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1. Anexos
ANEXO A
A continuación se presentan las tablas con la información encontrada para la
obtención del ciclo de vida del producto.
Desarrollo
Introducción
Crecimiento
Madurez
Decadencia
Cambio de tecnología
Cambio de tecnología
Cambio de tecnología
Venta del Sistema de autenticación 2 1 5 12 3 1 0 0
Soporte y Actualización del sistema de autenticación
5 3 5 10 11 10 7 0
Tabla A 1 Datos Ciclo de vida del servicio
Idea
Introducción
Crecimiento
Saturación
Declinación
Cambio de tecnología
Cambio de tecnología
Cambio de tecnología
Consumo 0 2 6 14 16 2 1 0 Tabla A 2 Datos Ciclo de vida del Mercado
ANEXO B
En este anexo se calculan las proyecciones de la demanda por el método de
descomposición por series de tiempo.
PERIODO P V (millones) PMS Epms PMP EPMP
MARZO 2010 - MARZO 2011 2010 15703
MARZO 2011 - MARZO 2012 2011 11600
MARZO 2012 - MARZO 2013 2012 14200
MARZO 2013 - MARZO 2014 2013 19650 13834 5816 14431,5 5218,5
MARZO 2014 - MARZO 2015 2014 17010 15150 1860 14535 2475
MARZO 2015 - MARZO 2016 2015 23400 16953 6447 16133 7267
MARZO 2016 - MARZO 2017 2016 33030 20020 13010 20247 12783
MARZO 2017 - MARZO 2018 2017 40700 24480 16220 23094 17606
MARZO 2018 - MARZO 2019 2018 61068 32377 28691 30516 30552
MARZO 2019 - MARZO 2020 2019 78615 44933 33682 42975,4 35639,6
MARZO 2020 - MARZO 2021 2020 74557 60128 14429 56148,1 18408,9
MARZO 2021 - MARZO 2022 2021 81000 71413 9587 68624,1 12375,9
PROMEDIO 39211 33254 14416 31856 15814
DESVIACIÓN 27190 21030 10599 19779 11205
Tabla B 1 Promedios para la realización de los pronósticos
A partir de los datos obtenidos en la tabla B 1 se calcula el índice de estacionalidad.
índice de estacionalidad
x1 31260,3333 0,80
x2 37871,6667 0,97
x3 40595,6667 1,04
x4 47116,67 1,20
Tabla B 2 Índice de estacionalidad
Luego se realiza el calcula la relación matemática entre las ventas y el índice de
estacionalidad.
V/INDICE DE ESTACIONALIDAD
19697
12010
13716
16353
21336
24228
31903
33871
76600
81395
72014
67409
Tabla B 3 Ventas/ Índice de estacionalidad
Finalmente se encuentra la ecuación de línea de tendencia con la cual se agrupan los
datos para que estos sean representados en la gráfica de proyección
y = 77,64x + 1114,5
y = ( 77,64x + 1114,5) * INDICE DE ESTACIONALIDAD ERROR
2010 156783 124992 -109289
2011 156860 151502 -139902
2012 156938 162480 -148280
2013 157016 188672 -169022
2014 157093 125240 -108230
2015 157171 151802 -128402
2016 157249 162801 -129771
2017 157326 189046 -148346
2018 157404 125487 -64419
2019 157481 152102 -73487
2020 157559 163123 -88566
2021 157637 189419 -108419
Tabla B 4 Ecuación línea de Tendencia
ANEXO C
FICHA TÉCNICA
A continuación se presenta la ficha técnica del producto la cual contiene sus características y
atributos.
FUNCIONALIDAD CARACTERISTICAS Y ATRIBUTOS
Calidad
Sistema de control que hace uso del mecanismo de autenticación en la firma
de documentos basado en los rasgos biométricos del firmante. Es decir el
sistema recoge las características físicas de la firma original y luego las
compara con las subsiguientes firmas para proceder a su validación o
repudio.
Apariencia La aplicación es de instalación local y/o web, con características
parametrizables, con interfaz intuitiva y de fácil manejo.
Tecnología
Aplicación que combina el uso de algoritmos de cifrado, comparación y
biométricos, que junto con Web Services y manejo de bases de datos
centralizada.
Permite entregar resultados online de los procesos de verificación de
autenticidad de una firma.
Etapas
1. Plan operativo
2.Especificación de requisitos
3. Especificación funcional
4. Diseño
5. Implementación
6. Integración
7. Validación y verificación
8. Mantenimiento
Ergonomía
La solución contiene 2 componentes, la primera que se presenta en la
pantalla de un computador como cualquier otro software y que está sujeta a
las características ergonómicas propias y la segunda es la tableta de captura
de firmas que consta de un lápiz especial, que permite firmar de forma
natural.
Normatividad
Se basa en la Ley 527. Donde la firma electrónica es aquel mecanismo
técnico que permite identificar a una persona ante un sistema de
información, siempre y cuando dicho mecanismo sea confiable y apropiado.
Es decir, de acuerdo al Decreto 2364 de 2012, el mecanismo que garantiza
autenticidad e integridad.
Presentación Las opciones que muestra el software depende de los roles y autorizaciones
de los usuarios, que se ajustaran a las necesidades de cada perfil.
Visualización
El aplicativo cumple con las normas generalmente aceptadas para el
desarrollo de aplicaciones comerciales, garantizando el fácil uso de
cualquier persona y disminuir la necesidad de capacitación especializada
para el correcto uso del programa.
Diseño Grafico
El diseño es modular, que quiere decir que se pueden agregar o eliminar
módulos según parámetros y sin modificar código, además permite
personalización de logos y colores según indique el cliente.
Marcas y Líneas
Se tendrá como marca el logo de la aplicación registrada, además de los
autorizados por el cliente.
Servicios y
Garantías
Se hará usos de garantías acordadas con el cliente, sujetas a las normas
vigentes sobre el tema que incluye soporte, actualizaciones y mantenimiento
periódico.
Tabla C 1 Ficha Técnica
ANEXO D
A continuación se presentan las preguntas y resultados de las encuestas.
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
1. ¿Cuánto gasta en promedio en papelería mensualmente en procesos que involucran firmas físicas? (Pesos Colombianos)
Figura D 1 Porcentaje de respuesta pregunta 1
Se puede observar que el 43% (14% + 10%+ 19%) gastan más de un millón de pesos al
mes, en procesos que involucran firmas físicas, al mismo tiempo igual porcentaje de
procesos de autenticación de firma son llevados de forma manual.
57%19%
10%14%
¿Cuántogastaenpromedioenpapeleríamensualmenteenprocesosqueinvolucran
firmasfísicas?
De0a$1000000
De$1000000a$2000000
De$2000000a$3000000
Masde$4000000
Se puede deducir que el gasto anual oscila entre $ 24.000.000 y $ 29.000.000 en gasto
de papelería que se podría reducir con el uso del aplicativo y marca una pauta para entrar al
mercado, así como el ahorro que generaría la validación digital en el gasto de papelería,
esta información nos daría una base para poder calcular el valor del aplicativo en el
mercado.
2. ¿Qué método utiliza para la autenticación de contratos?
Figura D 2 Porcentaje de respuesta pregunta 2
Se puede observar que solo un 19 % de los encuestados utiliza métodos digitales para
autenticar contratos, el 81 % realiza procesos manuales de autenticación de firma física.
0%
81%
14%
5%
¿Quémétodoutilizaparalaautenticacióndecontratos?
1.Mecánica
2.Manual
3.Especialista
4.Biometrico
3. ¿Posee infraestructura tecnológica?
Figura D 3 Porcentaje de respuesta pregunta 3
Un 62 % de los encuestados, ya posee infraestructura tecnológica que puede servir de
base para una futura implementación de autenticación de firmas digitales y que el
desarrollo del proyecto no implique un gasto adicional en infraestructura tecnológica
4. ¿Cuál es la importancia de la validación de firmas dentro de los procesos de su empresa?
62%
38%
¿Poseeinfraestructuratecnológica?
Si
No
Figura D 4 Porcentaje de respuesta pregunta 4
De los procesos de validación de firmas, el 95% tienen una importancia media-alta dentro
de los procesos de las empresas encuestadas, esta información nos da base a pensar la
importancia de la integración de la validación de firma digital en los procesos de las
empresas encuestadas.
5. ¿Usted considera que validar la firma a futuro aumentara su importancia como método de autenticación?
43%52%
5%
¿Cuáleslaimportanciadelavalidacióndefirmasdentrodelosprocesosdesu
empresa?
1.Alta
2.Media
3.Baja
Figura D 5 Porcentaje de respuesta pregunta 5
Hay un considerable número de empresas encuestadas (81%) que consideran que a futuro la
validación digital de la firma será relevante, como método de autenticación.
6. ¿Con que frecuencia utilizaría un producto de estas características?
81%
19%
¿Ustedconsideraquevalidarlafirmaafuturoaumentarasuimportanciacomo
métododeautenticación?
Si
No
29%
57%
14%0%
Conquefrecuenciautilizaríaunproductodeestascaracterísticas?
1.Alta
2.Moderada
3.Media
4.Baja
Figura D 6 Porcentaje de respuesta pregunta 6
En el momento de la encuesta el 100 % de las empresas, en algún momento utilizarían la
validación de huella, en algún momento dentro de sus procesos y además el 59% de las
empresas lo usarían con frecuencia moderada.
7. ¿En prioridad que característica es más importante en el aplicativo?
Figura D 7 Porcentaje de respuesta pregunta 7
Como requisitos indispensables el cliente considera que la velocidad en la captura y la
certeza de la validación son variables que el sistema de validación debe tener como
característica.
8. ¿Qué le gustaría que le facilitara el aplicativo en su labor?
5%14%
38%
43%
¿Enprioridadquecaracterísticaesmásimportanteenelaplicativo?
1.InterfazGrafica
2.VelocidaddeCaptura
3.Certezadelavalidación
4.Todaslasanteriores
Figura D 8 Porcentaje de respuesta pregunta 8
Se observa que la característica principal que el aplicativo de resolver, es la validación.
9. ¿Estaría dispuesto a cambiar la forma en que valida sus procesos?
Figura D 9 Porcentaje de respuesta pregunta 9
57%5%
24%
14%
¿Quélegustaríaquelefacilitaraelaplicativoensulabor?
1.Validación
2.ManipulacióndePapel
3.Tiempo
4.Almacenamientodeinformación
76%
24%0%
¿Estaríadispuestoacambiarlaformaenquevalidasusprocesos?
1.SI
2.NO
3.Como?
La mayoría de las empresas encuestadas (76%) estaría dispuesta a validar sus procesos de
manera digital, lo cual le daría un valor agregado al proceso en cuestión.
10. ¿Considera usted que el aplicativo requiere controles de acceso?
Figura D 10 Porcentaje de respuesta pregunta 10
El 100 % de las empresas encuestadas consideran necesario que el aplicativo de
validación cuente con un Sistema de control de acceso.
11. ¿Conoce métodos biométricos de validación?
57%43%
0%0%
¿Consideraustedqueelaplicativorequierecontrolesdeacceso?
1.Definitivamente
2.Probablemente
3.Posiblemente
4.Nunca
Figura D 11 Porcentaje de respuesta pregunta 11
De las empresas encuestadas el 71% conoce otros métodos biométricos de
validación, esto es bueno porque ahorra tiempo de explicación sobre las ventajas del
producto.
12. ¿Cuáles métodos Biométricos de Validación conoce?
Figura D 12 Porcentaje de respuesta pregunta 12
71%
29%
¿Conocemétodosbiométricosdevalidación?
SI
NO
95%
5%0%
0…
¿CuálesmétodosBiométricosdeValidaciónconoce?
1.Huella
2.Iris
3.Facial
4.Palma
El 95 % de las empresas encuestadas conocen el método de lectura de huella dactilar,
como método de validación biométrica.
13. ¿Confía en los métodos biométricos de validación?
Figura D 13 Porcentaje de respuesta pregunta 13
El 76% de las empresas encuestadas confían en métodos de validación biométricos, esto
ayuda en la medida que la solución que en algún momento pueda ser ofertada tendrá la
confianza del usuario final para su uso.
14. ¿Le han ofrecido productos similares?
76%
5%
19%
¿Confíaenlosmétodosbiométricosdevalidación?
1.SI
2.NO
3.TalVez
Figura D 14 Porcentaje de respuesta pregunta 14
Más de la mitad (67%) de las empresas encuestadas no se les ha ofrecido una solución
similar, en cuanto a validación digital de firmas físicas.
15. ¿Usted considera que el aplicativo podría usarse en otras áreas de su empresa?
33%
67%
¿Lehanofrecidoproductossimilares?
Si
No
100%
0%
¿Ustedconsideraqueelaplicativopodríausarseenotrasáreasdesu
empresa?
Si
No
Figura D 15 Porcentaje de respuesta pregunta 15
En el 100% de las empresas encuestadas estas manifestaron que en otras áreas de su
empresa podrían utilizarse métodos biométricos de validación.
16. ¿Tendría usted Disposición para una compra del aplicativo de validación?
Figura D 16 Porcentaje de respuesta pregunta 16
Más del 90 % de las empresas encuestadas estarían interesadas en adquirir un método de
validación digital de firma biométrica.
17. ¿Conoce otras empresas que utilicen métodos de validación?
43%
52%
5%0%
¿Tendríausteddisposiciónparaunacompradelaplicativodevalidación?
Alta
Mediana
Baja
Nula
Figura D 17 Porcentaje de respuesta pregunta 17
Es conocido en el mercado que actualmente se están utilizando diferentes métodos de
validación biométrica.
18. ¿Cuál ha sido la experiencia de las empresas que conoce?
Figura D 18 Porcentaje de respuesta pregunta 18
71%
29%
¿Conoceotrasempresasqueutilicenmétodosdevalidación?
Si
No
24%
57%
14%5%
¿Cuálhasidolaexperienciadelasempresasqueconoce?
Excelente
Bueno
Aceptable
Malo
El mayor porcentaje de los encuestados tuvo una buena experiencia con las firmas
biométricas en las empresas que conoce.
19. ¿En su concepto una aplicación no cumple sus necesidades por?
Figura D 19 Porcentaje de respuesta pregunta 19
Para los encuestados las aplicaciones no cumplen con sus propósitos debido a su mal
funcionamiento y a resultados no deseados.
20. ¿Alguna empresa o persona ha preguntado sobre las necesidades de firma biométrica?
9%
48%
43%
¿Ensuconceptounaaplicaciónnocumplesusnecesidadespor?
DificultaddeManejo
MalFuncionamiento
Resultadosnodeseados
Figura D 20 Porcentaje de respuesta pregunta 20
21. ¿Conoce aplicaciones similares que ofrezcan la solución a sus necesidades?
Figura D 21 Porcentaje de respuesta pregunta 21
22. ¿Conoce empresas que manejen productos similares de firma biométrica?
19%
48%
33%
¿Algunaempresaopersonahapreguntadosobrelasnecesidadesdefirma
biométrica?
Definitivamente
Posiblemente
Paranada
19%
48%
33%
¿Conoceaplicacionessimilaresqueofrezcanlasoluciónasusnecesidades?
Definitivamente
Posiblemente
Paranada
Figura D 22 Porcentaje de respuesta pregunta 22
El 52% de los encuestados conoce empresas que manejen productos de la firma biométrica.
23. Si la respuesta anterior es Si ¿Son empresas de tipo?
52%43%
5%
¿Conoceempresasquemanejenproductossimilaresdefirmabiométrica?
SI
NO
Norecuerda
Figura D 23 Porcentaje de respuesta pregunta 23
Del 52% de las personas que conocen empresas que utilizan los servicios proporcionadas
por los aplicativos de firma biométrica el 52% son de tipo público y el 38% de tipo privado.
24. ¿Le gustaría que la aplicación pueda ser utilizada fuera de línea?
52%38%
10%
SilarespuestaanterioresSi¿Sonempresasdetipo?
Privado
Publico
Personal
52%43%
5%
¿Legustariaquelaaplicaciónpuedaserutilizadafueradelínea?
Definitivamente
Posiblemente
Noesposible
Figura D 24 Porcentaje de respuesta pregunta 24
El mayor porcentaje de encuestados considera importante que el aplicativo opere sin tener
conexión en línea.
25. ¿Cuánto es el presupuesto en su empresa para nuevas tecnologías anualmente?
Figura D 25 Porcentaje de respuesta pregunta 25
El 67 % de las empresas encuestadas pueden invertir en nuevas tecnologías más de 5
millones de pesos por año.
26. ¿Cuánto pagaría por un software de firma biométrica que cumpla sus necesidades?
33%
48%
5%14%
¿Cuántoeselpresupuestoensuempresaparanuevastecnologíasanualmente?
Entre1y5millones
Entre5y20millones
Entre20y100millones
másde100millones
Figura D 26 Porcentaje de respuesta pregunta 26
El 67 % de las empresas estarían dispuestas a pagar más de dos millones de pesos por una
aplicación biométrica que resuelva sus necesidades de validación.
27. ¿Si adquiriera el producto, Cuantas personas harían uso del aplicativo?
Figura D 27 Porcentaje de respuesta pregunta 27
33%
9%29%
29%
¿Cuántopagaríaporunsoftwaredefirmabiométricaquecumplasus
necesidades?
Entre1y3millones
Entre2y5millones
Entre3y7millones
Entre5y10millones
15%
10%
20%55%
¿Siadquirieraelproducto,Cuantaspersonasharíanusodelaplicativo?
1.De1a3
2.De2a4
3.De4a6
4.Mas
En cada una de las empresas encuestadas, más de 4 personas utilizarían el aplicativo de
validación de firma digital.
28. ¿Cómo Ud. considera que Los costos de operación del producto en relación a los beneficios del mismo serian?
Figura D 28 Porcentaje de respuesta pregunta 28
El 98 % de las empresas encuestadas, encontrarían que en alguna medida, el sistema de
validación de firma digital sería beneficioso para cumplir sus objetivos misionales
29. ¿Se ha visto limitado por el presupuesto en el momento de adquirir una Aplicación?
52%48%
0%
¿CómoUd.consideraqueloscostosdeoperacióndelproductoenrelaciónalos
beneficiosdelmismoserian?
a. Altamentebeneficiosos
b.Moderadamentebeneficiosos
c.Bajoenbeneficios
Figura D 29 Porcentaje de respuesta pregunta 29
En algún momento en procesos de adquisición de nuevas tecnologías el 91 % de las
empresas encuestadas, se han visto limitadas por el presupuesto destinado a la adquisición
de las mismas.
30. El precio es afectado por:
Figura D 30 Porcentaje de respuesta pregunta 30
67%9%
24%
¿SehavistolimitadoporelpresupuestoenelmomentodeadquirirunaAplicación?
1.Si
2.No
3.Algunasveces
67%
24%
9%
Elprecioesafectadopor:
a.Fluctuacióndivisa
b.Mercado
c.Noesafectado
En gran medida el 67 % de los precios de las aplicaciones se ven afectados por la
variabilidad en el cambio de moneda extranjera.
31. ¿Al adquirir nuestro producto como preferiría que se hiciera la instalación del aplicativo?
Figura D 31 Porcentaje de respuesta pregunta 31
La mayor parte de las empresas encuestadas (76%) preferirían que la instalación del
aplicativo sea de manera presencial y puedan contar con un acompañamiento en las fases
iniciales del proyecto.
32. ¿Al adquirir nuestro producto como preferiría que se hiciera la capacitación del mismo a su personal?
76%
24%0%0%
¿Aladquirirnuestroproductocomopreferiríaquesehicieralainstalacióndel
aplicativo?
Presencial
Viaweb
Accesoremoto
Otra.Cual?
Figura D 32 Porcentaje de respuesta pregunta 32
La mayor parte de las empresas encuestadas (76%) preferirían que la instalación del
aplicativo sea de manera presencial y puedan contar con un acompañamiento en las fases
iniciales del proyecto.
33. ¿Al adquirir nuestro producto como preferiría que se hiciera el soporte técnico?
Figura D 33. Porcentaje de respuesta pregunta 33
76%
24%0%0%
¿Aladquirirnuestroproductocomopreferiríaquesehicieralacapacitación
delmismoasupersonal?
Presencial
Viaweb
Accesoremoto
Otra.Cual?
76%
24%0%0%
¿Aladquirirnuestroproductocomopreferiríaquesehicieraelsoportetécnico?
Presencial
Viaweb
Accesoremoto
Otra.Cual?
La mayor parte de las empresas encuestadas (76%) preferirían que la instalación del
aplicativo sea de manera presencial y puedan contar con un acompañamiento en las fases
iniciales del proyecto
34. ¿Por qué medio desea adquirir nuestro aplicativo?
Figura D 34 Porcentaje de respuesta pregunta 34
La mayor parte de las empresas encuestadas (76%) preferirían realizar la adquisición de
manera presencial
35. ¿Dónde busca información sobre productos que requiere su empresa?
76%
24%
¿Porquémediodeseaadquirirnuestroaplicativo?
Presencial
Viaweb
Intermediario
Otra.Cual?
Figura D 35 Porcentaje de respuesta pregunta 35
El 67% de los encuestados buscan la información sobre productos que requiere su empresa
por internet y el otro 33& por periódicos.
36. ¿Por qué medio recibe publicidad de empresas que comercializan productos similares?
Figura D 36 Porcentaje de respuesta pregunta 36
Los encuestados reciben publicidad de productos similares en su mayoría por internet.
67%
33%
¿Dóndebuscainformaciónsobreproductosquerequieresuempresa?
Internet
Periodicos
Personasdelsector
OtroCual
71%
9%10%
10%
¿Porquémediorecibepublicidaddeempresasquecomercializanproductos
similares?
Internet
Telefono
PublicidadFisica
Otra?Cual
37. ¿Tiene usted conocimiento acerca de los precios que manejan las empresas del sector?
Figura D 37 Porcentaje de respuesta pregunta 37
Solo un 19 % de las empresas encuestadas conocen los precios de aplicaciones o sistemas
biométricos ofertados por empresas del sector. Puede ser una ventaja competitiva.
38. ¿Conoce un aplicativo con un diferenciador importante?
19%
81%
0%
¿Tieneustedconocimientoacercadelospreciosquemanejanlasempresasdel
sector?
Si
No
Cuales?
Figura D 38 Porcentaje de respuesta pregunta 38
Solo un 14 % de las empresas encuestadas conocen un aplicativo similar que ofrezca un
aspecto diferenciador importante, lo cual a primera vista puede ser una ventaja competitiva
o puede reflejar un cambio reciente en la tecnología que se está empezando a implementar
lo cual puede ser visto como una desventaja de nuestro producto.
39. Al adquirir un sistema de autenticación biométrica cuales serían las características más importantes que usted considere que debe tener (escoja 3)
.
14%
86%
0%
¿Conoceunaplicativoconundiferenciadorimportante?
Si
No
Cuales?
Figura D 39 Porcentaje de respuesta pregunta 39
El 24 % de las empresas encuestadas consideran que la relación costo – beneficio es una de
las características más importantes que debe tener el sistema, el 18% considera que la
captura instantánea de datos es indispensable, y el 16% que esta debe ser segura y exacta.
ANEXO E
En términos de inversiones, más específicamente de inversiones iniciales, habría que
tener en cuenta todos los implementos y herramientas necesarias para poner en marcha el
negocio. Dichas inversiones se resumen en la Tabla E 1
INVERSIONES
Año Parámetro Descripción
Unidades
Mensuales
(Cantidad)
Valor Unitario ($) Valor Total
Mensual ($)
1
Computadores
Computadores necesarios para cumplir con
las diversas operaciones de la empresa. 4 1.500.000
6.000.000
Desarrollo de la
plataforma
Desarrollo inicial de plataforma web
ofrecida por nuestra idea de negocio. 1 20.000.000
20.000.000
Software necesario
Software necesario para los computadores
adquiridos. 4 1.000.000
4.000.000
Plan de Mercadeo
Inicial
Antes de iniciar a operar la idea de negocio,
se realizara un plan de mercadeo inicial. 1 2.000.000
2.000.000
2
Computadores
Computadores necesarios para cumplir con
las diversas operaciones de la empresa. 0 1.530.000
-
Desarrollo de la
plataforma
Desarrollo inicial de plataforma web
ofrecida por nuestra idea de negocio. 0 20.400.000
-
Software necesario
Software necesario para los computadores
adquiridos. 0 1.020.000
-
Plan de Mercadeo
Inicial
Antes de iniciar a operar la idea de negocio,
se realizara un plan de mercadeo inicial. 0 2.040.000,00
-
3
Computadores
Computadores necesarios para cumplir con
las diversas operaciones de la empresa. 2 1.560.600,00
3.121.200
Desarrollo de la
plataforma
Desarrollo inicial de plataforma web
ofrecida por nuestra idea de negocio. 0 20.808.000
-
Software necesario
Software necesario para los computadores
adquiridos. 2 1.040.400
2.080.800
Plan de Mercadeo
Inicial
Antes de iniciar a operar la idea de negocio,
se realizara un plan de mercadeo inicial. 0 2.080.800
-
4
Computadores
Computadores necesarios para cumplir con
las diversas operaciones de la empresa. 0 1.591.812
-
Desarrollo de la
plataforma
Desarrollo inicial de plataforma web
ofrecida por nuestra idea de negocio. 0 21.224.160
-
Software necesario
Software necesario para los computadores
adquiridos. 0 1.061.208
-
Plan de Mercadeo
Inicial
Antes de iniciar a operar la idea de negocio,
se realizara un plan de mercadeo inicial. 0 2.122.416
-
5
Computadores
Computadores necesarios para cumplir con
las diversas operaciones de la empresa. 0 1.623.648
-
Desarrollo de la
plataforma
Desarrollo inicial de plataforma web
ofrecida por nuestra idea de negocio. 0 21.648.643
-
Software necesario
Software necesario para los computadores
adquiridos. 0 1.082.432
-
Plan de Mercadeo
Inicial
Antes de iniciar a operar la idea de negocio,
se realizara un plan de mercadeo inicial. 0 2.164.864
-
Tabla E 1 Inversiones
Por otra parte, en cuanto a los costos, es importante hacer una distinción entre los costos
directos y los costos indirectos. Dichos costos serán los que están relacionados con el
desarrollo de nuestro producto y la prestación de nuestros servicios. Estos costos se
resumen en la Tabla E 2 a continuación
COSTOS
A
ño Parámetro Descripción
Unidades
Mensuales
(Cantidad)
Valor
Unitario ($)
Valor Total Mensual
($)
1
Sueldo Ingenieros de
Software,
Desarrolladores,
Analistas
Empleados dedicados a crear nuevas funcionalidades,
aplicativos, mantenimiento para la plataforma, realizar soporte
técnico 5 2.000.000 10.000.000
Sueldo Jefe del proyecto Experto en dirección de proyectos 1 3.500.000 3.500.000
Arriendo Local Pago mensual de local donde se centran las operaciones. 1 1.500.000 1.500.000
Servicio Base de Datos
Cloud
Los datos de la plataforma y sus usuarios se encontraran en la
nube. 1 80.000 80.000
Servicio Cloud
Despliegue Plataforma
La plataforma se desplegara en la nube para aumentar su
disponibilidad y accesibilidad. 1 80.000 80.000
Sueldo Empleado
Mercadeo, Asesor legal y
Asesor Técnico
Encargado de mercadear la idea de negocio.
Encargado de asesorías legales
Encargado de la conectividad de los servicios. 3 2.000.000 6.000.000
2
Sueldo Ingenieros de
Software,
Desarrolladores,
Analistas
Empleados dedicados a crear nuevas funcionalidades,
aplicativos, mantenimiento para la plataforma, realizar soporte
técnico 5 2.040.000 10.200.000
Sueldo Jefe del proyecto Experto en dirección de proyectos 1 3.570.000 3.570.000
Arriendo Local Pago mensual de local donde se centran las operaciones. 1 1.530.000 1.530.000
Servicio Base de Datos
Cloud
Los datos de la plataforma y sus usuarios se encontraran en la
nube. 1 81.600 81.600
Servicio Cloud
Despliegue Plataforma
La plataforma se desplegara en la nube para aumentar su
disponibilidad y accesibilidad. 1 81.600 81.600
Sueldo Empleado
Mercadeo, Asesor legal y
Asesor Técnico
Encargado de mercadear la idea de negocio.
Encargado de asesorías legales
Encargado de la conectividad de los servicios. 3 2.040.000 6.120.000
3
Sueldo Ingenieros de
Software,
Desarrolladores,
Analistas
Empleados dedicados a crear nuevas funcionalidades,
aplicativos, mantenimiento para la plataforma, realizar soporte
técnico 5 2.080.800 10.404.000
Sueldo Jefe del proyecto Experto en dirección de proyectos 1 3.641.400 3.641.400
Arriendo Local Pago mensual de local donde se centran las operaciones. 1 1.560.600 1.560.600
Servicio Base de Datos
Cloud
Los datos de la plataforma y sus usuarios se encontraran en la
nube. 1 83.232 83.232
Servicio Cloud
Despliegue Plataforma
La plataforma se desplegara en la nube para aumentar su
disponibilidad y accesibilidad. 1 83.232 83.232
Sueldo Empleado
Mercadeo, Asesor legal y
Asesor Técnico
Encargado de mercadear la idea de negocio.
Encargado de asesorías legales
Encargado de la conectividad de los servicios. 3 2.080.800 6.242.400
4
Sueldo Ingenieros de
Software,
Desarrolladores,
Analistas
Empleados dedicados a crear nuevas funcionalidades,
aplicativos, mantenimiento para la plataforma, realizar soporte
técnico 5 2.122.416 10.612.080
Sueldo Jefe del proyecto Experto en dirección de proyectos 1 3.714.228 3.714.228
Arriendo Local Pago mensual de local donde se centran las operaciones. 1 1.591.812 1.591.812
Servicio Base de Datos
Cloud
Los datos de la plataforma y sus usuarios se encontraran en la
nube. 1 84.896 84.896
Servicio Cloud
Despliegue Plataforma
La plataforma se desplegara en la nube para aumentar su
disponibilidad y accesibilidad. 1 84.896,64 84.896,64
Sueldo Empleado
Mercadeo, Asesor legal y
Asesor Técnico
Encargado de mercadear la idea de negocio.
Encargado de asesorías legales
Encargado de la conectividad de los servicios. 3 2.122.416 6.367.248
5
Sueldo Ingenieros de
Software,
Desarrolladores,
Analistas
Empleados dedicados a crear nuevas funcionalidades,
aplicativos, mantenimiento para la plataforma, realizar soporte
técnico 5 2.164.864 10.824.321
Sueldo Jefe del proyecto Experto en dirección de proyectos 1 3.788.513 3.788.512
Arriendo Local Pago mensual de local donde se centran las operaciones. 1 1.623.648 1.623.648
Servicio Base de Datos
Cloud
Los datos de la plataforma y sus usuarios se encontraran en la
nube. 1 86.595 86.595
Servicio Cloud
Despliegue Plataforma
La plataforma se desplegara en la nube para aumentar su
disponibilidad y accesibilidad. 1 86.595 86.595
Sueldo Empleado
Mercadeo, Asesor legal y
Asesor Técnico
Encargado de mercadear la idea de negocio.
Encargado de asesorías legales
Encargado de la conectividad de los servicios. 3 2.164.864 6.494.592
Tabla E 2 Costos
Finalmente, en cuanto a los gastos, es de vital importancia tener en cuenta que es
necesario tener a un gerente que sea capaz de dirigir la compañía, así como mercadear
continuamente la idea de negocio con el fin de lograr una mayor crecimiento. Dichos gastos
y otros, se resumen en la tabla E 3
GASTOS
Año Parámetro Descripción
Unidades
Mensuales
(Cantidad)
Valor
Unitario ($)
Valor Total
Mensual ($)
1
Servicios Local Servicios del local (Agua, luz, etc.) 1 500.000
500.000
Sueldo Gerente Gerente general de la empresa. 1 4.500.000
4.500.000
Sueldo Gerente de
Mercadeo Gerente de la parte de mercadeo de la empresa. 1 3.500.000
3.500.000
Campaña de Mercadeo Costo de la campaña de mercadeo mensual. 1 1.500.000
1.500.000
2
Servicios Local Servicios del local (Agua, luz, etc.) 1 510.000
510.000
Sueldo Gerente Gerente general de la empresa. 1 4.590.000
4.590.000
Sueldo Gerente de
Mercadeo Gerente de la parte de mercadeo de la empresa. 1 3.570.000
3.570.000
Campaña de Mercadeo Costo de la campaña de mercadeo mensual. 1 1.530.000
1.530.000
3
Servicios Local Servicios del local (Agua, luz, etc.) 1 520.200
520.200
Sueldo Gerente Gerente general de la empresa. 1 4.681.800
4.681.800
Sueldo Gerente de
Mercadeo Gerente de la parte de mercadeo de la empresa. 1 3.641.400
3.641.400
Campaña de Mercadeo Costo de la campaña de mercadeo mensual. 1 1.560.600
1.560.600
4
Servicios Local Servicios del local (Agua, luz, etc.) 1 530.604
530.604
Sueldo Gerente Gerente general de la empresa. 1 4.775.436
4.775.436
Sueldo Gerente de
Mercadeo Gerente de la parte de mercadeo de la empresa. 1 3.714.228
3.714.228
Campaña de Mercadeo Costo de la campaña de mercadeo mensual. 1 1.591.812
1.591.812
5
Servicios Local Servicios del local (Agua, luz, etc.) 1 541.216
541.216
Sueldo Gerente Gerente general de la empresa. 1 4.870.944
4.870.944
Sueldo Gerente de
Mercadeo Gerente de la parte de mercadeo de la empresa. 1 3.788.512
3.788.512
Campaña de Mercadeo Costo de la campaña de mercadeo mensual. 1 1.623.648
1.623.648
Tabla E 3 Gastos
A continuación en la tabla E 4 se realiza un consolidado entre los costos, Gastos e
inversión.
COSTO Y GASTO ANUAL
Año Costo ($) Gasto ($) Inversión ($) Total Costo, Gasto e inversion ($)
1 253.920.000 120.000.000 32.000.000 405.920.000
2 258.998.400 122.400.000 - 381.398.400
3 264.178.368 124.848.000 5.202.000 394.228.368
4 269.461.935 127.344.960 - 396.806.895
5 274.851.174 129.891.859 - 404.743.033
Tabla E 4 Costo y Gasto Anual
Figura E 1 Costo anual
En la Figura E1 Y E2 se observa un crecimiento geométrico de los Costos y los gastos.
240.000.000,00
245.000.000,00
250.000.000,00
255.000.000,00
260.000.000,00
265.000.000,00
270.000.000,00
275.000.000,00
280.000.000,00
1 2 3 4 5
COSTO($)
AÑO
CostoAnual
Figura E 2 Gasto Anual
Figura E 3 Costo, gasto e inversión.
En la figura E 3 se observa la relación entre el total de los Costos, gastos e inversión por
año.
114.000.000,00
116.000.000,00
118.000.000,00
120.000.000,00
122.000.000,00
124.000.000,00
126.000.000,00
128.000.000,00
130.000.000,00
132.000.000,00
1 2 3 4 5
GASTO($)
AÑO
GastoAnual
365.000.000,00370.000.000,00375.000.000,00380.000.000,00385.000.000,00390.000.000,00395.000.000,00400.000.000,00405.000.000,00410.000.000,00
1 2 3 4 5
COSTO&GAS
TO($)
AÑO
TotalCosto,GastoeInversiónAnual
Es este caso, las fuentes de ingresos se subdividen en la venta de los diferentes niveles
mencionados en la propuesta de valor. Para ello, se manejará un modelo de fuente de
ingresos basado en una suscripción. Es decir, que las empresas podrán obtener acceso a los
servicios y contenidos mediante una suscripción que se cobrará de manera mensual. La
tabla E 5 describe y resume las diferentes fuentes de ingresos junto con su valor unitario
mensual:
Fuente de Ingresos Descripción Valor Unitario Mensual ($)
Nivel 1 - SLA Incluye
Bases de datos
Software de autenticación Biométrica
Capacitación de personal
3.000.000
Nivel 2 - SLA Incluye Módulos:
Bases de datos
Software de autenticación Biométrica
Capacitación de personal
Asistencia y Soporte Remoto
4.500.000
Nivel 3 - SLA Incluye Módulos:
Bases de datos
Software de autenticación Biométrica
Capacitación de personal
Plataforma de Control
Asistencia y Soporte 5*12
6.000.000
Tabla E 5 Estructura de ingresos
A partir de la hipótesis propuesta en la Estructura de ingresos de la Tabla E 5 se esperan los
siguientes ingresos por año los cuales son presentados en la Tabla E 6.
INGRESO ANUAL
Año Ingreso ($)
1 234.000.000
2 403.920.000
3 580.543.200
4 764.069.760
5 954.705.165
Tabla E 6 Ingreso Anual
Figura E 4 Ingreso Anual
Es la figura E4 se representan gráficamente los ingresos descritos en la Tabla E 6
Luego de definir una estructura de costos y una fuente de ingresos es posible consolidar
los datos y observar el movimiento financiero de la empresa en el periodo en mención. La
empresa deja de presentar pérdidas desde el segundo año y comienza su camino hacia la
recuperación de capital tal como se muestra en la Tabla E7 y en la Figura E 5
CONSOLIDADO ANUAL
Año Consolidado ($)
1 (171.920.000)
2 22.521.600
-
200.000.000,00
400.000.000,00
600.000.000,00
800.000.000,00
1.000.000.000,00
1.200.000.000,00
1 2 3 4 5
INGR
ESO($)
AÑO
IngresoAnual
3 186.314.832
4 367.262.864
5 549.962.131
Tabla E 7 Consolidado Anual
Figura E 5 Consolidado Anual
Finalmente de acuerdo a la información obtenida anteriormente se realiza un
consolidado en el que se expresan los ingresos acumulados, el costo y gasto acumulado
para encontrar el punto de equilibrio operacional y el punto de recuperación de la inversión.
(300.000.000,00)(200.000.000,00)(100.000.000,00)
- 100.000.000,00200.000.000,00300.000.000,00400.000.000,00500.000.000,00600.000.000,00
1 2 3 4 5CONSO
LIDA
DO($)
AÑO
ConsolidadoAnual
PUNTO DE EQUILIBRIO OPERACIONAL & DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
Mes
(Número)
Año de la
Empresa Año - Mes
Ingreso
Acumulado ($)
Costo & Gasto Acumulado ($)
Sin Inversión Inicial
Consolidad
Acumulado ($)
1
Primer Año
2015 - Junio 19.500.000 31.160.000 -11.660.000
2 2015 - Julio 39.000.000 62.320.000 -23.320.000
3 2015 - Agosto 58.500.000 93.480.000 -34.980.000
4 2015 - Septiembre 78.000.000 124.640.000 -46.640.000
5 2015 - Octubre 97.500.000 155.800.000 -58.300.000
6 2015 - Noviembre 117.000.000 186.960.000 -69.960.000
7 2015 - Diciembre 136.500.000 218.120.000 -81.620.000
8 2016 - Enero 156.000.000 249.280.000 -93.280.000
9 2016 - Febrero 175.500.000 280.440.000 -104.940.000
10 2016 - Marzo 195.000.000 311.600.000 -116.600.000
11 2016 - Abril 214.500.000 342.760.000 -128.260.000
12 2016 - Mayo 234.000.000 373.920.000 -139.920.000
13
Segundo Año
2016 - Junio 267.660.000 405.703.200 -138.043.200
14 2016 - Julio 301.320.000 437.486.400 -136.166.400
15 2016 - Agosto 334.980.000 469.269.600 -134.289.600
16 2016 - Septiembre 368.640.000 501.052.800 -132.412.800
17 2016 - Octubre 402.300.000 532.836.000 -130.536.000
18 2016 - Noviembre 435.960.000 564.619.200 -128.659.200
19 2016 - Diciembre 469.620.000 596.402.400 -126.782.400
20 2017 - Enero 503.280.000 628.185.600 -124.905.600
21 2017 - Febrero 536.940.000 659.968.800 -123.028.800
22 2017 - Marzo 570.600.000 691.752.000 -121.152.000
23 2017 - Abril 604.260.000 723.535.200 -119.275.200
24 2017 - Mayo 637.920.000 755.318.400 -117.398.400
25
Tercer Año
2017 - Junio 686.298.600 792.939.264 -106.640.664
26 2017 - Julio 734.677.200 825.358.128 -90.680.928
27 2017 - Agosto 783.055.800 857.776.992 -74.721.192
28 2017 - Septiembre 831.434.400 890.195.856 -58.761.456
29 2017 - Octubre 879.813.000 922.614.720 -42.801.720
30 2017 - Noviembre 928.191.600 955.033.584 -26.841.984
31 2017 - Diciembre 976.570.200 987.452.448 -10.882.248
32 2018 - Enero 1.024.948.800 1.019.871.312 5.077.488
33 2018 - Febrero 1.073.327.400 1.052.290.176 21.037.224
34 2018 - Marzo 1.121.706.000 1.084.709.040 36.996.960
35 2018 - Abril 1.170.084.600 1.117.127.904 52.956.696
36 2018 - Mayo 1.218.463.200 1.149.546.768 68.916.432
37
Cuarto Año
2018 - Junio 1.282.135.680 1.182.614.009 99.521.671
38 2018 - Julio 1.345.808.160 1.215.681.251 130.126.909
39 2018 - Agosto 1.409.480.640 1.248.748.492 160.732.148
40 2018 - Septiembre 1.473.153.120 1.281.815.733 191.337.387
41 2018 - Octubre 1.536.825.600 1.314.882.974 221.942.626
42 2018 - Noviembre 1.600.498.080 1.347.950.216 252.547.864
43 2018 - Diciembre 1.664.170.560 1.381.017.457 283.153.103
44 2019 - Enero 1.727.843.040 1.414.084.698 313.758.342
45 2019 - Febrero 1.791.515.520 1.447.151.940 344.363.580
46 2019 - Marzo 1.855.188.000 1.480.219.181 374.968.819
47 2019 - Abril 1.918.860.480 1.513.286.422 405.574.058
48 2019 - Mayo 1.982.532.960 1.546.353.663 436.179.297
49
Quinto Año
2019 - Junio 2.062.091.724 1.580.082.249 482.009.474
50 2019 - Julio 2.141.650.488 1.613.810.836 527.839.652
51 2019 - Agosto 2.221.209.251 1.647.539.422 573.669.830
52 2019 - Septiembre 2.300.768.015 1.681.268.008 619.500.007
53 2019 - Octubre 2.380.326.779 1.714.996.594 665.330.185
54 2019 - Noviembre 2.459.885.543 1.748.725.180 711.160.363
55 2019 - Diciembre 2.539.444.306 1.782.453.766 756.990.540
56 2020 - Enero 2.619.003.070 1.816.182.352 802.820.718
57 2020 - Febrero 2.698.561.834 1.849.910.938 848.650.896
58 2020 - Marzo 2.778.120.598 1.883.639.524 894.481.073
59 2020 - Abril 2.857.679.361 1.917.368.111 940.311.251
60 2020 - Mayo 2.937.238.125 1.951.096.697 986.141.428
Tabla E 8 Recuperación de capital
Conforme a lo expresado en la Tabla E 8 se identifica que a partir del periodo 32 la
empresa recupera la inversión de capital y comienza desde ese instante a generar ganancias.
Figura E 6 Recuperación inversión inicial
En la Figura E 6 se observa el periodo en que los ingresos acumulados logran el punto
de equilibrio, en el cual sus ingresos son iguales a sus egresos, también se evidencia el
-
500.000.000,00
1.000.000.000,00
1.500.000.000,00
2.000.000.000,00
2.500.000.000,00
3.000.000.000,00
3.500.000.000,00
0 10 20 30 40 50 60 70
Mon
to($
)
Mes
RecuperaciónInversiónInicial($)
InversionInicial IngresoAcumulado Costo&GastoAcumulado
instante en que se recupera la inversión, finalmente se obtienen las ganancias que presenta
el proyecto en el mes 60
Anexo F
A continuación se presenta el plan de las fases y los hitos que marcan el final de cada fase
Descripción Hito
Fase de Inicio En esta fase desarrollará los requisitos del producto
desde la perspectiva del usuario, los cuales serán
establecidos en el artefacto Visión.
Fase de Elaboración En esta fase se analizan los requisitos y se
desarrolla un prototipo de arquitectura. La revisión
y aceptación del prototipo de la arquitectura del
sistema marca el final de esta fase. La primera
iteración tendrá como objetivo la identificación y
especificación de los principales casos de uso, así
como su realización preliminar en el Modelo de
Análisis/Diseño, también permitirá hacer una
revisión general del estado de los artefactos hasta
este punto y ajustar si es necesario la planificación
para asegurar el cumplimiento de los objetivos.
Fase de Construcción Durante la fase de construcción se terminan de
analizar y diseñar todos los casos de uso, refinando
el Modelo de Análisis/Diseño. El producto se
construye en base a 4 iteraciones, cada una
produciendo una release a la cual se le aplican las
pruebas y se valida con el cliente/usuario. Se
comienza la elaboración de material de apoyo al
usuario.
Fase de Transición En esta fase se prepararán dos releases para
distribución, asegurando una implantación y
cambio del sistema previo de manera adecuada,
incluyendo el entrenamiento de los usuarios
Tabla F 1 Plan de las fases
Para el desarrollo del software se ha establecido el siguiente calendario. La fecha de
aprobación indica cuando el artefacto en cuestión tiene un estado de completitud suficiente
para someterse a revisión y aprobación, pero esto no quita la posibilidad de su posterior
refinamiento y cambios.
Disciplinas/Artefactos generados o modificados durante la
Fase de Elaboración – Iteración 1 (4 semanas de duración) Comienzo Aprobación
Modelado del Negocio
Modelo de Casos de Uso del Negocio y Modelo de Objetos del
Negocio Semana 1 Aprobado
Requisitos
Glosario Semana 1 Aprobado
Visión Semana 2 Aprobado
Modelo de Casos de Uso Semana 3 Semana 7
Especificación de Casos de Uso Semana 3 Semana 7
Especificaciones Adicionales Semana 2 Semana 7
Análisis/Diseño
Modelo de Análisis/Diseño Semana 2 siguiente
iteración
Modelo de Datos Semana 2 siguiente
iteración
Implementación
Prototipos de Interfaces de Usuario Semana 2 siguiente
iteración
Modelo de Implementación Semana 2 siguiente
iteración
Pruebas
Casos de Pruebas Funcionales Semana 2 siguiente
iteración
Despliegue
Modelo de Despliegue Semana 2 siguiente
iteración
Gestión de Cambios y Configuración Durante todo el
proyecto
Gestión del proyecto
Plan de Desarrollo del Software en su versión 2.0 y planes de las
Iteraciones Semana 4 Semana 4
Tabla F 2 Iteración 1
Disciplinas/Artefactos generados o modificados durante la
Fase de Elaboración – Iteración 2 (4 semanas de duración) Comienzo Aprobación
Modelado del Negocio
Modelo de Casos de Uso del Negocio y Modelo de Objetos del Negocio Semana 1 Aprobado
Requisitos
Glosario Semana 1 Aprobado
Visión Semana 2 Aprobado
Modelo de Casos de Uso Semana 3 Aprobado
Especificación de Casos de Uso Semana 3 Aprobado
Especificaciones Adicionales Semana 2 Aprobado
Análisis/Diseño
Modelo de Análisis/Diseño Semana 2 Semana 9
Modelo de Datos Semana 2 Semana 9
Ambiente Durante todo el
proyecto
Implementación
Prototipos de Interfaces de Usuario Semana 2 Semana 10
Modelo de Implementación Semana 2 Semana 10
Pruebas
Casos de Pruebas Funcionales Semana 2 Semana 9
Despliegue
Modelo de Despliegue Semana 2 Semana 9
Gestión de Cambios y Configuración Durante todo el
proyecto
Gestión del proyecto
Plan de Desarrollo del Software en su versión 3.0 y planes de las Iteración
2 de Elaboración Semana 7 Semana 7
Ambiente Durante todo el
proyecto
Tabla F 3 Iteración 2
Anexo G Calculo de recursos
En la Figura G1 se obtienen las entradas y salidas con respecto a la relación entre los atributos
y las etapas del producto.
ETAPAS
Enrolamiento Identificación Reportes
A B C
% H % h % H Ingeniero/Hora
1 Diseño 80 40 100 30 0 0 1
2 Desarrollo 100 180 90 120 100 30 3
3 Pruebas 75 40 95 40 90 20 1
4 Instalación 100 30 100 28 95 24 1
5 Capacitación 70 20 98 24 0 0 1
6 Soporte 90 80 99 70 50 60 1
Nj 390 312 134
836 6
Hora/Ingeniero
Figura G 1 Entradas y salidas
Partiendo del cálculo de las entradas y salidas se genera la figura G2 diagrama de flujos
Enrolamiento 1031,75 1 825,39 2 825,39 3 619,04 4 619,04 5 433,33 6 390
80 100 75 100 70 90
Identificación 376,12 1 376,12 2 338,50 3 321,58 4 321,58 5 315,15 6 312
100 90 95 100 98 99
Reportes 313,45 2 313,45 3 282,10 4 268 6 134
100 90 95 50
Figura G 2 Diagrama de flujos
A partir del Diagrama de flujos se obtiene la matriz de intensidad de transporte que se
presenta a continuación en la Tabla G1
1 2 3 4 5 6 Salida
Entrada
1031,75 313,45
376,12
TOTAL 1407,87 313,45
1
825,39
376,12
TOTAL 1201,51
2
825,39
338,51
313,45
TOTAL 1477,36
3 619,05
321,58
282,10
TOTAL 1222,74
4
619,05 268
321,58
TOTAL 940,63 268
5
433,33
315,15
TOTAL 748,48
6
390
312
134
TOTAL 836
TOTAL FLUJO 1407,87 1514,97 1477,36 1222,74 940,63 1016,48 836
Tabla G 1 Matriz de intensidad de transporte
TIEMPO DISPONIBLE
Posteriormente se realiza el cálculo de tiempo disponible a partir del tiempo calendario y
tiempo descanso
t (Calendario)
Total
t (Descanso)
Total Días/Año Turnos/Día Hora/Turno Festivos Vacaciones Dominicales
2017 365 1 8 2920 14 15 52 648
2018 365 1 8 2920 17 15 52 672
2019 365 1 8 2920 17 15 52 672
2020
366 1 8 2928 16 15
52
664
2021 365 1 8 2920 18 15 52 680
Tabla G 2 Cálculo de Tiempo disponible
Se realiza el cálculo de tiempo disponible a partir del tiempo de paradas, en el cual se incluyen un
2% para mantenimientos y un 2% para salud ocupacional.
t(Paradas)
Total TD H/AÑO Mantenimiento (2%) S. Ocupacional (2%) Pausas H/año
45,44 45,44 142 232,88 2039,12
44,96 44,96 140,5 230,42 2017,58
44,96 44,96 140,5 230,42 2017,58
45,28 45,28 141,5 232,06 2031,94
44,8 44,8 140 229,6 2010,4
Tabla G 3 Tiempo disponible empleados
Conforme a la sumatoria total de las etapas de la matriz de intensidad de transporte que
se observa en la tabla G1 en relación con el tiempo disponible de los empleados por Hora
en un Año se realiza el cálculo de los puestos de trabajo que aparece a continuación en la
tabla G4
AÑO Capacidad puesto de trabajo por etapas 2017 0,69 0,74 0,72 0,60 0,46 0,50 0,41 2018 0,70 0,75 0,73 0,61 0,47 0,50 0,41 2019 0,70 0,75 0,73 0,61 0,47 0,50 0,41 2020 0,69 0,75 0,73 0,60 0,46 0,50 0,41 2021 0,70 0,75 0,73 0,61 0,47 0,51 0,42
Tabla G 4 Puestos de trabajo por etapas
Finalmente al obtener los resultados de la Matriz de capacidad de trabajo se realiza una
aproximación (Tabla G5) para conocer los puestos de trabajo reales a contratar.
AÑO Capacidad puesto de trabajo por persona APROXIMADO
2017 1 1 1 1 1 0 0
2018 1 1 1 1 1 1 0
2019 1 1 1 1 1 1 1
2020 1 1 1 1 1 1 1
2021 1 1 1 1 1 1 1
Tabla G 5 Matriz Cantidad de puestos de trabajo aproximada para operarios
De acuerdo a la información obtenida en la Tabla G 5 se define que es necesaria la contratación
de 5 empleados para el área operativa en el 2017, estos puestos de trabajo se incrementan en el 2018
a 6 empleados y en 2017 a 7 empleados por lo cual será necesaria la contratación de un empleado
más por cada año.
Anexo H Evaluación Financiera
El primer flujo de caja a evaluar será el flujo de caja sin préstamo en escenario real como se
observa en la Tabla H1
Real 3,7 3,8 3,9 4 5
Millones Cantidad $60 $96 $132 $168 $204
Año $0 $1 $2 $3 $4 $5
ingresos por ventas $222 $365 $515 $672 $1.020
Préstamo $5
egresos (Discriminar) $406 $381 $394 $397 $405
Intereses -
-
-
-
flujo de caja antes de impuestos -$184 -$16 $121 $275 $615
Impuestos -$64 -$6 $42 $96 $215
Flujo de caja despues de Impuestos -$120 -$11 $79 $179 $400
Depreciación
Amortización -
-
-
-
Inversión inicial $32
Recuperación del capital de trabajo
Valor de salvamento
Flujo neto de caja -$32 -$120 -$11 $79 $179 $400
Tabla H 1 Flujo de caja sin préstamo – escenario real
SIN PRESTAMO
TIO 20%
VPN $153,31
TIR 48% EA Tabla H 2 TIO, VPN, TIR Escenario 1
En la tabla H 2 se observa una VPN positiva lo que significa que el proyecto es rentable.
Puesto que la TIR es mucho mayor que la TIO se puede aceptar el negocio pues está
presentando un rendimiento mucho mayor al mínimo requerido
Millones Pesimista 3,7 3,8 3,9 4 5
Cantidad $50 $86 $122 $118 $194
Año $0 $1 $2 $3 $4 $5
ingresos por ventas $185 $327 $476 $472 $970
Préstamo $5
egresos (Discriminar) $406 $381 $394 $397 $405
intereses - - - -
flujo de caja antes de impuestos -$221 -$54 $82 $75 $565
Impuestos -$77 -$19 $29 $26 $198
Flujo de caja despues de Impuestos -$144 -$35 $53 $49 $367
depreciación
amortización - - - -
Inversión inicial $32
Recuperación del capital de trabajo
Valor de salvamento
Flujo neto de caja -$32 -$144 -$35 $53 $49 $367
Tabla H 3 Flujo de caja sin préstamo - escenario pesimista
SIN PRESTAMO
TIO 20%
VPN $25,70
TIR 25% EA Tabla H 4 TIO, VPN, TIR Escenario 2
En la tabla H3 se observa Una VPN negativa lo que significa que el proyecto no es
rentable en este escenario.
Millones
Optimista 3,7 3,8 3,9 $4 $5
Cantidad $70 $106 $142 $138 $214
año $0 $1 $2 $3 $4 $5
ingresos por ventas $259 $403 $554 $552 $1.070
prestamo $5
egresos (Discriminar) $406 $381 $394 $397 $405
intereses -
-
-
-
flujo de caja antes de impuestos -$147 $22 $160 $155 $665
Impuestos -$51 $8 $56 $54 $233
Flujo de caja despues de Impuestos -$96 $14 $104 $101 $432
depreciación
amortización -
-
-
-
Inversión inicial $32
Recuperación del capital de trabajo
Valor de salvamento
Tabla H 5 Flujo de caja sin préstamo - escenario optimista
CON PRESTAMO
TIO 20%
VPN $180,62
TIR 58% EA Tabla H 6 TIO, VPN, TIR Escenario 3
En la tabla H 6 se observa una VPN positiva lo que significa que el proyecto es rentable.
Puesto que la TIR es mucho mayor que la TIO se puede aceptar el negocio pues está
presentando un rendimiento mucho mayor al mínimo requerido
FLUJO DE CAJA CON PRESTAMO
Millones Precio Real 3,7 3,8 3,9 4 5
Cantidad 60 96 132 168 204
año $0 $1 $2 $3 $4 $5
ingresos por ventas $222 $365 $515 $672 $1.020
prestamo $32 $5
egresos (Discriminar) $406 $381 $394 $397 $405
intereses $3 $3 $2 $1
flujo de caja antes de impuestos -$187 -$19 $119 $274 $615
Impuestos -$66 -$7 $42 $96 $215
Flujo de caja despues de Impuestos -$122 -$12 $77 $178 $400
depreciación
amortización $7 $8 $8 $9
Inversión inicial $32
Recuperación del capital de trabajo
Valor de salvamento
Tabla H 7 Flujo de caja con préstamo – escenario real
CON PRESTAMO
TIO 20%
VPN $161,23
TIR 56% EA Tabla H 8 TIO, VPN, TIR Escenario 4
En la tabla H 8 se observa una VPN positiva lo que significa que el proyecto es muy
rentable. Como la TIR es mucho mayor que la TIO se puede aceptar el negocio pues está
presentando un rendimiento mucho mayor al mínimo requerido
FLUJO DE CAJA CON PRESTAMO
Millones Precio Pesimista 3,7 3,8 3,9 4 5
Cantidad 50 86 122 118 194
Año $0 $1 $2 $3 $4 $5
ingresos por ventas $185 $327 $476 $472 $970
Préstamo $32 $5
egresos (Discriminar) $406 $381 $394 $397 $405
intereses $3 $3 $2 $1
flujo de caja antes de impuestos -$224 -$57 $80 $74 $565
Impuestos -$78 -$20 $28 $26 $198
Flujo de caja despues de Impuestos -$146 -$37 $52 $48 $367
depreciación
amortización $7 $8 $8 $9
Inversión inicial $32
Recuperación del capital de trabajo
Valor de salvamento
Tabla H 9 Flujo de caja con préstamo – escenario pesimista
CON PRESTAMO
TIO 20%
VPN $33,62
TIR 27% EA Tabla H 10 TIO, VPN, TIR Escenario 5
En la tabla H 10 se observa una VPN positiva lo que significa que el proyecto es
rentable. Ya que la TIR es mayor que la TIO se puede aceptar el negocio pues se está
presentando un rendimiento mucho mayor al mínimo requerido
FLUJO DE CAJA CON PRESTAMO
Millones Precio Optimista) 3,7 3,8 3,9 4 5
Cantidad 70 106 142 138 214
Año $0 $1 $2 $3 $4 $5
ingresos por ventas $259 $403 $554 $552 $1.070
prestamo $32 $5
egresos (Discriminar) $406 $381 $394 $397 $405
intereses $3 $3 $2 $1
flujo de caja antes de impuestos -$150 $19 $158 $154 $665
Impuestos -$53 $7 $55 $54 $233
Flujo de caja despues de Impuestos -$98 $13 $103 $100 $432
Xdepreciación
amortización $7 $8 $8 $9
Inversión inicial $32
Recuperación del capital de trabajo
Valor de salvamento
Tabla H 11 Flujo de caja con préstamo – escenario optimista
CON PRESTAMO
TIO 20%
VPN $188,54 TIR 71% EA
Tabla H 12 TIO, VPN, TIR Escenario 6
En la tabla 23 se observa una VPN positiva lo que significa que el proyecto es rentable.
Como la TIR es mucho mayor que la TIO se puede aceptar el negocio pues se está
presentando un rendimiento mucho mayor al mínimo requerido
Para este proyecto se necesita una inversión inicial de 32 millones de pesos, la cual se
pedirá prestada a una entidad financiera, se toma como referencia una tasa del 10& EA. En
la tabla 5 se observan los pagos, la tasa y la amortización de la deuda.
TABLA DE AMORTIZACIÓN
PERIODO SALDO INTERES PAGO AMORTIZACIÓN TASA
0 32,00
1 25,10 3,20 10,10 6,90 0,10
2 17,52 2,51 10,10 7,58 0,10
3 9,18 1,75 10,10 8,34 0,10
4 0,00 0,92 10,10 9,18 0,10
Tabla H 13 Amortización de préstamo
De acuerdo a los análisis planteados anteriormente para los distintos escenarios de los flujos de
caja con y sin préstamo se decide obtener la inversión inicial por medio de préstamo bancario.
También se identifica que la inversión necesitada en el año 3 podrá ser obtenida por medio de las
utilidades generadas por el negocio.
Anexo I Diagrama LSP PERT de la empresa
A continuación se presenta el diagrama de espacio requerido para los ocho departamentos de la
empresa con el tamaño en metros cuadrados de cada uno.
Figura I 1 Espacio requerido
Respecto a la figura 13 en la que se verifica el espacio requerido se crea un esquema
funcional que permite separar las áreas que por ninguna razón pueden estar contiguas para
garantizar el clima laboral en la oficina.
