2016...Brf Hyttan i Ale 716409 8894 Sida 3 av 14 Teknisk status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2016 och sträcker sig fram till 2021. Underhållsplanen uppdaterades

2016Årsredovisning

BostadsrättsföreningenHyttan i Ale

Brf Hyttan i Ale 716409�8894

Sida 1 av 14

Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Hyttan i Ale

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari � 31 december 2016.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Förändring likvida medel.

• Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2016 och 2021. • Inga större underhåll är planerade de närmaste åren. • Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. • Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten. • Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om längre fram i förvaltningsberättelsen. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades 1986�10�03. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 1989�01�12 och nuvarande stadgar registrerades 2015�11�12 hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Styrelsen Rolf Evert Ahlqvist Ledamot Ulf Thorsten Carlbark Ledamot Sven Arne Manfred Karlsson Ledamot Ali Niknejad Pour Ledamot Bo Thomas Stefan Ståhl Ledamot Jarmo Juhani Mara Suppleant Ulla Mari�Anne Selander Suppleant Styrelsen har under året avhållit 11 protokollförda sammanträden. Revisorer Marina Trkulja Ordinarie Intern Maria Kristiansson Suppleant Intern


Sida 2 av 14

Valberedning Gun Isberg Christer Selander Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2016�05�10. Fastighetsfakta Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Säte Surte 1:287 1988 Ale Fullvärdesförsäkring finns via Länsförsäkringar. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Uppvärmning sker via fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 1989 och består av 1 flerbostadshus. Värdeåret är 1989. Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet 3 482 m², varav 3 107 m² utgör lägenhetsyta och 375 m² utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 37 lägenheter med bostadsrätt. Lägenhetsfördelning:

0

1120

50 1

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok


Sida 3 av 14

Teknisk status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2016 och sträcker sig fram till 2021. Underhållsplanen uppdaterades 2016. Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Installation av återvinningsrum 2016 Inspektion av alla lägenheter 2016 Totalrenovering av trapphusen 2016 Byte av plåt och takpannor på förråd/entrétak

2016

Inspektion och underhåll norr� och södergavlarna

2015

Byte av armaturer i trapphusen 2014 Bytt ventilationssystem 2014 Byte porttelefon 2013 � 2014 Målning garage 2013 � 2014 Byte belysning garage 2013 Spolat avloppsrör 2012 Asfalterat garage 2012 Planerat underhåll År Kommentar Byte av entrépartierna 2017 inkl. automatöppning Byte av nyckelsystemet 2017 Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Leverantör Lägenhetsförteckning SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Ekonomisk förvaltning SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Hisservice Schindler Kabel tv Telia Trappstädning Rentic Städ Ale Kommun Sop� och återvinningsrummet


Sida 4 av 14

Föreningens ekonomi Under första halvåret flyttades de två sista lånen över från Swedbank till Svenska Handelsbanken. I samband med detta sänktes föreningens genomsnittsränta ytterligare och är nu under 1,5%. Den totala låneskulden har också reducerats till under 19 milj. kr. FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL 2016 2015 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 1 167 915 1 004 939 INBETALNINGAR Rörelseintäkter 2 193 606 2 186 841 Finansiella intäkter 4 467 5 025 Minskning kortfristiga fordringar 0 984 Ökning av kortfristiga skulder, exkl kortfristig låneskuld 17 626 0 2 215 699 2 192 850 UTBETALNINGAR Rörelsekostnader exkl avskrivningar 1 227 298 893 613 Finansiella kostnader 309 109 472 435 Ökning av materiella anläggningstillgångar 0 �128 007 Ökning av kortfristiga fordringar, Not 10 exkl Klientmedel 19 856 0 Minskning av långfristiga skulder 567 563 555 537 Minskning av kortfristiga skulder 0 108 290 2 123 826 1 901 868 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* 1 259 787 1 167 915 ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 91 872 162 976 *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar.

Fördelning av intäkter och kostnader

Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 268 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde.

Hyror7%

Årsavgifter93%

Reparationer23%

Taxebundna kostnader20%

Fastighets�avgift3%

Övrig drift20%

Avskriv�ningar17%

Kapital�kostnader17%


Sida 5 av 14

Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under första halvåret gjordes inspektion av samtliga lägenheter och balkonger. Dessutom blev återvinningsrum installerat och soprummen uppfräschade genom målning. Plexiglas på våra norra balkonger byttes ut mot härdglas. Under arbetsdagen på hösten byttes plåt och takpannor ut på alla förråds� och entrétak. Året avslutades med en totalrenovering av våra två trapphus då väggar och tak målades, mattor byttes och rörelsesensorer installerades.

Medlemsinformation Medlemslägenheter: 37 st Överlåtelser under året: 5 st Överlåtelse� och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare.

Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 48 st Tillkommande medlemmar: 8 st Avgående medlemmar: 6 st Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 50 st

Flerårsöversikt Nyckeltal 2016 2015 2014 2013 Årsavgift/m² bostadsrättsyta 653 653 653 653 Lån/m² bostadsrättsyta 6 055 6 238 6 417 6 553 Elkostnad/m² totalyta 18 17 18 21 Värmekostnad/m² totalyta 54 50 53 74 Vattenkostnad/m² totalyta 29 22 22 22 Kapitalkostnader/m² totalyta 89 136 163 201 Soliditet (%) 27 26 24 23 Resultat efter finansiella poster (tkr) 334 498 209 274 Nettoomsättning (tkr) 2 194 2 187 2 189 2 193 Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 3 107 m² bostäder och 375 m² lokaler.

Förändringar eget kapital

Belopp vid årets utgång

Förändring under året

Disposition av föregående års resultat

enl stämmans beslut

Belopp vid årets ingång

Bundet eget kapital Upplåtelseavgifter 4 609 000 0 0 4 609 000 Fond för yttre underhåll 939 064 83 775 0 855 289 S:a bundet eget kapital 5 548 064 83 775 0 5 464 289 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 282 708 �83 775 497 967 868 516 Årets resultat 333 814 333 814 �497 967 497 967 S:a fritt eget kapital 1 616 522 250 039 0 1 366 483 S:a eget kapital 7 164 586 333 814 0 6 830 772


Sida 6 av 14

Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat 333 814 balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll 1 366 483 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar �83 775 summa balanserat resultat 1 616 522 Styrelsen föreslår följande disposition: att i ny räkning överförs 1 616 522 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat� och balansräkning med noter.


Sida 7 av 14

Resultaträkning 1 JANUARI � 31 DECEMBER 2016 2015 RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Not 2 2 193 606 2 186 831 Övriga rörelseintäkter Not 3 0 10 Summa rörelseintäkter 2 193 606 2 186 841 RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not 4 �1 046 146 �758 066 Övriga externa kostnader Not 5 �112 192 �75 792 Personalkostnader Not 6 �68 960 �59 755 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

Not 7 �327 851 �327 851

Summa rörelsekostnader <1 555 150 <1 221 465 RÖRELSERESULTAT 638 456 965 376 FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 467 5 025 Räntekostnader och liknande resultatposter �309 109 �472 435 Summa finansiella poster <304 642 <467 410 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 333 814 497 967 ÅRETS RESULTAT 333 814 497 967


Sida 8 av 14

Balansräkning TILLGÅNGAR 2016<12<31 2015<12<31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not 8 25 049 692 25 377 544 Summa materiella anläggningstillgångar 25 049 692 25 377 544 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 25 049 692 25 377 544 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 9 388 061 480 587 Summa kortfristiga fordringar 388 061 480 587 KASSA OCH BANK Kassa och bank 906 165 701 911 Summa kassa och bank 906 165 701 911 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 294 226 1 182 498 SUMMA TILLGÅNGAR 26 343 918 26 560 041


Sida 9 av 14

Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2016<12<31 2015<12<31 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Medlemsinsatser 4 609 000 4 609 000 Fond för yttre underhåll Not 10 939 064 855 289 Summa bundet eget kapital 5 548 064 5 464 289 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 282 708 868 516 Årets resultat 333 814 497 967 Summa fritt eget kapital 1 616 522 1 366 483 SUMMA EGET KAPITAL 7 164 586 6 830 772 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 11 18 413 238 18 980 801 Summa långfristiga skulder 18 413 238 18 980 801 KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut

Not 11 400 000 400 000

Leverantörsskulder 90 911 79 638 Övriga skulder 24 422 900 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 14 250 762 267 931

Summa kortfristiga skulder 766 095 748 469 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 26 343 918 26 560 041 Ställda säkerheter se Not 12


Sida 10 av 14

Tilläggsupplysningar

Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år.

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas.

Avskrivningar 2016 2015 Byggnader 100 år 100 år Inventarier 10 år 10 år

Not 2 NETTOOMSÄTTNING 2016 2015

Årsavgifter 2 029 293 2 029 293 Hyror lokaler 3 000 3 000 Hyror parkering 12 000 12 000 Hyror garage 146 350 140 175 Intäkter maskiner 2 900 2 300 Öresutjämning 63 63 2 193 606 2 186 831

Not 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2016 2015

Övriga intäkter 0 10 0 10


Sida 11 av 14

Not 4 DRIFTKOSTNADER 2016 2015

Fastighetskostnader Snöröjning/sandning 2 410 4 513 Städning entreprenad 60 782 53 997 Hissbesiktning 5 274 4 377 Garage 5 063 �4 399 Gård 5 119 7 789 Serviceavtal 19 208 11 183 Förbrukningsmateriel 14 664 10 532 Brandskydd 0 3 248 112 519 91 240 Reparationer Fastighet förbättringar 383 071 183 166 Brf Lägenheter 7 156 2 906 Gemensamma utrymmen �1 100 �650 Tvättstuga 4 178 0 Lås 3 292 0 VVS 15 728 0 Ventilation 0 3 825 Hiss 5 501 0 Balkonger/altaner 7 720 13 101 425 546 202 348 Periodiskt underhåll Ventilation 0 7 075 0 7 075 Taxebundna kostnader El 62 029 59 487 Värme 186 507 174 283 Vatten 100 906 76 162 Sophämtning/renhållning 27 460 26 774 376 902 336 706 Övriga driftkostnader Försäkring 19 963 13 080 Kabel�TV 53 051 53 036 73 014 66 116

Fastighetsskatt/Kommunal avgift 58 166 54 581

TOTALT DRIFTKOSTNADER 1 046 146 758 066

Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2016 2015

Tele� och datakommunikation 2 735 2 514 Föreningskostnader 6 975 3 749 Förvaltningsarvode 61 759 59 340 Administration 3 788 5 209 Korttidsinventarier 5 561 0 Konsultarvode 26 394 0 Bostadsrätterna Sverige Ek För 4 980 4 980 112 192 75 792


Sida 12 av 14

Not 6 PERSONALKOSTNADER 2016 2015

Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd.

Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor 48 000 47 000 Löner 4 000 3 999 Kostnadsersättningar 0 333 Sociala kostnader 16 960 8 423 68 960 59 755

Not 7 AVSKRIVNINGAR 2016 2015

Byggnad 293 351 293 351 Förbättringar 34 500 34 500 327 851 327 851

Not 8 BYGGNADER OCH MARK 2016<12<31 2015<12<31

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 32 254 346 32 254 346 Utgående anskaffningsvärde 32 254 346 32 254 346

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början �6 858 582 �6 548 951 Årets avskrivningar enligt plan �327 851 �327 851 Utgående avskrivning enligt plan <7 186 434 <6 876 802

Planenligt restvärde vid årets slut 25 049 692 25 377 544 I restvärdet vid årets slut ingår mark med 2 556 000 2 556 000

Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 20 825 000 18 616 000 Taxeringsvärde mark 7 100 000 6 043 000 27 925 000 24 659 000

Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder 26 800 000 23 800 000 Lokaler 1 125 000 859 000 27 925 000 24 659 000

Not 9 ÖVRIGA FORDRINGAR 2016<12<31 2015<12<31

Skattekonto 32 578 8 796 Skattefordran 1 861 5 446 Klientmedel hos SBC 353 622 466 004 Fordringar 0 341 388 061 480 587


Sida 13 av 14

Not 10 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2016<12<31 2015<12<31

Vid årets början 855 289 781 312 Reservering enligt stadgar 83 775 73 977 Reservering enligt stämmobeslut 0 0 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut 0 0 Vid årets slut 939 064 855 289

Not 11 SKULDER TILL KREDITINSTITUT

Räntesats 2016<12<31

Belopp 2016<12<31

Belopp 2015<12<31

Villkors<ändringsdag

Handelsbanken 1,300 % 3 000 000 3 177 413 2019�04�30 Handelsbanken 1,530 % 3 119 913 3 177 413 2021�06�30 Handelsbanken 1,550 % 3 093 037 3 143 037 2020�03�30 Swedbank 0 2 902 400 Avslutat Swedbank 0 1 093 038 Avslutat Handelsbanken 1,400 % 2 866 000 0 2020�06�01 Handelsbanken 1,270 % 896 788 0 2021�07�30 Handelsbanken 1,200 % 3 000 000 3 000 000 2018�10�30 Handelsbanken 1,130 % 2 837 500 2 887 500 2018�09�30 Summa skulder till kreditinstitut 18 813 238 19 380 801 Kortfristig del av skulder till kreditinstitut �400 000 �400 000 18 413 238 18 980 801

Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 16 813 238 kr.

Not 12 STÄLLDA SÄKERHETER 2016<12<31 2015<12<31

Fastighetsinteckningar 29 049 000 29 049 000

Not 13 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT

Nya entrépartier med automatöppning har installerats i båda uppgångarna och nyckelsystemet har bytts ut.

Not 14 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2016<12<31 2015<12<31

Arvoden 48 500 46 000 Sociala avgifter 15 388 8 000 Ränta 15 220 31 618 Förutbetalda avgifter och hyror 171 654 182 313 Ventilation 0 0 250 762 267 931

Documents

2016...Brf Hyttan i Ale 716409 8894 Sida 3 av 14 Teknisk status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2016 och sträcker sig fram till 2021. Underhållsplanen uppdaterades