2019~2023년

중기지방재정계획

성 남 시

금년도 중기지방재정계획은 2019~2023년의 5개년 간 우리시

세입전망과 투자수요를 중․장기적으로 예측하여 재원조달 및 배분 방향을 계획한 것으로 합리적이고 계획적인 재정운영과 우리시 재정의 예측

가능성을 제고하는데 그 의의가 있으며,

한정된 재원으로 투자 사업을 추진하여 효율성을 극대화하고 분야별

정책방향과 파급효과 등을 종합적으로 고려한 사업비 배분에 목적이

있습니다.

다만, 국·도비 보조금 및 지방세 등 세입추계의 어려움과 행정․ 재정적 여건 및 투자환경의 변동에 따라 매년 수정과 보완을 거치는 연동화

계획(Rolling Plan)이라는 특수성 때문에 정확한 장래 예측에는 한계가

있어 실제 예산과는 다소 차이가 있을 수 있으며,

우리시 발전계획과 대외 환경변화를 반영하고 중앙정부의 정책 목표 및

경기도 지방재정계획과 연계되도록 하였으며, 세부 투자계획을 기능별로

분류하여 13개 분야로 나눠 편제하였습니다.

- 4 -

목 차

제1장 중기지방재정계획 제도 개요 Ⅰ. 제도의 의의 ··········································································· 9

Ⅱ. 근거규정 ··················································································· 10

Ⅲ. 계획수립 및 재정운용 체계 ················································ 11

제2장 중기재정운용 여건과 전망 Ⅰ. 2018~2022 국가재정운용계획 1. 국가재정운용계획의 의의 ··························································· 17

2. 경제ㆍ재정운용 여건····································································· 18

3. 2018~2022 재정운용방향·························································· 22

Ⅱ. 우리시 세입‧세출 여건 1. 일반여건··························································································· 26

2. 재정운용여건·················································································· 30

제3장 2019~2023년 성남시 중기재정운용 계획 Ⅰ. 재정운용 방향 및 목표 ························································· 37

Ⅱ. 중기재정운용계획 1. 재정규모 전망 ··········································································· 38

2. 세입 및 세출계획 전망 ···························································· 39

3. 채무전망 및 관리계획 ···························································· 44

4. 통합재정수지 전망과 관리방안 ················································ 46

5. 회계별 세입ㆍ세출계획 ···························································· 48

6. 분야별 계획 및 투자지표 ························································ 85

7. 의무지출과 재량지출 ······························································ 100

8. 지역통합재정통계 ······································································101

제4장 세부사업계획서 ·························································· 105

- 6 -

제1장 중기지방재정계획 제도 개요

Ⅰ. 제도의 의의

Ⅱ. 근거규정

Ⅲ. 계획수립 및 재정운용 체계

- 7 -

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Ⅰ 제도의 의의

1. 개 념

○ 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한

5년간의 연동화 계획(Rolling Plan)

2. 제도 필요성

○ 중·장기적 시계에서 5개년 계획을 수립하고, 경제·사회적 여건

변화를 반영한 연동화 계획으로 운영

- 지방정부의 비전과 정책우선순위를 반영하여 발전계획을 수립하고

지방재정의 예측가능성을 제고

- 개별사업 검토 중심의 단년도 예산편성 과정에서 놓치기 쉬운

전략적 재원배분 기능을 강화

○ 국가재정운용계획에서 제시하는 중·장기 중점재원 투자방향 및

주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성을 확보

3. 계획대상 : 일반회계, 특별회계 및 기금 (총계기준)

4. 계획기간 : 2019 ~ 2023년 (5개년)

5. 주요내용

○ 계획적, 합리적, 발전적 재정운영을 위한 방향 제시

○ 재정목표 : 지역발전 및 재정운영의 목표, 전략 등 기본방향

○ 재정전망 : 세입․세출추계 및 투자가용재원 판단 ○ 투자계획 : 분야별 정책방향 및 투자계획 수립

- 10 -

Ⅱ 근거규정

□ 근거규정 : 지방재정법 제33조(’15.12.29. 공포)

제33조(중기지방재정계획의 수립 등) ① 지방자치단체의 장은 지방재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 다음 회계연도부터 5회계연도 이상의 기간에 대한 중기지방재정계획을 수립하여

예산안과 함께 지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일 전까지 행정안전부장관에게 제출

하여야 한다.

② 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 중기지방재정계획(이하 “중기지방재정계획”이라 한다)을 수립할 때에는 행정안전부장관이 정하는 계획수립 절차 등에 따라 그 중기지방재정계획이 관계

법령에 따른 국가계획 및 지역계획과 연계되도록 하여야 한다.

③ 중기지방재정계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 재정운용의 기본방향과 목표

2. 중장기 재정여건과 재정규모전망

3. 관련 국가계획 및 지역계획 중 해당 사항

4. 분야별 재원배분계획

5. 예산과 기금별 운용방향

6. 의무지출(법령 등에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 지출 및 이자지출을 말하며 그 구체적인

범위는 대통령령으로 정한다. 이하 같다)의 증가율 및 산출내역과 재량지출(의무지출 외의 지출을

말한다. 이하 같다)의 증가율에 대한 분야별 전망과 근거 및 관리계획

7. 제59조에 따른 지역통합재정통계의 전망과 근거

8. 통합재정수지[일반회계, 특별회계 및 기금을 통합한 재정통계로서 순(純) 수입에서 순 지출을 뺀 금액을 말한다] 전망과 관리방안

9. 투자심사와 지방채 발행 대상사업

10. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

④ 행정안전부장관은 매년 중기지방재정계획의 수립에 필요한 다음 각 호의 사항이 포함된 지침을 지방자치단체에 통보할 수 있다.

1. 국가의 재정운용방향

2. 관련 국가계획 및 지역계획

3. 중기지방재정계획의 수립에 필요한 그 밖의 정보

4. 중기지방재정계획 수립의 기준

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⑤ 행정안전부장관은 관계 중앙관서의 장에게 제4항에 따른 지침의 작성에 필요한 정보를 제공하도록 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 관계 중앙관서의 장은 이에 협조하여야 한다.

⑥ 행정안전부장관은 제1항에 따른 각 지방자치단체의 중기지방재정계획을 기초로 매년 종합적인 중기지방재정계획을 수립하고, 국무회의에 보고하여야 한다. 이 경우 행정안전부장관은 지방

자치단체의 의견을 최대한 반영하도록 노력하여야 한다.

⑦ 행정안전부장관은 제6항에 따라 종합적인 중기지방재정계획을 수립할 때에는 「국가재정법」에 따른 국가재정운용계획과의 연계성을 높일 수 있도록 관계 중앙관서의 장과 협의하여야 한다.

⑧ 중기지방재정계획을 변경하는 경우에는 제1항·제2항·제6항 및 제7항을 준용한다. ⑨ 중기지방재정계획의 수립에 관한 지방자치단체의 장의 자문에 응하도록 하기 위하여 각 지방

자치단체에 지방재정계획심의위원회를 둔다.

⑩ 제9항에 따른 지방재정계획심의위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.

⑪ 지방자치단체의 장은 중기지방재정계획에 반영되지 아니한 사업에 대해서는 제37조에 따른 투자심사나 지방채 발행의 대상으로 해서는 아니 된다. 다만, 중기지방재정계획을 수립할

때에 반영하지 못할 불가피한 사유가 있는 경우는 예외로 한다.

Ⅲ 계획수립 및 재정운용 체계

1. 수립주체

○ 모든 지방자치단체는 중기지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께

지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일 전까지 행정안전부에 제출

○ 행정안전부는 지방자치단체의 중기지방재정계획을 종합하여

관계 부처 협의 후 국무회의에 보고

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2. 수립절차

① 행정안전부 ▪ 중기지방재정계획 수립 기준 작성, 자치단체 통보

② 지방자치단체 ▪ 지방자치단체별 세부사업계획(안) 수립

③ 지방자치단체 ▪ 국고보조사업 세부사업계획(안) 행안부 제출

④ 행정안전부 ▪ 국고보조사업에 대한 관계부처 의견 수렴후 지자체 전달

⑤ 지방자치단체

▪ 관계부처 의견을 반영하여 중기지방재정계획 수립▪ 지방재정계획심의위원회 심의▪ 중기지방재정계획 확정▪ 지방의회 및 행정안전부에 제출

⑥ 행정안전부 ▪ 전국 중기지방재정계획 종합, 관계부처 협의

⑦ 행정안전부 ▪ 국무회의 보고, 중앙부처·자치단체 송부

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3. 재정운용체계

정책지침제시(행정안전부)

• 국가의 중‧장기 계획 지역화• 관계 중앙행정기관과 협의

재

정

계

획

⇩ ⇩

중기지방재정계획수 립

• 지방재정계획심의위원회 자문• 중기지방재정계획 수립• 시의회 및 행정안전부 제출

⇩ ⇩

연

동

화

투자사업 심사• 투자사업 타당성 검토• 투자 우선순위 결정

⇩ ⇩

예 산 편 성• 세입예산 추계• 투자재원 배분

예

산

편

성

집

행

⇩ ⇩

예산심의•확정 • 시의회 심의

⇩ ⇩

예 산 집 행• 예산집행• 사업추진, 확인 평가

⇩ ⇩

재정분석•진단•공시• 예산집행 성과 분석 및 평가• 재정공시

성과평가

- 14 -

- 15 -

제2장 중기재정운용 여건과 전망

Ⅰ. 2018~2022 국가재정운용계획

1. 국가재정운용계획의 의의

2. 경제ㆍ재정운용 여건

3. 2018~2022년 재정운용방향

Ⅱ. 우리시 세입 ․ 세출 여건 1. 일반여건

2. 재정운용 여건

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Ⅰ 2018~2022년 국가재정운용계획

1. 국가재정운용계획의 의의

□ 국가재정운용계획은 중장기 시계에서 재정운용 전략과 재원배분

방향을 제시하기 위해 수립

ㅇ 5개년도 단위의 재정운용계획으로 경제상황과 국가재정운용 여건의

변화를 반영하여 매년 수정‧보완

ㅇ ‘04년 최초로 수립한(’04~‘08년 계획) 이후 ’07년부터 국회에 제출

□ 전문가, 관계부처, 지자체 등의 폭넓은 의견수렴을 거쳐 국가재정운용

계획의 전문성 및 투명성 제고

ㅇ 국가재정전략회의 개최, 민･관 전문가가 참여하는 분야별 작업반 운영 등

다양한 의견 수렴 절차 추진

< 국가재정운용계획 수립 절차 >

▪국가재정운용계획 수립지침 통보 (기획재정부 → 각 부처, ’17년말)

* 각 부처는 중기사업 계획을 기획재정부에 제출 (’18.1월)

▪국가재정운용계획 수립을 위한 작업반 구성‧운영 (‘18.2월~)

▪국가재정전략회의 개최 (’18.5.31.)

▪재정정책자문회의를 통해 관계부처‧지자체‧민간전문가 의견수렴 (’18.8.14., 20.)

▪국가재정운용계획을 국회에 제출 (’18.9.3.)

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2. 경제･재정운용 여건

1 대내외 경제 여건

세계경제

□ (2018년) 주요국의 양호한 고용상황과 확장적 재정정책 등으로 회복세가

지속되는 가운데 하방 리스크 상존

ㅇ 선진국은 고용시장과 경제심리 호조, 미국 등 주요국 확장적 재정정책

효과 등에 힘입어 양호한 성장세 지속

ㅇ 신흥국은 원자재 수출국 중심으로 성장세가 지속되고, 중국은 소비 중심

양호한 성장세가 예상되나 성장폭은 둔화

ㅇ 다만, 글로벌 무역갈등 확대 가능성, 주요국 통화정책 정상화 및 이에 따른

신흥국 금융불안 등은 하방 리스크 요인

□ (2019년 이후) 성장세는 지속될 전망이나 하방 리스크 지속

ㅇ 선진국과 신흥국 모두 전반적인 성장세가 계속될 전망이나, 국가별

여건에 따른 성장 불균형 확대

ㅇ 글로벌 무역갈등, 주요국 통화정책 정상화 등은 하방 리스크 요인으로

지속 작용

< 세계경제 성장률 전망 >

(단위 : %)

’17년 ‘18년 ‘19년 ‘20년 ‘21년 ‘22년

세 계 3.7 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7

- 선진국 2.4 2.4 2.2 1.7 1.7 1.5

- 신흥국 4.7 4.9 5.1 5.1 5.1 5.0

* 자료 : World Economic Outlook(IMF, ’18.4, 7월)

- 19 -

국내경제

□ (2018년) 수출‧소비 중심 성장세가 지속되나, 투자 부진, 미-중 무역갈등

심화 등 대내외 리스크 확대로 회복세 다소 둔화 예상

ㅇ 수출은 양호한 회복흐름이 지속되나 설비투자‧건설투자 등이 당초 예상

보다 부진

ㅇ 고용은 구조조정, 생산가능인구 감소, 건설투자 둔화 등으로 축소될

전망이나, 질적 측면은 상용직 확대 등으로 개선 예상

ㅇ 향후 통상갈등 심화, 통화정책 정상화 등 불확실성 상존

수출 및 수출물량 추이 설비투자 및 건설투자 추이

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

17.1 4 7 10 18.1 4

수출금액

수출물량

(2010=100)-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

17.1/4 2/4 3/4 4/4 18.1/4 2/4

설비투자

건설투자

(전기비,%)

* 자료: 한국은행 * 자료 : 한국은행

□ (2019년 이후) 세계경제 회복 및 정책효과 등으로 소비‧수출증가세가

지속되나, 건설투자 부진 등이 지속되며 성장세 소폭 둔화

ㅇ 일자리 확대, 가계소득 확충 등 정책효과로 인한 소비 개선 등은 성장에

긍정적 요인으로 작용 예상

ㅇ 다만, 미-중 통상마찰 심화 가능성, 미 금리인상에 따른 신흥국 불안,

반도체 사이클 지속여부 등 불확실성 상존

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2 재정운용 여건

재정수입

□ (국세수입) 반도체 업종 호황 등에 따른 법인 영업실적 개선, 탈루소득

과세 강화 등 세입확충 노력으로 양호한 흐름 전망

ㅇ 다만, ‘17~’21년 계획(연평균 6.8%) 보다 소폭 감소할 전망

ㅇ ‘19년까지는 세수호조가 유지될 것으로 전망되나, ’20년 이후 세수 증가세

둔화 가능성

□ (세외수입) ‘17~’21년 계획(연평균 0.3%) 대비 증가 전망

ㅇ 다만, 벌금, 몰수금 및 과태료 등의 불확실성에 따라 수입여건은 다소

유동적

□ (기금수입) 사회보장성기금 수입 지속 증가 등으로 기금수입의 연평균

증가율은 4%대 수준으로 유지

* 기금수입 증가율(%): (’17∼‘21년 계획) 연평균 4.2 → (‘18∼’22년 계획) 연평균 4.0

재정지출

□ (지출 방향) 구조적 문제 해결을 위해 적기에 충분한 투자가 이루어

지도록 재정을 당초계획* 대비 확장적으로 운용

* 총지출 증가율(‘17~’21년 중기계획) : 연평균 5.8%

ㅇ ‘지출혁신 2.0’, 강력한 양적 지출구조조정 지속, 세입기반 확충 등을

통해 재정의 지속가능성 제고

□ (재정 소요) 일자리, 혁신성장, 저출산 대응, 소득분배 개선, 남북경협

등 지출소요 증가 전망

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ㅇ (일자리) ‘18년 추경 예산* 등 청년 일자리 지원을 중심으로 민간·공공

부문 일자리 창출 소요 확대

* 청년일자리 창출과 고용·산업위기 지역 지원 3.9조원

ㅇ (혁신성장) 플랫폼 경제 기반 구축, 기초연구·원천기술 투자, 핵심 선도

사업 등 투자 확대 필요

ㅇ (소득분배 개선) 기초연금 조기인상, 아동수당 연간 지급, 기초생보

부양의무자 기준 완화 등으로 지속 증가

ㅇ (저출산 대응) 남성육아휴직 활성화, 아이돌보미 지원대상·사용기간

확대, 신혼부부 주거 지원 등으로 소요 증가

ㅇ (남북경협) 남북관계 진전 상황에 따라 ｢판문점 선언｣(4.27.) 이행 등을

위한 지출 소요 증가 전망

< ’17~’21년 계획 대비 ’18~’22년 부처요구 >

(단위 : 조원, %)

구분 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 ’22 증가율

▪’17~’21년 계획(A) 400.5 429.0 453.3 476.7 500.9 5.8

▪’18~’22년 부처요구(B)* 428.8 486.2 519.2 545.0 577.1 7.7

▪계획대비 추가요구(B-A) 32.9 42.5 44.1

* 중기사업계획서 부처요구 (‘18.1월말)

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3. 2018~2022년 재정운용 방향

1 재정운용 기본방향

국민이 체감하는 삶의 질 개선을 위해 재정을 적극적으로 운용

ㅇ 일자리, 혁신성장, 저출산 대응, 소득분배 개선 등 구조적 문제 해결에

중점 투자하여 가시적 성과 구현

ㅇ 적기에 충분한 투자가 이루어지도록 향후 5년간 재정지출을 당초 계획*

대비 확장적으로 운용

* 「2017~2021년 국가재정운용계획」: 연평균 총지출 증가율 5.8%

지출구조를 혁신하고 세입 기반을 확대하는 등 재정의 지속가능성 제고에도 중점

ㅇ 양적 지출구조조정을 강력히 추진하고 포용적 성장을 뒷받침하기 위한

재정구조혁신 등 지출구조의 질적 전환 추진

ㅇ 탈루소득 과세 강화, 비과세 감면·정비 등 세입확충 노력 지속

재정운용 과정에서 사회적 가치 제고를 위해 적극 노력하고 국민의 참여·소통 및 재정분권을 강화

ㅇ 안전, 인권, 환경 보전 등 사회적 가치 실현 사업에 투자를 확대하고

재정사업 심사·평가에 사회적 가치 반영 추진

ㅇ 국민참여예산제도 본격화, 정보 공개 수준 및 대상 심화·확대

ㅇ 실질적인 재정분권을 위해 국세·지방세 구조 개편 및 중앙·지방 세출

기능 조정과 연계한 지방세 확충

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2 중기 재정전망 및 재정운용 목표

재정수입

□ 재정수입(총수입)은 ‘18~’22년 기간 중 연평균 5.2% 증가할 전망

ㅇ 국세수입은 반도체 업종 호황, 세입확충 노력 등에 따른 ’19년 세수

호조 등에 힘입어 연평균 6.1% 증가 전망

ㅇ 세외수입은 ‘18~’22년 기간 중 26~29조원 수준 유지

ㅇ 기금수입은 ‘17~’21년 계획(연평균 4.2%)보다 낮은 연평균 4.0% 수준

증가 전망

< 중기 재정수입 전망 >

(단위 : 조원, %)

’18년*

’19년 ’20년 ’21년 ‘22년연평균증가율본예산 추경

▣ 재정수입 447.2 447.7 481.3 504.1 525.4 547.8 5.2

ㅇ 국세수입 268.1 268.1 299.3 312.7 325.7 340.3 6.1

ㅇ 세외수입 26.7 27.2 26.6 27.5 28.4 29.0 2.1

ㅇ 기금수입 152.4 152.4 155.4 163.9 171.3 178.5 4.0

* 국회 확정예산 기준

□ 조세부담률은 ’19년 이후 20.3~20.4% 수준을 유지할 전망

< 중기 조세부담률 및 국민부담률 전망 >

(단위 : %)

’18년* ’19년 ’20년 ‘21년 ‘22년

▣ 조세부담률 19.2 20.3 20.4 20.4 20.4

▣ 국민부담률 26.6 27.8 28.1 28.3 28.6

* 국회 확정예산 기준

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재정지출

□ 재정지출(총지출)은 ‘18~’22년 기간 중 연평균 7.3% 증가

ㅇ 일자리, 혁신성장, 저출산 대응, 소득분배 개선 등 구조적 문제 해결을 위해

총지출 증가율을 ‘17~’21년 계획(연평균 5.8%)보다 상향 조정

ㅇ 총지출 증가율을 경상성장률 및 총수입 증가율 보다 높게 유지

□ 의무지출은 ’18~’22년 기간 중 연평균 7.8% 증가

ㅇ 지방이전재원, 복지분야 법정지출을 중심으로 확대

□ 재량지출은 ’18~’22년 기간 중 연평균 6.7% 증가

< 중기 재정지출 계획 >

(단위 : 조원, %)

구 분 ’18년* ’19년 ’20년 ‘21년 ‘22년연평균증가율

▣ 재정지출 428.8 470.5 504.6 535.9 567.6 7.3

(증가율) (7.1) (9.7) (7.3) (6.2) (5.9)

ㅇ 의무지출 217.0 241.7 256.4 273.6 292.9 7.8

(비중) (50.6) (51.4) (50.8) (51.1) (51.6) 　

ㅇ 재량지출 211.9 228.8 248.3 262.3 274.7 6.7

(비중) (49.4) (48.6) (49.2) (48.9) (48.4) 　

* 본예산 국회 확정기준

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재정수지 및 국가채무

□ (재정수지) GDP 대비 관리재정수지는 ’18~’22년 기간 중 △3% 이내에서 관리

ㅇ 관리재정수지는 ’20년부터 GDP 대비 △2%대를 기록한 후 GDP 대비

△3% 이내에서 증가세 전망

※ 사회보장성기금을 포함한 통합재정수지*는 ‘20년 적자 전환 후,

’22년 GDP 대비 △0.9% 수준으로 전망

* 통합재정수지 = 관리재정수지 + 사회보장성기금 수지

□ (국가채무) GDP 대비 40% 초반 수준에서 관리

ㅇ ‘20년부터 GDP 대비 비율이 40%대에 도달한 이후, GDP 대비 40%

초반 수준에서 관리

< 재정수지 및 국가채무 전망 >

(단위 : 조원, %)

구 분 ’18년* ’19년 ’20년 ’21년 ’22년

▣ 관리재정수지 △28.5 △33.4 △44.5 △54.2 △63.0

(GDP대비, %) (△1.6) (△1.8) (△2.3) (△2.6) (△2.9)

※ 통합재정수지 18.3 10.8 △0.5 △10.5 △19.8

(GDP대비, %) (1.0) (0.6) (△0.03) (△0.5) (△0.9)

▣ 국가채무 708.2 741.0 790.8 843.0 897.8

(GDP대비, %) (39.5) (39.4) (40.2) (40.9) (41.6)

* 본예산 국회 확정기준

- 26 -

Ⅱ 우리시 세입 ․ 세출 여건1. 일반여건

인구(주민등록 인구기준)

○ 인구는 지난 5년간(2014년~2018년 8월) 연평균 3%의 감소율을 보이고

있으며, 도시정비사업 진행으로 당분간 인구감소가 예상되지만

판교제2테크노밸리 입주 등 사업자의 증가 및 1인 가구 증가로 매년

세대수가 증가해 주민세가 지속적으로 증가 예상

< 연도별 주민등록 인구 >1) (단위 : 세대, 명, %)

구 분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018.8월연평균증감율

세 대 수 388,340 390,968 374,087 396,403 397,121 3

인 구 992,215 989,662 992,159 967,510 960,769 △3

세 대 당 인 구 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 △0.08

인 구 밀 도 7,002 6,983 7,000 6,946 6,779 △0.02

※ 총면적 : 141.72㎢

387053 388,340 390,968 374,087 396,403 397,121

995349 992,215 989,662 992,159 967,510 960,769

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2013 2014년 2015년 2016년 2017년 2018.8월

세대수

인구

1) 2018 시정주요통계(2017.12.31.기준)

- 27 -

차량등록

○ 지난 5년간(2013년~2018.8월) 신차 구입에 따른 자연증가 등에 의해

차량등록대수는 연평균 2.2%의 증가율을 보이고 있어 인구증가율(△3)을

상회하고 있지만

○ 자동차세 연납(10%공제)액 증가로 세액이 감소하였으며, 자동차세

주행분은 연납액 증가에 따른 자동차세 징수액 감소로 자동차세

보전금 안분율 0.02% 하락하여 세액 감소 예상

○ 또한, 유가보조금은 4년 평균 잔액 증가로 안분율 0.44% 하락하여

세액 감소가 예상

< 연도별 차량등록 현황 >2) (단위 : 대, %)

구 분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018.8월연평균증가율

등록대수 311,708 316,839 324,493 334,878 340,888 342,425 2.2

311,708316,839

324,493

334,878340,888 342,425

290,000

300,000

310,000

320,000

330,000

340,000

350,000

2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018.8월

등록대수

등록대수

2) 자동차등록현황(차량등록사업소)

- 28 -

부동산 거래량

○ 우리시 지난 5년간(2013년~2017년) 부동산 거래량은 연평균 27%의

증가율을 보이고 있으며, 재산세 과세표준액의 상승(공동주택가격,

개별주택가격, 개별공시지가)으로 주택분ㆍ건축물분ㆍ토지분의 세액이

증가할 것으로 예상되며

○ 정부의 부동산 규제 강화 대책 발표에도 매년 세대수 증가와

제2판교테크노밸리 및 대장동개발사업으로 2020년 이후 인구유입 및

기업체 입주로 부동산 거래는 당분간 지속적으로 증가될 것으로

전망되어 지방세수는 증가할 것으로 예상

< 부동산 거래량 >3) (단위 : 필지,동‧호, %)

구 분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년연평균증가율

계 46,250 58,767 72,391 91,857 101,827 27

토 지 21,780 28,221 35,074 40,325 46,272 23

아파트 10,470 13,017 15,291 21,524 23,781 33

주 택 14,000 17,529 22,026 30,008 31,774 29

05000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년

토지

아파트

주택

3) 한국감정원 부동산 통계정보

- 29 -

공시지가 변동

○ 지난 5년간(2013년~2017년) 우리시 지역 공시지가는 2016년 큰폭

으로 올라 연평균 35.14% 증가하여, 전국 평균 상승률 34.02%보다

높으며 전국적인 추세에 따라 증가세는 유지될 것으로 예상

< 공시지가 변동율 >4)(단위 : %)

구 분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년연평균증가율

전 국 1.135 1.964 2.402 2.700 3.879 34.02

성남시 1.361 0.837 1.348 2.496 3.385 35.14

1.0281.361

0.837

1.348

2.496

3.385

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년

지가변동율

4) 한국감정원 부동산 통계정보

- 30 -

2. 재정운용 여건

재정규모

○ 우리 시의 재정규모는 지난 5년간(2013년~2018년8월) 지방세 증가

추세로 연평균 6.02%의 증가율을 보이고 있으며, 재정규모 증가세는

당분간 유지될 것으로 예상

< 회계별 재정규모 >5)(단위 : 백만원,%)

구 분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년2018.10월(3회추경)

연평균증가율

계 2,735,346 2,448,436 2,799,603 3,032,058 3,391,352 3,597,440 6.02

일 반 회 계 1,575,177 1,481,620 1,671,212 1,851,897 2,074,796 2,220,095 7.34

공 기 업특 별 회 계

287,491 293,494 312,946 324,845 322,845 347,288 3.89

기 타 특 별

회 계523,348 459,897 512,407 565,879 666,800 667,375 5.53

기 금 349,330 213,425 303,038 289,437 326,911 362,682 4.50

2,735,3462,448,436

2,799,6033,032,058

3,391,3523,597,440

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년

재정규모

5) 연도별 최종예산, 총계기준/2018년은 10월 기준(제3회추경)

- 31 -

재정수입

○ 연도별 세입규모 및 구조는 지난 5년(2013년~2018년10월)간 우리시

세입은 연평균 6.02%의 증가율을 보이고 있으며, 그중 자체수입

(지방세, 세외수입)은 연평균 6.14% 증가, 이전재원(지방교부세, 조정교부

금, 국‧도비 보조금)은 연평균 9.01%의 증가, 보존수입 및 내부거래는 5.87% 증가율을 보임

< 연도별 세입규모 및 구조 >(단위 : 백만원,%)

연도세입구분

2013년 2014년 2015년 2016년 2017년2018.10월(3회추경)

증가율

합 계 2,735,346 2,448,436 2,799,603 3,032,058 3,391,352 3,597,440 6.02

자체수입

소 계 1,063,204 978,380 1,056,996 1,268,748 1,335,184 1,406,845 6.14

지 방 세 653,117 694,862 774,845 827,720 940,111 959,165 8.07

세 외 수 입 410,087 283,518 282,151 441,028 395,073 447,680 5.57

이전재원

소 계 518,762 551,845 627,347 749,621 764,797 791,541 9.01

지 방 교 부 세 11,513 11,658 12,309 16,900 20,585 23,313 15.84

조정교부금등 190,617 196,204 229,372 307,984 277,185 246,517 6.61

국 비 보 조 금 206,531 247,422 282,901 319,927 345,274 396,892 14.02

도 비 보 조 금 110,101 96,561 102,765 104,810 121,753 124,819 2.96

지 방 채 14,700 20,036 3,002 33 19,033 31 11,465.6

보전수입등

내부거래

소 계 1,138,680 898,175 1,112,258 1,013,656 1,272,338 1,399,023 5.87

보 전 수 입 등 785,843 806,586 949,416 887,894 1,127,198 1,296,940 11.18

내 부 거 래 352,837 91,589 162,842 125,762 145,140 102,093 △6.65

※ 보전수입 등 및 내부거래 : 잉여금, 전년도 이월금, 융자금원금 수입, 예치금회수, 전입금, 예탁금 및 예수금

- 32 -

○ 자체재원과 의존재원의 비중을 보면 자체재원은 2017년 39.37%에서

2018년 제3회 추경 기준으로 39.1%로 소폭 감소했으나, 최종예산을

감안하면 소폭 상승할 것으로 예상

○ 이전재원은 조정교부금 우선 배분 특례조항(불교부단체에 70%)이

2019년부터 폐지되어 많은 감소가 예상

○ 보전수입 및 내부거래의 경우 법정의무 기금 적립으로 인한

기금전출금 증가 및 폐지예정 기금의 일반회계로의 전입금 증가로

인해 비중이 증가할 것으로 예상

< 연도별 세입구조 비중 > (단위 : %)

연도세입구분

2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018.10월(제3회추경)

자 체 재 원 38.87 39.96 37.76 41.84 39.37 39.10

이 전 재 원 18.96 22.54 22.41 24.72 22.55 22.00

지 방 채 0.54 0.81 0.10 0 0.56 -

보 전 수 입 및 내 부 거 래 41.63 36.69 39.73 33.43 37.52 38.90

재정지출

○ 지난 5년(2013 ~ 2018년 10월)간 우리시 세출예산의 분야별 연평균

증가율을 보면 6.02%로

- 교육(17.3%), 문화 및 관광(13.16%), 보건(24.72%), 수송 및 교통

(10.36%)분야에서 높은 증가율을 보이고 있음

- 33 -

< 분야별 세출규모 > (단위 : 백만원, %)

구 분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018.10월(3회추경)

연평균증가율

합 계 2,735,346 2,448,436 2,799,603 3,032,058 3,391,351 3,597,440 6.02

일 반 공 공 행 정 237,122 141,922 167,517 112,432 230,329 201,389 7.46

공공질서및안전 60,277 50,621 63,865 73,191 83,492 73,692 5.42

교 육 54,730 67,095 62,517 61,575 54,506 100,141 17.30

문 화 및 관 광 96,130 126,405 146,176 134,431 151,417 172,694 13.16

환 경 보 호 283,349 303,815 324,075 349,397 376,346 409,380 7.64

사 회 복 지 547,245 572,034 613,965 660,382 710,048 802,676 8.00

보 건 46,241 64,539 81,485 128,617 145,406 126,307 24.72

농 림 해 양 수 산 11,470 9,675 10,547 9,660 10,558 11,539 0.71

산 업 중 소 기 업 76,250 49,030 46,484 44,233 66,942 96,312 9.90

수 송 및 교 통 238,904 201,596 314,001 286,664 313,805 348,028 10.36

국토및지역개발 889,811 652,502 707,055 832,023 953,310 987,616 3.51

예 비 비 11,380 16,832 57,049 121,711 70,071 22,522 57.98

기 타 182,437 192,370 204,867 217,742 225,121 245,144 6.10

○ 2018~2022년 국가재정운용계획에 따르면 기초생활보장 부양의무자 기준

단계적 폐지(빈곤층), 기초연금ㆍ장애인연금 조기인상(노인, 장애인), 실업급여

확대 등에 따른 복지․보건분야 지출이 연평균 10.3% 증가할 것으로 전망되고, 이에 따른 시비 부담 역시 증가하여 복지분야 예산이

차지하는 비중의 증가는 당분간 지속될 것으로 전망

< 2018~2022년 국가계획 복지분야 재원배분계획 >6) (단위 : 조원, %)

구 분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 연평균증가율

보건복지고용 144.6 162.2 179.0 196.4 214.3 10.3

6) 2018~2022년 국가재정운용계획(2018.8.29. 기획재정부)

- 34 -

지방채무

○ 대규모 투자사업의 종료, 초과세입 및 예산 절감 등의 노력 등을 통해

2017~2018년 지방채를 조기상환하여 2018년도 10월말 기준 지방채

잔액은 약 3억원으로 감소하였으며, 남은 지방채도 전액 국비

지원받아 2019년 상환완료 예정으로 현재 우리 시의 지방채는 제로임

(단위 : 억원)

구 분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년2018년(10월)

신규발행액 323 834 60 287 30 - 190 -

상 환 액 48 5 355 6 26 216 959 196

잔 액 365 1,194 899 1,180 1,184 968 199 3

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제3장 2019~2023년 성남시 중기재정운용 계획

Ⅰ. 재정운용 방향 및 목표

Ⅱ. 중기재정운용계획

1. 재정규모 전망

2. 세입 및 세출계획 전망

3. 채무전망 및 관리계획

4. 통합재정수지 전망과 관리방안

5. 회계별 계획

6. 분야별 계획 및 투자지표

7. 의무지출과 재량지출

8. 지역통합재정통계

- 36 -

- 37 -

Ⅰ 재정운용 방향 및 목표

효율적이고 건전한 재정운용으로 시민의 삶의 질 향상

◇ 조정교부금 감소, 부동산경기 불확실성 등 세입 여건의 변동과 복지수요 등

지출부담 증가, 대내외 재정여건 변화에 대비하여 중장기 재정건전성 강화

◇ 재정수요의 증가를 적정수준에서 조절하고 불가피한 재원은 기존 재정

지출의 우선순위를 재조정하는 등 한정된 재원의 효율적 배분

□ 「하나된 성남」구현을 위한 재원 배분

○ 아동, 장애인, 노인, 청년, 여성 등 모든 시민이 기본적인 삶을

누릴 수 있는 보편적 복지 서비스 실현

○ 4차산업 거점(분당․판교․위례밸리)과 원 도심의 성남하이테크밸리와의 균형발전으로 양질의 일자리 창출

○ 역사와 미래가 공존하는 문화 기반의 도시재생사업 추진

□ 안심ㆍ안전ㆍ편리한 도시환경 구축

○ 시립의료원 개원으로 지역간 균등하고 질 높은 공공보건․의료서비스 제공 ○ 판교트램 등 도시생활의 기본 교통수단 및 교통체계 개선

○ 공원, 도로 등 장기미집행 도시계획시설 대규모 소요재원 안정적 확보 ○ 교량, 지하차도, 터널 등 도로시설물과 지진대비 등 안전 및 보강

□ 재정운영의 건전성 ․효 율성 제고 ○ 한정된 재원 대비, 증가하는 재정수요 충족을 위해 확대․신규사업의 타당성, 필요성, 시급성 등을 고려하여 재원배분

○ 일몰대상사업, 저성과 사업, 유사중복사업에 대한 세출 조정 추진

○ 재정여건을 감안하여 기본경비 등 일반사업은 동결을 원칙으로 배분

하고, 투자사업은 투자심사결과를 반영하여 재원 배분

○ 국․도비보조금 등 이전재원 확보, 세외수입 확충, 은닉세원 발굴, 체납액 징수 등 자체재원 확보로 세수 확충

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Ⅱ 중기재정운용 계획

1. 재정규모 전망

□ 계획기간중 평균 재정규모는 3,724,205백만원으로 연평균 0.9%

감소예상

○ 일반회계는 연평균 2,364,080백만원으로 0.4% 증가

○ 공기업 특별회계는 연평균 259,292백만원으로 10.4% 감소

○ 기타특별회계는 연평균 688,005백만원으로 0.4% 증가

○ 기금은 연평균 412,829백만원으로 4.0% 감소

(단위 : 백만원, %)

구 분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 연평균증가율

합 계 3,798,461 3,707,389 3,764,224 3,686,301 3,664,652 △0.9

일 반 회 계 2,334,547 2,331,869 2,412,054 2,370,851 2,371,080 0.4

특 별 회 계 991,232 978,459 952,690 921,886 892,211 △2.6

공기업특별회계 311,999 289,121 262,780 231,401 201,157 △10.4

기타특별회계 679,233 689,339 689,911 690,486 691,054 0.4

기 금 472,682 397,060 399,480 393,564 401,360 △4.0

※ 이호조 : 중기재정계획서-중기재정계획분야-회계별 재정규모

- 39 -

2. 세입 및 세출계획 전망

세입전망

□ 일반 여건 전망

○ 국가재정운용계획에서 국내 반도체 업종 호황, 세입확충 노력 등에

따른 세수 호조 등에 힘입어 연평균 6.1% 증가로 내수중심의 회복세가

지속될 것으로 전망하고 있으며, 차량등록대수 증가, 공시지가 상승

등은 지방세 증가에 긍정적으로 작용할 것으로 예상되나, 최근 부동산

대책에 따른 부동산 거래량 감소는 부정적으로 작용할 것으로 예상

○ 흡연인구 감소 및 자동차세 연납액 증가에 따른 10% 공제비율이

높아 담배소비세와 자동차세는 소폭 감소 될 것으로 예상

○ 제2판교테크노밸리 및 대장동개발사업으로 2020년 이후 인구유입 및

기업체 입주로 주민세 및 지방소득세 등 지방세 증가 예상

□ 재정수입은 계획기간중 연평균 0.9% 감소 전망

○ 자체재원은 계획기간(2019년~2023년) 중 연평균 1.3% 증가 전망

• 지방세의 경우 주민등록 인구는 감소세이나 세대수 증가 및 자동차 등록대수 증가, 공시지가 상승, 판교테크노밸리 벤처기업 증가,

특히, 제2판교테크노밸리 입주가 시작되는 2019년 이후 부터는

인구수 회복 및 입주기업 증가로 주민세, 지방소득세 증가가

예상되는 반면, 자동차세 연납액 증가 및 유가보조금 안분율 하락,

흡연인구 감소 등으로 인한 세액 감소로 인해 전체적으로는 소폭

증가될 것으로 전망

• 경상적 세외수입의 경우 공시지가와 연동되는 공유재산 임대료 및 도로점용료 등이 증가할 것으로 예상되며, 공영주차장의 지속적인

건립으로 주차요금 수입이 소폭 증가할 것으로 전망

- 40 -

• 임시적 세외수입의 경우 재산매각 수입 등의 유동성으로 예측 어려우나, 공유재산매각대금 및 성남벤처펀드의 수익금 발생으로 인한 증가 예상

○ 이전재원은 계획기간(2019년~2023년) 중 연평균 2.3% 증가 전망

• 일반조정교부금은 2019년도부터 불교부단체 우선 배분율 폐지로 2018년에 비해 감소될 전망

• 지방교부세는 2019년도까지 교부되어 2020년도부터는 감소될 전망 • 국ㆍ도비 보조금은 2018~2022 국가재정운용계획에 따르면 복지분야 재원배분 비율 증가(10%)로 인해 증가할 것으로 예상

○ 보전수입 및 내부거래의 경우 법정의무 기금 적립으로 인한

기금전출금 증가 및 폐지예정 기금의 일반회계로의 전입금 증가로

인해 계획기간 초반에 증가했다가 점차 감소할 것으로 예상

(단위:백만원)

구 분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년연평균증가율

합 계 3,798,461 3,707,389 3,764,224 3,686,301 3,664,652 △0.9

자 체 재 원 1,465,200 1,476,666 1,534,787 1,551,919 1,544,530 1.3

지 방 세 수 입 1,098,828 1,143,405 1,194,038 1,207,027 1,194,814 2.1

세 외 수 입 366,372 333,260 340,749 344,892 349,716 △1.2

이 전 재 원 783,034 806,425 832,113 846,763 858,060 2.3

지 방 교 부 세 23,222 11,222 11,222 11,222 11,222 △16.6

조 정 교 부 금 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 0

국 고 보 조 금 445,764 473,642 493,057 502,813 509,070 3.4

국가균형발전특별 회 계

9,275 9,657 9,941 10,162 10,390 2.9

기 금 16,047 16,786 17,408 17,893 18,392 3.5

시 ‧ 도 비보 조 금 등 128,727 135,117 140,486 144,673 148,986 3.7

지 방 채 80,000 80,000 80,000 0 0 △100

보 전 수 입 및 내 부 거 래

1,470,227 1,344,298 1,317,324 1,287,619 1,262,062 △3.7

※ 이호조 : 재정계획총괄-중기세입전망

- 41 -

(기준:일반회계, 단위:%)

구 분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년

재정자립도 64.02 63.18 63.34 65.14 64.23

재정자주도 71.87 70.53 70.44 72.36 71.45

※ 재정자립도(총계기준) : 자체수입÷예산규모×100

※ 재정자주도(총계기준) : (자체수입+자주재원)÷예산규모×100

※ 자체수입 : 지방세 + 세외수입(잉여금,이월금,전입금,예탁예수금 포함)

※ 자주재원 : 지방교부세+조정교부금

※ 예산규모 : 일반회계 세입총액

세출전망

□ 일반 여건 전망

○ 민선7기 시민과의 약속 이행을 위한 세출수요 및 재정지출 지속 증가

∙ 아동수당의 성남사랑상품권 지급 등 지역화폐 1천억 원 확대∙ 아시아실리콘밸리 조성, 성남하이테크밸리 재생사업, 골목상점가

지원 확대 등

∙ 생활체육시설 확충, 복합문화예술단지 조성 등∙ 미집행 공원부지 매입(공원일몰제), 도시공원 조성

○ 정부정책 의무부담 등 복지비 확대로 세출수요 증가

∙ 청년, 노인, 여성, 신중장년 세대, 취약계층 일자리 등 지원 ∙ 기초연금, 영유아보육, 어린이집 확충, 독거노인 돌봄서비스 강화, 저출산 고령화 대책 추진

∙ 저소득층 기초생활 보장, 취약계층 보호 등 복지안전망 구축 ○ 지역개발(SOC) 및 지역경제 활성화 지출수요 증가

∙ 분당~수서간 도로 소음저감시설 및 판교 랜드마크 트램 설치 ∙ 남한산성 순환도로 확장 및 교량 내진보강 등 현안사업 지속 추진∙ 하수슬러지 처리계통 개선, 배수지 시설개선, 소각장 시설개선사업 등

환경 기초시설 개선

- 42 -

∙ 소상공인, 중소기업 경쟁력 강화를 위한 지원확대∙ 수진2동, 태평2ㆍ4동 맞춤형 정비사업, 공공임대주택 확충,

공영주차장 건립 등

○ 노후 청사 건립

∙ 중원구청, 이매, 고등, 정자1, 신흥2동 주민센터 등 노후된 청사 건립 ○ 경직성 경비 증가

∙ 시설 위탁관리 및 유지보수 등 경직성 경비의 지속적 증가

□ 재정지출 전망

○ 향후 5년간 경상지출 규모는 연평균 1,396,897백만원으로 2% 증가될

것으로 전망

∙ 행정운영경비 연평균 312,060백만원으로 6.9% 증가 ∙ 재무활동비 연평균 461,667백만원으로 유지 ∙ 예비비 연평균 623,170백만원으로 1.2% 증가

(단위 : 백만원, %)

구 분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년연평균증가율

합 계 1,410,956 1,432,952 1,272,390 1,343,194 1,524,993 2.0

행 정 운 영 경 비 275,974 285,548 303,328 335,085 360,367 6.9

인 력 운 영 비 244,999 254,201 271,539 302,885 327,956 7.6

기 본 경 비 30,974 31,347 31,789 32,200 32,412 1.1

재 무 활 동 528,819 516,196 362,361 372,611 528,346 0.0

내부거래지출 217,822 160,595 162,480 154,040 152,975 △8.5

보 전 지 출 310,997 355,601 199,881 218,571 375,372 4.8

예 비 비 606,164 631,207 606,701 635,497 636,279 1.2

※ 이호조 : 중기재정계획서-중기재정계획분야-재정계획

- 43 -

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2019 2020 2021 2022 2023

①세입 3,718,461 3,627,389 3,684,224 3,686,301 3,664,652 18,381,027 100.0 △0.4

지방세수입 1,098,828 1,143,405 1,194,038 1,207,027 1,194,814 5,838,112 32.0 2.1

세외수입 366,372 333,260 340,749 344,892 349,716 1,734,990 9.0 △1.2

경상적세외수입 239,596 242,295 244,999 248,579 252,814 1,228,282 7.0 1.4

임시적세외수입 126,775 90,966 95,751 96,313 96,902 506,708 3.0 △6.5

이전재원 783,034 806,425 832,113 846,763 858,060 4,126,396 22.0 2.3

보통교부세 23,222 11,222 11,222 11,222 11,222 68,110 0.0 △16.6

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 800,000 4.0 0.0

국고보조금 445,764 473,642 493,057 502,813 509,070 2,424,346 13.0 3.4

국가균형발전 특별회계보조금

9,275 9,657 9,941 10,162 10,390 49,425 0.0 2.9

기금 16,047 16,786 17,408 17,893 18,392 86,525 0.0 3.5

시ㆍ도비보조금등 128,727 135,117 140,486 144,673 148,986 697,989 4.0 3.7

보전수입등및내부거래 1,470,227 1,344,298 1,317,324 1,287,619 1,262,062 6,681,530 36.0 △3.7

②경상지출 1,410,956 1,432,952 1,272,390 1,343,194 1,524,993 6,984,483 100.0 2.0

행정운영경비 275,974 285,548 303,328 335,085 360,367 1,560,302 22.0 6.9

인력운영비 244,999 254,201 271,539 302,885 327,956 1,401,580 20.0 7.6

기본경비 30,974 31,347 31,789 32,200 32,412 158,721 2.0 1.1

재무활동 528,819 516,196 362,361 372,611 528,346 2,308,333 33.0 0.0

내부거래지출 217,822 160,595 162,480 154,040 152,975 847,911 12.0 △8.5

보전지출 310,997 355,601 199,881 218,571 375,372 1,460,422 21.0 4.8

예비비 606,164 631,207 606,701 635,497 636,279 3,115,849 45.0 1.2

③투자가용재원(①-②) 2,307,505 2,194,437 2,411,835 2,343,108 2,139,659 11,396,544 0.0 △1.9

④사업수요 2,387,505 2,274,437 2,491,835 2,343,108 2,139,659 11,636,544 0.0 △2.7

⑤부족재원(④-③) 80,000 80,000 80,000 0 0 240,000 0.0 △100.0

지방채 80,000 80,000 80,000 0 0 240,000 0.0 △100.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 895 18,843 41,807 45,200 16,646 123,391 0.0 107.7

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 3,798,461 3,707,389 3,764,224 3,686,301 3,664,652 18,621,027 0.0 △0.9

(단위 : 백만원, %)

※ 이호조 : 중기재정계획서-중기재정계획분야-재정계획

- 44 -

3. 채무전망 및 관리계획

○ 2017년에 성남시 의료원 건립공사를 위하여 지방채 190억원을

발행하였으나, 2016년 결산결과 발생한 순세계잉여금과 초과세입

으로 일반회계 및 공기업 특별회계의 지방채를 조기 상환하여

2018. 10월말 현재 채무액은 344백만원임

○ 전액 국비를 지원 받아 상환중인 하수도특별회계 채무는 2019년

상환완료 예정

○ 2020년 공원 일몰제와 관련, 장기미집행 공원 조성 사업 시행시점에

발생 가능한 예산부족 상황에 대비하기 위해 2019~2021년 3년간

매년 800억(총 2,400억)의 지방채 발행계획을 가지고 있으나, 이는

지방채 발행 사전절차를 위한 계획으로 추후 재정상황을 종합적으로

판단하여 불가피할 경우에 발행 예정

< 2019계년도 채무전망 > ○ 지방채 (단위 : 백만원)

2018년말 잔액

2019 2019년 잔액발행액 상환액

344 80,000 344 80,000

< 연도별 채무관리계획 > ○ 지방채 (단위 : 백만원)

구 분 2018년말잔액

2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 향 후

일반채무 잔액 344 80,000 160,000 240,000 224,000 192,000 -

증감액(a-b) 79,656 80,000 80,000 △16,000 △32,000 △192,000

발행액(a) 80,000 80,000 80,000 - - -

상환액(b) 344 - - 16,000 32,000 192,000

- 45 -

참고1 지방채 현황

(단위:백만원)

회 계 별2017년말채무잔액

2018년도2018년말채무잔액

발 행 액 상 환 액

계 19,884 - 19,540 344

일 반 회 계 19,000 - 19,000 0

공 기 업 특 별 회 계 884 - 540 344

기 타 특 별 회 계 - - - 0

※ 하수도공기업특별회계의 지방채(제1하수처리장 고도개선 및 3단계 증설공사)는

전액 국비를 교부받아 상환 중으로 2019년 상환종료 예정

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4. 통합재정수지 전망과 관리방안

□ 통합재정수지 전망 (단위 : 백만원)

구 분2016년

(최종예산)

2017년

(최종예산)

2018년

(당초예산)

중 기 전 망

2019년 2020년 2021년 2022년 2023년

①통합재정규모( ① = ③ + ⑥ )

2,639,328 2,931,650 3,046,948 3,189,428 3,112,577 3,324,848 3,318,275 3,140,570

②총 수 입 2,681,267 2,955,058 2,965,850 3,069,202 3,076,334 3,134,385 3,142,322 3,126,121

③총 지 출 2,618,871 2,813,136 3,024,441 3,269,554 3,192,703 3,404,974 3,302,400 3,108,695

④융 자 지 출 ( a ) 20,757 118,727 22,720 89 89 89 16,090 32,090

⑤융 자 회 수 ( b ) 300 213 213 80,215 80,215 80,215 215 215

⑥순융자(c=a-b) 20,457 118,514 22,507 △80,126 △80,126 △80,126 15,875 31,875

통 합 재 정 수 지( ② - ( ③ + ⑥ ) ) 41,939 23,408 △81,099 △120,226 △36,243 △190,463 △175,953 △14,449

※ ③총지출 = 중기연도별 세출총액 – 재무활동비 - ④융자지출 + 차입금이자상환목

※ ④융자지출 = 중기통계목별조정금액의 융자지출목 금액

□ 통합재정수지 분석

○ 통합재정수지란 당해연도의 순수한 수입에서 순수한 지출을 차감한

수치로서 재정활동의 적자 또는 흑자 등 재정운영 수지를 측정하는 지표

○ 총수입에서 보전수입이 차지하는 비중(연평균 36%)이 높아 중기지방

재정계획기간 내 연평균 107,467백만원 적자가 전망

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참고2 통합재정수지 산정 체계 및 용어의 개념

□ 통합재정수지 산정 체계도

보전지출

총지출

1. 세 출 ㅇ 경상지출+자본지출 2. 융자지출

통합재정지출

1. 세 입 ㅇ 경상수입+자본수입 2. 융자회수

보전수입

통합재정수입

총수입

통합

재정

수지

□ 통합재정 체계상 용어의 개념 정리

(총수입･총지출) 예산과 기금을 통합한 순계기준의 규모로서, 회계 간 내부거래와 자치단체 간 외부거래를 제외한 규모 (보전재원은 포함)(통합재정수입) 총수입에서 차입금과 지난연도 이월금 등 보전수입을 제외한 순수한 재정수입 규모 * 경상수입(지방세, 세외수입) + 이전수입(지방교부세, 보조금, 조정교부금, 재정보전

금) + 자본수입 (재산매각수입) + 융자회수(융자･출자금회수) * (보전수입)지방채 차입금, 순세계잉여금, 국･시도비보조금 사용잔액, 예치회수 등(통합재정지출) 총지출에서 차입금 상환과 다음연도 이월금 등 보전지출을 제외한 순수한 재정지출 규모 * 경상지출(인건비, 물건비, 이자지급, 기타경상이전 지출) + 자본지출 (고정자산 취득, 자본이전 등) + 융자지출 (융자･출자금 지출) * (보전지출) 지방채 원금상환, 예치금, 적립금, 국･시도비보조금 반환금(통합재정규모) 자치단체의 1년동안 총지출규모에서 채무상환 등 보전지출을 차감한 순수재정활동 규모 * 통합재정규모 = 세출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수) * 융자금 회수는 재정활동의 감소요인이 되므로 융자지출에서 차감한 순융자만 계상(통합재정수지) 당해연도의 순수한 수입에서 순수한 지출을 차감한 수치로서 재정활동의 적자 또는 흑자 등 재정운영수지를 측정하는 지표 * 통합재정수지 = 통합재정수입 - 통합재정 지출

= (세입+융자회수) - (세출+융자지출) = 세입 - 세출 및 순융자 (융자지출 - 융자회수)

* 통합재정수지비율 = 통합재정수지 규모 / 통합재정 규모

순수재정활동

재무활동

- 48 -

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2019 2020 2021 2022 2023

①세입 2,254,547 2,251,869 2,332,054 2,370,851 2,371,080 11,580,402 100.0 1.3

지방세수입 1,098,828 1,143,405 1,194,038 1,207,027 1,194,814 5,838,112 50.0 2.1

세외수입 201,584 168,470 175,833 179,398 183,419 908,705 8.0 △2.3

경상적세외수입 101,962 104,270 107,003 110,161 113,750 537,146 5.0 2.8

임시적세외수입 99,622 64,200 68,830 69,237 69,670 371,558 3.0 △8.6

이전재원 759,935 778,494 804,183 826,426 848,133 4,017,171 35.0 2.8

보통교부세 23,222 11,222 11,222 11,222 11,222 68,110 1.0 △16.6

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 800,000 7.0 0.0

국고보조금 427,339 450,429 469,844 487,194 503,861 2,338,667 20.0 4.2

국가균형발전 특별회계보조금

6,759 7,097 7,381 7,602 7,830 36,669 0.0 3.7

기금 14,797 15,537 16,158 16,643 17,143 80,278 1.0 3.7

시ㆍ도비보조금등 127,818 134,209 139,577 143,765 148,078 693,447 6.0 3.7

보전수입등및내부거래 194,200 161,500 158,000 158,000 144,714 816,414 7.0 △7.1

②경상지출 407,690 440,955 461,161 501,144 540,385 2,351,335 100.0 7.3

행정운영경비 246,991 256,225 273,488 304,724 329,518 1,410,946 60.0 7.5

인력운영비 234,571 243,788 260,975 292,168 317,131 1,348,633 57.0 7.8

기본경비 12,420 12,437 12,514 12,557 12,386 62,314 3.0 △0.1

재무활동 137,403 161,435 163,806 172,789 186,658 822,090 35.0 8.0

내부거래지출 134,032 156,123 158,038 149,617 148,569 746,380 32.0 2.6

보전지출 3,371 5,312 5,767 23,172 38,088 75,711 3.0 83.3

예비비 23,296 23,296 23,867 23,630 24,210 118,298 5.0 1.0

③투자가용재원(①-②) 1,846,857 1,810,914 1,870,893 1,869,707 1,830,695 9,229,067 0.0 △0.2

④사업수요 1,926,857 1,890,914 1,950,893 1,869,707 1,830,695 9,469,067 0.0 △1.3

⑤부족재원(④-③) 80,000 80,000 80,000 0 0 240,000 0.0 △100.0

지방채 80,000 80,000 80,000 0 0 240,000 0.0 △100.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 460 4,259 16,301 24,055 16,646 61,721 0.0 145.3

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 2,334,547 2,331,869 2,412,054 2,370,851 2,371,080 11,820,402 0.0 0.4

5. 회계별 세입ㆍ세출계획

□ 일반회계 (단위:백만원)

※ 이호조 : 중기재정계획서-중기재정계획분야-재정계획

- 49 -

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2019 2020 2021 2022 2023

①세입 991,232 978,459 952,690 921,886 892,211 4,736,479 100.0 △2.6

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 160,553 160,865 160,846 161,481 162,323 806,068 17.0 0.3

경상적세외수입 133,935 134,635 134,462 134,940 135,627 673,599 14.0 0.3

임시적세외수입 26,617 26,230 26,384 26,541 26,697 132,469 3.0 0.1

이전재원 22,990 27,821 27,821 20,228 9,817 108,677 2.0 △19.2

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 18,425 23,213 23,213 15,619 5,209 85,679 2.0 △27.1

국가균형발전 특별회계보조금

2,516 2,560 2,560 2,560 2,560 12,756 0.0 0.4

기금 1,249 1,249 1,249 1,249 1,249 6,247 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 799 799 799 799 799 3,995 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 807,690 789,773 764,023 740,178 720,070 3,821,734 81.0 △2.8

②경상지출 613,149 638,119 613,541 643,079 643,754 3,151,643 100.0 1.2

행정운영경비 28,970 29,313 29,829 30,351 30,840 149,304 5.0 1.6

인력운영비 10,428 10,413 10,564 10,717 10,824 52,948 2.0 0.9

기본경비 18,542 18,900 19,265 19,634 20,016 96,357 3.0 1.9

재무활동 1,310 894 878 861 845 4,788 0.0 △10.4

내부거래지출 680 662 644 627 609 3,221 0.0 △2.7

보전지출 631 232 233 235 236 1,567 0.0 △21.8

예비비 582,868 607,912 582,835 611,867 612,069 2,997,550 95.0 1.2

③투자가용재원(①-②) 378,084 340,340 339,149 278,807 248,456 1,584,837 0.0 △10.0

④사업수요 378,084 340,340 339,149 278,807 248,456 1,584,837 0.0 △10.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 435 14,584 25,506 21,145 0 61,670 0.0 △100.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 991,232 978,459 952,690 921,886 892,211 4,736,479 0.0 △2.6

□ 특별회계 (단위:백만원)

- 50 -

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2019 2020 2021 2022 2023

①세입 311,999 289,121 262,780 231,401 201,157 1,296,458 100.0 △10.4

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 108,901 109,519 109,317 109,764 110,421 547,921 42.0 0.3

경상적세외수입 103,604 104,230 104,021 104,463 105,113 521,431 40.0 0.4

임시적세외수입 5,296 5,289 5,296 5,301 5,307 26,489 2.0 0.1

이전재원 17,696 22,484 22,484 14,885 4,475 82,025 6.0 △29.1

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 17,570 22,358 22,358 14,759 4,349 81,395 6.0 △29.5

국가균형발전특별 회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 126 126 126 126 126 630 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 185,403 157,117 130,979 106,752 86,262 666,512 51.0 △17.4

②경상지출 167,110 141,443 98,845 93,034 93,648 594,081 100.0 △13.5

행정운영경비 24,451 24,695 25,147 25,608 26,031 125,932 21.0 1.6

인력운영비 5,935 5,822 5,911 6,001 6,045 29,714 5.0 0.5

기본경비 18,516 18,872 19,236 19,607 19,986 96,218 16.0 1.9

재무활동 400 0 0 0 0 400 0.0 △100.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 400 0 0 0 0 400 0.0 △100.0

예비비 142,259 116,749 73,698 67,426 67,617 467,749 79.0 △17.0

③투자가용재원(①-②) 144,890 147,677 163,934 138,367 107,509 702,377 0.0 △7.2

④사업수요 144,890 147,677 163,934 138,367 107,509 702,377 0.0 △7.2

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 435 14,584 25,506 21,145 0 61,670 0.0 △100.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 311,999 289,121 262,780 231,401 201,157 1,296,458 0.0 △10.4

공기업특별회계 (단위:백만원)

- 51 -

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2019 2020 2021 2022 2023

①세입 89,310 81,522 74,443 68,009 62,162 375,446 100.0 △8.7

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 2,024 1,973 1,928 1,888 1,852 9,665 3.0 △2.2

경상적세외수입 1,725 1,669 1,617 1,571 1,529 8,111 2.0 △3.0

임시적세외수입 299 305 311 317 323 1,554 0.0 2.0

이전재원 2,259 2,259 2,259 2,259 2,259 11,295 3.0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 2,259 2,259 2,259 2,259 2,259 11,295 3.0 0.0

국가균형발전특별 회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 85,027 77,289 70,256 63,863 58,051 354,486 94.0 △9.1

②경상지출 82,508 75,279 50,144 60,169 61,713 329,813 100.0 △7.0

행정운영경비 1,863 1,908 1,953 2,000 2,000 9,724 3.0 1.8

인력운영비 1,472 1,516 1,562 1,609 1,609 7,768 2.0 2.2

기본경비 391 391 391 391 391 1,957 1.0 0.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

예비비 80,645 73,371 48,191 58,169 59,713 320,089 97.0 △7.2

③투자가용재원(①-②) 6,802 6,243 24,299 7,840 449 45,633 0.0 △49.3

④사업수요 6,802 6,243 24,299 7,840 449 45,633 0.0 △49.3

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 435 14,584 25,506 21,145 0 61,670 0.0 △100.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 89,310 81,522 74,443 68,009 62,162 375,446 0.0 △8.7

-1 공영개발사업 (단위:백만원)

- 52 -

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2019 2020 2021 2022 2023

①세입 170,172 138,788 119,025 101,630 84,825 614,440 100.0 △16.0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 57,706 57,876 57,219 57,656 57,898 288,356 47.0 0.1

경상적세외수입 54,029 54,211 53,554 53,992 54,234 270,021 44.0 0.1

임시적세외수입 3,677 3,665 3,665 3,664 3,664 18,335 3.0 △0.1

이전재원 14,590 3,584 3,584 3,584 1,216 26,558 4.0 △46.3

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 14,464 3,458 3,458 3,458 1,090 25,928 4.0 △47.6

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 126 126 126 126 126 630 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 97,876 77,328 58,223 40,389 25,710 299,526 49.0 △28.4

②경상지출 61,614 43,378 25,508 9,256 7,904 147,660 100.0 △40.2

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

예비비 61,614 43,378 25,508 9,256 7,904 147,660 100.0 △40.2

③투자가용재원(①-②) 108,558 95,410 93,518 92,373 76,921 466,780 0.0 △8.3

④사업수요 108,558 95,410 93,518 92,373 76,921 466,780 0.0 △8.3

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 170,172 138,788 119,025 101,630 84,825 614,440 0.0 △16.0

-2 상수도사업 (단위:백만원)

- 53 -

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2019 2020 2021 2022 2023

①세입 52,517 68,811 69,311 61,762 54,170 306,572 100.0 0.8

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 49,170 49,670 50,170 50,220 50,670 249,900 82.0 0.8

경상적세외수입 47,850 48,350 48,850 48,900 49,350 243,300 79.0 0.8

임시적세외수입 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 6,600 2.0 0.0

이전재원 847 16,641 16,641 9,042 1,000 44,172 14.0 4.2

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 847 16,641 16,641 9,042 1,000 44,172 14.0 4.2

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 12,500 4.0 0.0

②경상지출 22,987 22,787 23,194 23,608 24,031 116,608 100.0 1.1

행정운영경비 22,587 22,787 23,194 23,608 24,031 116,208 100.0 1.6

인력운영비 4,463 4,306 4,349 4,392 4,436 21,947 19.0 △0.2

기본경비 18,124 18,481 18,845 19,216 19,595 94,261 81.0 2.0

재무활동 400 0 0 0 0 400 0.0 △100.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 400 0 0 0 0 400 0.0 △100.0

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 29,530 46,024 46,118 38,154 30,139 189,964 0.0 0.5

④사업수요 29,530 46,024 46,118 38,154 30,139 189,964 0.0 0.5

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 52,517 68,811 69,311 61,762 54,170 306,572 0.0 0.8

-3 하수도사업 (단위:백만원)

- 54 -

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2019 2020 2021 2022 2023

①세입 679,233 689,339 689,911 690,486 691,054 3,440,021 100.0 0.4

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 51,652 51,346 51,530 51,717 51,903 258,147 8.0 0.1

경상적세외수입 30,331 30,405 30,441 30,477 30,513 152,167 4.0 0.1

임시적세외수입 21,321 20,941 21,089 21,240 21,389 105,980 3.0 0.1

이전재원 5,294 5,337 5,337 5,342 5,342 26,652 1.0 0.2

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 855 855 855 860 860 4,284 0.0 0.1

국가균형발전 특별회계보조금

2,516 2,560 2,560 2,560 2,560 12,756 0.0 0.4

기금 1,249 1,249 1,249 1,249 1,249 6,247 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 673 673 673 673 673 3,365 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 622,287 632,656 633,044 633,426 633,808 3,155,222 92.0 0.5

②경상지출 446,039 496,676 514,696 550,045 550,106 2,557,562 100.0 5.4

행정운영경비 4,519 4,619 4,682 4,743 4,809 23,372 1.0 1.6

인력운영비 4,493 4,591 4,654 4,716 4,779 23,233 1.0 1.6

기본경비 27 28 29 26 30 139 0.0 3.0

재무활동 910 894 878 861 845 4,388 0.0 △1.9

내부거래지출 680 662 644 627 609 3,221 0.0 △2.7

보전지출 231 232 233 235 236 1,167 0.0 0.6

예비비 440,609 491,163 509,136 544,442 544,452 2,529,802 99.0 5.4

③투자가용재원(①-②) 233,194 192,663 175,214 140,440 140,947 882,459 0.0 △11.8

④사업수요 233,194 192,663 175,214 140,440 140,947 882,459 0.0 △11.8

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 679,233 689,339 689,911 690,486 691,054 3,440,021 0.0 0.4

기타특별회계 (단위:백만원)

- 55 -

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2019 2020 2021 2022 2023

①세입 1,249 1,249 1,249 1,249 1,249 6,247 100.0 0.0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 1,249 1,249 1,249 1,249 1,249 6,247 100.0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 1,249 1,249 1,249 1,249 1,249 6,247 100.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

②경상지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 1,249 1,249 1,249 1,249 1,249 6,247 0.0 0.0

④사업수요 1,249 1,249 1,249 1,249 1,249 6,247 0.0 0.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 1,249 1,249 1,249 1,249 1,249 6,247 0.0 0.0

-1 발전소주변지역 지원사업 (단위:백만원)

- 56 -

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2019 2020 2021 2022 2023

①세입 6,488 6,488 6,497 6,503 6,503 32,478 100.0 0.1

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 33 33 33 33 33 164 1.0 0.0

경상적세외수입 3 3 3 3 3 13 0.0 0.0

임시적세외수입 30 30 30 30 30 151 0.0 0.0

이전재원 995 995 995 1,000 1,000 4,984 15.0 0.1

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 845 845 845 850 850 4,234 13.0 0.2

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 150 150 150 150 150 750 2.0 0.0

보전수입등및내부거래 5,460 5,460 5,470 5,470 5,470 27,331 84.0 0.0

②경상지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 6,488 6,488 6,497 6,503 6,503 32,478 0.0 0.1

④사업수요 6,488 6,488 6,497 6,503 6,503 32,478 0.0 0.1

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 6,488 6,488 6,497 6,503 6,503 32,478 0.0 0.1

-2 의료급여기금 (단위:백만원)

- 57 -

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2019 2020 2021 2022 2023

①세입 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 9,200 100.0 0.0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 290 290 290 290 290 1,450 16.0 0.0

경상적세외수입 15 15 15 15 15 75 1.0 0.0

임시적세외수입 275 275 275 275 275 1,375 15.0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 7,750 84.0 0.0

②경상지출 955 955 955 955 955 4,774 100.0 0.0

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

예비비 955 955 955 955 955 4,774 100.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 885 885 885 885 885 4,426 0.0 0.0

④사업수요 885 885 885 885 885 4,426 0.0 0.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 9,200 0.0 0.0

-3 저소득주민 생활안전자금 관리 (단위:백만원)

- 58 -

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2019 2020 2021 2022 2023

①세입 231 232 233 235 236 1,167 100.0 0.6

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 67 67 67 66 66 333 29.0 △0.5

경상적세외수입 2 2 2 2 2 9 1.0 0.5

임시적세외수입 66 65 65 64 64 324 28.0 △0.5

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 163 165 167 168 170 834 71.0 1.0

②경상지출 231 232 233 235 236 1,167 100.0 0.6

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 231 232 233 235 236 1,167 100.0 0.6

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 231 232 233 235 236 1,167 100.0 0.6

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

④사업수요 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 231 232 233 235 236 1,167 0.0 0.6

-4 기반시설 (단위:백만원)

- 59 -

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2019 2020 2021 2022 2023

①세입 2,747 2,747 2,747 2,747 2,747 13,735 100.0 0.0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 40 40 40 40 40 198 1.0 0.0

경상적세외수입 40 40 40 40 40 198 1.0 0.0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 2,707 2,707 2,707 2,707 2,707 13,537 99.0 0.0

②경상지출 2,747 2,747 2,747 2,747 2,747 13,735 100.0 0.0

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

예비비 2,747 2,747 2,747 2,747 2,747 13,735 100.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

④사업수요 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 2,747 2,747 2,747 2,747 2,747 13,735 0.0 0.0

-5 토지구획정리 (단위:백만원)

- 60 -

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2019 2020 2021 2022 2023

①세입 81,713 99,048 99,230 99,415 99,599 479,005 100.0 5.1

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 46,191 45,855 46,037 46,222 46,406 230,712 48.0 0.1

경상적세외수입 25,241 25,285 25,318 25,352 25,386 126,582 26.0 0.1

임시적세외수입 20,950 20,570 20,719 20,870 21,020 104,130 22.0 0.1

이전재원 294 337 337 337 337 1,642 0.0 3.5

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 11 10 10 10 10 51 0.0 △1.6

국가균형발전 특별회계보조금

0 44 44 44 44 176 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 283 283 283 283 283 1,415 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 35,228 52,856 52,856 52,856 52,856 246,652 51.0 10.7

②경상지출 5,172 5,253 5,298 5,343 5,388 26,454 100.0 1.0

행정운영경비 4,493 4,591 4,654 4,716 4,779 23,233 88.0 1.6

인력운영비 4,493 4,591 4,654 4,716 4,779 23,233 88.0 1.6

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 680 662 644 627 609 3,221 12.0 △2.7

내부거래지출 680 662 644 627 609 3,221 12.0 △2.7

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 76,541 93,795 93,932 94,072 94,211 452,551 0.0 5.3

④사업수요 76,541 93,795 93,932 94,072 94,211 452,551 0.0 5.3

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 81,713 99,048 99,230 99,415 99,599 479,005 0.0 5.1

-6 교통사업 (단위:백만원)

- 61 -

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2019 2020 2021 2022 2023

①세입 499,202 499,202 499,202 499,202 499,202 2,496,008 100.0 0.0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 4,793 4,793 4,793 4,793 4,793 23,967 1.0 0.0

경상적세외수입 4,793 4,793 4,793 4,793 4,793 23,967 1.0 0.0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 494,408 494,408 494,408 494,408 494,408 2,472,041 99.0 0.0

②경상지출 407,735 459,133 465,861 499,148 499,148 2,331,027 100.0 5.2

행정운영경비 27 28 29 26 30 139 0.0 3.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 27 28 29 26 30 139 0.0 3.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

예비비 407,708 459,106 465,833 499,122 499,118 2,330,887 100.0 5.2

③투자가용재원(①-②) 91,467 40,068 33,340 53 53 164,981 0.0 △84.5

④사업수요 91,467 40,068 33,340 53 53 164,981 0.0 △84.5

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 499,202 499,202 499,202 499,202 499,202 2,496,008 0.0 0.0

-7 판교택지개발사업 (단위:백만원)

- 62 -

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2019 2020 2021 2022 2023

①세입 42,040 42,054 42,068 42,083 42,097 210,342 100.0 0.0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 42 42 42 42 42 208 0.0 △0.1

경상적세외수입 42 42 42 42 42 208 0.0 △0.1

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 2,756 2,756 2,756 2,756 2,756 13,780 7.0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

2,516 2,516 2,516 2,516 2,516 12,580 6.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 240 240 240 240 240 1,200 1.0 0.0

보전수입등및내부거래 39,242 39,257 39,271 39,285 39,299 196,354 93.0 0.0

②경상지출 29,199 28,356 39,602 41,617 41,632 180,405 100.0 9.3

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

예비비 29,199 28,356 39,602 41,617 41,632 180,405 100.0 9.3

③투자가용재원(①-②) 12,841 13,699 2,467 465 465 29,937 0.0 △56.4

④사업수요 12,841 13,699 2,467 465 465 29,937 0.0 △56.4

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0