Embed Size (px)
Citation preview
Банковская отчетность--------------- +--------------|Код территории|Код кредитной организации (филиала)
| | по ОКПО | регистрационный| | | номер| | |(/порядковый номер)+--------------+---------------- +--------------------145286580 129287815 1 2559+----------- --+--------- -- +--
+
■+I■+
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма)
За 9 месяцев 2018 года
Кредитной организации"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)/ "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) " АОАдрес (место нахождения) кредитной организации 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16
Код формы по ОКУД 0409806 Квартальная (Годовая)
+-------- +----------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+---------------------------------- +---------------------------------- +| Номер | Наименование статьи I Номер | Данные I Данные за предыдущий |
1строки!
11
пояснений 11
за отчетный период, |отчетный год, тыс. руб. |тыс. руб. I |
1 1 2 1 3 1 4 I 5 I
I . АКТИВЫ 1
1 |Денежные средства |2.1 1 338681 85584|
2 |Средства кредитной организации в Центральном банке |Российской Федерации
|2.11
11
22754111
157600| 1
2.1 |Обязательные резервы 12.1 1 • 2026131 1229091
3 |Средства в кредитных организациях 12.1 1 2606601 582900|
4 (Финансовые активы, оцениваемые по справедливой |стоимости через прибыль или убыток
|2.21
11
011
0|1
5 |Чистая ссудная задолженность |2.3 1 57567991 49438161
+'■----161
|Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые |активы, имеющиеся в наличии для продажи
|2.41
11
6017911
6515011
16.1 +----
jИнвестиции в дочерние и зависимые организации 12.4.1 1 0| 0||7 |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые i I 0| 0|| |до погашения | 1 1 1+----- +------------------------------------------------------------ +-------------------------------- +------------------------- +------------------------ +|8 (Требования по текущему налогу на прибыль |2.5 I 0| 98391+-----19 |Отложенный налоговый актив
1 ю1 см + — н 1 68211 61331
Н О1
|Основные средства, нематериальные активы и материальные |запасы
|2.51
11
18000ЦI
18282311
111 |Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 1 1 0| 0||12 |Прочие активы |2.5 1 3142Ц 261641
113 |Всего активов 1 1 65572901 60600091
1 II. ПАССИВЫ 11141
|Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка |Российской Федерации
11
11
0|1
0|1
|15 |Средства кредитных организаций |2.6 1 861331 557198|
116 |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями|2.6 1 348070Ц 274763Ц|16.11
|Вклады (средства) физических лиц в том числе (индивидуальных предпринимателей
|2.61
11
481217| 1
470881| 1
1171
|Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой |стоимости через прибыль или убыток
I1
11
011
011
118 |Выпущенные долговые обязательства |2.7 1 1688561 147797|
|19 I Обязательства по текущему налогу на прибыль 1 1 43831 0||20 |Отложенные налоговые обязательства |2.7 1 203001 21698|
121 |Прочие обязательства |2.7 1 491381 335921|2211
|Резервы на возможные потери по условным обязательствам |кредитного характера, прочим возможным потерям и |операциям с резидентами офшорных зон
111
111
56938111
35900111
| 23 |Всего обязательств 1 1 38664491 35438161
+--1+-- -- +-----------
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ------------------------------------------------ +--------------- --------------- +------------ ------------ +------------
1------------ +124 |Средства акционеров (участников) |2.8 I 13348081 13348081+----- +------------------------------------------------------------ +------------------------------- +-------------------------- +------------------------ +|25 [Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров | I 0| 0|| |(участников) | I I I+----126 |Эмиссионный доход |2.8 1 3641891 3641891127 |Резервный фонд |2.8 1 7381Ц 561021+--|28 |Переоценка по справедливой стоимости ценных |2.8 | -5162| 5595|| |бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на | I I I | |отложенное налоговое обязательство (увеличенная на | I I I | |отложенный налоговый актив) | I I I +------+------------------------------------------------------------ +------------------------------- +------------------------- +-------------------------+|291
|Переоценка основных средств и нематериальных активов, |уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
|2.81
11
8119911
8119911
|301
|Переоценка обязательств (требований) по выплате |долгосрочных вознаграждений
11
11
0|1
0|1
131 |Переоценка инструментов хеджирования 1 1 01 01|321
|Денежные средства безвозмездного финансирования |(вклады в имущество)
11
11
0|1
011
|331
|Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) |прошлых лет
|2.81
11
65659Ц1
497212| 1
134 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |2.8 1 1854051 177088 |
135 |Всего источников собственных средств |2.8 1 269084Ц 2516193|| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
136 |Безотзывные обязательства кредитной организации |2.9 1 10464221 697457|
|37 |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства|2.9 1 897854| 815478|
+ —
ч1 U
1 1 00
1 1
1 1
1
|Условные обязательства некредитного характера .— +---------------------------------------------------------- 1-- h----------------- 1--------------+--------- 0|
----------------+---------0|
----------------+
Семёнова Т .В .
Банковская отчетность+ ------------------------- h-------------------------------------------------------------------+|Код территории|Код кредитной организации (филиала) || по ОКАТО +---------------- +---------------------- +| | по ОКПО | регистрационный |I | | номер || | |(/порядковый номер) |Н--- — ------------------- 1----------------------------- 1---------------------------------------- ь145286580 129287815 I 2559 |+-------------- +-----------------+----------------------+
Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)
за 9 месяцев 2018 года
Кредитной организации"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)/ "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" АОАдрес (место нахождения) кредитной организации 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16
Код формы по ОКУД 0409807 Квартальная(Годовая)
Раздел 1. Прибыли и убытки+------- +---------------------------------------------|Номер | Наименование статьиI I|строкиI
Номерпояснений
.+-----------------------------| Данные за отчетный | период,| тыс. руб.
■+-------------------------+| Данные за соответству- || ющий период прошлого | i года, || тыс. руб. |
1 1 2 1 3 1 4 I 5
1 (Процентные доходы, всего, в том числе: |3.1 1 4894531 406835
1.1 |от размещения средств в кредитных организациях |3.1 1 1035891 110778
1.2 |от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся ]кредитными организациями
|3.11
11
38267711
293052
1.3 |от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 1 1 0| 0
1.4 |от вложений в ценные бумаги 13.1 1 3187 | 30051
2 (Процентные расходы, всего , в том числе: 13.2 1 1285891 707571
2.1 (по привлеченным средствам кредитных организаций |3.2 1 219951 207991
2.2 (по привлеченным средствам |кредитными организациями
клиентов, не являющимся |3.21
(1
10249411
4924811
2.3 |по выпущенным долговым обязательствам |3.2 1 41001 710 |
3 |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 1 1 3608641 3360781
4 (Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной 1 1 -275291 -382091
4.1
17
+—19
10
11112
ИЗ114115
|и приравненной к ней задолженности, средствам, ||размещенным на корреспондентских счетах, а также |Iначисленным процентным доходам, всего, в том числе: |-+----------------------------------------------------------- +----|изменение резерва на возможные потери по начисленным ||процентным доходам I-+------------------------------------------------------- +----|Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)||после создания резерва на возможные потери |
-+------------------------------------------------------- +----|Чистые доходы от операций с финансовыми активами,оценива-||емыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1
- + --------------------------------------------------------------------------------------------------- + -------|Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, ||оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль ||или убыток I
-+----------------------------------------------------------- +----iЧистые доходы от операций с ценными бумагами, ||имеющимися в наличии для продажи |
- + --------------------------------------------------------------------------------------------------- + -------|Чистые доходы от операций с ценными бумагами, ||удерживаемыми до погашения |
--1-----------* -----— ------------------------------------------ ---------------------------------------- 1-------
|Чистые доходы от операций с иностранной валютой 13.1-—-------------------- —----—--------------- - - - --- — “ “ --- -------------- *------. — — — ------— ------------ (---- --- -- “
1 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты |3.1--1------- ---- — ---------- ------------------------------ “ --------------- --------- ----------------1----— "(Чистые доходы от операций с драгоценными металлами |
-+----------------------------------------------------------- +----1 Доходы от участия в капитале других юридических лиц |
-+----------------------------------------------------------- +----|Комиссионные доходы(Комиссионные расходы
|3.1+---|3.2 +---
---------+~594|
I-----------+ _
3333351I
---------+-01I
------------1—
01II
---------+-01I
---------+-01I
--------- +-179781
------------ 1—
273б|--------- +_
01------------ 1—
01--------- +-437941
--------- +-34771
-9901
2978691
16 (Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
---------- h
01I
------- +2 1 2 1 Ц---------- h
585 |------- +
0(-------- !-
01------- +47644|
---------- 1-
2943 |0101
I имеющимся в наличии для продажи | |+-----1171
|Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |удерживаемым до погашения
11
11
011
0
118 (Изменение резерва по прочим потерям 1 1 -210481 -10927
119 |Прочие операционные доходы 13.1 1 1671| 1347
|20 |Чистые доходы (расходы) 1 1 3749891 354786121 |Операционные расходы |3.2 1 1292771 123262
|22 |Прибыль (убыток) до налогообложения 1 1 2457121 231524
123 |Возмещение (расход) по налогам 1 1 60307| 61874
|24 1 Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности 1 1 1854051 169650
125 |Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 1 1 01 0
| 26 |Прибыль (убыток) за отчетный период 1 1 1854051 169650+ +
Раздел 2. Прочий совокупный доход|Номер 1 Наименование статьи1 1|строки 1 1 1
1111
Номерпояснений
1111
Данные за отчетный 1 Данные за соответству-период, 1 ющий период прошлоготыс. руб. | года,
| тыс. руб.
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
11 1 Прибыль (убыток) за отчетный период 1 1 1854051 169650
12 |Прочий совокупный доход (убыток) 1 1 X 1 х131
|Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или 1 убыток, всего, в том числе:
11
11
011
0
|3.1 1 изменение фонда переоценки основных средств 1 1 0| 0
13.211
| изменение фонда переоценки обязательств (требований)1 по пенсионному обеспечению работников по программам с I установленными выплатами
111
111
0|11
0
141
|Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут| 1 быть переквалифицированы в прибыль или убыток |
11
011
0
15 1 Прочий совокупный доход (убыток) , который не может быть 1 1 0| 0
|переквалифицирован в прибыль или убыток, за вычетом |налога на прибыль
------+57231
II б |Статьи, которые могут быть переклассифицированы в| |прибыль или убыток, всего, в том числе:
-121541I
6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихсяI | в наличии для продажи
-121541 5723 1
6.2 | изменение фонда хеджирования денежных потоков 01
|7 |Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут| |быть переквалифицированы в прибыль или убыток
-1398|
I01
|8 |Прочий совокупный доход (убыток), который может бытьI |переквалифицирован в прибыль или убыток, за вычетомI |налога на прибыль
-107561I
57231
|Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом |налога на прибыль
-107561 57231
но |Финансовый результат за отчетный период 1746491 -----------------+ -
1753731 -----------------+
Атылган X .
Семёнова Т .В .
Банковская отчетность
|Код территории|Код кредитной организации (филиала) |
111
111
по ОКПО I регистрационный |I номер |I(/порядковый номер) |
145286580 + -------------
129287815 1 2559 |
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА)
по состоянию на 01.10.2018 года
Кредитной организации"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)/ "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) " АОАдрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16
Код формы по ОКУД 0409808 Квартальная(Годовая)Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
+------| Номер iстроки 1 1 1 1
1 Наименование инструмента (показателя)1 1 1 1 1
111111
Номерпояснения
111111
Стоимость 1инструмента |(величина |показателя) |
а отчетную дату!1
Стоимость 1инструмента |(величина |показателя) Iна начало |
отчетного года |
Ссылка на статьи бухгалтерского баланса (публикуемая форма) , являющиеся источниками
элементов капитала
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
| Источники базового капитала 1
и1
|Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, |в том числе сформированный:
1 4.1 1
11
11698997.0000!
11698997.0000124, 26
п н1
)обыкновенными акциями (долями) 1
11
11
!1698997.0000|
11698997.0000124, 26
11.21
1привилегированными акциями 1
11
11
10.0000!
10.0000|
121
IНераспределенная прибыль (убыток): 1
1 4-1 1
11
1656591.0000)
1497212.0000133
656591.0000! 497212.0000133
+-----|2.2I
|отчетного года 1
11
11
10.0000|
10.00001
131
|Резервный фонд1
(4.1i
11
173811.0000)
156102.0000(27
м1
{Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному |исключению из расчета собственных средств (капитала)
11
1 не 1
применимо | не1
применимо |1
151
(Инструменты базового капитала дочерних организаций, |принадлежащие третьим сторонам
11
|не1
применимо |не1
применимо )1
161
(Источники базового капитала, итого1(строха 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)
14.11
11
12429399.0000)
12252311.0000)
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала I
171
|Корректировка торгового портфеля 1
11
11
10.0000(
10.0000|
181
(Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных (налоговых обязательств
11
11
10.00001
10.0000)
1911
(Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм (прав по обслулоеванию потечных кредитов) за вычетом |отложенных налоговых обязательств
14.111
111
114426.00001
1
112492.0000110
1
1101
(Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли)1 I
11
10.00001
10.0000(
1111
)Резервы хеджирования денежных потоков 1
11
11
10.00001
10.0000)
1121
(Недосоздаккые резервы на возможные потери 1
11
11
10.00001
!0.0000)
|131
(Доход от сделок секьюритизации 1
11
|не1
применимо |не1
применимо |1
1141
(Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска| |по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости |
1 нс 1
г применимо |не(
» применимо ]1
1151
(Активы пенсионного плана с установленными выплатами 1
11
|н<1
ь применимо ] не1
; применимо {1
1161
(Вложения в собственные акции (долями) 1
11
11
10.00001
10.0000{
1171
(Встречные вложения кредитной организации и финансовой |организации в инструменты базового капитала
11
(1
10.0000)
10.0000)
1181
(Несущественные вложения в инструменты базового капитала (финансовых организаций
11
11
10.00001
10.00001
|191
(Существенные вложения в инструменты базового капитала (финансовых организаций
11
11
I0.0000)
10.00001
120 1
(Права по обслуживанию ипотечных кредитов 1
11
|Н1з применимо | н
15 применимо (
1
1211
(Отложенные налоговые активы, не Зависящие от будущей |прибыли
11
11
10.0000|
10.00001
12211
|Совокупная сумма существенных вложений и отложенных нало-| (говых активов в части, превышающей 15 процентов от вели- ( (чины базового капитала, всего, в том числе: I
111
10.0000| 1
10.00001
1|231
(существенные вложения а инструменты базового капитала (финансовых организаций
11
11
10.0000| 10.00001
1241
(права по обслуживанию ипотечных кредитов 1
11
|н1е применимо | н
1е применимо |
1
1251
(отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей (прибыли
11
11
10.00001
10.0000|1261
(Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала,| (установленные Банком России 1
11
12418.00001
I0.00001
1271
{Отрицательная величина добавочного капитала 1
11
11
10.0000 1
13123.0000)
|281
Показатели, уменьшающие источники базового капитала, {итого (сумма строх с 7 по 22 и строк 26, 27)
11
11
116844.00001
!15615.0000(10
|291
(Базовый капитал, итого (строка б- строка 28)J
11
11
12412555.0000/
12 2 3 6 6 9 6 .0 0 0 0 1
! Источники добавочного хапитала 1
1301
|Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, |всего, в том числе:
11
11
10.00001
10.0000)
|311
|классифицируемые как капитал 1
11
11
10.0000)
10.0000)
1321
|классифицируемые как обязательства 1
11
11
10.00001
10.0000J
|331
(Инструменты добавочного хапитала, подлежащие поэтапному (исключению из расчета собственных средств (капитала)
11
11
10.00001
10.0000|
]34 {Инструменты добавочного капитала дочерних организацией, ]| | принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: || Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
|н1
(применяется с 1 января 2018
е применимо (не применимо (1 I
года по 1 января 2022 года)| ’13511
(инсрументы добавочного капитала дочеркых организаций,} подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных |средств (капитала)
111
|н11
е применимо ) не1 1
применимо )1 1
|361
(Источники добавочного хапитала, итого (строка 30 + строка) (33 + строка 34) (
11
I0.00001
10.00001
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала 1
|371
(Вложения в собственные инструменты добавочного капитала 1
11
11
10.00001
10.0000|
|381
(Встречные вложения кредитной организации и финансовой | организации в инструменты добавочного капитала
1I
11
10 . 0 0 0 0 (
10 . 0 0 0 0 /
| 39 1
(Несущественные вложения в инструменты добавочного (капитала финансовых организаций
11
11
10.00001
10.00001
1 40 1
|Существенные вложения в инструменты добавочного (хапитала финансовых организаций
11
11
10.00001
10.0000(
1411
(Иные показатели, уменьшающие источники добавочного (капитала, установленные Банком России
11
11
10.00001
13123.0000|
1421
J Отрицательная величина дополнительного капитала 1
11
11
I0.00001
10.00001
1431
(Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, |(сумма строк с 37 по 42)
11
11
(0.0000)
13123.0000)
|441
(Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43) 1
11
11
10.0000)
10.0000)
1451
(Основной капитал, итого (строк 29 + строка 44) 1
14.11
11
12412555.00001
12236696.0000)
| Источники дополнительного хапитала 1
1461
|Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход (4.1 1 1
11
1257547.0000|
1259042.0000)
|4711
(Инструменты дополнительного хапитала, подлежащие (поэтапному исключению из расчета собственных средств I(капитала)
111
111
10.00001
1
10.00001
1
14811
(Инструменты дополнительного капитала дочерних (организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, (в том числе:
111
111
*е применимо |не1 1
применимо |1 1
14911
(Инструменты дополнительного капитала дочерних | |организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета ] |собственных средств (капитала) 1
|111
*е применимо |не1 1
применимо |1 1
|S01
|Резервы на возможные потери 1
11
11
10.0000 |
10.0000|
11
IS11
|Источники дополнительного капитала, итого |(строка 46 + строка 47 + строха 48 + строка 50)
11
11
1257547.00001
1259042.0000(9, 28, 29, 12, 34
11
| Показателя, уменьшающие источники дополнительного капитала 1
1521
(Вложения в собственные инструменты дополнительного |капитала
11
11
10.00001
10.00001
11
1531
|Встречные вложения кредитной организации и финансовой 1 организации в инструменты дополнительного капитала
11
11
10.00001
10.00001
11
|541
I Несущественные вложения в инструменты дополнительного 1капитала финансовых организаций
11
11
10.00001
10.0000!
11
1551
j Существенные вложения в инструменты дополнительного (капитала финансовых организаций
11
11
10.00001
)0.00001
I1
15611
(Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного |капитала, установленные Банком России, всего,(в том числе:
111
111
10.00001
1
12737.0000|
1
111
156.11
(просроченная дебиторская Задолженность длительностью (свыше 30 календарных дней
11
11
10.00001
10.00001
11
156.211
|превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий! (и опручительств, предоставленных своим акционерам | ( (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером |
111
10.0000|
1
10.0000|
1
111
|56.31
(вложения в сооружение и приобретение основных средств и (материальных запасов
11
11
10.0000|
10.0000(
11
|56.4111
(разница между действительной стоимостью доли,(причитающейся вышедшим из общества участникам, и (стоимостью, по которой доля была реализована другому |участнику
1111
1111
10.00001
11
10.00001
11
1111
1571
(Показатели, уменьшающие источники дополнительного (капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)
11
11
10.00001
12737.0000(
11
1581
|Дополкительый капитал, итого 1(строка 51 - строка 57)
11
11
1257547.00001
1256305.0000|
11
|591
(Собственные средства (капитал), итого |(строка 45 + строка 58)
11
11
12670102.00001
12493001.0000!
11
| 60 !
|Активы, взвешенные по уровню риска: 1
11
11
X 11
X |1
X 11
|60.1I
(необходимые для определения достаточности базового |капитала
11
11
16784272.00001
16108854.00001
11
160.21
(необходимые для определения достаточности основного |капитала
11
11
16784272.00001
16108854.0000|
11
|60.31
(необходимые для определения достаточности собственных (средств (капитала)
11
11
16885788.00001
16210455.00001
11
| Показатели достаточночти собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала) процент 1
lei1
|Достаточхочть базового капитала ((строка 29 : строка 60.1)
11
11
135.56101
!36.6140)
11
1621
(Достаточночть основного капитала ((строка 45 : строка 60.2)
11
11
135.56101
136.6140!
11
|631
(Достаточночть собственных средств (капитала) ((строха 59 : строка 60.3)
11
11
138.77701
140.1420|
11
1641
(Надбавки к нормативам достаточности собственных средств |(капитала), всего, в том числе:
11
11
11.8750!
11.25001
11
|651
(надбавка поддержания достаточности капитала 1
11
11
11.8750|
11.25001
11
1661
}антициклическая надбавка 1
11
|н<1
г применимо | не1
: применимо ]1
11
67 |надбавка за системную значимость банков 1
11
1 не 1
применимо ] не1
применимо }1
11
68 (Базовый капитал, доступный для направления на поддержание! |надбавок к нормативам достаточночти собственных средств | 1 (капитала) 1
111
129.56101
1
132.11401
1
111
Нормативы достаточночти собственных средств (капитала), процент 1
69I
|Норматив достаточности базового капиталаI
11
11
14.5000]
14.5000)
11
1701
(Норматив достаточности основного капитала 1
11
11
!6.0000)
16.0000(
11
171 1
(Норматив достаточности собственных средств (капитала) 1
11
18.0000 !
18.00001
11
| Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала 1
|721
| Несущественные вложения в инструменты капитала |финансовых организаций
11
11
!0.00001
10.00001
11
| 73 1
(Существенные вложения в инструменты базового капитала |внутренних моделей
11
11
10.0000 |
10.00001
11
1741
(Права по обслуживанию ипотечных кредитов 1
11
1 нс 1
применимо |не1
применимо |!
1!
1751
(Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей ]прибыли
11
11
i0.00001
10.0000|
11
1 Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала 1
176111
(Резервы на возможные потери, включаемые в расчет (дополнительного капитала, в отношении позиций, для (для расчета кредитного риска по которым применяется }стандартизованный подход
1111
|ке111
применимо | кс1 1 1
применимо |1 1 1
1111
17711
|Ограничения на включение в расчет дополнительного (капитала сумм резервов на возможные потери при (использовании стандартизированного подхода
111
|н<11
применимо 1 не1 1
применимо |1 1
111
178 1 1 1
} Резервы на возможные потери, включаемые в расчет ] дополнительного капитала, в отношении позиций, для (расчета кредитного риска по которым применяется подход 1 основе внутренних моделей
11
а|1
|НС111
применимо | нс1 1 1
г применимо 11 1 1
1111
|7911
(Ограничения на включение в расчет дополнительного | капитала сумм резервов на возможные потери при (использовании подхода на основе внутренних моделей
111
|н<11
применимо |нс1 1
применимо |1 1
111
8011
(Текущее ограничение на включение в состав источников (базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному (исключению из расчета собственных средств (капитала)
111
|Я1i
применимо |н1 1
применимо |11
111
1811
(Часть инструментов, не включенная в состав источников (базового капитала вследствие ограничения
11
|н1
г применимо |н1
г применимо |I
11
18211
|Текущее ограничение на включение в состав источников | |добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному | (исключению из расчета собственных средств (капитала) {
|н11
г применимо | н1 1
применимо |1 1
111
|831
|Часть инструментов, не включенная в состав источников |добавочного капитала вследствие ограничения
I1
1н1е применимо |н
1г применимо |
111
18411
|Текущее ограничение на включение в состав источников ( |дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтап-| (ному исключению из расчета собственных средств (капитала)|
|н11
е применимо |н1 1
е применимо |1 1
111
1851
|Часть инструментов, не включенная в состав источников (дополнительного капитала вследствие ограничения
11
|Н1е применимо ) н
1е применимо |
I11
Примечание.
Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в таблице Nраздела I "Информация о структуре собственных средств (капитала) " информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой
Раздел 1 (1) . Информация об уровне достаточности капитала
Номер | строки|
Наименование инструмента (показателя)
| Уставный капитал и эмиссионным доход, всего, | в том числе сформированный:
1.1 | обыкновенными акциями (долями)
1.2 | привилегированными акциями
| Нераспределенная прибыль (убыток):
2.1 I прошлых
2.2 | отчетного года
| Резервный фонд
4 | Источники базового капитала, итого| (строка 1 +/- строка 2 + строка 3)
5 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, || всего, в том числе: |
5.1 | недосоздакные резервы на возможные потери |I I
5.2 | вложения в собственные акции (доли)
5.3 ] отрицательная величина добавочного капитала
J Базовый капитал | (строка 4 - строка 5)
7 } Источники добавочного капитала
8 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, || всего, в том числе: |
8.1 | вложения в собственные инструменты добавочного капитала |
8.2 | отрицательная величина дополнительного капитала
| Добавочный капитал, итого | (строка 7 - строка 8)
10 | Основной капитал, итого| (строка 6 + строка 9)
11 | Источники дополнительного капитала, всего, || в том числе: I
11.1 j Резервы на возможные потери
i 12 ] Показатели, уменьшающие источники дополнительного
Номер пояснения Стоимость инструмента (величина
показателя) на отчетную дату,
тыс.руб.
Стоимость инструмента (величина
показателя) и начало отчетного
года, тыс.руб.
капитала, всего,
22.1 | вложения в собственные инструменты дополнительного капитала
просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней
превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером
вложения в сооружение и приобретение основных средств материальных запасов
разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
Дополнительный капитал, итого (строка 11 - строка 12)
Собственные средства (капитал) , итого (строка 10 + строка 13)
Активы, взвешенные по уровню риска
необходимые для определения достаточности основного капитала
15.2 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск
Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года
| Номер | | строки 1
Наименование показателя Номерпояснения
Стоимостьактивов
(инструментов), (оцениваемых по Iстандартизирован
ному подходу
Активы(инструменты) да вычетом
сформированных резервов на
возможные потери
Стоимостьактивов
(инструментов), взвешенных по уровню риска
Стоимостьактивов
(инструментов) , оцениваемых по стандартизирован
ному подходу
Активы (инструменты) за вычетом
сформированных резервов на
возможные потери
Стоимость активов
(инструментов), взвешенных по уровню риска
8
(Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых |счетах, всего Iв том числе:
11.1 | активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов
|1.2 | активы с коэффициентом риска 20 процентов
11.3 | активы с коэффициентом риска 50 процентов
(1.4 (активы с коэффициентом риска 100 процентов
| активы с коэффициентом риска 150 процентов - кредитные (требования и другие требования к центральным банкам или (правительствам стран, имеющих страновую оценху н7" (2)-+------------------------------------------------- — --------(Активы с иными коэффициентами риска, всего, в том числе
(с пониженными коэффициентами риска, всего, |в том числе:
h------2.1.1 (ипотечные ссуды с коэффициентом риска 35 процентов 1
1 111
11
11
11
11
11
11
2.1.2 )ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов |1 1
11
11
11
11
11
11
11
2.1.3 (ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов |1 !
11
11
11
11
11
11
11
;2.1.4 {ипотечные ссуды с коэффициентом риска 75 процентов |1 1
11
11
11
11
11
11
1)
12.1.51
(требования участников клиринга |1 1
11
11
11
11
11
11
11
|2.21
|с повышенными коэффициентами риска, всего, ||в том числе: 1
!1
11
11
11
11
11
11
(2.2.11
(с коэффициентом риска 110 процентов |1 1
11
11
11
11
11
11
11
12.2.21
(с коэффициентом риска 130 процентов |1 1
11
11
11
11
11
11
11
12.2.31
|с коэффициентом риска 150 процентов |1 1
11
11
11
11
11
11
11
12.2.41
(с коэффициентом риска 250 процентов |1 1
11
11
11
11
11
11
11
12.2.51
(с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, |(в том числе: )
11
11
11
11
11
11
11
12.2.511
1(по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализиро-| (ванным обществам денежных требований, в том числе |(удостоверенных Закладными |
111
111
111
111
111
111
111
131
1Кредиты на потребительские цели, всего, ((в том числе: 1
11
11
11
11
11
11
11
13.11
}с коэффициентом риска 140 процентов f1 1
11
11
11
11
11
11
11
| 3.2 1
|с коэффициентом риска 170 процентов |1 !
11
11
11
11
11
11
11
|3.31
(с коэффициентом риска 200 процентов |1 i
11
11
11
11
11
11
11
13.41
(с коэффициентом риска 300 процентов |1 1
11
11
11
11
11
11
11
|3.51
(с коэффициентом риска 600 процентов (1 1
11
11
11
11
11
11
11
1411
|Кредитный риск по условным обязательствам кредитного ) (характера, всего, 1 (в том числе: |
111
111
111
111
111
111
111
14.1 1
(по финансовым инструментам с высоким риском |I 1
11
11
11
11
11
11
11
14.2 1
(по финансовым инструментам со средним риском 11 |
11
11
11
11
11
11
11
14.31
(по финансовым инструментам с низким риском |1 1
11
11
11
11
11
11
11
14.41
(по финансовым инструментам без риска |1 1
11
11
11
11
11
11
11
151
(Кредитный риск по производным финансовым инструментам |1 1
11
11
X 11
11
11
X 11
11
<1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 180-И.<2> Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" (информация о страновых оценках публикуется на официальном сайте ОЭСР России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")..
Подраздел 2.2. Операционный рисктыс. руб. (]
+------+--------------------------------------------------- + - ---------------- - - — - — ------------------------------------------------------------------------+ ------------------------------------ + -------------------------------------+{Номер {строки 1
{ Наименование показателя11
111
Номерпояснения
111
Данные на отчетную
дату
111
Данные на (начало {
отчетного года J
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 |
161
{Операционный риск, всего, |в том числе:
11
11
11
11
16.111
{доходы для целей расчета капитала на покрытие [операционного риска, всего,|в том числе:
111
111
11!
111
16.1.1]
{чистые процентные доходы 1
11
11
11
11
16.1.21
|чистые непроцентные доходы 1
11
11
11
11
16.21
)количество лет, предшествующих дате расчета величины ] операционного риска
11
11
11
11
Подраздел 2.3. Рыночный рисктыс. руб.
{Номер |строки 1
1 Наименование показателя11
111
Номерпояснения
111
Данные на отчетную
дату
Данные на |начало {
отчетного года )
1 1 1 2 1 3 1 4 5 1
|71
{Совокупный рыночный риск, всего, |в том числе:
11
11
17.11
[процентный риск 1
11
11
|7.21
{фондовый риск 1
1 11 1 1
|7.31
{валютный риск 1
11
11
17.41
{товарный риск 1
11
11 1
Раздел 3. Сведения о величине отчельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и сформированных резервов на возможные потери
Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
{Номер | Наименование показателя| строки |1 II I
+----- +---------- ----------------------------------------- +•11 } Фактически сформированные резервы на возможные потери, || {всего, а том числе: I
|1.1 |по ссудам, ссудной и приравненой к ней задолженности |I I I+----- +---------- ------------------------------------------+■)1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск )| | понесения потерь, и прочим потерям i+----+--------------------------------------+-
{по условным обязательствам кредитного характера и ценным | [бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, ) |не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным ка| {внебалансовых счетах I
Номерпояснения
3
3. руб.
Данные на отчетную дату
Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный
период
Данные на начало отчетного
года
*+-----------+---------- +---------- +t i l l I I I I-+--------------+-------------- +--------------+i i i i i i i i
.+----------------- +----------------- +----------------- +11.3I
11.4 | под операции с резидентами офшорных
Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обяательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченногооргана (органа) управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска
| Номер | | строки | Наименование показателя
Сумма требований, тис. руб.
Сформированный резерв на возможные потери Изменение объемов сформированных резервов
|в соответствии с минимальными | требоаниями, установленными | Положениями Банха России | № 590-П и » 283-П
решению уполномоченного органа
{процент| руб.
|Требования к контрагентам, имеющим признаки,|свидетельствующие о возможном отсутствии у н |деятельности,|в том числе:
I ссуды
|Реструктурированные ссуды
{Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга (ранее предоставленным ссудам
(Ссуды, использованные для предоставления займов третьим | лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других (заемщиков, всего,(в том числе:
0 | 0 . 0 0 )I II I
>| 0.00|I I
0 . 0 0 |I
|перед отчитывающейся кредитной организацией
|Ссуды, использованные для приобретения (эмиссионных ценных бумаг
(или) погашения
|Ссуды, использованные для осущесвлекия вложении в (уставные капиталы других юридических лиц
)| 0.001) I|Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее |существующих обязательств заемщика новацией или отступным
>( 0.001I I
(Условные обязательства кредитного характера перед }контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие (о возможном отсутствии у них реальной деятельности
0 | 0 . 0 0 1I (I I
0 | 0 . 0 0 1I I
Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на хоторые удостоверяются депозитариями, формируйся в соответсвии с Указанием Банка России № 2732-У
возможные потери
I I| Номер { |строки |I II I
Наименование показателяБалансовая стоимость {Справедливая стоимость |
ценных бумаг | ценных бумаг +-I iI I
Сформированный резерв на возможные потери
| Банка России № 283-П (Банка России № 2732-У |
|Ценные бумаги, всего, | в том числе:
(1.1 (права ка которые удостоверяются иностранными( |депозитариями
(Долевые ценные бумаги, всего, (в том числе:
| права на хоторые удостоверяются иностранными |депозитариями
(Долговые ценные бумаги, всего, (в том числе:
{права на которые удостоверяются иностранными
|депозитариями I
Подраздел 3.4 С ве д е н и я об обремененных и необремененных активахруб.
Номерстроки
1 Балансовая стоимость обремененных активов| Балансовая стоимость необремененных активов |Наименование показателя
в том числе по обязательствам перед
Банком России
в том числе пригодных для предоставления в качестве обеспечения
Банку России
Долевые ценные бумаги, всего, в том числе:
кредитных организации
юридических лиц, не являющихся кредитными организациями
Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:
кредитных организации
юридических лиц, не являющихся кредитными организациями
Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях
Межбанковские кредиты (депозиты)
Ссуды, предоставленные юридическим лицам, кредитными организацями
являющимся
Ссуды, предоставленные физическим лицам
Основные средства
9 | Прочие активы
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
Номерстроки
Наименование показателя Значение на | отчетную дату |I
01.10.2018
Значение )на дату, |
отстоящую ||на один квартал ]I от отчетной |I I101.07.2018 1
Значение на дату,
отстоящую два квартала
от отчетной
Значение на дату, отстоящую
на три квартала от отчетной
01.01.2018
Основной капитал, тыс.руб. 2414213.0
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.
7289471.01 7500368.0)
|Показатель финансового рычага "Базелю III" 11
зз.ц1
32.2|1
35.311
31.6{1
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
| Наименование
|характеристики1| инструмента
Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала
Идентификационный номер инструмента
Применимое | право | •
Регулятивные условия
{Уровень капитала, в который
{инструмент включается в
I течение переходного периода
{"Базель III"
{
Уровень капитала , в который]Уровень консолидации,| Тип
инструмент включается после } на котором инструмент} инструмента
окончания переходного {включается в капитал
периода "Базель III" I
I
Стоимость
инструмента ,
включенная
расчет капитала
Номинальная
стоимость
инструмента
•ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) " АО 643<РОССИИСК{не применимо АЯ ФЕДЕРАЦИЯ!
базовый капитал I не применимо обыкновенные акц 1334808 EUB
Раздел 5. Продолжение
Регулятивные условия Проценты/ дивиденты/ купонный доход
Наименованиехарактеристикиинструмента
Классификация инструмента для целей бухгалтерского
учета
I Дата выпуска |(привлечения, | размещения){ инструментаII
Наличиесрока
инструменту
+-------{ 10 1 11 1 12 1 13 { 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 | 20 1 21 1
1 |акционерный капитал 101.11.1993 {бессрочный {без ограниче{не применимо | не применимо I не применимо {не применимо |Н<5 применимо/н {полностью по у 1не применимо 1
Датапогашения
инструмента
Наличие права досрочного выкупа
(погашения) инструмента,
согласованного с Банком России
Первоначальная дата (даты)
возможной реализации права досрочного вы
купа (погашения) инструмента,
условия такого права и сумма
выкупа (погашения)
Последующая дата (даты)
возможной реализации права досрочного выкупа (погашения)
инструмента
инструменту
Наличие условий {Обязательность{Наличие условий,инструмента |прекращения |
выплат дивидендов| по обыкновенным |
акциям |
выплатдивидедов
Iпредусматривающих }увеличение пла- Iтежей по инструменту или иных {стимулов к J досрочному вы- I купу (погашению)I инструментаI
II-+— ------{31.07.1998-+-------{01.11.1999-+-------{06.11.2001-+-------{21.02.2007-+-------{25.10.2007
{смотрению кред{ {итной организа{ |ции (головной { {КО и (или) уча| |стника банковс| | кой труппы) {
106.05.2010+---------J17.09.2013f-------Ц4.09.2015
Раздел 5. Продолжение
Проценты/дивиденты/купонный доход1 / +---| Наименование 1 Характер |Конвертируемость{Условия, при на- 1 Полная либо 1 Ставка {Обязательность 1 Уровень капитала, | Сокращенное фирменное {Возможность {Условия, при на- ] Полное Постоянное|характеристики j выплат 1 инструмента |ступлении которых | частичная Iконвертации | конвертации инструмент которого{наименование инструмента,] списания |ступлении которых| или или| инструмента 1 1 | осуществляется 1 конвертация J 1 1 конвертирует ся |в который конвертируется (инструмента | осуществляется | ча с ти чн о е временное
1 1 | конвертация 1 1 1 1 инструмент | инструмент {на покрытие { списание { списание списание1 1 | инструмента 1 1 1 1 1 1 убытков | инструмента J
1 22 1 23 | 24 1 25 1 26 | 27 1 28 | 29 | 30 1 31 | 32 33
1 J некумулятивный |не5 применимо | не применимо |не применимо |не: применимо)не применимо 1 н а применимо {не применимо {да )В соотв. с п . 4 с{всегда част{постоянный1 1 1 1 1 1 1 1 1 |т. 99 ГК РФ, Фед.|ично1 1 1 1 1 1 1 1 1 {Законами №86-ФЗ о|1 1 1 1 1 1 1 1 1 |т 10.07.2002г, »1|1 1 1 1 1 1 1 1 1 127-ФЗ от 26.10.2011 1 1 1 1 1 1 1 1 {02г,, 208-ФЗ от 2J1 1 1 1 1 1 1 1 1 |6.12.1995г. при с|1 1 1 1 1 1 1 1 1 (нижекии собствен»|1 1 1 1 1 1 1 1 1 |ых средств (калит!1 1 1 1 1 1 1 1 1 {ала), Банк России!1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] может принять ре|1 1 1 1 1 1 1 I |шение об уменьшен!1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ии размера устав |1 1 1 1 1 1 1 1 1 jкого капи тала до !1 1 1 1 1 1 1 1 1 | величины капит. |
Раздел 5. Продолжение
Наименование 1характеристики инструмента
Субординированностьинструмента
Соответствие требованиям {Положения Банка России N 395-П и Положения Банка России N 509-П
Описание несоответствий
применимо применимо
Раздел "Справочно". Информация движении резерва возможные потери ссудам, ссудной и приравненной Задолженности.
1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде 1 всего 0, в том числе вследствие:
(•тыс. руб .) ,
1.1. выдачи ссуд 0;
1.2. изменения качества ссуд 0;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты пс установленного Банком России 0;
з отношению к рублю,
1.4. иных причин 0.
2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде всего 0, в том числе вследствие:
(тыс. руб. ) ,
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 0;
2.3. изменения качества ссуд 0;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты п< рублю, установленного Банком России
э отношению к 0;
2.5. иных причин 0.
Семёнова Т.В.
Банковская отчетность+---------------+----------------------------------------- ^|Код территории|Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----------------+---------------------- +
| | по ОКПО | регистрационный |
| | | номер |
| | |(/порядковый номер) I+-----------
145286580 129287815 1 2559 11 1 1 ^
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(публикуемая форма) на 01.10.2018 года
Кредитной организации"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)/ "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) " АО
Адрес (место нахождения) кредитной организации 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16
Код формы по ОКУД 0409810
Квартальная(Годовая)
Наименование статьи Номер пояснения |Собственные акции (доли),
выкупленные у акционеров (участников)
Переоценка гстоимости ценных |i бумаг, имеющихся! в наличии для
продажи, уменьшенная на
отложенное налоговое
обязательство (увеличенная на
отложенный налоговый актив)
Переоценка сковных средств нематериальных
активов, уменьшенная на
отложенное налоговое
обязательство
Увеличение (уменьшение) обязательств (требований) п<долгосрочных вознаграждений работникам по
окончании трудовой
деятельности при переоценке
Переоценкаинструментовхеджирования
Резервный фонд |Денежные средства! безвозмездного финансирования
(вклады в имущество)
1234808 .0000 ! 364189.00001 42021.00001 511293.00001
Влияние исправления ошибок
1334808 .0000) 42021 .0000 )
скорректированные >
531В .0000 10S324 .0000 113642 .0000
прибыль (убыток) 108324.0000 108324 .0000
прочий совокупный доход 5318 .0000
Эмиссия акций:
эминальная стойкое
эмиссионный доход
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников):
Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов
Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников):
| обыкновенным акциям
привилегированным акциям
Прочие взносы акционеров (участников) и распределе кие в пользу акционеров (участников)Прочие движем 14081.0000 -1 4 0 8 1 .0 0 0 0
Данные за соответствующий отчетный период прошлого года
80077 .0000 56102.0000 662253.0000
Данные на начало отчетного 1334808.000 364189 .000 5595 .000 81199 .0000 56102 .0000 674300.0000 2516193 .0000
Влияние исправления ошибо
| 1334808 .0000) 0 .0000 ] 3 6 4 189 .0 5595 .000 81199 .000
181510 .00001 170753.0000
прибыль (убьг 181510 .0000 181510.0000
прочий совокупный доход -1 0757 .0000 -107 5 7 .0 0 0 0
Эмиссия акций:
номинальна:
эмиссионный ,
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников):
Изменение стоимости основных средств и нематериальных активо:
Дивиденды объявленные : иные выплаты в пользу акционеров (участников;
обыкновенным акциям
| привилегированным акциям
Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников)
Прочие движения 17709.0000
Данные за отчетный nepni 1334808.0000 -516 2 .0 0 0 0 73811.0000 2686946 .0000
Главный бухгалтер
Банковская отчетностьf-------------- +---------------1 Код территории|Код кредитной
------------------------- +организации (филиала)
111
| по ОКПО1 1
| регистрационный | номер|(/порядковый номер)
145286580 +------------
129287815 | 2559-- +---------------------- Ч
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма) на 01.10.2018 года
Кредитной организации"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)/ "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) " АО
Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16
Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная(Годовая)
Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах
{Номер | Наименование показателя|строки|
11
Номерпояснения
11
Нормативное ! значение |
Фактическое значение, процент
11
11
11
11
11
11
на отчетную дату
11
а начало отчетного года
11
| 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1
1 1 1
|Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), (банковской группы (Н20.1)
(б1
11
4.5 | 1
35.6 11
36.6 11
1 2 1
(Норматив достаточности основного капитала |банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)
11
11
6.0 1 1
35.6 11
36.6 11
1 з 1 1
(Норматив достаточности собственных средств |(капитала) банка (норматив Н1.0), (банковской группы (Н20.0)
11
11
8.0|1
38.8 11
40.1 11
1 4 1 1 1 1
(Норматив достаточности собственных средств | |(капитала) небанковской кредиткой организации, ( |имеющей право на осуществление переводов денежных] I средств без открытия банковских счетов и | (связанных с ними иных банковских операций (Н1.3) |
11111
11111
11111
11111
1 5 1
(Норматив финансового рычага банка (Н1.4), (банковской группы (Н20.4)
11
11
3.011
33.4 11
11
! б 1
(Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 1
11
11
15.0|1
99.3 11
51.1 11
1 7 1
(Норматив текущей ликвидности банка (НЗ) 1
11
11
50.011
95.3 11
97.2 11
8 |Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)1
11
11
120.0|1
43.7 11
49.1 11
9 | Норматив максимального размера риска |на одного заемщика или группу связанных |заемщиков (Нб)1
11
11
25.0|1
максимальное | значение (
количествонарушений
11
длительность | 1
максимальное | Значение (
количествонарушений
1i
длительность 11
1 1 1 22.5| 0| 0 I 22.1| о| 0 |
10 | Норматив максимального размера крупных |кредитных рисков (Н7), банковской группы <Н22)
11
I1
800.011
171.6 11
155.4 11
11 (Норматив максимального размера кредитов, (банковских гарантий и поручительств, (предоставленных банком своим участникам |(акционерам) (Н9.1)
1111
1111
50.0|111
0.0 1111
0.0 1111
12 (Норматив совокупной величины риска (по инсайдерам банка (Н10.1)
11
11
3.0|1
0.1 11
0.1 1I
13 (Норматив использования собственных средств ((капитала) банка для приобретения акций (долей) (других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской |группы для приобретения головной кредитной (организацией банковской группы и участниками ]банковской группы акций (долей) других (юридических лиц (Н23)
11111111
11111111
25.011111111
0.0 11111111
0.0 11111111
14 (Норматив соотношения суммы ликвидных активов |сроком исполнения в ближайшие 30 календарных |дней к сумме обязательств РНКО (Н15)
111
111
111
111
111
15 (Норматив ликвидности небанковской кредитной |организации, имеющей право на осуществление (Переводов денежных средств без открытия (банковских счетов и связанных с ними иных (банковских операций (Н15.1)
11111
11111
11111
11111
11111
16 (Норматив максимальной совокупной величины | кредитов клиентам - участникам расчетов на (завершение расчетов (Н16)
!11
111
111
111
111
17 (Норматив предоставления РНКО от своего имени |и за свой счет кредитов заемщикам, хроме (клиентов - участнивов расчетов (Н16.1)
111
111
111
111
111
18 (Норматив минимального соотношения размера (ипотечного покрытия и объема эмиссии (облигаций с ипотечным покрытием (Н18)
111
111
111
111
111
19 | Норматив максимального размера риска (на одного заемщика или группу связанных (Заемщиков банковской группы (Н21)
11
1!
11
максимальное | значение I
количествонарушений
11
длительность | !
максимальное | значение |
количествонарушений
11
длительность 11
1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 | Норматив максимального размера риска(на связанное с банком лицо (группу связанных(с банком лиц) (Н25)1
11
11
20.0|1
максимальное | значение (
количествонарушений
11
длительность ( 1
максимальное ( значение (
количествонарушений
11
длительность 11
1 1 1 7.2 | 0| 01 о . 1 1 01 01
Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага
Раздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требованийпод риском для расчете показателя финансового рычага
Номер
п/п
| Наименование показателя | 1 1 1 1 1 1
Номерпояснения
1111
Сумма, тыс. руб.
1 1 2 1 3 1 4
1 |Размер активов в соответствии с бухгалтерским 11 балансом (публикуемая форма), всего |
11
6557290
| 2 |Поправка в части вложений в капитал кредитных, | |не применимо |
I финансовых, страховых или иных организаций,|отчетные данные которых включаются в консоли- |дарованную финансовую отчетность, но не iвключаются в расчет величины собственных средств I(капитала), обязательных нормативов и размеров I(лимитов) открытых валютных позиций банковской |группы
| для отчетности |кредитной |организации |как юридическо- |го лица
|Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых |в соответствии с правилами бухгалтерского учета, |но не включаемых в расчет показателя финансового IрычагаI Поправка в части производных финансовых Iинструментов (ПФИ)
|Поправка в части операций кредитования Iценными бумагами
|Поправка в части привидения к кредитному I эквиваленту условных обязательств кредитного I характера
I Прочие поправки
IВеличина балансовых активов и внебалансовых I требований под риском с учетом поправок для Iрасчета показателя финансового рычага, итого
Раздел 2.2 Таблица расчета показателя финансового рычага
1 Номер 11 п/п 1 1
11111
Наименование показателя 11111
Номерпояснения
11111
Сумма, тыс. руб
1 1 1 2 1 3 1 4
Риск по балансовым активам
1 |Величина балансовых активов, всего: 6316709.00
2 |Уменьшающая поправка на сумму показателей,(принимаемых в уменьшение величины источников |основного капитала
(Величина балансовых активов под риском с Iучетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:
6299865.00
Риск по операциям с ПФИ
4 | Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ|(за вычетом полученной вариационной маржи), Iвсего:
5 |Потенциальный кредитный риск на контрагента|по операциям с ПФИ, всего:
I 6 |Поправка на размер номинальной суммы || |предоставленного обеспечения по операциям с || |ПФИ, подлежащей списанию с баланса в |I |соответствии с правилами бухгалтерского учета |I I II I I+ — ------ 1-----— — ---------- — ----— — ---------- —----- •— — — — ------| 7 |Уменьшающая поправка на сумму перечисленной || [вариационной маржи в установленных случаях |+----- +----------------------------------------------------- +.| 8 |Поправка в части требований банка - участника |I [клиринга к центральному контрагенту по исполнению!| |сделок клиентов I+ -------+ ----------------------------------------------------------------- +-| 9 |Поправка для учета кредитного риска в отношении || |базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ |+----- +----------------------------------------------------- +•I 10 [Уменьшающая поправка в части выпущенных || [кредитных ПФИ I+ -------+ ----------------------------------------------------------------- +■I 11 [Величина риска по ПФИ с учетом поправок |I |(сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), || |итого: I+ ------ + ------------------------------------------------------------------
| Риск по операциям кредитования ценными бумагами1+ -------+ ------------------------------------------------------------------+ -----------------------I 12 |Требования по операциям кредитования ценными || [бумагами (без учета неттинга), всего: |+ -------+ ------------------------------------------------------------------+ -----------------------I 13 [Поправка на величину неттинга денежной части || |(требований и обязательств) по операциям || [кредитования ценными бумагами |+ -------+ ------------------------------------------------------------------+ -----------------------I 14 [Величина кредитного риска на контрагента по || [операциям кредитования ценными бумагами |+ -------+ ------------------------------------------------------------------+ -----------------------| 15 [Величина риска по гарантийным операциям || |кредитования ценными бумагами |+ -------h------------------------------------------------------------------ + -----------------------| 16 [Требования по операциям кредитования ценными || [бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, || |15 за вычетом строки 13), итого: )+ ------ + ------------------------------------------------------------------+ -----------------------
в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учетанеприменимо
| 0.00I-+----------------| 0.00
»+ — — — — — — — — —------- — — —+
| 0 .0 0 |I I
-+------------------- +| 0 . 0 0 |
■+--------------- +| 0 . 0 0 |
.+•--------------------1-
I Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)
17 [Номинальная величина риска по условным |обязательствам кредитного характера (КРВ'), 1 всего:
111
111
1887338.00
18 [Поправка в части применения коэффициентов [кредитного эквивалента
11
11
897732.00
19 [Величина риска по условным обязательствам |кредитного характера (КРВ') с учетом поправок |(разность строк 17 и 18), итого:
111
111
989606.00
| Капитал рискаI+-----1 20 [Основной капитал 1 1 2412555.001
1 21 [Величина балансовых активов и внебалансовых 1 1 7289471.001
| |требований под риском для расчета показателя | | | | |финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), | | | | |всего: 1 | |' ‘ '11
Показатель финансового рычага 11
| 22 1
|Показатель финансового рычага по Базелю III | |(строка 20/ строка 21), процент 1 ' '
11
33.1011
1Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности
Номер | строки |
Наименование показателя Номерпояснения
Данные на 01.04.2018 Данные на 01.07.2018 Данные на 01.10.2018
| величина | взвешенная | величина | взвешенная || требований | величина | требований | величина || (обязательств),| требований | (обязательств),| требований |I тыс. руб. I (обязательств),! тыс. руб. | (обязательств),! | | тыс. руб. | | тыс. руб. |
величина | взвешеннаятребований | величина(обязательств),| требований
тыс. руб. | (обязательств),| тыс. руб.
1 1 2 | 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ
1 |Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополни- | |тельных требований (активов), включенных в | |числитель Н26 (Н27) |
!11
X 111
111
X 111
111
X 111
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2 |Денежные средства физических лиц, всего, ||в том числе: 1
11
11
11
11
11
11
3 1 стабильные средства | 1 1 1 1 1 14 1 нестабильные средства 1 1 1 1 1 1 15 |Денежные средства клиентов, привлеченные без |
|обеспечения, всего, в том числе: |11
11
11
!1
!1
11
6 |операционные депозиты | 1 1 1 1 1 17 |депозиты, не относящиеся к операционным |
|(прочие депозиты) 111
!1
11
11
11
11
8 I необеспеченные долговые обязательства | 1 1 1 1 1 !9 |Денежные средства клиентов, привлеченные под |
|обеспечение 111
X 11
11
X 11
11
X 11
10 1Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств,| |всего, в том числе: 1
11
11
11
11
11
11
11 |по производным финансовым инструментам и в связи! |с потенциальной потребностью во внесении | |дополнительного обеспечения |
111
111
111
111
111
111
12 |связанные с потерей фондирования по обеспеченным! 1 долговым инструментам |
11
11
1!
11
11
11
13 |по обязательствам банка по неиспользованным | |безотзывным и условно отзывным кредитным линиям | |и линиям ликвидности |
111
111
111
111
111
111
I 14 |Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств | I I I
I |по прочим договорным обязательствам I I I I I I I I
15 |Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств |по прочим условным обязательствам
11
11
11
11
11
11
11
16 |Суммарный отток денежных средств, итого 1(строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + 1 строка 14 + строка 15)
111
111
X 111
111
X 111
111
X 111
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
17 |По операциям предоставления денежных средств под| |обеспечение ценными бумагами, включая операции | 1 обратного РЕПО 1
111
111
111
111
111
111
18 |По договорам без нарушения контрактных сроков Исполнения обязательств
11
11
11
11
11
11
11
19 |Прочие притоки 1 1 1 1 1 1 1
20 |Суммарный приток денежных средств, итого |(строка 17 + строка 18 + строка 19)
11
11
11
11
11
11
11
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ
21 |ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с (учетом ограничений на максимальную величину |ВЛА-2Б и ВЛА-2
111
111
X 111
111
X 111
111
X 1I1
22 1 Чистый ожидаемый отток денежных средств 1 1 X 1 1 X 1 1 X 1
23 |Норматив краткосрочной ликвидности банковской 1 группы (Н26), кредитной организации (Н27),|процент
111
111
X 111
111
X 111
111
X 111
Б а н к о в с к а я отчетностьн---------------------- 1------------------------------------------------------------ь|Код территории|Код кредитной организации (филиала) || по ОКАТО + -------------------- +-------------------------- +| | по ОКПО | регистрах д ю н н ы й |I I I номер || | |(/порядковый номер) |+ -------------------- + -------------------------+ -------------------------------- +145286580 129287815 I 2559 |+ — — —• — — — — — — — — - — — — 4- — — — — — — — — --- — -------- Н
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖ Н Ы Х СРЕДСТВ (публикуемая форма) на 01.10.2018 года
Кредитной организации"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)/ "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" АО
Адрес (место нахождения) кредитной организации 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16
+ — — — — — — + • |Номер |I II строки II II I
Наименования статей
Код формы по ОКУ Д 0409814 Квартальная/Годовая
•Н----------- 1------------------------------- i--------- t-| Номер | Денежные потоки | Денежные потоки |I пояснения | за отчетный период,| за соответствующий |I | т ы с . р у б . I отчетный период || | |года, предшествующего|I | | отчетному году, I| | | тыс. руб. I
1 1 2 1 3 1 4 1 5
1 |Чистые денежные с р е д с т в а , полученные от (использованные в) операционной деятельно сти
11.1 |Денежные средства, полученные от (использованные в)I операционной деятельности до изменений в операционных|активах и обязат е л ь с т в а х , в с е г о , I в том ч и с л е :
11
11
25901311
2 1 1 8 5 9 | 1
1.1.1 |проценты полученные 1 1 4886671 3904021
1.1.2 |проценты уплаченные 1 1 -1189851 - 6 6 0 3 0 |
1.1.3 |комиссии полученные 1 I 437941 4 7 6 4 4 |
1.1.4 |комиссии уплаченные 1 1 -34771 -29431
11.1.5 I доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми I |активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через
I |прибыль или у б ы т о к , имеющимися в наличии для продажи 0| 0|+•-------11.1.61
|доходы за вычетом расходов по операциям с ценными |бумагами, удерживаемыми до погашения
11
11
10|
101
11.1.71
|доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной |валютой
11
11
11 7 9 7 8 |
12 1 2 1 Ц
11.1.8 |прочие операционные доходы 1 1 16711 13471
11.1.9 |операционные р а с ходы 1 1 -1254591 -1174631
|1.1.10|расход (возмещение) по налогам 1 1 -451761 -623091
11.211
|Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных |активов и обязате л ь с т в , в с е г о ,|в том ч и с л е :
111
111
1- 6 4 4 4 7 2 |
1
I-6749921
1
11.2.11
|чистый прирост (снижение) по обязательным резервам |на счетах в Банке России
I1
11
1-797041
1441891
11.2.211
|чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль |или убыток
111
111
11
01
11
01
11.2.3 |чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 1 -8411051 -2961021
11.2.4 I чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 1 -96601 52501
11.2.51
|чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим |средствам Банка России
11
11
10|
101
11.2.61
|чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных |организаций
11
11
1-4710651
13241021
11.2.71
|чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- |щихся кредитными организациями
11
11
17330701
1-8545371
Ц . 2 . 811
|чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль |или убыток
111
111
11
0|
11
0|
Ц . 2 . 91
|чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым |обязательствам
11
11
1210591
1948451
|1 . 2 . 1 0 |чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 1 29331 7264 |
11.3 I Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 1 -3854591 -4631331
12 I Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности 1
|2.11
|Приобретение ц е нных бумаг и других финансовых а к т и в о в ,|относящихся к категории "имеющиеся в наличии д ля продажи"
11
11
101
10|
I 2.211
I Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других I финансовых а к т и в о в , относящихся к категории "имеющиеся |в наличии для продажи"
111
111
11
01
11
0|
|2.31
I Приобретение ценных б у м а г , относ ящихс я к категории |"удерживаемые до погашения"
11
11
10|
101
| 2.4 1
I Вы ручка от погашения ц е нн ых б у м а г , относящихся |к категории "удерживаемые до погашения"
11
11
101
101
| 2.5 1
|Приобретение основных с р е д с т в , нем атериальных активов |и ма те риальных запасов
11
11
1-996 |
15 5 1 1
|2.61
|Выручка от реализ ации основн ых с р е д с т в , не ма териальных |активов и м атер иальных запасов
11
11
101
101
|2.7 I Дивиденды полученные 1 1 01 01
|2.8 |Итого по р аз дел у 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 1 -996 | 551|
13 |Чистые денежные средства, по лучен ные от (использованные в) ф инансовой д еятельности 1
13.1 + -----
|Взносы акционеров (участников) в у ста вный капитал 1 1 01 01
13.2 |Приобретение собственных а кци й (долей), вы ку пленных I I I I| |у акционеров (участников) I I 0| 0|+-------+-------------------------------------------------------------------------------- +--------------------------------------- +-------------------------- +--------------------------- +|3.3 |Продажа с обственных акций (долей), вык упленных I I I I| |у акционеров (участников) I I 0| 0|+ -----13.4 |Выплаченные дивиденды 1 1 0| 01
— ч Ы 1
• 1
U1 I 1
|Итого по разд елу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 1 01 01+ -----|4 |Влияние изменений офи циальных курсов и ност ра нны х I I I I| |валют по отношению к рублю, у стан овлен ных Б ан ко м России, | I I II |на денежные средства и и х э квив алент ы I I 27361 5851+-------+-------------------------------------------------------------------------------- +----------------------------------------+-------------------------- +--------------------------- +|5 |Прирост (использование) денежн ых средств и и х эквивалентов | I -3837191 -4619971+ -----|5.11
I Денежные 1 года
средства и и х эквив алент ы на начал о отчетного 11
11
7 0 3 1 7 5 | 1
83112011
1СЧ
1•
1LO
1н-----+
|Денежные |периода
средства и и х э кви вален ты на конец отчетного 11
11
31945611
36912311
