1

ท จท.11-630103 วนท 22 เมษายน 2563 เรอง แจงผลการดำเนนงานของกองทนรวม ประจำป 2562 กองทนรวมอสงหารมทรพยเอราวณ โฮเทล โกรท (ERWPF) เรยน ทานผถอหนวยกองทนรวมอสงหารมทรพยเอราวณ โฮเทล โกรท (ERWPF) เอกสารแนบ 1. รายงานการประชมสามญผถอหนวยลงทนประจำป 2562 2. รายงานประจำป 2562 (QR-Code) และชองทางในการสงคำถาม

ดวยบรษทหลกทรพยจดการกองทนไทยพาณชย จำกด (“บรษทฯ”) ในฐานะบรษทจดการของกองทนรวม

อสงหารมทรพยเอราวณ โฮเทล โกรท (ERWPF) (“กองทนรวมฯ”) ไดมประกาศแจงตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเมอวนท 7 เมษายน 2563 ยกเลกการจดประชมสามญผถอหนวยลงทน ประจำป 2563 ทกำหนดไวในวนท 28 เมษายน 2563

เวลา 9.30 น. ณ หองวภาวด Ball Room C โรงแรมเซนทาราแกรนดเซนทรลพลาซา ลาดพราว นน ทงนเพอดำเนนการตามแนวทางตามประกาศ ก.ล.ต. ท ทน. 23/2563 เรอง การดำเนนการเกยวกบการจดประชมสามญประจำปทจดขนในป พ.ศ. 2563 ของผถอหนวยลงทนของกองทนรวมอสงหารมทรพยและกองทนรวมโครงสรางพนฐาน เนองจากสถานการณการระบาดของโรคตดเชอไวรสโคโรนา 2019 หรอโรคโควด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) บรษทจดการจะดำเนนการจดสงรายงานผลการดำเนนงานประจำป 2562 ใหผถอหนวยลงทนรบทราบแทนการจดประชมสามญผถอหนวยลงทนประจำป 2563 ในการนบรษทฯ จงขอนำสงผลการดำเนนงานของกองทนรวมประจำป 2562 เพอใหผถอหนวยลงทน โดยมวาระเพอรบทราบ ดงตอไปน

วาระท 1. รบทราบรายงานการประชมครงทผานมา บรษทจดการฯ ขอแจงใหผถอหนวยลงทนรบทราบรายงานการประชมครงทผานมา ตามรายละเอยดทปรากฎในเอกสารแนบ 1 รายงานการประชมสามญผถอหนวยลงทนประจำป 2562 กองทนรวมอสงหารมทรพยเอราวณ โฮเทล โกรท วาระท 2. รบทราบผลการดำเนนงานประจำป 2562 ของกองทนรวมอสงหารมทรพยเอราวณ โฮเทล โกรท

(ERWPF)

บรษทจดการฯ ขอรายงานใหผถอหนวยลงทนรบทราบผลการดำเนนของกองทนรวมประจำป 2562 ของกองทนรวมอสงหารมทรพยเอราวณ โฮเทล โกรท (ERWPF) โดยมรายละเอยด ดงน

บรษทจดการฯ ไดสรปผลการดำเนนงานของกองทนรวม ตงแตวนท 1 มกราคม 2562 ถงวนท 31 ธนวาคม 2562 ซงปรากฏในรายงานประจำป 2562 ซงผถอหนวยลงทนสามารถดาวนโหลดเอกสารรายงานประจำป 2562 จาก QR Code

2

ตามรายละเอยดทปรากฏในเอกสารแนบ 2 และเหนสมควรทจะรายงานผลการดำเนนงานของกองทนรวมประจำป 2562 ตอผถอหนวยลงทนเพอรบทราบ ซงมสาระสำคญทเกยวของกบผลการดำเนนงานสรปไดดงน

ความเหนบรษทจดการ

บรษทจดการฯเหนวา ผลการดำเนนงานของกองทนรวมตามงบการเงน สำหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 มความถกตอง เหมาะสม และเปนไปตามขอกำหนดในสญญากอตงกองทนรวม โดยสามารถสรปสาระสำคญได ดงน

ผลการดำเนนงาน วนท 1 มกราคม – 31 ธนวาคม 2562 วนท 1 มกราคม – 31 ธนวาคม 2561

1. รายไดจากการลงทนรวม (บาท) 1.1 รายไดคาเชาและบรการ 1.2 รายไดดอกเบย

72,568,791 บาท 72,500,000 บาท 68,791 บาท

72,551,483 บาท 72,500,000 บาท 51,483 บาท

2. รวมคาใชจาย (บาท) 6,255,015 บาท 6,228,121 บาท 3. รายไดจากการลงทนสทธ (บาท) 66,313,776 บาท 66,323,362 บาท 4. ผเชาทรพยสน บรษท เอราวณ โกรท เมเนจเมนท จำกด บรษท เอราวณ โกรท เมเนจเมนท จำกด 5. ทรพยสนทกองทนรวมเขาลงทน กองทนรวมเขาลงทนในกรรมสทธ (Freehold)

ในโรงแรมไอบส ปาตอง และโรงแรมไอบส พทยา ตงแตวนท 26 มนาคม 2556

กองทนรวมเขาลงทนในกรรมสทธ (Freehold) ในโรงแรมไอบส ปาตอง และโรงแรมไอบส พทยา ตงแตวนท 26 มนาคม 2556

6. อตราการเขาพก (Occupancy Rate)

1. โรงแรมไอบส ปาตอง เฉลยเทากบรอยละ 73 2. โรงแรมไอบส พทยา เฉลยเทากบรอยละ 86

1. โรงแรมไอบส ปาตอง เฉลยเทากบรอยละ 82 2. โรงแรมไอบส พทยา เฉลยเทากบรอยละ 87

7. อตราคาเชาโดยเฉลย (RevPAR) (Bath)

1. โรงแรมไอบส ปาตอง เฉลยเทากบ 844 บาท 2. โรงแรมไอบส พทยา เฉลยเทากบ 803 บาท

1. โรงแรมไอบส ปาตอง เฉลยเทากบ 993 บาท 2. โรงแรมไอบส พทยา เฉลยเทากบ 872 บาท

วาระท 3. รบทราบงบแสดงฐานะการเงน (งบดล) และบญชกำไรขาดทนประจำปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562

บรษทจดการฯ ขอรายงานใหผถอหนวยลงทนรบทราบงบแสดงฐานะการเงน (งบดล) และบญชกำไรขาดทนประจำปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 กองทนรวมอสงหารมทรพยเอราวณ โฮเทล โกรท (ERWPF) โดยมรายละเอยด ดงน

กองทนรวมไดจดทำและอนมตงบแสดงฐานะการเงน (งบดล) และบญชกำไรขาดทนประจำปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 ซงไดผานการตรวจสอบและรบรองจากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จำกด เสรจสนเปนทเรยบรอยแลว และเหนสมควรทจะรายงานตอผถอหนวยลงทนเพอรบทราบ

ความเหนบรษทจดการฯ

บรษทจดการฯเหนวา งบแสดงฐานะการเงน (งบดล) และบญชกำไรขาดทนประจำปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 ของกองทนรวม มความถกตองและเหมาะสม โดยสามารถสรปสาระสำคญได ดงน

3

ผลการดำเนนงาน วนท 1 มกราคม – 31 ธนวาคม 2562 วนท 1 มกราคม – 31 ธนวาคม 2561 1. สนทรพยรวม (บาท) 1,476,272,690 บาท 1,540,856,746 บาท 2. หนสนรวม (บาท) 543,753 บาท 759,018 บาท 3. สนทรพยสทธ (บาท) 1,475,728,937 บาท 1,540,097,728 บาท 4. สนทรพยสทธตอหนวย (บาท) 8.3800 บาท 8.7455 บาท 5. รายไดรวม (บาท) 72,568,791 บาท 72,551,483 บาท 6. รายไดจากการลงทนสทธ (บาท) 66,313,776 บาท 66,323,362 บาท 7. กำไร (ขาดทน) สทธ (บาท) 1,545,439 บาท (18,387,187) บาท วาระท 4. รบทราบเรองการจายเงนปนผล และ/หรอ ลดทน ประจำป 2562

บรษทจดการฯ ขอรายงานใหผถอหนวยลงทนรบทราบการจายลดทนประจำป 2562 กองทนรวมอสงหารมทรพยเอราวณ โฮเทล โกรท (ERWPF) โดยมรายละเอยด ดงน

ตามทกองทนรวมไดมนโยบายในการจายเงนปนผล และ/หรอ ลดทน ประจำป 2562 ตามเกณฑทกำหนดไวในโครงการจดการกองทนรวม โดยกำหนดใหบรษทจดการฯจายเงนปนผล และ/หรอ ลดทน ใหแกผถอหนวยไมนอยกวารอยละ 90 ของกำไรสทธทปรบปรงแลวของรอบปบญช โดยจายไมนอยกวาปละ 2 ครง ทงน กองทนรวมกอตงขนเมอวนท 7 มนาคม 2556 และเขาลงทนในกรรมสทธ (Freehold) ในโรงแรมไอบส ปาตอง และโรงแรมไอบส พทยา ตงแตวนท 26 มนาคม 2556 โดยในรอบปบญช 2562 (ตงแตวนท 1 มกราคม 2562 ถงวนท 31 ธนวาคม 2562) กองทนรวมมรายไดรวมทงสน 72.57 ลานบาท และมคาใชจายทงสน 6.26 ลานบาท ทำใหกองทนรวมมรายไดจากการลงทนสทธ 66.31 ลานบาท และเมอพจารณารวมกบรายการขาดทนสทธจากเงนลงทนจำนวน 64.78 ลานบาท ดงนน กองทนรวมจงมการเพมขนในสนทรพยสทธจากการดำเนนงานสำหรบป 2562 จำนวน 1.55 ลานบาท และจากผลประกอบการในป 2562 กองทนรวมไดจายคนทนจำนวน 0.3877 บาทตอหนวย ทงน สรปรายละเอยดการเงนคนทนมดงน

ผลการดำเนนงาน วนท 1 มกราคม – 31 ธนวาคม 2562 วนท 1 มกราคม – 31 ธนวาคม 2561 1. กำไรสทธ (บาท) 1,545,439 บาท (18,387,187) บาท 2. จำนวนหนวยทจำหนายแลวทงหมด (หนวย)

176,100,000 หนวย 176,100,000 หนวย

3. การลดทน ประจำป 2562 (บาท/หนวย)

- ระหวางวนท 1 มกราคม 2562 – 31 มนาคม 2562 0.1750 บาท/หนวย - ระหวางวนท 1 เมษายน 2562 – 30 กนยายน 2562 0.0823 บาท/หนวย - ระหวางวนท 1 ตลาคม 2562 – 31 ธนวาคม 2562 0.1304 บาท/หนวย

- ระหวางวนท 1 มกราคม 2561 – 31 มนาคม 2561 0.1639 บาท/หนวย - ระหวางวนท 1 เมษายน 2561 – 30 กนยายน 2561 0.0853 บาท/หนวย - ระหวางวนท 1 ตลาคม 2561 – 31 ธนวาคม 2561 0.1170 บาท/หนวย

4. รวมเปนการลดทนทงสน (บาท/หนวย)

0.3877 บาท/หนวย 0.3662 บาท/หนวย

4

ความเหนบรษทจดการฯ

บรษทจดการฯเหนวา การลดทน ประจำป 2562 (จากผลการดำเนนงานของกองทนรวมระหวางวนท 1 มกราคม 2562 ถงวนท 31 ธนวาคม 2562) มความถกตองเหมาะสม และเปนไปตามทกำหนดไวในโครงการจดการกองทนรวม และเหนสมควรทจะรายงานตอผถอหนวยลงทนเพอรบทราบ วาระท 5. รบทราบการแตงตงผสอบบญชและการกำหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจำป 2563

บรษทจดการฯ ขอรายงานใหผถอหนวยลงทนรบทราบการแตงตงผสอบบญช และกำหนดคาตอบแทนประจำป 2563 รายละเอยด ดงน

บรษทจดการไดพจารณาและเสนอใหแตงตงผสอบบญชจากบรษทเคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จำกด เปนผสอบบญชของกองทนรวมประจำป 2563 โดยมคาตอบแทน 411,000 บาท ดงมรายชอดงน

1. นางสาววไลวรรณ ผลประเสรฐ (ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 8420) และ/หรอ 2. นางสาววภาวรรณ ปทวนวเวก (ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 4795)

คาธรรมเนยมรายป : คาธรรมเนยมป 2563 คาธรรมเนยมป 2562 เปลยนแปลง

411,000 บาท 396,000 บาท เพมขน 15,000 บาท (รอยละ 4) หมายเหต : คาธรรมเนยมดงกลาวไมรวมคาใชจายอน ๆ เชน คาเดนทาง คาจดทำและคดสำเนาเอกสาร(หากม)

ทงน คาสอบบญชขางตนเปนคาตอบแทนในการสอบบญชทงงบการเงนรายป งบการเงนรายไตรมาส และการ

สอบทานรายงานประเมน/สอบทานอสงหารมทรพยประจำป

ความเหนบรษทจดการฯ

บรษทจดการฯเหนวา ผสอบบญชจากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จำกด ไดปฏบตหนาทอยางเหมาะสมและไมมความสมพนธหรอสวนไดเสยกบกองทนรวม โดยมความเปนอสระตอการทำหนาท จงเหนสมควรพจารณาแตงตงผสอบบญชจากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จำกด โดยมรายชอดงตอไปน

1. นางสาววไลวรรณ ผลประเสรฐ (ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 8420) และ/หรอ 2. นางสาววภาวรรณ ปทวนวเวก (ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 4795)

เปนผสอบบญชของกองทนรวม ประจำป 2563 และเหนสมควรใหกำหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจำป 2563 เปนจำนวน 411,000 บาท ในกรณทผสอบบญชดงกลาวขางตนไมสามารถปฏบตหนาทได ใหบรษทเคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จำกด จดหาผสอบบญชรบอนญาตทานอน ของสำนกงานทำหนาทตรวจสอบบญชและแสดงความเหนตองบการเงนของกองทนรวมแทนผสอบบญชดงกลาวขางตน และเหนสมควรทจะรายงานตอผถอหนวยลงทนเพอรบทราบ

5

วาระท 6. พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

บรษทจดการขอแจงการแกไขเพมเตมโครงการจดการกองทนของกองทนรวมอสงหารมทรพยเอราวณ โฮเทล โกรท (ERWPF) มผล ณ วนท 13 เมษายน 2563 เพอใหผถอหนวยรบทราบ ดงน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ไทยพาณชย จำกด (“บรษทจดการ”) ในฐานะบรษทจดการของกองทนรวม

อสงหารมทรพยเอราวณ โฮเทล โกรท (ERWPF) ขอรายงานใหผถอหนวยลงทนทราบวา กองทนรวมไดรบความเหนชอบการ

แกไขเพมเตมโครงการจากสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (“สำนกงาน”) เมอวนท 13 เมษายน

2563 โดยสรปสาระสำคญ ดงน

ลำดบ เรอง สาเหตแหงการแกไข

1. วธการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและ

การประกาศมลคาทรพยสน มลคาทรพยสนสทธ

และมลคาหนวยลงทน

แกไขตามประกาศคณะกรรมการกำกบตลาดทน ท ทจ.

20/2561 เรองหลกเกณฑ เงอนไข และวธการรายงานการ

เปดเผยขอมลของกองทนรวมและทรสตทมการลงทนใน

อสงหารมทรพยหรอโครงสรางพนฐาน (ฉบบประมวล)

บรษทจดการฯ จงขอรายงานผลการดำเนนงานของกองทนรวมอสงหารมทรพยเอราวณ โฮเทล โกรท (ERWPF) ประจำป 2562 ใหผถอหนวยลงทนรบทราบ และเหตการณสำคญ ตามรายละเอยดวาระเพอรบทราบขางตน ทงนหากผถอหนวยลงทนมขอซกถาม หรอมขอสงสยเพมเตมประการใด สามารถสงคำถามและขอซกถามผานชองทาง QR Code ตามรายละเอยดทปรากฎในเอกสารแนบ 2 โดยสามารถสงคำถามไดตงแตวนท 22 เมษายน 2563 ถงวนท 8 พฤษภาคม 2563 โดยบรษทจดการ จะสรปขอสงสย หรอขอซกถาม พรอมรวบรวมและแสดงในรายงานการประชมเพอเผยแพรทางเวบไซดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยตอไป

ขอแสดงความนบถอ กองทนรวมอสงหารมทรพยเอราวณ โฮเทล โกรท

โดย บรษทหลกทรพยจดการกองทน ไทยพาณชย จำกด

(นายณรงคศกด ปลอดมชย)

ประธานเจาหนาทบรหาร

Remark: Unitholders can download this document in English version via the website of the Management Company at https://www.scbam.com/medias/fund-doc/Invitation-letter/ERWPF_Invitation_letter_EN.pdf

เอกสารแนบ 1 รายงานการประชมสามญผถอหนวยลงทนประจำป 2562

ของกองทนรวมอสงหารมทรพยเอราวณ โฮเทล โกรท (ERWPF)

เอกสารแนบ 2 รายงานประจำป 2562 และชองทางในการสงคำถาม

ของกองทนรวมอสงหารมทรพยเอราวณ โฮเทล โกรท (ERWPF)

1. รายงานประจำป 2562

บรษทจดการฯ ขอนำสงรายงานผลการดำเนนงานของกองทนรวมอสงหารมทรพยเอราวณ โฮเทล โกรท (ERWPF) ประจำป 2562 ใหผถอหนวยลงทนกองทนรวมรบทราบ โดยทานผถอหนวยสามารถดาวนโหลดรายงานประจำป 2562 ไดจาก QR Code ดงรปดานลางน

2. ชองทางในการสงคำถาม

บรษทจดการฯ ขอแจงชองทางการสงคำถามและขอซกถามผานชองทาง QR Code ดงรปดานลางน โดยทานผถvหนวยสามารถสงคำถามไดระหวางวนท 22 เมษายน 2563 ถงวนท 8 พฤษภาคม 2563 ทงนบรษทจดการจะสรปขอสงสย หรอขอซกถาม พรอมรวบรวมและแสดงในรายงานการประชมเพอเผยแพรทางเวบไซดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยตอไป