苏州工业园区国税局收入核算处

2012-2-92012-2-9

园区国税园区国税 20122012 年重点税源企业年重点税源企业

网上直报系统培训网上直报系统培训

重点税源监控报表制度根据《国家税务总局关于下发 2012年重点税源监控

报表制度的通知》，对我局 2011年实际缴纳税款达到以下标准的企业执行 2012年重点税源监控报表制度：

1、缴纳增值税 500万元以上的增值税纳税人；2、缴纳消费税 100万元以上的消费税纳税人；3、缴纳企业所得税 500万元以上的各类纳税人；4、除按上述标准监控外，对项目投资额超过 5000万

元的房地产开发企业。

培训内容一、网上直报系统功能概述

二、企业用户操作步骤演示

三、 2012 年度重点税源监控报表填报注意事项

 

系统概述 

网上直报平台系统目标

网上直报系统通过技术手段简化重点税源企业、税收调查企业、纳税百强企业报表数据的采集方式，实现与税收征管系统、 TRAS 系统的对接，实现数据的集中受理、自动审核、实时监控、分级管理，从而提升数据流转效率，加强数据控管力度，提高数据利用率。

 

系统概述 

直报系统使用对象和模式 网上直报系统的使用对象为：税务机关和纳税人。 分为内外网隔开模式，各税务机关使用内网登录。各纳税人则使用外网登录，帐号为纳税人识别号，初始密码为帐号。

  

企业用户操作基本步骤

重要提示：前一天已进行纳税申报后方可填报！

登录系统

在线填报

计算

审核

上报

在 IE （或其它）浏览器的地址栏打开苏州工业园区国税局网站 （ www.jsszyq-n-tax.gov.cn/ ），如下图所示：

在左上角办税区中，点击“重点税企直报”，如下图所示：

此为网上直报系统登录界面

在登陆页面中，在‘选项’下拉菜单中选择“重点税源2012” ，切勿选错其他选项。

输入用户名和密码，首次登录时用户名和密码均为纳税人的识别号， 2011 年原重

点税源户所修改的密码已不再使用

登录后的页面，点击“ 2012年重点税源监控月报表（直）”

选择报表期，点击“在线填报”，开始填报报表

当不能正常下载安装插件时，检查 IE设置是否正

确

此时系统会提示，要求在纳税申报完成一日后填报数据，并

加载数据表。

系统数据加载成功后，会出现本月重点税源监控月报表，通常非季度月份只需填写信息表、税收表、工业产品表；

若为 3、 6、 9、 12月份则还需填报财务季表及房地产表

（注：房地产表仅房地产开发企业填写），以及企业景气调

查表。

若数据加载不成功，系统会自动提示安装“在线报表安装工

具”

点击在线插件安装工具

点击这里安装插件

点击“运行”

再点击“运行”

安装在线填报插件，直至安装成功，再点击“完成”，

安装插件成功后，此后点击“在线填报”后会直接

进入填报页面

信息表中紫色单元格为系统自动取数；灰色单元格无需填写；白色单元格需企业自行手工填报。

点下一步 除第 6、 20两行根据实际填写可为空外，信息表中数据需全部填全。

注：第一个月填报时，信息表中不全的指标需选择（手工）填全，以后各期的数据指标可通过“计算”算得或选中指标数据后，点右键，选“应用到其他报表期”。

信息表第 3行“国民经济行业类别代码”

执行 2011 年国民经济行业分类新标准，建议与税收征管系统保持一致。

信息表第 6行“主管部门”由仅中央企业和税务总局定点联系企业及成员单位填报，其他企业可不

填写。

信息表第 13行所得税优惠类型选择填列，

可多选。

信息表第18行（灰

色单元格）为增值税扩围地区企业填写，我局

不填写。

信息表第23行为企

业重点税源报表填报人员电话，以方便日常沟

通。

通过点击标签，切换报表，进入税收表。

税收表中，表中“紫色”显示的方框中数据，是从征管系统中直接导入的申报数据，一般不

要随意修改

若系统未直接导出数据，可点击右上角的“读入征管数据”，获取紫色单元格数据。

从征管系统中自动导入的仅是“税收表”、“财务表”中一部分数据，其他相关数据需手工填列，全部数据填全后点计算，可

计算当前报表，也可计算全部

2012 年税收表中第 9 、 10 行，无需填写；第 13 行按从营业税改增值税试点地区取得的部分现代服务业应税服务进项发票填写；

第 16 行改名为留抵税额调整额，按本期税务机关批准的使用“留抵税额抵顶欠税”数

额填报

若企业增值税、消费税、营业税有税收，则”城建税” （第 80、 81行） 、 “”教育费附加” （第 107

行）也不应为空。若季度财务表中“企业职工薪酬”不为空，则“已缴社保基金”（第 109行）不为空。

第 92行仅为注册类型为个人独资或合伙企业填写，其他企业不得填写，其他企业代扣代缴企业员工的个人所得税在代扣代缴个人所得税栏目（第 105行）

反映。

全部报表填好后，点审核，可对当前表或所有报表进

行审核。

若审核不通过，会出现“提数据不能上报”错误

提示框

审核未通过，在屏幕的最下方出现审核信息框

单击审核出错信息条，会在数据表中出现红色或黄色单元格，若单元格为红色，再双击审核出错信息条，会跳出审核详细信息框

若数据有误，则进一步修改。若经查实数据填报确为无误，但系统仍有审核提示，则需编写审核情况说明。注：应逐条双击后逐条编写说明

根据提示，修改错误信息，修改后重新审核

双击审核出错信息，若为黄色单元格，请核对数据，若数据有误，需进一步修正；

若数据无误，可不修改，不影响上报

数据修改完成或填列审核情况说明后再次审核无误了，点击上报显示

“成功上报数据”即可

注：在填报数据时，数据是缓存在填报电脑的中，只有点击“上报”后，才是正真的将数据“放到了”服务器中。

数据保存 在一些特殊情况下我们需要将数据保存下来

数据填写未填报完，暂不能上报，下次再继续填写。 由于网络问题或服务器关闭导致填写好的数据无法上报，需要将已填写的数据保存下来。

保存数据的方法

1. 保存到服务器：点击 “保存下拉菜单——保存到服务器”按钮即可。（此方法只适用于服务器正常时）

2. 保存到本地：点击“保存下拉菜单——保存到本地磁盘”

3. 保存为 EXCEL 表

点击“保存下拉菜单——保存到服务器”，则数据被保存在省局的

网络服务器上

点“保存到本地磁盘”

则数据被保存在自己的电脑上

若网络中断，将数据保存到本地硬盘，以便下

次补填

成功保存

桌面保存填报文件

文件命名规则：“税务登记号－年月－ .NDT”

下次登录后通过“装入本地数据”，可把上次已填数据读回

选桌面上的 NDT文件读回数据

可以重回上次保存界面

其他操作

将已填报的数据批量以 excel格式导出，在报表上右击鼠标选择“另存当前报表为 excel”或“另存所有报表为 excel

在报表界面上右击鼠标，先“全选”再选择将报表保存为 EXCEL

格式

即可以 EXCEL格式将所填数据保存在本地硬

盘上

三、填报注意事项

1、信息表2、税收表 3 、产品表4、财务表5、房产表6、企业景气调查表7、需强调的几个问题

1、信息表《基本信息表》年初一次性填报 , 随月报或季报一同上报 , 除非信息变化，否则一年均不需要再填列或修改。表中表元除第 6 、 20 行可为空，其他白色单元格均为非空，如有下拉选项请下拉选择。第 4 行“企业国民经济行业类别代码”执行 2011年国家统计局行业标准，请填报企业认真核实填写。代码表元除第 13 行“企业所得税优惠政策形式”使用下拉多选方式，其他均为下拉单选方式。表中第 6 行主管部门，仅中央级企业填报。第 23 行“联系电话”填写本企业填报重点税源报表人员电话。

2、税收表税收表中， 1-11 月各类税收指标和附列的指标均应按月填报当期实际发生数，累计数由系统自动计算生成； 12 月报表仅填报全年累计栏数据，不用填报当月数。第 7 栏“外购可抵扣固定资产金额”应同第 12 行“固定资产进项税额”应同时为空或非空。第 12 栏用“留抵税额调整额”数额：一般纳税人按本期税务机关批准的使用“留抵税额抵顶欠税”数额填报。税务机关批准的其他调减留抵税额的情况，也在本指标填列。第 112 栏“电力消费量” ，仅由工业企业和建筑企业填报。第 113 栏仅工业企业填报。第 114 栏“油消费量”由工业、交通运输业等相关行业填报。第 115 栏“水资源消费量”指用于生产经营的实际耗水量，由采掘业、制造业、建筑住宿餐饮业等相关行业填报。

2、税收表总分公司涉及企业所得税：

1 、总公司在园区，分公司在外地： 67行自动取到合并后的利润额， 68 行按 67行的利润填列应纳所得税额， 70 行填外地分公司应纳部分（以负数表示）

2 、分公司在园区，总公司在外地： 67-69 行不需填列，直接在 70 行反映分公司分配到的应纳所得税额

3 、产品表此表仅由工业企业有涉及“工业产品编码”中的产品填写，产品编码中没有的产品可以不填本表。企业按软件系统设置的“产品编码”选择本企业生产的产品品目进行填报。企业生产的产品较多，一行表格填写不完的，可以点右键添加行，继续选择产品编码按顺序填写。一户企业相同产品，必须合并在一起填入相应的产品代码的行列内，表中不能出现两个及两个以上相同的产品代码的产品。企业自用的产品不必填报，仅填报最终产品的有关数据。产品表销售收入季度应该小于等于财务表中主营业务收入，月度小于等于税收表中相应产品的销售收入。

4、财务信息表（季报）本表按照新会计制度制定，实行新会计制度的企业按照企业实际情况如实填报，实行旧会计制度的企业根据本表填报说明的要求参照填列相关指标。财务表附列统计指标中第 27 栏“平均职工人数”为独立核算企业的必填项，填写本企业截止本季度全部职工的平均人数。财务表附列统计指标中第 28 栏“本年度累计为职工支付的薪酬（含社保基金）”填写与本企业职工人数同口径的本年度累计薪酬总额（需注意同税收表中“代扣代缴个人所得税”“已缴社报基金”等栏目相关联）。财务报表增加利润分配相关指标并细化了存货指标。请注意按照填表说明填写。财务表中固定资产指标是指固定资产净值

5、房产表（季报）房地产企业填列。

当该项目取得商品房销（预）售许可证后开始填报此表。

此表为季度报表 , 按季填报年度累计数。

6、调查问卷（季报）表1. 请于各选项后的□中打“√”

2. 本表中的下期一般指下季度

3. 本表主要基于企业财务负责人判断按季填报。

4 、 2012 年预测数应大于企业实际入库数。

5 、 2011 年实际数按上年全年实际入库数填写，不得小于税收表中上年同期累计入库数。

7、需强调的几个问题2012 年重点税源报表一般每月 20日上报，由于网上直报系统第二天才能实现系统取数，请在 19 号之前完成申报，若不能及时取数，请尽快联系管理员。

特别提醒： 1月份数据 2月 20日上报，请大家申报后做好本月重点税源数据填报工作。

7、需强调的几个问题• 对于亿元企业，除了上报重点税源报表之

外，每个季度还需要上报税收分析报告 。

• 点击税收分析月报告，进入税收分析报告界面 ，将季度分析报告以附件形式上传。

• 本次培训资料挂外网“下载专区”，请自行下载。

谢谢！