Banca II Semes

CUENTA DESCRIPCIÓN

1 ACTIVO 19115 CAMBIO

9115.01 Mercado Financiero de Libre Circulación

9125 CONVERSIONES

9125.01 Mercado Financiero de Libre Circulación

11 DISPONIBLE 21111 CAJA M.N. 41111.01 Oficina Principal M.N. 71111.01.01 Billetes y monedas M.N. 101111.01.02 Oro acuñado en barras M.N. 101111.02 Agencias M.N. 71111.03 Oficinas especiales M.N. 71111.09 Efectivo en tránsito M.N. 71112 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ M.N. 41112.01 Cuenta ordinaria M.N. 71112.02 Cuenta especial M.N. 71112.03 Cuenta de depósitos por mandato legal M.N. 71112.04 Depósitos overnight [2] M.N. 71112.05 Depósitos a plazo en el BCRP[3] M.N. 71112.09 Otras M.N. 71113 41113.01 Bancos M.N. 71113.02 Financieras M.N. 71113.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito M.N. 71113.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito M.N. 71113.05 71113.06 Cooperativas de Ahorro y Crédito M.N. 71113.09 Otras empresas del sistema financiero M.N. 71114 41114.01 De primera categoría M.N. 71114.02 Supervisados por organismos similares a la SBS M.N. 71114.03 71114.06 Oficina matriz, sucursales y subsidiarias M.N. 71114.09 Otras instituciones financieras M.N. 71115 CANJE M.N. 41115.01 Local M.N. 71115.01.01 Obligaciones inmediatas M.N. 101115.01.02 Depósitos de ahorro y plazo M.N. 101115.01.03 Créditos y financiamientos M.N. 101115.01.09 Otros M.N. 101115.02 Provincias - Otros Bancos M.N. 71115.02.01 Obligaciones inmediatas M.N. 101115.02.02 Depósitos de ahorro y plazo M.N. 101115.02.03 Créditos y financiamientos M.N. 101115.02.09 Otros M.N. 101115.03 Provincias - otras oficinas del banco M.N. 71115.03.01 Obligaciones inmediatas M.N. 101115.03.02 Depósitos de ahorro y plazo M.N. 101115.03.03 Créditos y financiamientos M.N. 101115.03.09 Otros M.N. 101115.04 Interbancarios M.N. 71116 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO M.N. 41116.01 Cheques M.N. 71116.02 Órdenes de pago M.N. 7

BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS M.N.

Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa EDPYMES M.N.

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR M.N.

Supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisión de organismos similares a la SBS M.N.

1116.03 Documentos sobre el exterior M.N. 71116.09 Otros efectos de cobro M.N. 71117 DISPONIBLE RESTRINGIDO M.N. 41117.01 Fondos fijos M.N. 71117.02 Fondos en garantía M.N. 71117.02.01 Operaciones Bursátiles M.N. 101117.02.09 Otros M.N. 10

Banco Central de Reserva del Perú M.N. 13Otras disponibilidades restringidas M.N. 10

1118 41118.02 Banco Central de Reserva del Perú M.N. 71118.03 71118.04 Bancos y otras instituciones financieras del exterior M.N. 71118.07 Disponible restringido M.N. 712 FONDOS INTERBANCARIOS 21211 FONDOS INTERBANCARIOS M.N. 41211.01 Bancos M.N. 71211.02 Financieras M.N. 71211.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito M.N. 71211.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito M.N. 71211.05 71211.06 Cooperativas de Ahorro y Crédito M.N. 71211.09 Otras empresas del sistema financiero M.N. 71218 41218.01 Bancos M.N. 71218.02 Financieras M.N. 71218.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito M.N. 71218.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito M.N. 71218.05 71218.06 Cooperativas de Ahorro y Crédito M.N. 71218.09 Otras empresas del sistema financiero M.N. 713 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 21311 41311.05 71311.05.01 Acciones comunes M.N. 101311.05.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 101311.05.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 101311.05.19 Otros valores y títulos M.N. 101311.06 71311.06.01 Acciones comunes M.N. 101311.06.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 101311.06.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 101311.06.19 Otros valores y títulos M.N. 101311.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 71311.07.01 Acciones comunes M.N. 101311.07.02 Acciones de inversión M.N. 101311.07.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 101311.07.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 101311.07.05 101311.07.12 Instrumentos de titulización M.N. 101311.07.19 Otros valores y títulos M.N. 101311.19 Otros M.N. 71311.19.01 Instrumentos financieros híbridos [7] M.N. 101311.19.19 Otros M.N. 101312 4

1117.03

1117.09

RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE M.N.

Bancos y otras empresas del sistema financiero del país M.N.


RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS M.N.


INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS- INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL M.N.Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financiero M.N.

Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de seguros M.N.

Cuotas de Participación en Fondos Mutuos de Inversión en Valores M.N.

INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS- INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA M.N.

1312.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 71312.01.01 Representativos de deuda país M.N. 101312.01.01.01 Perú M.N. 131312.01.01.02 Países con grado de inversión M.N. 131312.01.01.19 Otros M.N. 131312.01.09 Representativos de obligaciones varias M.N. 101312.01.09.01 Perú M.N. 131312.01.09.02 Países con grado de inversión M.N. 131312.01.09.19 Otros M.N. 131312.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.N. 71312.02.01 Perú M.N. 101312.02.02 Países con grado de inversión M.N. 101312.02.19 Otros M.N. 101312.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros M. 71312.03.03 Organismos Financieros Internacionales M.N. 101312.03.19 Otros Organismos Financieros M.N. 101312.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financ 71312.05.05 Letras hipotecarias M.N. 101312.05.06 Bonos hipotecarios M.N. 101312.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.N. 101312.05.08 Bonos ordinarios M.N. 101312.05.09 Bonos estructurados M.N. 101312.05.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 101312.05.11 Bonos convertibles en acciones M.N. 101312.05.12 Certificados de depósito negociables M.N. 111312.05.19 Otros valores y títulos M.N. 101312.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de se 71312.06.08 Bonos ordinarios M.N. 101312.06.09 Bonos estructurados M.N. 101312.06.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 101312.06.11 Bonos convertibles en acciones M.N. 101312.06.19 Otros valores y títulos M.N. 101312.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 71312.07.08 Bonos ordinarios M.N. 101312.07.09 Bonos estructurados M.N. 101312.07.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 101312.07.11 Bonos convertibles en acciones M.N. 101312.07.12 Instrumentos de titulización M.N. 101312.07.14 Certificados de depósito por mercaderías M.N. 101312.07.15 Instrumentos de corto plazo M.N. 101312.07.15.01 Pagarés M.N. 131312.07.15.02 Letras Afianzadas M.N. 131312.07.15.19 Otros valores y títulos M.N. 131312.07.19 Otros valores y títulos M.N. 101312.19 Otros M.N. 71312.19.01 Instrumentos financieros híbridos M.N. 101312.19.19 Otros M.N. 101313 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA – INSTR 41313.05 71313.05.01 Acciones comunes M.N. 101313.05.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 101313.05.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 101313.05.19 Otros valores y títulos M.N. 101313.06 71313.06.01 Acciones comunes M.N. 10

Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financiero M.N.


1313.06.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 101313.06.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 101313.06.19 Otros valores y títulos M.N. 101313.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 71313.07.01 Acciones comunes M.N. 101313.07.02 Acciones de inversión M.N. 101313.07.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 101313.07.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 101313.07.05 101313.07.06 Cuotas de Participación en Fondos de Inversión M.N. 101313.07.12 Instrumentos de titulización M.N. 101313.07.13 10

Otros valores y títulos M.N. 151313.09 71313.09.01 Acciones comunes M.N. 101313.09.02 Acciones de inversión M.N. 101313.09.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 101313.09.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 101313.09.19 Otros valores y títulos M.N. 101313.13 71313.13.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N. 101313.13.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N. 101313.14 71313.14.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N. 101313.14.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N. 101313.15 Empresas Decreto de Urgencia Nº 059-2000 M.N. 71313.15.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N. 101313.15.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N. 101313.16 Empresas otros acuerdos reestructuración M.N. 71313.16.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N. 101313.16.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N. 101313.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida M.N. 71313.18.01 Valores y títulos de operaciones de reporte M.N. 10

19

20 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 20

1313.18.01.09 Valores y títulos emitidos por otras sociedades con las qu 131313.18.02 Valores y títulos con pactos de recompra M.N. 101313.18.02.05 131313.18.02.06 131313.18.02.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 131313.18.02.09 Valores y títulos emitidos por otras sociedades con las qu 131313.18.19 Otros valores y títulos M.N. 101313.19 Otros M.N. 71314 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA- INSTR 41314.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 71314.01.01 Representativos de deuda país M.N. 101314.01.01.01 Perú M.N. 131314.01.01.02 Países con grado de inversión M.N. 131314.01.01.19 Otros M.N. 131314.01.02 Bonos D.S. Nº 114-98-EF M.N. 101314.01.03 Bonos D.S. Nº 099-99-EF M.N. 10

Bonos D.U. Nº 108-2000 M.N. 111314.01.09 Representativos de obligaciones varias M.N. 101314.01.09.01 Perú M.N. 13


Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) M.N.1313.07.19

Valores y títulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros [21] [22] M.N.

Empresas reestructuradas (Dec. Ley Nº 26116, Dec. Leg Nº 845 y Ley Nº 27146) M.N.

Empresas saneadas (Decreto de Urgencia Nº 064-99) M.N.

1313.18.01.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financiero M.N.1313.18.01.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de seguros M.N.1313.18.01.07

Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financiero M.N.Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de seguros M.N.

1314.01.04

1314.01.09.02 Países con grado de inversión M.N. 131314.01.09.19 Otros M.N. 131314.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.N. 71314.02.01 Perú M.N. 101314.02.02 Países con grado de inversión M.N. 101314.02.19 Otros M.N. 101314.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros M. 71314.03.03 Organismos Financieros Internacionales M.N. 101314.03.19 Otros Organismos Financieros M.N. 101314.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financ 71314.05.05 Letras hipotecarias M.N. 101314.05.06 Bonos hipotecarios M.N. 101314.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.N. 101314.05.08 Bonos ordinarios M.N. 101314.05.09 Bonos estructurados M.N. 101314.05.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 101314.05.11 Bonos convertibles en acciones M.N. 101314.05.12 Certificados de depósito negociables M.N. 111314.05.19 Otros valores y títulos M.N. 101314.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de se 71314.06.08 Bonos ordinarios M.N. 101314.06.09 Bonos estructurados M.N. 101314.06.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 101314.06.11 Bonos convertibles en acciones M.N. 101314.06.19 Otros valores y títulos M.N. 101314.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 71314.07.08 Bonos ordinarios M.N. 101314.07.09 Bonos estructurados M.N. 101314.07.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 101314.07.11 Bonos convertibles en acciones M.N. 101314.07.12 Instrumentos de titulización M.N. 101314.07.13 101314.07.14 Certificados de depósito por mercaderías M.N. 101314.07.15 Instrumentos de corto plazo M.N. 101314.07.15.01 Pagarés M.N. 131314.07.15.02 Letras afianzadas M.N. 131314.07.19 Otros Valores y títulos M.N. 111314.09 71314.09.06 Bonos hipotecarios M.N. 101314.09.08 Bonos ordinarios M.N. 101314.09.09 Bonos estructurados M.N. 101314.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 101314.09.11 Bonos convertibles en acciones M.N. 101314.09.19 Otros valores y títulos M.N. 101314.1 Operaciones de reporte M.N. 61314.10.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 101314.10.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.N. 101314.10.03 101314.10.05 101314.10.06 101314.10.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 101314.10.09 101314.11 Pactos de recompra M.N. 71314.11.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 101314.11.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.N. 10

Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) M.N.

Valores y títulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros [41] [42] M.N.

Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros M.N.Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financiero M.N.Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de seguros M.N.

Valores y títulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias M.N.

1314.11.03 101314.11.05 101314.11.06 101314.11.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 101314.11.09 101314.12 Préstamos de valores M.N. 71314.12.01 Negociados en Bolsa M.N. 101314.12.01.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 131314.12.01.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.N. 131314.12.01.03 131314.12.01.05 131314.12.01.06 131314.12.01.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 131314.12.01.09 131314.12.02 Negociados fuera de Bolsa M.N. 101314.12.02.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 131314.12.02.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.N. 131314.12.02.03 131314.12.02.05 131314.12.02.06 131314.12.02.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 131314.12.02.09 131314.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida M.N. 71314.18.01 Valores y títulos de operaciones de reporte M.N. 101314.18.01.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 131314.18.01.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.N. 131314.18.01.03 131314.18.01.05 131314.18.01.06 131314.18.01.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 131314.18.01.09 Valores y títulos emitidos por otras sociedades con las qu 131314.18.02 Valores y títulos con pacto de recompra M.N. 101314.18.02.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 131314.18.02.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.N. 131314.18.02.03 131314.18.02.05 131314.18.02.06 131314.18.02.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 131314.18.02.09 Valores y títulos emitidos por otras sociedades con las qu 131314.18.19 Otros valores y títulos M.N. 101314.19 Otros M.N. 71315 INVERSIONES A VENCIMIENTO M.N. 41315.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 71315.01.01 Representativos de deuda país M.N. 101315.01.01.01 Perú M.N. 131315.01.01.02 Países con grado de inversión M.N. 131315.01.01.19 Otros M.N. 131315.01.02 Bonos D.S. Nº 114-98-EF M.N. 10

Bonos D.S. Nº 099-99-EF M.N. 16Bonos D.S. Nº 108-2000 M.N. 11

1315.01.09 Representativos de obligaciones varias M.N. 101315.01.09.01 Perú M.N. 131315.01.09.02 Países con grado de inversión M.N. 131315.01.09.19 Otros M.N. 131315.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.N. 7









1315.01.03

1315.01.04

1315.02.01 Perú M.N. 101315.02.02 Países con grado de inversión M.N. 101315.02.19 Otros M.N. 101315.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros M.N 71315.03.03 Organismos Financieros Internacionales M.N. 101315.03.19 Otros Organismos Financieros M.N. 101315.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financ 71315.05.06 Bonos hipotecarios M.N. 101315.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.N. 101315.05.08 Bonos ordinarios M.N. 101315.05.09 Bonos estructurados M.N. 101315.05.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 101315.05.11 Bonos convertibles en acciones M.N. 101315.05.12 Certificados de depósito negociables M.N. 111315.05.19 Otros valores y títulos M.N. 101315.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de se 71315.06.08 Bonos ordinarios M.N. 101315.06.09 Bonos estructurados M.N. 101315.06.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 101315.06.11 Bonos convertibles en acciones M.N. 101315.06.19 Otros valores y títulos M.N. 101315.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 71315.07.08 Bonos ordinarios M.N. 101315.07.09 Bonos estructurados M.N. 101315.07.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 101315.07.11 Bonos convertibles en acciones M.N. 101315.07.12 Instrumentos de titulización M.N. 101315.07.13 101315.07.19 Otros valores y títulos M.N. 101315.12 Préstamos de valores M.N. 71315.12.01 Negociados en Bolsa M.N. 101315.12.01.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 131315.12.01.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.N. 131315.12.01.03 13

1315.12.01.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financ 13

1315.12.01.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de se 13

1315.12.01.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 13

1315.12.02 Negociados fuera de Bolsa M.N. 10

1315.12.02.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 13

1315.12.02.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.N. 13

1315.12.02.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros M. 13




1315.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida M.N. 7

1315.18.01 Valores y títulos de operaciones de reporte M.N. 10

Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 15


1315.18.01.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros M.N 13




1315.18.01.19 Otros valores y títulos M.N. 14

1315.18.02 Valores y títulos con pactos de recompra M.N. 10



Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros M.N.

1315.18.01.01







1315.18.19 Otros valores y títulos M.N. 10

1315.19 Otros M.N. 7

1316 INVERSIONES EN COMMODITIES M.N. 4

1318 RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES NEGOCIABLES 4

1318.01 Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados- 7

1318.01.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financ 10

1318.01.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de se 10

1318.01.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 10

1318.01.19 Otros M.N. 10

1318.03 Inversiones Disponibles para la Venta – Instrumentos Repr 7



Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 15

1318.03.09 Valores y títulos emitidos por otras sociedades con las qu 10

1318.03.13 Empresas reestructuradas (Dec. Ley Nº 26116, Dec. Leg N 10

1318.03.13.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N. 13

1318.03.13.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N. 13

1318.03.14 Empresas saneadas (Decreto de Urgencia Nº 064-99) M.N. 10



1318.03.15 Empresas Decreto de Urgencia Nº 059-2000 M.N. 10



1318.03.16 Empresas otros acuerdos reestructuración M.N. 10



1318.03.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida M.N. 10

1318.03.19 Otros M.N. 10

1319 (PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y 4

1319.03 Inversiones Disponibles para la Venta- Instrumentos Repre 7


1319.03.05.01 Acciones comunes M.N. 13

1319.03.05.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 13

1319.03.05.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 13









1319.03.07.02 Acciones de inversión M.N. 13



1319.03.07.05 Cuotas de Participación en Fondos Mutuos de Inversión en 13

1319.03.07.06 Cuotas de Participación en Fondos de Inversión M.N. 13

1319.03.07.12 Instrumentos de titulización M.N. 13

1319.03.07.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) M 13

1318.03.07

Otros valores y títulos M.N. 18



1319.03.09.02 Acciones de inversión M.N. 13


GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 19





1319.03.14 Empresas saneadas (Decreto de urgencia Nº 064-99) M.N. 10










1319.03.18.01 Valores y títulos de operaciones de reporte M.N. 13

1319.03.18.02 Valores y títulos con pactos de recompra M.N. 13


1319.03.19 Otros M.N. 10

1319.04 Inversiones Disponibles para la Venta – Instrumentos Rep 7

1319.04.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 10

1319.04.01.01 Representativos de deuda país M.N. 13

1319.04.01.02 Bonos D.S. Nº 114-98-EF M.N. 13

Bonos D.S. Nº 099-99-EF M.N. 20

Bonos D.U. Nº 108-2000 M.N. 20

1319.04.01.09 Representativos de obligaciones varias M.N. 13

1319.04.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.N. 10

1319.04.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros M.N 10


1319.04.05.05 Letras hipotecarias M.N. 13

1319.04.05.06 Bonos hipotecarios M.N. 13

1319.04.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.N. 13

1319.04.05.08 Bonos ordinarios M.N. 13

1319.04.05.09 Bonos estructurados M.N. 13

1319.04.05.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 13

1319.04.05.11 Bonos convertibles en acciones M.N. 13

1319.04.05.12 Certificados de depósito negociables M.N. 14














1319.03.07.19

1319.03.09.04

1319.04.01.03

1319.04.01.04


1319.04.07.14 Certificados de depósitos por mercadería M.N. 14

1319.04.07.15 Instrumentos de corto plazo M.N. 13









1319.04.10 Operaciones de reporte M.N. 10







1319.04.10.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, matri 13

1319.04.11 Pactos de recompra M.N. 10








1319.04.12 Préstamos de valores M.N. 10

1319.04.12.01 Negociados en Bolsa M.N. 13

1319.04.12.02 Negociados fuera de Bolsa M.N. 13

1319.04.18. Valores y títulos de disponibilidad restringida M.N. 11


1319.04.18.02 Valores y títulos con pacto de recompra M.N. 13


1319.04.19 Otros M.N. 10

1319.05 Inversiones a Vencimiento [92] M.N. 7


1319.05.01.01 Representativos de deuda país M.N. 13

1319.05.01.02 Bonos D.S. Nº 114-98-EF M.N. 13

Bonos D.S. Nº 099-99-EF M.N. 20

Bonos D.U. Nº 108-2000 M.N. 21

1319.05.01.09 Representativos de obligaciones varias M.N. 13





1319.05.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.N. 13





1319.05.05.12 Certificados de depósito negociables M.N. 14




1319.05.01.03

1319.05.01.04













1319.05.12 Préstamos de valores M.N. 10

1319.05.12.01 Negociados en Bolsa M.N. 13

Negociados fuera de Bolsa M.N. 21



1319.05.18.02 Valores y títulos con pacto de recompra M.N. 13

1319.05.18.19 Otros valores y títulos [101] M.N. 15

1319.05.19 Otros M.N. 10

14 CRÉDITOS 2

1411 CRÉDITOS VIGENTES M.N. 4

1411.02 Créditos a microempresas M.N. 7

1411.02.01 Avances en cuenta corriente M.N. 10

1411.02.02 Tarjetas de crédito M.N. 10

1411.02.02.01 Tarjetas de crédito por disponibilidad en efectivo M.N. 13

1411.02.02.02 Tarjetas de crédito por compra M.N. 13

1411.02.02.09 Tarjetas de crédito por otros conceptos M.N. 13

1411.02.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 10

1411.02.05 Descuentos M.N. 10

1411.02.05.01 Descuentos-Pagarés M.N. 13

1411.02.05.02 Descuentos-Letras M.N. 13

1411.02.05.09 Descuentos-Otros M.N. 13

Préstamos M.N. 16

1411.02.06.01 Préstamos revolventes M.N. 14

1411.02.06.02 Préstamos a cuota fija M.N. 14

1411.02.06.09 Otros préstamos M.N. 14

Capitalización inmobiliaria M.N. 14

1411.02.10 Factoring M.N. 10

Arrendamiento financiero M.N. 16

1411.02.12 Lease-back M.N. 11

Créditos por liquidar M.N. 16

Créditos- Comercio exterior M.N. 16

Créditos inmobiliarios M.N. 16

1411.02.99 Otros créditos M.N. 12

1411.02.99.01 Revolventes M.N. 17

1401.02.99.02 No revolventes M.N. 18

1411.03 Créditos de consumo M.N. 7







1411.03.06 Préstamos M.N. 10

1319.05.12.02

1411.02.06

1411.02.07

1411.02.11

1411.02.21

1411.02.26

1411.02.27


1411.03.06.02 Préstamos no revolventes para automóviles M.N. 14

1411.03.06.03 Préstamos no revolventes para libre disponibilidad M.N. 14

1411.03.06.04 Préstamos no revolventes otorgados bajo convenios elegib 14

1411.03.06.05 Préstamos no revolventes otorgados bajo convenios no ele 14

1411.03.06.06 Préstamos revolventes que cuenten con convenios de descu 13

1411.03.06.11 Préstamos no revolventes que cuenten con convenios de de 15


1411.03.06.19 Otros prestamos no revolventes M.N. 17

1411.03.11 Arrendamiento financiero M.N. 10

1411.03.12 Lease-back M.N. 10

Pignoraticios M.N. 16


1411.03.99.01 Revolventes M.N. 17

1411.03.99.02 No revolventes M.N. 17

1411.04 Créditos hipotecarios para vivienda M.N. 7

Préstamos M.N. 16

1411.04.06.01 Préstamos con hipoteca inscrita M.N. 14

1411.04.06.02 Préstamos sin hipoteca inscrita M.N. 14


1411.04.08 Préstamos con letras hipotecarias M.N. 10

1411.04.09 Préstamos con cédulas hipotecarias M.N. 10

1411.04.23 Préstamos del Fondo MIVIVIENDA M.N. 10

1411.04.24 Préstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituci 11

1411.04.25 Otros créditos hipotecarios otorgados con recursos del F 11


1411.05 Créditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N. 7

1411.05.06 Préstamos M.N. 10


1411.06 Créditos soberanos M.N. 7

1411.06.06 Préstamos M.N. 10


1411.07 Créditos a entidades del sector público M.N. 7





1411.07.06 Préstamos M.N. 10




1411.07.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 10

1411.07.10 Factoring M.N. 10


1411.07.12 Lease - back M.N. 10

1411.07.18 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar 10

1411.07.18.01 Subordinados M.N. 13

1411.07.18.02 No Subordinados M.N. 13

1411.07.21 Créditos por liquidar M.N. 10

1411.07.26 Créditos- Comercio Exterior M.N. 10

1411.07.27 Créditos Inmobiliarios M.N. 10


1411.08 Créditos a intermediarios de valores M.N. 7



1411.03.13

1411.04.06

1411.04.07



1411.08.06 Préstamos M.N. 10





1411.08.10 Factoring M.N. 10


1411.08.12 Lease - back M.N. 10





1411.08.27 Créditos inmobiliarios M.N. 10


1411.09 Créditos a empresas del sistema financiero M.N. 7

1411.09.06 Préstamos M.N. 10


1411.09.06.07 No subordinados M.N. 13





1411.1 Créditos corporativos M.N. 6








1411.10.06 Préstamos M.N. 10





1411.10.10 Factoring M.N. 10


1411.10.12 Lease - back M.N. 10





1411.10.26 Créditos- Comercio exterior M.N. 10


1411.10.30 Financiación estructurada de Proyectos M.N. 10

1411.10.31 Financiación estructurada de activos móviles M.N. 10

1411.10.32 Financiación estructurada de commodities M.N. 10

1411.10.33 Financiación estructurada de inmuebles comerciales y res 10

1411.10.34 Financiación estructurada de inmuebles para alquiler M.N. 10


1411.11 Créditos a grandes empresas M.N. 7








1411.11.06 Préstamos M.N. 10





1411.11.10 Factoring M.N. 10


1411.11.12 Lease - back M.N. 10











1411.11.34 Financiación estructurada de inmuebles para alquiler M.N. 101411.11.99 Otros créditos M.N. 10

1411.12 Creditos a medianas empresas M.N. 71411.12.01 Avances en cuenta corriente M.N. 101411.12.02 Tarjetas de crédito M.N. 101411.12.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 101411.12.05 Descuentos M.N. 101411.12.05.01 Descuentos-Pagarés M.N. 131411.12.05.02 Descuentos-Letras M.N. 131411.12.05.09 Descuentos-Otros M.N. 131411.12.06 Préstamos M.N. 101411.12.06.01 Préstamos revolventes M.N. 131411.12.06.02 Préstamos a cuota fija M.N. 131411.12.06.09 Otros préstamos M.N. 131411.12.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 101411.12.10 Factoring M.N. 101411.12.11 Arrendamiento financiero M.N. 101411.12.12 Lease - back M.N. 101411.12.18 101411.12.18.01 Subordinados M.N. 131411.12.18.02 No Subordinados M.N. 131411.12.21 Créditos por liquidar M.N. 101411.12.26 Créditos- Comercio exterior M.N. 101411.12.27 Créditos inmobiliarios M.N. 101411.12.30 Financiación estructurada de Proyectos M.N. 101411.12.31 Financiación estructurada de activos móviles M.N. 101411.12.32 Financiación estructurada de commodities M.N. 101411.12.33 101411.12.34 101411.12.99 Otros créditos M.N. 101411.13 Creditos de pequeñas empresas M.N. 71411.13.01 Avances en cuenta corriente M.N. 10

Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros M.N.

Financiación estructurada de inmuebles comerciales y residenciales M.N.Financiación estructurada de inmuebles para alquiler M.N.

1411.13.02 Tarjetas de crédito M.N. 101411.13.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 101411.13.05 Descuentos M.N. 101411.13.05.01 Descuentos-Pagarés M.N. 131411.13.05.02 Descuentos-Letras M.N. 131411.13.05.09 Descuentos-Otros M.N. 131411.13.06 Préstamos M.N. 101411.13.06.01 Préstamos revolventes M.N. 131411.13.06.02 Préstamos a cuota fija M.N. 131411.13.06.09 Otros préstamos M.N. 131411.13.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 101411.13.10 Factoring M.N. 101411.13.11 Arrendamiento financiero M.N. 101411.13.12 Lease-back M.N. 101411.13.18 101411.13.18.01 Subordinados M.N. 131411.13.18.02 No Subordinados M.N. 131411.13.21 Créditos por liquidar M.N. 101411.13.26 Créditos- Comercio exterior M.N. 101411.13.27 Créditos inmobiliarios M.N. 101411.13.99 Otros créditos M.N. 10

CREDITOS RESTRUCTURADOS M.N. 131413.02 Créditos a microempresas M.N. 71413.02.06 Préstamos M.N. 111413.02.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 11

Arrendamiento financiero M.N. 161413.02.12 Lease-Back M.N. 101413.02.24 101413.02.27 Créditos inmobiliarios M.N. 101413.02.99 Otros créditos M.N. 101413.07 Créditos a entidades del sector público M.N. 71413.07.06 Préstamos M.N. 101413.07.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 101413.07.11 Arrendamiento financiero M.N. 101413.07.12 Lease – back M.N. 101413.07.27 Créditos inmobiliarios M.N. 101413.07.99 Otros créditos M.N. 101413.08 Créditos con intermediarios de valores M.N. 71413.08.06 Préstamos M.N. 101413.08.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 101413.08.11 Arrendamiento financiero M.N. 101413.08.12 Lease – back M.N. 101413.08.27 Créditos inmobiliarios M.N. 101413.08.99 Otros créditos M.N. 101413.1 Créditos corporativos M.N. 61413.10.06 Préstamos M.N. 101413.10.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 101413.10.11 Arrendamiento financiero M.N. 101413.10.12 Lease – back M.N. 101413.10.24 Operaciones RFA M.N. 101413.10.27 Créditos inmobiliarios M.N. 101413.10.30 Financiación estructurada de Proyectos M.N. 101413.10.31 Financiación estructurada de activos móviles M.N. 101413.10.32 Financiación estructurada de commodities M.N. 101413.10.33 10


1413

1413.02.11

Créditos corto plazo-Operaciones Reestructuradas y RFA M.N.

Financiación estructurada de inmuebles comerciales y residenciales M.N.

1413.10.34 101413.10.99 Otros créditos M.N. 101413.11 Créditos a grandes empresas M.N. 71413.11.06 Préstamos M.N. 101413.11.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 101413.11.11 Arrendamiento financiero M.N. 101413.11.12 Lease - back M.N. 101413.11.24 Operaciones RFA M.N. 101413.11.27 Créditos inmobiliarios M.N. 101413.11.30 Financiación estructurada de Proyectos M.N. 101413.11.31 Financiación estructurada de activos móviles M.N. 101413.11.32 Financiación estructurada de commodities M.N. 101413.11.33 101413.11.34 101413.11.99 Otros créditos M.N. 101413.12 Créditos a medianas empresas M.N. 71413.12.06 Préstamos M.N. 101413.12.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 101413.12.11 Arrendamiento financiero M.N. 101413.12.12 Lease – back M.N. 101413.12.24 Operaciones RFA M.N. 101413.12.27 Créditos inmobiliarios M.N. 101413.12.30 Financiación estructurada de Proyectos M.N. 101413.12.31 Financiación estructurada de activos móviles M.N. 101413.12.32 Financiación estructurada de commodities M.N. 101413.12.33 101413.12.34 101413.12.99 Otros créditos M.N. 101413.13 Créditos a pequeñas empresas M.N. 71413.13.06 Préstamos M.N. 101413.13.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 101413.13.11 Arrendamiento financiero M.N. 101413.13.12 Lease-back M.N. 101413.13.27 Créditos inmobiliarios M.N. 101413.13.99 Otros créditos M.N. 101414 CREDITOS REFINANCIADOS M.N. 41414.02 Créditos a microempresas M.N. 71414.02.01 Avances en cuenta corriente M.N. 101414.02.02 Tarjetas de crédito M.N. 101414.02.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 10

Descuentos M.N. 17Préstamos M.N. 14

1414.02.06.01 Préstamos resolventes M.N. 141414.02.06.02 Préstamos a cuota fija M.N. 141414.02.06.09 Otros préstamos M.N. 141414.02.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 101414.02.10 Factoring M.N. 101414.02.11 Arrendamiento financiero M.N. 10

Lease-back M.N. 111414.02.24 Operaciones refinanciadas-RFA M.N. 111414.02.26 Créditos-comercio exterior M.N. 111414.02.27 Créditos inmobiliarios M.N. 101414.02.99 Otros créditos M.N. 101414.02.99.01 Resolventes M.N. 131414.02.99.02 No resolventes M.N. 13

Financiación estructurada de inmuebles para alquiler M.N.



1414.02.05

1414.02.06

1414.02.12

1414.03 Créditos de consumo M.N. 71414.03.01 Avances en cuenta corriente M.N. 101414.03.02 Tarjetas de crédito M.N. 101414.03.04 Sobregiros en cuenta correiente M.N. 101414.03.06 Préstamos M.N. 101414.03.06.01 Préstamos resolventes M.N. 141414.03.06.02 Préstamos no resolventes para automóviles M.N. 141414.03.06.03 Préstamos no resolventes para libre disponibilidad M.N. 131414.03.06.05 131414.03.06.06 Préstamos resolventes otorgados bajo convenios M.N. 131414.03.06.12 131414.03.06.19 Otros préstamos no resolventes M.N. 131414.03.11 Arrendamiento financiero M.N. 10

Lease-back M.N. 14Pignoraticios M.N. 12

1414.03.99 Otros créditos M.N. 101414.03.99.01 Resolventes M.N. 131414.03.99.02 No resolventes M.N. 131414.04 Créditos hipotecarios para vivienda M.N. 7

Préstamos M.N. 121414.04.06.01 Préstamos con hipoteca inscrita M.N. 131414.04.06.02 Préstamos sin hipoteca inscrita M.N. 131414.04.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 101414.04.08 Préstamos con letras hipotecarias M.N. 101414.04.09 Préstamos con cédulas hipotecarias M.N. 101414.04.23 Préstamos del Fondo - MIVIVIENDA M.N. 101414.04.24 111414.04.25 111414.04.99 Otros créditos M.N. 101414.05 Créditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N. 71414.05.06 Préstamos M.N. 101414.05.99 Otros créditos M.N. 101414.06 Créditos soberanos M.N. 71414.06.06 Préstamos M.N. 101414.06.99 Otros créditos M.N. 101414.07 Créditos a entidades del sector público M.N. 71414.07.01 Avances en cuenta corriente M.N. 101414.07.02 Tarjetas de crédito M.N. 101414.07.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 101414.07.05 Descuentos M.N. 101414.07.06 Préstamos M.N. 101414.07.06.01 Préstamos resolventes M.N. 161414.07.06.02 Préstamos a cuota fija M.N. 161414.07.06.09 Otros préstamos M.N. 161414.07.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 101414.07.10 Factoring M.N. 101414.07.11 Arrendamiento financiero M.N. 101414.07.12 Lease – back M.N. 101414.07.18 10 1104.07.18.01 Subordinados M.N. 16 1104.07.18.02 No subordinados M.N. 171414.07.26 Créditos- Comercio exterior M.N. 101414.07.27 Créditos inmobiliarios M.N. 101414.07.99 Otros créditos M.N. 101414.08 Créditos a intermediarios de valores M.N. 7

Préstamos no resolventes otorgados bajo convenio no elegibles M.N.

Préstamos no resolventes que cuenten con convenio de descuento por planilla y que no sean elegibles M.N.

1414.03.12

1414.03.13

1414.04.06

Préstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras M.N.Otros créditos hipotecarios otorgados con recursos del fondo-MIVIVIENDA M.N.


1414.08.01 Avances en cuenta corriente M.N. 101414.08.02 Tarjetas de crédito M.N. 101414.08.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 101414.08.05 Descuentos M.N. 101414.08.06 Préstamos M.N. 10 1104.08.06.01 Préstamos resolventes M.N. 17 1104.08.06.02 Préstamos a cuota fija M.N. 17 1104.08.06.09 Otros préstamos M.N. 171414.08.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 101414.08.10 Factoring M.N. 101414.08.11 Arrendamiento financiero M.N. 101414.08.12 Lease – back M.N. 101414.08.18 101414.08.18.01 Subordinados M.N. 131414.08.18.02 No subordinados M.N. 161414.08.26 Créditos- Comercio exterior M.N. 101414.08.27 Créditos inmobiliarios M.N. 101414.08.99 Otros créditos M.N. 101414.09 Créditos a empresas del sistema financiero M.N. 71414.09.06 Préstamos M.N. 101414.09.06.06 Subordinados M.N. 161414.09.06.07 No subordinados M.N. 161414.09.18 101414.09.18.01 Subordinados M.N. 141414.09.18.02 No subordinados M.N. 151414.09.99 Otros créditos M.N. 101414.1 Créditos corporativos M.N. 61414.10.01 Avances en cuenta corriente M.N. 101414.10.02 Tarjetas de crédito M.N. 101414.10.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 101414.10.05 Descuentos M.N. 101414.10.06 Préstamos M.N. 101414.10.06.01 Préstamos resolventes M.N. 141414.10.06.02 Préstamos a cuota fija M.N. 161414.10.06.09 Otros préstamos M.N. 161414.10.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 101414.10.10 Factoring M.N. 101414.10.11 Arrendamiento financiero M.N. 101414.10.12 Lease – back M.N. 101414.10.18 101414.10.18.01 Subordinados M.N. 141414.10.18.02 No subordinados M.N. 161414.10.24 Operaciones refinanciadas-RFA M.N. 101414.10.26 Créditos- Comercio exterior M.N. 101414.10.27 Créditos inmobiliarios M.N. 101414.10.30 Financiación estructurada de Proyectos M.N. 101414.10.31 Financiación estructurada de activos móviles M.N. 101414.10.32 Financiación estructurada de commodities M.N. 101414.10.33 101414.10.34 101414.10.99 Otros créditos M.N. 101414.11 Créditos a grandes empresas M.N. 71414.11.01 Avances en cuenta corriente M.N. 101414.11.02 Tarjetas de crédito M.N. 101414.11.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 10





1414.11.05 Descuentos M.N. 101414.11.06 Préstamos M.N. 101414.11.06.01 Préstamos revolventes M.N. 13 1 1404.11.06. Préstamos a cuota fija M.N. 17 1 1404.11.06. Otros préstamos M.N. 171414.11.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 101414.11.10 Factoring M.N. 101414.11.11 Arrendamiento financiero M.N. 101414.11.12 Lease – back M.N. 101414.11.18 101414.11.18.01 Subordinados M.N. 131414.11.18.02 No Subordinados M.N. 131414.11.24 Operaciones refinanciadas-RFA M.N. 101414.11.26 Créditos- Comercio exterior M.N. 101414.11.27 Créditos inmobiliarios M.N. 101414.11.30 Financiación estructurada de Proyectos M.N. 101414.11.31 Financiación estructurada de activos móviles M.N. 101414.11.32 Financiación estructurada de commodities M.N. 101414.11.33 101414.11.34 101414.11.99 Otros créditos M.N. 101414.12 Créditos a medianas empresas M.N. 71414.12.01 Avances en cuenta corriente M.N. 101414.12.02 Tarjetas de crédito M.N. 101414.12.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 101414.12.05 Descuentos M.N. 101414.12.06 Préstamos M.N. 101414.12.06.01 Préstamos revolventes M.N. 131414.12.06.02 Préstamos a cuota fija M.N. 131414.12.06.09 Otros préstamos M.N. 131414.12.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 101414.12.10 Factoring M.N. 101414.12.11 Arrendamiento financiero M.N. 101414.12.12 Lease – back M.N. 101414.12.18 101414.12.18.01 Subordinados M.N. 131414.12.18.02 No Subordinados M.N. 131414.12.24 Operaciones refinanciadas-RFA M.N. 101414.12.26 Créditos- Comercio exterior M.N. 101414.12.27 Créditos inmobiliarios M.N. 101414.12.30 Financiación estructurada de Proyectos M.N. 101414.12.31 Financiación estructurada de activos móviles M.N. 101414.12.32 Financiación estructurada de commodities M.N. 101414.12.33 101414.12.34 101414.12.99 Otros créditos M.N. 101414.13 Créditos a pequeña empresa M.N. 71414.13.01 Avances en cuenta corriente M.N. 101414.13.02 Tarjetas de crédito M.N. 101414.13.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 101414.13.05 Descuentos M.N. 101414.13.06 Préstamos M.N. 101414.13.06.01 Préstamos revolventes M.N. 131414.13.06.02 Préstamos a cuota fija M.N. 131414.13.06.09 Otros préstamos M.N. 13





1414.13.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 101414.13.10 Factoring M.N. 101414.13.11 Arrendamiento financiero M.N. 101414.13.12 Lease-back M.N. 101414.13.18 101414.13.18.01 Subordinados M.N. 131414.13.18.02 No Subordinados M.N. 131414.13.24 Operaciones refinanciadas-RFA M.N. 101414.13.26 Créditos- Comercio exterior M.N. 101414.13.27 Créditos inmobiliarios M.N. 10 1104.13.99 Otros créditos M.N. 141415 CRÉDITOS VENCIDOS M.N. 41415.02 Créditos a microempresas M.N. 71415.02.02 Tarjetas de crédito M.N. 101415.02.02.01 Tarjetas de crédito por disponibilidad en efectivo M.N. 131415.02.02.02 Tarjetas de crédito por compra M.N. 131415.02.02.09 Tajetas de crédito por otros conceptos M.N. 131415.02.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 10

Descuentos M.N. 121415.02.05.01 Descuentos-pagarés M.N. 131415.02.05.02 Descuentos-letras M.N. 141415.02.05.09 Descuentos-otros M.N. 13

Préstamos M.N. 131415.02.06.01 Préstamos resolventes M.N. 141415.02.06.02 Préstamos a cuota fija M.N. 141415.02.06.09 Otros préstamos M.N. 141415.02.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 101415.02.10 Factoring M.N. 101415.02.11 Arrendamiento financiero M.N. 10

Lease-Back M.N. 15Créditos refinanciados M.N. 15

1105.02.19.02 Tarjetas de crédito M.N. 141415.02.19.04 Sobregiros en cuenta correiente M.N. 131415.02.19.05 Descuentos M.N. 141415.02.19.06 Préstamos M.N. 141415.02.19.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 141415.02.19.10 Factoring M.N. 131415.02.19.11 Arrendamiento financiero M.N. 131415.02.19.12 Lease-Back M.N. 131415.02.19.24 Operaciones RFA M.N. 131415.02.19.26 Créditos-comercio exterior M.N. 131415.02.19.27 Créditos inmobiliarios M.N. 131415.02.19.99 Otros créditos M.N. 131415.02.21 Créditos por liquidar M.N. 101415.02.22 Créditos reestructurados M.N. 111415.02.22.06 Préstamos M.N. 141415.02.22.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 141415.02.22.11 Arrendamiento financiero M.N. 131415.02.22.12 Lease-Back M.N. 131415.02.22.24 Operaciones RFA M.N. 131415.02.22.27 Créditos inmobiliarios M.N. 131415.02.22.99 Otros créditos M.N. 131415.02.26 Créditos-comercio exterior M.N. 101415.02.27 Créditos inmobiliarios M.N. 101415.02.99 Otros créditos M.N. 10


1415.02.05

1415.02.06

1415.02.12

1415.02.19

1415.03 Créditos de consumo M.N. 71415.03.02 Tarjetas de crédito contratadas M.N. 101415.03.02.01 131415.03.02.02 Tarjetas de crédito contratadas por compra M.N. 131415.03.02.09 Tarjetas de crédito contratadas por otros conceptos M.N. 131415.03.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 101415.03.06 Préstamos M.N. 101415.03.06.01 Préstamos resolventes M.N. 141415.03.06.02 Préstamos no resolventes para automóviles M.N. 141415.03.06.03 Préstamos no resolventes para libre disponibilidad M.N. 131415.03.06.05 131415.03.06.06 Préstamos resolventes otorgados bajo convenios M.N. 131415.03.06.12 131415.03.06.19 Otros préstamos no resolventes M.N. 131415.03.11 Arrendamiento financiero M.N. 101415.03.12 Lease-back M.N. 10

1415.03.13 Pignoraticios M.N. 10

Créditos refinanciados M.N. 16

1415.03.19.02 Tarjetas de crédito M.N. 13

1415.03.19.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 13

1415.03.19.06 Préstamos M.N. 14

1415.03.19.11 Arrendamiento financiero M.N. 13

1415.03.19.12 Lease-back M.N. 13

1415.03.19.99 Otros créditos M.N. 13


1415.04 Créditos hipotecarios para vivienda M.N. 7

Préstamos M.N. 16

1415.04.06.01 Préstamos con hipoteca inscrita M.N. 16

1415.04.06.02 Préstamos sin hipoteca inscrita M.N. 16


1415.04.08 Préstamos con letras hipotecarias M.N. 10

1415.04.09 Préstamos con cédulas hipotecarias M.N. 10


1415.04.19.06 Préstamos M.N. 14

1415.04.19.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 14

1415.04.19.23 Préstamos FONDO-MIVIVIENDA M.N. 14

1415.04.19.24 Préstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituci 14

1415.04.19.25 Otros créditos hipotecarios otorgados con recursos del F 13


1415.04.23 Préstamos del Fondo Mi-Vivienda M.N. 10




1415.05 Créditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N. 7

1415.05.06 Préstamos M.N. 10

1415.05.19 Créditos refinanciados M.N. 10

1415.05.19.06 Préstamos M.N. 13



1415.06 Créditos soberanos M.N. 7

1415.06.06 Préstamos M.N. 10


1415.06.19.06 Préstamos M.N. 13



Tarjetas de crédito contratadas por disponibilidad en efectivo M.N.

Préstamos no resolventes otorgados bajo convenio no elegibles M.N.

Préstamos no resolventes que cuenten con convenio de descuento por planilla y que no sean elegibles M.N.

1415.03.19

1415.04.06

1415.04.07

1415.04.19

1415.07 Créditos a entidades del sector público M.N. 7




1415.07.06 Préstamos M.N. 10





1415.07.10 Factoring M.N. 10


1415.07.12 Lease - back M.N. 10







1415.07.19.05 Descuentos M.N. 13

1415.07.19.06 Préstamos M.N. 13


1415.07.19.10 Factoring M.N. 13


1415.07.19.12 Lease - back M.N. 13

1415.07.19.18 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar 13


1415.07.19.26 Créditos- Comercio exterior M.N. 13

1415.07.19.27 Créditos inmobiliarios M.N. 13



1415.07.22 Créditos reestructurados M.N. 10

1415.07.22.06 Préstamos M.N. 13



1415.07.22.12 Lease-back M.N. 13



1415.07.22.26 Créditos-Comercio Exterior M.N. 13






1415.08 Créditos a intermediarios de valores M.N. 7




1415.08.06 Préstamos M.N. 10





1415.08.10 Factoring M.N. 10


1415.08.12 Lease - back M.N. 10







1415.08.19.05 Descuentos M.N. 13

1415.08.19.06 Préstamos M.N. 13


1415.08.19.10 Factoring M.N. 13


1415.08.19.12 Lease - back M.N. 13



1415.08.19.26 Créditos- Comercio exterior M.N. 13








1415.09 Créditos a empresas del sistema financiero M.N. 7

1415.09.06 Préstamos M.N. 10







1415.09.19.06 Préstamos M.N. 13





1415.1 Créditos corporativos M.N. 6




1415.10.06 Préstamos M.N. 10





1415.10.10 Factoring M.N. 10


1415.10.12 Lease - back M.N. 10







1415.10.19.05 Descuentos M.N. 13

1415.10.19.06 Préstamos M.N. 13


1415.10.19.10 Factoring M.N. 13


1415.10.19.12 Lease - back M.N. 13



1415.10.19.24 Operaciones RFA M.N. 13

1415.10.19.26 Créditos-comercio exterior M.N. 13


1415.10.19.30 Financiación estructurada de proyectos M.N. 13

1415.10.19.31 Financiación estructurada de activos móviles M.N. 13

1415.10.19.32 Financiación estructurada de commodities M.N. 13

1415.10.19.33 Financiación estructurada de inmuebles comerciales y res 13

1415.10.19.34 Financiación estructurada de inmuebles para alquiler M.N. 13




1415.10.22.06 Préstamos M.N. 13



1415.10.22.12 Lease-back M.N. 13













1415.11 Créditos a grandes empresas M.N. 7




1415.11.06 Préstamos M.N. 10





1415.11.10 Factoring M.N. 10


1415.11.12 Lease - back M.N. 10







1415.11.19.05 Descuentos M.N. 13

1415.11.19.06 Préstamos M.N. 13


1415.11.19.10 Factoring M.N. 13


1415.11.19.12 Lease - back M.N. 13






1415.11.19.30 Financiación estructurada de proyectos M.N. 13








1415.11.22.06 Préstamos M.N. 13



1415.11.22.12 Lease-back M.N. 13















1415.12 Créditos a medianas empresas M.N. 7




1415.12.06 Préstamos M.N. 10





1415.12.10 Factoring M.N. 10


1415.12.12 Lease - back M.N. 10







1415.12.19.05 Descuentos M.N. 13

1415.12.19.06 Préstamos M.N. 13


1415.12.19.10 Factoring M.N. 13


1415.12.19.12 Lease - back M.N. 13






1415.12.19.30 Financiación estructurada de Proyectos M.N. 13








1415.12.22.06 Préstamos M.N. 13



1415.12.22.12 Lease-back M.N. 13




1415.12.22.30 Financiación estructurada de Proyectos M.N. 13














1415.13 Créditos a pequeñas empresas M.N. 7




1415.13.06 Préstamos M.N. 10





1415.13.10 Factoring M.N. 10


1415.13.12 Lease-back M.N. 10







1415.13.19.05 Descuentos M.N. 13

1415.13.19.06 Préstamos M.N. 13


1415.13.19.10 Factoring M.N. 13


1415.13.19.12 Lease - back M.N. 13






1415.13.19.99 Otros Créditos M.N. 13



1415.13.22.06 Préstamos M.N. 13



1415.13.22.12 Lease-back M.N. 13








1416 CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL M.N. 4

1416.02 Créditos a microempresas M.N. 7






Descuentos M.N. 16




Préstamos M.N. 16





1416.02.10 Factoring M.N. 10


1416.02.12 Lease-back M.N. 10




1416.02.19.05 Descuentos M.N. 14

1416.02.19.06 Préstamos M.N. 14


1416.02.19.10 Factoring M.N. 13


1416.02.19.12 Lease-back M.N. 13


1416.02.19.26 Créditos comercio exterior M.N. 14


1416.02.05

1416.02.06

1416.02.19



Créditos reestructurados M.N. 16

1106.02.22.06 Préstamos M.N. 15



1416.02.22.12 Lease-back M.N. 13



1416.02.22.99 Otros créditos M.N. 131416.02.26 Credito-Comercio M.N. 111416.02.27 Creditos inmoviliarios M.N. 101416.02.99 Otros Creditos M.N. 101416.03 Créditos de consumo M.N. 71416.03.02 Tarjetas d ecredito M.N. 10

1416.03.02.01 Tarjetas de crédito contratadas por disponibilidad en efect 131416.03.02.02 Tarjetas de crédito contratadas por compra M.N. 131416.03.02.09 Tarjetas de crédito contratadas por otros conceptos M.N. 131416.03.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 101416.03.06 Préstamos M.N. 101416.03.06.01 Préstamos revolventes M.N. 141416.03.06.02 Préstamos no revolventes para automóviles M.N. 141416.03.06.03 Préstamos no revolventes para libre disponibilidad M.N. 13

1416.03.06.05 Préstamos no revolventes otorgados bajo convenios no ele 131416.03.06.06 Préstamos revolventes otorgados bajo convenios M.N. 131416.03.06.12 Préstamos no revolventes que cuenten con convenios de de 151416.03.06.19 Otros préstamos no revolventes M.N. 171416.03.11 Arrendamiento financiero M.N. 101416.03.12 Lease-back M.N. 101416.03.13 Pignoraticios M.N. 10

Créditos refinanciados M.N. 121416.03.19.02 Tarjetas de crédito M.N. 131416.03.19.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 131416.03.19.06 Préstamos M.N. 141416.03.19.11 Arrendamiento financiero M.N. 131416.03.19.12 Lease-back M.N. 131416.13.19.99 Otros créditos M.N. 131416.03.99 Otros créditos M.N. 101416.04 Créditos hipotecarios para vivienda M.N. 7

Préstamos M.N. 13Préstamos con hipoteca inscrita M.N. 18Préstamos sin hipoteca inscrita M.N. 18Capitalización inmobiliaria M.N. 14

1416.04.08 Préstamos con letras hipotecarias M.N. 101416.04.09 Préstamos con cédulas hipotecarias M.N. 10

Créditos refinanciados M.N. 151416.04.19.06 Préstamos M.N. 141416.04.19.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 141416.04.19.23 Préstamos del FONDO-MIVIENDA M.N. 14


1416.04.19.25 Otros créditos hipotecarios otorgados con recursos del F 131416.04.19.99 Otros créditos M.N. 131416.04.23 Préstamos del Fondo MIVIVIENDA M.N. 10


1416.04.25 Otros créditos hipotecarios otorgados con recursos del F 111416.04.99 Otros créditos M.N. 131416.05 Créditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N. 71416.05.06 Préstamos M.N. 10

1416.02.22

1416.03.19

1416.04.06 1416.04.06.01 1416.04.06.02 1416.04.07

1416.04.19

1416.05.19 Créditos refinanciados M.N. 101416.05.19.06 Préstamos M.N. 131416.05.19.99 Otros créditos M.N. 131416.05.99 Otros créditos M.N. 101416.06 Créditos soberanos M.N. 71416.06.06 Préstamos M.N. 101416.06.19 Créditos refinanciados M.N. 101416.06.19.06 Préstamos M.N. 131416.06.19.99 Otros créditos M.N. 131416.06.99 Otros créditos M.N. 101415.07 Créditos a entidades del sector público M.N. 71416.07.02 Tarjetas de crédito M.N. 101416.07.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 101416.07.05 Descuentos M.N. 101416.07.06 Préstamos M.N. 101416.07.06.01 Préstamos revolventes M.N. 131416.07.06.02 Préstamos a cuota fija M.N. 131416.07.06.09 Otros préstamos M.N. 131416.07.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 101416.07.10 Factoring M.N. 101416.07.11 Arrendamiento financiero M.N. 101416.07.12 Lease - back M.N. 101416.07.18 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar 101416.07.18.01 Subordinados M.N. 131416.07.18.02 No subordinados M.N. 131416.07.19 Créditos refinanciados M.N. 101416.07.19.02 Tarjetas de crédito M.N. 131416.07.19.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 131416.07.19.05 Descuentos M.N. 131416.07.19.06 Préstamos M.N. 131416.07.19.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 131416.07.19.10 Factoring M.N. 131416.07.19.11 Arrendamiento financiero M.N. 131416.07.19.12 Lease - back M.N. 13


1416.07.19.19 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar 131416.07.19.26 Créditos- Comercio exterior M.N. 131416.07.19.27 Créditos inmobiliarios M.N. 131416.07.19.99 Otros créditos M.N. 131416.07.21 Créditos por liquidar M.N. 101416.07.22 Créditos reestructurados M.N. 101416.07.22.06 Préstamos M.N. 131416.07.22.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 131416.07.22.11 Arrendamiento financiero M.N. 131416.07.22.12 Lease-back M.N. 131416.07.22.18 Créditos a entidades con quienes corresponde M.N. 131416.07.22.19 Créditos a entidades con quienes corresponde M.N. 131416.07.22.26 Créditos-Comercio Exterior M.N. 131416.07.22.27 Créditos inmobiliarios M.N. 131416.07.22.99 Otros créditos M.N. 131416.07.26 Créditos- Comercio exterior M.N. 101416.07.27 Créditos inmobiliarios M.N. 101416.07.99 Otros créditos M.N. 101416.08 Créditos con intermediarios de valores M.N. 71416.08.02 Tarjetas de crédito M.N. 101416.08.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 101416.08.05 Descuentos M.N. 101416.08.06 Préstamos M.N. 101416.08.06.01 Préstamos revolventes M.N. 131416.08.06.02 Préstamos a cuota fija M.N. 13

1416.08.06.09 Otros préstamos M.N. 131416.08.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 101416.08.10 Factoring M.N. 101416.08.11 Arrendamiento financiero M.N. 101416.08.12 Lease - back M.N. 101416.08.18 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar 101416.08.18.01 Subordinados M.N. 131416.08.18.02 No subordinados M.N. 131416.08.19 Créditos refinanciados M.N. 101416.08.19.02 Tarjetas de crédito M.N. 131416.08.19.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 131416.08.19.05 Descuentos M.N. 131416.08.19.06 Préstamos M.N. 131416.08.19.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 131416.08.19.10 Factoring M.N. 131416.08.19.11 Arrendamiento financiero M.N. 131416.08.19.12 Lease - back M.N. 13


1416.08.19.19 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar 131416.08.19.26 Créditos- Comercio exterior M.N. 131416.08.19.27 Créditos inmobiliarios M.N. 131416.08.19.99 Otros créditos M.N. 131416.08.21 Créditos por liquidar M.N. 101416.08.22 Créditos reestructurados M.N. 101416.08.26 Créditos- Comercio exterior M.N. 101416.08.27 Créditos inmobiliarios M.N. 101416.08.99 Otros créditos M.N. 101416.09 Créditos con empresas del sistema financiero M.N. 71416.09.06 Préstamos M.N. 101416.09.06.06 Subordinados M.N. 131416.09.06.07 No subordinados M.N. 13

1416.09.18 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar 101416.09.18.01 Subordinados M.N. 131416.09.18.02 No Subordinados M.N. 131416.09.19 Créditos refinanciados M.N. 101416.09.19.06 Préstamos M.N. 13


1416.09.19.19 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar 131416.09.19.99 Otros créditos M.N. 131416.09.99 Otros créditos M.N. 101416.1 Créditos corporativos M.N. 61416.10.02 Tarjetas de crédito M.N. 101416.10.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 101416.10.05 Descuentos M.N. 101416.10.06 Préstamos M.N. 101416.10.06.01 Préstamos revolventes M.N. 131416.10.06.02 Préstamos a cuota fija M.N. 131416.10.06.09 Otros préstamos M.N. 131416.10.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 101416.10.10 Factoring M.N. 101416.10.11 Arrendamiento financiero M.N. 101416.10.12 Lease - back M.N. 10

1416.10.18 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar 101416.10.18.01 Subordinados M.N. 131416.10.18.02 No Subordinados M.N. 131416.10.19 Créditos refinanciados M.N. 101416.10.19.02 Tarjetas de crédito M.N. 131416.10.19.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 131416.10.19.05 Descuentos M.N. 131416.10.19.06 Préstamos M.N. 13

1416.10.19.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 131416.10.19.10 Factoring M.N. 131416.10.19.11 Arrendamiento financiero M.N. 131416.10.19.12 Lease - back M.N. 13


1416.10.19.19 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar 131416.10.22.24 Operaciones RFA M.N. 131416.10.19.26 Créditos-comercio exterior M.N. 131416.10.19.27 Créditos inmobiliarios M.N. 131416.10.19.30 Financiación estructurada de proyectos M.N. 131416.10.19.31 Financiación estructurada de activos móviles M.N. 131416.10.19.32 Financiación estructurada de commodities M.N. 131416.10.19.33 Financiación estructurada de inmuebles comerciales y res 131416.10.19.34 Financiación estructurada de inmuebles para alquiler M.N. 131416.10.19.99 Otros créditos M.N. 131416.10.21 Créditos por liquidar M.N. 101416.10.22 Créditos reestructurados M.N. 101416.10.22.06 Préstamos M.N. 131416.10.22.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 131416.10.22.11 Arrendamiento financiero M.N. 131416.10.22.12 Lease-back M.N. 131416.10.22.24 Operaciones RFA M.N. 131416.10.22.26 Créditos-Comercio Exterior M.N. 131416.10.22.27 Créditos inmobiliarios M.N. 131416.10.22.99 Otros créditos M.N. 131416.10.26 Créditos- Comercio exterior M.N. 101416.10.27 Créditos inmobiliarios M.N. 101416.10.30 Financiación estructurada de Proyectos M.N. 101416.10.31 Financiación estructurada de activos móviles M.N. 101416.10.32 Financiación estructurada de commodities M.N. 101416.10.33 Financiación estructurada de inmuebles comerciales y res 101416.10.34 Financiación estructurada de inmuebles para alquiler M.N. 101416.10.99 Otros créditos M.N. 101416.11 Créditos a grandes empresas M.N. 71416.11.02 Tarjetas de crédito M.N. 101416.11.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 101416.11.05 Descuentos M.N. 101416.11.06 Préstamos M.N. 101416.11.06.01 Préstamos revolventes M.N. 131416.11.06.02 Préstamos a cuota fija M.N. 131416.11.06.09 Otros préstamos M.N. 131416.11.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 101416.11.10 Factoring M.N. 101416.11.11 Arrendamiento financiero M.N. 101416.11.12 Lease - back M.N. 10

1416.11.18 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar 101416.11.18.01 Subordinados M.N. 131416.11.18.02 No Subordinados M.N. 131416.11.19 Créditos refinanciados M.N. 101416.11.19.02 Tarjetas de crédito M.N. 131416.11.19.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 131416.11.19.05 Descuentos M.N. 131416.11.19.06 Préstamos M.N. 131416.11.19.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 131416.11.19.10 Factoring M.N. 131416.11.19.11 Arrendamiento financiero M.N. 131416.11.19.12 Lease - back M.N. 13



1416.11.19.24 Operaciones RFA M.N. 131416.11.19.26 Créditos-comercio exterior M.N. 131416.11.19.27 Créditos inmobiliarios M.N. 131416.11.19.30 Financiación estructurada de proyectos M.N. 131416.11.19.31 Financiación estructurada de activos móviles M.N. 131416.11.19.32 Financiación estructurada de commodities M.N. 131416.11.19.33 Financiación estructurada de inmuebles comerciales y res 131416.11.19.34 Financiación estructurada de inmuebles para alquiler M.N. 131416.11.19.99 Otros créditos M.N. 131416.11.21 Créditos por liquidar M.N. 101416.11.22 Créditos reestructurados M.N. 101416.11.22.06 Préstamos M.N. 131416.11.22.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 131416.11.22.11 Arrendamiento financiero M.N. 131416.11.22.12 Lease-back M.N. 13


1416.11.22.19 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar 131416.11.22.24 Operaciones RFA M.N. 131416.11.22.26 Créditos-Comercio Exterior M.N. 131416.11.22.27 Créditos inmobiliarios M.N. 131416.11.22.99 Otros créditos M.N. 131416.11.26 Créditos- Comercio exterior M.N. 101416.11.27 Créditos inmobiliarios M.N. 101416.11.30 Financiación estructurada de Proyectos M.N. 101416.11.31 Financiación estructurada de activos móviles M.N. 101416.11.32 Financiación estructurada de commodities M.N. 101416.11.33 Financiación estructurada de inmuebles comerciales y res 101416.11.34 Financiación estructurada de inmuebles para alquiler M.N. 101416.11.99 Otros créditos M.N. 101416.12 Créditos a medianas empresas M.N. 71416.12.02 Tarjetas de crédito M.N. 101416.12.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 101416.12.05 Descuentos M.N. 101416.12.06 Préstamos M.N. 101416.12.06.01 Préstamos revolventes M.N. 131416.12.06.02 Préstamos a cuota fija M.N. 131416.12.06.09 Otros préstamos M.N. 131416.12.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 101416.12.10 Factoring M.N. 101416.12.11 Arrendamiento financiero M.N. 101416.12.12 Lease - back M.N. 10



1416.12.19.19 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar 131416.12.19.24 Operaciones RFA M.N. 131416.12.19.26 Créditos-comercio exterior M.N. 131416.12.19.27 Créditos inmobiliarios M.N. 131416.12.19.30 Financiación estructurada de Proyectos M.N. 13

1416.12.19.31 Financiación estructurada de activos móviles M.N. 131416.12.19.32 Financiación estructurada de commodities M.N. 13

1416.12.19.33 Financiación estructurada de inmuebles comerciales y resi 131416.12.19.34 Financiación estructurada de inmuebles para alquiler M.N 131416.12.19.99 Otros créditos M.N. 131416.12.21 Créditos por liquidar M.N. 101416.12.22 Créditos reestructurados M.N. 101416.12.22.06 Préstamos M.N. 131416.12.22.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 131416.12.22.11 Arrendamiento financiero M.N. 131416.12.22.12 Lease-back M.N. 131416.12.22.24 Operaciones RFA M.N. 131416.12.22.26 Créditos-Comercio Exterior M.N. 131416.12.22.27 Créditos inmobiliarios M.N. 131416.12.22.99 Otros créditos M.N. 131416.12.26 Créditos- Comercio exterior M.N. 101416.12.27 Créditos inmobiliarios M.N. 101416.12.30 Financiación estructurada de Proyectos M.N. 101416.12.31 Financiación estructurada de activos móviles M.N. 101416.12.32 Financiación estructurada de commodities M.N. 10

1416.12.33 Financiación estructurada de inmuebles comerciales y resi 101416.12.34 Financiación estructurada de inmuebles para alquiler M.N 101416.12.99 Otros créditos M.N. 101416.13 Créditos a pequeñas empresas M.N. 71416.13.02 Tarjetas de crédito M.N. 101416.13.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 101416.13.05 Descuentos M.N. 101416.13.06 Préstamos M.N. 101416.13.06.01 Préstamos revolventes M.N. 131416.13.06.02 Préstamos a cuota fija M.N. 131416.13.06.09 Otros préstamos M.N. 131416.13.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 101416.13.10 Factoring M.N. 101416.13.11 Arrendamiento financiero M.N. 101416.13.12 Lease-back M.N. 10



1416.13.19.19 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar 131416.13.19.24 Operaciones RFA M.N. 131416.13.19.26 Créditos-comercio exterior M.N. 131416.13.19.27 Créditos inmobiliarios M.N. 131416.13.19.99 Otros Créditos M.N. 131416.13.21 Créditos por liquidar M.N. 101416.13.22 Créditos reestructurados M.N. 101416.13.22.06 Préstamos M.N. 131416.13.22.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 131416.13.22.11 Arrendamiento financiero M.N. 131416.13.22.12 Lease-back M.N. 131416.13.22.24 Operaciones RFA M.N. 13

1416.13.22.26 Créditos-Comercio Exterior M.N. 131416.13.22.27 Créditos inmobiliarios M.N. 131416.13.22.99 Otros créditos M.N. 131416.13.26 Créditos- Comercio exterior M.N. 101416.13.27 Créditos inmobiliarios M.N. 101416.13.99 Otros créditos M.N. 101418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTE 41418.02 Rendimientos devengados por créditos a microempresas 71418.03 Rendimientos devengados por créditos de consumo M.N. 7

1418.04 Rendimientos devengados por créditos hipotecarios para v 7

1418.05 Rendimientos devengados por créditos a bancos multilater 71418.06 Rendimientos devengados por créditos soberanos M.N. 7

1418.07 Rendimientos devengados por créditos a entidades del sec 7

1418.08 Rendimientos devengados por créditos a intermediarios de 7

1418.09 Rendimientos devengados por créditos a empresas del sis 71418.1 Rendimientos devengados por créditos corporativos M.N. 6

1418.11 Rendimientos devengados por créditos a grandes empresa 7

1418.12 Rendimientos devengados por créditos a medianas empre 7

1418.13 Rendimientos devengados por créditos a pequeñas empre 71419 PROVISIONES PARA CRÉDITOS M.N. 41419.02 Provisión para créditos a microempresas M.N. 71419.02.01 Provisión específica M.N. 101419.02.02 Provisión genérica obligatoria M.N. 101419.02.02.01 Componente Fijo M.N. 131419.02.02.02 Componente Procíclico M.N. 131419.02.03 Provisión genérica voluntaria M.N. 10

Provisiones para valuación: Operaciones refinanciadas-ree 13Provisiones por riesgo cambiario crediticio M.N. 12

1419.02.06 Provisión genérica por sobreendeudamiento M.N. 101419.03 Provisión para créditos de consumo M.N. 71419.03.01 Provisión específica M.N. 101419.03.02 Provisión genérica obligatoria M.N. 101419.03.02.01 Componente Fijo M.N. 131419.03.02.02 Componente Procíclico M.N. 131419.03.03 Provisión genérica voluntaria M.N. 10

Provisiones para valuación: Operaciones refinanciadas-ree 13Provisiones por riesgo cambiario crediticio M.N. 14

1419.03.06 Provisión genérica por sobreendeudamiento M.N. 101419.04 (Provisión para créditos hipotecarios para vivienda) M.N. 71419.04.01 Provisión específica M.N. 101419.04.02 Provisión genérica obligatoria M.N. 101419.04.02.01 Componente Fijo M.N. 131419.04.02.02 Componente Procíclico M.N. 131419.04.03 Provisión genérica voluntaria M.N. 101419.04.04 Provisiones para valuación: Operaciones refinanciadas-ree 101419.04.05 Provisiones por riesgo cambiario crediticio M.N. 121419.05 (Provisión para créditos a bancos multilaterales de desarro 71419.05.01 Provisión específica M.N. 101419.05.02 Provisión genérica obligatoria M.N. 101419.05.02.01 Componente fijo M.N. 131419.05.02.02 Componente procíclico M.N. 131419.05.03 Provisión genérica voluntaria M.N. 101419.05.04 Provisión para valuación-Operaciones refinanciadas y ree 101419.05.05 Provisión por riesgo cambiario crediticio M.N. 101419.06 (Provisión para créditos soberanos) M.N. 71419.06.01 Provisión específica M.N. 10

1419.02.04 1419.02.05

1419.03.04

1419.03.05

1419.06.02 Provisión genérica obligatoria M.N. 101419.06.02.01 Componente fijo M.N. 131419.06.02.02 Componente procíclico M.N. 131419.06.03 Provisión genérica voluntaria M.N. 101419.06.04 Provisión para valuación-Operaciones refinanciadas y ree 101419.06.05 Provisión por riesgo cambiario crediticio M.N. 101419.07 (Provisión para créditos a entidades del sector público) M 71419.07.01 Provisión específica M.N. 101419.07.02 Provisión genérica obligatoria M.N. 101419.07.02.01 Componente fijo M.N. 131419.07.02.02 Componente procíclico M.N. 131419.07.03 Provisión genérica voluntaria M.N. 101419.07.04 Provisión para valuación-Operaciones refinanciadas y ree 101419.07.05 Provisión por riesgo cambiario crediticio M.N. 101419.08 (Provisiones para créditos a intermediarios de valores) M. 71419.08.01 Provisión específica M.N. 101419.08.02 Provisión genérica obligatoria M.N. 101419.08.02.01 Componente fijo M.N. 131419.08.02.02 Componente procíclico M.N. 131419.08.03 Provisión genérica voluntaria M.N. 101419.08.04 Provisión para valuación-Operaciones refinanciadas y ree 101419.08.05 Provisión por riesgo cambiario crediticio M.N. 101419.09 (Provisiones para créditos a empresas del sistema financie 71419.09.01 Provisión específica M.N. 101419.09.02 Provisión genérica obligatoria M.N. 101419.09.02.01 Componente fijo M.N. 131419.09.02.02 Componente procíclico M.N. 131419.09.03 Provisión genérica voluntaria M.N. 101419.09.04 Provisión para valuación-Operaciones refinanciadas y ree 101419.09.05 Provisión por riesgo cambiario crediticio M.N. 101419.1 (Provisiones para créditos corporativos) M.N. 61419.10.01 Provisión específica M.N. 101419.10.02 Provisión genérica obligatoria M.N. 101419.10.02.01 Componente fijo M.N. 131419.10.02.02 Componente procíclico M.N. 131419.10.03 Provisión genérica voluntaria M.N. 101419.10.04 Provisión para valuación-Operaciones refinanciadas y ree 101419.10.05 Provisión por riesgo cambiario crediticio M.N. 101419.11 (Provisiones para créditos a grandes empresas) M.N. 71419.11.01 Provisión específica M.N. 101419.11.02 Provisión genérica obligatoria M.N. 101419.11.02.01 Componente fijo M.N. 131419.11.02.02 Componente procíclico M.N. 131419.11.03 Provisión genérica voluntaria M.N. 101419.11.04 Provisión para valuación-Operaciones refinanciadas y ree 101419.11.05 Provisión por riesgo cambiario crediticio M.N. 101419.12 (Provisiones para créditos a medianas empresas) M.N. 71419.12.01 Provisión específica M.N. 101419.12.02 Provisión genérica obligatoria M.N. 101419.12.02.01 Componente fijo M.N. 131419.12.02.02 Componente procíclico M.N. 131419.12.03 Provisión genérica voluntaria M.N. 101419.12.04 Provisión para valuación-Operaciones refinanciadas y ree 101419.12.05 Provisión por riesgo cambiario crediticio M.N. 101419.13 (Provisiones para créditos a pequeñas empresas) M.N. 7

1419.13.01 Provisión específica M.N. 101419.13.02 Provisión genérica obligatoria M.N. 101419.13.02.01 Componente fijo M.N. 131419.13.02.02 Componente procíclico M.N. 131419.13.03 Provisión genérica voluntaria M.N. 101419.13.04 Provisión para valuación-Operaciones refinanciadas y ree 101419.13.05 Provisión por riesgo cambiario crediticio M.N. 10 1109.13.06 Provisión genérica por sobreendeudamiento M.N. 1115 CUENTAS POR COBRAR 21511 AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO-COBERTURAS D 41512 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCI 41512.01 Derivados de moneda extranjera M.N. 71512.01.01 Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.N. 101512.01.02 Forwards M.N. 101512.01.04 Futuros M.N. 101512.01.05 Opciones M.N. 101512.01.09 Otros derivados de moneda extranjera M.N. 101512.02 Derivados de tasas de interés M.N. 71512.02.01 Swaps de Tasas de Interés M.N. 101512.02.02 Forwards M.N. 101512.02.04 Futuros M.N. 101512.02.05 Opciones M.N. 101512.02.09 Otros derivados de tasas de interés M.N. 101512.03 Derivados de instrumentos representativos de capital, de 71512.03.01 Swaps M.N. 101512.03.02 Forwards M.N. 101512.03.04 Futuros Swaps Compra de opciones -calls M.N. 101512.03.05 Opciones Forwards C ompra de opciones - puts M.N. 101512.03.09 Otros derivados de capital, deuda y commodities M.N. 101512.05 Derivados de credito M.N. 71512.05.01 Total Return Swaps M.N. 101512.05.02 Credit Default Swaps M.N. 101512.05.09 Otros derivados de crédito M.N. 101512.07 Diferencial de compromisos futuros que se reconocen por 71512.07.01 Operaciones de reporte M.N. 101512.07.01.01 Compras a futuro M.N. 131512.07.01.02 Ventas a futuro M.N. 141512.07.02 Pactos de recompra M.N. 101512.07.02.01 Compras a futuro M.N. 131512.07.02.02 Ventas a futuro M.N. 131512.09 Otros productos financieros derivados M.N. 71513 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE 41513.01 Coberturas de Valor Razonable M.N. 71513.01.01 Derivados de moneda extranjera M.N. 101513.01.01.01 Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.N. 171513.01.01.02 Forwards M.N. 171513.01.01.04 Futuros M.N. 171513.01.01.05 Opciones M.N. 171513.01.01.09 Otros derivados de moneda extranjera M.N. 171513.01.02 Derivados de tasa de interés M.N. 101513.01.02.01 Swaps de Tasas de Interés M.N. 161513.01.02.02 Forwards M.N. 161513.01.02.04 Futuros M.N. 151513.01.02.05 Opciones M.N. 161513.01.02.09 Otros derivados de tasa de interés M.N. 16

1513.01.03 Derivados de instrumentos representativos de capital, d 101513.01.03.01 Swaps M.N. 151513.01.03.02 Forwards M.N. 141513.01.03.04 Futuros M.N. 151513.01.03.05 Opciones M.N. 151513.01.03.09 Otros derivados de capital, deuda y commodities M.N. 161513.01.05 Derivados de crédito M.N. 101513.01.05.01 Total Return Swaps M.N. 151513.01.05.02 Credit Default Swap M.N. 151513.01.05.09 Otros derivados de crédito M.N. 151513.01.09 Otros productos financieros derivados M.N. 101513.02 Coberturas de Flujos de Efectivo M.N. 71513.02.01 Derivados de moneda extranjera M.N. 101513.02.01.01 Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.N. 161513.02.01.02 Forwards M.N. 151513.02.01.04 Futuros M.N. 151513.02.01.05 Opciones M.N. 161513.02.01.09 Otros derivados de moneda extranjera M.N. 161513.02.02 Derivados de tasa de interés M.N. 101513.02.02.01 Swaps de Tasas de Interés M.N. 161513.02.02.02 Forwards M.N. 151513.02.02.04 Futuros M.N. 161513.02.02.05 Opciones M.N. 161513.02.02.09 Otros derivados de tasa de interés M.N. 161513.02.03 Derivados de instrumentos representativos de capital, d 131513.02.03.01 Swaps M.N. 151513.02.03.02 Forwards M.N. 151513.02.03.04 Futuros M.N. 141513.02.03.05 Opciones M.N. 151513.02.03.09 Otros derivados de capital, deuda y commodities M.N. 151513.02.05 Derivados de crédito M.N. 101513.02.05.01 Total Return Swaps M.N. 161513.02.05.02 Credit Default Swaps M.N. 161513.02.05.09 Otros derivados de crédito M.N. 161513.02.09 Otros productos financieros derivados M.N. 101513.03 Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa d 71513.03.02 Derivados de tasa de interés M.N. 101513.03.02.01 Swaps de Tasas de Interés M.N. 131513.03.02.02 Forwards M.N. 131513.03.02.09 Otros derivados de tasa de interés M.N. 131514 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERV 41514.01 Cuentas por cobrar por venta de bienes M.N. 71514.02 Cuentas por cobrar por venta de servicios M.N. 71514.03 Cuentas por cobrar por alquiler de bienes M.N. 71514.04 Cuentas por cobrar por Fideicomiso M.N. 71514.04.02 Fideicomisos en titulización M.N. 101514.04.02.01 Contratos donde se actúa como fideicomitente y fiduciari 131514.04.02.09 Otros contratos M.N. 141514.04.09 Otros fideicomisos M.N. 101514.04.09.01 Contratos donde se actúa como fideicomitente y fiduciari 131514.04.09.09 Otros contratos M.N. 141514.05 Recursos transferidos en fideicomiso que respaldan la emis 71514.05.01 Recursos transferidos en fideicomiso M.N. 111514.05.02 Variaciones en el fideicomiso M.N. 101514.09 Otras M.N. 7

1515 CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EFECTUADOS PO 41515.01 Seguros pagados por cuenta de terceros M.N. 71515.01.01 Seguros de incendio, terremoto y líneas aliadas M.N. 101515.01.02 Seguros de vida M.N. 101515.02 Impuestos pagados por cuenta de terceros M.N. 71515.09 Otras cuentas pagadas por cuenta de terceros M.N. 71516 COMISIONES POR COBRAR M.N. 41516.01 Comisiones por cobrar por garantías otorgadas M.N. 71516.02 Comisiones por cobrar por líneas de crédito M.N. 71516.03 Comisiones por cobrar por cartas de crédito M.N. 71516.04 Comisiones por cobrar por servicios de comercio exterior 71516.05 Comisiones por cobrar por servicios de custodia M.N. 71516.06 Comisiones por cobrar por servicios de cobranza M.N. 71516.07 Comisiones por cobrar por servicios de alquiler de cajas 71516.08 Comisiones por cobrar por operaciones de fideicomiso y c 71516.08.01 Fideicomisos M.N. 101516.08.02 Comisiones de Confianza M.N. 101516.19 Otras comisiones por cobrar M.N. 71517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS M.N. 4

Reclamos a terceros M.N. 141517.02 Adelantos al personal M.N. 7

Indemnizaciones reclamadas por siniestros M.N. 131517.06 Derecho de uso de inmueble, tributos y otras cuentas por c 71517.07 Cuentas por cobrar recibidas por el Fondo MIVIVIENDA M 71517.09 Otras M.N. 71518 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COB 41518.04 Rendimientos devengados de cuentas por cobrar por venta 71518.05 Rendimientos devengados de cuentas por cobrar de pagos 71518.07 Rendimientos devengados de cuentas por cobrar diversas 71519 (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) M.N. 41519.04 (Provisión para deudores por cuentas por cobrar de venta 71519.04.01 (Provisión para deudores por cuentas por cobrar por fidei 101519.04.01.01 (Provisiones según disposiciones SBS) M.N. 131519.04.01.09 (Otras Provisiones) M.N. 131519.04.09 (Provisiones para cuentas por cobrar de venta de bienes y 101519.05 (Provisión para deudores por cuentas por cobrar de pagos 71519.07 (Provisión para cuentas por cobrar diversas) M.N. 7

(Reclamos a terceros) M.N. 15(Adelantos al personal) M.N. 16(Indemnizaciones reclamadas por siniestros) M.N. 14

1519.07.07 Cuentas por cobrar recibidas por el Fondo MIVIVIENDA M 111519.07.09 (Otras) M.N. 1116 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDI 21611 BIENES REALIZABLES M.N. 41611.01 Bienes para arrendamiento financiero M.N. 71611.01.01 Bienes para colocación M.N. 10

Bienes recuperados M.N. 121611.02 Bienes sujetos a contratos de capitalización inmobiliaria 7

Bienes para colocación M.N. 16Bienes restituidos M.N. 16

1611.09 Otros bienes realizables M.N. 71612 BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS M.N. 41612.01 Valores, títulos y metales preciosos recibidos en pago y 71612.01.01 Valores y títulos M.N. 10

Joyas y metales preciosos M.N. 16

1517.01

1517.03

1519.07.01

1519.07.02

1519.07.03

1611.01.02

1611.02.01

1611.02.02

1612.01.02

1612.02 Productos y mercaderías recibidos en pago y adjudicados 71612.02.01 Agrícolas M.N. 101612.02.02 Mineras M.N. 101612.02.09 Otros M.N. 101612.03 Inmuebles recibidos en pago y adjudicados M.N. 71612.03.01 Terrenos M.N. 101612.03.02 Edificios y otras construcciones M.N. 101612.04 Mobiliario y equipo recibidos en pago y adjudicados M.N. 71612.04.01 Mobiliario M.N. 101612.04.02 Equipo M.N. 101612.05 Maquinarias y unidades de transporte recibidos en pago y 71612.05.01 Maquinarias M.N. 10

Unidades de transporte M.N. 15Derechos de fideicomisario recibidos en pago y adjudicado 13

1612.06.01 Fideicomisos de dación en pago M.N. 101612.06.01.01 Bienes muebles M.N. 131612.06.01.02 Bienes inmuebles M.N. 14

Otros fideicomisos M.N. 161612.06.02.01 Bienes muebles M.N. 141612.06.02.02 Bienes inmuebles M.N. 13

Otros bienes recibidos en pago y adjudicados M.N. 131613 ACTIVOS NO CORRIENTES, MANTENIDOS PARA LA VE 41613.01 Inmuebles M.N. 71613.02 Mobiliario y equipo M.N. 71613.03 Equipos de transporte y maquinarias M.N. 71613.09 Otros bienes M.N. 71619 (PROVISIONES Y DEPRECIACIONES PARA BIENES REA 4

(Provisión para bienes realizables) M.N. 141619.01.01 (Provisión para bienes realizables) M.N. 111619.01.02 (Depreciación para bienes realizables) M.N. 10

(Provisión para bienes recibidos en pago y adjudicados) M 121619.02.01 (Provisión para bienes recibidos en pago y adjudicados) 111619.02.02 (Depreciación para bienes recibidos en pago y adjudicados 11

(Provisión para activos no corrientes mantenidos para la v 1317 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y PA 21711 INVERSIONES EN SUSBSIDIARIAS Y ASOCIADAS- PAÍS 41711.01 Subsidiarias M.N. 71711.02 Asociadas M.N. 71712 INVERSIONES EN SUSBSIDIARIAS Y ASOCIADAS - EX 41712.01 Subsidiarias M.N. 71712.02 Asociadas M.N. 71713 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS Y OTROS 41713.01 Inversiones en negocios conjuntos M.N. 71713.09 Otros M.N. 71714 INVERSIONES EN APORTES AL FONDO DE CAJAS MUN 41714.01 Inversiones en aportes al Fondo de Cajas Municipales de A 71715 CAPITAL ASIGNADO A SUCURSALES DEL EXTERIOR M 41715.01 Capital Asignado a Sucursales del Exterior M.N. 718 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 21811 TERRENOS M.N. 41811.01 Terrenos M.N. 71812 EDIFICIOS E INSTALACIONES M.N. 41812.01 Edificios M.N. 71812.02 Instalaciones M.N. 71813 MOBILIARIO Y EQUIPO M.N. 4

1612.05.02

1612.06

1612.06.02

1612.09

1619.01

1619.02

1619.03

1813.01 Mobiliario M.N. 71813.02 Equipos de computación M.N. 71813.09 Otros bienes y equipos de oficina M.N. 71814 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS M.N. 41814.01 Vehículos M.N. 71814.02 Maquinarias M.N. 71815 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 4

Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero y capitali 131815.01.01 Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero M.N. 101815.01.02 Inmuebles recibidos en capitalización inmobiliaria M.N. 101815.02 Mobiliario y equipo de oficina recibidos en arrendamiento 71815.03 Equipos de transporte y maquinarias recibidos en arrenda 71815.09 Otros bienes recibidos en arrendamiento financiero M.N. 71816 OBRAS EN EJECUCIÓN Y BIENES POR RECIBIR M.N. 4

Obras en ejecución M.N. 141816.01.01 Obras ejecutadas por la propia empresa M.N. 101816.01.01.01 Obras sujetas a contratos de capitalización inmobiliaria 141816.01.01.02 Obras no sujetas a contratos de capitalización inmobiliaria 141816.01.02 Obras ejecutadas por terceros M.N. 101816.01.02.01 Obras sujetas a contratos de capitalización inmobiliaria 141816.01.02.02 Obras no sujetas a contratos de capitalización inmobiliaria 14

Bienes por recibir M.N. 141817 INSTALACIONES EN BIENES ALQUILADOS M.N. 41817.01 Instalaciones en propiedades alquiladas M.N. 71819 (DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUE 41819.02 (Depreciación acumulada de edificios e instalaciones) M.N 71819.03 (Depreciación acumulada de mobiliario y equipo) M.N. 71819.04 (Depreciación acumulada de equipos de transporte y maqu 71819.05 (Depreciación acumulada de bienes recibidos en arrenda 71819.05.01 (Depreciación acumulada de bienes recibidos en arrendami 101819.05.02 (Depreciación acumulada de bienes recibidos en capitalizac 101819.07 (Amortización acumulada de instalaciones y mejoras en pr 71819.09 (Deterioro acumulado de Inmuebles, Mobiliario y Equipo) 71819.09.01 (Deterioro acumulado de terrenos) M.N. 101819.09.02 (Deterioro acumulado de edificios e instalaciones) M.N. 101819.09.03 (Deterioro acumulado de mobiliario y equipo) M.N. 101819.09.04 (Deterioro acumulado de equipos de transporte y maquinar 101819.09.05 (Deterioro acumulado de bienes recibidos en arrendamiento 101819.09.07 (Deterioro acumulado de instalaciones y mejoras en bienes 1019 OTROS ACTIVOS 21911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS M.N. 41911.01 Seguros pagados por anticipado M.N. 71911.02 Alquileres pagados por anticipado M.N. 71911.03 Publicidad y mercadeo pagados por anticipado M.N. 71911.04 Suscripciones pagadas por anticipado M.N. 71911.05 Comisiones por servicios pagados por anticipado M.N. 7

1911.06 Entregas a rendir cuenta M.N. 7

1911.07 Útiles de oficina y suministros diversos pagados por antic 7

1911.18 Otras cargas diferidas M.N. 7

1911.19 Otras gastos pagados por anticipado M.N. 7

1912 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO M.N. 4

1912.01 Intereses pagados por anticipado M.N. 7

1912.01.01 Depósitos de ahorro M.N. 10

1912.01.02 Depósitos a plazo M.N. 10

1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO M.N. 4

1815.01

1816.01

1816.02

1913.02 Activo por Impuesto a la Renta Diferido M.N. 7

1914 ACTIVOS INTANGIBLES M.N. 4

1914.03 Software M.N. 7

1914.04 Otros activos intangibles M.N. 7

1914.07 Goodwill M.N. 7

1914.09 (Amortización acumulada por gastos amortizables) M.N. 7

1914.09.03 (Amortización y deterioro acumulados de software) M.N. 10

1914.09.04 (Amortización y deterioro acumulados de otros activos in 12

1914.09.07 (Amortización y deterioro acumulados de goodwill) M.N. 10

1916 CRÉDITO FISCAL M.N. 4

1916.01 Crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas M.N. 7

1916.02 Crédito fiscal del Impuesto a la Renta M.N. 7

1916.09 Otros M.N. 7

1917 BIENES DIVERSOS M.N. 4

1917.01 Obras de arte M.N. 7

1917.02 Monedas y joyas M.N. 7

1917.03 Biblioteca M.N. 7

1917.04 Instituciones sociales y gremiales M.N. 7

1917.05 Plata en barras M.N. 7

1917.06 Bienes de Disponibilidad Restringida M.N. 7

1917.09 Otros M.N. 7

1918 OPERACIONES EN TRÁMITE M.N. 4

1918.01 Cheques rechazados M.N. 7

1918.02 Faltantes de caja M.N. 7

1918.03 Cheques falsificados M.N. 7

1918.04 Documentos extraviados M.N. 7

1918.05 Diferencias por regularizar M.N. 7

1918.06 Adelantos a proveedores M.N. 7

1918.07 Operaciones por liquidar M.N. 7

1918.09 Otras M.N. 7

1919 OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS 4

1919.01 Operaciones país M.N. 7

1919.02 Operaciones exterior M.N. 7

2 PASIVO 1

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 2

2111 OBLIGACIONES A LA VISTA M.N. 4

2111.01 Depósitos en cuenta corriente M.N. 7

2111.01.01 Depósitos sujetos al Decreto Legislativo N° 940 y sus modi 10

2111.01.09 Otros M.N. 10

2111.02 Cuentas corrientes sin movimiento M.N. 7

2111.03 Cheques certificados M.N. 7

2111.04 Cheques de gerencia M.N. 7

2111.05 Órdenes de pago de gerencia M.N. 7

2111.06 Cheques de viajero M.N. 7

2111.07 Giros por pagar M.N. 7

2111.07.01 Giros por pagar país M.N. 10

2111.07.02 Giros por pagar exterior M.N. 10

2111.08 Transferencias por pagar M.N. 7

2111.08.01 Transferencias por pagar país M.N. 10

2111.08.02 Transferencias por pagar exterior M.N. 10

2111.09 Depósitos del público vencidos M.N. 7

2111.09.01 Certificados de depósitos negociables M.N. 10

2111.09.02 Certificados de depósitos no negociables M.N. 10

2111.09.02.01 Certificados de depósitos no negociables personas naturale 13

2111.09.02.02 Certificados de depósitos no negociables otras personas ju 13

2111.09.03 Otros Depósitos M.N. 10

2111.09.03.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro 13

2111.09.03.02 Otras personas jurídicas M.N. 13

2111.1 Valores y títulos vencidos M.N. 6

2111.11 Obligaciones subordinadas vencidas M.N. 7

2111.12 Depósitos judiciales y administrativos M.N. 7

2111.12.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro 10

2111.12.02 Otras personas jurídicas M.N. 10

2111.13 Retenciones judiciales a disposición M.N. 7



2111.14 Cobranzas por liquidar M.N. 7

2111.15 Obligaciones a transferir al Fondo de Seguro de Depósitos 7

2111.16 Obligaciones por fideicomisos M.N. 7

2111.16.01 COFIDE M.N. 10

2111.16.01.01 Bonos D.S. Nº 114-98-EF M.N. 13

2111.16.01.02 Bonos D.S. Nº 099-99-EF M.N. 13

2111.16.01.09 Otros M.N. 13

2111.16.09 Otras M.N. 10

2111.17 Obligaciones por comisiones de confianza M.N. 7

2111.18 Cuentas de dinero electrónico[530] M.N. 7

2111.18.01 Cuentas simplificadas M.N. 10

2111.18.02 Cuentas generales M.N. 11

2111.19 Otras obligaciones a la vista M.N. 7

2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO M.N. 4

2112.01 Depósitos de ahorro activos M.N. 7



2112.02 Depósitos de ahorro inactivos M.N. 7


Otras personas jurídicas M.N. 12

2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO M.N. 4

2113.01 Certificados de depósito M.N. 7

2113.01.02 Certificados de depósito no negociable M.N. 10

2113.01.02.01 Certificados de depósito no negociable personas naturales 13

2113.01.02.02 Certificados de depósito no negociable otras personas jurí 13

2113.02 Certificados bancarios M.N. 7

2113.03 Cuentas a plazo M.N. 7



2113.04 Depósitos para planes progresivos M.N. 7



2113.05 Depósitos compensación de tiempo de servicios M.N. 7

2113.05.01 Ordinarios M.N. 10

2113.05.02 Convenios M.N. 10

2113.06 Depósitos con contratos swaps y/o compras a futuro de m 7



2113.09 Otras obligaciones por cuentas a plazo M.N. 7



2115 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON INVERSIONES NE 4

2115.01 Ventas en corto M.N. 7


2112.02.02

2113.09.02




2115.01.06 Valores y títulos emitidos por empresas de seguros M.N. 10


2115.01.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, matri 10


2115.02 Operaciones de reporte M.N. 7









2115.03 Pactos de recompra M.N. 7









2115.04 Préstamos de valores M.N. 7

2115.04.01 Obligación del Prestamista M.N. 10





2115.04.01.06 Valores y títulos emitidos por empresas de seguros M.N. 13




2115.04.02 Obligación del Prestatario M.N. 10









2115.09 Otros M.N. 7

2116 BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES M.N. 4

2116.01 Compensación por tiempo de servicios M.N. 7

2116.02 Jubilación M.N. 7

2116.09 Otros M.N. 7

2117 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO RESTRINGIDAS M 4

2117.01 Depósitos inmovilizados M.N. 7



2117.02 Retenciones judiciales M.N. 7



2117.03 Depósitos judiciales y administrativos M.N. 7



2117.04 Depósitos en garantía M.N. 7

2117.04.01 Depósitos en garantía para créditos M.N. 10



2117.04.02 Depósitos en garantía por operaciones contingentes M.N. 10


2117.04.02.02 otras personas jurídicas M.N. 13

2117.04.09 Otros depósitos en garantía M.N. 10



2117.05 Cuentas de dinero electrónico inmovilizadas M.N. 7

2117.05.01 Cuentas simplificadas M.N. 10

2117.05.02 Cuentas generales M.N. 10

2117.09 Otras obligaciones con el público restringidas M.N. 7



2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL 4

2118.01 Gastos por pagar de obligaciones con el público a la vist 7

2118.02 Gastos por pagar de obligaciones con el público por cuent 7






2118.05 Obligaciones relacionadas con inversiones negociables y 7

2118.05.02 Intereses y comisiones de operaciones de reporte M.N. 10









2118.05.03 Intereses y comisiones de pactos de recompra M.N. 10






2118.05.03.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades. M.N. 13

2118.05.03.08 Valores y títulos emitidos por sociedades no financieras M 13



2118.05.04 Intereses y comisiones de préstamos de valores M.N. 10






2118.05.04.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades. M.N. 13



2118.07 Gastos por pagar de obligaciones con el público restringi 7



22 FONDOS INTERBANCARIOS 2

2211 FONDOS INTERBANCARIOS M.N. 4

2211.01 Bancos M.N. 7

2211.02 Financieras M.N. 7

2211.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito M.N. 7

2211.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito M.N. 7

2211.05 Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa 7

2211.06 Cooperativas de Ahorro y Crédito M.N. 7

2211.09 Otras empresas del sistema financiero [534] M.N. 7

2218 GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS 4

2218.01 Bancos M.N. 7

2218.02 Financieras M.N. 7

2218.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito M.N. 7

2218.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito M.N. 7


2218.06 Cooperativas de Ahorro y Crédito M.N. 7

2218.09 Otras empresas del sistema financiero [535] M.N. 7

23 DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIER 2

2311 DEPÓSITOS A LA VISTA M.N. 4

Depósitos a la vista de empresas del sistema financiero d 11


2311.01.09 Otros M.N. 12

2311.02 Depósitos a la vista de instituciones del sistema financier 7

2311.03 Depósitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y subs 7


2311.03.09 Otros M.N. 11

2311.04 Depósitos a la vista de organismos financieros internacion 7

2312 DEPÓSITOS DE AHORRO M.N. 4

2312.01 Depósitos de ahorro de empresas del sistema financiero d 7

2312.02 Depósitos de ahorro de instituciones del sistema financier 7

2312.03 Depósitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y sub 7

2312.04 Depósitos de ahorro de organismos financieros internacio 7

2313 DEPÓSITOS A PLAZO M.N. 4

2313.01 Depósitos a plazo de empresas del sistema financiero del 7

2313.02 Depósitos a plazo de instituciones del sistema financiero d 7

2313.03 Depósitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsid 7

2313.04 Depósitos a plazo de organismos financieros internacional 7

2318 GASTOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS DE EMPRESAS 4

2318.01 Gastos por pagar por depósitos a la vista de empresas del 7

2318.01.01 Depósitos a la vista país M.N. 10

2318.01.02 Depósitos a la vista exterior M.N. 10

2318.01.03 Depósitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y subs 10

2318.01.04 Depósitos a la vista de organismos financieros internacion 10

2318.02 Gastos por pagar por depósitos de ahorro de empresas del 7

2318.02.01 Depósitos de ahorro país M.N. 10

2318.02.02 Depósitos de ahorro exterior M.N. 10

2318.02.03 Depósitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y subs 10

2318.02.04 Depósitos de ahorro de organismos financieros internacion 10

2318.03 Gastos por pagar por depósitos a plazo de empresas del si 7

2318.03.01 Depósitos a plazo país M.N. 10

2118.07.02

2311.01

2318.03.02 Depósitos a plazo exterior M.N. 10

2318.03.03 Depósitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsid 10

2318.03.04 Depósitos a plazo de organismos financieros internacional 10

24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A COR 2

2411 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL 4

2411.01 Adeudos con garantía de títulos valores M.N. 7

2411.02 Operaciones de mercado abierto M.N. 7

2411.03 Pactos de recompra - títulos M.N. 7

2411.04 Pactos de recompra - divisas M.N. 7

2411.09 Otras obligaciones M.N. 7

2412 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIÓN 4

2412.02 Adeudos por préstamos M.N. 7

2412.02.01 Redimibles M.N. 10



2412.02.03 Convertibles en acciones M.N. 10




2413 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SIST 4

2413.01 Avances en cuenta corriente M.N. 7

2413.02 Adeudos por préstamos [541] M.N. 7







Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero 14

Adeudos por bienes recibidos en capitalización inmobiliari 10


2414 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FIN 4

2414.01 Avances en cuenta corriente M.N. 7









2415 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINAN 4









2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS M.N. 42416.01 Adeudos por préstamos M.N. 72416.01.01 Redimibles M.N. 102416.01.01.01 No subordinados M.N. 142416.01.01.02 Subordinados M.N. 14

2413.04

2413.05

2416.01.03 Convertibles en acciones M.N. 102416.01.03.01 No subordinados M.N. 142416.01.03.02 Subordinados M.N. 142416.09 Otras obligaciones M.N. 72417 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR M 42417.01 Adeudos por préstamos M.N. 72417.01.01 Redimibles M.N. 102417.01.01.01 No subordinados M.N. 132417.01.01.02 Subordinados M.N. 142417.01.03 Convertibles en acciones M.N. 102417.01.03.01 No subordinados M.N. 142417.01.03.02 Subordinados M.N. 142417.09 Otras obligaciones M.N. 72418 42418.01 72418.02 72418.03 72418.04 72418.05 72418.06 72418.07 72419 RECLASIFICACIONES M.N. 42419.01 72419.02 72419.03 725 CUENTAS POR PAGAR 22511 42512 42512.01 Derivados de moneda extranjera M.N. 72512.01.01 Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.N. 102512.01.02 Forwards M.N. 102512.01.04 Futuros M.N. 102512.01.05 Opciones M.N. 102512.01.09 Otros derivados de moneda extranjera M.N. 102512.02 Derivados de tasa de interés M.N. 72512.02.01 Swaps de Tasas de Interés M.N. 102512.02.02 Forwards M.N. 102512.02.04 Futuros M.N. 102512.02.05 Opciones M.N. 102512.02.09 Otros derivados de tasa de interés M.N. 102512.03 72512.03.01 Swaps M.N. 102512.03.02 Forwards M.N. 102512.03.04 Futuros M.N. 102512.03.05 Opciones M.N. 102512.03.09 Otros derivados de capital, deuda y commodities M.N. 102512.05 Derivados de crédito M.N. 72512.05.01 Total Return Swaps M.N. 102512.05.02 Credit Default Swaps M.N. 102512.05.09 Otros derivados de credito M.N. 102512.07 72512.07.01 Operaciones de reporte M.N. 102512.07.01.01 Compras a futuro M.N. 132512.07.01.02 Ventas a futuro M.N. 142512.07.02 Pactos de recompra M.N. 102512.07.02.01 Compras a futuro M.N. 142512.07.02.02 Ventas a futuro M.N. 13

GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO M.N.Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú M.N.Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con la Corporación Financiera de Desarrollo M.N.Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del país M.N.Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con instituciones financieras del exterior M.N.Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales M.N.Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del país M.N.Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del exterior M.N.

Adeudos y obligaciones con empresas e instituciones financieras del país M.N.Adeudos y obligaciones con empresas del exterior y organismos financieros internacionales M.N.Otros adeudos y obligaciones del país y del exterior M.N.AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO-COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE POR RIESGO DE TASA DE INTERÉS M.N.PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN M.N.

Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities M.N.

Diferencial de compromisos futuros que se reconocen por realización de operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad M.N.

2512.09 Otros productos financieros derivados M.N. 72513 42513.01 Coberturas de valor razonable M.N. 72513.01.01 Derivados de moneda extranjera M.N. 102513.01.01.01 Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.N. 132513.01.01.02 Forwards M.N. 132513.01.01.04 Futuros M.N. 132513.01.01.05 Opciones M.N. 132513.01.01.09 Otros derivados de moneda extranjera M.N. 132513.01.02 Derivados de tasas de interés M.N. 102513.01.02.01 Swaps de Tasas de Interés M.N. 132513.01.02.02 Forwards M.N. 132513.01.02.04 Futuros M.N. 132513.01.02.05 Opciones M.N. 132513.01.02.09 Otros derivados de tasa de interés M.N. 132513.01.03 102513.01.03.01 Swaps M.N. 132513.01.03.02 Forwards M.N. 132513.01.03.04 Futuros M.N. 132513.01.03.05 Opciones M.N. 132513.01.03.09 Otros derivados de capital, deuda y commoditie M.N. 132513.01.05 Derivados de crédito M.N. 102513.01.05.01 Total Return Swaps M.N. 132513.01.05.02 Credit Default Swaps M.N. 132513.01.05.09 Otros derivados de crédito M.N. 132513.01.09 Otros productos financieros derivados M.N. 102513.02 Coberturas de Flujos de Efectivo M.N. 72513.02.01 Derivados de moneda extranjera M.N. 102513.02.01.01 Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.N. 132513.02.01.02 Forwards M.N. 132513.02.01.04 Futuros M.N. 132513.02.01.05 Opciones M.N. 132513.02.01.09 Otros derivados de moneda extranjera M.N. 132513.02.02 Derivados de tasa de interés M.N. 102513.02.02.01 Swaps de Tasas de Interés M.N. 132513.02.02.02 Forwards M.N. 132513.02.02.04 Futuros M.N. 132513.02.02.05 Opciones M.N. 132513.02.02.09 Otros derivados de tasa de interés M.N. 132513.02.03 102513.02.03.01 Swaps M.N. 132513.02.03.02 Forwards M.N. 132513.02.03.04 Futuros M.N. 132513.02.03.05 Opciones M.N. 132513.02.03.09 Otros derivados de capital, deuda y commodities M.N. 132513.02.05 Derivados de crédito M.N. 102513.02.05.01 Total Return Swaps M.N. 132513.02.05.02 Credit Default Swaps M.N. 132513.02.05.09 Otros derivados de crédito M.N. 132513.02.09 Otros productos financieros derivados M.N. 102513.03 72513.03.02 Derivados de tasa de interés M.N. 102513.03.02.01 Swaps de Tasas de Interés M.N. 132513.03.02.02 Forwards M.N. 132513.03.02.09 Otros derivados de tasa de interés M.N. 132514 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS M.N. 42514.01 7

PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA M.N.



Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Interés M.N.

Acreedores por operaciones con tarjetas de débito y crédito M.N.

2514.02 Seguros por cuenta de prestatarios M.N. 72514.03 Seguros por cuenta de depositantes M.N. 72514.04 Retenciones para declaratoria de fábrica M.N. 72514.06 Garantías por alquileres M.N. 72514.07 Suscripción de acciones M.N. 72514.08 Cuotas por bienes recibidos en arrendamiento financiero 7

Obligaciones por contratos de capitalización inmobiliaria 8 Intereses por pagar sobre capitalización inmobiliaria M.N. 8

2514.19 Otros M.N. 72515 42515.01 Dividendos por pagar M.N. 72515.02 Participaciones por pagar M.N. 72515.03 Vacaciones por pagar M.N. 72515.04 Remuneraciones por pagar M.N. 72515.05 Honorarios por pagar M.N. 72515.06 Dietas por pagar M.N. 72515.09 Otros gastos de personal M.N. 72516 PROVEEDORES M.N. 42516.01 Proveedores de bienes M.N. 72516.02 Proveedores de servicios M.N. 72517 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, APOR 42517.01 Primas al Fondo de Seguro de Depósitos M.N. 72517.02 72517.03 Tributos por cuenta propia M.N. 72517.03.01 Impuesto a la Renta M.N. 102517.03.02 Impuesto General a las Ventas M.N. 102517.03.03 Otras Contribuciones M.N. 102517.03.09 Otros tributos por cuenta propia M.N. 102517.04 Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones M.N. 72517.04.01 Jubilación2517.04.02 Invalidez2517.04.03 Prima de seguros2517.05 Tributos retenidos M.N. 72517.06 Tributos recaudados M.N. 72518 GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR M.N. 42518.01 Gastos por pagar de cuentas por pagar M.N. 72518.09 Otros gastos por pagar M.N. 726 22612 42612.02 Adeudos por préstamos M.N. 72612.02.01 Redimibles M.N. 102612.02.01.01 No subordinados M.N. 142612.02.01.02 Subordinados M.N. 142612.02.02 No redimibles M.N. 102612.02.02.01 No subordinados M.N. 142612.02.02.02 Subordinados M.N. 142612.02.03 Convertibles en acciones M.N. 102612.02.03.01 No subordinados M.N. 142612.02.03.02 Subordinados M.N. 132612.09 Otras obligaciones M.N. 72613 42613.02 Adeudos por préstamos M.N. 72613.02.01 Redimibles M.N. 102613.02.01.01 No subordinados M.N. 142613.02.01.02 Subordinados M.N. 142613.02.02 No redimibles M.N. 102613.02.02.01 No subordinados M.N. 14

2514.09 2514.10

DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR M.N.

Aporte a la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito M.N.

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZOADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO M.N.

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS M.N.

2613.02.02.02 Subordinados M.N. 142613.02.03 Convertibles en acciones M.N. 102613.02.03.01 No subordinados M.N. 292613.02.03.02 Subordinados M.N. 26

Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero 14 Adeudos por bienes recibidos en capitalización inmobiliar 14

2613.09 Otras obligaciones M.N. 72614 42614.02 Adeudos por préstamos M.N. 72614.02.01 Redimibles M.N. 102614.02.01.01 No subordinados M.N. 142614.02.01.02 Subordinados M.N. 142614.02.02 No redimibles M.N. 102614.02.02.01 No subordinados M.N. 142614.02.02.02 Subordinados M.N. 142614.02.03 Convertibles en acciones M.N. 102614.02.03.01 No subordinados M.N. 142614.02.03.02 Subordinados M.N. 142614.09 Otras obligaciones M.N. 72615 42615.01 Adeudos por préstamos M.N. 7

Redimibles M.N. 12No subordinados M.N. 16Subordinados M.N. 23No redimibles M.N. 16No subordinados M.N. 15Subordinados M.N. 15Convertibles en acciones M.N. 11No subordinados M.N. 14Subordinados M.N. 14

2615.09 Otras obligaciones M.N. 72616 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS M.N. 42616.02 Adeudos por préstamos M.N. 72616.02.01 Redimibles M.N. 102616.02.01.01 No subordinados M.N. 142616.02.01.02 Subordinados M.N. 142616.02.02 No redimibles M.N. 102616.02.02.01 No subordinados M.N. 142616.02.02.02 Subordinados M.N. 142616.02.03 Convertibles en acciones M.N. 102616.02.03.01 No subordinados M.N. 142616.02.03.02 Subordinados M.N. 142616.09 Otras obligaciones M.N. 72617 42617.01 Adeudos por préstamos M.N. 72617.01.01 Redimibles M.N. 102617.01.01.01 No subordinados M.N. 142617.01.01.02 Subordinados M.N. 142617.01.02 No redimibles M.N. 102617.01.02.01 No subordinados M.N. 142617.01.02.02 Subordinados M.N. 142617.01.03 Convertibles en acciones M.N. 102617.01.03.01 No subordinados M.N. 142617.01.03.02 Subordinados M.N. 142617.09 Otras obligaciones M.N. 72618 42618.02 7

2613.04 2613.05

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR M.N.

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES M.N.

2615.01.01 2615.01.01.01 2615.01.01.02 2615.01.02 2615.01.02.01 2615.01.02.02 2615.01.03 2615.01.03.01 2615.01.03.02

OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR M.N.

GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO M.N.Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con la Corporación Financiera de Desarrollo M.N.

2618.03 72618.04 72618.05 72618.06 72618.07 72619 RECLASIFICACIONES M.N. 42619.01 72619.02 72619.03 Otros adeudos y obligaciones del país y del exterior M.N. 727 PROVISIONES 22711 42711.01 Provisiones especificas para créditos contingentes M.N. 7 2101.01.02 Créditos a microempresas M.N. 11 2101.01.03 Créditos de consumo M.N. 11 2101.01.04 Créditos hipotecarios para vivienda M.N. 11 2101.01.05 Créditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N. 11 2101.01.06 Créditos soberanos M.N. 11 2101.01.07 Créditos a entidades del sector público M.N. 11 2101.01.08 Créditos a intermediarios de valores M.N. 112711.01.09 Créditos a empresas del sistema financiero M.N. 10 2101.01.10 Créditos corporativas M.N. 11 2101.01.11 Créditos a grandes empresas M.N. 11 2101.01.12 Créditos a medianas empresas M.N. 11 2101.01.13 Créditos a pequeñas empresas M.N. 112711.02 Provisiones genéricas para créditos contingentes M.N. 72711.02.01 Componente fijo M.N. 102711.02.01.02 Créditos a microempresas M.N. 132711.02.01.03 Créditos de consumo M.N. 132711.02.01.04 Créditos hipotecarios para vivienda M.N. 132711.02.01.05 Créditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N. 132711.02.01.06 Créditos soberanos M.N. 132711.02.01.07 Créditos a entidades del sector público M.N. 132711.02.01.08 Créditos a intermediarios de valores M.N. 132711.02.01.09 Créditos a empresas del sistema financiero M.N. 132711.02.01.10 Créditos corporativas M.N. 132711.02.01.11 Créditos a grandes empresas M.N. 132711.02.01.12 Créditos a medianas empresas M.N. 132711.02.01.13 Créditos a pequeñas empresas M.N. 132711.02.02 Componente procíclico M.N. 102711.02.02.02 Créditos a microempresas M.N. 132711.02.02.03 Créditos de consumo M.N. 132711.02.02.04 Créditos hipotecarios para vivienda M.N. 132711.02.02.05 Créditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N. 132711.02.02.06 Créditos soberanos M.N. 132711.02.02.07 Créditos a entidades del sector público M.N. 132711.02.02.08 Créditos a intermediarios de valores M.N. 132711.02.02.09 Créditos a empresas del sistema financiero M.N. 132711.02.02.10 Créditos entidades corporativas M.N. 132711.02.02.11 Créditos a grandes empresas M.N. 132711.02.02.12 Créditos a medianas empresas M.N. 132711.02.02.13 Créditos a pequeñas empresas M.N. 132711.06 Provisiones por riesgo de sobreendeudamiento M.N. 72711.06.02 Créditos a microempresas M.N. 102711.06.03 Créditos de consumo M.N. 102711.06.13 Créditos a pequeñas empresas M.N. 102712 OTRAS PROVISIONES M.N. 42712.02 Provisiones para litigios y demandas M.N. 7

Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del país M.N.Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con instituciones financieras del exterior M.N.Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales M.N.Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del país M.N.Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del exterior M.N.

Adeudos y obligaciones con empresas e instituciones financieras del país M.N.Adeudos y obligaciones con empresas del exterior y organismos financieros internacionales M.N.

PROVISIONES PARA CRÉDITOS CONTINGENTES M.N.

Provisiones para mecanismos de cobertura por fideicomis 14 Provisiones por cartera transferida con pacto de recomp 13Provisiones para Riesgo País M.N. 8Depósitos en el exterior M.N. 11Inversiones negociables y a vencimiento M.N. 13

2712.05.03.01 Activos mantenidos para negociación-instrumentos de cap 132712.05.03.02 Activos mantenidos para negociación-instrumentos de de 142712.05.03.03 Activos disponibles para la venta-instrumentos de capital 132712.05.03.04 Activos disponibles para la venta-instrumentos de deuda 132712.05.03.05 Inversiones a vencimiento M.N. 142712.05.03.06 Inversiones en commodities M.N. 14

Créditos M.N. 12Créditos directos M.N. 25Créditos indirectos M.N. 25Cuentas por cobrar M.N. 13

2712.05.05.01 Derivados de cobertura M.N. 142712.05.05.02 Derivados de negociación M.N. 132712.05.05.03 Cuentas por cobrar en venta de bienes y servicios y fidei 132712.05.05.04 Otras cuentas por cobrar M.N. 14

Bienes recibidos en pago y adjudicados M.N. 13Inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones 13

2712.05.07.01 Subsidiarias M.N. 142712.05.07.02 Asociadas M.N. 142712.05.07.03 Negocios conjuntos y otras M.N. 132712.06 Provisiones para desvalorización de bienes colocados en ca 72712.07 Provisión por bienes adjudicados y recuperados M.N. 72712.07.01 Provisión por bienes adjudicados y recuperados transferid 112712.07.02 Exceso de provisiones de bienes adjudicados y recuperad 11

Otras M.N. 1028 22811 BONOS COMUNES M.N. 42811.01 Bonos comunes M.N. 72812 BONOS SUBORDINADOS M.N. 42812.02 Bonos subordinados redimibles M.N. 72812.03 Bonos subordinados no redimibles M.N. 72812.04 Bonos subordinados convertibles en acciones M.N. 72813 BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES M.N. 42813.01 72813.02 72813.09 Otros bonos convertibles en acciones M.N. 72814 BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO M.N. 42814.01 Bonos de arrendamiento financiero M.N. 72815 INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS M.N. 42815.01 Bonos hipotecarios M.N. 72815.02 Letras hipotecarias M.N. 72815.03 Cédulas hipotecarias M.N. 72815.09 Otros instrumentos hipotecarios M.N. 72816 OTRAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS M.N. 42816.01 Redimibles M.N. 72816.02 No redimibles M.N. 72816.03 Convertibles en acciones M.N. 72817 42817.01 Pagarés M.N. 72817.02 Obligaciones M.N. 72817.03 Certificados de depósito negociables M.N. 72817.09 Otros instrumentos representativos de deuda M.N. 72818 4

2712.03 2712.04 2712.05 2712.05.01 2712.05.03

2712.05.04 2712.05.04.01 2712.05.04.02 2712.05.05

2712.05.06 2712.05.07

2712.09 VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN

Bonos convertibles en acciones por decisión del emisor M.N.Bonos convertibles en acciones por decisión del tenedor M.N.

OTROS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA M.N.

GASTOS POR PAGAR POR VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN M.N.

2818.01 Gastos por pagar por bonos en circulación M.N. 72818.02 Gastos por pagar por bonos subordinados M.N. 72818.03 72818.04 72818.05 Gastos por pagar por instrumentos hipotecarios M.N. 72818.06 72818.07 72819 RECLASIFICACIONES M.N. 429 OTROS PASIVOS 22911 INGRESOS DIFERIDOS M.N. 42911.01 Ingresos por intereses y comisiones M.N. 72911.01.01 Intereses

2911.01.02 Comisiones

2911.01.01 102911.01.03 Créditos reestructurados M.N. 102911.01.04 Créditos refinanciados M.N. 102911.01.05 Créditos vencidos M.N. 102911.01.06 Créditos en cobranza judicial M.N. 102911.01.07 M.N. 102911.02

72911.02.01 Créditos vigente M.N. 102911.02.01.01 Intereses

2911.02.01.02 Comisiones

2911.02.05 Créditos vencidos M.N. 102911.02.06 Créditos en cobranza judicial M.N. 102911.02.07 Créditos indirectos M.N. 102911.07 Otros ingresos diferidos M.N. 72911.07.01 Transferencia de cartera crediticia M.N. 102911.07.02 Adquisición de cartera crediticia M.N. 10

Vigente M.N. 14Reestructurado M.N. 14Refinanciado M.N. 14Vencido M.N. 14En cobranza judicial M.N. 14

2911.07.05 Donaciones recibidas M.N. 112911.07.06 Variaciones en el fideicomiso de dinero electrónico M.N. 112911.07.09 Otros M.N. 102911.08 72911.08.01 10

Créditos vigentes M.N. 14Créditos reestructurados M.N. 14Créditos refinanciados M.N. 14Créditos vencidos M.N. 14Créditos en cobranza judicial M.N. 14

2911.08.09 Otros M.N. 102912 SOBRANTES DE CAJA M.N. 42912.01 Sobrantes de caja M.N. 72913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO[665] M.N. 42913.01 Impuesto a la renta M.N. 72918 OPERACIONES EN TRÁMITE M.N. 42918.04 Documentos extraviados M.N. 72918.05 Diferencias por regularizar M.N. 72918.06 Entregas por identificar M.N. 72918.07 Operaciones por liquidar M.N. 72918.09 Otras M.N. 7

Gastos por pagar por bonos convertibles en acciones M.N.Gastos por pagar por bonos de arrendamiento financiero M.N.

Gastos por pagar por otras obligaciones subordinadas M.N.Gastos por pagar por otros instrumentos representativos de deuda M.N.

Créditos refinanciados y reestructurados reclasificados como vigentes M.N.

Ingresos por intereses, comisiones y gastos cobrados por anticipado M.N.

2911.07.02.01

2911.07.02.03

2911.07.02.04

2911.07.02.05

2911.07.02.06

Ingresos por colocación de bienes adjudicados y recuperados M.N.Utilidad en colocación de bienes adjudicados y recuperados M.N.2911.08.01.01

2911.08.01.03

2911.08.01.04

2911.08.01.05

2911.08.01.06

2919 42919.01 Operaciones país M.N. 72919.02 Operaciones exterior M.N. 73 PATRIMONIO 131 CAPITAL SOCIAL 23111 CAPITAL SOCIAL M.N. 43111.01 Acciones Comunes M.N. 73111.02 73111.03 73111.04 Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo M.N. 73111.09 Otras Acciones M.N. 73112 CAPITAL SUSCRITO M.N. 43112.01 Acciones Comunes M.N. 73112.02 73112.03 73112.04 Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo M.N. 73112.09 Otras Acciones M.N. 73113 43113.01 Acciones Comunes M.N. 73113.02 73113.03 73113.04 Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo M.N. 73113.09 Otras Acciones M.N. 73114 (ACCIONES EN TESORERÍA) M.N. 43114.01 Acciones Comunes M.N. 73114.02 73114.03 73114.04 Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo M.N. 73114.09 Otras Acciones M.N. 732 CAPITAL ADICIONAL 23211 DONACIONES M.N. 43211.01 Donaciones M.N. 73212 PRIMA (DESCUENTO) DE ACCIONES M.N. 43212.01 Acciones Comunes M.N. 73212.02 73212.03 73212.04 Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo M.N. 73212.09 Otras Acciones M.N. 73213 CAPITAL EN TRÁMITE M.N. 43213.01 Acciones Comunes M.N. 73213.02 73213.03 73213.04 Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo M.N. 73213.09 Otras Acciones M.N. 73214 433 RESERVAS 23311 RESERVA LEGAL M.N. 43311.01 Aportes en efectivo M.N. 73311.02 Utilidades M.N. 73311.03 Revaluación especial autorizada por la SBS M.N. 73311.06 Reexpresión por inflación M.N. 73311.09 Otros M.N. 73312 RESERVAS LEGALES ESPECIALES M.N. 43312.01 Fondo de liberación de prendas M.N. 73312.09 Otras reservas legales especiales M.N. 7

OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS M.N.

Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo M.N.Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo Acumulativo M.N.


(SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE PAGO) M.N.





GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACCIONES EN TESORERÍA M.N.

3313 RESERVAS FACULTATIVAS M.N. 43313.01 73313.02 734 COMPONENTE PATRIMONIAL Y RECLASIFICACIONES 23411 CAPITAL SOCIAL M.N. 43412 CAPITAL ADICIONAL M.N. 436 AJUSTES AL PATRIMONIO 23612 43612.01 Revaluaciones especiales autorizadas por SBS. M.N. 73613 RESULTADOS NO REALIZADOS M.N. 43613.07 Diferencias de conversión M.N. 73615 438 RESULTADOS ACUMULADOS 23811 UTILIDAD ACUMULADA M.N. 43811.01 Utilidad acumulada con acuerdo de capitalización M.N. 73811.02 Utilidad acumulada sin acuerdo de capitalización M.N. 73811.03 73811.04 73811.05 73812 (PÉRDIDA ACUMULADA) M.N. 43812.01 (Pérdida acumulada) M.N. 7

103812.04 73812.05 73812.06 739 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 23911 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO M.N. 43911.01 73911.02 73912 (PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO) M.N. 43912.01 (Pérdida neta del ejercicio) M.N. 74 GASTOS 141 GASTOS FINANCIEROS 24111 44111.01 74111.01.01 Depósitos en cuenta corriente M.N. 104111.01.02 Cuentas corrientes sin movimiento M.N. 104111.01.03 Cheques certificados M.N. 104111.01.04 Cheques de gerencia M.N. 104111.01.05 Órdenes de pago de gerencia M.N. 104111.01.06 Cheques de viajero M.N. 104111.01.07 Giros por pagar M.N. 104111.01.08 Transferencias por pagar M.N. 104111.01.09 Depósitos del público vencidos M.N. 104111.01.10 Valores y títulos vencidos M.N. 104111.01.11 Obligaciones subordinadas vencidas M.N. 104111.01.12 Depósitos judiciales y administrativos M.N. 104111.01.13 Retenciones judiciales a disposición M.N. 104111.01.14 Cobranzas por liquidar M.N. 104111.01.15 104111.01.16 Obligaciones por fideicomisos M.N. 104111.01.17 Obligaciones por comisiones de confianza M.N. 104111.01.19 Otras obligaciones a la vista M.N. 104111.02 74111.02.01 Depósitos de ahorro activos M.N. 10

Reservas facultativas que sólo pueden ser reducidas con previa autorización de la Superintendencia M.N.Reservas facultativas que pueden ser reducidas sin previa autorización de la Superintendencia M.N.

REVALUACIONES ESPECIALES AUTORIZADAS POR SBS M.N.

RESULTADOS NO REALIZADOS POR COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO M.N.

Ganancia no realizada por inversiones disponibles para la venta M.N.Ganancia por método de participación patrimonial correspondiente a inversiones que se deducen del patrimonio efectivo M.N.Ganancia por método de participación patrimonial correspondiente a inversiones que no se deducen del patrimonio efectivo M.N.

3812.03 Provisión por desvalorización de bienes colocados en capitalización inmobiliaria [690] M.N.Pérdida no realizada por inversiones disponibles para la venta M.N.Pérdida por método de participación patrimonial correspondiente a inversiones que se deducen del patrimonio efectivo M.N.Pérdida por método de participación patrimonial correspondiente a inversiones que no se deducen del patrimonio efectivo M.N.

Utilidad neta del ejercicio con acuerdo de capitalización M.N.Utilidad neta del ejercicio sin acuerdo de capitalización M.N.

INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO M.N.Intereses y gastos por obligaciones con el público a la vista M.N.

Obligaciones a transferir al Fondo de Seguro de Depósitos M.N.

Intereses y gastos por obligaciones con el público por cuentas de ahorro M.N.

4111.02.02 Depósitos de ahorro inactivos M.N. 104111.03 74111.03.01 Certificados de depósito M.N. 104111.03.02 Certificados bancarios M.N. 104111.03.03 Cuentas a plazo M.N. 104111.03.04 Depósitos para planes progresivos M.N. 104111.03.05 Depósitos compensación tiempo de servicios M.N. 104111.03.06 104111.03.09 104111.05 74111.05.02 Intereses y gastos de operaciones de reporte M.N. 104111.05.02.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 134111.05.02.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.N. 134111.05.02.03 134111.05.02.05 134111.05.02.06 Valores y títulos emitidos por empresas de seguros M.N. 134111.05.02.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 134111.05.02.09 134111.05.02.19 Otros valores y títulos M.N. 134111.05.03 Intereses y gastos de pactos de recompra M.N. 104111.05.03.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 134111.05.03.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.N. 134111.05.03.03 134111.05.03.05 134111.05.03.06 Valores y títulos emitidos por empresas de seguros M.N. 134111.05.03.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades. M.N. 134111.05.03.09 134111.05.03.19 Otros valores y títulos M.N. 134111.05.04 Intereses y gastos de préstamos de valores M.N. 104111.05.04.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 134111.05.04.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.N. 134111.05.04.03 134111.05.04.05 134111.05.04.06 Valores y títulos emitidos por empresas de seguros M.N. 134111.05.04.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 134111.05.04.09 134111.05.04.19 Otros valores y títulos M.N. 134111.07 74111.07.01 Depósitos inmovilizados M.N. 104111.07.02 Retenciones judiciales M.N. 104111.07.03 Depósitos judiciales y administrativos M.N. 104111.07.04 Depósitos en garantía M.N. 104111.07.09 Otras obligaciones con el público restringidas M.N. 104112 44112.01 Bancos M.N. 74112.02 Financieras M.N. 74112.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito M.N. 74112.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito M.N. 74112.05 74112.06 Cooperativas de Ahorro y Crédito M.N. 74112.09 Otras empresas del sistema financiero M.N. 74113 44113.01 74113.01.01 104113.01.02 10

Intereses y gastos por obligaciones con el público por cuentas a plazo M.N.

Depósitos con contratos swaps y/o compras a futuro de moneda extranjera M.N.Otras obligaciones con el público por cuentas a plazo M.N.Obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento M.N.

Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros M.N.Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financiero M.N.






Intereses y gastos por obligaciones con el público restringidas M.N.

INTERESES Y GASTOS POR FONDOS INTERBANCARIOS M.N.


INTERESES Y GASTOS POR DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES M.N.Intereses y gastos por depósitos a la vista de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales M.N.Intereses y gastos por depósitos a la vista de empresas del sistema financiero del país M.N.Intereses y gastos por depósitos a la vista de instituciones financieras del exterior M.N.

4113.01.03 104113.01.04 104113.02 74113.02.01 104113.02.02 104113.02.03 104113.02.04 104113.03 74113.03.01 104113.03.02 104113.03.03 104113.03.04 104114 44114.01 74114.01.01 Adeudos con garantía de títulos valores M.N. 104114.01.02 Operaciones de mercado abierto M.N. 104114.01.03 Pactos de recompra-títulos M.N. 104114.01.04 Pactos de recompra-divisas M.N. 104114.01.09 Otras obligaciones M.N. 104114.02 74114.02.02 Intereses por préstamos M.N. 104114.02.09 Intereses por otras obligaciones M.N. 104114.03 74114.03.01 Intereses por avances en cuenta corriente M.N. 104114.03.02 Intereses por préstamos M.N. 104114.03.04 104114.03.09 Intereses por otras obligaciones M.N. 104114.04 74114.04.01 Intereses por avances en cuenta corriente M.N. 104114.04.02 Intereses por préstamos M.N. 104114.04.09 Intereses por otras obligaciones M.N. 104114.05 74114.05.01 Intereses por adeudos por préstamos M.N. 104114.05.09 Intereses por otras obligaciones M.N. 104114.06 Intereses por otros adeudos y obligaciones del país M.N. 74114.06.01 Intereses por otros préstamos M.N. 104114.06.09 Intereses por otras obligaciones M.N. 104114.07 74114.07.01 Intereses por otros préstamos M.N. 104114.07.09 Intereses por otras obligaciones M.N. 104115 INTERESES Y GASTOS DE CUENTAS POR PAGAR M.N. 44115.01 Intereses y gastos de cuentas por pagar M.N. 74115.07 74115.07.03 Tributos por cuenta propia M.N. 104115.07.04 Tributos retenidos M.N. 104115.07.05 Tributos recaudados M.N. 104116 44116.01 Intereses por bonos comunes M.N. 74116.01.01 Intereses por bonos comunes M.N. 104116.02 Intereses por bonos subordinados M.N. 74116.02.02 Intereses por bonos subordinados redimibles M.N. 104116.02.03 Intereses por bonos subordinados no redimibles M.N. 104116.02.04 104116.02.09 Intereses por otros bonos subordinados M.N. 104116.03 Intereses por bonos convertibles en acciones M.N. 7

Intereses y gastos por depósitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias M.N.Intereses y gastos por depósitos a la vista de organismos financieros internacionales. M.N.Intereses y gastos por depósitos de ahorro de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales M.N.Intereses y gastos por depósitos de ahorro de empresas del sistema financiero del país M.N.Intereses y gastos por depósitos de ahorro de instituciones financieras del exterior M.N.Intereses y gastos por depósitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias M.N.Intereses y gastos por depósitos de ahorro de organismos financieros internacionales. M.N.Intereses y gastos por depósitos a plazo de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales M.N.Intereses y gastos por depósitos a plazo de empresas del sistema financiero del país M.N.Intereses y gastos por depósitos a plazo de instituciones financieras del exterior M.N.Intereses y gastos por depósitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias M.N.Intereses y gastos por depósitos a plazo de organismos financieros internacionales M.N.INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS M.N.Intereses por adeudos y obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú M.N.

Intereses por adeudos y obligaciones con la Corporación Financiera de Desarrollo M.N.

Intereses por adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del país M.N.

Intereses por bienes recibidos en arrendamiento financiero M.N.

Intereses por adeudos y obligaciones con instituciones financieras del exterior M.N.

Intereses por adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales M.N.

Intereses por otros adeudos y obligaciones del exterior M.N.

Intereses y gastos por obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos M.N.

INTERESES POR VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN M.N.

Intereses por bonos subordinados convertibles en acciones M.N.

4116.03.01 104116.03.02 104116.03.09 Intereses por otros bonos convertibles en acciones M.N. 104116.04 Intereses por bonos de arrendamiento financiero M.N. 74116.05 Intereses por instrumentos hipotecarios M.N. 74116.05.01 Intereses por bonos hipotecarios M.N. 104116.05.02 Intereses por letras hipotecarias M.N. 104116.05.03 Intereses por títulos de crédito hipotecario M.N. 104116.05.04 Intereses por cédulas hipotecarias M.N. 104116.05.09 Intereses por otros instrumentos hipotecarios M.N. 104116.06 Intereses por otras obligaciones subordinadas M.N. 74116.06.01 104116.06.02 104116.06.03 104116.07 74116.07.01 Intereses por pagarés M.N. 104116.07.02 Intereses por obligaciones M.N. 104116.07.09 104117 44117.03 Adeudos y otras obligaciones financieras M.N. 74117.09 Otros M.N. 74118 DIFERENCIA DE CAMBIO M.N. 44118.01 74118.04 Diferencia por nivelación de cambio M.N. 74118.04.03 Inversiones M.N. 114118.04.09 Otros M.N. 114118.09 Otros M.N. 74119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS M.N. 44119.01 Reajuste por indexación M.N. 74119.03 Resultado en la compraventa de valores M.N. 74119.04 74119.04.01 Inversiones en personas jurídicas del país M.N. 104119.04.01.01 Subsidiarias del país M.N. 13

Otras M.N. 144119.04.02 Inversiones en personas jurídicas del exterior M.N. 10

Subsidiarias del exterior M.N. 144119.04.02.09 Otras M.N. 134119.04.03 104119.04.04 114119.04.07 Inversiones de disponibilidad restringida M.N. 114119.05 Primas para Fondo de Seguro de Depósito M.N. 74119.07 Gastos por líneas de crédito M.N. 74119.08 74119.09 Gastos por valuación de garantías M.N. 74119.1 Gastos financieros interoficinas M.N. 64119.10.01 Interoficinas país M.N. 104119.10.02 Interoficinas exterior M.N. 10

4119.11 Valorización de Inversiones negociables a valor razonable 74119.11.05 104119.11.05.01 Acciones comunes M.N. 134119.11.05.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 134119.11.05.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 134119.11.05.19 Otros valores y títulos M.N. 134119.11.06 104119.11.06.01 Acciones comunes M.N. 13

Intereses por bonos convertibles en acciones por decisión del emisor M.N.Intereses por bonos convertibles en acciones por decisión del tenedor M.N.

Intereses por otras obligaciones subordinadas redimibles M.N.Intereses por otras obligaciones subordinadas no redimibles M.N.Intereses por otras obligaciones subordinadas convertibles en acciones M.N.Intereses por otros instrumentos representativos de deuda M.N.

Intereses por otros instrumentos representativos de deuda M.N.COMISIONES Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS M.N.

Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda extranjera M.N.

Pérdida en inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones en negocios conjuntos M.N.

4119.04.01.09

4119.04.02.01

Inversiones en asociaciones en participación y otros contratos asociativos M.N.Inversiones en aportes al Fondo de Cajas Muncipales de ahorro y Crédito M.N.

Cargos por bienes recibidos en arrendamiento financiero M.N.



4119.11.06.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 134119.11.06.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 134119.11.06.19 Otros valores y títulos M.N. 134119.11.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 104119.11.07.01 Acciones comunes M.N. 134119.11.07.02 Acciones de inversión M.N. 134119.11.07.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 134119.11.07.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 134119.11.07.05 134119.11.07.12 Instrumentos de titulización M.N. 134119.11.07.19 Otros valores y títulos M.N. 134119.11.19 Otros M.N. 10

4119.12 Valorización de Inversiones a valor razonable con cambios 74119.12.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 104119.12.01.01 Representativos de deuda país M.N. 134119.12.01.09 Representativos de obligaciones varias M.N. 134119.12.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.N. 104119.12.02.01 Perú M.N. 134119.12.02.02 Países con grado de inversión M.N. 134119.12.02.19 Otros M.N. 134119.12.03 104119.12.03.03 Organismos Financieros Internacionales M.N. 134119.12.03.19 Otros Organismos Financieros M.N. 13

4119.12.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financ 104119.12.05.05 Letras hipotecarias M.N. 134119.12.05.06 Bonos hipotecarios M.N. 134119.12.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.N. 134119.12.05.08 Bonos ordinarios M.N. 134119.12.05.09 Bonos estructurados M.N. 13

4119.12.05.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 134119.12.05.11 Bonos convertibles en acciones M.N. 134119.12.05.19 Otros valores y títulos M.N. 13

4119.12.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de se 104119.12.06.08 Bonos ordinarios M.N. 134119.12.06.09 Bonos estructurados M.N. 13


4119.12.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 104119.12.07.08 Bonos ordinarios M.N. 134119.12.07.09 Bonos estructurados M.N. 13

4119.12.07.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 134119.12.07.11 Bonos convertibles en acciones M.N. 134119.12.07.12 Instrumentos de titulización M.N. 134119.12.07.14 Certificados de depósito por mercaderías M.N. 134119.12.07.15 Instrumentos de corto plazo M.N. 134119.12.07.19 Otros valores y títulos M.N. 134119.12.19 Otros M.N. 10

4119.13 Valorización de inversiones disponibles para la venta - in 74119.13.05 104119.13.05.01 Acciones comunes M.N. 134119.13.05.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 134119.13.05.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 134119.13.05.19 Otros valores y títulos M.N. 13





4119.13.06.01 Acciones comunes M.N. 134119.13.06.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 134119.13.06.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 13


4119.13.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 104119.13.07.01 Acciones comunes M.N. 134119.13.07.02 Acciones de inversión M.N. 134119.13.07.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 134119.13.07.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 134119.13.07.05 134119.13.07.06 144119.13.07.12 Instrumentos de titulización M.N. 134119.13.07.13 134119.13.07.19 Otros valores y títulos M.N. 13

4119.13.09 Valores y títulos emitidos por otras sociedades con las qu 104119.13.09.01 Acciones comunes M.N. 134119.13.09.02 Acciones de inversión M.N. 134119.13.09.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 134119.13.09.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 134119.13.09.19 Otros valores y títulos M.N. 134119.13.10 Operaciones de reporte M.N. 10




4119.13.10.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, matri 144119.13.11 Pactos de recompra M.N. 10




4119.13.11.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, matri 144119.13.12 Préstamos de valores M.N. 104119.13.12.01 Negociados en Bolsa M.N. 134119.13.12.02 Negociados fuera de Bolsa M.N. 13




4119.13.14 Empresas saneadas (Decreto de urgencia Nº 064-99) M.N. 10








4119.13.16.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N. 134119.13.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida M.N. 104119.13.18.01 Valores y títulos de operaciones de reporte M.N. 134119.13.18.02 Valores y títulos con pactos de recompra M.N. 134119.13.18.19 Otros valores y títulos M.N. 134119.13.19 Otros M.N. 10

4119.14 Valorización de inversiones disponible para la venta – in 74119.14.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 104119.14.01.01 Representativos de deuda país M.N. 134119.14.01.02 Bonos D.S. Nº 114-98-EF M.N. 13

4119.14.01.03 Bonos D.S. Nº 099-99-EF M.N. 13

Cuotas de participación en Fondos Mutuos de Inversión en Valores M.N.Cuotas de participación en Fondos Mutuos de Inversión M.N.


4119.14.01.04 Bonos D.U. Nº 108-2000 M.N. 134119.14.01.09 Representativos de obligaciones varias M.N. 134119.14.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.N. 104119.14.03 10


4119.14.05.05 Letras hipotecarias M.N. 144119.14.05.06 Bonos hipotecarios M.N. 134119.14.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.N. 134119.14.05.08 Bonos ordinarios M.N. 134119.14.05.09 Bonos estructurados M.N. 13





4119.14.07.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 134119.14.07.11 Bonos convertibles en acciones M.N. 134119.14.07.12 Instrumentos de titulización M.N. 134119.14.07.13 13

4119.14.07.14 Certificados de depósito por mercadería M.N. 14

4119.14.07.15 Instrumentos de corto plazo M.N. 144119.14.07.19 Otros valores y títulos M.N. 13




4119.14.09.09 Bonos estructurados M.N. 134119.14.09.10 13







4119. 14.10.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financ 14




4119. 14.11 Pactos de recompra M.N. 11







4119. 04.11.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, matriz 144119.14.12 Préstamos de valores M.N. 104119.14.12.01 Negociados en Bolsa M.N. 134119.14.12.02 Negociados fuera de Bolsa M.N. 13



Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada M.N.

4119.14.18. Valores y títulos de disponibilidad restringida M.N. 114119.14.18.01 Valores y títulos de operaciones de reporte M.N. 134119.14.18.02 Valores y títulos con pacto de recompra M.N. 134119.14.18.19 Otros valores y títulos M.N. 134119.14.19 Otros M.N. 104119.15 Valorización de Inversiones en Commodities M.N. 7

4119.16 Gastos por productos financieros derivados para negociac 74119.16.01 Derivados de moneda extranjera M.N. 104119.16.01.01 Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.N. 134119.16.01.09 Otros derivados de moneda extranjera M.N. 134119.16.02 Derivados de tasa de interés M.N. 104119.16.02.01 Swaps de Tasas de Interés M.N. 134119.16.02.02 Forwards M.N. 134119.16.02.04 Futuros M.N. 134119.16.02.05 Opciones M.N. 134119.16.02.09 Otros derivados de tasa de interés M.N. 134119.16.03 104119.16.03.01 Swaps M.N. 134119.16.03.02 Forwards M.N. 134119.16.03.04 Futuros M.N. 134119.16.03.05 Opciones M.N. 134119.16.03.09 Otros derivados de capital, deuda y commodities M.N. 134119.16.05 Derivados de crédito M.N. 104119.16.05.01 Total Return Swaps M.N. 134119.16.05.02 Credit Default Swapsl M.N. 134119.16.05.09 Otros derivados de crédito M.N. 134119.16.09 Otros productos financieros derivados M.N. 10

4119.17 Gastos por productos financieros derivados con fines de c 7

4119.17.01 Coberturas de Valor Razonable M.N. 104119.17.01.01 Derivados de moneda extranjera M.N. 13

4119.17.01.02 Derivados de tasas de interés (devengue de tasas) M.N. 134119.17.01.03 134119.17.01.05 Derivados de crédito M.N. 13

4119.17.01.06 Derivados de tasas de interés M.N. 134119.17.01.09 Otros productos financieros derivados M.N. 134119.17.02 Coberturas de Flujos de Efectivo M.N. 104119.17.02.01 Derivados de moneda extranjera M.N. 13


4119.17.02.06 Derivados de tasas de interés M.N. 134119.17.02.09 Otros productos financieros derivados M.N. 134119.17.03 104119.18 74119.18.01 Venta en corto M.N. 104119.18.02 Préstamo Bursátil M.N. 104119.19 Otros M.N. 7

4119.2 Intereses por pagar sobre capitalización individual M.N. 6

4119.21 Fluctuación de valor de los compromisos futuros que se r 74119.21.01 Operaciones de reporte M.N. 114119.21.01.01 Compras a futuro M.N. 134119.21.01.02 Ventas a futuro M.N. 144119.21.02 Pactos de recompra M.N. 114119.21.02.01 Compras a futuro M.N. 134119.21.02.02 Ventas a futuro M.N. 14




Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Interés M.N.Fluctuación de valor de las obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento M.N.

4119.22 Gastos por otorgamiento de premio al buen pagador (PBP) 7

4119.23 Gastos por cobertura de riesgo crediticio (CRC) M.N. 7

4119.24 Ajustes de partidas cubiertas por valor razonable M.N. 74119.24.01 En Coberturas de Valor Razonable M.N. 10

4119.24.01.01 Tasas de interés M.N. 13

4119.24.01.02 Otros M.N. 134119.24.03 10

4119.25 Pérdida por compra de cartera crediticia M.N. 7

4119.26 Pérdida por venta de cartera crediticia M.N. 742 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 24211 GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES M.N. 44211.01 Avales M.N. 74211.02 Cartas fianza M.N. 74211.03 Cartas de crédito M.N. 74211.04 Aceptaciones bancarias M.N. 74212 44212.01 Mantenimiento de cuentas corrientes M.N. 74212.02 Cobranzas M.N. 74212.03 Custodia de valores M.N. 74212.04 Fideicomisos M.N. 74212.05 Comisiones de confianza M.N. 74212.06 Tarjetas de crédito y débito M.N. 74212.07 Giros M.N. 74212.08 Transferencias M.N. 74212.09 Compraventa de valores M.N. 74212.1 64212.11 74212.12 Servicios de caja M.N. 74212.13. Cheques certificados M.N. 84212.14 Agentes M.N. 74212.15. Alquiler de cajas de seguridad M.N. 84212.25 Otros instrumentos financieros derivados M.N. 7

4212.26 Contratos de underwriting M.N. 74212.29 Otros servicio financieros M.N. 7

43 PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN, PROVISIONE 2

4311 PÉRDIDA POR DETERIORO DE INVERSIONES M.N. 44311.01 Inversiones negociables y a Vencimiento M.N. 7

4311.01.03 Inversiones Disponibles para la Venta – Instrumentos Repr 104311.01.03.05 134311.01.03.06 13


4311.01.03.09 Valores y títulos emitidos por otras sociedades con las qu 13

4311.01.03.10 Operaciones de reporte M.N. 13

4311.01.03.11 Pactos de recompra M.N. 134311.01.03.12 Préstamos de valores M.N. 13

4311.01.03.13 Empresas reestructuradas (Dec. Ley Nº 26116, Dec. Leg N 134311.01.03.14 Empresas saneadas (Dec. Urgencia Nº 064-99) M.N. 13

4311.01.03.15 Empresas Decreto de Urgencia Nº 059-2000 M.N. 14

4311.01.03.16 Empresas otros acuerdos reestructuración M.N. 144311.01.03.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida M.N. 13

Otros M.N. 14

4311.01.04 Inversiones Disponibles para la Venta – Instrumentos Re 104311.01.04.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 134311.01.04.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.N. 134311.01.04.03 13

En Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Interés M.N.

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.

Compraventa de moneda extranjera por operaciones spot M.N.Compraventa de moneda extranjera por operaciones a futuro M.N.

Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financiero M.N.Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de seguros M.N.

4311.01.03.19


4311.01.04.05 13

Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de se 154311.01.04.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 13


4311.01.04.10 Operaciones de reporte M.N. 13

4311.01.04.11 Pacto de recompra M.N. 134311.01.04.12 Préstamos de valores M.N. 134311.01.04.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida M.N. 134311.01.04.19 Otros M.N. 13

4311.01.05 Inversiones a Vencimiento M.N. 104311.01.05.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 134311.01.05.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.N. 134311.01.05.03 134311.01.05.05 134311.01.05.06 134311.01.05.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 134311.01.05.12 Préstamos de valores M.N. 134311.01.05.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida M.N. 13

18

4311.01.07 Inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones e 10

4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS 44312.02 Provisión para créditos a microempresas M.N. 7

4312.02.01 Provisión específica M.N. 10

4312.02.02 Provisión genérica obligatoria M.N. 10

4312.02.02.01 Componente Fijo M.N. 13

4312.02.02.02 Componente Procíclico M.N. 13

4312.02.03 Provisión genérica voluntaria M.N. 10

Provisiones para valuación: Operaciones refinanciadas y 15

Provisión por riesgo cambiario crediticio M.N. 16

Provisión genérica por riesgo de sobreendeudamiento M. 164312.03 Provisión para créditos de consumo M.N. 7






4312.03.04 Provisiones para valuación: Operaciones refinanciadas M. 10

4312.03.05 Provisiones por riesgo cambiario crediticio M.N. 10

4312.03.06 Provisión genérica por riesgo de sobreendeudamiento M. 114312.04 Provisiones para créditos hipotecarios para vivienda M.N. 7







4312.04.05 Provisiones por riesgo cambiario crediticio M.N. 10

4312.05 Provisión a bancos multilaterales de desarrollo M.N. 74312.05.01 Provisión específica M.N. 104312.05.02 Provisión genérica obligatoria M.N. 104312.05.02.01 Componente Fijo M.N. 134312.05.02.02 Componente Procíclico M.N. 134312.05.03 Provisión genérica voluntaria M.N. 104312.05.04 154312.05.05 Provisión por riesgo cambiario crediticio M.N. 14


4311.01.04.06


4311.01.05.19 Otros M.N.

4312.02.04

4312.02.05

4312.02.06

Provisiones para valuación- Operaciones refinanciadas M.N.

4312.06 Provisión para créditos soberanos M.N. 74312.06.01 Provisión específica M.N. 104312.06.02 Provisión genérica obligatoria M.N. 104312.06.02.01 Componente Fijo M.N. 134312.06.02.02 Componente Procíclico M.N. 134312.06.03 Provisión genérica voluntaria M.N. 104312.06.04 154312.06.05 Provisión por riesgo cambiario crediticio M.N. 14

4312.07 Provisión para créditos a entidades del sector público M.N 74312.07.01 Provisión específica M.N. 104312.07.02 Provisión genérica obligatoria M.N. 104312.07.02.01 Componente Fijo M.N. 134312.07.02.02 Componente Procíclico M.N. 134312.07.03 Provisión genérica voluntaria M.N. 104312.07.04 154312.07.05 Provisión por riesgo cambiario crediticio M.N. 14

4312.08 Provisión para créditos a intermediarios de valores M.N. 74312.08.01 Provisión específica M.N. 104312.08.02 Provisión genérica obligatoria M.N. 104312.08.02.01 Componente Fijo M.N. 134312.08.02.02 Componente Procíclico M.N. 134312.08.03 Provisión genérica voluntaria M.N. 104312.08.04 154312.08.05 Provisión por riesgo cambiario crediticio M.N. 14

4312.09 Provisión para créditos con empresas del sistema financie 74312.09.01 Provisión específica M.N. 104312.09.02 Provisión genérica obligatoria M.N. 104312.09.02.01 Componente Fijo M.N. 134312.09.02.02 Componente Procíclico M.N. 134312.09.03 Provisión genérica voluntaria M.N. 104312.09.04 Provisiones para valuación- Operaciones refinanciadas M. 154312.09.05 Provisión por riesgo cambiario crediticio M.N. 144312.1 Provisión para créditos corporativos M.N. 64312.10.01 Provisión específica M.N. 104312.10.02 Provisión genérica obligatoria M.N. 104312.10.02.01 Componente Fijo M.N. 134312.10.02.02 Componente Procíclico M.N. 134312.10.03 Provisión genérica voluntaria M.N. 104312.10.04 Provisiones para valuación- Operaciones refinanciadas y r 154312.10.05 Provisión por riesgo cambiario crediticio M.N. 144312.11 Provisión para créditos a grandes empresas M.N. 74312.11.01 Provisión específica M.N. 104312.11.02 Provisión genérica obligatoria M.N. 104312.11.02.01 Componente Fijo M.N. 134312.11.02.02 Componente Procíclico M.N. 134312.11.03 Provisión genérica voluntaria M.N. 104312.11.04 Provisiones para valuación- Operaciones refinanciadas y r 154312.11.05 Provisión por riesgo cambiario crediticio M.N. 144312.12 Provisión para créditos a medianas empresas M.N. 74312.12.01 Provisión específica M.N. 104312.12.02 Provisión genérica obligatoria M.N. 104312.12.02.01 Componente Fijo M.N. 134312.12.02.02 Componente Procíclico M.N. 134312.12.03 Provisión genérica voluntaria M.N. 104312.12.04 Provisiones para valuación- Operaciones refinanciadas y r 154312.12.05 Provisión por riesgo cambiario crediticio M.N. 144312.13 Provisión para créditos a pequeñas empresas M.N. 74312.13.01 Provisión específica M.N. 10

Provisiones para valuación- Operaciones refinanciadas M.N.

Provisiones para valuación- Operaciones refinanciadas y reestructuradas M.N.

Provisiones para valuación- Operaciones refinanciadas y reestructuradas M.N.

4312.13.02 Provisión genérica obligatoria M.N. 104312.13.02.01 Componente Fijo M.N. 134312.13.02.02 Componente Procíclico M.N. 134312.13.03 Provisión genérica voluntaria M.N. 104312.13.04 Provisiones para valuación- Operaciones refinanciadas y r 154312.13.05 Provisión por riesgo cambiario crediticio M.N. 144312.13.06 Provisión genérica por sobreendeudamiento M.N. 134313 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS 44313.01 Provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar M.N. 74313.01.01 Provisión para cuentas por cobrar por fideicomisos M.N. 104313.01.01.01 Provisión según disposiciones SBS M.N. 134313.01.01.09 Otras provisiones M.N. 134313.01.09 Provisión para incobrabilidad de otras cuentas por cobrar 104314 PROVISIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES REALI 44314.01 Provisión y depreciación para bienes realizables M.N. 74314.01.01 Provisión para bienes realizables M.N. 104314.01.01.01 Bienes para colocación M.N. 134314.01.01.02 Bienes recuperados M.N. 134314.01.01.03 Bienes restituidos M.N. 134314.01.02 Depreciación para bienes realizables M.N. 104314.02 Provisión y depreciación para bienes recibidos en pago y 74314.02.01 Provisión para bienes recibidos en pago y adjudicados M.N 104314.02.01.01 Bienes adjudicados y recibidos en pago M.N. 134314.02.01.02 Bienes adjudicados y recibidos en pago – capitalización in 134314.02.02 Depreciación para bienes recibidos en pago y adjudicados 104314.03 Provisión para activos no corrientes mantenidos para la v 74315 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS M.N. 44315.01 Provisiones específicas para créditos contingentes M.N. 74315.01.02 Créditos a microempresas M.N. 104315.01.03 Créditos de consumo M.N. 104315.01.04 Créditos hipotecarios para vivienda M.N. 104315.01.05 Créditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N. 104315.01.06 Créditos soberanos M.N. 104315.01.07 Créditos a entidades del sector público M.N. 104315.01.08 Créditos a intermediarios de valores M.N. 104315.01.09 Créditos a empresas del sistema financiero M.N. 104315.01.10 Créditos corporativos M.N. 104315.01.11 Créditos a grandes empresas M.N. 104315.01.12 Créditos a medianas empresas M.N. 104315.01.13 Créditos a pequeñas empresas M.N. 104315.02 Provisiones genéricas para créditos contingentes M.N. 74315.02.01 Componente Fijo M.N. 104315.02.01.02 Créditos a microempresas M.N. 134315.02.01.03 Créditos de consumo M.N. 134315.02.01.04 Créditos hipotecarios para vivienda M.N. 134315.02.01.05 Créditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N. 134315.02.01.06 Créditos soberanos M.N. 134315.02.01.07 Créditos a entidades del sector público M.N. 134315.02.01.08 Créditos a intermediarios de valores M.N. 134315.02.01.09 Créditos a empresas del sistema financiero M.N. 134315.02.01.10 Créditos corporativos M.N. 134315.02.01.11 Créditos a grandes empresas M.N. 134315.02.01.12 Créditos a medianas empresas M.N. 134315.02.01.13 Créditos a pequeñas empresas M.N. 134315.02.02 Componente Procíclico M.N. 104315.02.02.02 Créditos a microempresas M.N. 134315.02.02.03 Créditos de consumo M.N. 134315.02.02.04 Créditos hipotecarios para vivienda M.N. 134315.02.02.05 Créditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N. 134315.02.02.06 Créditos soberanos M.N. 134315.02.02.07 Créditos a entidades del sector público M.N. 13

4315.02.02.08 Créditos a intermediarios de valores M.N. 134315.02.02.09 Créditos a empresas del sistema financiero M.N. 134315.02.02.10 Créditos corporativos M.N. 134315.02.02.11 Créditos a grandes empresas M.N. 134315.02.02.12 Créditos a medianas empresas M.N. 134315.02.02.13 Créditos a pequeñas empresas M.N. 134315.03 Otras provisiones para contingencias M.N. 74315.03.01 Coberturas otorgadas en proceso de titulización M.N. 104315.03.09 Otras M.N. 104315.04 Provisiones para litigios y demandas M.N. 74315.05 Provisiones para Riesgo País M.N. 74315.05.01 Depósitos en el exterior M.N. 10

Inversiones negociable y a vencimiento M.N. 12Créditos M.N. 12

4315.05.04.01 Créditos directos M.N. 134315.05.04.02 Créditos indirectos M.N. 13

Cuentas por cobrar M.N. 13Bienes recibidos en pago y adjudicados M.N. 13Inversiones Permanentes M.N. 13

4315.06 Provisión por riesgo de sobreendeudamiento M.N. 7 4105.06.02 Créditos a microempresas M.N. 11 4105.06.03 Créditos de consumo M.N. 11 4105.06.13 Créditos a pequeñas empresas M.N. 114315.09 Otras Provisiones M.N. 744 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO 24411 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO M.N 44411.02 Depreciación de edificios e instalaciones M.N. 74411.03 Depreciación de mobiliario y equipo M.N. 74411.04 Depreciación de equipos de transporte y maquinarias M.N 74411.05 7

Depreciación de bienes recibidos en capitalización inmobil 84411.07 Depreciación por instalaciones y mejoras en propiedades 74411.08 Depreciación de bienes cedidos en arrendamiento financie 74411.09 Depreciación por contra de bienes cedidos en arrendamien 74411.1 Depreciación de bienes cedidos en capitalización inmobili 6

Depreciación por el contra de bienes cedidos en capitaliza 84413 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES Y GASTOS AMORTIZABLES 44413.03 Amortización de gastos por software M.N. 74413.04 Amortización de Otros Activos Intangibles M.N. 74413.07 Amortización del goodwill M.N. 74413.08 Amortización de gastos por otros gastos amortizables M.N 74414 DETERIORO DE VALOR DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUI 44414.01 Deterioro de valor de terrenos M.N. 74414.02 Deterioro de valor de edificios e instalaciones M.N. 74414.03 Deterioro de valor de mobiliario y equipo M.N. 74414.04 Deterioro de equipos de transporte y maquinarias M.N. 74414.05 Deterioro de valor de bienes recibidos en arrendamiento f 74414.07 Deterioro de instalaciones y mejoras en bienes alquilados 74415 DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES M.N. 44415.03 Deterioro de software M.N. 74415.04 Deterioro de otros activos intangibles M.N. 74415.07 Deterioro del goodwill M.N. 745 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 24511 GASTOS DE PERSONAL M.N. 44511.01 Remuneraciones M.N. 74511.01.01 Básica M.N. 104511.01.02 Bonificaciones M.N. 104511.01.03 Gratificaciones M.N. 104511.01.04 Asignaciones M.N. 104511.01.05 Horas extras M.N. 104511.01.06 Otras remuneraciones M.N. 10

4315.05.03 4315.05.04

4315.05.05 4315.05.06 4315.05.07

Depreciación de bienes recibidos en arrendamiento financiero M.N.4411.06

4411.11

4511.02 Compensación vacacional M.N. 74511.03 Seguro de vida y accidentes de trabajo M.N. 74511.04 Seguridad y previsión social M.N. 74511.04.01 RPS 104511.05 Compensación por tiempo de servicios M.N. 74511.06 Otras Contribuciones M.N. 74511.07 Fondo de Pensiones M.N. 74511.08 Participación de los trabajadores en las utilidades[949] M. 74511.09 Otros gastos de personal M.N. 74511.09.01 Refrigerio M.N. 10

Uniformes M.N. 114511.09.03 Asistencia médica M.N. 104511.09.04 Capacitación M.N. 104511.09.05 Viáticos M.N. 104511.09.06 Atenciones M.N. 104511.09.07 Jubilaciones M.N. 104511.09.09 Otros gastos M.N. 104512 GASTOS DE DIRECTORIO M.N. 44512.01 Dietas M.N. 74512.02 Remuneraciones M.N. 74512.03 Atenciones y representaciones M.N. 74512.09 Otros gastos de directorio M.N. 74513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS[950] M 44513.01 Domiciliados M.N. 74513.01.01 Transporte M.N. 104513.01.02 Reparación y mantenimiento M.N. 104513.01.03 Vigilancia y protección M.N. 104513.01.04 Trabajos eventuales M.N. 104513.01.05 Publicidad M.N. 104513.01.06 Energía y agua M.N. 104513.01.07 Comunicaciones M.N. 104513.01.08 Honorarios profesionales M.N. 104513.01.09 Seguros M.N. 104513.01.10 Alquileres M.N. 104513.01.11 Suministros diversos M.N. 104513.01.12 Gastos de representación M.N. 104513.01.13 Gastos notariales y de registro M.N. 104513.01.14 Gastos judiciales M.N. 104513.01.15 Suscripciones y cotizaciones M.N. 104513.01.17 Limpieza M.N. 104513.01.18 Procesamiento electrónico M.N. 104513.01.19 Relaciones públicas y eventos M.N. 104513.01.20 Gastos de viaje M.N. 104513.01.21 Estudios y proyectos M.N. 104513.01.22 Consultorías M.N. 104513.01.23 Sociedades de auditoría M.N. 104513.01.24 Transferencias electrónicas M.N. 104513.01.29 Otros servicios M.N. 104513.02 No domiciliados M.N. 74513.02.01 Transporte M.N. 104513.02.02 Reparación y mantenimiento M.N. 104513.02.03 Vigilancia y protección M.N. 104513.02.04 Trabajos eventuales M.N. 104513.02.05 Publicidad M.N. 104513.02.06 Energía y agua M.N. 104513.02.07 Comunicaciones M.N. 104513.02.08 Honorarios profesionales M.N. 104513.02.09 Seguros M.N. 104513.02.10 Alquileres M.N. 104513.02.11 Suministros diversos M.N. 104513.02.12 Gastos de representación M.N. 10

4511.09.02

4513.02.13 Gastos notariales y de registro M.N. 104513.02.14 Gastos judiciales M.N. 104513.02.15 Suscripciones y cotizaciones M.N. 104513.02.16 Donaciones M.N. 104513.02.17 Limpieza M.N. 104513.02.18 Procesamiento electrónico M.N. 104513.02.19 Relaciones públicas y eventos M.N. 104513.02.20 Gastos de viaje M.N. 104513.02.21 Estudios y proyectos M.N. 104513.02.22 Consultorías M.N. 104513.02.23 Sociedades de auditoría M.N. 104513.02.24 Transferencias electrónicas M.N. 104513.02.29 Otros servicios M.N. 104514 TRIBUTOS M.N. 44514.01 Impuesto General a las Ventas M.N. 74514.02 Derechos aduaneros M.N. 74514.03 Tributos a gobiernos locales M.N. 74514.04 Superintendencia de Banca y Seguros M.N. 74514.05 Aporte Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro 74514.09 Otros tributos M.N. 746 OTROS GATOS 24611 PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 44612 PÉRDIDA EN BIENES ADJUDICADOS Y RECUPERADOS M.N. 44612.01 Pérdida en venta o colocación de bienes adjudicados y re 74612.02 Gastos por bienes adjudicados y recuperados M.N. 74614 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENI 44615 SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES M.N. 44616 PÉRDIDAS NO CUBIERTAS POR SEGUROS M.N. 44617 DONACIONES EFECTUADAS M.N. 44619 OTROS GASTOS M.N. 449 COSTO DE VENTAS 24911 COSTO DE VENTAS DE BIENES M.N. 44912 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS M.N. 45 INGRESOS 151 INGRESOS FINANCIEROS 25111 INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISPONIBLES M.N. 45111.02 Intereses y rendimientos por depósitos en el Banco Centra 75111.02.01 Cuenta ordinaria M.N. 105111.02.02 Cuenta especial M.N. 105111.02.03 Cuentas de depósitos por mandato legal M.N. 105111.02.04 Depósitos overnight en moneda extranjera M.N. 105111.02.09 Otras M.N. 105111.03 Intereses y rendimientos por depósitos en bancos y otras 75111.03.01 Bancos M.N. 105111.03.02 Financieras M.N. 105111.03.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito M.N. 105111.03.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito M.N. 105111.03.05 Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa 105111.03.06 Cooperativas de Ahorro y Crédito M.N. 105111.03.09 Otras empresas del sistema financiero M.N. 105111.04 Intereses y rendimientos por depósitos en bancos y otras i 75111.04.01 De primera categoría M.N. 105111.04.02 Supervisadas por organismos similares a la SBS M.N. 105111.04.03 Supervisadas por la oficina matriz sujeta a supervisión de 105111.04.06 Oficina matriz, sucursales y subsidiarias M.N. 105111.04.09 Otras instituciones financieras M.N. 105111.07 Intereses y rendimientos por fondos disponibles restringi 75111.07.01 Fondos fijos M.N. 105111.07.02 Fondos en garantía M.N. 105111.07.09 Otras disponibilidades restringidas M.N. 105112 INTERESES Y RENDIMIENTOS POR FONDOS INTERBANCA 4

5112.01 Bancos M.N. 75112.02 Financieras M.N. 75112.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito M.N. 75112.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito M.N. 75112.05 Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa 75112.06 Cooperativas de Ahorro y Crédito M.N. 75112.09 Otras empresas del sistema financiero M.N. 75113 INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIE 45113.01 Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados 75113.01.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financ 105113.01.05.01 Acciones comunes M.N. 135113.01.05.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 135113.01.05.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 135113.01.05.19 Otros valores y títulos M.N. 135113.01.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de se 105113.01.06.01 Acciones comunes M.N. 135113.01.06.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 135113.01.06.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 135113.01.06.19 Otros valores y títulos M.N. 135113.01.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 105113.01.07.01 Acciones comunes M.N. 135113.01.07.02 Acciones de inversión M.N. 135113.01.07.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 135113.01.07.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 135113.01.07.05 Cuotas de Participación en Fondos Mutuos de Inversión en 135113.01.07.12 Instrumentos de titulización M.N. 135113.01.07.19 Otros valores y títulos M.N. 135113.01.19 Otros M.N. 105113.02 Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados 75113.02.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 105113.02.01.01 Representativos de deuda país M.N. 135113.02.01.09 Representativos de obligaciones varias M.N. 135113.02.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.N. 105113.02.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros M.N 105113.02.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financ 105113.02.05.05 Letras hipotecarias M.N. 135113.02.05.06 Bonos hipotecarios M.N. 135113.02.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.N. 135113.02.05.08 Bonos ordinarios M.N. 135113.02.05.09 Bonos estructurados M.N. 135113.02.05.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 135113.02.05.11 Bonos convertibles en acciones M.N. 135113.02.05.19 Otros valores y títulos M.N. 135113.02.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de se 105113.02.06.08 Bonos ordinarios M.N. 135113.02.06.09 Bonos estructurados M.N. 135113.02.06.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 135113.02.06.11 Bonos convertibles en acciones M.N. 135113.02.06.19 Otros valores y títulos M.N. 135113.02.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 105113.02.07.08 Bonos ordinarios M.N. 135113.02.07.09 Bonos estructurados M.N. 135113.02.07.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 135113.02.07.11 Bonos convertibles en acciones M.N. 135113.02.07.12 Instrumentos de titulización M.N. 135113.02.07.14 Certificados de depósito por mercaderías M.N. 135113.02.07.15 Instrumentos de corto plazo M.N. 135113.02.07.19 Otros valores y títulos M.N. 135113.02.19 Otros M.N. 105113.03 Inversiones Disponibles para la Venta – Instrumentos Repr 75113.03.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financ 10

5113.03.05.01 Acciones comunes M.N. 135113.03.05.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 135113.03.05.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 135113.03.05.19 Otros valores y títulos M.N. 135113.03.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de se 105113.03.06.01 Acciones comunes M.N. 135113.03.06.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 135113.03.06.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 135113.03.06.19 Otros valores y títulos M.N. 135113.03.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 105113.03.07.01 Acciones comunes M.N. 135113.03.07.02 Acciones de inversión M.N. 135113.03.07.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 135113.03.07.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 135113.03.07.05 Cuotas de Participación en Fondos Mutuos de Inversión en 135113.03.07.06 Cuotas de Participación en Fondos de Inversión M.N. 135113.03.07.12 Instrumentos de titulización M.N. 135113.03.07.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) M 135113.03.07.19 Otros valores y títulos M.N. 135113.03.09 Valores y títulos emitidos por otras sociedades con las qu 105113.03.09.01 Acciones comunes M.N. 135113.03.09.02 Acciones de inversión M.N. 135113.03.09.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 135113.03.09.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 135113.03.09.19 Otros valores y títulos M.N. 135113.03.10 Operaciones de reporte M.N. 105113.03.10.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financ 135113.03.10.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de se 135113.03.10.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 135113.03.10.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, matri 135113.03.11 Pactos de recompra M.N. 105113.03.11.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financ 135113.03.11.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de se 135113.03.11.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 13

195113.03.12 Préstamos de valores M.N. 105113.03.12.01 Negociados en Bolsa M.N. 135113.03.12.02 Negociados fuera de Bolsa M.N. 135113.03.13 Empresas reestructuradas (Dec. Ley Nº 26116, Dec. Leg N 105113.03.13.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N. 135113.03.13.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N. 135113.03.14 Empresas saneadas (Decreto de Urgencia Nº 064-99) M.N. 105113.03.14.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N. 135113.03.14.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N. 135113.03.15 Empresas Decreto de Urgencia Nº 059-2000 M.N. 105113.03.15.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N. 135113.03.15.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N. 135113.03.16 Empresas otros acuerdos reestructuración M.N. 105113.03.16.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N. 135113.03.16.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N. 135113.03.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida M.N. 105113.03.18.01 Valores y títulos de operaciones de reporte M.N. 135113.03.18.02 Valores y títulos con pactos de recompra M.N. 135113.03.18.19 Otros M.N. 135113.03.19 Otros M.N. 105113.04 Inversiones Disponibles para la Venta – Instrumentos Rep 7

5113.03.11.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias M.N.

5113.04.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 105113.04.01.01 Representativos de deuda país M.N. 135113.04.01.02 Bonos D.S. Nº 114-98-EF M.N. 13

Bonos D.S. Nº 099-99-EF M.N. 21 Bonos D.U. Nº 108-2000 M.N. 24

5113.04.01.09 Representativos de obligaciones varias M.N. 135113.04.02 Valores y títulos emitidos por el Bancos Centrales M.N. 105113.04.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros M.N 105113.04.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financ 105113.04.05.05 Letras hipotecarias M.N. 135113.04.05.06 Bonos hipotecarios M.N. 135113.04.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.N. 135113.04.05.08 Bonos ordinarios M.N. 135113.04.05.09 Bonos estructurados M.N. 135113.04.05.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 135113.04.05.11 Bonos convertibles en acciones M.N. 135113.04.05.19 Otros valores y títulos M.N. 135113.04.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de se 105113.04.06.08 Bonos ordinarios M.N. 135113.04.06.09 Bonos estructurados M.N. 135113.04.06.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 135113.04.06.11 Bonos convertibles en acciones M.N. 135113.04.06.19 Otros valores y títulos M.N. 135113.04.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 10

Bonos ordinarios M.N. 215113.04.07.09 Bonos estructurados M.N. 135113.04.07.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 135113.04.07.11 Bonos convertibles en acciones M.N. 135113.04.07.12 Instrumentos de titulización M.N. 13 5103.04.07.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) M 145113.04.07.14 Certificados de depósito por mercaderías M.N. 135113.04.07.15 Instrumentos de corto plazo M.N. 135113.04.07.19 Otros valores y títulos M.N. 135113.04.09 Valores y títulos emitidos por otras sociedades con las qu 105113.04.09.06 Bonos hipotecarios M.N. 135113.04.09.08 Bonos ordinarios M.N. 135113.04.09.09 Bonos estructurados M.N. 135113.04.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 135113.04.09.11 Bonos convertibles en acciones M.N. 135113.04.09.19 Otros valores y títulos M.N. 135113.04.10 Operaciones de reporte M.N. 105113.04.10.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 135113.04.10.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.N. 135113.04.10.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros M.N 135113.04.10.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financ 135113.04.10.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de se 135113.04.10.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 135113.04.10.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, matri 135113.04.11 Pacto de recompra M.N. 105113.04.11.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 135113.04.11.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.N. 135113.04.11.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros M.N 135113.04.11.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financ 135113.04.11.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de se 135113.04.11.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 13

5113.04.01.03

5113.04.01.04

5113.04.07.08

5113.04.11.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, matri 135113.04.12 Préstamos de valores M.N. 105113.04.12.01 Negociados en Bolsa M.N. 135113.04.12.02 Negociados fuera de Bolsa M.N. 135113.04.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida M.N. 105113.04.18.01 Valores y títulos de operaciones de reporte M.N. 135113.04.18.02 Valores y títulos con pactos de recompra M.N. 135113.04.18.19 Otros M.N. 135113.04.19 Otros M.N. 105113.05 Inversiones a Vencimiento M.N. 75113.05.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 105113.05.01.01 Representativos de deuda país M.N. 135113.05.01.02 Bonos D.S. Nº 114-98-EF M.N. 13

Bonos D.S. Nº 099-99-EF M.N. 215113.05.01.04 Bonos D.U. Nº 108-2000 M.N. 145113.05.01.09 Representativos de obligaciones varias M.N. 135113.05.02 Valores y títulos emitidos por el Bancos Centrales M.N. 105113.05.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros M.N 10 5103.05.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financ 115113.05.05.06 Bonos hipotecarios M.N. 135113.05.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.N. 135113.05.05.08 Bonos ordinarios M.N. 135113.05.05.09 Bonos estructurados M.N. 135113.05.05.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 135113.05.05.11 Bonos convertibles en acciones M.N. 135113.05.05.19 Otros valores y títulos M.N. 135113.05.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de se 105113.05.06.08 Bonos ordinarios M.N. 135113.05.06.09 Bonos estructurados M.N. 135113.05.06.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 135113.05.06.11 Bonos convertibles en acciones M.N. 135113.05.06.19 Otros valores y títulos M.N. 135113.05.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 105113.05.07.08 Bonos ordinarios M.N. 135113.05.07.09 Bonos estructurados M.N. 135113.05.07.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 135113.05.07.11 Bonos convertibles en acciones M.N. 135113.05.07.12 Instrumentos de titulización M.N. 135113.05.07.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) M 135113.05.07.19 Otros valores y títulos M.N. 135113.05.12 Préstamos de valores M.N. 105113.05.12.01 Negociados en Bolsa M.N. 135113.05.12.02 Negociados fuera de Bolsa M.N. 135113.05.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida M.N. 105113.05.18.01 Valores y títulos de operaciones de reporte M.N. 135113.05.18.02 Valores y títulos con pactos de recompra M.N. 135113.05.18.19 Otros M.N. 135113.05.19 Otros M.N. 10

Inversiones en Commodities M.N. 145114 INTERESES POR CRÉDITOS M.N. 45114.01 Intereses por créditos vigentes M.N. 75114.01.02 Intereses por créditos a microempresas M.N. 105114.01.02.01 Avances en cuenta corriente M.N. 135114.01.02.02 Tarjetas de crédito M.N. 135114.01.02.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 13

5113.05.01.03

5113.06

5114.01.02.05 Descuentos M.N. 135114.01.02.06 Préstamos M.N. 135114.01.02.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 135114.01.02.10 Factoring M.N. 135114.01.02.11 Arrendamiento financiero M.N. 13

Lease-back M.N. 215114.01.02.21 Créditos por liquidar M.N. 145114.01.02.26 Créditos –comercio exterior M.N. 155114.01.02.27 Créditos inmobiliarios M.N. 155114.01.02.99 Otros créditos M.N. 135114.01.03 Intereses por créditos de consumo M.N. 105114.01.03.01 Avances en cuenta corriente M.N. 13

Tarjetas de crédito M.N. 215114.01.03.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 135114.01.03.06 Préstamos M.N. 135114.01.03.11 Arrendamiento financiero M.N. 135114.01.03.12 Lease-back M.N. 135114.01.03.13 Pignoraticios M.N. 135114.01.03.99 Otros créditos M.N. 135114.01.04 Intereses por créditos hipotecarios para vivienda M.N. 105114.01.04.06 Préstamos M.N. 135114.01.04.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 135114.01.04.08 Préstamos con letras hipotecarias M.N. 135114.01.04.09 Préstamos con cédulas hipotecarias M.N. 135114.01.04.23 Préstamos del Fondo MIVIVIENDA M.N. 135114.01.04.24 Préstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituci 145114.01.04.25 Otros créditos hipotecarios otorgados con recursos del F 145114.01.04.99 Otros créditos M.N. 175114.01.05 Intereses por créditos con bancos multilaterales de desarr 105114.01.05.06 Préstamos M.N. 135114.01.05.99 Otros créditos M.N. 135114.01.06 Intereses por créditos soberanos M.N. 105114.01.06.06 Préstamos M.N. 135114.01.06.99 Otros créditos M.N. 135114.01.07 Intereses por créditos a entidades del sector público M.N. 105114.01.07.01 Avances en cuenta corriente M.N. 135114.01.07.02 Tarjetas de crédito M.N. 135114.01.07.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 135114.01.07.05 Descuentos M.N. 135114.01.07.06 Préstamos M.N. 135114.01.07.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 135114.01.07.10 Factoring M.N. 135114.01.07.11 Arrendamiento financiero M.N. 135114.01.07.12 Lease – back M.N. 135114.01.07.18 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar 135114.01.07.21 Créditos por liquidar M.N. 135114.01.07.26 Créditos- Comercio exterior M.N. 135114.01.07.27 Créditos inmobiliarios M.N. 135114.01.07.99 Otros créditos M.N. 135114.01.08 Intereses por créditos con intermediarios de valores M.N. 105114.01.08.01 Avances en cuenta corriente M.N. 135114.01.08.02 Tarjetas de crédito M.N. 135114.01.08.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 135114.01.08.05 Descuentos M.N. 135114.01.08.06 Préstamos M.N. 13

5114.01.02.12

5114.01.03.02

5114.01.08.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 135114.01.08.10 Factoring M.N. 135114.01.08.11 Arrendamiento financiero M.N. 135114.01.08.12 Lease – back M.N. 135114.01.08.18 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar e 135114.01.08.21 Créditos por liquidar M.N. 135114.01.08.27 Créditos inmobiliarios M.N. 135114.01.08.99 Otros créditos M.N. 135114.01.09 Intereses por créditos con empresas del sistema financier 105114.01.09.06 Préstamos M.N. 135114.01.09.18 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar 135114.01.09.99 Otros créditos M.N. 135114.01.10 Intereses por créditos corporativos M.N. 105114.01.10.01 Avances en cuenta corriente M.N. 135114.01.10.02 Tarjetas de crédito M.N. 135114.01.10.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 135114.01.10.05 Descuentos M.N. 135114.01.10.06 Préstamos M.N. 135114.01.10.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 135114.01.10.10 Factoring M.N. 135114.01.10.11 Arrendamiento financiero M.N. 135114.01.10.12 Lease – back M.N. 135114.01.10.18 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar e 135114.01.10.21 Créditos por liquidar M.N. 135114.01.10.26 Créditos- Comercio exterior M.N. 135114.01.10.27 Créditos inmobiliarios M.N. 135114.01.10.30 Financiación estructurada de Proyectos M.N. 135114.01.10.31 Financiación estructurada de activos móviles M.N. 135114.01.10.32 Financiación estructurada de commodities M.N. 135114.01.10.33 Financiación estructurada de inmuebles comerciales y res 135114.01.10.34 Financiación estructurada de inmuebles por alquiler M.N. 135114.01.10.99 Otros créditos M.N. 135114.01.11 Intereses por créditos a grandes empresas M.N. 105114.01.11.01 Avances en cuenta corriente M.N. 135114.01.11.02 Tarjetas de crédito M.N. 135114.01.11.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 135114.01.11.05 Descuentos M.N. 135114.01.11.06 Préstamos M.N. 135114.01.11.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 135114.01.11.10 Factoring M.N. 135114.01.11.11 Arrendamiento financiero M.N. 135114.01.11.12 Lease – back M.N. 135114.01.11.18 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar e 135114.01.11.21 Créditos por liquidar M.N. 135114.01.11.26 Créditos- Comercio exterior M.N. 135114.01.11.27 Créditos inmobiliarios M.N. 135114.01.11.30 Financiación estructurada de Proyectos M.N. 135114.01.11.31 Financiación estructurada de activos móviles M.N. 135114.01.11.32 Financiación estructurada de commodities M.N. 135114.01.11.33 Financiación estructurada de inmuebles comerciales y res 135114.01.11.34 Financiación estructurada de inmuebles por alquiler M.N. 135114.01.11.99 Otros créditos M.N. 135114.01.12 Intereses por créditos a medianas empresas M.N. 105114.01.12.01 Avances en cuenta corriente M.N. 135114.01.12.02 Tarjetas de crédito M.N. 13

5114.01.12.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 135114.01.12.05 Descuentos M.N. 135114.01.12.06 Préstamos M.N. 135114.01.12.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 135114.01.12.10 Factoring M.N. 135114.01.12.11 Arrendamiento financiero M.N. 135114.01.12.12 Lease – back M.N. 135114.01.12.18 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar e 135114.01.12.21 Créditos por liquidar M.N. 135114.01.12.26 Créditos- Comercio exterior M.N. 135114.01.12.27 Créditos inmobiliarios M.N. 135114.01.12.30 Financiación estructurada de Proyectos M.N. 135114.01.12.31 Financiación estructurada de activos móviles M.N. 135114.01.12.32 Financiación estructurada de commodities M.N. 135114.01.12.33 Financiación estructurada de inmuebles comerciales y res 135114.01.12.34 Financiación estructurada de inmuebles por alquiler M.N. 135114.01.12.99 Otros créditos M.N. 135114.01.13 Intereses por créditos a pequeñas empresas M.N. 105114.01.13.01 Avances en cuenta corriente M.N. 135114.01.13.02 Tarjetas de crédito M.N. 135114.01.13.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N. 135114.01.13.05 Descuentos M.N. 135114.01.13.06 Préstamos M.N. 135114.01.13.07 Capitalización inmobiliaria M.N. 135114.01.13.10 Factoring M.N. 135114.01.13.11 Arrendamiento financiero M.N. 135114.01.13.12 Lease-back M.N. 135114.01.13.18 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar 135114.01.13.21 Créditos por liquidar M.N. 135114.01.13.26 Créditos- Comercio exterior M.N. 135114.01.13.27 Créditos inmobiliarios M.N. 135114.01.13.99 Otros créditos M.N. 135114.03 Intereses por créditos reestructurados M.N. 75114.03.02 Créditos a microempresas M.N. 105114.03.07 Créditos a entidades del sector público M.N. 105114.03.08 Créditos a intermediarios de valores M.N. 105114.03.10 Créditos corporativos M.N. 105114.03.11 Créditos a grandes empresas M.N. 105114.03.12 Créditos a medianas empresas M.N. 105114.03.13 Créditos a pequeñas empresas M.N. 105114.04 Intereses por créditos refinanciados M.N. 75114.04.02 Créditos a microempresas M.N. 105114.04.03 Créditos de consumo M.N. 105114.04.04 Créditos hipotecarios para vivienda M.N. 105114.04.05 Créditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N. 105114.04.06 Créditos soberanos M.N. 105114.04.07 Créditos a entidades del sector público M.N. 105114.04.08 Créditos a intermediarios de valores M.N. 105114.04.09 Créditos a empresas del sistema financiero M.N. 105114.04.10 Créditos corporativos M.N. 105114.04.11 Créditos a grandes empresas M.N. 105114.04.12 Créditos a medianas empresas M.N. 105114.04.13 Créditos a pequeñas empresas M.N. 105114.05 Intereses por créditos vencidos M.N. 75114.05.02 Créditos a microempresas M.N. 10

5114.05.03 Créditos de consumo M.N. 105114.05.04 Créditos hipotecarios para vivienda M.N. 105114.05.05 Créditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N. 105114.05.06 Créditos soberanos M.N. 105114.05.07 Créditos a entidades del sector público M.N. 105114.05.08 Créditos a intermediarios de valores M.N. 105114.05.09 Créditos a empresas del sistema financiero M.N. 105114.05.10 Créditos corporativos M.N. 105114.05.11 Créditos a grandes empresas M.N. 105114.05.12 Créditos a medianas empresas M.N. 105114.05.13 Créditos a pequeñas empresas M.N. 105114.06 Intereses por créditos en cobranza judicial M.N. 75114.09 Intereses por creditos morosos

5114.06.02 Créditos a microempresas M.N. 105114.06.03 Créditos de consumo M.N. 105114.06.04 Créditos hipotecarios para vivienda M.N. 105114.06.05 Créditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N. 105114.06.06 Créditos soberanos M.N. 105114.06.07 Créditos a entidades del sector público M.N. 105114.06.08 Créditos a intermediarios de valores M.N. 105114.06.09 Créditos a empresas del sistema financiero M.N. 105114.06.10 Créditos corporativos M.N. 105114.06.11 Créditos a grandes empresas M.N. 105114.06.12 Créditos a medianas empresas M.N. 105114.06.13 Créditos a pequeñas empresas M.N. 105115 INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR M.N. 45115.04 Intereses de cuentas por cobrar por venta de bienes y ser 75115.04.01 Cuentas por cobrar por venta de bienes M.N. 105115.04.02 Cuentas por cobrar por venta de servicios M.N. 105115.04.03 Cuentas por cobrar por alquiler de bienes M.N. 105115.04.04 Cuentas por cobrar por fideicomiso M.N. 105115.04.09 Cuentas por cobrar por otros M.N. 105115.07 Ingresos por cuentas por cobrar diversas M.N. 75115.07.06 Derecho de uso de inmueble y otras cuentas por cobrar a cl 11

215117 COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR CRÉDITOS DIR 45117.09 Coimisiones

5117.04 Créditos M.N. 75117.04.02 Créditos a microempresas M.N. 105117.04.03 Créditos de consumo M.N. 105117.04.04 Créditos hipotecarios para vivienda M.N. 105117.04.05 Créditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N. 105117.04.06 Créditos soberanos M.N. 105117.04.07 Créditos a entidades del sector público M.N. 105117.04.08 Créditos a intermediarios de valores M.N. 105117.04.09 Créditos a Empresas del Sistema Financiero M.N. 115117.04.10 Créditos corporativos M.N. 105117.04.11 Créditos a grandes empresas M.N. 105117.04.12 Créditos a medianas empresas M.N. 105117.04.13 Créditos a pequeñas empresas M.N. 105118 DIFERENCIA DE CAMBIO M.N. 45118.01 Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda ext 75118.04 Diferencia por nivelación de cambio M.N. 75118.04.03 Inversiones M.N. 105118.04.09 Otros M.N. 11

5115.07.09 Otros M.N.

5118.09 Otros M.N. 75119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N. 45119.01 Reajuste por indexación M.N. 75119.03 Resultado en la compraventa de valores M.N. 7

5119.04 Ganancias en inversiones en subsidiarias, asociadas y par 75119.08 Arrendamiento financiero - opción de compra M.N. 75119.10 Ingresos financieros interoficinas M.N. 75119.10.01 Interoficinas - país M.N. 105119.10.02 Interoficinas - exterior M.N. 10

5119.11 Valorización de Inversiones a Valor Razonable con Cambio 75119.11.05 105119.11.05.01 Acciones comunes M.N. 135119.11.05.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 135119.11.05.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 135119.11.05.19 Otros valores y títulos M.N. 135119.11.06 105119.11.06.01 Acciones comunes M.N. 135119.11.06.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 135119.11.06.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 135119.11.06.19 Otros valores y títulos M.N. 135119.11.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 105119.11.07.01 Acciones comunes M.N. 135119.11.07.02 Acciones de inversión M.N. 135119.11.07.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 135119.11.07.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 135119.11.07.05 135119.11.07.12 Instrumentos de titulización M.N. 135119.11.07.19 Otros valores y títulos M.N. 135119.11.19 Otros M.N. 10

5119.12 Valorización de Inversiones A Valor Razonable con Cambi 75119.12.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 105119.12.01.01 Representativos de deuda país M.N. 135119.12.01.09 Representativos de obligaciones varias M.N. 135119.12.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.N. 105119.12.03 10

5119.12.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financ 105119.12.05.05 Letras hipotecarias M.N. 135119.12.05.06 Bonos hipotecarios M.N. 135119.12.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.N. 135119.12.05.08 Bonos ordinarios M.N. 135119.12.05.09 Bonos estructurados M.N. 13


5119.12.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de se 10 5109.12.06.08 Bonos ordinarios M.N. 145119.12.06.09 Bonos estructurados M.N. 13



5119.12.07.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 135119.12.07.11 Bonos convertibles en acciones M.N. 13





5119.12.07.12 Instrumentos de titulización M.N. 135119.12.07.14 Certificados de depósito por mercaderías M.N. 135119.12.07.15 Instrumentos de corto plazo M.N. 135119.12.07.19 Otros valores y títulos M.N. 135119.12.19 Otros M.N. 10

5119.13 Valorización de Inversiones Disponibles para la Venta - In 7

5119.13.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financ 105119.13.05.01 Acciones comunes M.N. 135119.13.05.03 ADRs /American Depositary Receipts) M.N. 135119.13.05.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 135119.13.05.19 Otros valores y títulos M.N. 13

5119.13.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de se 105119.13.06.01 Acciones comunes M.N. 135119.13.06.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 145119.13.06.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 145119.13.06.19 Otros valores y títulos M.N. 13

5119.13.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.N. 105119.13.07.01 Acciones comunes M.N. 135119.13.07.02 Acciones de inversión M.N. 135119.13.07.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 135119.13.07.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 135119.13.07.05 135119.13.07.06 Cuotas de participación en Fondos de Inversión M.N. 145119.13.07.12 Instrumentos de titulización M.N. 135119.13.07.13 145119.13.07.19 Otros valores y títulos M.N. 13

5119.13.09 Valores y títulos emitidos por otras sociedades con las qu 105119.13.09.01 Acciones comunes M.N. 135119.13.09.02 Acciones de inversión M.N. 135119.13.09.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N. 135119.13.09.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N. 135119.13.09.19 Otros valores y títulos M.N. 135119.13.10 Operaciones de reporte M.N. 10




5119.13.10.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, matri 145119.13.11 Pactos de recompra M.N. 10




5119.13.11.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, matri 145119.13.12 Préstamos de valores M.N. 105119.13.12.01 Negociados en Bolsa M.N. 135119.13.12.02 Negociados fuera de Bolsa M.N. 13




5119.13.14 Empresas saneadas (Decreto de urgencia Nº 064-99) M.N 10







Cuotas de participación en Fondos Mutuos de Inversión en Valores M.N.



5119.13.16.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N. 135119.13.18. Valores y títulos de disponibilidad restringida M.N. 115119.13.18.01 Valores y títulos de operaciones de reporte M.N. 135119.13.18.02 Valores y títulos con pacto de recompra M.N. 13

5119.13.18.19 Otros valores y títulos M.N. 135119.13.19 Otros M.N. 10

5119.14 Valorización de Inversiones Disponible para la Venta – I 75119.14.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 105119.14.01.01 Representativos de deuda país M.N. 135119.14.01.02 Bonos D.S. Nº 114-98-EF M.N. 13

5119.14.01.03 Bonos D.S. Nº 099-99-EF M.N. 13

5119.14.01.04 Bonos D.U. Nº 108-2000 M.N. 135119.14.01.09 Representativos de obligaciones varias M.N. 135119.14.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.N. 105119.14.03 10


5119.14.05.05 Letras hipotecarias M.N. 145119.14.05.06 Bonos hipotecarios M.N. 135119.14.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.N. 13

5119.14.05.08 135119.14.05.09 Bonos estructurados M.N. 13





5119.14.07.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 135119.14.07.11 Bonos convertibles en acciones M.N. 135119.14.07.12 Instrumentos de titulización M.N. 135119.14.07.13 13

5119.14.07.14 Certificados e depósito por mercadería M.N. 14

5119.14.07.15 Instrumentos de corto plazo M.N. 145119.14.07.19 Otros valores y títulos M.N. 13
















Bonos ordinarios M.N.


5119.14.10.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, matriz 13

5119. 14.11 Pactos de recompra M.N. 11







5119.14.11.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, matri 135119.14.12 Préstamos de valores M.N. 105119.14.12.01 Negociados en Bolsa M.N. 135119.14.12.02 Negociados fuera de Bolsa M.N. 135119.14.18. Valores y títulos de disponibilidad restringida M.N. 115119.14.18.01 Valores y títulos de operaciones de reporte M.N. 135119.14.18.02 Valores y títulos con pacto de recompra M.N. 135119.14.18.19 Otros valores y títulos M.N. 135119.14.19 Otros M.N. 105119.15 Valorización de Inversiones en Commodities M.N. 7

5119.16 Ingresos por productos financieros derivados para negoci 75119.16.01 Derivados de moneda extranjera M.N. 105119.16.01.01 Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.N. 135119.16.01.09 Otros derivados de moneda extranjera M.N. 135119.16.02 Derivados de tasa de interés M.N. 105119.16.02.01 Swaps de Tasas de Interés M.N. 135119.16.02.02 Forwards M.N. 135119.16.02.04 Futuros M.N. 135119.16.02.05 Opciones M.N. 135119.16.02.09 Otros derivados de tasa de interés M.N. 135119.16.03 105119.16.03.01 Swaps M.N. 135119.16.03.02 Forwards M.N. 135119.16.03.04 Futuros M.N. 135119.16.03.05 Opciones M.N. 135119.16.03.09 Otros derivados de capital, deuda y commodities M.N. 135119.16.05 Derivados de crédito M.N. 105119.16.05.01 Total Return Swaps M.N. 135119.16.05.02 Credit Default Swap M.N. 135119.16.05.09 Otros derivados de crédito M.N. 13

Otros productos financieros derivados M.N. 16

5119.17 Ingresos por productos financieros derivados con fines de 75119.17.01 Coberturas de Valor Razonable M.N. 105119.17.01.01 Derivados de moneda extranjera M.N. 13


5119.17.01.06 Derivados de tasas de interés M.N. 135119.17.01.09 Otros productos financieros derivados M.N. 135119.17.02 Coberturas de Flujos de Efectivo M.N. 105119.17.02.01 Derivados de moneda extranjera M.N. 13


5119.17.02.06 Derivados de tasas de interés M.N. 135119.17.02.09 Otros productos financieros derivados M.N. 135119.17.03 10


5119.16.09



Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Interés M.N.

5119.18 75119.18.01 Venta en corto M.N. 105119.18.02 Préstamo Bursátil M.N. 105119.19 Otros M.N. 75119.19.01 Portes

5119.21 Fluctuación de valor de los compromisos futuros que se r 75119.21.01 Operaciones de reporte M.N. 115119.21.01.01 Compras a futuro M.N. 135119.21.01.02 Ventas a futuro M.N. 135119.21.02 Pactos de recompra M.N. 105119.21.02.01 Compras a futuro M.N. 135119.21.02.02 Ventas a futuro M.N. 13

5119.24 Ajustes de partidas cubiertas por valor razonable M.N. 75119.24.01 En Coberturas de Valor Razonable M.N. 10

5119.24.01.01 Tasas de interés M.N. 13

5119.24.01.02 Otros M.N. 135119.24.03 10

5119.25 Utilidad por compra de cartera crediticia M.N. 7

5119.26 Utilidad por venta de cartera crediticia M.N. 7

5119.27 Ingresos por recuperación de cartera castigada M.N. 752 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 2

5211 INGRESOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS[1204] M.N. 45211.01 Avales M.N. 75211.02 Cartas fianza M.N. 75211.03 Cartas de crédito M.N. 75211.04 Aceptaciones bancarias M.N. 75211.05 7

5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS[1205] M.N 45212.01 Mantenimiento de cuentas corrientes M.N. 75212.02. Cobranzas M.N. 85212.03 Custodia de valores M.N. 75212.04 Fideicomisos M.N. 75212.05 Comisiones de confianza M.N. 75212.07 Giros M.N. 75212.08 Transferencias M.N. 75212.09 Cheques de gerencia M.N. 75212.1 Cheques certificados M.N. 65212.11 Cheques de viajero M.N. 75212.12 Órdenes de pago M.N. 75212.13 Alquiler de cajas de seguridad M.N. 75212.14 Estudios técnicos y legales M.N. 75212.15 Asesoría financiera M.N. 75212.16 Cobro de tributos M.N. 75212.17 Compraventa de valores M.N. 75212.18 75212.19 75212.21 Servicios de caja M.N. 75212.24 75212.25 Otros instrumentos financieros derivados M.N. 7

5212.26 Contratos de underwriting M.N. 75212.29 Otros ingresos por servicios M.N. 75213 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS M.N. 45213.01 Bienes propios M.N. 75213.02 Bienes recibidos en pago y adjudicados M.N. 7

5214 INGRESOS POR EMISIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO M.N. 4

Fluctuación de valor de las obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento M.N.

En Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Interés M.N.

Líneas de crédito no utilizadas y créditos concedidos no desembolsados M.N.

Compraventa de moneda extranjera por operaciones spot M.N.Compraventa de moneda extranjera por operaciones a futuro M.N.

Suscripciones y colocaciones garantizadas de valores M.N.

53 REVERSIÓN DE PÉRDIDAS POR DETERIORO Y RECUPERACIÓ 2

5311 REVERSIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES[1209] M.N 4



5311.04.02 Valores y títulos emitidos pro Bancos Centrales M.N. 11



5311.04.06 Valores y títulos emitidos por Empresas del sistema de se 11


5311.04.09 Valores y títulos emitidos por otras sociedades con las qu 115311.04.10 Operaciones de reporte M.N. 11

5311.04.11 Pactos de recompra M.N. 11

5311.04.12 Préstamo de valores M.N. 11


5311.04.19 Otros M.N. 11

5311.05 Inversiones a vencimiento M.N. 7


5311.05.02 Valores y títulos emitidos pro Bancos Centrales M.N. 11





5311.05.12 Préstamo de valores M.N. 11


5311.05.19 Otros M.N. 11

5311.07 Inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones e 7

5312 RECUPERACIÓN DE DETERIORO EN INMUEBLES, MOBILIARIO 4

5312.01 Terrenos [1234] M.N. 7

5312.02 Edificios e instalaciones M.N. 7

5312.03 Mobiliario y equipo M.N. 7

5312.04 Equipos de transporte y maquinarias M.N. 7

5312.05 Bienes recibidos en arrendamiento financiero y en capital 7

5312.07 Instalaciones y mejoras en bienes alquilados M.N. 7

5313 RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES 4

5313.03 Software M.N. 7

5313.04 Otros Activos Intangibles M.N. 7

54 REVERSIÓN DE PROVISIONES[1243] 2

5414 REVERSIÓN DE PROVISIONES POR CRÉDITOS M.N. 4

5414.01 Créditos directos M.N. 7

5414.02 Créditos indirectos M.N. 7

5415 REVERSIÓN DE PROVISIONES POR CUENTAS POR COBRAR 4

5416 REVERSIÓN DE PROVISIONES POR BIENES RECUPERADOS, 4

56 OTROS INGRESOS 2

5611 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 4

5612 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS Y RECUPE 4

5614 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTEN 4

5617 DONACIONES RECIBIDAS PARA COBERTURA DE GASTOS M 4

5619 OTROS INGRESOS M.N. 457 VENTAS 25711 BIENES M.N. 45712 SERVICIOS M.N. 459 CARGAS IMPUTABLES 25911 CARGAS IMPUTABLES M.N. 4

6 CUENTAS DE RESULTADO 1

66 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RE 2

6611 468 IMPUESTO A LA RENTA 26811 IMPUESTO A LA RENTA M.N. 4

69 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 26911 RESULTADO DEL EJERCICIO M.N. 47 CONTINGENTES 171 CONTINGENTES DEUDORAS 2

7111 AVALES OTORGADOS M.N. 4

7112 CARTAS FIANZA OTORGADAS M.N. 4

7113 CARTAS DE CRÉDITO M.N. 4

7114 ACEPTACIONES BANCARIAS [1261] M.N. 47115 47116 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS M.N. 47116.01 Derivados de moneda extranjera M.N. 77116.01.01 Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.N. 107116.01.01.01 Compras M.N. 137116.01.01.02 Deudores por ventas M.N. 137116.01.02 Forwards M.N. 107116.01.02.01 Compras M.N. 137116.01.02.02 Deudores por ventas M.N. 137116.01.04 Futuros M.N. 107116.01.04.01 Compras M.N. 137116.01.04.02 Deudores por ventas M.N. 137116.01.05 Opciones M.N. 117116.01.05.01 Compras calls M.N. 137116.01.05.02 Deudores por ventas calls M.N. 137116.01.05.03 Compras puts M.N. 137116.01.05.04 Deudores por ventas puts M.N. 137116.01.05.05 Compras otros M.N. 137116.01.05.06 Deudores por ventas otros M.N. 137116.01.09 Otros derivados de moneda extranjera M.N. 107116.01.09.01 Compras M.N. 137116.01.09.02 Deudores por ventas M.N. 137116.03 77116.03.01 Swaps M.N. 107116.03.01.01 Compras M.N. 137116.03.01.02 Deudoras por ventas M.N. 137116.03.02 Forwards comprados M.N. 107116.03.02.01 Compras M.N. 137116.03.02.02 Deudores por ventas M.N. 137116.03.04 Futuros M.N. 117116.03.04.01 Compras M.N. 137116.03.04.02 Deudores por ventas M.N. 137116.03.05 Opciones M.N. 117116.03.05.01 Compras calls M.N. 137116.03.05.02 Deudores por ventas calls M.N. 137116.03.05.03 Compras puts M.N. 137116.03.05.04 Deudores por ventas puts M.N. 137116.03.05.05 Compras otros M.N. 137116.03.05.06 Deudores por ventas otros M.N. 137116.03.09 Otros derivados de capital M.N. 107116.03.09.01 Compras M.N. 137116.03.09.02 Deudores por ventas M.N. 137116.07 77116.07.01 Compras a futuro-operaciones de reporte M.N. 10

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA M.N.

LÍNEAS DE CRÉDITO NO UTILIZADAS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS NO DESEMBOLSADOS M.N.


Operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad M.N.

7116.07.02 Deudores por venta a futuro-operaciones de reporte M.N. 107116.07.03 Compras a futuro-pactos de recompra M.N. 107116.07.04 Deudores por venta a futuro-pactos de recompra M.N. 10

7116.09 Otros productos financieros derivados M.N. 77116.09.01 Compras M.N. 107116.09.02 Deudores por ventas M.N. 107118 CONTRATOS DE UNDERWRITING M.N. 4

7119 RESPONSABILIDADES DIVERSAS M.N. 472 CONTINGENTES ACREEDORAS 27211 47212 47213 47214 4

7215 RESPONSABILIDAD POR LÍNEAS DE CRÉDITO NO UTILIZA 47215.01 7

7215.01.02 Responsabilidad por líneas de crédito en cuenta corrient 11

7215.01.02.01 Responsabilidad por líneas de crédito revolventes M.N. 13

7215.01.02.02 Responsabilidad por líneas de crédito no revolventes M.N 13



7215.01.03.02 Responsabilidad por líneas de crédito no revolventes M.N. 13

7105.01.05 Responsabilidad por líneas de crédito con bancos multilate 11

7105.01.06 Responsabilidad por líneas de crédito con soberanos M.N. 11

7105.01.07 Responsabilidad por líneas de crédito con entidades del se 11

7105.01.08 Responsabilidad por líneas de crédito con intermediarios d 11

7105.01.09 Responsabilidad por líneas de crédito con empresas del si 11

7105.01.10 Responsabilidad por líneas de crédito con otras entidades 11

7105.01.11 Responsabilidad por líneas de crédito con grandes empre 11

7105.01.12 Responsabilidad por líneas de crédito con medianas empr 11

7105.01.13 Responsabilidad por líneas de crédito con pequeñas empr 117215.02 7

7105.02.02 Responsabilidad por líneas de crédito en descuentos a m 12




7105.02.08 Responsabilidad por líneas de crédito con intermediarios 11





7105.02.13 Responsabilidad por líneas de crédito con pequeñas empr 117215.03 Responsabilidad por líneas de crédito en préstamo M.N. 7








7215.03.06 Responsabilidad por líneas de crédito con soberanos M.N. 10


7215.03.08 Responsabilidad por líneas de crédito con intermediarios 10




RESPONSABILIDAD POR AVALES OTORGADOS M.N.RESPONSABILIDAD POR CARTAS FIANZA OTORGADAS M.N.RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE CRÉDITO M.N.RESPONSABILIDAD POR ACEPTACIONES BANCARIAS M.N.

Responsabilidad por líneas de crédito en cuenta corriente M.N.

Responsabilidad por líneas de crédito en descuentos M.N.


7215.03.13 Responsabilidad por líneas de crédito con pequeñas empr 107215.04 7

7215.04.01 [1306] M.N. 11

7215.04.02 Responsabilidad por líneas de crédito en avales y fianza 11






7105.04.05 Responsabilidad por líneas de crédito en avales y fianzas 11








7105.04.13 Responsabilidad por líneas de crédito en avales y fianza 117215.05 7

7215.05.01 M.N. 11

7215.05.02 Responsabilidad por líneas de crédito en cartas de crédit 11



7105.05.07 Responsabilidad por líneas de crédito en cartas de crédito 11



7105.05.11 Responsabilidad por líneas de crédito en cartas de crédi 11


7105.05.13 Responsabilidad por líneas de crédito en cartas de crédi 117215.06 7

7215.06.01 [1332] M.N. 11

7215.06.02 Responsabilidad por líneas de crédito para tarjetas de cr 11


7215.06.07 Responsabilidad por líneas de crédito para tarjetas de cré 10





7215.06.12 Responsabilidad por líneas de crédito para tarjetas de c 10

7215.06.13 Responsabilidad por líneas de crédito para tarjetas de cr 107215.07 7

7105.07.02 Responsabilidad por créditos otorgados no desembolsados 12









7105.07.11 Responsabilidad por créditos otorgados no desembolsado 11



7215.08 Responsabilidad por otras líneas de crédito. M.N. 7

Responsabilidad por líneas de crédito en avales y fianzas M.N.

Responsabilidad por líneas de crédito en cartas de crédito M.N.

Responsabilidad por líneas de crédito para tarjetas de crédito M.N.

Responsabilidad por créditos otorgados no desembolsados M.N.

7215.08.02 107215.08.03 107215.08.05 107215.08.06 107215.08.07 107215.08.08 107215.08.09 107215.08.10 107215.08.11 117215.08.12 107215.08.13 10

7215.09 Responsabilidad por líneas de crédito bajo esquema multi 77215.09.02 117215.09.03 107215.09.05 107215.09.06 107215.09.07 107215.09.08 107215.09.09 107215.09.10 107215.09.11 107215.09.12 107215.09.13 10

7216 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS M.N. 47216.01 Derivados de moneda extranjera M.N. 77216.01.01 Swaps de Monedas (Cross- Currency Swaps) M.N. 107216.01.01.01 Acreedores por compras M.N. 137216.01.01.02 Ventas M.N. 137216.01.02 Forwards M.N. 107216.01.02.01 Acreedores por compras M.N. 137216.01.02.02 Ventas M.N. 137216.01.04 Futuros M.N. 117216.01.04.01 Acreedores por compras M.N. 137216.01.04.02 Ventas M.N. 137216.01.05 Opciones M.N. 107216.01.05.01 Acreedores por compras calls M.N. 137216.01.05.02 Ventas calls M.N. 137216.01.05.03 Acreedores por compras puts M.N. 137216.01.05.04 Ventas puts M.N. 137216.01.05.05 Acreedores por compras otros M.N. 137216.01.05.06 Ventas otros M.N. 137216.01.09 Otros derivados de moneda extranjera M.N. 107216.01.09.01 Acreedores por compras M.N. 137216.01.09.02 Ventas M.N. 137216.03 77216.03.01 Swaps M.N. 107216.03.01.01 Acreedores por compras M.N. 137216.03.01.02 Ventas M.N. 137216.03.02 Forwards comprados M.N. 107216.03.02.01 Acreedores por compras M.N. 137216.03.02.02 Ventas M.N. 137216.03.04 Futuros M.N. 117216.03.04.01 Acreedores por compras M.N. 137216.03.04.02 Ventas M.N. 137216.03.05 Opciones M.N. 11

Responsabilidad por otras líneas de crédito a microempresas M.N.Responsabilidad por otras líneas de crédito de consumo M.N.Responsabilidad por otras líneas de crédito con bancos multilaterales de crédito M.N.Responsabilidad por otras líneas de crédito a soberanos M.N.Responsabilidad por otras líneas de crédito con entidades del sector público M.N.Responsabilidad por otras líneas de crédito con intermediarios de valores M.N.Responsabilidad por otras líneas de crédito con empresas del sistema financiero M.N.Responsabilidad por otras líneas de crédito con otras entidades corporativas M.N.Responsabilidad por otras líneas de crédito con grandes empresas M.N.Responsabilidad por otras líneas de crédito con medianas empresas M.N.Responsabilidad por otras líneas de crédito con pequeñas empresas M.N.

Responsabilidad por líneas de crédito bajo esquema multilínea de crédito a microempresas M.N.Responsabilidad por líneas de crédito bajo esquema multilínea de crédito de consumo M.N.Responsabilidad por líneas de crédito bajo esquema multilínea de crédito con bancos multilaterales de crédito M.N.Responsabilidad por líneas de crédito bajo esquema multilínea de crédito a soberanos M.N.Responsabilidad por líneas de crédito bajo esquema multilínea de crédito con entidades del sector público M.N.Responsabilidad por líneas de crédito bajo esquema multilínea de crédito con intermediarios de valores M.N.Responsabilidad por líneas de crédito bajo esquema multilínea de crédito con empresas del sistema financiero M.N.Responsabilidad por líneas de crédito bajo esquema multilínea de crédito con otras entidades corporativas M.N.Responsabilidad por líneas de crédito bajo esquema multilínea de crédito con grandes empresas M.N.Responsabilidad por líneas de crédito bajo esquema multilínea de crédito con medianas empresas M.N.Responsabilidad por líneas de crédito bajo esquema multilínea de crédito con pequeñas empresas M.N.


7216.03.05.01 Acreedores por compras calls M.N. 137216.03.05.02 Ventas calls M.N. 137216.03.05.03 Acreedores por compras puts M.N. 137216.03.05.04 Ventas puts M.N. 137216.03.05.05 Acreedores por compras otros M.N. 137216.03.05.06 Ventas otros M.N. 137216.03.09 Otros derivados de capital M.N. 107216.03.09.01 Acreedores por compras M.N. 137216.03.09.02 Ventas M.N. 137216.07 77216.07.01 107216.07.02 Ventas a futuro-operaciones de reporte M.N. 107216.07.03 107216.07.04 Ventas a futuro-pactos de recompra M.N. 107216.09 Otros productos financieros derivados M.N. 77216.09.01 Acreedores por compras M.N. 107216.09.02 Ventas M.N. 107218 4

7219 RESPONSABILIDADES DIVERSAS M.N. 4

7219.01 [1358] M.N. 7

7219.01.01 [1359] M.N. 11

7219.01.02 [1360] M.N. 107219.02 Responsabilidad por otras contingencias M.N. 77219.02.01 Responsabilidad por sindicación de créditos M.N. 107219.02.02 Responsabilidad por sindicación de garantías M.N. 107219.02.03 107219.02.04 107219.02.05 Responsabilidad por titulización M.N. 107219.02.05.01 Fideicomiso en garantía M.N. 137219.02.05.02 Avales M.N. 137219.02.05.03 Cartas fianza M.N. 137219.02.05.04 Sustitución de cartera M.N. 13

Otros M.N. 14

7219.02.06 Responsabilidad por pacto de recompra u opción de compra 10

Otras responsabilidades M.N. 168 CUENTAS DE ORDEN 181 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 28111 VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA M.N. 48111.01 Títulos y valores en custodia M.N. 78111.02 Documentos en custodia M.N. 78111.03 Bienes en custodia M.N. 78112 VALORES PROPIOS EN COBRANZA M.N. 48112.01 Valores propios en cobranza de oficina principal M.N. 78112.02 Valores propios en cobranza de agencias M.N. 78112.03 78113 CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS M.N. 48113.01 Inversiones castigadas M.N. 78113.02 Créditos castigados M.N. 78113.03 Cuentas por cobrar castigadas M.N. 7

9

8113.04.01 Inversiones castigadas M.N. 10

14

148113.05 Comisiones castigadas M.N. 7

8113.05.02 Créditos castigados M.N. 10

Operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad M.N.Acreedores por compras a futuro-operaciones de reporte M.N.

Acreedores por compras a futuro-pactos de recompra M.N.

RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE UNDERWRITING M.N.

Responsabilidad por garantías de créditos especiales y promocionales M.N.Responsabilidad por acuerdos de participación y venta de cartera M.N.

7219.02.05.09

7219.02.09

Valores propios en cobranza de sucursales del exterior M.N.

8113.04 Intereses castigados M.N.

8113.04.02 Créditos castigados M.N.

8113.04.03 Cuentas por cobrar castigadas M.N.

8113.05.09 Otros M.N. 108113.09 Otras M.N. 7

8114 RENDIMIENTOS DE CRÉDITOS, INVERSIONES Y RENTAS EN S 48114.01 Rendimiento de créditos refinanciados en suspenso M.N. 78114.02 Rendimiento de créditos vencidos en suspenso M.N. 78114.03 78114.04 7

12

8114.06 Rendimiento de inversiones vencidas y reestructuradas en 78114.09 Otros rendimientos en suspenso M.N. 78115 48115.01 Valores propios M.N. 78115.02 Bienes propios M.N. 78115.03 Documentos propios M.N. 78115.04 Hipotecas cedidas M.N. 78115.05 Activos en respaldo de bonos hipotecarios M.N. 78115.05.01 Créditos comerciales M.N. 108115.05.02 Créditos MES M.N. 10

Créditos hipotecarios para vivienda M.N. 15

8115.06 Créditos otorgados en garantía de financiamientos M.N. 7

8115.06.01 Créditos M.N. 11

8115.06.01.01 Créditos comerciales M.N. 13

8115.06.01.02 Créditos a microempresas M.N. 14

8115.06.01.03 Créditos de consumo M.N. 14

8115.06.01.04 Créditos hipotecarios para vivienda M.N. 13

8115.06.01.05 Créditos a bancos multilaterales de créditos M.N. 13

8115.06.01.06 Créditos a soberanos M.N. 13

8115.06.01.07 Créditos a entidades del sector público M.N. 13

8115.06.01.08 Créditos a intermediarios de valores M.N. 13

8115.06.01.09 Créditos a empresas del sistema financiero M.N. 138115.06.01.10 Créditos corporativos M.N. 13

8115.06.01.11 Créditos a grandes empresas M.N. 13

8115.06.01.12 Créditos a medianas empresas M.N. 13

8115.06.01.13 Créditos a pequeñas empresas M.N. 13

8115.06.02 Provisiones M.N. 10

8115.06.02.01 Créditos comerciales M.N. 14

8115.06.02.02 Créditos a microempresas M.N. 13

8115.06.02.03 Créditos de consumo M.N. 14

8115.06.02.04 Créditos hipotecarios para vivienda M.N. 14

8115.06.02.05 Créditos a bancos multilaterales de créditos M.N. 13

8115.06.02.06 Créditos a soberanos M.N. 13

8115.06.02.07 Créditos a entidades del sector público M.N. 13

8115.06.02.08 Créditos a intermediarios de valores M.N. 13

8115.06.02.09 Créditos a empresas del sistema financiero M.N. 138115.06.02.10 Créditos corporativos M.N. 13

8115.06.02.11 Créditos a grandes empresas M.N. 13

8115.06.02.12 Créditos a medianas empresas M.N. 13

8115.06.02.13 Créditos a pequeñas empresas M.N. 138115.09 Otros activos M.N. 7

8116 [1397] M.N. 48117 UTILIZACIÓN DE FONDOS ESPECIALES M.N. 48117.01 Disponible M.N. 78117.03 Inversiones M.N. 78117.04 Créditos M.N. 78117.09 Otros activos M.N. 7

Rendimiento de créditos en cobranza judicial en suspenso M.N.Rendimiento de créditos reestructurados en suspenso M.N.

8114.05 Rentas en suspenso M.N.

VALORES Y BIENES PROPIOS OTORGADOS EN GARANTÍA M.N.

8115.05.03

8119 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS M.N. 4

8119.01 Activo fijo depreciado M.N. 78119.02 Bienes no depreciables M.N. 78119.03 Útiles de oficina M.N. 78119.04 Reclamos en trámite M.N. 78119.05 78119.06 78119.07 Valores emitidos M.N. 78119.08 Cobertura de seguros M.N. 78119.09 Títulos y valores en stock M.N. 7

8119.1 M.N. 6

M.N. 10

Créditos cedidos en venta M.N. 9

Documentos descontados M.N. 10

- M.N. 8

8119.15 - M.N. 78119.16 Remanentes en fideicomiso M.N. 78119.17 Bienes transferidos en fideicomiso M.N. 78119.17.01 Fideicomiso en garantía M.N. 108119.17.01.01 138119.17.01.09 Otros contratos M.N. 148119.17.02 Fideicomiso en titulización M.N. 108119.17.02.01 138119.17.02.09 Otros contratos M.N. 148119.17.09 Otros fideicomisos M.N. 108119.17.09.01 138119.17.09.09 Otros contratos M.N. 148119.18 Comisiones de Confianza M.N. 78119.19 78119.19.01 Créditos comerciales M.N. 118119.19.01.05 Descuentos M.N. 13

Préstamos M.N. 21 Factoring M.N. 20Arrendamiento financiero M.N. 21Lease-back M.N. 21Sindicado M.N. 21

Deudores por venta de cartera M.N. 21

16

21Créditos a empresas M.N. 22

8119.19.01.29 Otros créditos comerciales M.N. 13

Créditos a microempresas M.N. 198119.19.02.05 Descuentos M.N. 138119.19.02.06 Préstamos M.N. 138119.19.02.10 Factoring M.N. 13

Arrendamiento financiero M.N. 21

Lease-back M.N. 21

Créditos corto plazo-operaciones reestructuradas y RFA M 22Créditos a empresas M.N. 22

8119.19.02.29 Otros créditos a microempresas M.N. 13Créditos de consumo M.N. 20

8119.19.03.06 Préstamos M.N. 138119.19.03.11 Arrendamiento financiero M.N. 13

Lease-back M.N. 218119.19.03.20 Préstamos a directores y trabajadores M.N. 13

Líneas de crédito a favor de la empresa no utilizadas - país M.N.Líneas de crédito a favor de la empresa no utilizadas - exterior M.N.

8119.11

8119.12

8119.13

8119.14

Contratos donde se actúa como fideicomitente y fiduciario simultáneamente M.N.



Créditos refinanciados y reestructurados reclasificados como vigentes M.N.

8119.19.01.06

8119.19.01.10

8119.19.01.11

8119.19.01.12

8119.19.01.13

8119.19.01.14 8119.19.01.16

Créditos a empresas del sistema financiero, empresas de servicios complementarios y conexos, y empresas del sistema de seguros M.N.8119.19.01.24 Créditos corto plazo-operaciones reestructuradas y RFA-FOPE M.N.

8119.19.01.25

8119.19.02

8119.19.02.11

8119.19.02.12

8119.19.02.24 8119.19.02.25

8119.19.03

8119.19.03.12

8119.19.03.29 Otros créditos de consumo M.N. 13Créditos hipotecarios para vivienda M.N. 19

8119.19.04.06 Préstamos M.N. 13

Préstamos a directores y trabajadores M.N. 218119.19.04.23 Préstamos del Fondo Mi-Vivienda M.N. 138119.19.04.29 Otros créditos hipotecarios para vivienda M.N. 138119.19.05 Créditos a bancos multilaterales de créditos M.N. 108119.19.06 Créditos a soberanos M.N. 108119.19.07 Créditos a entidades del sector público M.N. 108119.19.08 Créditos a intermediarios de valores M.N. 108119.19.09 Créditos a empresas del sistema financiero M.N. 108119.19.10 Créditos corporativos M.N. 108119.19.11 Créditos a grandes empresas M.N. 108119.19.12 Créditos a medianas empresas M.N. 108119.19.13 Créditos a pequeñas empresas M.N. 108119.21 Provisiones por cuentas por cobrar - Fideicomisos M.N. 78119.21.01 Cartera de créditos M.N. 108119.21.01.01 138119.21.01.09 Otros contratos M.N. 148119.21.02 Bienes adjudicados M.N. 108119.21.02.01 138119.21.02.09 Otros contratos M.N. 148119.21.03 Inversiones M.N. 108119.21.03.01 138119.21.03.09 Otros contratos M.N. 14

Otras M.N. 168119.21.09.01 138119.21.09.09 Otros contratos M.N. 148119.22 Créditos condonados M.N. 78119.22.01 Capital M.N. 108119.22.02 Intereses M.N. 108119.22.03 Comisiones M.N. 108119.23 78119.24 7

Créditos Reestructurados M.N. 168119.24.03.01 Créditos Comerciales M.N. 138119.24.03.02 Créditos a Microempresas M.N. 138119.24.04 Créditos Refinanciados M.N. 108119.24.04.01 Créditos Comerciales M.N. 138119.24.04.02 Créditos a Microempresas M.N. 138119.25 Créditos castigados que vienen siendo amortizados M.N. 78119.26 Créditos Reprogramados Sismo M.N. 78119.27 Créditos M.N. 78119.28 78119.28.01 108119.28.02 108119.28.03 Otros con hipoteca inscrita M.N. 108119.28.04 108119.28.05 108119.28.06 Otros sin hipoteca inscrita M.N. 108119.29 Otras M.N. 78119.3 68119.31 78119.31.02 Líneas de crédito a microempresas M.N. 118119.31.02.01 Cuenta corriente M.N. 13

8119.19.04

8119.19.04.20




8119.21.09 Contratos donde se actúa como fideicomitente y fiduciario simultáneamente M.N.

Líneas de crédito en tarjetas de crédito de consumo M.N.Créditos Reestructurados y Refinanciados RFA- Normales M.N.

8119.24.03

Préstamos hipotecarios para vivienda otorgados a partir del 1 de enero de 2013 M.N.Adquisición o construcción de primera vivienda con hipoteca inscrita a tasa fija M.N.Adquisición o construcción de primera vivienda con hipoteca inscrita a tasa variable o mixta M.N.

Adquisición o construcción de primera vivienda sin hipoteca inscrita a tasa fija M.N.Adquisición o construcción de primera vivienda sin hipoteca inscrita a tasa variable o mixta M.N.

Tarjetas de crédito pactadas en cuotas sin opción de pago mínimo M.N.Total de líneas de crédito bajo el esquema multilínea M.N.

8119.31.02.02 Descuentos M.N. 138119.31.02.03 Préstamo M.N. 138119.31.02.04 Avales y fianzas M.N. 138119.31.02.05 Cartas de crédito M.N. 138119.31.02.06 Tarjetas de crédito M.N. 138119.31.02.08 Otras M.N. 138119.31.03 Líneas de crédito de consumo M.N. 108119.31.03.01 Cuenta corriente M.N. 138119.31.03.03 Préstamo M.N. 138119.31.03.04 Avales y fianzas M.N. 138119.31.03.06 Tarjetas de crédito M.N. 138119.31.03.08 Otras M.N. 138119.31.05 Líneas de crédito a bancos multilaterales de crédito M.N. 108119.31.05.01 Cuenta corriente M.N. 138119.31.05.03 Préstamo M.N. 138119.31.05.04 Avales y fianzas M.N. 138119.31.05.08 Otras M.N. 138119.31.06 Líneas de crédito a soberanos M.N. 108119.31.06.01 Cuenta corriente M.N. 138119.31.06.03 Préstamo M.N. 138119.31.06.04 Avales y fianzas M.N. 138119.31.06.08 Otras M.N. 138119.31.07 Líneas de crédito con entidades del sector público M.N. 108119.31.07.01 Cuenta corriente M.N. 138119.31.07.02 Descuentos M.N. 138119.31.07.03 Préstamo M.N. 138119.31.07.04 Avales y fianzas M.N. 138119.31.07.05 Cartas de crédito M.N. 138119.31.07.06 Tarjetas de crédito M.N. 138119.31.07.08 Otras M.N. 138119.31.08 Líneas de crédito con intermediarios de valores M.N. 108119.31.08.01 Cuenta corriente M.N. 138119.31.08.02 Descuentos M.N. 138119.31.08.03 Préstamo M.N. 138119.31.08.04 Avales y fianzas M.N. 138119.31.08.05 Cartas de crédito M.N. 138119.31.08.06 Tarjetas de crédito M.N. 138119.31.08.08 Otras M.N. 138119.31.09 108119.31.09.01 Cuenta corriente M.N. 138119.31.09.02 Descuentos M.N. 138119.31.09.03 Préstamo M.N. 138119.31.09.04 Avales y fianzas M.N. 138119.31.09.06 Tarjetas de crédito M.N. 138119.31.09.08 Otras M.N. 138119.31.10 Líneas de crédito con otras entidades corporativas M.N. 108119.31.10.01 Cuenta corriente M.N. 138119.31.10.02 Descuentos M.N. 138119.31.10.03 Préstamo M.N. 138119.31.10.04 Avales y fianzas M.N. 138119.31.10.05 Cartas de crédito M.N. 138119.31.10.06 Tarjetas de crédito M.N. 138119.31.10.08 Otras M.N. 138119.31.11 Líneas de crédito con grandes empresas M.N. 108119.31.11.01 Cuenta corriente M.N. 13

Líneas de crédito con empresas del sistema financiero M.N.

8119.31.11.02 Descuentos M.N. 138119.31.11.03 Préstamo M.N. 138119.31.11.04 Avales y fianzas M.N. 138119.31.11.05 Cartas de crédito M.N. 138119.31.11.06 Tarjetas de crédito M.N. 138119.31.11.08 Otras M.N. 138119.31.12 Líneas de crédito con medianas empresas M.N. 108119.31.12.01 Cuenta corriente M.N. 138119.31.12.02 Descuentos M.N. 138119.31.12.03 Préstamo M.N. 138119.31.12.04 Avales y fianzas M.N. 138119.31.12.05 Cartas de crédito M.N. 138119.31.12.06 Tarjetas de crédito M.N. 138119.31.12.08 Otras M.N. 138119.31.13 Líneas de crédito con pequeñas empresas M.N. 108119.31.13.01 Cuenta corriente M.N. 138119.31.13.02 Descuentos M.N. 138119.31.13.03 Préstamo M.N. 138119.31.13.04 Avales y fianzas M.N. 138119.31.13.05 Cartas de crédito M.N. 138119.31.13.06 Tarjetas de crédito M.N. 138119.31.13.08 Otras M.N. 138119.32 78119.33 Créditos M.N. 782 28221 48221.02 Garantías Preferidas 783 284 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 28411 VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA M.N. 48411.01 Valores y bienes de clientes M.N. 78411.02 Valores y bienes de instituciones financieras M.N. 78412 VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAÍS M.N. 48412.01 Bóveda General

8412.02 Cajero Letras

8412.03 Sucursal tacna

8412.04 Sucursal Miraflores AQP

8412.05 Agencia Ayaviri

8412.01 Valores recibidos en cobranza oficina principal M.N. 78412.02 Valores recibidos en cobranza agencias M.N. 78413 48413.01 Valores recibidos en cobranza oficina principal M.N. 78413.02 Valores recibidos en cobranza agencias M.N. 78414 48414.01 Garantías preferidas de muy rápida realización M.N. 78414.01.02 108414.01.03 108414.01.04 108414.01.05 108414.01.07 Fideicomiso en garantía M.N. 108414.02 Garantías preferidas M.N. 78414.02.01 Primeras hipotecas sobre inmuebles M.N. 118414.02.02 108414.02.02.01 138414.02.02.02 13

Líneas de crédito no utilizadas que se encuentran bloqueadas M.N.

CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORASCONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA EXTERIOR M.N.

GARANTÍAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE CRÉDITO M.N.Primera garantía mobiliaria sobre instrumentos representativos de deuda pública y de obligaciones del BCRP M.N.Primera garantía mobiliaria sobre instrumentos representativos de deuda con grado de inversión emitidos por gobiernos centrales M.N.Primera garantía mobiliaria sobre valores mobiliarios incluidos en el Listado que publica la SBS, con excepción de los emitidos por empresas deudora y acreedora M.N.Primera garantía mobiliaria sobre warrants de commodities M.N.

Primera garantía mobiliaria sobre instrumentos representativos de deuda no subordinada M.N.Empresas del sistema financiero y sistema de seguros del país M.N.Empresas del sistema financiero y de seguros del exterior de primer nivel M.N.

8414.02.02.03 Bancos e instituciones multilaterales de crédito M.N. 138414.02.03 108414.02.03.01 138414.02.03.02 138414.02.04 108414.02.04.01 138414.02.04.02 138414.02.05 128414.02.05.01 Fondos mutuos M.N. 138414.02.05.02 Fondos de inversión M.N. 138414.02.06 108414.02.07 108414.02.08 108414.02.09 108414.02.10 108414.02.14 Fideicomiso en garantía M.N. 10

8414.02.22 Cartas fianza que respaldan futura constitución de hipot 118414.02.29 Otras que determine la SBS M.N. 108414.03 78414.04 Garantías preferidas autoliquidables M.N. 7

178414.04.01.01 Inscritos M.N. 15

8414.04.01.02 No inscritos M.N. 13

Derechos de carta de crédito M.N. 18

15

168414.05 Sustitución de contra-parte crediticia M.N. 7

Cartas fianzas solidarias M.N. 13Avales M.N. 13

14

Cobertura de un fondo de garantía constituido por Ley M. 16Póliza de Caución M.N. 16

11

Cartas de crédito, cartas de crédito stand by u otras simil 16

Aceptaciones bancarias M.N. 16

Derivados crediticios (total return swap y credit default s 16

Cobertura de riesgo del Fondo Mi vivienda M.N. 168414.09 Paquete de acciones 7

128414.1 Garantías no preferidas - Avales y Fianzas M.N. 68415 GARANTÍAS RECIBIDAS POR SERVICIOS M.N. 48415.01 Hipoteca sobre inmuebles M.N. 78415.02 78415.03 78415.04 78415.05 78415.06 78415.07 Fideicomiso en Garantía M.N. 7

118416 48416.01 Fondo de amortización letras hipotecarias M.N. 78416.02 Cartera transferida M.N. 78416.02.01 Cartera transferida M.N. 108416.02.02 Cartera transferida M.N. 108416.02.03 Cartera transferida provisiones específicas M.N. 10

Primera garantía mobiliaria sobre instrumentos representativos de deuda M.N.Cotizados en mecanismos centralizados de negociación del país M.N.Cotizados en mecanismos centralizados de negociación del exterior M.N.Primera garantía mobiliaria sobre instrumentos representativos de capital M.N.Negociados en mecanismos centralizados de negociación del país M.N.Considerados en índices de mecanismos centralizados de negociación del exterior M.N.Primera garantía mobiliaria sobre certificados de participación M.N.

Primera garantía mobiliaria sobre joyas y metales preciosos M.N.Primera garantía mobiliaria sobre conocimientos de embarque y cartas de porte M.N.Primera garantía mobiliaria sobre bienes de fácil realización destinados a la explotación agropecuaria, industrial y minera M.N.Primera garantía mobiliaria sobre medios de transporte terrestre, naves y aeronaves destinados a la explotación agropecuaria, industrial y minera M.N.Productos y mercaderías de fácil realización, afectados mediante warrants endosados conforme a Ley M.N.

Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda-Mi Vivienda M.N.

8414.04.01 Depósitos en efectivo en moneda nacional y moneda extranjera constituidos en las empresas del sistema financiero M.N.

8414.04.02

8414.04.03 Oro en lingotes en custodia de la empresa prestamista M.N.

8414.04.04 Cobertura de riesgo provista por el Fondo MIVIVIENDA S.A. M.N.

8414.05.01

8414.05.02

8414.05.03 Cobertura de seguro de crédito extendida por un patrimonio de seguro de crédito[1509] M.N.

8414.05.04 8414.05.05

8414.05.06 Seguro de crédito a la exportación M.N.

8414.05.07

8414.05.08

8414.05.09

8414.05.10

8414.09 Otras Garantías no preferidas M.N.

Garantía mobiliaria sobre valores y títulos mobiliarios M.N.Productos y mercaderías de fácil realización, afectados mediante warrants endosados M.N.Garantía mobiliaria sobre medios de transporte terrestre, naves y aeronaves destinados a la explotación agropecuaria, industrial y minera M.N.Garantía mobiliaria sobre bienes de fácil realización destinados a la explotación agropecuaria, industrial y minera M.N.Depósitos en efectivo en moneda nacional y moneda extranjera constituidos en las empresas del sistema financiero M.N.

8415.09 Otras garantías M.N.VALORES Y BIENES RECIBIDOS POR OPERACIONES ESPECIALES M.N.

8416.02.04 Cartera transferida - valor principal M.N. 108416.02.05 Cartera transferida - provisiones específicas M.N. 108416.02.09 Otras transferencias M.N. 108416.09 Otras garantías M.N. 78417 CONSIGNACIONES RECIBIDAS M.N. 48417.01 Cheques de viajero M.N. 78417.02 Valores recibidos en consignación M.N. 78417.03 Bienes recibidos en consignación M.N. 7

CARTAS DE CRÉDITO AVISADAS M.N. 78419 OTRAS CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS M.N. 48419.01 Bienes vendidos por entregar M.N. 78419.02 Seguros contratados M.N. 78419.03 Cajas de seguridad M.N. 78419.04 78419.04.01 Swaps de Tasas de Interés M.N. 10

128419.04.05 Opciones M.N. 108419.04.05.01 Compras de opciones (caps, floors, etc.) M.N. 138419.04.05.02 Ventas de opciones (caps, floors, etc.) M.N. 13

138419.05 78419.05.01 Total Return Swaps M.N. 108419.05.02 Credit Default Swaps M.N. 108419.05.09 Otros derivados de crédito M.N. 108419.06 Valores en circulación y deuda subordinada - encaje M.N. 78419.06.01 Bonos no subordinados porción sujeta a encaje M.N. 108419.06.02 Bonos no subordinados porción no sujeta a encaje M.N. 108419.06.03 Letras hipotecarias porción sujeta a encaje M.N. 108419.06.04 Letras hipotecarias porción no sujeta a encaje M.N. 108419.06.05 108419.06.06 108419.06.07 108419.06.08 108419.06.09 108419.06.10 108419.06.11 108419.06.12 108419.06.13 108419.06.14 108419.06.15 108419.06.16 108419.06.17 108419.06.18 10

Valores objeto de operaciones de reporte y pactos de re 15Operaciones de reporte M.N. 16

138419.1 68419.10.01 Órdenes de compra de valores M.N. 108419.10.02 Órdenes de compra de commodities M.N. 108419.10.03 108419.11 78419.11.01 Órdenes de venta de valores M.N. 108419.11.02 Órdenes de venta de conmodities M.N. 108419.11.03 108419.12 7

8418

Valor nominal sujeto a productos financieros derivados de tasa de interés M.N.

8419.04.03 Forward Rate Agreements (FRAs) M.N.

8419.04.09 Otros derivados de tasa de interés M.N.Valor nominal sujeto a productos financieros derivados de crédito M.N.

Préstamos subordinados - COFIDE porción sujeta a encaje M.N.Préstamos subordinados - COFIDE porción no sujeta a encaje M.N.Préstamos subordinados - adeudados a bancos - país porción sujeta a encaje M.N.Préstamos subordinados - adeudados a bancos - país porción no sujeta a encaje M.N.Préstamos subordinados - adeudados a bancos - exterior porción sujeta a encaje M.N.Préstamos subordinados - adeudados a bancos - exterior porción no sujeta a encaje M.N.Préstamos subordinados - adeudados a otras instituciones - país porción sujeta a encaje M.N.Préstamos subordinados - adeudados a otras instituciones - país porción no sujeta a encaje M.N.Préstamos subordinados - adeudados a otras instituciones - exterior porción sujeta a encaje M.N.Préstamos subordinados - adeudados a otras instituciones - exterior porción no sujeta a encaje M.N.Préstamos subordinados - adeudados a organismos internacionales porción sujeta a encaje M.N.Préstamos subordinados - adeudados a organismos internacionales porción no sujeta a encaje M.N.Otros instrumentos representativos de deuda subordinada porción sujeta a encaje M.N.Otros instrumentos representativos de deuda subordinada porción no sujeta a encaje M.N.

8419.07 8419.07.01

8419.07.02 Pactos de recompra M.N.Órdenes de compra de valores, conmodities e instrumentos financieros derivados por cuenta de terceros M.N.

Órdenes de compra de instrumentos financieros derivados M.N.Órdenes de venta de valores, commodities e Instrumentos financieros derivados por cuenta de terceros M.N.

Órdenes de venta de Instrumentos financieros derivados M.N.Capitalización individual de clientes en contratos de capitalización inmobiliaria M.N.

8419.19 Otras M.N. 785 28511 ACTIVOS DE FIDEICOMISO M.N. 48513 GASTOS DE FIDEICOMISO M.N. 48518 COMISIONES DE CONFIANZA M.N. 4

FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR EL CONTRARIO M.N. 6

Pasivo del fideicomiso M.N. 13

Patrimonio del fideicomiso M.N. 14

Ingresos del fideicomiso M.N. 1486 28611 PASIVOS DE FIDEICOMISO M.N. 48612 PATRIMONIO DE FIDEICOMISO M.N. 48613 INGRESOS DE FIDEICOMISO M.N. 48618 COMISIONES DE CONFIANZA M.N. 4

FIDEICOMISOS - DEUDORAS POR EL CONTRARIO M.N 6Activos del fideicomiso M.N. 10

8619.03 Gastos del fideicomiso M.N. 787 28711 ACTIVOS DEL FIDEICOMISO M.N. 48713 GASTOS DEL FIDEICOMISO M.N. 48719 FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR CONTRA M.N. 48719.01 Pasivos del fideicomiso M.N. 78719.02 Patrimonio del fideicomiso M.N. 78719.03 Ingresos del fideicomiso M.N. 788 28811 PASIVOS DEL FIDEICOMISO M.N. 48812 PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO M.N. 4

8813 INGRESOS DEL FIDEICOMISO M.N. 48819 FIDEICOMISOS - DEUDORAS POR CONTRA M.N. 48819.01 Activos del fideicomiso M.N. 78819.03 Gastos del fideicomiso M.N. 7ME 2

1 ACTIVO 1

11 DISPONIBLE 2

1121 CAJA M.E. 4

1121.01 Oficina Principal M.E. 7

1121.01.01 Billetes y monedas M.E. 10

1121.01.02 Oro acuñado en barras M.E. 10

1121.02 Agencias M.E. 7

1121.03 Oficinas especiales M.E. 7

1121.09 Efectivo en tránsito M.E. 7

1122 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ M.E. 4

1122.01 Cuenta ordinaria M.E. 7

1122.02 Cuenta especial M.E. 7

1122.03 Cuenta de depósitos por mandato legal M.E. 7

1122.04 Depósitos overnight [2] M.E. 7

1122.05 Depósitos a plazo en el BCRP[3] M.E. 7

1122.09 Otras M.E. 7

1123 4

1123.01 Bancos M.E. 7

1123.02 Financieras M.E. 7

1123.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito M.E. 7

1123.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito M.E. 7

1123.05 7

1123.06 Cooperativas de Ahorro y Crédito M.E. 7

FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS

8519

8519.01

8519.02

8519.03 FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA ACREEDORAS

8619 8619.01

FIDEICOMISOS DEUDORES DONDE SE ACTÚA COMO FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO SIMULTÁNEAMENTE

FIDEICOMISOS ACREEDORES DONDE SE ACTÚA COMO FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO SIMULTÁNEAMENTE

BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS M.E.

Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa EDPYMES M.E.

1123.09 Otras empresas del sistema financiero M.E. 7

1124 4

1124.01 De primera categoría M.E. 7

1124.02 Supervisados por organismos similares a la SBS M.E. 7

1124.03 7

1124.06 Oficina matriz, sucursales y subsidiarias M.E. 7

1124.09 Otras instituciones financieras M.E. 7

1125 CANJE M.E. 4

1125.01 Local M.E. 7

1125.01.01 Obligaciones inmediatas M.E. 10

1125.01.02 Depósitos de ahorro y plazo M.E. 10

1125.01.03 Créditos y financiamientos M.E. 10

1125.01.09 Otros M.E. 10

1125.02 Provincias - Otros Bancos M.E. 7




1125.02.09 Otros M.E. 10

1125.03 Provincias - otras oficinas del banco M.E. 7




1125.03.09 Otros M.E. 10

1125.04 Interbancarios M.E. 7

1126 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO M.E. 4

1126.01 Cheques M.E. 7

1126.02 Órdenes de pago M.E. 7

1126.03 Documentos sobre el exterior M.E. 7

1126.09 Otros efectos de cobro M.E. 7

1127 DISPONIBLE RESTRINGIDO M.E. 4

1127.01 Fondos fijos M.E. 7

1127.02 Fondos en garantía M.E. 7

1127.02.01 Operaciones Bursátiles M.E. 10

1127.02.09 Otros M.E. 10 Banco Central de Reserva del Perú M.E. 13Otras disponibilidades restringidas M.E. 10

1128 4

1128.02 Banco Central de Reserva del Perú M.E. 7

1128.03 7

1128.04 Bancos y otras instituciones financieras del exterior M.E. 7

1128.07 Disponible restringido M.E. 7


1221 FONDOS INTERBANCARIOS M.E. 4

1221.01 Bancos M.E. 7




1221.05 7



1228 4

1228.01 Bancos M.E. 7




BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR M.E.

Supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisión de organismos similares a la SBS M.E.

1127.03

1127.09 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE M.E.

Bancos y otras empresas del sistema financiero del país M.E.


RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS M.E.

1228.05 7



13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 2

1321 4

1321.05 7

1321.05.01 Acciones comunes M.E. 10

1321.05.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.E. 10

1321.05.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.E. 10

1321.05.19 Otros valores y títulos M.E. 10

1321.06 7





1321.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.E. 7


1321.07.02 Acciones de inversión M.E. 10



1321.07.05 10

1321.07.12 Instrumentos de titulización M.E. 10


1321.19 Otros M.E. 7

1321.19.01 Instrumentos financieros híbridos [7] M.E. 10

1321.19.19 Otros M.E. 10

1322 4

1322.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.E. 7

1322.01.01 Representativos de deuda país M.E. 10

1322.01.01.01 Perú M.E. 13

1322.01.01.02 Países con grado de inversión M.E. 13

1322.01.01.19 Otros M.E. 13

1322.01.09 Representativos de obligaciones varias M.E. 10

1322.01.09.01 Perú M.E. 13


1322.01.09.19 Otros M.E. 13Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.E. 14

1322.02.01 Perú M.E. 10

1322.02.02 Países con grado de inversión M.E. 10

1322.02.19 Otros M.E. 10

1322.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros M. 7

1322.03.03 Organismos Financieros Internacionales M.E. 10

1322.03.19 Otros Organismos Financieros M.E. 10

1322.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financ 7

1322.05.05 Letras hipotecarias M.E. 10

1322.05.06 Bonos hipotecarios M.E. 10

1322.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.E. 10

1322.05.08 Bonos ordinarios M.E. 10

1322.05.09 Bonos estructurados M.E. 10

1322.05.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos 10

1322.05.11 Bonos convertibles en acciones M.E. 10

1322.05.12 Certificados de depósito negociables M.E. 11


1322.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de se 7



INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS- INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL M.E.Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financiero M.E.

Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de seguros M.E.

Cuotas de Participación en Fondos Mutuos de Inversión en Valores M.E.

INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS- INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA [9] M.E.

1322.02











1322.07.14 Certificados de depósito por mercaderías M.E. 10

1322.07.15 Instrumentos de corto plazo M.E. 10

1322.07.15.01 Pagarés M.E. 13

1322.07.15.02 Letras Afianzadas M.E. 13

1322.07.15.19 Otros valores y títulos M.E. 13


1322.19 Otros M.E. 7

1322.19.01 Instrumentos financieros híbridos M.E. 10

1322.19.19 Otros M.E. 10

1323 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA – INSTR 4

1323.05 7





1323.06 7










1323.07.05 10

1323.07.06 Cuotas de Participación en Fondos de Inversión M.E. 10


1323.07.13 10 Otros valores y títulos M.E. 15

1323.09 7






1323.13 7

1323.13.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E. 10

1323.13.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E. 10

1323.14 7



1323.15 Empresas Decreto de Urgencia Nº 059-2000 M.E. 7



Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financiero M.E.



Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) M.E.1323.07.19 Valores y títulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros [21] [22] M.E.

Empresas reestructuradas (Dec. Ley Nº 26116, Dec. Leg Nº 845 y Ley Nº 27146) M.E.

Empresas saneadas (Decreto de Urgencia Nº 064-99) M.E.

1323.16 Empresas otros acuerdos reestructuración M.E. 7



1323.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida M.E. 7

1323.18.01 Valores y títulos de operaciones de reporte M.E. 10

19

20 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.E. 20


1323.18.02 Valores y títulos con pactos de recompra M.E. 10

1323.18.02.05 13

1323.18.02.06 13

1323.18.02.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.E. 13



1323.19 Otros M.E. 7

1324 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA- INSTR 4



1324.01.01.01 Perú M.E. 13


1324.01.01.19 Otros M.E. 13

1324.01.02 Bonos D.S. Nº 114-98-EF M.E. 10

1324.01.03 Bonos D.S. Nº 099-99-EF M.E. 10Bonos D.U. Nº 108-2000 M.E. 11


1324.01.09.01 Perú M.E. 13


1324.01.09.19 Otros M.E. 13

1324.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.E. 7

1324.02.01 Perú M.E. 10


1324.02.19 Otros M.E. 10

1324.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros M. 7




1324.05.05 Letras hipotecarias M.E. 10


















1323.18.01.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financiero M.E.1323.18.01.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de seguros M.E.1323.18.01.07

Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financiero M.E.Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de seguros M.E.

1324.01.04




1324.07.13 10

1324.07.14 Certificados de depósito por mercaderías M.E. 10

1324.07.15 Instrumentos de corto plazo M.E. 10

1324.07.15.01 Pagarés M.E. 13

1324.07.15.02 Letras afianzadas M.E. 13

1324.07.19 Otros Valores y títulos M.E. 11

1324.09 7







1324.1 Operaciones de reporte M.E. 6

1324.10.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.E. 10

1324.10.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.E. 10

1324.10.03 10

1324.10.05 10

1324.10.06 10

1324.10.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.E. 10

1324.10.09 10

1324.11 Pactos de recompra M.E. 7



1324.11.03 10

1324.11.05 10

1324.11.06 10


1324.11.09 10

1324.12 Préstamos de valores M.E. 7

1324.12.01 Negociados en Bolsa M.E. 10

1324.12.01.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.E. 13

1324.12.01.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.E. 13

1324.12.01.03 13

1324.12.01.05 13

1324.12.01.06 13


1324.12.01.09 13

1324.12.02 Negociados fuera de Bolsa M.E. 10



1324.12.02.03 13

1324.12.02.05 13

1324.12.02.06 13


1324.12.02.09 13





1324.18.01.03 13

1324.18.01.05 13

Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) M.E.

Valores y títulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros [41] [42] M.E.

Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros M.E.Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financiero M.E.Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de seguros M.E.

Valores y títulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias M.E.







Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros M.E.Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financiero M.E.

1324.18.01.06 13



1324.18.02 Valores y títulos con pacto de recompra M.E. 10



1324.18.02.03 13

1324.18.02.05 13

1324.18.02.06 13




1324.19 Otros M.E. 7

1325 INVERSIONES A VENCIMIENTO M.E. 4



1325.01.01.01 Perú M.E. 13


1325.01.01.19 Otros M.E. 13

1325.01.02 Bonos D.S. Nº 114-98-EF M.E. 10Bonos D.S. Nº 099-99-EF M.E. 16Bonos D.S. Nº 108-2000 M.E. 11


1325.01.09.01 Perú M.E. 13


1325.01.09.19 Otros M.E. 13

1325.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.E. 7

1325.02.01 Perú M.E. 10


1325.02.19 Otros M.E. 10

1325.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros M.E 7
























1325.07.13 10



1325.01.03

1325.01.04




1325.12.01 Negociados en Bolsa M.E. 10



1325.12.01.03 13




1325.12.02 Negociados fuera de Bolsa M.E. 10









Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.E. 15


1325.18.01.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros M.E 13





1325.18.02 Valores y títulos con pactos de recompra M.E. 10









1325.19 Otros M.E. 7

1326 INVERSIONES EN COMMODITIES M.E. 4

1328 RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES NEGOCIABLES 4

1328.01 Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados- 7




1328.01.19 Otros M.E. 10




Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.E. 15



1328.03.13.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E. 13

1328.03.13.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E. 13

1328.03.14 Empresas saneadas (Decreto de Urgencia Nº 064-99) M.E. 10



1328.03.15 Empresas Decreto de Urgencia Nº 059-2000 M.E. 10


Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros M.E.

1325.18.01.01

1328.03.07


1328.03.16 Empresas otros acuerdos reestructuración M.E. 10



1328.03.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida M.E. 10

1328.03.19 Otros M.E. 10

1329 (PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A 4

1329.03 Inversiones Disponibles para la Venta- Instrumentos Repre 7


1329.03.05.01 Acciones comunes M.E. 13

1329.03.05.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.E. 13

1329.03.05.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.E. 13









1329.03.07.02 Acciones de inversión M.E. 13




1329.03.07.06 Cuotas de Participación en Fondos de Inversión M.E. 13

1329.03.07.12 Instrumentos de titulización M.E. 13


Otros valores y títulos M.E. 18





GDRs (Global Depositary Receipts) M.E. 19





1329.03.14 Empresas saneadas (Decreto de urgencia Nº 064-99) M.E. 10










1329.03.18.01 Valores y títulos de operaciones de reporte M.E. 13

1329.03.18.02 Valores y títulos con pactos de recompra M.E. 13


1329.03.19 Otros M.E. 10



1329.04.01.01 Representativos de deuda país M.E. 13

1329.04.01.02 Bonos D.S. Nº 114-98-EF M.E. 13

1329.03.07.19

1329.03.09.04

Bonos D.S. Nº 099-99-EF M.E. 20

Bonos D.U. Nº 108-2000 M.E. 20

1329.04.01.09 Representativos de obligaciones varias M.E. 13


1329.04.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros M.E 10


1329.04.05.05 Letras hipotecarias M.E. 13

1329.04.05.06 Bonos hipotecarios M.E. 13

1329.04.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.E. 13

1329.04.05.08 Bonos ordinarios M.E. 13

1329.04.05.09 Bonos estructurados M.E. 13


1329.04.05.11 Bonos convertibles en acciones M.E. 13

1329.04.05.12 Certificados de depósito negociables M.E. 14















1329.04.07.14 Certificados de depósitos por mercadería M.E. 14

1329.04.07.15 Instrumentos de corto plazo M.E. 13









1329.04.10 Operaciones de reporte M.E. 10








1329.04.11 Pactos de recompra M.E. 10








1329.04.12 Préstamos de valores M.E. 10

1329.04.01.03

1329.04.01.04

1329.04.12.01 Negociados en Bolsa M.E. 13

1329.04.12.02 Negociados fuera de Bolsa M.E. 13

1329.04.18. Valores y títulos de disponibilidad restringida M.E. 11


1329.04.18.02 Valores y títulos con pacto de recompra M.E. 13


1329.04.19 Otros M.E. 10

1329.05 Inversiones a Vencimiento [92] M.E. 7



1329.05.01.02 Bonos D.S. Nº 114-98-EF M.E. 13

Bonos D.S. Nº 099-99-EF M.E. 20

Bonos D.U. Nº 108-2000 M.E. 21











1329.05.05.12 Certificados de depósito negociables M.E. 14


















Negociados fuera de Bolsa M.E. 21




1329.05.18.19 Otros valores y títulos [101] M.E. 15

1329.05.19 Otros M.E. 10

14 CRÉDITOS 2

1421 CRÉDITOS VIGENTES M.E. 4

1421.02 Créditos a microempresas M.E. 7

1421.02.01 Avances en cuenta corriente M.E. 10

1421.02.02 Tarjetas de crédito M.E. 10

1421.02.02.01 Tarjetas de crédito por disponibilidad en efectivo M.E. 13

1421.02.02.02 Tarjetas de crédito por compra M.E. 13

1421.02.02.09 Tarjetas de crédito por otros conceptos M.E. 13

1329.05.01.03

1329.05.01.04

1329.05.12.02

1421.02.04 Sobregiros en cuenta corriente M.E. 10

1421.02.05 Descuentos M.E. 10

1421.02.05.01 Descuentos-Pagarés M.E. 13

1421.02.05.02 Descuentos-Letras M.E. 13

1421.02.05.09 Descuentos-Otros M.E. 13

Préstamos M.E. 16

1421.02.06.01 Préstamos revolventes M.E. 14

1421.02.06.02 Préstamos a cuota fija M.E. 14

1421.02.06.09 Otros préstamos M.E. 14

Capitalización inmobiliaria M.E. 14

1421.02.10 Factoring M.E. 10

Arrendamiento financiero M.E. 16

1421.02.12 Lease-back M.E. 11

Créditos por liquidar M.E. 16

Créditos- Comercio exterior M.E. 16

Créditos inmobiliarios M.E. 16

1421.02.99 Otros créditos M.E. 12

1421.02.99.01 Revolventes M.E. 17

2401.02.99.02 No revolventes M.E. 18

1421.03 Créditos de consumo M.E. 7







1421.03.06 Préstamos M.E. 10


1421.03.06.02 Préstamos no revolventes para automóviles M.E. 14

1421.03.06.03 Préstamos no revolventes para libre disponibilidad M.E. 14

1421.03.06.04 Préstamos no revolventes otorgados bajo convenios elegib 14


1421.03.06.06 Préstamos revolventes que cuenten con convenios de descu 13



1421.03.06.19 Otros prestamos no revolventes M.E. 17

1421.03.11 Arrendamiento financiero M.E. 10

1421.03.12 Lease-back M.E. 10

Pignoraticios M.E. 16


1421.03.99.01 Revolventes M.E. 17

1421.03.99.02 No revolventes M.E. 17

1421.04 Créditos hipotecarios para vivienda M.E. 7

Préstamos M.E. 16

1421.04.06.01 Préstamos con hipoteca inscrita M.E. 14

1421.04.06.02 Préstamos sin hipoteca inscrita M.E. 14


1421.04.08 Préstamos con letras hipotecarias M.E. 10

1421.04.09 Préstamos con cédulas hipotecarias M.E. 10

1421.04.23 Préstamos del Fondo MIVIVIENDA M.E. 10




1421.05 Créditos a bancos multilaterales de desarrollo M.E. 7

1421.05.06 Préstamos M.E. 10

1421.02.06

1421.02.07

1421.02.11

1421.02.21

1421.02.26

1421.02.27

1421.03.13

1421.04.06

1421.04.07


1421.06 Créditos soberanos M.E. 7

1421.06.06 Préstamos M.E. 10


1421.07 Créditos a entidades del sector público M.E. 7





1421.07.06 Préstamos M.E. 10




1421.07.07 Capitalización inmobiliaria M.E. 10

1421.07.10 Factoring M.E. 10


1421.07.12 Lease - back M.E. 10

1421.07.18 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar e 10

1421.07.18.01 Subordinados M.E. 13

1421.07.18.02 No Subordinados M.E. 13

1421.07.21 Créditos por liquidar M.E. 10

1421.07.26 Créditos- Comercio Exterior M.E. 10

1421.07.27 Créditos Inmobiliarios M.E. 10


1421.08 Créditos a intermediarios de valores M.E. 7





1421.08.06 Préstamos M.E. 10





1421.08.10 Factoring M.E. 10


1421.08.12 Lease - back M.E. 10





1421.08.27 Créditos inmobiliarios M.E. 10


1421.09 Créditos a empresas del sistema financiero M.E. 7

1421.09.06 Préstamos M.E. 10


1421.09.06.07 No subordinados M.E. 13





1421.1 Créditos corporativos M.E. 6








1421.10.06 Préstamos M.E. 10





1421.10.10 Factoring M.E. 10


1421.10.12 Lease - back M.E. 10





1421.10.26 Créditos- Comercio exterior M.E. 10


1421.10.30 Financiación estructurada de Proyectos M.E. 10

1421.10.31 Financiación estructurada de activos móviles M.E. 10

1421.10.32 Financiación estructurada de commodities M.E. 10

1421.10.33 Financiación estructurada de inmuebles comerciales y resi 10

1421.10.34 Financiación estructurada de inmuebles para alquiler M.E. 10


1421.11 Créditos a grandes empresas M.E. 7








1421.11.06 Préstamos M.E. 10





1421.11.10 Factoring M.E. 10


1421.11.12 Lease - back M.E. 10













1421.12 Creditos a medianas empresas M.E. 7








1421.12.06 Préstamos M.E. 10





1421.12.10 Factoring M.E. 10


1421.12.12 Lease - back M.E. 10

1421.12.18 10









1421.12.33 10

1421.12.34 10


1421.13 Creditos de pequeñas empresas M.E. 7








1421.13.06 Préstamos M.E. 10





1421.13.10 Factoring M.E. 10


1421.13.12 Lease-back M.E. 10

1421.13.18 10






1421.13.99 Otros créditos M.E. 10CREDITOS RESTRUCTURADOS M.E. 13


1423.02.06 Préstamos M.E. 11

1423.02.07 Capitalización inmobiliaria M.E. 11Arrendamiento financiero M.E. 16

1423.02.12 Lease-Back M.E. 10

1423.02.24 10

Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros M.E.

Financiación estructurada de inmuebles comerciales y residenciales M.E.Financiación estructurada de inmuebles para alquiler M.E.


1423

1423.02.11

Créditos corto plazo-Operaciones Reestructuradas y RFA M.E.




1423.07.06 Préstamos M.E. 10



1423.07.12 Lease – back M.E. 10



1423.08 Créditos con intermediarios de valores M.E. 7

1423.08.06 Préstamos M.E. 10



1423.08.12 Lease – back M.E. 10




1423.10.06 Préstamos M.E. 10



1423.10.12 Lease – back M.E. 10

1423.10.24 Operaciones RFA M.E. 10





1423.10.33 10

1423.10.34 10



1423.11.06 Préstamos M.E. 10



1423.11.12 Lease - back M.E. 10






1423.11.33 10

1423.11.34 10


1423.12 Créditos a medianas empresas M.E. 7

1423.12.06 Préstamos M.E. 10



1423.12.12 Lease – back M.E. 10






1423.12.33 10

1423.12.34 10





1423.13 Créditos a pequeñas empresas M.E. 7

1423.13.06 Préstamos M.E. 10



1423.13.12 Lease-back M.E. 10



1424 CREDITOS REFINANCIADOS M.E. 4




1424.02.04 Sobregiros en cuenta corriente M.E. 10Descuentos M.E. 17Préstamos M.E. 14

1424.02.06.01 Préstamos resolventes M.E. 14




1424.02.10 Factoring M.E. 10

1424.02.11 Arrendamiento financiero M.E. 10Lease-back M.E. 11

1424.02.24 Operaciones refinanciadas-RFA M.E. 11

1424.02.26 Créditos-comercio exterior M.E. 11



1424.02.99.01 Resolventes M.E. 13

1424.02.99.02 No resolventes M.E. 13




1424.03.04 Sobregiros en cuenta correiente M.E. 10

1424.03.06 Préstamos M.E. 10


1424.03.06.02 Préstamos no resolventes para automóviles M.E. 14

1424.03.06.03 Préstamos no resolventes para libre disponibilidad M.E. 13

1424.03.06.05 13

1424.03.06.06 Préstamos resolventes otorgados bajo convenios M.E. 13

1424.03.06.12 13

1424.03.06.19 Otros préstamos no resolventes M.E. 13

1424.03.11 Arrendamiento financiero M.E. 10Lease-back M.E. 14Pignoraticios M.E. 12


1424.03.99.01 Resolventes M.E. 13

1424.03.99.02 No resolventes M.E. 13

1424.04 Créditos hipotecarios para vivienda M.E. 7Préstamos M.E. 12






1424.04.23 Préstamos del Fondo - MIVIVIENDA M.E. 10

1424.04.24 11

1424.04.25 11

1424.02.05

1424.02.06

1424.02.12

Préstamos no resolventes otorgados bajo convenio no elegibles M.E.

Préstamos no resolventes que cuenten con convenio de descuento por planilla y que no sean elegibles M.E.

1424.03.12

1424.03.13

1424.04.06

Préstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras M.E.Otros créditos hipotecarios otorgados con recursos del fondo-MIVIVIENDA M.E.



1424.05.06 Préstamos M.E. 10



1424.06.06 Préstamos M.E. 10







1424.07.06 Préstamos M.E. 10





1424.07.10 Factoring M.E. 10


1424.07.12 Lease – back M.E. 10

1424.07.18 10











1424.08.06 Préstamos M.E. 10





1424.08.10 Factoring M.E. 10


1424.08.12 Lease – back M.E. 10

1424.08.18 10







1424.09.06 Préstamos M.E. 10



1424.09.18 10












1424.10.06 Préstamos M.E. 10





1424.10.10 Factoring M.E. 10


1424.10.12 Lease – back M.E. 10

1424.10.18 10









1424.10.33 10

1424.10.34 10







1424.11.06 Préstamos M.E. 10


2 1404.11.06. Préstamos a cuota fija M.E. 17

2 1404.11.06. Otros préstamos M.E. 17


1424.11.10 Factoring M.E. 10


1424.11.12 Lease – back M.E. 10

1424.11.18 10









1424.11.33 10

1424.11.34 10







1424.12.06 Préstamos M.E. 10









1424.12.10 Factoring M.E. 10


1424.12.12 Lease – back M.E. 10

1424.12.18 10









1424.12.33 10

1424.12.34 10


1424.13 Créditos a pequeña empresa M.E. 7





1424.13.06 Préstamos M.E. 10





1424.13.10 Factoring M.E. 10


1424.13.12 Lease-back M.E. 10

1424.13.18 10







1425 CRÉDITOS VENCIDOS M.E. 4





1425.02.02.09 Tajetas de crédito por otros conceptos M.E. 13

1425.02.04 Sobregiros en cuenta corriente M.E. 10Descuentos M.E. 12

1425.02.05.01 Descuentos-pagarés M.E. 13

1425.02.05.02 Descuentos-letras M.E. 14

1425.02.05.09 Descuentos-otros M.E. 13Préstamos M.E. 13





1425.02.10 Factoring M.E. 10




1425.02.05

1425.02.06

1425.02.11 Arrendamiento financiero M.E. 10Lease-Back M.E. 15Créditos refinanciados M.E. 15

1205.02.19.02 Tarjetas de crédito M.E. 14

1425.02.19.04 Sobregiros en cuenta correiente M.E. 13

1425.02.19.05 Descuentos M.E. 14

1425.02.19.06 Préstamos M.E. 14

1425.02.19.07 Capitalización inmobiliaria M.E. 14

1425.02.19.10 Factoring M.E. 13

1425.02.19.11 Arrendamiento financiero M.E. 13

1425.02.19.12 Lease-Back M.E. 13

1425.02.19.24 Operaciones RFA M.E. 13

1425.02.19.26 Créditos-comercio exterior M.E. 13

1425.02.19.27 Créditos inmobiliarios M.E. 13

1425.02.19.99 Otros créditos M.E. 13


1425.02.22 Créditos reestructurados M.E. 11

1425.02.22.06 Préstamos M.E. 14



1425.02.22.12 Lease-Back M.E. 13




1425.02.26 Créditos-comercio exterior M.E. 10




1425.03.02 Tarjetas de crédito contratadas M.E. 10

1425.03.02.01 13

1425.03.02.02 Tarjetas de crédito contratadas por compra M.E. 13

1425.03.02.09 Tarjetas de crédito contratadas por otros conceptos M.E. 13


1425.03.06 Préstamos M.E. 10


1425.03.06.02 Préstamos no resolventes para automóviles M.E. 14

1425.03.06.03 Préstamos no resolventes para libre disponibilidad M.E. 13

1425.03.06.05 13

1425.03.06.06 Préstamos resolventes otorgados bajo convenios M.E. 13

1425.03.06.12 13

1425.03.06.19 Otros préstamos no resolventes M.E. 13


1425.03.12 Lease-back M.E. 10

1425.03.13 Pignoraticios M.E. 10

Créditos refinanciados M.E. 16


1425.03.19.04 Sobregiros en cuenta corriente M.E. 13

1425.03.19.06 Préstamos M.E. 14


1425.03.19.12 Lease-back M.E. 13




Préstamos M.E. 16


1425.02.12

1425.02.19

Tarjetas de crédito contratadas por disponibilidad en efectivo M.E.

Préstamos no resolventes otorgados bajo convenio no elegibles M.E.

Préstamos no resolventes que cuenten con convenio de descuento por planilla y que no sean elegibles M.E.

1425.03.19

1425.04.06






1425.04.19.06 Préstamos M.E. 14


1425.04.19.23 Préstamos FONDO-MIVIVIENDA M.E. 14




1425.04.23 Préstamos del Fondo Mi-Vivienda M.E. 10





1425.05.06 Préstamos M.E. 10

1425.05.19 Créditos refinanciados M.E. 10

1425.05.19.06 Préstamos M.E. 13




1425.06.06 Préstamos M.E. 10


1425.06.19.06 Préstamos M.E. 13







1425.07.06 Préstamos M.E. 10





1425.07.10 Factoring M.E. 10


1425.07.12 Lease - back M.E. 10







1425.07.19.05 Descuentos M.E. 13

1425.07.19.06 Préstamos M.E. 13


1425.07.19.10 Factoring M.E. 13


1425.07.19.12 Lease - back M.E. 13



1425.07.19.26 Créditos- Comercio exterior M.E. 13


1425.04.07

1425.04.19




1425.07.22.06 Préstamos M.E. 13



1425.07.22.12 Lease-back M.E. 13



1425.07.22.26 Créditos-Comercio Exterior M.E. 13










1425.08.06 Préstamos M.E. 10





1425.08.10 Factoring M.E. 10


1425.08.12 Lease - back M.E. 10







1425.08.19.05 Descuentos M.E. 13

1425.08.19.06 Préstamos M.E. 13


1425.08.19.10 Factoring M.E. 13


1425.08.19.12 Lease - back M.E. 13












1425.09.06 Préstamos M.E. 10







1425.09.19.06 Préstamos M.E. 13









1425.10.06 Préstamos M.E. 10





1425.10.10 Factoring M.E. 10


1425.10.12 Lease - back M.E. 10







1425.10.19.05 Descuentos M.E. 13

1425.10.19.06 Préstamos M.E. 13


1425.10.19.10 Factoring M.E. 13


1425.10.19.12 Lease - back M.E. 13






1425.10.19.30 Financiación estructurada de proyectos M.E. 13

1425.10.19.31 Financiación estructurada de activos móviles M.E. 13

1425.10.19.32 Financiación estructurada de commodities M.E. 13

1425.10.19.33 Financiación estructurada de inmuebles comerciales y resi 13

1425.10.19.34 Financiación estructurada de inmuebles para alquiler M.E. 13




1425.10.22.06 Préstamos M.E. 13



1425.10.22.12 Lease-back M.E. 13

















1425.11.06 Préstamos M.E. 10





1425.11.10 Factoring M.E. 10


1425.11.12 Lease - back M.E. 10







1425.11.19.05 Descuentos M.E. 13

1425.11.19.06 Préstamos M.E. 13


1425.11.19.10 Factoring M.E. 13


1425.11.19.12 Lease - back M.E. 13














1425.11.22.06 Préstamos M.E. 13



1425.11.22.12 Lease-back M.E. 13



















1425.12.06 Préstamos M.E. 10





1425.12.10 Factoring M.E. 10


1425.12.12 Lease - back M.E. 10







1425.12.19.05 Descuentos M.E. 13

1425.12.19.06 Préstamos M.E. 13


1425.12.19.10 Factoring M.E. 13


1425.12.19.12 Lease - back M.E. 13






1425.12.19.30 Financiación estructurada de Proyectos M.E. 13








1425.12.22.06 Préstamos M.E. 13



1425.12.22.12 Lease-back M.E. 13






















1425.13.06 Préstamos M.E. 10





1425.13.10 Factoring M.E. 10


1425.13.12 Lease-back M.E. 10







1425.13.19.05 Descuentos M.E. 13

1425.13.19.06 Préstamos M.E. 13


1425.13.19.10 Factoring M.E. 13


1425.13.19.12 Lease - back M.E. 13






1425.13.19.99 Otros Créditos M.E. 13



1425.13.22.06 Préstamos M.E. 13



1425.13.22.12 Lease-back M.E. 13








1426 CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL M.E. 4







Descuentos M.E. 16




Préstamos M.E. 16





1426.02.10 Factoring M.E. 10


1426.02.12 Lease-back M.E. 10




1426.02.19.05 Descuentos M.E. 14

1426.02.19.06 Préstamos M.E. 14


1426.02.19.10 Factoring M.E. 13


1426.02.19.12 Lease-back M.E. 13


1426.02.19.26 Créditos comercio exterior M.E. 14




Créditos reestructurados M.E. 16

1206.02.22.06 Préstamos M.E. 15



1426.02.22.12 Lease-back M.E. 13




1426.02.26 Credito-Comercio M.E. 11

1426.02.27 Creditos inmoviliarios M.E. 10

1426.02.99 Otros Creditos M.E. 10


1426.03.02 Tarjetas d ecredito M.E. 10

1426.03.02.01 Tarjetas de crédito contratadas por disponibilidad en efect 13

1426.03.02.02 Tarjetas de crédito contratadas por compra M.E. 13

1426.03.02.09 Tarjetas de crédito contratadas por otros conceptos M.E. 13


1426.03.06 Préstamos M.E. 10


1426.03.06.02 Préstamos no revolventes para automóviles M.E. 14

1426.03.06.03 Préstamos no revolventes para libre disponibilidad M.E. 13


1426.03.06.06 Préstamos revolventes otorgados bajo convenios M.E. 13


1426.03.06.19 Otros préstamos no revolventes M.E. 17


1426.02.05

1426.02.06

1426.02.19

1426.02.22

1426.03.12 Lease-back M.E. 10

1426.03.13 Pignoraticios M.E. 10




1426.03.19.06 Préstamos M.E. 14


1426.03.19.12 Lease-back M.E. 13




Préstamos M.E. 13

Préstamos con hipoteca inscrita M.E. 18

Préstamos sin hipoteca inscrita M.E. 18





1426.04.19.06 Préstamos M.E. 14


1426.04.19.23 Préstamos del FONDO-MIVIENDA M.E. 14




1426.04.23 Préstamos del Fondo MIVIVIENDA M.E. 10





1426.05.06 Préstamos M.E. 10


1426.05.19.06 Préstamos M.E. 13




1426.06.06 Préstamos M.E. 10


1426.06.19.06 Préstamos M.E. 13







1426.07.06 Préstamos M.E. 10





1426.07.10 Factoring M.E. 10


1426.07.12 Lease - back M.E. 10




1426.03.19

1426.04.06

1426.04.06.01

1426.04.06.02

1426.04.07

1426.04.19




1426.07.19.05 Descuentos M.E. 13

1426.07.19.06 Préstamos M.E. 13


1426.07.19.10 Factoring M.E. 13


1426.07.19.12 Lease - back M.E. 13








1426.07.22.06 Préstamos M.E. 13



1426.07.22.12 Lease-back M.E. 13

1426.07.22.18 Créditos a entidades con quienes corresponde M.E. 13

1426.07.22.19 Créditos a entidades con quienes corresponde M.E. 13







1426.08 Créditos con intermediarios de valores M.E. 7




1426.08.06 Préstamos M.E. 10





1426.08.10 Factoring M.E. 10


1426.08.12 Lease - back M.E. 10







1426.08.19.05 Descuentos M.E. 13

1426.08.19.06 Préstamos M.E. 13


1426.08.19.10 Factoring M.E. 13


1426.08.19.12 Lease - back M.E. 13











1426.09 Créditos con empresas del sistema financiero M.E. 7

1426.09.06 Préstamos M.E. 10







1426.09.19.06 Préstamos M.E. 13









1426.10.06 Préstamos M.E. 10





1426.10.10 Factoring M.E. 10


1426.10.12 Lease - back M.E. 10







1426.10.19.05 Descuentos M.E. 13

1426.10.19.06 Préstamos M.E. 13


1426.10.19.10 Factoring M.E. 13


1426.10.19.12 Lease - back M.E. 13














1426.10.22.06 Préstamos M.E. 13



1426.10.22.12 Lease-back M.E. 13

















1426.11.06 Préstamos M.E. 10





1426.11.10 Factoring M.E. 10


1426.11.12 Lease - back M.E. 10







1426.11.19.05 Descuentos M.E. 13

1426.11.19.06 Préstamos M.E. 13


1426.11.19.10 Factoring M.E. 13


1426.11.19.12 Lease - back M.E. 13














1426.11.22.06 Préstamos M.E. 13



1426.11.22.12 Lease-back M.E. 13



















1426.12.06 Préstamos M.E. 10





1426.12.10 Factoring M.E. 10


1426.12.12 Lease - back M.E. 10







1426.12.19.05 Descuentos M.E. 13

1426.12.19.06 Préstamos M.E. 13


1426.12.19.10 Factoring M.E. 13


1426.12.19.12 Lease - back M.E. 13










1426.12.19.34 Financiación estructurada de inmuebles para alquiler M.E 13




1426.12.22.06 Préstamos M.E. 13



1426.12.22.12 Lease-back M.E. 13











1426.12.34 Financiación estructurada de inmuebles para alquiler M.E 10






1426.13.06 Préstamos M.E. 10





1426.13.10 Factoring M.E. 10


1426.13.12 Lease-back M.E. 10







1426.13.19.05 Descuentos M.E. 13

1426.13.19.06 Préstamos M.E. 13


1426.13.19.10 Factoring M.E. 13


1426.13.19.12 Lease - back M.E. 13






1426.13.19.99 Otros Créditos M.E. 13



1426.13.22.06 Préstamos M.E. 13



1426.13.22.12 Lease-back M.E. 13








1428 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTE 4

1428.02 Rendimientos devengados por créditos a microempresas 7

1428.03 Rendimientos devengados por créditos de consumo M.E. 7

1428.04 Rendimientos devengados por créditos hipotecarios para v 7

1428.05 Rendimientos devengados por créditos a bancos multilater 7

1428.06 Rendimientos devengados por créditos soberanos M.E. 7

1428.07 Rendimientos devengados por créditos a entidades del sec 7

1428.08 Rendimientos devengados por créditos a intermediarios de 7

1428.09 Rendimientos devengados por créditos a empresas del sist 7

1428.1 Rendimientos devengados por créditos corporativos M.E. 6

1428.11 Rendimientos devengados por créditos a grandes empresa 7

1428.12 Rendimientos devengados por créditos a medianas empres 7

1428.13 Rendimientos devengados por créditos a pequeñas empres 7

1429 PROVISIONES PARA CRÉDITOS M.E. 4

1429.02 Provisión para créditos a microempresas M.E. 7

1429.02.01 Provisión específica M.E. 10

1429.02.02 Provisión genérica obligatoria M.E. 10

1429.02.02.01 Componente Fijo M.E. 13

1429.02.02.02 Componente Procíclico M.E. 13

1429.02.03 Provisión genérica voluntaria M.E. 10

Provisiones para valuación: Operaciones refinanciadas-ree 13

Provisiones por riesgo cambiario crediticio M.E. 12

1429.02.06 Provisión genérica por sobreendeudamiento M.E. 10

1429.03 Provisión para créditos de consumo M.E. 7





1429.03.03 Provisión genérica voluntaria M.E. 10Provisiones para valuación: Operaciones refinanciadas-ree 13Provisiones por riesgo cambiario crediticio M.E. 14


1429.04 (Provisión para créditos hipotecarios para vivienda) M.E. 7






1429.04.04 Provisiones para valuación: Operaciones refinanciadas-ree 10

1429.04.05 Provisiones por riesgo cambiario crediticio M.E. 12

1429.05 (Provisión para créditos a bancos multilaterales de desarrol 7



1429.05.02.01 Componente fijo M.E. 13

1429.05.02.02 Componente procíclico M.E. 13


1429.05.04 Provisión para valuación-Operaciones refinanciadas y rees 10

1429.05.05 Provisión por riesgo cambiario crediticio M.E. 10

1429.06 (Provisión para créditos soberanos) M.E. 7



1429.02.04

1429.02.05

1429.03.04

1429.03.05






1429.07 (Provisión para créditos a entidades del sector público) M 7








1429.08 (Provisiones para créditos a intermediarios de valores) M. 7








1429.09 (Provisiones para créditos a empresas del sistema financie 7








1429.1 (Provisiones para créditos corporativos) M.E. 6








1429.11 (Provisiones para créditos a grandes empresas) M.E. 7








1429.12 (Provisiones para créditos a medianas empresas) M.E. 7








1429.13 (Provisiones para créditos a pequeñas empresas) M.E. 7









15 CUENTAS POR COBRAR 2

1521 AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO-COBERTURAS D 4

1522 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCI 4

1522.01 Derivados de moneda extranjera M.E. 7

1522.01.01 Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.E. 10

1522.01.02 Forwards M.E. 10

1522.01.04 Futuros M.E. 10

1522.01.05 Opciones M.E. 10

1522.01.09 Otros derivados de moneda extranjera M.E. 10

1522.02 Derivados de tasas de interés M.E. 7

1522.02.01 Swaps de Tasas de Interés M.E. 10

1522.02.02 Forwards M.E. 10

1522.02.04 Futuros M.E. 10

1522.02.05 Opciones M.E. 10

1522.02.09 Otros derivados de tasas de interés M.E. 10

1522.03 Derivados de instrumentos representativos de capital, de 7

1522.03.01 Swaps M.E. 10

1522.03.02 Forwards M.E. 10

1522.03.04 Futuros Swaps Compra de opciones -calls M.E. 10

1522.03.05 Opciones Forwards C ompra de opciones - puts M.E. 10

1522.03.09 Otros derivados de capital, deuda y commodities M.E. 10

1522.05 Derivados de credito M.E. 7

1522.05.01 Total Return Swaps M.E. 10

1522.05.02 Credit Default Swaps M.E. 10

1522.05.09 Otros derivados de crédito M.E. 10

1522.07 Diferencial de compromisos futuros que se reconocen por 7


1522.07.01.01 Compras a futuro M.E. 13

1522.07.01.02 Ventas a futuro M.E. 14




1522.09 Otros productos financieros derivados M.E. 7

1523 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE 4

1523.01 Coberturas de Valor Razonable M.E. 7

1523.01.01 Derivados de moneda extranjera M.E. 10

1523.01.01.01 Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.E. 17

1523.01.01.02 Forwards M.E. 17

1523.01.01.04 Futuros M.E. 17

1523.01.01.05 Opciones M.E. 17

1523.01.01.09 Otros derivados de moneda extranjera M.E. 17

1523.01.02 Derivados de tasa de interés M.E. 10

1523.01.02.01 Swaps de Tasas de Interés M.E. 16

1523.01.02.02 Forwards M.E. 16

1523.01.02.04 Futuros M.E. 15

1523.01.02.05 Opciones M.E. 16

1523.01.02.09 Otros derivados de tasa de interés M.E. 16

1523.01.03 Derivados de instrumentos representativos de capital, de 10

1523.01.03.01 Swaps M.E. 15

1523.01.03.02 Forwards M.E. 14

1523.01.03.04 Futuros M.E. 15

1523.01.03.05 Opciones M.E. 15

1523.01.03.09 Otros derivados de capital, deuda y commodities M.E. 16

1523.01.05 Derivados de crédito M.E. 10

1523.01.05.01 Total Return Swaps M.E. 15

1523.01.05.02 Credit Default Swap M.E. 15

1523.01.05.09 Otros derivados de crédito M.E. 15

1523.01.09 Otros productos financieros derivados M.E. 10

1523.02 Coberturas de Flujos de Efectivo M.E. 7



1523.02.01.02 Forwards M.E. 15

1523.02.01.04 Futuros M.E. 15

1523.02.01.05 Opciones M.E. 16




1523.02.02.02 Forwards M.E. 15

1523.02.02.04 Futuros M.E. 16

1523.02.02.05 Opciones M.E. 16


1523.02.03 Derivados de instrumentos representativos de capital, de 13

1523.02.03.01 Swaps M.E. 15

1523.02.03.02 Forwards M.E. 15

1523.02.03.04 Futuros M.E. 14

1523.02.03.05 Opciones M.E. 15




1523.02.05.02 Credit Default Swaps M.E. 16



1523.03 Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa d 7



1523.03.02.02 Forwards M.E. 13


1524 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERV 4

1524.01 Cuentas por cobrar por venta de bienes M.E. 7

1524.02 Cuentas por cobrar por venta de servicios M.E. 7

1524.03 Cuentas por cobrar por alquiler de bienes M.E. 7

1524.04 Cuentas por cobrar por Fideicomiso M.E. 7

1524.04.02 Fideicomisos en titulización M.E. 10

1524.04.02.01 Contratos donde se actúa como fideicomitente y fiduciari 13

1524.04.02.09 Otros contratos M.E. 14

1524.04.09 Otros fideicomisos M.E. 10

1524.04.09.01 Contratos donde se actúa como fideicomitente y fiduciari 13


1524.05 Recursos transferidos en fideicomiso que respaldan la emis 7

1524.05.01 Recursos transferidos en fideicomiso M.E. 11

1524.05.02 Variaciones en el fideicomiso M.E. 10

1524.09 Otras M.E. 7

1525 CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EFECTUADOS POR 4

1525.01 Seguros pagados por cuenta de terceros M.E. 7

1525.01.01 Seguros de incendio, terremoto y líneas aliadas M.E. 10

1525.01.02 Seguros de vida M.E. 10

1525.02 Impuestos pagados por cuenta de terceros M.E. 7

1525.09 Otras cuentas pagadas por cuenta de terceros M.E. 7

1526 COMISIONES POR COBRAR M.E. 4

1526.01 Comisiones por cobrar por garantías otorgadas M.E. 7

1526.02 Comisiones por cobrar por líneas de crédito M.E. 7

1526.03 Comisiones por cobrar por cartas de crédito M.E. 7

1526.04 Comisiones por cobrar por servicios de comercio exterior 7

1526.05 Comisiones por cobrar por servicios de custodia M.E. 7

1526.06 Comisiones por cobrar por servicios de cobranza M.E. 7

1526.07 Comisiones por cobrar por servicios de alquiler de cajas 7

1526.08 Comisiones por cobrar por operaciones de fideicomiso y c 7

1526.08.01 Fideicomisos M.E. 10

1526.08.02 Comisiones de Confianza M.E. 10

1526.19 Otras comisiones por cobrar M.E. 7

1527 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS M.E. 4Reclamos a terceros M.E. 14

1527.02 Adelantos al personal M.E. 7Indemnizaciones reclamadas por siniestros M.E. 13

1527.06 Derecho de uso de inmueble, tributos y otras cuentas por c 7

1527.07 Cuentas por cobrar recibidas por el Fondo MIVIVIENDA M 7

1527.09 Otras M.E. 7

1528 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COB 4

1528.04 Rendimientos devengados de cuentas por cobrar por venta 7

1528.05 Rendimientos devengados de cuentas por cobrar de pagos 7

1528.07 Rendimientos devengados de cuentas por cobrar diversas. 7

1529 (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) M.E. 4

1529.04 (Provisión para deudores por cuentas por cobrar de venta 7

1529.04.01 (Provisión para deudores por cuentas por cobrar por fidei 10

1529.04.01.01 (Provisiones según disposiciones SBS) M.E. 13

1529.04.01.09 (Otras Provisiones) M.E. 13

1529.04.09 (Provisiones para cuentas por cobrar de venta de bienes y 10

1529.05 (Provisión para deudores por cuentas por cobrar de pagos 7

1529.07 (Provisión para cuentas por cobrar diversas) M.E. 7(Reclamos a terceros) M.E. 15(Adelantos al personal) M.E. 16(Indemnizaciones reclamadas por siniestros) M.E. 14

1529.07.07 Cuentas por cobrar recibidas por el Fondo MIVIVIENDA M 11

1529.07.09 (Otras) M.E. 11

16 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDI 2

1621 BIENES REALIZABLES M.E. 4

1621.01 Bienes para arrendamiento financiero M.E. 7

1621.01.01 Bienes para colocación M.E. 10 Bienes recuperados M.E. 12

1621.02 Bienes sujetos a contratos de capitalización inmobiliaria 7Bienes para colocación M.E. 16Bienes restituidos M.E. 16

1621.09 Otros bienes realizables M.E. 7

1622 BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS M.E. 4

1622.01 Valores, títulos y metales preciosos recibidos en pago y 7

1622.01.01 Valores y títulos M.E. 10Joyas y metales preciosos M.E. 16

1622.02 Productos y mercaderías recibidos en pago y adjudicados 7

1527.01

1527.03

1529.07.01

1529.07.02

1529.07.03

1621.01.02

1621.02.01

1621.02.02

1622.01.02

1622.02.01 Agrícolas M.E. 10

1622.02.02 Mineras M.E. 10

1622.02.09 Otros M.E. 10

1622.03 Inmuebles recibidos en pago y adjudicados M.E. 7

1622.03.01 Terrenos M.E. 10

1622.03.02 Edificios y otras construcciones M.E. 10

1622.04 Mobiliario y equipo recibidos en pago y adjudicados M.E. 7

1622.04.01 Mobiliario M.E. 10

1622.04.02 Equipo M.E. 10

1622.05 Maquinarias y unidades de transporte recibidos en pago y 7

1622.05.01 Maquinarias M.E. 10Unidades de transporte M.E. 15Derechos de fideicomisario recibidos en pago y adjudicado 13

1622.06.01 Fideicomisos de dación en pago M.E. 10

1622.06.01.01 Bienes muebles M.E. 13

1622.06.01.02 Bienes inmuebles M.E. 14Otros fideicomisos M.E. 16

1622.06.02.01 Bienes muebles M.E. 14

1622.06.02.02 Bienes inmuebles M.E. 13Otros bienes recibidos en pago y adjudicados M.E. 13

1623 ACTIVOS NO CORRIENTES, MANTENIDOS PARA LA VEN 4

1623.01 Inmuebles M.E. 7

1623.02 Mobiliario y equipo M.E. 7

1623.03 Equipos de transporte y maquinarias M.E. 7

1623.09 Otros bienes M.E. 7

1629 (PROVISIONES Y DEPRECIACIONES PARA BIENES REA 4(Provisión para bienes realizables) M.E. 14

1629.01.01 (Provisión para bienes realizables) M.E. 11

1629.01.02 (Depreciación para bienes realizables) M.E. 10(Provisión para bienes recibidos en pago y adjudicados) M 12

1629.02.01 (Provisión para bienes recibidos en pago y adjudicados) 11

1629.02.02 (Depreciación para bienes recibidos en pago y adjudicados 11(Provisión para activos no corrientes mantenidos para la v 13

17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y PA 2

1721 INVERSIONES EN SUSBSIDIARIAS Y ASOCIADAS- PAÍS 4

1721.01 Subsidiarias M.E. 7

1721.02 Asociadas M.E. 7

1722 INVERSIONES EN SUSBSIDIARIAS Y ASOCIADAS - EX 4

1722.01 Subsidiarias M.E. 7

1722.02 Asociadas M.E. 7

1723 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS Y OTROS 4

1723.01 Inversiones en negocios conjuntos M.E. 7

1723.09 Otros M.E. 7

1724 INVERSIONES EN APORTES AL FONDO DE CAJAS MUN 4

1724.01 Inversiones en aportes al Fondo de Cajas Municipales de A 7

1725 CAPITAL ASIGNADO A SUCURSALES DEL EXTERIOR M 4

1725.01 Capital Asignado a Sucursales del Exterior M.E. 7

18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 2

1821 TERRENOS M.E. 4

1821.01 Terrenos M.E. 7

1822 EDIFICIOS E INSTALACIONES M.E. 4

1822.01 Edificios M.E. 7

1822.02 Instalaciones M.E. 7

1823 MOBILIARIO Y EQUIPO M.E. 4

1823.01 Mobiliario M.E. 7

1622.05.02

1622.06

1622.06.02

1622.09

1629.01

1629.02

1629.03

1823.02 Equipos de computación M.E. 7

1823.09 Otros bienes y equipos de oficina M.E. 7

1824 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS M.E. 4

1824.01 Vehículos M.E. 7

1824.02 Maquinarias M.E. 7

1825 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y 4Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero y capitali 13

1825.01.01 Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero M.E. 10

1825.01.02 Inmuebles recibidos en capitalización inmobiliaria M.E. 10

1825.02 Mobiliario y equipo de oficina recibidos en arrendamiento 7

1825.03 Equipos de transporte y maquinarias recibidos en arrenda 7

1825.09 Otros bienes recibidos en arrendamiento financiero M.E. 7

1826 OBRAS EN EJECUCIÓN Y BIENES POR RECIBIR M.E. 4Obras en ejecución M.E. 14

1826.01.01 Obras ejecutadas por la propia empresa M.E. 10

1826.01.01.01 Obras sujetas a contratos de capitalización inmobiliaria 14

1826.01.01.02 Obras no sujetas a contratos de capitalización inmobiliaria 14

1826.01.02 Obras ejecutadas por terceros M.E. 10

1826.01.02.01 Obras sujetas a contratos de capitalización inmobiliaria 14

1826.01.02.02 Obras no sujetas a contratos de capitalización inmobiliaria 14Bienes por recibir M.E. 14

1827 INSTALACIONES EN BIENES ALQUILADOS M.E. 4

1827.01 Instalaciones en propiedades alquiladas M.E. 7

1829 (DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUE 4

1829.02 (Depreciación acumulada de edificios e instalaciones) M.E 7

1829.03 (Depreciación acumulada de mobiliario y equipo) M.E. 7

1829.04 (Depreciación acumulada de equipos de transporte y maqu 7(Depreciación acumulada de bienes recibidos en arrenda 13

1829.05.01 (Depreciación acumulada de bienes recibidos en arrendami 10

1829.05.02 (Depreciación acumulada de bienes recibidos en capitalizac 10

1829.07 (Amortización acumulada de instalaciones y mejoras en pr 7

1829.09 (Deterioro acumulado de Inmuebles, Mobiliario y Equipo) 7

1829.09.01 (Deterioro acumulado de terrenos) M.E. 10

1829.09.02 (Deterioro acumulado de edificios e instalaciones) M.E. 10

1829.09.03 (Deterioro acumulado de mobiliario y equipo) M.E. 10

1829.09.04 (Deterioro acumulado de equipos de transporte y maquinar 10

1829.09.05 (Deterioro acumulado de bienes recibidos en arrendamiento 10

1829.09.07 (Deterioro acumulado de instalaciones y mejoras en bienes 10

19 OTROS ACTIVOS 2

1921 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS M.E. 4

1921.01 Seguros pagados por anticipado M.E. 7

1921.02 Alquileres pagados por anticipado M.E. 7

1921.03 Publicidad y mercadeo pagados por anticipado M.E. 7

1921.04 Suscripciones pagadas por anticipado M.E. 7

1921.05 Comisiones por servicios pagados por anticipado M.E. 7

1921.06 Entregas a rendir cuenta M.E. 7

1921.07 Útiles de oficina y suministros diversos pagados por antic 7

1921.18 Otras cargas diferidas M.E. 7

1921.19 Otras gastos pagados por anticipado M.E. 7

1922 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO M.E. 4

1922.01 Intereses pagados por anticipado M.E. 7

1922.01.01 Depósitos de ahorro M.E. 10

1922.01.02 Depósitos a plazo M.E. 10

1923 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO M.E. 4

1923.02 Activo por Impuesto a la Renta Diferido M.E. 7

1825.01

1826.01

1826.02

1829.05

1924 ACTIVOS INTANGIBLES M.E. 4

1924.03 Software M.E. 7

1924.04 Otros activos intangibles M.E. 7

1924.07 Goodwill M.E. 7

1924.09 (Amortización acumulada por gastos amortizables) M.E. 7

1924.09.03 (Amortización y deterioro acumulados de software) M.E. 10

1924.09.04 (Amortización y deterioro acumulados de otros activos in 12

1924.09.07 (Amortización y deterioro acumulados de goodwill) M.E. 10

1926 CRÉDITO FISCAL M.E. 4

1926.01 Crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas M.E. 7

1926.02 Crédito fiscal del Impuesto a la Renta M.E. 7

1926.09 Otros M.E. 7

1927 BIENES DIVERSOS M.E. 4

1927.01 Obras de arte M.E. 7

1927.02 Monedas y joyas M.E. 7

1927.03 Biblioteca M.E. 7

1927.04 Instituciones sociales y gremiales M.E. 7

1927.05 Plata en barras M.E. 7

1927.06 Bienes de Disponibilidad Restringida M.E. 7

1927.09 Otros M.E. 7

1928 OPERACIONES EN TRÁMITE M.E. 4

1928.01 Cheques rechazados M.E. 7

1928.02 Faltantes de caja M.E. 7

1928.03 Cheques falsificados M.E. 7

1928.04 Documentos extraviados M.E. 7

1928.05 Diferencias por regularizar M.E. 7

1928.06 Adelantos a proveedores M.E. 7

1928.07 Operaciones por liquidar M.E. 7

1928.09 Otras M.E. 7

1929 OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS 4

1929.01 Operaciones país M.E. 7

1929.02 Operaciones exterior M.E. 7

2 PASIVO 1

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 2

2121 OBLIGACIONES A LA VISTA M.E. 4

2121.01 Depósitos en cuenta corriente M.E. 7

Depósitos sujetos al Decreto Legislativo N° 940 y sus modi 20

2121.01.09 Otros M.E. 11

2121.02 Cuentas corrientes sin movimiento M.E. 7

2121.03 Cheques certificados M.E. 7

2121.04 Cheques de gerencia M.E. 7

2121.05 Órdenes de pago de gerencia M.E. 7

2121.06 Cheques de viajero M.E. 7

2121.07 Giros por pagar M.E. 7

2121.07.01 Giros por pagar país M.E. 10

2121.07.02 Giros por pagar exterior M.E. 10

2121.08 Transferencias por pagar M.E. 7

2121.08.01 Transferencias por pagar país M.E. 10

2121.08.02 Transferencias por pagar exterior M.E. 10

2121.09 Depósitos del público vencidos M.E. 7

2121.09.01 Certificados de depósitos negociables M.E. 10

2121.09.02 Certificados de depósitos no negociables M.E. 10

2121.09.02.01 Certificados de depósitos no negociables personas naturale 13

2121.09.02.02 Certificados de depósitos no negociables otras personas ju 13

2121.09.03 Otros Depósitos M.E. 10

2121.01.01


2121.09.03.02 Otras personas jurídicas M.E. 13

2121.1 Valores y títulos vencidos M.E. 6

2121.11 Obligaciones subordinadas vencidas M.E. 7

2121.12 Depósitos judiciales y administrativos M.E. 7


2121.12.02 Otras personas jurídicas M.E. 10

2121.13 Retenciones judiciales a disposición M.E. 7



2121.14 Cobranzas por liquidar M.E. 7

2121.15 Obligaciones a transferir al Fondo de Seguro de Depósitos 7

2121.16 Obligaciones por fideicomisos M.E. 7

2121.16.01 COFIDE M.E. 10

2121.16.01.01 Bonos D.S. Nº 114-98-EF M.E. 13

2121.16.01.02 Bonos D.S. Nº 099-99-EF M.E. 13

2121.16.01.09 Otros M.E. 13

2121.16.09 Otras M.E. 10

2121.17 Obligaciones por comisiones de confianza M.E. 7

2121.18 Cuentas de dinero electrónico[530] M.E. 7

2121.18.01 Cuentas simplificadas M.E. 10

2121.18.02 Cuentas generales M.E. 11

2121.19 Otras obligaciones a la vista M.E. 7

2122 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO M.E. 4

2122.01 Depósitos de ahorro activos M.E. 7



2122.02 Depósitos de ahorro inactivos M.E. 7


Otras personas jurídicas M.E. 12

2123 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO M.E. 4

2123.01 Certificados de depósito M.E. 7

2123.01.02 Certificados de depósito no negociable M.E. 10

2123.01.02.01 Certificados de depósito no negociable personas naturales 13

2123.01.02.02 Certificados de depósito no negociable otras personas jurí 13

2123.02 Certificados bancarios M.E. 7

2123.03 Cuentas a plazo M.E. 7



2123.04 Depósitos para planes progresivos M.E. 7



2123.05 Depósitos compensación de tiempo de servicios M.E. 7

2123.05.01 Ordinarios M.E. 10

2123.05.02 Convenios M.E. 10

2123.06 Depósitos con contratos swaps y/o compras a futuro de m 7



2123.09 Otras obligaciones por cuentas a plazo M.E. 7



2125 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON INVERSIONES NE 4

2125.01 Ventas en corto M.E. 7



2122.02.02

2123.09.02

2125.01.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros M.E. 10


2125.01.06 Valores y títulos emitidos por empresas de seguros M.E. 10


2125.01.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, matriz 10


2125.02 Operaciones de reporte M.E. 7









2125.03 Pactos de recompra M.E. 7










2125.04.01 Obligación del Prestamista M.E. 10



2125.04.01.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros M.E. 13


2125.04.01.06 Valores y títulos emitidos por empresas de seguros M.E. 13




2125.04.02 Obligación del Prestatario M.E. 10









2125.09 Otros M.E. 7

2126 BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES M.E. 4

2126.01 Compensación por tiempo de servicios M.E. 7

2126.02 Jubilación M.E. 7

2126.09 Otros M.E. 7

2127 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO RESTRINGIDAS M. 4

2127.01 Depósitos inmovilizados M.E. 7



2127.02 Retenciones judiciales M.E. 7



2127.03 Depósitos judiciales y administrativos M.E. 7



2127.04 Depósitos en garantía M.E. 7

2127.04.01 Depósitos en garantía para créditos M.E. 10



2127.04.02 Depósitos en garantía por operaciones contingentes M.E. 10


2127.04.02.02 otras personas jurídicas M.E. 13

2127.04.09 Otros depósitos en garantía M.E. 10



2127.05 Cuentas de dinero electrónico inmovilizadas M.E. 7

2127.05.01 Cuentas simplificadas M.E. 10

2127.05.02 Cuentas generales M.E. 10

2127.09 Otras obligaciones con el público restringidas M.E. 7



2128 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL 4

2128.01 Gastos por pagar de obligaciones con el público a la vist 7







2128.05 Obligaciones relacionadas con inversiones negociables y 7

2128.05.02 Intereses y comisiones de operaciones de reporte M.E. 10









2128.05.03 Intereses y comisiones de pactos de recompra M.E. 10






2128.05.03.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades. M.E. 13

2128.05.03.08 Valores y títulos emitidos por sociedades no financieras M 13



2128.05.04 Intereses y comisiones de préstamos de valores M.E. 10









2128.07 Gastos por pagar de obligaciones con el público restringid 7




2221 FONDOS INTERBANCARIOS M.E. 4

2221.01 Bancos M.E. 7






2221.09 Otras empresas del sistema financiero [534] M.E. 7

2228 GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS M 4

2228.01 Bancos M.E. 7






2228.09 Otras empresas del sistema financiero [535] M.E. 7

23 DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIER 2

2321 DEPÓSITOS A LA VISTA M.E. 4

Depósitos a la vista de empresas del sistema financiero d 11


2321.01.09 Otros M.E. 12

2321.02 Depósitos a la vista de instituciones del sistema financier 7

2321.03 Depósitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y subs 7


2321.03.09 Otros M.E. 11

2321.04 Depósitos a la vista de organismos financieros internacion 7

2322 DEPÓSITOS DE AHORRO M.E. 4

2322.01 Depósitos de ahorro de empresas del sistema financiero de 7

2322.02 Depósitos de ahorro de instituciones del sistema financiero 7

2322.03 Depósitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y sub 7

2322.04 Depósitos de ahorro de organismos financieros internacio 7

2323 DEPÓSITOS A PLAZO M.E. 4

2323.01 Depósitos a plazo de empresas del sistema financiero del 7

2323.02 Depósitos a plazo de instituciones del sistema financiero d 7

2323.03 Depósitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsid 7

2323.04 Depósitos a plazo de organismos financieros internacional 7

2328 GASTOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS DE EMPRESAS 4

2328.01 Gastos por pagar por depósitos a la vista de empresas del 7

2328.01.01 Depósitos a la vista país M.E. 10

2328.01.02 Depósitos a la vista exterior M.E. 10

2328.01.03 Depósitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y subs 10

2328.01.04 Depósitos a la vista de organismos financieros internacion 10

2328.02 Gastos por pagar por depósitos de ahorro de empresas del 7

2328.02.01 Depósitos de ahorro país M.E. 10

2328.02.02 Depósitos de ahorro exterior M.E. 10

2328.02.03 Depósitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y subs 10

2328.02.04 Depósitos de ahorro de organismos financieros internacion 10

2328.03 Gastos por pagar por depósitos a plazo de empresas del si 7

2328.03.01 Depósitos a plazo país M.E. 10

2328.03.02 Depósitos a plazo exterior M.E. 10

2128.07.02

2321.01

2328.03.03 Depósitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsid 10

2328.03.04 Depósitos a plazo de organismos financieros internacional 10

24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A COR 2

2421 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL 4

2421.01 Adeudos con garantía de títulos valores M.E. 7

2421.02 Operaciones de mercado abierto M.E. 7

2421.03 Pactos de recompra - títulos M.E. 7

2421.04 Pactos de recompra - divisas M.E. 7

2421.09 Otras obligaciones M.E. 7

2422 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIÓN 4

2422.02 Adeudos por préstamos M.E. 7

2422.02.01 Redimibles M.E. 10



2422.02.03 Convertibles en acciones M.E. 10




2423 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SIST 4

2423.01 Avances en cuenta corriente M.E. 7

2423.02 Adeudos por préstamos [541] M.E. 7







Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero 14

Adeudos por bienes recibidos en capitalización inmobiliari 10


2424 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FIN 4

2424.01 Avances en cuenta corriente M.E. 7









2425 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINAN 4









2426 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS M.E. 4






2423.04

2423.05




2427 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR M. 4









2428 4

2428.01 7

2428.02 7

2428.03 7

2428.04 7

2428.05 7

2428.06 7

2428.07 7

2429 RECLASIFICACIONES M.E. 4

2429.01 7

2429.02 7

2429.03 Otros adeudos y obligaciones del país y del exterior M.E. 7

25 CUENTAS POR PAGAR 2

2521 4

2522 4



2522.01.02 Forwards M.E. 10

2522.01.04 Futuros M.E. 10

2522.01.05 Opciones M.E. 10


2522.02 Derivados de tasa de interés M.E. 7


2522.02.02 Forwards M.E. 10

2522.02.04 Futuros M.E. 10

2522.02.05 Opciones M.E. 10

2522.02.09 Otros derivados de tasa de interés M.E. 10

2522.03 7

2522.03.01 Swaps M.E. 10

2522.03.02 Forwards M.E. 10

2522.03.04 Futuros M.E. 10

2522.03.05 Opciones M.E. 10

2522.03.09 Otros derivados de capital, deuda y commodities M.E. 10

2522.05 Derivados de crédito M.E. 7



2522.05.09 Otros derivados de credito M.E. 10

2522.07 7






GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO M.E.Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú M.E.Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con la Corporación Financiera de Desarrollo M.E.Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del país M.E.Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con instituciones financieras del exterior M.E.Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales M.E.Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del país M.E.Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del exterior M.E.

Adeudos y obligaciones con empresas e instituciones financieras del país M.E.Adeudos y obligaciones con empresas del exterior y organismos financieros internacionales M.E.

AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO-COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE POR RIESGO DE TASA DE INTERÉS M.E.PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN M.E.

Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities M.E.

Diferencial de compromisos futuros que se reconocen por realización de operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad M.E.



2523 4

2523.01 Coberturas de valor razonable M.E. 7



2523.01.01.02 Forwards M.E. 13

2523.01.01.04 Futuros M.E. 13

2523.01.01.05 Opciones M.E. 13


2523.01.02 Derivados de tasas de interés M.E. 10


2523.01.02.02 Forwards M.E. 13

2523.01.02.04 Futuros M.E. 13

2523.01.02.05 Opciones M.E. 13


2523.01.03 10

2523.01.03.01 Swaps M.E. 13

2523.01.03.02 Forwards M.E. 13

2523.01.03.04 Futuros M.E. 13

2523.01.03.05 Opciones M.E. 13

2523.01.03.09 Otros derivados de capital, deuda y commoditie M.E. 13






2523.02 Coberturas de Flujos de Efectivo M.E. 7



2523.02.01.02 Forwards M.E. 13

2523.02.01.04 Futuros M.E. 13

2523.02.01.05 Opciones M.E. 13




2523.02.02.02 Forwards M.E. 13

2523.02.02.04 Futuros M.E. 13

2523.02.02.05 Opciones M.E. 13


2523.02.03 10

2523.02.03.01 Swaps M.E. 13

2523.02.03.02 Forwards M.E. 13

2523.02.03.04 Futuros M.E. 13

2523.02.03.05 Opciones M.E. 13







2523.03 7



2523.03.02.02 Forwards M.E. 13

PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA M.E.



Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Interés M.E.


2524 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS M.E. 4

2524.01 7

2524.02 Seguros por cuenta de prestatarios M.E. 7

2524.03 Seguros por cuenta de depositantes M.E. 7

2524.04 Retenciones para declaratoria de fábrica M.E. 7

2524.06 Garantías por alquileres M.E. 7

2524.07 Suscripción de acciones M.E. 7Cuotas por bienes recibidos en arrendamiento financiero 9 Obligaciones por contratos de capitalización inmobiliaria 8 Intereses por pagar sobre capitalización inmobiliaria M.E. 8

2524.19 Otros M.E. 7

2525 4

2525.01 Dividendos por pagar M.E. 7

2525.02 Participaciones por pagar M.E. 7

2525.03 Vacaciones por pagar M.E. 7

2525.04 Remuneraciones por pagar M.E. 7

2525.05 Honorarios por pagar M.E. 7

2525.06 Dietas por pagar M.E. 7

2525.09 Otros gastos de personal M.E. 7

2526 PROVEEDORES M.E. 4

2526.01 Proveedores de bienes M.E. 7

2526.02 Proveedores de servicios M.E. 7

2527 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, APOR 4

2527.01 Primas al Fondo de Seguro de Depósitos M.E. 7

2527.02 7

2527.03 Tributos por cuenta propia M.E. 7

2527.03.01 Impuesto a la Renta M.E. 10

2527.03.02 Impuesto General a las Ventas M.E. 10

2527.03.03 Otras Contribuciones M.E. 10

2527.03.09 Otros tributos por cuenta propia M.E. 10

2527.04 Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones M.E. 7

2527.05 Tributos retenidos M.E. 7

2527.06 Tributos recaudados M.E. 7

2528 GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR M.E. 4

2528.01 Gastos por pagar de cuentas por pagar M.E. 7

2528.09 Otros gastos por pagar M.E. 7

26 2

2622 4





2622.02.02 No redimibles M.E. 10







2623 4





Acreedores por operaciones con tarjetas de débito y crédito M.E.

2524.08

2524.09

2524.10

DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR M.E.

Aporte a la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito M.E.

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZOADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO M.E.

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS M.E.






2623.02.03.02 Subordinados M.E. 26Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero 14 Adeudos por bienes recibidos en capitalización inmobiliar 14


2624 4












2625 4

2625.01 Adeudos por préstamos M.E. 7Redimibles M.E. 12No subordinados M.E. 16Subordinados M.E. 23No redimibles M.E. 16No subordinados M.E. 15Subordinados M.E. 15Convertibles en acciones M.E. 11No subordinados M.E. 14Subordinados M.E. 14


2626 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS M.E. 4












2627 4










2623.04

2623.05

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR M.E.

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES M.E.

2625.01.01

2625.01.01.01

2625.01.01.02

2625.01.02

2625.01.02.01

2625.01.02.02

2625.01.03

2625.01.03.01

2625.01.03.02

OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR M.E.



2628 4

2628.02 7

2628.03 7

2628.04 7

2628.05 7

2628.06 7

2628.07 7


2629.01 7

2629.02 7

2629.03 Otros adeudos y obligaciones del país y del exterior M.E. 7

27 PROVISIONES 2

2721 4

2721.01 Provisiones especificas para créditos contingentes M.E. 7

2201.01.02 Créditos a microempresas M.E. 11

2201.01.03 Créditos de consumo M.E. 11

2201.01.04 Créditos hipotecarios para vivienda M.E. 11

2201.01.05 Créditos a bancos multilaterales de desarrollo M.E. 11

2201.01.06 Créditos soberanos M.E. 11

2201.01.07 Créditos a entidades del sector público M.E. 11

2201.01.08 Créditos a intermediarios de valores M.E. 11

2721.01.09 Créditos a empresas del sistema financiero M.E. 10

2201.01.10 Créditos corporativas M.E. 11

2201.01.11 Créditos a grandes empresas M.E. 11

2201.01.12 Créditos a medianas empresas M.E. 11

2201.01.13 Créditos a pequeñas empresas M.E. 11

2721.02 Provisiones genéricas para créditos contingentes M.E. 7

2721.02.01 Componente fijo M.E. 10

2721.02.01.02 Créditos a microempresas M.E. 13

2721.02.01.03 Créditos de consumo M.E. 13

2721.02.01.04 Créditos hipotecarios para vivienda M.E. 13

2721.02.01.05 Créditos a bancos multilaterales de desarrollo M.E. 13

2721.02.01.06 Créditos soberanos M.E. 13

2721.02.01.07 Créditos a entidades del sector público M.E. 13

2721.02.01.08 Créditos a intermediarios de valores M.E. 13

2721.02.01.09 Créditos a empresas del sistema financiero M.E. 13

2721.02.01.10 Créditos corporativas M.E. 13

2721.02.01.11 Créditos a grandes empresas M.E. 13

2721.02.01.12 Créditos a medianas empresas M.E. 13

2721.02.01.13 Créditos a pequeñas empresas M.E. 13

2721.02.02 Componente procíclico M.E. 10









2721.02.02.10 Créditos entidades corporativas M.E. 13




GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO M.E.Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con la Corporación Financiera de Desarrollo M.E.Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del país M.E.Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con instituciones financieras del exterior M.E.Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales M.E.Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del país M.E.Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del exterior M.E.

Adeudos y obligaciones con empresas e instituciones financieras del país M.E.Adeudos y obligaciones con empresas del exterior y organismos financieros internacionales M.E.

PROVISIONES PARA CRÉDITOS CONTINGENTES M.E.

2721.06 Provisiones por riesgo de sobreendeudamiento M.E. 7




2722 OTRAS PROVISIONES M.E. 4

2722.02 Provisiones para litigios y demandas M.E. 7Provisiones para mecanismos de cobertura por fideicomis 14 Provisiones por cartera transferida con pacto de recomp 13Provisiones para Riesgo País M.E. 8Depósitos en el exterior M.E. 11Inversiones negociables y a vencimiento M.E. 13

2722.05.03.01 Activos mantenidos para negociación-instrumentos de capi 13

2722.05.03.02 Activos mantenidos para negociación-instrumentos de de 14

2722.05.03.03 Activos disponibles para la venta-instrumentos de capital 13

2722.05.03.04 Activos disponibles para la venta-instrumentos de deuda 13

2722.05.03.05 Inversiones a vencimiento M.E. 14

2722.05.03.06 Inversiones en commodities M.E. 14Créditos M.E. 12Créditos directos M.E. 25Créditos indirectos M.E. 25Cuentas por cobrar M.E. 13

2722.05.05.01 Derivados de cobertura M.E. 14

2722.05.05.02 Derivados de negociación M.E. 13

2722.05.05.03 Cuentas por cobrar en venta de bienes y servicios y fidei 13

2722.05.05.04 Otras cuentas por cobrar M.E. 14Bienes recibidos en pago y adjudicados M.E. 13Inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones 13

2722.05.07.01 Subsidiarias M.E. 14

2722.05.07.02 Asociadas M.E. 14

2722.05.07.03 Negocios conjuntos y otras M.E. 13

2722.06 Provisiones para desvalorización de bienes colocados en ca 7

2722.07 Provisión por bienes adjudicados y recuperados M.E. 7

2722.07.01 Provisión por bienes adjudicados y recuperados transferid 11

2722.07.02 Exceso de provisiones de bienes adjudicados y recuperad 11Otras M.E. 10

28 2

2821 BONOS COMUNES M.E. 4

2821.01 Bonos comunes M.E. 7

2822 BONOS SUBORDINADOS M.E. 4

2822.02 Bonos subordinados redimibles M.E. 7

2822.03 Bonos subordinados no redimibles M.E. 7

2822.04 Bonos subordinados convertibles en acciones M.E. 7

2823 BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES M.E. 4

2823.01 7

2823.02 7

2823.09 Otros bonos convertibles en acciones M.E. 7

2824 BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO M.E. 4

2824.01 Bonos de arrendamiento financiero M.E. 7

2825 INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS M.E. 4

2825.01 Bonos hipotecarios M.E. 7

2825.02 Letras hipotecarias M.E. 7

2825.03 Cédulas hipotecarias M.E. 7

2825.09 Otros instrumentos hipotecarios M.E. 7

2826 OTRAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS M.E. 4

2826.01 Redimibles M.E. 7

2722.03

2722.04

2722.05

2722.05.01

2722.05.03

2722.05.04

2722.05.04.01

2722.05.04.02

2722.05.05

2722.05.06

2722.05.07

2722.09 VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN

Bonos convertibles en acciones por decisión del emisor M.E.Bonos convertibles en acciones por decisión del tenedor M.E.

2826.02 No redimibles M.E. 7

2826.03 Convertibles en acciones M.E. 7

2827 4

2827.01 Pagarés M.E. 7

2827.02 Obligaciones M.E. 7

2827.03 Certificados de depósito negociables M.E. 7

2827.09 Otros instrumentos representativos de deuda M.E. 7

2828 4

2828.01 Gastos por pagar por bonos en circulación M.E. 7

2828.02 Gastos por pagar por bonos subordinados M.E. 7

2828.03 7

2828.04 7

2828.05 Gastos por pagar por instrumentos hipotecarios M.E. 7

2828.06 7

2828.07 7


29 OTROS PASIVOS 2

2921 INGRESOS DIFERIDOS M.E. 4

2921.01 7

2921.01.01 10



2921.01.05 Créditos vencidos M.E. 10

2921.01.06 Créditos en cobranza judicial M.E. 10

2921.01.07 M.E. 10

2921.02 7

2921.02.01 Créditos vigente M.E. 10

2921.02.05 Créditos vencidos M.E. 10

2921.02.06 Créditos en cobranza judicial M.E. 10

2921.02.07 Créditos indirectos M.E. 10

2921.07 Otros ingresos diferidos M.E. 7

2921.07.01 Transferencia de cartera crediticia M.E. 10

2921.07.02 Adquisición de cartera crediticia M.E. 10

2921.07.02.01 Vigente M.E. 14

2921.07.02.03 Reestructurado M.E. 14

2921.07.02.04 Refinanciado M.E. 14

2921.07.02.05 Vencido M.E. 14

2921.07.02.06 En cobranza judicial M.E. 14

2921.07.05 Donaciones recibidas M.E. 11

2921.07.06 Variaciones en el fideicomiso de dinero electrónico M.E. 11

2921.07.09 Otros M.E. 10

2921.08 7

2921.08.01 10

2921.08.01.01 Créditos vigentes M.E. 14

2921.08.01.03 Créditos reestructurados M.E. 14

2921.08.01.04 Créditos refinanciados M.E. 14

2921.08.01.05 Créditos vencidos M.E. 14

2921.08.01.06 Créditos en cobranza judicial M.E. 14

2921.08.09 Otros M.E. 10

2922 SOBRANTES DE CAJA M.E. 4

2922.01 Sobrantes de caja M.E. 7

2923 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO[665] M.E. 4

2923.01 Impuesto a la renta M.E. 7

2928 OPERACIONES EN TRÁMITE M.E. 4

2928.04 Documentos extraviados M.E. 7

OTROS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA M.E.

GASTOS POR PAGAR POR VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN M.E.

Gastos por pagar por bonos convertibles en acciones M.E.Gastos por pagar por bonos de arrendamiento financiero M.E.

Gastos por pagar por otras obligaciones subordinadas M.E.Gastos por pagar por otros instrumentos representativos de deuda M.E.

Ingresos por intereses y comisiones M.E.

Créditos refinanciados y reestructurados reclasificados como vigentes M.E.

Ingresos por intereses, comisiones y gastos cobrados por anticipado M.E.

Ingresos por colocación de bienes adjudicados y recuperados M.E.Utilidad en colocación de bienes adjudicados y recuperados M.E.

2928.05 Diferencias por regularizar M.E. 7

2928.06 Entregas por identificar M.E. 7

2928.07 Operaciones por liquidar M.E. 7

2928.09 Otras M.E. 7

2929 4

2929.01 Operaciones país M.E. 7

2929.02 Operaciones exterior M.E. 7

3 PATRIMONIO 1

31 CAPITAL SOCIAL 2

3121 CAPITAL SOCIAL M.E. 4

3121.01 Acciones Comunes M.E. 7

3121.02 7

3121.03 7

3121.04 Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo M.E. 7

3121.09 Otras Acciones M.E. 7

3122 CAPITAL SUSCRITO M.E. 4


3122.02 7

3122.03 7



3123 4


3123.02 7

3123.03 7



3124 (ACCIONES EN TESORERÍA) M.E. 4


3124.02 7

3124.03 7



32 CAPITAL ADICIONAL 2

3221 DONACIONES M.E. 4

3221.01 Donaciones M.E. 7

3222 PRIMA (DESCUENTO) DE ACCIONES M.E. 4


3222.02 7

3222.03 7



3223 CAPITAL EN TRÁMITE M.E. 4


3223.02 7

3223.03 7



3224 4

33 RESERVAS 2

3321 RESERVA LEGAL M.E. 4

3321.01 Aportes en efectivo M.E. 7

3321.02 Utilidades M.E. 7

3321.03 Revaluación especial autorizada por la SBS M.E. 7

3321.06 Reexpresión por inflación M.E. 7

OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS M.E.

Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo M.E.Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo Acumulativo M.E.


(SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE PAGO) M.E.





GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACCIONES EN TESORERÍA M.E.

3321.09 Otros M.E. 7

3322 RESERVAS LEGALES ESPECIALES M.E. 4

3322.01 Fondo de liberación de prendas M.E. 7

3322.09 Otras reservas legales especiales M.E. 7

3323 RESERVAS FACULTATIVAS M.E. 4

3323.01 7

3323.02 7

34 COMPONENTE PATRIMONIAL Y RECLASIFICACIONES 2

3421 CAPITAL SOCIAL M.E. 4

3422 CAPITAL ADICIONAL M.E. 4

36 AJUSTES AL PATRIMONIO 2

3622 4

3622.01 Revaluaciones especiales autorizadas por SBS. M.E. 7

3623 RESULTADOS NO REALIZADOS M.E. 4

3623.07 Diferencias de conversión M.E. 7

3625 4

38 RESULTADOS ACUMULADOS 2

3821 UTILIDAD ACUMULADA M.E. 4

3821.01 Utilidad acumulada con acuerdo de capitalización M.E. 7

3821.02 Utilidad acumulada sin acuerdo de capitalización M.E. 7

3821.03 7

3821.04 7

3821.05 7

3822 (PÉRDIDA ACUMULADA) M.E. 4

3822.01 (Pérdida acumulada) M.E. 7

10

3822.04 7

3822.05 7

3822.06 7

39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 2

3921 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO M.E. 4

3921.01 7

3921.02 7

3922 (PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO) M.E. 4

3922.01 (Pérdida neta del ejercicio) M.E. 7

4 GASTOS 1

41 GASTOS FINANCIEROS 2

4121 4

4121.01 7

4121.01.01 Depósitos en cuenta corriente M.E. 10

4121.01.02 Cuentas corrientes sin movimiento M.E. 10

4121.01.03 Cheques certificados M.E. 10

4121.01.04 Cheques de gerencia M.E. 10

4121.01.05 Órdenes de pago de gerencia M.E. 10

4121.01.06 Cheques de viajero M.E. 10

4121.01.07 Giros por pagar M.E. 10

4121.01.08 Transferencias por pagar M.E. 10

4121.01.09 Depósitos del público vencidos M.E. 10

4121.01.10 Valores y títulos vencidos M.E. 10

4121.01.11 Obligaciones subordinadas vencidas M.E. 10

4121.01.12 Depósitos judiciales y administrativos M.E. 10

4121.01.13 Retenciones judiciales a disposición M.E. 10

4121.01.14 Cobranzas por liquidar M.E. 10

4121.01.15 10

4121.01.16 Obligaciones por fideicomisos M.E. 10

Reservas facultativas que sólo pueden ser reducidas con previa autorización de la Superintendencia M.E.Reservas facultativas que pueden ser reducidas sin previa autorización de la Superintendencia M.E.

REVALUACIONES ESPECIALES AUTORIZADAS POR SBS M.E.

RESULTADOS NO REALIZADOS POR COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO M.E.

Ganancia no realizada por inversiones disponibles para la venta M.E.Ganancia por método de participación patrimonial correspondiente a inversiones que se deducen del patrimonio efectivo M.E.Ganancia por método de participación patrimonial correspondiente a inversiones que no se deducen del patrimonio efectivo M.E.

3822.03 Provisión por desvalorización de bienes colocados en capitalización inmobiliaria [690] M.E.Pérdida no realizada por inversiones disponibles para la venta M.E.Pérdida por método de participación patrimonial correspondiente a inversiones que se deducen del patrimonio efectivo M.E.Pérdida por método de participación patrimonial correspondiente a inversiones que no se deducen del patrimonio efectivo M.E.

Utilidad neta del ejercicio con acuerdo de capitalización M.E.Utilidad neta del ejercicio sin acuerdo de capitalización M.E.

INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO M.E.Intereses y gastos por obligaciones con el público a la vista M.E.

Obligaciones a transferir al Fondo de Seguro de Depósitos M.E.

4121.01.17 Obligaciones por comisiones de confianza M.E. 10

4121.01.19 Otras obligaciones a la vista M.E. 10

4121.02 7

4121.02.01 Depósitos de ahorro activos M.E. 10

4121.02.02 Depósitos de ahorro inactivos M.E. 10

4121.03 7

4121.03.01 Certificados de depósito M.E. 10

4121.03.02 Certificados bancarios M.E. 10

4121.03.03 Cuentas a plazo M.E. 10

4121.03.04 Depósitos para planes progresivos M.E. 10

4121.03.05 Depósitos compensación tiempo de servicios M.E. 10

4121.03.06 10

4121.03.09 10

4121.05 7

4121.05.02 Intereses y gastos de operaciones de reporte M.E. 10



4121.05.02.03 13

4121.05.02.05 13



4121.05.02.09 13


4121.05.03 Intereses y gastos de pactos de recompra M.E. 10



4121.05.03.03 13

4121.05.03.05 13



4121.05.03.09 13


4121.05.04 Intereses y gastos de préstamos de valores M.E. 10



4121.05.04.03 13

4121.05.04.05 13



4121.05.04.09 13


4121.07 7

4121.07.01 Depósitos inmovilizados M.E. 10

4121.07.02 Retenciones judiciales M.E. 10

4121.07.03 Depósitos judiciales y administrativos M.E. 10

4121.07.04 Depósitos en garantía M.E. 10

4121.07.09 Otras obligaciones con el público restringidas M.E. 10

4122 4

4122.01 Bancos M.E. 7




4122.05 7



Intereses y gastos por obligaciones con el público por cuentas de ahorro M.E.

Intereses y gastos por obligaciones con el público por cuentas a plazo M.E.

Depósitos con contratos swaps y/o compras a futuro de moneda extranjera M.E.Otras obligaciones con el público por cuentas a plazo M.E.Obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento M.E.







Intereses y gastos por obligaciones con el público restringidas M.E.

INTERESES Y GASTOS POR FONDOS INTERBANCARIOS M.E.


4123 4

4123.01 7

4123.01.01 10

4123.01.02 10

4123.01.03 10

4123.01.04 10

4123.02 7

4123.02.01 10

4123.02.02 10

4123.02.03 10

4123.02.04 10

4123.03 7

4123.03.01 10

4123.03.02 10

4123.03.03 10

4123.03.04 10

4124 4

4124.01 7

4124.01.01 Adeudos con garantía de títulos valores M.E. 10

4124.01.02 Operaciones de mercado abierto M.E. 10

4124.01.03 Pactos de recompra-títulos M.E. 10

4124.01.04 Pactos de recompra-divisas M.E. 10

4124.01.09 Otras obligaciones M.E. 10

4124.02 7

4124.02.02 Intereses por préstamos M.E. 10

4124.02.09 Intereses por otras obligaciones M.E. 10

4124.03 7

4124.03.01 Intereses por avances en cuenta corriente M.E. 10


4124.03.04 10


4124.04 7

4124.04.01 Intereses por avances en cuenta corriente M.E. 10



4124.05 7

4124.05.01 Intereses por adeudos por préstamos M.E. 10


4124.06 Intereses por otros adeudos y obligaciones del país M.E. 7

4124.06.01 Intereses por otros préstamos M.E. 10


4124.07 7

4124.07.01 Intereses por otros préstamos M.E. 10


4125 INTERESES Y GASTOS DE CUENTAS POR PAGAR M.E. 4

4125.01 Intereses y gastos de cuentas por pagar M.E. 7

4125.07 7

4125.07.03 Tributos por cuenta propia M.E. 10

4125.07.04 Tributos retenidos M.E. 10

4125.07.05 Tributos recaudados M.E. 10

4126 4

4126.01 Intereses por bonos comunes M.E. 7

4126.01.01 Intereses por bonos comunes M.E. 10

4126.02 Intereses por bonos subordinados M.E. 7

4126.02.02 Intereses por bonos subordinados redimibles M.E. 10

INTERESES Y GASTOS POR DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES M.E.Intereses y gastos por depósitos a la vista de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales M.E.Intereses y gastos por depósitos a la vista de empresas del sistema financiero del país M.E.Intereses y gastos por depósitos a la vista de instituciones financieras del exterior M.E.Intereses y gastos por depósitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias M.E.Intereses y gastos por depósitos a la vista de organismos financieros internacionales. M.E.Intereses y gastos por depósitos de ahorro de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales M.E.Intereses y gastos por depósitos de ahorro de empresas del sistema financiero del país M.E.Intereses y gastos por depósitos de ahorro de instituciones financieras del exterior M.E.Intereses y gastos por depósitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias M.E.Intereses y gastos por depósitos de ahorro de organismos financieros internacionales. M.E.Intereses y gastos por depósitos a plazo de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales M.E.Intereses y gastos por depósitos a plazo de empresas del sistema financiero del país M.E.Intereses y gastos por depósitos a plazo de instituciones financieras del exterior M.E.Intereses y gastos por depósitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias M.E.Intereses y gastos por depósitos a plazo de organismos financieros internacionales M.E.INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS M.E.Intereses por adeudos y obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú M.E.

Intereses por adeudos y obligaciones con la Corporación Financiera de Desarrollo M.E.

Intereses por adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del país M.E.

Intereses por bienes recibidos en arrendamiento financiero M.E.

Intereses por adeudos y obligaciones con instituciones financieras del exterior M.E.

Intereses por adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales M.E.

Intereses por otros adeudos y obligaciones del exterior M.E.

Intereses y gastos por obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos M.E.

INTERESES POR VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN M.E.

4126.02.03 Intereses por bonos subordinados no redimibles M.E. 10

4126.02.04 10

4126.02.09 Intereses por otros bonos subordinados M.E. 10

4126.03 Intereses por bonos convertibles en acciones M.E. 7

4126.03.01 10

4126.03.02 10

4126.03.09 Intereses por otros bonos convertibles en acciones M.E. 10

4126.04 Intereses por bonos de arrendamiento financiero M.E. 7

4126.05 Intereses por instrumentos hipotecarios M.E. 7

4126.05.01 Intereses por bonos hipotecarios M.E. 10

4126.05.02 Intereses por letras hipotecarias M.E. 10

4126.05.03 Intereses por títulos de crédito hipotecario M.E. 10

4126.05.04 Intereses por cédulas hipotecarias M.E. 10

4126.05.09 Intereses por otros instrumentos hipotecarios M.E. 10

4126.06 Intereses por otras obligaciones subordinadas M.E. 7

4126.06.01 10

4126.06.02 10

4126.06.03 10

4126.07 7

4126.07.01 Intereses por pagarés M.E. 10

4126.07.02 Intereses por obligaciones M.E. 10

4126.07.09 10

4127 4

4127.03 Adeudos y otras obligaciones financieras M.E. 7

4127.09 Otros M.E. 7

4128 DIFERENCIA DE CAMBIO M.E. 4

4128.01 7

4128.04 Diferencia por nivelación de cambio M.E. 7

4128.04.03 Inversiones M.E. 11

4128.04.09 Otros M.E. 11

4128.09 Otros M.E. 7

4129 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS M.E. 4

4129.01 Reajuste por indexación M.E. 7

4129.03 Resultado en la compraventa de valores M.E. 7

4129.04 7

4129.04.01 Inversiones en personas jurídicas del país M.E. 10

4129.04.01.01 Subsidiarias del país M.E. 13

4129.04.01.09 Otras M.E. 14

4129.04.02 Inversiones en personas jurídicas del exterior M.E. 10

4129.04.02.01 Subsidiarias del exterior M.E. 14

4129.04.02.09 Otras M.E. 13

4129.04.03 10

4129.04.04 11

4129.04.07 Inversiones de disponibilidad restringida M.E. 11

4129.05 Primas para Fondo de Seguro de Depósito M.E. 7

4129.07 Gastos por líneas de crédito M.E. 7

4129.08 7

4129.09 Gastos por valuación de garantías M.E. 7

4129.1 Gastos financieros interoficinas M.E. 6

4129.10.01 Interoficinas país M.E. 10

4129.10.02 Interoficinas exterior M.E. 10

4129.11 Valorización de Inversiones negociables a valor razonable 7

4129.11.05 10



Intereses por bonos subordinados convertibles en acciones M.E.

Intereses por bonos convertibles en acciones por decisión del emisor M.E.Intereses por bonos convertibles en acciones por decisión del tenedor M.E.

Intereses por otras obligaciones subordinadas redimibles M.E.Intereses por otras obligaciones subordinadas no redimibles M.E.Intereses por otras obligaciones subordinadas convertibles en acciones M.E.Intereses por otros instrumentos representativos de deuda M.E.

Intereses por otros instrumentos representativos de deuda M.E.COMISIONES Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS M.E.

Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda extranjera M.E.

Pérdida en inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones en negocios conjuntos M.E.

Inversiones en asociaciones en participación y otros contratos asociativos M.E.Inversiones en aportes al Fondo de Cajas Muncipales de ahorro y Crédito M.E.

Cargos por bienes recibidos en arrendamiento financiero M.E.




4129.11.06 10










4129.11.07.05 13



4129.11.19 Otros M.E. 10

4129.12 Valorización de Inversiones a valor razonable con cambios 7





4129.12.02.01 Perú M.E. 13


4129.12.02.19 Otros M.E. 13

4129.12.03 10

4129.12.03.03 Organismos Financieros Internacionales M.E. 13

4129.12.03.19 Otros Organismos Financieros M.E. 13






















4129.12.07.14 Certificados de depósito por mercaderías M.E. 13



4129.12.19 Otros M.E. 10

4129.13 Valorización de inversiones disponibles para la venta - in 7

4129.13.05 10



















4129.13.07.05 13

4129.13.07.06 14


4129.13.07.13 13
























4129.13.14 Empresas saneadas (Decreto de urgencia Nº 064-99) M.E. 10













4129.13.19 Otros M.E. 10

4129.14 Valorización de inversiones disponible para la venta – in 7

Cuotas de participación en Fondos Mutuos de Inversión en Valores M.E.Cuotas de participación en Fondos Mutuos de Inversión M.E.




4129.14.01.02 Bonos D.S. Nº 114-98-EF M.E. 13

4129.14.01.03 Bonos D.S. Nº 099-99-EF M.E. 13

4129.14.01.04 Bonos D.U. Nº 108-2000 M.E. 13



4129.14.03 10






















4129.14.07.13 13

4129.14.07.14 Certificados de depósito por mercadería M.E. 14







4129.14.09.10 13











4129. 14.11 Pactos de recompra M.E. 11









Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada M.E.

4129. 04.11.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, matriz 14








4129.14.19 Otros M.E. 10

4129.15 Valorización de Inversiones en Commodities M.E. 7

4129.16 Gastos por productos financieros derivados para negociaci 7






4129.16.02.02 Forwards M.E. 13

4129.16.02.04 Futuros M.E. 13

4129.16.02.05 Opciones M.E. 13


4129.16.03 10

4129.16.03.01 Swaps M.E. 13

4129.16.03.02 Forwards M.E. 13

4129.16.03.04 Futuros M.E. 13

4129.16.03.05 Opciones M.E. 13




4129.16.05.02 Credit Default Swapsl M.E. 13



4129.17 Gastos por productos financieros derivados con fines de c 7

4129.17.01 Coberturas de Valor Razonable M.E. 10

4129.17.01.01 Derivados de moneda extranjera M.E. 13

4129.17.01.02 Derivados de tasas de interés (devengue de tasas) M.E. 13

4129.17.01.03 13

4129.17.01.05 Derivados de crédito M.E. 13

4129.17.01.06 Derivados de tasas de interés M.E. 13

4129.17.01.09 Otros productos financieros derivados M.E. 13

4129.17.02 Coberturas de Flujos de Efectivo M.E. 10



4129.17.02.03 13




4129.17.03 10

4129.18 7

4129.18.01 Venta en corto M.E. 10

4129.18.02 Préstamo Bursátil M.E. 10

4129.19 Otros M.E. 7

4129.2 Intereses por pagar sobre capitalización individual M.E. 6

4129.21 Fluctuación de valor de los compromisos futuros que se r 7






Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Interés M.E.Fluctuación de valor de las obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento M.E.





4129.22 Gastos por otorgamiento de premio al buen pagador (PBP) 7

4129.23 Gastos por cobertura de riesgo crediticio (CRC) M.E. 7

4129.24 Ajustes de partidas cubiertas por valor razonable M.E. 7

4129.24.01 En Coberturas de Valor Razonable M.E. 10

4129.24.01.01 Tasas de interés M.E. 13

4129.24.01.02 Otros M.E. 13

4129.24.03 10

4129.25 Pérdida por compra de cartera crediticia M.E. 7

4129.26 Pérdida por venta de cartera crediticia M.E. 7

42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 2

4221 GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES M.E. 4

4221.01 Avales M.E. 7

4221.02 Cartas fianza M.E. 7

4221.03 Cartas de crédito M.E. 7

4221.04 Aceptaciones bancarias M.E. 7

4222 4

4222.01 Mantenimiento de cuentas corrientes M.E. 7

4222.02 Cobranzas M.E. 7

4222.03 Custodia de valores M.E. 7

4222.04 Fideicomisos M.E. 7

4222.05 Comisiones de confianza M.E. 7

4222.06 Tarjetas de crédito y débito M.E. 7

4222.07 Giros M.E. 7

4222.08 Transferencias M.E. 7

4222.09 Compraventa de valores M.E. 7

4222.1 6

4222.11 7

4222.12 Servicios de caja M.E. 7

4222.13. Cheques certificados M.E. 8

4222.14 Agentes M.E. 7

4222.15. Alquiler de cajas de seguridad M.E. 8

4222.25 Otros instrumentos financieros derivados M.E. 7

4222.26 Contratos de underwriting M.E. 7

4222.29 Otros servicio financieros M.E. 7

43 PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN, PROVISIONE 2

4321 PÉRDIDA POR DETERIORO DE INVERSIONES M.E. 4

4321.01 Inversiones negociables y a Vencimiento M.E. 7

4321.01.03 Inversiones Disponibles para la Venta – Instrumentos Repr 10

4321.01.03.05 13

4321.01.03.06 13



4321.01.03.10 Operaciones de reporte M.E. 13

4321.01.03.11 Pactos de recompra M.E. 13

4321.01.03.12 Préstamos de valores M.E. 13

4321.01.03.13 Empresas reestructuradas (Dec. Ley Nº 26116, Dec. Leg N 13

4321.01.03.14 Empresas saneadas (Dec. Urgencia Nº 064-99) M.E. 13

4321.01.03.15 Empresas Decreto de Urgencia Nº 059-2000 M.E. 14

4321.01.03.16 Empresas otros acuerdos reestructuración M.E. 14

4321.01.03.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida M.E. 13

Otros M.E. 14

En Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Interés M.E.

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS M.E.

Compraventa de moneda extranjera por operaciones spot M.E.Compraventa de moneda extranjera por operaciones a futuro M.E.

Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financiero M.E.Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de seguros M.E.

4321.01.03.19

4321.01.04 Inversiones Disponibles para la Venta – Instrumentos Re 10



4321.01.04.03 13

4321.01.04.05 13

Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de se 15



4321.01.04.10 Operaciones de reporte M.E. 13

4321.01.04.11 Pacto de recompra M.E. 13



4321.01.04.19 Otros M.E. 13

4321.01.05 Inversiones a Vencimiento M.E. 10



4321.01.05.03 13

4321.01.05.05 13

4321.01.05.06 13




18

4321.01.07 Inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones e 10

4322 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS 4

4322.02 Provisión para créditos a microempresas M.E. 7






Provisiones para valuación: Operaciones refinanciadas y 15

Provisión por riesgo cambiario crediticio M.E. 16

Provisión genérica por riesgo de sobreendeudamiento M.E 16

4322.03 Provisión para créditos de consumo M.E. 7








4322.03.06 Provisión genérica por riesgo de sobreendeudamiento M.E 11

4322.04 Provisiones para créditos hipotecarios para vivienda M.E. 7








4322.05 Provisión a bancos multilaterales de desarrollo M.E. 7





4321.01.04.06


4321.01.05.19 Otros M.E.

4322.02.04

4322.02.05

4322.02.06



4322.05.04 15


4322.06 Provisión para créditos soberanos M.E. 7






4322.06.04 15


4322.07 Provisión para créditos a entidades del sector público M.E 7






4322.07.04 15


4322.08 Provisión para créditos a intermediarios de valores M.E. 7






4322.08.04 15


4322.09 Provisión para créditos con empresas del sistema financier 7






4322.09.04 Provisiones para valuación- Operaciones refinanciadas M. 15


4322.1 Provisión para créditos corporativos M.E. 6






4322.10.04 Provisiones para valuación- Operaciones refinanciadas y r 15


4322.11 Provisión para créditos a grandes empresas M.E. 7








4322.12 Provisión para créditos a medianas empresas M.E. 7



Provisiones para valuación- Operaciones refinanciadas M.E.

Provisiones para valuación- Operaciones refinanciadas M.E.

Provisiones para valuación- Operaciones refinanciadas y reestructuradas M.E.

Provisiones para valuación- Operaciones refinanciadas y reestructuradas M.E.






4322.13 Provisión para créditos a pequeñas empresas M.E. 7









4323 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR CO 4

4323.01 Provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar M.E. 7

4323.01.01 Provisión para cuentas por cobrar por fideicomisos M.E. 10

4323.01.01.01 Provisión según disposiciones SBS M.E. 13

4323.01.01.09 Otras provisiones M.E. 13

4323.01.09 Provisión para incobrabilidad de otras cuentas por cobrar 10

4324 PROVISIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES REALIZABLE 4

4324.01 Provisión y depreciación para bienes realizables M.E. 7

4324.01.01 Provisión para bienes realizables M.E. 10

4324.01.01.01 Bienes para colocación M.E. 13

4324.01.01.02 Bienes recuperados M.E. 13

4324.01.01.03 Bienes restituidos M.E. 13

4324.01.02 Depreciación para bienes realizables M.E. 10

4324.02 Provisión y depreciación para bienes recibidos en pago y 7

4324.02.01 Provisión para bienes recibidos en pago y adjudicados M.E 10

4324.02.01.01 Bienes adjudicados y recibidos en pago M.E. 13

4324.02.01.02 Bienes adjudicados y recibidos en pago – capitalización in 13

4324.02.02 Depreciación para bienes recibidos en pago y adjudicados 10

4324.03 Provisión para activos no corrientes mantenidos para la v 7

4325 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS M.E. 4

4325.01 Provisiones específicas para créditos contingentes M.E. 7









4325.01.10 Créditos corporativos M.E. 10




4325.02 Provisiones genéricas para créditos contingentes M.E. 7

4325.02.01 Componente Fijo M.E. 10









4325.02.01.10 Créditos corporativos M.E. 13




4325.02.02 Componente Procíclico M.E. 10













4325.03 Otras provisiones para contingencias M.E. 7

4325.03.01 Coberturas otorgadas en proceso de titulización M.E. 10

4325.03.09 Otras M.E. 10

4325.04 Provisiones para litigios y demandas M.E. 7

4325.05 Provisiones para Riesgo País M.E. 7

4325.05.01 Depósitos en el exterior M.E. 10Inversiones negociable y a vencimiento M.E. 12Créditos M.E. 12

4325.05.04.01 Créditos directos M.E. 13

4325.05.04.02 Créditos indirectos M.E. 13Cuentas por cobrar M.E. 13Bienes recibidos en pago y adjudicados M.E. 13Inversiones Permanentes M.E. 13

4325.06 Provisión por riesgo de sobreendeudamiento M.E. 7




4325.09 Otras Provisiones M.E. 7

44 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO 2

4421 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO M.E 4

4421.02 Depreciación de edificios e instalaciones M.E. 7

4421.03 Depreciación de mobiliario y equipo M.E. 7

4421.04 Depreciación de equipos de transporte y maquinarias M.E 7

4421.05 7Depreciación de bienes recibidos en capitalización inmobili 8

4421.07 Depreciación por instalaciones y mejoras en propiedades 7

4421.08 Depreciación de bienes cedidos en arrendamiento financie 7

4421.09 Depreciación por contra de bienes cedidos en arrendamien 7

4421.1 Depreciación de bienes cedidos en capitalización inmobilia 6Depreciación por el contra de bienes cedidos en capitaliza 8

4423 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES Y GASTOS AMORTIZABLES 4

4423.03 Amortización de gastos por software M.E. 7

4423.04 Amortización de Otros Activos Intangibles M.E. 7

4423.07 Amortización del goodwill M.E. 7

4423.08 Amortización de gastos por otros gastos amortizables M.E 7

4424 DETERIORO DE VALOR DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUI 4

4325.05.03

4325.05.04

4325.05.05

4325.05.06

4325.05.07

Depreciación de bienes recibidos en arrendamiento financiero M.E.

4421.06

4421.11

4424.01 Deterioro de valor de terrenos M.E. 7

4424.02 Deterioro de valor de edificios e instalaciones M.E. 7

4424.03 Deterioro de valor de mobiliario y equipo M.E. 7

4424.04 Deterioro de equipos de transporte y maquinarias M.E. 7

4424.05 Deterioro de valor de bienes recibidos en arrendamiento f 7

4424.07 Deterioro de instalaciones y mejoras en bienes alquilados 7

4425 DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES M.E. 4

4425.03 Deterioro de software M.E. 7

4425.04 Deterioro de otros activos intangibles M.E. 7

4425.07 Deterioro del goodwill M.E. 7

45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2

4521 GASTOS DE PERSONAL M.E. 4

4521.01 Remuneraciones M.E. 7

4521.01.01 Básica M.E. 10

4521.01.02 Bonificaciones M.E. 10

4521.01.03 Gratificaciones M.E. 10

4521.01.04 Asignaciones M.E. 10

4521.01.05 Horas extras M.E. 10

4521.01.06 Otras remuneraciones M.E. 10

4521.02 Compensación vacacional M.E. 7

4521.03 Seguro de vida y accidentes de trabajo M.E. 7

4521.04 Seguridad y previsión social M.E. 7

4521.05 Compensación por tiempo de servicios M.E. 7

4521.06 Otras Contribuciones M.E. 7

4521.07 Fondo de Pensiones M.E. 7

4521.08 Participación de los trabajadores en las utilidades[949] M. 7

4521.09 Otros gastos de personal M.E. 7

4521.09.01 Refrigerio M.E. 10 Uniformes M.E. 11

4521.09.03 Asistencia médica M.E. 10

4521.09.04 Capacitación M.E. 10

4521.09.05 Viáticos M.E. 10

4521.09.06 Atenciones M.E. 10

4521.09.07 Jubilaciones M.E. 10

4521.09.09 Otros gastos M.E. 10

4522 GASTOS DE DIRECTORIO M.E. 4

4522.01 Dietas M.E. 7

4522.02 Remuneraciones M.E. 7

4522.03 Atenciones y representaciones M.E. 7

4522.09 Otros gastos de directorio M.E. 7

4523 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS[950] M 4

4523.01 Domiciliados M.E. 7

4523.01.01 Transporte M.E. 10

4523.01.02 Reparación y mantenimiento M.E. 10

4523.01.03 Vigilancia y protección M.E. 10

4523.01.04 Trabajos eventuales M.E. 10

4523.01.05 Publicidad M.E. 10

4523.01.06 Energía y agua M.E. 10

4523.01.07 Comunicaciones M.E. 10

4523.01.08 Honorarios profesionales M.E. 10

4523.01.09 Seguros M.E. 10

4523.01.10 Alquileres M.E. 10

4523.01.11 Suministros diversos M.E. 10

4523.01.12 Gastos de representación M.E. 10

4523.01.13 Gastos notariales y de registro M.E. 10

4521.09.02

4523.01.14 Gastos judiciales M.E. 10

4523.01.15 Suscripciones y cotizaciones M.E. 10

4523.01.17 Limpieza M.E. 10

4523.01.18 Procesamiento electrónico M.E. 10

4523.01.19 Relaciones públicas y eventos M.E. 10

4523.01.20 Gastos de viaje M.E. 10

4523.01.21 Estudios y proyectos M.E. 10

4523.01.22 Consultorías M.E. 10

4523.01.23 Sociedades de auditoría M.E. 10

4523.01.24 Transferencias electrónicas M.E. 10

4523.01.29 Otros servicios M.E. 10

4523.02 No domiciliados M.E. 7

4523.02.01 Transporte M.E. 10

4523.02.02 Reparación y mantenimiento M.E. 10

4523.02.03 Vigilancia y protección M.E. 10

4523.02.04 Trabajos eventuales M.E. 10

4523.02.05 Publicidad M.E. 10

4523.02.06 Energía y agua M.E. 10

4523.02.07 Comunicaciones M.E. 10

4523.02.08 Honorarios profesionales M.E. 10

4523.02.09 Seguros M.E. 10

4523.02.10 Alquileres M.E. 10

4523.02.11 Suministros diversos M.E. 10

4523.02.12 Gastos de representación M.E. 10

4523.02.13 Gastos notariales y de registro M.E. 10

4523.02.14 Gastos judiciales M.E. 10

4523.02.15 Suscripciones y cotizaciones M.E. 10

4523.02.16 Donaciones M.E. 10

4523.02.17 Limpieza M.E. 10

4523.02.18 Procesamiento electrónico M.E. 10

4523.02.19 Relaciones públicas y eventos M.E. 10

4523.02.20 Gastos de viaje M.E. 10

4523.02.21 Estudios y proyectos M.E. 10

4523.02.22 Consultorías M.E. 10

4523.02.23 Sociedades de auditoría M.E. 10

4523.02.24 Transferencias electrónicas M.E. 10

4523.02.29 Otros servicios M.E. 10

4524 TRIBUTOS M.E. 4

4524.01 Impuesto General a las Ventas M.E. 7

4524.02 Derechos aduaneros M.E. 7

4524.03 Tributos a gobiernos locales M.E. 7

4524.04 Superintendencia de Banca y Seguros M.E. 7

4524.05 Aporte Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro 7

4524.09 Otros tributos M.E. 7

46 OTROS GATOS 2

4621 PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 4

4622 PÉRDIDA EN BIENES ADJUDICADOS Y RECUPERADOS M.E. 4

4622.01 Pérdida en venta o colocación de bienes adjudicados y re 7

4622.02 Gastos por bienes adjudicados y recuperados M.E. 7

4624 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENI 4

4625 SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES M.E. 4

4626 PÉRDIDAS NO CUBIERTAS POR SEGUROS M.E. 4

4627 DONACIONES EFECTUADAS M.E. 4

4629 OTROS GASTOS M.E. 4

49 COSTO DE VENTAS 2

4921 COSTO DE VENTAS DE BIENES M.E. 4

4922 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS M.E. 4

5 INGRESOS 1

51 INGRESOS FINANCIEROS 2

5121 INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISPONIBLES M.E. 4

5121.02 Intereses y rendimientos por depósitos en el Banco Centra 7

5121.02.01 Cuenta ordinaria M.E. 10

5121.02.02 Cuenta especial M.E. 10

5121.02.03 Cuentas de depósitos por mandato legal M.E. 10

5121.02.04 Depósitos overnight en moneda extranjera M.E. 10

5121.02.09 Otras M.E. 10

5121.03 Intereses y rendimientos por depósitos en bancos y otras 7

5121.03.01 Bancos M.E. 10

5121.03.02 Financieras M.E. 10

5121.03.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito M.E. 10

5121.03.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito M.E. 10

5121.03.05 Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa 10

5121.03.06 Cooperativas de Ahorro y Crédito M.E. 10

5121.03.09 Otras empresas del sistema financiero M.E. 10

5121.04 Intereses y rendimientos por depósitos en bancos y otras i 7

5121.04.01 De primera categoría M.E. 10

5121.04.02 Supervisadas por organismos similares a la SBS M.E. 10

5121.04.03 Supervisadas por la oficina matriz sujeta a supervisión de 10

5121.04.06 Oficina matriz, sucursales y subsidiarias M.E. 10

5121.04.09 Otras instituciones financieras M.E. 10

5121.07 Intereses y rendimientos por fondos disponibles restringid 7

5121.07.01 Fondos fijos M.E. 10

5121.07.02 Fondos en garantía M.E. 10

5121.07.09 Otras disponibilidades restringidas M.E. 10

5122 INTERESES Y RENDIMIENTOS POR FONDOS INTERBANCA 4

5122.01 Bancos M.E. 7







5123 INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIE 4

5123.01 Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados 7



















5123.01.19 Otros M.E. 10

5123.02 Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados 7






























5123.02.19 Otros M.E. 10


















5123.03.07.06 Cuotas de Participación en Fondos de Inversión M.E. 13



















19







5123.03.14 Empresas saneadas (Decreto de Urgencia Nº 064-99) M.E. 10












5123.03.18.19 Otros M.E. 13

5123.03.19 Otros M.E. 10




5123.04.01.02 Bonos D.S. Nº 114-98-EF M.E. 13Bonos D.S. Nº 099-99-EF M.E. 21 Bonos D.U. Nº 108-2000 M.E. 24


5123.04.02 Valores y títulos emitidos por el Bancos Centrales M.E. 10












5123.03.11.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias M.E.

5123.04.01.03

5123.04.01.04






5123.04.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades M.E. 10Bonos ordinarios M.E. 21
























5123.04.11 Pacto de recompra M.E. 10














5123.04.18.19 Otros M.E. 13

5123.04.19 Otros M.E. 10

5123.05 Inversiones a Vencimiento M.E. 7



5123.05.01.02 Bonos D.S. Nº 114-98-EF M.E. 13Bonos D.S. Nº 099-99-EF M.E. 21

5123.05.01.04 Bonos D.U. Nº 108-2000 M.E. 14


5123.05.02 Valores y títulos emitidos por el Bancos Centrales M.E. 10


5123.04.07.08

5123.05.01.03





























5123.05.18.19 Otros M.E. 13

5123.05.19 Otros M.E. 10Inversiones en Commodities M.E. 14

5124 INTERESES POR CRÉDITOS M.E. 4

5124.01 Intereses por créditos vigentes M.E. 7

5124.01.02 Intereses por créditos a microempresas M.E. 10

5124.01.02.01 Avances en cuenta corriente M.E. 13



5124.01.02.05 Descuentos M.E. 13

5124.01.02.06 Préstamos M.E. 13


5124.01.02.10 Factoring M.E. 13

5124.01.02.11 Arrendamiento financiero M.E. 13Lease-back M.E. 21

5124.01.02.21 Créditos por liquidar M.E. 14

5124.01.02.26 Créditos –comercio exterior M.E. 15



5124.01.03 Intereses por créditos de consumo M.E. 10

5124.01.03.01 Avances en cuenta corriente M.E. 13Tarjetas de crédito M.E. 21


5124.01.03.06 Préstamos M.E. 13


5124.01.03.12 Lease-back M.E. 13

5124.01.03.13 Pignoraticios M.E. 13

5123.06

5124.01.02.12

5124.01.03.02


5124.01.04 Intereses por créditos hipotecarios para vivienda M.E. 10

5124.01.04.06 Préstamos M.E. 13


5124.01.04.08 Préstamos con letras hipotecarias M.E. 13

5124.01.04.09 Préstamos con cédulas hipotecarias M.E. 13

5124.01.04.23 Préstamos del Fondo MIVIVIENDA M.E. 13




5124.01.05 Intereses por créditos con bancos multilaterales de desarr 10

5124.01.05.06 Préstamos M.E. 13


5124.01.06 Intereses por créditos soberanos M.E. 10

5124.01.06.06 Préstamos M.E. 13


5124.01.07 Intereses por créditos a entidades del sector público M.E. 10




5124.01.07.05 Descuentos M.E. 13

5124.01.07.06 Préstamos M.E. 13


5124.01.07.10 Factoring M.E. 13


5124.01.07.12 Lease – back M.E. 13

5124.01.07.18 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar e 13





5124.01.08 Intereses por créditos con intermediarios de valores M.E. 10




5124.01.08.05 Descuentos M.E. 13

5124.01.08.06 Préstamos M.E. 13


5124.01.08.10 Factoring M.E. 13


5124.01.08.12 Lease – back M.E. 13





5124.01.09 Intereses por créditos con empresas del sistema financiero 10

5124.01.09.06 Préstamos M.E. 13



5124.01.10 Intereses por créditos corporativos M.E. 10




5124.01.10.05 Descuentos M.E. 13

5124.01.10.06 Préstamos M.E. 13


5124.01.10.10 Factoring M.E. 13


5124.01.10.12 Lease – back M.E. 13









5124.01.10.34 Financiación estructurada de inmuebles por alquiler M.E. 13


5124.01.11 Intereses por créditos a grandes empresas M.E. 10




5124.01.11.05 Descuentos M.E. 13

5124.01.11.06 Préstamos M.E. 13


5124.01.11.10 Factoring M.E. 13


5124.01.11.12 Lease – back M.E. 13











5124.01.12 Intereses por créditos a medianas empresas M.E. 10




5124.01.12.05 Descuentos M.E. 13

5124.01.12.06 Préstamos M.E. 13


5124.01.12.10 Factoring M.E. 13


5124.01.12.12 Lease – back M.E. 13











5124.01.13 Intereses por créditos a pequeñas empresas M.E. 10




5124.01.13.05 Descuentos M.E. 13

5124.01.13.06 Préstamos M.E. 13


5124.01.13.10 Factoring M.E. 13


5124.01.13.12 Lease-back M.E. 13






5124.03 Intereses por créditos reestructurados M.E. 7








5124.04 Intereses por créditos refinanciados M.E. 7













5124.05 Intereses por créditos vencidos M.E. 7













5124.06 Intereses por créditos en cobranza judicial M.E. 7













5125 INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR M.E. 4

5125.04 Intereses de cuentas por cobrar por venta de bienes y ser 7

5125.04.01 Cuentas por cobrar por venta de bienes M.E. 10

5125.04.02 Cuentas por cobrar por venta de servicios M.E. 10

5125.04.03 Cuentas por cobrar por alquiler de bienes M.E. 10

5125.04.04 Cuentas por cobrar por fideicomiso M.E. 10

5125.04.09 Cuentas por cobrar por otros M.E. 10

5125.07 Ingresos por cuentas por cobrar diversas M.E. 7

5125.07.06 Derecho de uso de inmueble y otras cuentas por cobrar a cl 11

21

5127 COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR CRÉDITOS DIRE 4

5127.04 Créditos M.E. 7








5127.04.09 Créditos a Empresas del Sistema Financiero M.E. 11





5128 DIFERENCIA DE CAMBIO M.E. 4

5128.01 Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda ext 7

5128.04 Diferencia por nivelación de cambio M.E. 7


5128.04.09 Otros M.E. 11

5128.09 Otros M.E. 7

5129 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.E. 4

5129.01 Reajuste por indexación M.E. 7

5129.03 Resultado en la compraventa de valores M.E. 7

5129.04 Ganancias en inversiones en subsidiarias, asociadas y par 7

5129.08 Arrendamiento financiero - opción de compra M.E. 7

5129.1 Ingresos financieros interoficinas M.E. 6

5129.10.01 Interoficinas - país M.E. 10

5129.10.02 Interoficinas - exterior M.E. 10

5129.11 Valorización de Inversiones a Valor Razonable con Cambio 7

5129.11.05 10





5129.11.06 10





5125.07.09 Otros M.E.








5129.11.07.05 13



5129.11.19 Otros M.E. 10

5129.12 Valorización de Inversiones A Valor Razonable con Cambi 7





5129.12.03 10

























5129.12.19 Otros M.E. 10

5129.13 Valorización de Inversiones Disponibles para la Venta - In 7



5129.13.05.03 ADRs /American Depositary Receipts) M.E. 13















5129.13.07.05 13

5129.13.07.06 Cuotas de participación en Fondos de Inversión M.E. 14


5129.13.07.13 14
























5129.13.14 Empresas saneadas (Decreto de urgencia Nº 064-99) M.E 10













5129.13.19 Otros M.E. 10

5129.14 Valorización de Inversiones Disponible para la Venta – I 7



5129.14.01.02 Bonos D.S. Nº 114-98-EF M.E. 13

5129.14.01.03 Bonos D.S. Nº 099-99-EF M.E. 13

5129.14.01.04 Bonos D.U. Nº 108-2000 M.E. 13



5129.14.03 10





Cuotas de participación en Fondos Mutuos de Inversión en Valores M.E.



5129.14.05.08 13

















5129.14.07.13 13

5129.14.07.14 Certificados e depósito por mercadería M.E. 14


















5129. 14.11 Pactos de recompra M.E. 11















5129.14.19 Otros M.E. 10

5129.15 Valorización de Inversiones en Commodities M.E. 7

5129.16 Ingresos por productos financieros derivados para negocia 7


Bonos ordinarios M.E.






5129.16.02.02 Forwards M.E. 13

5129.16.02.04 Futuros M.E. 13

5129.16.02.05 Opciones M.E. 13


5129.16.03 10

5129.16.03.01 Swaps M.E. 13

5129.16.03.02 Forwards M.E. 13

5129.16.03.04 Futuros M.E. 13

5129.16.03.05 Opciones M.E. 13




5129.16.05.02 Credit Default Swap M.E. 13


Otros productos financieros derivados M.E. 16

5129.17 Ingresos por productos financieros derivados con fines de 7

5129.17.01 Coberturas de Valor Razonable M.E. 10



5129.17.01.03 13




5129.17.02 Coberturas de Flujos de Efectivo M.E. 10



5129.17.02.03 13




5129.17.03 10

5129.18 7

5129.18.01 Venta en corto M.E. 10

5129.18.02 Préstamo Bursátil M.E. 10

5129.19 Otros M.E. 7

5129.21 Fluctuación de valor de los compromisos futuros que se r 7







5129.24 Ajustes de partidas cubiertas por valor razonable M.E. 7

5129.24.01 En Coberturas de Valor Razonable M.E. 10

5129.24.01.01 Tasas de interés M.E. 13

5129.24.01.02 Otros M.E. 13

5129.24.03 10

5129.25 Utilidad por compra de cartera crediticia M.E. 7

5129.26 Utilidad por venta de cartera crediticia M.E. 7

5129.27 Ingresos por recuperación de cartera castigada M.E. 7

52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 2


5129.16.09



Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Interés M.E.Fluctuación de valor de las obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento M.E.

En Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Interés M.E.

5221 INGRESOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS[1204] M.E. 4

5221.01 Avales M.E. 7

5221.02 Cartas fianza M.E. 7

5221.03 Cartas de crédito M.E. 7

5221.04 Aceptaciones bancarias M.E. 7

5221.05 7

5222 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS[1205] M.E 4

5222.01 Mantenimiento de cuentas corrientes M.E. 7

5222.02. Cobranzas M.E. 8

5222.03 Custodia de valores M.E. 7

5222.04 Fideicomisos M.E. 7

5222.05 Comisiones de confianza M.E. 7

5222.07 Giros M.E. 7

5222.08 Transferencias M.E. 7

5222.09 Cheques de gerencia M.E. 7

5222.1 Cheques certificados M.E. 6


5222.12 Órdenes de pago M.E. 7

5222.13 Alquiler de cajas de seguridad M.E. 7

5222.14 Estudios técnicos y legales M.E. 7

5222.15 Asesoría financiera M.E. 7

5222.16 Cobro de tributos M.E. 7

5222.17 Compraventa de valores M.E. 7

5222.18 7

5222.19 7

5222.21 Servicios de caja M.E. 7

5222.24 7

5222.25 Otros instrumentos financieros derivados M.E. 7

5222.26 Contratos de underwriting M.E. 7

5222.29 Otros ingresos por servicios M.E. 7

5223 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS M.E. 4

5223.01 Bienes propios M.E. 7

5223.02 Bienes recibidos en pago y adjudicados M.E. 7

5224 INGRESOS POR EMISIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO M.E. 4

53 REVERSIÓN DE PÉRDIDAS POR DETERIORO Y RECUPERACIÓ 2

5321 REVERSIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES[1209] M.E 4



5321.04.02 Valores y títulos emitidos pro Bancos Centrales M.E. 11








5321.04.12 Préstamo de valores M.E. 11


5321.04.19 Otros M.E. 11

5321.05 Inversiones a vencimiento M.E. 7


5321.05.02 Valores y títulos emitidos pro Bancos Centrales M.E. 11




Líneas de crédito no utilizadas y créditos concedidos no desembolsados M.E.

Compraventa de moneda extranjera por operaciones spot M.E.Compraventa de moneda extranjera por operaciones a futuro M.E.

Suscripciones y colocaciones garantizadas de valores M.E.


5321.05.12 Préstamo de valores M.E. 11


5321.05.19 Otros M.E. 11

5321.07 Inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones e 7

5322 RECUPERACIÓN DE DETERIORO EN INMUEBLES, MOBILIARIO 4

5322.01 Terrenos [1234] M.E. 7

5322.02 Edificios e instalaciones M.E. 7

5322.03 Mobiliario y equipo M.E. 7

5322.04 Equipos de transporte y maquinarias M.E. 7

5322.05 Bienes recibidos en arrendamiento financiero y en capital 7

5322.07 Instalaciones y mejoras en bienes alquilados M.E. 7

5323 RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES 4

5323.03 Software M.E. 7

5323.04 Otros Activos Intangibles M.E. 7

54 REVERSIÓN DE PROVISIONES[1243] 2

5424 REVERSIÓN DE PROVISIONES POR CRÉDITOS M.E. 4

5424.01 Créditos directos M.E. 7

5424.02 Créditos indirectos M.E. 7

5425 REVERSIÓN DE PROVISIONES POR CUENTAS POR COBRAR 4

5426 REVERSIÓN DE PROVISIONES POR BIENES RECUPERADOS, 4

56 OTROS INGRESOS 2

5621 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 4

5622 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS Y RECUPE 4

5624 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTEN 4

5627 DONACIONES RECIBIDAS PARA COBERTURA DE GASTOS M 4

5629 OTROS INGRESOS M.E. 4

57 VENTAS 2

5721 BIENES M.E. 4

5722 SERVICIOS M.E. 4

59 CARGAS IMPUTABLES 2

5921 CARGAS IMPUTABLES M.E. 4

6 CUENTAS DE RESULTADO 1

66 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RE 2

6621 4

68 IMPUESTO A LA RENTA 2

6821 IMPUESTO A LA RENTA M.E. 4

69 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 2

6921 RESULTADO DEL EJERCICIO M.E. 4

7 CONTINGENTES 1

71 CONTINGENTES DEUDORAS 2

7121 AVALES OTORGADOS M.E. 4

7122 CARTAS FIANZA OTORGADAS M.E. 4

7123 CARTAS DE CRÉDITO M.E. 4

7123.01 Crédito Documentario NRO 01 7

7124 ACEPTACIONES BANCARIAS [1261] M.E. 4

7125 4

7126 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS M.E. 4



7126.01.01.01 Compras M.E. 13

7126.01.01.02 Deudores por ventas M.E. 13

7126.01.02 Forwards M.E. 10

7126.01.02.01 Compras M.E. 13


RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA M.E.

LÍNEAS DE CRÉDITO NO UTILIZADAS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS NO DESEMBOLSADOS M.E.

7126.01.04 Futuros M.E. 10

7126.01.04.01 Compras M.E. 13


7126.01.05 Opciones M.E. 11

7126.01.05.01 Compras calls M.E. 13

7126.01.05.02 Deudores por ventas calls M.E. 13

7126.01.05.03 Compras puts M.E. 13

7126.01.05.04 Deudores por ventas puts M.E. 13

7126.01.05.05 Compras otros M.E. 13

7126.01.05.06 Deudores por ventas otros M.E. 13


7126.01.09.01 Compras M.E. 13


7126.03 7

7126.03.01 Swaps M.E. 10

7126.03.01.01 Compras M.E. 13

7126.03.01.02 Deudoras por ventas M.E. 13

7126.03.02 Forwards comprados M.E. 10

7126.03.02.01 Compras M.E. 13


7126.03.04 Futuros M.E. 11

7126.03.04.01 Compras M.E. 13


7126.03.05 Opciones M.E. 11

7126.03.05.01 Compras calls M.E. 13

7126.03.05.02 Deudores por ventas calls M.E. 13

7126.03.05.03 Compras puts M.E. 13

7126.03.05.04 Deudores por ventas puts M.E. 13

7126.03.05.05 Compras otros M.E. 13

7126.03.05.06 Deudores por ventas otros M.E. 13

7126.03.09 Otros derivados de capital M.E. 10

7126.03.09.01 Compras M.E. 13


7126.07 7

7126.07.01 Compras a futuro-operaciones de reporte M.E. 10

7126.07.02 Deudores por venta a futuro-operaciones de reporte M.E. 10

7126.07.03 Compras a futuro-pactos de recompra M.E. 10

7126.07.04 Deudores por venta a futuro-pactos de recompra M.E. 10


7126.09.01 Compras M.E. 10

7126.09.02 Deudores por ventas M.E. 10

7128 CONTRATOS DE UNDERWRITING M.E. 4

7129 RESPONSABILIDADES DIVERSAS M.E. 4

72 CONTINGENTES ACREEDORAS 2

7221 4

7222 4

7223 4

7224 4

7225 RESPONSABILIDAD POR LÍNEAS DE CRÉDITO NO UTILIZA 4

7225.01 7


7225.01.02.01 Responsabilidad por líneas de crédito revolventes M.E. 13

7225.01.02.02 Responsabilidad por líneas de crédito no revolventes M.E. 13




Operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad M.E.

RESPONSABILIDAD POR AVALES OTORGADOS M.E.RESPONSABILIDAD POR CARTAS FIANZA OTORGADAS M.E.RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE CRÉDITO M.E.RESPONSABILIDAD POR ACEPTACIONES BANCARIAS M.E.

Responsabilidad por líneas de crédito en cuenta corriente M.E.



7205.01.06 Responsabilidad por líneas de crédito con soberanos M.E. 11





7205.01.11 Responsabilidad por líneas de crédito con grandes empres 11


7205.01.13 Responsabilidad por líneas de crédito con pequeñas empr 11

7225.02 7

7205.02.02 Responsabilidad por líneas de crédito en descuentos a m 12










7225.03 Responsabilidad por líneas de crédito en préstamo M.E. 7








7225.03.06 Responsabilidad por líneas de crédito con soberanos M.E. 10








7225.04 7

7225.04.01 [1306] M.E. 11
















7225.05 7

Responsabilidad por líneas de crédito en descuentos M.E.

Responsabilidad por líneas de crédito en avales y fianzas M.E.

Responsabilidad por líneas de crédito en cartas de crédito M.E.

7225.05.01 M.E. 11

7225.05.02 Responsabilidad por líneas de crédito en cartas de crédit 11









7225.06 7

7225.06.01 [1332] M.E. 11








7225.06.12 Responsabilidad por líneas de crédito para tarjetas de c 10


7225.07 7













7225.08 Responsabilidad por otras líneas de crédito. M.E. 7

7225.08.02 10

7225.08.03 10

7225.08.05 10

7225.08.06 10

7225.08.07 10

7225.08.08 10

7225.08.09 10

7225.08.10 10

7225.08.11 11

7225.08.12 10

7225.08.13 10

7225.09 Responsabilidad por líneas de crédito bajo esquema multil 7

7225.09.02 11

7225.09.03 10

7225.09.05 10

7225.09.06 10

7225.09.07 10

7225.09.08 10

7225.09.09 10

7225.09.10 10

Responsabilidad por líneas de crédito para tarjetas de crédito M.E.

Responsabilidad por créditos otorgados no desembolsados M.E.

Responsabilidad por otras líneas de crédito a microempresas M.E.Responsabilidad por otras líneas de crédito de consumo M.E.Responsabilidad por otras líneas de crédito con bancos multilaterales de crédito M.E.Responsabilidad por otras líneas de crédito a soberanos M.E.Responsabilidad por otras líneas de crédito con entidades del sector público M.E.Responsabilidad por otras líneas de crédito con intermediarios de valores M.E.Responsabilidad por otras líneas de crédito con empresas del sistema financiero M.E.Responsabilidad por otras líneas de crédito con otras entidades corporativas M.E.Responsabilidad por otras líneas de crédito con grandes empresas M.E.Responsabilidad por otras líneas de crédito con medianas empresas M.E.Responsabilidad por otras líneas de crédito con pequeñas empresas M.E.

Responsabilidad por líneas de crédito bajo esquema multilínea de crédito a microempresas M.E.Responsabilidad por líneas de crédito bajo esquema multilínea de crédito de consumo M.E.Responsabilidad por líneas de crédito bajo esquema multilínea de crédito con bancos multilaterales de crédito M.E.Responsabilidad por líneas de crédito bajo esquema multilínea de crédito a soberanos M.E.Responsabilidad por líneas de crédito bajo esquema multilínea de crédito con entidades del sector público M.E.Responsabilidad por líneas de crédito bajo esquema multilínea de crédito con intermediarios de valores M.E.Responsabilidad por líneas de crédito bajo esquema multilínea de crédito con empresas del sistema financiero M.E.Responsabilidad por líneas de crédito bajo esquema multilínea de crédito con otras entidades corporativas M.E.

7225.09.11 10

7225.09.12 10

7225.09.13 10

7226 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS M.E. 4


7226.01.01 Swaps de Monedas (Cross- Currency Swaps) M.E. 10

7226.01.01.01 Acreedores por compras M.E. 13

7226.01.01.02 Ventas M.E. 13

7226.01.02 Forwards M.E. 10


7226.01.02.02 Ventas M.E. 13

7226.01.04 Futuros M.E. 11


7226.01.04.02 Ventas M.E. 13

7226.01.05 Opciones M.E. 10

7226.01.05.01 Acreedores por compras calls M.E. 13

7226.01.05.02 Ventas calls M.E. 13

7226.01.05.03 Acreedores por compras puts M.E. 13

7226.01.05.04 Ventas puts M.E. 13

7226.01.05.05 Acreedores por compras otros M.E. 13

7226.01.05.06 Ventas otros M.E. 13



7226.01.09.02 Ventas M.E. 13

7226.03 7

7226.03.01 Swaps M.E. 10


7226.03.01.02 Ventas M.E. 13

7226.03.02 Forwards comprados M.E. 10


7226.03.02.02 Ventas M.E. 13

7226.03.04 Futuros M.E. 11


7226.03.04.02 Ventas M.E. 13

7226.03.05 Opciones M.E. 11

7226.03.05.01 Acreedores por compras calls M.E. 13

7226.03.05.02 Ventas calls M.E. 13

7226.03.05.03 Acreedores por compras puts M.E. 13

7226.03.05.04 Ventas puts M.E. 13

7226.03.05.05 Acreedores por compras otros M.E. 13

7226.03.05.06 Ventas otros M.E. 13

7226.03.09 Otros derivados de capital M.E. 10


7226.03.09.02 Ventas M.E. 13

7226.07 7

7226.07.01 10

7226.07.02 Ventas a futuro-operaciones de reporte M.E. 10

7226.07.03 10

7226.07.04 Ventas a futuro-pactos de recompra M.E. 10


7226.09.01 Acreedores por compras M.E. 10

7226.09.02 Ventas M.E. 10

7228 4

7229 RESPONSABILIDADES DIVERSAS M.E. 4

7229.01 [1358] M.E. 7

Responsabilidad por líneas de crédito bajo esquema multilínea de crédito con grandes empresas M.E.Responsabilidad por líneas de crédito bajo esquema multilínea de crédito con medianas empresas M.E.Responsabilidad por líneas de crédito bajo esquema multilínea de crédito con pequeñas empresas M.E.


Operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad M.E.Acreedores por compras a futuro-operaciones de reporte M.E.

Acreedores por compras a futuro-pactos de recompra M.E.

RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE UNDERWRITING M.E.

7229.01.01 [1359] M.E. 11

7229.01.02 [1360] M.E. 10

7229.02 Responsabilidad por otras contingencias M.E. 7

7229.02.01 Responsabilidad por sindicación de créditos M.E. 10

7229.02.02 Responsabilidad por sindicación de garantías M.E. 10

7229.02.03 10

7229.02.04 10

7229.02.05 Responsabilidad por titulización M.E. 10

7229.02.05.01 Fideicomiso en garantía M.E. 13

7229.02.05.02 Avales M.E. 13

7229.02.05.03 Cartas fianza M.E. 13

7229.02.05.04 Sustitución de cartera M.E. 13

Otros M.E. 14

7229.02.06 Responsabilidad por pacto de recompra u opción de compra 10

Otras responsabilidades M.E. 16

8 CUENTAS DE ORDEN 1

81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 2

8121 VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA M.E. 4

8121.01 Títulos y valores en custodia M.E. 7

8121.02 Documentos en custodia M.E. 7

8121.03 Bienes en custodia M.E. 7

8122 VALORES PROPIOS EN COBRANZA M.E. 4

8122.01 Valores propios en cobranza de oficina principal M.E. 7

8122.02 Valores propios en cobranza de agencias M.E. 7

8122.03 7

8123 CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS M.E. 4

8123.01 Inversiones castigadas M.E. 7

8123.02 Créditos castigados M.E. 7

8123.03 Cuentas por cobrar castigadas M.E. 7

9

8123.04.01 Inversiones castigadas M.E. 10

14

14

8123.05 Comisiones castigadas M.E. 7

8123.05.02 Créditos castigados M.E. 10

8123.05.09 Otros M.E. 10

8123.09 Otras M.E. 7

8124 RENDIMIENTOS DE CRÉDITOS, INVERSIONES Y RENTAS EN S 4

8124.01 Rendimiento de créditos refinanciados en suspenso M.E. 7

8124.02 Rendimiento de créditos vencidos en suspenso M.E. 7

8124.03 7

8124.04 7

12

8124.06 Rendimiento de inversiones vencidas y reestructuradas en 7

8124.09 Otros rendimientos en suspenso M.E. 7

8125 4

8125.01 Valores propios M.E. 7

8125.02 Bienes propios M.E. 7

8125.03 Documentos propios M.E. 7

8125.04 Hipotecas cedidas M.E. 7

8125.05 Activos en respaldo de bonos hipotecarios M.E. 7

8125.05.01 Créditos comerciales M.E. 10

8125.05.02 Créditos MES M.E. 10

Créditos hipotecarios para vivienda M.E. 15

8125.06 Créditos otorgados en garantía de financiamientos M.E. 7

Responsabilidad por garantías de créditos especiales y promocionales M.E.Responsabilidad por acuerdos de participación y venta de cartera M.E.

7229.02.05.09

7229.02.09

Valores propios en cobranza de sucursales del exterior M.E.

8123.04 Intereses castigados M.E.

8123.04.02 Créditos castigados M.E.

8123.04.03 Cuentas por cobrar castigadas M.E.

Rendimiento de créditos en cobranza judicial en suspenso M.E.Rendimiento de créditos reestructurados en suspenso M.E.

8124.05 Rentas en suspenso M.E.

VALORES Y BIENES PROPIOS OTORGADOS EN GARANTÍA M.E.

8125.05.03

8125.06.01 Créditos M.E. 11

8125.06.01.01 Créditos comerciales M.E. 13




8125.06.01.05 Créditos a bancos multilaterales de créditos M.E. 13

8125.06.01.06 Créditos a soberanos M.E. 13








8125.06.02 Provisiones M.E. 10

8125.06.02.01 Créditos comerciales M.E. 14




8125.06.02.05 Créditos a bancos multilaterales de créditos M.E. 13

8125.06.02.06 Créditos a soberanos M.E. 13








8125.09 Otros activos M.E. 7

8126 [1397] M.E. 4

8127 UTILIZACIÓN DE FONDOS ESPECIALES M.E. 4

8127.01 Disponible M.E. 7

8127.03 Inversiones M.E. 7


8127.09 Otros activos M.E. 7

8129 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS M.E. 4

8129.01 Activo fijo depreciado M.E. 7

8129.02 Bienes no depreciables M.E. 7

8129.03 Útiles de oficina M.E. 7

8129.04 Reclamos en trámite M.E. 7

8129.05 7

8129.06 7

8129.07 Valores emitidos M.E. 7

8129.08 Cobertura de seguros M.E. 7

8129.09 Títulos y valores en stock M.E. 7

8129.1 M.E. 6

M.E. 10

Créditos cedidos en venta M.E. 9

Documentos descontados M.E. 10

- M.E. 8

8129.15 - M.E. 7

8129.16 Remanentes en fideicomiso M.E. 7

8129.17 Bienes transferidos en fideicomiso M.E. 7

8129.17.01 Fideicomiso en garantía M.E. 10

8129.17.01.01 13

Líneas de crédito a favor de la empresa no utilizadas - país M.E.Líneas de crédito a favor de la empresa no utilizadas - exterior M.E.

8129.11

8129.12

8129.13

8129.14

Contratos donde se actúa como fideicomitente y fiduciario simultáneamente M.E.


8129.17.02 Fideicomiso en titulización M.E. 10

8129.17.02.01 13


8129.17.09 Otros fideicomisos M.E. 10

8129.17.09.01 13


8129.18 Comisiones de Confianza M.E. 7

8129.19 7

8129.19.01 Créditos comerciales M.E. 11

8129.19.01.05 Descuentos M.E. 13Préstamos M.E. 21 Factoring M.E. 20Arrendamiento financiero M.E. 21Lease-back M.E. 21Sindicado M.E. 21

Deudores por venta de cartera M.E. 21

16

21Créditos a empresas M.E. 22

8129.19.01.29 Otros créditos comerciales M.E. 13

Créditos a microempresas M.E. 19

8129.19.02.05 Descuentos M.E. 13

8129.19.02.06 Préstamos M.E. 13

8129.19.02.10 Factoring M.E. 13Arrendamiento financiero M.E. 21

Lease-back M.E. 21

Créditos corto plazo-operaciones reestructuradas y RFA M. 22Créditos a empresas M.E. 22

8129.19.02.29 Otros créditos a microempresas M.E. 13Créditos de consumo M.E. 20

8129.19.03.06 Préstamos M.E. 13


Lease-back M.E. 21

8129.19.03.20 Préstamos a directores y trabajadores M.E. 13

8129.19.03.29 Otros créditos de consumo M.E. 13Créditos hipotecarios para vivienda M.E. 19

8129.19.04.06 Préstamos M.E. 13

Préstamos a directores y trabajadores M.E. 21

8129.19.04.23 Préstamos del Fondo Mi-Vivienda M.E. 13

8129.19.04.29 Otros créditos hipotecarios para vivienda M.E. 13

8129.19.05 Créditos a bancos multilaterales de créditos M.E. 10

8129.19.06 Créditos a soberanos M.E. 10








8129.21 Provisiones por cuentas por cobrar - Fideicomisos M.E. 7

8129.21.01 Cartera de créditos M.E. 10

8129.21.01.01 13


8129.21.02 Bienes adjudicados M.E. 10



Créditos refinanciados y reestructurados reclasificados como vigentes M.E.

8129.19.01.06

8129.19.01.10

8129.19.01.11

8129.19.01.12

8129.19.01.13

8129.19.01.14

8129.19.01.16 Créditos a empresas del sistema financiero, empresas de servicios complementarios y conexos, y empresas del sistema de seguros M.E.8129.19.01.24 Créditos corto plazo-operaciones reestructuradas y RFA-FOPE M.E.

8129.19.01.25

8129.19.02

8129.19.02.11

8129.19.02.12

8129.19.02.24

8129.19.02.25

8129.19.03

8129.19.03.12

8129.19.04

8129.19.04.20


8129.21.02.01 13



8129.21.03.01 13


Otras M.E. 16

8129.21.09.01 13


8129.22 Créditos condonados M.E. 7

8129.22.01 Capital M.E. 10

8129.22.02 Intereses M.E. 10

8129.22.03 Comisiones M.E. 10

8129.23 7

8129.24 7

Créditos Reestructurados M.E. 16

8129.24.03.01 Créditos Comerciales M.E. 13

8129.24.03.02 Créditos a Microempresas M.E. 13

8129.24.04 Créditos Refinanciados M.E. 10

8129.24.04.01 Créditos Comerciales M.E. 13

8129.24.04.02 Créditos a Microempresas M.E. 13

8129.25 Créditos castigados que vienen siendo amortizados M.E. 7

8129.26 Créditos Reprogramados Sismo M.E. 7


8129.28 7

8129.28.01 10

8129.28.02 10

8129.28.03 Otros con hipoteca inscrita M.E. 10

8129.28.04 10

8129.28.05 10

8129.28.06 Otros sin hipoteca inscrita M.E. 10

8129.29 Otras M.E. 7

8129.29.01 Amortizaciones

8129.3 6

8129.31 7

8129.31.02 Líneas de crédito a microempresas M.E. 11

8129.31.02.01 Cuenta corriente M.E. 13

8129.31.02.02 Descuentos M.E. 13

8129.31.02.03 Préstamo M.E. 13

8129.31.02.04 Avales y fianzas M.E. 13

8129.31.02.05 Cartas de crédito M.E. 13


8129.31.02.08 Otras M.E. 13

8129.31.03 Líneas de crédito de consumo M.E. 10


8129.31.03.03 Préstamo M.E. 13



8129.31.03.08 Otras M.E. 13

8129.31.05 Líneas de crédito a bancos multilaterales de crédito M.E. 10


8129.31.05.03 Préstamo M.E. 13


8129.31.05.08 Otras M.E. 13

8129.31.06 Líneas de crédito a soberanos M.E. 10




8129.21.09 Contratos donde se actúa como fideicomitente y fiduciario simultáneamente M.E.

Líneas de crédito en tarjetas de crédito de consumo M.E.Créditos Reestructurados y Refinanciados RFA- Normales M.E.

8129.24.03

Préstamos hipotecarios para vivienda otorgados a partir del 1 de enero de 2013 M.E.Adquisición o construcción de primera vivienda con hipoteca inscrita a tasa fija M.E.Adquisición o construcción de primera vivienda con hipoteca inscrita a tasa variable o mixta M.E.

Adquisición o construcción de primera vivienda sin hipoteca inscrita a tasa fija M.E.Adquisición o construcción de primera vivienda sin hipoteca inscrita a tasa variable o mixta M.E.

Tarjetas de crédito pactadas en cuotas sin opción de pago mínimo M.E.Total de líneas de crédito bajo el esquema multilínea M.E.

8129.31.06.03 Préstamo M.E. 13


8129.31.06.08 Otras M.E. 13

8129.31.07 Líneas de crédito con entidades del sector público M.E. 10


8129.31.07.02 Descuentos M.E. 13

8129.31.07.03 Préstamo M.E. 13




8129.31.07.08 Otras M.E. 13

8129.31.08 Líneas de crédito con intermediarios de valores M.E. 10


8129.31.08.02 Descuentos M.E. 13

8129.31.08.03 Préstamo M.E. 13




8129.31.08.08 Otras M.E. 13

8129.31.09 10


8129.31.09.02 Descuentos M.E. 13

8129.31.09.03 Préstamo M.E. 13



8129.31.09.08 Otras M.E. 13

8129.31.10 Líneas de crédito con otras entidades corporativas M.E. 10


8129.31.10.02 Descuentos M.E. 13

8129.31.10.03 Préstamo M.E. 13




8129.31.10.08 Otras M.E. 13

8129.31.11 Líneas de crédito con grandes empresas M.E. 10


8129.31.11.02 Descuentos M.E. 13

8129.31.11.03 Préstamo M.E. 13




8129.31.11.08 Otras M.E. 13

8129.31.12 Líneas de crédito con medianas empresas M.E. 10


8129.31.12.02 Descuentos M.E. 13

8129.31.12.03 Préstamo M.E. 13




8129.31.12.08 Otras M.E. 13

8129.31.13 Líneas de crédito con pequeñas empresas M.E. 10


8129.31.13.02 Descuentos M.E. 13

8129.31.13.03 Préstamo M.E. 13


Líneas de crédito con empresas del sistema financiero M.E.



8129.31.13.08 Otras M.E. 13

8129.32 7


82 2

8312

8312.01 Cuentas acreedoras

8314 CONTRA CUENTAS DE ORDEN

8314.09 Paquete de acciones

8322

83 2

84 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 2

8421 VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA M.E. 4

8421.01 Valores y bienes de clientes M.E. 7

8421.02 Valores y bienes de instituciones financieras M.E. 7

8422 VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAÍS M.E. 4

8422.01 Bóveda General

8422.03 Agencia Cayma

8422.04 Sucursal Moquegua

8422.05 Agencia Huancané

8422.01Valores recibidos en cobranza oficina principal M.E.

78422.02 Valores recibidos en cobranza agencias M.E. 7

8423VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA EXTERIOR M.E.

4

8423.01Valores recibidos en cobranza oficina principal M.E.

78423.02 Valores recibidos en cobranza agencias M.E. 7

8424 4

8424.01 Garantías preferidas de muy rápida realización M.E. 7

8424.01.02 10

8424.01.03 10

8424.01.04 10

8424.01.05 10


8424.02 Garantías preferidas M.E. 7

8424.02.01 Primeras hipotecas sobre inmuebles M.E. 10

8424.02.02 10

8424.02.02.01 13

8424.02.02.02 13

8424.02.02.03 Bancos e instituciones multilaterales de crédito M.E. 13

8424.02.03 10

8424.02.03.01 13

8424.02.03.02 13

8424.02.04 10

8424.02.04.01 13

8424.02.04.02 13

8424.02.05 12

8424.02.05.01 Fondos mutuos M.E. 13

8424.02.05.02 Fondos de inversión M.E. 13

8424.02.06 10

8424.02.07 10

8424.02.08 10

8424.02.09 10

Líneas de crédito no utilizadas que se encuentran bloqueadas M.E.

CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORASCONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS M.N.

CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS M.E.CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

GARANTÍAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE CRÉDITO M.E.

Primera garantía mobiliaria sobre instrumentos representativos de deuda pública y de obligaciones del BCRP M.E.Primera garantía mobiliaria sobre instrumentos representativos de deuda con grado de inversión emitidos por gobiernos centrales M.E.Primera garantía mobiliaria sobre valores mobiliarios incluidos en el Listado que publica la SBS, con excepción de los emitidos por empresas deudora y acreedora M.E.Primera garantía mobiliaria sobre warrants de commodities M.E.

Primera garantía mobiliaria sobre instrumentos representativos de deuda no subordinada M.E.Empresas del sistema financiero y sistema de seguros del país M.E.Empresas del sistema financiero y de seguros del exterior de primer nivel M.E.

Primera garantía mobiliaria sobre instrumentos representativos de deuda M.E.Cotizados en mecanismos centralizados de negociación del país M.E.Cotizados en mecanismos centralizados de negociación del exterior M.E.Primera garantía mobiliaria sobre instrumentos representativos de capital M.E.Negociados en mecanismos centralizados de negociación del país M.E.Considerados en índices de mecanismos centralizados de negociación del exterior M.E.Primera garantía mobiliaria sobre certificados de participación M.E.

Primera garantía mobiliaria sobre joyas y metales preciosos M.E.Primera garantía mobiliaria sobre conocimientos de embarque y cartas de porte M.E.Primera garantía mobiliaria sobre bienes de fácil realización destinados a la explotación agropecuaria, industrial y minera M.E.Primera garantía mobiliaria sobre medios de transporte terrestre, naves y aeronaves destinados a la explotación agropecuaria, industrial y minera M.E.

8424.02.10 10


8424.02.22 Cartas fianza que respaldan futura constitución de hipot 11

8424.02.29 Otras que determine la SBS M.E. 10

8424.03 7

8424.04 Garantías preferidas autoliquidables M.E. 7

17

8424.04.01.01 Inscritos M.E. 15

8424.04.01.02 No inscritos M.E. 13

Derechos de carta de crédito M.E. 18

15

16

8424.05 Sustitución de contra-parte crediticia M.E. 7Cartas fianzas solidarias M.E. 13Avales M.E. 13

14

Cobertura de un fondo de garantía constituido por Ley M.E 16Póliza de Caución M.E. 16

11

Cartas de crédito, cartas de crédito stand by u otras simil 16

Aceptaciones bancarias M.E. 16

Derivados crediticios (total return swap y credit default s 16

Cobertura de riesgo del Fondo Mi vivienda M.E. 16

12

8424.1 Garantías no preferidas - Avales y Fianzas M.E. 6

8425 GARANTÍAS RECIBIDAS POR SERVICIOS M.E. 4

8425.01 Hipoteca sobre inmuebles M.E. 7

8425.02 7

8425.03 7

8425.04 7

8425.05 7

8425.06 7

8425.07 Fideicomiso en Garantía M.E. 7

11

8426 4

8426.01 Fondo de amortización letras hipotecarias M.E. 7

8426.02 Cartera transferida M.E. 7

8426.02.01 Cartera transferida M.E. 10

8426.02.02 Cartera transferida M.E. 10

8426.02.03 Cartera transferida provisiones específicas M.E. 10

8426.02.04 Cartera transferida - valor principal M.E. 10

8426.02.05 Cartera transferida - provisiones específicas M.E. 10

8426.02.09 Otras transferencias M.E. 10

8426.09 Otras garantías M.E. 7

8427 CONSIGNACIONES RECIBIDAS M.E. 4


8427.02 Valores recibidos en consignación M.E. 7

8427.03 Bienes recibidos en consignación M.E. 7

CARTAS DE CRÉDITO AVISADAS M.E. 7

8429 OTRAS CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS M.E. 4

8429.01 Bienes vendidos por entregar M.E. 7

8429.02 Seguros contratados M.E. 7

8429.03 Cajas de seguridad M.E. 7

8429.04 7


Productos y mercaderías de fácil realización, afectados mediante warrants endosados conforme a Ley M.E.

Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda-Mi Vivienda M.E.

8424.04.01 Depósitos en efectivo en moneda nacional y moneda extranjera constituidos en las empresas del sistema financiero M.E.

8424.04.02

8424.04.03 Oro en lingotes en custodia de la empresa prestamista M.E.

8424.04.04 Cobertura de riesgo provista por el Fondo MIVIVIENDA S.A. M.E.

8424.05.01

8424.05.02

8424.05.03 Cobertura de seguro de crédito extendida por un patrimonio de seguro de crédito[1509] M.E.

8424.05.04

8424.05.05

8424.05.06 Seguro de crédito a la exportación M.E.

8424.05.07

8424.05.08

8424.05.09

8424.05.10

8424.09 Otras Garantías no preferidas M.E.

Garantía mobiliaria sobre valores y títulos mobiliarios M.E.Productos y mercaderías de fácil realización, afectados mediante warrants endosados M.E.Garantía mobiliaria sobre medios de transporte terrestre, naves y aeronaves destinados a la explotación agropecuaria, industrial y minera M.E.Garantía mobiliaria sobre bienes de fácil realización destinados a la explotación agropecuaria, industrial y minera M.E.Depósitos en efectivo en moneda nacional y moneda extranjera constituidos en las empresas del sistema financiero M.E.

8425.09 Otras garantías M.E.VALORES Y BIENES RECIBIDOS POR OPERACIONES ESPECIALES M.E.

8428

Valor nominal sujeto a productos financieros derivados de tasa de interés M.E.

12

8429.04.05 Opciones M.E. 10

8429.04.05.01 Compras de opciones (caps, floors, etc.) M.E. 13

8429.04.05.02 Ventas de opciones (caps, floors, etc.) M.E. 13

13

8429.05 7



8429.05.09 Otros derivados de crédito M.E. 10

8429.06 Valores en circulación y deuda subordinada - encaje M.E. 7

8429.06.01 Bonos no subordinados porción sujeta a encaje M.E. 10

8429.06.02 Bonos no subordinados porción no sujeta a encaje M.E. 10

8429.06.03 Letras hipotecarias porción sujeta a encaje M.E. 10

8429.06.04 Letras hipotecarias porción no sujeta a encaje M.E. 10

8429.06.05 10

8429.06.06 10

8429.06.07 10

8429.06.08 10

8429.06.09 10

8429.06.10 10

8429.06.11 10

8429.06.12 10

8429.06.13 10

8429.06.14 10

8429.06.15 10

8429.06.16 10

8429.06.17 10

8429.06.18 10

Valores objeto de operaciones de reporte y pactos de re 15Operaciones de reporte M.E. 16

13

8429.1 6

8429.10.01 Órdenes de compra de valores M.E. 10

8429.10.02 Órdenes de compra de commodities M.E. 10

8429.10.03 10

8429.11 7

8429.11.01 Órdenes de venta de valores M.E. 10

8429.11.02 Órdenes de venta de conmodities M.E. 10

8429.11.03 10

8429.12 7

8429.19 Otras M.E. 7

85 2

8521 ACTIVOS DE FIDEICOMISO M.E. 4

8523 GASTOS DE FIDEICOMISO M.E. 4

8528 COMISIONES DE CONFIANZA M.E. 4

FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR EL CONTRARIO M.E. 6

Pasivo del fideicomiso M.E. 13

Patrimonio del fideicomiso M.E. 14

Ingresos del fideicomiso M.E. 14

86 2

8621 PASIVOS DE FIDEICOMISO M.E. 4

8622 PATRIMONIO DE FIDEICOMISO M.E. 4

8623 INGRESOS DE FIDEICOMISO M.E. 4

8628 COMISIONES DE CONFIANZA M.E. 4

FIDEICOMISOS - DEUDORAS POR EL CONTRARIO M.E 6

8429.04.03 Forward Rate Agreements (FRAs) M.E.

8429.04.09 Otros derivados de tasa de interés M.E.Valor nominal sujeto a productos financieros derivados de crédito M.E.

Préstamos subordinados - COFIDE porción sujeta a encaje M.E.Préstamos subordinados - COFIDE porción no sujeta a encaje M.E.Préstamos subordinados - adeudados a bancos - país porción sujeta a encaje M.E.Préstamos subordinados - adeudados a bancos - país porción no sujeta a encaje M.E.Préstamos subordinados - adeudados a bancos - exterior porción sujeta a encaje M.E.Préstamos subordinados - adeudados a bancos - exterior porción no sujeta a encaje M.E.Préstamos subordinados - adeudados a otras instituciones - país porción sujeta a encaje M.E.Préstamos subordinados - adeudados a otras instituciones - país porción no sujeta a encaje M.E.Préstamos subordinados - adeudados a otras instituciones - exterior porción sujeta a encaje M.E.Préstamos subordinados - adeudados a otras instituciones - exterior porción no sujeta a encaje M.E.Préstamos subordinados - adeudados a organismos internacionales porción sujeta a encaje M.E.Préstamos subordinados - adeudados a organismos internacionales porción no sujeta a encaje M.E.Otros instrumentos representativos de deuda subordinada porción sujeta a encaje M.E.Otros instrumentos representativos de deuda subordinada porción no sujeta a encaje M.E.

8429.07

8429.07.01

8429.07.02 Pactos de recompra M.E.Órdenes de compra de valores, conmodities e instrumentos financieros derivados por cuenta de terceros M.E.

Órdenes de compra de instrumentos financieros derivados M.E.Órdenes de venta de valores, commodities e Instrumentos financieros derivados por cuenta de terceros M.E.

Órdenes de venta de Instrumentos financieros derivados M.E.Capitalización individual de clientes en contratos de capitalización inmobiliaria M.E.

FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS

8529

8529.01

8529.02

8529.03 FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA ACREEDORAS

8629

Activos del fideicomiso M.E. 10

8629.03 Gastos del fideicomiso M.E. 7

87 2

8721 ACTIVOS DEL FIDEICOMISO M.E. 4

8723 GASTOS DEL FIDEICOMISO M.E. 4

8729 FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR CONTRA M.E. 4

8729.01 Pasivos del fideicomiso M.E. 7

8729.02 Patrimonio del fideicomiso M.E. 7

8729.03 Ingresos del fideicomiso M.E. 7

88 2

8821 PASIVOS DEL FIDEICOMISO M.E. 4

8822 PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO M.E. 4

8823 INGRESOS DEL FIDEICOMISO M.E. 4

8829 FIDEICOMISOS - DEUDORAS POR CONTRA M.E. 4

8829.01 Activos del fideicomiso M.E. 7

8829.03 Gastos del fideicomiso M.E. 7

95 CAMBIO 2

9511 CAMBIO 4

9511.01 MERCADO FINANCIERO DE LIBRE COMERCIO 7

8629.01

FIDEICOMISOS DEUDORES DONDE SE ACTÚA COMO FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO SIMULTÁNEAMENTE

FIDEICOMISOS ACREEDORES DONDE SE ACTÚA COMO FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO SIMULTÁNEAMENTE

DIARIO

asiento

CTA SUBCTA DIVIS SUBDIVIS DENOMINACION parcial debe haber

2 2 ------------------ 2 ------------------

2 2 1111 CAJA M.N. 10,000.00

2 2 1111.01 Oficina Principal M.N.

2 2 2111 OBLIGACIONES A LA VISTA M.N. 5,000.00

2 2 2111.01 Depósitos en cuenta corriente M.N.

2 2 1115 CANJE M.N. 3,000.00

2 2 1115.01 Local M.N.


2 2 2111.04 Cheques de gerencia M.N.



2 3 ------------------ 3 ------------------



2 3 1115 CANJE M.N. 3,800.00

2 3 1115.01 Local M.N.

2 4 ------------------ 4 ------------------

2 4 1115 CANJE M.N. 800.00

2 4 1115.01 Local M.N.

2 4 1112 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ M.N. 800.00

2 4 1112.01 Cuenta ordinaria M.N.

2 5 ------------------ 5 ------------------

2 5 1111 CAJA M.N. 10,000.00




2 5 1115 CANJE M.N. 5,000.00

2 5 1115.01 Local M.N.





2 6 ------------------ 6 ------------------



2 6 1115 CANJE M.N. 3,800.00

2 6 1115.01 Local M.N.

2 7 ------------------ 7 ------------------

2 7 1112 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ M.N. 1,200.00

2 7 1112.01 Cuenta ordinaria M.N.

2 7 1115 CANJE M.N. 1,200.00

2 7 1115.01 Local M.N.

8 ------------------ 8 ------------------

3 8 1111 CAJA M.N. 30,000.00






3 8 2112 120,000.00

3 8 2112.01 Depósitos de ahorro activos M.N.

3 9 ------------------ 9 ------------------

3 9 4111 3,036.53

3 9 4111.02

3 9 2112 3,036.53


3 10 ------------------ 10 ------------------

3 10 2112 123,036.53


3 10 1111 CAJA M.N. 123,036.53


11 ------------------ 11 ------------------

4 11 1111 CAJA M.N. 250,000.00


4 11 1115 CANJE M.N. 750,000.00

4 11 1115.02 Provincias - Otros Bancos M.N.

4 11 1919 300,000.00

4 11 1919.01 Operaciones país M.N.





4 11 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO M.N. 1,750,000.00

4 11 2113.03 Cuentas a plazo M.N.

nro operación

OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO M.N.

INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO M.N.Intereses y gastos por obligaciones con el público por cuentas de ahorro M.N.OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO M.N.



4 12 ------------------ 12 ------------------

4 12 4111 193,624.61

4 12 4111.03

4 12 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO M.N. 193,624.61


13 ------------------ 13 ------------------

4 13 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO M.N. 1,943,624.61






14 ------------------ 14 ------------------

5 14 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO M.N. 12,000.00

5 14 1813.09 Otros bienes y equipos de oficina M.N.

5 14 2517 45,000.00

5 14 2517.03 Tributos por cuenta propia M.N.

2517.03.01 Impuesto a la Renta M.N.

5 14 1919 7,000.00

5 14 1919.01 Operaciones país M.N.

5 14 4513 9,000.00

5 14 4513.01 Domiciliados M.N.

5 14 4513.01.05 Publicidad 2,000.00

5 14 4513.01.06 Energia Electrica 800.00

5 14 4513.01.07 Comunicaciones 6,200.00

5 14 4514 TRIBUTOS M.N. 17,000.00

5 14 4514.03 Tributos a gobiernos locales M.N.

5 14 1111 CAJA M.N. 23,200.00



5 14 2111.01 Depósitos en cuenta corriente M.N. 8,000.00

5 14 2111.04 Cheques de gerencia M.N. 52,000.00

5 14 2111.07 Giros por pagar M.N. 12,000.00

5 14 2112 2,000.00


15 ------------------ 15 ------------------

6 15 1211 FONDOS INTERBANCARIOS M.N. 58,000,000.00

6 15 1211.01 Bancos M.N.

6 15 2111 OBLIGACIONES A LA VISTA M.N. 58,000,000.00

6 15 2111.07 Giros por pagar M.N.

6 16 ------------------ 16 ------------------

6 16 1918 OPERACIONES EN TRÁMITE M.N. 2,063,319.65

6 16 1918.07 Operaciones por liquidar M.N.

6 16 5112 2,063,319.65

6 16 5112.01 Bancos M.N.

6 17 ------------------ 17 ------------------

6 17 1115 CANJE M.N. 60,063,319.65



6 17 1211.01 Bancos M.N.

6 17 1918 OPERACIONES EN TRÁMITE M.N. 2,063,319.65


6 18 ------------------ 18 ------------------

6 18 1115 CANJE M.N. 29,000,000.00

6 18 1115.01 Local M.N.


6 18 2211.01 Bancos M.N.

6 19 ------------------ 19 ------------------

6 19 4112 644,472.64

6 19 4112.01 Bancos M.N.

6 19 2918 OPERACIONES EN TRÁMITE M.N. 644,472.64


6 20 ------------------ 20 ------------------


6 20 2211.01 Bancos M.N.

6 20 2918 OPERACIONES EN TRÁMITE M.N. 644,472.64




21 ------------------ 21 ------------------

7 21 1121 CAJA M.E. 3,480.00

7 21 1121.01 Oficina Principal M.E.

7 21 US$ 1,000.00 x TC SBS (3.48)

7 21 1111 CAJA M.N. 3,470.00


7 21 US$ 1,000.00 x TCC (3.47)

INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO M.N.Intereses y gastos por obligaciones con el público por cuentas a plazo M.N.

PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS M.N.


GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS[950] M.N.


INTERESES Y RENDIMIENTOS POR FONDOS INTERBANCARIOS M.N.


7 21 9115 CAMBIO 3,470.00

7 21 9115.01 Mercado Financiero de Libre Circulación

7 21 US$ 1,000.00 x TCC (3.47)

7 21 9125 CONVERSIONES 3,480.00


7 21 US$ 1,000.00 x TC SBS (3.48)

7 22 ------------------ 22 ------------------

7 22 1111 CAJA M.N. 2,800.00


7 22 US$ 800.00 x TCV (3.50)

7 22 1121 CAJA M.E. 2,776.00


7 22 US$ 800.00 x TC SBS (3.47)

7 22 9115 CAMBIO 2,800.00


7 22 US$ 800.00 x TCV (3.50)

7 22 9125 CONVERSIONES 2,776.00


7 22 US$ 800.00 x TCSBS (3.47)

7 23 ------------------ 23 ------------------

7 23 1121 CAJA M.E. 13,671.59


7 23 US$ 3,784.00 x TC SBS (3.613)

7 23 1111 CAJA M.N. 4,064.02


7 23 US$ 1,135.20 x TCC (3.58)



7 23 US$ 1,210.88 x TCC (3.58)


7 23 US$ 1,437.97 x TCC (3.58)

7 23 9115 CAMBIO 13,546.72


7 23 US$ 3,784.00 x TCC (3.58)

7 23 9125 CONVERSIONES 13,671.59


7 23 US$ 3,784.00 x TC SBS (3.613)

24 ------------------ 24 ------------------

7 24 1111 CAJA M.N. 5,875.01


7 24 US$ 1,619.80 x TCV (3.627)



7 24 US$ 2,198.30 x TCV (3.627) 7,973.23

24 2111 OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.


7 24 US$ 1,966.90 x TCV (3.627) 7,133.95

7 24 1121 CAJA M.E. 20,901.21


7 24 US$ 5,785.00 x TC SBS (3.613)

7 24 9125 CONVERSIONES 20,901.21


7 24 US$ 5,785.00 x TC SBS (3.613)

7 24 9115 CAMBIO 20,982.19


7 24 US$ 5,785.00 x TCV (3.627)

25 ------------------ 25 ------------------

8 25 4511 GASTOS DE PERSONAL M.N. 38,150.00

8 25 4511.01 Remuneraciones M.N.

8 25 4511.01.01 Básica M.N. 32,000.00

8 25 4511.01.04 Asignaciones M.N. 3,000.00

8 25 4511.04 Seguridad y previsión social M.N.

8 25 4511.04.01 RPS 3,150.00

8 25 2517 7,479.50


8 25 2517.03.09 Otros tributos por cuenta propia M.N. 3,150.00

8 25 2517.04

8 25 2517.04.01 Jubilación 3,500.00

8 25 2517.04.02 Invalidez 525.00

8 25 2517.04.03 Prima de seguros 304.50

8 25 2515 30,670.50

8 25 2515.04 Remuneraciones por pagar M.N.

26 ------------------ 26 ------------------

8 26 2515 30,670.50


8 26 1111 CAJA M.N. 30,670.50


27 ------------------ 27 ------------------

8 27 4511 GASTOS DE PERSONAL M.N. 55,753.50


Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones M.N.



8 27 4511.01 Remuneraciones M.N.

8 27 4511.01.01 Básica M.N. 47,025.00

8 27 4511.01.04 Asignaciones M.N. 4,125.00

8 27 4511.04 Seguridad y previsión social M.N.

8 27 4511.04.01 RPS 4,603.50

8 27 2517 10,930.76


8 27 2517.03.09 Otros tributos por cuenta propia M.N. 4,603.50

8 27 2517.04

8 27 2517.04.01 Jubilación 767.25

8 27 2517.04.02 Invalidez 5,115.00

8 27 2517.04.03 Prima de seguros 445.01

8 27 2515 44,822.74


28 ------------------ 28 ------------------

8 28 2515 44,822.74


8 28 1111 CAJA M.N. 44,822.74


29 ------------------ 29 ------------------

9 29 1421 CRÉDITOS VIGENTES M.E. 64,654.20

9 29 1421.02 Créditos a microempresas M.E.

9 29 1421.02.01 Avances en cuenta corriente M.E.

9 29 US$ 17,894.88 x TC SBS (3.613)

9 29 2517 7,035.06


9 29 US$ 1,932.71 x TCV (3.64)

9 29 2121 OBLIGACIONES A LA VISTA M.E. 45,776.71

9 29 2121.04 Cheques de gerencia M.E.

9 29 US$ 12,670 x TC SBS (3.613)

9 29 2921 INGRESOS DIFERIDOS M.E. 25,860.37

9 29 2921.01

9 29 US$ 7,157.59 x TC SBS (3.613)

9 29 9115 CAMBIO 7,035.06


9 29 US$ 1,932.71 x TCV (3.64)

9 29 9125 CONVERSIONES 6,982.88


9 29 US$ 1932.71 x TC SBS (3.613)

30 ------------------ 30 ------------------

9 30 1814 39,083.74

9 30 1814.01 Vehículos M.N.

9 30 US$ 10,737.29 x TCV (3.64)

9 30 2514 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS M.N. 39,083.74

9 30 2514.08

9 30 US$ 10,737.29 x TCV (3.64)

31 ------------------ 31 ------------------


9 31 2121.01 Depósitos en cuenta corriente M.E.

9 31 US$ 586.55 x TC SBS (3.613)




9 31 US$ 497.08 x TC SBS (3.613)

9 31 2517 323.88


9 31 US$ 89.47 x TCC (3.62)

9 31 9115 CAMBIO 323.88


9 31 US$ 89.47 x TCC (3.62)

9 31 9125 CONVERSIONES 323.26


9 31 US$ 89.47 x TC SBS (3.613)

32 ------------------ 32 ------------------

9 32 2921 INGRESOS DIFERIDOS M.E. 915.53

9 32 2921.01

9 32 US$ 253.4 x TC SBS (3.613)

9 32 5114 INTERESES POR CRÉDITOS M.N. 917.31

9 32 5114.01 Intereses por créditos vigentes M.N.

9 32 5114.01.02 Intereses por créditos a microempresas M.N.

5114.01.02.11Arrendamiento financiero M.N.

9 32 US$ 253.4 x TCC (3.62)

9 32 9115 CAMBIO 917.31



Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones M.N.





EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS M.N.

Cuotas por bienes recibidos en arrendamiento financiero M.N.



9 32 US$ 253.4 x TCC (3.62)



32 US$ 253.4 x TC SBS (3.613)

33 ------------------ 33 ------------------

9 33 8129 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS M.E. 880.42

9 33 8129.29 Otras M.E.

8129.29.01 Amortizaciones

9 33 US$ 243.68 x TC SBS (3.613)

9 33 8221 880.42

9 33 US$ 243.68 x TC SBS (3.613)

34 ------------------ 34 ------------------

9 34 4411 1,085.55

9 34 4411.05

9 34 1819 1,085.55

9 34 1819.05

35 ------------------ 35 ------------------


9 35 2514.08

9 35 4411 1,085.55

9 35 4411.05

36 ------------------ 36 ------------------




9 36 US$ 21,891.96 x TC SBS (3.644)

9 36 2517 8,639.55


9 36 US$ 2,364.41 x TCV (3.654)


9 36 2121.04 Cheques de gerencia M.E.

9 36 US$ 15,500 x TC SBS (3.644)


9 36 2921.01

9 36 US$ 8,756.37 x TC SBS (3.644)

9 36 9115 CAMBIO 8,639.55


9 36 US$ 2,364.41 x TCV (3.654)

9 36 9125 CONVERSIONES 8,615.91


9 36 US$ 2,364.41 x TC SBS (3.644)

37 ------------------ 37 ------------------

9 37 1814 47,997.45

9 37 1814.01 Vehículos M.N.

9 37 US$ 13,135.59 x TCV ( 3.654)


9 37 2514.08

9 37 US$ 13,135.59 x TCV ( 3.654)

38 ------------------ 38 ------------------



9 38 US$ 717.57 x TC SBS (3.617)




9 38 US$ 608.11 x TC SBS (3.617)

9 38 2517 397.34


9 38 US$ 109.46 x TCC (3.63)

9 38 9115 CAMBIO 397.34


9 38 US$ 109.46 x TCC (3.63)



9 38 US$ 109.46 x TC SBS (3.617)

39 ------------------ 39 ------------------


9 39 2921.01

9 39 US$ 310 x TC SBS (3.617)

9 39 5114 INTERESES POR CRÉDITOS M.N. 1,125.30


CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO M.N. Depreciación de bienes recibidos en arrendamiento financiero M.N.(DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO) M.N.(Depreciación acumulada de bienes recibidos en arrendamiento financiero y en capitalización inmobiliaria) M.N.

Cuotas por bienes recibidos en arrendamiento financiero M.N.DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO M.N. Depreciación de bienes recibidos en arrendamiento financiero M.N.



EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS M.N.

Cuotas por bienes recibidos en arrendamiento financiero M.N.



9 39 US$ 310 x TCC (3.63)

9 39 9115 CAMBIO 1,125.30


9 39 US$ 310 x TCC (3.63)

9 39 9125 CONVERSIONES 1,121.27


9 39 US$ 310 x TC SBS (3.617)

40 ------------------ 40 ------------------

9 40 8129 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS M.E. 1,078.26

9 40 8129.29 Otras M.E.

9 40 8129.29.01 Amortizaciones

9 40 US$ 298.11 x TC SBS (3.617)

9 40 8221 1,078.26

9 40 US$ 298.11 x TC SBS (3.617)

41 ------------------ 41 ------------------

9 41 4411 1,333.13

9 41 4411.05

9 41 1819 1,333.13

9 41 1819.05

42 ------------------ 42 ------------------


9 42 2514.08

9 42 4411 1,333.13

9 42 4411.05

43 ------------------ 43 ------------------

10 43 1411 CRÉDITOS VIGENTES M.N. 10,000.00

10 43 1411.02 Créditos a microempresas M.N.

10 43 1411.02.05 Descuentos M.N.

1411.02.05.02Descuentos-Letras M.N.

10 43 2911 INGRESOS DIFERIDOS M.N. 1,141.00

10 43 2911.02

2911.02.01 Créditos vigente M.N.

10 43 2911.02.01.01Intereses

10 43 2911.02.01.02Comisiones

10 43 5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N. 50.00

10 43 5119.19 Otros M.N.



44 ------------------ 44 ------------------

10 44 1111 CAJA M.N. 10,070.14





10 44 5114.09 Intereses por creditos morosos


10 44 5119.19 Otros M.N.

10 44 5119.19.01 Portes

45 ------------------ 45 ------------------


10 45 2911.01 Ingresos por intereses y comisiones M.N.

10 45 2911.01.01 Intereses

10 45 2911.01.02 Comisiones



10 45 5117 200.00

10 45 5117.04 Créditos M.N.

46 ------------------ 46 ------------------



10 46 1411.02.05.02Descuentos-Letras M.N.


10 46 2911.02

2911.02.01 Créditos vigente M.N.

10 46 2911.02.01.01Intereses 941.00

10 46 2911.02.01.02Comisiones 200.00


10 46 5119.19 Otros M.N.

5119.19.01 Portes



47 ------------------ 47 ------------------

10 47 1111 CAJA M.N. 5,350.00



DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO M.N. Depreciación de bienes recibidos en arrendamiento financiero M.N.(DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO) M.N.(Depreciación acumulada de bienes recibidos en arrendamiento financiero y en capitalización inmobiliaria) M.N.

Cuotas por bienes recibidos en arrendamiento financiero M.N.DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO M.N. Depreciación de bienes recibidos en arrendamiento financiero M.N.


COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR CRÉDITOS DIRECTOS M.N.




10 47 1411.02.05 Descuentos M.N.




10 47 1411.02.05 Descuentos M.N.


10 47 2911 INGRESOS DIFERIDOS M.N. 330.00


10 47 2911.01.01 Intereses 230.00

10 47 2911.01.02 Comisiones 100.00


10 47 5119.19 Otros M.N.

5119.19.01 Portes

48 ------------------ 48 ------------------



10 48 2911.01.01 Intereses 941.00

10 48 2911.01.02 Comisiones 200.00



10 48 5117 200.00

10 48 5117.04 Créditos M.N.

10 48 5117.04.02 Créditos a microempresas M.N.

49 ------------------ 49 ------------------



10 49 1411.02.05 Descuentos M.N.

10 49 1411.02.05.01Descuentos-Pagarés M.N.



10 49 2911.01.01 Intereses 4,745.43

10 49 2911.01.02 Comisiones 668.42


10 49 5119.19 Otros M.N.

5119.19.01 Portes



50 ------------------ 50 ------------------

10 50 1111 CAJA M.N. 18,059.10





10 50 5114.09 Intereses por creditos morosos


10 50 5119.19 Otros M.N.

10 50 5119.19.01 Portes

10 51 ------------------ 51 ------------------



10 51 2911.01.01 Intereses 4,745.43

10 51 2911.01.02 Comisiones 668.42



10 51 5117 668.42

10 51 5117.04 Créditos M.N.

10 51 5117.04.02 Créditos a microempresas M.N.

10 52 ------------------ 52 ------------------



10 52 1411.02.05 Descuentos

10 52 1411.02.05.01 Descuentos Pagarés



10 52 2911.01.01 Intereses 4,745.43

10 52 2911.01.02 Comisiones 668.42


10 52 5119.19 Otros M.N.

10 5119.19.01 Portes



10 53 ------------------ 53 ------------------

10 53 1111 CAJA M.N. 7,322.03




10 53 1411.02.05 Descuentos






10 53 1411.02.05 Descuentos




10 53 2911.01.01 Intereses 623.95

10 53 2911.01.02 Comisiones 434.47


10 53 5119.19 Otros M.N.

10 5119.19.01 Portes

10 54 ------------------ 54 ------------------



10 54 2911.01.01 int Intereses 4,745.43

10 54 2911.01.02 comComisiones 668.42



10 54 5117 668.42

10 5117.04 Créditos M.N.

10 5117.04.02 Créditos a microempresas M.N.

55 ------------------ 55 ------------------

11 55 1312 11,000,000.00

11 55 1312.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 6,800,000.00

11 55 1312.01.09 Representativos de obligaciones varias M.N.

11 55 1312.01.09.19 Otros bienes del tesoro

11 55 1312.03 3,000,000.00

11 55 1312.03.19 Otros Organismos Financieros M.N.

11 55 1312.05 1,200,000.00

11 55 1312.05.19 Otros valores y títulos M.N.



11 56 ------------------ 56 ------------------

11 56 1115 CANJE M.N. 1,998,320.00


11 56 5113 1,998,320.00

11 56 5113.02 1,237,500.00

11 56 5113.02.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N.

11 56

11 56 5113.03 562,500.00

11 56 5113.05 Inversiones a Vencimiento M.N. 198,320.00

11 5113.05.19 Otros M.N.

11 57 ------------------ 57 ------------------

11 57 4311 2,000,000.00

11 57 4311.01 Inversiones negociables y a Vencimiento M.N.

11 57 4311.01.04

11 57 1319 2,000,000.00

11 57 1319.04

11 58 ------------------ 58 ------------------

11 58 1312 17,100,000.00

11 58 1312.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 9,080,000.00

11 58 1312.01.09 Representativos de obligaciones varias M.N.

11 58 1312.01.09.19 Otros bienes del tesoro

11 1312.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.N. 2,520,000.00

11 1312.02.01 Perú M.N.

11 58 1312.03 5,500,000.00

11 58 1312.03.19 Otros Organismos Financieros M.N.



11 59 ------------------ 59 ------------------

11 59 1115 CANJE M.N. 3,687,430.00

11 59 1115.01 Local M.N.

11 59 5113 3,687,430.00

11 59 5113.02

11 59 5113.02.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos M.N. 354,820.00

11 59 5113.02.01.09Representativos de obligaciones varias M.N.

11 59 5113.02.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales M.N. 2,587,740.00





INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO M.N.Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados – Instrumentos Representativos de Deuda M.N.

5113.02.01.09 Representativos de obligaciones varias M.N.Inversiones Disponibles para la Venta – Instrumentos Representativos de Capital M.N.

PÉRDIDA POR DETERIORO DE INVERSIONES M.N.

Inversiones Disponibles para la Venta – Instrumentos Representativos de Deuda M.N.(PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO) M.N.Inversiones Disponibles para la Venta – Instrumentos Representativos de Deuda M.N.



INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO M.N.Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados – Instrumentos Representativos de Deuda M.N.

11 59 5113.02.03 744,870.00

11 60 ------------------ 60 ------------------

11 60 4311 2,100,000.00

11 60 4311.01 Inversiones negociables y a Vencimiento M.N.

11 4311.01.04

11 60 1319 2,100,000.00

11 60 1319.04

61 ------------------ 61 ------------------



12 61 1421.02.05 Descuentos M.E.

12 1421.02.05.01Descuentos-Pagarés M.E.

12 61 US$ 10,000.00 x TCSBS (3.644)



12 61 US$ 8,957.71 x TCSBS (3.644)



12 61 2911.01.01 Intereses

12 61 US$ 832,29 x TCC (3.63)

12 61 2911.01.02 Comisiones

12 61 US$ 200 x TCC (3.63)


12 61 5119.19 Otros M.N.

12 5119.19.01 Portes

12 61 US$ 10 x TCC (3.63)

12 61 9115 CAMBIO 3,783.51


12 61 US$ 1,042.29 x TCC (3.63)

12 61 9125 CONVERSIONES 3,798.10


12 61 US$ 1,042.29 x TCSBS (3.644)

12 62 ------------------ 62 ------------------

12 62 8424 182,200.00

12 62 8424.02 Garantías preferidas M.E.

12 8424.02.01 Primeras hipotecas sobre inmuebles M.E.

12 62 US$ 50,000.00 x TCSBS (3.644)

12 62 8221 182,200.00

12 62 8221.02 Garantías Preferidas

12 62 US$ 50,000.00 x TCSBS (3.644)

12 63 ------------------ 63 ------------------



12 63 US$ 10,000.00 x TCSBS (3.644)



12 63 1421.02.05 Descuentos M.E.


12 63 US$ 10,000.00 x TCSBS (3.644)

12 64 ------------------ 64 ------------------



12 64 2911.01.01 Intereses 3,021.21

12 64 US$ 832.29 x TCC (3.63)

12 64 2911.01.02 Comisiones 726.00

12 64 US$ 200 x TCC (3.63)



12 64 US$ 832,29 x TCC (3.63)

12 64 5117 726.00

12 64 5117.04 Créditos M.N.

12 64 US$ 200 x TCC (3.63)

12 65 ------------------ 65 ------------------

12 65 8221 182,200.00


12 65 US$ 50,000.00 x TCSBS (3.644)

12 65 8424 182,200.00


12 65 8424.02.01 Primeras hipotecas sobre inmuebles M.E.

12 65 US$ 50,000.00 x TCSBS (3.644)

12 66 ------------------ 66 ------------------



12 66 1421.02.05 Descuentos M.E.



PÉRDIDA POR DETERIORO DE INVERSIONES M.N.

Inversiones Disponibles para la Venta – Instrumentos Representativos de Deuda M.N.(PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO) M.N.Inversiones Disponibles para la Venta – Instrumentos Representativos de Deuda M.N.






12 66 US$ 10,000.00 x TCSBS (3.644)



12 66 US$ 8,957.71 x TCSBS (3.644)



12 66 2911.01.01 Intereses

12 66 US$ 832.29 x TCC (3.63)

12 66 2911.01.02 Comisiones

12 66 US$ 200 x TCC (3.63)


12 66 5119.19 Otros M.N.

12 66 US$ 10 x TCC (3.63)

12 66 9115 CAMBIO 3,783.51


12 66 US$ 1042.29 x TCC (3.63)

12 66 9125 CONVERSIONES 3,798.10


12 66 US$ 1042.29 x TCSBS (3.644)

12 67 ------------------ 67 ------------------

12 67 8424 182,200.00



12 67 US$ 50,000.00 x TCSBS (3.644)

12 67 8221 182,200.00


12 67 US$ 50,000.00 x TCSBS (3.644)

12 68 ------------------ 68 ------------------



12 68 US$ 5,296.60 x TCSBS (3.644)



12 68 1421.02.05 Descuentos M.E.

12 68 1421.02.05.01 Descuentos-Pagarés M.E.

12 68 US$ 5,000.00 x TCSBS (3.644)



12 68 1421.02.05 Descuentos M.E.

12 68 1421.02.05.01 Descuentos-Pagarés M.E.

12 68 US$ 10,000.00 x TCSBS (3.644)

12 68 2911 INGRESOS DIFERIDOS M.N. 921.73


12 68 2911.01.01 Intereses 740.23

12 68 US$ 203.92x TCC (3.63)

12 68 2911.01.02 Comisiones 181.50

12 68 US$ 30 x TCC (3.63)



12 68 US$ 26.68 x TCC (3.63)


12 68 5119.19 Otros M.N.

12 68 US$ 16 x TCC (3.63)

12 68 9115 CAMBIO 1,076.65


12 68 US$ 1296.60 x TCC (3.63)

12 68 9125 CONVERSIONES 1,080.81


12 68 US$ 1296.60 x TCSBS (3.644)

12 69 ------------------ 69 ------------------



12 69 2911.01.01 Intereses 3,021.21

12 69 US$ 832.29 x TCC (3.63)

12 69 2911.01.02 Comisiones 726.00

12 69 US$ 200 x TCC (3.63)



12 69 US$ 832.29 x TCC (3.63)

12 69 5117 726.00

12 69 5117.04 Créditos M.N.

12 70 ------------------ 70 ------------------



12 70 1421.02.05 Descuentos M.E.

12 70 1421.02.05.02Descuentos-Letras M.E.

12 70 US$ 12,720.00 x TCSBS (3.496)



12 70 US$ 11,669.58 x TCSBS (3.496)






12 70 2911.01.01 Intereses 2,743.21

12 70 US$ 786.02 x TCC (3.49)

12 70 2911.01.02 Comisiones 887.86

12 70 US$ 254.40 x TCC (3.49)


12 70 5119.19 Otros M.N.

12 70 US$ 10 x TCC (3.49)

12 70 9115 CAMBIO 3,665.97


12 70 US$ 1,050.42 x TCSBS (3.49)

12 70 9125 CONVERSIONES 3,672.27


12 70 US$ 1,050.42 x TCSBS (3.496)

12 71 ------------------ 71 ------------------

12 71 8424 87,400.00



12 71 US$ 25,000.00 x TCSBS (3.496)

12 71 8221 87,400.00


12 71 US$ 25,000.00 x TCSBS (3.496)

12 72 ------------------ 72 ------------------



12 72 US$ 12,720.00 x TCSBS (3.496)



12 72 1421.02.05 Descuentos M.E.

12 1421.02.05.02Descuentos-Letras M.E.

12 72 US$ 12,720.00 x TCSBS (3.496)

12 73 ------------------ 73 ------------------



12 73 2911.01.01 Intereses 2,743.21

12 73 US$ 786.02 x TCC (3.49)

12 73 2911.01.02 Comisiones 887.86

12 73 US$ 254.40 x TCC (3.49)



12 73 US$ 786.02 x TCC (3.49)

12 73 5117 887.86

12 73 5117.04 Créditos M.N.

12 73 US$ 254.40 x TCC (3.49)

12 74 ------------------ 74 ------------------

12 74 8221 87,400.00


12 74 US$ 25,000.00 x TCSBS (3.496)

12 74 8424 87,400.00



12 74 US$ 25,000.00 x TCSBS (3.496)

12 75 ------------------ 75 ------------------



12 75 1421.02.05 Descuentos M.E.

12 1421.02.05.02Descuentos-Letras M.E.

12 75 US$ 12,720.00 x TCSBS (3.496)



12 75 US$ 11,669.58 x TCSBS (3.496)



12 75 2911.01.01 Intereses 2,743.21

12 75 US$ 786.02 x TCC (3.49)

12 75 2911.01.02 Comisiones 887.86

12 75 US$ 254.40 x TCC (3.49)


12 75 5119.19 Otros M.N.

12 5119.19.01 Portes

12 75 US$ 10 x TCC (3.49)

12 75 9115 CAMBIO 3,665.97


12 75 US$ 1,050.42 x TCSBS (3.49)

12 75 9125 CONVERSIONES 3,672.27


12 75 US$ 1,050.42 x TCSBS (3.496)

12 76 ------------------ 76 ------------------






12 76 8424 87,400.00



12 76 US$ 25,000.00 x TCSBS (3.496)

12 76 8221 87,400.00


12 76 US$ 25,000.00x TCSBS (3.496)

12 77 ------------------ 77 ------------------



12 77 1421.02.05 Descuentos M.E.

12 77 1421.02.05.02 Descuentos-letras

12 77 US$ 8,268.00*x TCSBS (3.496)



12 77 1421.02.05 Descuentos M.E.

12 77 1421.02.05.02 Descuentos-letras

12 77 US$ 12,720.00 x TCSBS (3.496)



12 77 US$ 4919.38 x TCSBS (3.496)



12 77 2911.01.01 Intereses

12 77 US$ 294.33 x TCC(3.49) 1,027.21

12 77 2911.01.02 Comisiones

12 77 US$ 82.68 x TCC(3.49) 288.55



12 77 US$ 74.37 x TCC(3.49) 259.55


12 77 5119.19 Otros M.N.

12 77 5119.19.01 Portes

12 77 US$ 16 x TCC(3.49) 55.84

12 77 9115 CAMBIO 1,631.15


12 77 US$ 467.38 x TCC(3.49) 1,631.15

12 77 9125 CONVERSIONES 1,633.96


12 77 US$ 467.38 x TCSBS (3.496) 1,633.96

12 78 ------------------ 78 ------------------



12 78 2911.01.01 Intereses

12 US$ 786.02 x TCC (3.49) 2,743.21

12 78 2911.01.02 Comisiones

12 78 US$ 254.4 x TCC (3.49) 887.86



12 78 US$ 786.02 x TCC (3.49) 2,743.21

12 78 5117 887.86

12 78 5117.04 Créditos M.N.

12 78 US$ 254.4 x TCC (3.49) 887.86

79 ------------------ 79 ------------------

13 79 8412 VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAÍS M.N. 22,000.00

13 79 8412.01 Bóveda General

13 79 8312 22,000.00

13 80 ------------------ 80 ------------------


13 80 8412.01 Bóveda General 5,000.00

13 80 8412.02 Cajero Letras 4,000.00

13 80 8412.03 Sucursal tacna 5,000.00

13 80 8412.04 Sucursal Miraflores AQP 6,000.00

13 80 8412.05 Agencia Ayaviri 2,000.00


13 81 ------------------ 81 ------------------




13 81 2111.14 Cobranzas por liquidar M.N.

13 82 ------------------ 82 ------------------





13 82 5117 330.00

13 82 5117.04 Créditos M.N.


13 82 5119.19 Otros M.N.




CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS M.N.


13 82 5119.19.01 Portes

13 83 ------------------ 83 ------------------

13 83 8312 5,000.00

13 83 8312.01 Cuentas acreedoras



13 84 ------------------ 84 ------------------



13 84 8312 50,000.00

13 85 ------------------ 85 ------------------


13 85 8412.01 Bóveda General 10,000.00

13 85 8412.03 Sucursal tacna 20,000.00

13 85 8412.04 Sucursal Miraflores AQP 10,000.00

13 85 8412.05 Agencia Ayaviri 10,000.00


13 86 ------------------ 86 ------------------

13 86 1111 CAJA M.N. 10,000.00




13 87 ------------------ 87 ------------------





13 87 5117 650.00

13 87 5117.04 Créditos M.N.


13 87 5119.19 Otros M.N.

13 87 5119.19.01 Portes

13 88 ------------------ 88 ------------------

13 88 8312 10,000.00

13 88 8312.01 Cuentas acreedoras



89 ------------------ 89 ------------------

14 89 8422 VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAÍS M.E. 287,282.00


14 89 US$ 75,800.00x TCSBS(3.79) 287,282.00

14 89 8322 287,282.00

14 89 US$ 75,800.00x TCSBS (3.79) 287,282.00

14 90 ------------------ 90 ------------------


14 90 8422.01 Bóveda General 94,750.00

14 90 8422.03 Agencia Cayma 64,430.00

14 90 8422.04 Sucursal Moquegua 68,220.00

14 90 8422.05 Agencia Huancané 59,882.00



14 91 ------------------ 91 ------------------

14 91 1121 CAJA M.E. 94,750.00


14 91 US$ 25,000.00x TCSBS (3.79) 94,750.00


14 91 2121.14 Cobranzas por liquidar M.E.

14 91 US$ 25,000.00x TCSBS (3.79) 94,750.00

14 92 ------------------ 92 ------------------



14 92 US$ 25,000.00x TCSBS (3.79) 94,750.00



14 92 US$ 24,450.00x TCSBS (3.79) 92,665.50

14 92 5117 1,790.00

14 92 5117.04 Créditos M.N.

14 92 US$ 500.00x TCC (3.58) 1,790.00


14 92 5119.19 Otros M.N.

14 92 5119.19.01 Portes

14 92 US$ 50.00x TCC (3.58) 179.00

14 92 9115 CAMBIO 1,969.00


14 92 US$ 550.00x TCC (3.58) 1,969.00

14 92 9125 CONVERSIONES 2,084.50


14 92 US$ 550.00x TCSBS (3.79) 2,084.50





CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS M.E.


14 93 ------------------ 93 ------------------

14 93 8322 94,750.00

14 93 US$ 25,000.00x TCSBS (3.79) 94,750.00



14 93 US$ 25,000.00x TCSBS (3.79) 94,750.00

14 94 ------------------ 94 ------------------



14 94 US$ 120,000.00x TCSBS (3.64) 436,800.00

14 94 8322 436,800.00

14 US$ 120,000.00x TCSBS (3.64) 436,800.00

14 95 ------------------ 95 ------------------


14 95 8422.01 Bóveda General 127,400.00

14 95 8422.03 Agencia Cayma 109,200.00

14 95 8422.04 Sucursal Moquegua 116,480.00

14 95 8422.05 Agencia Huancané 83,720.00



14 96 ------------------ 96 ------------------

14 96 1121 CAJA M.E. 127,400.00


14 96 US$ 35,000.00x TCSBS (3.64) 127,400.00



14 96 US$ 35,000.00x TCSBS (3.64) 127,400.00

14 97 ------------------ 97 ------------------



14 97 US$ 35,000.00x TCSBS (3.64) 127,400.00



14 97 US$ 33,887.50x TCSBS (3.64) 123,350.50

14 97 5117 3,484.25

14 97 5117.04 Créditos M.N.

14 97 US$ 962.50x TCC (3.62) 3,484.25


14 97 5119.19 Otros M.N.

14 97 5119.19.01 Portes

14 97 US$ 150.00x TCC (3.62) 543.00

14 97 9115 CAMBIO 4,027.25


14 97 US$ 1,112.50x TCC (3.62) 4,027.25

14 97 9125 CONVERSIONES 4,049.50


14 97 US$ 1,112.50x TCSBS (3.64) 4,049.50

14 98 ------------------ 98 ------------------

14 98 8322 127,400.00

14 98 US$ 35,000.00x TCSBS (3.64) 127,400.00



14 98 US$ 35,000.00x TCSBS (3.64) 127,400.00

99 ------------------ 99 ------------------

15 99 7123 CARTAS DE CRÉDITO M.E. 350,000.00

15 99 7123.01 Crédito Documentario NRO 01

15 99 US$ 100,000.00x TCSBS (3.50) 350,000.00

15 99 7223 350,000.00

15 99 US$ 100,000.00x TCSBS (3.50) 350,000.00

15 100 ------------------ 100 ------------------



15 100 US$ 20,000.00x TCV (3.52) 70,400.00

15 100 2127 70,000.00

15 100 2127.04 Depósitos en garantía M.E.

15 100 US$ 20,000.00x TCSBS (3.50) 70,000.00

15 100 9115 CAMBIO 70,400.00


15 100 US$ 20,000.00x TCV (3.52) 70,400.00

15 100 9125 CONVERSIONES 70,000.00


15 100 US$ 20,000.00x TCSBS (3.50) 70,000.00

15 101 ------------------ 101 ------------------

15 101 8414 360,000.00

15 101 8414.09 Paquete de acciones

15 101 8314 CONTRA CUENTAS DE ORDEN 360,000.00

15 102 ------------------ 102 ------------------






RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE CRÉDITO M.E.

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO RESTRINGIDAS M.E.

GARANTÍAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE CRÉDITO M.N.


15 102 US$ 2,050.00x TCSBS (3.50) 7,175.00

15 102 5117 7,020.00

15 5117.04 Créditos M.N.

15 102 US$ 2,000.00x TCC (3.51) 7,020.00


15 102 5119.19 Otros M.N.

15 102 5119.19.01 Portes

15 102 US$ 50.00x TCC (3.51) 175.50

15 102 9115 CAMBIO 7,195.50


15 102 US$ 2,050.00x TCC (3.51) 7,195.50

15 102 9125 CONVERSIONES 7,175.00


15 102 US$ 2,050.00x TCSBS (3.50) 7,175.00

15 103 ------------------ 103 ------------------

15 103 1928 OPERACIONES EN TRÁMITE M.E. 369,250.00

15 103 1928.07 Operaciones por liquidar M.E.

15 103 US$ 105,500.00x TCSBS (3.50) 369,250.00

15 103 1124 369,250.00

15 103 1124.09 Otras instituciones financieras M.E.

15 103 US$ 105,500.00x TCSBS (3.50) 369,250.00

15 104 ------------------ 104 ------------------

15 104 2127 70,000.00


15 104 US$ 20,000.00x TCSBS (3.50) 70,000.00



15 104 US$ 20,000.00x TCSBS (3.50) 70,000.00

15 105 ------------------ 105 ------------------



15 105 US$ 85,500.00x TCV (3.52) 300,960.00



15 105 US$ 85,500.00x TCSBS (3.50) 299,250.00

15 105 9125 CONVERSIONES 299,250.00


15 105 US$ 85,500.00x TCSBS (3.50) 299,250.00

15 105 9115 CAMBIO 300,960.00


15 105 US$ 85,500.00x TCV (3.52) 300,960.00

15 106 ------------------ 106 ------------------

15 106 7223 350,000.00

15 US$ 100,000.00x TCSBS (3.50)



15 US$ 100,000.00x TCSBS (3.50)

15 107 ------------------ 107 ------------------


15 107 8414 360,000.00


15 108 ------------------ 108 ------------------



15 108 US$ 55,750.00x TCSBS (3.509)

15 108 7223 195,626.75

15 108 US$ 55,750.00x TCSBS (3.509)

15 109 ------------------ 109 ------------------



15 109 US$ 6,953.00 x TCV (3.528)

15 109 2127 24,398.08


15 109 US$ 6,953.00 x TCSBS (3.509)

15 109 9115 CAMBIO 24,398.08


15 109 US$ 6,953.00 x TCSBS (3.509)

15 109 9125 CONVERSIONES 24,530.18


15 109 US$ 6,953.00 x TCV (3.528)

15 110 ------------------ 110 ------------------

15 110 8414 200,000.00



15 111 ------------------ 111 ------------------











15 111 US$ 4.685.00 x TCSBS (3.509)

15 111 5117 16,292.03

15 111 5117.04 Créditos M.N.

15 111 US$ 4.635.00 x TCC (3.515)


15 111 5119.19 Otros M.N.

15 111 5119.19.01 Portes

15 111 US$ 50.00 x TCC (3.515)

15 111 9115 CAMBIO 16,467.78


15 111 US$ 4,685.00 x TCC (3.515)

15 111 9125 CONVERSIONES 16,439.67


15 111 US$ 4,685.00 x TCSBS (3.509)

15 112 ------------------ 112 ------------------



15 112 US$ 60,230.00 x TCSBS (3.509)

15 112 1124 211,347.07

15 112 1124.09 Otras instituciones financieras M.E.

15 112 US$ 60,230.00 x TCSBS (3.509)

15 113 ------------------ 113 ------------------

15 113 2127 24,398.08


15 113 US$ 6,953.00 x TCSBS (3.509)



15 113 US$ 6,953.00 x TCSBS (3.509)

15 114 ------------------ 114 ------------------



15 114 US$ 53,277.00 x TCV (3.528)



15 114 US$ 53,277.00 x TCSBS (3.509)

15 114 9125 CONVERSIONES 186,948.99


15 114 US$ 53,277.00 x TCSBS (3.509)

15 114 9115 CAMBIO 187,961.26


15 114 US$ 53,277.00 x TCV (3.528)

15 115 ------------------ 115 ------------------

15 115 7223 195,626.75

15 US$ 55,750.00 x TCSBS (3.509)



15 US$ 55,750.00 x TCSBS (3.509)

15 116 ------------------ 116 ------------------


15 116 8414 200,000.00


TOTAL : ) 229,817,622.4200 229,817,622.4200

0.00






MAYORIZACIONSUBCUENTA N° 1111

SUBCUENTA

2 2 1111

2 5 1111

3 8 1111

3 10 1111

4 11 1111

5 14 1111

7 21 1111

7 22 1111

7 23 1111

7 24 1111

8 26 1111

8 28 1111

10 44 1111

10 47 1111

10 50 1111

10 53 1111

13 86 1111

SUBCUENTA N° 1112

SUBCUENTA

2 4 1112

2 7 1112

SUBCUENTA N° 1115

SUBCUENTA

2 2 1115

2 3 1115

2 4 1115

2 5 1115

2 6 1115

2 7 1115

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

4 11 1115

6 17 1115

6 18 1115

11 56 1115

11 59 1115

SUBCUENTA N° 1121

SUBCUENTA

7 21 1121

7 22 1121

7 23 1121

7 24 1121

14 91 1121

14 96 1121

SUBCUENTA N° 1124

SUBCUENTA

15 103 1124

15 112 1124

SUBCUENTA N° 1211

SUBCUENTA

6 15 1211

6 17 1211

SUBCUENTA N° 1312

SUBCUENTA

11 55 1312

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

11 58 1312

SUBCUENTA N° 1319

SUBCUENTA

11 57 1319

11 60 1319

SUBCUENTA N° 1411

SUBCUENTA

10 43 1411

10 44 1411

10 46 1411

10 47 1411

10 47 1411

10 49 1411

10 50 1411

10 52 1411

10 53 1411

10 53 1411

SUBCUENTA N° 1421

SUBCUENTA

9 29 1421

9 31 1421

9 36 1421

9 38 1421

12 61 1421

12 63 1421

12 66 1421

12 68 1421

12 68 1421

12 70 1421

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

12 72 1421

12 75 1421

12 77 1421

12 77 1421

SUBCUENTA N° 1813

SUBCUENTA

5 14 1813

SUBCUENTA N° 1814

SUBCUENTA

9 30 1814

9 37 1814

SUBCUENTA N° 1819

SUBCUENTA

9 34 1819

9 41 1819

SUBCUENTA N° 1918

SUBCUENTA

6 16 1918

6 17 1918

SUBCUENTA N° 1919

SUBCUENTA

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

4 11 1919

5 14 1919

15 101 8414

15 107 8414

15 110 8414

15 116 8414

SUBCUENTA N° 1928

SUBCUENTA

15 103 192815 104 192815 105 192815 112 192815 113 192815 114 1928

SUBCUENTA N° 2111

SUBCUENTA

2 2 21112 2 21112 2 21112 3 21112 5 21112 5 21112 5 21112 6 21113 8 21113 8 21114 11 21114 11 21114 13 21114 13 21115 14 2111

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

6 15 21116 20 21117 23 21117 24 2111

24 211110 43 211110 46 211110 49 211110 52 211111 55 211111 58 211113 81 211113 81 211113 82 211113 82 211113 86 211113 87 211113 87 211115 100 211115 105 211115 109 211115 114 2111

SUBCUENTA N° 2112

SUBCUENTA

3 8 2112

3 9 2112

3 10 2112

5 14 2112

SUBCUENTA N° 2113

SUBCUENTA

4 11 2113

4 12 2113

4 13 2113

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

SUBCUENTA N° 2121

SUBCUENTA

9 29 2121

9 31 2121

9 36 2121

9 38 2121

12 61 2121

12 63 2121

12 66 2121

12 68 2121

12 70 2121

12 72 2121

12 75 2121

12 77 2121

14 91 2121

14 92 2121

14 92 2121

14 96 2121

14 97 2121

14 97 2121

15 102 2121

15 111 2121

SUBCUENTA N° 2127

SUBCUENTA

15 100 2127

15 104 2127

15 109 2127

15 113 2127

SUBCUENTA N° 2211

SUBCUENTA

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

6 18 2211

6 20 2211

SUBCUENTA N° 2514

SUBCUENTA

9 30 2514

9 35 2514

9 37 2514

9 42 2514

SUBCUENTA N° 2515

SUBCUENTA

8 25 2515

8 26 2515

8 27 2515

8 28 2515

SUBCUENTA N° 2517

SUBCUENTA

5 14 2517

8 25 2517

8 27 2517

9 29 2517

9 31 2517

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

9 36 2517

9 38 2517

SUBCUENTA N° 2911

SUBCUENTA

10 43 2911

10 45 2911

10 46 2911

10 47 2911

10 48 2911

10 49 2911

10 51 2911

10 52 2911

10 53 2911

10 54 2911

12 61 2911

12 64 2911

12 66 2911

12 68 2911

12 69 2911

12 70 2911

12 73 2911

12 75 2911

12 77 2911

12 78 2911

SUBCUENTA 2918

SUBCUENTA

6 19 29186 20 2918

SUBCUENTA 2921

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

N° DE LA OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

SUBCUENTA

9 29 2921

9 32 2921

9 36 2921

9 39 2921

SUBCUENTA 4111

SUBCUENTA

3 9 4111

4 12 4111

SUBCUENTA 4112

SUBCUENTA

6 19 4112

SUBCUENTA 4311

SUBCUENTA

11 57 431111 60 4311

SUBCUENTA 4411

SUBCUENTA

9 34 4411

9 35 4411

9 41 4411


N° DE ASIENTO


N° DE ASIENTO


N° DE ASIENTO


N° DE ASIENTO


N° DE ASIENTO

9 42 4411

SUBCUENTA 4511

SUBCUENTA

8 25 4511

8 27 4511

SUBCUENTA 4513

SUBCUENTA

5 14 4513

SUBCUENTA 4513

SUBCUENTA

5 14 4514

SUBCUENTA 5112

SUBCUENTA

6 16 5112

SUBCUENTA 5113

SUBCUENTA

11 56 5113

11 59 5113


N° DE ASIENTO


N° DE ASIENTO


N° DE ASIENTO


N° DE ASIENTO


N° DE ASIENTO

SUBCUENTA 5114

SUBCUENTA

9 32 51149 39 5114

10 44 511410 45 511410 48 511410 50 511410 51 511410 54 511412 64 511412 68 511412 69 511412 73 511412 77 511412 78 5114

SUBCUENTA 5117

SUBCUENTA

10 45 5117

10 48 5117

10 51 5117

10 54 5117

12 64 5117

12 69 5117

12 73 5117

12 78 5117

13 82 5117

13 87 5117


N° DE ASIENTO


N° DE ASIENTO

14 92 5117

14 97 5117

15 102 5117

15 111 5117

SUBCUENTA 5119

SUBCUENTA

12 75 511912 77 511913 82 511913 87 511914 92 511914 97 511915 102 511915 111 5119

SUBCUENTA 7123

SUBCUENTA

15 99 712315 106 712315 108 712315 115 7123

SUBCUENTA 7223

SUBCUENTA

15 99 7223

15 106 7223

15 108 7223


N° DE ASIENTO


N° DE ASIENTO


N° DE ASIENTO

15 115 7223

SUBCUENTA 8129

SUBCUENTA

9 33 81299 40 8129

SUBCUENTA 8221

SUBCUENTA

9 33 8221

9 40 8221

12 62 8221

12 65 8221

12 67 8221

12 71 8221

12 74 8221

12 76 8221

SUBCUENTA 8312

SUBCUENTA

13 79 8312

13 83 8312

13 84 8312


N° DE ASIENTO


N° DE ASIENTO


N° DE ASIENTO

13 88 8312

SUBCUENTA 8314

SUBCUENTA

15 101 831415 107 831415 110 831415 116 8314

SUBCUENTA 8322

SUBCUENTA

14 89 8322

14 93 8322

14 94 8322

14 98 8322

SUBCUENTA 8412

SUBCUENTA

13 79 841213 80 841213 80 841213 83 841213 84 841213 85 841213 85 841213 88 8412

SUBCUENTA 8414


N° DE ASIENTO


N° DE ASIENTO


N° DE ASIENTO

SUBCUENTA

15 101 8414

15 107 8414

15 110 8414

15 116 8414

SUBCUENTA N° 8422

SUBCUENTA

14 89 8422

14 90 8422

14 90 8422

14 93 8422

14 94 8422

14 95 8422

14 95 8422

14 98 8422

SUBCUENTA N° 8424

SUBCUENTA

12 62 8424

12 65 8424

12 67 8424

12 71 8424

12 74 8424

12 76 8424

SUBCUENTA N° 9115


N° DE ASIENTO

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

SUBCUENTA

7 21 9115

7 22 9115

7 23 9115

7 24 9115

9 29 9115

9 31 9115

9 32 9115

9 36 9115

9 38 9115

9 39 9115

12 61 9115

12 66 9115

12 68 9115

12 70 9115

12 75 9115

12 77 9115

14 92 9115

14 97 9115

15 100 9115

15 102 9115

15 105 9115

15 109 9115

15 111 9115

15 114 9115

SUBCUENTA N° 9125

SUBCUENTA

7 21 9125

7 22 9125

7 23 9125

7 24 9125

9 29 9125

9 31 9125

9 32 9125

9 36 9125

9 38 9125

9 39 9125

12 61 9125

12 66 9125

12 68 9125

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

N° DE OPERACIÓN

N° DE ASIENTO

12 70 9125

12 75 9125

12 77 9125

14 92 9125

14 97 9125

15 100 9125

15 102 9125

15 105 9125

15 109 9125

15 111 9125

15 114 9125


DENOMINACIÓN DEBE

CAJA M.N. 10,000.00

CAJA M.N. 10,000.00

CAJA M.N. 30,000.00

CAJA M.N.

CAJA M.N. 250,000.00

CAJA M.N.

CAJA M.N.

CAJA M.N. 2,800.00

CAJA M.N.

CAJA M.N. 5,875.01

CAJA M.N.

CAJA M.N.

CAJA M.N. 10,070.14

CAJA M.N. 5,350.00

CAJA M.N. 18,059.10

CAJA M.N. 7,322.03

CAJA M.N. 10,000.00

TOTAL 359,476.28

SUBCUENTA N° 1112

DENOMINACIÓN DEBE

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ M.N.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ M.N. 1,200.00

TOTAL 1,200.00

SUBCUENTA N° 1115

DENOMINACIÓN DEBE

CANJE M.N. 3,000.00

CANJE M.N.

CANJE M.N. 800.00

CANJE M.N. 5,000.00

CANJE M.N.

CANJE M.N.

CANJE M.N. 750,000.00

CANJE M.N. 60,063,319.65

CANJE M.N. 29,000,000.00

CANJE M.N. 1,998,320.00

CANJE M.N. 3,687,430.00

TOTAL 95,507,869.65

SUBCUENTA N° 1121

DENOMINACIÓN DEBE

CAJA M.E. 3,480.00

CAJA M.E.

CAJA M.E. 13,671.59

CAJA M.E.

CAJA M.E. 94,750.00

CAJA M.E. 127,400.00

TOTAL 239,301.59

SUBCUENTA N° 1124

DENOMINACIÓN DEBE

TOTAL 0.00

SUBCUENTA N° 1211

DENOMINACIÓN DEBE

FONDOS INTERBANCARIOS M.N. 58,000,000.00

FONDOS INTERBANCARIOS M.N.

TOTAL 58,000,000.00

SUBCUENTA N° 1312

DENOMINACIÓN DEBE

11,000,000.00




17,100,000.00

TOTAL 28,100,000.00

SUBCUENTA N° 1319

DENOMINACIÓN DEBE

TOTAL 0.00

SUBCUENTA N° 1411

DENOMINACIÓN DEBE

CRÉDITOS VIGENTES M.N. 10,000.00

CRÉDITOS VIGENTES M.N.









TOTAL 72,235.19

SUBCUENTA N° 1421

DENOMINACIÓN DEBE

CRÉDITOS VIGENTES M.E. 64,654.20

CRÉDITOS VIGENTES M.E.










(PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO) M.N.

(PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO) M.N.





TOTAL 353,371.67

SUBCUENTA N° 1813

DENOMINACIÓN DEBE

MOBILIARIO Y EQUIPO M.N. 12,000.00

TOTAL 12,000.00

SUBCUENTA N° 1814

DENOMINACIÓN DEBE

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS M.N. 39,083.74

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS M.N. 47,997.45

TOTAL 87,081.19

SUBCUENTA N° 1819

DENOMINACIÓN DEBE

TOTAL 0.00

SUBCUENTA N° 1918

DENOMINACIÓN DEBE

OPERACIONES EN TRÁMITE M.N. 2,063,319.65

OPERACIONES EN TRÁMITE M.N.

TOTAL 2,063,319.65

SUBCUENTA N° 1919

DENOMINACIÓN DEBE

(DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO) M.N.

(DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO) M.N.

300,000.00

7,000.00

360,000.00

200,000.00

TOTAL 867,000.00

SUBCUENTA N° 1928

DENOMINACIÓN DEBE

OPERACIONES EN TRÁMITE M.E. 369,250.00OPERACIONES EN TRÁMITE M.E.OPERACIONES EN TRÁMITE M.E.OPERACIONES EN TRÁMITE M.E. 211,347.07OPERACIONES EN TRÁMITE M.E.OPERACIONES EN TRÁMITE M.E.

TOTAL 580,597.07

SUBCUENTA N° 2111

DENOMINACIÓN DEBE

OBLIGACIONES A LA VISTA M.N. 5,000.00OBLIGACIONES A LA VISTA M.N. 7,000.00OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.OBLIGACIONES A LA VISTA M.N. 38,000.00OBLIGACIONES A LA VISTA M.N. 5,000.00OBLIGACIONES A LA VISTA M.N. 7,000.00OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.OBLIGACIONES A LA VISTA M.N. 3,800.00OBLIGACIONES A LA VISTA M.N. 20,000.00OBLIGACIONES A LA VISTA M.N. 70,000.00OBLIGACIONES A LA VISTA M.N. 200,000.00OBLIGACIONES A LA VISTA M.N. 250,000.00OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.







OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.OBLIGACIONES A LA VISTA M.N. 15,107.18OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.OBLIGACIONES A LA VISTA M.N. 5,000.00OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.OBLIGACIONES A LA VISTA M.N. 5,000.00OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.OBLIGACIONES A LA VISTA M.N. 10,000.00OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.OBLIGACIONES A LA VISTA M.N. 70,400.00OBLIGACIONES A LA VISTA M.N. 300,960.00OBLIGACIONES A LA VISTA M.N. 24,530.18OBLIGACIONES A LA VISTA M.N. 187,961.26

TOTAL 1,224,758.62

SUBCUENTA N° 2112

DENOMINACIÓN DEBE

123,036.53

TOTAL 123,036.53

SUBCUENTA N° 2113

DENOMINACIÓN DEBE

OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO M.N.

OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO M.N.

OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO M.N. 1,943,624.61





TOTAL 1,943,624.61

SUBCUENTA N° 2121

DENOMINACIÓN DEBE

OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.

OBLIGACIONES A LA VISTA M.E. 2,119.21



















TOTAL 367,888.01

SUBCUENTA N° 2127

DENOMINACIÓN DEBE

70,000.00

24,398.08

TOTAL 94,398.08

SUBCUENTA N° 2211

DENOMINACIÓN DEBE





FONDOS INTERBANCARIOS M.N.

FONDOS INTERBANCARIOS M.N. 29,000,000.00

TOTAL 29,000,000.00

SUBCUENTA N° 2514

DENOMINACIÓN DEBE

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS M.N.

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS M.N. 1,085.55

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS M.N.

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS M.N. 1,333.13

TOTAL 2,418.68

SUBCUENTA N° 2515

DENOMINACIÓN DEBE

30,670.50

44,822.74

TOTAL 75,493.24

SUBCUENTA N° 2517

DENOMINACIÓN DEBE

45,000.00

7,035.06





PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES

RECAUDADORAS DE TRIBUTOS M.N.









8,639.55

TOTAL 60,674.61

SUBCUENTA N° 2911

DENOMINACIÓN DEBE

INGRESOS DIFERIDOS M.N.

INGRESOS DIFERIDOS M.N. 1,141.00



















TOTAL 27,866.26

SUBCUENTA 2918

DENOMINACION DEBE

OPERACIONES EN TRÁMITE M.N.OPERACIONES EN TRÁMITE M.N. 644,472.64

TOTAL 644,472.64

SUBCUENTA 2921





DENOMINACION DEBE

INGRESOS DIFERIDOS M.E.

INGRESOS DIFERIDOS M.E. 915.53 INGRESOS DIFERIDOS M.E.

INGRESOS DIFERIDOS M.E. 1,121.27

TOTAL 2,036.80

SUBCUENTA 4111

DENOMINACION DEBE

3,036.53

193,624.61

TOTAL 196,661.14

SUBCUENTA 4112

DENOMINACION DEBE

644,472.64

TOTAL 644,472.64

SUBCUENTA 4311

DENOMINACION DEBE

PÉRDIDA POR DETERIORO DE INVERSIONES M.N. 2,000,000.00PÉRDIDA POR DETERIORO DE INVERSIONES M.N. 2,100,000.00

TOTAL 4,100,000.00

SUBCUENTA 4411

DENOMINACION DEBE

1,085.55

1,333.13

INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO M.N.

INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO M.N.


DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO M.N.



TOTAL 2,418.68

SUBCUENTA 4511

DENOMINACION DEBE

GASTOS DE PERSONAL M.N. 38,150.00 GASTOS DE PERSONAL M.N. 55,753.50

TOTAL 93,903.50

SUBCUENTA 4513

DENOMINACION DEBE

9,000.00

TOTAL 9,000.00

SUBCUENTA 4513

DENOMINACION DEBE

TRIBUTOS M.N. 17,000.00

TOTAL 17,000.00

SUBCUENTA 5112

DENOMINACION DEBE

TOTAL

SUBCUENTA 5113

DENOMINACION DEBE


GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS M.N.

INTERESES Y RENDIMIENTOS POR FONDOS INTERBANCARIOS M.N.

INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO M.N.

INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO M.N.

TOTAL

SUBCUENTA 5114

DENOMINACION DEBE

INTERESES POR CRÉDITOS M.N.INTERESES POR CRÉDITOS M.N.INTERESES POR CRÉDITOS M.N.INTERESES POR CRÉDITOS M.N.INTERESES POR CRÉDITOS M.N.INTERESES POR CRÉDITOS M.N.INTERESES POR CRÉDITOS M.N.INTERESES POR CRÉDITOS M.N.INTERESES POR CRÉDITOS M.N.INTERESES POR CRÉDITOS M.N.INTERESES POR CRÉDITOS M.N.INTERESES POR CRÉDITOS M.N.INTERESES POR CRÉDITOS M.N.INTERESES POR CRÉDITOS M.N.

TOTAL

SUBCUENTA 5117

DENOMINACION DEBE











TOTAL

SUBCUENTA 5119

DENOMINACION DEBE

INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.

TOTAL

SUBCUENTA 7123

DENOMINACION DEBE

CARTAS DE CRÉDITO M.E. 350,000.00CARTAS DE CRÉDITO M.E.CARTAS DE CRÉDITO M.E. 195,626.75CARTAS DE CRÉDITO M.E.

TOTAL 545,626.75

SUBCUENTA 7223

DENOMINACION DEBE

350,000.00








195,626.75

TOTAL 545,626.75

SUBCUENTA 8129

DENOMINACION DEBE

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS M.E. 880.42 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS M.E. 1,078.26

TOTAL 1,958.68

SUBCUENTA 8221

DENOMINACION DEBE

182,200.00

87,400.00

TOTAL 269,600.00

SUBCUENTA 8312

DENOMINACION DEBE

5,000.00













10,000.00

TOTAL 15,000.00

SUBCUENTA 8314

DENOMINACION DEBE

CONTRA CUENTAS DE ORDENCONTRA CUENTAS DE ORDEN 360,000.00CONTRA CUENTAS DE ORDENCONTRA CUENTAS DE ORDEN 200,000.00

TOTAL 560,000.00

SUBCUENTA 8322

DENOMINACION DEBE

94,750.00

127,400.00

TOTAL 222,150.00

SUBCUENTA 8412

DENOMINACION DEBE

VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAÍS M.N. 22,000.00VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAÍS M.N. 22,000.00VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAÍS M.N.VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAÍS M.N.VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAÍS M.N. 50,000.00VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAÍS M.N. 50,000.00VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAÍS M.N.VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAÍS M.N.

TOTAL 144,000.00

SUBCUENTA 8414






DENOMINACION DEBE

360,000.00

200,000.00

TOTAL 560,000.00

SUBCUENTA N° 8422

DENOMINACIÓN DEBE

VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAÍS M.E. 287,282.00


VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAÍS M.E.






TOTAL 1,448,164.00

SUBCUENTA N° 8424

DENOMINACIÓN DEBE

182,200.00

182,200.00

87,400.00

87,400.00

TOTAL 539,200.00

SUBCUENTA N° 9115

GARANTÍAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE CRÉDITO M.N.GARANTÍAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE CRÉDITO M.N.









DENOMINACIÓN DEBE

CAMBIO 3,470.00

CAMBIO

CAMBIO 13,546.72

CAMBIO

CAMBIO

CAMBIO 323.88

CAMBIO 917.31

CAMBIO

CAMBIO 397.34

CAMBIO 1,125.30

CAMBIO 3,783.51

CAMBIO 3,783.51

CAMBIO 1,076.65

CAMBIO 3,665.97

CAMBIO 3,665.97

CAMBIO 1,631.15

CAMBIO 1,969.00

CAMBIO 4,027.25

CAMBIO

CAMBIO 7,195.50

CAMBIO

CAMBIO 24,398.08

CAMBIO 16,467.78

CAMBIO

TOTAL 91,444.92

SUBCUENTA N° 9125

DENOMINACIÓN DEBE

CONVERSIONES

CONVERSIONES 2,776.00

CONVERSIONES



CONVERSIONES

CONVERSIONES


CONVERSIONES

CONVERSIONES

CONVERSIONES

CONVERSIONES

CONVERSIONES

CONVERSIONES

CONVERSIONES

CONVERSIONES

CONVERSIONES

CONVERSIONES


CONVERSIONES


CONVERSIONES

CONVERSIONES


TOTAL 595,474.99


HABER

123,036.53

23,200.00

3,470.00

4,064.02

30,670.50

44,822.74

229,263.79

SUBCUENTA N° 1112

HABER

800.00

800.00

SUBCUENTA N° 1115

HABER

38,000.00

3,800.00

1,200.00

43,000.00

SUBCUENTA N° 1121

HABER

2,776.00

20,901.21

23,677.21

SUBCUENTA N° 1124

HABER

369,250.00

211,347.07

580,597.07

SUBCUENTA N° 1211

HABER

58,000,000.00

58,000,000.00

SUBCUENTA N° 1312

HABER

0.00

SUBCUENTA N° 1319

HABER

2,000,000.00

2,100,000.00

4,100,000.00

SUBCUENTA N° 1411

HABER

10,000.00

10,000.00

17,824.60

17,824.60

55,649.20

SUBCUENTA N° 1421

HABER

1,795.95

2,199.53

36,440.00

36,440.00

44,469.72

44,469.12

165,814.32

SUBCUENTA N° 1813

HABER

0.00

SUBCUENTA N° 1814

HABER

0.00

SUBCUENTA N° 1819

HABER

1,085.55

1,333.13

2,418.68

SUBCUENTA N° 1918

HABER

2,063,319.65

2,063,319.65

SUBCUENTA N° 1919

HABER

360,000.00

200,000.00

560,000.00

SUBCUENTA N° 1928

HABER

70,000.00299,250.00

24,398.08186,948.99

580,597.07

SUBCUENTA N° 2111

HABER

25,000.00

27,000.00

971,812.31971,812.30

64,800.00

58,000,000.0029,644,472.64

9,482.70

8,809.00 8,809.00 12,392.75

12,392.7511,000,000.0017,100,000.00

5,000.00

4,640.0010,000.00

9,300.00

117,885,723.45

SUBCUENTA N° 2112

HABER

120,000.00

3,036.53

2,000.00

125,036.53

SUBCUENTA N° 2113

HABER

1,750,000.00

193,624.61

1,943,624.61

SUBCUENTA N° 2121

HABER

45,776.71

56,482.00

32,641.90

32,641.90

40,796.85

40,796.85

94,750.00

92,665.50

127,400.00

123,350.50

687,302.21

SUBCUENTA N° 2127

HABER

70,000.00

24,398.08

94,398.08

SUBCUENTA N° 2211

HABER

29,000,000.00

29,000,000.00

SUBCUENTA N° 2514

HABER

39,083.74

47,997.45

87,081.19

SUBCUENTA N° 2515

HABER

30,670.50

44,822.74

75,493.24

SUBCUENTA N° 2517

HABER

7,479.50

10,930.76

323.88

397.34

19,131.48

SUBCUENTA N° 2911

HABER

1,141.00

1,141.00

330.00

5,413.85

5,413.85

1,058.42

3,747.21

3,747.21

921.73

3,631.07

3,631.07

1,315.76

31,492.17

SUBCUENTA 2918

HABER

644,472.64

644,472.64

SUBCUENTA 2921

HABER

25,860.37

31,908.21

57,768.58

SUBCUENTA 4111

HABER

SUBCUENTA 4112

HABER

SUBCUENTA 4311

HABER

SUBCUENTA 4411

HABER

1,085.55

1,333.13

2,418.68

SUBCUENTA 4511

HABER

SUBCUENTA 4513

HABER

SUBCUENTA 4513

HABER

SUBCUENTA 5112

HABER

2,063,319.65

2,063,319.65

SUBCUENTA 5113

HABER

1,998,320.00

3,687,430.00

5,685,750.00

SUBCUENTA 5114

HABER

917.31 1,125.30 60.14 941.00 941.00 219.50

4,745.434,745.433,021.21

96.843,021.212,743.21

259.552,743.21

25,580.34

SUBCUENTA 5117

HABER

200.00

200.00

668.42

668.42

726.00

726.00

887.86

887.86

330.00

650.00

1,790.00

3,484.25

7,020.00

16,292.03

34,530.84

SUBCUENTA 5119

HABER

34.9055.8430.0050.00

179.00543.00175.50175.75

1,243.99

SUBCUENTA 7123

HABER

350,000.00

195,626.75

545,626.75

SUBCUENTA 7223

HABER

350,000.00

195,626.75

545,626.75

SUBCUENTA 8129

HABER

SUBCUENTA 8221

HABER

880.42

1,078.26

182,200.00

182,200.00

87,400.00

87,400.00

541,158.68

SUBCUENTA 8312

HABER

22,000.00

50,000.00

72,000.00

SUBCUENTA 8314

HABER

360,000.00

200,000.00

560,000.00

SUBCUENTA 8322

HABER

287,282.00

436,800.00

724,082.00

SUBCUENTA 8412

HABER

22,000.005,000.00

50,000.0010,000.00

87,000.00

SUBCUENTA 8414

HABER

360,000.00

200,000.00

560,000.00

SUBCUENTA N° 8422

HABER

287,282.00

94,750.00

436,800.00

127,400.00

946,232.00

SUBCUENTA N° 8424

HABER

182,200.00

87,400.00

269,600.00

SUBCUENTA N° 9115

HABER

2,800.00

20,982.19

7,035.06

8,639.55

70,400.00

300,960.00

187,961.26

598,778.06

SUBCUENTA N° 9125

HABER

3,480.00

13,671.59

323.26

915.53

395.92

1,121.27

3,798.10

3,798.10

1,080.81

3,672.27

3,672.27

1,633.96

2,084.50

4,049.50

7,175.00

24,530.18

16,439.67

91,841.93

BANCO WIESE SUDAMERIS

PROCESO DE CENTRALIZACION CONTABLE EN ENTIDADES FINANCIERAS

ACTIVO Y SALDO DEUDORES PASIVO, SALDO ACREEDORES Y PATRIMONIO

COD NOMBRE DE LA SALDO ANT MOVIMIENTO NUEV. SALD COD NOMBRE DE LA SALDO ANT MOVIMIENTO NUEV. SALD

CTA CUENTA 1/1/2015 DEBE HABER 12/31/2015 CTA CUENTA 1/1/2015 DEBE HABER 12/31/2015

1111 CAJA M.N. 3,869,437.00 0.00 0.00 3,999,649.49 2111 OBLIGACIONES A LA VISTA M.N. 30,800,673.00 0.00 0.00 147,495,837.83

1112 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ 22,641.00 0.00 0.00 23,041.00 2112 OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORRO 20,331,219.00 0.00 0.00 20,331,219.00

1115 CANJE M.N. 930,302.00 0.00 0.00 930,302.00 2113 OBLIGACIONES POR CUENTA A PLAZO 9,639,893.00 0.00 0.00 9,639,893.00

1121 CAJA M.E. 1,560,033.00 0.00 0.00 1,560,033.00 2114 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 797,120.00 0.00 0.00 797,120.00

1125 CANJE M-E 883,430.00 0.00 0.00 883,430.00 2116 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRAB. 220,592.00 0.00 0.00 220,592.00

1124 BANCO Y OTRAS INST. FINANCIERAS DEL EXT. 300,253.00 0.00 0.00 300,253.00 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON P 131,321.00 0.00 0.00 131,321.00

1211 FONDOS INTERBANCARIOS 1,906,511.00 0.00 0.00 1,906,511.00 2121 OBLIGACIONES A LA VISTA M.E. 15,356,087.00 0.00 0.00 15,356,087.00

1311 INVERSIONES NEGOCIABLES PARA INTERMEDIAC.FIN. 8,779,613.00 0.00 0.00 8,779,613.00 2122 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 52,928,766.00 0.00 0.00 52,928,766.00

1312 INVERSIONES A VALOR RAZONAB.CON C.R.- I.RE. D M.N. 0.00 0.00 0.00 2123 OBLIGACIONES POR CUENTA A PLAZO 24,101,774.00 0.00 0.00 24,101,774.00

1313 INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIBLES PARA LA V. 229,173.00 0.00 0.00 229,173.00 2127 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO RESTRINGID 127,200.00 0.00 0.00 127,200.00

1318 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE INVERSIONES NEG. 185,323.00 0.00 0.00 185,323.00 2128 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON P 411,204.00 0.00 0.00 411,204.00

1319 PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES -1,001.00 0.00 0.00 -1,001.00 2211 FONDOS INTERBANCARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1321 INVERSIONES NEGOCIABLES PARA INTERMED.FINANC. 5,433,406.00 0.00 0.00 5,433,406.00 2218 GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCA 2,265,232.00 0.00 0.00 2,265,232.00

1323 INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIBLES PARA LA V. 4,882,966.00 0.00 0.00 4,882,966.00 2228 GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCA 256,400.00 0.00 0.00 256,400.00

1361 INVERSIONES NEGOCIABLES PARA INTERMED.FINANC. 1,249,652.00 0.00 0.00 1,249,652.00 2514 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 1,844,654.00 0.00 0.00 1,844,654.00

1363 INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIBLES PARA LA V. 105,754.00 0.00 0.00 105,754.00 2515 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES 699,695.00 0.00 0.00 699,695.00

1411 CRÉDITOS VIGENTES 32,401,065.00 0.00 0.00 32,401,065.00 2517 PRIMAS AL F. DE SEG. DE D. A.O. CON I.R.TM.N. 0.00 0.00 0.00

1415 CRÉDITOS VENCIDOS 134,886.00 0.00 0.00 134,886.00 2622 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON 26,715,344.00 0.00 0.00 26,715,344.00

1416 CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 184,548.00 0.00 0.00 184,548.00 2625 ADEUDOS Y OBLIG. CON ORGA. 8,128,713.00 0.00 0.00 8,128,713.00

1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS 1,800,833.00 0.00 0.00 1,800,833.00 2801 BONOS COMUNES 2,294,480.00 0.00 0.00 2,294,480.00

1419 PROVISIONES PARA CRÉDITOS -175,302.00 0.00 0.00 -175,302.00 2911 INGRESOS DIFERIDOS 339,597.00 0.00 0.00 339,597.00

1421 CRÉDITOS VIGENTES 117,001,857.00 0.00 0.00 117,001,857.00 2912 SOBRANTES DE CAJA 6,389.00 0.00 0.00 6,389.00

1425 CRÉDITOS VENCIDOS 1,711,648.00 0.00 0.00 1,711,648.00 2917 POR CONTRA DE BIENES 2,772,495.00 0.00 0.00 2,772,495.00

1426 CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 809,660.00 0.00 0.00 809,660.00 2918 OPERACIONES EN TRÁMITE 164,152.00 0.00 0.00 164,152.00

1428 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES 847,943.00 0.00 0.00 847,943.00 2921 INGRESOS DIFERIDOS 1,017,452.00 0.00 0.00 1,017,452.00

1429 PROVISIONES PARA CRÉDITOS -4,109,843.00 0.00 0.00 -4,109,843.00 2922 SOBRANTES DE CAJA 285.00 0.00 0.00 285.00

1516 COMISIONES POR COBRAR 527.00 0.00 0.00 527.00 2928 OPERACIONES EN TRÁMITE 147,151.00 0.00 0.00 147,151.00

1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 4,281,612.00 0.00 0.00 4,281,612.00 2927 POR CONTRA DE BIENES -216,070.00 0.00 0.00 -216,070.00

1527 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 568,804.00 0.00 0.00 568,804.00 3111 CAPITAL SOCIAL 34,837,145.00 0.00 0.00 34,837,145.00

1612 BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS 2,432,407.00 0.00 0.00 2,432,407.00 3161 CAPITAL SOCIAL 1,661,880.00 0.00 0.00 1,661,880.00

1619 PROVISIONES PARA BIENES RECIBIDOS EN PAGO -11,523.00 0.00 0.00 -11,523.00 3212 PRIMA (DESCUENTO) DE ACCIONES M.N. 7,917,532.00 0.00 0.00 7,917,532.00

1662 BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS 9,307.00 0.00 0.00 9,307.00 3262 PRIMA (DESCUENTO) DE ACCIONES M.N. 129,848.00 0.00 0.00 129,848.00

1669 PROVISIONES PARA BIENES RECIBIDOS EN PAGO 1,568.00 0.00 0.00 1,568.00 3311 RESERVA LEGAL 10,640,751.00 0.00 0.00 10,640,751.00

1711 INVERSIONES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 3,733,242.00 0.00 0.00 3,733,242.00 3312 RESERVAS LEGALES ESPECIALES 339,788.00 0.00 0.00 339,788.00

1761 INVERSIONES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 203,185.00 0.00 0.00 203,185.00 3361 RESERVA LEGAL 804,725.00 0.00 0.00 804,725.00

1811 TERRENOS 19,464,894.00 0.00 0.00 19,464,894.00 3362 RESERVAS LEGALES ESPECIALES -311,787.00 0.00 0.00 -311,787.00

1812 EDIFICIOS E INSTALACIONES 20,322,479.00 0.00 0.00 20,322,479.00 5112 INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1813 MOVILIARIO Y EQUIPO 22,184,043.00 0.00 0.00 22,184,043.00 5113 INGRESOS POR INVERSIONES 44,467.00 0.00 0.00 44,467.00

1814 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQ. 5,065,051.00 0.00 0.00 5,065,051.00 5114 INTERESES POR CRÉDITOS 6,952,914.00 0.00 0.00 6,952,914.00

1815 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMTO. 1,067,119.00 0.00 0.00 1,067,119.00 5116 PARTICIPACIONES GANADAS 268,722.00 0.00 0.00 268,722.00

1816 OBRAS EN EJECUCIÓN Y BIENES 149,253.00 0.00 0.00 149,253.00 5117 COMISIONES POR CRÉDITO 9,710.00 0.00 0.00 9,710.00

1819 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLE, MOBILIA -23,799,634.00 0.00 0.00 -23,799,634.00 5118 DIFERENCIA DE CAMBIO 524,533.00 0.00 0.00 524,533.00

1861 TERRENOS 717,531.00 0.00 0.00 717,531.00 5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERS. 1,445.00 0.00 0.00 1,445.00

1862 EDIFICIOS E INSTALACIONES 1,116,855.00 0.00 0.00 1,116,855.00 5121 INTERESES POR DISPONIBLES 1,612,876.00 0.00 0.00 1,612,876.00

1863 MOVILIARIO Y EQUIPO 1,115,220.00 0.00 0.00 1,115,220.00 5123 INGRESOS POR INVERSIONES 72,137.00 0.00 0.00 72,137.00

1864 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQ. 56,483.00 0.00 0.00 56,483.00 5124 INTERESES POR CRÉDITOS 9,952,257.00 0.00 0.00 9,952,257.00

1865 OBRAS EN EJECUCIÓN Y BIENES 51,236.00 0.00 0.00 51,236.00 5127 COMISIONES POR CRÉDITO 486,662.00 0.00 0.00 486,662.00

1866 OBRAS EN EJECUCIÓN Y BIENES 591.00 0.00 0.00 591.00 5128 DIFERENCIA DE CAMBIO 25,865.00 0.00 0.00 25,865.00

1869 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INM 1,377,054.00 0.00 0.00 1,377,054.00 5161 INTERESES POR DISPONIBLES 33,626.00 0.00 0.00 33,626.00

1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIF. 5,807,334.00 0.00 0.00 5,807,334.00 5162 INTERESES POR FONDOS INTERB. 1,704.00 0.00 0.00 1,704.00

1913 PAGOS A CUENTA DEL IMP. A LA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 5163 INGRESOS POR INVERSIONES 5,825.00 0.00 0.00 5,825.00

1916 CRÉDITO FISCAL 22,863.00 0.00 0.00 22,863.00 5164 INTERESES POR CRÉDITOS 668,381.00 0.00 0.00 668,381.00

1918 OPERACIONES EN TRÁMITE 465,413.00 0.00 0.00 465,413.00 5166 PARTICIPACIONES GANADAS 8,883.00 0.00 0.00 8,883.00

1919 OFICINA PRINCIPAL , SUCURSALES Y 6,931,084.00 0.00 0.00 6,931,084.00 5167 COMISIONES POR CRÉDITO 15,834.00 0.00 0.00 15,834.00

1928 OPERACIONES EN TRÁMITE 339,507.00 0.00 0.00 339,507.00 5168 DIFERENCIA DE CAMBIO -538,161.00 0.00 0.00 -538,161.00

1929 OFICINA PRINCIPAL , SUCURSALES Y 2,527,413.00 0.00 0.00 2,527,413.00 5169 INGRESOS FINANCIEROS DIVERS. 216.00 0.00 0.00 216.00

BALANCIN DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

1961 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIF. 229,473.00 0.00 0.00 229,473.00 5211 INGRESOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS 2,586,335.00 0.00 0.00 2,586,335.00

4111 INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 4,419,177.00 0.00 0.00 4,419,177.00 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIV. 2,168,132.00 0.00 0.00 2,168,132.00

4112 INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 5221 INGRESOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS 673,857.00 0.00 0.00 673,857.00

4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES 435,812.00 0.00 0.00 435,812.00 5222 INGRESOS POR SERVICIOS DIV. 1,637,020.00 0.00 0.00 1,637,020.00

4118 DIFERENCIA DE CAMBIO 934.00 0.00 0.00 934.00 5261 INGRESOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS 138,852.00 0.00 0.00 138,852.00

4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 442,436.00 0.00 0.00 442,436.00 5262 INGRESOS POR SERVICIOS DIV. 153,106.00 0.00 0.00 153,106.00

4121 INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 3,096,992.00 0.00 0.00 3,096,992.00 6211 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1,591,942.00 0.00 0.00 1,591,942.00

4124 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES 1,687,839.00 0.00 0.00 1,687,839.00 6261 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 65,769.00 0.00 0.00 65,769.00

4161 INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 304,335.00 0.00 0.00 304,335.00 6411 INGRESOS DE EJERCIOS ANTER. 11,550.00 0.00 0.00 11,550.00

4162 INTERESES POR FONDOS INTERB. 11,665.00 0.00 0.00 11,665.00 6461 INGRESOS DE EJERCIOS ANTER. 2,752.00 0.00 0.00 2,752.00

4164 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES 125,541.00 0.00 0.00 125,541.00 6962 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 1,238,743.00 0.00 0.00 1,238,743.00 2,910,756.00

4168 DIFERENCIA DE CAMBIO 12.00 0.00 0.00 12.00 7212 RESPONSABILIDAD POR CARTAS F. 19,513,874.00 0.00 0.00 19,513,874.00

4169 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 12,486.00 0.00 0.00 12,486.00 7221 RESPONSABILIDAD POR AVALES 13,686,589.00 0.00 0.00 13,686,589.00

4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS 7,166.00 0.00 0.00 7,166.00 7222 RESPONSABILIDAD POR CARTAS F. 10,427,631.00 0.00 0.00 10,427,631.00

4261 GASTOS POR OPERACIONES CONTING. 419.00 0.00 0.00 419.00 0.00

4262 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 6,984.00 0.00 0.00 6,984.00 7223 RESPONSABILIDAD POR CARTAS CR. 12,600,868.00 0.00 0.00 12,600,868.00

4311 PÉRDIDA POR DETERIORO DE INVERSIONES M.N. 0.00 0.00 0.00 0.00 8211 CONTRA CUENTA DE CUENTAS 13,793,951.00 0.00 0.00 13,793,951.00

4315 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS M.N. -649,483.00 0.00 0.00 -649,483.00 8221 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D. 34,933,108.00 0.00 0.00 34,933,108.00

4322 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD 1,311,000.00 0.00 0.00 1,311,000.00 8312 CONT. CUENT. DE CUENT. DE ORDEN D. 0.00 0.00 0.00

4362 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD 10,682.00 0.00 0.00 10,682.00 8314 CONT. CUENT DE CUENT. DE ORDEN D. 0.00 0.00 0.00

4364 PROVISIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES REALIZAB -1,437.00 0.00 0.00 -1,437.00 8322 CONT. CUENT DE CUENT. DE ORDEN D. 0.00 0.00 0.00

4365 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS M.N. -447,932.00 0.00 0.00 -447,932.00 8411 VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN 9,250,562.00 0.00 0.00 9,250,562.00

4411 DEP. DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 8412 VALORES RECIBIDOS EN COBR. 218,630.00 0.00 0.00 218,630.00

4412 DEPRECIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 1,633,347.00 0.00 0.00 1,633,347.00 8414 GARANTIAS RECIBIDAS POR OPER. 9,498,016.00 0.00 0.00 9,498,016.00

4413 AMORTIZACIÓN DE GASTOS AMORT. 352,315.00 0.00 0.00 352,315.00 8421 VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN 7,359,391.00 0.00 0.00 7,359,391.00

4462 AMORTIZACION DE GASTOS DE R. ADMINISTRATIVOS 343,401.00 0.00 0.00 343,401.00 8422 VALORES RECIBIDOS EN COBR. 10,330,335.00 0.00 0.00 10,330,335.00

4463 AMORTIZACIÓN DE GASTOS AMORT. 7,600.00 0.00 0.00 7,600.00 8423 VALORES RECIBIDOS EN COBR.EXT. 1,223,781.00 0.00 0.00 1,223,781.00

4511 GASTOS DE PERSONAL 7,422,418.00 0.00 0.00 7,422,418.00 8424 GARANTÍAS RECIBIDAS POR OPER. 239,850,921.00 0.00 0.00 239,850,921.00

4512 GASTOS DE DIRECTORIO 68,156.00 0.00 0.00 68,156.00 8429 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREE. 8,982,782.00 0.00 0.00 8,982,782.00

4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS 4,879,372.00 0.00 0.00 4,879,372.00 9125 CONVERSIONES 3,566,563.00 0.00 0.00 3,566,563.00

4514 TRIBUTOS 610,711.00 0.00 0.00 610,711.00

4523 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS 19,647.00 0.00 0.00 19,647.00

4561 GASTOS DE PERSONAL 255,685.00 0.00 0.00 255,685.00

4562 GASTOS DE DIRECTORIO 1,483.00 0.00 0.00 1,483.00

4563 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS 195,079.00 0.00 0.00 195,079.00

4564 TRIBUTOS 20,154.00 0.00 0.00 20,154.00

6311 GASTOS EXTRAORDINARIO 1,114,690.00 0.00 0.00 1,114,690.00

6361 GASTOS EXTRAORDINARIO 41,030.00 0.00 0.00 41,030.00

6511 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 120,536.00 0.00 0.00 120,536.00

6561 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,993.00 0.00 0.00 3,993.00

6811 IMPUESTO A LA RENTA-M.N. 2,502,712.00 0.00 0.00 2,502,712.00

6861 IMPUESTO A LA RENTA-REI 48,997.00 0.00 0.00 48,997.00

7111 AVALES OTORGADOS 19,513,875.00 0.00 0.00 19,513,875.00

7121 AVALES OTORGADOS 36,715,087.00 0.00 0.00 36,715,087.00

7123 CARTAS DE CRÉDITO 0.00 0.00 0.00 0.00

8111 VALORES Y BIENES PROPIOS 513,424.00 0.00 0.00 513,424.00

8112 VALORES PROPIOS EN CUSTODIA 12,830,596.00 0.00 0.00 12,830,596.00

8113 CUENTAS INCOBRABLES CASTIGAS 418,599.00 0.00 0.00 418,599.00

8114 RENDIMIENTO DE CRÉDITOS Y RENTAS 16,178.00 0.00 0.00 16,178.00

8119 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 15,153.00 0.00 0.00 15,153.00

8122 VALORES PROPIOS EN CUSTODIA 29,822,188.00 0.00 0.00 29,822,188.00

8123 CUENTAS INCOBRABLES CASTIGAS 1,055,620.00 0.00 0.00 1,055,620.00

8114 RENDIMIENTO DE CRÉDITOS Y RENTAS 20,012.00 0.00 0.00 20,012.00

8127 UTILIZACIÓN DE FONDOS ESPECIALES 2,889,606.00 0.00 0.00 2,889,606.00

8129 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1,145,683.00 0.00 0.00 1,145,683.00

8511 FIDEICOMISOS Y COMISIONES 18,967,208.00 0.00 0.00 18,967,208.00

8521 FIDEICOMISOS Y COMISIONES 267,747,210.00 0.00 0.00 267,747,210.00

9115 CAMBIO 3,493,084.00 0.00 0.00 3,493,084.00

TOTAL 682,954,656.00 191,385,938.60 66,957,760.48 807,382,834.12 TOTAL 682,954,656.00 0.00 0.00 799,649,820.83

ACTIVO 377,247,694.30 + PASIVO 318,400,874.10

GASTOS 31,645,033.28 PATRIMONIO 56,019,882.00 374,420,756.10RESULTADOS 3,831,958.00 INGRESOS 35,315,994.40

CONT DEUDOR 56,228,962.00 RESULTADOS 2,910,756.00

CONTROL DEUD 335,443,435.68 CONTIN ACREED 56,228,962.00

CAMBIO 2,985,750.86 CONTROL ACREED 335,443,435.68

807,382,834.12 CONVERSIONES 3,062,929.94

807,382,834.12

Balance GeneralAl 31 de Diciembre del 2015

(En nuevos soles)

ACTIVO11 DISPONIBLE 102,830,805.45 21

1101 Caja ### 5,775,306.87 21011102 Banco Central de Reserva del Perú 23,041.00 21021104 Bancos y otras instituciones financieras del exterior -280,344.07 21031105 Canje ### 97,312,801.65 2104

12 FONDOS INTERBANCARIOS 1,906,511.00 21061211 Fondos Interbancarios 1,906,511.00 2107

Rendimientos Devengados de Fondos Interbancarios 210813 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 44,864,886.00 22

1301 Inversiones negociables para intermediación financiera ### 15,462,671.00 2211

1302 Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados 28,100,000.00 2218

1303 Inversiones negociables disponibles para la venta 5,217,893.00 251308 Rendimientos devengados de inversiones negociables 185,323.00 2514

1309Proviciones para inversiones negociables

-4,101,001.00 251514 CRÉDITOS VIGENTES 150,811,438.34 2517

1401Créditos Vigentes ###

149,607,065.34 26

1405Créditos Vencidos

1,846,534.00 26221406 Créditos en Cobranza Judicial 994,208.00 2625

1408Rendimientos Devengados de Créditos Vigentes

2,648,776.00 281409 (-) Provisiones para Créditos -4,285,145.00 2801

15 CUENTAS POR COBRAR 4,850,943.00 291506 Comisiones por cobrar 527.001507 Otras Cuentas por Cobrar diversas 4,850,416.00

5

67

8

9

16 2,431,759.001602 Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados 2,441,714.00 3101

1609 -9,955.00 3202

17 3,936,427.00

1701 3,936,427.0018 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 48,984,837.51

1801 Terrenos 20,182,425.001802 Edificios e instalaciones 21,439,334.001803 Moviliario y Equipo 23,311,263.001804 Equipos de transporte y maquinaria 5,208,615.191805 Bienes recibidos en arrendamto 1,118,355.001806 Obras en ejecucion y bienes 149,844.001809 Depreciacion acumulada de inmueble, moviliario y equipo -22,424,998.68

19 16,630,087.00 TOTAL DEL ACTIVO 377,247,694.30

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 56,228,962.00CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 335,443,435.68

BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO

Prov. para bienes realizables, recibid. en pago, adjudicados y bienes fuera de uso

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS

3301 Y 3302

Inversiones por Participación Patrimonial en Personas Jurídicas del País

OTROS ACTIVOS (NETO)

Balance GeneralAl 31 de Diciembre del 2015

(En nuevos soles)

PASIVOOBLIGACIONES CON EL PUBLICO 271,862,428.03

Obligaciones a la Vista 11 163,171,339.03

Obligaciones por Cuentas de Ahorro 12 73,261,985.00

Obligaciones por Cuentas a Plazo 13 33,741,667.00

Obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos 797,120.00

Beneficios sociales de trabajadores 220,592.00

Obligaciones con el publico restringidas 127,200.00

Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público 14 542,525.00

FONDOS INTERBANCARIOS 2,521,632.00

Fondos Interbancarios 0.00

Gastos por pagar por Fondos Interbancarios 15 2,521,632.00

CUENTAS POR PAGAR 2,587,468.38Cuentas por pagar diversas 1,929,316.51Dividendos, participaciones y remuneraciones por pagar

699,695.00

PRIMAS AL F. DE SEG. DE D. A.O. CON I.R.TM.N. -41,543.13

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 34,844,057.00

26,715,344.00

Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior 8,128,713.00

VALORES, TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACION 2,294,480.00Bonos Comunes 2,294,480.00

OTROS PASIVOS 16-19 4,290,808.69

TOTAL DEL PASIVO 318,400,874.10 318,400,874.10

Adeudos y Obligaciones con la corporacion financiera de desarrollo

PATRIMONIO

Capital social 20 36,499,025.00

Prima (descuento) de acciones21

8,047,380.00

Reservas22-23

11,473,477.00

Ajustes al Patrimonio 0.00Resultados Acumulados 0.00Resultados no realizados 0.00

Resultado Neto del Ejercicio 2,826,938.20TOTAL DEL PATRIMONIO 58,846,820.20

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 377,247,694.30

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS 56,228,962.00CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 335,443,435.68

Estado de Ganancias y Pérdidas(En miles de nuevos soles)

Nota

51 INGRESOS FINANCIEROS

5102 Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios 38

5103 Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento 39

5104 Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos 40

5106 Participaciones Ganadas 41

5107 Otras Comisiones 42

5109 Otros Ingresos Financieros 44

41 GASTOS FINANCIEROS

4101 Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público 24

4102 Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios 25MARGEN FINANCIERO BRUTO

PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS DIRECTOS

4302 (-) Provisiones para Incobrabilidad de Créditos directos 0MARGEN FINANCIERO NETO

52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

5201 Ingresos por créditos indirectos

5202 Ingresos por servicios diversos

42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

4201-02 (-) Gastos Diversos 0MARGEN OPERACIONAL

GASTOS DE ADMINISTRACION

4501-2 Gastos de Personal y Directorio 0

4503 Gastos por Servicios Recibidos de Terceros 0

4504 Tributos 0MARGEN OPERACIONAL NETO

VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES

4301, 05,04 Pérdida por deterioro de inversiones 0

RESULTADO DE OPERACIÓN

OTROS INGRESOS Y GASTOS 0

Ingresos Netos (Gastos Netos) por Recuperación de Créditos 0

5108 ajustes d/cambio 43

DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA NETA 0

IMPUESTO A LA RENTA 0RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA


Parcial 2014

7,810,796.40

2,063,319.65

5,685,750.00

25,580.34

0.00

34,530.84

1,615.57

841,133.78

196,661.14

644,472.64

6,969,662.62

0.00

6,969,662.62

0.00

0.00

0.00

0.00

6,969,662.62

119,903.50

93,903.50

9,000.00

17,000.00

6,849,759.12

4,100,000.00

4,100,000.00

2,749,759.12

77,179.08

0.00

77,179.08 ESF DIF

2,826,938.20

0.00

791,542.702,035,395.50


Nota

51 INGRESOS FINANCIEROS

5102 Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios 38

5103 Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento 39

5104 Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos 40

5106 Participaciones Ganadas 41

5107 Otras Comisiones 42

5109 Otros Ingresos Financieros 44

41 GASTOS FINANCIEROS

4101 Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público 24

4102 Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios 25MARGEN FINANCIERO BRUTO

PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS DIRECTOS

4302 (-) Provisiones para Incobrabilidad de Créditos directos 0MARGEN FINANCIERO NETO

52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

5201 Ingresos por créditos indirectos

5202 Ingresos por servicios diversos

42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

4201-02 (-) Gastos Diversos 0MARGEN OPERACIONAL

GASTOS DE ADMINISTRACION

4501-2 Gastos de Personal y Directorio 0

4503 Gastos por Servicios Recibidos de Terceros 0

4504 Tributos 0MARGEN OPERACIONAL NETO

VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES

4301, 05,04 Pérdida por deterioro de inversiones 0

RESULTADO DE OPERACIÓN

OTROS INGRESOS Y GASTOS 0

Ingresos Netos (Gastos Netos) por Recuperación de Créditos 0

5108 ajustes d/cambio 43

DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA NETA 0

IMPUESTO A LA RENTA 0RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA


Parcial 2014

26,299,953.40

2,065,023.65

5,808,179.00

17,599,132.34

277,605.00

546,736.84

3,276.57

8,673,302.78

8,017,165.14

656,137.64

17,626,650.62

1,321,682.00

1,321,682.00

16,304,968.62

5,046,425.00

2,725,187.00

2,321,238.00

14,569.00

14,569.00

21,336,824.62

13,592,608.50

7,841,645.50

5,103,098.00

647,865.00

7,744,216.12

4,324,267.00

4,324,267.00

3,419,949.12

12,237.00

0.00

12,237.00 ESF DIF

3,432,186.12 2,826,938.20 605,247.920.00

3,432,186.12

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO

DISPONIBLENOTA NRO: 1CUENTA CAJA

1111 CAJA M.N. 3,999,649.49

1121 CAJA M.E. 1,775,657.38

TOTAL 5,775,306.87

NOTA NRO: 2CUENTA CANJE

1115 CANJE M.N. 96,429,371.651125 CANJE M.E. 883,430.00

TOTAL 97,312,801.65

INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTONOTA NRO: 3CUENTA INVERSIONES NEGOCIABLES PARA INTERMEDIAC.FIN.

1311 INVERSIONES NEGOCIABLES PARA INTERMED.FIN. 8,779,613.001321 INVERSIONES NEGOCIABLES PARA INTERMED.FIN. 5,433,406.001361 INVERSIONES NEGOCIABLES PARA INTERMED.FINANC. 1,249,652.00

TOTAL 15,462,671.00

INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIBLES PARA LA V.

1313 INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIBLES PARA LA V. 229,173.001323 INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIBLES PARA LA V. 4,882,966.001363 INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIBLES PARA LA V. 105,754.00

TOTAL 5,217,893.00

NOTA NRO: 4CUENTA CRÉDITOS VIGENTES

1411 CRÉDITOS VIGENTES M.N. 32,417,650.991421 CRÉDITOS VIGENTES M.E. 117,189,414.35

TOTAL 149,607,065.34

NOTA NRO: 5CUENTA CRÉDITOS VENCIDOS

1415 CRÉDITOS VENCIDOS 134,886.001425 CRÉDITOS VENCIDOS 1,711,648.00

TOTAL 1,846,534.00

NOTA NRO: 6CUENTA CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL

1416 CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 184,548.001426 CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 809,660.00

TOTAL 994,208.00

NOTA NRO: 7CUENTA RENDIMIENTOS DEVENGADOS

1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS 1,800,833.001428 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES 847,943.00

TOTAL 2,648,776.00

NOTA NRO: 8CUENTA PROVISIONES PARA CRÉDITOS

1419 PROVISIONES PARA CRÉDITOS -175,302.001429 PROVISIONES PARA CRÉDITOS -4,109,843.00

TOTAL -4,285,145.00

NOTA NRO: 9CUENTA CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 4,281,612.001527 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 568,804.00

TOTAL 4,850,416.00

NOTA NRO: 10CUENTA OFICINA PRINCIPAL , SUCURSALES Y

1919 OFICINA PRINCIPAL , SUCURSALES Y 7,238,084.001929 OFICINA PRINCIPAL , SUCURSALES Y 2,527,413.00

TOTAL 9,765,497.00

PASIVO

NOTA NRO: 11

CUENTA OBLIGACIONES A LA VISTA

2111 OBLIGACIONES A LA VISTA M.N. 147,495,837.832121 OBLIGACIONES A LA VISTA M.E. 15,675,501.20

TOTAL 163,171,339.03

NOTA NRO: 12CUENTA OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORRO

2112 OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORRO 20,331,219.002122 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 52,928,766.00

TOTAL 73,261,985.00

NOTA NRO: 13CUENTA OBLIGACIONES POR CUENTA A PLAZO

2113 OBLIGACIONES POR CUENTA A PLAZO 9,639,893.002123 OBLIGACIONES POR CUENTA A PLAZO 24,101,774.00

TOTAL 33,741,667.00

NOTA NRO: 14CUENTA GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON P.

2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON P. 131,321.002128 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON P. 411,204.00

TOTAL 542,525.00

NOTA NRO: 15CUENTA GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS

2218 GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS M.N. 2,265,232.002228 GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS M.E. 256,400.00

TOTAL 2,521,632.00

OTROS PASIVOS

NOTA NRO: 16CUENTA INGRESOS DIFERIDOS

2911 INGRESOS DIFERIDOS 339,597.002921 INGRESOS DIFERIDOS 1,017,452.00

TOTAL 1,416,406.69

NOTA NRO: 17CUENTA SOBRANTES DE CAJA

2912 SOBRANTES DE CAJA M.N. 6,389.002922 SOBRANTES DE CAJA M.E. 285.00

TOTAL 6,674.00

NOTA NRO: 18CUENTA

2917 POR CONTRA DE BIENES 2,772,495.002927 POR CONTRA DE BIENES -216,070.00

TOTAL 2,556,425.00

NOTA NRO: 19CUENTA OPERACIONES EN TRÁMITE

2918 OPERACIONES EN TRÁMITE 164,152.002928 OPERACIONES EN TRÁMITE 147,151.00

TOTAL 311,303.00

PATRIMONIO

NOTA NRO: 20CUENTA CAPITAL SOCIAL

3111 CAPITAL SOCIAL 34,837,145.003161 CAPITAL SOCIAL 1,661,880.00

TOTAL 36,499,025.00

NOTA NRO: 21CUENTA PRIMA (DESCUENTO) DE ACCIONES M.N.

3212 PRIMA (DESCUENTO) DE ACCIONES M.N. 7,917,532.003262 PRIMA (DESCUENTO) DE ACCIONES M.N. 129,848.00

TOTAL 8,047,380.00

NOTA NRO: 22CUENTA RESERVA LEGAL

3311 RESERVA LEGAL 10,640,751.003361 RESERVA LEGAL 804,725.00

TOTAL 11,445,476.00

NOTA NRO: 23CUENTA RESERVAS LEGALES ESPECIALES

3312 RESERVAS LEGALES ESPECIALES 339,788.00

3362 RESERVAS LEGALES ESPECIALES -311,787.00TOTAL 28,001.00

GASTOS 24GASTOS FINANCIEROS

NOTA NRO: 24CUENTA INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

4111 INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 4,419,177.004121 INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 3,096,992.004161 INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 304,335.00

TOTAL 8,017,165.14

NOTA NRO: 25CUENTA INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS

4112 INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS 644,472.644162 INTERESES POR FONDOS INTERB. 11,665.00

TOTAL 656,137.64

NOTA NRO: 26CUENTA INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES

4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES 435,812.004124 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES 1,687,839.004164 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES 125,541.00

TOTAL 2,249,192.00

NOTA NRO: 27CUENTA DIFERENCIA DE CAMBIO

4118 DIFERENCIA DE CAMBIO 934.004168 DIFERENCIA DE CAMBIO 12.00

TOTAL 946.00

NOTA NRO: 28CUENTA

4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 442,436.004169 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 12,486.00

TOTAL 454,922.00

NOTA NRO: 29CUENTA GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS

4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS 7,166.004262 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS 6,984.00

TOTAL 14,150.00

NOTA NRO: 30CUENTA PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD

4322 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD 1,311,000.004362 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD 10,682.00

TOTAL 1,321,682.00

NOTA NRO: 31CUENTA PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS

4315 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS M.N. -649,483.004365 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS -447,932.00

TOTAL -1,097,415.00

NOTA NRO: 32CUENTA DEPRECIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

4412 DEPRECIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 1,633,347.004462 AMORTIZACION DE GASTOS DE R. ADMINISTRATIVOS 343,401.00

TOTAL 1,976,748.00

NOTA NRO: 33CUENTA AMORTIZACIÓN DE GASTOS AMORT.

4413 AMORTIZACIÓN DE GASTOS AMORT. 352,315.004463 AMORTIZACIÓN DE GASTOS AMORT. 7,600.00

TOTAL 359,915.00

NOTA NRO: 34CUENTA GASTOS DE PERSONAL

4511 GASTOS DE PERSONAL 7,422,418.004561 GASTOS DE PERSONAL 255,685.00

TOTAL 7,772,006.50

NOTA NRO: 35CUENTA GASTOS DE DIRECTORIO

4512 GASTOS DE DIRECTORIO 68,156.004562 GASTOS DE DIRECTORIO 1,483.00

TOTAL 69,639.00

NOTA NRO: 36CUENTA GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS

4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS 4,879,372.004523 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS 19,647.004563 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS 195,079.00

TOTAL 5,103,098.00

NOTA NRO: 37CUENTA TRIBUTOS

4514 TRIBUTOS 610,711.004564 TRIBUTOS 20,154.00

TOTAL 647,865.00

INGRESOSNOTA NRO: 38CUENTA INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS

5112 INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS 0.005162 INTERESES POR FONDOS INTERB. 1,704.00

TOTAL 2,065,023.65

NOTA NRO: 39CUENTA INGRESOS POR INVERSIONES

5113 INGRESOS POR INVERSIONES 44,467.005123 INGRESOS POR INVERSIONES 72,137.005163 INGRESOS POR INVERSIONES 5,825.00

TOTAL 5,808,179.00

NOTA NRO: 40CUENTA INTERESES POR CRÉDITOS

5114 INTERESES POR CRÉDITOS 6,952,914.005124 INTERESES POR CRÉDITOS 9,952,257.005164 INTERESES POR CRÉDITOS 668,381.00

TOTAL 17,599,132.34

NOTA NRO: 41CUENTA PARTICIPACIONES GANADAS

5116 PARTICIPACIONES GANADAS 268,722.005166 PARTICIPACIONES GANADAS 8,883.00

TOTAL 277,605.00

NOTA NRO: 42CUENTA COMISIONES POR CRÉDITO

5117 COMISIONES POR CRÉDITO 9,710.005127 COMISIONES POR CRÉDITO 486,662.005167 COMISIONES POR CRÉDITO 15,834.00

TOTAL 546,736.84

NOTA NRO: 43CUENTA DIFERENCIA DE CAMBIO

5118 DIFERENCIA DE CAMBIO 524,533.005128 DIFERENCIA DE CAMBIO 25,865.005168 DIFERENCIA DE CAMBIO -538,161.00

TOTAL 12,237.00

NOTA NRO: 44CUENTA INGRESOS FINANCIEROS DIVERS.

5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERS. 1,445.005169 INGRESOS FINANCIEROS DIVERS. 216.00

TOTAL 3,276.57

NOTA NRO: 45CUENTA INGRESOS POR OPERACIONES

5211 INGRESOS POR OPERACIONES 2,586,335.005261 INGRESOS POR OPERC.CONT. 138,852.00

TOTAL 2,725,187.00

NOTA NRO: 46CUENTA INGRESOS POR SERVICIOS DIV.

5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIV. 2,168,132.005262 INGRESOS POR SERVICIOS DIV. 153,106.00

TOTAL 2,321,238.00

RESULTADOSNOTA NRO: 47CUENTA OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

6211 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1,591,942.006261 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 65,769.00

TOTAL 1,657,711.00

NOTA NRO: 48CUENTA GASTOS EXTRAORDINARIO

6311 GASTOS EXTRAORDINARIO 1,114,690.006361 GASTOS EXTRAORDINARIO 41,030.00

TOTAL 1,155,720.00

NOTA NRO: 49CUENTA INGRESOS DE EJERCIOS ANTER.

6411 INGRESOS DE EJERCIOS ANTER. 11,550.006461 INGRESOS DE EJERCIOS ANTER. 2,752.00

TOTAL 14,302.00

NOTA NRO: 50CUENTA GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

6511 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 120,536.006561 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,993.00

TOTAL 124,529.00

NOTA NRO: 51CUENTA IMPUESTO A LA RENTA-M.N.

6811 IMPUESTO A LA RENTA-M.N. 2,502,712.006861 IMPUESTO A LA RENTA-REI 48,997.00

TOTAL 2,551,709.00

CONTINGENTESNOTA NRO: 52CUENTA AVALES OTORGADOS

7111 AVALES OTORGADOS 19,513,875.007121 AVALES OTORGADOS 36,715,087.00

TOTAL 56,228,962.00

NOTA NRO: 53CUENTA RESPONSABILIDAD POR CARTAS F.

7212 RESPONSABILIDAD POR CARTAS F. 19,513,874.007222 RESPONSABILIDAD POR CARTAS F. 10,427,631.00

TOTAL 29,941,505.00

NOTA NRO: 54CUENTA VALORES PROPIOS EN CUSTODIA

8112 VALORES PROPIOS EN CUSTODIA 12,830,596.008122 VALORES PROPIOS EN CUSTODIA 29,822,188.00

TOTAL 42,652,784.00

NOTA NRO: 55CUENTA CUENTAS INCOBRABLES CASTIGAS

8113 CUENTAS INCOBRABLES CASTIGAS 418,599.008123 CUENTAS INCOBRABLES CASTIGAS 1,055,620.00

TOTAL 1,474,219.00

NOTA NRO: 56CUENTA RENDIMIENTO DE CRÉDITOS Y RENTAS

8114 RENDIMIENTO DE CRÉDITOS Y RENTAS 16,178.008114 RENDIMIENTO DE CRÉDITOS Y RENTAS 20,012.00

TOTAL 36,190.00

NOTA NRO: 57CUENTA OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8119 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 15,153.008129 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1,145,683.00

TOTAL 1,162,794.68

NOTA NRO: 58CUENTA CONTRA CUENTA DE CUENTAS

8211 CONTRA CUENTA DE CUENTAS 13,793,951.008221 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D. 34,933,108.00

TOTAL 48,998,617.68

NOTA NRO: 59CUENTA CONT. CUENT. DE CUENT. DE ORDEN D.

8312 CONT. CUENT. DE CUENT. DE ORDEN D. 0.008322 CONT. CUENT DE CUENT. DE ORDEN D. 0.00

TOTAL 558,932.00

NOTA NRO: 60

CUENTA VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN

8411 VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN 9,250,562.008421 VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN 7,359,391.00

TOTAL 16,609,953.00

NOTA NRO: 61CUENTA VALORES RECIBIDOS EN COBR.

8412 VALORES RECIBIDOS EN COBR. 218,630.008422 VALORES RECIBIDOS EN COBR. 10,330,335.00

TOTAL 9,990,033.00

NOTA NRO: 62CUENTA GARANTIAS RECIBIDAS POR OPER.

8414 GARANTIAS RECIBIDAS POR OPER. 9,498,016.008424 GARANTÍAS RECIBIDAS POR OPER. 239,850,921.00

TOTAL 249,079,337.00

NOTA NRO: 63CUENTA FIDEICOMISOS Y COMISIONES

8511 FIDEICOMISOS Y COMISIONES 18,967,208.008521 FIDEICOMISOS Y COMISIONES 267,747,210.00

TOTAL 286,714,418.00

16,930,751.34

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Banca II Semes