VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS NAFTOS PRODUKTŲAGENTŪROS 2010 METŲ VEIKLOS

ATASKAITA

1. Bendra informacija

Valstybės įmonės Lietuvos naftos produktų agentūros (toliau - Įmonė) pagrindinisuždavinys – kaupti, saugoti ir tvarkyti valstybės naftos produktų atsargas. Įmonė įsteigta LietuvosRespublikos Vyriausybės 2001 12 03 d. nutarimu Nr. 1449, reorganizavus jungimo būdu valstybės įmonęVilniaus mazuto saugyklą ir valstybės įmonę Subačiaus kuro bazę. Įmonė nuosavybės teise priklausovalstybei ir jai perduotą, jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. Įmonėssavininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Įmonės buveinė yra S. Žukausko g.2-33/Ulonų g.3-33, Vilniuje. Įmonei perduotos šviesiųjųnaftos produktų valstybės atsargos yra kaupiamos, saugomos ir tvarkomos Įmonės Subačiaus kuro bazėje(Kunčių kaimas, Subačiaus sen., Kupiškio rajonas). Valstybės mazuto atsargos pagal sudarytą pasaugossutartį saugomos AB ,,Lietuvos elektrinėje”. Per ataskaitinius metus įmonei priklausančios Vilniausmazuto saugyklos (Jočionių g. 55, Vilniuje) statyba nebuvo vykdoma. Sprendimai dėl tolimesnės mazutosaugyklos perspektyvos per ataskaitinius metus nebuvo priimti.

Įmonei pavesta saugoti ir tvarkyti valstybės lėšomis sukauptas valstybės naftos produktųatsargas. Pagal Europos Sąjungos teisės aktus ir Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybėsatsargų įstatymo nuostatas valstybėje – ES narėje šiuo metu turi būti sukaupta naftos produktų atsargų 90– čiai dienų. Nuo 2009 m. sausio 1 d. valstybės lėšomis turi būti sukaupiama ir tvarkoma tiek naftosproduktų atsargų, kad jų pakaktų ne mažiau kaip 30 dienų. Įmonė tokiam laikotarpiui atsargų yrasukaupusi pakankamai.

Įmonė įregistruota 2001 12 31 d., registravimo Nr. VĮ 01-2, įmonės registro tvarkytoja yraVĮ “Registrų centras”. Įmonės įstatai 2009 m. spalio 14 d. patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikosministro ir 2009 m. spalio 26 d. įregistruoti Juridinių asmenų registre.

2010 m pradžioje įmonės savininko kapitalas buvo 15179131 Lt. Turtą, kuris pagalįstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas sudarė 215781970 Lt. Ataskaitiniaismetais kapitalo padidėjimas ar sumažėjimas nebuvo registruotas ir metų pabaigoje buvo toks pats kaip irmetų pradžioje.

Ataskaitinių metų vidutinis sąrašinis įmonės darbuotojų skaičius – 49,2. Metų pradžiojeįmonėje dirbo 50 darbuotojų, metų pabaigoje – 49, darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis –2677 litai. 2009 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius buvo 50,5.

2. Veiklos apžvalga

Vadovaudamasi 2010 m. vasario 12 d. su Energetikos ministerija pasirašyta pavedimovykdymo sutartimi Nr.8-22, ataskaitiniais metais Įmonė vykdė jai pavestą, tik valstybei nuosavybės teisegalinčių priklausyti naftos produktų valstybės atsargų kaupimo bei tvarkymo turto patikėjimo teise,programą. Šio pavedimo vykdymo sąnaudų daliniam kompensavimui iš valstybės biudžeto buvo gautas2950,0 tūkst. Lt finansavimas. Kaip ir ankstesniais metais, ataskaitiniais metais gautos lėšos Įmonėsapskaitoje buvo registruojamos kaip gauta dotacija pavedimo vykdymo sąnaudoms kompensuoti. Likusipavedimo vykdymo sąnaudų dalis buvo kompensuota Įmonės lėšomis, gautomis iš paslaugų teikimokitiems juridiniams asmenims.

2010 metais įmonė įvykdė pagrindinį jai pavestą uždavinį – iki 2010 m. balandžio 1 dienosturėti sukaupus ir saugoti valstybės naftos produktų atsargų atitinkamą kiekį, nustatytą Energetikosministro riboto naudojimo 2010 03 31 įsakymu Nr.21-5 RN ,,Dėl naftos produktų ir naftos valstybės

2

atsargų sudėties, kiekių ir metinių kaupimo užduočių valstybės įmonei Lietuvos naftos produktųagentūrai nustatymo 2010 metais”.

Saugomų valstybės naftos produktų atsargų kokybė atitinka Lietuvos Respublikojegaliojančius privalomuosius kokybės rodiklius. Nustatyta tvarka kiekvieną mėnesį buvo atliekamaįmonėje saugomo benzino ir dyzelino atsargų inventorizacija. Metinė visų valstybės naftos produktųatsargų inventorizacija, vadovaujantis nustatyta tvarka, atlikta 2010 m. gruodžio 1 d. būklei.Inventorizacijų metu nustatyta valstybės naftos produktų atsargų natūrali netektis neviršijo Energetikosministro 2010 m. kovo 17 d. įsakymu Nr.1-84 ,,Dėl valstybės įmonės Lietuvos naftos produktų agentūroskuro natūralios netekties normų patvirtinimo“ patvirtintų normų, kurios įsigaliojo nuo 2010 m. kovo 19 d.Iki to laiko galiojo Ūkio ministro 2006 12 29 įsakymu Nr. 4-503 patvirtintos kuro natūralios netektiesnormos.

Viso likusio turto ir atsiskaitymų metinė inventorizacija atlikta 2010 m. spalio 31 d. būklei.Turto trūkumas arba perteklius nenustatytas.

2010 metams neskirta lėšų senų iki 2006 m. sukauptų benzino ir dyzelino atsargų, kuriųsieros kiekis viršijo 10 mg/kg, keitimui į naujus produktus, atitinkančius LR vartojamų naftos produktųkokybės rodiklius. Buvo ieškoma būdų, kaip pakeisti senus produktus naujais. Energetikos ministerijossutikimu 2009 12 17 d. Įmonė sudarė sutartį su AB ,,Orlen Lietuva” dėl valstybės atsargų kaupimo irtvarkymo paslaugos teikimo. Pagal šią sutartį Įmonė įsipareigojo už AB ,,Orlen Lietuva” kaupti irtvarkyti 11,5 tūkst. t benzino ir 16,0 tūkst. t dyzelino atsargų. AB ,,Orlen Lietuva” už paslaugą mokėjosutartą atlygį ir per 2010 metus įsipareigojo pakeisti 12,4 tūkst. t seno benzino ir 18,0 tūkst. t senodyzelino. Keitimas buvo pradėtas vykdyti pagal 2010 04 23 Keitimo paslaugos sutartį, kuri vėlesniaisšalių susitarimais buvo dalinai pakeista.

Vadovaujantis 2010 04 23 Keitimo paslaugos sutartimi Nr.LT/10/407/R/SN/K prie 2009 1217 sutarties Nr.2009-1/TP/4-06 bei papildoma 2010 06 03 Keitimo paslaugos sutartimi 2011 metams AB,,Orlen Lietuva” pakeitė 20865,5 t 35423920 Lt vertės senų Įmonės dyzelino (C klasė) valstybės atsargų į20865,5 t 35423926 Lt vertės naujų dyzelino (C klasė) atsargų. Pagal papildomą 2010 07 07 susitarimąsu AB ,,Orlen Lietuva“ 12342,2 t 19101120 Lt vertės perteklinio, virš užduoties saugoto valstybėsatsargų benzino A-95 pakeista į 12712,4 t 19101124 Lt vertės dyzelino (C klasė). Produktų keitimas buvoatliekamas, vadovaujantis LR Energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr.1-37 patvirtintuĮmonės 2010 metų darbų planu.

2010 metų pardavimo pajamas sudarė pirkimo – pardavimo būdu pakeistų (parduotų)valstybės atsargų pajamos - 54525046 Lt ir už kitiems juridiniams asmenims suteiktas valstybės atsargųkaupimo ir tvarkymo paslaugas gautos pajamos – 3382075 Lt, iš viso 57907121 Lt.

Parduotų produktų ir suteiktų paslaugų savikaina sudaro 55638287 Lt, bendrasis pelnas2268834 litai. Pagal keitimo paslaugos sutartį su keitimo paslaugas atlikusiu tiekėju, pakeistų (parduotų)atsargų pardavimo kaina buvo prilyginta Įmonėje buvusių senų atsargų savikainai. Įmonės bendrosiossąnaudos kitiems juridiniams asmenims suteiktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugųsavikainai priskirtos proporcingai pagal sutartį saugotam valstybės atsargų kiekiui.

Pagrindinei veiklai priskirtų bendrųjų veiklos sąnaudų dalis ir pavedimo vykdymosąnaudos sudarė 4978528 Lt, iš jų pavedimo vykdymo sąnaudos sudarė 4591408 Lt, iš kurių 2950000 Ltkompensuota valstybės biudžeto lėšomis (dotacija), skirtomis Įmonei pagal Pavedimo vykdymo sutartį(sąnaudų sumos pagal atskirus straipsnius išdėstytos metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte).Likusią pagrindinės veiklos sąnaudų dalį sudarė valstybės atsargų natūralios netektys ir laboratoriniamstyrimams panaudotų atsargų sąnaudos – 216204 Lt, sąnaudos socialinėms ir kultūrinėms darbuotojųreikmėms, sudaryto rezervo ribose – 11363 Lt, ilgalaikio materialaus turto nuvertėjimo sąnaudos –156729 Lt (atskirų turto objektų nuvertėjimas nustatytas 2010 m. sausio 31 d. būklei, atlikus ilgalaikiomaterialaus turto grupių ,,Pastatai“, ,,Statiniai“, ,,Mašinos ir įrengimai“ perkainojimą Verslo apskaitosstandartų ir Įmonės apskaitos politikoje nustatyta tvarka), kitos administracinės sąnaudos – 2824 Lt.Įmonės tipinės veiklos pelnas sudarė 240306 litus.

Iš įmonės vykdytos kitos (papildomos) veiklos gauta 1696455 Lt pajamų, iš jų:- už kitoms įmonėms priklausančių naftos produktų ir valstybės rezervo pledų pasaugą bei

naftos produktų pakrovimo – iškrovimo paslaugas – 1641862 Lt, (2009 metais buvo gauta 2035023 Ltpajamų);

3

- už fiziniams ir juridiniams asmenims suteiktas autotransporto ir kitas paslaugas – 13044 Lt(2009 m. - 14859 Lt);

- trumpalaikio turto perleidimo pajamos (pajamos už parduotą metalo laužą, demontavuskameras KSO ir transformatorius) – 5153 Lt;

- geležinkelio paslaugų išlaidų kompensacija, kurią kompensavo naftos produktų terminalopaslaugų gavėjai – 35898 Lt;

- kitos netipinės veiklos pajamos – 498 Lt;Kitai (papildomai) veiklai priskirtos sąnaudos sudarė 1301046 litus. Iš viso iš papildomos

veiklos įmonė gavo 395409 Lt pelno.Iš finansinės ir investicinės veiklos gauta 45319 Lt pajamų (2009 metais buvo gauta 54063

Lt pajamų), iš jų:- palūkanos nuo lėšų valstybės atsargoms įsigyti indėlių – 11281 Lt;- palūkanos nuo įmonės veiklos lėšų – 34038 Lt;Iš viso iš veiklos 2010 metais gauta 680982 Lt pelno (2009 m. buvo gautas 696722 Lt

nuostolis), tame skaičiuje iš valstybės atsargų ir jų lėšų tvarkymo veiklos gautas 205131 Lt nuostolis(2009 m. buvo gautas 1580881 Lt nuostolis), kuris susidarė dėl to, kad valstybės atsargų natūraliosnetekties nuostoliai ir panaudojimo kokybės tikrinimui sąnaudos – 216204 Lt viršijo valstybės atsargųlėšų padidėjimo (gautų banko palūkanų) pajamas – 11281 Lt. Iš įmonės kitos (papildomos) veiklos gautaspelnas – 2527521 Lt (2009 m. pelnas sudarė 884159 Lt). Dalis (1641408 Lt) iš papildomos veiklos gautopelno kompensavo Pavedimo sutarties vykdymo veiklos sąnaudų dalį, kurių likusi dalis (2950000 Lt)kompensuota skirtomis valstybės biudžeto lėšomis. Nuo apskaičiuoto bendro mokestinio pelno sumospriskaičiuota 210860 Lt pelno mokesčio, kuris pelno (nuostolio) ataskaitoje pakoreguotas (sumažintas)panaudojus 67278 Lt Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimą. Grynasis ataskaitinių metų pelnas sudaro537400 litų.

Vadovaudamasi LR Energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr.1-37patvirtintais 2010 metų Įmonės turto įsigijimo bei darbų planais, Įmonė toliau tęsė ankstesniais metaispradėtus Subačiaus kuro bazės talpyklų, vamzdynų ir kitų įrengimų rekonstrukcijos, remonto iratnaujinimo, kalibravimo darbus, kuriuos atliko šalies statybos ir remonto bendrovės, laimėjusios pagalLietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymą skelbtus atvirus konkursus. Darbai buvo finansuojamiamortizacinių atskaitymų sąnaudoms kompensuoti iš valstybės biudžeto bei iš kitos papildomos veiklosgautomis lėšomis.

Ataskaitiniais metais įmonės Subačiaus kuro bazėje užbaigta 2000 m3 talpos buvusiųtepalų talpyklų (14 vnt), technologinių vamzdynų, priešgaisrinio vandentiekio, avarinės siurblinės ir kitųsusijusių objektų rekonstrukcija. Darbus vykdė AB ,,Montuotojas” montavimo firma Panevėžyje,laimėjusi Įmonės Viešojo pirkimo komisijos ataskaitinių metų vasario 10 d. paskelbtą atvirą supaprastintąviešojo pirkimo konkursą rekonstrukcijos darbų pirkimui. Šio konkurso rezultatus Vilniaus apygardosteismui apskundė konkurse dalyvavusi UAB ,,Lietemas“, tačiau Teismas nepakeitė Įmonės Viešojopirkimo komisijos sprendimo ir priteisė iš UAB ,,Lietemas“ Įmonės naudai 3000 Lt advokato išlaidomsatlyginti. Vėliau UAB ,,Lietemas“ apskundus Vilniaus apygardos teismo sprendimą Lietuvosapeliaciniam teismui, pastarasis 2011 m. kovo 1 d. nutartimi taip pat nepakeitė ankstesnio Vilniausapygardos teismo sprendimo ir priteisė iš ieškovo dar 2000 Lt išlaidų advokato pagalbai, Įmonės naudai.

Atlikus rekonstrukciją, buvusiose tepalų talpyklose sumontuotos naujos sklendės irarmatūra, talpyklos nudažytos. Benzino laikymui pritaikytose keturiose talpyklose sumontuoti plūdriejiekranai. Likusios 10 talpyklų bus naudojamos dyzelino laikymui. Įvykdžius visus rekonstrukcijos darbusbei objektams proporcingai paskirsčius ankstesniais metais patirtas nebaigtos statybos projektavimo irkitas išlaidas, rekonstruotų talpyklų vertė padidėjo 3163558 Lt (be PVM). Su naftos produktų siurbline iršviesiųjų naftos produktų išdavimo į autovežius punktu rekonstruotos talpyklos sujungtos nauju, pilnaisumontuotu technologiniu vamzdynu (antžeminė trasa). Šio objekto vertė po rekonstrukcijos padidėjo1751181 Lt (be PVM). Atlikus visus rekonstrukcijos (esminio pagerinimo) darbus, priešgaisriniovandentiekio įsigijimo savikaina padidėjo 269808 Lt, avarinės siurblinės – 152789 Lt, lietaus nuotekų –88233 Lt, kelių prie talpyklų – 60282 Lt, naujai sumontuota priešgaisrinė signalizacija užpajamuota32806 Lt verte. Viso šiame objekte 2010 metais atlikta darbų už 5428686 Lt (vertė su PVM) arba už

4

4486518 Lt (be PVM), ankstesniais metais patirtos šių objektų projektavimo ir kitos nebaigtos statybosišlaidos rekonstruotų objektų vertę padidino dar 1032139 litais (be PVM), iš viso objektų vertė padidėjo5518657 litais.

2010 metais taip pat buvo atlikti 3-jų 5000 m3 talpos talpyklų (Nr.11, 22, 29) išorėspaviršiaus apsauginės dažų sistemos įrengimo darbai už 236040 Lt (be PVM), 5000 m3 talpos talpyklosNr.6 dugno paruošimo ir srautinio valymo viduje, glaistymo, gruntavimo ir dažymo darbai už 59082 Lt(be PVM), 10000 m3 talpos talpyklos Nr.71 dugno paruošimo ir srautinio valymo viduje, glaistymo,gruntavimo ir dažymo bei naujos pleištinės sklendės DN-150 su judesio kompensatoriumi,kreipiančiosiomis ir atsakomaisiais flanšais montavimo darbai už 102490 Lt (be PVM) bei 10000 m3talpos talpyklos Nr.73 dugno paruošimo ir srautinio valymo viduje, glaistymo, gruntavimo ir dažymo,išorės paviršiaus apsauginės dažų sistemos įrengimo ir naujos pleištinės sklendės DN-150 su judesiokompensatoriumi, kreipiančiosiomis ir atsakomaisiais flanšais montavimo darbai už 249509 Lt (bePVM). Atlikti minėtų talpyklų esminio pagerinimo darbai pagerino jų naudingąsias savybes, prailginonaudingo tarnavimo laiką, šiomis sumomis buvo padidinta jų įsigijimo savikaina. Kitos įrangos, prietaisų, įrankių ir įrengimų grupės turto vertė padidėjo 9907 Lt (be PVM),įsigijus bazės laboratorijos darbui reikalingą nešiojamą tankio matuoklį DMA 35EX Petrol. Ilgalaikis nematerialusis turtas per ataskaitinius metus padidėjo 138350 Lt (be PVM), iš jųuž 91000 Lt atliktas 14 vnt 5000 m3 talpyklų kalibravimas ir įsigyti patikros sertifikatai, už 16000 Ltatliktas 2 - jų 10000 m3 talpyklų (Nr.71, 73) kalibravimas ir įsigyti patikros sertifikatai, už 31350 Ltpirkta ir įdiegta kompiuterinė Akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymo informacinė sistema.

3. Veiklos planai ir prognozės

Valstybės naftos produktų atsargų kaupimo ir tvarkymo 2011 metų užduotys artimiausiumetu bus patvirtintos Energetikos ministro įsakymu. Pagrindinis Įmonės uždavinys 2011 metais busišlaikyti nustatytus saugoti ir tvarkyti valstybės naftos produktų atsargų kiekius, neviršijant Valstybėsįmonės Lietuvos naftos produktų agentūros kuro natūralios netekties normų, patvirtintų LietuvosRespublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 1-84, užtikrinti, kad valstybės naftosproduktų atsargos atitiktų standartų ir Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų irskystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, LietuvosRespublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d.įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742 (Žin., 2010, Nr. 153), reikalavimus.

2011 metų Valstybės nuosavybės teise priklausančių naftos produktų ir naftos atsargųkaupimo bei tvarkymo turto patikėjimo teise programos vykdymui numatomoms Pavedimo vykdymosąnaudoms kompensuoti iš valstybės biudžeto skirta 2950,0 tūkst. litų. Šią sumą viršijančias sąnaudasĮmonė turės kompensuoti iš kitos papildomos veiklos numatomomis gauti pajamomis, teikiant naftosproduktų pasaugos ir kitas paslaugas kitiems juridiniams asmenims. Numatoma, kad palyginus suankstesniais metais, Pavedimo vykdymui skirtos lėšos bus naudojamos taupiau ir efektyviau.

Pagal 2010 m. birželio mėn. 3 d. pasirašytą Naftos produktų valstybės atsargų kaupimo irtvarkymo paslaugos sutartį su AB ,,Orlen Lietuva”, 2011 metais numatoma pakeisti (atnaujinti) 22,02tūkst. t dyzelino valstybės atsargų, kad jų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikoje vartojamų naftosproduktų kokybės rodiklius. Dalis pagal šią sutartį planuoto pakeisti dyzelino (2,99 tūkst. t) pakeista 2010metais.

Lėšos investicijoms iš valstybės biudžeto įmonei neskiriamos nuo 2006 metų. Ateinančiaismetais iš valstybės biudžeto numatytomis skirti bei iš papildomos veiklos numatomomis gauti lėšomisilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų kompensavimui planuojame atlikti 4 vnt 5000 m3talpos talpyklų išorės paviršiaus dažymą, 6 vnt 5000 m3 talpos talpyklų dugnų dažymą bei užbaigtipernai pradėtą 10000 m3 talpos talpyklos Nr.75 dugno dažymą, atlikti SKB administracinio pastato stogodangos remontą ir įrengti aukštos įtampos kabelį. Planuojama, kad visų šių darbų atlikimui, priklausomainuo viešųjų pirkimų konkursų rezultatų, bus panaudota iki 1139,0 tūkst Lt amortizacinių atskaitymųsąnaudų kompensavimui numatomų gauti lėšų.