Anotaciones sobre Caja

Empresa acogida al Régimen Especial Criterio de Caja (RECC):

• Comenzar. • Empresas. • Modificar y señalar “Sometida RECC”.

Al realizar ésta acción, automáticamente todas las cuentas del Plan de Cuentaesta empresa se marcan como tal.Realizando la Operación contdesmarcadas igualmente. También se ha incluido la posibilidad de visualizar una nueva Columna COLUMNAS PARA RECC”, los Cobros y/o Pagos según se explica más abajo.

Anotaciones sobre Régimen Especial del Criterio de

Empresa acogida al Régimen Especial Criterio de Caja (RECC):

Modificar y señalar “Sometida RECC”.

Al realizar ésta acción, automáticamente todas las cuentas del Plan de Cuentasta empresa se marcan como tal. Realizando la Operación contraria (desmarcar RECC), todas las cuentas son

También se ha incluido la posibilidad de visualizar una nueva Columna COLUMNAS PARA RECC”, (Nº de Factura), en Entrada de Apuntes para operar con los Cobros y/o Pagos según se explica más abajo.

Régimen Especial del Criterio de

Empresa acogida al Régimen Especial Criterio de Caja (RECC):

Al realizar ésta acción, automáticamente todas las cuentas del Plan de Cuentas 2008 de

aria (desmarcar RECC), todas las cuentas son

También se ha incluido la posibilidad de visualizar una nueva Columna “ACTIVAR , en Entrada de Apuntes para operar con

Si activamos “Columnas para RECC”, la Entrada de Apuntes queda como sigue:

ATENCION: Estas opciones (Sometida RECC y Columnas RECC), puede ACTIVARSE / DESACTIVARSE, cuantas veces se desee que NO repercuten en modo alguno sobre los datos registrados en cada momento.

Plan de CUENTAS 2008 – Nueva – o - Modificación

Para cada cuenta y en el TAB IDENTIFICACIÓN, permite señalar si la misma estará sometida a RECC de forma individualizada. En el TAB de DATOS AUXILIARES deberá Asignar la Cuenta Corriente y el IBAN, a todas las Cuentas a las que afecte el RECC, para indicar el medio de cobro o pago utilizado, que pueda acreditar la operación que se haya realizado.

Facturas que se acogen al RECC:

En entrada de Facturas por IMPUESTOS, se dispone de nuevo campo junto al Nº de Factura, que permite indicar si ésta Factura se acogerá al RECC. En aquellos casos que la Empresa o Cuenta concreta donde se imputa la factura esté señalada como acogida al RECC, automáticamente presenta señalado éste campo, no obstante será criterio del Usuario el permitir desmarcarlo.

Criterio que se tienen en cuenta para señalar una Factura como RECC

Solo se permite registrar facturas con RECC si la fecha es posterior al 31/12/2013.

Gestión de COBROS y PAGOS atendiendo a criterios RECC

ATENCION: Evidentemente SOLO se permite registrar Cobros / Pagos con criterios RECC para aquellas Facturas previamente registradas en tal Opción RECC.

Operatoria Básica:

1º Requiere tener activada la Columna RECC en entrada Apuntes (ver más arriba como activar). 2º Se recomienda también activar la Columna MULTIFUNCION (en misma ficha sociedad). (En aquellos casos que también se utilice Escaneado de Documentos en ésta columna aparecerá otro tipo de icono para diferenciar Recc, Escaneado o Recc + escaneado). 3º Introducir datos apunte habitual incluyen el Nº de Factura para el Abono o Cargo en la columna correspondiente.

Al finalizar el apunte, si también activó la columna indicada en el punto 2º aparecerá un símbolo, indicando si dicho Cargo/Abono ha quedado incluido en el RECC.

Criterios que se tienen en cuenta para señalar un Cargo/Abono como RECC

1º Que tenga fecha posterior 31/12/2013.

2º Que el Nº de Factura indicado esté registrada para esa Cuenta.

3º Que dicha Factura NO figure como cancelada.

4º Que dicha Factura no tenga fecha INFERIOR a Diciembre del ejercicio anterior.

Operatoria Avanzada:

En aquellos casos de cargos/abonos múltiples, puede resultar más cómodo seleccionar el/las facturas correspondientes, para ello se dispone del Botón al PIE:

Operatoria:

1º.- Introducir datos apunte de forma habitual hasta completar al menos el Nº de Cuenta.

2º.- Presionar F4 o botón al pie Cobros/Pagos.

Se abre ventana mostrando las Facturas Pendientes y relacionadas con ésta Cuenta:

3º.- Opcional. Puede indicar el Importe Total a liquidar. 4º.- INTRO pasa a Vb. Haciendo CLIC en esta columna o BARRA ESPACIO, automáticamente presenta en columna a Liquidar el Importe Pendiente o Cantidad restante del Importe que se ha puesto para Liquidar. 5º.- INTRO permite indicar en columna A LIQUIDAR, la cantidad concreta para esa factura. 6º.- INTRO pasa a linea siguiente. ATENCION: SI indicamos importe a Liquidar, al completar dicho importe con INTRO, INTRO pasa a ventana inferior donde se indica la forma de Liquidar. F4.- Pasa a ventana Inferior para señalar la forma de liquidar. Columna Cta. Banco: Con F2 permite seleccionar Cuenta.

F12.- FINALIZAR, con lo cual, vuelve a la pantalla de Apuntes introduciendo automáticamente los mismos.

Advertencia: Si el medio de Pago o Cobro se realiza mediante importes fraccionados en varias fechas, habrá que imputar los movimientos de Cobros / Pagos en las fechas correspondientes a la satisfacción real e individual del cobro o pago, no en la fecha de expedición de los mismos.