การทดสอบ ICAS สุพรรณบุรี

2

การทดสอบ Industry Wide Test (IWT) สุพรรณบุรี

การทดสอบ Industry Wide Test (IWT) 1

การทดสอบ End-to-End 2

การทดสอบ Industry Wide Test (IWT) สุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

ก าหนดการทดสอบ

ขอบเขตการทดสอบ

กระบวนการในรอบเช็คเรียกเกบ็

กระบวนการในรอบเช็คคืน

3

4

ทดสอบระบบ ICAS ของ ธปท. ที่ได้ปรบัปรงุเพือ่การรองรับการขยายไปยังภูมิภาค

ทดสอบระบบ ICAS ของธนาคารสมาชกิ

ทดสอบขั้นตอนการปฏิบตัิงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการหกับัญชีเช็คระหว่างธนาคารสมาชิกที่มีสาขาอยู่ในจงัหวัดสุพรรณบรุ ี

วัตถุประสงค์ของการทดสอบ IWT

ช่วงที่1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3

15-16 ต.ค. 55 ทดสอบตาม อัธยาศัย

17-19 ต.ค. 55 ทดสอบตาม Test Case ที่ธนาคารผู้ส่ง เรียกเก็บเป็น ผู้ก าหนด

24-26 ต.ค. 55 ทดสอบตาม Test Case ที่ธนาคารผู้จ่าย เป็นผู้ก าหนด

ก าหนดการทดสอบ IWT

ทดสอบระหว่างวันที่ 15-26 ตุลาคม 2555

5

6

ขอบเขตการทดสอบ IWT

จัดท าข้อมูลเพือ่ส่งเรียกเกบ็ จัดท าข้อมูลเพือ่การคืนเช็คและ ท า Data Correction ตรวจสอบความถูกต้องของ

รายงาน NCP by Clearing Area จัดท าและตรวจสอบความถูกต้อง

ของรายงานเชค็กลุ่มพเิศษของธนาคารสมาชิก

ธนาคารสมาชิก ออกรายงานเม่ือปิดรอบ Same day

รายงาน NCP by Clearing Area รายงานเช็คกลุ่มพเิศษของ ส านักหกับัญชกีรุงเทพมหานคร (Daily Special Cheques Summary by Bank)

ธปท.

7

Branch

• จัดท ำข้อมูลเช็คเพื่อส่งเรียกเก็บ • กรำดภำพเช็ค • ตรวจสอบ IQA • ติด PCT

Sending Bank (Center)

• ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่สำขำน ำส่ง • ส่งข้อมูลเช็คเรียกเก็บไปยังระบบ ICAS ของ ธปท. • ติดตำมสถำนะกำรรับ-ส่งข้อมูล

BOT

• ประมวลผลข้อมูล Normal Out Clearing • ค ำนวณคุลกำรหักบัญชีระหว่ำงธนำคำรรอบเช็คเรียกเก็บ • จัดท ำเป็นข้อมูล Normal In Clearing

Paying Bank • ตรวจสอบข้อมูลเช็คที่ถูกเรียกเก็บ • อนุมัตติัดจ่ำย

การส่งข้อมูลเช็คเรียกเกบ็ในระบบ ICAS

8

การท าข้อมูลเช็คคืนในระบบ ICAS

Sending Bank • รับข้อมูลเช็คคืนไปด ำเนินกำรต่อ • แจ้งผลเช็คคืนให้สำขำ

BOT • ประมวลผลข้อมูลเช็คคืน • ค ำนวณกำรหักบัญชีระหว่ำงธนำคำรรอบเช็คคืน • จัดท ำข้อมูลเช็คคืน Return In Clearing

Branch • จัดท ำเอกสำรประกอบกำรคืนเช็คให้กับลูกค้ำ • คืนเช็คและเอกสำรประกอบให้กับลูกค้ำ

Paying Bank • จัดท ำข้อมูลเช็คคืน

การทดสอบ End-to-End

วตัถุประสงค์ของการทดสอบ

ก าหนดการทดสอบ

การเตรียมการทดสอบ แนวทางการแลกเปลีย่นเช็คกลุ่มพเิศษ

กระบวนการแลกเปล่ียนเช็คกลุ่มพเิศษ รอบเช็คเรียกเก็บ

รอบเช็คคืน

ตารางเวลาการทดสอบ

เส้นทางรถ Pool วิ่งรับ-ส่งเช็คกลุ่มพเิศษของจังหวัดสพุรรณบรุี

9

10

วัตถุประสงค์ของการทดสอบ End to End

ทดสอบ : กระบวนการท าข้อมูลจากสาขาเพื่อส่งเรียกเก็บในระบบ ICAS กระบวนการท าข้อมูลเพื่อส่งคืนในระบบ ICAS กระบวนการแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ เส้นทางรถ pool วิ่งรับ-ส่งเช็คกลุ่มพิเศษ

ทดสอบขั้นตอนการท างานที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินตามเช็คของสาขาธนาคารสมาชิกที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเรียกเก็บ และน าผลการทดสอบมาปรับปรุงกระบวนการต่างๆให้ดียิ่งขึ้น

ครั้งที่1 ครั้งที ่2

1-2 พ.ย. 55 เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง คอยดูแลการทดสอบ

8-9 พ.ย. 55 เจ้าหน้าที่สาขาที่ สุพรรณบุรีด าเนินการทดสอบเอง

ก าหนดการทดสอบ End to End

11

ธนาคารสมาชิก

ธปท. เตรียม Test Case Template เพ่ือให้ธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บจัดท าข้อมูลเช็คเรียกเก็บ ตาม Test case ก าหนด

การเตรียมการทดสอบ End to End

12

• เตรียมเช็คทดสอบ โดยใช้เช็คจริงหรือเช็คทดสอบที่จัดท าขึ้นส าหรบัการทดสอบ ซึ่งเป็นเช็คของสาขาที่เป็นสมาชิกส านักหักบัญชีสุพรรณบุรี จ านวน 2 ชุด แต่ละชุดมีจ านวน 130 ฉบับ แบ่งตามธนาคารผู้ส่งธนาคารละ 10 ฉบับ

ชุดที่ 1 ใช้ในการทดสอบวันที่ 1-2 พ.ย. ชุดท่ี 2 ใช้ในการทดสอบวันที่ 8-9 พ.ย.

• แลกเปลี่ยนเช็คทดสอบกับธนาคารท่ีร่วมทดสอบที่ ธปท. บางขุนพรหม อาคาร 7 ชั้น 4 ** การ Capture เช็คเพื่อทดสอบให้ปิดการ Endorse ที่เครื่อง Capture Device

13

แนวทางการแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ

1. เวลาและสถานที่ในการแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ

รอบส่งเรียกเก็บ ด าเนินการในเวลา 15.30 น. ของวันที่ส่งเรียกเก็บ

(วันที่ 1,8 พ.ย.)

รอบเช็คคืน ด าเนินการในเวลา 10.45 น. ของวันท าการถัดไป

(วันที่ 2,9 พ.ย.)

แลกเปลีย่นเช็คกลุ่มพเิศษที่ส านักหกับัญชีสุพรรณบรุี

14

แนวทางการแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ (ต่อ)

2. วิธีการน าส่งเช็คกลุ่มพเิศษของสาขาธนาคารสมาชกิในวันทดสอบ

2.1 สาขาธนาคารสมาชิกคัดแยกเช็คกลุ่มพิเศษที่เป็นเช็คทดสอบบรรจุห่อ พร้อมติดสติ๊กเกอร์ของ ICAS เพ่ือน าไปแลกเปลี่ยน

ตัวอย่าง : สติ๊กเกอร์ ICAS

14

15

แนวทางการแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ (ต่อ)

2.2 ในการทดสอบคร้ังนี้จะใชร้ถ Pool วิ่งรับ-ส่งเช็คชุดเดียวกับรถท่ีใช้รับ-ส่ง เช็คเรียกเก็บจริง (Provincial Cheque Clearing System : PCS) โดยใช้รอบวิ่งรถ ในช่วงเช้า 2.3 น าเช็คข้างต้นไปยังจุดรับ-ส่งเช็คของระบบงาน PCS เพ่ือส่งไปยังส านักหักบญัชี จังหวัดสุพรรณบุรี 2.4 เมื่อรถ Pool วิ่งรับ-ส่งเช็คมาถึงส านักหักบัญชีฯ เจ้าหน้าที่ธนาคารรับเช็คของ ธนาคารไปด าเนินตามกระบวนการแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ

15

16

กระบวนการแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ

รอบเช็คเรียกเก็บ

1. ธนาคารผู้ส่งคัดแยกเช็คกลุ่มพิเศษตามธนาคารผู้จ่ายในแต่ละกลุ่มของธนาคาร ผู้จ่ายแยกเป็น 3 กลุ่มย่อย

2. ธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บจัดท าใบน าส่งเช็คท่ีระบุกลุ่มไว้ที่หน้าเช็คใบแรกของเช็ค แต่ละกลุ่ม พร้อมรายงานสรุปการส่งมอบเช็คกลุ่มพิเศษตามธนาคารผู้จ่ายที่ธนาคาร สมาชิกได้จัดท าขึ้น 3. น ามาแลกเปลี่ยนกันที่ส านักหกับัญชีสุพรรณบุรี พร้อมทั้งลงนามส่ง-รับ ในรายงานสรุปการส่งมอบเช็คกลุ่มพิเศษทั้ง 2 ส่วน 4. ธนาคารผู้ส่งเก็บรายงานไว้ส่วนหนึ่ง และธนาคารผู้รับเก็บไว้ส่วนหนึ่ง

16

17

กระบวนการแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ

รอบเช็คคืน

1. ด าเนินการในเวลา 10.45 น. ของวันท าการถัดไป

2. ธนาคารผู้จ่ายน าเช็คที่ส่งคืนพร้อมรายงานประกอบการคืนเช็คตามรูปแบบ ที่ ธปท. ก าหนด มาส่งมอบให้ธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บ

3. ธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บจัดท าเอกสารประกอบการคืนเช็คให้กับลกูค้า

4. ในการทดสอบครั้งนี้ สาขาหลักของธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บจะไม่สง่เช็คคืน กลับไปที่สาขาทีร่ับฝาก

ตารางเวลาการทดสอบ

1 พ.ย. 55 Same Day Settlement 08.30 น. รถ Pool วิ่งรับ-ส่งเช็คเส้นทางสายเหนือออกจากส านกัหักบัญชี ฯ

09.00 น. รถ Pool วิ่งรับ-ส่งเช็คเส้นทางสายใต้ออกจากส านักหักบัญชี ฯ 10.30 น. เริ่มส่งข้อมูลเช็คเรียกเก็บ 12.30 น. รถ Pool วิ่งรับ-ส่งทั้ง 2 เส้นทางกลับถึงส านักหักบัญชี ฯ 15.15 น. หยุดส่งข้อมูลเช็คเรียกเก็บของสุพรรณบุรี 15.30 น. แลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษรอบเรียกเก็บ 16.05 น. ตรวจรายงาน NCP by Clearing Area รอบเรียกเก็บ (โดยส านักงานใหญ่)

2 พ.ย. 55 ROC Next Day Settlement

08.00-10.00 น. รับส่งข้อมูลรอบเช็คคนื 10.00 น. หยุดส่งข้อมูลรอบเช็คคืน, ตรวจรายงาน NCP by Clearing Area รอบเช็คคืน

(โดยส านักงานใหญ่) 10.45 น. แลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษรอบเช็คคืนที่ส านักหักบัญชีสุพรรณบุรี 13.30 น. ประชุมสรุปผลการทดสอบ ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี

สิ้นสุดการทดสอบ

* การทดสอบ End-to-End คร้ังที่ 2 ในวันที่ 8-9 พ.ย. 2555 ใช้แนวทางการทดสอบ End-to-End คร้ังที่ 1 โดยใช้เช็คทดสอบชุดที่ 2 และไมม่ีการประชมุสรุปผลการทดสอบ 18

19

เส้นทางสายเหนือ เส้นทางสายใต้

เริ่มจากส านักหักบัญชีจังหวัดสุพรรณบรุี ประมาณ 08.30 น.

เริ่มจากส านักหักบัญชีจังหวัดสุพรรณบรุี ประมาณ 09.00 น.

อ.ดอนเจดีย์ (09.00 น.) อ.บางปลามา้ (10.00 น.)

อ.ด่านช้าง (10.00 น.) อ.สองพี่น้อง (11.00 น.)

อ.เดิมบางนางบวช (10.45 น.) อ.ทุ่งคอก (11.15 น.)

อ.สามชุก (11.00 น.) ตลาดเขต (กาญจนบุรี) (11.30 น.)

อ.ศรปีระจันต์ (11.30 น.) อ.อู่ทอง (12.00 น.)

กลับส านักหักบัญชีจงัหวัดสุพรรณบรุี ประมาณเวลา 12.00 น.

กลับส านักหักบัญชีจงัหวัดสุพรรณบรุ ีประมาณเวลา 12.30 น.

ช่วงทดสอบ End-to-End • ใช้รถ Pool วิ่งรับ-ส่งเช็คปัจจุบันของส านักหักบัญชีสุพรรณบุรี • เวลาเดินรถเหมือนปัจจุบัน (รอบเช้า) • ใช้กระเป๋าแยกระหว่างเช็คจริง และเช็คทดสอบ End-to-End

เส้นทางรถ Pool วิ่งรับ-ส่งเช็คกลุ่มพิเศษของ

จังหวัดสุพรรณบุร ี

20

ขอบคุณค่ะ