

07’2018

08’2018

Завершення аналізу

ефективності

проекту

09’2018

Завершення

розробки тендерної

документації

10’2018

Оголошення

тендеру

01’2019

Підписання договору

з приватним

партнером

РОБОТА НАД ТЕО ПРОЕКТУ

Аналіз ринку та

прогнози цін

Технічний аналіз

та можливі

технічні рішення

Юридичний

аналіз

Соціально-

економічний

вплив

Аналіз впливу

на екологію

Фінансове

моделювання та

аналіз доцільності

$

ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ

ПРОЕКТ ВІДПОВІДАЄ

ОЗНАКАМ ДПП

• передбачає модернізацію об'єктів, які вже

існують та створення нових об’єктів

• передбачає надання права управління

об'єктами приватному партнеру

• є довготривалим (близько 10-20 років)

• частина ризиків передаватиметься

приватному партнеру

• передбачає внесення інвестицій у розмірі

близько 12 млн. грн.

об’єкти не мають обмежень для використання

у Проекті

земельні ділянки є сформованими та можуть

бути надані Приватному партнеру

договір про спільну діяльність – найбільш

оптимальна форма реалізації Проекту

АНАЛІЗ РИНКУ

0 ₴

200 ₴

400 ₴

600 ₴

800 ₴

1 000 ₴

1 200 ₴

1 400 ₴

1 600 ₴

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

Динаміка цін на дрова, грн за куб. м з ПДВ

45% Івано-Франківської області

вкрито лісами

9підприємств постачальників

твердого палива

5000 Г/кал

гарантований об’єм тепла,

що буде викупатися у

приватного партнера

0 ₴

2 500 ₴

5 000 ₴

7 500 ₴

10 000 ₴

12 500 ₴

15 000 ₴

17 500 ₴

20 000 ₴

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

Динаміка цін на газ, грн за куб. м з ПДВ

ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ

2 Існуючі

твердопаливні

котельні

5084 Гкал/рік

Сумарне споживання

теплової енергії на рік

6 Нових

твердопаливних

котелень необхідно

ВВІДНІ ДАНІ ДЛЯ

ТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ

+

100%Резервування потребує

частина об'єктів, які є

споживачами 1 категорії

НАСТУПНІ КРОКИ

• Огляд технічного стану та оснащення

існуючих об’єктів

• Пропозиція технічного рішення для кожного

об’єкту

• Розрахунок вартості будівництва та

устаткування

• Розрахунок витрат на обслуговування

• Включення капітальних інвестицій та

операційних витрат до фінансової моделі

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ

Витрати на опалення дитячих садків на рік

Витрати на опалення

скоротяться на 28%

900 тис. грн

10+ Робочих місць буде

створено

-10% Знижка від тарифу на

опалення газом

Відсутність значних

капітальних інвестицій з

боку Місцевих бюджетів

Передача приватному

партнеру обов'язків з

утримання обладнання та

надання якісних послуг

ВПЛИВ НА ЕКОЛОГІЮ

Середовище

Повітряне Водне Ґрунти

Можливий викид

шкідливих речовин у

межах норми

Скиди стічних вод у водкий об'єкт

відсутні

Тверді виробничі відходибудуть передаватися

постачальнику палива

ФІНАНСОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ДЛЯ ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРА

Капітальні інвестиції

Обсяги споживання

Доступність палива

Прогнози цін

Технічне рішення

Модель бізнесу

Якісні показники

Операційні витрати

NPV, IRR, PBPФінансові показники, що

характеризують привабливість

проекту для приватного

партнера та є базою для

розробки умов конкурсу

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Фінальний перелік об’єктів, щодо яких планується реалізація проекту ДПП

Умови передачі земельних ділянок та майна приватному партнеру у рамках проекту ДПП

Технічний стан об’єктів та технічні параметри, які можна взяти за основу для розробки

технічного рішення

Визначення оптимального технічного рішення та розрахунок капітальних та операційних

витрат проекту ДПП

Підтвердження інших припущень фінансової моделі

Схема реалізації проекту та основні учасники

Розподіл ризиків між партнерами та сфера відповідальності кожної сторони

ДЯКУЄМО!