BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI … Phuong an co phan hoa.doc · Web viewMở rộng các lĩnh vực quản lý dự án, tư vấn kỹ thuật và cung cấp

PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CIENCO1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1

Số: ........./ PA - HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày .... tháng 11 năm 2013

PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Căn cứ Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

- Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015.

- Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tưởng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước của thuộc Bộ Giao thông vận tải.

- Căn cứ Quyết định số 1417/QĐ-BGTVT ngày 19/06/2012 của Bộ trưởng BGTVT về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1;

- Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BGTVT ngày 08/01/2013 của Bộ trưởng BGTVT về việc phê duyệt danh sách doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa;

- Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-BGTVT ngày 08/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1;

- Căn cứ Quyết định số 3166/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 để thực hiện cổ phần hóa.

- Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 xây dựng phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 cụ thể như sau:

1


MỤC LỤC

CÁC KHÁI NIỆM, TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG PHƯƠNG ÁN...................................4CỔ PHẦN HÓA............................................................................................................................4PHẦN I..........................................................................................................................................5THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP – XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP...............................5I. THỰC TRẠNG CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1......................................................................................................................................51. Giới thiệu về công ty mẹ - Tổng công Xây dựng công trình Giao thông 1..........................51.1 Quá trình hình thành và chuyển đổi Tổng công ty...............................................................51.2. Tên, địa chỉ trụ sở chính Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1:.........................51.3. Hình thức sở hữu..................................................................................................................61.4. Ngành nghề kinh doanh........................................................................................................62. Đánh giá Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1............................72.1. Đánh giá môi trường hoạt động của Tổng công ty...............................................................72.2. Đánh giá sản phẩm và thị trường của Tổng công ty............................................................82.3. Đánh giá về cơ cấu tổ chức của Tổng công ty....................................................................152.4. Đánh giá năng lực sản xuất và quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty..........................212.5. Đánh giá tài chính của Tổng công ty..................................................................................282.6. Đánh giá thành tích và xếp loại doanh nghiệp...................................................................34II. HIỆN TRẠNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI..........................................................................34III. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN ĐỂ CẦN TIẾP TỤC XỬ LÝ................................................................................................................................391. Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp:...............................................................................392. Những vấn đề cần tiếp tục xử lý:........................................................................................40PHẦN II.......................................................................................................................................42PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1............................................................................................................42I. MỤC TIÊU, ĐỊA VỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN............................421. Mục tiêu cổ phần hóa..........................................................................................................422. Hình thức cổ phần hóa........................................................................................................423. Địa vị pháp lý và thông tin công ty cổ phần.......................................................................423.1. Tên gọi................................................................................................................................423.3. Trụ sở chính........................................................................................................................433.4. Ngành nghề kinh doanh......................................................................................................434. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành và kiểm soát của Công ty cổ phần...............................445. Sắp xếp lại lao động............................................................................................................475.1. Kế hoạch sắp xếp lao động.................................................................................................475.2. Giải quyết chế độ chính sách cho Người lao động không có nhu cầu sử dụng..................476 tháng..........................................................................................................................................48II. VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CỔ PHẦN..........................................................................................481. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ.......................................................................................48

2


1.1 Cơ sở xây dựng vốn điều lệ.................................................................................................481.2. Vốn điều lệ công ty cổ phần................................................................................................491.3. Cổ phần:.............................................................................................................................491.4. Đối tượng mua cổ phần:.....................................................................................................491.5. Cơ cấu vốn điều lệ theo cổ phần sở hữu của các cổ đông..................................................492. Tổ chức bán cổ phần:..........................................................................................................532.1. Giá khởi điểm:....................................................................................................................532.2. Thời gian bán cổ phần:.......................................................................................................542.3. Cơ quan bán cổ phần:........................................................................................................54III. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HÓA.....................................54IV. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA.......561. Dự báo tình hình kinh tế - xã hội và triển khai dự án thi công...........................................561.1. Tình hình kinh tế - xã hội....................................................................................................561.2 Tình hình triển khai hoạt động kinh doanh của Tổng công ty............................................562. Mục tiêu và định hướng phát triển công ty cổ phần:...........................................................572.1. Mục tiêu..............................................................................................................................572.2. Định hướng:........................................................................................................................583. Kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.................................................................675. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa.....................................................715.1. Một số giả định...................................................................................................................715.2. Tổng hợp một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch kinh doanh của công ty cổ phần...............725.3. Kế hoạch tài chính..............................................................................................................725.4. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:.......................................................................................73V. DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN.........76VI. KHÓ KHĂN CỦA PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA.........................................................76PHẦN III.....................................................................................................................................78TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ.................................................................................78I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN....................................................................................................781. Tổ chức thực hiện phương án cổ phần hóa:........................................................................781.1 Bán cổ phần:.......................................................................................................................781.2. Báo cáo Bộ phương án nhân sự của công ty cổ phần........................................................782. Hoàn tất việc chuyển Tổng Công ty thành công ty cổ phần:..............................................782.1. Tổ chức đại hội đồng cổ đông thành lập và đăng ký Doanh nghiệp công ty cổ phần........782.2. Tổ chức quyết toán và bàn giao giữa Tổng Công ty và công ty cổ phần:..........................78II. KIẾN NGHỊ........................................................................................................................78

3


CÁC KHÁI NIỆM, TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG PHƯƠNG ÁN

CỔ PHẦN HÓA

BGTVT : Bộ Giao thông vận tải

Tổng Công ty : Tổng Công ty xây dựng Công trình Giao thông 1

TCT : Tổng Công ty xây dựng Công trình Giao thông 1

CIENCO1 : Tổng Công ty xây dựng Công trình Giao thông 1

HĐTV : Hội đồng thành viên

XDCT : Xây dựng công trình

CBCNV : Cán bộ công nhân viên

SXKD : Sản xuất kinh doanh

CPH : Cổ phần hóa

GTVT : Giao thông vận tải

HĐTV : Hội đồng thành viên

4


PHẦN I

THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP – XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

I. THỰC TRẠNG CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1

1. Giới thiệu về công ty mẹ - Tổng công Xây dựng công trình Giao thông 1

1.1 Quá trình hình thành và chuyển đổi Tổng công ty

Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO1) tiền thân là Ban Xây dựng miền Tây, được thành lập ngày 03/08/1964.

Qua 49 năm hình thành và phát triển, Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 đã nhiều lần thay đổi về tên gọi, như sau:

- Cục công trình II

- Xí nghiệp liên hiệp công trình II

- Liên hiệp các xí nghiệp giao thông khu vực 1

- Liên hiệp các xí nghiệp giao thông 1

- Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1

Tháng 11/1995 Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 được thành lập lại theo quyết định số 90/CP của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 4895/TCCB – LĐ ngày 27/01/1995 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO1).

Thực hiện Quyết định số1756/QĐ-BGTVT ngày 25/06/2010 của Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty đã chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con và chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 thành Công ty TNHH một thành viên.

Thực hiện Quyết định số 1417/QĐ-BGTVT ngày 19/06/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1, Tổng công ty đang triển khai quyết liệt cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1.

1.2. Tên, địa chỉ trụ sở chính Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt : Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1

- Tên giao dịch quốc tế : Civil Engineering Construction Corporation No 1

5


- Tên viết tắt tiếng Anh : CIENCO1

- Địa chỉ : Số 623 đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại : 043.8350930 Fax: 043.7721232

- Email : [email protected]

- Website : http://cienco1.com

- Mã số thuế : 0100104274

1.3. Hình thức sở hữu

Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 được chuyển đổi từ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 theo Quyết định số 1756/QĐ-BGTVT ngày ngày 25/06/2010 của Bộ Giao thông vận tải do Nhà nước làm Chủ sở hữu.

1.4. Ngành nghề kinh doanh

1.4.1. Ngành, nghề kinh doanh chính

- Xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp trong và ngoài nước;

1.4.2. Ngành, nghề kinh doanh có liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính.

- Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn;

- Sửa chữa phương tiện, thiết bị thi công và gia công dầm cầu thép, kết cấu thép, sản phẩm cơ khí;

- Cung ứng, xuất nhập khẩu trực tiếp thiết bị, vật tư ngành GTVT;

- Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông;

- Vận chuyển vật tư thiết bị, cấu kiện phục vụ thi công;

- Đào tạo công nhân kỹ thuật, xây dựng, giao thông, thủy lợi, điện;

- Xuất khẩu lao động;

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà, đất, khách sạn, văn phòng;

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh khai thác cảng biển;

- Khảo sát trắc địa, khảo sát địa chất nền móng công trình;

- Thiết kế công trình cầu, đường bộ, thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp;

- Xuất nhập khẩu hàng hóa;

- Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế;

- Kinh doanh dịch vụ thương mại;

6

http://cienco1.com/

mailto:[email protected]


2. Đánh giá Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1

2.1. Đánh giá môi trường hoạt động của Tổng công ty

Ngày 03/03/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 35/QĐ/QĐ-TTg về chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó định hướng phát triển giao thông vận tải trong nước được xác định như sau:

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông một cách đồng bộ, hợp lý; kết hợp phát triển từng bước vững chắc với những bước đột phá đi thẳng vào hiện đại tạo nên mạng lưới hoàn chỉnh, liên hoàn, liên kết giữa các phương thức vận tải, giữa các vùng lãnh thổ, giữa đô thị và nông thôn trên phạm vi toàn quốc, đồng thời coi trọng công tác bảo trì, đảm bảo khai thác hiệu quả, bền vững kết cấu hạ tầng giao thông hiện có.

Kết hợp đầu tư mới với cải tạo, nâng cấp, đầu tư theo chiều sâu phát huy hiệu quả của các cơ sở công nghiệp với giao thông vận tải hiện có,

Phát triển hệ thống giao thông vận tải đối ngoại gắn kết chặt chẽ với hệ thống giao thông vận tải trong nước để chủ động hợp tác, hội nhập khu vực và quốc tế;

Phát triển mạnh giao thông vận tải địa phương, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp – nông thôn, gắn kết được mạng giao thông vận tải địa phương với mạng giao thông vận tải quốc gia, tạo sự liên hoàn, thông suốt và chi phí vận tải hợp lý, phù hợp với đa số người dân.

Xã hội hóa việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Huy động tối đa mọi nguồn lực, coi trọng nguồn lực trong nước để đầu tư phát triển giao thông vận tải.

Để thực hiện các định hướng trên, Chính phủ cũng đưa ra các giải pháp, chính sách hỗ trợ thực hiện, tiêu biểu trong đó là:

Tăng mức đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông bằng ngân sách nhà nước hàng năm đạt 3,5-4,5% GDP

Huy động tối đa mọi nguồn lực, chú trọng nguồn nội lực, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế dưới nhiều hình thức vào xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông...

Khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp công nghiệp giao thông vận tải mở rộng liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để huy động vốn, chuyển giao công nghệ, trao đổi kinh nghiệm quản lý....

Thành lập các công ty thuê mua tài chính có sự bảo lãnh của Nhà nước để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng các nguồn tài chính, công nghệ, phương tiện kỹ thuật mới.

Với quan điểm của Chính phủ coi giao thông vận tải là bộ phận quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cần ưu tiên đầu tư phát triển đi trước một bước với tốc độ nhanh,

7


bền vững nhằm tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước đã mở ra triển vọng phát triển trong tương lai của ngành, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong ngành nói chung, Tổng Công ty nói riêng có nhiều cơ hội kinh doanh, tiếp cận với vốn, khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý mới.

2.2. Đánh giá sản phẩm và thị trường của Tổng công ty

2.2.1. Sản phẩm

Là một đơn vị trực trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty có ngành nghề kinh doanh chủ yếu là: Thi công xây lắp cầu, cảng, đường bộ, đường sắt, ... ngoài ra hiện nay Tổng Công ty cũng đang hoạt động thêm trong các lĩnh vực bổ trợ hoạt động kinh doanh chính như dịch vụ tư vấn thiết kế, thương mại, du lịch, xuất khẩu lao động và thu phí cầu đường bộ.

Thi công cầu, cảng, đường bộ, đường sắt

Đây là mảng kinh doanh chủ lực của Tổng Công ty từ khi thành lập đến nay. Trải qua 49 năm phát triển, Tổng Công ty đã xây dựng được thương hiệu hùng mạnh trong lĩnh vực thi công cầu, cảng, đường bộ, đường sắt. Tổng Công ty cũng đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 10 Huân chương độc lập, 5 cá nhân Anh hùng lao động, 7 công trình được cấp Huy chương vàng về chất lượng cao.

Một số công trình cầu, cảng, đường bộ, đường sắt tiêu biểu của Tổng Công ty thời gian gần đây như sau:

TTTên công

trìnhĐịa điểm Quy mô

Giá trị

(Tỷ đồng)

Năm hoàn thành

1Cầu Rồng – Tp Đà Nẵng

Tp Đà NẵngTổng chiều dài 666,54m – BTCTDUL, khoan cọc nhồi đường kính lớn

700 2013

2Cầu Trần Thị Lý

Tp Đà Nẵng Chiều dài 759,6m – Cầu dây văng 1 trụ tháp 1.500 2013

3 Cầu Đông TrùHuyện

Đông Anh, Hà Nội

Chiều dài 1.240m, Bê tông cốt thép dự ứng lực

900 2012

4Cầu Rạch Miễu

Nối liền 2 tỉnh Tiền Giangvà Bến Tre

Chiều dài cầu: 2.878 m , cầu dây văng BTCT DƯL 2 mặt phẳng dây

1.397 2009

5 Cầu Phù Tp Hà Nội Tổng chiều dài cầu 946.35m. 495 2011

8


TTTên công


Giá trị

(Tỷ đồng)

Năm hoàn thành

Đổng 2

6Cầu Vĩnh Thịnh

Vĩnh PhúcChiều dài toàn dự án lên đến 5.487m, trong đó phần cầu dài 4.480m

1.33412/201

4

7

Cảng xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Tỉnh Quảng Ngãi

1.260 2008

8Sân bay Quốc tế Nội Bài (Nhà ga T2)

Tp Hà Nội Sân bay Quốc tế, công suất 15 – 20 triệu hành khách/năm

600 10/2014

9Đường và cầu dự án 2E – Lào

Cộng hòa dân chủ

nhân dân Lào

Tuyến đường này dài 68,2 km gồm 3 cầu lớn, 7 cầu trung và nhỏ.

120 2011

10Đường và cầu dự án ADB11 – Lào

Cộng hòa dân chủ

nhân dân Lào

Chiều dài đoạn tuyến 45Km, mặt đường đá dăm láng nhựa

160 2011

11Đường 78 Campuchia

Cộng hòa nhân dân

Campuchia

Tuyến đường dài 70 km, chiều rộng 9m láng nhựa (mặt đường 7m, nền 2m)

200 2010

12Đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương

Tp Hồ Chí Minh

Tổng chiều dài 61,8km, trong đó: 39,8km cao tốc và 22km tuyến nối. Đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương đi qua địa bàn TP.HCM, Long An và Tiền Giang

900 2010

13Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Hà Nội – Ninh Bình

Tốc độ thiết kế 100-200km/giờ với quy mô nền đường 6 làn xe, mặt đường 4 làn xe, chiều rộng nền đường 35,5m với chiều dài là 50km

600 2010

14Đường vành đai 3 Hà Nội- Giai đoạn 2

Tp Hà Nội

Tổng chiều dài dự án là 5,364 km, trong đó chiều dài cầu cạn cao tốc là 4,903 km, hệ thống cầu cạn này rộng 24 m, quy mô 4 làn xe, có chiều cao đối với đường đô thị phía dưới và các đường gom là 4,75 m.

500 2010

15Đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên

Hà Nội – Thái

Nguyên

Có chiều dài 9km , quy mô 4 làn xe, rộng 21m 971 1/2014

16 CP1A Ninh Bình Xây dựng cầu ĐS Ninh Bình mới bắc qua 1.236 04/2015

9


TTTên công


Giá trị

(Tỷ đồng)

Năm hoàn thành

sông Đáy với chiều dài hơn 1.000 m, gồm 3 nhịp vòm thép và 22 nhịp cầu dẫn dầm bê tông dự ứng lực; xây dựng Ga Ninh Bình mới cùng với các công trình phụ trợ phục vụ chạy tàu,xây dựng cầu đường bộ vượt ĐS phía Nam Ga Ninh Bình mới có chiều dài 421 m, kết cấu dầm bê tông dự ứng lực chiều rộng 12 m

17 CP1B

Xây dựng cầu đường sắt Đò Lèn, xây dựng cầu đường bộ vượt đường sắt ở phía Nam cầu Đò Lèn, xây dựng mới tuyến đường sắt: Km153+474 ÷ Km154+925 bao gồm 1.285m ray hàn dài, cải tạo, nâng cấp đường sắt hiện tại: Km152+630 ÷ Km153+474, Xây dựng 01 đường ngang được trang bị bằng gác chắn và 01 đường ngang có hệ thống cảnh báo tự động trong phạm vi đường dẫn của cầu có liên quan của Dự án và xây dựng 01 đường chui dân sinh dạng hộp trong phạm vi đường dẫn của cầu vượt đường sắt

1.460 07/2013

18 CP1C Quảng Bình

Xây dựng 8 cầu: Cửa Rào, Thanh Luyện và Lộc Yên (thuộc tỉnh Hà Tĩnh); Tân Đức, Khe Nét, Đò Vàng, Minh Lệ và Ngân Sơn (thuộc tỉnh Quảng Bình); tại mỗi cầu còn bao gồm đường 2 đầu cầu, các công trình liên quan (các đường ngang, cống hộp) thuộc phạm vi 2 đầu cầu.

1.080 01/2014

Dịch vụ khác

Bên cạnh các lĩnh vực kinh doanh chủ lực, Tổng Công ty cũng đã tận dụng được tối đa nguồn lực, nhân lực, vật lực để áp dụng sang một số lĩnh vực kinh doanh khác như xây dựng các công trình dân dụng, tòa nhà văn phòng, du lịch và xuất khẩu lao động, ….. Hàng năm mảng hoạt động này cũng đã đóng góp từ 5-7% vào tổng doanh thu của Tổng công ty.

Sản lượng

10


Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 6 tháng năm 2013

Sản lượng

Tỷ trọng

(%)

Sản lượngTỷ

trọng (%)

Giá trịTỷ

trọng (%)

Sản lượngTỷ

trọng (%)

Thi công cầu, cảng 1.805 70% 2.202 72% 3.390,3 77% 1.574,2 71%

Thi công đường bộ, đường sắt

722 28% 673 22% 968,7 22% 620,8 28%

Dịch vụ khác 52 2% 184 6% 44,0 1% 22,2 1%

Tổng cộng 2.578 100% 3.059 100% 4.403,0 100% 2.217,2 100%

Sản lượng thực hiện năm 2010 – 6TH2013

Doanh thu

11



Chỉ tiêu


Doanh thu

Tỷ trọng

(%)

Doanh thu

Tỷ trọng (%)

Doanh thu

Tỷ trọng (%)

Doanh thu

Tỷ trọng (%)

Thi công cầu, cảng

1.685.363 72% 2.108.917 76% 3.245.612 82% 1.576.252 79%


613.514 26% 480.694 17% 683.229 17% 404.273 20%

Dịch vụ khác 44.442 2% 191.099 7% 33.881 1% 14.912 1%

Tổng cộng 2.343.318 100% 2.780.711 100% 3.962.722 100% 1.995.437 100%

Lợi nhuận gộp

12



Chỉ tiêu


Lợi nhuận

gộp

% so DTT

Lợi nhuận gộp

% so DTT

Lợi nhuận

gộp

% so DTT

Lợi nhuận

gộp

% so DTT

Thi công cầu, cảng

104.075 4,44% 113.719 4,09% 123.548 3,12% (66.060) -3,31%


34.453 1,47% 33.540 1,21% 36.777 0,93% (19.271) -0,97%

Dịch vụ khác

14.659 0,63% 10.894 0,39% 11.567 0,29% 7.913 0,40%

Tổng cộng 153.187 6,54% 158.153 5,69% 171.892 4,34% (77.418) -3,88%

2.2.2. Thị trường của Tổng công ty

13


a) Thị trường:

Địa bàn tiếp cận các dự án hiện nay chủ yếu là khu vực các thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và các dự án của Bộ Giao thông vận tải, dự án vốn JICA, ODA,…các dự án Quốc tế ở CHDCND Lào, Vương quốc Campuchia và khu vực Trung Đông.

Ngoài ra, sắp tới của Công ty sẽ hướng đến khai thác các dự án tại thị trường Myanmar, theo đánh giá của Tổng Công ty, đây là thị trường khá tiềm năng, Tổng Công ty cũng đã vạch ra lộ trình cụ thể để tiếp cận được thị trường này.

b) Thị phần:

Hiện nay trên thị trường xây dựng công trình giao thông, những đối thủ cạnh tranh của CIENCO1 chia thành 2 nhóm là các doanh nghiệp xây dựng trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài:

- Nhóm đối thủ cạnh tranh trong nước: Nổi bật là các Tổng công ty xây dựng lớn : CIENCO4, CIENCO5, CIENCO6, CIENCO8, Thăng Long, Sông Đà, Trường Sơn, Licogi... các doanh nghiệp này đã và đang tạo ra sức cạnh tranh quyết liệt và phức tạp trên thị trường xây dựng Việt Nam. Mỗi Tổng công ty có lợi thế riêng về địa bàn hoạt động hoặc chuyên sâu về một lĩnh vực riêng. Qua khảo sát thực tế CIENCO1 vẫn có thế mạnh hơn về năng lực đấu thầu trên các mặt trình độ máy móc thiết bị, tài sản, vốn, nhân lực do vậy sản lượng hàng năm của CIENCO1 luôn cao hơn các doanh nghiệp nói trên.

Ngoài những Tổng công ty lớn nêu trên còn có các doanh nghiệp độc lập, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các địa phương. Các doanh nghiệp này quy mô nhỏ, năng lực đấu thầu yếu, nhưng họ lại có quan hệ mật thiết với chính quyền các địa phương, khả năng quyết định nhanh chóng, di chuyển cơ động, am hiểu thị trường giá cả khu vực do vậy họ có thể thắng thấu ở nhiều công trình nhỏ mà thị phần của CIENCO1 còn bỏ ngỏ. Đối với các công trình quy mô lớn các doanh nghiệp này chưa đủ năng lực để tham gia, nhưng không vì thế mà CIENCO1 xem thường đối thủ, CIENCO1 luôn xác định công tác thị trường là công tác quan trọng, ưu tiên đầu tư hơn cả.

- Nhóm đối thủ cạnh tranh nước ngoài của CIENCO1: là hơn 300 nhà thầu nước ngoài đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Các nhà thầu này đến nay đã thực hiện rất nhiều công trình và hạng mục công trình lớn trên lãnh thổ Việt Nam với vai trò là tổng thầu hoặc nhà thầu chính. Các nhà thầu này, đặc biệt là các tập đoàn xây dựng đến từ Nhật Bản có ưu thế về trình độ tổ chức quản lý, năng lực tài chính và đặc biệt có kinh nghiệm và công nghệ hiện đại. Hơn nữa họ còn được sự hậu thuẫn của Chính phủ mẹ - những nước tài trợ hoặc cho Việt Nam vay vốn thực hiện dự án. Từ thực tế trên đòi hỏi CIENCO1 phải xây dựng chiến lược thị trường, chiến lược đầu tư và kinh doanh đúng đắn để đáp ứng được những cạnh tranh sôi động của thị

14


trường. Trong điều kiện như vậy việc liên kết với các nhà thầu trong và ngoài nước trong đấu thầu cạnh tranh là một giải pháp tạo sức mạnh tổng hợp mà CIENCO1 nhắm đến.

2.3. Đánh giá về cơ cấu tổ chức của Tổng công ty

2.3.1. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty tại thời điểm 30/06/2013 bao gồm:

+ Công ty mẹ: gồm Cơ quan Tổng Công ty, 03 chi nhánh và các xí nghiệp trực thuộc

+ Công ty con và Công ty liên kết: gồm 09 Công ty con; 26 Công ty liên kết. Ngoài ra công ty còn có 08 đơn vị chuyển về từ Tổng cục đường bộ Việt Nam đang trong quá trình cổ phần hóa Công ty; chi tiết như sau:

Stt Tên công ty

Vốn nhà nước theo gia trị sổ sách thời điểm 30/06/2013 Địa chỉ

Triệu đồng Tỷ lệ

I Công ty con (Vốn nhà nước > 50%):

1 Công ty CP 116 – Cienco1 5.336 50,3%Số 521 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

2Công ty CP cầu 12 – Cienco1

24.541 50,6%Số 463 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội

3Công ty CP XDCT & đầu tư 120

10.462 58,12%Số 622 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, HN

4Công ty CP cơ khí xây dựng 121 – Cienco1

6.419 50,8%Số 2 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, Long Biên, hà Nội

5Công ty cổ phần Cầu 14- Cienco1

30.052 50,09%Số 144/95 Vũ Xuân Thiều, P Sài Đồng, Q. Long Biên, HN

6Công ty cổ phần tư vấn đầu tư XDCT1 (Miề n Trung)

2.295 51%Số 5/8 Cù Chính Lan, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Dăk Lăk

7 Công ty BOT Rạch Miễu 81.224 50%ấp 4, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

8Công ty CP TV thí nghiệm CT Giao thông 1-Cienco1

4.080 51%Số 33D, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

9Cty cổ phần ĐT XD 125 – Cienco1

2.942 84,06%Số 168 đường Thành Thái, phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá

II Công ty liên kết, liên doanh, đầu tư khác

15


Stt Tên công ty



1Công ty cổ phần XD công trình 1

4.900 49%Số 77, tổ 23, phường Long Biên, quận Long Biên, TP HN

2Công ty CP Cầu đường 10 – Cienco1

4.138 34,35%Xã An Hưng, huyện An Dương, TP HảI Phòng

3Cty CP PT đầu tư và XD 115 – Cienco1

1.263 21,05%Phòng 1208, Toà nhà CT6 KĐT Văn Khê- Cầu Giấy, HN

4Công ty CP SXVL và XDCT 119 – Cienco1 587 44,8%

Tổ 13, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội

5Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 122-Cienco1 6.156 47,98%

Số 11, ngõ 670, đường hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

6Công ty CPXD giao thông &TM 124

7.200 48%Km 12+500, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP HN

7Công ty CP đầu tư & XDCT 128- Cienco 1

4.800 48%Số 24, phố Ao Sen, phường Mỗ Lao, Hà Đông, HN

8Công ty CP XDCT15-cienco1 (Công ty XDCT 136 cũ)

4.500 45%Xóm 1A, Cụm 11, Đông Ngạc, Từ Liêm, HN

9Công ty CP 16 (Công ty đường 126 cũ)

5.800 29%Số 26, BT03 Vạn Hạnh, KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

10Công ty TNHH BOT đường tránh Thanh Hoá

21.050 15,36%Khu công nghiệp Lễ Môn , TP Thanh Hoá

11Cty CP đầu tư xây dựng – Cienco1 (CIC) 2.350 33,57%

Tầng 5 tào nhà số 623 Đê La Thành, Ba Đình, HN

12Công ty CP TV đầu tư và XD Việt Nam

2.590 25,91%Tầng 5 tòa nhà số 623 Đê La Thành, Ba Đình, HN

13Công ty CP xi măng Chiềng Sinh- Cienco1 9.800 49%

Km 9 đường Lê Duẩn, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La

14Công ty CP SXVL & XD công trình 1 2.571 32,96%

Số 77, tổ 23, phường Long Biên, quận Long Biên, TP HN

15Công ty CP xi măng Mai Sơn. 57.494 24,47%

Tiểu khu Thành Công, Nà Pó, Mai Sơn, Sơn La

16Công ty CPXDCT & SXVL 117 970 38,8%

Số 138 đường Lê Duẩn, phường Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai

17Công ty CP ĐT và XDCT thủy –Cienco1 2.226 24,19%

Số 58, Phố Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

16


Stt Tên công ty



18Công ty CP TVĐT XDCT GT1 –Cienco1

3.220 46%Số 2, ngách 34/4, ngõ 34, đường Nguyên Hồng, P. Láng Hạ, Đống Đa, HN

19Công ty CP đầu tư XD và TM du lịch – Cienco1 2.057 34,27% 278 Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội

20Công ty TNHH Hall Brothers International 2.543

21 Công ty Cp ĐT & XD hạ tầng Anphanam

4.026 3,35%47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

22 Công ty Cp ĐT& XD công trình 134

5.691 16,26%Số 17 ngõ 575 Kim Mã, Ngọc Khánh,Ba Đình, Hà Nội

23Công ty Cp PTHT & BĐS Thái Bình Dương

6.037 4,30%31/21 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quậnT hủ Đức, Tp HCM

24 Công ty CP XDCTGT 189 – Cienco1

5.000 10,00%B70-71 Khu biệt thự và nhà ở Anh Dũng, phường An Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng

25 Công ty cổ phần IMICO – Cienco1

8.400 3,36%Tầng 8, tòa hà MITEC lô E2 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

26 Công ty CP ĐT TM & XD giao thông 1

4.411 4,03%Số 548 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

III Các đơn vị trực thuộc

1 Văn phòng Công ty Số 623 Đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

2 Công ty Thi công cơ giới 1Tầng 7, Toà nhà 623 La Thành, Ba Đình, HN

3 Chi nhánh Hồ Chí MinhSố 135 Nguyễn Văn Đậu, P5, Q. Bình Thạnh, TP HCM

4 Cung ứng LĐQT & DV Số 33, Trung Kính, Trung Hoà, CG, HN

5Chi nhánh TCT tại Campuchia

Số V42-A, đường 579, Sangkart Chruy Charngva, Khan Rouseykeo, Pnôm Pênh

6 Chi nhánh Tây NguyênSố 37, đường Trường Chinh, TP Pleiku, Gia Lai

7Trường Trung cấp nghề CT1

Xã Tân Dân, Sóc Sơn, HN

17


Stt Tên công ty



8Xí nghiệp Cầu 17- Cienco1

Tầng 12, Toà nhà 623 La Thành, Ba Đình, HN

9Xí nghiệp Cầu 18- Cienco1

Tầng 12, Toà nhà 623 La Thành, Ba Đình, HN

10 Xí nghiệp XDCT- Cienco1 Tầng 9, Toà nhà 623 La Thành, Ba Đình, HN

11 Công ty Xây dựng 123Tầng 10, Toà nhà 623 La Thành, Ba Đình, HN

12 Ban quản lý nhà chung cưĐường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

IVCác công ty mới chuyển về từ Tổng cục đường bộ VN (Đang cổ phần hóa, VĐL chỉ là dự kiến)

1 Công ty TNHH MTV QL&XD đường bộ 224

12.952 Số 389 Trần Huy Liệu, TT Mộc Châu, Mộc Châu, tỉnh Sơn La

2 Công ty TNHH MTV đường bộ 226

7.973 Tổ dân phố 15, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

3 Công ty Đường bộ 230 -Km 10, Quốc lộ 5, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội


12.709 An Tường, Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

5 Công ty TNHH MTV QL&ĐT XDCTGT 240

19.307 Km 10, Quốc lộ 5, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội


11.314 Số 08 đường Hoàng Sào, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai


13.320 Tổ 8, phường Phùng Chí Kiên, thị xã bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn


16.304 Số 24, ngõ 55 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố hà Nội

2.3.2. Tổ chức bộ máy Công ty mẹ

Tại thời điểm 30/06/2013, tổ chức bộ máy của Công ty mẹ như sau:

SƠ ĐÔ TỔ CHƯC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1

18


19

Phòng TCCB – Lao động

Công ty conCông ty cổ phần 116- Cienco1 Công ty cổ phần cầu 12- Cienco1 Công ty CP xây dựng công trình và đầu tư 120 Công ty cổ phần Cơ khí XDCTGT 121 Công ty cổ phần cầu 14-Cienco1 Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và XDCT 1Công ty TNHH.BOT cầu Rạch MiễuCông ty CP TV TN CTGT 1– Cienco1 Công ty cổ phần ĐTXD 125 – Cienco1Cty TNHH MTV QL&XD ĐB 224Công ty TNHH MTV ĐB 226Công ty ĐB 230Công ty TNHH MTV ĐB 232Công ty TNHH MTV QL & XDCTGT 240Công ty TNHH MTV ĐB 242Công ty TNHH MTV QL&XD Đường bộ 244Công ty TNHH MTV QL&XD Đường bộ 248

Văn phòng

Kiểm soát viên

Chủ sở hữu

Các Phó Tổng Giám đốc

Công ty mẹVăn phòng TCTCông ty TCCG 1Chi nhánh TP HCMCông ty Cung ứng LĐQT&DVChi nhánh CampuchiaChi nhánh Tây NguyênTrường Trung cấp nghề CT1Xí nghiệp cầu 17- Cienco1Xí nghiệp cầu 18- Cienco1Xí nghiệp XDCT Cienco1Công ty đường 123Các Ban quản lý

Hội đồng thành viên

Tổng Giám đốc

Công ty liên kết, liên doanh, đầu tư khác

Công ty cổ phần xây dựng công trình 1.Công ty cổ phần cầu đường 10- Cienco1.Công ty cổ phần SXVL&XDCT 115. Công ty cổ phần SXVL&XDCT 119-CIENCO1.Công ty cổ phần XD và đầu tư 122- Cienco1 Công ty CP ĐTXDGT và thương mại 124–CIENCO1.Công ty cổ phần đầu tư XDCT 128- CIENCO1.Công ty cổ phần XDCT 15- Cienco1Công ty cổ phần 16- Cienco1Công ty TNHH BOT đường tránh TP Thanh HoáCông ty CP đầu tư xây dựng – Cienco 1 (CIC)Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam.Công ty cổ phần Xi măng Chiềng Sinh – Cienco1Công ty cổ phần SXVL&XDCT 1.Công ty cổ phần xi măng Mai Sơn.Công ty cổ phần XDCT&SXVL 117- CIENCO1. Công ty cổ phần ĐT&XDCT thuỷ-CIENCO1.Công ty CP tư vấn đầu tư XDCTGT1– CIENCO1.Công ty CP ĐTXD và thương mại du lịch- CIENCO1.Công ty TNHH Hall Brothers InternationalCông ty Cp ĐT & XD hạ tầng AnphanamCông ty Cp ĐT& XD công trình 134Công ty Cp PTHT & BĐS Thái Bình DươngCông ty CP XDCTGT 189 – Cienco1Công ty cổ phần IMICO – Cienco1Công ty CP ĐT TM & XD giao thông 1

Phòng Kế hoạch –

Thị trường

Phòng Kỹ thật – Vật tư – Thiết

bị

Phòng Tài chính Kế

toán

Phòng Quản lý

vốn và TĐ DA ĐT


Hội đồng thành viên: là đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại Tổng Công ty. Hội đồng thành viện tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ mà chủ sở hữu giao tại Điều lệ Tổng Công ty và các quy định của pháp luật; có quyền nhân danh Tổng Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng Công ty, trừ những vấn đề của chủ sở hữu; Hội đồng thành viên thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty con do Tổng Công ty sở hữu toàn bộ vốn điều lệ và với phần vốn góp của Tổng công ty ở các doanh nghiệp khác; Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu và trước pháp luật về mọi hoạt động của Tổng Công ty. Hội đồng thành viên Tổng công ty hiện nay có 05 thành viên

Kiểm soát viên: do chủ sở hữu bổ nhiệm, có chức năng giúp chủ sở hữu giám sát hoạt động của Hội đồng thành viên và Ban Tổng giám đốc Công ty nhằm giúp Tổng công ty thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh đúng chức năng, nhiệm vụ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Kiểm soát viên của Công ty hiện nay có 01 thành viên.

Ban Tổng giám đốc: là Ban đứng ra điều hành hoạt động hàng ngày của Tổng Công ty theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên phù hợp với Điều lệ của Tổng Công ty; chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Ban Tổng giám đốc của Tổng Công ty hiện nay có 06 thành viên.

Các phòng nghiệp vụ: Văn phòng Tổng Công ty; Phòng Kế hoạch thị trường; Phòng kỹ thuật vật tư thiết bị; Phòng tài chính kế toán; Phòng Tổ chức cán bộ lao động; Phòng quản lý vốn và thẩm định dự án đầu tư:

- Văn phòng Tổng Công ty có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các công việc thuộc công tác quản lý nội chính, công tác đối ngoại, công tác lễ nghi khánh tiết và công tác điều độ sản xuất của Tổng Công ty.

- Phòng Kế hoạch thị trường: là phòng có chức năng tham mưu trong lĩnh vực: công tác thị trường, đấu thầu, công tác đầu tư, công tác kế hoạch, công tác kinh doanh.

- Phòng Kỹ thuật vật tư thiết bị: là phòng có chức năng tham mưu trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật, công ghnệ thi công các công trình cầu, đường, cảng, sân bay, các công trình dân dụng và công nghiệp; tham mưu trong công tác đầu tư, quản lý và khai thác máy móc thiết bị của Tổng Công ty.

- Phòng Tài chính kế toán: là phòng có chức năng tham mưu trong lĩnh vực quản lý tài chính, trực tiếp thực hiện công tác hạch toán theo pháp luật của Nhà nước nhằm khai thác, huy động và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất.

- Phòng Tổ chức cán bộ - lao động: là tổ chức thuộc bộ máy quản lý của Tổng Công ty có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện trong công tác tổ chức(tổ chức sản xuất , tổ chức quản lý) công tác cán bộ, công tác lao động – tiền lương, công tác chế độ chính sách, công tác kỷ luật và công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Tổng Công ty.

20


- Phòng quản lý vốn và thẩm định dự án đầu tư: có chức năng tham mưu cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc về việc quản lý vốn góp nhà nước tại các công ty con, công ty liên kết và vào các doanh nghiệp khác theo quy định của Luật doanh nghiệp; Thẩm định các dự án đầu tư của Tổng công ty.

Đơn vị hạch toán phụ thuộc: Hiện nay Cienco1 có: 08 đơn vị thành viên, 03 chi nhánh và khối văn phòng Tổng công ty.

Tổ chức chính trị và chính trị - xã hội: Đảng bộ, công đoàn TCT và Đoàn thanh niên của Tổng Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ của Tổng Công ty.

Tổng Công ty đang tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, đã tạo dựng được một bộ máy tổ chức tương đối phù hợp, hữu hiệu, tạo sự liên kết kinh tế, gắn bó về lợi ích, thị trường và tập trung phát triển ngành nghề chính. Các doanh nghiệp liên kết xây dựng mối liên kết vừa là đối tác, vừa là khách hàng tin cậy và hiệu quả.

2.4. Đánh giá năng lực sản xuất và quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty

2.4.1. Đánh giá về công nghệ và năng lực sản xuất: Tổng công ty tập trung mọi nguồn lực để đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị và tăng năng lực sản xuất. Cụ thể:

a) Công nghệ và đổi mới công nghệ:

Là đơn vị luôn đi đầu trong công tác ứng dụng khoa học của ngành. Trong thời gian qua Tổng công ty đã đạt được nhiều danh hiệu về ứng dụng công nghệ và nhiều giải thưởng công trình chất lượng cao. Ngoài các công nghệ truyền thống như khoan nhồi, đúc hẫng, dây văng, dự ứng lực, xử lý nền đất yếu, chống sụt trượt,… tiếp tục được Tông Công ty hoàn thiện và tổng kết. Các công nghệ mới đã được Tổng Công ty tiếp nhận, ứng dụng trong thời gian qua như: Công nghệ thi công lớp tạo nhám siêu mỏng NOVACHIP, công nghệ cào bóc tái chế nâng cấp kết cấu áo đường ô tô cũ, sản xuất và thi công kết cấu thép, cầu vòm thép và vòm thép nhồi bê tông khẩu độ lớn, khoan đá có cường độ cao và chiều sâu khoan lớn, Probase làm đường nông thôn,… Đây thực sự sẽ là mũi nhọn, có tính đột phá, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty trong thời gian tới.

Lãnh đạo Tổng Công ty đã chỉ đạo bộ phận kỹ thuật của Tổng Công ty phối hợp chặt chẽ với kỹ thuật các đơn vị, thẩm tra rà soát biện pháp thi công và giải quyết các vướng mắc về kỹ thuật ở các dự án mà Tổng Công ty đảm nhận, các dự án Tổng Công ty ủy quyền cũng như các dự án mà các đơn vị làm chủ thể hợp đồng. Chính vì vậy, các vấn đề về kỹ thuật trên tất cả các dự án đều được giải quyết kịp thời với mục tiêu: “Chất lượng – Tiến độ – An toàn – Hiệu quả”.

Xác định chất lượng công trình là sự sống còn của doanh nghiệp, toàn bộ các công trình mà Tổng công ty thi công đều đặc biệt chú trọng về chất lượng, công tác này được chú trọng là chỉ tiêu số một. Giai đoạn vừa qua, nhiều công trình đạt danh hiệu: “Công trình

21


chất lượng cao” do Bộ Xây dựng trao tặng: Cầu Rạch Miễu, cảng Dung Quất, cầu Hàm Luông, quốc lộ 1A đoạn Hà Nội – Lạng Sơn,...

b) Thiết bị và năng lực sản xuất:

Với bề dày 49 năm kinh nghiệm trong lĩnh vưc thi công cầu, cảng, đường bộ, đường sắt, Tổng Công ty đã trang bị cho mình được những trang thiết bị cần thiết hiện đại đủ để phục vụ cho tất cả các mục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Một số máy móc, thiết bị lớn của Tổng Công ty như sau:

STT Tên máy Nước sản xuất

Năm sử dụng Số lượng Nguyên giá

I Văn phòng

1 Trạm trộn bê tông Việt Nam 2003 1 1.916.371.882

2 Máy rải bê tông Đức 2003 1 2.096.298.510

3 Máy rải thảm bê tông SX năm 1996- Seri 31399 Đức 2005 1 1.924.285.71

4


4


4

6 Máy xúc CAT 318BL, SK-3LR00575 Đức 2005 1 1.217.304.56

0

7 Dây chuyền sản xuất đá Việt Nam 2011 1 3.000.000.000

8 Lu rung Dynapac Thụy Điển 2011 1 1.105.272.72

7

9 Lu rung Dynapac Thụy Điển 2011 1 1.363.636.36

4

10 Máy xúc bánh lốp Hàn Quốc 2011 1 1.809.454.545

11 Máy xúc bánh xích Mỹ 2011 1 1.372.000.000

12 Máy rải thảm bê tông SX năm 1998- Seri 31447 7/26/2005 1 2.300.000.00

0

II Trường Trung cấp nghề I

1 Búa đóng cọc Diesel HD 36 Trung Quốc 2005 1 597.810.97

0

2 Máy khoan cọc nhồi Nhật 2004 1 1.555.376.043

3 Lurung YZ14 Trung Quốc 2003 1 459.033.42

4

4 Máy xúc Hitachi Nhật 2000 1 485.000.000

III Chi nhánh Miền Nam

1 Máy xúc bánh xích Solar Hàn Quốc 2003 1 1.080.179.190

22




2 Máy lu rung Bomag Đức 2003 1 774.353.149

3 Xe san gạt Mitsubishi Nhật 2003 1 1.359.508.211

IV Xí nghiệp XDCT1

1 Trạm biến áp Cầu Làng Đen Việt Nam 2011 1 601.094.016

2 Trạm biến áp gói 6 NBLC Việt Nam 2012 1 679.182.727

V Công ty 123

1 Lu rung Saikai 2 bánh sắt ( Nhật Bản) Nhật 2009 1 1.768.080.00

0

2 Lu rung 1 bánh sắt 2 bánh lốp Sakai Nhật 2009 1 1.114.758.30

0

3 Lu rung 1 bánh sắt 2 bánh lốp Sakai Nhật 2009 1 1.114.758.30

0

4 Máy phát điện Komatsu 2010 1 481.818.182

5 Máy đào bánh xích Komatsu PC2007 Nhật 2009 1 1.321.245.71

4

6 Trạm trộn bê tông nhựa nóng CS 120T/h Việt Nam 2010 1 4.390.909.09

0

7 Máy ủi Komatsu D41P Nhật 2009 1 830.013.333

8 Máy ủi bánh xích Komatsu Nhật 2009 1 831.226.667

9 Máy xúc bánh xích CAT 318BL Đức 2007 1 463.997.66

0

10 Máy lu rung BOMAG BW 214D-2

Trung Quốc 2007 1 629.107.14

1

VI Công ty thi công cơ giới

1 Máy xúc lật bánh lốp LX 70-2 Nhật 2007 1 414.285.714

2 Kẩu SAMSUNG Hàn Quốc 2002 1 935.559.432

3 Máy bơm bê tông Trung Quốc 2011 1 2.956.695.59

4

4 Máy phát điện 250KVA Mỹ 2003 1 431.172.848

5 Máy xúc lật KomatsuW150 Nhật 2006 1 591.000.000

6 Cần cẩu bánh xích 60T Nhật 2003 1 2.220.976.868

7 Máy bơm bê tông Trung Quốc 2011 1 2.956.695.59

4

8 Trạm trộn bê tông 60m3/h Việt Nam 2003 1 1.242.857.200

9 Đầu khoan soilmec RT3 – ST + PK Ý 2001 1 3.212.174.36

7

23




10 Trạm trộn bê tông 60m3/h Việt Nam 2003 1 1.242.857.200

11 Máy khoan cọc nhồi KH100 Nhật 2003 1 1.000.982.656

12 Máy bơm bê tông 87m3/h Ý 2003 1 1.325.887.184

13 Đầu khoan Casagrander RM21 Ý 2001 1 3.619.519.066


15 Cẩu trục Tháp 744CS Pháp 2009 1 1.946.051.385

16 Cẩu HITACHI KH180 – 1551 Nhật 2001 1 1.807.164.373

17 Bộ đầu khoan dầu thuỷ lực R9G Việt Nam 2009 1 1.695.238.09

6



20 Xe bơm bê tông Deawoo Hàn Quốc 2003 1 3.209.817.003

21 Máy bơm bê tông 87m3/h Nhật 2009 1 1.630.476.190

22 Xe ô tô trộn bê tông Hàn Quốc 2009 1 1.198.678.571

23 Máy cẩu bánh xích 50T CX500 Nhật 2009 1 4.154.666.400

24 Máy cẩu bánh xích NIPPON SHARYO – DH500 – 5 Nhật 2009 1 3.428.571.42

9

25 Máy khoan đập cáp JK10 Việt Nam 2009 1 582.991.940

26 Máy khoan đập cáp JK10 Việt Nam 2009 1 582.991.941

27 Bộ khoan QJ250 + PK Nhật 2001 1 2.983.450.798

28 Bộ khoan QJ250 + PK Nhật 2001 1 3.001.598.678

29 Máy bơm bê tông Nhật 2008 1 1.398.700.000

30 Máy cẩu Sumitomo SC 500 Nhật Bản 2012 1 2.695.257.491

31 Cần cẩu Hitachi KH180 Nhật Bản 2012 1 2.000.000.000

32 Cẩu thuỷ lực bánh xích 55T- SUMITOMO Việt Nam 2010 1 4.524.545.45

5

33 Cẩu thuỷ lực bánh xích 50T-IHI Nhật Bản 2010 1 3.600.000.00

0

34 Cẩu thuỷ lực bánh xích 40T-SUMITOMO Nhật Bản 2010 1 2.400.000.00

0

35 Trạm trộn bê tông xi măng tự động Việt Nam 2010 1 1.331.818.18

2

24




36 Chế tạo giàn H250 khung giá long môn Việt Nam 2012 1 915.196.66

6

37 Thiết bị cổng trục Trung Quốc 2012 1 4.289.401.14

0

38 Giá long môn Việt Nam 2012 1 994.728.470

39 Trạm trộn bê tông 30m3/h Việt Nam 2012 1 730.000.000

Ngoài trang thiết bị là máy móc như trên, Tổng Công ty cũng luôn chú trọng đến yếu tố nguồn nhân lực. Qua quá trình hình thành, phát triển Tổng công ty đã đào tạo được đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, được các đối tác đánh giá cao thông qua chất lượng các công trình mà Tổng Công ty đã thi công.

2.4.2. Đánh giá về thị trường

Những năm gần đây, do ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế thế gới nên Việt Nam cũng không tránh được ảnh hưởng, nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, Nhà nước thắt chặt chi tiêu công dẫn đến nguồn vốn giải ngân từ ngân sách khó tiếp cận. Vì vậy Tổng công ty chú trọng vào các dự án có nguồn vốn rõ ràng như nguồn vốn ODA,WB,... và các công trình có vốn theo phương thức đầu tư: BOT, PPP. Đặc biệt, công tác tiếp cận thị trường luôn thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu ba không mà Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo.

Địa bàn tiếp cận các dự án hiện nay chủ yếu là khu vực các thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và các dự án của Bộ Giao thông vận tải, dự án vốn JICA, ODA,…các dự án Quốc tế ở CHDCND Lào, Vương quốc Campuchia và khu vực Trung Đông.

Ngoài ra, sắp tới của Công ty sẽ hướng đến khai thác các dự án tại thị trường Myanmar, theo đánh giá của Tổng Công ty, đây là thị trường khá tiềm năng, Tổng Công ty cũng đã vạch ra các lộ trình để tiếp cận được thị trường này.

2.4.3. Đánh giá về khả năng đáp ứng của Tổng công ty

Năng lực thiết bị, nguồn nhân lực của Tổng công ty hiện nay vẫn khá lớn đủ để tham gia dự thầu thực hiện các loại hình dự án.

Tuy nhiên để nâng cao năng lực thi công và cạnh tranh thị trường, Tổng Công ty vẫn cần đầu tư thêm một số thiết bị đặc chủng và bổ sung những thiết bị tối cần thiết, như: thiết bị thi công cầu (đầu tư cho XN cầu 17, XN cầu 18, CT TCCG1) và thiết bị thi công đường (đầu tư cho CTXD 123, XNXDCT); Công ty con và Công ty liên kết chủ yếu là bổ xung thiết bị và vật tư chuyên dụng thi công.

Hiện nay, Tổng Công ty đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý vốn để giải quyết các vấn đề trên, nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động của Tổng công ty, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

25


2.4.4. Đánh giá nguồn nhân lực

a) Nguồn nhân lực và chính sách phát triển nguồn nhân lực

a1. Công ty mẹ - Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 tính đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp 10/10/2013 có tổng số 2.552 lao động.

a2. Chất lượng nguồn nhân lực qua các năm

TT Trình độ 2010 2011 2012 10/10/2013

1 Trên đại học (người) 15 23 26 18

2 Đại học (người) 510 502 725 826

3 Cao đẳng, trung cấp (người) 116 94 161 140

4 Công nhân kỹ thuật (người) 886 1.157 1.509 1.376

5 Lao động khác (người) 133 126 308 192

Tổng cộng 1.657 1.902 2.729 2.552

a3. Cơ cấu lao động theo loại hợp đồng lao động tại thời điểm 10/10/2013

TT Đơn vịHợp đồng KXĐ thời

hạn

Hợp đồng có thời hạn

Hợp đồng thử việc

Trong đó dân tộc

(nếu có)

1 Văn phòng Tổng công ty 163 8 - -

2 Công ty Thi công cơ giới 1 741 96 - -

3 Công ty Xây dựng 123 224 16 - -

4 Xí nghiệp Cầu 17 – Cienco1 285 266 - -

5 Xí nghiệp Cầu 18 – Cienco1 185 321 - -

6 Xí nghiệp Xây dựng công trình 48 22 - -

7 Chi nhánh Miền Nam 34 8 - -

8 Chi nhánh Tây Nguyên 8 20 - -

9 Công ty Cung ứng dịch vụ lao động quốc tế 41 3 - -

10 Trường TC Nghề công trình 1 58 5 - -

Cộng 1.787 765 - -

a4. Bố trí sử dụng lao động

26


- Hợp đồng có thời hạn: Phục vụ cho các công việc tại các công trường. Chế độ bảo hiểm được tính vào lương, có hợp đồng được cơ quan quản lý lao động cấp huyện kiểm tra là phù hợp với luật pháp.

- Còn lại từ hợp đồng có thời hạn đến không xác định thời hạn được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, không nợ tiền bảo hiểm.

a5. Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm

Đơn vị: Đồng

TT

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 30/09/2013

1 Tổng quỹ lương 87.950.707.000

108.490.572.500

256.020.712.500

214.740.221.000

2 Các khoản thưởng 13.192.606.050 17.358.491.600 43.523.521.125 25.768.826.520

3 Tổng thu nhập70.360.565.600 87.877.363.725

212.497.191.375

171.792.176.800

4 Tiền lương BQ 6.186.000 6.460.000 6.870.000 7.001.000

5 Thu nhập bình quân

6.212.000 6.547.000 6.912.000 7.036.000

a6. Tổng Công ty quan tâm tới công tác phát triển nguồn nhân lực, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực. Tổng Công ty đã triển khai chương trình nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Mặt khác, hàng năm Tổng Công ty đều tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tay nghề cho công nhân và kỹ thuật viên theo nhiều hình thức đào tạo và tiết kiệm.

Đánh giá chính sách phát triển nguồn nhân lực của Tổng Công ty khá hữu hiệu.

b) Chính sách nhân sự

- Tổng Công ty tập trung cải thiện điều kiện làm việc, chế độ, chính sách, tạo dựng văn hóa doanh nghiệp; Thực hiện luân chuyển cán bộ theo quy định và quy hoạch. Đến nay Tổng Công ty đã có một đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh, đội ngũ công nhân có nghề, có kinh nghiệm, đầy tâm huyết, năng động và tương đối chuyên nghiệp; Chủ động quản lý, điều hành, làm chủ kỹ thuật, công nghệ.

- Đánh giá tiềm năng nhân lực Tổng Công ty ở độ khá tốt và chính sách nhân sự của Tổng Công ty hiện nay là khá hữu hiệu.

2.4.5. Đánh giá về tổ chức, quản lý

27


- Tổng Công ty tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy; Tổ chức lại sản xuất, hợp lý hóa từng khâu, từng công đoạn sản xuất và chuẩn bị sản xuất, tổ chức vụ ép có nhiều tiến bộ, bảo đảm các cân đối lớn cho sản xuất thời vụ.

- Tổng Công ty đã quản lý và điều hành toàn diện hoạt động của Tổng Công ty, tập trung triển khai nhiệm vụ kế hoạch 5 năm (2011 – 2015), phương án tái cơ cấu Tổng Công ty ... Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ có hiệu quả hoạt động Công ty mẹ và các doanh nghiệp khác trên tất cả các hoạt động cơ bản và các mặt trọng yếu.

- Tổng Công ty đã dự báo, nhận định đúng tình hình, đưa ra những giải pháp thích ứng, cơ bản đối phó được các tình huống; Tăng cường công tác tự kiểm tra và giám sát; Theo định kỳ thực hiện phân tích và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đánh giá tính hiệu lực hiệu quả các quyết sách; Kịp thời chấn chỉnh và thực hiện các giải pháp để cải thiện quản trị nội bộ.

- Tổng Công ty thực hiện đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ và đầu tư mới, nâng cao năng lực sản xuất, cải tiến sản phẩm. Mặt khác, chủ động cân đối các nguồn lực và thực hiện nhiều giải pháp thiết thực – bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh chủ động hơn, hiệu quả hơn.

- Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Ban điều hành và Người đại diện quản lý vốn Nhà nước của Tổng Công ty đã phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, kinh nghiệm về tổ chức, quản lý và kinh doanh – góp phần đem lại hiệu quả cao cho các doanh nghiệp, giữ vững tổ chức, giữ vững đội ngũ.

- Tuy nhiên, năng lực quản trị doanh nghiệp, năng lực xây dựng và quản trị chiến lược của một số vị trí lãnh đạo và cán bộ chủ chốt tại văn phòng Công ty mẹ, các Công ty còn hạn chế.

2.5. Đánh giá tài chính của Tổng công ty

2.5.1 Thực trạng về tài chính của Công ty mẹ trong 3 năm 2010 đến 2012 và ước thực hiện năm 2013.

Đơn vị: Triệu đồng

TT Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Ước 2013

A Tổng tài sản 2.786.660 3.078.145 3.194.934 3.578.451

I Tài sản ngắn hạn 2.094.610 2.397.849 2.522.135 2.730.000

1 Tiền và các khoản TĐ tiền 361.889 368.943 353.311 350.000

2 Các khoản ĐT TC ngắn hạn

79.203 92.299 91.026 300.000

3 Các khoản phải thu 1.183.925 1.229.459 1.251.648 1.200.000

28


TT Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Ước 2013

4 Hàng tồn kho 414.860 631.145 717.150 750.000

5 Tài sản ngắn hạn khác 54.733 76.002 108.999 130.000

II Tài sản dài hạn 692.050 680.296 672.800 848.451

2 Tài sản cố định 291.253 203.601 208.240 260.000

4 Các khoản ĐT TC dài hạn 335.397 341.372 343.489 468.451

5 Tài sản dài hạn khác 65.399 135.323 121.070 120.000

B Tổng nguồn vốn 2.786.660 3.078.145 3.194.934 3.578.451

III Nợ phải trả 2.540.965 2.817.638 2.900.225 2.878.451

1 Nợ ngắn hạn 2.134.334 2.648.637 2.622.589 2.578.451

2 Nợ dài hạn 406.631 169.000 277.635 300.000

IV Nguồn vốn chủ sở hữu 245.695 260.507 294.710 700.000

1 Vốn của chủ sở hữu 238.927 253.740 287.942 700.000

Trong đó: Vốn đầu tư của CSH

209.326 220.669 233.443 700.000

2 Nguồn kinh phí, quỹ khác 6.767 6.767 6.767 0

Tại thời điểm 30/6/2013:

- Tổng tài sản (tổng nguồn vốn) sau khi được định giá lại là 3.136 tỷ đồng:

Trong đó:

+ Cơ cấu tài sản: Tài sản ngắn hạn là 2.325 tỷ đồng tương đương với 76,2% tổng tài sản; Tài sản dài hạn là 727 tỷ đồng tương đương 23,8% tổng tài sản – đây là cơ cấu hợp lý phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty.

+ Cơ cấu nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu là 391 tỷ đồng – chiếm 12,8% tổng nguồn vốn; Nợ phải trả là 2.656 tỷ đồng – chiếm 87,2% tổng nguồn vốn - chủ yếu là các phải trả người bán và người mua trả tiền trước, do đó cơ cấu này cũng là cơ câu phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty.

- Đầu tư tài chính tại các doanh nghiệp khác thời điểm ngày 30/6/2013: Tổng công ty thực hiện quản lý phần vốn Nhà nước đầu tư tại 17 Công ty con; 20 Công ty liên kết, liên doanh và 07 đơn vị đầu tư tài chính dài hạn với tổng số vốn theo sổ sách là 463.946.905.240 đồng.

Cụ thể như sau:

29


Đơn vị: Đồng

TT

Chỉ tiêu Theo sổ sáchGiá trị đánh giá

lạiChênh lệch

I Đầu tư vào công ty con 261.231.089.476 280.186.734.183 18.955.644.707

I.1 Khoản đầu tư từ Công ty mẹ - Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1

1 Công ty CP 116 – Cienco1 5.335.800.000 5.335.800.000 -

2 Công ty CP cầu 12 – Cienco1 24.541.000.000 28.850.713.257 4.309.713.257

3 Công ty CP XDCT & đầu tư 120

10.462.562.000 11.590.428.795 1.127.866.795

4 Công ty CP cơ khí xây dựng 121 – Cienco1

6.419.710.000 6.419.710.000 -

5 Công ty cổ phần Cầu 14- Cienco1

30.052.000.000 30.715.436.524 663.436.524

6 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư XDCT1(Mien trung)

2.295.000.000 2.883.818.197 588.818.197

7 Cty BOT Rạch Miễu 81.224.110.552 81.224.110.552 -

8 Công ty CP TV thí nghiệm CT Giao thông 1-Cienco1

4.080.000.000 10.088.459.714 6.008.459.714

9 Cty cổ phần ĐT XD 125 – Cienco1

2.942.000.000 2.942.000.000 -

I.2 Khoản đầu tư do nhận từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam


12.951.933.831 12.951.933.831 -


7.973.125.426 10.250.304.769 2.277.179.343

12 Công ty Đường bộ 230 - - -


12.709.300.689 16.264.825.274 3.555.524.585

14 Công ty TNHH MTV QL&ĐT XDCTGT 240

19.306.820.300 19.731.466.591 424.646.291

15 Công ty TNHH MTV đường bộ 11.314.245.709 11.314.245.709 -

30


TT


lạiChênh lệch

242


13.319.836.074 13.319.836.074 -


16.303.644.895 16.303.644.895 -

II Đầu tư vào Công ty liên kết 143.672.372.064 146.299.952.109 2.627.580.045

1Công ty cổ phần XD công trình 1

4.900.000.000 4.900.000.000 -

2Công ty CP Cầu đường 10 – Cienco1

4.138.420.000 4.138.420.000 -

3Cty CP PT đầu tư và XD 115 – Cienco1

1.263.234.000 1.263.234.000 -

4Công ty CP SXVL và XDCT 119-Cienco1

586.812.929 586.812.929 -

5Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 122-Cienco1

6.156.000.000 6.156.000.000 -

6Công ty CPXD giao thông &TM 124

7.200.000.000 7.200.000.000 -

7Công ty CP đầu tư & XDCT 128- Cienco 1

4.800.000.000 6.214.309.449 1.414.309.449

8Công ty CP XDCT15-cienco1 (Công ty XDCT 136 cũ)

4.500.000.000 4.500.000.000 -

9Công ty CP 16 (Công ty đường 126 cũ)

5.800.000.000 5.800.000.000 -

10Công ty TNHH BOT đường tránh Thanh Hoá

21.050.000.000 21.050.000.000 -

11Cty CP đầu tư xây dựng – Cienco1 (CIC)

2.350.000.000 2.350.000.000 -

12Công ty CP TV đầu tư và XD Việt Nam

2.590.000.000 2.641.303.364 51.303.364

13Công ty cổ phần Xi măng Chiềng Sinh – Cienco1

9.800.000.000 9.800.000.000 -

14Công ty CP SXVL & XD công trình 1

2.571.000.000 2.571.000.000 -

31


TT


lạiChênh lệch

15 Công ty CP xi măng Mai Sơn. 57.494.029.000 57.494.029.000 -

16Công ty CPXDCT & SXVL 117

970.100.000 970.100.000 -

17Công ty CP ĐT và XDCT thủy –Cienco1

2.225.520.000 2.225.520.000 -

18Công ty CP TVĐT XDCT GT1 –Cienco1

3.220.000.000 4.381.967.232 1.161.967.232

19Công ty CP đầu tư XD và TM du lịch – Cienco1

2.057.256.135 2.057.256.135 -

III Đầu tư vào Công ty liên doanh

2.543.499.270 2.543.499.270 -

1Công ty TNHH Hall Brothers International

2.543.499.270 2.543.499.270 -

IV Đầu tư dài hạn khác 33.595.432.202 34.916.719.679 1.321.287.477

1Cty CP ĐT&XD hạ tầng Anphanam (118 cũ)

4.025.905.831 4.025.905.831 -

2Công ty CPĐT & XD công trình 134

5.690.740.000 5.823.411.406 132.671.406

3Công ty CP PTHT và BĐS Thái Bình Dương

6.037.500.000 6.037.500.000 -

4Công ty CP XDCTGT189-Cienco1

5.000.000.000 5.000.000.000 -

5Công ty cổ phần IMICO – CIENCO1

8.400.000.000 8.651.327.429 251.327.429

6Công ty CPĐT TM &XD giao thông 1

4.411.286.371 5.348.575.013 937.288.642

7 Đầu tư dài hạn khác 30.000.000 30.000.000 -

Tổng cộng 441.042.393.012 463.946.905.240 22.904.512.228

Ghi chú: Giá trị vốn đầu tư vào công ty con nhận bàn giao từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam tạm xác định theo Giá trị doanh nghiệp Cổ phần hóa đã được phê duyệt trừ đi chi phí cổ phần hóa và chi phí bán cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên theo Biên bản thẩm trả phương án cổ phần hóa (dự kiến 40% giá khởi điểm 10.000 đ/cổ phiếu). .

2.5.2. Chính sách phân phối lợi nhuận

32


Tổng công ty, các đơn vị thực hiện trích lập các quỹ theo đúng quy định của nhà nước và điều lệ. Chính sách phân phối lợi nhuận của Công ty mẹ và một số đơn vị khá tốt, bảo đảm hài hòa giữa doanh nghiệp, người lao động và đáp ứng trên kỳ vọng của nhà đầu tư.

2.5.3.Tổng hợp kết quả SXKD 3 năm (2010-2012) và ước năm 2013 của Công ty mẹ

Đơn vị: Tỷ đồng

TT

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 BQ 3 năm Ước 2013So sánh

2013/ 2012 (%)

1Giá trị sản lượng 2.578 3.059 4.403 3.346,7 4.434,3 0,71%

-Thi công cầu, cảng, cơ khí 1.804,6 2.202,5 3.390,3 2.465,8 3.148,4 -7,14%

-Thi công đường bộ, đường sắt

721,8 673,0 968,7 787,8 1.241,6 28,18%

- Dịch vụ khác 51,6 183,5 44,0 93,0 44,3 0,71%

2Doanh thu thuần 2.343,3 2.780,8 3.962,7 3.028,9 3.990,8 0,71%

3Lợi nhuận sau thuế

17,9 21,0 23,5 20,8 26,8 14,04%

4Nộp ngân sách NN

25,438 26,347 41,333 31,039 40,0 -3,22%

5Thu nhập BQ NLĐ (ng/th) (đồng )

6.212.000 6.547.0006.912.00

06.557.000 7.115.000 2,94%

Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm đều hoàn thành kế hoạch, cụ thể như sau:

Trong 3 năm từ năm 2010 đến năm 2012:

+ Giá trị sản lượng bình quân đạt 3.346,7 tỷ đồng/năm;

+ Doanh thu bình quân đạt 3.028,9 tỷ đồng/năm;

+ Lợi nhuận sau thuế bình quân đạt 20,8 tỷ đồng/năm;

+ Nộp ngân sách nhà nước bình quân đạt 31,039 tỷ đồng/năm;

Do ảnh hưởng từ suy giảm kinh tế nên Ước thực hiện năm 2013 có suy giảm so với năm 2012, cụ thể ước doanh thu năm 2013 đạt 3.990,8 tỷ đồng tăng 0,71% so thực hiện năm 2012, lợi nhuận sau thuế đạt 26,8 tỷ đồng tăng 14,04% so với năm 2013.

33


2. 5. 4. Đánh giá chung về tình hình tài chính

Tổng công ty quản lý tài chính chặt chẽ, cơ bản theo đúng chế độ. Số doanh nghiệp có tài chính lành mạnh tăng. Nhiều chỉ tiêu tài chính được cải thiện: Khả năng thanh toán hầu hết trong ngưỡng an toàn; Vốn Chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển; Đầu tư và phân kỳ vốn đầu tư hợp lý tại các DN khác tiếp tục đem lại hiệu quả cho Tổng công ty và các doanh nghiệp – lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư của Chủ sở hữu năm 2012 Công ty mẹ đạt 8,18%, năm 2012 hầu hết các đơn vị đều có lãi; Tổng Công ty tích cực xử lý các tồn tại tài chính. Đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, tài chính của Công ty mẹ lành mạnh, không còn nợ xấu và nợ quá hạn.

2.6. Đánh giá thành tích và xếp loại doanh nghiệp

2.6.1. Những thành tựu đạt được

- Tổng công ty thực hiện sắp xếp chuyển đổi doanh nghiệp; Cơ cấu lại nguồn lực; Tổ chức lại sản xuất; Đầu tư tăng năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh của sản phẩm, của doanh nghiệp và của Tổng công ty. Tổng công ty từng bước thực hiện mục tiêu “Tổng công ty mạnh hơn, các doanh nghiệp mạnh hơn, hiệu quả hơn”.

- Tổng công ty có năng lực nghề nghiệp về xây dựng các công trình giao thông... nhiều tiềm năng phát triển; Nâng cao thu nhập cho người lao động và tăng thu ngân sách cho Nhà nước

- Tổng công ty có thị trường rộng khắp cả nước. Một số dự án, công trình có thương hiệu vững chắc trên thị trường.

- Tổng công ty có đội ngũ Lãnh đạo, đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật có kinh nghiệm ngành nghề thi công xây lắp cầu, cảng, đường bộ, đường sắt ...; Một số Lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, có năng lực dự báo, hoạch định, năng lực tổ chức, quản lý và kinh doanh; Có nguồn nhân lực trẻ, nhiệt huyết, năng động.

- Tổng công ty có tình hình tài chính lành mạnh 15 năm gần đây, Tổng công ty luôn có lợi nhuận sau thuế là số dương.

- Tổng công ty đã xây dựng được mối quan hệ với các doanh nghiệp thành viên, liên kết “vừa là đối tác, vừa là khách hàng, tin cậy và hiệu quả”.

- Điều kiện làm việc, đời sống và thu nhập của người lao động được cải thiện; Giữ vũng tổ chức, kỷ luật và ổn định chính trị nội bộ.

- Tổng công ty và các doanh nghiệp đã được Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, địa phương trao tặng ... cho các tập thể; ....cho cá nhân; và nhiều danh hiệu khác.

2.6.2. Kết quả xếp loại doanh nghiệp

Kết quả xếp loại doanh nghiệp Tổng Công ty năm 2012 đạt loại A.

34


II. HIỆN TRẠNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

Công ty mẹ đang quản lý và sử dụng tổng diện tích đất 63.953,05 m2. Cụ thể:

35


TT Địa chỉ

Diện tích Công trình

trên đất

Hiện trạng

sử dụng

Hình thức sử dụng

Hồ sơ pháp lýDiện

tích đất

Diện tích sàn xây dựng Hồ sơ hiện trạng Căn cứ chuyển sang CTCP

1

Số 623 – la Thành – Ba Đình – Hà Nội

867 m2 6.695,38 m2

Văn phòng trụ

sở cơ quan TCT

trụ sở cơ quan TCT

Đất thuê nộp thuế hàng năm

35 năm

+ QĐ điều chuyển của cơ quan có thẩm quyền số: 3819/QĐUB ngày 14/11/1996 thu hồi 867m2 đất do Hội mỹ thuật Việt Nam quản lý cho TCT thuê làm nhà điều hành sản xuất và giao dịch

+ Hợp đồng thuê đất số:03-97/ĐC-HĐTĐTN ngày 29/01/1997

+ Giấy phép xây dựng số: 141/GPXD ngày 23/4/2003,

+ Văn bản số 6194/UBND-KT ngày 26/08/2013 của UBND Hà Nội về phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của TCTXDCTGT1 trên địa bàn Tp Hà Nội.

+ Văn bản số 12470/BTC-QLCS ngày 18/09/2013 của Bộ Tài chính về phương án sắp xếp lại , xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của TCTXDCTGT1 trên địa bàn Tp Hà Nội.

+ QĐ 3122/QĐ-BGTVT ngày 8-10-2013 về sắp xếp lại , sử lý cơ sở nhà đất của TCTXDCTGT1

2

Lâm Du – Bồ Đề - Gia Lâm – Hà Nội

552 m2 2.424,84 m2

VP làm việc cho các BĐH

dự án

VP làm việc cho các BĐH dự án

đất giao sử dụng nộp thuế

hàng năm

+ Giấy sử dụng đất số: 808-UBXDCB ngày 01/4/1985 của UBND thành phố Hà Nội giao cho Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng giao thông khu vực 1 quản lý và sử dụng 2.500 m2 đất tại xá Bồ Đề huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội để xây dựng cơ sở làm việc và giao dịch.

+ Quyết định số 400/QĐ-TNMT ngày 13/6/2005 của Sở Tài nguyên môi trường và nhà đất thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận bán nhà do cơ quan TCTXDCTGT1 đang quản lý và cho thuê.

+ Giấy phép xây dựng số 84/GPXD ngày 10/4/2003

35


TT Địa chỉDiện tích Công

trình trên đất

Hiện trạng

sử dụng



tích đấtDiện tích sàn xây dựng

Hồ sơ hiện trạng Căn cứ chuyển sang CTCP

3Tân Dân – Sóc Sơn – Hà Nội

43.155,4 m2

8.552,2 m2

Làm cơ sở đào tạo

Làm cơ sở đào tạo

Đất thuê nộp thuế hàng năm

+ QĐ số 185/XDCB ngày 27 tháng 3 năm 1976 của UBHC tỉnh Vĩnh Phúc cấp 35.000 m2đất xây dựng Trường công nhân kỹ thuật Cục công trình 2

+ QĐ số 548/QĐ-UB ngày 4/4/1991 của UBND thành phố Hà Nội cho phép Trường công nhân kỹ thuật 1 sử dụng 11.000m2 đất để xây dựng cơ sở đào tạo và một phần nhà ở cho CBCNV của Trường

+ QĐ số 2309 QĐ-UBND ngày 19/7/2007 của UBND huyện Sóc Sơn về việc tiếp nhận 2.919 m2 khu tập thể Trường kỹ thuật nghiệp vụ công trình giao thông quản lý sang UBND huyện Sóc Sơn quản lý

+ QĐ số 2473/QĐ-UBND ngày 17/8/2007 của UBND Sóc Sơn v/v tiếp nhận 300m2 đất đường giao thông nội bộ phía bắc khu B khu tập thể do TRường KTNVCTGT đang quản lý sang UBND Sóc Sơn quản lý.

4

Nhà chung cư K1 Thành Công – Ba Đình – Hà Nội

363,6 m2 363,6 m2

Văn phong trụ

sở cơ quan tct

VP làm việc của CQ TCT

Đất thuê 10 năm

+ Hợp đồng thuê đất :523-24598/ĐC-HĐTĐ ký ngày 26-12-1998

5278 – Tôn Đức Thắng – Đống Đa

120,65 m2

ngôi nhà 1: 120,65

m2

Trụ sở làm việc của các

Trụ sở làm việc

đất nộp thuế hàng năm

Đất năm trong khu liên cơ quan.Hiện tại không còn các hồ sơ pháp lý về nhà đất do bị thất lạc trong quá trình lưu

36



trình trên đất

Hiện trạng

sử dụng





– Hà Nội

Ngôi nhà 2:

Tầng 3: 592,21

m2

công ty thành

viên của TCT

của các công ty thành viên của TCT

trữ.

6

135A Nguyễn Văn Đậu –P5 quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh

422 m2 814 m2

Trụ sở làm việc chi nhánh

Miền Nam

Trụ sở làm

việc chi nhánh Miền Nam

Đất mua đã được cấp giấy chứng nhận

quyền sở hữu nhà ở và đất ở

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 4131/2000 ngày 07/4/2000 do UBND TP Hồ Chí Minh cấpHợp đồng chuyển nhượng số 49144/HĐ-MBN ngày 23 tháng 6 năm 2000

7

Xã Lợi Bình Nhơn – thị xã Tân An –tỉnh Long An

916,4 m2 916,4 m2

Trụ sở làm việc của chi nhánh Miền Nam


của chi nhánh Miền Nam

Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất (đến ngày 24 tháng 3 năm 2056)

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 00746 ngày 24 tháng 4 năm 2006 do UBND tỉnh Long An cấp

8

Ấp Thới Thạnh – xã Thới Sơn- huyện Châu Thành – tỉnh Tiền Giang

16.706 m2

16.706 m2

làm nhà xưởng

sản xuất

làm nhà

xưởng sản xuất

đến ngày tháng 12 năm 2053.

Công ty đã nộp tiền sử dụng

đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T -00131 QSDĐ do UBND tỉnh Tiền Giang cấp ngày 30 tháng 12 năm 2003

9 Phường Trà Bá – TP PLEIKU – tỉnh Gia Lai

852 m2 đất ở 400 m2

đất vườn 452 m2

Trụ sở làm việc của chi nhánh Tây


của chi nhánh

sử dụng lâu dài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 419443

37



trình trên đất

Hiện trạng

sử dụng





Nguyên Tây Nguyên

38


III. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN ĐỂ CẦN TIẾP TỤC XỬ LÝ

1. Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp:

Theo Quyết định số 3166/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trinh giao thông 1, giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm ngày 30/6/2013 là 3.133.945.740.865 đồng. Trong đó:

Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 478.367.456.916 đồng

Chi tiết kết quả xác định giá trị doanh nghiệp:

(Đơn vị tính: VND)

STT CHỈ TIÊU SỐ LIỆU SAU KHI ĐÃ XỬ LÝ

TÀI CHÍNH

SỐ LIỆU XÁCĐỊNH LẠI

CHÊNH LỆCH

1 2 3 4 5 = 4 – 3A TÀI SẢN ĐANG DÙNG (I+II+III+IV) 3.047.934.954.176 3.133.945.740.865 86.010.786.689

I TÀI SẢN DÀI HẠN 724.166.870.603 808.353.784.260 84.186.913.657

1 Các khoản phải thu dài hạn - - -

1.1 Phải thu dài hạn của khách hàng - - -

1.2 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc - - -

1.3 Phải thu dài hạn nội bộ - - -

1.4 Phải thu dài hạn khác - - -

1.5 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi - - -

2 Tài sản cố định 185.724.250.315 240.201.856.487 54.477.606.172

2.1 Tài sản cố định hữu hình 111.452.029.838 155.322.791.065 43.870.761.227

2.1.1 Nhà cửa, vật kiến trúc 41.582.413.926 66.184.792.613 24.602.378.687

2.1.2 Máy móc, thiết bị 47.147.213.279 58.267.270.015 11.120.056.736

2.1.3 Phương tiện vận tải, hệ thống truyền dẫn 21.314.293.547 29.154.077.745 7.839.784.198

2.1.4 Thiết bị dụng cụ quản lý 1.408.109.086 1.716.650.692 308.541.606

2.1.5 Súc vật làm việc - - -

2.2 Tài sản cố định thuê tài chính - - -

2.3 Tài sản cố định vô hình 2.121.640.376 12.728.485.320 10.606.844.944

2.4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 72.150.580.102 72.150.580.102 -

3 Bất động sản đầu tư - - -

4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 441.042.393.012 463.946.905.240 22.904.512.228

5 Tài sản dài hạn khác 97.400.227.276 104.205.022.533 6.804.795.257

II TÀI SẢN NGẮN HẠN 2.323.768.083.573 2.325.591.956.605 1.823.873.032

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 455.983.589.425 455.983.589.425 -

1.1 Tiền 212.445.444.717 212.445.444.717 -

1.2 Các khoản tương đương tiền 243.538.144.708 243.538.144.708 -

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 69.393.500.000 69.393.500.000 -

2.1 Đầu tư ngắn hạn 69.393.500.000 69.393.500.000 -

2.2 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn - - -

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 1.119.960.025.031 1.119.960.025.031 -

39


3.1 Phải thu khách hàng 569.517.918.909 569.517.918.909 -

3.2 Trả trước cho người bán 437.278.839.564 437.278.839.564 -

3.3 Phải thu nội bộ ngắn hạn - - -

3.4Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng - - -

3.5 Các khoản phải thu khác 113.163.266.558 113.163.266.558 -

3.6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi - - -

4 Hàng tồn kho 550.932.341.174 550.932.341.174 -

4.1 Hàng tồn kho 550.932.341.174 550.932.341.174 -

4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - - -

5 Tài sản ngắn hạn khác 127.498.627.943 129.322.500.975 1.823.873.032

5.1 Chi phí trả trước ngắn hạn 2.932.162.765 4.756.035.797 1.823.873.032

5.2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 45.319.868.895 45.319.868.895 -

5.3Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 1.263.617.415 1.263.617.415 -

5.4Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ -

5.5 Tài sản ngắn hạn khác 77.982.978.868 77.982.978.868 -

IIIGIÁ TRỊ LỢI THẾ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP - - -

IV GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - - -

B TÀI SẢN KHÔNG CẦN DÙNG 1.967.748.369 1.967.748.369 -

C TÀI SẢN CHỜ THANH LÝ 571.620.323 571.620.323 -

D

TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI (không sử dụng cho sản xuất kinh doanh)

- - -

TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP(A + B + C + D)

3.050.474.322.868 3.136.485.109.557 86.010.786.689

Trong đó:

ATỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP (Mục A)

3.047.934.954.176 3.133.945.740.865 86.010.786.689

G1. NỢ THỰC TẾ PHẢI TRẢ 2.655.310.072.201 2.655.310.072.201 -Trong đó phải trả cho Nhà nước về quyền sử dụng đất - - -

G2.SỐ DƯ QUỸ KHEN THƯỢNG, PHÚC LỢI 268.211.748 268.211.748 -

G3. NGUỒN KINH PHÍ - - -

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP [A – (G1 + G2 + G3)]

392.356.670.227 478.367.456.916 86.010.786.689

2. Những vấn đề cần tiếp tục xử lý:

Giá trị vốn đầu tư vào công ty con nhận bàn giao từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam được xác định theo Giá trị doanh nghiệp Cổ phần hóa đã được phê duyệt trừ đi chi phí cổ phần hóa và chi phí bán cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên theo Biên bản thẩm trả phương án cổ phần hóa (dự kiến 40% giá khởi điểm 10.000 đ/cổ phiếu). Công ty Cổ phần

40


có trách nhiệm tiếp tục theo dõi, thu hồi phần giá trị chênh lệch khi đấu giá thành công để ghi tăng vốn nhà nước hoặc chuyển trả về cho Ngân sách nhà nước.

Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Tổng Công ty chưa được cơ quan thuế kiểm tra, quyết toán đến thời điểm 30 tháng 6 năm 2013 để tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp. Công ty mẹ - Tổng Công ty đã có Công văn số 0910/TCKT-TCT ngày 01 tháng 10 năm 2013 gửi Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc quyết toán thuế phục vụ công tác cổ phần hóa doanh nghiệp. Công ty Cổ phần có trách nhiệm nhận lại toàn bộ các khoản công nợ này bao gồm các khoản tăng giảm phát sinh sau khi quyết toán thuế, nếu có.

Các khoản công nợ phải thu, phải trả của Công ty mẹ - Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp chưa được đối chiếu xác nhận đầy đủ. Tổng Công ty sẽ có trách nhiệm tiếp tục đối chiếu, xác nhận và xử lý theo các qui định hiện hành của Nhà nước khi chính thức chuyển sang hoạt động theo loại hình Công ty Cổ phần. Công ty Cổ phần có trách nhiệm nhận lại toàn bộ các khoản công nợ này.

Ngày 01/10/2013, Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 10402/BGTVT-QLDN gửi Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tính giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa. Ngày 23/10/2013 Bộ Tài chính đã có Công văn số 1490/BTC-TCDN trả lời nội dung Công văn trên về việc xác định lãi suất Trái phiếu chính phủ để tính lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp áp dụng chung là 7,65%/năm. Tuy nhiên ngày 10/10/2013 Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 3166/QĐ-BGTVT về việc xác định giá trị doanh nghiệp của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1, với lãi suất áp dụng tính lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp là 9%. Để công tác CPH kịp tiến độ, TCT đề xuất việc điều chỉnh giá trị doanh nghiệp do thay đổi lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được tính toán lại tại thời điểm bàn giao TCT từ Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần.

Tổng Công ty đang hoàn thiện và sẽ tiếp tục hoàn thiện việc sắp xếp nhà đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đối với các lô đất tại:

- Số 135A Nguyễn Văn Đậu – phường 5, quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh;

- Xã Lợi Bình Nhơn – thị xã Tân An –tỉnh Long An;

- Ấp Thới Thạnh – xã Thới Sơn - huyện Châu Thành – tỉnh Tiền Giang;

- Phường Trà Bá – TP PLEIKU – tỉnh Gia Lai.

Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp theo Quyết định số 3166/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Tổng công ty là 478.367.456.916 đồng (> 0). Tổng công ty đủ điều kiện thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định 1417/QĐ-BGTVT ngày19/06/2012 của Bộ Giao thông vận tải.

41


PHẦN II

PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1

I. MỤC TIÊU, ĐỊA VỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHƯC CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Mục tiêu cổ phần hóa

1.1 Thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, huy động thêm vốn các nhà đầu tư và vốn xã hội vào đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất, kinh doanh; Sắp xếp lại tổ chức, đổi mới về phương thức quản trị doanh nghiệp; Cùng các nhà đầu tư phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển thị trưởng; Thực hiện mục tiêu Tổng công ty mạnh hơn, hiệu quả hơn và phát triển bền vững.

1.2. Phát huy vai trò làm chủ thực sự, gắn chặt trách nhiệm và quyền lợi của người lao động, cổ đông, đại diện chủ sở hữu, các cấp quản trị doanh nghiệp – đạt được mục tiêu kinh doanh có hiệu quả; Tăng cường sự giám sát của xã hội đối với doanh nghiệp; Bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp, cổ đông và người lao động; Góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước.

2. Hình thức cổ phần hóa

Căn cứ đặc điểm và tình hình thực tế, Công ty Mẹ - Tổng công ty chọn hình thức “Kết hợp vừa bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ “ theo điều 4 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

3. Địa vị pháp lý và thông tin công ty cổ phần

3.1. Tên gọi

Tên đầy đủ tiếng Việt

:TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CTCP

Tên giao dịch tiếng Việt

:TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1

Tên giao dịch quốc tế

:CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION NO 1 – JSC;

Tên giao dịch viết tắt : CIENCO1

42


3.2. Biểu tượng của Tổng công ty:

3.3. Trụ sở chính

Địa chỉ:

Số 623 đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 043. 8350930 Fax : 043. 7721232

E-mail : [email protected]

Website : http://cienco1.com

3.4. Ngành nghề kinh doanh

Kế thừa các ngành nghề kinh doanh đã được Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp theo giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0100104274 cấp lần đầu ngày 17/09/2010 và căn cứ Phương án Tái cơ cấu đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty sau cổ phần hóa bao gồm:

TT Tên ngành Mã ngành

1 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ: 4210

2 Xây dựng công trình công ích 4220

3 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

4 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

5 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

6 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

7 Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

8 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

9 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

10 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

11 Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác):

3315

12 Sửa chữa thiết bị khác 3319

13 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: 4659

14 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu: 4290

43

http://cienco1.com/

mailto:[email protected]


Chi tiết: Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông

15 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ: 4933

16 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

17 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 6810

18 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

19 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

20 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490

21 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

22 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 7810

23 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

24 Đại lý du lịch 7911

25 Điều hành tour du lịch 7912

26 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch 7920

27Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâuChi tiết: Xuất nhập khẩu hàng hóa

8299

28Giáo dục nghề nghiệp:Chi tiết: Đào tạo công nhân kỹ thuật, nghiệp vụ, xây dựng giao thông, thủy lợi điện

8532

29 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu:Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;

8559

30 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục:Chi tiết: Dịch vụ tư vấn du học

8560QĐ số 05/2013/TTg

4. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành và kiểm soát của Công ty cổ phần

Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – CTCP (sau đây gọi tắt là Công ty cổ phần) sẽ được quy định theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần do Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo quy định của Luật doanh nghiệp.

44


Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng Công ty, Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại các cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý trực tiếp tại Tổng Công ty. Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao tại Điều lệ Tổng Công ty và các quy định của pháp luật; có quyền nhân danh Tổng Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng Công ty, trừ những vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;

Ban Kiểm soát: do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Tổng Công ty; thông báo kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty cho Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Tổng Công ty.

Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị

Ban Tổng Giám đốc

Các Phòng

ban TCT

Các đơn vị hạch

toán phụ thuộc

Các công ty con

Các công ty liên

kết

Các Chi nhánh

Các ban điều hành

45


Ban Tổng giám đốc: Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Tổng Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện các nhiệm vụ khác theo điều lệ Tổng Công ty.

Công ty mẹ: Gồm các Chi nhánh, các phòng ban Tổng Công ty, các đơn vị hạch toán phụ thuộc và các Ban điều hành:

- Các chi nhánh: Chi nhánh Tp.HCM; Chi nhánh Campuchia; Chi nhánh Tây Nguyên; Trường trung cấp nghề CT1; Công ty TCCG 1; Công ty Cung ứng LĐQT & DV; Xí nghiệp cầu 17 – Cienco1; Xí nghiệp cầu 18 – Cienco1; Xí nghiệp XDCT Cienco1; Công ty Xây dựng 123.

- Các phòng nghiệp vụ: Văn phòng Tổng Công ty; Phòng Kế hoạch thị trường; Phòng kỹ thuật vật tư thiết bị; Phòng tài chính kế toán; Phòng Tổ chức cán bộ lao động; Phòng quản lý vốn và thẩm định dự án đầu tư:

- Các ban điều hành.

Các công ty con, Công ty ty liên kết:

- Các công ty con: Công ty cổ phần 116- Cienco1; Công ty cổ phần cầu 12- Cienco1; Công ty CP xây dựng công trình và đầu tư 120; Công ty cổ phần Cơ khí XDCTGT 121; Công ty cổ phần cầu 14-Cienco1; Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và XDCT 1; Công ty TNHH.BOT cầu Rạch Miễu; Công ty CP TV TN CTGT 1– Cienco1; Công ty cổ phần ĐT XD 125 – Cienco 1; Công ty TNHH MTV QL & XD Đường bộ 224; Công ty TNHH MTV ĐB 226; Công ty ĐB 230; Công ty TNHH MTV ĐB 232; Công ty TNHH MTV QL & XDCTGT 240; Công ty TNHH MTV ĐB 242; Công ty TNHH MTV QL & XD Đường bộ 244; Công ty TNHH MTV QL & XD Đường bộ 248

- Các công ty liên kết: Công ty cổ phần xây dựng công trình ; Công ty cổ phần cầu đường 10- Cienco1; Công ty cổ phần SXVL&XDCT 115; Công ty cổ phần SXVL&XDCT 119-Cienco1; Công ty cổ phần XD và đầu tư 122- Cienco1; Công ty CP ĐTXDGT và thương mại 124- Cienco1; Công ty cổ phần đầu tư XDCT 128- Cienco1; Công ty cổ phần XDCT 15- Cienco1; Công ty cổ phần 16- Cienco1; Công ty TNHH BOT đường tránh TP Thanh Hoá; Công ty CP đầu tư xây dựng – Cienco 1 (CIC); Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam; Công ty cổ phần Xi măng Chiềng Sinh – Cienco1; Công ty cổ phần SXVL&XDCT 1; Công ty cổ phần xi măng Mai Sơn; Công ty cổ phần XDCT&SXVL 117- Cienco1; Công ty cổ phần ĐT&XDCT thuỷ- Cienco1; Công ty CP tư vấn đầu tư XDCTGT1– Cienco1; Công ty CP ĐTXD và thương mại du lịch- Cienco1; Công ty TNHH Hall Brothers International; Công ty Cp ĐT & XD hạ tầng Anphanam; Công ty Cp ĐT& XD công trình 134; Công ty Cp PTHT & BĐS Thái Bình Dương; Công ty CP XDCTGT 189 – Cienco1; Công ty cổ phần IMICO – Cienco1; Công ty CP ĐT TM & XD giao thông 1;

Các tổ chức chính trị và chính trị - xã hội: Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty mẹ - Tổng công ty.

46


5. Sắp xếp lại lao động

Sau khi có quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 số 1417/QĐ-BGTVT ngày 19/06/2012, Tổng công ty đã từng bước thực hiện phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy và nhân lực, cụ thể như sau:

5.1. Kế hoạch sắp xếp lao động

TT Đơn vịLao động có tại

thời điểm 10/10/2013

Lao động cần sử dụng chuyển sang CTCP

Lao động không có nhu cầu sử

dụng

1 Văn phòng Công ty mẹ 171 167 42 Công ty Thi công cơ giới 1 837 837 03 Công ty Xây dựng 123 240 237 34 Công ty cung ứng lao động quốc tế 44 44 05 Xí nghiệp Cầu 17-Cienco 1 551 551 06 Xí nghiệp Cầu 18-Cienco 1 506 504 27 Xí nghiệp Xây dựng công trình –

Cienco 1 70 69 1

8 Chi nhánh Miền Nam 42 42 09 Chi nhánh Tây Nguyên 28 28 010 Trường trung cấp nghề công trình

1 63 54 9

Cộng 2.552 2.533 19

5.2. Giải quyết chế độ chính sách cho Người lao động không có nhu cầu sử dụng

Khi thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp vào năm 2010, Tổng công ty chưa thực hiện giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư mà để đến khi Tổng công ty cổ phần hóa. Do vậy, việc sắp xếp lại lao động của Tổng Công ty lần này chủ yếu là giải quyết cho người lao động đang nghỉ, chờ được nghỉ việc hưởng chế độ lao động dôi dư theo quy định.

5.2.1. Tổng số lao động dôi dư và nghỉ hưu là : 19 người.

5.2.2. Tổng số tiền chi trả tính tại thời điểm ngày 10/12/2013: 946.204.407 đồng.

Trong đó:

- Số tiền chi trả cho lao động nghỉ hưu trước tuổi (07 người) theo NĐ 91: 473.110.440 đồng.

- Số tiền chi trả cho lao động chấm dứt Hợp đồng lao động theo NĐ 91/2010 (04 người) : 398.169.300 đồng.

- Số tiền chi trả cho lao động chấm dứt Hợp đồng lao động theo Bộ luật lao động: (07 người) : 74.924.667 đồng (Tổng công ty chi trả trợ cấp mất việc làm).

- Số người nghỉ hưu là : 01 người.

47


5.2.3. Nguồn chi:

- Nguồn chi từ Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của Tổng Công ty: 74.924.667 đồng (tính vào Chi phí hoạt động của Tổng Công ty).

- Nguồn chi từ tiền thu về bán cổ phần: 871.279.740 đồng.

5.3. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại lao động giai đoạn 2014-2016

Số lượng lao động cần tuyển dụng: 740 người

Kế hoạch tuyển dụngSTT Chuyên ngành Số lượng

1 Kỹ sư cầu đường 1202 Kỹ sư cơ khí 503 Cử nhân tài chính kế toán 404 CNKT 5005 Lao động khác 30

Tổng cộng 740

Kế hoạch đào tạo và đào tạo lại: Số lượng lao động cần đào tạo: 550 lượt người, ngành nghề và thời gian đào tạo như sau:

Kế hoạch đào tạo và đào tạo lại của Tổng Công ty

TT Chương trình đạo tạovà đạo tạo lại

Số lượng (người)

Kinh phí(Triệu đồng)

Thời gian

1 Xây dựng và quản trị chiến lược 100 500 01 tháng

2 Quản lý, điều hành dự án 50 350 03 tháng

3 Cao học kinh tế và cao học kỹ thuật 100 3.000 2 năm

4 Đào tạo khác 300 1.000 6 tháng

5 Tổng cộng 550 4.850

II. VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CỔ PHẦN

1. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ

1.1 Cơ sở xây dựng vốn điều lệ

- Giá trị doanh nghiệp, giá trị phần vốn Nhà nước của Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 thời điểm 30/6/2013 theo Quyết định số 3166/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải, Giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm ngày 30/6/2013 là 3.133.945.740.865 đồng. Trong đó:

48


Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 478.367.456.916 đồng.

- Tình hình thị trường chứng khoán và phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi cổ phần hóa.

1.2. Vốn điều lệ công ty cổ phần

- Vốn điều lệ : 700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ đồng)

- Mệnh giá một cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)

- Số lượng cổ phần : 70.000.000 cổ phần (Bảy mươi triệu cổ phần)

1.3. Cổ phần:

Tất cả cổ phần của Tổng công ty tại thời điểm thành lập là cổ phần phổ thông. Các hoạt động mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ phần được thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty cổ phần và quy định của pháp luật có liên quan.

1.4. Đối tượng mua cổ phần:

Theo Điều 6 của Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 và chủ trương của Chính phủ, đối tượng mua cổ phần lần đầu bao gồm :

- Cán bộ công nhân viên của Công ty mẹ - Tổng công ty Công trình Giao thông 1 (người lao động đang làm việc tại Văn phòng Công ty mẹ, các Chi nhánh, các đơn vị hạch toán phục thuộc) có mặt tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp ngày 10/10/2013.

- Tổ chức công đoàn tại Văn phòng Công ty mẹ, các Chi nhánh, các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

- Các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài.

- Nhà đầu tư chiến lược (NĐTCL): Bao gồm các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược được công bố trong Phương án cổ phần hóa.

1.5. Cơ cấu vốn điều lệ theo cổ phần sở hữu của các cổ đông

Cơ cấu vốn điều lệ: Theo quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 đề xuất xây dựng phương án Nhà nước nắm giữ cổ phần không chi phối ở mức 35% vốn điều lệ. Cơ cấu vốn điều lệ theo cổ phần sở hữu của các cổ đông như sau:

49


TT Danh mụcTỷ lệ nắm giữ

(%)Số cổ phần

(Cổ phần)

Giá trị cổ phần (đồng)

1 Cổ phần Nhà nước nắm giữ 35,00% 24.500.000 245.000.000.000

2 Cổ phần bán ưu đãi CBCNV 10,88% 7.616.500 76.165.000.000

2.1Cổ phần bán ưu đãi bằng 60% giá bán thành công thấp nhất cho nhà đầu tư chiến lược

1,77% 1.240.100 12.401.000.000

2.2Cổ phần đăng ký mua thêm theo cam kết làm việc lâu dài cho TCT và tiêu chuẩn chuyên gia giỏi

9,11% 6.376.400 63.764.000.000

3 Cổ phần bán ra bên ngoài 54,12% 37.883.500 378.835.000.000

3.1 Cổ phần bán cho NĐT chiến lược 31,00% 21.700.000 217.000.000.000

3.2Cổ phần bán đấu giá qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 23,12% 16.183.500 161.835.000.000

Tổng Cộng 100,00% 70.000.000 700.000.000.000

1.5.1. Cổ phần ưu đãi bán cho CBCNV được thực hiện tại Tổng công ty theo danh sách đã được đại hội công nhân viên chức bất thường thông qua tại Hội nghị người lao động ngày 30/10/2013.

a) Cổ phần ưu đãi giảm giá (giảm 40% bán cho NLĐ) theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị đinh 59/2011/NĐ-CP.

Tổng số lao động : 2.552 người

Tổng số LĐ đăng ký mua CP theo giá ưu đãi

:1.877 người

Tổng số năm công tác : 12.401 năm

Tổng số cổ phần được mua theo giá ưu đãi

:1.240.100 cổ phần, tương đương 1,77% Vốn Điều lệ

Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông

Hạn chế chuyển nhượng : Không

Giá bán cổ phần ưu đãi :60% giá bán thành công thấp nhất cho các nhà đầu tư chiến lược

Thời gian thực hiện dự kiến : Trước khi thực hiện đấu giá công khai

b) Cổ phần đăng ký mua thêm theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP.

50


Tiêu chí xác định tại :Biên bản Hội nghị người lao động ngày 30/10/2013

Tổng số LĐ cam kết làm việc lâu dài : 2.008 ngườiTổng số Cp được mua theo cam kết làm việc

:6.376.400 cổ phần, tương đương 9,11% Vốn điều lệ

Trong đó:- Mua thêm theo quy định tại đểm a

khoản 2 Điều 48 NĐ 59/2011/NĐ-CP(200cp/1 năm)


- Mua thêm theo quy định tại đểm b khoản 2 Điều 48 NĐ 59/2011/NĐ-CP(200cp/1 năm)


Loại cổ phần : Cổ phần phổ thôngHạn chế chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng

Giá bán :Bằng giá bán thành công thấp nhất cho các nhà đầu tư chiến lược

Thời gian thực hiện dự kiến : Trước khi thực hiện đấu giá công khai

Tiêu chí mua cổ phần ưu đãi theo số năm cam kết:

Tiêu chí mua thêm cổ phần ưu đãi theo số năm cam kết của người lao động:

Là người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp, đang thực hiện hợp đồng không xác định thời hạn với Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc.

Có thời gian cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp trong thời hạn ít nhất là 03 năm (kể từ ngày Tổng công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu).

Có đơn xin mua thêm cổ phần ưu đãi đối với người lao động cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá.

Tiêu chí mua thêm cổ phần ưu đãi đối với người lao động là các chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao:

Là người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp, đang thực hiện hợp đồng không xác định thời hạn với Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên hoặc công nhân kỹ thuật bậc cao từ bậc 5/7 trở lên.

Có thời gian cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp trong thời hạn ít nhất là 03 năm (kể từ ngày Tổng công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu).

51


Có đơn xin mua thêm cổ phần ưu đãi đối với người lao động cam kết làm việc tiếp trong DN sau khi cổ phần hoá.

1.5.2.Cổ phần ưu đãi cho NĐTCL theo quy định tại mục c, khoản 3 Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP:

Số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là: 21.700.000 cổ phần, tương ứng 31% Vốn điều lệ

Tiêu chí chọn nhà đầu tư chiến lược:

Là nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính và đủ nguồn góp vốn.

Có cam kết hỗ trợ CIENCO 1 sau cổ phần hóa về chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Cam kết nắm giữ cổ phần tại CIENCO 1 tối thiểu 05 năm kể từ ngày CIENCO 1 được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần;

Không thực hiện các giao dịch nào với CIENCO 1 sau cổ phần hóa dẫn đến xung đột lợi ích và tạo ra sự độc quyền hoặc cạnh tranh không lành mạnh với khách hàng, nhà đầu tư khác của CIENCO 1 sau cổ phần hóa.

Ngoài các tiêu chí nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Có tài khoản tại một trong các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông báo qua tài khoản này.

Có văn bản ủy quyền (Hợp đồng ủy quyền, hợp đồng ủy thác, hợp đồng chỉ định đầu tư) nếu ủy quyền cho tổ chức đại diện tại Việt Nam thực hiện mua cổ phần.

Danh sách nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua cổ phần

TT Tên nhà đầu tư chiến lượcNgành nghề kinh doanh

Số lượng cổ phần đăng ký

Tỷ lệ mua

1Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh

Đầu tư và xây dựng

7.000.000 10%

2Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON

Đầu tư và xây dựng

7.000.000 10%

3 Công ty HASSYU Nhật BảnĐầu tư và xây

dựng7.700.000 11%

Tổng cộng 21.700.000 31%

52


Thời điểm bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược trước khi thực hiện đấu giá công khai.

Phương thức bán cho nhà đầu tư chiến lược: Thỏa thuận trực tiếp

Giá khởi điểm bán thỏa thuận cho nhà đầu tư chiến lược: 10.000 đồng/cổ phần

1.5.3. Cổ phần ưu đãi bán cho tổ chức công đoàn:

Tổ chức Công đoàn Văn phòng Công ty mẹ, Công đoàn Chi nhánh, Công đoàn đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty tại thời điểm 10/10/2013 không đăng ký mua do nguồn quỹ của Công đoàn không có để tham gia mua cổ phần.

1.5.4 Cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài:

Số cổ phần bán đấu giá sẽ được bán cho các nhà đầu tư theo hình thức bán đấu giá ra công chúng thông qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Cụ thể như sau:

- Số cổ phần tổ chức bán đấu giá ra ngoài : 16.183.500 cổ phần, tương ứng 23,12% vốn điều lệ.

- Đối tượng tham gia đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư là tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Cổ phần chào bán :16.183.500 cổ phần, tương đương 23,12% Vốn Điều lệ

Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông

Hạn chế chuyển nhượng : Không

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần

Phương thức thực hiện :Đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian thực hiện dự kiến : Quí I/2014

Đối tượng tham gia :Tất cả các nhà đầu tư là tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức bán cổ phần:

2.1. Giá khởi điểm:

Tổng Công ty sử dụng phương pháp định giá cổ phiếu là phương pháp tài sản (NAV), giá cổ phiếu của Tổng Công ty là:

Phương pháp định giá

Giá trị Vốn chủ sở hữu tại Cienco 1 tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp

Số cổ phần của

Chủ sở hữu

Giá trị cổ phần (đồng)

53


(cổ phần)

NAV 478.367.456.916 47.836.745 10.000

Tổng Công ty dự kiến mức giá chào bán như sau:

- Giá khởi điểm bán thỏa thuận cho nhà đầu tư chiến lược: 10.000 đồng/cổ phần;

- Giá khởi điểm chào bán cổ phần thông qua hình thức đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 10.000 đồng/cổ phần;

- Giá bán ưu đãi cho Cán bộ công nhân viên: bằng 60% giá bán cho nhà đầu tư chiến lược.

- Giá bán cho CBCNV cam kết mua thêm : 10.000 đồng/cổ phần.

2.2. Thời gian bán cổ phần:

Sau khi được Bộ giao thông vận tải phê duyệt phương án cổ phần hóa, Tổng công ty triển khai theo kế hoạch bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược, sau đó tiếp tục bán đấu giá cổ phần ra bên ngoài.

Từ kết quả bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, Tổng Công ty tiếp tục triển khai bán cổ phần ưu đãi cho người lao động.

2.3. Cơ quan bán cổ phần:

- Bán cổ phần cho đối tác chiến lược: Ban chỉ đạo cổ phần hóa chỉ đạo Tổng công ty bán cổ phần cho các đối tác chiến lược.

- Bán cổ phần cho các nhà đầu tư thông qua đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Bán cổ phần cho người lao động: Ban chỉ đạo cổ phần hóa chỉ đạo Tổng công ty bán cổ phần cho người lao động.

III. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HÓA

1. Chi phí cổ phần hóa

Do điều kiện địa bàn hoạt động của Tổng Công ty rộng, Các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc và tài sản phân tán nhiều nơi nên việc triển khai công tác cổ phần hoá và kiểm kê tài sản phức tạp, do đó Tổng Công ty dự kiến mức chi phí cổ phần hoá như sau:

TT Khoản mục chi phí Số tiền (đồng)

I Chi phí trực tiếp tại Doanh nghiệp 600.000.000

1 Chi phí kiểm kê, xác định giá trị tài sản 200.000.000

2 Chi phí tổ chức đối chiếu công nợ 150.000.000

3 Chi phí hoạt động tuyên truyền, công bố thông tin doanh nghiệp 50.000.000

54


TT Khoản mục chi phí Số tiền (đồng)

4 Chi phí Đại hội cổ đông lần đầu 200.000.000

II Chi phí tư vấn 835.000.000

1 Chi phí thuê tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp 385.000.000

2 Chi phí tư vấn 100.000.000

2.1 Chi phí xây dựng Phương án CPH và xây dựng Điều lệ công ty CP 50.000.000

2.2 Chi phí tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu 50.000.000

3 Chi phí bán đấu giá 350.000.000

3.1 Chi phí tư vấn hồ sơ bán đấu giá lần đầu 50.000.000

3.2 Chi phí tổ chức bán cổ phần 300.000.000

III Thù lao hoạt động của Ban chỉ đạo, tổ giúp việc 558.000.000

Tổng cộng 1.993.000.000

Chi phí cổ phần hoá sẽ được quyết toán trên cơ sở các chi phí thực tế phát sinh sau khi kết thúc quá trình cổ phần hoá.

2. Thu từ cổ phần hóa và quản lý số tiền thu được từ cổ phần hóa

Trên cơ sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn của nhà nước tại Công ty cổ phần, Tổng công ty tạm tính số tiền thu từ cổ phần hóa theo phương án giả định tất cả số lượng cổ phần bán đấu giá được mua với giá khởi điểm là 10.000 đồng/CP, sau khi có giá chính thức sẽ điều chỉnh theo, cụ thể như sau:

TT Khoản mục chi phí Giá trị (đồng)

1 Vốn điều lệ Công ty cổ phần 700.000.000.000

2 Vốn nhà nước thực tế tại doanh nghiệp sau khi đánh giá lại 478.367.456.916

3 Tiền thu thực tế từ cổ phần hóa 450.039.600.000

a Thu từ bán cổ phần ưu đãi cho CBCNV 7.440.600.000b Thu từ bán cổ phần cho CBCNV mua thêm 63.764.000.000c Thu từ bán cho cổ đông chiến lược 217.000.000.000d Thu từ bán đấu giá 161.835.000.000

4 Giá trị cổ phần hóa theo giá khởi điểm bán cho CBCNV (ưu đãi và mua thêm), cổ đông chiến lược, bán đấu giá ra bên ngoài 455.000.000.000

5 Giá trị mệnh giá cổ phần phát hành thêm (5) = (1) – (2) 221.632.543.0846 Chi phí cổ phần hóa đơn vị thực hiện 1.993.000.0007 Chi phí giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư 871.279.740

8 Phần thặng dư để lại doanh nghiệp tương ứng tỷ lệ cổ phần phát hành thêm/vốn điều lệ (8) = { (3) – (4) – (6) – (7)} x { (5)/(1)} 0

9 Tổng số hoàn vốn ngân sách (9) = (3) – (5) – (6) – (7) – (8) 225.542.777.176

55


TT Khoản mục chi phí Giá trị (đồng)

Tổng số hoàn vốn ngân sách trên sẽ được chuyển về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành

IV. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA.

1. Dự báo tình hình kinh tế - xã hội và triển khai dự án thi công

1.1. Tình hình kinh tế - xã hội

Khủng hoảng kinh tế, bất ổn chính trị - xã hội, biến đổi khí hậu trên thế giới vẫn là nhân tố gây bất ổn, khó lường. Mặt khác, xu hướng bảo hộ mậu dịch. Quá trình tái cấu trúc các nền kinh tế và điều chỉnh các thể chế tài chính toàn cầu sẽ diễn ra mạnh mẽ, gắn với những bước tiến mới về khoa học, công nghệ và sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên.

Kinh tế Việt Nam theo dự báo của một số tồ chức kinh tế trong và ngoài nước, giai đoạn 2012 – 2015 tỷ lệ lạm phát sẽ giảm xuống mức bình quân 7,8% /năm, tăng trưởng giữ ở mức 6,8%/năm. Tiêu dùng cá nhân sẽ tiếp tục suy giảm do quan ngại về tình hình kinh tế khó khăn. Năng lực cạnh tranh quốc gia, ngành công nghiệp phụ trợ và khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp tiếp tục khó khăn nhiều hơn.

Trong 6 tháng năm 2013, lãi suất huy động và cho vay đều ở xu hướng giảm mạnh. Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã có 3 lần điều chỉnh giảm lãi suất, ngày 26/3 giảm 1% các lãi suất chủ chốt, ngày 10/5 giảm tiếp 1% các lãi suất chủ chốt. Lãi suất huy động liên tục giảm do tín dụng tăng yếu, ngân hàng thừa vốn. Đến cuối tháng 6, lãi suất huy động kỳ hạn ngắn dao động từ 5% - 7%/năm, lãi suất kỳ hạn dài từ 7,1% - 10%/năm đang tạm thời giải quyết áp lực về chi phí sử dụng vốn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, để tạo điều kiện các doanh nghiệp hoạt động ổn định, lãi suất cho vay cũng cần phải được ổn định lâu dài như hiện nay.

1.2 Tình hình triển khai hoạt động kinh doanh của Tổng công ty

- Đặc điểm: Công ty tiếp tục tập trung vào hoạt động kinh doanh truyền thống là xây dựng các công trình cầu đường, đây là thế mạnh của Tổng công ty, đồng thời đây cũng là lĩnh vực kinh doanh còn nhiều tiềm năng phát triển do Việt Nam và một số nước trong khu vực Asean như Lào, Campuchia, Myanmar còn phải đầu tư nhiều cho cơ sở hạ tầng.

- Tình hình đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông:

Hiện nay, Tổng công ty đã khởi công một số dự án mới như:

+ Gói thầu CP4 dự án 44 cầu đường sắt (cầu Sông Bồ).

+ Gói thầu 09: KS, TKBVTC và XD đoạn tuyến Km76- Km82 QL5.

+ Gói thầu số 05 – ĐT 769 Đồng Nai.

56


+ Cầu Ông Cộ - ĐT 774 Bình Dương.

+ Gói 13 thi công hệ thống đường GT – Điện lực Vĩnh Tân.

+ Cầu Nguyệt Viên – Thanh Hóa.

+ Cầu Cổ Chiên – Trà Vinh.

+ Gói thầu A5 – Dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (tăng cường cho nhà thầu Keangnam).

+ Gói thầu số 03: Cầu Kinh Điều, cầu Ba Cò, cầu Phú Long.

2. Mục tiêu và định hướng phát triển công ty cổ phần:

Trên cơ sở những dự báo, nhận định tình hình mới, Tổng công ty xây dựng mục tiêu, định hướng của Công ty cổ phần như sau:

2.1. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát

- Hoàn thiện các quy chế hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Công ty mẹ giữ vai trò hạt nhân về khoa học, công nghệ, thị trường, tài chính: Có đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý năng động, sáng tạo; đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề và văn hóa doanh nghiệp; thị trường xây dựng, đầu tư và thương hiệu hấp dẫn để mở rộng SXKD; có đủ năng lực cạnh tranh trong nước và khu vực, có cơ cấu ngành nghề phù hợp với thế mạnh truyền thống của Tổng công ty để phát triển ổn định, vững chắc.

- Xây dựng Tổng công ty thành một doanh nghiệp mạnh của nghành Giao thông vận tải về xây dựng công trình giao thông, quản lý, khai thác,và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia.

- Xây dựng Tổng công ty mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu, sử dụng hợp lý các nguồn lực; Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.

- Xây dựng một số công ty thành viên và liên kết có quy mô lớn, có sức cạnh tranh cao trên cơ sở hợp nhất một số doanh nghiệp cùng khu vực, cùng ngành hàng trong Tổng công ty.

- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi.

b) Mục tiêu cụ thể

- Tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (chủ động, hiệu quả, SXKD có lãi)

- Phát triển, quảng bá thương hiệu; nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên đối với thị trường trong nước và thị trường khu vực.

57


- Tăng cường năng lực của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên về các mặt: kỹ năng quản lý điều hành, năng lực tài chính, năng lực thiết bị, năng lực thi công, trình độ khoa học công nghệ, đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, công nhân lành nghề đủ đáp ứng nhằm phát triển bền vững.

- Củng cố mối quan hệ công ty Con, công ty liên kết với Công ty Mẹ. Hoạt động có hiệu quả, đóng góp công sức, trí tuệ cao nhất nhằm xây dựng Tổng công ty tăng trưởng ổn định, phát triển bền vững.

- Thực hiện tăng vốn điều lệ của Tổng công ty đến năm 2015 là 860 tỷ đồng, đến năm 2020 là 1,250 tỷ đồng.

c) Một số chỉ tiêu hoạt động năm 2013 – 2015

Đến năm 2015, Công ty mẹ và các công ty con phấn đấu đạt được các chỉ tiêu hoạt động sau đây:

- Tổng giá trị sản lượng: Phấn đấu tăng trưởng hàng năm 2014-2015 đạt 7 – 10% trở lên. Doanh thu đạt 80% trở lên so với sản lượng thực hiện.

- Cơ cấu sản phẩm: Cơ cấu sản phẩm truyền thống: Xây dựng cầu, đường, cảng… năm 2013 chiếm tỷ lệ 85 – 90%. Từ năm 2014 – 2015 chiếm từ 80 – 85%; Sản phẩm mới: Năm 2013 chiếm từ 10 – 15%. Từ năm 2014 – 2015 chiếm từ 15 – 20%.

- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt từ 3% trở lên.

- Hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Tổng công ty hoạt động đạt loại A, từ năm 2013 trở đi không còn doanh nghiệp hoạt động yếu kém.

- Nguồn vốn chủ sở hữu: Bảo đảm bình quân tăng từ 10 – 15%/năm.

- Nộp ngân sách Nhà nước: Bảo đảm nộp theo yêu cầu ngân sách hàng năm.

- Thu nhập của Cán bộ công nhân viên: Tăng theo năng suất lao động tăng bình quân đạt từ 15 – 20%.

- Dự án đầu tư: Năm 2013 dự kiến đầu tư: 200 tỷ đồng cho đầu tư máy móc thiết bị thi công cầu, cảng, đường bộ.

- Tổng đầu tư cho các năm 2014 – 2015 như sau:

STT Danh mục đầu tư Số vốn đầu tư

1 Thiết bị thi công 150.000.000.000

2 Các Dự án BOT 160.000.000.000

Cộng 310.000.000.000

2.2. Định hướng:

2.2.1. Định hướng chung:

58


- Phát huy tính chủ động, sáng tạo, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế, tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đạt hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn. Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, trên cơ sở SXKD phát triển, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

- Xây dựng Tổng công ty, cơ quan chuyên môn các cấp trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, thực hiện quy chế dân chủ, huy động sức mạnh đoàn kết xây dựng Tổng công ty phát triển ổn định, tăng trưởng bền vững, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Thủ đô

- Liên kết cổ đông chiến lược, đối tác chiến lược có tiềm năng về vốn, kỹ thuật, năng lực quản trị, sản phẩm và thị trường; Đồng thời đẩy mạnh liên kết nội khối tạo nhiều cơ hội, tạo nguồn lực tổng hợp để có lợi thế cạnh tranh hơn, hiệu quả hơn.

- Định hướng ngành nghề và sản phẩm: Tăng trưởng mạnh, vững chắc, tập trung nâng cao thương hiệu trong các hoạt động sản xuất truyền thống. Nghiên cứu triển khai và phát triển các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ mới như: Xây dựng nhà ở đô thị, sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư dự án theo các hình thức BT và BOT …

- Về kỹ thuật, công nghệ: Từng bước đổi mới công nghệ thi công, trang bị thiết bị tiên tiến, tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh ngày càng cao, tăng trưởng chất lượng tạo ra giá trị gia tăng cao.

- Đổi mới sâu sắc quản trị doanh nghiệp; Tạo dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp.

2.2.2. Chiến lược phát triển cụ thể

Sắp xếp, đổi mới cơ cấu tổ chức hoạt động

Đổi mới tổ chức, tăng cường và nâng cao hiệu lực bộ máy tại Công ty mẹ

- Tiếp tục đổi mới và sắp xếp lại Văn phòng công ty mẹ, đảm bảo chức năng nhiệm vụ vừa trực tiếp chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ, vừa quản lý phần vốn của công ty mẹ tại các công ty con, công ty liên kết nâng cao năng lực tham mưu và hiệu quả điều hành của Văn phòng Công ty mẹ.

- Kiện toàn, ổn định tổ chức Văn phòng Công ty mẹ theo hướng tinh giảm, phân công phân nhiệm rõ ràng, giảm đầu mối tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực của cán bộ.

- Xây dựng chức năng nhiệm vụ cụ thể, định biên của từng phòng ban. Xây dựng chức danh cho từng vị trí công tác. Rà soát phân loại cán bộ nhân viên cơ quan để bố trí công việc phù hợp.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát các quy chế quản lý của các đơn vị hạch toán phụ thuộc, các đơn vị thành viên để sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy chế phù hợp với

59


điều kiện thực tế của đơn vị trên cơ sở các quy định của Công ty mẹ trong các quy chế đã được ban hành.

- Kiện toàn mô hình tổ chức nâng cao năng lực quản lý và điều hành của các ban điều hành dự án. Thể chế hóa mối quan hệ trong giải quyết các công việc ở các dự án giữa Ban điều hành với các phòng ban của Công ty mẹ và các đơn vị thi công.

- Xây dựng chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên. Sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành SXKD.

- Tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức các cán bộ quản lý về các thủ tục hành chính, tổ chức hệ thống luân chuyển hồ sơ, cập nhật và chuyển tải thông tin trong bộ máy điều hành để đảm bảo xử lý chính xác, kịp thời các tình huống trong sản xuất và chấp hành đúng các chỉ thị, mệnh lệnh của lãnh đạo các cấp.

Sắp xếp, đổi mới tổ chức và quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị hạch toán phụ thuộc, các đơn vị thành viên

- Đổi mới các đơn vị hạch toán phụ thuộc, các công ty thành viên theo mục tiêu: “năng suất, chất lượng, hiệu quả”; từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của các đơn vị trên thị trường. Tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Xây dựng các đơn vị hạch toán phụ thuộc phát triển thành các đơn vị nòng cốt của Công ty mẹ. Song song với việc phát huy khả năng liên kết, tập hợp các đơn vị thành viên khi thực hiện những nhiệm vụ lớn đòi hỏi sức mạnh tổng hợp.

- Các đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị thành viên xây dựng cơ chế quản lý từ công ty đến các đội xưởng. Đặc biệt chú ý đến công tác quản lý tiến độ, chất lượng, quản lý tiền lương, quản lý vật tư, thiết bị, gắn quyền lợi của CBCNV với kết quả kinh doanh sản xuất,…

- Đẩy nhanh công tác sắp xếp, đổi mới các đơn vị:

Tổ chức lại bộ máy giúp việc của Công ty mẹ để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành.

Tạo điều kiện để các đơn vị hạch toán phụ thuộc hoạt động có hiệu quả.

Tổ chức tốt các hoạt động của trường Trung cấp nghề công trình 1, hướng tới thành lập trường Cao đẳng dạy nghề.

Tăng cường công tác bảo toàn và phát triển vốn của Công ty mẹ và vốn của Công ty mẹ đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.

- Áp dụng tiến bộ KHKT – công nghệ trong SXKD và trong quản lý, tạo ra sản phẩm với chi phí hợp lý, hoàn vốn nhanh, có lợi nhuận cao.

60


- Khai thác các nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh về đất đai, nhà xưởng, trụ sở, thương hiệu các doanh nghiệp, thương hiệu của Tổng công ty (CIENCO1) … để tạo ra nguồn thu bổ sung nguồn vốn cho phát triển SXKD.

- Sử dụng có hiệu quả sự hỗ trợ của các nguồn tài chính trong nước và nước ngoài (nếu có).

- Huy động vốn của CB – CNVC – NLĐ và trong xã hội (kể cả việc tham gia, giao dịch thị trường chứng khoán,…).

- Bổ sung nguồn vốn từ lợi nhuận hàng năm.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của đại diện phần vốn tại các công ty con và công ty liên kết.

- Xây dựng và quản lý chặt chẽ chi phí, đặc biệt là chi phí giá thành công trình. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sản xuất và quản lý doanh nghiệp.

- Thực hiện công tác kiểm tra giám sát, kiểm toán nội bộ toàn diện và thường xuyên để nắm bắt tình hình tài chính của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác quản lý vốn ở Tổng công ty và vốn giúp tại các công ty cổ phần. Đầu tư tài chính vào các công ty cổ phần có hiệu quả.

- Luân chuyển, cân đối các nguồn vốn để phục vụ SXKD, đáp ứng được kế hoạch tài chính và đầu tư bổ sung MMTB, nâng cao năng lực thi công các dự án XDCB.

- Tập trung vào công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành, thanh quyết toán các dự án đầy đủ, kịp thời, thu hồi công nợ không để tồn đọng.

- Rà soát lại để sửa đổi bổ sung quy định về trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn của Công ty mẹ tại các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết. Thông qua người đại diện phần vốn để định hướng công tác sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên, để việc sử dụng vốn của Công ty mẹ tại các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết có hiệu quả nhất.

- Thực hiện quan hệ giữa Công ty mẹ và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết thông qua kinh tế, trên cơ sở các quy định của pháp luật.

- Thông qua người đại diện phần vốn để chỉ đạo việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các Công ty sau khi thực hiện cổ phần hóa, đặc biệt là nâng cao năng lực tài chính thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

- Xây dựng lộ trình thích hợp niêm yết cổ phiếu các Công ty cổ phần, mục tiêu đến 2015 có ít nhất 50% Công ty cổ phần niêm yết cổ phiếu.

Phát triển ngành nghề kinh doanh

61


Đây là mục tiêu quan trọng để mở rộng thị trường và lựa chọn, bố trí cơ cấu lại sản phẩm, góp phần phát triển các nguồn vốn để tái đầu tư và mở rộng, nâng cao chất lượng sản phẩm, xác định vị trí mới của Tổng công ty trên thị trường với vai trò là nhà đầu tư.

Đối với lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

Chú trọng củng cố nâng cao thương hiệu của Tổng công ty XDCT GT 1 (CIENCO1) trong hoạt động SXKD trên các lĩnh vực truyền thống, Tổng công ty có thế mạnh: Xây dựng cầu, đường, sân bay, cảng… ; thực hiện quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ; triển khai đồng bộ chiến lược về sản phẩm, thị trường và các giải pháp thực hiện, cụ thể như sau:

- Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Tổng công ty, khai thác tốt nhất thương hiệu của Tổng công ty và các đơn vị thành viên cho công tác thị trường.

- Tập trung mọi nguồn lực tham gia đấu thầu có trọng tâm trọng điểm, nhất là các dự án lớn, yêu cầu kỹ thuật cao. Phân tích giá thầu một cách khoa học, hợp lý đảm bảo nguyên tắc giá cạnh tranh và có lãi.

- Tăng cường liên minh, liên danh, liên kết với các đối tác, ưu tiên các đối tác, các bạn hàng truyền thống trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên, không để bị ép giá hoặc vào thế bất lợi. Lựa chọn, cân nhắc một cách kỹ lưỡng khi tham gia thầu phụ hoặc báo giá cho các đối tác, các công ty nước ngoài.

- Có ứng xử một cách khoa học, linh hoạt trong từng trường hợp, từng dự án cụ thể để đảm bảo hài hòa lợi ích của Tổng công ty.

- Tiếp tục bám sát các thị trường có dự án của Tổng công ty đang làm tốt, có uy tín.

- Nghiên cứu việc đầu tư xây dựng hầm để năm 2013 có thể thực hiện công trình đầu tiên và đến năm 2015 có thể làm chủ được công nghệ thi công đối với các công trình có quy mô lớn.

- Mở rộng các lĩnh vực quản lý dự án, tư vấn kỹ thuật và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật như công tác tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn thí nghiệm:

Tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ các chuyên gia kỹ thuật làm công tác giám sát công trình.

Phát triển công tác tư vấn lập các dự án đầu tư kể từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn thực hiện đầu tư đối với các công trình cầu, đường có quy mô lớn (dự án nhóm A) và thực hiện trọn vẹn công tác tư vấn kỹ thuật ở các dự án. Cơ bản thực hiện thiết kế thi công các công trình cầu có kết cấu hiện đại.

Đối với công tác thí nghiệm: Tăng cường năng lực thí nghiệm vật liệu phục vụ thi công công trình để đủ khả năng về cán bộ, nhân viên kỹ thuật, thiết bị, công nghệ để thực hiện hoàn chỉnh tất cả các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu của các đơn

62


vị thành viên, đơn vị liên kết của Công ty mẹ và đạt tiêu chuẩn phòng thí nghiệm VILAS.

Công tác thị trường hàng năm phấn đấu đạt 8000 tỷ - 10.000 tỷ đồng đáp ứng cơ bản đủ công ăn việc làm cho toàn Tổng công ty. Trọng tâm cho công tác thị trường các dự án lớn có nguồn vốn rõ 63ung trong giai đoạn 2012-2015.Cụ thể như sau:

- Cầu Cao Lãnh (Đồng Tháp): 2.000 tỷ đồng.

- Cầu Vàm Cống (Đồng Tháp): 2.000 tỷ đồng.

- Dự án Bến Lức – Long Thành (3 gói thầu do JICA tài trợ): 8.000 tỷ đồng

- Dự án Tân Vũ – Lạch Huyện: 10.000 tỷ đồng

- Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (7 gói JICA tài trợ): 9.000 tỷ đồng

- Đường sắt trên cao Nhổn – Ga Hà Nội (Hà Nội): 5.000 tỷ đồng

- 44 cầu đường sắt ( 3 gói CP3): 2.000 tỷ đồng

- Tuyến đường sắt Yên Viên – Ngọc Hồi: 10.000 tỷ đồng

- Cầu Cổ Chiên ( BOT 35%): 1.000 tỷ đồng

- Cảng Lạch Huyện (phần dự kiến Cienco1 đảm nhận): 1.000 tỷ đồng

- Cảng Cửa Lò: 1.500 tỷ đồng

- Xây dựng Nhà máy Thép JFE: 1.500 tỷ đồng

Đối với một số ngành nghề kinh doanh khác

Nghiên cứu triển khai SXKD và đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ thị trường đang có nhu cầu lớn như:

- Xây dựng nhà ở đô thị: Chung cư cao cấp, dân cư đô thị với khả năng phù hợp. Trước mắt tập trung khai thác quỹ đất hiện có của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên tại địa bàn Hà Nội.

- Đầu tư, liên doanh sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất thiết bị cầu, đường, cảng,… phù hợp với khả năng của Tổng công ty để phục vụ SXKD của Tổng công ty và cung cấp cho thị trường.

- Tổ chức nghiên cứu, nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn đầu tư, thí nghiệm, kiểm định…

- Lựa chọn đầu tư và xây dựng một số dự án khu công nghiệp, công trình dân dụng…

- Thực hiện vai trò là nhà đầu tư ở các dự án đầu tư theo các hình thức BT, BOT… trong các lĩnh vực kinh tế phù hợp với năng lực, tiềm năng sẵn có của Công ty mẹ.

- Phát triển ngành sản xuất công nghiệp:

63


Tập trung cho sản xuất các sản phẩm đặc thù, đặc biệt các sản phẩm phục vụ ngành xây dựng cầu (vòng nút neo, khe co giãn, gối cầu, …).

Sản xuất các cụm chi tiết, thiết bị chuyên 64ung phục vụ công tác sản xuất bê tông xi măng, bê tông nhựa nóng, công nghệ khoan cọc nhồi và xử lý nền móng,…

Củng cố, phát triển các cơ sở sản xuất cơ khí . Sản xuất các loại dầm cầu thép và kết cấu thép phi tiêu chuẩn phục vụ các ngành xây dựng.

- Củng cố, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, xuất khẩu chuyên gia.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật mới, công nghệ mới

- Nghiên cứu, triển khai và hoàn thiện ứng dụng các công nghệ mới như: Công nghệ đúc dầm hộp bê tông bằng hệ thống đà giáo di động, công nghệ thi công cầu vòm ống thép nhồi bê tông, công nghệ thi công cầu treo dây văng, công nghệ thi công hầm, đường xe điện ngầm, đường sắt cao tốc mặt đường chống trơn trượt NOVACHIP…

- Hoàn thiện và ứng dụng vào thực tế công nghệ cào bóc tái chế móng mặt đường cũ.

- Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển.

- Xây dựng mạng nội bộ từng đơn vị (mạng LAN); áp dụng thống nhất cùng 1 phần mềm quản lý. Xây dựng hệ thống mạng giữa Văn phòng công ty mẹ với các đơn vị hạch toán phụ thuộc, các công ty con, các đơn vị liên kết (mạng WAN), thực hiện giao ban sản xuất qua mạng giữa các Ban điều hành dự án và các đơn vị với Công ty mẹ.

Phát triển nguồn nhân lực

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và mở rộng kiến thức ở các lĩnh vực khác liên quan khác đáp ứng mục tiêu và yêu cầu phát triển của Tổng công ty đến năm 2015 và những năm tiếp theo. Đầu tư có trọng điểm cho công tác đào tạo các kỹ sư, cán bộ quản lý chuyên nghiệp, đội ngũ công nhân lành nghề. Hàng năm, tổ chức tuyển chọn cán bộ có năng lực, trình độ và phẩm chất chính trị tốt cử đi đào tạo chuyên sâu các chuyên ngành trong và ngoài nước. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, tập trung đầu tư xây dựng Trường Trung cấp nghề công trình 1 thành trường Cao đẳng nghề hoặc tương đương.

Tổ chức các hoạt động đào tạo lại và tự đào tạo trong cho cán bộ, công nhân viên trong Tổng công ty. Hoàn thiện hệ thống chính sách về tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo rõ 64ung, hợp lý theo hướng tăng cường sự chủ động của Tổng công ty trong tìm kiếm, thu hút các ứng viên có trình độ, chất lượng, có đạo đức, phẩm chất và các cán bộ quản lý giỏi đóng góp trí tuệ và công sức cho sự phát triển sản xuất kinh doanh của

64


Tổng công ty nhất là ở các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ cao mà hiện tại Tổng công ty còn thiếu.

Tiếp tục cải thiện chế độ tiền lương, thu nhập của cán bộ công nhân viên theo hướng phát huy năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm và hiệu quả công tác, có chính sách đãi ngộ thoả đáng đối người lao động có trình độ cao, hiệu suất công tác cao nhằm tạo sự gắn bó lâu dài với Tổng công ty, động viên người lao động nỗ lực hơn trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Thực hiện chính sách luân chuyển, bổ nhiệm và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn kế cận.

Đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý

- Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý; thực hiện chiến lược trẻ hóa đội ngũ cán bộ, xây dựng lớp cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ khỏe, có phẩm chất, có tâm huyết xây dựng Công ty mẹ và các công ty con có năng lực, có kiến thức, năng động nhậy bén với nền kinh tế thị trường, kiên quyết trong quản lý điều hành, quyết tâm thực hiện và hoàn thành trách nhiệm được giao.

- Tiến hành rà soát, phân loại cán bộ hiện có trên cơ sở tiêu chuẩn cán bộ, khả năng phát triển của mỗi người để xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty mẹ. Trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảm bảo hài hòa giữa các độ tuổi để tránh tình trạng thiếu hụt cán bộ lãnh đạo kế cận.

- Tiến hành bồi dưỡng, đào tạo cán bộ theo quy hoạch để đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn khi cần thiết sử dụng được ngay, không bị động trong công tác cán bộ. Xây dựng được một lớp cán bộ lãnh đạo có năng lực để bổ sung cho các chức danh còn thiếu và thay thế cán bộ lớn tuổi trong 2 – 3 năm tới.

- Giao cho Đoàn thanh niên Công ty mẹ giới thiệu các kỹ sư, cử nhân kinh tế có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt, ý chí tiến thủ và tư chất lãnh đạo, sẵn sàng làm việc lâu dài cho công ty mẹ và các công ty con trong độ tuổi từ 25 – 35 tuổi để tiến hành đào tạo, sử dụng có hiệu quả.

- Có chế độ khuyến khích đối với các cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý tự học ngoại ngữ để chủ động trong giao dịch.

Đối với cán bộ chuyên môn nghiệp vụ

- Thống kê nắm chắc tình hình cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty mẹ và các công ty con. Phân loại để sắp xếp bố trí đúng năng lực, sở trường. Tiến hành điều chuyển hoặc đào tạo lại với cán bộ có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm nhưng đang làm việc trái ngành, trái nghề.

65


- Thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển dụng cán bộ chuyên môn nghiệp vụ. Khi có nhu cầu tuyển dụng cần tiến hành sát hạch, kiểm tra trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các yêu cầu khác đối với vị trí tuyển dụng.

- Xây dựng tiêu chuẩn viên chức để tiến hành sát hạch hàng năm nhằm tạo động lực cho việc chủ động trau dồi, cập nhật kiến thức khoa học công nghệ và khoa học quản lý của cán bộ nhân viên và kịp thời xử lý các trường hợp không tương xứng với nhiệm vụ, với yêu cầu phát triển của đơn vị.

- Thực hiện việc luân chuyển cán bộ chuyên môn nghiệp vụ ở cơ quan quản lý, điều hành và cán bộ trực tiếp sản xuất để có điều kiện tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng quản lý.

Đối với đội ngũ công nhân lành nghề, thợ bậc cao

- Thống kê công nhân kỹ thuật lành nghề và thợ bậc cao để cân đối với nhiệm vụ sản xuất của đơn vị. Xây dựng chế độ đãi ngộ hợp lý cho các đối tượng này và quản lý chặt chẽ họ. Coi công nhân lành nghề và thợ bậc cao là tài sản vô giá của đơn vị. Xây dựng quy chế về quản lý, điều động, chính sách đãi ngộ đối với công nhân lành nghề và thợ bậc cao để trong công ty mẹ và các công ty con. Điều động giữa các công ty con để sử dụng hợp lý và khai thác hết tiềm năng tay nghề của công nhân lành nghề và thợ bậc cao.

- Tổ chức đào tạo lại lực lượng lao động cho công ty mẹ và các công ty con và các công ty liên kết. Chú trọng đào tạo các nghề đặc chủng: vận hành máy, thiết bị chuyên dụng, thiết bị đặc chủng, thợ lắp ráp cầu,…

Xây dựng thương hiệu Tổng công ty

- Tập trung chỉ đạo các công trình trọng điểm của nhà nước hoàn thành với chất lượng, tiến độ, hiệu quả, an toàn và mỹ thuật cao, qua đó tiếp tục phát triển thương hiệu của Cienco1.

- Tập trung phát huy nguồn lực đầu tư vào các công nghệ mới, tiên tiến áp dụng vào Việt Nam để có hướng đi riêng trong lĩnh vực ngành nghề chính đồng thời khẳng định thương hiệu của Cienco1.

- Quảng bá hình ảnh của Cienco1 qua sự hợp tác với các cơ quan truyền thông, báo chí, các tổ chức xã hội… nêu cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên toàn Tổng công ty về xây dựng và bảo vệ hình ảnh, thương hiệu Cienco1.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Xây dựng phong cách lao động có kỷ luật

Chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, kỷ luật công nghệ và đặc biệt là thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn, vệ sinh công nghiệp ở trên

66


từng phương tiện thiết bị, từng công trường, nhà máy,… và trước hết ở cơ quan điều hành.

Phong cách làm việc tiên tiến, công nghiệp, sáng tạo, vượt lên mọi khó khăn.

- Xây dựng văn hóa kinh doanh

Luôn tôn trọng và sẵn sàng hợp tác với khách hàng, bạn hàng.

Tự tin, trung thực trong công việc và là đối tác tin cậy của đối tác, khách hàng.

- Xây dựng phong cách văn minh và nếp sống văn hóa

Rèn luyện phong cách ứng xử văn minh cho mọi đối tượng, nhất là những đối tượng thường xuyên tiếp khách, giao tiếp với các đối tác trong và ngoài nước của Công ty mẹ và các công ty con.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thăm quan, nghỉ mát cho tập thể lao động, quan tâm đầy đủ đến đời sống tinh thần CNVC.

Chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Công ty mẹ và các công ty con, từ các cơ sở, tổ chức tuyên truyền vận động và triển khai bằng các phong trào cụ thể.

3. Kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh

Thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển – trên cơ sở kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2011-2015 trong phương án tái cơ cấu đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1417/QĐ-BGTVT ngày 19/06/2012 và những dự báo, giai đoạn 2013-2015 tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con tập trung thực hiện các dự án đầu tư vào ngành nghề chính là xây dựng công trình giao thông và một số công trình phụ trợ khác để nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh.

Tổng công ty xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016 – 2020, tập trung vào một số lĩnh vực như sản xuất như:

- Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông: Củng cố nâng cao thương hiệu trong hoạt động SXKD trên các lĩnh vực truyền thống, Tổng công ty có thế mạnh: Xây dựng cầu, đường, sân bay, cảng… ; thực hiện quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ; triển khai đồng bộ chiến lược về sản phẩm, thị trường và các giải pháp thực hiện.

- Các ngành nghề kinh doanh khác:

Xây dựng nhà ở đô thị: Chung cư cao cấp, dân cư đô thị với khả năng phù hợp.

Đầu tư, liên doanh sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất thiết bị cầu, đường, cảng,…

Sản xuất các sản phẩm đặc thù, đặc biệt các sản phẩm phục vụ ngành xây dựng cầu.

67


Sản xuất các cụm chi tiết, thiết bị chuyên 68ung phục vụ công tác sản xuất bê tông xi măng, bê tông nhựa nóng, công nghệ khoan cọc nhồi và xử lý nền móng.

Thực hiện vai trò là nhà đầu tư ở các dự án đầu tư theo các hình thức BT, BOT… trong các lĩnh vực kinh tế phù hợp với năng lực, tiềm năng sẵn có của Tổng Công ty

4. Phương án sử dụng đất đai

Công ty cổ phần tiếp tục quản lý và sử dụng 09 lô đất: Tổ chức sử dụng đất đúng mục đích; Triển khai thực hiện các dự án, khai thác triệt để, có hiệu quả tiềm năng đất, không để đất hoang hóa hoặc bị địa phương thu hồi. Cụ thể:

4.1. Khu đất tại 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội

- Địa chỉ: 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội

- Diện tích: 867 m2

- Công trình trên đất: Trụ sở làm việc của Tổng công ty

- Phương án sử dụng: Chuyển nguyên trạng sang Công ty cổ phần

- Hình thức sử dụng: Thuê đất và trả tiền thuê đất hàng năm.

- UBND Thành phố Hà Nội đã có văn bản số 6194/UBND-KT ngày 26/08/2013 của UBND Hà Nội về phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của TCTXDCTGT1 trên địa bàn Tp Hà Nội.

4.2. Khu đất tại Lâm Du, Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội

- Địa chỉ: Lâm Du, Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội


- Công trình trên đất: Văn phòng của Tổng công ty


- Hình thức sử dụng: Giao đất nộp thuế hàng năm.


4.3. Khu đất tại Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội

- Địa chỉ: Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội

- Diện tích: 43.155,4 m2

- Công trình trên đất: Trường Trung cấp nghề công trình 1

68


- Phương án sử dụng: Chuyển nguyên trạng sang Công ty cổ phần khu I với diện tích 41.379,4 m2. Chuyển giao về thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật khu II với diện tích 1.776 m2.

- Hình thức sử dụng: Thuê đất trả tiền hàng năm


4.4. Khu đất tại Nhà chung cư K1 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

- Địa chỉ: Nhà chung cư K1 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

- Diện tích: 363,6 m2

- Công trình trên đất: Văn phòng làm việc Tổng công ty




4.5. Khu đất tại 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

- Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội


- Công trình trên đất: Văn phòng làm việc của các Công ty thành viên Tổng công ty




4.6. Khu đất tại 135A Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 135A Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh


- Công trình trên đất: Trụ sở làm việc của Chi nhánh Miền Nam


- Hình thức sử dụng: Đất mua sử dụng lâu dài

- Cơ sở pháp lý của khu đất:

69


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 4131/2000 ngày 07/4/2000 do UBND TP Hồ Chí Minh cấp;

Hợp đồng chuyển nhượng số 49144/HĐ-MBN ngày 23 tháng 6 năm 2000.

4.7. Khu đất tại xã Bình Lợi Nhơn, thị xã Tân An, tỉnh Long An

- Địa chỉ: xã Bình Lợi Nhơn, thị xã Tân An, tỉnh Long An


- Công trình trên đất: Trụ sở làm việc của Chi nhánh Miền Nam


- Hình thức sử dụng: Đất thuê 50 năm trả tiền một lần, thời gian sử dụng đến tháng 03/2056.

- Cơ sở pháp lý của khu đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 00746 ngày 24 tháng 4 năm 2006 do UBND tỉnh Long An cấp.

4.8. Khu đất tại ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

- Địa chỉ: ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

- Diện tích: 16.706 m2

- Công trình trên đất: Xưởng sản xuất



- Cơ sở pháp lý của khu đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T -00131 QSDĐ do UBND tỉnh Tiền Giang cấp ngày 30 tháng 12 năm 2003.

4.9. Khu đất tại phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Địa chỉ: phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Diện tích: 852 m2 trong đó 400 m2 đất ở và 452 m2 đất vườn

- Công trình trên đất: Trụ sở làm việc của Chi nhánh Tây Nguyên



- Cơ sở pháp lý của khu đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 419443

70


5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa

5.1. Một số giả định

Về sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Tiếp tục chú trọng và phát triển các ngành nghề kinh doanh truyền thống của Tổng Công ty, đặc biệt là xây dựng các công trình giao thông.

Tăng trưởng doanh thu: Trên cơ sở tăng trưởng doanh thu các năm 2010 – 2013 và các dự án chuẩn bị triển khai, tăng trưởng doanh thu cho các mảng hoạt động được giả định như sau:

Hoạt động Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

Bán hàng 9,0% 10,0% 10,0%

Cung cấp dịch vụ 12,0% 8,0% 8,0%

Xây dựng 3,5% 5,0% 7,0%

Tỷ lệ giá vốn hàng bán/Doanh thu: Tỷ lệ giá vốn được giả định theo tỷ lệ giá vốn bình quân của các mảng hoạt động trong năm 2010 – 2013, cụ thể:

Hoạt động Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

Bán hàng 98,5% 98,5% 98,5%

Cung cấp dịch vụ 38,6% 38,6% 38,6%

Xây dựng 95,7% 95,7% 95,7%

Kế hoạch đầu tư tài sản cố định: Trong giai đoạn 2014 – 2016, Tổng công ty tập trung đầu tư các máy móc thiết bị để thay thế các thiết bị cũ, nâng cao năng lực thi công. Kế hoạch đầu tư qua các năm như sau:

TT Danh mục đầu tư

Tổng số vốn đầu tư Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

1Thiết bị thi công 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 150.000.000.000

2Các Dự án BOT 50.000.000.000 55.000.000.000 55.000.000.000 160.000.000.000

Cộng 100.000.000.000 105.000.000.000 105.000.000.000 310.000.000.000

Cơ cấu tài trợ vốn:

Phương thức tài trợ Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

Cơ cấu vốn tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động

Vốn vay 30% 30% 30%

71


Phương thức tài trợ Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

Vốn tự có 60% 60% 60%

Cơ cấu vốn tài trợ cho đầu tư TSCĐ

Vốn vay 30% 30% 30%

Vốn tự có 60% 60% 60%

Lãi suất vay vốn

Lãi suất vay Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

Ngắn hạn 13% 13% 13%

Dài hạn 13% 13% 13%

5.2. Tổng hợp một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch kinh doanh của công ty cổ phần

TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

1 Sản lượng thực hiện tỷ đ 4.885,0 5.232,4 5.604,4

- Xây lắp tỷ đ 4.608,7 4.921,1 5.265,6

- Dịch vụ khác tỷ đ 276,3 311,2 338,8

2 Doanh thu thuần tỷ đ 4.145,9 4.362,5 4.672,7

- Xây lắp tỷ đ 3.905,7 4.100,9 4.388,0

- Dịch vụ khác tỷ đ 240,3 261,6 284,7

3 Lợi nhuận sau thuế tỷ đ 61,5 64,8 74,1

4 Nộp ngân sách NN tỷ đ 39,7 42,1 44,7

- Trong đó, thuế TNDN tỷ đ 14,2 15,1 15,7

5 Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ % 7% 8% 9%

6 Thu nhập BQ (1.000/ng/th) 7.500 8.000 8.500

Ghi chú: Chi tiết các chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2014 - 2016 xem trong Phụ lục 6.5

5.3. Kế hoạch tài chính

Tổng công ty tập trung khai thác vốn từ các tổ chức tín dụng; Các cổ đông chiến lược, đối tác chiến lược, khách hàng, các nhà cung cấp (ứng trước tiền hàng, hàng đổi hàng)...Và huy động từ những nguồn nhàn rỗi hợp pháp khác (CBCNV, ...) bảo đảm cân đối kịp thời,

72


đủ vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư phát triển từng thời kỳ. Thoái vốn tại những công ty không có hiệu quả hoặc hiệu quả thấp để tập trung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính, đầu tư vào những công ty cổ phần có hiệu quả, giữ nguyên tỷ lệ phần vốn nhà nước khi các công ty này tăng vốn điều lệ. Cơ cấu lại vốn đầu tư, tập trung vào đầu tư đổi mới công nghệ, đầu tư vào ngành nghề có hiệu quả. Một số chỉ tiêu chính kế hoạch tài chính giai đoạn 2014-2016 :

Stt Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

1 Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 709,451 714,99 722,422 Vốn điều lệ Tỷ đồng 700,00 700,00 700,003 Vốn đầu tư tài sản Tỷ đồng 100,00 105,00 105,00 Vốn tự có Tỷ đồng 70,00 73,50 73,50 Vay thương mại Tỷ đồng 30,00 31,50 31,50

4 Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH % 8,7% 9,1% 10,3%

5.4. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm 2014-2016 đã đề ra, Tổng công ty đưa ra các nhóm giải pháp gồm:

a) Giải pháp về sản phẩm, thương hiệu và thị trường:

- Cải tiến chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới; Tổ chức thực hiện đầu tư sản phẩm có chỉ số ICOR thấp, giá thành thấp - tạo lợi thế cạnh tranh về giá. Nắm bắt tín hiệu thị trường kịp thời. Củng cố và phát triển thị phần. Trực tiếp nhập khẩu vật tư kỹ thuật và xuất khẩu một số sản phẩm của Tổng công ty.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu trong nước và quốc tế. Công ty mẹ và các công ty con xây dựng chính sách chất lượng hợp lý, hiệu quả nhằm củng cố và nâng cao uy tín trên thị trường, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Không ngừng hoàn thiện, cải tiến nâng cao hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng để điều hành công tác SXKD có hiệu quả.

- Văn phòng Công ty mẹ và các đơn vị cần chú trọng xây dựng và duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO, coi đây như là giải pháp quan trọng để phát triển bền vững.

- Công ty mẹ, các công ty con cần có chương trình toàn diện, đồng bộ để củng cố và phát triển thương hiệu. Đầu tư thỏa đáng về tài chính và nhân lực để thực hiện chương trình phát triển, quảng bá thương hiệu. Nâng cao nhận thức đối với CBCNV của Công ty mẹ và

73


các công ty con về thương hiệu. Phải coi đây là một giải pháp quan trọng để nâng cao khả năng cạnh tranh, là con đường chủ yếu để thâm nhập, phát triển thị trường.

b) Giải pháp về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ:

Thực hiện chiến lược đổi mới công nghệ, nâng cấp, bố sung thiết bị tự động hóa; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp và nông nghiệp; tăng cường đầu tư ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm.

c) Giải pháp về tài chính, vốn

- Cơ cấu lại nguồn vốn, cân đối đủ nguồn vốn cho SXKD và đầu tư. Sử dụng vốn đúng mục đích, quản lý chặt chẽ tài sản, vật tư tiền vốn; thực hiện tiết giảm chi phí, bảo toàn và phát triển vốn.

- Đẩy mạnh đổi mới doanh nghiệp, điều chỉnh cơ cấu sản xuất tạo điều kiện cho các công ty hoạt động có hiệu quả, tăng nhanh khả năng tích lũy vốn để tái đầu tư phát triển, để các đơn vị phát triển bền vững.

- Tập trung đánh giá lại thực trạng năng lực sản xuất của các đơn vị thành viên; cần có các giải pháp đột phá để giải quyết những tồn tại về tài pháp như: hợp tác đầu tư, cơ cấu lại vốn điều lệ, chọn đối tác chiến lược phát hành cổ phiếu.

- Liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước có năng lực về tài chính. Đặc biệt là tạo dựng mối quan hệ với các tổ chức tín dụng để nhận được sự hỗ trợ về vốn.

- Làm việc với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức Tài chính để xúc tiến các dự án và xin được vay vốn ưu đãi thực hiện các dự án BT, BOT, BTO...

- Khai thác, sử dụng có hiệu quả các lợi thế kinh doanh đặc biệt là tiềm năng về quỹ đất để bổ sung nguồn vốn kinh doanh trên cơ sở sử dụng tốt nhất công năng của từng thửa đất.

- Không đầu tư dàn trải và đầu tư có hiệu quả thấp, chú trọng việc đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị và công nghệ đáp ứng yêu cầu của các dự án.

- Thoái vốn đầu tư theo lộ trình tại các doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả hoặc hiệu quả kém để tập trung đầu tư vốn tại các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, góp vốn thành lập doanh nghiệp.

d) Giải pháp về quản trị doanh nghiệp:

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân lực theo hướng tinh gọn hiệu quả; Hệ thống hoạt động cơ bản và các mặt trọng yếu tại các đơn vị thành viên và liên kết. Hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ phù hợp. Tiếp tục liên kết với các đối tác chiến lược có thế mạnh và uy tín để cùng phát triển. Tăng cường trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá doanh nghiệp.

74


- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý của Công ty mẹ tạo sự đồng bộ, thống nhất, đảm bảo hài hòa lợi ích, tạo sự công bằng và dân chủ trong nội bộ Công ty mẹ, giữa tập thể và cá nhân người lao động.

- Tiến hành phân cấp quản lý mạnh, phân định trách nhiệm giữa cấp trên và cấp dưới. Phát huy quyền tự chủ của các đơn vị, đồng thời nâng cao hiệu lực trong công tác quản lý điều hành của Công ty mẹ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con, đơn vị liên kết để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty mẹ. Phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động của Ban kiểm soát Công ty mẹ và công tác kiểm tra, thanh tra của các phòng ban Công ty mẹ để tránh chồng chéo; nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát.

e) Giải pháp về đầu tư phát triển sản xuất:

- Tiếp tục đầu tư vào những doanh nghiệp có hiệu quả, có tiềm năng lợi thế lớn; Thực hiện công cuộc cải cách đầu tư toàn diện phát triển kết cấu hạ tầng giao thông....

- Đẩy mạnh hợp tác liên doanh, liên kết giữa các công ty con, đơn vị liên kết với nhau và với công ty mẹ:

Coi trọng việc hợp tác giữa các đơn vị, nhân rộng mô hình liên danh, liên kết giữa hai hay nhiều đơn vị để cùng xúc tiến và thực hiện dự án.

Thực hiện việc hợp tác lâu dài, toàn diện giữa hai hoặc nhiều đơn vị với nhau để phát huy thế mạnh, tiềm năng của từng đơn vị nhằm mang lại hiệu quả chung cho các bên và kịp thời hỗ trợ lẫn nhau trong các tình huống cần thiết.

Chỉ đạo các Công ty có cùng sản phẩm (các khối xây dựng cầu, đường, công nghiệp, dịch vụ) ký thỏa ước liên kết hợp tác lâu dài, toàn diện.

Công ty mẹ sẽ đóng vai trò là cầu nối, tổ chức các hoạt động nhằm củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa các đơn vị thành viên.

- Đẩy mạnh hợp tác liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước:

Tăng cường và mở rộng hợp tác lâu dài và toàn diện, liên danh liên kết với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trong nước để phát huy thế mạnh của từng bên. Coi trọng việc hợp tác với các đơn vị trong Bộ GTVT để hỗ trợ và cùng xúc tiến các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông có quy mô lớn.

Tìm kiếm các đối tác có thế mạnh về tài chính để liên doanh, liên kết cùng thực hiện dự án đầu tư.

Hợp tác với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế để thực hiện các dự án với tư cách là nhà thầu, là chủ đầu tư hoặc hợp tác trên lĩnh vực khoa học công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, đầu tư tài chính.

75


Thiết lập mối quan hệ và hợp tác toàn diện với các doanh nghiệp và Tập đoàn kinh tế trong nước.

Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, phát triển quan hệ với các đối tác truyền thống nhiều năm nay để tranh thủ sự hỗ trợ về kỹ thuật công nghệ, kỹ năng quản lý, trợ giúp kỹ thuật và đào tạo

f) Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực:

- Đánh giá lại nguồn nhân lực của Tổng công ty. Xây dựng và thực hiện quy hoạch nguồn nhân lực, cán bộ. Đổi mới thực sự công tác tuyển dụng, đào tạo và quản lý hiệu quả nguồn nhân lực của Tổng công ty đáp ứng yêu cầu phát triển SXKD của Tổng công ty giai đoạn 2014-2016 và định hướng đến 2020.

- Có chế độ chính sách thu hút, đào tạo cán bộ trẻ, coi đó là việc đầu tư cho tương lai. Có chính sách đãi ngộ đối với người có đóng góp đặc biệt hiệu quả trong SXKD.

- Xây dựng và củng cố môi trường làm việc lành mạnh, dân chủ; tạo điều kiện thuận lợi cho những cán bộ có năng lực được cống hiến và phát triển.

- Có kế hoạch bổ sung thay thế và cải thiện về chất lượng lao động trên cơ sở thực hiện chương trình đào tạo, đào tạo lại kết hợp với việc tuyển dụng mới lao động trẻ được đào tạo cơ bản.

- Xây dựng đơn giá tiền lương theo hướng tăng dần và phù hợp với tốc độ tăng năng suất lao động và bảo đảm đời sống ngày một nâng cao cho người lao động. Coi tiền lương như là một khoản chi phí đầu tư cho tương lai.

- Xây dựng Quy chế trả lương hợp lý, khoa học, bảo đảm sự công bằng trong phân phối theo nguyên tắc tiền lương tỷ lệ với sản phẩm và khối lượng công việc, hiệu quả công việc của mỗi người.

- Phối hợp giữa chính quyền với tổ chức công đoàn để có kế hoạch chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động. Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV và người lao động.

- Xây dựng quy chế khen thưởng để kịp thời động viên và phát huy đóng góp của đội ngũ CBCNV trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Công ty mẹ.

V. DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHƯC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty mẹ - Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 xây dựng Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty cổ phần gồm 15 chương và 56 điều theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

76


VI. KHÓ KHĂN CỦA PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA

Dự báo thị trường chứng khoán còn rất khó khăn, mặt khác nguồn vốn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn tới sẽ rất khó khăn, dẫn đến cổ phiếu của các doanh nghiệp hoạt động xây lắp trong ngành Giao thông vận tải không còn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Thời điểm này, giá cổ phiếu các doanh nghiệp xây lắp đang giảm sâu. Do vậy rủi ro của đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Tổng công ty khá lớn - trong đợt chào bán có khả năng không bán hết cổ phần, Tổng công ty sẽ xin điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ, chờ thời điểm thích hợp báo cáo cấp có thầm quyền tiếp tục phát hành.

77


PHẦN III

TỔ CHƯC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ

I. TỔ CHƯC THỰC HIỆN

Các công việc thực hiện sau khi có quyết định phê duyệt phương án CPH, Tổng công ty sẽ tiếp tục triển khai các công việc sau:

1. Tổ chức thực hiện phương án cổ phần hóa:

1.1 Bán cổ phần:

Thành lập Hội đồng đấu giá và ban hành quy chế bán:

- Công bố thông tin (3 ngày liên tiếp);

- Tổ chức bán đấu giá và báo cáo kết quả đấu giá;

- Tổ chức bán cổ phần cho NĐTCL và CBCNV; Thu tiền và trả tiền đặt cọc

- Báo cáo kết quả bán cổ phần với Ban Chỉ đạo và đề xuất phương án xử lý cổ phần không bán hết (nếu có)

1.2. Báo cáo Bộ phương án nhân sự của công ty cổ phần

2. Hoàn tất việc chuyển Tổng Công ty thành công ty cổ phần:

2.1. Tổ chức đại hội đồng cổ đông thành lập và đăng ký Doanh nghiệp công ty cổ phần

- Chuẩn bị tài liệu và công tác tổ chức Đại hội cổ đông;

- Tổ chức hiệp thương nhân sự;

- Tổ chức đại hội cổ đông thành lập;

- Đăng ký doanh nghiệp.

2.2. Tổ chức quyết toán và bàn giao giữa Tổng Công ty và công ty cổ phần:

- Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế, kiểm toán báo cáo tài chính thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần, quyết toán chi phí cổ phần hóa.

- Tổ chức bàn giao giữa doanh nghiệp và công ty cổ phần.

- Tổ chức ra mắt và thực hiện bố cáo chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

II. KIẾN NGHỊ

1. Trong cơ cấu vốn của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty cổ phần, có 9,11% vốn điều lệ là phần cán bộ công nhân viên Công ty mẹ đăng ký mua thêm theo

78


cam kết làm việc tiếp trong Công ty cổ phần, căn cứ nguyện vọng của tập thể cán bộ công nhân viên tại Hội nghị người lao động bất thường ngày 30/10/2013 Tổng Công ty kiến nghị Bộ Giao thông vận tải phê duyệt thời gian số cổ phiếu mua thêm theo diện cam kết được tự do chuyển nhượng là sau 03 năm kể từ ngày nộp tiền mua cổ phần.

2. Do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông của Tổng công ty gắn liền với phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng; đồng thời để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13 về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và thuận lợi trong công tác chỉ đạo, giám sát của Bộ Giao thông vận tải đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty sau khi chuyển sang công ty cổ phần nhằm nâng cao hiệu quả đối với phần vốn nhà nước trong cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần, Tổng công ty đề nghị Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải làm chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty.

3. Trường hợp không bán hết số lượng cổ phần bán ra ngoài theo cơ cấu vốn điều lệ trong Phương án, Tổng Công ty báo cáo Ban chỉ đạo cổ phần hóa ra quyết định thực hiện chào bán công khai tiếp số cổ phần không bán hết theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011, Trường hợp vẫn tiếp tục không bán hết số cổ phần nêu trên, Ban chỉ đạo cổ phần hóa đề nghị Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Tổng công ty dùng phần vốn Nhà nước còn lại tại doanh nghiệp và số tiền thu từ bán bớt phần vốn Nhà nước (nếu có) để điều chỉnh quy mô và cơ cấu vốn điều lệ trước khi Tổng công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu.

Sau khi chuyển sang công ty cổ phần, căn cứ tình hình cụ thể, Tổng công ty sẽ lập phương án báo cáo cấp có thẩm quyền tiếp tục bán bớt phần vốn nhà nước theo lộ trình và thời gian phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế của Tổng công ty nhằm giảm bớt tỷ lệ phần vốn nhà nước trong công ty cổ phần, tiến đến giữ tỷ lệ theo Phương án đã được phê duyệt.

Tổng công ty kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1./.

Nơi nhận:- Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp TƯ;- Bộ Giao thông vận tải;- Ban đổi mới và phát triển DN Bộ GTVT;- Bộ Tài chính, Bộ LĐTB-XH;- Vụ quản lý DN Bộ GTVT;- Lưu HĐTV, VP.

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓATRƯỞNG BAN – CHỦ TỊCH HĐTV

PHẠM DŨNG

79

Documents

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI … Phuong an co phan hoa.doc · Web viewMở rộng các lĩnh vực quản lý dự án, tư vấn kỹ thuật và cung cấp