平成24年度商工会議所会計収支決算書(2)国際ビジネスセミナー 352,390* (3)三条生き残りフォーラム・ビジネスマッチング交流会 242,507 ※

63

平成24年度商工会議所会計収支決算書

収入の部

比較増・減

款項（△）

1. 会費 44,916,800 45,784,000 △ 867,200

1. 会費 42,087,900 43,004,000 △ 916,100

2. 特別会費 2,750,000 2,750,000 0

3. 過年度会費 78,900 30,000 48,900

2. 2,894,000 2,806,000 88,000

1. 負担金 2,886,000 2,800,000 86,000

2. 過年度負担金 8,000 6,000 2,000

3. 事業収入 30,754,843 29,511,000 1,243,843

1. 1,809,858 2,150,000 △ 340,142 (1) 簿記検定収入 1,380,394

(2) 販売士検定収入 135,464

(3) 日商PC検定収入 294,000

2. 会報広告収入 3,779,500 2,716,000 1,063,500 会報広告料

3. 手数料収入 9,612,210 8,808,000 804,210 貿易証明等手数料 284,800

JANコード登録受付手数料 144,900

容器包装リサイクル業務申込手数料 271,950

日商ビジネス認証サービス手数料 20,000

企業情報サポート事業手数料 5,560

特定退職金共済取扱手数料 8,885,000

(単位：円)

特定商工業者負担金

商工技術検定収入

決算額勘　　定　　科　　目

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明予算額

63

64

比較増・減

款項（△）

4. 15,553,275 15,837,000 △ 283,725 (1) 永年勤続従業員表彰負担金 2,713,000

(2) 刊行物頒布代 24,000

(3) 販売士資格更新講習会収入 342,260

(4) IT関連事業収入(HP作成サービス料等) 74,400

(5) 各種事業参加者負担金 12,399,615

・見本市・展示会参加料(小間料) 3,179,000

・その他事業参加者負担金 9,220,615

4 交付金 36,953,338 29,500,000 7,453,338

1. 補助金等 36,953,338 29,500,000 7,453,338 (1) 三条市 25,000,000

(2) 新潟県 8,692,000

(3) 新潟県商工会議所連合会 2,291,338

(4) 新潟労働局 150,000

(5) (財)内田エネルギー科学振興財団 320,000

(6) (社)日本DIY協会 500,000

5. 雑収入 3,485,872 1,580,000 1,905,872

1. 預金利息 5,000 5,000 0

2. 雑収入 3,480,872 1,575,000 1,905,872 コピー代・ファックス代等

6. 0 1,000 △ 1,000

1.財政調整基金取崩収入

0 1,000 △ 1,000

7. 繰越金 16,336,591 16,237,000 99,591

1. 繰越金 16,336,591 16,237,000 99,591

135,341,444 125,419,000 9,922,444

積立金取崩収入

勘　　定　　科　　目決算額予算額説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

その他の事業収入

合　　　　計

64

65

支出の部

勘定科目比較増･減

款項目　　　(△)

1. 事業費 57,684,226 56,983,000 701,226

1. 一般事業費 57,684,226 56,983,000 701,226

(1) 産業振興費 39,657,678 39,540,000 117,678 1. 販路開拓支援事業 ( 26,926,570 ) ※

(１)見本市･展示会等活用セミナー(2回) 228,186 *

(２)インテリアライフスタイル東京出展事業 1,576,435 *

(３) JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2012 出展参加事業 4,613,188 *

(４)見本市・展示会等視察研修事業(3回) 386,888 *

(５) SANJO●JAPAN at 燕三条Wing 出展事業 210,500 *

(６)第2回国際道工具･作業用品EXPO(TOOL JAPAN)出展事業 8,387,073 *

(７)伝統的工芸品PR事業(2回) 757,771 *

(８)アンビエンテ･メッセ･フランクフルト2013出展事業 7,409,395 *

(９)東京インターナショナルギフトショー出展事業 3,165,184 *

(10)伝統技術振興事業 191,950

2. 中心市街地･地域活性化支援事業 ( 6,184,650 )

(１)中心市街地にぎわい創造事業 854,509 * ※

(２)本寺小路あかり物語<第八章> 1,531,191 * ※

(３)商店街イベント事業(100円商店街) 370,950 * ※

(４)地元食材PR事業 351,435 * ※

(５)市内簡単ロードマップの作成･配布 235,200 * ※

(６)地元購買力強化事業(2回) 1,741,267 * ※

(７)空き店舗対策事業 0 ※

(８)専門アドバイザー活用事業 0 ※

(９)ツーリズム活用調査研究事業 0 ※

(10)燕三条カレー産業博2012 1,100,098 *

説明予算額決算額

(＊印は三条市補助金活用事業)

(単位：円)＜注記＞説明欄の記号※印は、共通費として、36％を保険共済事業部門へ計上

65

66


款項目　　　(△)

3. 会員交流促進事業 ( 5,570,871 ) ※

(１)第31回会頭杯ゴルフ大会 1,971,500

(２)新入会員交流会 258,040

(３)会員新春の集い 3,341,331

(４)会員拡大運動(パンプレット作成･配布) 0

4. 講演会･講習会･研修会等事業 ( 6,277,433 )

(１)新入社員教育セミナー 250,780 * ※

(２)国際ビジネスセミナー 352,390 *

(３)三条生き残りフォーラム・ビジネスマッチング交流会 242,507 ※

(４)八十里越視察見学会 161,543 ※

(５)国内企業視察研修会 294,160 ※

(６)業界動向研修会 129,239 ※

(７) ITを活用した販売促進セミナー 248,927 * ※

(８)鐵鋼部会時局講演会(1回) 118,793 * ※

(９)金融部会時局講演会(2回) 272,064 * ※

(10) 道路･まちづくり研修会 177,330 ※

(11) 経営力向上研修会 303,220 * ※

(12) 視察研修会 175,385 * ※

(13) 優良施設見学会 305,352 * ※

(14) 経営資源研究事業 125,464 * ※

(15) 先進事例視察研修会 97,180 ※

(16) 健康管理セミナー 39,760 ※

(17) 産･学･官連携事業 60,000 ※

(18) 業界繁盛店の視察懇談会 506,631 * ※

(19) 税務対策セミナー 39,680 ※

(20) 若手経営者セミナー 115,564 * ※

(21) 日銀新潟支店長講演会 418,945 ※

決算額予算額


説明

66

67

(22) 三条市商業実務大学講座 465,450 * ※

(23) 小売商業者人材育成事業 232,271 * ※

(24) 食と健康の研修会 8,100 ※

(25) 技術資源研究事業 397,889 * ※

(26) 建設業界現場改善講演会 41,869 ※

(27) 労務対策セミナー 39,600 ※

(28) 中堅社員セミナー 175,735 * ※

(29) おかみさんレベルアップ研修会 0 ※

(30) 経営者セミナー 225,199 * ※

(31) 特別講演会 0

(32) 情報収集視察研修会 256,406 ※

5. 部会･委員会の会議、懇談会開催費 ( 2,142,718 ) ※

6. その他の産業振興事業 ( 6,493,396 )

(１)三条商工会議所青年部活動費 1,000,000 ※

(２)雇用対策事業費 428,662 * ※

(３)災害対策商品PR事業 0

(４)地域産業振興のための懇談会 155,040

(５)容器包装リサイクル業務の研修 39,380

(６)販売士資格更新講習会 176,744

(７)新潟県三条地域振興局との連携推進事業 10,000

(８)会員への情報提供事業 227,789

(９)工場団地への入居促進 0

(10) 産業公害防止対策普及事業 16,070

(11) 特許相談会(日本弁理士会の支援により無料相談) 0

(12) 定例相談日一覧表の作成･配布 33,186 ※

(13) 三条市建設産業優秀賞制度事業 436,926 * ※

(14) 行政との懇談会 43,060 ※

(15) 産業カレンダーの作成･配布 81,018 ※

(16) なんでも相談日 24,450 ※

67

68


款項目　　　(△)

(17) マーチャンダイジング調査研究事業 0 ※

(18) 事業継承･M&A相談 0 ※

(19) 税務相談 31,500 ※

(20) 労務相談 0 ※

(21) 行政書士相談 0 ※

(22) 各種アンケート調査 0 ※

(23) 燕三条ブランドプライドプロジェクトによる事業参画 0 ※

(24) 中小企業指導員等育成事業 2,196,536

(25) ODA普及活動事業 1,593,035 *

(2) 0 1,000 △ 1,000

(3) 380,883 423,000 △ 42,117 1. WEB活用セミナー事業 121,796 *

2. HP活用推進事業 193,830

3. IT関連各種情報収集・提供事業 14,567

4. 日商ビジネス認証サービス事業 0

5. JANコード登録推進費 11,000

6. 企業情報サポート事業 39,690

(4) 検定事業費 613,428 780,000 △ 166,572 1. 簿記検定事業費　　　　　　　　　　　　 424,186

2. 販売士検定事業費 53,832

3. 日商PC検定事業費 54,770

4. 検定諸費 80,640

珠算競技大会参加促進費 39,000

検定試験推進事業費 41,640

(5) 貿易振興費 211,939 135,000 76,939 1. 貿易相談・研修事業費 200,000

2. 貿易証明等発給管理費　　　　　　 11,939

IT 化推進対策事業費

バイ三条運動推進費

予算額説明


決算額

68

69

(6) 広報事業費 5,268,106 4,774,000 494,106 1. 会報発行費　 4,412,092 ※

　印刷費

通信費

広報写真・その他 479,890

2. 日商機関誌購読費 1,521,060 ※

｢会議所ニュース｣購読料 554,200

｢石垣｣購読料　　　　　　　　898,800

商工手帳代金 68,060

3. 新聞広告費 231,000 ※

4. 情報管理費　 1,840,164 ※

ファクシミリ通信料　　 360,201

情報機器消耗品等

5. その他の広報事業費 227,100 ※

(7) 6,445,913 6,660,000 △ 214,087 1. 専任職員設置費 4,932,535

2. 事務費　 424,569

3. 事業費 1,088,809

(8) 4,680,549 4,269,000 411,549 1. 永年勤続従業員表彰費 2,448,664

2. 会員慶弔費　　　　　 1,815,390 ※

3. 団体連絡協調費 (加入団体年会費) 651,100 ※

4. 議員研修懇談会費 653,331

5. 「会員之章」作成費 0

(9) 183,730 155,000 28,730 1. 三条金山神社秋季大祭への奉賛協力 66,000

2. 地場産業振興祈願会 80,730

3. ふるさと絵画コンクール協賛金 37,000

(10)国際交流事業費

0 1,000 △ 1,000

(11) 242,000 245,000 △ 3,000 1. 青色申告普及活動負担費　　 50,000

2. 小売商業後継者育成事業(商人塾) 300,000 * ※

法定台帳作成管理運用費

その他の振興事業費

運営関係事業費

地域社会活動事業費

2,781,387

1,150,815

1,479,963

69

70


款項目　　　(△)

2. 管理費 29,033,103 34,518,000 △ 5,484,897

1. 報酬 5,610,802 5,597,000 13,802

(1) 報酬 5,610,802 5,597,000 13,802 専務理事、会計顧問報酬

2. 人件費 10,006,987 16,054,000 △ 6,047,013

(1) 給料・賞与 7,817,009 12,196,000 △ 4,378,991

(2) 福利厚生費 1,519,331 2,255,000 △ 735,669 1. 社会保険料他 887,276

2. 福利厚生諸費 632,055

(3)日商退職共済掛金 325,455 515,000 △ 189,545

(4)派遣職員契約料 345,192 1,088,000 △ 742,808

3. 旅費交通費 1,592,333 1,138,000 454,333

(1) 旅費交通費 1,276,230 845,000 431,230 役職員一般旅費 ※

(2) 借上料 316,103 293,000 23,103 自動車借上料、高速道路料金等 ※

4. 事務費 5,209,121 5,583,000 △ 373,879

(1) 通信運搬費 703,121 650,000 53,121 電話料 324,019 振込手数料等 227,281 ※

タブレット端末基本料 98,876 その他(郵送料含む) 448,450

(2) 什器備品費 264,768 338,000 △ 73,232 PCプリンター、シュレッダー入替 ※

決算額予算額説明


70

71

(3) 消耗品費 1,482,673 1,430,000 52,673 コピー費 909,393 新聞・雑誌代 222,364 ※

文具費 235,245 諸用紙代 390,477

印刷機消耗品費 299,943 その他の消耗品費 259,255

(4) リース料 1,395,599 1,629,000 △ 233,401 パソコン・サーバー 1,244,262 電話機・アダプター 183,115 ※

コピー機､FAX､印刷機 740,647 花鉢 12,600

(5) 印刷費 364,858 390,000 △ 25,142 事業報告書、事業計画書印刷費 130,221 ※

消耗品印刷費(封筒、名刺等) 439,869

(6) 借上料 4,032 5,000 △ 968 貸金庫借上料 ※

(7) 車輛費 478,900 570,000 △ 91,100 ガソリン代 295,043 保守整備料 162,684 ※

保険料 129,000 車検費用 40,645

自動車税 53,500 タイヤ代他 67,410

(8) 修繕費 0 39,000 △ 39,000 ※

(9) 選挙事務費 0 1,000 △ 1,000

(10) 会員調査費 386,777 400,000 △ 13,223

(11)退職金共済事業事務費

128,393 131,000 △ 2,607

5. 会議費 1,613,583 1,634,000 △ 20,417

(1) 会議費 1,613,583 1,634,000 △ 20,417 役員会議費(正副会頭会議、常議員会、監事会) 489,740 ※

議員総会費 1,269,256 ※

その他の会議費 762,227 ※

71

72


款項目　　　(△)

6. 渉外費 667,005 390,000 277,005

(1) 渉外費 667,005 390,000 277,005 慶弔見舞金、交際負担金 1,042,195 ※

7. 環境整備費 214,580 330,000 △ 115,420

(1) 環境整備費 214,580 330,000 △ 115,420

8. 研修費 535,735 262,000 273,735

(1) 研修費 535,735 262,000 273,735

9. 公課分担金 3,582,957 3,530,000 52,957

(1) 公課 2,084,741 1,950,000 134,741 消費税他 ※

(2) 分担金 1,498,216 1,580,000 △ 81,784 1. 日商会費　　　　 1,255,000 ※

2. 県連会費　　　　 530,800 ※

3. 会議研修会負担金　　 555,162 ※

3. 会館維持費 9,408,630 9,537,000 △ 128,370

1. 会館維持費 9,408,630 9,537,000 △ 128,370

(1) 会館維持費 9,408,630 9,537,000 △ 128,370

4. 積立金 0 1,000 △ 1,000

1. 0 1,000 △ 1,000

決算額予算額

財政調整基金積立金

説明


72

73

(1) 0 1,000 △ 1,000

5. 繰入金 17,650,193 19,402,000 △ 1,751,807

1. 繰入金 17,650,193 19,402,000 △ 1,751,807

(1)小規模事業経営支援会計繰入金

13,792,871 16,102,000 △ 2,309,129

(2)会館営繕特別会計繰入金

1,800,000 1,800,000 0

(3)退職給与資金特別会計繰入金

2,057,322 1,500,000 557,322

6. 0 1,000 △ 1,000

1. 0 1,000 △ 1,000

(1) 0 1,000 △ 1,000

7. 予備費 0 4,977,000 △ 4,977,000

1. 予備費 0 4,977,000 △ 4,977,000

(1) 予備費 0 4,977,000 △ 4,977,000

113,776,152 125,419,000 △ 11,642,848合　　　　　　計

その他の支出金

財政調整基金積立金

その他の支出


73

75

平成24年度小規模事業経営支援会計収支決算書

収入の部

比較増・減

款項（△）

1. 補助金 55,697,221 54,462,000 1,235,221

1. 県補助金 55,606,341 54,360,000 1,246,341 給料 29,301,994

扶養手当 988,058

通勤手当 595,200

期末手当 9,712,528

超過勤務手当 594,864

福利厚生費 2,406,368

福利環境整備費 2,241,960

事務局長設置費 4,128,590

旅費 210,750

事務費 1,830,899 うち特別調査研究費 1,068,000

うち小規模事業施策普及費 281,820

講習会等開催費 797,649

金融指導事業費 459,414

特定商工会議所直面問題会議出張旅費 45,541

資質向上対策事業費 71,000

経営指導推進費 512,962

経営安定特別相談事業費 440,000

地域振興推進事業費 1,268,564

2. 日商補助金 90,880 102,000 △ 11,120 中小企業景況調査事業費

(単位：円)

勘　　定　　科　　目決算額予算額説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

75

76

比較増・減

款項（△）

2. 事業収入 2,966,000 3,050,000 △ 84,000

1. 手数料収入 2,370,000 2,322,000 48,000 記帳代行手数料(税務継続指導記帳代行手数料)

2. 参加者負担金 596,000 728,000 △ 132,000

3. 雑収入 6,880 1,000 5,880

1. 雑収入 6,880 1,000 5,880

4. 繰入金 13,792,871 16,102,000 △ 2,309,129

1.会議所会計繰入金

13,792,871 16,102,000 △ 2,309,129

72,462,972 73,615,000 △ 1,152,028合　　　　計

勘　　定　　科　　目決算額予算額説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

76

77

支出の部


款項目　　　(△)

1. 72,412,159 73,614,000 △ 1,201,841

1. 人件費 66,222,068 66,392,000 △ 169,932

(1) 給料 34,851,600 34,852,000 △ 400 経営指導員 6名　　補助員 2名　　記帳専任職員 2名

(2) 扶養手当 1,134,000 1,218,000 △ 84,000 経営指導員 5名

(3) 通勤手当 596,400 596,000 400 経営指導員 6名　　補助員 2名　　記帳専任職員 2名

(4) 賞与 10,100,940 10,331,000 △ 230,060 経営指導員 6名　　補助員 2名　　記帳専任職員 2名

(5) 超過勤務手当 528,970 594,000 △ 65,030

(6) 1,068,000 1,068,000 0

(7) 福利厚生費 7,309,035 7,145,000 164,035 社会保険料、労働保険料

(8) 2,241,960 2,242,000 △ 40

(9) 8,391,163 8,346,000 45,163

2. 指導事業費 4,917,838 6,119,000 △ 1,201,162

(1) 1,063,931 731,000 332,931 法律相談謝金、納税相談会開催費他

(2) 647,561 860,000 △ 212,439 マル経審査会開催費、審査委員日当等

(3) 1,010,640 1,613,000 △ 602,360 振興委員謝金・交通費、通信費、連絡会議費

(4) 1,708,219 2,000,000 △ 291,781 新規創業・経営革新研修開催費

経営指導推進費

特別調査研究費

日商退職共済掛金

事務局長設置費

講習会等開催費

金融指導事業費

地域振興推進事業費

(単位：円)

決算額予算額説明

経営改善普及事業費

77

78


款項目　　　(△)

(5)経営安定特別相談事業費

411,687 844,000 △ 432,313 経営安定特別相談室運営事業費

(6) 研修事業費 75,800 71,000 4,800 中小企業大学校研修参加費

3. 旅費 317,360 371,000 △ 53,640

(1) 旅費 317,360 371,000 △ 53,640 補助対象職員の指導旅費

4. 事務費 954,893 732,000 222,893

(1) 事務費 860,209 637,000 223,209 コピー、ＦＡＸ、電話代

(2) 94,684 95,000 △ 316

2. 50,813 1,000 49,813

1. 50,813 1,000 49,813

(1) 50,813 1,000 49,813

72,462,972 73,615,000 △ 1,152,028

0

補助金返還引当金


中小企業景況調査事業費

予算額説明

備　　　　　　　　　　考

(単位：円)

収入支出比較表

72,462,972 72,462,972

決算額

合　　　　　　計

収　入　済　額支　出　済　額差　引　残　額


78

79

平成24年度収益事業会計収支決算書

収入の部

比較増・減

款項（△）

1. 事業収入 55,311,002 51,705,000 3,606,002

1. 事務受託料 10,898,812 9,543,000 1,355,812 1. 団体事務受託料 3,522,022

2. 三条夏まつり人件費受入収入 7,376,790

2. 手数料収入 44,412,190 42,162,000 2,250,190 1. アクサ生命保険手数料 35,149,869

(１)大型(ワイド)共済手数料事務費 1,852,466

(２)大型(ワイド)・セット共済手数料事務費 745,519

(３)福祉プラン手数料事務費 539,096

(４)個人年金プラン手数料事務費 784,592

(５)医療保険手数料事務費 71,298

(６)月払総合手数料事務費 8,986,054

(７)新学資プラン手数料事務費 36,976

(８)終身保険手数料事務費 3,269,601

(９)ひまわり共済手数料事務費 12,378,791

(10)養老保険(アクセス)手数料事務費 203,682

(11)特定疾病保障保険(エスリー)手数料事務費 10,644

(12)年払総合手数料事務費 2,177,385

(13)個人扱制度手数料事務費 834,955

(14)低払型定期保険手数料事務費 3,111,133

(15)グローバルパートナー変額終身手数料事務費 147,677

2. 新潟県火災共済事務手数料 7,657,491

(１)火災共済手数料 3,534,214

(２)自動車共済手数料 3,877,446

(３)中小企業共済手数料 245,831

(単位：円)

決算額勘　　定　　科　　目

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明予算額

79

80

比較増・減

款項（△）

3. 日商制度事業手数料 1,157,476

(１)チェンバーズカード手数料 239,788

(２)ＰＬ保険事務費 609,186

(３)休業補償プラン事務費 3,053

(４)業務災害補償プラン事務費 305,449

4. 中小企業倒産防止共済事務取扱手数料 297,938

5. 小規模企業共済事務取扱手数料 149,416

2. 貸室収入 47,675,088 46,009,000 1,666,088

1. 定期貸室使用料 28,151,460 28,151,000 460 テナント9件

2. 臨時貸室使用料 9,624,860 8,000,000 1,624,860 会場使用料

3. その他付帯使用料 100,000 60,000 40,000 備品、器具等使用料

4. 共益費収入 9,798,768 9,798,000 768 テナント9件

3. 雑収入 873,509 776,000 97,509

1. 雑収入 873,509 776,000 97,509 1. 共済事業収入 389,530

2. 貸館事業収入 483,979

4. 繰入金 1,733,802 2,500,000 △ 766,198

1.会館営繕特別会計繰入金

1,733,802 2,500,000 △ 766,198

5. 繰越金 15,812,780 15,405,000 407,780

1. 繰越金 15,812,780 15,405,000 407,780

121,406,181 116,395,000 5,011,181合　　　　計

勘　　定　　科　　目決算額予算額説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

80

81

<注記> 共通費として36％を商工会議所会計より計上(※印)

支出の部会館維持・営繕費として36％を会議所会計へ計上(☆印)


款項目　　　　(△)

1. 19,885,072 25,440,000 △ 5,554,928

1. 一般事業費 19,885,072 25,440,000 △ 5,554,928

(1) 付加給付金 1,279,000 1,600,000 △ 321,000 入院見舞金(43件) 304,000

通院見舞金(31件) 230,000

還暦祝金(60件) 680,000

結婚祝金(7件) 65,000

(2) 施策普及費 3,312,133 3,021,000 291,133 チラシ等印刷費・キャンペーン事業費 348,823

保険共済事業部門負担分共通費(広報事業費) 2,963,310 ※

(3)運営関係事業費

14,933,896 20,404,000 △ 5,470,104 保険共済事業部門負担分共通費(事業活動費) 14,933,896 ※

(4)共済加入者還元事業費

360,043 415,000 △ 54,957 ひまわり共済加入者還元事業 360,043

2. 会館事業費 15,439,010 15,572,000 △ 132,990

1. 維持費 15,439,010 15,572,000 △ 132,990

(1) 保守料 1,448,362 1,440,000 8,362 ①エレベーター保守料 517,440 ☆

②火災報知機保守料 362,250 ☆

③消火栓設備保守料 315,000 ☆

④冷暖房設備保守料 588,000 ☆

⑤トルネックス点検・保守料 354,375 ☆

⑥自動ドア点検・保守料 126,000 ☆

(2) 委託費 3,564,887 3,887,000 △ 322,113 ①自家用電気工作物保安管理業務 253,638 ☆

②空調設備管理業務 637,140 ☆

③給排水設備管理業務 339,750 ☆

保険共済事業費

(単位：円)

備考決算額予算額

81

82


款項目　　　　(△)

④特定建築物環境衛生管理技術者選任代行業務 214,200 ☆

⑤害虫駆除等業務 134,400 ☆

⑥合併処理施設維持管理業務 436,590 ☆

⑦合併処理施設汚泥引き抜き及び水張り業務 394,088 ☆

⑧貸館委託業務 1,896,930 ☆

⑨警備保障委託業務 1,247,400 ☆

⑩浄化槽11条検査料 16,000 ☆

(3) 保険料 329,062 393,000 △ 63,938 火災保険、施設賠償責任保険料 514,160 ☆

(4) 水道光熱費 3,806,590 4,954,000 △ 1,147,410 ①電気料　　　 5,626,145 ☆

②ガス料 49,904 ☆

③水道料 271,747 ☆

(5) 清掃料 4,572,693 4,588,000 △ 15,307 ①日常清掃管理業務費 2,813,021 ☆

②定期清掃管理業務費 3,959,966 ☆

③ゴミ収集料 204,120 ☆

④貸マット代 167,726 ☆

(6) 1,717,416 310,000 1,407,416 ①除雪費用、消雪パイプ清掃料 379,763 ☆

②会館玄関脇緑化一式他 203,700 ☆

③窓ガラス遮熱塗装工事費 2,100,000 ☆

3. 5,561,390 4,400,000 1,161,390

1.三条夏まつり協賛金

5,561,390 4,400,000 1,161,390

4. 事務委託料 60,000 60,000 0

1. 事務委託料 60,000 60,000 0 三条市雇用対策協議会

決算額予算額備考

三条夏まつり協賛金

その他の維持費

82

83

5. 管理費 48,820,146 44,830,000 3,990,146

1. 人件費 38,710,762 35,165,000 3,545,762

(1) 給与費 32,460,942 29,133,000 3,327,942

(2) 福利厚生費 4,759,403 4,265,000 494,403

(3)日商退職共済掛金

1,490,417 1,326,000 164,417

(4)派遣職員契約料

0 441,000 △ 441,000

2. 8,821,940 8,282,000 539,940

(1) 旅費交通費 1,052,447 701,000 351,447 共済担当者会議等出席のため旅費 156,760

保険共済事業部門負担分共通費 895,687 ※

(2) 通信運搬費 1,164,204 1,112,000 52,204 口座振替領収書等送料 243,730

共済掛金口座振替手数料 278,882

給付金、掛金等振込手数料 246,087


(3) 什器備品費 148,932 182,000 △ 33,068 保険共済事業部門負担分共通費 148,932 ※

(4) 消耗品費 939,368 823,000 116,368 事務消耗品費 105,364


(5) リース料 785,025 877,000 △ 91,975 保険共済事業部門負担分共通費 785,025 ※

(6) 印刷費 205,232 210,000 △ 4,768 保険共済事業部門負担分共通費 205,232 ※

(7) 借上料 2,268 2,000 268 保険共済事業部門負担分共通費 2,268 ※

保険共済事業事務費

83

84


款項目　　　　(△)

(8) 車輌費 906,221 1,218,000 △ 311,779 保守整備料、車検費用 191,806

車輌保険料、自動車税 167,220

ガソリン代 277,813


(9) 修繕費 0 21,000 △ 21,000 ※

(10) 会議費 1,137,640 935,000 202,640 共済推進会議参加費等 230,000


(11) 渉外費 375,190 210,000 165,190 保険共済事業部門負担分共通費 375,190 ※

(12) 公課分担金 2,105,413 1,991,000 114,413 ①法人税 70,000

②ベストウイズクラブ年会費 20,000

③保険共済事業部門負担分共通費 2,015,413 ※

3. 989,024 1,104,000 △ 114,976

(1) 通信運搬費 16,088 13,000 3,088 振込手数料、切手代他 25,137 ☆

(2) 什器備品費 51,072 96,000 △ 44,928 ブルーレイディスク対応STB 79,800 ☆

(3) 消耗品費 167,496 128,000 39,496 トイレットペーパー、温湿度計他 261,712 ☆

(4) 印刷費 0 19,000 △ 19,000 ☆

(5) 事務諸費 0 3,000 △ 3,000 ☆

(6) 公課分担金 754,368 845,000 △ 90,632 固定資産税、都市計画税等 1,178,700 ☆

4. 298,420 279,000 19,420

(1) 298,420 279,000 19,420 ①会館案内看板掲出料　　　　　　 180,000 ☆

②PC研修室管理費 103,068 ☆

決算額予算額備考

その他の管理費

会館事業事務費

その他の管理費

84

85

③NHK放送受信料、ケーブルテレビ使用料 100,810 ☆

④デマンドWeb監視業務委託費 82,404 ☆

6. 会館営繕費 1,733,802 2,500,000 △ 766,198

1. 会館営繕費 1,733,802 2,500,000 △ 766,198

(1) 会館営繕費 1,733,802 2,500,000 △ 766,198

7. 13,000,000 6,000,000 7,000,000

1. 13,000,000 6,000,000 7,000,000

(1)減価償却引当額

13,000,000 6,000,000 7,000,000 会館建設基金特別会計へ繰入

8. 繰入金 3,200,000 3,200,000 0

1. 繰入金 3,200,000 3,200,000 0

(1)会館営繕特別会計繰入金

3,200,000 3,200,000 0 会館営繕特別会計へ繰入

9. 0 1,000 △ 1,000

1. 0 1,000 △ 1,000

(1)その他の支出金

0 1,000 △ 1,000

10. 予備費 0 14,392,000 △ 14,392,000

1. 予備費 0 14,392,000 △ 14,392,000

(1) 予備費 0 14,392,000 △ 14,392,000

107,699,420 116,395,000 △ 8,695,580

減価償却引当額

合　　　　　　計

減価償却引当額



85

平成24年度会館建設基金特別会計収支決算書

　収入の部

款項決　算　額予　算　額比較増・減(△) 摘　　　　　　　　要

1. 13,000,000 6,000,000 7,000,000

1. ( 13,000,000 ) ( 6,000,000 ) ( 7,000,000 )

2. 41,586 40,000 1,586

1. ( 41,586 ) ( 40,000 ) ( 1,586 )

3. 186,775,391 186,767,000 8,391

1. ( 186,775,391 ) ( 186,767,000 ) ( 8,391 )

199,816,977 192,807,000 7,009,977

　支出の部


1. 0 0 0

1. ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0

199,816,977 192,807,000 7,009,977

199,816,977 192,807,000 7,009,977

※本年度末資金残高 199,816,977円には、預り敷金31,000,000円を含んでいます。

収益事業会計 ( 貸館 )繰入金

繰入金


預金利息等

繰越金

合計

(単位：円)

本年度末資金残高

合計

繰入金

雑収入

繰越金

支出合計

87

88

平成24年度財政調整基金特別会計収支決算書

　収入の部


1. 0 1,000 △ 1,000

1. ( 0 ) ( 1,000 ) ( △ 1,000 )

2. 7,615 1,000 6,615

1. ( 7,615 ) ( 1,000 ) ( 6,615 )

3. 30,571,173 30,567,000 4,173

1. ( 30,571,173 ) ( 30,567,000 ) ( 4,173 )

30,578,788 30,569,000 9,788

　支出の部


1. 0 0 0

1. ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0

30,578,788 30,569,000 9,788

30,578,788 30,569,000 9,788合計

積立金

雑収入

繰越金

財政調整取崩金

繰越金

繰入金

預金利息等

財政調整取崩金

合計

(単位：円)

支出合計


平成24年度会館営繕特別会計収支決算書

　収入の部


1. 5,000,000 5,000,000 0

1. ( 1,800,000 ) ( 1,800,000 ) ( 0 )

2. ( 3,200,000 ) ( 3,200,000 ) ( 0 )

2. 250 1,000 △ 750

1. ( 250 ) ( 1,000 ) ( △ 750 )

3. 1,862,608 1,932,000 △ 69,392

1. ( 1,862,608 ) ( 1,932,000 ) ( △ 69,392 )

6,862,858 6,933,000 △ 70,142

　支出の部


1. 1,733,802 2,500,000 △ 766,198

1. ( 1,733,802 ) ( 2,500,000 ) ( △ 766,198 )

1,733,802 2,500,000 △ 766,198

5,129,056 4,433,000 696,056

6,862,858 6,933,000 △ 70,142


支出合計


合計

積立金

繰入金

雑収入

繰越金

合計

商工会議所会計繰入金

預金利息等

繰越金

(単位：円)


89

90

平成24年度　退職給与資金特別会計収支決算書

　収入の部


1. 2,057,322 1,500,000 557,322

1. ( 2,057,322 ) ( 1,500,000 ) ( 557,322 )

2. 8,980 15,000 △ 6,020

1. ( 8,980 ) ( 15,000 ) ( △ 6,020 )

3. 26,715,439 26,715,000 439

1. ( 26,715,439 ) ( 26,715,000 ) ( 439 ) 前年度末資金残高

28,781,741 28,230,000 551,741

　支出の部


1. 1,529,858 0 1,529,858

1. ( 1,529,858 ) ( 0 ) ( 1,529,858 )

1,529,858 0 1,529,858

27,251,883 28,230,000 △ 978,117

28,781,741 28,230,000 551,741

※ 退職給与引当金の計上基準について

期末所要額 109,739,000円-全国商工会議所共済会持分見込額(H24.9.30現在) 80,957,259円-前期繰越金 26,715,439円-預金利息(H25.3.31現在) 8,980円＝(繰入額) 2,057,322円

退職給与金

繰入金

商工会議所会計繰入金


合計

退職給与金

雑収入

繰越金

(単位：円)

支出合計

合計

預金利息等

繰越金

92

財　　　産　　　目　　　録

平成２５年３月３１日現在

三条商工会議所

科目摘　　　　　要金　　額科目摘　　　　　要金　　額

【資産の部】円円円円

流動資産保証金セコム上信越㈱ 50,000 50,000

現金商工会議所会計 381,566

小規模事業経営支援会計 181,748

収益事業会計 538,275 1,101,589 会館建設基金普通預金

特別会計三条信用金庫本店 20,020,939

預金商工会議所会計第四銀行三条支店 10,040,930

三条信用金庫本店 18,550,582 定期預金

第四銀行三条支店 831,991 三条信用金庫本店 69,556,628

北越銀行三条支店 543,250 第四銀行三条支店 26,202,101

北越銀行一ノ木戸支店 1,237,387 北越銀行三条支店 25,351,813

北越銀行三条北支店 438,728 大光銀行三条支店 20,187,386

大光銀行三条支店 991,553 新潟県信用組合三条支店 7,336,397

大光銀行東三条支店 708,218 三条信用組合中央支店 21,120,783 199,816,977

新潟県信用組合三条支店 714,975

三条信用組合中央支店 917,855 財政調整基金定期預金

小規模事業経営支援会計特別会計第四銀行三条支店 4,552,204

三条信用金庫本店 5,069,616 北越銀行三条支店 14,360,534

収益事業会計大光銀行三条支店 2,015,232

三条信用金庫本店 73,570,104 新潟県信用組合三条支店 3,323,472

第四銀行三条支店 6,297,591 三条信用組合中央支店 6,327,346 30,578,788

ゆうちょ銀行 625,283 110,497,133

会館営繕積立金普通預金

未収金商工会議所会計特別会計三条信用金庫本店 68,806

事業補助金他 4,377,089 定期預金

小規模事業支援会計三条信用金庫本店 5,060,250 5,129,056

景況調査請負業務費用他 158,880

収益事業会計退職給与資金普通預金

火災共済奨励金 2,457,000 6,992,969 特別会計三条信用金庫本店 2,162,038

定期預金

前払金商工会議所会計三条信用金庫本店 15,095,607

25年度加入団体会費他 151,957 第四銀行三条支店 8,023,221

収益事業会計三条信用組合中央支店 3,500,875 28,781,741

25年度警備保障委託料 311,850 463,807

立替金商工会議所会計《資産の部合計》 1,011,642,669

容器包装リサイクル事務費 2,730 2,730

預け金商工会議所会計【負債の部】

車輌リサイクル料 18,020 流動負債

収益事業会計未払金商工会議所会計

車輌リサイクル料 23,400 41,420 3月分給与他 5,923,363

小規模事業経営支援会計

3月分給与他 5,410,244

固定資産収益事業会計

（有形固定資産）三条市須頃1番20号 3月分貸館委託費他 230,292

建物及び三条商工会議所会館　取得価格 1,025,728,924 退職給与資金特別会計

付帯設備償却累計額 △ 558,030,490 467,698,434 退職給与金 1,529,858 13,093,757

車両運搬具乗用車2台取得価格 7,088,363 前受金商工会議所会計

軽自動車3台　　　　　償却累計額 △ 5,427,998 1,660,365 25年度会報広告料 45,000

収益事業会計

什器備品会議用机 25年度会場使用料 205,760 250,760

応接セット　　　　　取得価格 46,811,842

事務機器等　　　　　償却累計額 △ 44,286,824 2,525,018 預り金商工会議所会計

共済掛金他 2,332,246

土地三条市須頃1番20号収益事業会計

2,315.65㎡　　　取得価格 155,611,680 155,611,680 共済掛金他 69,680,690 72,012,936

出資金アクサ生命保険(株) 20株 415,962 固定負債

三条昭栄開発(株) 4株 200,000 預り保証金 (株)日本政策金融公庫 24,000,000

三条信用金庫　　 100口 50,000 アクサ生命保険(株) 7,000,000 31,000,000

三条信用組合　　　 20口 10,000

新潟県信用組合　 12口 12,000

新潟県火災共済　　１口 1,000 退職給与引当金 27,251,883 27,251,883

関東自動車共済　　１口 1,000

県中小企業共済　　１口 1,000 690,962

《負債の部合計》 143,609,336

※ 正味財産比較平成24年度正味財産　868,033,333円 - 平成23年度正味財産　846,243,664円　＝正味財産増　21,789,669円

(その他の固定資産)

差引正味財産 868,033,333

貸　　　借　　　対　　　照　　　表

平成２５年３月３１日現在


借方貸方

科目金　　　額科目金　　　額

　〔資産の部〕　〔負債の部〕

流　　動　　資　　産 119,099,648 流　　動　　負　債 85,357,453

1,101,589 13,093,757

商工会議所会計 381,566 商工会議所会計 5,923,363

小規模事業経営支援会計 181,748 小規模事業経営支援会計 5,410,244

収益事業会計 538,275 収益事業会計 230,292

退職給与資金特別会計 1,529,858

110,497,133

商工会議所会計 24,934,539 250,760

小規模事業経営支援会計 5,069,616 商工会議所会計 45,000

収益事業会計 80,492,978 収益事業会計 205,760

6,992,969 72,012,936

商工会議所会計 4,377,089 商工会議所会計 2,332,246

小規模事業経営支援会計 158,880 収益事業会計 69,680,690

収益事業会計 2,457,000

463,807 固　　定　　負　　債 58,251,883

商工会議所会計 151,957 31,000,000

収益事業会計 311,850 27,251,883

2,730

商工会議所会計 2,730 負　　債　　計 143,609,336

41,420

商工会議所会計 18,020 　〔正味財産の部〕

収益事業会計 23,400 基　　本　　財　　産 628,236,459

628,236,459

固　　定　　資　　産 892,543,021

　(有形固定資産)

467,698,434 積　　　立　　　金 204,524,821

1,660,365 168,816,977

2,525,018 30,578,788

155,611,680 5,129,056

　(その他の固定資産)

690,962 繰　　　　越　　　　金 35,272,053

50,000 21,565,292

199,816,977 0

30,578,788 13,706,761

5,129,056

28,781,741 正　味　財　産　計 868,033,333

合計 1,011,642,669 合計 1,011,642,669

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額　　　 607,745,312円 (当年度減価償却額： 0円)

2. 全国商工会議所共済会持分残高 82,199,701円

3. 退職給与引当金の当年度繰入額 2,057,322円

4. 会館建設基金特別会計預金に繰入れ運用の保証金　　　 31,000,000円

現金未払金

預金

前受金

未収金預り金

土地会館営繕積立金

前払金

預り保証金

退職給与引当金

立替金

預け金

固定財産

建物及び付帯設備

車輛運搬具会館建設基金積立金

什器備品財政調整基金積立金

会館営繕積立金特別会計預金

退職給与資金特別会計預金

出資金

保証金商工会議所会計収支差額

会館建設基金特別会計預金小規模事業経営支援会計収支差額

財政調整基金特別会計預金収益事業会計収支差額

91

監査報告書

平成 24 年度商工会議所会計及び小規模事業経営支援会計、収益

事業会計、会館建設基金特別会計、財政調整基金特別会計、会館営

繕積立金特別会計、退職給与資金特別会計の決算につき帳簿、証憑

書類、その他事業内容の監査するに、正確にして適正であることを

認めました。

平成 25年 5月 13日


監事石川勝行

〃斎藤康治

〃渡辺一郎

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平成24年度商工会議所会計収支決算書(2)国際ビジネスセミナー 352,390* (3)三条生き残りフォーラム・ビジネスマッチング交流会 242,507 ※