1

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอนแรกกองทนเปดเค ตราสารรฐระยะสน สำหรบรอบระยะเวลาบญชตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2562 - 31 กรกฎาคม 2562

กองท

นเปด

เค ต

ราสา

รรฐร

ะยะส

น (K

-TR

EASU

RY

)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอนแรก กองทนรวมกสกรไทยณ 31 กรกฎาคม 2562

กองทนเปดเค ตราสารรฐระยะสน สำาหรบรอบระยะเวลาตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2562 - 31 กรกฎาคม 2562

เรยน ทานผถอหนวยลงทน

KAsset ขอนำ�สง “ร�ยง�นรอบระยะเวล� 6 เดอนแรก กองทนเปดเค ตร�ส�รรฐระยะสน”(KTREASURYFUND:K-TREASURY)เพอร�ยง�นผลก�รดำ�เนนง�นยอนหลงสดสวนก�รลงทน ตลอดจนงบก�รเงนของกองทน ดงกล�วตงแตวนท 1 กมภ�พนธ 2562ถงวนท31กรกฎ�คม2562 KAssetขอขอบคณทท�นไดมอบคว�มไวว�งใจเลอกลงทนกบบรษทและเร�ถอเปนภ�รกจอนสำ�คญยงทจะบรห�รจดก�รกองทนใหมผลก�รดำ�เนนง�นทดบนคว�มเสยงทยอมรบไดภ�ยใตหลกธรรม�ภบ�ลพรอมทงพฒน�รปแบบก�รลงทนทหล�กหล�ย เพอตอบสนองคว�มตองก�รในก�รลงทนอย�งตอเนองโดยท�นส�ม�รถสอบถ�มขอมลเกยวกบกองทนรวมเพมเตมไดทสวนบรก�รผลงทนKAssetContactCenterโทร.02-6733888หรอwww.kasikornasset.com

ขอแสดงคว�มนบถอ KAsset บรษทหลกทรพยจดก�รกองทนกสกรไทยจำ�กด

รระดบความเสยง เลอกลงทนอยางมนใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” กอนลงทน ตงแต1ก.ค.2554ผลงทนทกทานจะตองทำ�แบบสอบถ�มเพอประเมนคว�มเสยงในก�รลงทน (CustomerRiskProfiffiile)ต�มขอกำ�หนดของสำ�นกง�นก.ล.ต.เพอประโยชนในก�รทำ�ธรกรรมกองทนรวมไดอย�งตอเนอง โดยท�นส�ม�รถตอบแบบสอบถ�มCustomerRiskProfiffiileกอนทำ�ก�รซอกองทนรวม ไดทธน�ค�รกสกรไทยทกส�ข�ทงนดวยขอกำ�หนดดงกล�วธน�ค�รจงขอระงบการทำารายการซอ/ขายกองทนผานชองทางอเลกทรอนกส 2 ชองทาง ไดแก K-ATM (บรการธนาคาร ทางเอทเอมกสกรไทย) และ K-Contact Center (บรการธนาคารทางโทรศพทกสกรไทย) เปนการชวคราว สำ�หรบชองทางการลงทนผาน K-Cyber Invest (บรการลงทนในกองทนรวมทางอนเตอรเนต กสกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยงคงเปดใหบรการปกต สอบถ�มร�ยละเอยดเพมเตมตดตอKAssetContactCenter02-6733888

1

กองทนเปดเค ตราสารรฐระยะสน (K TREASURY FUND : K-TREASURY)

ประเภทโครงการ : กองทนรวมตร�ส�รแหงหนประเภทรบซอคนหนวยลงทน ไมกำ�หนดอ�ยโครงก�รวนจดทะเบยน24มน�คม2548จำ�นวนเงนทนจดทะเบยน150,000ล�นบ�ทรอบระยะเวล�บญช1กมภ�พนธถง31มกร�คมนโยบายการลงทน กองทนจะลงทนสวนใหญในตวเงนคลง พนธบตรรฐบ�ลหรอรฐวส�หกจทมกระทรวงก�รคลงคำ�ประกน พนธบตรธน�ค�รแหงประเทศไทย หรอพนธบตรหรอตร�ส�รแหงหนอนใดทมคว�มเสยงตำ�กว�หรอเทยบเท�พนธบตรทกล�วม� โดยกองทนจะไมลงทนในตร�ส�รหนภ�คเอกชนสญญ�ซอข�ยลวงหน�หรอตร�ส�รทมลกษณะของสญญ�ซอข�ยลวงหน�แฝง(StructuredNotes) เงนลงทนสวนทเหลอจะลงทนในเงนฝ�กกบสถ�บนก�รเงนทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอใน4อนดบแรก(category)จ�กสถ�บนจดอนดบคว�มน�เชอถอทไดรบก�รยอมรบจ�กสำ�นกง�นคณะกรรมก�รก.ล.ต.และในหลกทรพยหรอทรพยสนอนหรอก�รห�ดอกผลโดยวธอนทไมขดตอกฎหม�ยก.ล.ต.กำ�หนดซงจะตองไมทำ�ใหคว�มเสยงของกองทนเพมขนทงนกองทนจะดำ�รงพอรตโฟลโอ ดเรชน (PortfolioDuration)ของกองทนในขณะใดขณะหนงไวไมเกน1ป

นโยบายการจายเงนปนผล : มนโยบ�ยไมจ�ยเงนปนผล

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวยลงทน (รอยละของมลคาหนวยลงทน)ค�ธรรมเนยมก�รข�ย ไมมค�ธรรมเนยมก�รรบซอคน ไมม

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนตอป (รอยละของมลคาทรพยสนสทธ)ค�ธรรมเนยมก�รจดก�ร ไมเกน0.50หรอ0.5350(รวมภ�ษมลค�เพม)ค�ธรรมเนยมผดแลผลประโยชน ไมเกน0.05หรอ0.0535(รวมภ�ษมลค�เพม)ค�ธรรมเนยมน�ยทะเบยน ไมเกน0.12หรอ0.1284(รวมภ�ษมลค�เพม)กองทนเปดเค ตราสารรฐระยะสน มลค�ขนตำ�ในก�รซอครงแรก 500.00 บ�ทมลค�ขนตำ�ในก�รซอครงตอไป 500.00 บ�ทมลค�ขนตำ�ในก�รข�ยคน 500.00 บ�ทมลค�คงเหลอในบญชขนตำ� 500.00 บ�ท

กองทนเปดเค ตราสารรฐระยะสน

2

3

ความเหนของบรษทจดการกองทนรวมเกยวกบการลงทนเพอเปนทรพยสนของกองทนรวมสำาหรบรอบระยะเวลาบญชตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2562 - 31 กรกฎาคม 2562

เนองจ�กกองทนมวตถประสงคเพอตอบสนองผลงทนทตองก�รผลตอบแทนจ�กก�รลงทนระยะสนทมคว�มเสยงตำ�และมงหวงผลตอบแทนทกองทนจะไดรบจ�กดอกเบยหรอกำ�ไรสวนเกนทนจ�กก�รลงทนในพนธบตรรฐบ�ลหรอทรฐบ�ลคำ�ประกน โดยกองทนจะลงทนสวนใหญในตวเงนคลงพนธบตรรฐบ�ลหรอรฐวส�หกจทมกระทรวงก�รคลงคำ�ประกนพนธบตรธน�ค�รแหงประเทศไทยหรอพนธบตรหรอตร�ส�รแหงหนอนใดทมคว�มเสยงตำ�กว�หรอเทยบเท�พนธบตรทกล�วม� และไมลงทนในตร�ส�รหนภ�คเอกชนสญญ�ซอข�ยลวงหน�หรอตร�ส�รหนทมลกษณะของสญญ�ซอข�ยลวงหน�แฝงทงน กองทนจะดำ�รงพอรตโฟลโอดเรชนไมเกน1ป ณวนท31กรกฎ�คม2562กองทนลงทนในตวเงนคลงพนธบตรธน�ค�รแหงประเทศไทยและพนธบตรรฐวส�หกจทมกระทรวงก�รคลงคำ�ประกนรอยละ 75 และเงนฝ�กสถ�บนก�รเงนหกดวยเจ�หนจ�กก�รซอเงนลงทนและค�ใชจ�ยต�งๆ รอยละ25ของมลค�ทรพยสนสทธดเรชนของกองทน0.37ป การเปลยนแปลงทเกดขนในรอบบญชทผานมาเมอเทยบกบรอบบญชกอนหนา ในรอบบญชทผ�นม�กองทนยงคงก�รลงทนสวนใหญในตร�ส�รภ�ครฐและสวนทเหลอลงทนในเงนฝ�กสถ�บนก�รเงนเพอเพมผลตอบแทนใหกองทนโดยยงรกษ�ดเรชนไวทระดบตำ�

ผลการดำาเนนงานของกองทนหลก ไมม

กองทนเปดเค ตราสารรฐระยะสน

4

ผลการดำาเนนงานของกองทนเปดเค ตราสารรฐระยะสน

(2)ผลก�รดำ�เนนง�นยอนหลงณวนท31กรกฎ�คม2562

หนวย:%

ตงแต

1 ป 3 ป

5 ป 10 ป

ตงแต

ตนป 3 เดอน 6 เดอน

(ตอป) (ตอป)

(ตอป) (ตอป) จดตง

(ตอป)

ผลตอบแทนกองทนรวม 0.69 0.32 0.60 1.10 0.99 1.16 1.48 1.86

ผลตอบแทนตวชวด 0.98 0.44 0.86 1.58 1.45 1.48 1.71 1.99

คว�มผนผวน(Standarddeviation)0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.06 0.08 0.15

ของผลก�รดำ�เนนง�น(%ตอป)

คว�มผนผวน(Standarddeviation)ของตวชวด(%ตอป) 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08 0.07 0.09 0.13

(1)ผลก�รดำ�เนนง�นต�มปปฏทนยอนหลง

หนวย:%ตอป

ป 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ผลตอบแทนกองทนรวม 0.86 0.91 2.21 2.49 2.05 1.76 1.47 1.02 0.97 0.89

ผลตอบแทนตวชวด 1.00 0.92 2.27 2.68 2.35 1.83 1.53 1.38 1.45 1.33

คว�มผนผวน(Standarddeviation)ของผลก�รดำ�เนนง�น 0.05 0.04 0.10 0.10 0.08 0.07 0.07 0.05 0.04 0.04

คว�มผนผวน(Standarddeviation)ของตวชวด 0.05 0.04 0.10 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.07 0.09

5

ผลการดำาเนนงานของกองทนเปดเค ตราสารรฐระยะสน เทยบกบเกณฑมาตรฐาน*

สนสดวนท 31 กรกฎาคม 2562

รอยละ

130.26 132.77

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

3/48 3/50 3/52 3/54 3/56 3/58 3/60 3/62

กองทนเปดเคตร�ส�รรฐระยะสน

* ตวชวด ตงแตวนท 1 มกร�คม 2560 เปนตนไป กองทนจะใช Total Return of ThaiBMA Short-term

GovernmentBond Index เปนตวชวดของกองทน โดยกอนวนดงกล�วกองทนใชอตร�ดอกเบยเงนฝ�กประจำ�1ปเฉลยของธน�ค�รกรงเทพธน�ค�รกสกรไทยและธน�ค�รไทยพ�ณชยเปนตวชวด

ผลก�รดำ�เนนง�นในอดตของกองทนรวมมไดเปนสงยนยนถงผลก�รดำ�เนนง�นในอน�คต เอกส�รก�รวดผลก�รดำ�เนนง�นของกองทนรวมฉบบน ไดจดทำ�ขนต�มม�ตรฐ�นก�รวดผลก�รดำ�เนนง�น

ของกองทนรวมของสม�คมบรษทจดก�รลงทน

เกณฑม�ตรฐ�น*

กองทนเปดเค ตราสารรฐระยะสน

6

กองทนเปดเค ตราสารรฐระยะสน งบแสดงฐานะการเงน

ณ วนท 31 กรกฎาคม 2562 บาท สนทรพย เงนลงทนต�มมลค�ยตธรรม 13,971,114,492.55 (ร�ค�ทนณวนท31กรกฎ�คม2562เท�กบ13,970,582,830.75)เงนฝ�กธน�ค�ร 643,279,395.27ลกหนจ�กก�รลงทน ดอกเบยค�งรบ 30,403,269.45รวมสนทรพย 14,644,797,157.27 หนสนค�ใชจ�ยค�งจ�ย 5,880,915.72หนสนอน 139,755.65รวมหนสน 6,020,671.37สนทรพยสทธ 14,638,776,485.90 สนทรพยสทธทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน หนวยลงทนทออกจำ�หน�ย1,123,800,315.9274หนวย 11,238,003,159.27 มลค�หนวยละ10บ�ทกำาไรสะสม ยงไมไดจดสรร 6,398,552,727.75 บญชปรบสมดล (2,997,779,401.12)สนทรพยสทธ 14,638,776,485.90สนทรพยสทธตอหนวย (บาท) 13.0261 (ป2562คำ�นวณจ�กจำ�นวนหนวยลงทนทจำ�หน�ยแลวทงหมด1,123,800,315.9274หนวย)

7

กองทนเปดเค ตราสารรฐระยะสน งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน

ณ วนท 31 กรกฎาคม 2562

ก�รแสดงร�ยละเอยดเงนลงทนใชก�รจดกลมต�มประเภทของเงนลงทนและประเภทอตส�หกรรม

อตรา

วนครบ จำานวนเงนตน/

มลคายตธรรม

% ดอกเบย

กำาหนด

จำานวนหนวย บาท (,000)

เงนลงทน (,000)

เงนฝากประจำา เงนฝากประจำา / บตรเงนฝาก ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห 1.7000% 15/08/2562 250,000.00 250,000.00 1.79 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห 1.7000% 16/08/2562 200,000.00 200,000.00 1.43 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห 1.7000% 09/09/2562 500,000.00 500,000.00 3.58 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห 1.7000% 13/09/2562 300,000.00 300,000.00 2.15 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห 1.9000% 09/04/2563 400,000.00 400,000.00 2.86 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห 1.9000% 30/04/2563 64,000.00 64,000.00 0.46 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห 1.9500% 16/03/2563 600,000.00 600,000.00 4.29 บมจ.ธน�ค�รกรงไทย 2.0000% 24/05/2564 700,000.00 700,000.00 5.01 รวมเงนฝากประจำา / บตรเงนฝาก 3,014,000.00 21.57รวมเงนฝากประจำา 3,014,000.00 21.57ตวเงนคลง กระทรวงก�รคลง 18/09/2562 200.00 199,539.47 1.43รวมตวเงนคลง 199,539.47 1.43พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย ธ.แหงประเทศไทย 1.4900% 28/08/2562 458.00 457,922.37 3.28 ธ.แหงประเทศไทย 01/08/2562 69.30 69,300.00 0.50 ธ.แหงประเทศไทย 01/08/2562 11.40 11,400.00 0.08 ธ.แหงประเทศไทย 08/08/2562 42.10 42,086.36 0.30 ธ.แหงประเทศไทย 15/08/2562 434.00 433,709.39 3.10 ธ.แหงประเทศไทย 15/08/2562 200.00 199,871.21 1.43 ธ.แหงประเทศไทย 22/08/2562 300.00 299,691.36 2.15 ธ.แหงประเทศไทย 29/08/2562 119.30 119,142.79 0.85 ธ.แหงประเทศไทย 05/09/2562 288.00 287,525.78 2.06 ธ.แหงประเทศไทย 05/09/2562 50.00 49,917.19 0.36 ธ.แหงประเทศไทย 05/09/2562 500.00 499,162.36 3.57 ธ.แหงประเทศไทย 12/09/2562 500.00 499,006.64 3.57 ธ.แหงประเทศไทย 26/09/2562 500.00 498,664.94 3.57 ธ.แหงประเทศไทย 06/12/2562 300.00 298,204.97 2.13

กองทนเปดเค ตราสารรฐระยะสน

8

ธ.แหงประเทศไทย 19/12/2562 800.00 794,665.94 5.69 ธ.แหงประเทศไทย 07/11/2562 500.00 497,688.27 3.56 ธ.แหงประเทศไทย 14/11/2562 100.00 99,500.52 0.71 ธ.แหงประเทศไทย 28/11/2562 300.00 298,307.74 2.14 ธ.แหงประเทศไทย 03/10/2562 300.00 299,109.43 2.14 ธ.แหงประเทศไทย 10/10/2562 98.00 97,674.06 0.70 ธ.แหงประเทศไทย 10/10/2562 1,000.00 996,674.11 7.13 ธ.แหงประเทศไทย 24/10/2562 500.00 498,033.86 3.56 ธ.แหงประเทศไทย 31/10/2562 300.00 298,713.50 2.14 ธ.แหงประเทศไทย 02/01/2563 200.00 198,546.58 1.42 ธ.แหงประเทศไทย 09/01/2563 708.00 702,668.96 5.03 ธ.แหงประเทศไทย 16/01/2563 892.00 884,953.35 6.33 ธ.แหงประเทศไทย 04/06/2563 500.00 492,695.09 3.53 ธ.แหงประเทศไทย 02/07/2563 846.00 832,738.24 5.96 รวมพนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย 10,757,575.01 76.99รวมพนธบตร 10,757,575.01 76.99รวมเงนลงทน - 100% (ราคาทน 13,970,582,830.75 บาท) 13,971,114.48 100.00

กองทนเปดเค ตราสารรฐระยะสน งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน (ตอ)

ณ วนท 31 กรกฎาคม 2562

ก�รแสดงร�ยละเอยดเงนลงทนใชก�รจดกลมต�มประเภทของเงนลงทนและประเภทอตส�หกรรม

อตรา

วนครบ จำานวนเงนตน/

มลคายตธรรม

% ดอกเบย

กำาหนด

จำานวนหนวย บาท (,000)

เงนลงทน (,000)

9

กองทนเปดเค ตราสารรฐระยะสน งบกำาไรขาดทน

สำาหรบรอบระยะเวลาบญชตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2562 ถงวนท 31 กรกฎาคม 2562 บาทรายไดจากการลงทน ร�ยไดดอกเบย 121,643,826.33 รวมร�ยได 121,643,826.33คาใชจาย ค�ธรรมเนยมในก�รจดก�ร 27,720,266.06 ค�ธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 1,861,217.80 ค�ธรรมเนยมน�ยทะเบยนหนวยลงทน 2,772,026.61 ค�ธรรมเนยมวช�ชพ 74,383.75 ค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�ร 382,850.32 รวมค�ใชจ�ย 32,810,744.54ร�ยได(ค�ใชจ�ย)สทธจ�กก�รลงทน 88,833,081.79รายการกำาไร (ขาดทน) สทธจากเงนลงทน กำ�ไร(ข�ดทน)สทธทเกดขนจ�กเงนลงทน (52,923.60) กำ�ไร(ข�ดทน)สทธทยงไมเกดขนจ�กเงนลงทน 687,796.42 รวมกำ�ไร(ข�ดทน)สทธจ�กเงนลงทนทเกดขนและยงไมเกดขน 634,872.82การเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธจากการดำาเนนงาน 89,467,954.61กำ�ไรสะสมตนป 6,309,084,773.14 บวกก�รเพมขน(ลดลง)ในสนทรพยสทธจ�กก�รดำ�เนนง�น 89,467,954.61กำ�ไรสะสมปล�ยป 6,398,552,727.75

กองทนเปดเค ตราสารรฐระยะสน

10

รายละเอยดการลงทน การกยมเงนและการกอภาระผกพนของกองทนเปดเค ตราสารรฐระยะสน ขอมล ณ วนท 31 กรกฎาคม 2562

รายละเอยดการลงทน มลคาตาม % NAV ราคาตลาด (บาท)

หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 14,644,630,077.78 100.04

พนธบตรรฐบาล/พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย

อ�ยคงเหลอนอยกว�1ป 10,760,454,270.19 73.51

ตวเงนคลง 199,539,473.83 1.36

เงนฝาก 643,673,489.93 4.40

เงนฝากประจำา 3,040,962,843.83 20.77

สนทรพยหรอหนสนอน (5,853,591.88) (0.04)

มลคาทรพยสนสทธ 14,638,776,485.90 บาท

อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน (PTR) : 22.28%

อายถวเฉลยแบบถวงนำาหนกของพอรตการลงทน 0.3745 ป

11

รายงานสรปจำานวนเงนลงทนในตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทน

กลมของตราสาร มลคาตามราคาตลาด %NAV

(ก)ตร�ส�รภ�ครฐไทยและตร�ส�รภ�ครฐต�งประเทศ 10,959,993,744.02 74.87(ข)ตร�ส�รทธน�ค�รทมกฎหม�ยเฉพ�ะจดตงขน 3,684,803,413.21 25.17 ธน�ค�รพ�ณชยหรอบรษทเงนทนเปนผออกผสงจ�ย ผรบรองผรบอ�วลผสลกหลงหรอผคำ�ประกน(ค)ตร�ส�รทมอนดบคว�มน�เชอถออยในอนดบ 0.00 0.00 ทส�ม�รถลงทนได(investmentgrade)(ง)ตร�ส�รทมอนดบคว�มน�เชอถออยในอนดบตำ�กว� 0.00 0.00 อนดบทส�ม�รถลงทนได(investmentgrade)หรอ ตร�ส�รทไมไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอ(จ)ตร�ส�รทมคณสมบตไมครบต�มประก�ศ 0.00 0.00 คณะกรรมก�รกำ�กบตล�ดทนททน.87/2558

รายละเอยดและอนดบความนาเชอถอของตราสารแหงหนเงนฝาก หรอ ตราสารกงหนกงทนทกองทนลงทนหรอมไวเปนรายตว

วนครบ อนดบ อนดบ มลคา มลคาตาม ประเภท ผออก กำาหนด ความนาเชอถอ ความนาเชอถอ หนาตว ราคาตลาด ของตราสาร ของผออก/ คำาประกน 1. เงนฝ�กธน�ค�รบมจ.ธน�ค�รกสกรไทย N/A AA+(tha),F1+(tha) 167,079.452. เงนฝ�กธน�ค�รบมจ.ธน�ค�รกสกรไทย N/A AA+(tha),F1+(tha) 4,197,737.453. เงนฝ�กธน�ค�รบมจ.ธน�ค�รกรงไทย N/A AA+(tha),F1+(tha) 1,004.424. เงนฝ�กธน�ค�รบมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณชย N/A AA+(tha),F1+(tha) 639,474,748.065. เงนฝ�กประจำ� ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห 15ส.ค.2562 N/A AAA(tha),F1+(tha) 254,086,986.306. เงนฝ�กประจำ� ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห 16ส.ค.2562 N/A AAA(tha),F1+(tha) 203,260,273.977. เงนฝ�กประจำ� ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห 9ก.ย.2562 N/A AAA(tha),F1+(tha) 507,638,356.168. เงนฝ�กประจำ� ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห 13ก.ย.2562 N/A AAA(tha),F1+(tha) 304,499,178.089. เงนฝ�กประจำ� ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห 16ม.ค.2563 N/A AAA(tha),F1+(tha) 604,487,671.2310.เงนฝ�กประจำ� ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห 9เม.ย.2563 N/A AAA(tha),F1+(tha) 402,373,698.6311.เงนฝ�กประจำ� ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห30เม.ย.2563 N/A AAA(tha),F1+(tha) 64,309,830.1412.เงนฝ�กประจำ� บมจ.ธน�ค�รกรงไทย 24พ.ค.2564 N/A AA+(tha),F1+(tha) 700,306,849.3213.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 28ส.ค.2562 N/A N/A 458,000,000.00 460,801,617.5014.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 1ส.ค.2562 N/A N/A 69,300,000.00 69,300,000.00

กองทนเปดเค ตราสารรฐระยะสน

12

15.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 1ส.ค.2562 N/A N/A 11,400,000.00 11,400,000.0016.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 8ส.ค.2562 N/A N/A 42,100,000.00 42,086,363.1917.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 15ส.ค.2562 N/A N/A 434,000,000.00 433,709,389.8718.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 15ส.ค.2562 N/A N/A 200,000,000.00 199,871,206.2819.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 22ส.ค.2562 N/A N/A 300,000,000.00 299,691,358.9520.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 29ส.ค.2562 N/A N/A 119,300,000.00 119,142,789.5821.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 5ก.ย.2562 N/A N/A 288,000,000.00 287,525,779.4022.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 5ก.ย.2562 N/A N/A 50,000,000.00 49,917,192.1623.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 5ก.ย.2562 N/A N/A 500,000,000.00 499,162,364.5324.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 12ก.ย.2562 N/A N/A 500,000,000.00 499,006,635.0125.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 26ก.ย.2562 N/A N/A 500,000,000.00 498,664,944.1526.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 6ธ.ค.2562 N/A N/A 300,000,000.00 298,204,969.4827.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 19ธ.ค.2562 N/A N/A 800,000,000.00 794,665,940.9428.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 7พ.ย.2562 N/A N/A 500,000,000.00 497,688,272.0629.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 14พ.ย.2562 N/A N/A 100,000,000.00 99,500,521.0130.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 28พ.ย.2562 N/A N/A 300,000,000.00 298,307,736.9931.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 3ต.ค.2562 N/A N/A 300,000,000.00 299,109,432.4032.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 10ต.ค.2562 N/A N/A 98,000,000.00 97,674,062.9933.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 10ต.ค.2562 N/A N/A 1,000,000,000.00 996,674,112.1434.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 24ต.ค.2562 N/A N/A 500,000,000.00 498,033,864.3135.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 31ต.ค.2562 N/A N/A 300,000,000.00 298,713,497.5436.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 2ม.ค.2563 N/A N/A 200,000,000.00 198,546,584.6037.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 9ม.ค.2563 N/A N/A 708,000,000.00 702,668,956.5138.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 16ม.ค.2563 N/A N/A 892,000,000.00 884,953,346.8339.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 4ม.ย.2563 N/A N/A 500,000,000.00 492,695,087.5740.พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 2ก.ค.2563 N/A N/A 846,000,000.00 832,738,244.2041.ตวเงนคลง กระทรวงก�รคลง 18ก.ย.2562 N/A N/A 200,000,000.00 199,539,473.83

สดสวนเงนลงทนขนสงตอมลคาทรพยสนสทธของกองทนทบรษทจดการตงไวในแผนการลงทนสำาหรบกลมตราสารตาม (ง) เทากบ 0.00%

รายละเอยดและอนดบความนาเชอถอของตราสารแหงหนเงนฝาก หรอ ตราสารกงหนกงทนทกองทนลงทนหรอมไวเปนรายตว (ตอ)

วนครบ อนดบ อนดบ มลคา มลคาตาม ประเภท ผออก กำาหนด ความนาเชอถอ ความนาเชอถอ หนาตว ราคาตลาด ของตราสาร ของผออก/ คำาประกน

13

คำาอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอบรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำากด

อนดบคว�มน�เชอถอระยะย�วสำ�หรบประเทศไทยAAA(tha)‘AAA’ แสดงถงระดบคว�มน�เชอถอขนสงสดของอนดบคว�มน�เชอถอภ�ยในประเทศไทย ซงกำ�หนดโดยฟทชโดยอนดบคว�มน�เชอถอนจะมอบใหกบอนดบคว�มน�เชอถอทมคว�มเสยง“นอยทสด”เมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รหรอตร�ส�รอนในประเทศไทยและโดยปกตแลว จะกำ�หนดใหแกตร�ส�รท�งก�รเงนทออกหรอคำ�ประกนโดยรฐบ�ล

AA(tha)‘AA’แสดงถงระดบคว�มน�เชอถอขนสงม�กเมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รหรอตร�ส�รอนในประเทศไทย โดยระดบคว�มน�เชอถอของตร�ส�รท�งก�รเงนขนนต�งจ�กผออกตร�ส�รหรอตร�ส�รหนอนทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอขนสงสดของประเทศไทยเพยงเลกนอย

A(tha)‘A’ แสดงถงระดบคว�มน�เชอถอขนสงเมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รหรอตร�ส�รอนในประเทศไทยอย�งไรกดก�รเปลยนแปลงของสถ�นก�รณหรอสภ�พท�งเศรษฐกจอ�จมผลกระทบตอคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนโดยตรงต�มกำ�หนดของตร�ส�รท�งก�รเงนเหล�นม�กกว�ตร�ส�รอนทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอในประเภททสงกว�

BBB(tha)‘BBB’ แสดงถงระดบคว�มน�เชอถอขนป�นกล�งเมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รอนใน ประเทศไทย อย�งไรกด มคว�มเปนไปไดม�กว�ก�รเปลยนแปลงของสถ�นก�รณหรอ สภ�พท�งเศรษฐกจจะมผลกระทบตอคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนไดตรงต�มกำ�หนดเวล�ของตร�ส�รท�งก�รเงนเหล�นม�กกว�ตร�ส�รหนอนทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอในประเภททสงกว�

เครองบงชพเศษสำ�หรบประเทศไทย“tha”จะถกระบไวตอจ�กอนดบคว�มน�เชอถอทกอนดบเพอแยกคว�มแตกต�งออกจ�กก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอระดบส�กลเครองหม�ย“+”หรอ“-”อ�จจะถกระบไวเพมเตมตอจ�กอนดบคว�มน�เชอถอสำ�หรบประเทศหนงๆ เพอแสดงถงสถ�นะยอยโดยเปรยบเทยบกนภ�ยในอนดบคว�มน�เชอถอขนหลก ทงน จะไมมก�รระบสญลกษณตอท�ยดงกล�วสำ�หรบอนดบคว�มน�เชอถออนดบ“AAA(tha)”หรออนดบทตำ�กว�“CCC(tha)”สำ�หรบอนดบคว�มน�เชอถอในระยะย�ว

กองทนเปดเค ตราสารรฐระยะสน

14

คำาอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอบรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำากด

อนดบคว�มน�เชอถอระยะสนสำ�หรบประเทศไทย

F1(tha)แสดงถงระดบคว�มส�ม�รถขนสงสดในก�รชำ�ระหนต�มเงอนไขของตร�ส�รตรงต�มกำ�หนดเมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รหรอตร�ส�รอนๆในประเทศไทยภ�ยใตอนดบคว�มน�เชอถอภ�ยในประเทศซงกำ�หนดโดยฟทช โดยอนดบคว�มน�เชอถอน จะมอบใหสำ�หรบอนดบคว�มน�เชอถอทมคว�มเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รอนในประเทศเดยวกนและโดยปกตแลวจะกำ�หนดใหกบตร�ส�รท�งก�รเงนทออกหรอคำ�ประกนโดยรฐบ�ล ในกรณทมระดบคว�มน�เชอถอสงเปนพเศษจะมสญลกษณ“+”แสดงไวเพมเตมจ�กอนดบคว�มน�เชอถอทกำ�หนด

F2(tha)แสดงถงระดบคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนต�มเงอนไขท�งก�รเงนต�มกำ�หนดเวล�ในระดบทน�พอใจเมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รหนอนในประเทศเดยวกน อย�งไรกด ระดบของคว�มน�เชอถอดงกล�วยงไมอ�จเทยบเท�กบกรณทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอทสงกว�

F3(tha)แสดงถงระดบคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนต�มเงอนไขของตร�ส�รก�รเงนต�มกำ�หนดเวล�ในระดบป�นกล�งเมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รอนหรอตร�ส�รอนในประเทศเดยวกนอย�งไรกด คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนดงกล�วจะมคว�มไมแนนอนม�กขนไปต�มคว�มเปลยนแปลงในท�งลบในระยะสนม�กกว�ตร�ส�รทไดรบก�รจดก�รจดอนดบทสงกว�

15

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน* จำานวนเงน (Fund’s Direct Expense) (พนบาท)

แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวมของรอบระยะเวลาตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2562 ถงวนท 31 กรกฎาคม 2562

รอยละของ มลคา ทรพยสนสทธ

ค�ธรรมเนยมก�รจดก�ร(ManagementFee) 27,720.27 0.19

ค�ธรรมเนยมผดแลผลประโยชน(TrusteeFee) 1,861.22 0.01

ค�น�ยทะเบยน(RegistrarFee) 2,772.03 0.02

ค�ทปรกษ�ก�รลงทน(AdvisoryFee) ไมม ไมม

ค�ธรรมเนยมประกนเงนทน(Guarantorfee) ไมม ไมม

ค�โฆษณ�ประช�สมพนธและสงเสรมก�รข�ย ไมม ไมม

ในชวงเสนอข�ยหนวยลงทนครงแรก

ค�โฆษณ�ประช�สมพนธและสงเสรมก�รข�ย ไมม ไมม

ภ�ยหลงเสนอข�ยหนวยลงทนครงแรก

ค�ใชจ�ยอนๆ(OtherExpenses)** 457.23 0.00

รวมคาใชจายทงหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 32,810.75 0.22

* ค�ธรรมเนยมและค�ใชจ�ยทหกจ�กกองทนรวมไดรวมภ�ษมลค�เพมแลว** ค�ใชจ�ยอนท<รอยละ0.01ของมลค�ทรพยสนสทธ*** ไมรวมค�น�ยหน�ซอข�ยหลกทรพยและค�ธรรมเนยมต�งๆทเกดขนจ�กก�รซอข�ยหลกทรพย

คานายหนาซอขายหลกทรพย

-ไมม-

กองทนเปดเค ตราสารรฐระยะสน

16

รายชอบคคลทเกยวของทมการทำาธรกรรมกบกองทนเปดเค ตราสารรฐระยะสน

สำาหรบระยะเวลาตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2562 ถงวนท 31 กรกฎาคม 2562

1.บมจ.ธน�ค�รกสกรไทย

ผลงทนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอยดก�รทำ�ธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวม

ไดทบรษทจดก�รโดยตรง หรอท website ของบรษทจดก�รท http://www.kasikornasset.com

หรอทWebsiteของสำ�นกง�นก.ล.ต.ทhttp://www.sec.or.th

ขอมลการลงทนทไมเปนไปตามนโยบายการลงทนในรอบระยะเวลาทกำาหนด

-ไมม-

การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากทกองทนใชบรการบคคลอน (Soft Commission) -ไมม-

ขอมลการดำาเนนการใชสทธออกเสยงในทประชมผถอหนในนามกองทนรวมของรอบปปฏทนลาสด -ไมม-