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(단위 : 원)
계 정 과 목 전 기 (2011년)
예산 결산 달성율 결산
<수입>
Ⅰ. 사업수익 16,330,000 21,160,000 130% 16,570,000
1 . 회원회비 9,600,000 10,180,000 106% 9,060,000
2 . 개인후원 780,000 770,000 99% 1,420,000
3 . 교회후원 2,550,000 5,651,000 222% 2,520,000
4 . 특정목적후원금 2,400,000 3,700,000 154% 3,220,000
5 . 사업수입 1,000,000 859,000 86% 350,000
가. 행사 등록비 1,000,000 859,000 86% 150,000
나. 행사 분담금 0 0 0% 200,000
Ⅱ. 사업외수익 500 2,624 525% 864
1 . 이자수익 500 2,624 525% 864
Ⅲ. 기타수익 0 1 1,001,000
1. 장기차입금의 발생 0 0 1,000,000
2. 잡수입 0 1 1,000
Ⅳ. 전기이월 1,015,179 1,015,179 100% 235,433
1. 현금 58,970 58,970 100% 0
2. 예금 956,209 956,209 100% 235,433
수입합계 17,345,679 22,177,804 128% 17,807,297
<지출>
Ⅰ. 사업비용 21,850,000 16,007,340 73% 11,013,318
1 . 인건비 17,000,000 10,450,000 61% 6,100,000
2 . 일반경상비 1,350,000 1,283,390 95% 1,793,638
가. 사무용품비 100,000 67,700 68% 45,400
나. 지급수수료 250,000 209,690 84% 186,450
다. 물품 구입비 100,000 119,000 119% 925,408
라. 웹 관리비 150,000 185,360 124% 152,380
마. 발송비 100,000 66,940 67% 0
바. 여비교통비 100,000 24,000 24% 0
사. 업무추진비 150,000 91,000 61% 95,500
아. 식사비 400,000 419,700 105% 388,500
자. 지급임차료 0 100,000 0
3 . 사업비 3,500,000 4,273,950 122% 3,119,680
가. 행사비 1,000,000 2,661,450 266% 1,630,680
나. 회의비 500,000 747,500 150% 393,100
다. 홍보비 500,000 252,900 51% 215,900
라. 자료제작비 0 212,100 0
마. 대외행사분담금 1,500,000 400,000 27% 880,000
Ⅱ. 사업외비용 50,000 18,000 36% 8,800
1 . 잡지출 50,000 18,000 36% 8,800
Ⅲ. 예비비 30,500 0 0% 0
Ⅳ. 기타비용 0 600,000 5,770,000
1 . 장기차입금의 상환 0 100,000 900,000
2012년 수지결산서
제6기 : 2012 년 01 월 01 일 - 2012 년 12 월 31 일
제5기 : 2011 년 01 월 01 일 - 2011 년 12 월 31 일
단체명 : 평화누리
당 기 (2012년)
2 . 조직기반조성 적립금 0 0 0
3 . 미지급금의 지급 0 0 2,400,000
4 . 특정목적후원금 0 500,000 2,470,000
지출합계 21,930,500 16,625,340 76% 16,792,118
<수지차액> -4,584,821 5,552,464 -121% 1,015,179
<차기이월>
1 . 현금 1,508,670 58,970
2 . 예금 4,043,794 956,209
차기이월합계 5,552,464 1,015,179