AKSES_NGO

7/21/2019 AKSES_NGO

1/28

NAMA PERUSAHAAN :

TANGGAL LAPORAN :

DAFTAR AKUN

7/21/2019 AKSES_NGO

2/28

Perkumpulan Pelaku dan Pendamping Pemb

#$ De!ember %&$'

(URN

(URNAL

(URNAL

)

7/21/2019 AKSES_NGO

3/28

erdaaan Ma!araka"

L A

L P K

ANGGARAN *S REAL)SAS)L NONKAS

PEMASUKAN

PENGELUARAN

PUT OUT

7/21/2019 AKSES_NGO

4/28

PUT

7/21/2019 AKSES_NGO

5/28

NO AKUN1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

2100

2101

2102

2103

#$&&

3101

3102

3103

4100

4101

4102

4103

4104

5100

5101

5102

5103

5104

5105

5106

5107

5108

5109

6100

6101

6102

6103

6104

6105

6106

6107

6108

6109

MENU

7/21/2019 AKSES_NGO

6/28

6110

6111

6112

6113

6114

7/21/2019 AKSES_NGO

7/28

Perkumpulan Pelaku dan PendampingDAFTAR AKU

NAMA AKUNAKTIVA

Kas

Bank

Piutang

Uang Muka Kerja

Sewa Dimuka

n!entaris

"kum# Pen$# n!entaris

KEWAJIBAN

%utang Sta&

Pen'a(atan 'itanggu)kan

%utang *ain+,ain

ASET +ERS)H

"set Bersi) -i'ak -erikat

"set Bersi) -erikat Sementara

"set Bersi) -erikat Permanen

PENDAPATAN

Pen'a(atan Sum.angan

Pen'a(atan %i.a)

%asi, ,a$anan /asa

/asa ir

BIAYA PROGRAM

Bia$a aji

Bia$a %nr -enaga a),i arasum.er asi,itatrtu,en ',,

-ra!e,,ing

Bia$a (aket Meeting

Bia$a "km'asi

Bia$a Per'iem

Bia$a Sewa kantr (er,engka(an

Pu.,ikasi Dkumentasi

Bia$a ui(ment

BIAYA ADMINISTRASI & SEKRETARIAT

Bia$a aji

Bia$a -unjangan

Bia$a -rans(rt

Bia$a Sewa

Bia$a Pen$usutan

Bia$a kmunikasi

Bia$a Distri.usi

Bia$a Statiner$ t($

Bia$a ,istrik "ir

UTAMA

7/21/2019 AKSES_NGO

8/28

Bia$a knsumsi

Bia$a e su(,$

Bia$a (ajak

Bia$a a'ministrasi .ank

Biaya Lain-lain

(UMLAH

7/21/2019 AKSES_NGO

9/28

S"M"

Pemberdaaan Ma!araka"

POS DE+)T KRED)T

DB- :( 1;500;000

DB- :( 103;500;000

DB- :( 5;000;000

DB- :( 3;000;000

DB- :( 500;000

DB- :( 1;200;000

DB- :(

7/21/2019 AKSES_NGO

10/28

DB-

DB-

DB-

DB-

DB-

Rp $$'./&&.&&& Rp $$'./&&.&&&

7/21/2019 AKSES_NGO

11/28

Perkumpula

TGL URA)AN2+/an+12 -erima %i.a)

2+/an+12 Pinjam 'ana 'ari Pengurus

30+/an+12 /asa gir

(UMLAH

MENU UTAMA NO0AKUN

7/21/2019 AKSES_NGO

12/28

Pelaku dan Pendamping Pe(URNAL PEMASUKAN

REFF +ATASAN NO AKUN NO ANGGBM+0011 -erikat Sementara 4102 P1

KM+0011 2101

BM+0021 -erikat Sementara 4104

7/21/2019 AKSES_NGO

13/28

berdaaan Ma!araka"

NAMA REKEN)NG PEMASUKANPen'a(atan %i.a) :( 150;000;000

%utang Sta& :( 5;000;000

/asa ir :( 150;000

Rp $//.$/&.&&&

NE,T -11 PRE*)OUS

7/21/2019 AKSES_NGO

14/28

KAS2+ANK Rumu! LA1102 -erikat Sementara4102

1101 2101

1102 -erikat Sementara4104

-

7/21/2019 AKSES_NGO

15/28

Perkumpula

TGL URA)AN

2+/an+12 Bia$a -rans(rt

2+/an+12 Ba$ar )utang

3+/an+12 Bia$a akm'asi

3+/an+12 Bia$a tiket /akarta + Pa'ang

3+/an+12 "ir(rt ta>

3+/an+12 Bia$a (er'iem

3+/an+12 Bia$a ,ka, trans(rt

5+/an+12 Bia$a Meeting Pakage

5+/an+12 Bia$a %nr arasum.er

25+/an+12 Bia$a gaji sta?

25+/an+12 Bia$a (er'iem

25+/an+12 "'min Bank

25+/an+12 Materai Bank

25+/an+12 "'min Bank

25+/an+12 Materai Bank

2+e.+12 Bia$a %nr Penu,is

2+e.+12 Pinjaman sta&

4+e.+12 tam.a)an M'em us.

4+e.+12 Materai

(UMLAH

MENU UTAMA NO0AKUN

7/21/2019 AKSES_NGO

16/28

Pelaku dan Pendamping Pem(URNAL PENGELUARAN

REFF +ATASAN NO AKUN NO ANGG

KK+0011 -i'ak -erikat 6103

BK+0011 2101

-erikat Sementara 5105 2#1









-i'ak -erikat 6113

-i'ak -erikat 6113

-i'ak -erikat 6113

-i'ak -erikat 6113


2101



7/21/2019 AKSES_NGO

17/28

berdaaan Ma!araka"

NAMA REKEN)NG PENGELUARAN

Bia$a -rans(rt :( 100;000

%utang Sta& :( 1;000;000

Bia$a "km'asi :( 500;000

-ra!e,,ing :( 1;000;000

-ra!e,,ing :( 40;000

Bia$a Per'iem :( 500;000

Bia$a -rans(rt :( 100;000

Bia$a (aket Meeting :( 700;000

Bia$a %nr -enaga a),i arasum.er asi,itatrtu, :( 2;000;000

Bia$a aji :( 5;000;000

Bia$a Per'iem :( 300;000

Bia$a a'ministrasi .ank :( 6;000




Bia$a %nr -enaga a),i arasum.er asi,itatrtu, :( 1;000;000

%utang Sta& :( 200;000

Bia$a e su(,$ :( 200;000


Rp $%.3/%./&&

11 PRE*)OUS NE,T -

7/21/2019 AKSES_NGO

18/28

KAS2+ANK

1101 -i'ak -erikat6103

1102 2101















1102 2101



-

7/21/2019 AKSES_NGO

19/28

Perkumpulan Pelaku dan Pendampin(URNAL NON

TGL URA)AN REFF +a"a!an

30+/an+12 Bia$a Pen$usutan /U+0011 -i'ak -erikat

30+/an+12 Bia$a Pen$usutan /U+0011

31+/an+12 Pertanggungjawa.an Uang Muka "sessmen /U+0021 -erikat Sementara

31+/an+12 Pertanggungjawa.an Uang Muka "sessmen /U+0021 -erikat Sementara

31+/an+12 Pertanggungjawa.an Uang Muka "sessmen /U+0021

(UMLAH

7/21/2019 AKSES_NGO

20/28

Pemberdaaan Ma!araka"AS B":

NO AKUN NO ANGG NAMA REKEN)NG DE+)T KRED)T

6105 Bia$a Pen$usutan :( 100;000

1107 "kum# Pen$# n!entaris :( 100;000

6103 2#1 Bia$a -rans(rt :( 500;000

6102 2#2 Bia$a -unjangan :( 750;000

1104 Uang Muka Kerja :( 1;250;000

Rp $.#/&.&&& Rp $.#/&.&&&

7/21/2019 AKSES_NGO

21/28

Perkumpulan Pelaku dan Pendamping PembeLAPORAN POS)S) KEUANGAN

PER : #$ De!ember %&$'

NO AKUN NAMA AKUN POS

1100 AKTIVA

1101 Kas DB-

1102 Bank DB-

1103 Piutang DB-

1104 Uang Muka Kerja DB-

1105 Sewa Dimuka DB-

1106 n!entaris DB-

1107 "kum# Pen$# n!entaris DB-

2100 KE4A()+AN

2101 %utang Sta& K:D-

2102 Pen'a(atan 'itanggu)kan K:D-

2103 %utang *ain+,ain K:D-

3100 ASET +ERS)H

3101 "set Bersi) -i'ak -erikat K:D-

3102 "set Bersi) -erikat Sementara K:D-

3103 "set Bersi) -erikat Permanen K:D-

(UMLAH

7/21/2019 AKSES_NGO

22/28

daaan Ma!araka"

DE+)T KRED)T

:( 6;100;000

:( 241;297;500

:( 5;000;000

:( 1;750;000

:( 500;000

:( 1;200;000

:(

7/21/2019 AKSES_NGO

23/28

Perkumpulan Pelaku dan Pendamping PLAPORAN AKT)*)TA

TAHUN %&$'

NO AKUN NAMA AKUN POS

4100 PENDAPATAN

4101 Pen'a(atan Sum.angan K:D-

4102 Pen'a(atan %i.a) K:D-

4103 %asi, ,a$anan /asa K:D-

4104 /asa ir K:D-

(UMLAH PENDAPATAN

/$&& +)A5A PROGRAM

5101 Bia$a aji DB-

5102 Bia$a %nr -enaga a),i arasum.er asi,itatrtu,en ',, DB-

5103 -ra!e,,ing DB-

5104 Bia$a (aket Meeting DB-

5105 Bia$a "km'asi DB-

5106 Bia$a Per'iem DB-

5107 Bia$a Sewa kantr (er,engka(an DB-

5108 Pu.,ikasi Dkumentasi DB-

5109 Bia$a ui(ment DB-

(UMLAH +)A5A PROGRAM

6$&& +)A5A ADM)N)STRAS) 7 SEKRETAR)AT6101 Bia$a aji DB-

6102 Bia$a -unjangan DB-

6103 Bia$a -rans(rt DB-

6104 Bia$a Sewa DB-

6105 Bia$a Pen$usutan DB-

6106 Bia$a kmunikasi DB-

6107 Bia$a Distri.usi DB-

6108 Bia$a Statiner$ t($ DB-

6109 Bia$a ,istrik "ir DB-

7/21/2019 AKSES_NGO

24/28

6110 Bia$a knsumsi DB-

6111 Bia$a e su(,$ DB-

6112 Bia$a (ajak DB-

6113 Bia$a a'ministrasi .ank DB-

6114 Bia$a *ain+,ain DB-

(UMLAH +)A5A ADM)N)STRAS) 7 SEKERTAR)AT

(UMLAH +)A5A

ASET +ERS)H PER)ODE +ER(ALAN

ASET +ERS)H PER)ODE LALU

ASET +ERS)H

7/21/2019 AKSES_NGO

25/28

mberdaaan Ma!araka"

T)DAK TER)KAT TER)KAT SEMENTARA TER)KAT PERMANEN

:( + :( + :( +

:( + :( 150;000;000 :( +

:( + :( + :( +

:( + :( 150;000 :( +

Rp 8 Rp $/&.$/&.&&& Rp 8

:( + :( 5;000;000 :( +

:( + :( 3;000;000 :( +

:( + :( 1;040;000 :( +

:( + :( 700;000 :( +

:( + :( 500;000 :( +

:( + :( 800;000 :( +

:( + :( + :( +

:( + :( + :( +

:( + :( + :( +

Rp 8 Rp $$.&'&.&&& Rp 8

:( + :( + :( +

:( + :( 750;000 :( +

:( 100;000 :( 600;000 :( +

:( + :( + :( +

:( 100;000 :( + :( +

:( + :( + :( +

:( + :( + :( +

:( + :( + :( +

:( + :( + :( +

7/21/2019 AKSES_NGO

26/28

:( + :( + :( +

:( + :( 200;000 :( +

:( + :( + :( +

:( 84;500 :( 28;000 :( +

:( + :( + :( +

Rp %9'./&& Rp $./39.&&& Rp 8

Rp %9'./&& Rp $%.6$9.&&& Rp 8

Rp %9'./&&; Rp $#3./#%.&&& Rp 8

Rp

7/21/2019 AKSES_NGO

27/28

Perkumpulan Pelaku dan PendaLAPORAN ST

PER)

NO ANGG MATA ANGGARAN

PENER)MAAN

P1 %i.a) r'

(UMLAH PENER)MAAN

PENGELUARAN

1 S=!iali!a!i Pr=gram

1#1 Paket Meeting

1#2 -rans(rtasi1#3 Penggan'aan Materi

2 A!e!!men >al=n Mi"ra

2#1 "km'asi

2#2 -rans(rtasi

2#3 Per'iem

3 Publika!i 7 D=kumen"a!i

3#1 Bia$a %nr Pen$usun materi

3#2 Bia$a etak3#3 Bia$a 'istri.usi

4 Managemen Supp=r"

4#1 Bia$a aji

4#2 Bia$a %nr

4#3 Bia$a @e Su((,$

4#4 Bia$a statiner$ t($

4#5 Bia$a sewa

(UMLAH PENGELUARAN

SALDO DANA

7/21/2019 AKSES_NGO

28/28

mping Pemberdaaan Ma!araka"TUS ANGGARANDE %&$'

ANGGARAN REAL)SAS) *AR)AN

:( 500;000;000 :( 150;000;000 :( 350;000;000

Rp /&&.&&&.&&& Rp $/&.&&&.&&& Rp #/&.&&&.&&&

:( 25;000;000 :( 700;000 :( 24;300;000

:( 5;000;000 :( 1;640;000 :( 3;360;000:( 2;500;000 :( + :( 2;500;000

:( 20;000;000 :( 1;000;000 :( 19;000;000

:( 26;000;000 :( 750;000 :( 25;250;000

:( 10;000;000 :( 300;000 :( 9;700;000

:( 10;000;000 :( 1;000;000 :( 9;000;000

:( 50;000;000 :( + :( 50;000;000:( 4;500;000 :( + :( 4;500;000

:( 200;000;000 :( 5;000;000 :( 195;000;000

:( 75;000;000 :( 2;000;000 :( 73;000;000

:( 20;000;000 :( 28;000 :( 19;972;000

:( 12;000;000 :( 200;000 :( 11;800;000

:( 40;000;000 :( + :( 40;000;000

Rp /&&.&&&.&&& Rp $%.6$9.&&& Rp '93.#9%.&&&

Rp $#3.#9%.&&&

Documents

AKSES_NGO