Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO RPPS
09.JUNHO.2015
• PAUTA DO DIA •
2. Análise das Receitas e Despesas do RPPS-BH 2º
Bimestre de 2015;
3. Análise do Balancete Contábil do RPPS-BH 2º
Bimestre de 2015;
4. Conhecimento das deliberações do Conselho
de Administração.
1. Aprovação da ata da reunião;
1.Aprovação da ata
da reunião
CONT. ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•
2. Análise das Receitas e
Despesas do RPPS-BH 2º
Bimestre de 2015
CONT. ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•
CONT. ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•
mar/15 abr/15 Acumulado
ATIVOS 34.202 34.213 ***
INATIVOS 11.970 12.020 ***
PENSIONISTAS 3.004 3.005 ***
TOTAL 49.176 49.238 ***
mar/15 abr/15 Acumulado
CONTRIB. PREVID. PATRONAL 27.612.904,05 28.372.888,95 110.341.615,41
CONTRIB. PREVID. FUNCIONAL 13.807.031,36 14.120.433,07 55.092.947,50
CONTRIB. PREVID. INATIVOS 1.205.066,68 1.280.588,68 4.850.920,91
CONTRIB. PREVID. PENSIONISTAS 184.459,49 217.239,03 769.547,13
CONTRIB. PREVID. ARRECADADA DIRETAMENTE PELA UG 130.617,93 206.914,23 660.768,75
RECEITAS FINANCEIRAS 939.564,55 2.009.237,95 6.626.362,75
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 327.421,92 - 980.261,40
RECEITA DE RESTITUIÇÃO, REC. LICENCIADOS, JUROS E MULTAS 351.605,98 32.704,54 432.177,51
TOTAL 44.558.671,96 46.240.006,45 179.754.601,36
mar/15 abr/15 Acumulado
APOSENTADORIA 46.907.839,09 48.463.258,42 187.662.444,62
PENSÃO 6.822.641,80 7.380.497,27 28.937.189,38
SALÁRIO MATERNIDADE 327.384,87 329.791,93 1.305.915,32
AUXÍLIO DOENÇA 754.128,42 680.966,01 1.844.837,74
ABONO FAMÍLIA 1.594,68 1.594,68 6.799,14
DESPESA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 58.211,18 56.546,76 172.969,12
JETONS 30.029,92 23.804,52 77.436,99
FOLHA ESTAGIÁRIOS, DIARIAS, REEMBOLSOS, PRESTADORES SERVIÇOS 126.831,24 178.188,82 397.156,76
TOTAL 55.028.661,20 57.114.648,41 220.404.749,07
RESULTADO = RECEITA - DESPESA (10.469.989,24) (10.874.641,96) (40.650.147,71)
APORTES FINANCEIROS 17.450.000,00 18.900.000,00 51.512.660,97
mar/15 abr/15 Acumulado
BANCOS 3.499,95 923,15 ***
APLICAÇÕES 157.003.147,26 165.295.818,94 ***
TOTAL 157.006.647,21 165.296.742,09 ***
Elaboração: GECF/SMAGP
RPPS - BH CONSOLIDADO
RECEITAS
DESPESAS
SEGURADOS E BENEFICIÁRIOS
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
CONT. ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•
-
50.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00
mar/15 abr/15 Acumulado
Receitas x Despesas – RPPS 2º bimestre
RECEITAS DESPESAS
CONT. ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•
FUFIN BHPREV FUFIN BHPREV FUFIN BHPREV
ATIVOS 25.969 8.233 25.831 8.382 *** ***
INATIVOS 11.969 1 12.019 1 *** ***
PENSIONISTAS 2.997 7 2.997 8 *** ***
TOTAL 40.935 8.241 40.847 8.391 *** ***
FUFIN BHPREV FUFIN BHPREV FUFIN BHPREV
CONTRIB. PREVID. PATRONAL 23.217.599,44 4.395.304,61 23.883.928,45 4.488.960,50 93.092.342,93 17.249.272,48
CONTRIB. PREVID. FUNCIONAL 11.609.378,95 2.197.652,41 11.875.872,67 2.244.560,40 46.467.994,23 8.624.953,27
CONTRIB. PREVID. INATIVOS 1.205.061,76 4,92 1.280.583,76 4,92 4.850.906,15 14,76
CONTRIB. PREVID. PENSIONISTAS 181.070,89 3.388,60 216.498,11 740,92 765.417,61 4.129,52
CONTRIB. PREVID. ARRECADADA DIRETAMENTE
PELA UG 126.088,79 4.529,14 193.846,98 13.067,25 629.766,98 31.001,77
RECEITAS FINANCEIRAS 34.802,99 904.761,56 42.605,52 1.966.632,43 181.294,56 6.445.068,19
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 327.421,92 - - - 980.261,40 -
RECEITA DE RESTITUIÇÃO, JUROS E MULTAS DE
LICENCIADOS E CEDIDOS 334.335,80 17.270,18 31.010,72 1.693,82 407.672,02 24.505,49
TOTAL 37.035.760,54 7.522.911,42 37.524.346,21 8.715.660,24 147.375.655,88 32.378.945,48
FUFIN BHPREV FUFIN BHPREV FUFIN BHPREV
APOSENTADORIA 46.907.118,55 720,54 48.462.537,88 720,54 187.659.495,00 2.949,62
PENSÃO 6.762.668,55 59.973,25 7.363.252,73 17.244,54 28.847.651,96 89.537,42
SALÁRIO MATERNIDADE 203.811,16 123.573,71 168.721,02 161.070,91 794.751,96 511.163,36
AUXÍLIO DOENÇA 700.172,87 53.955,55 637.879,25 43.086,76 1.715.874,54 128.963,20
ABONO FAMÍLIA 1.594,68 - 1.594,68 - 6.772,94 26,20
DESPESA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 58.211,18 - 56.546,76 - 172.969,12 -
JETONS - 30.029,92 - 23.804,52 - 77.436,99
FOLHA ESTAGIÁRIOS, DIARIAS, REEMBOLSOS,
PRESTADORES SERVIÇOS - 126.831,24 - 178.188,82 11.462,69 385.694,07
TOTAL 54.633.576,99 395.084,21 56.690.532,32 424.116,09 219.208.978,21 1.195.770,86
RESULTADO = RECEITA - DESPESA (17.597.816,45) 7.127.827,21 (19.166.186,11) 8.291.544,15 (71.833.322,33) 31.183.174,62
APORTES FINANCEIROS (2.40.02.02.06.00.0000) 17.450.000,00 - 18.900.000,00 - 51.512.660,97 -
FUFIN BHPREV FUFIN BHPREV FUFIN BHPREV
BANCOS 3.499,95 - 923,15 - *** ***
APLICAÇÕES 6.984.479,11 150.018.668,15 7.170.774,74 158.125.044,20 *** ***
TOTAL 6.987.979,06 150.018.668,15 7.171.697,89 158.125.044,20 *** ***
Fonte: GECF SMAGP
DESPESAS
mar/15
SEGURADOS E BENEFICIÁRIOS
abr/15 Acumulado
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
RECEITAS
mar/15
RPPS/BH: FUFIN x BHPREV
mar/15 abr/15 Acumulado
abr/15 Acumulado
mar/15 abr/15 Acumulado
CONT. ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•
-
50.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00
mar/15 abr/15 Acumulado
Receitas X Despesas - FUFIN 2º Bimestre
RECEITAS DESPESAS
CONT. ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•
-
7.000.000,00
14.000.000,00
21.000.000,00
28.000.000,00
35.000.000,00
mar/15 abr/15 Acumulado
Receitas X Despesas - BHPREV 2º Bimestre
RECEITAS DESPESAS
3.Análise do Balancete
Contábil do RPPS-BH 2º
Bimestre de 2015
CONT. ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•
CONT. ANÁLISE DOS BALANCETES DOS FUNDOS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•
Unid.: R$1,00
CONTASALDO
ANTERIOR
VALOR
DÉBITO
VALOR
CRÉDITO
SALDO FINAL
MARÇO E
INICIAL ABRIL
VALOR
DÉBITO
VALOR
CRÉDITOSALDO ATUAL
1 SISTEMA ORÇAMENTÁRIO 0,00 219.963.557,90 219.963.557,90 0,00 222.327.114,55 222.327.114,55 0,00
1.10 RECEITA -147.400.000,00 37.499.057,02 37.499.057,02 -147.400.000,00 37.534.036,34 37.534.036,34 -147.400.000,00
1.10.01 ORÇAMENTO DA RECEITA -700.370.903,00 0,00 0,00 -700.370.903,00 0,00 0,00 -700.370.903,00
1.10.02 Receita Prevista 454.581.257,39 126.454,20 37.372.602,82 417.335.108,77 85.522,27 37.448.514,07 379.972.116,97
1.10.03 Exec.Orçamentária da Receita 98.389.645,61 37.372.602,82 126.454,20 135.635.794,23 37.448.514,07 85.522,27 172.998.786,03
1.20 DESPESA 0,00 182.464.500,88 182.464.500,88 0,00 184.793.078,21 184.793.078,21 0,00
1.20.01 Orçamento da Despesa 700.370.903,00 0,00 0,00 700.370.903,00 0,00 0,00 700.370.903,00
1.20.02 Créditos Autorizados -591.712.573,88 76.776.347,79 0,00 -514.936.226,09 57.134.927,59 22.518.630,10 -480.319.928,60
1.20.09 Despesa Empenhada -861.181,15 56.152.643,39 78.567.889,15 -23.276.426,91 79.582.021,69 57.147.590,97 -841.996,19
1.20.10Execução Orçamentária da
Despesa-107.797.147,97 49.535.509,70 103.896.611,73 -162.158.250,00 48.076.128,93 105.126.857,14 -219.208.978,21
1.40Previsão de Transferência
Financeira147.400.000,00 0,00 0,00 147.400.000,00 0,00 0,00 147.400.000,00
0,00 219.963.557,90 219.963.557,90 0,00 222.327.114,55 222.327.114,55 0,00
BALANCETE SINTÉTIC0 - MARÇO E ABRIL DE 2015 - FUNDO FINANCEIRO FUFIN
DESCRIÇÃO
MARÇO ABRIL
TOTAL
CONT. ANÁLISE DOS BALANCETES DOS FUNDOS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•
Unid.: R$1,00
CONTASALDO
ANTERIOR
VALOR
DÉBITO
VALOR
CRÉDITO
SALDO FINAL
MARÇO E
INICIAL ABRIL
VALOR
DÉBITO
VALOR
CRÉDITOSALDO ATUAL
2 SISTEMA FINANCEIRO 3.511.412,52 377.479.610,69 377.479.610,69 3.511.412,52 402.075.398,91 402.075.398,91 3.511.412,52
2.10 ATIVO FINANCEIRO 50.776.622,76 113.293.484,09 112.973.470,81 51.096.636,04 135.029.493,44 134.824.324,61 51.301.804,87
2.11 DISPONIBILIDADES LIVRES 6.750.100,33 67.444.324,49 67.206.445,76 6.987.979,06 88.158.122,95 87.974.404,12 7.171.697,89
2.13 REALIZÁVEL 43.939.772,00 45.563.042,03 45.753.337,88 43.749.476,15 46.865.466,84 46.487.114,84 44.127.828,15
2.14 DESPESA A APROPRIAR 86.750,43 286.117,57 13.687,17 359.180,83 5.903,65 362.805,65 2.278,83
2.20 PASSIVO -65.362.227,99 172.576.753,73 172.772.108,50 -65.557.582,76 173.838.381,03 174.664.064,91 -66.383.266,64
2.21 PASSIVO FINANCEIRO -65.359.169,86 172.576.753,73 172.770.599,12 -65.553.015,25 173.838.381,03 174.467.525,93 -66.182.160,15
2.21.02 CONSIGNAÇÕES -10.284.163,27 10.188.486,34 10.182.981,19 -10.278.658,12 10.190.218,45 10.436.766,47 -10.525.206,14
2.21.03DEPÓSITOS DE DIVERSAS
ORIGENS-4.766,30 200,00 1.522,95 -6.089,25 200,00 1.522,95 -7.412,20
2.21.07OUTRAS ENTIDADES
CREDORAS-991.119,18 991.119,18 1.012.584,31 -1.012.584,31 1.012.584,31 1.014.317,74 -1.014.317,74
2.21.09DESPESA DE PESSOAL A
PAGAR-6.330.152,77 113.652.979,87 113.566.591,88 -6.243.764,78 114.566.912,72 114.521.957,01 -6.198.809,07
2.21.10OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A
PAGAR-47.743.968,34 47.743.968,34 48.006.918,79 -48.006.918,79 48.063.465,55 48.492.961,76 -48.436.415,00
2.21.11 RESTOS A PAGAR -5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
2.22 RECEITA A CLASSIFICAR -3.058,13 0,00 1.509,38 -4.567,51 0,00 196.538,98 -201.106,49
2.30CONTAS OPERACIONAIS DO
EXERCÍCIO9.407.502,36 56.279.097,59 39.164.144,18 26.522.455,77 57.148.913,86 37.461.177,45 46.210.192,18
2.30.01 RECEITA ORÇAMENTÁRIA -98.389.645,61 126.454,20 37.372.602,82 -135.635.794,23 85.522,27 37.448.514,07 -172.998.786,03
2.30.03 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 107.797.147,97 56.152.643,39 1.791.541,36 162.158.250,00 57.063.391,59 12.663,38 219.208.978,21
2.40 CONTAS DE INTERFERÊNCIA 8.689.515,39 35.330.275,28 52.569.887,20 -8.550.096,53 36.058.610,58 55.125.831,94 -27.617.317,89
2.40.01 Interferência Financeira 24.381.800,14 35.330.275,28 35.119.887,20 24.592.188,22 36.058.610,58 36.225.831,94 24.424.966,86
2.40.02 Transferências Financeiras -15.692.284,75 0,00 17.450.000,00 -33.142.284,75 0,00 18.900.000,00 -52.042.284,75
2.40.02.02.01Transferências Financeiras
Recebidas - Executivo-529.623,78 0,00 0,00 -529.623,78 0,00 0,00 -529.623,78
2.40.02.02.06
Transferências Financeiras
Recebidas pelo RPPS -
Cobertura de Insuficiência
Financeira
-15.162.660,97 0,00 17.450.000,00 -32.612.660,97 0,00 18.900.000,00 -51.512.660,97
3.511.412,52 377.479.610,69 377.479.610,69 3.511.412,52 402.075.398,91 402.075.398,91 3.511.412,52
DESCRIÇÃO
MARÇO ABRIL
TOTAL
BALANCETE SINTÉTIC0 - MARÇO E ABRIL DE 2015 - FUNDO FINANCEIRO FUFIN
CONT. ANÁLISE DOS BALANCETES DOS FUNDOS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•
Unid.: R$1,00
CONTASALDO
ANTERIOR
VALOR
DÉBITO
VALOR
CRÉDITO
SALDO FINAL
MARÇO E
INICIAL ABRIL
VALOR
DÉBITO
VALOR
CRÉDITOSALDO ATUAL
3 SISTEMA PATRIMONIAL -3.511.412,52 70.450.521,87 70.450.521,87 -3.511.412,52 72.284.559,56 72.284.559,56 -3.511.412,52
3.10 ATIVO PERMANENTE 24.863.243,90 0,00 359,69 24.862.884,21 0,00 117,04 24.862.767,17
3.11 BENS 24.033.337,31 0,00 0,00 24.033.337,31 0,00 0,00 24.033.337,31
3.12ASSISTENCIA HOSPITALAR E
JURUDICA791.108,89 0,00 359,69 790.749,20 0,00 117,04 790.632,16
3.13 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIA 33,83 0,00 0,00 33,83 0,00 0,00 33,83
3.14MATERIAL CONSUMO,
ALMOXARIFADO38.763,87 0,00 0,00 38.763,87 0,00 0,00 38.763,87
3.15 PASSIVO NÃO FINANCEIRO -391.830.577,11 0,00 0,00 -391.830.577,11 0,00 0,00 -391.830.577,11
3.15.02PROVISÕES MATEMÁTICAS
PREVIDENCIÁRIAS-391.830.577,11 0,00 0,00 -391.830.577,11 0,00 0,00 -391.830.577,11
3.30 SALDO PATRIMONIAL 363.455.823,89 0,00 0,00 363.455.823,89 0,00 0,00 363.455.823,89
3.30.01 Patrimônio 363.455.823,89 0,00 0,00 363.455.823,89 0,00 0,00 363.455.823,89
3.30.01.02 Passivo a Descoberto 363.455.823,89 0,00 0,00 363.455.823,89 0,00 0,00 363.455.823,89
3.40CONTAS DE RESULTADO
PATRIMONIAL24.381.896,94 35.330.634,67 35.119.886,90 24.592.644,71 36.058.727,62 36.225.831,94 24.425.540,39
3.41 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 24.381.896,94 35.330.634,67 35.119.886,90 24.592.644,71 36.058.727,62 36.225.831,94 24.425.540,39
3.41.01.01 Variações Ativas - Executivo -69.383.770,40 6.652,25 35.007.425,14 -104.384.543,29 13.072,49 36.140.317,17 -140.511.787,97
3.41.02.01 Variações Passivas - Executivo 93.765.667,34 35.323.982,42 112.461,76 128.977.188,00 36.045.655,13 85.514,77 164.937.328,36
3.41.02.01.01Resultantes da Execução
Orçamentária96,80 359,69 0,00 456,49 117,04 0,00 573,53
3.41.02.01.02Independentes da Execução
Orçamentária93.765.570,54 35.323.622,73 112.461,76 128.976.731,51 36.045.538,09 85.514,77 164.936.754,83
3.50 CONTAS DE INTERFERÊNCIA -24.381.800,14 35.119.887,20 35.330.275,28 -24.592.188,22 36.225.831,94 36.058.610,58 -24.424.966,86
3.50.01Interferências Patrimoniais -
Executivo-24.381.800,14 35.119.887,20 35.330.275,28 -24.592.188,22 36.225.831,94 36.058.610,58 -24.424.966,86
-3.511.412,52 70.450.521,87 70.450.521,87 -3.511.412,52 72.284.559,56 72.284.559,56 -3.511.412,52TOTAL
BALANCETE SINTÉTIC0 - MARÇO E ABRIL DE 2015 - FUNDO FINANCEIRO FUFIN
DESCRIÇÃO
MARÇO ABRIL
CONT. ANÁLISE DOS BALANCETES DOS FUNDOS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•
Unid.: R$1,00
CONTASALDO
ANTERIOR
VALOR
DÉBITO
VALOR
CRÉDITO
SALDO FINAL
MARÇO E
INICIAL ABRIL
VALOR
DÉBITO
VALOR
CRÉDITOSALDO ATUAL
1 SISTEMA ORÇAMENTÁRIO 0,00 48.216.461,48 48.216.461,48 0,00 9.955.234,98 9.955.234,98 0,00
1.10 RECEITA 0,00 46.859.857,58 46.859.857,58 0,00 8.596.789,50 8.596.789,50 0,00
1.10.01 ORÇAMENTO DA RECEITA -71.256.982,00 0,00 0,00 -71.256.982,00 0,00 0,00 -71.256.982,00
1.10.02 Receita Prevista 49.682.424,32 19.752.123,23 27.107.734,35 42.326.813,20 0,00 8.596.789,50 33.730.023,70
1.10.03Exec.Orçamentária da
Receita 21.574.557,68 27.107.734,35 19.752.123,23 28.930.168,80 8.596.789,50 0,00 37.526.958,30
1.20 DESPESA 0,00 1.356.603,90 1.356.603,90 0,00 1.358.445,48 1.358.445,48 0,00
1.20.01 Orçamento da Despesa 71.256.982,00 0,00 0,00 71.256.982,00 0,00 0,00 71.256.982,00
1.20.02 Créditos Autorizados -70.526.360,11 772.952,71 48.487,91 -69.801.895,31 577.875,17 123.664,00 -69.347.684,14
1.20.09 Despesa Empenhada -367.041,90 451.326,54 780.707,13 -696.422,49 568.468,12 585.572,63 -713.527,00
1.20.10Execução Orçamentária da
Despesa-363.579,99 132.324,65 527.408,86 -758.664,20 212.102,19 649.208,85 -1.195.770,86
0,00 48.216.461,48 48.216.461,48 0,00 9.955.234,98 9.955.234,98 0,00
BALANCETE SINTÉTIC0 - MARÇO E ABRIL DE 2015 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO BHPREV
DESCRIÇÃO
MARÇO ABRIL
TOTAL
CONT. ANÁLISE DOS BALANCETES DOS FUNDOS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•
Unid.: R$1,00
CONTASALDO
ANTERIOR
VALOR
DÉBITO
VALOR
CRÉDITO
SALDO FINAL
MARÇO E
INICIAL ABRIL
VALOR
DÉBITO
VALOR
CRÉDITOSALDO ATUAL
2 SISTEMA FINANCEIRO 132.934.855,17 66.685.366,24 66.685.366,24 132.934.855,17 134.627.255,02 134.627.255,02 132.934.855,17
2.10 ATIVO FINANCEIRO 149.081.492,10 39.953.771,38 32.674.262,00 156.361.001,48 127.162.699,87 118.948.030,83 164.575.670,52
2.11 DISPONIBILIDADES LIVRES 142.998.589,55 33.355.048,29 26.334.969,69 150.018.668,15 120.399.793,28 112.293.417,23 158.125.044,20
2.13 REALIZÁVEL 6.069.911,98 6.598.723,09 6.338.431,95 6.330.203,12 6.760.296,83 6.641.623,03 6.448.876,92
2.14 DESPESA A APROPRIAR 12.990,57 0,00 860,36 12.130,21 2.609,76 12.990,57 1.749,40
2.21 PASSIVO FINANCEIRO -149.081,82 238.584,51 279.965,98 -190.463,29 391.972,15 280.061,78 -78.552,92
2.21.02 CONSIGNAÇÕES -8.222,70 15.232,82 22.026,68 -15.016,56 25.371,03 17.998,80 -7.644,33
2.21.07OUTRAS ENTIDADES
CREDORAS-392,23 392,23 392,23 -392,23 392,23 812,23 -812,23
2.21.09DESPESA DE PESSOAL A
PAGAR-4.711,51 47.168,35 92.210,95 -49.754,11 85.058,30 50.839,41 -15.535,22
2.21.10OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS
A PAGAR-22.653,57 132.324,65 165.336,12 -55.665,04 212.102,19 210.411,34 -53.974,19
2.21.11 RESTOS A PAGAR -113.101,81 43.466,46 0,00 -69.635,35 69.048,40 0,00 -586,95
2.30CONTAS OPERACIONAIS
DO EXERCÍCIO-21.210.977,69 20.154.961,86 27.115.488,77 -28.171.504,60 444.804,12 8.604.486,96 -36.331.187,44
2.30.01 RECEITA ORÇAMENTÁRIA -21.574.557,68 19.752.123,23 27.107.734,35 -28.930.168,80 0,00 8.596.789,50 -37.526.958,30
2.30.03DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS363.579,99 402.838,63 7.754,42 758.664,20 444.804,12 7.697,46 1.195.770,86
2.40CONTAS DE
INTERFERÊNCIA5.213.422,58 6.338.048,49 6.615.649,49 4.935.821,58 6.627.778,88 6.794.675,45 4.768.925,01
2.40.01 Interferência financeira 5.434.690,63 6.338.048,49 6.614.380,49 5.158.358,63 6.627.778,88 6.792.760,35 4.993.377,16
2.40.02 Transferências financeiras -221.268,05 0,00 1.269,00 -222.537,05 0,00 1.915,10 -224.452,15
132.934.855,17 66.685.366,24 66.685.366,24 132.934.855,17 134.627.255,02 134.627.255,02 132.934.855,17
DESCRIÇÃO
MARÇO ABRIL
TOTAL
BALANCETE SINTÉTIC0 - MARÇO E ABRIL DE 2015 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO BHPREV
CONT. ANÁLISE DOS BALANCETES DOS FUNDOS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•
Unid.: R$1,00
CONTASALDO
ANTERIOR
VALOR
DÉBITO
VALOR
CRÉDITO
SALDO FINAL
MARÇO E
INICIAL ABRIL
VALOR
DÉBITO
VALOR
CRÉDITOSALDO ATUAL
3 SISTEMA PATRIMONIAL -132.934.855,17 12.952.428,98 12.952.428,98 -132.934.855,17 13.423.160,81 13.423.160,81 -132.934.855,17
3.10 ATIVO PERMANENTE 8.229,89 0,00 0,00 8.229,89 2.621,58 0,00 10.851,47
3.11 BENS 1.108,80 0,00 0,00 1.108,80 1.780,00 0,00 2.888,80
3.14MATERIAL CONSUMO,
ALMOXARIFADO7.121,09 0,00 0,00 7.121,09 841,58 0,00 7.962,67
3.15PASSIVO NÃO
FINANCEIRO-30.400.896,52 0,00 0,00 -30.400.896,52 0,00 0,00 -30.400.896,52
3.15.02
PROVISÕES
MATEMÁTICAS
PREVIDENCIÁRIAS
-30.400.896,52 0,00 0,00 -30.400.896,52 0,00 0,00 -30.400.896,52
3.30 SALDO PATRIMONIAL -102.538.864,75 0,00 0,00 -102.538.864,75 0,00 0,00 -102.538.864,75
3.30.01 Patrimônio -102.538.864,75 0,00 0,00 -102.538.864,75 0,00 0,00 -102.538.864,75
3.30.01.01 Ativo Real Líquido -102.538.864,75 0,00 0,00 -102.538.864,75 0,00 0,00 -102.538.864,75
3.40CONTAS DE RESULTADO
PATRIMONIAL5.431.366,84 6.338.048,49 6.614.380,49 5.155.034,84 6.627.778,88 6.795.381,93 4.987.431,79
3.41 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 5.431.366,84 6.338.048,49 6.614.380,49 5.155.034,84 6.627.778,88 6.795.381,93 4.987.431,79
3.41.01.01 Variações Ativas - Executivo -12.563.970,23 0,00 6.613.463,68 -19.177.433,91 37.539,81 6.795.381,93 -25.935.276,03
3.41.02.01Variações Passivas -
Executivo17.995.337,07 6.338.048,49 916,81 24.332.468,75 6.590.239,07 0,00 30.922.707,82
3.50CONTAS DE
INTERFERÊNCIA-5.434.690,63 6.614.380,49 6.338.048,49 -5.158.358,63 6.792.760,35 6.627.778,88 -4.993.377,16
3.50.01 Interferências Patrimoniais -5.434.690,63 6.614.380,49 6.338.048,49 -5.158.358,63 6.792.760,35 6.627.778,88 -4.993.377,16
-132.934.855,17 12.952.428,98 12.952.428,98 -132.934.855,17 13.423.160,81 13.423.160,81 -132.934.855,17TOTAL
BALANCETE SINTÉTIC0 - MARÇO E ABRIL DE 2015 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO BHPREV
DESCRIÇÃO
MARÇO ABRIL
4.Conhecimento das
deliberações do Conselho
de Administração
CONT. ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•