Agencija za obalni linijski pomorski promet

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj Agencija za obalni linijski pomorski promet provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom te u istu svrhu objavljuje sljedeći:

POZIV

zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje o javnoj nabavi usluge prijevoza u javnom obalnom linijskom pomorskom prometu na državnim brzobroskim linijama temeljem odobrenog Prijedloga programa državne potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza za razdoblje od 2018. do 2023. godine državnim linijama.

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte:  info@agencija-zolpp.hr.

Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Prijedlog programa nalazi se niže u dokumentu.

PRIJEDLOG

PROGRAMA DRŽAVNE POTPOREZA USLUGE OD OPĆEG GOSPODARSKOG INTERESA

U OBLIKU NAKNADE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGEJAVNOG OBALNOG LINIJSKOG POMORSKOG PRIJEVOZA

ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE NA DRŽAVNIM LINIJAMA:

1. Brodska linija 505  (Vodice – Prvić Šepurine – Prvić Luka – Zlarin) – Šibenik2. Trajektna linija 532  Šibenik – (Zlarin – Obonjan – Kaprije) – Žirje3. Brzobrodska linija 9502  Žirje – Kaprije – Šibenik

Split, veljača 2017.

1

1. TEMELJ I SVRHA IZRADE PRIJEDLOGA PROGRAMA DRŽAVNE POTPORETemeljem Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09/, 18/11, 80/13, 56/16; nadalje: Zakon) uspostavljen je sustav javnog prijevoza kojim se osigurava redovita povezanost naseljenih otoka s kopnom i naseljenih otoka međusobno s primjerenim brojem dnevnih veza u oba pravca, a radi stvaranja boljih uvjeta za život na otocima i poticanja njihova razvitka. Usluge redovitog javnog prijevoza od općeg su gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.Državne linije određene i definirane Odlukom Vlade o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu su linije od općeg gospodarskog interesa koje povezuju obalu s naseljenim otocima i otocima međusobno, a za koje postoji obveza javne usluge. Na državnim linijama, na kojima prihodi nastali od pružanja usluga ne mogu pokriti troškove koji su nastali kao posljedica ispunjavanja obveze pružanja javne usluge (neprofitabilne linije), brodarima se dodjeljuje državna potpora u obliku naknade za obavljanje javne usluge, a ovlašteni davatelj državne potpore temeljem Zakona je Agencija za obalni linijski pomorski promet (nadalje: Agencija).Djelatnost Agencije obuhvaća prije svega poslove u vezi s odabirom brodara za održavanje državnih linija u linijskom obalnom pomorskom prometu: raspisivanje javnih natječaja, donošenje odluka o odabiru brodara koji će obavljati redoviti javni prijevoz temeljem ugovora o javnoj usluzi, sklapanje predmetnih ugovora, davanje odobrenja za zamjenski brod; utvrđivanje najvišeg iznosa cijena usluga redovitog javnog prijevoza na državnim linijama; utvrđivanje, objedinjavanje i objavljivanje redova plovidbe; uspostavljanje i upravljanje informatičkim sustavom javnog obalnog linijskog pomorskog prometa; nadziranje odluka i ugovora o obavljanju javnog prijevoza u odnosu na potpore i plaćanje naknade za koncesije za državne linije te provedbu odredbi Uredbe (EU) broj 1177/2010 o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima.Dodjelom državnih potpora odnosno naknada za obavljanje javne usluge brodarima za održavanje trajektnih, brodskih i brzobrodskih linija s obvezom javne usluge na kojima prihodi nastali od pružanja usluge ne mogu pokriti troškove koji su nastali kao posljedica ispunjavanje obveze pružanja javne usluge, nastoji se poboljšati sustav javnog linijskoga obalnog pomorskog prometa. Kroz podizanje kvalitete sustava javnog linijskog pomorskog prometa potiče se razvitak hrvatskih otoka, kako demografski tako i ekonomski. Osnovni cilj usko je vezan uz strateške ciljeve Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a prije svega za održavanje trajne povezanosti otoka s kopnom i otoka međusobno kao i povećanje učestalosti postojećih te uvođenje novih linija u pomorskom prometu. Time se osigurava bolja mobilnost stanovništva, brži i ekonomičniji prijevoz tereta, ujednačeni razvoj regija, povezanost raznih vidova prometa, što je istovremeno i preduvjet razvitka gospodarstva i stvaranja boljih uvjeta života stanovništva na otocima.Kako bi se osigurala redovita povezanost naseljenih otoka s kopnom i naseljenih otoka međusobno, kao i naselja na kopnu, sustav javnog prijevoza potrebno je osigurati i onda kada za obavljanje prijevoza na linijama brodari, uzimajući u obzir vlastiti gospodarski interes temeljen na tržišnim principima, pod danim uvjetima i u danom opsegu ne bi preuzeli obvezu obavljanja toga prijevoza. Tada se brodaru kojem je dodijeljeno obavljanje javne usluge za isto dodjeljuje državna potpora kao naknada za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa odnosno naknada za obavljanje javne usluge (nadalje: naknada za obavljanje javne usluge).Tako se u cilju osiguravanja javnog prijevoza na takvoj liniji daje potpora ako za obavljanje javnog prijevoza na istoj brodar, uzimajući u obzir vlastiti gospodarski interes temeljen na tržišnim principima, pod danim uvjetima i u danom opsegu ne bi preuzeo obvezu obavljanja prijevoza.Namjena potpore je povezivanje otoka s kopnom i otoka međusobno čime se osigurava bolja mobilnost stanovništva, ujednačeni razvoj regija, povezanost raznih vidova prometa i poticanje kako gospodarskog tako i održivog razvoja otoka.

2

2. KORISNICI DRŽAVNE POTPOREKorisnik ovog prijedloga programa državne potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za javne usluge bit će onaj brodar koji nakon provedenog natječaja – postupka javne nabave bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj te s istim temeljem odluke o odabiru i prihvaćanjem njegove ponude, bude sklopljen ugovor o obavljanju javne usluge. Ugovor će, kao i odluka o odabira, sadržavati i visinu potpore koja će se brodaru isplaćivati za održavanje linijskog obalnog pomorskog prometa sukladno ovom Prijedlogu.Najveći iznos naknade za obavljanje javne usluge za svaku pojedinu liniju određuje Agencija kao javni naručitelj te isto predstavlja procijenjenu vrijednost nabave. Brodar kao ponuditelj u svojoj ponudi ističe iznos kao naknadu za obavljanje javne usluge za održavanje svake pojedine linije, a koji ne smije premašiti najveći iznos naknade koji je odredila Agencija. Brodar dakle može u svojoj ponudi ponuditi iznos koji ne smije premašiti iznos koji je odredila Agencija u dokumentaciji za nadmetanje.

3. PRAVNI I ZAKONODAVNI OKVIR PROVEDBE - Zakon o državnim potporama (NN 47/14)- Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2016. - 2018. (NN 47/2016)- Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09,

87/09, 18/11, 80/13 i 56/16, nadalje: Zakon)- Okvir Europske unije o državnim potporama u obliku naknade za obavljanje

javne usluge (SL C8, 11. 1. 2012.) (nadalje: Okvir)- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)- Uredba (EEZ) broj 3577/92, od 7. prosinca 1992. o primjeni načela slobode pružanja usluga u

pomorskom prijevozu unutar država članica (pomorska kabotaža), (SL L 364, 12. 12. 1992.), (nadalje: Uredba (EEZ) broj 3577/92);

- Uredba (EU) broj 1177/2010, od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004, (tekst značajan za Europski gospodarski prostor), (SL L 334, 17. 12. 2010.), (nadalje: Uredba (EU) broj 1177/2010).

- Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 31/14 , nadalje: Uredba)

- Pravilnik o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj (NN 56/14)- Odluka Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom

obalnom pomorskom prometu, klasa: 022-03/16-04/363 , ur.broj: 50301-25/14-16-2 (nadalje: Odluka o određivanju državnih linija)

- Strateški plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2017. – 2019. godine - Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom

pomorskom prometu (NN 41/17)- Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u

linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 26/14, nadalje: Pravilnik)

3

4. PODRUČJE PRIMJENE Ovaj prijedlog programa državne potpore u obliku naknade za obavljanje javne usluge primjenjuje se na održavanje javnog obalnog linijskog prijevoza na državnim linijama kako su iste navedene u Prijedlogu (nadalje: državne linije).Državne linije koje su predmet ovog Prijedloga jesu linije na kojima se u posljednje dvije godine ne ostvaruje prosječni godišnji promet putnika veći od 300.000 putnika (''mali otoci'').

Broj putnika Broj putnika

200.185 196.172 198.17939.911 41.529 40.72028.352 31.295 29.824

532 Šibenik - Zlarin - Kaprije - Žirje

Linije2014 2015

prosječni godišnji promet

putnika u zadnje 2 godine

505 Vodice - Prvić - Zlarin - Šibenik

9502 Žirje - Kaprije - ŠibenikSukladno odredbama paketa europskih pravila o državnim potporama za usluge od općeg gospodarskog (nadalje: SGEI paket) utvrđena je za takve linije nadležnost primjene Odluke Komisije 2012/21/EU od 20. prosinca 2011. o primjeni članka 106. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na državne potpore u obliku naknade za pružanje javnih usluga koje se dodjeljuju određenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa (SL L7, 11.1.2012)U navedenoj Odluci Europska komisija uzima u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 106. stavak 3., budući da članak 14. Ugovora nalaže Uniji, ne dovodeći u pitanje članke 93., 106. i 107. Ugovora, da koristi svoje ovlasti kako bi osigurala da se usluge od općeg gospodarskog interesa obavljaju u skladu s načelima i uvjetima koji im omogućuju ispunjavanje njihovih ciljeva. Kako bi se određene usluge od općeg gospodarskoga interesa obavljale u skladu s načelima i pod uvjetima koji im omogućuju ispunjenje njihovih ciljeva, može se ukazati potreba za financijskom potporom države, kojom bi se pokrio dio ili svi specifični troškovi koji proizlaze iz obveze pružanja javne usluge. U skladu s člankom 345. Ugovora, kako ga tumači Sud Europske unije, nije važno obavljaju li takve usluge od općeg gospodarskog interesa javni ili privatni poduzetnici. U vezi s tim, članak 106. stavak 2. Ugovora navodi da su poduzetnici kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa, ili oni koji imaju značajke monopola koji ostvaruje prihod, podložni pravilima sadržanim u Ugovoru, osobito pravilima o tržišnom natjecanju ako primjena tih pravila, pravno ili činjenično, ne sprečava obavljanje zadaća koje su im povjerene. No, to ne smije utjecati na razvoj trgovine u mjeri u kojoj bi to bilo u suprotnosti s interesima Unije. Odluku treba primjenjivati ne dovodeći u pitanje: odredbe Direktive Komisije 2006/111/EZ od 16. studenoga 2006. o transparentnosti financijskih odnosa između država članica i javnih poduzeća kao i o financijskoj transparentnosti unutar određenih poduzetnika (SL L 318, 17.11.2006., str. 17.) sukladno važećem Zakonu o transparentnosti tokova javnih sredstava, zahtjeve koje propisuje pravo Unije u području tržišnog natjecanja, posebno članke 101. i 102. Ugovora, zahtjeve Unije u području javnih nabava i strože odredbe koje se odnose na obveze pružanja javnih usluga koje su sadržane u zakonodavstvu Unije za posebne sektore. Odlukom se utvrđuju uvjeti pod kojima se državna potpora u obliku naknade za obavljanje javne usluge koja se dodjeljuje brodarima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa smatra usklađenom s unutarnjim tržištem i izuzima od obveze prijave utvrđene u članku 108. stavku 3. Ugovora o funcioniranju Europske unije (nadalje: Ugovora)Odluka se primjenjuje na državne potpore u obliku naknade za obavljanje javne usluge koja se dodjeljuje brodarima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa kako je navedeno u članku 106. stavku 2. Ugovora, a koje spadaju u kategoriju naknade za pružanje usluga od općeg

4

gospodarskog interesa pomorsko povezivanje s otocima na kojima prosječni godišnji promet u razdoblju od 2 financijske godine koje prethode godini u kojoj je povjereno obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa ne prelazi 300 000 putnika.Odluka se primjenjuje se samo u slučaju kada razdoblje u kojem je brodaru povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa ne prelazi 10 godina. U slučajevima kada razdoblje trajanja ovlaštenja prelazi 10 godina, Odluka se primjenjuje samo kada davatelj usluge mora izvršiti značajna ulaganja koja se moraju amortizirati u dužem vremenskom razdoblju u skladu s opće važećim računovodstvenim načelima. Ako za trajanja razdoblja ovlaštenja prestanu biti ispunjeni uvjeti za primjenu Odluke, potpora se mora prijaviti u skladu s člankom 108. stavkom 3. Ugovora. U području pomorskog prometa Odluka se primjenjuje samo na državne potpore u obliku naknade za javne usluge koja se dodjeljuje brodarima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa u skladu s člankom 106. stavkom 2. Ugovora, i, ako je primjereno, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 odnosno Uredbom (EEZ) br. 3577/92. Državne potpore u obliku naknade za obavljanje javnih usluga koje ispunjavaju uvjete utvrđene u ovoj Odluci sukladne su s unutarnjim tržištem i izuzimaju se od obveze prethodne prijave predviđene člankom 108. stavkom 3. Ugovora, pod uvjetom da su istodobno usklađene i s uvjetima koji proizlaze iz Ugovora ili iz sektorskog zakonodavstva Unije. Obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa povjerava se brodaru na temelju Akta o ovlaštenju kojim se utvrđuju obveze javne usluge. Predmetni akt je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno odluka o davanju koncesije, kojom se brodarima dodjeljuje pravo obavljanja usluge javnog prijevoza na linijama obuhvaćenim ovim Prijedlogom, a između ostalog mora sadržavati:(a) sadržaj i trajanje obveza javne usluge;(b) podaci o brodaru i, ako je primjenjivo, teritorij;(c) narav svih isključivih ili posebnih prava dodijeljenih brodaru;(d) parametre za obračun, kontrolu i preispitivanje naknade za obavljanje javne usluge;(e) način povrata prekomjerne naknade za obavljanje javne usluge te(f) pozivanje na Odluku.

5. SMJERNICE ZA DODJELU DRŽAVNE POTPORE

Agencija za obalni linijski pomorski promet kao davatelj državne potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na državnim linijama, dužna se pri planiranju i izradi ovog prijedloga voditi Smjernicama politike državnih potpora za razdoblje 2016. - 2018. (nadalje: Smjernice).

Agencija za obalni linijski pomorski promet tako pri izradi ovog prijedloga slijedi Smjernice politike državnih potpora, kao uputu prilikom planiranja mjera te izrade samog prijedloga potpora, budući su upravo Smjernicama određeni opći i posebni ciljevi dodjele državnih potpora čijem ostvarenju težimo, imajući na umu pored same svrhe državnih potpora i raspoloživost proračunskih sredstava za provedbu mjera državnih potpora.Provedba i nadzor provedbe politike državnih potpora u okviru mjera fiskalne politike u nadležnosti je Ministarstva financija. Upravo iz tog razloga, ovaj prijedlog programa državne potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za obavljanje javne usluge, se dostavlja Ministarstvu financija na mišljenje kako bi isto ocijenilo da li je isti u skladu sa smjernicama politike državnih potpora i fiskalnom politikom Republike Hrvatske.Naknada za obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog prometa smatra se državnom potporom za usluge od općeg gospodarskog interesa, a koja je pak u kategoriji dopuštenih državnih potpora Smjernica i

5

u skladu s ciljem Smjernica u svezi osiguranja nesmetanog pružanja usluga od općeg gopodarskog interesa krajnjim korisnicima.Kriteriji i uvjeti za dodjelu dopuštene državne potpore utvrđeni su ponajprije aktima Europske komisije koji su utemeljeni na Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i uredbama Vijeća.Cilj dodjele naknada za obavljanje javne usluge koja će se dodijeliti temeljem ovog prijedloga je osiguranje nesmetanog pružanja usluge redovitog javnog pomorskog prijevoza kao usluge od općeg gospodarskog interesa krajnjim korisnicima, ponajprije otočnom stanovništvu. Iz tog razloga, neophodno je isti uskladiti s ciljevima dodjele državnih potpora u razdoblju 2016. – 2018., preporukama za usmjeravanjem sredstava koja se dodjeljuju u obliku državnih potpora za pojedine svrhe kao i s ciljevima za koje se preporučuje dodjela državnih potpora u pravilima pravne stečevine Europske unije o dodjeli različitih vrsta državnih potpora.

6. PLANIRANJE I UČINCI DRŽAVNE POTPORE

Agencija za obalni linijski pomorski promet je prilikom izrade prijedloga programa državne potpore nastojala uskladiti glavne ciljeve s ciljevima odgovarajuće kategorije državnih potpora iz Smjernica, jasno odrediti kriterije za praćenje učinkovitosti državne potpore tijekom i nakon provedbe ovog prijedloga, vodeći pritom računa o raspoloživosti proračunskih sredstava za mjere državnih potpora.

Poštujući opće odrednice iz Smjernica, dodjela potpora temeljem ovog Prijedloga ne predstavlja zamjenu privatnom financiranju jer navodi korisnika te državne potpore na poduzimanje aktivnosti koje ne bi poduzeo bez primanja državne potpore. Upravo je državna potpora razlog što brodari obavljaju javni prijevoz s obvezom javne usluge koji pod danim uvjetima i u danom opsegu, uzimajući u obzir vlastiti gospodarski interes temeljen na tržišnim principima, ne bi obavljali.Poticajni učinak potpore iz ovog Prijedloga očituje se u tome što brodari upošljavaju svoje kapacitete, a da pritom nisu izloženi tržišnom poslovnom riziku budući mu se ugovorom o javnoj usluzi s jedne strane jamči pravo ekskluzivnosti obavljanja javnog prijevoza na određenoj državnoj liniji, a dok mu se s druge strane kroz sredstva državne potpore podmiruju svi troškovi koji su proizašli iz obavljanja usluge od općeg gospodarskog interesa.Posebna pažnja uložena je pri odlučivanju o davanju državnih potpora budući iste potencijalno mogu imati negativan učinak na tržišno natjecanje. Međutim, kako se bez državne potpore predmetna usluga prijevoza ne bi mogla uopće pružati na komercijalnoj osnovi, to se pri dodijeli potpora posebno nadzire njihovo namjensko trošenje. Pored toga, natječaj za pružanje usluga iz ovog Prijedloga će biti otvoren za sve ponuditelje iz Europskog gospodarskog prostora pri čemu će očekivano, otvorenost tržišta i prisustnost konkurencije rezutirati nižom cijenom i kvalitetnijom uslugom.Učinci na gospodarstvo državne potpore temeljem ovog Prijedloga vidljivi su prije svega kroz činjenicu da se istima osigurava kontinuirana pomorska povezanost otoka s kopnom i otoka međusobno što je primarni element utjecaja na gospodarstvo i održivi razvoj otoka. Državne linije odnosno linije za koje je utvrđena obveza javne usluge su od vitalne važnosti za život na otoku s ekonomskog i demografskog apekta, budući se njima stvaraju uvjeti ne samo za redovno funkcioniranje života na otoku, već i za održivi razvoj otoka i jačanje investicijske klime ponajprije u polju razvoja otočne ekonomije.Doprinos državne potpore iz ovog Prijedloga u ostvarenju ciljeva ekonomske i fiskalne politike, proizlazi iz činjenice da Republika Hrvatska posebno skrbi za otoke budući su isti od državnog značaja i interesa. Tako javni prijevoz s primjerenim brojem dnevnih veza u oba pravca stvara bolje uvjete za život na otocima i potiče njihov razvitak. Usluge redovitog javnog prijevoza su od općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.Uspostava susatava javnog prijevoza s obvezom javne usluge temelji se na načelima:– poticanja gospodarskog razvoja otoka,

6

– kontinuiteta i redovitosti prijevoza s brodovima određenog kapaciteta i vrste, te osiguranju odgovarajuće kvalitete prijevoza,– usluga prijevoza s unaprijed određenim cijenama i drugim uvjetima, i to posebno za određene kategorije putnika i za određene linije,– davanja naknade za obavljanje javne usluge brodarima bez koje nije moguće osigurati kontinuitet i redovitost javnog prijevoza na određenim linijama,– prilagođavanja redovitog javnog prijevoza stvarnim zahtjevima– osiguravanja dodatnih usluga prijevoza.

Državne potpora iz ovog Prijedloga doprinose postizanju veće razine zaposlenosti na način da se istima osigurava kontinurani red plovidbe linije prilagođen stvarnim potrebama otočana, a posebno radno sposobnom otočnom stanovništvu te učenicima i studentima. Putovanja su prilagođena na način da je osigurana svakodnevna opskrba otoka te prijevoz radnika i učenika koji im omogućava ispunjavanje radnih odnosno školskih obveza van otoka.Davanjem potpora za javni prijevoz stabiliziraju se cijene tog tipa prijevoza, budući da iste ne mogu biti tržišno formirane iz razloga što se linije ne mogu održavati na komercijalnoj osnovi jer troškovi održavanja takvih linija uvelike prelaze prihode. Država stabilizira cijene mehanizmom određivanja najviše dopuštene moguće cijene prijevoza u izvansezonskom i sezonskom razdoblju te utvrđivanjem prava na povlašteni prijevoz za određena kategorije korisnika ukljućujući pored fizičkih i pravne osobe, a prvenstveno za otočno stanovništvo.Svime navedenim pridonosi se poboljšanju gospodarskih uvjeta poslovanja, poticanju proizvodnje i gospodarskog rasta te jačanju konkurentnosti nacionalne ekonomije.Pokazatelj učinkovitosti potpora svakako će biti broj prevezenih putnika i vozila u linijskom obalnom pomorskom prijevozu, zaštita prava putnika te namjensko trošenje potpora sukladno uvjetima određenim prije svega sklopljenim ugovorom s odabranim brodarom.

7. SREDSTVA

Sredstva za dodjelu potpora za obavljanje linijskog obalnog pomorskog prometa osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu (Narodne novine broj 119/2016) u razdjelu 065 Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, glava 06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet, program 3116 Razvoj sustava pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka, te zaštita morskog okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata, na aktivnosti A570323 Poticanje redovitih pomorskih putničkih i brzobrodskih linija, račun 35 Subvencije.

Na navedenoj poziciji u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu raspoloživo je 310.000.000 kuna te u projekciji za 2018. godinu 305.000.000 kuna i projekciji za 2019. godinu 305.000.000 kuna.

Planirana naknada za obavljanje javne uslugeLINIJA Godišnja naknada za

obavljanje javne usluge za razdoblje od 1.1.2018.-31.12.2020.

Ukupna planirana naknada za obavljanje javne usluge (ukupna procijenjena vrijednost nabave) za razdoblje od 1.1.2018.-31.12.2020.

505 7.465.000,00 22.395.000,00532 5.543.000,00 16.629.000,009502 5.492.000,00 16.476.000,00UKUPNO 18.500.000,00 55.500.000,00

7

8. DEFINIRANJE PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA PRI UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA JAVNU USLUGU

Visina naknade za javnu uslugu utvrđuje se sukladno odredbama Uredbe, kao i Odluke.Iznos naknade ne smije premašiti iznos koji je neophodan za pokrivanje neto troškova koji su nastali prilikom izvršavanja obveze pružanja javnih usluga, uključujući razumnu dobit. Neto troškovi mogu se izračunati kao razlika između svih troškova nastalih obavljanjem usluge od općeg gospodarskog interesa te prihoda koji je ostvaren od obavljanja iste.Pri izračunu troškova nastalih obavljanjem javne usluge treba uzeti u obzir sve troškove koji su nastali od obavljanja usluge od općeg gospodarskog interesa, a koji se izračunavaju na temelju općeprihvaćenih načela troškovnog računovodstva kako slijedi: (a) ako su djelatnosti brodara ograničene na usluge od općeg gospodarskog interesa, mogu se uzeti u obzir svi njegovi troškovi; (b) ako brodar ujedno obavlja djelatnosti koje nisu obuhvaćene uslugama od općeg gospodarskog interesa, u obzir se uzimaju samo troškovi povezani s uslugama od općeg gospodarskog interesa; (c) troškovi razvrstani za usluge od općeg gospodarskog interesa mogu uključivati sve izravne troškove nastale pri pružanju usluge od općeg gospodarskog interesa kao i odgovarajući udio u troškovima koji su zajednički i uslugama od općeg gospodarskog interesa i drugim djelatnostima; (d) troškovi povezani s ulaganjima, posebno za infrastrukturu, mogu se uzeti u obzir ako su takva ulaganja neophodna za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa.Pri izračunu prihoda potrebno je uzeti u obzir najmanje čitav prihod ostvaren od obavljanja usluga od općeg gospodarskog interesa, neovisno o tome je li prihod razvrstan kao državna potpora u smislu članka 107. Ugovora. Ako brodar ima posebna ili isključiva prava povezana s drugim djelatnostima koje nisu usluge od općeg gospodarskog interesa za koje se dodjeljuju potpore, a koje stvaraju dobit koja premašuje razumnu dobit, ili donose korist brodaru od drugih prednosti koje mu dodjeljuje država, one se moraju uključiti u njegov prihod, bez obzira na to kako se razvrstavaju u smislu članka 107. Ugovora. Također, mogu se izračunati i kao razlika između neto troškova brodara za poslovanje s obvezom pružanja javne usluge i neto troškova ili dobiti istog brodara za poslovanje bez obveze pružanja javne usluge. Neće se omogućiti da se dobit koja se ostvaruje iz drugih djelatnosti koje su izvan opsega usluge od općeg gospodarskog interesa dodijeli u cijelosti ili djelomično za financiranje usluge od općeg gospodarskog interesa. U smislu Odluke „razumna dobit” znači stopu prinosa na kapital koju bi za čitavog razdoblja trajanja akta o ovlaštenju zahtijevao tipičan poduzetnik koji razmišlja o tome bi li obavljao uslugu od općeg gospodarskog interesa, uzimajući u obzir pripadajući rizik. Stopa prinosa na kapital znači internu stopu rentabilnosti poduzetnika (IRR) za čitavog razdoblja trajanja ovlaštenja odnosno internu stopu prinosa na uloženi kapital. Stupanj rizika ovisi o predmetnom sektoru, vrsti usluge i obilježjima naknade. Pri određivanju što predstavlja razumnu dobit, neće se uvesti poticaji za učinkovitost koji se posebno odnose na kvalitetu pružene usluge te povećanje proizvodne učinkovitosti obzirom da pružanje usluga za obavljanje javnog obalnog linijskog prometa nije povezano sa značajnijim poslovnim rizikom jer su brodarima pokriveni svi troškovi poslovanja kroz ugovorenu naknadu za obavljanje usluge od javnog interesa, te porast troškova kroz korekciju naknade. Isplata bilo kakvih premija značila bi višu isplatu od iznosa koji je nužan za podmirenje troškova brodara nastalih uslijed obavljanja obveze javne usluge prijevoza, uzimajući u obzir ostvarene prihode kao i razumnu dobit.U svrhu Odluke, stopa prinosa na kapital koja ne premašuje zbroj relevantne stope kamatne zamjene (swap rate) i 100 baznih bodova smatra se razumnom u svakom slučaju.

8

Relevantna stopa kamatne zamjene (swap rate) odgovara stopi kamatne zamjene (swap rate) čije dospijeće i valuta odgovaraju dužini razdoblja i valuti akta o ovlaštenju. Kada pružanje usluga od općeg gospodarskog interesa nije povezano sa značajnim komercijalnim ili ugovornim rizikom, naročito kada se neto troškovi nastali pružanjem usluga od općeg gospodarskog interesa u bitnome naknadno (ex post) nadoknađuju u potpunosti, razumna dobit ne smije premašiti zbroj relevantne stope kamatne zamjene (swap rate) i premije od 100 baznih bodova.Odluka propisuje da se, kada zbog posebnih okolnosti nije primjereno koristiti stopu prinosa na kapital, može koristiti i drugim pokazateljima ostvarivanja dobiti osim stope prinosa na kapital kako bi odredile koji bi trebao biti iznos razumne dobiti, kao što su prosječni prinos na vlastiti kapital (ROE), prinos na imovinu (ROA) ili prinos od prodaje (ROS). „Prinos” znači dobit prije odbitka kamata i poreza u predmetnoj godini. Prosječni prinos računa se pomoću diskontnog faktora za vrijeme trajanja ugovora, kako je uređeno Komunikacijom Komisije o reviziji metode za utvrđivanje referentnih kamatnih stopa i diskontnih stopa (SL C 14, 19.1.2008., str. 6 ). Bez obzira na to koji je pokazatelj izabran mora biti omogućeno da se Komisiji, na njezin zahtjev, dostave dokazi da dobit ne premašuje dobit koju bi očekivao prosječni poduzetnik koji razmišlja o tome bi li obavljao uslugu, na primjer, dostavom podataka o prinosima koji su ostvareni na temelju sličnih vrsta ugovora po tržišnim uvjetima. Kada brodar obavlja djelatnosti koje su i unutar i izvan opsega usluga od općeg gospodarskog interesa, na knjigovodstvenim kontima mora odvojeno prikazati troškove i prihode povezane s uslugom od općeg gospodarskog interesa i one povezane s drugim uslugama, kao i parametre za razvrstavanje troškova i prihoda. Troškovi povezani s djelatnostima izvan opsega usluga od općeg gospodarskog interesa moraju pokrivati sve izravne troškove, odgovarajući udio u zajedničkim troškovima te odgovarajući prinos na kapital. U odnosu na te troškove naknada se ne može dodijeliti. Od brodara će se zahtijevati povrat svake primljene prekomjerne naknade. Ključ rasporeda troškova koji su zajednički i uslugama od općeg gospodarskog interesa i drugim djelatnostima koje brodar obavlja vrši se na temelju udjela prihoda svake od djelatnosti u ukupnim prihodima.

9. DEFINIRANJE STOPE RAZUMNE DOBITI

Razumna dobit znači stopu prinosa na kapital koju bi za čitavog razdoblja trajanja akta o ovlaštenju zahtjevao tipičan poduzetnik koji razmišlja o tome bi li obavljao uslugu od općeg gospodarskog interesa, uzimajući u obzir pripadajući rizik.

Stopa prinosa na kapital ne smije premašiti zbroj relevantne stope kamatne zamjene (swap rate) i premije od 100 baznih poena. Relevantna stopa kamatne zamjene je stopa kamatne zamjene čije dospijeće i valuta odgovaraju trajanju i valuti akta o ovlaštenju. Stopa zamjene odgovara međubankarskoj referentoj kamatnoj stopi (IBOR) s duljim dospijećem. Koristi se na financijskim tržištima kao referenta stopa za utvrđivanje stope financiranja.Premija od 100 bazičnih poena služi, između ostalog, kao kompenzacija za rizik likvidnosti povezanog s činjenicom da pružatelj usluge od općeg gospodarskog interesa koji ulaže kapital u ugovor o obavljanju usluga od općeg gospodarskog interesa taj kapital veže za razdoblje trajanja akta o ovlaštenju i neće moći tako brzo i uz tako nis ke troškove prodati svoj udio kao u slučaju široko raspoloživih financijskih instrumenata i likvidne imovine koja nije izložena riziku likvidnosti.

Metodologija utvrđivanja razumne dobitiOsnovna metoda za utvrđivanje razumne dobiti je interna stopa rentabilnosti.

9

Metoda interne stope rentabilnosti podrazumijeva utvrđivanje diskontne stope pri kojoj je sadašnja vrijednost nekog poslovnog projekta jednaka nuli. Interna stopa rentabilnosti može se utvrdili primjenom slijedeće formule:

R×(1+ p )t −1

p×(1+ p )tI=0

gdje su:R – iznos čistog primitka ekonomskog tijeka,p – diskontna stopa,t – godine trajanja projekta,I – inicijalno ulaganje.

Internu stopu rentabilnosti moguće je utvrditi pomoću više iteracija, pri čemu se izračun započinje s nekom očekivanom proizvoljnom stopom, npr. 10%. Ako polazna stopa daje pozitivnu sadašnju vrijednost projekta onda se naredna korištena stopa mora smanjiti, npr. na 9%. Ako uporaba sljedeće stope daje negativnu sadašnju vrijednost projekta razvidno je da se stvarna stopa koja svodi sadašnju vrijednost projekta na nulu nalazi između zadnje dvije korištene stope (npr. između 9% i 10%). Nakon što se izračunaju dvije stope koje daju najvišu negativnu i najnižu pozitivnu neto sadašnju vrijednost, interna stopa profitabilnosti se izračunava pomoću sljedeće formule:

ISP=pn−1+Rn−1

Rn−1+Rn×pi

(2)Gdje su: ISP = interna stopa profitabilnosti, pn-1 = stopa koja daje najnižu pozitivnu čistu sadašnju vrijednost, Rn-1 = najniža pozitivna čista sadašnja vrijednost, Rn = prva negativna čista sadašnja vrijednost, pi = interval upotrijebljenih diskontnih stopa.

Kod primjene metode interne stope rentabilnosti potrebno je koristiti čisti novčani tijek, odnosno ekonomski tijek. Čisti novčani tijek može se utvrditi pomoću sljedećeg obrasca:

Tablica 1: Izračun slobodnog novčanog toka

I. (1+2+3) Ukupni novčani primitci

1. Ukupni prihodi

2. Ostatak vrijednosti dugotrajne imovine

3. Ostatak vrijednosti obrtne imovine

II. (4+5+6) Ukupni novčani izdatci

4. Ulaganja u dugotrajnu imovinu

5. Ulaganja u obrtnu imovinu

10

6. Poslovni rashodi (bez kamata i amortizacije)

7. Porez na dobit

III. = I.-II. Čisti novčani primitci

Po svojoj strukturi vidi se da čisti novčani tijek odgovara definiciji slobodnog novčanog tijeka za poduzeće - FCF, koji se može izračunati primjenom sljedeće formule:

FCF=Neto dobit+Amortizacija+Trošak kamata×(1 t ) FCinv WCinv

gdje su:t - stopa poreza na dobit,FCinv - ulaganja u dug. imovinu,WCinv – ulaganja u obrtnu imovinu.

Prilikom utvrđivanja neto novčanoga tijeka uočava se eliminacija kamata, odnosno vraćanje troška kamata u novčani tijek. To se radi zbog sljedeća dva razloga:

1. Kamate su trošak na razini poduzeća, a ne samo na razini jednog projekta,2. Tehnika diskontiranja smanjuje vrijednost novčanih tokova uporabom troška kapitala, koji u sebi

uključuje i troškove kamata.Za donošenje odluke o prihvatljivosti investicijskog projekta iz perspektive poduzetnika potrebno je da interna stopa profitabilnosti bude veća od troška kapitala. Naime, ako bi se financirali poslovni projekti s internom stopom profitabilnosti manjom od troška kapitala to bi smanjivalo vrijednost poduzeća i vrijednost dionice/udjela. U suprotnom, kada poduzeće ulazi u projekte kod kojih je interna stopa profitabilnosti veća od troška kapitala to znači da raste vrijednost poduzeća i vrijednost dionice/udjela.Kod primjene interne stope profitabilnosti za utvrđivanje razumne dobiti javlja se nekoliko specifičnosti. Naime, budući je riječ o pružanju javne usluge od općeg gospodarskog interesa regulativa EU i RH regulativa propisuje pokrivanje eventualnog viška rashoda nad prihodima u cilju održavanja linijskog obalnog putničkog prijevoza. Na onim linijama kod kojih su zbog malog broja putnika prihodi manji od rashoda iz proračunskih sredstava RH daje se potpora za pokriće viška rashoda, što minimizira poslovne rizike poduzetnika.Na visinu utvrđenih referentnih stopa kamatne zamjene moguće je još dodati 100 baznih poena (1%). To dodatno povećanje predstavlja kompenzaciju za rizik likvidnosti poduzetnika jer on svoj kapital veže za razdoblje trajanja koncesijskog ugovora. Prema relevantnoj regulativi državna potpora koja se bazira na stopi kamatne zamjene uvećane za 100 baznih poena smatra se razumnom u svakom slučaju. Nadalje, u regulativi izričito stoji da u slučaju kada se naknadno (ex post) pokrivaju svi troškovi poslovanja pružatelja usluge od općeg gospodarskog interesa ne postoje neki posebni poslovni rizici te stopa prinosa na kapital (mjerena internom stopom profitabilnosti) ne smije premašiti stopu kamatne zamjene uvećanu za 100 baznih poena. Naime, prema regulativi EU referentna stopa kamatne zamjene predstavlja primjerenu stopu prinosa na nerizična ulaganja. Kod "klasične" primjene metode interne stope profitabilnosti na bazi svih prihoda, operativnih rashoda, amortizacije, kamata i inicijalnog ulaganja izračunava se kolika je interna stopa profitabilnosti. Međutim, kod primjene metode interne stope profitabilnosti u svrhu utvrđivanja visine razumne dobiti i maksimalne državne potpore pristup je bitno drugačiji. Naime, u ovom slučaju interna stopa profitabilnosti je fiksirana,

11

te se na bazi relevantnih podataka o tržišnim prihodima, operativnim rashodima, amortizaciji, kamatama i inicijalnom ulaganju izračunava razumna dobit i iznos maksimalne državne potpore.Polazeći od metodologije za definiranje stope razumne dobiti i logike primjene metode interne stope profitabilnosti, te podataka o razdoblju davanje koncesije, relevantnoj internoj stopi profitabilnosti, vrijednosti ulaganja (aproksimira se vrijednost jednog ili više brodova na liniji), vijeku trajanja brodova i amortizaciji, strukturi kapitala poduzetnika, kamatama na dugoročne i kratkoročne kredite poduzetnika, poslovnim prihodima od prodaje karata, poslovnim rashodima (bez amortizacije i kamata) za svaku liniju izračunava se maksimalna visina naknade za obavljanje javne usluge koja rezultira sadašnjom vrijednošću projekta od nula. Ovisno o razdoblju na koji se sklapa ugovor o obavljanju javne usluge fiksira se diskonta stopa koja odgovara internoj stopi profitabilnosti poslovanja na određenoj liniji.

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/swap_rate_en.html

10. KORIŠTENJE I NADZOR

Sredstva potpore brodari su dužni koristiti isključivo za svrhu za koju su dana, dakle za obavljanje javnog prijevoza, sukladno odluci o odabiru te sklopljenom ugovoru. Nadzor nad izvršenjem ugovora vrši Agencija za obalni linijski pomorski promet, kojoj je brodar dužan dostavljati mjesečne izvještaje o obavljenim poslovima kao i u godišnjim izvješćima detaljno prikazati troškove koje je pokrio iz sredstava potpore. Ugovorena godišnja potpora isplaćivat će se na mjesečnoj razini sukladno osiguranim proračunski sredstvima te ugovornim odredbama, a do visine koja je određena u ponudi brodara i prihvaćena ugovorom.Ponuda je sastavni dio ugovora i obvezujuća je u cijelosti za čitavo vrijeme trajanja ugovora.Varijabilni troškovi goriva te priveza i odveza korigirat će se na mjesečnoj razini te će se u slučaju odstupanja realiziranih troškova od planiranih brodaru umanjiti ili uvećati potpora za utvrđenu razliku na stavkama.U slučaju da konačni stvarni troškovi i prihodi rezultiraju potrebnom većom potporom u odnosu na naknadu za obavljanje javne usluge, Agencija će izvršiti korekciju naknade za obavljanje javne usluge. Korekcija potpore u tom slučaju može iznositi najviše do 10% naknade za obavljanje javne usluge, bez obzira na utvrđeni rezultat razlike. U slučaju iznenadnoga visokog porasta neke od stavki troškova zbog koje brodar ne bi bio u stanju održavati liniju, isti može podnijeti i izvanredni zahtjev za korekciju iznosa naknade za obavljanje javne usluge.

12

Sukladno Uredbi, na kraju poslovne godine brodar dostavlja financijska izvješća za svaku liniju pojedinačno, a za koju je vodio poslovne knjige po principu odvojenog knjigovodstva. Agencija za obalni linijski pomorski promet obvezna je izvršiti računovodstvenu kontrolu kojom se utvrđuju konačni stvarni troškovi i prihodi linije na kraju svake poslovne godine. Brodar dostavlja financijsko izvješće linije (Račun dobiti i gubitka linije) javnom naručitelju najkasnije do 15. travnja tekuće godine za proteklu godinu.U slučaju da se računovodstvenom kontrolom utvrdi da je brodaru isplaćen veći iznos naknade za obavljanje javne usluge, u odnosu na utvrđene konačne troškove i prihode, Agencija za obalni linijski pomorski promet će zatražiti od brodara povrat više uplaćenih sredstava naknade za obavljanje javne usluge u proračun. Povrat naknade za obavljanje javne usluge izvršit će se do 1. srpnja tekuće godine.U svrhu nadzora prekomjerne naknade, osigurava se da naknada koja se dodjeljuje za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa ispunjava uvjete utvrđene u Odluci, a naročito da brodar ne prima naknadu koja bi bila viša od iznosa koji je utvrđen u skladu s člankom 5. Odluke. Na zahtjev Komisije o tome će se dostaviti dokazi. Provode se redovite provjere ili osigurava da se takve provjere provode, najmanje svake 3 godine za vrijeme trajanja ovlaštenja i na kraju tog razdoblja. Kad brodar primi naknadu koja je viša od iznosa koji je utvrđen u skladu s članku 5. Odluke, davatelj državne potpore mora zahtijevati od brodara da vrati iznos prekomjerne naknade koji je primio. Parametri za izračun naknade ponovno se definiraju za buduća razdoblja. Kad iznos prekomjerne naknade ne premašuje 10 % iznosa prosječne godišnje naknade, takva se prekomjerna naknada može prenijeti u slijedeće razdoblje i oduzeti od iznosa naknade koji je potrebno isplatiti za to razdoblje. Izvješće o provedbi Odluke podnosi se Komisiji svake dvije godine. Isto mora sadržavati detaljan pregled uvjeta primjene Odluke za različite kategorije usluga iz članka 2. stavka 1. iste, uključujući: (a) opis primjene Odluke na usluge koje su obuhvaćene njezinim područjem primjene, uključujući interne djelatnosti; (b) ukupan iznos potpora koje su dodijeljene u skladu s Odlukom i ovim Prijedlogom, raščlanjenih po gospodarskim sektorima primatelja;(c) napomenu o tome, je li kod određene vrste usluge primjena Odluke dovela do teškoća ili su uloženi prigovori trećih strana; (d) sve druge informacije koje se odnose na primjenu Odluke koje zatraži Komisija i koje je potrebno navesti pravovremeno prije dostave izvješća.

11. TRANSPARENTNOST I RASPOLOŽIVOST INFORMACIJA

Transparentnost i raspoloživost informacija su osigurani kroz cijeli postupak odabira brodara/najpovoljnijeg ponuditelja, od objave uvjeta do dodjele potpore.Prije svega, poziv na dostavu ponuda objavljuje se u obliku odgovarajuće obavijesti u Elektroničkom oglasniku javne nabava Republike Hrvatske. Poziv je tako dostupam svim zainteresiranim stranama, a sadrži sve relevantne podatke o uvjetima, visini potpore, rokovima I traženoj dokumentaciji. Isto je detaljno razrađeno u natječajnoj dokumentaciji koju ponuditelji preuzimaju. Nadalje, po okončanju postupka odabira, javno se u Elektroničkom oglasniku Javne nabave Republike Hrvatske objavljuje odluka o odabiru ponuditelja, a vijest o sklopljenim ugovorima također se objavljuje na službenoj stranici Agencije za obalni linijski pomorski promet.Informacije se daju zainteresiranim stranama sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).Agencija kao javni naručitelj temeljem Zakona o javnoj nabavi vodi i objavljuje javno na svojim službenim internet stranicama objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi.Dokumentacija postupaka odabira brodara za obavljanje javne usluge (ponude brodara, odluke o ishodu postupaka, sklopljeni ugovori) čuvaju se trajno sukladno propisima o čuvanju arhivske građe.

13

Odluka propisuje da u slučaju naknada koje su više od 15 milijuna EUR, a koje su odobrene poduzetniku koji obavlja i djelatnosti koje nisu obuhvaćene uslugama od općeg gospodarskog interesa, davatelj državne potpore objavljuje sljedeće informacije na internetu ili u drugim primjerenim sredstvima informiranja: (a) akt o ovlaštenju ili njegov sažetak koji sadržava elemente navedene u članku 4. Odluke; (b) godišnje iznose potpora koje su dodijeljene predmetnom poduzetniku. Iz Odluke proizlazi obveza da se za razdoblja ovlaštenja i najmanje 10 godina od završetka razdoblja ovlaštenja pohranjuju sve potrebne informacije kao bi se utvrdilo je li odobrena naknada u skladu s Odlukom. Po pisanom zahtjevu Komisije, Komisiji se dostavljuju sve informacije koje Komisija smatra potrebnima kako bi se utvrdilo jesu li propisi koji su na snazi u odnosu na definiranje naknada u skladu s Odlukom. Sukladno odredbi članka 12.Zakona o državnim potporama Agencija za obalni linijski pomorski promet kao davatelj državne potpore nakon odobrenja prijedloga državne potpore, odnosno prije dodjele državnih potpora program na svojoj internet stranici.

12. TRAJANJE

Ovaj Prijedlog obuhvaća razdoblje od 3 godine odnosno za razdoblje od 1.1.2018. godine do 31.12.2020.godine.

13. ISPLATA SREDSTAVA POTPORE

Ugovorena godišnja potpora isplaćivat će se na mjesečnoj razini sukladno osiguranim proračunski sredstvima te ugovornim odredbama, a do visine koja je određena u ponudi brodara i prihvaćena ugovorom.U slučaju da konačni stvarni troškovi i prihodi rezultiraju potrebnom većom potporom u odnosu na naknadu za obavljanje javne usluge izračunatu prema odredbama Uredbe, Agencija za obalni linijski pomorski promet će izvršiti korekciju naknade za obavljanje javne usluge. Korekcija potpore u tom slučaju može iznositi najviše do 10% naknade za obavljanje javne usluge, bez obzira na utvrđeni rezultat razlike.

14. PROVEDBA

Za provedbu ovog Prijedloga nadležna je Agencija za obalni linijski pomorski promet, koja će isti primjenjivati kao akt koji određuje način ostvarivanja naknade za pružanje javnih usluga, rokove, kriterije i druge uvjete sukladno propisima o državnim potporama i SGEI paketu.

15. ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA OBAVLJANJE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA NA DRŽAVNIM LINIJAMA IZ OVOG PRIJEDLOGA PROGRAMA

Uvjeti za obavljanje javnog prijevoza Detaljni uvjeti koje ponuditelj mora ispuniti, kao i potrebni dokazi koje treba dostaviti te razlozi isključenja ponuditelja navode se u dokumentaciji za nadmetanje i odgovarajućoj obavijesti. Ponuditelj mora ispuniti uvjete te za isto dostaviti dokaze kako slijedi:1. uvjete iz članka 28. Zakona; 2. uvjete propisane odredbama Pravilnika 3. dostaviti podatke o financijskom poslovanju, i to: a) podaci o bonitetu; b) podaci o solventnosti, te Bilancu i Račun dobiti i gubitka (osim za novoosnovana društva i obrte) nakon godine dana poslovanja;

14

c) potvrdu nadležnog tijela o plaćenim porezima i doprinosima za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje; d) potvrdu o redovitom plaćanju naknada državnim, županijskim i lokalnim lučkim upravama na čijem području se raspisuje natječaj/sklapa ugovor za pojedinu liniju, Hrvatskom registru brodova, odnosno priznatoj organizaciji, te trgovačkom društvu Plovput d.o.o.; e) ovjerenu potvrdu o urednom dosadašnjem ispunjavanju obveza koje su proizlazile iz ugovora o javnoj usluzi, u slučajevima prethodnog iskustva brodara u obavljanju usluge javnog prijevoza u obalnom linijskom pomorskom prometu.

Zakonske povlastice

Temeljem Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16)Pravo na povlašteni prijevoz s popustom imaju:1. hrvatski i strani državljani koji imaju prebivalište na otocima ili na poluotoku Pelješcu te državljani država članica Europskog gospodarskog prostora i članovi njihovih obitelji bez obzira na njihovo državljanstvo koji imaju prijavljen privremeni boravak i koji najmanje 183 dana u jednoj godini borave na otocima ili poluotoku Pelješcu,2. djeca starija od tri do navršenih 12 godina života,3. vozila fizičkih osoba i stranih državljana koji imaju prebivalište na otocima ili na poluotoku Pelješcu te državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji bez obzira na njihovo državljanstvo koji imaju prijavljen privremeni boravak i koji najmanje 183 dana u jednoj godini borave na otocima ili poluotoku Pelješcu te vozila korisnika leasinga s prebivalištem na otoku koja su registrirana u nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj; vozila pravnih osoba, odnosno vozila registrirana na obrt, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), djelatnost slobodnog zanimanja i korisnika leasinga sa sjedištem korisnika vozila na otoku, a vozila su registrirana u nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj (vozila samo na trajektnim linijama)4. zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija) čije je stalno mjesto rada na otoku i njihova službena vozila koja se koriste na otoku(vozila samo na trajektnim linijama)5. zdravstveni djelatnici i njihova službena vozila pri obavljanju redovitih prijevoza bolesnika s otoka na kopno i obrnuto (vozila samo na trajektnim linijama)

Pravo na besplatni prijevoz imaju: 1. učenici i studenti s prebivalištem na otoku koji svakodnevno putuju do škole ili visokoškolske ustanove izvan otoka, učenici i studenti s prebivalištem na otoku koji za vrijeme školovanja privremeno borave izvan otoka, a vikendom dolaze na otok2. djeca koja pohađaju obvezni predškolski program izvan otoka svoga prebivališta, kao i učenici i studenti koji se školuju na otoku svoga prebivališta te djeca koja pohađaju predškolski program na otoku svoga prebivališta, za aktivnosti izvan otoka svoga prebivališta, 3. djeca od jedne do navršene tri godine života, 4. umirovljenici i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na otoku, 5. zdravstveni djelatnici i njihova službena vozila pri obavljanju sanitetskih prijevoza bolesnika s otoka na kopno i obrnuto, djelatnici policije i njihova službena vozila pri obavljanju dužnosti na otocima, djelatnici drugih javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija i GSS) i njihova službena vozila u slučajevima katastrofe i u slučajevima izvanrednih događaja te traganja i spašavanja

15

Način i postupak ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz definiran je Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu (NN 41/2017).

Temeljem Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 97/2000, 101/2000):

1. Invalidne osobe odnosno: slijepe osobe koje imaju do 10% sposobnosti vida, gluhe i gluhoslijepe osobe, osobe s mentalnom retardacijom (težom i teškom), tjelesno invalidne osobe s oštećenjem organa za kreta-nje od najmanje 70%, kronični bubrežni bolesnici na hemodijalizi, osobe koje po posebnim propisima ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu druge osobe, invalidna djeca čiji roditelji ostvaruju pravo na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju imaju pravo na popust od 75% od redovne cijene vozne karte za četiri polazno-putovanja putovanja godišnje.

2. Učenici osnovnih i srednjih škola te redovni studenti visokih učilišta imaju za organizirana grupna putovanja pravo na povlasticu u unutarnjem putničkom prometu od 40% od redovne cijene vozne karte za prijevoz palubnog putnika na brodu – za jedno putovanje godišnje.

3. Vojni i civilni invalidi rata, pod uvjetima propisanima ovim Zakonom, imaju pravo na povlasticu od 75% popusta od redovne cijene vozne karte za četiri polazno-putovanja putovanja godišnje.

Temeljem Uredbe (EU) broj 1177/2010 pratitelj invalidne osobe koja ostvaruje pravo na asistenciju temeljem iste, ima pravo na besplatan prijevoz.

Uvjeti za posadu brodaPosada broda treba udovoljavati uvjetima propisanima Pravilnikom o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj (NN 56/14).

16

PRILOG 1 – BRODSKA LINJA br. 505 (Vodice – Prvić Šepurine – Prvić Luka – Zlarin) – Šibenik i obratno

Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na liniji br. 505I. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika između luke Vodice na kopnu, luka Prvić Šepurine i Prvić Luke na otoku Prviću, luke Zlarin na otoku Zlarinu i luke Šibenik na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika na liniji je 3 godine. (01.01.2018-31.12.2020).III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji br. 505 se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 505 (Vodice – Prvić Šepurine – Prvić Luka – Zlarin) – Šibenik je 32 polazno – povratna putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 33 polazno – povratna putovanja u razdobljima niske sezone te 33 polazno – povratna putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.

Primjer plovidbenog reda: Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09. Unutar sezonskog razdoblja visoka sezona traje od petka najbližem 01.07. do nedjelje najbližoj 01.09., a ostalo je razdoblje niske sezone.

IZVANSEZONA

17

I II III IV V I II I II III IV V I II04:30 – 12:00 – 18:00 07:15 18:00 – 11:00 – 17:15 21:10 10:30 21:1004:45 12:15 18:15 07:30 18:15 10:45 17:00 20:55 10:15 20:5504:50 12:20 18:20 07:35 18:20 10:40 16:55 20:50 10:10 20:5005:05 07:05 12:35 18:35 07:50 18:35 10:25 14:35 16:40 20:35 09:55 20:3505:10 07:10 12:40 18:40 07:55 18:40 10:20 14:30 16:35 20:30 09:50 20:3005:25 07:25 12:55 18:55 08:10 18:55 10:05 14:15 16:20 20:15 09:35 20:1505:30 07:30 13:00 19:00 08:15 19:00 10:00 14:10 16:15 20:10 09:30 20:1006:00 08:00 13:30 15:35 19:30 08:45 19:30 06:05 09:30 13:40 15:45 19:40 09:00 19:40

– PRVIĆ LUKA –

– ZLARIN –

ŠIBENIK

NEDJELJA I BLAGDAN

VODICE

06:50 14:55 ŠEPURINE 06:45 14:50

PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK, SUBOTA

NEDJELJA I BLAGDAN Luke

PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK, SUBOTA

NISKA SEZONA

I II III IV V I II III I II III IV V I II III04:30 – 12:00 – 18:00 07:15 18:00 – – 11:00 – 17:15 21:10 10:30 – 22:2004:45 12:15 18:15 07:30 18:15 10:45 17:00 20:55 10:15 22:0504:50 12:20 18:20 07:35 18:20 10:40 16:55 20:50 10:10 22:0005:05 07:05 12:35 18:35 07:50 18:35 10:25 14:35 16:40 20:35 09:55 21:4505:10 07:10 12:40 18:40 07:55 18:40 10:20 14:30 16:35 20:30 09:50 21:4005:25 07:25 12:55 18:55 08:10 10:05 14:15 16:20 20:15 09:35 21:2505:30 07:30 13:00 19:00 08:15 10:00 14:10 16:15 20:10 09:30 21:2006:00 08:00 13:30 15:35 19:30 08:45 19:10 20:40 06:05 09:30 13:40 15:45 19:40 09:00 19:30 20:50ŠIBENIK

20:00

14:50 –

– – PRVIĆ LUKA – –

06:45

– – 20:10 ZLARIN –

VODICE

06:50 14:55 – ŠEPURINE

NEDJELJA I BLAGDANPONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA,

ČETVRTAK, PETAK, SUBOTANEDJELJA I BLAGDAN

LukePONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA,

ČETVRTAK, PETAK, SUBOTA

VISOKA SEZONA

I II III IV V I II III I II III IV V I II III04:30 – 10:45 14:10 18:00 07:15 18:00 – – 10:30 14:00 17:20 21:10 10:30 – 22:2004:45 11:00 14:25 18:15 07:30 18:15 10:15 13:45 17:05 20:55 10:15 22:0504:50 11:05 14:30 18:20 07:35 18:20 10:10 13:40 17:00 20:50 10:10 22:0005:05 07:05 11:20 14:45 18:35 07:50 18:35 09:55 13:25 16:45 20:35 09:55 21:4505:10 07:10 11:25 14:50 18:40 07:55 18:40 09:50 13:20 16:40 20:30 09:50 21:4005:25 07:25 11:40 15:05 18:55 08:10 09:35 13:05 16:25 20:15 09:35 21:2505:30 07:30 11:45 15:10 19:00 08:15 09:30 13:00 16:20 20:10 09:30 21:2006:00 08:00 12:15 15:40 19:30 08:45 19:10 20:40 06:05 09:00 12:30 15:50 19:40 09:00 19:30 20:50ŠIBENIK

– PRVIĆ LUKA – –

– 20:10 ZLARIN – 20:00

–

PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK, SUBOTA

NEDJELJA I BLAGDAN LukePONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA,

ČETVRTAK, PETAK, SUBOTANEDJELJA I BLAGDAN

VODICE

06:50 – ŠEPURINE 06:45

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA

Najviša cijena usluge javnog prijevoza na državnoj brodskoj liniji br. 505:

18

Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

-50,00% -50,00%

-47,06% -47,06% -47,06%

-47,06% -47,06% -47,06%

-47,06% -47,06% -47,06%

-47,06% -47,06% -47,06%

-47,06% -47,06% -47,06%

-50,00% -50,00% -50,00%

-45,45% -45,45% -18,18%

-45,45% -45,45% -18,18%

-45,45% -45,45% -18,18%

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karte

ŠEPURINE - PRVIĆ LUKA 10,00 kn 6,00 kn 11,00 kn 6,00 kn 9,00 kn

9,00 kn

ŠEPURINE - ZLARIN 10,00 kn 6,00 kn 11,00 kn 6,00 kn 9,00 kn

PRVIĆ LUKA - ZLARIN 10,00 kn 6,00 kn 11,00 kn 6,00 kn

6,00 kn

VODICE - PRVIĆ LUKA 15,00 kn 9,00 kn 17,00 kn 9,00 kn 9,00 kn

VODICE - ŠEPURINE 11,00 kn 6,00 kn 12,00 kn 6,00 kn

9,00 kn

ŠIBENIK - ZLARIN 14,00 kn 9,00 kn 17,00 kn 9,00 kn 9,00 kn

VODICE - ZLARIN 15,00 kn 9,00 kn 17,00 kn 9,00 kn

9,00 kn

ŠIBENIK - ŠEPURINE 14,00 kn 9,00 kn 17,00 kn 9,00 kn 9,00 kn

ŠIBENIK - PRVIĆ LUKA 14,00 kn 9,00 kn 17,00 kn 9,00 kn

CJENIK IZVANSEZONSKI SEZONSKI OTOČNI

-

Relacije

Od 3 do 12 Od 3 do 12

ŠIBENIK - VODICE 15,00 kn 9,00 kn 18,00 kn 9,00 kn

Napomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.3. Prijevoz se ne naplaćuje kućnim ljubimcima. Smiju se prevoziti samo ako ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod i ne smije ih se unositi u zatvorene putničke prostorije, osim ako brodar ne odredi drugačije.

4. Prijevoz bicikla naplaćuje se u visini cijene karte po osobi.5. Prijevoz umrlih naplaćuje se po cijeni za 2m3. 6. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.NAJVIŠA CIJENA KARTE ZA PRIJEVOZ ROBE: NAJVIŠA CIJENA KARTE ZA PRIJEVOZ PRTLJAGE:

22,00 kn 5,00 kn

43,00 kn Napomena:

37,00 kn Ručna prtljaga do 20 kg težine se ne naplaćuje

Napomena:Teret se ne prevozi brodom, osim iznimno u dogovoru s brodarom

Za 100 kg Za 10 kg

Po obujmu za 1 m3

Televizori, štednjaci, perilice, hladnjaci i razne peći

19

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteCjenik za javne službe vrijedi tijekom cijele godine.

ŠIBENIK - VODICE 9,00 kn -50,00%

ŠIBENIK - ŠEPURINE 9,00 kn -50,00%

CJENIK ZA JAVNE SLUŽBE

Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija)

RelacijePopust*

(%)

VODICE - ZLARIN 9,00 kn -47,06%

VODICE - PRVIĆ LUKA 9,00 kn -47,06%

ŠIBENIK - PRVIĆ LUKA 9,00 kn -47,06%

ŠIBENIK - ZLARIN 9,00 kn -47,06%

PRVIĆ LUKA - ZLARIN 6,00 kn -45,45%

ŠEPURINE - PRVIĆ LUKA 6,00 kn -45,45%

VODICE - ŠEPURINE 6,00 kn -64,71%

ŠEPURINE - ZLARIN 6,00 kn -50,00%

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na liniji br.505 Karakteristike linije kojima brod i brodar moraju:

- Minimalna brzina u liniji: 11.0 čvorova- Udaljenost i maksimalno vrijeme putovanja po relacijama:

Relacije Udaljenost u Nm

Vrijeme VODICE - ŠEPURINE 1,8 15 min. ŠEPURINE - PRVIĆ LUKA 1,9 15 min. ŠEPURINE - ŠIBENIK 5,7 40 min. PRVIĆ LUKA - ZLARIN 2,1 15 min. PRVIĆ LUKA - ŠIBENIK 4,3 30 min. ZLARIN - ŠIBENIK 3,8 30 min.

- Očekivani broj putnika godišnje: 198.000 putnika- Očekivani broj prijeđenih NM godišnje: 28.600 NM- Maksimalni rok za uvođenje zamjenskog broda u liniju: 24 h- Minimalni kapacitet broda:

100 putnika u izvansezoni300 putnika u niskoj sezoni, 300 putnika u visokoj sezoni

- Odstupanje kapaciteta zamjenskog broda: 0% putnika u izvansezoni30% putnika u niskoj sezoni30% putnika u visokoj sezoni

Naknada za obavljanje javne uslugeU razdoblju od 1.1.2018. do 31.12. 2020. godine planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 7.465.000,00 kuna godišnje, a izračunata je na slijedeći način:

20

PRIHODI 1. Putnici 1.684.444,66 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 1.684.444,66

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 70.000,002. Pogonsko gorivo 846.560,003. Pogonsko mazivo 42.328,004. Ostala energija 20.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.200.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 750.000,007. Amortizacija 112.500,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 5.177.374,659. Osiguranje 150.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 200.000,0011. Ostali tekući troškovi 250.000,0012. Rashodi financiranja 133.875,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 100.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 9.052.637,65  RAZUMNA DOBIT 96.807,01

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 7.465.000,00

Prihod je izračunat prema cjeniku koji plaćaju putnici i vozila umanjenom za lučke takse i PDV. Prema Zakonu o pomorskom dobru i lukama i Pravilnicima lučkih uprava u cijenu karte koju plaćaju putnici i vozila uključena je lučka taksa od 6% (na koju se ne plaća PDV), te PDV od 25%, a koji nisu prihod brodara.Lučka taksa od 6% je taksa koju je brodar dužan nakon prodane karte proslijediti nadležnoj Lučkoj upravi obzirom da prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Pravilnicima lučkih uprava taj udio u cijeni karte pripada Lučkoj upravi za ulaganje u lučku infrastrukturu, a ne pripada brodaru. Prikazani Trošak za lučke, agencijske i ostale usluge se odnosi na trošak priveza i odveza broda i ležarinu broda u luci iz čega je razvidno da se ne odnosi na lučku taksu koja se ubire prodajom putnih karata i prosljeđuje nadležnim lučkim upravama.

Projekcija prevezenih putnika po relacijama i kategorijama cjenika i projekcija ostvarenog prihoda

21

TROŠKOVITroškovi su planirani na temelju jednog broda koji će održavati liniju.Lučki, agencijski troškovi i ostale usluge:

22

1.2.

3.4.

5.6.

7.

(1

+2+3

+4+5

+6)

8.9.

10.

11.

12.

13.

14.

(1 X

8)

15.

(2 X

9)

16.

(3 X

10)

17.

(4

X 1

1)18

.

(5 X

12)

19.

(6

X 1

3)14

+15+

16+1

7+1

8+19

SEZO

NSK

A KA

RTA

IZVA

NSE

ZON

SKA

KART

AO

TOČN

A KA

RTA

BESP

LATN

A KA

RTA

DJE

CA O

D 3

-12

GO

DIN

A-se

zona

DJE

CA O

D 3

-12

GO

DIN

A-iz

vans

ezon

a

UKU

PNO

PR

EVEZ

ENI

PUTN

ICI

SEZO

NSK

A KA

RTA

IZVA

NSE

ZON

SKA

KART

AO

TOČN

A KA

RTA

BESP

LATN

A KA

RTA

KART

A ZA

D

JECU

OD

3-

12 G

OD

INA-

sezo

na

KART

A ZA

D

JECU

OD

3-1

2 G

OD

INA-

izva

nsez

ona

SEZO

NSK

A KA

RTA

IZVA

NSE

ZON

SKA

KART

AO

TOČN

A KA

RTA

BESP

LATN

A KA

RTA

DJE

CA O

D 3

-12

GO

DIN

A-se

zona

DJE

CA O

D 3

-12

GO

DIN

A-iz

vans

ezon

aPR

IHOD

UKU

PNO

VOD

ICE-

ŠEPU

RIN

E i o

brat

no15

.552

4.35

32.

324

3.38

12.

100

135

27.8

4512

,00

11,0

06,

000,

006,

006,

0018

6.62

4,00

47.8

83,0

013

.944

,00

0,00

12.6

00,0

081

0,00

261.

861,

00

VOD

ICE-

PRVI

Ć LU

KA i

obra

tno

6.51

61.

692

779

1.46

11.

409

244

12.1

0117

,00

15,0

09,

000,

009,

009,

0011

0.77

2,00

25.3

80,0

07.

011,

000,

0012

.681

,00

2.19

6,00

158.

040,

00

VOD

ICE-

ZLAR

IN i

obra

tno

5.78

096

336

252

197

134

8.63

117

,00

15,0

09,

000,

009,

009,

0098

.260

,00

14.4

45,0

03.

258,

000,

008.

739,

0030

6,00

125.

008,

00

VOD

ICE-

ŠIBE

NIK

i ob

ratn

o8.

507

3.68

32

276

1.49

510

414

.067

18,0

015

,00

0,00

9,00

9,00

153.

126,

0055

.245

,00

0,00

0,00

13.4

55,0

093

6,00

222.

762,

00

ŠEPU

RIN

E-PR

VIĆ

LUKA

i ob

ratn

o11

017

422

826

385

11,0

010

,00

9,00

0,00

6,00

6,00

1.21

0,00

170,

0036

,00

0,00

156,

000,

001.

572,

00

ŠEPU

RIN

E-ZL

ARIN

i ob

ratn

o51

911

221

186

701

909

11,0

010

,00

9,00

0,00

6,00

6,00

5.70

9,00

1.12

0,00

189,

000,

0042

0,00

6,00

7.44

4,00

ŠEPU

RIN

E-ŠI

BEN

IK i

obra

tno

6.66

14.

112

4.42

75.

345

682

141

21.3

6817

,00

14,0

09,

000,

009,

009,

0011

3.23

7,00

57.5

68,0

039

.843

,00

0,00

6.13

8,00

1.26

9,00

218.

055,

00

PRVI

Ć LU

KA-Z

LARI

N i

obra

tno

1.21

513

014

7322

11

1.65

411

,00

10,0

09,

000,

006,

006,

0013

.365

,00

1.30

0,00

126,

000,

001.

326,

006,

0016

.123

,00

PRVI

Ć LU

KA-Š

IBEN

IK i

obra

tno

14.4

405.

995

4.47

88.

683

2.40

545

536

.456

17,0

014

,00

9,00

0,00

9,00

9,00

245.

480,

0083

.930

,00

40.3

02,0

00,

0021

.645

,00

4.09

5,00

395.

452,

00

ZLAR

IN-Š

IBEN

IK i

obra

tno

28.7

0413

.987

11.9

0015

.243

3.99

775

374

.584

17,0

014

,00

9,00

0,00

9,00

9,00

487.

968,

0019

5.81

8,00

107.

100,

000,

0035

.973

,00

6.77

7,00

833.

636,

00

UKU

PNO

PU

TNIC

I88

.004

35.0

4424

.311

35.3

9713

.376

1.86

819

8.00

0

2.10

5.55

5,82

1.68

4.44

4,66

PRIH

OD

UM

ANJE

N Z

A LU

ČKU

NAK

NAD

U (

6% )

PRIH

OD

UM

ANJE

N Z

A PD

V ( 2

5% )

CIJE

NA

RELA

CIJA

PUTN

ICI

PRIH

OD

2.23

9.95

3,00

BRU

TO P

RIH

OD

LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA

CIJENA PRIVEZA I ODVEZA

(kn)

TROŠAK PRIVEZA I ODVEZA

NA GODIŠNJOJ RAZINI

(kn)

VODICE LU Šibensko kninske županije 1035 30,00 31.050,00PRVIĆ LUKA LU Šibensko kninske županije 2676 30,00 80.280,00ŠEPURINE LU Šibensko kninske županije 2676 30,00 80.280,00ZLARIN LU Šibensko kninske županije 2568 30,00 77.040,00ŠIBENIK LU ŠIBENIK 1641 90,60 148.674,60    10.596   417.324,60

Ostali iskazani iznos troška na ovoj stavci je agencijski trošak koji se temelji na troškovim djelatnika zaposlenih u agenciji, najmu prostora za agenciju te svim ostalim troškovima za rad agencije.

Troškovi sigurnosti, ekologije i zaštite su planirani temeljem slijedećih stavki:STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  bojanje podvodnog dijela 33.750,00 knSTROJARNICA  ugrađeni protupožarni sustav 26.250,00 knsustav klimatizacije 26.250,00 knsustav sanitarne vode 16.250,00 knPROTUPOŽARNA OPREMA 22.500,00 knOPREMA ZA SPAŠAVANJE 60.000,00 knOPREMA ZA SPRIJEČAVANJE ZAGAĐIVANJA ULJEM (SOPEP) 15.000,00 knUKUPNO 200.000,00 kn

Trošak plaća sa svim dodacima i davanjima za radnike planiran je na slijedeći način:ZAPOSLENIK   brod/ brodova u liniji 1  Zapovjednik 1 326.359,95 kn   326.359,95 knI časnik palube   256.670,40 kn   0,00 knII časnik palube 1 205.809,45 kn   205.809,45 knVođa palube   172.553,85 kn   0,00 knKormilar I 2 162.491,70 kn   324.983,40 knMornar 1 109.369,05 kn   109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn   303.160,20 knII časnik stroja   237.916,35 kn   0,00 knIII časnik stroja 1 164.699,85 kn   164.699,85 knMotorist 1 170.580,90 kn   170.580,90 knMladić sobe 1 120.828,75 kn   120.828,75 knUkupan trošak za jednu posadu 9     1.725.791,55 knBroj posada   3    UKUPNO       5.177.374,65 kn

Troškovi redovnog održavanja i rezervni dijelovi planirani su temeljem slijedećih stavki:STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  dokovanje 90.000,00 kn čišćenje trupa i propelera 18.750,00 kn

23

izmjena cinkova 13.500,00 kn bojanje nadvodnog dijela 22.500,00 kn popravci po trupu 33.750,00 kn STROJARNICA  2 glavna motora 172.500,00 kn sustav hlađenja 15.000,00 kn sustav podmazivanja 15.000,00 kn ispušni sustav 11.250,00 kn oprema za startanje glavnih motora 9.375,00 kn 2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 15.000,00 kn 2 osovinska voda 15.000,00 kn 2 propelera sa promjenjivim usponom 3.750,00 kn automatika strojarnice 15.000,00 kn 2 pomoćna motora 60.000,00 kn sustav goriva 7.500,00 kn sustav hlađenja 7.500,00 kn sustav podmazivanja 7.125,00 kn ispušni sustav 7.500,00 kn oprema za start pomoćnih motora 7.500,00 kn 2 generatora 22.500,00 kn sustav kaljuže 7.500,00 kn ventilacija strojarnice 15.000,00 kn sustav sivih i crnih voda 15.000,00 kn PALUBNA OPREMA  kormilarski uređaj 11.250,00 kn sidreni sustav 11.250,00 kn pritezna vitla 11.250,00 kn konopi 11.250,00 kn vrata i grotlašca na palubi nadvođa 7.500,00 kn odušnici i zračnici 7.500,00 kn NAVIGACIJSKA OPREMA 37.500,00 kn SMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 45.000,00 kn UKUPNO 750.000,00 kn

Planirani ostali tekući troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od ukupno 300.000 eura.Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanja javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade

24

koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostavit na istoj razini.Izračun razumne dobitiLinija se održava tijekom cijele godine i na njoj se koristi brod ukupne vrijednosti 2.250.000 kuna. Procijenjeni operativni rashodi bez kamata iznose 8,92 mil. kuna, dok su procijenjeni poslovni prihodi 1,68 mil kuna. Nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 7.465.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 7.465.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 2,85% tijekom razdoblja od 3 godine.

PrPrPrUkPoEBKaDoPoDoAmNe

Na

DiDi

SV

PRILOG 2 – TRAJEKTNA LINIJA br. 532 Šibenik – (Zlarin – Obonjan – Kaprije) – Žirje i obratno

25

Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na liniji br. 532 I. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika i vozila između luke Muna na otoku Žirju, luke Kaprije na otoku Kapriju, luke Obonjan na otoku Obonjanu, luke Zlarin na otoku Zlarinu i luke Šibenik na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika na liniji je 3 godine. (01.01.2018-31.12.2020).III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 532 Šibenik – (Zlarin – Obonjan – Kaprije) – Žirje je 7 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 14 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 14 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.Primjer plovidbenog reda:

Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09. Unutar sezonskog razdoblja visoka sezona traje od petka najbližem 01.07. do nedjelje najbližoj 01.09., a ostalo je razdoblje niske sezone.

PON SRI PET SUB NED

I BLAG

UTO ČET Luke

PON SRI PET SUB NED

I BLAG

UTO ČET

11:30 11:30 ŠIBENIK 19:25 19:40

11:55 19:10

12:00 19:05

12:35 12:50 18:15 18:15

12:40 12:55 18:10 18:10

13:10 13:25 ŽIRJE 17:45 17:45

IZVANSEZONA

– ZLARIN –

KAPRIJE

26

PON SRI PET SUB NED

I BLAG

UTO ČET

PON UTO SRI ČET PET SUB

NED I

BLAG

PON SRI PET SUB

UTO ČET

PON UTO SRI ČET PET SUB

NED I

BLAG

NED I

BLAG

I I II II I I II I II11:30 11:30 16:30 19:10 ŠIBENIK 15:35 15:50 21:35 18:35 22:35

11:55 15:2512:00 15:20

12:35 12:50 17:35 14:30 14:30 20:30 17:30 21:3012:40 12:55 17:40 14:25 14:25 20:25 17:25 21:2513:10 13:25 18:10 20:35 ŽIRJE 14:00 14:00 20:00 17:00 21:00

PON SRI PET

UTO ČET

SUB NED

I BLAG

PON SRI PET

UTO ČET SUB

NED I

BLAG

PON SRI PET

PON SRI PET

UTO ČET

SUB NED

I BLAG

PON SRI PET

UTO ČET SUB

NED I

BLAG

PON SRI PET

I I I II II II III I I I I II II II III08:00 11:30 11:30 11:30 16:30 19:10 16:30 ŠIBENIK 10:20 15:55 15:40 18:40 15:40 21:40 22:40 21:4008:25 11:55 09:55 15:2508:30 12:00 09:50 15:20

– 12:50 12:35 12:35 17:35 17:35 – 14:30 14:30 17:30 14:30 20:30 21:30 20:30– 12:55 12:40 12:40 17:40 17:40 – 14:25 14:25 17:25 14:25 20:25 21:25 20:25– 13:25 13:10 13:10 18:10 20:35 18:10 ŽIRJE – 14:00 14:00 17:00 14:00 20:00 21:00 20:00

08:50 – – – –

– KAPRIJE

– OBONJAN 09:30 – – –– – – – –

–

– KAPRIJE

VISOKA SEZONA

Luke

– – – – – ZLARIN – – – – –

NISKA SEZONA

Luke

– – – ZLARIN – – – –

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA Najviša cijena usluge javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 532:

1. -47,06%-47,06% -47,06%

2.

3.

-50,00%-37,06%

4.

-36,50%-41,48%

5.

-44,83%-50,00%-50,00%

6. -40,48%7.

8. -47,06%

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karte** za teretna vozila viša od 5,01 tona nosivosti ukupan broj tona množi se sa cijenom po toni

CJENIK CJENIK CJENIKIZVANSEZONSKI

DJECA od 3 do 12 godina 9,00 kn 9,00 kn ∕OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 93,00 kn 110,00 kn 55,00 kn

BICIKL 14,00 kn 17,00 kn 9,00 kn

preko 5,01 m dužine 145,00 kn 170,00 kn 107,00 kn

Relacije: ZLARIN - ŠIBENIK, OBONJAN, ŽIRJE, KAPRIJE ________KAPRIJE - OBONJAN, ŽIRJE ________OBONJAN - ŽIRJE

SEZONSKI OTOČNI Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 145,00 kn 170,00 kn 107,00 kn

PO OSOBI 14,00 kn 17,00 kn 9,00 kn

-50,00%do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine

-37,06%

do 3,00 m dužineod 3,01 do 5,00 m dužine 93,00 kn 110,00 kn 55,00 kn

preko 5,00 dužine i/ili iznad 2,00 m visineLAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA 56,00 kn 67,00 kn 43,00 kn -35,82%

preko 7,00 m dužine 228,00 kn 270,00 kn 158,00 kn

-37,06%TRAILER,…), KAMPERSKO VOZILOdo 5,00 m dužine

PRIKOLICA (KAMP KUĆICA, 145,00 kn 170,00 kn 107,00 kn

od 5,01 do 7,00 m dužine 174,00 kn 200,00 kn 127,00 kn

-38,51%

od 4,01 t do 5,0 t nosivosti 245,00 kn 290,00 kn 145,00 knod 5,01 t na više** 49,00 kn 58,00 kn 29,00 kn

do 3 t nosivostiod 3,01 t do 4,0 t nosivosti 196,00 kn 232,00 kn 128,00 kn

TERETNI AUTOMOBIL 147,00 kn 174,00 kn 107,00 kn

MOTOCIKL, MOPED 35,00 kn 42,00 kn 25,00 kn

TRICIKL, ČETVEROCIKLMOTOCIKL S PRIKOLICOM, 52,00 kn 62,00 kn 38,00 kn -38,71%

27

CJENIK ZA JAVNE SLUŽBEPopust*

(%)

1. -47,06%2.

3.

-50,00%-50,00%

4.

-50,00%-50,00%

5.

-50,00%-50,00%-50,00%

6. -50,00%7.

8. -47,06%

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karte* * za teretna vozila viša od 5,01 tona nosivosti ukupan broj tona množi se sa cijenom po toni

Cjenik za javne službe vrijedi tijekom cijele godine.

-50,00%TRICIKL, ČETVEROCIKLBICIKL 9,00 kn

od 5,01 t na više** 29,00 knMOTOCIKL, MOPED 21,00 knMOTOCIKL S PRIKOLICOM, 31,00 kn

-50,00%do 3 t nosivostiod 3,01 t do 4,0 t nosivosti 116,00 knod 4,01 t do 5,0 t nosivosti 145,00 kn

od 5,01 do 7,00 m dužine 100,00 knpreko 7,00 m dužine 135,00 knTERETNI AUTOMOBIL 87,00 kn

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 85,00 kn -50,00%preko 5,00 dužine i/ili iznad 2,00 m visine

PO OSOBI 9,00 kn

preko 5,01 m dužine 85,00 knPRIKOLICA (KAMP KUĆICA,

85,00 kn -50,00%TRAILER,…), KAMPERSKO VOZILOdo 5,00 m dužine

LAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA 34,00 kn -49,25%do 3,00 m dužineod 3,01 do 5,00 m dužine 55,00 kn

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 55,00 kn -50,00%do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine

Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija)

Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

1. -47,83%-47,83% -47,83%

2.

3.

-50,00%-50,00%

4.

-50,00%-50,00%

preko 5,01 m dužine 265,00 kn 318,00 kn 159,00 knPRIKOLICA (KAMP KUĆICA,

265,00 kn

preko 7,00 m dužine 410,00 kn 492,00 kn 246,00 kn

DJECA od 3 do 12 godina 12,00 kn 12,00 kn ∕OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 130,00 kn

PO OSOBI 19,00 kn 23,00 kn 12,00 kn

SEZONSKI OTOČNIRelacije: ŠIBENIK - OBONJAN, KAPRIJE, ŽIRJE

CJENIK CJENIK CJENIKIZVANSEZONSKI

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 265,00 kn 318,00 kn 159,00 kn

od 5,01 do 7,00 m dužine 315,00 kn 378,00 kn 189,00 kn

-50,00%do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine

-50,00%

do 3,00 m dužineod 3,01 do 5,00 m dužine 130,00 kn 160,00 kn 80,00 kn

preko 5,00 dužine i/ili iznad 2,00 m visineLAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA 76,00 kn 91,00 kn 55,00 kn -39,56%

160,00 kn 80,00 kn

-50,00%TRAILER,…), KAMPERSKO VOZILOdo 5,00 m dužine

318,00 kn 159,00 kn

28

5.

-48,88%-49,85%-50,00%

6. -43,48%7.

8. -47,83%

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karte* * za teretna vozila viša od 5,01 tona nosivosti ukupan broj tona množi se sa cijenom po toni

od 5,01 t na više** 56,00 kn 68,00 kn 34,00 kn

BICIKL 19,00 kn 23,00 kn 12,00 kn

-48,26%

od 4,01 t do 5,0 t nosivosti 280,00 kn 335,00 kn 168,00 kn

TERETNI AUTOMOBILdo 3 t nosivostiod 3,01 t do 4,0 t nosivosti 224,00 kn 268,00 kn 137,00 kn

168,00 kn 201,00 kn 104,00 kn

-44,29%

MOTOCIKL, MOPED 39,00 kn 46,00 kn 26,00 kn

TRICIKL, ČETVEROCIKLMOTOCIKL S PRIKOLICOM, 59,00 kn 70,00 kn 39,00 kn

Napomene:

1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti.Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.3. Prijevoz se ne naplaćuje vozaču autobusa, putnicima u autobusu, vozaču teretnog automobila (kamiona) do 10 tona, vozaču i pratiocu teretnog automobila (kamiona) preko 10 tona i kućnim ljubimcima. Kućni ljubimci se smiju prevoziti samo ako ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod i ne smije ih se unositi u zatvorene putničke prostorije, osim ako brodar ne odredi drugačije.4. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.

CJENIK ZA JAVNE SLUŽBEPopust*

(%)

1. -47,83%2.

3.

-50,00%-50,00%

4.

-50,00%-50,00%

5.

-50,00%-49,85%-50,00%

6. -50,00%7.

8. -47,83%

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karte** za teretna vozila viša od 5,01 tona nosivosti ukupan broj tona množi se sa cijenom po toni

Cjenik za javne službe vrijedi tijekom cijele godine.

-50,00%TRICIKL, ČETVEROCIKLBICIKL 12,00 kn

od 5,01 t na više** 34,00 knMOTOCIKL, MOPED 23,00 knMOTOCIKL S PRIKOLICOM, 35,00 kn

-49,75%do 3 t nosivostiod 3,01 t do 4,0 t nosivosti 134,00 knod 4,01 t do 5,0 t nosivosti 168,00 kn

od 5,01 do 7,00 m dužine 189,00 knpreko 7,00 m dužine 246,00 knTERETNI AUTOMOBIL 101,00 kn

preko 5,01 m dužine 159,00 knPRIKOLICA (KAMP KUĆICA,

159,00 kn -50,00%TRAILER,…), KAMPERSKO VOZILOdo 5,00 m dužine

LAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA 46,00 kn -49,45%do 3,00 m dužineod 3,01 do 5,00 m dužine 80,00 kn

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 80,00 kn -50,00%do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visineOSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 159,00 kn -50,00%preko 5,00 dužine i/ili iznad 2,00 m visine

Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija)

PO OSOBI 12,00 kn

29

NAJVIŠA CIJENA KARTE ZA PRIJEVOZ ROBE: NAJVIŠA CIJENA KARTE ZA PRIJEVOZ PRTLJAGE:

25,00 kn 6,00 kn

46,00 kn Napomena:

40,00 kn Ručna prtljaga do 20 kg težine se ne naplaćuje

Napomena:Teret se ne prevozi trajektima, osim iznimno u dogovoru s brodarom

Televizori, štednjaci, perilice, hladnjaci i razne peći

Za 100 kg Za 10 kg

Po obujmu za 1 m3

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na liniji br. 532 Karakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati:

- Minimalna brzina u liniji: 11.0 čvorova- Udaljenost i maksimalno vrijeme putovanja po relacijama:

Relacije Udaljenost u Nm Vrijeme ŠIBENIK - ZLARIN 3,8 30 min. ŠIBENIK - OBONJAN 6 40 min. ŠIBENIK - KAPRIJE 11,8 1 sat 10 min. ŠIBENIK - ŽIRJE 12,6 1 sat 15 min. ZLARIN - KAPRIJE 8,8 55 min.OBONJAN - KAPRIJE 6,1 40 min. KAPRIJE - ŽIRJE 3,8 30 min.

- Očekivani broj vozila/putnika godišnje: 5.390 vozila i 42.000 putnika- Očekivani broj prijeđenih NM godišnje: 16.050 NM- Maksimalni rok za uvođenje zamjenskog broda u liniju: 24 h- Minimalni kapacitet broda:

25 vozila/200 putnika u izvansezoni25 vozila/200 putnika u niskoj sezoni, 25 vozila/200 putnika u visokoj sezoni

- Odstupanje kapaciteta zamjenskog broda: 0% vozila/0% putnika u izvansezoni0% vozila/0% putnika u niskoj sezoni0% vozila/0% putnika u visokoj sezoni

Naknada za obavljanje javne usluge30

U razdoblju od 1.1.2018. do 31.12. 2020. godine planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 5.543.000,00 kuna godišnje, a izračunata je na slijedeći način

PRIHODI 1. Putnici 509.556,70 2. Vozila 695.426,293. Ostali prihodi od prijevozne usluge  4. Financijski prihodi  5. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 1.204.982,99

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 200.000,002. Pogonsko gorivo 831.390,003. Pogonsko mazivo 41.569,504. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 850.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 825.000,007. Amortizacija 93.750,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 2.814.014,709. Osiguranje 150.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 200.000,0011. Ostali tekući troškovi 200.000,0012. Rashodi financiranja 111.562,5013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 250.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 6.667.286,70  RAZUMNA DOBIT 80.696,29

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 5.543.000,00

Prihod je izračunat prema cjeniku koji plaćaju putnici i vozila umanjenom za lučke takse i PDV. Prema Zakonu o pomorskom dobru i lukama i Pravilnicima lučkih uprava u cijenu karte koju plaćaju putnici i vozila uključena je lučka taksa od 6% (na koju se ne plaća PDV), te PDV od 25%, a koji nisu prihod brodara.Lučka taksa od 6% je taksa koju je brodar dužan nakon prodane karte proslijediti nadležnoj Lučkoj upravi obzirom da prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Pravilnicima lučkih uprava taj udio u cijeni karte pripada Lučkoj upravi za ulaganje u lučku infrastrukturu, a ne pripada brodaru. Prikazani Trošak za lučke, agencijske i ostale usluge se odnosi na trošak priveza i odveza broda i ležarinu broda u

31

luci iz čega je razvidno da se ne odnosi na lučku taksu koja se ubire prodajom putnih karata i prosljeđuje nadležnim lučkim upravama.

Projekcija prevezenih putnika po relacijama i kategorijama cjenika i projekcija ostvarenog prihoda

527 47 9,00 714 14,00 1.242 17,00 31.533,00

13

4 9,00 155 9,00 1.431,00

55,00 93,00 110,00

107,00 145,00 170,00

127,00 174,00 200,00

158,00 228,00 270,00

128,00 202 196,00 56 232,00 52.584,00

145,00 86 245,00 6 290,00 22.810,00

29,00 1.328 49,00 974 58,00 121.564,00

7. 12 25,00 6 35,00 6 42,00 762,00

9. 7 9,00 5 14,00 22 17,00 507,00

291.976,00274.457,44219.565,95

Broj putnika/vozila/tona (za teretne

automobile iznad 5,00 t)

s besplatnom kartom

Broj putnika/vozila/tona (za teretne

automobile iznad 5,00 t)

s otočnom cijenom karte

OTOČNA CIJENA KARTE

Broj putnika/vozila/tona (za teretne

automobile iznad 5,00 t) s punom cijenom karte IZVANSEZONA

IZVANSEZONSKA CIJENA KARTE

Broj putnika/vozila/tona (za teretne

automobile iznad 5,00t) s punom cijenom karte

SEZONA

SEZONSKA CIJENA KARTE UKUPAN PRIHOD

8 110,00 1.903,00

107,00 145,00 170,00

Putnici Djeca od 1 do 3 godineDjeca od 3 do 12 godina

55,00 11 93,00

5 107,00 242 147,00 125 174,00 57.859,00

43,00 4 56,00 6 67,00 626,00

1 107,00 2 145,00 170,00 397,00

Trajektna linija: 532 Šibenik-Zlarin-Kaprije-Žirje i obratno

Relacija: ŠIBENIK-ZLARIN i obratno

1.

2.

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) preko 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine

3.

LAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA do 3,00 m dužine

od 3,01 m do 5,00 m dužinepreko 5,00 m dužine

4.

PRIKOLICA (KAMP KUĆICA,TRAILER,…) KAMPERSKO VOZILO do 5,00 m dužine

od 5,01 do 7,00 m dužinepreko 7,00 m dužine

5.

AUTOBUS od 10 do 17 sjedala

od 18 do 33 sjedalaod 34 do 54 sjedalapreko 54 sjedala

od 4,01 t do 5,0 t nosivostiod 5,01 t na više za svaku tonu nosivostiMOTOCIKL, MOPED

8.MOTOCIKL S PRIKOLICOM,MOTORNI TRICIKL, ČETVEROCIKL

BICIKL

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU TAKSU (6%)NETO PRIHOD UMANJEN ZA PDV (25%)

6.

TERETNI AUTOMOBIL do 3 t nosivosti

od 3,01 t do 4,0 t nosivosti

38,00 52,00 62,00

BRUTO PRIHOD

32

3457 2.877 12,00 3.570 19,00 9.318 23,00 316.668,00

73

149 12,00 1.172 12,00 15.852,00

80,00 1 130,00 2 160,00 450,00

159,00 265,00 318,00

189,00 4 315,00 378,00 1.260,00

246,00 410,00 492,00

137,00 32 224,00 10 268,00 9.848,00

168,00 78 280,00 18 335,00 27.870,00

34,00 378 56,00 508 68,00 55.712,00

7. 26,00 39,00 1 46,00 46,00

9. 4 12,00 4 19,00 41 23,00 1.067,00

500.850,00470.799,00376.639,20

OTOČNA CIJENA KARTE

Broj putnika/vozila/tona (za teretne

automobile iznad 5,00 t) s punom cijenom karte IZVANSEZONA

IZVANSEZONSKA CIJENA KARTE

Broj putnika/vozila/tona (za teretne

automobile iznad 5,00t) s punom cijenom karte

SEZONA

SEZONSKA CIJENA KARTE UKUPAN PRIHOD

Putnici Djeca od 1 do 3 godine

Broj putnika/vozila/tona (za teretne

automobile iznad 5,00 t)

s besplatnom kartom

Broj putnika/vozila/tona (za teretne

automobile iznad 5,00 t)

s otočnom cijenom karte

Trajektna linija: 532 Šibenik-Zlarin-Kaprije-Žirje i obratno

Relacija: ŠIBENIK-KAPRIJE i obratno

2.450,00

159,00 2 265,00 318,00 530,00

Djeca od 3 do 12 godina

1 80,00 17 130,00 1 160,00

91 104,00 198 168,00 90 201,00 60.818,00

54 55,00 29 76,00 16 91,00 6.630,00

159,00 6 265,00 318,00 1.590,00

1.

2.

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) preko 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine

3.

LAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA do 3,00 m dužine

od 3,01 m do 5,00 m dužinepreko 5,00 m dužine

4.

PRIKOLICA (KAMP KUĆICA,TRAILER,…) KAMPERSKO VOZILO do 5,00 m dužine

od 5,01 do 7,00 m dužinepreko 7,00 m dužine

5.

AUTOBUS od 10 do 17 sjedala

od 18 do 33 sjedalaod 34 do 54 sjedalapreko 54 sjedala

od 4,01 t do 5,0 t nosivostiod 5,01 t na više za svaku tonu nosivostiMOTOCIKL, MOPED

8.MOTOCIKL S PRIKOLICOM,MOTORNI TRICIKL, ČETVEROCIKL

BICIKL

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU TAKSU (6%)NETO PRIHOD UMANJEN ZA PDV (25%)

6.

TERETNI AUTOMOBIL do 3 t nosivosti

od 3,01 t do 4,0 t nosivosti

39,00 1 59,00 70,00 59,00

BRUTO PRIHOD

33

2538 1.946 12,00 3.547 19,00 8.776 23,00 292.593,00

184

102 12,00 1.125 12,00 14.724,00

80,00 2 130,00 1 160,00 420,00

159,00 265,00 318,00

189,00 1 315,00 6 378,00 2.583,00

246,00 1 410,00 492,00 410,00

2 137,00 39 224,00 14 268,00 12.762,00

168,00 69 280,00 35 335,00 31.045,00

12 34,00 270 56,00 690 68,00 62.448,00

7. 8 26,00 15 39,00 96 46,00 5.209,00

9. 10 12,00 18 19,00 265 23,00 6.557,00

802.626,00754.468,44603.574,75

OTOČNA CIJENA KARTE

Broj putnika/vozila/tona (za teretne

automobile iznad 5,00 t) s punom cijenom karte IZVANSEZONA

IZVANSEZONSKA CIJENA KARTE

Broj putnika/vozila/tona (za teretne

automobile iznad 5,00t) s punom cijenom karte

SEZONA

SEZONSKA CIJENA KARTE UKUPAN PRIHOD

Putnici Djeca od 1 do 3 godine

Broj putnika/vozila/tona (za teretne

automobile iznad 5,00 t)

s besplatnom kartom

Broj putnika/vozila/tona (za teretne

automobile iznad 5,00 t)

s otočnom cijenom karte

Trajektna linija: 532 Šibenik-Zlarin-Kaprije-Žirje i obratno

Relacija: ŠIBENIK-ŽIRJE i obratno

288.040,00

1 159,00 3 265,00 12 318,00 4.770,00

Djeca od 3 do 12 godina

2 713 80,00 348 130,00 1.161 160,00

118 104,00 202 168,00 136 201,00 73.544,00

15 55,00 26 76,00 21 91,00 4.712,00

159,00 1 265,00 8 318,00 2.809,00

1.

2.

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) preko 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine

3.

LAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA do 3,00 m dužine

od 3,01 m do 5,00 m dužinepreko 5,00 m dužine

4.

PRIKOLICA (KAMP KUĆICA,TRAILER,…) KAMPERSKO VOZILO do 5,00 m dužine

od 5,01 do 7,00 m dužinepreko 7,00 m dužine

5.

AUTOBUS od 10 do 17 sjedala

od 18 do 33 sjedalaod 34 do 54 sjedalapreko 54 sjedala

od 4,01 t do 5,0 t nosivostiod 5,01 t na više za svaku tonu nosivostiMOTOCIKL, MOPED

8.MOTOCIKL S PRIKOLICOM,MOTORNI TRICIKL, ČETVEROCIKL

BICIKL

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU TAKSU (6%)NETO PRIHOD UMANJEN ZA PDV (25%)

6.

TERETNI AUTOMOBIL do 3 t nosivosti

od 3,01 t do 4,0 t nosivosti

39,00 59,00 70,00

BRUTO PRIHOD

34

17 9,00 14,00 80 17,00 1.360,00

1

9,00 17 9,00 153,00

55,00 93,00 110,00

107,00 145,00 170,00

127,00 174,00 200,00

158,00 228,00 270,00

128,00 196,00 232,00

145,00 245,00 290,00

29,00 49,00 58,00

7. 25,00 35,00 42,00

9. 9,00 14,00 17,00

1.660,001.560,401.248,32

OTOČNA CIJENA KARTE

Broj putnika/vozila/tona (za teretne

automobile iznad 5,00 t) s punom cijenom karte IZVANSEZONA

IZVANSEZONSKA CIJENA KARTE

Broj putnika/vozila/tona (za teretne

automobile iznad 5,00t) s punom cijenom karte

SEZONA

SEZONSKA CIJENA KARTE UKUPAN PRIHOD

Putnici Djeca od 1 do 3 godine

Broj putnika/vozila/tona (za teretne

automobile iznad 5,00 t)

s besplatnom kartom

Broj putnika/vozila/tona (za teretne

automobile iznad 5,00 t)

s otočnom cijenom karte

Trajektna linija: 532 Šibenik-Zlarin-Kaprije-Žirje i obratno

Relacija: ZLARIN-KAPRIJE i obratno

107,00 145,00 170,00

Djeca od 3 do 12 godina

55,00 93,00 110,00

107,00 1 147,00 174,00 147,00

43,00 56,00 67,00

107,00 145,00 170,00

1.

2.

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) preko 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine

3.

LAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA do 3,00 m dužine

od 3,01 m do 5,00 m dužinepreko 5,00 m dužine

4.

PRIKOLICA (KAMP KUĆICA,TRAILER,…) KAMPERSKO VOZILO do 5,00 m dužine

od 5,01 do 7,00 m dužinepreko 7,00 m dužine

5.

AUTOBUS od 10 do 17 sjedala

od 18 do 33 sjedalaod 34 do 54 sjedalapreko 54 sjedala

od 4,01 t do 5,0 t nosivostiod 5,01 t na više za svaku tonu nosivostiMOTOCIKL, MOPED

8.MOTOCIKL S PRIKOLICOM,MOTORNI TRICIKL, ČETVEROCIKL

BICIKL

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU TAKSU (6%)NETO PRIHOD UMANJEN ZA PDV (25%)

6.

TERETNI AUTOMOBIL do 3 t nosivosti

od 3,01 t do 4,0 t nosivosti

38,00 52,00 62,00

BRUTO PRIHOD

35

15 2 9,00 1 14,00 23 17,00 423,00

2

9,00 7 9,00 63,00

55,00 93,00 110,00

107,00 145,00 170,00

127,00 174,00 200,00

158,00 228,00 270,00

128,00 196,00 232,00

145,00 245,00 290,00

29,00 49,00 58,00

7. 25,00 35,00 42,00

9. 1 9,00 14,00 17,00 9,00

669,00628,86503,09

OTOČNA CIJENA KARTE

Broj putnika/vozila/tona (za teretne

automobile iznad 5,00 t) s punom cijenom karte IZVANSEZONA

IZVANSEZONSKA CIJENA KARTE

Broj putnika/vozila/tona (za teretne

automobile iznad 5,00t) s punom cijenom karte

SEZONA

SEZONSKA CIJENA KARTE UKUPAN PRIHOD

Putnici Djeca od 1 do 3 godine

Broj putnika/vozila/tona (za teretne

automobile iznad 5,00 t)

s besplatnom kartom

Broj putnika/vozila/tona (za teretne

automobile iznad 5,00 t)

s otočnom cijenom karte

Trajektna linija: 532 Šibenik-Zlarin-Kaprije-Žirje i obratno

Relacija: ZLARIN-ŽIRJE i obratno

43,00 56,00 67,00

107,00 145,00 170,00

107,00 145,00 170,00

55,00 93,00 110,00

6.

TERETNI AUTOMOBIL do 3 t nosivosti

od 3,01 t do 4,0 t nosivosti

38,00

107,00 147,00 1 174,00 174,00

1.

2.

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) preko 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine

3.

LAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA do 3,00 m dužine

od 3,01 m do 5,00 m dužinepreko 5,00 m dužine

4.

PRIKOLICA (KAMP KUĆICA,TRAILER,…) KAMPERSKO VOZILO do 5,00 m dužine

od 5,01 do 7,00 m dužinepreko 7,00 m dužine

5.

AUTOBUS od 10 do 17 sjedala

od 18 do 33 sjedalaod 34 do 54 sjedalapreko 54 sjedala

Djeca od 3 do 12 godina

od 4,01 t do 5,0 t nosivostiod 5,01 t na više za svaku tonu nosivostiMOTOCIKL, MOPED

52,00 62,00

BRUTO PRIHOD

8.MOTOCIKL S PRIKOLICOM,MOTORNI TRICIKL, ČETVEROCIKL

BICIKL

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU TAKSU (6%)NETO PRIHOD UMANJEN ZA PDV (25%)

36

121 9,00 24 14,00 135 17,00 2.631,00

9,00 19 9,00 171,00

55,00 93,00 110,00

107,00 145,00 170,00

127,00 174,00 200,00

158,00 228,00 270,00

128,00 196,00 232,00

145,00 245,00 290,00

29,00 49,00 58,00

7. 25,00 35,00 42,00

9. 9,00 14,00 2 17,00 34,00

4.590,004.314,603.451,68

55,00 93,00 110,00

OTOČNA CIJENA KARTE

Broj putnika/vozila/tona (za teretne

automobile iznad 5,00 t) s punom cijenom karte IZVANSEZONA

IZVANSEZONSKA CIJENA KARTE

Broj putnika/vozila/tona (za teretne

automobile iznad 5,00t) s punom cijenom karte

SEZONA

SEZONSKA CIJENA KARTE UKUPAN PRIHOD

Putnici Djeca od 3 do 12 godina

Broj putnika/vozila/tona (za teretne

automobile iznad 5,00 t)

s besplatnom kartom

Broj putnika/vozila/tona (za teretne

automobile iznad 5,00 t)

s otočnom cijenom karte

4 43,00 18 56,00 8 67,00 1.716,00

107,00 145,00 170,00

107,00 145,00 170,00

38,00

BRUTO PRIHOD

107,00 147,00 174,00

od 4,01 t do 5,0 t nosivostiod 5,01 t na više za svaku tonu nosivostiMOTOCIKL, MOPED

8.MOTOCIKL S PRIKOLICOM,MOTORNI TRICIKL, ČETVEROCIKL

BICIKL

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU TAKSU (6%)NETO PRIHOD UMANJEN ZA PDV (25%)

Trajektna linija: 532 Šibenik-Zlarin-Kaprije-Žirje i obratno

Relacija: KAPRIJE-ŽIRJE i obratno

1.

2.

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) preko 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine

3.

LAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA do 3,00 m dužine

od 3,01 m do 5,00 m dužinepreko 5,00 m dužine

4.

PRIKOLICA (KAMP KUĆICA,TRAILER,…) KAMPERSKO VOZILO do 5,00 m dužine

od 5,01 do 7,00 m dužinepreko 7,00 m dužine

5.

AUTOBUS od 10 do 17 sjedala

od 18 do 33 sjedalaod 34 do 54 sjedalapreko 54 sjedala

6.

TERETNI AUTOMOBIL do 3 t nosivosti

od 3,01 t do 4,0 t nosivosti

1 38,00 52,00 62,00

TROŠKOVITroškovi su planirani na temelju jednog broda koji će održavati liniju.Lučki, agencijski troškovi i ostale usluge:

LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA

CIJENA PRIVEZA I ODVEZA

(kn)

TROŠAK PRIVEZA I

ODVEZA NA GODIŠNJOJ RAZINI (kn)

ŠIBENIK LU ŠIBENIK 514 158,55 81.494,70ZLARIN LU Šibensko kninske županije 258 100,00 25.800,00OBONJAN LU Šibensko kninske županije 27 100,00 2.700,00KAPRIJE LU Šibensko kninske županije 962 100,00 96.200,00ŽIRJE LU Šibensko kninske županije 487 100,00 48.700,00    2.248   254.894,70

Ostali iskazani iznos troška na ovoj stavci je agencijski trošak koji se temelji na troškovim djelatnika zaposlenih u agenciji, najmu prostora za agenciju te svim ostalim troškovima za rad agencije.

37

Troškovi sigurnosti, ekologije i zaštite su planirani temeljem slijedećih stavki:STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  bojanje podvodnog dijela 71.250,00 kn STROJARNICA  ugrađeni protupožarni sustav 22.500,00 kn sustav klimatizacije 30.000,00 kn sustav sanitarne vode 16.250,00 kn PROTUPOŽARNA OPREMA 26.250,00 kn OPREMA ZA SPAŠAVANJE 26.250,00 kn OPREMA ZA SPRIJEČAVANJE ZAGAĐIVANJA ULJEM (SOPEP) 7.500,00 kn UKUPNO 200.000,00 kn

Trošak plaća sa svim dodacima i davanjima za radnike planiran je na slijedeći način:

ZAPOSLENIK   brod/ brodova u liniji 1  Zapovjednik 1 326.359,95 kn   326.359,95 knI časnik palube   256.670,40 kn   0,00 knII časnik palube   205.809,45 kn   0,00 knVođa palube 1 172.553,85 kn   172.553,85 knKormilar I 2 162.491,70 kn   324.983,40 knMornar 1 109.369,05 kn   109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn   303.160,20 knII časnik stroja   237.916,35 kn   0,00 knIII časnik stroja   164.699,85 kn   0,00 knMotorist 1 170.580,90 kn   170.580,90 knMladić sobe   120.828,75 kn   0,00 knUkupan trošak za jednu posadu 7     1.407.007,35 knBroj posada   2    UKUPNO       2.814.014,70 kn

Troškovi redovnog održavanja i rezervni dijelovi planirani su temeljem slijedećih stavki:STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  dokovanje 82.500,00 kn čišćenje trupa i propelera 52.500,00 kn izmjena cinkova 18.750,00 kn bojanje nadvodnog dijela 48.750,00 kn popravci po trupu 60.000,00 kn STROJARNICA  2 glavna motora 112.500,00 kn sustav hlađenja 9.375,00 kn sustav podmazivanja 7.500,00 kn ispušni sustav 5.625,00 kn oprema za startanje glavnih motora 7.500,00 kn 2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 11.250,00 kn 2 okretna propulzora 26.250,00 kn

38

automatika strojarnice 52.500,00 kn 3 pomoćna motora 52.500,00 kn sustav goriva 18.750,00 kn sustav hlađenja 9.000,00 kn sustav podmazivanja 11.250,00 kn ispušni sustav 8.250,00 kn oprema za start pomoćnih motora 9.000,00 kn 3 generatora 22.500,00 kn sustav kaljuže 11.250,00 kn ventilacija strojarnice 18.750,00 kn sustav sivih i crnih voda 15.000,00 kn PALUBNA OPREMA  pramčana i krmena rampa 22.500,00 kn kormilarski uređaj 11.250,00 kn sidreni sustav 15.000,00 kn pritezna vitla 15.000,00 kn vrata i grotlašca na palubi nadvođa 7.500,00 kn odušnici i zračnici 11.250,00 kn NAVIGACIJSKA OPREMA 37.500,00 kn SMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 33.750,00 kn UKUPNO 825.000,00 kn

Planirani ostali tekući troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od ukupno 250.000 eura.Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanja javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostavit na istoj razini.Izračun razumne dobitiLinija se održava tijekom cijele godine i na njoj se koristi brod ukupne vrijednosti 1.875.000 kuna. Procijenjeni operativni rashodi bez kamata iznose 6,56 mil. kuna, dok su procijenjeni poslovni prihodi 1,21 mil kuna. Nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 5.543.000,00

39

kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 5.543.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 2,85% tijekom razdoblja od 3 godine.

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

Prihodi od prodaje   1,21 1,21 1,21Prihodi od subvencija

  5,543 5,543 5,543

Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 1,59Ukupni prihodi   6,75 6,75 8,34Poslovni rashodi   6,56 6,56 6,56EBIT   0,19 0,19 1,79Kamate   0,11 0,11 0,11Dobit prije poreza   0,08 0,08 1,67Porez na dobit   0,02 0,02 0,33Dobit nakon poreza   0,07 0,07 1,34Amortizacija   0,09 0,09 0,09Neto nov tok za firmu - FCF

-1,88 0,25 0,25 1,52

Naknada AOLPP   5,543 5,543 5,543  

Diskontna stopa-SKZ-IRR

  2,85 2,85 2,85  

Diskontni faktor   1,03 1,06 1,09  

SV neto nov toka - FCF

-1,88 0,24 0,23 1,40 -0,001 kn

40

PRILOG 3 – BRZOBRODSKA LINIJA br.9502 Žirje – Kaprije – Šibenik i obratno

Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na liniji br. 9502 I. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika između luke Muna na otoku Žirju, luke Kaprije na otoku Kapriju i luke Šibenik na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika na liniji je 3 godine. (01.01.2018-31.12.2020).III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 9502 Žirje – Kaprije – Šibenik je 9 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 14 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 14 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.Primjer plovidbenog reda:

Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09., a ostalo je razdoblje izvansezone.IZVANSEZONA

UTO, SRI, ČET, SUB

NEDJELJA I BLAGDAN PONEDJELJAK

UTO, SRI, ČET, SUB

18:05

PETAKPONEDJELJAK

PETAK

06:00 12:40

06:20 13:00

06:00

06:20

06:25

07:20

06:00 12:45

NEDJELJA I BLAGDAN

I II I III I

06:20 13:05

06:25 13:10

07:20 14:05 16:45

10:20

10:00

III IIILuke

ŽIRJE

KAPRIJE

ŠIBENIK 18:00

I19:20

17:45

09:55 17:40

09:00 16:45

10:20 18:05

10:00 17:45

09:55 17:40

09:00 16:45

19:00

18:5506:25 13:05

07:20 14:00

18:05

17:45

17:40

SEZONA

PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB

NEDJELJA I BLAGDAN Luke

PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB

NEDJELJA I BLAGDAN

I II I II I II I II09:35 21:30

06:05 10.00 06:05 13:00KAPRIJE

09:15 21:00 09:15 21:1006:10 10:05 06:10 13:05 09:10 20:55

05:45 09:40 05:45 12:40 ŽIRJE 09:35 21:20

09:10 21:05

07:05 11:00 07:05 14:00 ŠIBENIK 08:15 20:00 08:15 20:10

41

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA Najviša cijena usluge javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9502:

Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -40,00%

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteNapomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.

3. Kada su zadovoljeni tehnički uvjeti na brodu (posebni boksovi) za prijevoz kućnih ljubimaca, prijevoz kućnog ljubimca u posebnom boksu naplaćuje se u visini 50 % cijene karte po osobi.4. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.

KAPRIJE - ŽIRJE 12,00 kn

ŠIBENIK - KAPRIJE 15,00 kn

ŠIBENIK - ŽIRJE 15,00 kn

15,00 kn 10,00 kn 20,00 kn 10,00 kn

22,00 kn 15,00 kn

22,00 kn 15,00 kn

30,00 kn 15,00 kn

CJENIK IZVANSEZONSKI SEZONSKI OTOČNI

30,00 kn 15,00 kn

RelacijeOd 3 do 12 Od 3 do 12

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteCjenik za javne službe vrijedi tijekom cijele godine.

CJENIK ZA JAVNE SLUŽBEZdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi

(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija)

RelacijePopust*

(%)

-50,00%

-50,00% KAPRIJE - ŽIRJE 10,00 kn

ŠIBENIK - ŽIRJE 15,00 kn

ŠIBENIK - KAPRIJE 15,00 kn

-50,00%

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na liniji br. 9502 Karakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati:

- Minimalna brzina u liniji: 21.0 čvorova- Udaljenost i maksimalno vrijeme putovanja po relacijama:

Relacije Udaljenost u Nm Vrijeme ŽIRJE - KAPRIJE 3,8 20 min. KAPRIJE - ŠIBENIK 11,8 55 min.

- Očekivani broj putnika godišnje: 31.825 putnika- Očekivani broj prijeđenih NM godišnje: 21.000 NM- Maksimalni rok za uvođenje zamjenskog broda u liniju: 24 h- Minimalni kapacitet broda:

100 putnika u izvansezoni100 putnika u niskoj sezoni,

42

100 putnika u visokoj sezoni- Odstupanje kapaciteta zamjenskog broda:

20% putnika u izvansezoni20% putnika u niskoj sezoni20% putnika u visokoj sezoni

Naknada za obavljanje javne uslugeU razdoblju od 1.1.2018. do 31.12. 2020. godine planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 5.492.000,00 kuna godišnje, a izračunata je na slijedeći način:

PRIHODI 1. Putnici 290.280,27 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge  3. Financijski prihodi  4. Izvanredni prihodi    UKUPNO PRIHODI 290.280,27

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 50.000,002. Pogonsko gorivo 1.165.500,003. Pogonsko mazivo 58.275,004. Ostala energija 50.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 500.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 562.500,007. Amortizacija 262.500,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 2.143.923,609. Osiguranje 100.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 100.000,0011. Ostali tekući troškovi 100.000,0012. Rashodi financiranja 312.375,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 150.000,00  UKUPNO TROŠKOVI 5.555.073,60  RAZUMNA DOBIT 227.206,67

     

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 5.492.000,00

Prihod je izračunat prema cjeniku koji plaćaju putnici i vozila umanjenom za lučke takse i PDV. Prema Zakonu o pomorskom dobru i lukama i Pravilnicima lučkih uprava u cijenu karte koju plaćaju putnici i vozila uključena je lučka taksa od 6% (na koju se ne plaća PDV), te PDV od 25%, a koji nisu prihod brodara.

43

Lučka taksa od 6% je taksa koju je brodar dužan nakon prodane karte proslijediti nadležnoj Lučkoj upravi obzirom da prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Pravilnicima lučkih uprava taj udio u cijeni karte pripada Lučkoj upravi za ulaganje u lučku infrastrukturu, a ne pripada brodaru. Prikazani Trošak za lučke, agencijske i ostale usluge se odnosi na trošak priveza i odveza broda i ležarinu broda u luci iz čega je razvidno da se ne odnosi na lučku taksu koja se ubire prodajom putnih karata i prosljeđuje nadležnim lučkim upravama.

Projekcija prevezenih putnika po relacijama i kategorijama cjenika i projekcija ostvarenog prihoda

SEZONA

1. 2. 3. 4.5.

(1+2+3+4) 6. 7. 8. 9.10.

(1 X 6)11.

(2 X 7)12.

(3 X 8)13.

(4 X 9) 10+11+12+13

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA 3-12 GODINA

UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINASEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA 3-12 GODINA PRIHOD UKUPNO

ŠIBENIK - KAPRIJE i obratno 4.465 1.800 3.693 332 10.290 30,00 15,00 0,00 15,00 133.950,00 27.000,00 0,00 4.980,00 165.930,00ŠIBENIK - ŽIRJE i obratno 2.052 954 1.975 166 5.147 30,00 15,00 0,00 15,00 61.560,00 14.310,00 0,00 2.490,00 78.360,00KAPRIJE - ŽIRJE i obratno 30 0 12 2 44 20,00 12,00 0,00 10,00 600,00 0,00 0,00 20,00 620,00

UKUPNO PUTNICI 6.547 2.754 5.680 500 15.481

230.215,40184.172,32

244.910,00BRUTO PRIHOD

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU NAKNADU ( 6% )

PRIHOD UMANJEN ZA PDV ( 25% )

PRIHOD

RELACIJA

PUTNICI CIJENA

IZVANSEZONA

1. 2. 3. 4.5.

(1+2+3+4) 6. 7. 8. 9.10.

(1 X 6)11.

(2 X 7)12.

(3 X 8)13.

(4 X 9) 10+11+12+13

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA 3-12 GODINA

UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

KARTA ZA DJECU OD 3-12

GODINA

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA 3-12 GODINA PRIHOD UKUPNO

ŠIBENIK - KAPRIJE i obratno 2.350 2.262 5.431 18 10.061 22,00 15,00 0,00 15,00 51.700,00 33.930,00 0,00 270,00 85.900,00ŠIBENIK - ŽIRJE i obratno 1.453 1.537 3.281 12 6.283 22,00 15,00 0,00 15,00 31.966,00 23.055,00 0,00 180,00 55.201,00KAPRIJE - ŽIRJE i obratno 0 0 0 0 0 15,00 12,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00UKUPNO PUTNICI 3.803 3.799 8.712 30 16.344

132.634,94106.107,95

141.101,00BRUTO PRIHOD

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU NAKNADU ( 6% )

PRIHOD UMANJEN ZA PDV ( 25% )

PRIHOD

RELACIJA

PUTNICI CIJENA

TROŠKOVITroškovi su planirani na temelju jednog broda koji će održavati liniju.Lučki, agencijski troškovi i ostale usluge:

LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA

CIJENA PRIVEZA I ODVEZA

(kn)

TROŠAK PRIVEZA I

ODVEZA NA GODIŠNJOJ RAZINI (kn)

ŽIRJE LU Šibensko kninske županije 665 30,00 19.950,00KAPRIJE LU Šibensko kninske županije 1330 30,00 39.900,00ŠIBENIK LU ŠIBENIK 665 90,60 60.249,00    2.660   120.099,00

Ostali iskazani iznos troška na ovoj stavci je agencijski trošak koji se temelji na troškovim djelatnika zaposlenih u agenciji, najmu prostora za agenciju te svim ostalim troškovima za rad agencije.

Troškovi sigurnosti, ekologije i zaštite su planirani temeljem slijedećih stavki:STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KN

44

TRUP  bojanje podvodnog dijela 24.000,00 knSTROJARNICA  ugrađeni protupožarni sustav 15.000,00 knsustav klimatizacije 17.500,00 knsustav sanitarne vode 6.000,00 knPROTUPOŽARNA OPREMA 15.000,00 knOPREMA ZA SPAŠAVANJE 18.750,00 knOPREMA ZA SPRIJEČAVANJE ZAGAĐIVANJA ULJEM (SOPEP) 3.750,00 knUKUPNO 100.000,00 kn

Trošak plaća sa svim dodacima i davanjima za radnike planiran je na slijedeći način:ZAPOSLENIK   brod/ brodova u liniji 1  Zapovjednik 1 326.359,95 kn   326.359,95 knI časnik palube   256.670,40 kn   0,00 knII časnik palube   205.809,45 kn   0,00 knVođa palube   172.553,85 kn   0,00 knKormilar I 1 162.491,70 kn   162.491,70 knMornar 1 109.369,05 kn   109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn   303.160,20 knII časnik stroja   237.916,35 kn   0,00 knIII časnik stroja   164.699,85 kn   0,00 knMotorist 1 170.580,90 kn   170.580,90 knMladić sobe   120.828,75 kn   0,00 knUkupan trošak za jednu posadu 5     1.071.961,80 knBroj posada   2    UKUPNO       2.143.923,60 kn

Troškovi redovnog održavanja i rezervni dijelovi planirani su temeljem slijedećih stavki:STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP  dokovanje 60.000,00 knčišćenje trupa i propelera 18.750,00 knizmjena cinkova 13.500,00 knbojanje nadvodnog dijela 22.500,00 knpopravci po trupu 37.500,00 knSTROJARNICA  2 glavna motora snage 2000 kW 128.250,00 knsustav hlađenja 9.750,00 knsustav podmazivanja 9.750,00 knispušni sustav 6.000,00 knoprema za startanje glavnih motora 6.000,00 kn2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 9.750,00 kn2 osovinska voda 7.500,00 kn2 propelera sa promjenjivim usponom 3.750,00 knautomatika strojarnice 27.000,00 kn2 pomoćna motora snage 80kw 29.250,00 kn

45

sustav goriva 9.000,00 knsustav hlađenja 6.000,00 knsustav podmazivanja 6.000,00 knispušni sustav 3.750,00 knoprema za start pomoćnih motora 3.750,00 kn2 generatora 7.500,00 knsustav kaljuže 4.500,00 knventilacija strojarnice 12.000,00 knsustav sivih i crnih voda 6.000,00 knPALUBNA OPREMA  kormilarski uređaj 9.750,00 knbočne pristupne rampe 7.500,00 knsidreni sustav 7.500,00 knpritezna vitla 7.500,00 knvrata i grotlašca na palubi nadvođa 5.625,00 knodušnici i zračnici 5.625,00 knNAVIGACIJSKA OPREMA 33.750,00 knSMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 37.500,00 knUKUPNO 562.500,00 kn

Planirani ostali tekući troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od ukupno 700.000 eura.Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanja javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostavit na istoj razini.

Izračun razumne dobitiLinija se održava tijekom cijele godine i na njoj se koristi brod ukupne vrijednosti 5.250.000 kuna. Procijenjeni operativni rashodi bez kamata iznose 5,24 mil. kuna, dok su procijenjeni poslovni prihodi 0,29 mil kuna. Nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 5.492.000,00

46

kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 5.492.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 2,85% tijekom razdoblja od 3 godine.

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

Prihodi od prodaje   0,29 0,29 0,29Prihodi od subvencija

  5,492 5,492 5,492

Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 4,46Ukupni prihodi   5,78 5,78 10,24Poslovni rashodi   5,24 5,24 5,24EBIT   0,54 0,54 5,00Kamate   0,31 0,31 0,31Dobit prije poreza   0,23 0,23 4,69Porez na dobit   0,05 0,05 0,94Dobit nakon poreza   0,18 0,18 3,75Amortizacija   0,26 0,26 0,26Neto nov tok za firmu - FCF

-5,25 0,69 0,69 4,26

Naknada AOLPP   5,492 5,492 5,492  

Diskontna stopa-SKZ-IRR

  2,85 2,85 2,85  

Diskontni faktor   1,03 1,06 1,09  

SV neto nov toka - FCF

-5,25 0,67 0,66 3,92 -0,001 kn

47