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http://slidepdf.com/reader/full/alumna-1 1/107

DATOS DEL CONTRIBUYENTERAZON SOCIAL COMPAÑÍA PERU S.A.C.R.U.C. 20550595678EJERCICIO 2014MES DE INICIO 1 de EneroFECA DEL !ALANCE "1 "1 de DICIEM!RE #I$O DE EM$RESA%EREN#E %ENERAL &EN&CON#ADOR' IM$. A LA REN#A "0' $AR#. A LOS #RA!J. 8' RESER(A LE%AL 10

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COMPAÑÍA PERU S.A.C.R.U.C. : 20550595678

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

PLAN CONTABLECTA NOMBRE

0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO101 CAJA102 FONDOS FIJOS10" EFEC#I(O EN #R)NSI#O104 CUEN#AS CORRIEN#ES EN INS#I#UCIONES FINANCIERAS1041 CUEN#AS CORRIEN#ES O$ERA#I(AS1042 CUEN#AS CORRIEN#ES $ARA FINES ES$EC*FICOS104201 !ANCO NACION105 O#ROS E+UI(ALEN#ES DE EFEC#I(O1051 O#ROS E+UI(ALEN#ES DE EFEC#I(O106 DE$,SI#OS EN INS#I#UCIONES FINANCIERAS1061 DE$,SI#OS DE AORRO1062 DE$,SI#OS A $LAZO107 FONDOS SUJE#OS A RES#RICCI,N1071 FONDOS SUJE#OS A RES#RICCI,N INVERSIONES FINANCIERAS111 IN(ERSIONES MAN#ENIDAS $ARA NE%OCIACION1111 (ALORES EMI#IDOS O %ARAN#IZADOS $OR EL ES#ADO11111 COS#O11112 (ALOR RAZONA!LE1112 (ALORES EMI#IDOS $OR EL SIS#EMA FINANCIERO11121 COS#O11122 (ALOR RAZONA!LE

111" (ALORES EMI#IDOS $OR EM$RESAS111"1 COS#O111"2 (ALOR RAZONA!LE1114 O#ROS #*#ULOS RE$RESEN#A#I(OS DE DEUDA11141 COS#O11142 (ALOR RAZONA!LE1115 $AR#ICI$ACIONES EN EN#IDADES11151 COS#O11152 (ALOR RAZONA!LE112 IN(ERSIONES DIS$ONI!LES $ARA LA (EN#A1121 (ALORES EMI#IDOS O %ARAN#IZADOS $OR EL ES#ADO11211 COS#O

11212 (ALOR RAZONA!LE1122 (ALORES EMI#IDOS $OR EL SIS#EMA FINANCIERO11221 COS#O11222 (ALOR RAZONA!LE112" (ALORES EMI#IDOS $OR EM$RESAS112"1 COS#O112"2 (ALOR RAZONA!LE1124 O#ROS #*#ULOS RE$RESEN#A#I(OS DE DEUDA11241 COS#O11242 (ALOR RAZONA!LE11" AC#I(OS FINANCIEROS - ACUERDO DE COM$RA11"1 IN(ERSIONES MAN#ENIDAS $ARA NE%OCIACION ACUERDO DE COM$RA11"11 COS#O

INICIO

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11"12 (ALOR RAZONA!LE11"2 IN(ERSIONES DIS$ONI!LES $ARA LA (EN#A ACUERDO DE COM$RA11"21 COS#O11"22 (ALOR RAZONA!LE2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES ! TERCEROS121 FAC#URAS/ !OLE#AS & O#ROS COM$RO!AN#ES $OR CO!RAR1211 NO EMI#IDAS1212 EMI#IDAS EN CAR#ERA121" EN CO!RANZA1214 EN DESCUEN#O122 AN#ICI$OS DE CLIEN#ES12" LE#RAS $OR CO!RAR12"1 EN CAR#ERA12"2 EN CO!RANZA12"" EN DESCUEN#O" CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES ! RELACIONADAS1"1 FAC#URAS/ !OLE#AS & O#ROS COM$RO!AN#ES $OR CO!RAR

1"11 NO EMI#IDAS1"111 MA#RIZ1"112 SU!SIDIARIAS1"11" ASOCIADAS1"114 SUCURSALES1"115 O#ROS1"12 EMI#IDAS EN CAR#ERA1"121 MA#RIZ1"122 SU!SIDIARIAS1"12" ASOCIADAS1"124 SUCURSALES1"1" EN CO!RANZA

1"1"1 MA#RIZ1"1"2 SU!SIDIARIAS1"1"" ASOCIADAS1"1"4 SUCURSALES1"1"5 O#ROS1"14 EN DESCUEN#O1"141 MA#RIZ1"142 SU!SIDIARIAS1"14" ASOCIADAS1"144 SUCURSALES1"145 O#ROS1"2 AN#ICI$OS RECI!IDOS1"21 AN#ICI$OS RECI!IDOS1"211 MA#RIZ1"212 SU!SIDIARIAS1"21" ASOCIADAS1"214 SUCURSALES1"215 O#ROS1"" LE#RAS $OR CO!RAR1""1 EN CAR#ERA1""11 MA#RIZ1""12 SU!SIDIARIAS1""1" ASOCIADAS

1""14 SUCURSALES1""15 O#ROS

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1""2 EN CO!RANZA1""21 MA#RIZ1""22 SU!SIDIARIAS1""2" ASOCIADAS1""24 SUCURSALES1""25 O#ROS1""" EN DESCUEN#O1"""1 MA#RIZ1"""2 SU!SIDIARIAS1"""" ASOCIADAS1"""4 SUCURSALES1"""5 O#ROS# CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL$ A LOS ACCIONISTAS %SOCIOS&$ DI141 $ERSONAL1411 $RS#AMOS1412 ADELAN#O DE REMUNERACIONES141" EN#RE%AS A RENDIR CUEN#A

1419 O#RAS CUEN#AS $OR CO!RAR AL $ERSONAL142 ACCIONIS#AS O SOCIOS1421 SUSCRI$CIONES $OR CO!RAR A SOCIOS O ACCIONIS#AS1422 $RS#AMOS14" DIREC#ORES14"1 $RS#AMOS14"2 ADELAN#O DE DIE#AS14"" EN#RE%AS A RENDIR CUEN#A144 %EREN#ES1441 $RS#AMOS1442 ADELAN#O DE NUMERACIONES144" EN#RE%AS A RENDIR CUEN#A

148 DI(ERSAS6 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ( TERCEROS161 $RS#AMOS1611 CON %ARAN#*A1612 SIN %ARAN#*A162 RECLAMACIONES A #ERCEROS1621 COM$A3*AS ASE%URADORAS1622 #RANS$OR#ADORAS162" SER(ICIOS $!LICOS1624 #RI!U#OS1629 O#RAS16" IN#ERESES/ RE%AL*AS & DI(IDENDOS16"1 IN#ERESES16"2 RE%AL*AS16"" DI(IDENDOS164 DE$,SI#OS O#OR%ADOS EN %ARAN#*A1641 $RS#AMOS DE INS#I#UCIONES NO FINANCIERAS1642 $RS#AMOS DE INS#I#UCIONES FINANCIERAS1644 DE$,SI#O EN %ARAN#*A $OR AL+UILERES1649 O#ROS DE$,SI#OS EN %ARAN#*A165 (EN#A DE AC#I(O INMO(ILIZADO1651 IN(ERSI,N MO!ILIARIA1652 IN(ERSI,N INMO!ILIARIA

165" INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O1654 IN#AN%I!LES

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1655 AC#I(OS !IOL,%ICOS166 AC#I(OS $OR INS#RUMEN#OS FINANCIEROS DERI(ADOS1661 INS#RUMEN#OS FINANCIEROS1662 INS#RUMEN#OS FINANCIEROS DERI(ADOS16621 CAR#ERA DE NE%OCIACI,N16622 INS#RUMEN#OS DE CO!ER#URA168 O#RAS CUEN#AS $OR CO!RAR DI(ERSAS1681 EN#RE%AS A RENDIR CUEN#A A #ERCEROS1682 O#RAS CUEN#AS $OR CO!RAR DI(ERSAS7 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ( RELACIONADAS171 $RS#AMOS1711 CON %ARAN#*A17111 MA#RIZ17112 SU!SIDIARIAS1711" ASOCIADAS17114 SUCURSALES17115 O#ROS

1712 SIN %ARAN#*A17121 MA#RIZ17122 SU!SIDIARIAS1712" ASOCIADAS17124 SUCURSALES17125 O#ROS17" IN#ERESES/ RE%AL*AS & DI(IDENDOS17"1 IN#ERESES17"11 MA#RIZ17"12 SU!SIDIARIAS17"1" ASOCIADAS17"14 SUCURSALES

17"15 O#ROS17"2 RE%AL*AS17"21 MA#RIZ17"22 SU!SIDIARIAS17"2" ASOCIADAS17"24 SUCURSALES17"25 O#ROS17"" DI(IDENDOS17""1 MA#RIZ17""2 SU!SIDIARIAS17""" ASOCIADAS17""4 O#ROS174 DE$,SI#OS O#OR%ADOS EN %ARAN#*A175 (EN#A DE AC#I(O INMO(ILIZADO1751 IN(ERSI,N MO!ILIARIA1752 IN(ERSI,N INMO!ILIARIA175" INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O1754 IN#AN%I!LES1755 AC#I(OS !IOL,%ICOS176 AC#I(OS $OR INS#RUMEN#OS FINANCIEROS DERI(ADOS178 O#RAS CUEN#AS $OR CO!RAR DI(ERSAS8 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO181 COS#OS FINANCIEROS

182 SE%UROS18" AL+UILERES

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184 $RIMAS $A%ADAS $OR O$CIONES185 MAN#ENIMIEN#O DE AC#I(OS INMO(ILIZADOS189 O#ROS %AS#OS CON#RA#ADOS $OR AN#ICI$ADO9 ESTIMACI)N DE CUENTAS DE COBRAN*A DUDOSA191 CUEN#AS $OR CO!RAR COMERCIALES #ERCEROS1911 FAC#URAS/ !OLE#AS & O#ROS COM$RO!AN#ES $OR CO!RAR191" LE#RAS $OR CO!RAR192 CUEN#AS $OR CO!RAR COMERCIALES RELACIONADAS1921 FAC#URAS/ !OLE#AS & O#ROS COM$RO!AN#ES $OR CO!RAR1922 LE#RAS $OR CO!RAR19" CUEN#AS $OR CO!RAR AL $ERSONAL/ A LOS ACCIONIS#AS SOCIOS/ DIREC#ORE19"1 $ERSONAL19"2 ACCIONIS#AS19"" DIREC#ORES19"4 %EREN#ES19"8 DI(ERSAS194 CUEN#AS $OR CO!RAR DI(ERSAS #ERCEROS

1941 $RES#AMOS1942 RECLAMACIONES A #ERCEROS194" IN#ERESES RE%ALIAS & DI(IDENDOS1944 DE$OSI#OS O#OR%ADOS EN %ARAN#IA1945 (EN#A DE AC#I(O INMO(ILIZADO1946 AC#I(OS $OR INS#RUMEN#OS FINANCIEROS1949 O#RAS CUEN#AS $OR CO!RAR DI(ERSAS195 CUEN#AS $OR CO!RAR DI(ERSAS RELACIONADAS1951 $RES#AMOS195" IN#ERESES RE%ALIAS & DI(IDENDOS1954 DE$OSI#OS O#OR%ADOS EN %ARAN#IA1955 (EN#A DE AC#I(O INMO(ILIZADO

1956 AC#I(OS $OR INS#RUMEN#OS FINANCIEROS1958 O#RAS CUEN#AS $OR CO!RAR DI(ERSAS20 MERCADERÍAS201 MERCADER*AS MANUFAC#URADAS2011 MERCADER*AS MANUFAC#URADAS20111 COS#O20112 (ALOR RAZONA!LE202 MERCADER*AS DE E#RACCI,N20" MERCADER*AS A%RO$ECUARIAS & $ISC*COLAS20"1 DE ORI%EN ANIMAL20"2 DE ORI%EN (E%E#AL204 MERCADER*AS INMUE!LES208 O#RAS MERCADER*AS2 PRODUCTOS TERMINADOS211 $RODUC#OS MANUFAC#URADOS212 $RODUC#OS DE E#RACCI,N #ERMINADOS21" $RODUC#OS A%RO$ECUARIOS & $ISC*COLAS #ERMINADOS21"1 DE ORI%EN ANIMAL21"11 COS#O21"12 (ALOR RAZONA!LE21"2 DE ORI%EN (E%E#AL21"21 COS#O21"22 (ALOR RAZONA!LE

214 $RODUC#OS INMUE!LES215 EIS#ENCIAS DE SER(ICIOS #ERMINADOS

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217 O#ROS $RODUC#OS #ERMINADOS218 COS#OS DE FINANCIACI,N - $RODUC#OS #ERMINADOS22 SUBPRODUCTOS$ DESEC+OS Y DESPERDICIOS221 SU!$RODUC#OS222 DESECOS & DES$ERDICIOS2" PRODUCTOS EN PROCESO2"1 $RODUC#OS EN $ROCESO DE MANUFAC#URA2"2 $RODUC#OS E#RA*DOS EN $ROCESO DE #RANSFORMACI,N2"" $RODUC#OS A%RO$ECUARIOS & $ISC*COLAS EN $ROCESO2""1 DE ORI%EN ANIMAL2""11 COS#O2""12 (ALOR RAZONA!LE2""2 DE ORI%EN (E%E#AL2""21 COS#O2""22 (ALOR RAZONA!LE2"4 $RODUC#OS INMUE!LES EN $ROCESO2"5 EIS#ENCIAS DE SER(ICIOS EN $ROCESO

2"7 O#ROS $RODUC#OS EN $ROCESO2"8 COS#OS DE FINANCIACI,N - $RODUC#OS EN $ROCESO2# MATERIAS PRIMAS241 MA#ERIAS $RIMAS $ARA $RODUC#OS MANUFAC#URADOS242 MA#ERIAS $RIMAS $ARA $RODUC#OS DE E#RACCI,N24" MA#ERIAS $RIMAS $ARA $RODUC#OS A%RO$ECUARIOS & $ISC*COLAS244 MA#ERIAS $RIMAS $ARA $RODUC#OS INMUE!LES24401 $LANCAS DE DR&ALL $ARA CONS#RUCCION EN %ENERAL24402 $UER#AS2440" CEMEN#O24404 FIERROS24405 ALAM!RE

24406 LADRILLO24407 $ISO LAMINADO24408 ZOCALO25 MATERIALES AU,ILIARES$ SUMINISTROS Y REPUESTOS251 MA#ERIALES AUILIARES252 SUMINIS#ROS2521 COM!US#I!LES2522 LU!RICAN#ES252" ENER%*A2524 O#ROS SUMINIS#ROS252401 MASILLA DR&ALL252402 CIN#A DE $A$EL25240" $ARAN#ES252404 #ORNILLOS ES$ECIALES $ARA DR&ALL252405 LIS#ON252406 RIEL252407 AN%ULO ES+252408 CAN#O25" RE$UES#OS26 ENVASES Y EMBALA-ES261 EN(ASES262 EM!ALAJES27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

271 IN(ERSIONES INMO!ILIARIAS2711 #ERRENOS

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27111 (OLOR RAZONA!LE27112 COS#O2711" RE(ALUACI,N2712 EDIFICACIONES27121 (ALOR RAZONA!LE27122 COS#O2712" RE(ALUACI,N27124 COS#O DE FINANCIACION272 INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O2721 #ERRENOS27211 (ALOR RAZONA!LE27212 COS#O2721" RE(ALUACI,N2722 EDIFICACIONES27221 COS#O DE AD+UISICION O CONS#RUCCION27222 RE(ALUACI,N2722" COS#O DE FINANCIACION

272" MA+UINARIAS & E+UI$OS DE E$LO#ACI,N272"1 COS#O DE AD+UISICION O CONS#RUCCION272"2 RE(ALUACI,N272"" COS#O DE FINANCIACION2724 E+UI$O DE #RANS$OR#E27241 COS#O27242 RE(ALUACI,N2725 MUE!LES & ENSERES27251 COS#O27252 RE(ALUACI,N2726 E+UI$OS DI(ERSOS27261 COS#O

27262 RE(ALUACI,N2727 ERRAMIEN#AS & UNIDADES DE REEM$LAZO27271 COS#O27272 RE(ALUACI,N27" IN#AN%I!LES27"1 CONCESIONES/ LICENCIAS & DERECOS27"11 COS#O27"12 RE(ALUACI,N27"2 $A#EN#ES & $RO$IEDAD INDUS#RIAL27"21 COS#O27"22 RE(ALUACI,N27"" $RO%RAMAS DE COM$U#ADORA SOF#ARE27""1 COS#O27""2 RE(ALUACI,N27"4 COS#O DE E$LORACION & DESARROLLO27"41 COS#O27"42 RE(ALUACI,N27"5 F,RMULAS/ DISE3OS & $RO#O#I$OS27"51 COS#O27"52 RE(ALUACI,N27"6 RESER(AS DE RECURSOS E#RA*!LES27"61 COS#O"7"62 RE(ALUACI,N

27"9 O#ROS AC#I(OS IN#AN%I!LES27"91 COS#O

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"7"92 RE(ALUACI,N274 AC#I(OS !IOL,%ICOS2741 AC#I(OS !IOL,%ICOS EN $RODUCCI,N27411 (ALOR RAZONA!LE27412 COS#O2741" COS#O DE FINANCIACION2742 AC#I(OS !IOL,%ICOS EN DESARROLLO27421 (ALOR RAZONA!LE27422 COS#O2742" COS#O DE FINANCIACION275 DE$RECIAION ACUMULADA IN(ERSION INMO!ILIARIA2752 EDIFICACIONES27521 (ALOR RAZONA!LE27522 COS#O2752" RE(ALUACI,N276 DE$RECIAION ACUMULADA INMUE!LE MA+UINARIA & E+UI$O2762 EDIFICACIONES

27621 COS#O DE AD+UISICION O CONS#RUCCION27622 RE(ALUACI,N2762" COS#O DE FINANCIACION276" MA+UINARIAS & E+UI$OS DE E$LO#ACI,N276"1 COS#O DE AD+UISICION O CONS#RUCCION276"2 RE(ALUACI,N276"" COS#O DE FINANCIACION2764 E+UI$OS E #RANS$OR#E27641 COS#O27642 RE(ALUACI,N2765 MUE!LES & ENSERES27651 COS#O

27652 RE(ALUACI,N2766 E+UI$OS DI(ERSOS27661 COS#O27662 RE(ALUACI,N2767 ERRAMIEN#AS & UNIDADES DE REEM$LAZO27671 COS#O27672 RE(ALUACI,N277 AMOR#IZACION ACUMULADA IN#AN%I!LES2771 CONCESIONES/ LICENCIAS & DERECOS27711 COS#O27712 RE(ALUACI,N2772 $A#EN#ES & $RO$IEDAD INDUS#RIAL27711 COS#O27712 RE(ALUACI,N277" $RO%RAMAS DE COM$U#ADORA SOF#ARE27721 COS#O27722 RE(ALUACI,N2774 COS#O DE E$LORACION & DESARROLLO27741 COS#O27742 RE(ALUACI,N2775 FORMULAS DISE3OS & $RO#O#I$OS27751 COS#O27752 RE(ALUACI,N

2776 RESER(AS DE RECURSOS E#RAI!LES27761 COS#O

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27662 RE(ALUACI,N2779 O#ROS AC#I(OS27791 COS#O27792 RE(ALUACI,N278 DE$RECIACION ACUMULADA AC#I(OS !IOLO%ICOS2781 AC#I(OS !IOLO%ICOS EN $RODUCCION27812 COS#O2782 AC#I(OS !IOLO%ICOS EN DESARROLLO27822 COS#O279 DES(ALORIZACION ACUMULADA2791 IN(ERSION INMO!ILIARIA27911 #ERRENOS27912 EDIFICACIONES279" INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O279"1 #ERRENOS279"2 EDIFICACIONES279"" MA+UINARIAS & E+UI$OS DE E$LO#ACI,N

279"4 E+UI$OS DE #RANS$OR#E279"5 MUE!LES & ENSERES279"6 E+UI$OS DI(ERSOS279"7 ERRAMIEN#AS & UNIDADES DE REEM$LAZO2794 IN#AN%I!LES27941 CONCESIONES/ LICENCIAS & DERECOS27942 $A#EN#ES & $RO$IEDAD INDUS#RIAL2794" $RO%RAMAS DE COM$U#ADORA SOF#ARE27944 COS#O DE E$LORACION & DESARROLLO27945 FORMULAS DISE3OS & $RO#O#I$OS27946 RESER(AS DE RECURSOS E#RAI!LES2795 AC#I(OS !IOLO%ICOS

27951 AC#I(OS !IOLO%ICOS EN $RODUCCION27952 AC#I(OS !IOLO%ICOS ES DESARROLLO28 E,ISTENCIAS POR RECIBIR281 MERCADER*AS284 MA#ERIAS $RIMAS285 MA#ERIALES AUILIARES/ SUMINIS#ROS & RE$UES#OS286 EN(ASES & EM!ALAJES29 DESVALORI*ACI)N DE E,ISTENCIAS291 MERCADER*AS2911 MERCADER*AS MANUFAC#URADAS2912 MERCADER*AS DE E#RACCI,N291" MERCADER*AS A%RO$ECUARIAS & $ISC*COLAS2914 MERCADER*AS INMUE!LES2918 O#RAS MERCADER*AS292 $RODUC#OS #ERMINADOS2921 $RODUC#OS MANUFAC#URADOS2922 $RODUC#OS DE E#RACCI,N #ERMINADOS292" $RODUC#OS A%RO$ECUARIOS & $ISC*COLAS #ERMINADOS2924 $RODUC#OS INMUE!LES2925 EIS#ENCIAS DE SER(ICIOS #ERMINADOS2927 O#ROS $RODUC#OS #ERMINADOS2928 COS#OS DE FINANCIACI,N - $RODUC#OS #ERMINADOS29" SU!$RODUC#OS/ DESECOS & DES$ERDICIOS

29"1 SU!$RODUC#OS29"2 DESECOS & DES$ERDICIOS

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294 $RODUC#OS EN $ROCESO2941 $RODUC#OS EN $ROCESO DE MANUFAC#URA2942 $RODUC#OS E#RA*DOS EN $ROCESO DE #RANSFORMACI,N294" $RODUC#OS A%RO$ECUARIOS & $ISC*COLAS EN $ROCESO2944 $RODUC#OS INMUE!LES EN $ROCESO2945 EIS#ENCIAS DE SER(ICIOS EN $ROCESO2947 O#ROS $RODUC#OS EN $ROCESO2948 COS#OS DE FINANCIACI,N - $RODUC#OS EN $ROCESO295 MA#ERIAS $RIMAS2951 MA#ERIAS $RIMAS $ARA $RODUC#OS MANUFAC#URADOS2952 MA#ERIAS $RIMAS $ARA $RODUC#OS DE E#RACCI,N295" MA#ERIAS $RIMAS $ARA $RODUC#OS A%RO$ECUARIOS & $ISC*COLAS2954 MA#ERIAS $RIMAS $ARA $RODUC#OS INMUE!LES296 MA#ERIALES AUILIARES/ SUMINIS#ROS & RE$UES#OS2961 MA#ERIALES AUILIARES2962 SUMINIS#ROS296" RE$UES#OS

297 EN(ASES & EM!ALAJES2971 EN(ASES2972 EM!ALAJES298 EIS#ENCIAS $OR RECI!IR2981 MERCADER*AS2982 MA#ERIAS $RIMAS298" MA#ERIALES AUILIARES/ SUMINIS#ROS & RE$UES#OS2984 EN(ASES & EM!ALAJES"0 INVERSIONES MOBILIARIAS"01 IN(ERSIONES A SER MAN#ENIDAS AS#A EL (ENCIMIEN#O"011 INS#RUMEN#OS FINANCIEROS RE$RESEN#A#I(OS DE DEUDA"0111 (ALORES EMI#IDOS O %ARAN#IZADOS $OR EL ES#ADO

"0112 (ALORES EMI#IDOS $OR EL SIS#EMA FINANCIERO"011" (ALORES EMI#IDOS $OR LAS EM$RESAS"0114 O#ROS #*#ULOS RE$RESEN#A#I(OS DE DEUDA"02 INS#RUMEN#OS FINANCIEROS RE$RESEN#A#I(OS DE DERECO $A#RIMONIAL"021 CER#IFICADOS DE SUSCRI$CI,N $REFEREN#E"022 ACCIONES RE$RESEN#A#I(AS DE CA$I#AL SOCIAL COMUNES"0221 COS#O"0222 (ALOR RAZONA!LE"022" $AR#ICI$ACION $A#RIMONIAL"02" ACCIONES RE$RESEN#A#I(AS DE CA$I#AL SOCIAL $REFEREN#ES"02"1 COS#O"02"2 (ALOR RAZONA!LE"02"" $AR#ICI$ACION $A#RIMONIAL"024 ACCIONES DE IN(ERSION"0241 COS#O"0242 (ALOR RAZONA!LE"024" $AR#ICI$ACION $A#RIMONIAL"025 CER#IFICADOS DE $AR#ICI$ACI,N DE FONDOS DE IN(ERSION"0251 COS#O"0242 (ALOR RAZONA!LE"026 CER#IFICADO DE $AR#ICI$ACION EN FONDOS MU#UOS"0261 COS#O"0262 (ALOR RAZONA!LE

"027 $AR#ICI$ACIONES EN ASOCIACIONES EN $AR#ICI$ACION & CONSORCIOS"0271 COS#O

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"0272 (ALOR RAZONA!LE"027" $AR#ICI$ACION $A#RIMONIAL"028 O#ROS #*#ULOS RE$RESEN#A#I(OS DE $A#RIMONIO"0281 COS#O"0282 (ALOR RAZONA!LE"08 IN(ERSIONES MO(ILIARIAS ACUERDO DE COM$RA"081 IN(ERSIONES A SER MAN#ENIDAS AS#A EL (ENCIMIEN#O ACUERDO DE COM$"082 INS#RUMEN#OS FINANCIEROS RE$RESEN#A#I(OS DE DERECO $A#RIMONIAL A" INVERSIONES INMOBILIARIAS"11 #ERRENOS"111 UR!ANOS"1111 (ALOR RAZONA!LE"1112 COS#O"111" RE(ALUACI,N"112 RURALES"1121 (ALOR RAZONA!LE"1122 COS#O

"112" RE(ALUACI,N"12 EDIFICACIONES"121 EDIFICACIONES"1211 (ALOR RAZONA!LE"1212 COS#O"121" RE(ALUACI,N"1214 COS#OS DE FINANCIACI,N - IN(ERSIONES INMO!ILIARIAS"2 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO"21 IN(ERSIONES INMO!ILIARIAS"211 #ERRENOS"212 EDIFICACIONES"22 INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O

"221 #ERRENOS"222 EDIFICACIONES"22" MA+UINARIAS & E+UI$OS DE E$LO#ACI,N"224 E+UI$O DE #RANS$OR#E"225 MUE!LES & ENSERES"226 E+UI$OS DI(ERSOS"227 ERRAMIEN#AS & UNIDADES DE REEM$LAZO"" INMUEBLES$ MAQUINARIA Y EQUIPO""1 #ERRENOS""11 #ERRENOS""111 COS#O""112 RE(ALUACI,N""2 EDIFICACIONES""21 EDIFICACIONES ADMINIS#RA#I(AS""211 COS#O DE AD+UISICI,N O CONS#RUCCION""212 RE(ALUACI,N""21" COS#O DE FINANCIACI,N EDIFICACIONES""22 ALMACENES""221 COS#O DE AD+UISICI,N O CONS#RUCCION""222 RE(ALUACI,N""22" COS#O DE FINANCIACI,N ALMACENES""2" EDIFICACIONES $ARA $RODUCCI,N""2"1 COS#O DE AD+UISICI,N O CON#RUCCION

""2"2 RE(ALUACI,N""2"" COS#O DE FINANCIACI,N - EDIFICACIONES $ARA $RODUCCI,N

7/26/2019 ALUMNA (1)


""24 INS#ALACIONES""241 COS#O DE AD+UISICI,N O CON#RUCCION""242 RE(ALUACI,N""24" COS#O DE FINANCIACI,N - INS#ALACIONES""" MA+UINARIAS & E+UI$OS DE E$LO#ACI,N"""1 MA+UINARIAS & E+UI$OS DE E$LO#ACI,N"""11 COS#O DE AD+UISICI,N O CONS#RUCCION"""12 RE(ALUACI,N"""1" COS#O DE FINANCIACI,N - MA+UINARIAS & E+UI$OS DE E$LO#ACI,N""4 E+UI$O DE #RANS$OR#E""41 (E*CULOS MO#ORIZADOS""411 COS#O""412 RE(ALUACI,N""42 (E*CULOS NO MO#ORIZADOS""421 COS#O""422 RE(ALUACI,N""5 MUE!LES & ENSERES

""51 MUE!LES""511 COS#O""512 RE(ALUACI,N""52 ENSERES""521 COS#O""522 RE(ALUACI,N""6 E+UI$OS DI(ERSOS""61 E+UI$O $ARA $ROCESAMIEN#O DE INFORMACI,N DE C,M$U#O""611 COS#O""612 RE(ALUACI,N""62 E+UI$O DE COMUNICACI,N""621 COS#O

""622 RE(ALUACI,N""6" E+UI$O DE SE%URIDAD""6"1 COS#O""6"2 RE(ALUACI,N""69 O#ROS E+UI$OS""691 COS#O""692 RE(ALUACI,N""7 ERRAMIEN#AS & UNIDADES DE REEM$LAZO""71 ERRAMIEN#AS""711 COS#O""712 RE(ALUACI,N""72 UNIDADES DE REEM$LAZO""721 COS#O""722 RE(ALUACI,N""8 UNIDADES $OR RECI!IR""81 MA+UINARIAS & E+UI$OS DE E$LO#ACI,N""82 E+UI$O DE #RANS$OR#E""8" MUE!LES & ENSERES""86 E+UI$OS DI(ERSOS""87 ERRAMIEN#AS & UNIDADES DE REEM$LAZO""9 CONS#RUCCIONES & O!RAS EN CURSO""91 ADA$#ACI,N DE #ERRENOS""92 CONS#RUCCIONES EN CURSO

""9" MA+UINARIA EN MON#AJE""94 IN(ERSI,N INMO!ILIARIA EN CURSO

7/26/2019 ALUMNA (1)


""97 COS#O DE FINANCIACI,N - IN(ERSIONES INMO!ILIARIAS""971 COS#O DE FINANCIACI,N EDIFICACIONES""98 COS#O DE FINANCIACI,N - INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O""981 COS#O DE FINANCIACI,N - EDIFICACIONES""982 COS#O DE FINANCIACI,N - MA+UINARIAS & E+UI$OS DE E$LO#ACI,N""99 O#ROS AC#I(OS EN CURSO"# INTAN'IBLES"41 CONCESIONES/ LICENCIAS & O#ROS DERECOS"411 CONCESIONES"4111 COS#O"4112 RE(ALUACI,N"412 LICENCIAS"4121 COS#O"4122 RE(ALUACI,N"419 O#ROS DERECOS"4191 COS#O"4192 RE(ALUACI,N

"42 $A#EN#ES & $RO$IEDAD INDUS#RIAL"421 $A#EN#ES"4211 COS#O"4212 RE(ALUACI,N"422 MARCAS"4221 COS#O"4222 RE(ALUACI,N"4" $RO%RAMAS DE COM$U#ADORA SOF#ARE"4"1 A$LICACIONES INFORM)#ICAS"4"11 COS#O"4"12 RE(ALUACI,N"44 COS#OS DE E$LORACI,N & DESARROLLO

"441 COS#OS DE E$LORACI,N"4411 COS#O"4412 RE(ALUACION"441" COS#O DE FINANCIACION"442 COS#OS DE DESARROLLO"4421 COS#O"4422 RE(ALUACI,N"442" COS#O DE FINANCIACION"45 F,RMULAS/ DISE3OS & $RO#O#I$OS"451 F,RMULAS"4511 COS#O"4512 RE(ALUACI,N"452 DISE3OS & $RO#O#I$OS"4521 COS#O"4522 RE(ALUACI,N"46 RESER(AS DE RECURSOS E#RA*!LES"461 MINERALES"4611 COS#O"4612 RE(ALUACION"462 $E#R,LEO & %AS"4621 COS#O"4622 RE(ALUACION"46" MADERA

"46"1 COS#O"46"2 RE(ALUACION

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"469 O#ROS RECURSOS E#RA*!LES"4691 COS#O"4692 RE(ALUACION"47 $LUS(AL*A MERCAN#IL"471 $LUS(AL*A MERCAN#IL"49 O#ROS AC#I(OS IN#AN%I!LES"491 O#ROS AC#I(OS IN#AN%I!LES"4911 COS#O"4912 RE(ALUACION"5 ACTIVOS BIOL)'ICOS"51 AC#I(OS !IOL,%ICOS EN $RODUCCI,N"511 DE ORI%EN ANIMAL"5111 (ALOR RAZONA!LE"5112 COS#O"511" COS#O DE FINANCIACION"512 DE ORI%EN (E%E#AL"5121 (ALOR RAZONA!LE

"5122 COS#O"512" COS#O DE FINANCIACION"52 AC#I(OS !IOL,%ICOS EN DESARROLLO"521 DE ORI%EN ANIMAL"5211 (ALOR RAZONA!LE"5212 COS#O"521" COS#O DE FINANCIACI,N"522 DE ORI%EN (E%E#AL"5221 (ALOR RAZONA!LE"5222 COS#O"522" COS#O DE FINANCIACI,N"6 DESVALORI*ACI)N DE ACTIVO INMOVILI*ADO

"61 DES(ALORIZACION DE IN(ERSIONES INMO!ILIARIAS"611 #ERRENOS"612 EDIFICACIONES"6121 EDIFICACIONES COS#O DE DE AD+UISICION O CONS#RUCCI,N"6122 EDIFICACIONES COS#O DE FINANCIACI,N"6" DES(ALORIZACION DE INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O"6"1 #ERRENOS"6"2 EDIFICACIONES"6"21 EDIFICACIONES COS#O DE AD+UISICION O CONS#RUCCI,N"6"22 EDIFICACIONES COS#O DE FINANCIACI,N"6"" MA+UINARIAS & E+UI$OS DE E$LO#ACI,N"6""1 MA+UINARIAS & E+UI$OS DE E$LO#ACI,N COS#O DE AD+UISICION O CONS#R"6""2 MA+UINARIAS & E+UI$OS DE E$LO#ACI,N COS#O DE FINANCIACI,N"6"4 E+UI$O DE #RANS$OR#E"6"5 MUE!LES & ENSERES"6"6 E+UI$OS DI(ERSOS"6"7 ERRAMIEN#AS & UNIDADES DE REEM$LAZO"64 DES(ALORIZAACION DE IN#AN%I!LES"641 CONCESIONES/ LICENCIAS & O#ROS DERECOS"642 $A#EN#ES & $RO$IEDAD INDUS#RIAL"64" $RO%RAMAS DE COM$U#ADORA SOF#ARE"644 COS#OS DE E$LORACI,N & DESARROLLO"6441 COS#O

"6442 COS#O DE FINANCIACION"645 F,RMULAS/ DISE3OS & $RO#O#I$OS

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"647 $LUS(AL*A MERCAN#IL"649 O#ROS AC#I(OS IN#AN%I!LES"65 DES(ALORIZACION DE AC#I(OS !IOL,%ICOS"651 AC#I(OS !IOL,%ICOS EN $RODUCCI,N"652 AC#I(OS !IOL,%ICOS EN DESARROLLO"6521 COS#O"6522 COS#O DE FINANCIACI,N"66 DES(ALORIZACION DE IN(ERSIONES INMO!OLIARIAS"661 IN(ERSIONES A SER MAN#ENIDAS AS#A EL (ENCIMIEN#O"662 IN(ERSIONES FINANCERAS RE$RESEN#A#I(AS DE DERECO $A#RIMONIAL"7 ACTIVO DIFERIDO"71 IM$UES#O A LA REN#A DIFERIDO"711 IM$UES#O A LA REN#A DIFERIDO $A#RIMONIO"712 IM$UES#O A LA REN#A DIFERIDO RESUSL#ADOS"72 $AR#ICI$ACIONES DE LOS #RA!AJADORES DIFERIDAS"721 $AR#ICI$ACIONES DE LOS #RA!AJADORES DIFERIDAS $A#RIMONIO"722 $AR#ICI$ACIONES DE LOS #RA!AJADORES DIFERIDAS RESUL#ADOS

"7" IN#ERESES DIFERIDOS"7"1 IN#ERESES NO DE(EN%ADOS EN #RANSACCIONES CON #ERCEROS"7"2 IN#ERESES NO DE(EN%ADOS EN MEDICI,N A (ALOR DESCON#ADO"7"" IN#ERESES #RI!U#ARIOS"8 OTROS ACTIVOS"81 !IENES DE AR#E & CUL#URA"811 O!RAS DE AR#E"812 !I!LIO#ECA"81" O#ROS"82 DI(ERSOS"821 MONEDAS & JO&AS"822 !IENES EN#RE%ADOS EN COMODA#O

"82" !IENES RECI!IDOS EN $A%O ADJUDICADOS & REALIZA!LES"829 O#ROS"9 DEPRECIACI)N$ AMORTI*ACI)N Y A'OTAMIENTO ACUMULADOS"91 DE$RECIACI,N ACUMULADA"911 IN(ERSIONES INMO!ILIARIAS"9111 EDIFICACIONES COS#O DE AD+UISICI,N O CONS#RUCCI,N"9112 EDIFICACIONES RE(ALUACI,N"911" EDIFICACIONES COS#O DE FINANCIACI,N"912 AC#I(OS AD+UIRIDOS EN ARRENDAMIEN#O FINANCIERO"9121 IN(ERSIONES INMO!ILIARIAS EDIFICACIONES"9122 INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O EDIFICACIONES"912" INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O MA+UINARIAS & E+UI$OS DE E$LO#ACI,N"9124 INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O E+UI$OS DE #RANS$OR#E"9126 INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O E+UI$OS DI(ERSOS"91" INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O COS#O"91"1 EDIFICACIONES"91"2 MA+UINARIAS & E+UI$OS DE E$LO#ACI,N"91"" E+UI$O DE #RANS$OR#E"91"4 MUE!LES & ENSERES"91"5 E+UI$OS DI(ERSOS"91"6 ERRAMIEN#AS & UNIDADES DE REEM$LAZO"914 INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O RE(ALUACI,N"9141 EDIFICACIONES

"9142 MA+UINARIAS & E+UI$OS DE E$LO#ACI,N"914" E+UI$O DE #RANS$OR#E

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"9144 MUE!LES & ENSERES"9145 E+UI$OS DI(ERSOS"9146 ERRAMIEN#AS & UNIDADES DE REEM$LAZO"915 INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O - COS#O DE FINANCIACI,N"9151 EDIFICACIONES"9152 MA+UINARIAS & E+UI$OS DE E$LO#ACI,N"916 AC#I(OS !IOL,%ICOS EN $RODUCCI,N - COS#O"9161 AC#I(OS !IOL,%ICOS DE ORI%EN ANIMAL"9162 AC#I(OS !IOL,%ICOS DE ORI%EN (E%E#AL"917 AC#I(OS !IOL,%ICOS EN $RODUCCI,N - COS#O DE FINANCIACI,N"9171 AC#I(OS !IOL,%ICOS DE ORI%EN ANIMAL"9172 AC#I(OS !IOL,%ICOS DE ORI%EN (E%E#AL"92 AMOR#IZACI,N ACUMULADA"921 IN#AN%I!LES COS#O"9211 CONCESIONES/ LICENCIAS & O#ROS DERECOS"9212 $A#EN#ES & $RO$IEDAD INDUS#RIAL"921" $RO%RAMAS DE COM$U#ADORA SOF#ARE

"9214 COS#OS DE E$LORACI,N & DESARROLLO"9215 F,RMULAS/ DISE3OS & $RO#O#I$OS"9219 O#ROS AC#I(OS IN#AN%I!LES"922 IN#AN%I!LES RE(ALUACI,N"9221 CONCESIONES/ LICENCIAS & O#ROS DERECOS"9222 $A#EN#ES & $RO$IEDAD INDUS#RIAL"922" $RO%RAMAS DE COM$U#ADORA SOF#ARE"9224 COS#O DE E$LORACION & DESARROLLO"9225 F,RMULAS/ DISE3OS & $RO#O#I$OS"9229 O#ROS AC#I(OS IN#AN%I!LES"92" IN#A%I!LES COS#O DE FINANCIACION"92"4 COS#O DE E$LORACION & DESARROLLO

"9" A%O#AMIEN#O ACUMULADO"9"1 A%O#AMIEN#O DE RESER(AS DE RECURSOS E#RA*!LES#0 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PA'401 %O!IERNO CEN#RAL4011 IM$UES#O %ENERAL A LAS (EN#AS40111 I%( CUEN#A $RO$IA40112 I%( SER(ICIOS $RES#ADOS $OR NO DOMICILIADOS4011" I%( R%IMEN DE $ERCE$CIONES40114 I%( R%IMEN DE RE#ENCIONES4012 IM$UES#O SELEC#I(O AL CONSUMO4015 DERECOS ADUANEROS40151 DERECOS ARANCELARIOS40152 DERECOS ADUANEROS $OR (EN#AS4017 IM$UES#O A LA REN#A40171 REN#A DE #ERCERA CA#E%OR*A40172 REN#A DE CUAR#A CA#E%OR*A4017" REN#A DE +UIN#A CA#E%OR*A40174 REN#A DE NO DOMICILIADOS40175 O#RAS RE#ENCIONES4018 O#ROS IM$UES#OS & CON#AR$RES#ACIONE40181 IM$UES#O A LAS #RANSACCIONES FINANCIERAS40182 IM$UES#O A LOS JUE%OS DE CASINO & #RA%AMONEDAS4018" #ASAS $OR LA $RES#ACI,N DE SER(ICIOS $!LICOS

40184 RE%AL*AS40185 IM$UES#O A LOS DI(IDENDOS

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40186 IM$UES#O #EM$ORAL A LOS AC#I(OS NE#OS40189 O#ROS IM$UES#OS402 CER#IFICADOS #RI!U#ARIOS40" INS#I#UCIONES $!LICAS40"1 ESSALUD40"2 ON$40"" CON#RI!UCI,N AL SENA#I40"4 CON#RI!UCI,N AL SENCICO40"9 O#RAS INS#I#UCIONES405 %O!IERNOS RE%IONALES406 %O!IERNOS LOCALES4061 IM$UES#OS40611 IM$UES#O AL $A#RIMONIO (EICULAR40612 IM$UES#O A LAS A$UES#AS4061" IM$UES#O A LOS JUE%OS40614 IM$UES#O DE ALCA!ALA40615 IM$UES#O $REDIAL

40616 IM$UES#O A LOS ES$EC#)CULOS $!LICOS NO DE$OR#I(OS4062 CON#RI!UCIONES406" #ASAS406"1 LICENCIA DE A$ER#URA DE ES#A!LECIMIEN#OS406"2 #RANS$OR#E $!LICO406"" ES#ACIONAMIEN#O DE (E*CULOS406"4 SER(ICIOS $!LICOS O AR!I#RIOS406"5 SER(ICIOS ADMINIS#RA#I(OS O DERECOS407 ADMINIS#RADORAS DE FONDOS DE $ENSIONES408 EM$RESAS $RES#ADORAS DE SER(ICIOS DE SALUD4081 CUEN#A $RO$IA4082 CUEN#A DE #ERCEROS

409 O#ROS COS#OS ADMINIS#RA#I(OS E IN#ERESES# REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA'AR411 REMUNERACIONES $OR $A%AR4111 SUELDOS & SALARIOS $OR $A%AR4112 COMISIONES $OR $A%AR411" REMUNERACIONES EN ES$ECIE $OR $A%AR4114 %RA#IFICACIONES $OR $A%AR4115 (ACACIONES $OR $A%AR41" $AR#ICI$ACI,N DE LOS #RA!AJADORES $OR $A%AR415 !ENEFICIOS SOCIALES DE LOS #RA!AJADORES $OR $A%AR4151 COM$ENSACI,N $OR #IEM$O DE SER(ICIOS4152 ADELAN#O DE COM$ENSACI,N $OR #IEM$O DE SER(ICIOS415" $ENSIONES & JU!ILACIONES419 O#RAS REMUNERACIONES & $AR#ICI$ACIONES $OR $A%AR#2 CUENTAS POR PA'AR COMERCIALES ! TERCEROS421 FAC#URAS/ !OLE#AS & O#ROS COM$RO!AN#ES $OR $A%AR4211 NO EMI#IDAS4212 EMI#IDAS422 AN#ICI$OS A $RO(EEDORES42" LE#RAS $OR $A%AR424 ONORARIOS $OR $A%AR#" CUENTAS POR PA'AR COMERCIALES ! RELACIONADAS4"1 FAC#URAS/ !OLE#AS & O#ROS COM$RO!AN#ES $OR $A%AR

4"11 NO EMI#IDAS4"111 MA#RIZ

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4"112 SU!SIDIARIAS4"11" ASOCIADAS4"114 SUCURSALES4"115 O#ROS4"12 EMI#IDAS4"121 MA#RIZ4"122 SU!SIDIARIAS4"12" ASOCIADAS4"124 SUCURSALES4"125 O#ROS4"2 AN#ICI$OS O#OR%ADOS4"21 AN#CI$OS O#OR%ADOS4"211 MA#RIZ4"212 SU!SIDIARIAS4"21" ASOCIADAS4"214 SUCURSALES4"215 O#ROS

4"" LE#RAS $OR $A%AR4""1 LE#RAS $OR $A%AR4""11 MA#RIZ4""12 SU!SIDIARIAS4""1" ASOCIADAS4""14 SUCURSALES4""15 O#ROS4"4 ONORARIOS $OR $A%AR4"41 ONORARIOS $OR $A%AR4"411 MA#RIZ4"412 SU!SIDIARIAS4"41" ASOCIADAS

4"414 SUCURSALES4"415 O#ROS## CUENTAS POR PA'AR A LOS ACCIONISTAS$ DIRECTORES Y 'ERENTES441 ACCIONIS#AS O SOCIOS4411 $RS#AMOS4412 DI(IDENDOS4419 O#RAS CUEN#AS $OR $A%AR442 DIREC#ORES4421 DIE#AS4429 O#RAS CUEN#AS $OR $A%AR44" %EREN#ES#5 OBLI'ACIONES FINANCIERAS451 $RS#AMOS DE INS#I#UCIONES FINANCIERAS & O#RAS EN#IDADES4511 INS#I#UCIONES FINANCIERAS4512 O#RAS EN#IDADES452 CON#RA#OS DE ARRENDAMIEN#O FINANCIERO45" O!LI%ACIONES EMI#IDAS45"1 !ONOS EMI#IDOS45"2 !ONOS #I#ULIZADOS45"" $A$ELES COMERCIALES45"9 O#RAS O!LI%ACIONES454 O#ROS INS#RUMEN#OS FINANCIEROS $OR $A%AR4541 LE#RAS

4542 $A$ELES COMERCIALES454" !ONOS

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4544 $A%ARS4545 FAC#URAS CONFORMADAS4549 O#RAS O!LI%ACIONES FINANCIERAS455 COS#OS DE FINANCIACI,N $OR $A%AR4551 $RS#AMOS DE INS#I#UCIONES FINANCIERAS & O#RAS EN#IDADES45511 INS#I#UCIONES FINANCIERAS45512 O#RAS EN#IDADES4552 CON#RA#OS DE ARRENDAMIEN#O FINANCIERO455" O!LI%ACIONES EMI#IDAS455"1 !ONOS EMI#IDOS455"2 !ONOS #I#ULIZADOS455"" $A$ELES COMERCIALES455"9 O#RAS O!LI%ACIONES4554 O#ROS INS#RUMEN#OS FINANCIEROS $OR $A%AR45541 LE#RAS45542 $A$ELES COMERCIALES4554" !ONOS

45544 $A%ARS45545 FAC#URAS CONFORMADAS45549 O#RAS O!LI%ACIONES FINANCIERAS456 $RS#AMOS CON COM$ROMISOS DE RECOM$RA#6 CUENTAS POR PA'AR DIVERSAS ! TERCEROS461 RECLAMACIONES DE #ERCEROS464 $ASI(OS $OR INS#RUMEN#OS FINANCIEROS DERI(ADOS4641 INS#RUMEN#OS FINANCEROS $RIMARIOS4642 INS#RUMEN#OS FIANNCIEROS DERI(ADOS46421 CAR#ERA DE NE%OCIACION46422 INS#RUMEN#OS DE COER#URA465 $ASI(OS $OR COM$RA DE AC#I(O INMO(ILIZADO

4651 IN(ESIONES MO(ILIARIAS4652 IN(ERSIONES INMO!ILIARIAS465" AC#I(OS AD+UIRIDOS EN ARRENDAMIEN#O FINANCIERO4654 INMUE!LE MA+UINARIAS & E+UI$OS4655 IN#AN%I!LES4656 AC#I(OS !IOLO%ICOS467 DE$,SI#OS RECI!IDOS EN %ARAN#*A469 O#RAS CUEN#AS $OR $A%AR DI(ERSAS4691 SU!SIDIOS %U!ERNAMEN#ALES4692 DONACIONES CONDICIONADAS4699 O#RAS CUEN#AS $OR $A%AR#7 CUENTAS POR PA'AR DIVERSAS ! RELACIONADAS471 $RS#AMOS4711 MA#RIZ4712 SU!SIDIARIAS471" ASOCIADAS4714 SUCURSALES4715 O#RAS472 COS#OS DE FINANCIACI,N4721 MA#RIZ4722 SU!SIDIARIAS472" ASOCIADAS4724 SUCURSALES

4725 O#RAS47" AN#ICI$OS RECI!IDOS

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47"1 MA#RIZ47"2 SU!SIDIARIAS47"" ASOCIADAS47"4 SUCURSALES47"4 O#RAS474 RE%AL*AS4741 MA#RIZ4742 SU!SIDIARIAS474" ASOCIADAS4744 SUCURSALES4745 O#RAS475 DI(IDENDOS4751 MA#RIZ4752 SU!SIDIARIAS475" ASOCIADAS4754 SUCURSALES4755 O#RAS

477 $ASI(O $OR COM$RA DE AC#I(O INMO(ILIZADO4771 IN(ERSIONES MO!ILIARIAS47711 MA#RIZ47712 SU!SIDIARIAS4771" ASOCIADAS47714 SUCURSALES47715 O#RAS4772 IN(ERSIONES INMO!ILIARIAS47721 MA#RIZ47722 SU!SIDIARIAS4772" ASOCIADAS47724 SUCURSALES

47725 O#RAS477" AC#I(OS AD+UIRIDOS EN ARRENDAMIEN#O FINANCIERO477"1 MA#RIZ477"2 SU!SIDIARIAS477"" ASOCIADAS477"4 SUCURSALES477"5 O#RAS4774 INMUE!LE MA+UINARIAS & E+UI$OS47741 MA#RIZ47742 SU!SIDIARIAS4774" ASOCIADAS47744 SUCURSALES47745 O#RAS4775 IN#AN%I!LES47751 MA#RIZ47752 SU!SIDIARIAS4775" ASOCIADAS47754 SUCURSALES47755 O#RAS4776 AC#I(OS !IOLO%ICOS47761 MA#RIZ47762 SU!SIDIARIAS4776" ASOCIADAS

47764 SUCURSALES47765 O#RAS

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479 O#RAS CUEN#AS $OR $A%AR DI(ERSAS4791 O#RAS CUEN#AS $OR $A%AR DI(ERSAS47911 MA#RIZ47912 SU!SIDIARIAS4791" ASOCIADAS47914 SUCURSALES47915 O#RAS#8 PROVISIONES481 $RO(ISI,N $ARA LI#I%IOS482 $RO(ISI,N $OR DESMAN#ELAMIEN#O/ RE#IRO O REA!ILI#ACI,N DEL INMO(ILI48" $RO(ISI,N $ARA REES#RUC#URACIONES484 $RO(ISI,N $ARA $RO#ECCI,N & REMEDIACI,N DEL MEDIO AM!IEN#E485 $RO(ISI,N $ARA %AS#OS DE RES$ONSA!ILIDAD SOCIAL489 O#RAS $RO(ISIONES#9 PASIVO DIFERIDO491 IM$UES#O A LA REN#A DIFERIDO4911 IM$UES#O A LA REN#A DIFERIDO $A#RIMONIO

4912 IM$UES#O A LA REN#A DIFERIDO RESUL#ADOS492 $AR#ICI$ACIONES DE LOS #RA!AJADORES DIFERIDAS4921 $AR#ICI$ACIONES DE LOS #RA!AJADORES DIFERIDAS $A#RIMONIO4922 $AR#ICI$ACIONES DE LOS #RA!AJADORES DIFERIDAS RESUL#ADOS49" IN#ERESES DIFERIDOS49"1 IN#ERESES NO DE(EN%ADOS EN #RANSACCIONES CON #ERCEROS49"2 IN#ERESES NO DE(EN%ADOS EN MEDICI,N A (ALOR DESCON#ADO494 %ANANCIA EN (EN#A CON ARRENDAMIEN#O FINANCIERO $ARALELO495 SU!SIDIOS RECI!IDOS DIFERIDOS496 IN%RESOS DIFERIDOS497 COS#OS DIFERIDOS50 CAPITAL

501 CA$I#AL SOCIAL5011 ACCIONES5012 $AR#ICI$ACIONES502 ACCIONES EN #ESORER*A5 ACCIONES DE INVERSI)N511 ACCIONES DE IN(ERSI,N512 ACCIONES DE IN(ERSI,N EN #ESORER*A52 CAPITAL ADICIONAL521 $RIMAS DESCUEN#O DE ACCIONES522 CA$I#ALIZACIONES EN #R)MI#E5221 A$OR#ES5222 RESER(AS522" ACREENCIAS5224 U#ILIDADES52" REDUCCIONES DE CA$I#AL $ENDIEN#ES DE FORMALIZACI,N56 RESULTADOS NO REALI*ADOS561 DIFERENCIA EN CAM!IO DE IN(ERSIONES $ERMANEN#ES EN EN#IDADES E#RAN562 INS#RUMEN#OS FINANCIEROS - CO!ER#URA DE FLUJO DE EFEC#I(O56" %ANANCIA O $RDIDA EN AC#I(OS O $ASI(OS FINANCIEROS DIS$ONI!LES $ARA56"1 %ANANCIA56"2 $RDIDA564 %ANANCIA O $RDIDA EN AC#I(OS O $ASI(OS FINANCIEROS DIS$ONI!LES $ARA5641 %ANANCIA

5642 $RDIDA57 E,CEDENTE DE REVALUACI)N

7/26/2019 ALUMNA (1)


571 ECEDEN#E DE RE(ALUACI,N5711 IN(ERSIONES INMO!ILIARIAS5712 INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$OS571" IN#AN%I!LES572 ECEDEN#E DE RE(ALUACI,N - ACCIONES LI!ERADAS RECI!IDAS57" $AR#ICI$ACI,N EN ECEDEN#E DE RE(ALUACI,N - IN(ERSIONES EN EN#IDADES58 RESERVAS581 REIN(ERSI,N582 LE%AL58" CON#RAC#UALES584 ES#A#U#ARIAS585 FACUL#A#I(AS589 O#RAS RESER(AS59 RESULTADOS ACUMULADOS591 U#ILIDADES NO DIS#RI!UIDAS5911 U#ILIDADES ACUMULADAS5912 U#ILIDAD DEL EJERCICIO

5912 IN%RESOS DE A3OS AN#ERIORES592 $RDIDAS ACUMULADAS5921 $RDIDAS ACUMULADAS5922 %AS#OS DE A3OS AN#ERIORES60 COMPRAS601 MERCADER*AS6011 MERCADER*AS MANUFAC#URADAS6012 MERCADER*AS DE E#RACCI,N601" MERCADER*AS A%RO$ECUARIAS & $ISC*COLAS6014 MERCADER*AS INMUE!LES6018 O#RAS MERCADER*AS602 MA#ERIAS $RIMAS

6021 MA#ERIAS $RIMAS $ARA $RODUC#OS MANUFAC#URADOS6022 MA#ERIAS $RIMAS $ARA $RODUC#OS DE E#RACCI,N602" MA#ERIAS $RIMAS $ARA $RODUC#OS $ARA $RODUC#OS A%RO$ECUARIOS & $ISC6024 MA#ERIAS $RIMAS $ARA $RODUC#OS INMUE!LES6025 $LANCAS DE DR&ALL $ARA CONS#RUCCION EN %ENERAL6026 $UER#AS/ %UIA $UER#AS & MARCOS6027 CEMEN#O6028 FIERROS6029 ALAM!RE60"0 LADRILLOS60"1 $ISO LAMINADO60"2 ZOCALO60" MA#ERIALES AUILIARES/ SUMINIS#ROS & RE$UES#OS60"1 MA#ERIALES AUILIARES60"2 SUMINIS#ROS60"201 MASILLA DR&ALL60"202 CIN#A $A$EL60"20" $ARAN#ES60"204 #ORNILLO ES$ECIAL $ARA DR&ALL60"205 LIS#ON60"206 RIEL60"207 AN%ULO ES+60"208 CAN#O

60"209 ES$UMA DE60"" RE$UES#OS

7/26/2019 ALUMNA (1)


604 EN(ASES & EM!ALAJES6041 EN(ASES6042 EM!ALAJES609 COS#OS (INCULADOS CON LAS COM$RAS6091 COS#OS (INCULADOS CON LAS COM$RAS DE MERCADER*AS60911 #RANS$OR#E60912 SE%UROS6091" DERECOS ADUANEROS60914 COMISIONES60919 O#ROS COS#OS (INCULADOS CON LAS COM$RAS DE MERCADER*AS6092 COS#OS (INCULADOS CON LAS COM$RAS DE MA#ERIAS $RIMAS60921 #RANS$OR#E60922 SE%UROS6092" DERECOS ADUANEROS60924 COMISIONES60925 O#ROS COS#OS (INCULADOS CON LAS COM$RAS DE MA#ERIALES609" COS#OS (INCULADOS CON LAS COM$RAS DE MA#ERIALES/ SUMINIS#ROS & RE$

609"1 #RANS$OR#E609"2 SE%UROS609"" DRECOS ADUANEROS609"4 COMISIONES609"5 O#ROS COS#OS (INCULADOS CON LAS COM$RAS DE MA#ERIALES/ SUMINIS#RO6094 COS#OS (INCULADOS CON LAS COM$RAS DE EN(ASES & EM!ALAJES60941 #RANS$OR#E60942 SE%UROS6094" DRECOS ADUANEROS60944 COMISIONES60945 O#ROS COS#OS (INCULADOS CON LAS COM$RAS DE MA#ERIALES/ SUMINIS#RO6 VARIACI)N DE E,ISTENCIAS

611 MERCADER*AS6111 MERCADER*AS MANUFAC#URADAS6112 MERCADER*AS DE E#RACCI,N611" MERCADER*AS A%RO$ECUARIAS & $ISC*COLAS6114 MERCADER*AS INMUE!LES6115 O#RAS MERCADER*AS612 MA#ERIAS $RIMAS6121 MA#ERIAS $RIMAS $ARA $RODUC#OS MANUFAC#URADOS6122 MA#ERIAS $RIMAS $ARA $RODUC#OS DE E#RACCI,N612" MA#ERIAS $RIMAS $ARA $RODUC#OS $ARA $RODUC#OS A%RO$ECUARIOS & $ISC6124 MA#ERIAS $RIMAS $ARA $RODUC#OS INMUE!LES612401 $LANCAS DE DR&ALL $ARA CONS#RUCCION EN %ENERAL612402 $UER#AS61240" CEMEN#O612404 FIERROS612405 ALAM!RE612406 LADRILLO612407 $ISO LAMINADO612408 ZOCALO61" MA#ERIALES AUILIARES/ SUMINIS#ROS & RE$UES#OS61"1 MA#ERIALES AUILIARES61"2 SUMINIS#ROS61"201 MASILLA DR&ALL

61"202 CIN#A DE $A$EL61"20" $ARAN#ES

7/26/2019 ALUMNA (1)


61"204 #ORNILLOS ES$ECIALES $ARA DR&ALL61"205 LIS#ON61"206 RIEL61"207 AN%ULO ES+61"208 CAN#O61"" RE$UES#OS614 EN(ASES & EM!ALAJES6141 EN(ASES6142 EM!ALAJES62 'ASTOS DE PERSONAL$ DIRECTORES Y 'ERENTES621 REMUNERACIONES6211 SUELDOS & SALARIOS6212 COMISIONES621" REMUNERACIONES EN ES$ECIE6214 %RA#IFICACIONES6215 (ACACIONES622 O#RAS REMUNERACIONES

62" INDEMNIZACIONES AL $ERSONAL624 CA$ACI#ACI,N625 A#ENCI,N AL $ERSONAL626 %EREN#ES627 SE%URIDAD & $RE(ISI,N SOCIAL & O#RAS CON#RI!UCIONES6271 R%IMEN DE $RES#ACIONES DE SALUD6272 R%IMEN DE $ENSIONES627" SE%URO COM$LEMEN#ARIO DE #RA!AJO DE RIES%O/ ACCIDEN#ES DE #RA!AJO &6274 SE%URO DE (IDA6275 SE%UROS $AR#ICULARES DE $RES#ACIONES DE SALUD E$S & O#ROS $AR#ICUL6276 CAJA DE !ENEFICIOS DE SE%URIDAD SOCIAL DEL $ESCADOR6277 CON#RI!UCIONES A SENCICO & SENA#I

628 REMUNERACIONES AL DIREC#ORIO629 !ENEFICIOS SOCIALES DE LOS #RA!AJADORES6291 COM$ENSACI,N $OR #IEM$O DE SER(ICIO6292 $ENSIONES & JU!ILACIONES629" O#ROS !ENEFICIOS $OS#EM$LEO6" 'ASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS6"1 #RANS$OR#E/ CORREOS & %AS#OS DE (IAJE6"11 #RANS$OR#E6"111 DE CAR%A6"112 DE $ASAJEROS6"12 CORREOS6"1" ALOJAMIEN#O6"14 ALIMEN#ACI,N6"15 O#ROS %AS#OS DE (IAJE6"2 ASESORIA & CONSUL#ORIA6"21 ADMINIS#RA#I(A6"22 LE%AL & #RI!U#ARIA6"2201 LE%ALIZACIONES6"2" AUDI#ORIA & CON#A!LE6"24 MERCADO#ECNIA6"25 MEDIOAM!IEN#AL6"26 IN(ES#I%ACIOON & DESARROLLLO6"27 $RODUCCION

6"29 O#ROS6"2901 ASIS#ENCIA CON#A!LE

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6"2902 #ECNICO EN DR&ALL6"" $RODUCCI,N ENCAR%ADA A #ERCEROS6"4 MAN#ENIMIEN#O & RE$ARACIONES6"41 IN(ERSIONES INMO!ILIARIAS6"42 AC#I(OS AD+UIRIDOS EN ARRENDAMIEN#O FINANCIERO6"4" INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O6"44 IN#AN%I!LES6"45 AC#I(OS !IOLO%ICOS6"5 AL+UILERES6"51 #ERRENOS6"52 EDIFICACIONES6"5" MA+UINARIAS & E+UI$OS DE E$LO#ACI,N6"54 E+UI$O DE #RANS$OR#E6"56 E+UI$OS DI(ERSOS6"6 SER(ICIOS !)SICOS6"61 ENER%*A ELC#RICA6"62 %AS

6"6" A%UA6"64 #ELFONO6"65 IN#ERNE#6"66 RADIO6"67 CA!LE6"7 $U!LICIDAD/ $U!LICACIONES/ RELACIONES $!LICAS6"71 $U!LICIDAD6"72 $U!LICACIONES6"7" RELACIONES $U!LICAS6"8 SER(ICIOS DE CON#RA#IS#AS6"9 O#ROS SER(ICIOS $RES#ADOS $OR #ERCEROS6"91 %AS#OS !ANCARIOS

6"92 %AS#OS DE LA!ORA#ORIO6"9" $EAJES6# 'ASTOS POR TRIBUTOS641 %O!IERNO CEN#RAL6411 IM$UES#O %ENERAL A LAS (EN#AS & SELEC#I(O AL CONSUMO641101 I%(641102 ISC6412 IM$UES#O A LAS #RANSACCIONES FINANCIERAS641201 I#F641" IM$UES#O #EM$ORAL A LOS AC#I(OS NE#OS6414 IM$UES#O A LOS JUE%OS DE CASINO & MA+UINAS #RA%AMONEDAS6415 RE%ALIAS MINERAS6416 CANONES6419 O#ROS641901 MUL#A/ IN#ERESES #RI!U#OS SUNA#641902 MIN#RA CON#RA#OS64190" %AS#OS $OLICIALES641904 #RAMI#ES SUNA#641905 #RAMI#ES SUNAR$642 %O!IERNO RE%IONAL64" %O!IERNO LOCAL64"1 IM$UES#O $REDIAL64"2 AR!I#RIOS MUNICI$ALES & SE%URIDAD CIUDADANA

64"" IM$UES#O AL $A#RIMONIO (EICULAR64"4 LICENCIA DE FUNCIONAMIEN#O

7/26/2019 ALUMNA (1)


64"9 O#ROS644 O#ROS %AS#OS $OR #RI!U#OS6441 CON#RI!UCION A SENA#I6442 CON#RI!UCION A SENCICO644" O#RO65 OTROS 'ASTOS DE 'ESTI)N651 SE%UROS6511 SC#R6512 SE%URO (IDA SALUD651" SE%URO SOA#652 RE%AL*AS65" SUSCRI$CIONES654 LICENCIAS & DERECOS DE (I%ENCIA655 COS#O NE#O DE ENAJENACI,N DE AC#I(OS INMO(ILIZADOS & O$ERACIONES DI6551 COS#O NE#O DE ENAJENACI,N DE AC#I(OS INMO(ILIZADOS65511 IN(ERSIONES INMO!ILIARIAS65512 AC#I(OS AD+UIRIDOS EN ARRENDAMIEN#O FINANCIERO

6551" INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O65514 IN#AN%I!LES65515 AC#I(OS !IOL,%ICOS6552 O$ERACIONES DISCON#INUADAS A!ANDONO E AC#I(OS65521 IN(ERSIONES INMO!ILIARIAS65522 AC#I(OS AD+UIRIDOS EN ARRENDAMIEN#O FINANCIERO6552" INMUE!LE/ MA+UINARIA & E+UI$OS65524 IN#AN%I!LES65525 AC#I(OS !IOLO%ICOS656 SUMINIS#ROS6561 U#ILES & ACCESORIOS DE OFICINA6562 U#ILES DE LIM$IEZA

656" IM$RESIONES6564 IM$RES FAC# NO#A CREDI#O %UIAS6565 SUMINIS#ROS $ARA CONSUMO ADD6566 #IN#AS #ONERIM$RESI,N SELLOS6567 IM$RESI,N DE #ARJE#AS $ERSONALES6568 UNIFORMES & ACCESORIOS6569 SUMINIS#ROS DI(ERSOS65610 SUMINIS#RO DE COM$U#O658 %ES#I,N MEDIOAM!IEN#AL659 O#ROS %AS#OS DE %ES#I,N6591 %AS#OS (ARIOS659102 A%ASAJO AL $ERSONAL E AC#I(IDADES6592 SANCIONES ADMINIS#RA#I(AS659201 MUL#AS659202 IN#ERESES659201 SANCIONES ADD FISCALES659202 $ENALIDADES659"00 LU!RICAN#ES659"01 REFRI%ERIO AL $ERSONAL659"02 MEDICINA/ !O#I+UIN/ CONSUL#AS659"0" %AS#OS DE FERRE#ERIA659"04 COM!US#I!LE659"05 MO(ILIDAD

659"06 %AS#OS DE LIM$IEZA659"07 O#ROS %AS#OS

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659"08 MA#IZADOS & $IN#URAS659"09 FO#OCO$IAS659"10 O#ROS %AS#OS INAFEC#OS AL I%(

659"11 ACCESORIOS DE SE%URIDAD

659"12 ERRAMIEN#AS

66 PRDIDA POR MEDICI)N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RA*O661 AC#I(O REALIZA!LE6611 MERCADER*AS6612 $RODUC#OS #ERMINADOS661" AC#I(OS NO CORRIEN#ES MAN#ENIDOS $ARA LA (EN#A661"1 IN(ERSIONES INMO!ILIARIAS661"2 INMUE!LE/ MA+UINARIA & E+UI$OS661"" IN#AN%I!LES661"4 AC#I(OS !IOLO%ICOS662 AC#I(O INMO(ILIZADO6621 IN(ERSIONES INMO!ILIARIAS6622 AC#I(OS !IOL,%ICOS

67 'ASTOS FINANCIEROS671 %AS#OS EN O$ERACIONES DE ENDEUDAMIEN#O & O#ROS6711 $RS#AMOS DE INS#I#UCIONES FINANCIERAS & O#RAS EN#IDADES6712 CON#RA#OS DE ARRENDAMIEN#O FINANCIERO671" EMISI,N & COLOCACI,N DE INS#RUMEN#OS RE$RESEN#A#I(OS DE DEUDA & $A#6714 DOCUMEN#OS (ENDIDOS O DESCON#ADOS672 $RDIDA $OR INS#RUMEN#OS FINANCIEROS DERI(ADOS67" IN#ERESES $OR $RS#AMOS & O#RAS O!LI%ACIONES67"1 $RS#AMOS DE INS#I#UCIONES FINANCIERAS & O#RAS EN#IDADES67"11 INS#I#UCIONES FINANCIERAS67"12 O#RAS EN#IDADES67"2 CON#RA#OS DE ARRENDAMIEN#O FINANCIERO

67"" O#ROS INS#RUMEN#OS FINANCIEROS $OR $A%AR67"4 DOCUMEN#OS (ENDIDOS O DESCON#ADOS67"5 O!LI%ACIONES EMI#IDAS67"6 O!LI%ACIONES COMERCIALES67"7 O!LI%ACIONES #RI!U#ARIAS675 DESCUEN#OS CONCEDIDOS $OR $RON#O $A%O676 DIFERENCIA DE CAM!IO677 $RDIDA $OR MEDICI,N DE AC#I(OS & $ASI(OS FINANCIEROS AL (ALOR RAZON679 O#ROS %AS#OS FINANCIEROS6791 $RIMAS $OR O$CIONES6792 %AS#OS FINANCIEROS EN MEDICI,N A (ALOR DESCON#ADO68 VALUACI)N Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES681 DE$RECIACI,N6811 DE$RECIACI,N DE IN(ERSIONES INMO!ILIARIAS68111 EDIFICACIONES COS#O68112 EDIFICACIONES RE(ALUACI,N6811" EDIFICACIONES - COS#O DE FINANCIACI,N6812 DE$RECIACI,N DE AC#I(OS AD+UIRIDOS EN ARRENDAMIEN#O FINANCIERO - IN68121 EDIFICACIONES681" DE$RECIACI,N DE AC#I(OS AD+UIRIDOS EN ARRENDAMIEN#O FINANCIERO681"1 EDIFICACIONES681"2 MA+UINARIAS & E+UI$OS DE E$LO#ACI,N681"" E+UI$O DE #RANS$OR#E

681"4 E+UI$OS DI(ERSOS6814 DE$RECIACI,N DE INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O - COS#O

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68141 EDIFICACIONES68142 MA+UINARIAS & E+UI$OS DE E$LO#ACI,N6814" E+UI$O DE #RANS$OR#E68144 MUE!LES & ENSERES68145 E+UI$OS DI(ERSOS68146 ERRAMIEN#AS & UNIDADES DE REEM$LAZO6815 DE$RECIACI,N DE INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O - RE(ALUACI,N68151 EDIFICACIONES68152 MA+UINARIAS & E+UI$OS DE E$LO#ACI,N6815" E+UI$O DE #RANS$OR#E68154 MUE!LES & ENSERES68155 E+UI$OS DI(ERSOS68156 ERRAMIEN#AS & UNIDADES DE REEM$LAZO6816 DE$RECIACI,N DE INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O - COS#OS DE FINANCIACI68161 EDIFICACIONES68162 MA+UINARIAS & E+UI$OS DE E$LO#ACI,N6817 DE$RECIACI,N DE AC#I(OS !IOL,%ICOS EN $RODUCCI,N - COS#O

68171 AC#I(OS !IOL,%ICOS DE ORI%EN ANIMAL68172 AC#I(OS !IOL,%ICOS DE ORI%EN (E%E#AL6818 DE$RECIACI,N DE AC#I(OS !IOL,%ICOS EN $RODUCCI,N - COS#O DE FINANCI68181 AC#I(OS !IOL,%ICOS DE ORI%EN ANIMAL68182 AC#I(OS !IOL,%ICOS DE ORI%EN (E%E#AL682 AMOR#IZACI,N DE IN#AN%I!LES6821 AMOR#IZACI,N DE IN#AN%I!LES AD+UIRIDOS - COS#O68211 CONCESIONES/ LICENCIAS & O#ROS DERECOS68212 $A#EN#ES & $RO$IEDAD INDUS#RIAL6821" $RO%RAMAS DE COM$U#ADORA SOF#ARE68214 COS#OS DE E$LORACI,N & DESARROLLO68215 F,RMULAS/ DISE3OS & $RO#O#I$OS

68219 O#ROS AC#I(OS IN#AN%I!LES6822 AMOR#IZACI,N DE IN#AN%I!LES AD+UIRIDOS - RE(ALUACI,N68221 CONCESIONES/ LICENCIAS & O#ROS DERECOS68222 $A#EN#ES & $RO$IEDAD INDUS#RIAL6822" $RO%RAMAS DE COM$U#ADORA SOF#ARE68224 COS#OS DE E$LORACI,N & DESARROLLO68225 F,RMULAS/ DISE3OS & $RO#O#I$OS68229 O#ROS AC#I(OS IN#AN%I!LES682" AMOR#IZACI,N DE IN#AN%I!LES %ENERADOS IN#ERNAMEN#E - COS#O682"1 CONCESIONES/ LICENCIAS & O#ROS DERECOS682"2 $A#EN#ES & $RO$IEDAD INDUS#RIAL682"" $RO%RAMAS DE COM$U#ADORA SOF#ARE682"4 COS#OS DE E$LORACI,N & DESARROLLO682"5 F,RMULAS/ DISE3OS & $RO#O#I$OS682"9 O#ROS AC#I(OS IN#AN%I!LES6824 AMOR#IZACI,N DE IN#AN%I!LES %ENERADOS IN#ERNAMEN#E - RE(ALUACI,N68241 CONCESIONES/ LICENCIAS & O#ROS DERECOS68242 $A#EN#ES & $RO$IEDAD INDUS#RIAL6824" $RO%RAMAS DE COM$U#ADORA SOF#ARE68244 COS#OS DE E$LORACI,N & DESARROLLO68245 F,RMULAS/ DISE3OS & $RO#O#I$OS68259 O#ROS AC#I(OS IN#AN%I!LES68" A%O#AMIEN#O

68"1 A%O#AMIEN#O DE RECURSOS NA#URALES AD+UIRIDOS684 (ALUACI,N DE AC#I(OS

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6841 ES#IMACI,N DE CUEN#AS DE CO!RANZA DUDOSA6842 DES(ALORIZACI,N DE EIS#ENCIAS684" DES(ALORIZACI,N DE IN(ERSIONES MO!ILIARIAS685 DE#ERIORO DEL (ALOR DE LOS AC#I(OS6851 DES(ALORIZACI,N DE IN(ERSIONES INMO!ILIARIAS68511 EDIFICACIONES6852 DES(ALORIZACI,N DE INMUE!LES MA+UINARIA & E+UI$O68521 EDIFICACIONES68522 MA+UINARIAS & E+UI$OS DE E$LO#ACI,N6852" E+UI$O DE #RANS$OR#E68524 MUE!LES & ENSERES68525 E+UI$OS DI(ERSOS68526 ERRAMIEN#AS & UNIDADES DE REEM$LAZO685" DES(ALORIZACI,N DE IN#AN%I!LES685"1 CONCESIONES/ LICENCIAS & O#ROS DERECOS685"2 $A#EN#ES & $RO$IEDAD INDUS#RIAL685"" $RO%RAMAS DE COM$U#ADORA SOF#ARE

685"4 COS#OS DE E$LORACI,N & DESARROLLO685"5 F,RMULAS/ DISE3OS & $RO#O#I$OS685"6 O#ROS AC#I(OS IN#AN%I!LES6854 DES(ALORIZACI,N DE AC#I(OS !IOL,%ICOS EN $RODUCCI,N68541 AC#I(OS !IOL,%ICOS DE ORI%EN ANIMAL68542 AC#I(OS !IOL,%ICOS DE ORI%EN (E%E#AL686 $RO(ISIONES6861 $RO(ISI,N $ARA LI#I%IOS68611 $RO(ISI,N $ARA LI#I%IOS - COS#O68612 $RO(ISI,N $ARA LI#I%IOS - AC#UALIZACI,N FINANCIERA6862 $RO(ISI,N $OR DESMAN#ELAMIEN#O/ RE#IRO O REA!ILI#ACI,N DEL INMO(ILI68621 $RO(ISI,N $OR DESMAN#ELAMIEN#O/ RE#IRO O REA!ILI#ACI,N DEL INMO(ILI

68622 $RO(ISI,N $OR DESMAN#ELAMIEN#O/ RE#IRO O REA!ILI#ACI,N DEL INMO(ILI686" $RO(ISI,N $ARA REES#RUC#URACIONES6864 $RO(ISI,N $ARA $RO#ECCI,N & REMEDIACI,N DEL MEDIO AM!IEN#E6865 $RO(ISI,N $ARA %AS#OS DE RES$ONSA!ILIDAD SOCIAL6869 O#RAS $RO(ISIONES69 COSTO DE VENTAS691 MERCADER*AS6911 MERCADER*AS MANUFAC#URADAS69111 #ERCEROS69112 RELACIONADAS6912 MERCADER*AS DE E#RACCI,N69121 #ERCEROS69122 RELACIONADAS691" MERCADER*AS A%RO$ECUARIAS & $ISC*COLAS691"1 #ERCEROS691"2 RELACIONADAS6914 MERCADER*AS INMUE!LES69141 #ERCEROS69142 RELACIONADAS6915 O#RAS MERCADER*AS69151 #ERCEROS69152 RELACIONADAS692 $RODUC#OS #ERMINADOS

6921 $RODUC#OS MANUFAC#URADOS69211 #ERCEROS

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69212 RELACIONADAS6922 $RODUC#OS DE E#RACCI,N #ERMINADOS69221 #ERCEROS69222 RELACIONADAS692" $RODUC#OS A%RO$ECUARIOS & $ISC*COLAS #ERMINADOS692"1 #ERCEROS692"2 RELACIONADAS6924 $RODUC#OS INMUE!LES #ERMINADOS69241 #ERCEROS69242 RELACIONADAS6925 EIS#ENCIAS DE SER(ICIOS #ERMINADOS69251 #ERCEROS69252 RELACIONADAS6926 COS#OS DE FINANCIACI,N - $RODUC#OS #ERMINADOS69261 #ERCEROS69262 RELACIONADAS69" SU!$RODUC#OS/ DESECOS & DES$ERDICIOS

69"1 SU!$RODUC#OS69"11 #ERCEROS69"12 RELACIONADAS69"2 DESECOS & DES$ERDICIOS69"21 #ERCEROS69"22 RELACIONADAS694 SER(ICIOS6941 #ERCEROS6942 RELACIONADAS70 VENTAS701 MERCADER*AS7011 MERCADER*AS MANUFAC#URADAS

70111 #ERCEROS70112 RELACIONADAS7012 MERCADER*AS DE E#RACCI,N70121 #ERCEROS70122 RELACIONADAS701" MERCADER*AS A%RO$ECUARIAS & $ISC*COLAS701"1 #ERCEROS701"2 RELACIONADAS7014 MERCADER*AS INMUE!LES70141 #ERCEROS70142 RELACIONADAS7015 MERCADER*AS - O#RAS70151 #ERCEROS70152 RELACIONADAS702 $RODUC#OS #ERMINADOS7021 $RODUC#OS MANUFAC#URADOS70211 #ERCEROS70212 RELACIONADAS7022 $RODUC#OS DE E#RACCI,N #ERMINADOS70221 #ERCEROS70222 RELACIONADAS702" $RODUC#OS A%RO$ECUARIOS & $ISC*COLAS #ERMINADOS702"1 #ERCEROS

702"2 RELACIONADAS7024 $RODUC#OS INMUE!LES #ERMINADOS

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70241 #ERCEROS70242 RELACIONADAS7025 EIS#ENCIAS DE SER(ICIOS #ERMINADOS70251 #ERCEROS70252 RELACIONADAS70" SU!$RODUC#OS/ DESECOS & DES$ERDICIOS70"1 SU!$RODUC#OS70"11 #ERCEROS70"12 RELACIONADAS70"2 DESECOS & DES$ERDICIOS70"21 #ERCEROS70"22 RELACIONADAS704 $RES#ACI,N DE SER(ICIOS7041 #ERCEROS704101 MAN#ENIMIEN#O & ACA!ADO DE LUMINARIAS704102 SER(ICIO DE $IN#URA70410" SER(ICIO DE CONS#RUCCION EN %ENERAL DR&ALL

704104 SER(ICIO DE MAN#ENIMIEN#O AIRE ACONDICIONADO704105 INS#ALACION DE $ISO LAMINADO & O#ROS704106 MON#AJE DE (EN#ANA DE (IDRIO INCLUIDO MARCO DR&ALL7042 RELACIONADAS709 DE(OLUCIONES SO!RE (EN#AS7091 MERCADER*AS - #ERCEROS70911 MERCADER*AS MANUFAC#URADAS70912 MERCADER*AS DE E#RACCI,N7091" MERCADER*AS A%RO$ECUARIAS & $ISC*COLAS70914 MERCADER*AS INMUE!LES70915 MERCADER*AS - O#RAS7092 MERCADER*AS - RELACIONADAS

70921 MERCADER*AS MANUFAC#URADAS70922 MERCADER*AS DE E#RACCI,N7092" MERCADER*AS A%RO$ECUARIAS & $ISC*COLAS70924 MERCADER*AS INMUE!LES70925 MERCADER*AS - O#RAS709" $RODUC#OS #ERMINADOS - #ERCEROS709"1 $RODUC#OS MANUFAC#URADOS709"2 $RODUC#OS DE E#RACCI,N #ERMINADOS709"" $RODUC#OS A%RO$ECUARIOS & $ISC*COLAS #ERMINADOS709"4 $RODUC#OS INMUE!LES #ERMINADOS709"5 EIS#ENCIAS DE SER(ICIOS #ERMINADOS7094 $RODUC#OS #ERMINADOS - RELACIONADAS70941 $RODUC#OS MANUFAC#URADOS70942 $RODUC#OS DE E#RACCI,N #ERMINADOS7094" $RODUC#OS A%RO$ECUARIOS & $ISC*COLAS #ERMINADOS70944 $RODUC#OS INMUE!LES #ERMINADOS70945 EIS#ENCIAS DE SER(ICIOS #ERMINADOS7095 SU!$RODUC#OS/ DESECOS & DES$ERDICIOS - #ERCEROS709"1 SU!$RODUC#OS709"2 DESECOS & DES$ERDICIOS7096 SU!$RODUC#OS/ DESECOS & DES$ERDICIOS - RELACIONADAS709"1 SU!$RODUC#OS709"2 DESECOS & DES$ERDICIOS

7097 $RES#ACI,N DE SER(ICIOS70971 #ERCEROS

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70972 RELACIONADAS7 VARIACI)N DE LA PRODUCCI)N ALMACENADA711 (ARIACI,N DE $RODUC#OS #ERMINADOS7111 $RODUC#OS MANUFAC#URADOS7112 $RODUC#OS DE E#RACCI,N #ERMINADOS711" $RODUC#OS A%RO$ECUARIOS & $ISC*COLAS #ERMINADOS7114 $RODUC#OS INMUE!LES #ERMINADOS7115 EIS#ENCIAS DE SER(ICIOS #ERMINADOS712 (ARIACI,N DE SU!$RODUC#OS/ DESECOS & DES$ERDICIOS7121 SU!$RODUC#OS7122 DESECOS & DES$ERDICIOS71" (ARIACI,N DE $RODUC#OS EN $ROCESO71"1 $RODUC#OS EN $ROCESO DE MANUFAC#URA71"2 $RODUC#OS E#RA*DOS EN $ROCESO DE #RANSFORMACI,N71"" $RODUC#OS A%RO$ECUARIOS & $ISC*COLAS EN $ROCESO71"4 $RODUC#OS INMUE!LES EN $ROCESO71"5 EIS#ENCIAS DE SER(ICIOS EN $ROCESO

71"8 O#ROS $RODUC#OS EN $ROCESO714 (ARIACI,N DE EN(ASES & EM!ALAJES7141 EN(ASES7142 EM!ALAJES715 (ARIACI,N DE EIS#ENCIAS DE SER(ICIOS72 PRODUCCI)N DE ACTIVO INMOVILI*ADO721 IN(ERSIONES INMO!ILIARIAS7211 EDIFICACIONES722 INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O7221 EDIFICACIONES7222 MA+UINARIAS & O#ROS E+UI$OS DE E$LO#ACI,N722" E+UI$O DE #RANS$OR#E

7224 MUE!LES & ENSERES7225 E+UI$OS DI(ERSOS7226 E+UI$O DE COMUNICACI,N7227 E+UI$O DE SE%URIDAD7228 O#ROS E+UI$OS72" IN#AN%I!LES72"1 $RO%RAMAS DE COM$U#ADORA SOF#ARE72"2 COS#OS DE E$LORACI,N & DESARROLLO72"" F,RMULAS/ DISE3OS & $RO#O#I$OS724 AC#I(OS !IOL,%ICOS7241 AC#I(OS !IOL,%ICOS EN DESARROLLO DE ORI%EN ANIMAL7242 AC#I(OS !IOL,%ICOS EN DESARROLLO DE ORI%EN (E%E#AL725 COS#OS DE FINANCIACI,N CA$I#ALIZADOS7251 COS#OS DE FINANCIACI,N - IN(ERSIONES INMO!ILIARIAS72511 COS#OS DE FINANCIACI,N - IN(ERSIONES INMO!ILIARIAS - EDIFICACIONES7252 COS#OS DE FINANCIACI,N - INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O72521 EDIFICACIONES72522 MA+UINARIAS & O#ROS E+UI$OS DE E$LO#ACI,N725" COS#OS DE FINANCIACI,N - IN#AN%I!LES7254 COS#OS DE FINANCIACI,N - AC#I(OS !IOL,%ICOS EN DESARROLLO72541 AC#I(OS !IOL,%ICOS DE ORI%EN ANIMAL72542 AC#I(OS !IOL,%ICOS DE ORI%EN (E%E#AL7" DESCUENTOS$ REBA-AS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS

7"1 DESCUEN#OS/ RE!AJAS & !ONIFICACIONES O!#ENIDOS7"11 #ERCEROS

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7"12 RELACIONADAS7# DESCUENTOS$ REBA-AS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS741 DESCUEN#OS/ RE!AJAS & !ONIFICACIONES CONCEDIDOS7411 #ERCEROS7412 RELACIONADAS75 OTROS IN'RESOS DE 'ESTI)N751 SER(ICIOS EN !ENEFICIO DEL $ERSONAL752 COMISIONES & CORRE#AJES75" RE%AL*AS754 AL+UILERES7541 #ERRENOS7542 EDIFICACIONES754" MA+UINARIAS & E+UI$OS DE E$LO#ACI,N7544 E+UI$O DE #RANS$OR#E7545 E+UI$OS DI(ERSOS755 RECU$ERACI,N DE CUEN#AS DE (ALUACI,N7551 RECU$ERACI,N CUEN#AS DE CO!RANZA DUDOSA

7552 RECU$ERACI,N DES(ALORIZACI,N DE EIS#ENCIAS755" RECU$ERACI,N - DES(ALORIZACI,N DE IN(ERSIONES MO!ILIARIAS756 ENAJENACI,N DE AC#I(OS INMO(ILIZADOS7561 IN(ERSIONES INMO!ILIARIAS7562 AC#I(OS AD+UIRIDOS EN ARRENDAMIEN#O FINANCIERO756" INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O7564 IN#AN%I!LES7565 AC#I(OS !IOL,%ICOS757 RECU$ERACI,N DE DE#ERIORO DE CUEN#AS DE AC#I(OS INMO(ILIZADOS759 O#ROS IN%RESOS DE %ES#I,N7591 SU!SIDIOS %U!ERNAMEN#ALES76 'ANANCIA POR MEDICI)N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RA*

761 AC#I(O REALIZA!LE7611 MERCADER*AS7612 $RODUC#OS EN $ROCESO761" AC#I(OS NO CORRIEN#ES MAN#ENIDOS $ARA LA (EN#A762 AC#I(O INMO(ILIZADO7621 IN(ERSIONES INMO!ILIARIAS7622 AC#I(OS !IOL,%ICOS76" $AR#ICI$ACI,N EN LOS RESUL#ADOS DE SU!SIDIARIAS & ASOCIADAS !AJO EL M764 IN%RESOS $OR $AR#ICI$ACIONES EN NE%OCIOS CONJUN#OS77 IN'RESOS FINANCIEROS771 %ANANCIA $OR INS#RUMEN#O FINANCIERO DERI(ADO772 RENDIMIEN#OS %ANADOS7721 DE$,SI#OS EN INS#I#UCIONES FINANCIERAS7722 CUEN#AS $OR CO!RAR COMERCIALES772" $RS#AMOS O#OR%ADOS7724 IN(ERSIONES A SER MAN#ENIDAS AS#A EL (ENCIMIEN#O7725 INS#RUMEN#OS FINANCIEROS RE$RESEN#A#I(OS DE DERECO $A#RIMONIAL77" DI(IDENDOS775 DESCUEN#OS O!#ENIDOS $OR $RON#O $A%O776 DIFERENCIA EN CAM!IO777 %ANANCIA $OR MEDICI,N DE AC#I(OS & $ASI(OS FINANCIEROS AL (ALOR RAZO779 O#ROS IN%RESOS FINANCIEROS7792 IN%RESOS FINANCIEROS EN MEDICI,N A (ALOR DESCON#ADO

78 CAR'AS CUBIERTAS POR PROVISIONES781 CAR%AS CU!IER#AS $OR $RO(ISIONES

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79 CAR'AS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 'ASTOS791 CAR%AS IM$U#A!LES A CUEN#AS DE COS#OS & %AS#OS792 %AS#OS FINANCIEROS IM$U#A!LES A CUEN#AS DE EIS#ENCIAS80 MAR'EN COMERCIAL801 MAR%EN COMERCIAL8 PRODUCCI)N DEL E-ERCICIO811 $RODUCCI,N DE !IENES812 $RODUCCI,N DE SER(ICIOS81" $RODUCCI,N DE AC#I(O INMO(ILIZADO82 VALOR A'RE'ADO821 (ALOR A%RE%ADO8" E,CEDENTE BRUTO %INSUFICIENCIA BRUTA& DE E,PLOTACI)N8"1 ECEDEN#E !RU#O INSUFICIENCIA !RU#A DE E$LO#ACI,N8# RESULTADO DE E,PLOTACI)N841 RESUL#ADO DE E$LO#ACI,N85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS851 RESUL#ADO AN#ES DE $AR#ICI$ACIONES E IM$UES#OS

87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABA-ADORES871 $AR#ICI$ACI,N DE LOS #RA!AJADORES - CORRIEN#E872 $AR#ICI$ACI,N DE LOS #RA!AJADORES - DIFERIDA88 IMPUESTO A LA RENTA881 IM$UES#O A LA REN#A - CORRIEN#E882 IM$UES#O A LA REN#A DIFERIDO89 DETERMINACI)N DEL RESULTADO DEL E-ERCICIO891 U#ILIDAD892 $RDIDA9 COSTOS POR DISTRIBUIR.92 COSTOS DE PRODUCCI)N.9" CENTROS DE COSTOS.

9# 'ASTOS ADMINISTRATIVOS.95 'ASTOS DE VENTAS.96 'ASTOS FINANCIEROS

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!:ed; de <en=;.

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ECTORES Y 'ERENTES

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S & %EREN#ES

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AUERDO DE COM$RA

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UCCI,N

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R

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ADO

JERAS

A (EN#A

A (EN#A COM$RA O (EN#A CON(ENCIONAL FECA DE LI+UIDACION

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RELACIONADAS

*COLAS

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ES#OS

& RE$UES#OS

& RE$UES#OS

*COLAS

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ENFERMEDADES $ROFESIONALES

RES

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CON#INUADAS

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ABLE

RIMONIO

!LE

ERSIONES INMO!ILIARIAS

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,N

CI,N

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ADOADO - COS#O

ADO - AC#UALIZACI,N FINANCIERA

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NABLE

ODO DEL (ALOR $A#RIMONIAL

A!LE

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COMPAÑÍA PERU S.A.C.

R.U.C. : 20550595678INVENTARIO INICIAL

CTA S. CTA DETALLE DEBE +ABER 1

14 CUEN#AS $OR CO!RAR AL $ERSONAL/ A LOS ACCIONIS#AS SOCIOS/ DIR 700/000.001421 SUSCRI$CIONES $OR CO!RAR A SOCIOS O ACCIONIS#AS 700/000.00

50 CA$I#AL 700/000.00501 CA$I#AL SOCIAL 700/000.00

10 EFEC#I(O & E+UI(ALEN#ES DE EFEC#I(O 210/000.00104 CUEN#AS CORRIEN#ES EN INS#I#UCIONES FINANCIERAS

104.1 !ANCO !C$ 210/000.00"" INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O "50/000.00

""11 #ERRENOS 75/000.00""21 EDIFICACIONES ADMINIS#RA#I(AS 100/000.00""41 (E*CULOS MO#ORIZADOS 105/000.00""61 E+UI$O $ARA $ROCESAMIEN#O DE INFORMACI,N DE C 70/000.00

14 CUEN#AS $OR CO!RAR AL $ERSONAL/ A LOS ACCIONIS#AS SOCIOS/ DIREC#ORES & %EREN#E 560/000.001421 SUSCRI$CIONES $OR CO!RAR A SOCIOS O ACCIONIS#AS 560/000.00

#O#ALES S/.$260$000.00 S/.$260$000.00CUADRA S.

0

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COMPA A PERU S.A.C.

R.U.C. : 20550595678BALANCE DEL INVENTARIO INICIAL

CTA S. CTA DETALLE DEBE 1

14 CUEN#AS $OR CO!RAR AL $ERSONAL/ A LOS ACCIONIS#AS SOCIOS/ DIR 700/000.0050 CA$I#AL

10 EFEC#I(O & E+UI(ALEN#ES DE EFEC#I(O 210/000.00"" INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O "50/000.0014 CUEN#AS $OR CO!RAR AL $ERSONAL/ A LOS ACCIONIS#AS SOCIOS/ DIREC#ORES & %EREN#E

..

#O#ALES

CUADRA S. S/.$260$000.000

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+ABER

700/000.00

560/000.00140/000.00

S/.$260$000.00

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OMPA A PERU S.A.C.U.C. : 20550595678BRO DIARIO 'ENERAL DE 1 E134 A " 1 DICIEMBRE DEL 20#

#A S.C#A DETALLE((((((((((((((( (((((((((((((((((

4 CUEN#AS $OR CO!RAR AL $ERSONAL/ A LOS ACCIONIS#AS SOCIOS/ DIREC#ORES & %EREN# 700/000.000 CA$I#AL 700/000.000 EFEC#I(O & E+UI(ALEN#ES DE EFEC#I(O 210/000.00" INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O "50/000.004 CUEN#AS $OR CO!RAR AL $ERSONAL/ A LOS ACCIONIS#AS SOCIOS/ DIREC#ORES & %EREN# 560/000.00

0"/0 POR LA APERTURA AL INICIO DE LAS OPERACIONES DEL E-ERCICIO((((((((((((((( 2 (((((((((((((((((

" %AS#OS DE SER(ICIOS $RES#ADOS $OR #ERCEROS6"22 LE%AL & #RI!U#ARIA 800.006"71 $U!LICIDAD 500.00

5 O#ROS %AS#OS DE %ES#I,N659 O#ROS %AS#OS DE %ES#I,N 1/100.00

0 EFEC#I(O & E+UI(ALEN#ES DE EFEC#I(O104 CUEN#AS CORRIEN#ES EN INS#I#UCIONES FINANCIERAS 2/400.00

0#/02 POR CANCELACION DE 'ASTOS DE CONSTITUCION((((((((((((((( " (((((((((((((((((

4 %AS#OS ADMINIS#RA#I(OS. 2/400.009 CAR%AS IM$U#A!LES A CUEN#AS DE COS#OS & %AS#OS 2/400.00

0#/02 POR EL DESTINO DE LOS 'ASTOS

((((((((((((((( # (((((((((((((((((" INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O

""5 MUE!LES & ENSERES 11/016.950 #RI!U#OS & A$OR#ES AL SIS#EMA DE $ENSIONES & DE SALUD $OR $A%AR

4011 IM$UES#O %ENERAL A LAS (EN#AS 1/98".052 CUEN#AS $OR $A%AR COMERCIALES - #ERCEROS

421 FAC#URAS/ !OLE#AS & O#ROS COM$RO!AN#ES $OR $A%AR 1"/000.0007/0" POR LA COMPRA DE MUEBLES AL CONTADO FT/250

((((((((((((((( 5 (((((((((((((((((2 CUEN#AS $OR $A%AR COMERCIALES - #ERCEROS

421 FAC#URAS/ !OLE#AS & O#ROS COM$RO!AN#ES $OR $A%AR 1"/000.000 EFEC#I(O & E+UI(ALEN#ES DE EFEC#I(O

104 CUEN#AS CORRIEN#ES EN INS#I#UCIONES FINANCIERAS 1"/000.00

07/0" POR LA CANCELACION DE LA COMPRA((((((((((((((( 6 (((((((((((((((((

2 %AS#OS DE $ERSONAL/ DIREC#ORES & %EREN#ES6211 SUELDOS & SALARIOS 9/"60.006214 %RA#IFICACIONES 12/000.006271 R%IMEN DE $RES#ACIONES DE SALUD 1/080.006272 R%IMEN DE $ENSIONES 1/560.00

40 #RI!U#OS & A$OR#ES AL SIS#EMA DE $ENSIONES & DE SALUD $OR $A%AR40" INS#I#UCIONES $!LICAS40"1 ESSALUD 1/080.0040"2 ON$ 1/560.00

41 REMUNERACIONES & $AR#ICI$ACIONES $OR $A%AR4111 SUELDOS & SALARIOS $OR $A%AR 9/"60.00

4114 %RA#IFICACIONES $OR $A%AR 12/000.0009/0# POR EL RE'ISTRO DE LA PLANILLA DE SUELDOS

((((((((((((((( 7 (((((((((((((((((94 %AS#OS ADMINIS#RA#I(OS. 12/000.0095 %AS#OS DE (EN#AS. 12/000.0079 CAR%AS IM$U#A!LES A CUEN#AS DE COS#OS & %AS#OS 24/000.00

09/0# POR EL DESTINO DE LOS 'ASTOS DE LA PLANILLA DE SUELDO((((((((((((((( 8 (((((((((((((((((

40 #RI!U#OS & A$OR#ES AL SIS#EMA DE $ENSIONES & DE SALUD $OR $A%AR40"1 ESSALUD 1/080.0040"2 ON$ 1/560.00

41 REMUNERACIONES & $AR#ICI$ACIONES $OR $A%AR4111 SUELDOS & SALARIOS $OR $A%AR 9/"60.00

4114 %RA#IFICACIONES $OR $A%AR 12/000.0010 EFEC#I(O & E+UI(ALEN#ES DE EFEC#I(O104 CUEN#AS CORRIEN#ES EN INS#I#UCIONES FINANCIERAS 24/000.00

09/0# POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA DE +ABERES((((((((((((((( 9 (((((((((((((((((

62 %AS#OS DE $ERSONAL/ DIREC#ORES & %EREN#ES6291 COM$ENSACI,N $OR #IEM$O DE SER(ICIO 2/840.00

41 REMUNERACIONES & $AR#ICI$ACIONES $OR $A%AR4151 COM$ENSACI,N $OR #IEM$O DE SER(ICIOS 2/840.00

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"/05 POR LA COMPENSACION DE TIEMPO DE SERVICIOS PERIODO MAYO((((((((((((((( 0 (((((((((((((((((

94 %AS#OS ADMINIS#RA#I(OS. 2/840.00

79 CAR%AS IM$U#A!LES A CUEN#AS DE COS#OS & %AS#OS 2/840.00

"/05 POR EL DESTINO DEL 'ASTO((((((((((((((( (((((((((((((((((



"/05 POR LA CANCELACION DE CTS PERIODO MAYO((((((((((((((( 2 (((((((((((((((((

60 COM$RAS601 MERCADER*AS 800/000.0040 #RI!U#OS & A$OR#ES AL SIS#EMA DE $ENSIONES & DE SALUD $OR $A%AR

4011 IM$UES#O %ENERAL A LAS (EN#AS 144/000.0042 CUEN#AS $OR $A%AR COMERCIALES - #ERCEROS

421 FAC#URAS/ !OLE#AS & O#ROS COM$RO!AN#ES $OR $A%AR 944/000.00#/06 POR LA PROVISION DE LA COMPRA

((((((((((((((( " (((((((((((((((((20 MERCADER*AS 800/000.0061 (ARIACI,N DE EIS#ENCIAS 800/000.00

#/06 POR EL DESTINO DE LA COMPRA((((((((((((((( # (((((((((((((((((

42 CUEN#AS $OR $A%AR COMERCIALES - #ERCEROS421 FAC#URAS/ !OLE#AS & O#ROS COM$RO!AN#ES $OR $A%AR 141/600.00


#/06 POR EL PA'O INICAL DEL 5 DE LA COMPRA((((((((((((((( 5 (((((((((((((((((

42 CUEN#AS $OR $A%AR COMERCIALES - #ERCEROS421 FAC#URAS/ !OLE#AS & O#ROS COM$RO!AN#ES $OR $A%AR 802/400.00

42 CUEN#AS $OR $A%AR COMERCIALES - #ERCEROS42" LE#RAS $OR $A%AR 802/400.00

#/06 POR EL CAN-E DEL SALDO DE LA COMPRA EN LETRAS((((((((((((((( 6 (((((((((((((((((

12 CUEN#AS $OR CO!RAR COMERCIALES - #ERCEROS121 FAC#URAS/ !OLE#AS & O#ROS COM$RO!AN#ES $OR CO!RAR 1/200/000.00

40 #RI!U#OS & A$OR#ES AL SIS#EMA DE $ENSIONES & DE SALUD $OR $A%AR

4011 IM$UES#O %ENERAL A LAS (EN#AS 18"/050.8570 (EN#AS

701 MERCADER*AS 1/016/949.157/07 POR LA PROVISION DE LA VENTA DE MERCADERIAS CON FT/0

((((((((((((((( 7 (((((((((((((((((10 EFEC#I(O & E+UI(ALEN#ES DE EFEC#I(O

104 CUEN#AS CORRIEN#ES EN INS#I#UCIONES FINANCIERAS 840/000.0012 CUEN#AS $OR CO!RAR COMERCIALES - #ERCEROS

121 FAC#URAS/ !OLE#AS & O#ROS COM$RO!AN#ES $OR CO!RAR 840/000.00

7/07 POR LA COBRAN*A DEL 70 DE LA FT/0((((((((((((((( 8 (((((((((((((((((


14 CUEN#AS $OR CO!RAR AL $ERSONAL/ A LOS ACCIONIS#AS SOCIOS/ DIREC#ORES & %EREN#ES1421 SUSCRI$CIONES $OR CO!RAR A SOCIOS O ACCIONIS#AS 140/000.00

28/08 POR LA CANCELACION DE LOS APORTES DE LOS ACCIONISTAS((((((((((((((( 9 (((((((((((((((((


12 CUEN#AS $OR CO!RAR COMERCIALES - #ERCEROS121 FAC#URAS/ !OLE#AS & O#ROS COM$RO!AN#ES $OR CO!RAR 72/000.00

2"/09 SE COBRA EL 20 FT/ 0((((((((((((((( 20 (((((((((((((((((

42 CUEN#AS $OR $A%AR COMERCIALES - #ERCEROS42" LE#RAS $OR $A%AR 650/000.00

10 EFEC#I(O & E+UI(ALEN#ES DE EFEC#I(O

104 CUEN#AS CORRIEN#ES EN INS#I#UCIONES FINANCIERAS 650/000.0025/0 PA'O DE LETRA((((((((((((((( 2 (((((((((((((((((

62 %AS#OS DE $ERSONAL/ DIREC#ORES & %EREN#ES6291 COM$ENSACI,N $OR #IEM$O DE SER(ICIO 2/840.00


27/ POR LA PROVISON DE LA CTS PERIODO NOVIEMBRE((((((((((((((( 22 (((((((((((((((((

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94 %AS#OS ADMINIS#RA#I(OS. 2/840.0079 CAR%AS IM$U#A!LES A CUEN#AS DE COS#OS & %AS#OS 2/840.00

27/ POR EL DESTINO DEL 'ASTO((((((((((((((( 2" (((((((((((((((((



27/ POR LA CACELACION CTS PERIODO NOVIEMBRE((((((((((((((( 2# (((((((((((((((((

6" %AS#OS DE SER(ICIOS $RES#ADOS $OR #ERCEROS6"61 ENER%*A ELC#RICA 1/694.926"6" A%UA 847.46

6"64 #ELFONO 2/542."740 #RI!U#OS & A$OR#ES AL SIS#EMA DE $ENSIONES & DE SALUD $OR $A%AR

4011 IM$UES#O %ENERAL A LAS (EN#AS 915.2642 CUEN#AS $OR $A%AR COMERCIALES - #ERCEROS

421 FAC#URAS/ !OLE#AS & O#ROS COM$RO!AN#ES $OR $A%AR 6/000.0"0/2 POR LA PROVISION DE SERVICOS BASICOS

((((((((((((((( 25 (((((((((((((((((94 %AS#OS ADMINIS#RA#I(OS. 2/542."895 %AS#OS DE (EN#AS. 2/542."879 CAR%AS IM$U#A!LES A CUEN#AS DE COS#OS & %AS#OS 5/084.75

"0/2 POR EL DESTINO DEL 'ASTO((((((((((((((( 26 (((((((((((((((((

42 CUEN#AS $OR $A%AR COMERCIALES - #ERCEROS

421 FAC#URAS/ !OLE#AS & O#ROS COM$RO!AN#ES $OR $A%AR 6/000.010 EFEC#I(O & E+UI(ALEN#ES DE EFEC#I(O

104 CUEN#AS CORRIEN#ES EN INS#I#UCIONES FINANCIERAS 6/000.0

"0/2 POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS BASICOS((((((((((((((( 27 (((((((((((((((((

40 #RI!U#OS & A$OR#ES AL SIS#EMA DE $ENSIONES & DE SALUD $OR $A%AR40111 I%( CUEN#A $RO$IA "6/152.55

10 EFEC#I(O & E+UI(ALEN#ES DE EFEC#I(O104 CUEN#AS CORRIEN#ES EN INS#I#UCIONES FINANCIERAS "6/152.55

"0/2 PA'O DEL IMPUESTO A LAS VENTAS((((((((((((((( 28 (((((((((((((((((

69 COS#O DE (EN#AS691 MERCADER*AS 550/000.00

20 MERCADER*AS201 MERCADER*AS MANUFAC#URADAS 550/000.00IN(EN#ARIO INICIAL 0.00> COM$RAS 800/000.00 IN(EN#ARIO FINAL 250/000.00

COSTO DE VENTAS 550$000.00((((((((((((((( 29 (((((((((((((((((

68 (ALUACI,N & DE#ERIORO DE AC#I(OS & $RO(ISIONES68111 EDIFICACIONES COS#O "/000.00681"" E+UI$O DE #RANS$OR#E 21/000.0068144 MUE!LES & ENSERES 1/101.7068155 E+UI$OS DI(ERSOS 17/500.00

"9 DE$RECIACI,N/ AMOR#IZACI,N & A%O#AMIEN#O ACUMULADOS"9111 EDIFICACIONES COS#O DE AD+UISICI,N O CONS#RUCCI,N "/000.00"91"" E+UI$O DE #RANS$OR#E 21/000.00"91"4 MUE!LES & ENSERES 1/101.70"91"5 E+UI$OS DI(ERSOS 17/500.00

"/2 POR LA DEPRECIACION DEL E-ERCICIO((((((((((((((( "0 (((((((((((((((((

94 %AS#OS ADMINIS#RA#I(OS. 21/"00.8595 %AS#OS DE (EN#AS. 21/"00.8579 CAR%AS IM$U#A!LES A CUEN#AS DE COS#OS & %AS#OS 42/601.70

"/2 POR EL DESTINO((((((((((((((( " (((((((((((((((((

?NA

7/26/2019 ALUMNA (1)


TOTAL

7/26/2019 ALUMNA (1)


0

DEBE +ABER

700/000.00700/000.00

210/000.00"50/000.00

560/000.00

1/"00.00

1/100.00

2/400.00

2/400.002/400.00

11/016.95

1/98".05

1"/000.00

1"/000.00

1"/000.00

24/000.00

2/640.00

21/"60.00

12/000.0012/000.00

24/000.00

2/640.00

21/"60.00

24/000.00

2/840.00

2/840.00

7/26/2019 ALUMNA (1)


2/840.00

2/840.00

2/840.00

2/840.00

800/000.00

144/000.00

944/000.00

800/000.00800/000.00 141/600.00

141/600.00 802/400.00

141/600.00

802/400.00

802/400.00

1/200/000.00

18"/050.85

840/000.001/016/949.15

"60/000.00

840/000.00

840/000.00

140/000.00

140/000.00

72/000.00

72/000.00

72/000.00

650/000.00

650/000.00

2/840.00

2/840.00

7/26/2019 ALUMNA (1)


2/840.002/840.00

2/840.00

2/840.00

5/084.75

915.26

6/000.0

2/542."82/542."8

5/084.75

6/000.0

6/000.0

"6/152.55

"6/152.55

550/000.00

550/000.00

42/601.70

42/601.70

21/"00.8521/"00.85

42/601.70

7/26/2019 ALUMNA (1)


7/26/2019 ALUMNA (1)


COMPAÑÍA PERU S.A.C.R.U.C. : 20550595678LIBRO MAYOR 'ENERAL DE 1 E134 A " 1 DICIEMBRE DEL 20#

0 2 #??? 878/8"2.56 ??? 912/000.00 700/000.00 700/000.00

20 "" "9800/000.00 550/000.00 "61/016.95 0.00 0.00 42/601.70

#0 # #2185/690.86 185/690.85 27/040.00 27/040.00 ??? ???

50 60 60.00 700/000.00 800/000.00 0.00 0.00 800/000.00

62 6" 6529/680.00 0.00 6/"84.75 0.00 1/100.00 0.00

68 69 70

42/601.70 0.00 550/000.00 0.00 0.00 ???

79 9# 950.00 79/766.45 4"/92".2" 0.00 "5/84".2" 0.00

0 0 00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

7/26/2019 ALUMNA (1)


COMPAÑÍA PERU S.A.C.

R.U.C. : 20550595678+O-A DE TRABA-O DE 1 E134 A " 1 DICIEMBRE DEL 20#

CTA NOMBRESUMAS SALDO A-USTES

DEBE +ABER DEUDOR ACREEDOR DEBE +ABER

10 EFEC#I(O & E+UI(ALEN#ES DE EFEC#I(O 1/262/000.00 878/8"2.56 "8"/167.45

12 CUEN#AS $OR CO!RAR COMERCIALES - #ERCEROS 1/200/000.00 912/000.00 288/000.00

14 CUEN#AS $OR CO!RAR AL $ERSONAL/ A LOS ACCIONIS#A 700/000.00 700/000.00

20 MERCADER*AS 800/000.00 550/000.00 250/000.00 "" INMUE!LES/ MA+UINARIA & E+UI$O "61/016.95 "61/016.95

"9 DE$RECIACI,N/ AMOR#IZACI,N & A%O#AMIEN#O ACUMU 42/601.70 42/601.70

40 #RI!U#OS & A$OR#ES AL SIS#EMA DE $ENSIONES & DE 185/690.86 185/690.85 0.01

41 REMUNERACIONES & $AR#ICI$ACIONES $OR $A%AR 27/040.00 27/040.00

42 CUEN#AS $OR $A%AR COMERCIALES - #ERCEROS 1/61"/000.01 1/765/400.01 152/400.00

50 CA$I#AL 700/000.00 700/000.00

60 COM$RAS 800/000.00 800/000.00

61 (ARIACI,N DE EIS#ENCIAS 800/000.00 800/000.00 550/000.00

62 %AS#OS DE $ERSONAL/ DIREC#ORES & %EREN#ES 29/680.00 29/680.00

6" %AS#OS DE SER(ICIOS $RES#ADOS $OR #ERCEROS 6/"84.75 6/"84.75

65 O#ROS %AS#OS DE %ES#I,N 1/100.00 1/100.00

68 (ALUACI,N & DE#ERIORO DE AC#I(OS & $RO(ISIONES 42/601.70 42/601.70

69 COS#O DE (EN#AS 550/000.00 550/000.00 550/000.0

70 (EN#AS 1/016/949.15 1/016/949.15

79 CAR%AS IM$U#A!LES A CUEN#AS DE COS#OS & %AS#OS 79/766.45 79/766.45 79/766.45

94 %AS#OS ADMINIS#RA#I(OS. 4"/92".2" 4"/92".2" 4"/92".2

95 %AS#OS DE (EN#AS. "5/84".2" "5/84".2" "5/84".2

TOTALES 7$658$280.7 7$658$280.7 629$766.#

SALDO S/.

TOTALES S/.

7/26/2019 ALUMNA (1)


ESTADO DE SITUACION FINANCIERAPERIODO: ENERO 205

RA*ON SOCIAL:DICOCRU* S.A.CRUC: 20550595860

ACTIVO CORRIENTE PASIVO

C;@; !;n<o "8"/167.45 #rB=o or $;;rCBen=e 288/000.00 $roGeedore 152/4Mer<;derB; 250/000.00 Cen=; or ;;r dBGer;

Le=r; H $;;rRener;<Bone

S(T4; A<=>4 C433=11 92$67.#5 S(T4; P?=>4 52$#0

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

nee/ M;:BnB;rB; E:Bo "61/016.95 C;B=; 700/0Dere<B;<Bn 42/601.70 Re=;do de E@er<B<Bo "87/1

S(T4; A<=>4 N4 C433=11 "8$#5.25 S(T4; P3=@4=4 $087$8

TOTAL ACTIVO $2"9$582.7 TOTAL PASIVO PATRIMONIO $2"9$58

ADMINIS#RADOR CON#ADOR

7/26/2019 ALUMNA (1)


7/26/2019 ALUMNA (1)


7/26/2019 ALUMNA (1)


7/26/2019 ALUMNA (1)


7/26/2019 ALUMNA (1)


7/26/2019 ALUMNA (1)


7/26/2019 ALUMNA (1)


7/26/2019 ALUMNA (1)


7/26/2019 ALUMNA (1)


7/26/2019 ALUMNA (1)


E,PRESADO EN SOLES

7/26/2019 ALUMNA (1)


7/26/2019 ALUMNA (1)


7/26/2019 ALUMNA (1)


7/26/2019 ALUMNA (1)


7/26/2019 ALUMNA (1)


7/26/2019 ALUMNA (1)


7/26/2019 ALUMNA (1)


7/26/2019 ALUMNA (1)


7/26/2019 ALUMNA (1)


7/26/2019 ALUMNA (1)


7/26/2019 ALUMNA (1)


7/26/2019 ALUMNA (1)


COMPAÑÍA PERU S.A.CESTADO DE RESULTADOS POR NATURALE*A

DEL 0 DE ENERO AL " DE DICIEMBRE DEL 20#

E31?4 1 ?4;1?

V1? N1? I31?4? 413<=4;1? %A;=;13 1 L4 O=ro Bnreo Oer;<Bon;e %;n;n<B; de ;<=BGBd;de

TOTAL DE IN'RESOS BRUTOS

Co=o de (en=; (550$000.00

UTILIDAD BRUTA #66$9#9.5'?4? O13<=4;1?%;=o de AdBnB=r;<Bon (#"$92".2"%;=o de Gen=; ("5$8#".2"

UTILIDAD OPERATIVA "87$82.69

O34? I31?4? %'?4?&Inreo FBn;n<Bero (

%;=o FBn;n<Bero (O=ro Inreo $or Don;<Bon

O=ro %;=o (Re=;do or EHoB<Bn ; ; InK;<Bn (

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS "87$82.69

$;r=B<B;<Bone Ie=o ; ; Ren=; 116/154.81

UTILIDAD NETA DEL E-ERCICIO 27$027.88

ReerG; Le; Fondo de %;r;n=B;

RESULTADO DEL E-ERCICIO 27$027.88

PRESIDENTE CONTADOR

7/26/2019 ALUMNA (1)


7/26/2019 ALUMNA (1)


COMPAÑÍA PERU S.A.C.R.U.C. : 20550595678

ESTADO DE RESULTADOS INTE'RALESPOR FUNCION

E31?4 1 ?4;1?

V1? N1?O=ro Bnreo Oer;<Bon;e $06$9#9.5Inreo EH<e<Bon;e 0.00

TOTAL DE IN'RESOS BRUTOS

Co=o de (en=; ; #er<ero (550$000.00

U=;= B3 #66$9#9.5

O=ro Inreo EreoInreo FBn;n<Bero%;=o (en=; ("5$8#".2"%;=o AdBnB=r;=BGo (#"$92".2"

R1?;4 1? 1 P3=<=<=41? D1<<=41? "87$82.69

UTILIDADES DEL MES "87$82.7

ADMINIS#RADOR CON#ADOR

Documents

ALUMNA (1)