7 tesoreriaactivos fijos

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SIIGO

STANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION

TESORERIA – ACTIVOS FIJOS

7



TABLA DE CONTENIDO

1. CONCILIACION BANCARIA ....................................................................................... 4

1. 1. DEFINICION ARCHIVO EXTRACTO BANCARIO ............................................ 4

1.2. LISTADO DEFINICION EXTRACTO BANCARIO .............................................. 7

1.3. INCORPORACION EXTRACTO BANCARIO ......................................................... 7

1.4. CONCILIACION BANCARIA ......................................................................................... 8

2. UTILITARIOS .................................................................................................................. 10

2.1. ASIGNA FECHA OPTIMISTA Y PESIMISTA AL MOVIMIENTO ......................... 10

3. INTRODUCCION ............................................................................................................ 11

4. CUENTAS CONTABLES ................................................................................................ 12

5. CREACION DE GRUPOS DE ACTIVOS FIJOS ................................................... 14

6. CREACION DE ACTIVOS FIJOS .............................................................................. 16

7. DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS ........................................................................................................................................ 20

8.SALDOS INICALES DE ACTIVOS FIJOS .............................................................. 21

9. AJUSTES POR INFLACIÓN ....................................................................................... 24

9.1. CAPTURA DE INDICES .................................................................................................. 24

9.2. PROCESO DE LOS AJUSTES POR INFLACIÓN ACTIVOS FIJOS ......... 25

9.3. PROCESO DE LOS AJUSTES POR INFLACIÓN P.A.AG ............................. 26

9.4. PROCESO DE LOS AJUSTES POR INFLACIÓN DIFERIDOS .................. 27

9.5. PROCESO DE LOS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO ............... 28

10. DEPRECIACION ........................................................................................................... 29



11. ACTIVOS NO AJUSTABLES .................................................................................... 32

12. ACTIVOS DADOS DE BAJA ........................................................................................... 33

13. TALLER MODULO DE TESORERIA ...................................................................... 38

13.1. CONCILIACION BANCARIA .................................................................................... 39

13.2. ARCHIVO EXTRACTO BANCARIO ....................................................................... 39

13.3. LISTADO EXTRACTO BANCARIO ........................................................................ 40

13.4. INCORPORAR EXTRACTO BANCARIO ............................................................. 40

13.5. CONCILIACION BANCARIA .................................................................................... 41

14. TALLER DE ACTIVOS FIJOS .................................................................................. 42

14.1. VERIFICACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS CUENTAS

CONTABLES ..................................................................................................................................... 43

14.2. APERTURA DE GRUPOS DE ACTIVOS .............................................................. 44

14.3. CREACIÓN DE ACTIVOS ............................................................................................ 44

14.4. EFECTUE LA INCLUSION DE SALDOS INICIALES ................................... 45

14.5. CONSULTA DE LA INCLUSION DE LOS ACTIVOS FIJOS ..................... 48

14.6. CAPTURAR EL P.A.A.G................................................................................................ 49

14.7. EJECUTAR EL PROCESO DE AJUSTES POR INFLACION ...................... 49

14.8. PROCESO DE DEPRECIACION ............................................................................... 49

14.9. GENERACION DE INFORMES ................................................................................. 49



MODULO DE TESORERIA

1. CONCILIACION BANCARIA

Tiene como objetivo la generación de un comparativo de las contabilizaciones que se

han efectuado en las cuentas de bancos de la empresa contra los registros bancarios

informados por los bancos a través del extracto.

1. 1. DEFINICION ARCHIVO EXTRACTO BANCARIO

RUTA: TESORERIA – CONCILIACION BANCARIA – DEFINICION ARCHIVO EXTRACTO BANCARIO

Esta opción permite definir la estructura del archivo plano del extracto bancario que

generan cada uno de los bancos, para posteriormente incluir esta información en SIIGO.

Para definir el archivo del extracto bancario correctamente es necesario que el banco

suministre la información pertinente a cerca de la estructura del archivo plano. Una vez se tiene esta información es necesario ingresar los siguientes datos.



Banco: Se debe digitar el código del banco del cual se va a definir el

extracto. Camino y Nombre del Archivo a Leer: Con el icono de los puntos se puede

buscar la RUTA en la que se encuentra el archivo plano del extracto bancario.

Columna de: Corresponde a la posición inicial en la que se encuentra el

campo que se va a definir. Columna a: Corresponde a la posición final en del campo que se está

parametrizando.

Campos: Se debe seleccionar el tipo de campo de acuerdo a la estructura del

archivo plano del extracto bancario. o Valor: Se debe escoger esta opción para el campo que corresponde al

valor de la transacción. Cuando se marca este campo el programa

habilita otra opción para indicar si este campo maneja decimales.

o Fecha: Se selecciona esta opción cuando el campo que se está definiendo corresponde a la fecha de la transacción. Posteriormente el

programa habilita el campo que está frente a la opción de fecha para

seleccionar el tipo de formato que contiene el archivo plano del

extracto. o Observación: Se marca esta opción cuando se está definiendo el

campo que corresponde a la observación de la transacción.

o No aplica: Se marca esta opción cuando dentro del archivo plano del

extracto se encuentra un campo que no es de valor, fecha, equivalencia u observación. En este caso de deben diligenciar los

campos “Columna de” y “Columna a”, pero se marcará la opción no

aplica.

o Equivalencia: Se marcará esta opción cuando el campo del extracto

bancario que se está definiendo tenga un documento equivalente en

Siigo. Si es una consignación o depósito, el documento equivalente en

Siigo será un documento tipo L – Otros y si es un cheque será un documento tipo G – Comprobantes de egreso. Una vez se marcado la

opción de equivalencia el programa habilita el campo que está frente a

la opción, para determinar si el campo en el archivo plano es numérico

o alfanumérico.



Dando chic sobre este icono el programa mostrará la siguiente pantalla

en la que se debe definir la equivalencia.

Equivalencia: Corresponde al código asignado por el banco para identificar esta transacción. Este código aparece relacionado en el extracto bancario.

Descripción: Nombre que se quiere dar a la equivalencia para su

identificación en Siigo.

Documento Siigo: Se debe escoger el tipo de documento de Siigo que es equivalente a la transacción que aparece en el extracto.



1.2. LISTADO DEFINICION EXTRACTO BANCARIO RUTA: TESORERIA – CONCILIACION BANCARIA – LISTA DEFINICION

EXTRACTO BANCARIO

A través de este informe se pueden visualizar los parámetros que se definieron para el extracto bancario. Para obtenerlo se debe escoger el código del banco.

1.3. INCORPORACION EXTRACTO BANCARIO

RUTA: TESORERIA – CONCILIACION BANCARIA – INCORPORACION

EXTRACTO BANCARIO

A través de esta opción el programa permite incorporar a Siigo la información del

extracto bancario. Para ello es necesario escoger el código del banco y dar clic sobre

el botón “Incorporación”.



Una vez se ha incorporado la información el programa mostrará el siguiente

mensaje:

1.4. CONCILIACION BANCARIA

RUTA: TESORERIA – CONCILIACION BANCARIA – CONCILIACION BANCARIA

Este informe presenta la conciliación de cada una de las partidas del extracto bancario y los registros contables efectuados en la cuenta del banco. Para obtener

este informe se debe escoger el código del banco a conciliar y el rango de fechas

objeto de la conciliación.





2. UTILITARIOS En esta opción se ejecutará un proceso para asignar fechas optimistas y pesimistas a

los documentos en los que se afectaron las cuentas de clientes y proveedores. Estas

fechas serán asignadas de forma general y se debe ingresar la siguiente información:

2.1. ASIGNA FECHA OPTIMISTA Y PESIMISTA AL MOVIMIENTO

RUTA: TESORERIA – UTILITARIOS – ASIGNA FECHA OPTIMISTA Y

PESIMISTA AL MOVIMIENTO

Esta opción permite asignar una fecha optimista y pesimista a los documentos que

ya se han elaborado y en los que se efectuó una contabilización a las cuentas de

proveedores y clientes.

Para ejecutar este proceso se debe digitar la siguiente información:

Cuenta: Se debe digitar la cuenta de clientes o proveedores para que el programa

haga la lectura de los documentos en las que se afectaron contablemente estas cuentas y les asigne la fecha optimista y pesimista.

Días Optimista/Días Pesimista: Número de días que se van a tomar para la

asignación de fechas optimistas y pesimistas.

Una vez se ha marcado la opción “Esta seguro” el programa ejecutará el siguiente

proceso, en que asigna fechas optimistas y pesimistas al movimiento que se ha

efectuado a cada uno de los terceros.



3. INTRODUCCION

Los activos fijos de una compañía representan los bienes tangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción con el fin de emplearlos en forma

permanente, para la producción o suministro de otros bienes y servicios, para

arrendarlos o para usarlos en la administración del ente económico.

Por lo anterior el módulo de Activos Fijos de SIIGO brinda una herramienta eficiente

para el control y administración de los activos fijos de la empresa, optimizando los

procesos de ajustes por inflación y depreciación de los mimos.



4. CUENTAS CONTABLES

Las cuentas contables que intervienen en el proceso de activos fijos se relacionan a

continuación

Activo: La primera cuenta contable que se debe definir es la de los activos

fijos. Los signos de interrogación hacen referencia a la clasificación de las diferentes cuentas que corresponden al grupo 15 – Propiedad Planta y Equipo,

de acuerdo a la estructura indicada en el Plan Único de Cuentas, ejemplo:

152405 Muebles y Enseres, 152010 Maquinaria y Equipo, 154010 Flota y

Equipo de Transporte, etc.

Depreciación Acumulada: Los activos fijos sufren un proceso de desgaste

llamado depreciación que se origina por el uso, obsolescencia por avances

tecnológicos o por cambios en la demanda de bienes productivos o de los servicios prestados. Para el manejo contable es necesario definir la cuenta

1592 – Depreciación Acumulada, donde los signos de interrogación clasifican

los diferentes tipos de activos de acuerdo a la estructura del Plan Único de

Cuentas, ejemplo: 159215 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres, 159210 Depreciación Acumulada de Maquinaria y equipo, 159235

Depreciación Acumulada de Flota y Equipo de Transporte, etc.

Gasto Depreciación: El proceso de depreciación de los activos fijos genera un gasto para la empresa y para tal efecto se debe definir la cuenta 5160 –

Gasto Depreciación Acumulada. Los signos de interrogación clasifican los

diferentes tipos de activos de acuerdo a la estructura del Plan Único de

Cuentas

Ajuste por Inflación: Los activos fijos se deben ajustar para reconocer el

efecto de la inflación y los signos de interrogación corresponden a los

diferentes tipos de activos del grupo 15 – Propiedad Planta y Equipo, de acuerdo a la clasificación establecida en el Plan Único de Cuentas, ejemplo:

152499 Ajustes por Inflación de Muebles y Enseres, 1520999 Ajustes por

Inflación de Maquinaria y Equipo, etc.



Ajustes por Inflación a la Depreciación Acumulada: La depreciación acumulada debe ajustarse por inflación de acuerdo a lo establecido en las

normas legales vigentes. Esta cuenta debe ser de naturaleza crédito.

Corrección Monetaria: Corresponde a la contrapartida en los Ajustes por Inflación de los activos fijos y la depreciación acumulada. Los signos de

interrogación hacen referencia a las Subcuentas 470515 - Corrección

Monetaria para el Ajuste por Inflación de los Activos Fijos y la 470545 -

Corrección Monetaria para el Ajuste por Inflación de la Depreciación Acumulada. Esta última cuenta debe ser de naturaleza débito.



5. CREACION DE GRUPOS DE ACTIVOS FIJOS RUTA: Activos Fijos – Catálogo – Apertura de Grupos

En esta opción se realizará la clasificación general de los activos fijos a través de los

siguientes campos:

Código Grupo: En este campo se debe digitar un código y una descripción

para identificar a cada uno de los grupos de activos, de acuerdo a las

necesidades de la empresa y a los activos que posea. El programa permite crear hasta 9999 grupos de activos

Cuenta Activo: En este campo se debe digitar la cuenta contable que

corresponde al grupo de activos que se esta creando (15????).

Cuenta Depreciación: En este campo se debe digitar la cuenta de depreciación acumulada que corresponde al grupo de activos que se está

creando (1592??).

Cuenta Gasto: En este campo se debe digitar la cuenta del gasto de

depreciación acumulada que corresponde al grupo de activos que se está creando (5160??).

Cuenta Ajuste Activo: En este campo se debe digitar la cuenta de ajuste

por inflación al costo histórico que corresponde al grupo de activos que se

está creando (15??99). Cuenta Contrapartida Activo: En este campo se debe digitar la cuenta de

la corrección monetaria que corresponde a la contrapartida del ajuste por

inflación al activo fijo (470515).

Cuenta Ajuste Depreciación: En este campo se debe digitar la cuenta del ajuste por inflación a la depreciación acumulada (159299).



Cuenta Contrapartida Depreciación: En este campo se debe digitar la

cuenta corrección monetaria del ajuste por inflación a la depreciación (470545).



6. CREACION DE ACTIVOS FIJOS RUTA: Activos Fijos – Catálogo – Apertura de Activos

En esta opción se deben crear los activos fijos de la empresa, por cada uno de los

grupos de activos creados anteriormente. Aquí se detallarán las características principales de los activos.

Para la creación de activos fijos se deben seguir los procedimientos que se describen

a continuación:

Código: En los cuatro primeros dígitos se debe colocar el código del grupo creado y automáticamente aparecerá el nombre correspondiente al grupo. En

los siguientes cinco dígitos se debe colocar el código que se desea asignar al

activo fijo que se va a crear, posteriormente el programa habilitará un campo

para el nombre del activo fijo. El programa permite crear hasta 99999 activos fijos por cada grupo y este código será la identificación del activo en SIIGO.

Responsable: En este campo se debe digitar el número de cédula del

responsable del manejo del activo fijo que en este caso será uno de los

empleados de la empresa. Con las teclas de función F2, F3 o con el icono se pueden efectuar las búsquedas de los empleados creados o se podrá crear



desde esta opción en el caso de que no exista en SIIGO el Nit del

responsable. Fecha de Compra: En este campo se debe digitar el año (4 dígitos), el mes

(dos dígitos) y el día (2 dígitos) en que se adquirió el activo fijo. Es

importante digitar la fecha correcta de compra para efectos del cálculo de la

depreciación. Asegurado: Si se tiene constituida una póliza de seguros para el activo fijo

se debe marcar esta pregunta y el programa desplegará la siguiente pantalla

en la que se podrá efectuar la capturar los datos de la póliza y la compañía de

seguros, la fecha de vencimiento de la póliza y el monto por el que se aseguró el activo fijo.

En caso de no contar con una póliza de seguros para el activo fijo se debe dejar el campo en blanco.

Activar/Desactivar: Cuando se esta creando un activo fijo se debe digitar

“A” para activar el activo fijo y se tenga en cuenta en los procesos e informes relacionados con los ajustes por inflación y depreciación. Si el activo ya no

pertenece a la compañía o fue dado de baja se debe desactivar digitando “D”,

porque no podrá ser eliminado si posee movimiento.

Nro. De Serial: Esta opción aplica para aquellos activos que están identificados con un número de serial asignado por el fabricante.

Normalmente aplica para los equipos de cómputo y equipos de oficina como

calculadoras, máquinas de escribir eléctricas, etc.

Centro de Costo y Subcentro de Costo: En este campo se debe digitar el centro de costo al que pertenece el activo fijo, con el fin de controlar cada

uno de los movimientos contables como compras, saldos iniciales, ajustes por

inflación y depreciación por centro de costo. El subcentro de costo lo solicitará

el programa en caso de que el centro de costo lo maneje, en caso contrario el programa no habilitará este campo.

Veces a Depreciar: En este campo se debe digitar el número de veces a

depreciar que se aplicará al activo fijo para que cumpla su vida útil. La vida

útil de los activos fijos esta dada en años y para calcular número de veces a depreciar se debe multiplicar el tiempo en años por 12 meses y el resultado



es el que se debe ingresar en este campo. El decreto 3019/89, determina la

vida en años de los activos fijos de la siguiente manera:

ACTIVO VIDA

UTIL

No. De Veces a

Depreciar

Inmuebles 20 años 240 meses

Barcos, trenes, aviones,

maquinaría, equipo y bienes

muebles

10 años 120 meses

Vehículos automotores y

computadores 5 años 60 meses

Recuerde

De acuerdo a lo establecido en la dinámica de la cuenta 1592 – Depreciación

Acumulada del Decreto 2650 de diciembre 29 de 1993 no se debe calcular depreciación a los terrenos, las construcciones e importaciones en curso y a la

maquinaria en montaje. Así mismo contempla que cuando se adquiera un bien que

haya estado en uso y por lo tanto haya sido total o parcialmente depreciado, el ente

económico deberá depreciarlo, teniendo en cuenta la vida útil restante.

Ultima Fecha Depreciación: El programa calcula de forma automática la

fecha en la que se aplicará la última depreciación al activo fijo, es decir,

cuando el activo cumple su vida útil. Esta fecha la calcula con la fecha de compra y el número de veces a depreciar.

Ubicación: En este campo se debe digitar el área exacta en la que se

encuentra ubicado el activo fijo.

Código de Barras: En este campo se debe diligenciar si el activo que se está creando esta identificado por un código de barras.

Ajustable Inflación: Este campo se marcar para que el programa ajuste por

inflación el activo fijo que se está creando.

Estado del Activo: El activo fijo que se está creando puede encontrarse en tres estados que son A – Activo, L- Leasing, G – Garantía. A – Activo: se

debe marcar cuando el activo pertenece a la compañía; en este caso se

ajustará por inflación y se depreciará el activo fijo. L – Leasing: Se marcará

esta opción cuando el activo se encuentra bajo la modalidad de arrendamiento financiero leasing, en este caso el programa no ejecutará los

procesos de ajustes por inflación y depreciación al activo. G – Garantía: Se

debe marcar esta opción cuando el activo fijo fue recibido como garantía para

respaldar alguna cuenta por cobrar, pero realmente el activo no pertenece a la compañía, por lo tanto este activo no será ajustado por inflación ni

depreciado.

Observación: En este campo se puede especificar alguna característica

particular del activo que se esta creando. Mantenimiento: Si el activo fijo cuenta con un contrato de mantenimiento o

se controlan los mantenimientos efectuados al activo se debe marcar este



campo. El programa desplegará la siguiente pantalla en la que se deben

digitar el Nit de la compañía que realiza el mantenimiento del activo, el nombre del contacto y la fecha en la que se debe efectuar el mantenimiento.

Con la tecla de función F3 o con el icono se pueden consultar los tres últimos mantenimientos realizados al activo. Si no se maneja mantenimiento

para el activo se debe dejar el campo en blanco.



7. DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL MANEJO DE LOS ACTIVOS

FIJOS

Compras (Tipo P): Todas las compras de los activos fijos se deben

contabilizar en un documento tipo P – Compras. Antes de efectuar el registro

de compra, el activo debe estar previamente creado de acuerdo a los procedimientos establecidos anteriormente. En la compra de activos el valor

del IVA se debe llevar como un mayor valor del activo a excepción de la

importación de maquinaria en la que el IVA debe ser descontable.

Saldos iniciales (Tipo L): El ingreso de los saldos iniciales de cada uno de los activos fijos debe efectuarse en un documento tipo L – 999 (Saldos

iniciales) en el que se debe contabilizar el valor del costo histórico del activo

fijo en la cuenta 15???? – Propiedad Planta y Equipo y el valor de la

depreciación acumulada en la cuenta 1592?? – Depreciación Acumulada. Depreciación (Tipo L): Para contabilizar la depreciación acumulada de los

activos fijos se debe definir un documentos tipo L – Otros.

Ajustes por Inflación (Tipo A): La contabilización de los ajustes por

inflación al costo histórico del activo fijo y el ajuste por inflación de la depreciación quedará en un documento tipo A – Ajustes por Inflación. En

un documento tipo A – 999 se debe efectuar el ingreso de los saldos iniciales

de los ajustes por inflación al costo histórico del activo y el ajuste por

inflación a la depreciación acumulada.



8.SALDOS INICALES DE ACTIVOS FIJOS RUTA: Contabilidad – Generación de Comprobantes – Entrada de

Comprobantes

Para llevar a cabo el ingreso de los saldos iniciales se deben diligenciar los siguientes campos:

Tipo: Se debe escoger el documento L – 999 para el ingreso de los saldos

iniciales.

Cuenta: En este campo se debe digitar la cuenta del activo fijo en la que se contabilizará el costo histórico del activo fijo, la cuenta de la depreciación

acumulada y la cuenta puente para que en el comprobante queden sumas

iguales. Con las teclas de función F2, F3 o con el icono se puede efectuar

la búsqueda de las cuentas. Centro de Costo: Se debe digitar el centro de costo al que pertenece el

activo fijo. Con las teclas de función F2, F3 o con el icono se puede

efectuar la búsqueda de los centros de costo. Después de digitar el centro de

costo el programa desplegará la siguiente pantalla en la que se debe seleccionar el activo fijo al que se le hará el ingreso de saldos iniciales. Con

las teclas de función F2, F3 o con el icono se puede efectuar la búsqueda

de los activos fijos creados.



Descripción: En este campo se debe indicar el detalle o descripción del movimiento que se esta realizando.

Movimiento Débito o Crédito: Para el movimiento de la cuenta del activo

se debe efectuar un movimiento Débito y para las cuentas de la de

depreciación y de la cuenta puente se debe efectuar un movimiento Crédito. Valor: En la cuenta del activo se debe digitar el valor del costo histórico del

activo fijo y en la cuenta de depreciación se debe registrar el valor de la

depreciación acumulada del activo fijo.

Después de ingresar los saldos iniciales del costo histórico y la depreciación

acumulada se deben ingresar los saldos iniciales del ajuste por inflación del activo a

través de un documento tipo A – Ajustes por Inflación, que contiene los siguientes

campos:



Tipo: Se debe escoger el documento A – 999 para el ingreso de los saldos iniciales.

Cuenta: En este campo se debe digitar la cuenta del ajuste por inflación al

costo histórico del activo fijo, la cuenta del ajuste por inflación a la

depreciación acumulada y la cuenta puente en la que se harán las contabilizaciones correspondientes. Con las teclas de función F2 o F3 se

puede efectuar la búsqueda de las cuentas.

Centro de Costo: Se debe digitar el centro de costo al que pertenece el

activo fijo. Con las teclas de función F2, F3 o con el icono se puede efectuar la búsqueda de los centros de costo. Después de digitar el centro de

costo el programa desplegará la siguiente pantalla en la que se debe

seleccionar el activo fijo al que se le hará el ingreso de saldos iniciales. Con

las teclas de función F2 o F3 se puede efectuar la búsqueda de los activos fijos creados.

Descripción: En este campo se debe indicar el detalle o descripción del

movimiento que se esta realizando.

Movimiento Débito o Crédito: Para el movimiento de la cuenta del ajuste por inflación del activo se debe efectuar un movimiento Débito y para las

cuentas del ajuste por inflación a la depreciación y a la cuenta puente se debe

efectuar un movimiento Crédito.

Valor: En la cuenta del activo se debe digitar el valor del ajuste por inflación al costo histórico del activo fijo y en la cuenta del ajuste por inflación de la

depreciación se debe registrar el valor correspondiente.



9. AJUSTES POR INFLACIÓN

9.1. CAPTURA DE INDICES

RUTA: Contabilidad – Ajustes Por Inflación - Captura de Índices

Los activos fijos se deben ajustar por inflación mensualmente el primer día de cada

mes con el PAAG (Porcentaje de Ajuste Año Gravable), establecido por el DANE

(Departamento Nacional de Estadística).

Para ejecutar correctamente el proceso de los ajustes por inflación se deben tener en

cuenta los siguientes procedimientos:

P.A.A.G: En esta opción se debe efectuar la captura del PAAG (Porcentaje de Ajuste Año Gravable) publicado por el DANE para cada uno de los meses del

año. Con la tecla de función F1 o con el icono finaliza la captura.



ACUERDO: Esta opción aplica para entidades estatales (generalmente los

hospitales), los cuales no realizan los procesos de ajustes por inflación con el P.A.A.G, sino que establecen un porcentaje que es acordado con el gobierno.

9.2. PROCESO DE LOS AJUSTES POR INFLACIÓN ACTIVOS FIJOS RUTA: Contabilidad – Ajustes Por Inflación – Activos Fijos

Para ajustar por inflación los activos fijos se deben diligenciar los siguientes campos:

Comprobante: En este campo el programa mostrará de forma automática todos los documentos tipo A – Ajustes por Inflación que se han parametrizado

previamente. Se debe escoger el asignado para los ajustes por inflación de los

activos fijos.

Nit a Usar: En este campo se debe digitar el Nit de la empresa, el cual debe estar previamente creado.

Centro de Costo: Este campo es de carácter informativo y se debe digitar el

centro de costo principal. NO es necesario ejecutar el proceso de los ajustes

por inflación por cada uno de los centros de costo que maneja la empresa.

Recuerde

Los activos fijos no se ajustan por inflación en el mes de compra, sino hasta el

siguiente mes.



La ejecución de los ajustes por inflación al P.A.A.G, Diferido y Diferencia en cambio tienen un procedimiento similar al de los Activos fijos y se describe a continuación:

9.3. PROCESO DE LOS AJUSTES POR INFLACIÓN P.A.A.G

RUTA: Contabilidad – Ajustes Por Inflación – P.A.A.G

A través de esta opción se ejecutarán los ajustes por inflación a todas las cuentas que en el momento de su creación se hayan marcado como Ajustables al P.A.A.G,

diferentes a las de los activos fijos, diferidos e inventarios. En este caso se ajustarían

las cuentas del Patrimonio.

Comprobante: En este campo el programa mostrará de forma automática

todos los documentos tipo A – Ajustes por Inflación que se han parametrizado

previamente y se debe escoger el de P.A.AG. Nit a Usar: En este campo se debe digitar el nit de la empresa, el cual debe

estar previamente creado.

Centro de Costo: Este campo es de carácter informativo y se debe digitar el

centro de costo principal. NO es necesario ejecutar el proceso de los ajustes por inflación por cada uno de los centros de costo que maneja la empresa.



Recuerde

Cuando no se cuenta con el módulo de Activos Fijos o Inventarios y dentro de la

contabilidad se manejan estas cuentas se ajustarán en el proceso descrito

anteriormente.

9.4. PROCESO DE LOS AJUSTES POR INFLACIÓN DIFERIDOS

RUTA: Contabilidad – Ajustes Por Inflación – Diferidos

A través de esta opción se ejecutarán los ajustes por inflación a las cuentas de los

diferidos cuyas cuentas se hayan marcado como Ajustable - Diferidos en el momento

de su creación.

Del Nro: En este campo se debe digitar el número inicial del diferido que se

quiere ajustar por inflación Al Nro: En este campo se debe digitar el número final del diferido que se

quiere ajustar por inflación.

Tipo Documento: En este campo el programa mostrará de forma automática

todos los documentos tipo A – Ajustes por Inflación que se han parametrizado previamente y se debe escoger el de Diferidos.



9.5. PROCESO DE LOS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO

RUTA: Contabilidad – Ajustes Por Inflación – Diferencia en Cambio

El ajuste por diferencia en cambio la deben ejecutar las empresas que manejan

moneda extranjera y deben re - expresar algunas de sus cuentas contables para

reconocer el efecto de las variaciones en las tasas de cambio que sufren las

diferentes monedas diariamente.

Este es el único proceso que se encuentra dentro de los ajustes por inflación que se

debe ejecutar el último día de cada mes y depende de la correcta parametrización

de las cuentas contables y la alimentación diaria de las tasas de cambio.

Los campos que se deben diligenciar al ejecutar este proceso, son los siguientes:

Comprobante: En este campo el programa mostrará de forma automática

todos los documentos tipo A – Ajustes por Inflación que se han parametrizado

previamente. Se debe escoger el asignado para el Ajuste por Diferencia en

Cambio. Centro de Costo: Este campo es de carácter informativo y se debe digitar el

centro de costo principal. NO es necesario ejecutar el proceso de los ajustes

por inflación por cada uno de los centros de costo que maneja la empresa.

Nit a Usar: En este campo se debe digitar el Nit de la empresa, el cual debe estar previamente creado.

Recuerde



Los procesos de ajustes por inflación y ajuste por diferencia en cambio son

automáticos en todos los casos, únicamente depende de la correcta parametrización de las cuentas contables.

10. DEPRECIACION

RUTA: Activos Fijos – Depreciación – Comprobante de Depreciación

De acuerdo a lo establecido en el decreto 2649 de Diciembre 29 de 2003 la

depreciación se debe determinar sistemáticamente mediante métodos de reconocido

valor técnico tales como línea recta, suma de los dígitos de los años, unidades de producción u horas de trabajo. Debe utilizarse aquel método que mejor cumpla la

norma básica de asociación.

El método que emplea SIIGO para determinar la depreciación es el de línea recta y se debe ejecutar el último día de cada mes. El método en se aplica de la siguiente

manera:

Costo Histórico + Ajuste por Inflación

Depreciación

Mensual = ---------------------------------------

Número de veces a Depreciar

Para la correcta ejecución del proceso de depreciación en SIIGO se deben tener en

cuenta los siguientes pasos:

¿ Desea correr la depreciación incluidos los ajustes?. Si no se marca

esta opción solo se realizará el Proceso de Depreciación, teniendo en cuenta

únicamente el costo histórico del activo para efectuar el cálculo de la depreciación acumulada y terminará el proceso de depreciación. Si se marca

el campo, el programa calculará la depreciación acumulada sobre el costo

histórico más el ajuste por inflación del activo fijo.

Si la opción anterior fue marcada el programa mostrará la siguiente pantalla.



¿ Desea que se tengan en cuenta los movimientos por ajustes al P.A.A.G. del presente mes?. El proceso de ajustes por inflación se debe

ejecutar el primer día de cada mes y el proceso de depreciación se realiza el

último día del mes. Si no se marca el esta opción, el proceso de depreciación

no tiene en cuenta los ajustes por inflación calculados el primer día del mes en el que se realizará el proceso de depreciación. Si se marca el campo el

programa incluirá el ajuste por inflación de mes en el que se esta efectuando

el proceso de depreciación.

Si la opción anterior fue seleccionada el programa mostrará la siguiente pantalla.

¿ Desea que la depreciación del ajuste por inflación se contabilice en la cuenta de depreciación?. Esta pregunta define la cuenta contable en la que se

debe contabilizar la depreciación al ajuste por inflación. Si se marca esta opción

el programa contabilizará la depreciación calculada al ajuste por inflación en la

cuenta 1592?? – Depreciación Acumulada, pero al final de la vida útil del activo el valor de la depreciación será mayor al costo histórico y el valor en libros del

activo será negativo. Si no se marca esta opción el programa contabilizará la

depreciación del ajuste por inflación en la cuenta 159299 – Ajuste por Inflación a

la Depreciación y al final de la vida útil el valor en libros del activo será cero (0).

Después de haber marcado las dos primeras preguntas y dejar en blanco la última,

el programa mostrará la siguiente pantalla, donde se deben diligenciar los siguientes

campos:



Tipo: En este campo se debe digitar el documento L (Otros) que debe estar

previamente creado en el que se efectuará el registro contable de la depreciación al costo histórico de cada uno de los activos fijos.

Tipo: Inmediatamente, el programa solicitará un documento tipo A – (Ajustes

por Inflación), para contabilizar en este comprobante la depreciación que se

calcule al ajuste por inflación. Nit: En este campo se debe digitar el Nit de la empresa, para que las

contabilizaciones de la depreciación queden cargadas a este número.

Posteriormente el programa mostrará la siguiente pantalla:

Activo Desde: En este campo se debe digitar el código inicial del activo desde el

que se desea ejecutar el proceso de depreciación. Activo Hasta: En este campo se debe digitar el código final del activo hasta el

que se desea ejecutar el proceso de depreciación.



11. ACTIVOS NO AJUSTABLES RUTA: Activos Fijos – Valores no Ajustables – Captura de Datos

Este proceso permite definir los valores de los activos que se deben excluir de los

ajustes por inflación de acuerdo a lo establecido en el decreto 3019/89.

Para efectuar la captura de estos datos se deben ingresar los siguientes datos, una

vez se ingresa a la opción:

Año: En este campo se debe digita el año en el que se va a capturar la

información.

Valor: En este campo se digita el valor tope establecido por cada uno de los años, para excluir los activos fijos de los ajustes por inflación por cada uno de los

años.



12. ACTIVOS DADOS DE BAJA

RUTA: Activos Fijos – Manejo Fechas de Vencimiento – Actualización Fechas

– Fecha Baja

A través de esta opción el programa permite dar de baja los activos fijos que fueron

retirados de la empresa por venta, hurto, daño irreparable u obsolescencia.

Para ejecutar este procedimiento se deben diligenciar los campos que se describen a continuación:

Código: En este campo se debe digitar el código del activo que se quiere dar

de baja. Con las teclas de función F2, F3 o con el icono se puede

efectuar la búsqueda de los activos fijos de la empresa. Posteriormente el programa mostrará la información general del activo como el responsable del

activo, fecha de compra, centro de costo, ubicación, valor de compra, valor

de la depreciación y observaciones.

Estado Actual: El estado A - Activo indica que el activo fijo aún permanece

vigente dentro de la compañía. B – Dado de Baja permite dar de baja al

activo. M – Malogrado indica que el activo fijo está deteriorado y se dará de

baja.



Una vez se ha dado de baja el activo fijo por la opción anterior se debe proceder a

efectuar los registros contables pertinentes al proceso de dado de baja de la siguiente manera:

1. Consultar el valor en libros de Activo Fijo y los valores correspondientes al costo

histórico, ajustes por inflación al costo histórico, depreciación acumulada y los

ajustes por inflación a la depreciación

RUTA: Activos Fijos – Valor de Activos - Consulta Por Pantalla

Posteriormente se deben efectuar las contabilizaciones pertinentes.

Nota: Se hará la suposición de que el activo fijo consultado anteriormente fue

vendido por valor de 55.000.000.

RUTA: Contabilidad - Generación de Comprobantes - Entrada de

Comprobantes

Los registros contables que se deben efectuar son los siguientes:



Tipo : L – Otros

Nro. : Presionar “Enter y dejar el consecutivo asignado por el programa”. Cuenta : 154005

Nit : 800100200

Activo : Con las teclas de función F2, F3 o con el icono se puede efectuar

la búsqueda de los activos. Seleccionar la camioneta Ford. D/C : “C”

Descripción : Comprobante Activos Dados de Baja

Valor : 60.000.000

Cuenta : 159235

Nit : 800100200


la búsqueda de los activos. Seleccionar la camioneta Ford. D/C : “D”


Valor : 14.082.073

Cuenta : 110505

Nit : 800100200

D/C : “D”

Descripción : Venta de Activos Fijos Valor : 55.000.000



Cuenta : 422040 Nit : 800100200

D/C : “D”


Valor : 5.226.238

Cuenta : 999999

Nit : 800100200

D/C : “C” Descripción : Saldos iniciales

Valor : 3.855.835

Posteriormente se debe hacer el registro contable de los ajustes por inflación.

RUTA: Contabilidad - Generación de Comprobantes - Entrada de

Comprobantes

Tipo : A – Ajustes Por Inflación

Nro. : Presionar “Enter y dejar el consecutivo asignado por el programa”. Cuenta : 154099

Nit : 800100200


la búsqueda de los activos. Seleccionar la camioneta Ford.



D/C : “C”

Descripción : Activos Fijos Dados de Baja Valor : 4.924.398

Cuenta : 159299

Nit : 800100200



D/C : “D”

Descripción : Activos Fijos Dados de Baja Valor : 1.068.563

Cuenta : 999999

Nit : 800100200 D/C : “D”

Descripción : Saldos iniciales

Valor : 3.855.835

Posteriormente se debe ingresar por la RUTA Activos Fijos – Valor de Activos –

consulta por Pantalla y se debe verificar que todos los datos del activo estén en

cero.



TALLER TESORERIA

SIIGO ESTÁNDAR

WINDOWS

7



13. TALLER MODULO DE TESORERIA

13.1. CONCILIACION BANCARIA

La compañía “Empresa de Capacitación S.A.” requiere elaborar las conciliaciones bancarias de forma rápida para conocer el valor real del efectivo que se encuentra en

los bancos.

Para llevar a cabo esta labor se deben ejecutar los siguientes pasos:

13.2. ARCHIVO EXTRACTO BANCARIO

RUTA: TESORERIA – CONCILIACION BANCARIA – DEFINICION ARCHIVO EXTRACTO BANCARIO

En la definición del archivo del extracto bancario se requiere ingresar la siguiente

información:

Banco : 001

Camino y Nombre Archivo a Leer: Con el icono de los puntos buscar la

RUTA C:\TESOR01 Columna de : 1

Columna a : 10

Campo : Equivalencia – Desplegar la ventana

que está frente a este campo y escoger “Alfanumérico”

Dar clic sobre el siguiente icono y crear las equivalencias

Datos Equivalencias:

Equivalencia : SGHK22153A

Descripción : Depósitos

Documento Siigo : L-001

Equivalencia : H3BF57291C

Descripción : Cheques Girados

Documento Siigo : G-001

Salir con “ESC o con el icono y continuar con la definición del archivo.

Columna de : 12

Columna a : 21

Campo : Fecha – Desplegar la ventana que esta frente a este campo y escoger el formato AAAA-MM-DD



Columna de : 23

Columna a : 52 Campo : Observación

Columna de : 53

Columna a : 69 Campo : Valor

Maneja Decimales : Marcar esta Opción

Dar clic sobre el icono “bandera” y guardar la información registrada.

Presione “ESC” o el icono para salir de la opción y quedar en el menú principal.

13.3. LISTADO EXTRACTO BANCARIO

RUTA: TESORERIA – CONCILIACION BANCARIA – LISTADO DEFINICION

EXTRACTO BANCARIO

Para obtener el informe de la definición del archivo del extracto bancario es

necesario ingresar la siguiente información:

Banco : 001

Generar el informe y verificar que la información se haya incluido de forma correcta.

13.4. INCORPORAR EXTRACTO BANCARIO

RUTA: TESORERIA – CONCILIACION BANCARIA – INCORPORACION EXTRACTO BANCARIO

Para incorporar la información del extracto bancario en a Siigo es necesario ejecutar

los siguientes pasos:

Extracto Banco : 001

Dar clic sobre el botón “Incorporación”

El programa incorporará la información de forma automática.

Presione “ESC” o el icono para salir de la opción y quedar en el menú principal.



13.5. CONCILIACION BANCARIA RUTA: TESORERIA – CONCILIACION BANCARIA – CONCILIACION BANCARIA

Para generar el informe de diferencias de la conciliación bancaria se requiere

ingresar la siguiente información.

Código Banco : 001

Fecha Inicial : 2004-12-01

Fecha Final : 2004-12-31

Generar el informe y analizar la información.



TALLER ACTIVOS FIJOS

SIIGO ESTÁNDAR

WINDOWS

7



14. TALLER DE ACTIVOS FIJOS La compañía “Empresa de Capacitación S.A.” requiere controlar y administrar sus

activos fijos y en primer lugar debe efectuar la creación de tablas de activos, las

cuales deben estar clasificadas de acuerdo con los diferentes tipos de estos como son

Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipo, Equipo de Cómputo, Vehículos, Edificios, Terrenos, etc.

En la creación de las tablas de los activos fijos se utilizan las cuentas contables que

afectaran los diferentes movimientos y procesos que intervienen en esta aplicación, por ello debemos definirlas con anterioridad de esta manera:

14.1. VERIFICACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS CUENTAS CONTABLES

RUTA: Contabilidad - Admón. cuentas contables - Apertura

Es importante revisar que las características de las cuentas estén marcadas de acuerdo a las normas legales y las necesidades de la empresa, también que las

características de las cuentas coincidan unas con otras ejemplo: Si se manejan

Centros de Costos en la Depreciación se le debe marcar (Sí C.costos si se manejan)

en la cuenta 1592 y en la 5160.

La primera característica es la marcación de “Si Terceros” si la empresa

requiere controlar los activos fijos de su empresa por el responsable del

activo fijo, también en el caso de la compra para controlar a quien se le compro, o en caso dado de venderlo a quien se le realizo la venta del activo.

La segunda característica es marcar la cuenta con “Si Centros de Costo” que

cumple la función de controlar los activos por centro de costo contabilizar los movimientos de los activos fijos por centro de costo. (Activos fijos,

Depreciación, Gastos de Depreciación).

La tercera característica es marcar la cuenta como PAAG para que el programa ejecute de forma automáticamente el proceso de Ajustes por

Inflación. Sé deben marcar las cuentas de activos fijos, depreciación y la

cuenta de Ajustes por Inflación de las dos anteriores.

Una vez se ha efectuado la revisión de las cuentas que intervienen en el proceso de

activos fijos puede dar click sobre el icono o presionar la tecla “ESC” para ubicarse en el menú principal.



14.2. APERTURA DE GRUPOS DE ACTIVOS RUTA: Activos Fijos – Catálogos - Apertura de grupos

CODIGO: 0001 EQUIPOS DE CÓMPUTO

Cuenta de Activo 1528050000

Depreciación Acumulada 1592200000

Cuenta de Gastos 5160200000

Ajustes por Inflación al activo 1528990000

Contrapartida Activo 4705150000

Ajustes por Inflación de la Depreciación 1592990000

Contrapartida de La Depreciación 4705450000

CODIGO: 0002 VEHICULOS

Cuenta de Activo 1540050000

Depreciación Acumulada 1592350000

Cuenta de Gastos 5160350000

Ajustes por Inflación al activo 1540990000

Contrapartida Activo 4705150000

Ajustes por Inflación de la Depreciación 1592990000

Contrapartida de La Depreciación 4705450000

Una vez se ha efectuado la creación de los grupos de activos puede dar click sobre el

icono o presionar la tecla “ESC” para ubicarse en el menú principal.

14.3. CREACIÓN DE ACTIVOS

RUTA: Activos Fijos – Catálogos - Apertura de Activos

Un equipo de computo 0001-00001 compuesto por un servidor DELL GX-150 con

numero de serial KVC-150320 el cual fue adquirido el día 14 de junio del año

2003.

Responsable: Ariza Méndez Elizabeth – Buscar con las teclas de Función con el

icono o con las teclas de función F2 o F3.

Asegurado : No marcar la opción

Activar / Desactivar : Marcar la opción

Centro de Costo : 001 Veces a Depreciar : 60

Ubicación : Departamento de Contabilidad

Ajustable por Inflación: Marcar la opción

Estado del Activo : “A” Mantenimiento : No marcar la opción



Crear el activo 0002-00001.Una camioneta marca Ford con placas JPG- 723 para

el transporte de mercancía, tiene una póliza de seguro Nro. 73801, por un monto

de 80.000.000.00, con vencimiento de Abril 01 de 2004. La camioneta fue

comprada el día 1 de abril de 2003.

Responsable: Guzmán Méndez Armando

Asegurado : Marcar la opción y asignar la compañía Suramericana de

Seguros y diligenciar los demás datos de acuerdo a los datos suministrados anteriormente.

Activar / Desactivar : Marcar la opción

Centro de Costo : 002

Veces a Depreciar : 60 Ubicación : Despachos

Ajustable por Inflación: Marcar la opción

Estado del Activo : “A”

Mantenimiento : No marcar la opción

Una vez se ha efectuado la creación de los activos fijos puede dar click sobre el icono

o presionar la tecla “ESC” para ubicarse en el menú principal.

14.4. EFECTUE LA INCLUSION DE SALDOS INICIALES

Documentos

Revise que la relación de los documentos que se afectan con los procesos del módulo

de activos fijos son los siguientes:

Saldos iniciales (Tipo L) Depreciación (Tipo L)

Ajustes por Inflación (Tipo A)

Inclusión de los saldos iniciales

Para el ingreso de los saldos iniciales se debe ingresar en forma detallada por cada

código de activo digitando los cuatro valores así:

Valor de compra y/o histórico, y valor depreciación acumulada con un

documento tipo “L”

El Valor de ajustes por inflación al costo histórico y el ajuste por inflación a la depreciación a la depreciación acumulada se deben ingresar necesariamente

en un documento Tipo A, para tener discriminados los rubros de cada activo

en los informes del módulo.



Se debe ingresar los datos de los activos fijos creados anteriormente:

RUTA: Contabilidad – Generación de Comprobantes – Entradas de

Comprobantes

Tipo : L – 999 Nro. : Presionar “Enter y dejar el consecutivo asignado por el programa”.

Cuenta : 154005

Nit : 800100200

Activo : Con las teclas de función F2, F3 o con el icono se puede efectuar la búsqueda de los activos. Seleccionar la camioneta Ford.

D/C : “D”


Valor : 80.000.000

Cuenta : 159235

Nit : 800.100.200

Activo : Con las teclas de función F2, F3 o con el icono se puede efectuar la búsqueda de los activos. Seleccionar la camioneta Ford.

D/C : “C”


Valor : 21.856.221

Cuenta : 999999

Nit : 800100200


Valor : 38.143.779

Presionar la tecla de función F1 o el icono o de un click sobre el icono para guardar el comprobante.

Ingresar el valor de los ajustes por inflación correspondientes al activo fijo.


Comprobantes

Tipo : A – 999

Nro. : Presionar “Enter y dejar el consecutivo asignado por el programa”.

Cuenta : 154099 Nit : 800100200



D/C : “D” Descripción : Saldos iniciales

Valor : 6.300.000

Cuenta : 159299 Nit : 800100200




la búsqueda de los activos. Seleccionar la camioneta Ford. D/C : “C”


Valor : 3.614.349

Cuenta : 999999

Nit : 800100200

D/C : “C”

Descripción : Saldos iniciales Valor : 2.685.651


Ingresar los saldos iniciales del Servidor:


Comprobantes

Tipo : L – 999

Nro. : Presionar “Enter y dejar el consecutivo asignado por el programa”.

Cuenta : 152805 Nit : 800100200


la búsqueda de los activos. Seleccionar el servidor.

D/C : “D” Descripción : Saldos iniciales

Valor : 10.000.000

Cuenta : 159220 Nit : 800100200


la búsqueda de los activos. Seleccionar el servidor.


Valor : 2.758.379

Cuenta : 999999 Nit : 800100200

D/C : “C”


Valor : 7.241.621




Ingresar el valor de los ajustes por inflación correspondientes al activo fijo.


Comprobantes

Tipo : A – 999 Nro. : Presionar “Enter y dejar el consecutivo asignado por el programa”.

Cuenta : 152899

Nit : 800100200

Activo : Con las teclas de función F2, F3 o con el icono se puede efectuar la búsqueda de los activos. Seleccionar el servidor.

D/C : “D”


Valor : 750.000

Cuenta : 159299

Nit : 800100200

Activo : Con las teclas de función F2, F3 o con el icono se puede efectuar la búsqueda de los activos. Seleccionar el servidor.

D/C : “C”


Valor : 364.349

Cuenta : 999999

Nit : 800100200


Valor : 385.651


Una vez se ha efectuado la creación de los activos fijos puede dar click sobre el icono

o presionar la tecla “ESC” para ubicarse en el menú principal.

14.5. CONSULTA DE LA INCLUSION DE LOS ACTIVOS FIJOS

RUTA: Activos fijos - Valor de activos - Consulta por pantalla



14.6. CAPTURAR EL P.A.A.G Cambiar la fecha saliendo de SIIGO e ingresando con año 2004, mes 01 y día 01.

Capturar los índices de ajustes por inflación en el mes de enero de 1.0.

RUTA: Contabilidad - Ajustes Por inflación – Captura de índices

Ubicarse en el mes de diciembre y digitar el P.A.A.G indicado.

14.7. EJECUTAR EL PROCESO DE AJUSTES POR INFLACION

RUTA: Contabilidad - Ajustes Por inflación – Activos Fijos

Escoger la opción de Proceso

Comprobante : A-001

Nit. A Usar : 800100200 Centro de Costo: 001

Está seguro : “Si”

Cambiar la fecha por la RUTA: Administración – Cambio de Fecha y digitar 20040131.

14.8. PROCESO DE DEPRECIACION RUTA: Activos Fijos – Depreciación – Comprobante de Depreciación

A las preguntas correspondientes al proceso de Depreciación contestar de la

siguiente manera: S - S – N.

Tipo : L – Depreciación

Tipo : A – Ajustes por Inflación Activos Fijos

Nit : 800100200 Código Activo Desde : Presionar “Enter”

Código Activo Hasta : Presionar “Enter”

Seguro : “Si”

14.9. GENERACION DE INFORMES

RUTA: Activos Fijos – Catálogo - Consulta Por Ubicación – Pantalla

Ubicación Desde : A

Ubicación Hasta : Z

Verificar el informe y posteriormente puede dar click sobre el icono o presionar la tecla “ESC” para ubicarse en el menú principal.

RUTA: Activos Fijos – Catálogo - Consultas Generales – Impreso



Alfabético Descripción Desde : Presionar “Enter”

Descripción Desde : Presionar “Enter”

Dar click sobre el icono y presionar “Enter” hasta visualizar el informe. Para salir

del informe de un click sobre el icono .

RUTA: Activos Fijos – Catálogo – Mantenimiento de Activos



Código Activo Desde : Presionar “Enter”




RUTA: Activos Fijos – Catálogo – Vencimiento de Seguros



Alfabético

Código Activo Desde : Presionar “Enter” Código Activo Hasta : Presionar “Enter”



RUTA: Activos Fijos – Activos Por Responsable – Activos por Responsable

Impreso

Nit Desde : Presionar “Enter”

Nit Hasta : Presionar “Enter”



RUTA: Activos Fijos – Valor de Activos – Informe Discriminado el Ajuste



Imprime Activos en cero y/o dados de baja (S/N): “No marcar la opción”





RUTA: Activos Fijos – Movimiento de Activos – Movimiento Impreso

Mes Inicio : 11 Mes Fin : 12


Código Activo Hasta : Presionar “Enter



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