平成 30年度

（平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日）

水道事業会計予算書

浅麓水道企業団

1

4

6

継続費に関する調書 11

12

13

14

16

17

18

20

21

平成29年度浅麓水道企業団水道事業予定貸借対照表

平成30年度浅麓水道企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

平成30年度浅麓水道企業団水道事業予定損益計算書

平成30年度浅麓水道企業団水道事業予定貸借対照表

注記

目 次

平成30年度浅麓水道企業団水道事業会計予算内訳書

平成30年度浅麓水道企業団水道事業会計予算（案）

平成30年度浅麓水道企業団水道事業会計予算実施計画

給与費明細書

平成29年度浅麓水道企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

平成29年度浅麓水道企業団水道事業予定損益計算書

- 1 -

平成 30年度浅麓水道企業団水道事業会計予算（案）

（総 則）

第１条 平成 30年度浅麓水道企業団水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

⑴ 業務量

区 分 前 年 度 当 年 度 前 年 比

イ. 施 設 能 力 ２５,０００ ㎥/D ２５,０００ ㎥/D １００.０ ％

ロ. 一日最大配水量 ２１,７７３ ㎥ ２１,７２３ ㎥ ９９.８ ％

ハ. 年 間 総 配 水 量 ６,７０６,１０６ ㎥ ６,６８１,９３２ ㎥ ９９.６ ％

ニ. 年 間 有 収 水 量 ６,６９９,４００ ㎥ ６,６７５,２５０ ㎥ ９９.６ ％

ホ. 一日平均配水量 １８,３７３ ㎥ １８,３０７ ㎥ ９９.６ ％

分

析

施 設 利 用 率 ７３.５ ％ ７３.２ ％ △０.３ Ｐ

負 荷 率 ８４.４ ％ ８４.３ ％ △０.１ Ｐ

最 大 稼 働 率 ８７.１ ％ ８６.９ ％ △０.２ Ｐ

有 収 率 ９９.９ ％ ９９.９ ％ ０.０ Ｐ

⑵ 主な建設改良工事

西区追分調整池間送水管更新工事 ５，０００千円

追分調整池 5,000㎥内外面塗装工事 ４１，８８２千円

西区調整池流入色濁度計交換工事 １１，５９９千円

電磁式水道メータ更新工事 ９，０７２千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 水道事業収益 ３５９，１２５千円

第１項 営業収益 ３５７，０９８千円

第２項 営業外収益 ２，０２７千円

第３項 特別利益 ０千円

- 2 -

支 出

第１款 水道事業費用 ２５３，６７５千円

第１項 営業費用 ２２４，３１５千円

第２項 営業外費用 ２６，３６０千円

第３項 特別損失 ０千円

第４項 予備費 ３，０００千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める (資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額１３０,４６２千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額６,８４９千円、当年度分損益勘定留保資金７１,０６０千円、減債積立金３７,９８０千

円及び建設改良積立金１４,５７３千円で補てんするものとする。）。

収 入

第１款 資本的収入 ０千円

支 出

第１款 資本的支出 １３０，４６２千円

第１項 建設改良費 ７６，３０２千円

第２項 固定資産購入費 １３，１８０千円

第３項 企業債償還金 ３７，９８０千円

第４項 予備費 ３，０００千円

（継続費）

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

１資本

的支出

１建設

改良費

西区追分調整池間

送水管更新事業 680,000千円

平成 27年度 166,200千円

平成 28年度 290,800千円

平成 29年度 218,000千円

平成 30年度 5,000千円

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

⑴ 消費税及び地方消費税予算額に不足を生じた場合

⑵ 災害その他避け難い事故により予算額に不足を生じた場合

- 3 -

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならな

い。

⑴ 職員給与費 ７２，５８９千円

⑵ 交際費 ２３２千円

（たな卸資産購入限度額）

第８条 たな卸資産の購入限度額は、２，０００千円と定める。

平成 30年２月 27日 提 出

浅 麓 水 道 企 業 団 企 業 長 栁 田 清 二

- 4 -

平成 30年度浅麓水道企業団水道事業会計予算実施計画 収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入 （単位 千円）

款 項 目 予 定 額 備 考

１ 水道事業収益 ３５９,１２５

１ 営 業 収 益 ３５７,０９８

１ 給 水 収 益 ３５５,８８６

２ その他営業収益 １,２１２

２ 営 業 外 収 益 ２,０２７

１ 受 取 利 息 ２３０

２ 長期前受金戻入 １,７０３

３ 雑 収 益 ９４

３ 特 別 利 益

支 出 （単位 千円）

款 項 目 予 定 額 備 考

１ 水道事業費用 ２５３,６７５

１ 営 業 費 用 ２２４,３１５

１ 原水及び浄水費 ４７,６５９

２ 配水及び給水費 ２０,１８３

３ 議 会 費 ４,６７６

４ 事 務 所 費 ８０,７３７

５ 減 価 償 却 費 ５２,２９７

６ 資 産 減 耗 費 １８,７６３

２ 営 業 外 費 用 ２６,３６０

１ 支払利息及び

企業債取扱諸費 １２,５４０

２ 雑 支 出 １４４

３ 消 費 税 及 び

地 方 消 費 税 １３,６７６

３ 特 別 損 失 ０

４

予 備 費

３,０００

１ 予 備 費 ３,０００

- 5 -

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 （単位 千円）

款 項 目 予 定 額 備 考

１ 資本的収入 ０

支 出 （単位 千円）

款 項 目 予 定 額 備 考

１ 資本的支出 １３０,４６２

１

建 設 改 良 費

７６,３０２

１ 改 良 工 事 費 ７６,３０２

２

固定資産購入費

１３,１８０

１ 固定資産購入費 １３,１８０

３ 企 業 債 償 還 金 ３７,９８０

１ 企業債償還金 ３７,９８０

４ 予 備 費 ３,０００

１ 予 備 費 ３,０００

- 6 -

給 与 費 明 細 書

１ 総 括

（単位 千円）

区 分

職 員 数 給 与 費 法 定

福利費 合 計

特別職 一般職 報酬 給料 賃金 手当 計

本

年

度

損益勘定

支弁職員 20 人 7 人 3,576 30,284 1,248 21,717 56,825 15,764 72,589

資本勘定

支弁職員 0 人 0 人 0 0 0 0 0 0 0

合 計 20 人 7 人 3,576 30,284 1,248 21,717 56,825 15,764 72,589

前

年

度

損益勘定

支弁職員 20 人 8 人 3,576 33,873 1,537 23,117 62,103 17,785 79,888

資本勘定

支弁職員 0 人 0 人 0 0 0 0 0 0 0

合 計 20 人 8 人 3,576 33,873 1,537 23,117 62,103 17,785 79,888

比

較

損益勘定

支弁職員 0 人 △1 人 0 △3,589 △289 △1,400 △5,278 △2,021 △7,299

資本勘定

支弁職員 0 人 0 人 0 0 0 0 0 0 0

合 計 0 人 △1 人 0 △3,589 △289 △1,400 △5,278 △2,021 △7,299

手

当

の

内

訳

区

分

管理職

手 当

扶 養

手 当

住 居

手 当

通 勤

手 当

特 殊

勤 務

手 当

寒冷地

手 当

時間外

勤 務

手 当

期 末

手 当

勤 勉

手 当

児童

手当 合 計

本

年

度 1,382 1,554 510 438 1,745 547 1,764 7,079 5,358 1,340 21,717

前

年

度 1,871 1,464 745 451 1,931 598 1,017 7,920 5,740 1,380 23,117

比

較 △489 90 △235 △13 △186 △51 747 △841 △382 △40 △1,400

- 7 -

２ 給料及び手当の増減額の明細

（単位 千円）

区分 増減額 増減事由別内訳 説 明 備 考

給料 △3,589 給与改定に

伴う増減分

昇給に伴う

増減分 750

その他の増

減分 △4,339 人事構成に伴う減少分 △4,339

手当 △1,400 給与改定に

伴う増減分

制度改正に

伴う増減分 90

昇給に伴う

増減分 747

その他の増

減分

△2,237

内容変更に伴う減少分

人事構成に伴う減少分

△288

△1,949

３ 給料及び手当の状況

（１）職員１人当たり給与

区 分 企 業 職

平成 30年 1月 1日現在

平 均 給 料 月 額 351,604 円

平 均 給 与 月 額 429,310 円

平 均 年 齢 44 歳 6 月

平成 29年 1月 1日現在

平 均 給 料 月 額 342,599 円

平 均 給 与 月 額 421,052 円

平 均 年 齢 45 歳 4 月

（２）初任給

区 分 企 業 職

高 校 卒 148,800 円

短 大 卒 158,600 円

大 学 卒 181,500 円

- 8 -

（３）級別職員数

区 分 企 業 職

級 職員数（人） 構成比（％）

平成 30年 1月 1日現在

1級

２級

３級

４級

５級

６級

７級

８級

0

1

2

2

1

0

1

0

0.0

14.3

28.6

28.6

14.3

0.0

14.3

00.0

計 7 100.0

平成 29年 1月 1日現在

1級

２級

３級

４級

５級

６級

７級

８級

0

2

2

1

1

0

1

0

0.0

28.6

28.6

14.3

14.3

0.0

14.3

00.0

計 7 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分 企 業 職

１ 級 書記・主事補・技師補

２ 級 主事・技師

３ 級 主査・主任

４ 級 係長・副主幹・副技幹・主査・主任・企業長が指定した職員

５ 級 課長補佐・主幹・技幹・副主幹・副技幹・企業長が指定した職員

６ 級 課長・課長補佐・副参事・企業長が指定した職員

７ 級 局長・次長・参事

８ 級 局長・企業長が指定した職員

- 9 -

（４）昇給

区 分

本

年

度

職 員 数 （Ａ）（人） 7

昇 給 に 係 る 職 員 数 （Ｂ）（人） 7

号 級 数 別 内 訳

１号給 (人)

２号給 (人)

３号給 （人）

４号給 (人)

８号給 (人)

1

0

0

6

0

比 率 （Ｂ） ／ （Ａ）（％） 100.0

前

年

度

職 員 数 （Ａ）（人） 8

昇 給 に 係 る 職 員 数 （Ｂ）（人） 8

号 級 数 別 内 訳

１号給 (人)

２号給 (人)

３号給 （人）

４号給 (人)

８号給 (人)

2

0

0

6

0

比 率 （Ｂ） ／ （Ａ）（％） 100.0

（５）特殊勤務手当

区 分 企 業 職

給 料 総 額 に 対 す る 比 率 6.0 ％

支給対象職員の比率 （ 平 成 3 0 年 １ 月 １ 日 現 在 ） 100.0 ％

支給対象職員 1人当たり平均支給月額 19,413 円

代表的な特殊勤務手当の名称 企業手当・危険手当・出動手当

（６）期末手当・勤勉手当

区 分 支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計

（月分）

職制上の段階、職務の

級 等 に よ る 加 算 措 置 備 考

6 月 12 月

本年度 ２０７.５

１００

２２２.５

１００

４３０

１００ 有

前年度 ２０７.５

１００

２２２.５

１００

４３０

１００ 有

- 10 -

（７）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

2 0 年

勤続の者

（月分）

2 5 年

勤続の者

（月分）

3 5 年

勤続の者

（月分）

最高限度

（月分）

そ の 他 の

加 算 措 置 等 備 考

支 給

率 等 24.586875 33.27075 47.709 47.709

定 年 前 早 期

退 職 特 別 措 置

(2％～45％加算)

長野県市町村総合

事務組合へ委託

企業債建設改良積立金

消費税及び地方消費税資本的収支調整額

損益勘定留保資金

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 ％

27 166,200 ― 77,083 12,311 76,806 161,147 ― ― 161,147 ― 23.7逓次繰越

5,053千円

28 290,800 ― 199,658 20,974 70,168 157,922 ― ― 157,922 ― 23.2逓次繰越137,931

千円

29 218,000 ― 141,631 17,368 59,001 ― 355,931 ― 355,931 ― 52.4

30 5,000 ― ― 454 4,546 ― ― 5,000 5,000 ― 0.7

計 680,000 0 418,372 51,107 210,521 319,069 355,931 5,000 680,000 0 100.0

-11-

年度 年割額

継 続 費 に 関 す る 調 書

備考款 項 事業名

西区追分調整池間送水管更新事業

１資本的支出

１建設改良費

翌年度以降の支払義務発生予定額

継続費の総額に対する進捗率

前前年度末までの支払義務発生額

前年度末までの支払義務発生(見込)額

当該年度支払義務発生予定額

当該年度末までの支払義務発生予定額

全 体 計 画

左 の 財 源 内 訳

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

97,324

58,662

△ 1,709

△ 212

△ 7,157

△ 1,712

339

221

21

△ 1,413

144,364

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 347,115

0

投資に係る未収金の増減額（△は増加） 0

△ 347,115

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

0

△ 37,030

△ 37,030

資金増加額(又は減少額) △ 239,781

資金期首残高 560,725

資金期末残高 320,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

その他流動負債の増加

業務活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

有形固定資産の取得による支出

投資活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

前払金の増減額(△は増加)

平成29年度浅麓水道企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年４月１日から平成30年３月31日まで)

(単位 千円)

固定資産除却費

長期前受金戻入額

賞与引当金の増減額

当期純利益

減価償却費

未収金の増減額(△は増加)

未払金の増減額(△は減少)

たな卸資産の増減額(△は増加)

-12-

（単位　千円）

給 水 収 益 330,718

そ の 他 営 業 収 益 1,152 331,870

原 水 及 び 浄 水 費 54,046

配 水 及 び 給 水 費 13,529

議 会 費 4,167

事 務 所 費 86,353

減 価 償 却 費 58,662

資 産 減 耗 費 339 217,096

114,774

受 取 利 息 319

長 期 前 受 金 戻 入 1,709

雑 収 益 117 2,145

支 払 利 息 及 び企 業 債 取 扱 諸 費

雑 支 出 3,327 16,817 △ 14,672

100,102

固 定 資 産 売 却 益 0 0

固 定 資 産 売 却 損 0 0 0

予 備 費 2,778 2,778 2,778

97,324

0

200,631

297,955

(4)

(2)

(3)

(1)

(2)

２ 営 業 費 用

平成29年度浅麓水道企業団水道事業予定損益計算書

（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

１ 営 業 収 益

(1)

(5)

(6)

(1)13,490

(1)

(3)

４ 営 業 外 費 用

営 業 利 益

３ 営 業 外 収 益

当年度未処分利益剰余金

(2)

(1)

当 年 度 純 利 益

前年度繰越利益剰余金

(1)

７ 予 備 費

(1)

６ 特 別 損 失

(2)

経 常 利 益

５ 特 別 利 益

その他未処分利益剰余金変動額

-13-

(単位 千円)

イ 60,937 60,937

ロ 289,243

△ 172,183 117,060

ハ 1,791,046

△ 725,378 1,065,668

ニ 642,963

△ 510,380 132,583

ホ 6,883

△ 5,932 951

ヘ 24,438

△ 20,422 4,016

ト 646,024 646,024

2,027,239

2,027,239

320,944

28,772

2,169

351,885

2,379,124

(2)

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

２

車 両 運 搬 具

減 価 償 却累 計額

減 価 償 却累 計額

建 設 仮 勘 定

流 動 資 産

(3) 貯 蔵 品

現 金 預 金

未 収 金

固 定 資 産 合 計

工具・器具・備品

(1)

平成29年度浅麓水道企業団水道事業予定貸借対照表（平成30年3月31日）

１ 固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

資 産 の 部

(1)

土 地

有形固定資産合計

建 物

減 価 償 却累 計額

構 築 物

減 価 償 却累 計額

機 械 及 び 装 置

減 価 償 却累 計額

-14-

535,713

12,824

548,537

37,980

2,601

5,333

45,914

48,960

△ 31,487

17,473

611,924

1,112,890

イ 97,304

ロ 253,225

ハ 26

ニ 5,800

ホ 297,955

654,310

654,310

1,767,200

2,379,124負 債 資 本 合 計

６ 資 本 金

７ 剰 余 金

減 債 積 立 金

資 本 合 計

建 設 改 良積 立金

利 益 剰 余 金 合 計

剰 余 金 合 計

記 念 事 業積 立金

資 本 の 部

長 期 前 受 金

(1) 利 益 剰 余 金

当年度未処分利益剰余金

繰 延 収 益 合 計

水源地環境整備積立金

負 債 合 計

収 益 化 累 計 額

(2)

５ 繰 延 収 益

流 動 負 債 合 計

(3) 引 当 金

３ 固 定 負 債

(1) 企 業 債

固 定 負 債 合 計

流 動 負 債

(1)

(2)

４

負 債 の 部

未 払 金

企 業 債

引 当 金

-15-

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

98,453

52,297

△ 1,703

40

11,075

△ 1,852

18,763

△ 428

0

176,645

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 85,633

0

投資に係る未収金の増減額（△は増加） 0

△ 85,633

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

0

△ 37,980

△ 37,980

資金増加額(又は減少額) 53,032

資金期首残高 320,944

資金期末残高 373,976

(単位 千円)

平成30年度浅麓水道企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年４月１日から平成31年３月31日まで)

業務活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

賞与引当金の増減額

当期純利益

減価償却費

未払金の増減額(△は減少)

たな卸資産の増減額(△は増加)

固定資産除却費

その他流動負債の増加

未収金の増減額(△は増加)

長期前受金戻入額

財務活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

-16-

（単位　千円）

給 水 収 益 329,526

そ の 他 営 業 収 益 1,212 330,738

原 水 及 び 浄 水 費 44,492

配 水 及 び 給 水 費 18,698

議 会 費 4,514

事 務 所 費 80,090

減 価 償 却 費 52,297

資 産 減 耗 費 18,763 218,854

111,884

受 取 利 息 230

長 期 前 受 金 戻 入 1,703

雑 収 益 88 2,021

支 払 利 息 及 び企 業 債 取 扱 諸 費

雑 支 出 134 12,674 △ 10,653

101,231

固 定 資 産 売 却 益 0 0

固 定 資 産 売 却 損 0 0 0

予 備 費 2,778 2,778 2,778

98,453

297,955

52,553

448,961

(4)

平成30年度浅麓水道企業団水道事業予定損益計算書

（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）

１ 営 業 収 益

(1)

(2)

２ 営 業 費 用

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

４ 営 業 外 費 用

(5)

(6)

営 業 利 益

３ 営 業 外 収 益

(2)

経 常 利 益

５ 特 別 利 益

12,540(1)

(1)

前年度繰越利益剰余金

その他未処分利益剰余金変動額

当年度未処分利益剰余金

(1)

７ 予 備 費

(1)

当 年 度 純 利 益

６ 特 別 損 失

-17-

(単位 千円)

イ 60,937 60,937

ロ 289,243

△ 178,626 110,617

ハ 2,423,143

△ 687,785 1,735,358

ニ 638,940

△ 488,538 150,402

ホ 6,883

△ 6,180 703

ヘ 30,547

△ 15,652 14,895

ト 3,800 3,800

2,076,712

2,076,712

373,976

28,732

4,021

406,729

2,483,441

資 産 の 部

構 築 物

減 価 償 却累 計額

未 収 金

流 動 資 産 合 計

減 価 償 却累 計額

減 価 償 却累 計額

建 設 仮 勘 定

現 金 預 金

貯 蔵 品

流 動 資 産

資 産 合 計

２

(1)

(1)

(2)

(3)

固 定 資 産 合 計

平成30年度浅麓水道企業団水道事業予定貸借対照表（平成31年3月31日）

建 物

機 械 及 び 装 置

工具・器具・備品

減 価 償 却累 計額

土 地

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

有形固定資産合計

車 両 運 搬 具

減 価 償 却累 計額

１

-18-

496,757

12,824

509,581

38,956

13,676

4,905

57,537

83,860

△ 33,190

50,670

617,788

1,112,890

イ 59,324

ロ 238,652

ハ 26

ニ 5,800

ホ 448,961

752,763

752,763

1,865,653

2,483,441

資 本 の 部

負 債 の 部

未 払 金

引 当 金

(1)

(2)

３

４

６

(3)

流 動 負 債

引 当 金

資 本 金

負 債 合 計

流 動 負 債 合 計

繰 延 収 益 合 計

長 期 前 受 金

固 定 負 債 合 計

固 定 負 債

(2)

(1) 企 業 債

剰 余 金７

(1) 企 業 債

５ 繰 延 収 益

収 益 化 累 計 額

負 債 資 本 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

当年度未処分利益剰余金

利 益 剰 余 金

建 設 改 良積 立金

記 念 事 業積 立金

水源地環境整備積立金

減 債 積 立 金

利 益 剰 余 金 合 計

-19-

１ 重要な会計方針に係る事項

⑴ たな卸資産の評価基準及び評価方法

⑵ 有形固定資産の減価償却の方法

・車両運搬具 定率法

・その他 定額法

・主な耐用年数

建物 10～45年

構築物 10～60年

機械及び装置 ８～20年

工具・器具・備品 ４～15年

車両運搬具 ４～６年

⑶ 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

ロ 賞与引当金

ハ 特別修繕引当金貸倒引当金

⑷ 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっている。

２ 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし。

３ 予定貸借対照表等に関する注記⑴ 賞与引当金の取崩し

注 記

当事業年度の長野県市町村総合事務組合における積立金相当額（61,173千円）は当事業年度末における職員に対する要支給額（42,883千円）を上回っているため、当事業年度では退職給付引当金繰入額は発生しない。

職員の期末手当、勤勉手当及びそれらに係る共済退職組合納付金、法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

貸倒実績がないので、計上しない。

平成30年６月に、平成29年12月分から平成30年３月分の賞与及びそれに係る共済退職組合納付金、法定福利費を支給することになるため、賞与引当金5,333千円を取り崩す。

たな卸資産は、事業用の材料で、重要性に乏しいので、低価法によらず移動平均法とする。

-20-

前年度 本年度

予定額 予定額 節 金 額

水道事業収益 360,479 359,125 △ 1,354

358,326 357,098 △ 1,228

357,174 355,886 △ 1,288

給 水 料 金 355,886

1,152 1,212 60

他会計負担金 1,212

2,153 2,027 △ 126

319 230 △ 89

預 金 利 息 230 定期預金利息

1,709 1,703 △ 6

長 期 前 受 金戻 入

1,703

125 94 △ 31

その他雑収益 94 雑収入

0 0 0

0 0 0

千円

佐久水道企業団

消費税及び地方消費税還付金

(単位 千円）

㈱プリンスホテル

合　　計

各 目 明 細

附　　記増 △減

児童手当繰入

128,981

53,084

22,371

145,956

5,494

千円

千円

千円

千円

千円

355,886

平成30年度浅麓水道企業団水道事業会計予算内訳書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

小 諸 市

軽 井 沢 町

御 代 田 町

使用料金

目

長期前受金の収益化

款 項

営 業 収 益

給 水 収 益

その他営業収益

営 業 外 収 益

受 取 利 息

長期前受金戻入

雑 収 益

特 別 利 益

-21-

前年度 本年度

予定額 予定額 節 金 額

水道事業費用 245,456 253,675 8,219

222,773 224,315 1,542

57,988 47,659 △ 10,329

備 消 耗 品 費 524

光 熱 費 1,055

委 託 料 13,917

検 査 手 数 料 4,463

賃 借 料 435

修 繕 費 10,390

路 面 復 旧 費 324

動 力 費 14,623

薬 品 費 1,928

14,604 20,183 5,579

備 消 耗 品 費 1,258

通 信 運 搬 費 1,135

委 託 料 5,070

修 繕 費 12,720

4,278 4,676 398

報 酬 2,093

旅 費 1,956

備 消 耗 品 費 30

印 刷 製 本 費 10

通 信 運 搬 費 36

委 託 料 164

賃 借 料 100

交 際 費 60

食 糧 費 227

精製塩、除鉄除マンガン用薬品他

目

議 会 費

議会議員費用弁償、視察研修旅費他

計装用消耗品、備品他

発電機保安業務委託、水源地等草刈り、水源地調査、汚泥処理委託他

新滝水源地､千ヶ滝調整池、西区調整池、追分調整池他電気料

井戸揚水に伴う電気料、発電機用軽油

支 出

各 目 明 細

附　　記

工具、備品他

水質検査手数料他

国有林野借受料

施設補修､計装設備等修理他

管理用道路補修

増 △減

(単位 千円）

款 項

配水及び給水費

営 業 費 用

原水及び浄水費

テレメータ専用回線使用料他

車両借上、有料道路代他

議会用消耗品他

名刺等印刷代

会議資料送料他

議長等交際費

議会、諸会議等における賄い

会議録調製、視察研修に伴う委託料

管路修理、計装機器修理他

送水管路敷草刈り、調整池清掃他

議会議員報酬

-22-

前年度 本年度

予定額 予定額 節 金 額

86,902 80,737 △ 6,165

報 酬 1,483

給 料 30,284 給与費明細書のとおり

手 当 17,589 給与費明細書のとおり

賞 与 引 当 金繰 入 額

4,128 賞与繰入

賃 金 1,248 臨時職員賃金

共済退職組合納 付 金

12,040

共済退職組合納付金引当金繰 入 額

553 共済組合等負担金繰入

法 定 福 利 費 2,947

法 定 福 利 費引当金繰入額

224 共済組合等負担金繰入

旅 費 802

被 服 費 227

備 消 耗 品 費 854

燃 料 費 397

光 熱 水 費 1,080

印 刷 製 本 費 378

通 信 運 搬 費 368

広 告 料 1,486

委 託 料 1,383

手 数 料 50

賃 借 料 158

修 繕 費 872

研 修 費 433

交 際 費 172

食 糧 費 121

厚 生 費 164

会 費 負 担 金 642

保 険 料 634

雑 費 20

(単位 千円）

款 項 目 増 △減各 目 明 細

附　　記

研修会、講習会に伴う費用

事 務 所 費

車両用燃料代

庁舎、公用車、事務所用機器他修理

日本水道協会他会費負担金、諸会議参加費

バス借上げ代、駐車場代他

広告用ペットボトル水、水道週間広告用品他

事務所用電話料、郵便代他

車両重量税

公有建物、自動車保険料他

費用弁償、出張旅費、視察研修旅費他

被服貸与規程に基づく貸与品

共済組合長期負担金、退職手当納付金、共済組合追加費用他

職員健康診断費用他

諸会議、水道週間行事等に伴う賄い他

企業団交際費

庁舎警備委託、清掃委託、会計システム保守委託他

公用車車検、インターネットバンキング手数料他

共済組合短期、業務経理負担金、公務災害補償基金他

事務用消耗品、参考図書、追録、新聞代他

事務所用電気料、水道料、ガス代、灯油代、下水道料

例規集追録他印刷

企業長他特別職報酬

-23-

前年度 本年度

予定額 予定額 節 金 額

58,662 52,297 △ 6,365

有形固定資産減 価 償 却 費

52,297 有形固定資産の償却

339 18,763 18,424

固 定 資 産除 却 費

18,763 有形固定資産の交換に伴う除却

19,683 26,360 6,677

13,490 12,540 △ 950

企 業 債 利 息 12,540

3,592 144 △ 3,448

雑 支 出 144 管理棟諸費用他

2,601 13,676 11,075

消 費 税 及 び地 方 消 費 税

13,676

0 0 0

3,000 3,000 0

3,000 3,000 0

予 備 費 3,000

(単位 千円）

款 項 目 増 △減各 目 明 細

附　　記

雑 支 出

予 備 費

減 価 償 却 費

資産減耗費

支払利息及び企業債取扱諸費

消 費 税 及 び地 方 消 費 税

営 業 外 費 用

特 別 損 失

予 備 費

企業債利息

財務省 11,213千円

金融機構 1,327千円

-24-

前年度 本年度

予定額 予定額 節 金 額

資本的収入 0 0 0

前年度 本年度

予定額 予定額 節 金 額

資本的支出 273,983 130,462 △ 143,521

232,256 76,302 △ 155,954

232,256 76,302 △ 155,954

工 事 請 負 費 76,302

1,696 13,180 11,484

1,696 13,180 11,484

備 品 購 入 費 13,180 会計システム、パソコン

37,031 37,980 949

37,031 37,980 949

元 金 償 還 金 37,980

3,000 3,000 0

3,000 3,000 0

予 備 費 3,000

増 △減

増 △減

支 出

款

款

予 備 費

予 備 費

建 設 改 良 費

改 良 工 事 費

固定資産購入費

固定資産購入費

企業債償還金

企業債償還金

目項

資 本 的 収 入 及 び 支 出

目項

収 入

(単位 千円）

(単位 千円）

財務省

金融機構

30,262千円

7,718千円

西区追分調整池間送水管更新工事他

各 目 明 細

附　　記

各 目 明 細

附　　記

-25-