CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA VAT LIEU XA Y DUNG HU'NG LONG . . . BAo cAo T A1 cHiNH

Cho nam tai chinh k@t thuc ngay 31thang12 nam 2016 eta du·q·c ki@m toan bO'i

CONG TY TNHH KIEM TOAN NHAN TAM VIE;T

MUCLUC . -~ .

Bao cao cua Giam d6c

Bao cao ki~m toan dqc l~p

Bao cao tai chinh da dtrQ'C ki~m toan

Bang ca11 tl<Ji ki tmin t(li ngiiy 31tluing12 11iim 2016

~ Bao cao.~it qua lw(lt il{ing kinll doa11/111iim 2016

Bao cao /u·u clluyin tiJn tf 11iim 2016

Biin tlluyit min/1 Bao cao tiii c/1i11/1 11iim 2016

Pllfl i{lc 1: Chi tiJt cac kllmill n!f xfiu vii tricll l{i.p dlJ' pllong n{f pluii tlw ngiin lt(ln k/u} dtli

~

~ .

f. 1 .,

Trang

2-3

4-7

8-37

8-11

12

13-14

15-32

33-37

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T LI~U xAY Dl/NG HU'NG LONG

BAO cAo CUA BAN GIAM DOC

Ban Giam d6c Cong ty trinh bay baa cao cua minh cung v&i Bao cao tai chinh cha nam tai chfnh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 da duqc ki~m toan. -

Khai goat v~ Cong ty

Cong ty C6 phAn Khoang san va V~t li~u xay d1,Ing Hung Long duqc chuy8n d6i tu Cong .tr TNHH Hung Long - Quang Ninh. Cong ty duqc Sa K~ ho~ch va DAu tu· tinh Quang Ninh cfip Gi!y cnung nh~n dang ky doanh nghi~p cong ty cb phAn s6 5700378910 !An dAu ngay 13 thang 05 nam 2010.

Trang qua trinh ho~t d(mg, Cong ty da duqc cAp 03 gi!y chfrng nh~n dang ky doanh nghi~p v~ viec thay d6i ngm':ri d~i di~n theo phap lu~t, b6 sung nganh ngh~ kinh doanh, d6i ten va tang v6n di~u I~ cua Cong ty. Gi!y chung nh~n dang ky doanh nghi~p Cong ty cb phAn thay dbi IAn th(r 03 duqc phong Dang ky kinh doanh Sa K~ ho~ch va DAu tu tinh Quang Ninh dp ngay 21 thang 07 nam 2014.

van iliiu If tlteo gifly c/1u·ng n/1/)n illing kj ki11/1 doanlt tltay it/Ji ld11t/ru·03: 120.000.000.00fJ VND

Tr1,;1 su cltinlt Dia chi: Ma s6 thu~:

Thon An Bien I, xii LeLqi, huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh, Vi~t Nam 5700378910

Nganlt nglti ki11lt tloa11/1: San xuAt v~t li~u xay d~mg tir d!t set; V ~n tai hanh khach du<rng s~t; v~n tai hanh khach du<rng b() khac; v~n tai hanh khach du<rng b(> trong n()i thanh, ngo~i thanh (tru v~n tai b~ng xe buyt); v~n tai hanh khach ven bi8n va vi~n ducrng; V ~n tai hang h6a b~ng du<rng b(); v~n tai hang h6a b~ng du<rng sAt; v~n tai hang h6a ven bi8n va vi~n dmmg; Ban buon v~t li~u, thi~t bi l~p d~t khac trong xay d1,Ing; S~n xuAt be tong va cac san pAm tu xi mang va tlwch cao; Xay d1,Ing cong trinh ducrng s~t va duang b(); Ba°n buon may m6c, thi~t bi va ph1,1 tung may khac; Khai thac qu~ng kim lo~i qui hi~m; Ban buon nhien li~u rAn, long, khi va cac san phAm lien quan; Ban buon kim lo~i va qu{mg kim lo~i; Ban buon t6ng hqp; Ban le nhien li~u d(>ng ca trong cac cfra hang chuyen doanh; . Kinh doanh bAt d(>ng san, quy~n sfr d1,1ng d!t thu()c chu sa hfru, chu sfr d1,1ng ho~c di thue; Kinh doanh kho bai va luu gifi' hang h6a.

Tinh hinh tai chinh va hoat dong kinh doanh • Tinh hinh tai chfnh t~i th<ri di8m ngay 31 thang 12 nam 2016, k~t qua ho~t d(>ng kinh doanh va luu chuy8n ti~n t~ cha nam tai chinh k~t thuc cung ngay cua Cong ty duqc trinl1 bay trong Bao cao tai chfnh dinh kem baa cao nay (tu tra~1g 08 d~n trang 37). .

Str kien phMsinh sau ngay k~t thuc na~ tai chinh Ban Giam d6c Cong ty kh~ng dinh khong c6 s~r ki~n nao phat sinh sau ngay 31 thang 12 nam 2016 cha d~n thcri di~m l~p baa cao nay ma chua duqc xem xe~di~u chinh s6 li~u ho~c cong b6 trong Bao cao tai chinh .

Hoi d6ng qmin tri va Ban di~u hanh, qmin ly Thanh vien H(>i dbng quan tri, B~n di~u hanh, quan ly cua Cong ty trong nam va cha d~n thcri di8m l~p baa cao nay baa gbm:

2

f(

'l l

CONG TY co PHAN KHOANG sAN vA V~T u~u XAY Dl/NG Hu'NG LONG BAO cAo CUA CHAM D6C (ti8p theo)

H{ji dfmg quiin tri

Jl9 va ten ~g Ph~m Xuan Ai Ong Le Due Dung

Ong T~ Quang M~nh Ong TrAn Anh Tu

Ong TrAn Kien Cm'mg

Ban kiim sotit

... f.IQ va ten ,bllg Lam Hoang Giang

Ba Trfrn Thi Th~m Ong Nguyen TuAn Dung

' ..

Ban Gilim dac

..J;W '(a ten

Ong TrAn M~nh Hung Ong T\l Quang M~nh

Ki~m toan vien

Chuc vv Chu tich HDQT

Thanh vien

Thanh vien

Thanh vien

Thanh vien

Chuc vv Tnr6ng BKS

Thanh vien

Thanh vien

Chuc vv diam d6c

Pho Giam dbc

Cong ty TNHH Ki~m toan Nhan Tam Vi~t da dm;rc chi dinh ki~m toan Bao cao tai chinh cho nam tai ch inh k~t thuc ngay 3 I thang 12 nam 2016.

Xac nhan ciia Ban Giam d6c Ban diam dbc Cong ty chju trach nhiem l~p Bao cao tai chinh phan anh trung thµc va hqp ly tinh hinh tai chinh, k~t qua ho~t d{mg kinh doanh va luu chuy~n tien t~ cua Cong ty trong tll'ng nam tai chinh. Trong viec l~p Bao cao tai chinh nay, Ban Giam dbc phai:

• Ch9n h;a cac chinh sach k~ toan thich hgp va ap d\mg cac chinh sach nay m(>t each nhAt quan;

• Thµc hi~n cac phan doan va cac uac tinh m{>t each th~n trQng;

• Neu ro -cac chuAn mµc k~ toan ap dvng cho Cong ty c6 duqc tuan thu hay khong va tAt ca nhfrng sai l~ch tr9ng y~u so vai nhfrng chufin ffi\fC nay da dugc trinh bay va giai thich trong Bao cao tai chinh;

• Bao cao tai chinh dang duqc l~p tren ca sa ho~t d()ng lien t1,1c, m~c du Bao cao tai chinh nam 2016 k~t th LIC t~i ngay 3 I I 12/20 16 cho thAy cac dAu h ieu : - Ng phai tra ng~n h~n Ian han tai san luu d(>ng; •

Dan vi c6 cac khoan nq vay Ngan hang tau ngay khong c6 kha nang duqc gian n<;r; khong c6 kha nang tuan thu cac dieu khoan ct'.1a hgp d6ng tin dvng; · Dan vi c6 cac chi s6 tai chinh xAu han muc binh thuang; Khoi1g c6 kha nang thanh toan n<;r, n()p thu~ khi d~n h~n ; L6 hci~t d()ng kinh doanh nam 2016 Ian, 16 lfiy k~ chi~m tren 50% V 611 chu sa hfru

Tuy nhien khoan hqp tac kinh doanh vai Cong ty QB phfrn Dfru tu Tlmang m~i Dong B~c theo hgp

d6ng hgp tac san xufrt kinh doanh v~t I ieu xay d\fng, t~ dAt set nung ky k~t ngay 21 thang 03 nam 2016,

hai Cong ty thµc hien hqp tac dfru ttr xay dµng mai hai day chuyen san xuAt g~ch tuynel cong nghe mai

vai d\f toan t~m tinh la I 00 cy d6ng, m6i ben tlwc hien g6p v6n 50%. Tho·i h~n hgp tac kinh doanh la I 0

nam. Lqi nhu~n tu ho~t d()ng h·9·p tac kinh doanh dugc phan chia theo cy I~ 50:50. T~i thai diBm

31 /12/20 I&~ Cong ty Cb phfrn DAu tu Thtmng m~i Dong B~c da thµc hi~n xay d\fng xong ,day chuyBn

3

c (

).

.L ~

.. '

~ . ,io ~

COi :HNI :1e·1

'AN

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA VAT LIEU XAY DU'NG Hu'NG LONG BAO cAo CUA GIAM DOC (ti~p theo) . . •

nay da di vao ho~t d(mg dfru nam 2017. Theo danh gia cua ban Ban Giam d6c Cong ty, san luqng G~ch san xuAt va tieu th1,1 trong 6 thang dfru nam 2017 rAt t6t. Di~u d6 se dem l~i hi~u qua kinh doanh cho

Cong ty trong nam 2017. Vi v~y Bao cao tai chinh nam 2016 vfrn duqc Ban Giam d6c Cong ty l~p tren

nguyen !Ac gia djnh ho~t d()ng ho~t d()ng lien tvc.

Ban Giam d6c dam bao r~ng, Cong ty da tuan thl't cac yeu cfru neu tren khi l~p Bao cao tai chinh; cac sfl k~ toan thich hqp duqc ftru giu dfry du d~ phan anh t~i bftt ky thcri di~m nao, v6i mtrc d() chinb xac hqp ly tinh hinh tai chinh cua Cong ty va Bao cao tai chinh duqc l~p tuan thu cac chuAn ml,l"c k~ toan vilCh~ d() K~ toan Doanh nghi~p Vi~t Nam duqc ban hanh theo Thong tu 200/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 cua B<) tmcrng B(> Tai chinh cfing nlm cac thong ttr lm6ng dfin thl,l"c hi~n chuAn m~rc va ch~ d<) k~ toan

"· cua B(> Tai chinh.

Ban Giam d6c Cong ty cfing chju trach nhi~m bao v~ an toan tai san cua Cong ty va do d6 da thl,l"c hi~n cac bi~n phap thich hqp d~ ngan ch~m va phat hi~n cac hanh vi gian l~n va cac vi plwm khac.

4

I • :..:

= 384 -- · ~G

ll~M AT TA'

A· -

,_,

Ket n6i - Phat tri~n

s6 Ngay

Kinh gfri

CONG TY TNHH KIEM TOAN NHAN TAM Vl~T NHANTAMVIET AUDITING COMPANY

1205.02/2017/NVT2-BCTC 27 thang 6 nam, 2017

BAO cAo KlltM TOAN DQC L~P V~ Bao cao tai chinh nam 2016

Cac cA dong, H()i dBng qmin trj, Giam d6c Cong ty CB phin Khoang san va V~t li~u xay dl}'ng Htrng Long

Chung· toi da ki€m toan Bao cao tai chinh kem theo cua Cong ty Cb phAn Khoang san va V~t li~u xay

d\fng Hung Long·, duqc l~p ngay 2 7 thang 6 nam 2017 tu trang 07 d~n trang 3 7, bao gbm Bang can d6i

k€ toan t~i theri di~m ngay 3 I thang 12 nam 2016, Bao cao k~t qua ho~t d(>ng kinh doanh, Bao cao luu

chuy~n ti~n t~ cho nam tai chinh k€t thuc cung ngay va Ban thuy~t minh Bao cao tai chinh.

Trach nhiem cua Giam d6c Giam d& Cong ty Cb phAn Khoang san va V~t li~u xay dirng Hung Long chiu trach nhi~m v~ vi~c l~p va

trinh bay trung thi,rc va hqp ly Bao cao tai chinh cua Cong ty theo chwln mi,rc k€ toan, ch€ d(> k€ toan doanh

nghi~p Vi~t Nam va cac quy djnh phap ly co lien quan d€n vi~ l~p va trinh bay Bao cao tai chinh va chiu

trach nhi~m v~ ki~m soat n(>i b(> ma Giam d6c xac djnh la cdn thi€t d€ dam bao cho vi~c l~p va trinh bay Bao

cao rai chinh khong co sai sot tr9ng y€u do gian l~n ho~c nhAm l~n.

Tr!ch nhiem cua Ki~m toan vien Trach nhi~m cua chung toi la dua ra y ki€n v~ Bao cao tai chinh dga tren k€t qua cua CUQC ki~m toan.

Chung toi da thi,rc hi~n cong vi~c ki~m toan theo cac chuAn mgc ki~m toan Vi~t Nam. Cac chuAn mi,rc

nay ye.u du chung toi tuan thu chuAn mi,rc va cac quy dinh v~ d~o dtrc ngh~ nghi~p, yeu du l~p k€

ho~ch va thi,rc hi~n d~ d~t duqc Sl,f dam bao hqp ly v~ vi~c li~u Bao cao tai chinh cua Cong ty co con

sai sot tr9ng y~u hay khong.

Cong vi~c ki~m toan bao gbm thi,rc hi~n cac thu tvc nh~m thu th~p _cac b~ng chung ki~m toan v~ cac s6 li~u va thuy~t minh tren Bao cao tai chinh. Cac thu tvc ki~m toan duqc lga cl19n dv·a tren xet doan cua ki~m toan

vien, bao gbm danh gia rui ro co sai sot tr9ng y~u trong Bao cao tai chinh do gian l~n ho~c nhAm l~n. Khi

thi,rc hi~n danh gia cac rui ro nay, ki~m toan vien da xem xet ki~m soat n(>i b(> cua Cong ty lien quan d~n vi~c l~p va trinh bay Bao cao tai chinh trung thi,rc, hqp ly nh~m thi€t k~ cac thu tv~ ki~m toan phu hqp v&i

tinh hinh thi,rc t~, tuy nhien khong nh~m mvc dich dua ray ki€n v~ hi~u qua cua ki~m soat n(>i b(> cua Cong

ty. Cong vi~c ki~m toan cfing bao gbm danh gia tinh thich hqp cua cac chfnh 'sach k€ toan duqc ap dvng va

tinh hqp ly cua cac u&c tinh k~ toan cua Giam d6c ding nlm danh gia vi~c trinh bay !fJng th~ Bao cao rai

chinh.

Chung toi tin tm:'mg r~ng cac ~~ng chfrng ki~m toan mtchung toi da thu th~p duqc fa dAy du va thich hqp

lam CO' sa cho y ki€n ki~m toan CUa chung toi. .

Trv so Chfnh: 56 187 ducrng Nguyen Lucrng Bang, P. Quang Trung, Q. Dong Da, TP. Ha N(li Chi nhanh ti;ii TP. Ho Chf Minh: [Tl (84-4) 3761 3399 [Fl (84-4) 3761 5599 [W) www.ntva.vn [E) vpa@ntv'S"n TOa nha Hoang Anh Safomec- 7/1 Thanh Thai, P. 14, Q. 10, TP. Ho Chi Minh

BAO cAo KIEM TOAN D(>C L~P (ti~ thew)"

Cu SU cua y kiin kiim loan ngo{li tril'

• Bao cao ki~m toan v~ Bao cao tai chinh nam 2015 cua Cong ty do Cong ty TNHH Ki~m toan va Dinh gia Thang Long - T.D.K ki~m toan da dua ra y ki€n ki~m toan ngrn;1i trir. Cac vfin d~ nay vfin tf>n ti;ii va ti€p tl,IC anh hu&ng tr9ng y€u d€n Bao cao tai chinh nam 2016. Cl,I th~:

Thvc hien Quy€t djnh s6 15/2013/QD-HDQT agay 15/12/2013 cua H{>i d6ng quan tri Cong ty, Cong ty dang ti;im thcri khong ghi nh~n chi phf lai vay d6i vai cac khoan vay ng~n hi;in, dai hi;in cua cac Ngan hang d~ cha quy€t dinh c(ta Ngan hang v~ viec ca du li;ii ng va hoan tra v6n vay. S6 chi phi lai vay u6'c tinh phat sinh trong nam 2015 clma dugc Cong ty ghi nh~n vao k€t qua hoi;it d{>ng kinh doanh trong nam 2015 la 3.782.006.412 d6ng. Gia tri chi phi lai vay; Cong ty chua th\rc hien ghi nh~n vao k€t qua hoi;it d{>ng kinh doanh lliy k€ tir cac nam truac d~n thcri di~m 31/12/2015 la 20.427.784.062 d6ng.

Can ctr bien ban lam viec gifra Cong ty va Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha NQi ("SHB") ngay 15 thang 04 nam 2016, hai ben da th6ng nhfit v~ phuang an Cong ty thirc h ien tra ng vay ngan hang b~ng viec Xlr ly toan b9 tai san d~ tra ng. Trong bien ban lam viec ngay 15 thang 04 nam 2016 khong dua ra thong tin v~ s6 du khoan vay ti;ii SHB cua Cong ty cling nlm viec SHB c6

. ti€p tl,lc tinh lai vay dfJi vai khoan vay cua Cong ty hay khong. Ngoai bien ban lam viec nay, ' chung toi cfing khong dugc cung clip b!it ctr tai lieu nao khac lien quan d€n viec thµc hien

phuang an da neu trong bien ban nay. Cong ty cling khong dfJi chi€u xac nh~n dugc s6 du khoan vay ti;ii thcri di~m 31/12/2016. Vi v~y chung toi khong c6 du can ctr d~ xac dinh minh tinh dung d~n cua cac khoan vay cua SHB ti;ii tho·i di~m 31I12/2016 dang phan anh tren chi tieu Vay va ng time tai chinh ng~n h~n (S6 ti~n : 18.705.827.488 d6ng, thuy€t minh s6 V.18) cling nhu viec tinh toan chi phi lai vay phai tra ct6i vai khoan vay nay d~ h~ch toan vao kSt qua ho~t d{>ng kinh doanh cua nam 2016;

Theo giai thich cua KS toan trucrng Cong ty, viec khong d6i chi€u xac nh~n nq duqc vai Ngan hang SHB la do Ngan hang SHB da ban cac khoan nq nay cho Cong ty mua ban nq V AMC. Tuy nhien, day cling chi la thong tin Cong ty dugc biSt, Cong ty cling chua c6 b!it ky tai lieu nao duqc ky kSt vai V AMC.

Ngoai ra, cac khoan vay Ngan hang TMCP Dong A - CN Quang Ninh, Ngan hang NN&PTNT · Viet Nam - CN Hoanh Bf> s6 dlr t~i 31I12/2016 lfrn luqt la 1.359.400.434 va 215 .830.453 d6ng

la khoan nq lau ngay khong c6 ct6i chi Su xac nh~n vai Ngan hang t~i thoi di~m 3I/12/2016 (thuySt minh s6 V.18)

T~i thcri di~m 31/12/2015, 31/12/2016 khoan chi phi lai vay phai tra tren BCTC la 1.821.986.761 d6ng la khoan lai vay tlr nhi~u nam tru6'c, tuy nhien Cong ty khong chi ti€t duqc khoan lai vay nay phai tra cho Ngan hang hay ca nhan nao (Xem thuy€t minh s6 V.16)

T~i thcri di~m 31/12/2015, 31/12/2016 Cong ty chua th\rc hien viec dfJi chiSu cac khoan cong nq phai thu, phai tra. Chung toi da thµc hien gfri thu xac nh~n cong n9· cho cac d6i tuqng cong nq 'phai thu, phai tra cua Cong ty. Tuy nhien, dSn thoi di~m phat hanh bao cao nay, chung toi vfin chua nh~n duqc phan h6i v~ cac thu xac nh~n da gfri.

Y ki~n ki~m toan ngoai trir

Theo y ki~n chung toi, ngo~i trir cac vfin d~ neu t~i ~i do~n "ca sa cua y ki~n ki~.m toan ngo~i trir", Bao cao tai chinh d~ c~p da phan anh trung thµc va hgp ly tren cac khia ci;inh tr911g y~u tinh hinh tai chinh cua Cong ty Cb phfrn Khoang san va V ~t lieu xay dµng Hung Long ~L thcri di~tn ngay 3 I thang 12 nam 2016 cling nhu k~t qua ho~t d{>ng kinh doanh va tinh hinh luu chuy~n ti~n te cho nam tai chinh k€t thuc cung ngay, phU hqp vai chuftn ml,l·c kS toan, ch~ d{> k€ toan Viet Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan d~n viec l~p va trinh bay Bao cao tai chinh.

6

" ' E 'G .\'. l

BAO cAo KIEM TOAN D(>c LAP (ti8p theo}

Vin d~ cin nhin manh

• Bao cao tai chinh nam 2016 k~t thuc t~i ngay 31/12/2016 cho thAy cac dAu hi~u: - Nq phai tra ngAn h~ Ian hem tai san luu d{)ng; _

Dem vi c6 cac khoan nctvay Ngan hang tau ngay khong c6 kha nang duqc gian nq; khong c6 kha nang tuan thu cac di~u khoan cua hqp dbng tin dµng; Dan vi c6 cac chi s6 tai chinh xAu han ~(re binh

0

thuang; Khong c6 kha nang thanh toan nQ', n{)p thu~ khi d~n h~n; . L6 ho~t d{)ng kinh doanh nam 2016 Ian, 16 liiy I~ chi~m tren 50% V 6n chu scr hfru

Cac dAu hi~u neu tren da chi ra y~u t6 khong chAc chAn tr9ng y~u c6 th~ gay ra Sl,I' nghi ngcr ve kha nang

ho~t d{)ng lien tµc cua Cong ty. Tuy nhien khoan hqp tac kinh doanh vai Cong ty c6 phdn DAu tu Thuang m~i Dong BAc theo hqp dbng hqp tac san xuAt kinh doanh v~t li~u xay dl,l'ng tir dAt set nung kY k~t ngay 21 thang 03 nam 2016, hai Cong ty thl,fc hi~n hqp tac dAu tu xay dl,fng mai hai day chuyen san

xuAt g~ch tuynel.cong ngM mai vai dl,f toan t~m tinh la 100 cy d6ng, m6i ben thl,l'c hi~n g6p v6n 50%;

thcri h~n hqp tac kinh doanh la 1 O nam; lqi nhu~n tir ho~t d{)ng hqp tac kinh doanh duqc phan chia theo

cy I~ 50:50. T~i thcri di~m 31112/2016, Cong ty C6 phfin Dfiu tu Thuang m~i Dong BAc da thl,fc hi~n xay d\mg xong ,day chuy~n nay da di vao ho~t d{mg dAu nam 2017. Theo danh gia cua ban Giam d6c

Cong ty, san luqng G~ch san xuAt va tieu th\l trong 6 thang dAu nam 2017 rAt t6t. Di~u d6 se dem l~i hi~u qua kinh doanh cho Cong ty trong nam 2017. Vi v~y Bao cao tai chinh nam 2016 v~n duqc Giam

d6c Cong ty l~p tren nguyen tAc gia djnh ho~t d{)ng ho~t d{)ng lien t\Jc.

Ki~m toan vien

Nguy~n Thi Hl~mh GCNDKHNKT s6: 1690-2014 -124-1

7

re 'll ·s i: {

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T LI~U xAY Dl/NG Hu'NG LONG '

Dia chi: Thon An Bien I, xa Le Lgi, huy~n Hoanh BB, tinh Quang Ninh -BAo cAo TAI cHiNH

; ..., . Cho niirn tai chinh kSt thuc ngay 31 thang 12 niirn 2016 .4

~

'ft

BANG CAN DOI KE TOAN Ti.ii ngay 31 thang 12 nam 2016

Dem vi tinh: VND

Ma Thuyit TAI SAN J. minh sA cuAi nam sA diu nam so

A.- TAI SAN NGAN H~N 100 63.216.117.627 72.900.595.950

I. Ti~!1 va cac khoan hrO'ng dtrO'ng ti~n 110 V.1 62.408.042 150.419.827

I. Ti~n 111 62.408.042 150.419.827 .. 2. Cac khoan tmmg duang ti~n 112

II. Diu hr tai chinh ngiln hi.in 120

I. Chung khoan kinh doanh 121

2. Dµ phong giarn gia chung khoan kinh doanh 122

3. DAu tu nim giu dSn ngay dao h~n 123

III. Cac khoan phai tho ngi\n hi.in 130 40.985.486.296 44.867.488.501 I. Phai thu ngtin h~n cua khach hang 131 V.2 40.058.638.560 30.123 .162.880!:.

2. Tra tru6c cho nguai ban ngtin Jwn 132 V.3 8.680.791.972 I 0.406.905.19~; 3. Phai thu n(li b() ngtin h~n 133

4. Phai thu theo tiSn d() kS ho~ch hgp dBng xay di.mg 134

5. Phai thu ve cho vay ngtin hi;m 135 V.4 6.000.000.000 .......

~ 6. Phai thu ngtin h~n khac 136 V.5 3 .627 .221.650 8.748.909.785

7. Dµ phong phai thu ngtin hi;m kh6 doi 137 V.6 (17.453.768.621) (4.411.489.358)

8. Tai san thiSu cha xu ly 139 72.602.735

IV. Hang tAn kho 140 21.230. 771.611 27 .834.633.589

I. Hang tbn kho 141 V.7 21.230.771.611 27 .834.633.589

2. Dµ phong giarn gia hang tlln kho 149

v. Tai san ngi\n hi.in khac 150 937.451.678 48.054.030

I. Chi phi tra tru6c ngtin h~n 151

2. Thus gia trj gia tang dugc khiiu tru 152 937.451.678 718.181

3. ThuS va cac khoan khac phai thu Nha nu6c 153 47.335.849

4. Giao djch mua ban l~i trai phiSu Chinh phu 154

5 Tai san ngtin h~n khac 155 t

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T LI~U XAY Dl/NG Hu'NG LONG Dia chi: Thon An Bien I, xa Le LQ'i, huy~n Hoanh Bf>, tinh Quang Ninh

BAo cAo TAI cHfNH J Cho nam tai chinh ket thuc ngay 3 1 thang 12 niim 2016

l

Bang can dBi kS toan (tiep theo) !.:

Ma ThuySt TAI SAN

J. minh sa cuAi nam sa aAu nam so

B- TAI SAN DAI H~N 200 86.956. 783.352 111.146.155.111

I. Cac khoan phai thu dai h1;1n 210 50.000.500.000 50.000.500.000

1. Phai thu dai h~n cua khach hang 211

2. Tra trm1c cho nguai ban dai h~n 212

3. V6n kinh doanh a dan vi trvc thu(>c 213

4. Ph~i thu n(}i b9 dai h~n 214

5. Phl\i thu v~ ch? vay dai h~n 215

6. Phai thu dai h~n khac 216 V.8 50.000.500.000 50.000.500.000

7. Dµ phong phai thu dai h~n kh6 doi 219

II. Tai san cA djnh 220 8.856.395.851 26.976.677.962

1. Tai san c6 dinh hfru hinh 221 V.9 8.065.105.028 26.103.251.951

Nguyengia 222 28.479.109.899 50.267.493. 972

Gia tri hao man lily kd 223 (20.414.004.871) (24.164.242.021)

2. Tai san c6 dinh thue tai chfnh 224

Nguyen gia 225

Gia tri hao man lily ki 226

3. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.10 791.290.823 873.426.011

Nguyengia 228 1.642. 703.831 1.642. 703.831

~ Gia tri hao man lily kd 229 (851.413.008) (769.2 77. 820)

III. B§t d(}ng san dAu ttr 230 :~ Nguyen gia 231

Gia tri hao mon lily k8 232 ~ ~

IV. Tai san dO' dang dai h1;1n 240 5.259.281.816

I. Chi phi san xu~t, kinh doanh d6 dang dai h~n 241 -· 2. Chi phi xay d1,fng ca ban d6 dang 242 5.259.281.816

v. DAu tu tai chinh dai hl;ln 250 15.000.000 15.000.000

I. Dclu tu vao cong ty con 251

2. Dclu tu vao cong ty lien doanh, lien ket 252

3. Dclu tu g6p v6n vao dan vi khac 253

4. 01J phong dAu tu tai chinh dai h~n 254

5. DAu tu n~m gifr den ngay dao h~n 255 V.11 15.000.000 15.000.000

VI. Tai san dai h1;1n khac 260 28.084.887.501 28.894.695.333

1. Chi phi tra truac dai h~n 261 V.12 28.084.887.50 I 28.894.695.333

2. Tai san thu8 thu nh~p hoan l~i ~,62 3. Thi8t bi, v~t tu, phv tung thay the dai h~n 263

4. Tai san dai h~n khac 268

TONG CQNG TAI SAN 270 150.172.900.979 184.046. 751.061

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T LI~U xAY Dl/NG HU'NG LONG . Bia chi: Thon An Bien 1, xii Le Lqi, huy~n Hoanh Bil, tinh Quang Ninh " ,. BAO cAo T A1 cHiNH \j

Cho nam tai chfnh kSt tht'.tc ngay 31 thang 12 nam 2016 ., Bang can dBi k~ toan (tiSp theo) l

I

Ma Thuy~t NGUONVON

~ minh SB cuBi nam s6 d~u nam so

C- NQPHAITRA 300 90.216.650.196 6§.815.990.823

I. NQ' ng~n h~n 310 90.081.425.246 66.680. 765.873

·L Phai tra nguoi ban ng~n h~n 311 V.13 44.618.629.700 23.308.751.414

2. Nguoi mua tra tiSn tru6c ng~n lwn 312 V.14 4.979.270.242 3.519.270.242

3. Th~S va cac khoan phai nQp Nha nu6c 313 V.15 13.622.933.819 10.282.722.235

4. Phai tra nguoi Jao d('>ng 314 1.420.957.484 I. I 05.324.435

5. Chi phi phai tra ng~n h~n 315 V.16 1.821.986.761 1.821.986.761

6. Phai tra n('>i b('> ng~n h~n 316

7. Phai tra theo tiSn d('> kS ho~ch hqp dl'i~g xay dl,fng 317

8. Ooanh thu chua thl,fc hi~n ng~n h~n 318

9. Phai tra ngAn h~n khac 319 V.17 2. 7 40.592.852 5.755.189.951

10. Vay va nq thue tai chinh ng~n h~n 320 V.18 20.784.380.919 20.794.847.366 • I I. 01,f phong phai tra ng~n lwn 321

12. Quy khen thm'mg, pht'.tc lqi 322 92.673.469 92.673.469

13. Quy binh 6n gia 323

14. ·Gi&o djch mua ban l~i trai phiSu Chinh phu 324 ~ ~

II. Nqdai h~n 330 135.224.950 135.224.950 c lACH

I. Pha~ tra nguoi ban dai h~n 331 Kl

2. Nguoi mua tra tiSn tru6c dai h~n 332 . - NHA 3. Chi phi phai tra dai h~n 333 - ~ 1-<S 4. Phai tra n('>i b('> vS v6n kinh doanh 334 ~

5. Phai tra o('>i b('> dai h~n 335

6. Ooanh thu chua thl,fc hi~n dai h~n 336

7. Phai tra dai h~n khac 337 V.19 135.224.950 135.224.950

8. Vay va 119 thue tai chinh dai h~n 338

9. Trai phiSu chuySn d6i 339

10. c6 phiSu tru dai 340

11. ThuS thu nh~p l10an l~i phai tra 341

12. 01! phong. phai tra dai h~n . 342 r.:

13. Quy phat tr.iSn khoa h9c va cong ngh~ 343

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA. V~T LI~U XAY DI/NG Hu'NG LONG -< E>ia chi: Thon An Bien 1, xii Le Lqi, huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh y

BAO cAo T At cHiNH

Cho niim tai chfnh kSt thuc ngay 3 I thang 12 niim 2016 v. Bang can dBi k~ toan (ti Sp theo)

Vt , .

Ma Thuy~t NGUONVON

I. minh sa cu&i nam sa a§u nam so

D- NGUON VON CHU so HUU 400 59.956.250. 783 UJ.230.760.238

~ ]. van chu sO' hfru 410 V.20 59.956.250. 783 117.230. 760.238

··t. v6n g6p cua chu so huu 411 120.000.000.000 120.000.000.000

c6 phiiu pha th6ng co quyJn bie"u quyit 411a 120. 000. 000. 000 120.000.000.000

c6 phiiu uu iliii 411b

2. Th~ng du v6n .c6 phfrn 412

3. Quy~n chQn chuyen d6i trai phiSu 413

4. v6n khac cua chU so hfi'u 414

5. c6 phiSu quy 415

6. Chenh l~ch danh gia l~i tai san 416

7. Chenh I~ch cy gia h6i doai 417

8. Quy dfru tu phat trien 418 1.161.320.961 1.161.320.961 •

9. Quy h6 trq s~p xSp doanh nghi~p 419

10. Quy khac thu(>c v6n chU so huu 420

11. Lqi nhu~n sau thus chua phan phbi 421 (61.205.070.178) (3.930.560.723)

LNST chua phdn ph6i lily ki ain cu6i kY tru<'tc 42la (3.930.560. 723) (1.190.201.481) -:==: LNST chua phdn ph6i /cy nay 421b (57.274.509.455) (2. 740.359.242)

·03 ·;.-

12. Ngu6n v6n dfru tu xay d1Jng ca ban 422 ON NHU

A•

NguAn kinh phi va quy khac EM

II. 430 N l

I. Ngu6n kinh phf 431 -2. Ngu6n kinh phf da hlnh thanh tai san c6 dinh 432 f)). = TONG CC)NG NGUON VON 440 150.172.900.979 184.046.751.061

L~p, ngay 27 thang 06 niim 2017

K~ toa n tmO'n g

Le Dli'c Dung

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T LI~U XAY DI/NG Hu'NG LONG E>ia chi: Thon An Bien 1, xa Le Lgi, huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh

BAo cAo T A1 cHiNH

Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016

BAO cAo KET QUA HO~ T DQNG KINH DO ANH Nam 2016

Ma Th~y~t CHI TIEU I. so minh Nam nay

·~ Doanh thu ban hang va cung dp dich vy 01 VI.1 19.529.619.800

2. Cac khoan giam trir doanh thu 02

3. Doarih thu thuin v~ ban hang va cung dp dich vy 10 19.529.619.800

4. Gia van hang ban 11 VI.2 18.530.124. 750

5. LQ'i nhu~n g()p v~ ban hang va cung dp dich vy 20 999.495.050

6. Doanh thu hol}t d()ng tai chinh 21 VI.3 518.755

7. Chi phi tai chinh 22

Trong d6: chi phi lai vay 23

8. Chi phi ban hang 25

9. Chi phi quan ly doanh nghi~p 26 VI.4 13.868.133.420

10. LQ'i nhu~n thuin tir hol}t dc}ng kinh doanh 30 (12.868.119.615)

11. Thu nh~p khac 31 VI.5 3.688. 7 45. 707

12. Chi phi khac 32 VI.6 48.095.135.547

13. LQ'i ~hu~n khac 40 ( 44.406.389.840)

14. T6ng IQ'i nhu~n k~ toan trm)'c thu~ 50 (57.274.509.455)

15. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 51 Vl.7

16. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan ll}i 52

17. LQ'i nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p 60 {57.274.509.455}

18. Lai cO' ban tren c6 phi~u 70 Vl.8 {4.773}

K~ toan tnrong

Le Drrc Dung

~ \ .

Dan vi tfnh: VND ~

Nam trmrc ~ ~

21.856.258.250

21.856.258.250

20.224.579. 767

1.631.678.483

600.237.431

-4.972.275.156

(2.740.359.242)

= - S4B -- G 1

- +M ~ TC

(2.740.359.242) AM

- --:

= {2. 740.359.242}

{228}

CONG TY co PHAN KHOANG SAN VA V~T Ll~U XAY Dl/NG HUNG LONG Dia chi: Thon An Bien I, xa Le Lgi, huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh ' sAo cAo T Ar cHiNH Cho nam tai chf nh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016

BAO cAo LUU CHUYEN TIEN T~ (Theo phu·O'ng phap trvc ti~p)

- Nam 2016 ~ c

Dan vi tinh: VND ~ l

' ~ Ma Thuy~t

CHiTIEU ~ minh Nam nay Nam trmrc so

I. LllU chuy~n ti~n tir ho~t d{)ng kinh doanh

1. Tien 'thu ban hahg, cung cdp djch VI) va

doanh thu khac 01 13.007. I 06.100 7. 966.302.207

2. Tien chi tra cho nguai cung cdp hang h6a va dich VI) 02 (6.621.284.378) (22.935.671.657)

3. Tien chi tra cho nguai lao d()ng 03 (3.127.385.348) (2. 700. 796.485)

4. Tien lai vay da tra 04

5. Thu~ thu nh~p doanh nghi~p da n()p 05 (391.870.056)

6. Tien thu khac tu hoi.it d(>ng kinh doanh 06 3.395.768.127 20.488.995.526 -7. Tien chi khac cho ho~t d<;mg kinh doanh 07 (680.921.965) (3.334.630.000)

Luu chuyin tiin t/iuc1n tir lio(lt d{j11g ki11h doa11/i 20 5.581.412.480 (515.800.409)

~

LllU chuy~n ti~n tir ho~t d{)ng diu hr .?.I

II. "" ·y

Tien,chi d~ mua sAm, xay d1,Tng tai san c6 dinh va :uu

1.

'"' cac tai san dai hi.in khac 21 Vii 2. Tien thu tu thanh ly, nhugng ban tai san c6 dinh va ,..,,.

cac tai san dai hi.in khac 22 :j :::;;.<

3. Tien chi cho vay, mua cac cong cl) ng cua

dan vi khlic 23 (6.000.000.000)

4. Ti~n thu h6i cho vay, ban Ii.ii cac cong Cl) ng Clla

dan vi khac 24

5. Ti~n chi d~u tu, g6p v6n vao dan vi khac 25 ( 50.000.000.000)

6. Tien thu h6i d~u tu, g6p v6n vao dan vi khac 26 49.996.700.000

7. Ti~n thu lai cho vay, c6 t(rc va lgi nhu~n dugc chia 27 518.755 237.431

Luu chuy~n tiin thufln tir lw(ll d{jng dflu tu: 30 (6.002. 781.245) 237.431 r~

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T LI~U XAY Dl/NG HU'NG LONG ~

Dia chi: Thon An Bien I, xa Le Lqi, huy~n Hoanh Bil, tinh Quang Ninh ()

) BAo cAo TAI c HiNH

Cho nam tai chinh kSt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2016 .. Bao cao hru chuyi n ti~n t~ (ti Sp theo)

~

Ma Thuy~t CHI TIEU

I. minh Nam na! Nam tnr6'c so f '<:

III. Lrru chuyi n ti@n tir ho;.it dc}ng tai chinh .;

; I Tien thu tu phat hanh c6 phiSu, nh~n g6p v6n c·ua " 1. Q

~ · chu so huu 31 ~

2. Tien tra l~i v6n g6p cho cac chu so huu, mua l~i c6 phiSu cl"m doanh nghi~p da phat hanh 32

3. Ti€n-thu tu di vay 33 3.794.615.000

4. Tien' tra nq g6c ·vay 34 (3.461.258.020)

5. Tien tra nq g6c thue tai chinh 35

6. c6 tuc, lqi nhu~n da tra cho chu so hO·u 36

Luu chuyin tiJn thufm tic ho(lt il(Jng tai chi11h 40 333.356.980

LlfU chuyin ti@n thuAn trong nam 50 (88. 011. 785) (515.562.978) '

Ti@n va tmmg dmmg ti~n dAu nam 60 V.1 150.419.827 665.982.805

Anh hucrng cua thay ct6i tY gia h6i doai quy ct6i

ngo~i t~ 61 ~ .. ,

Ti@n va trrong dmmg ti@n cu&i nam 70 V.1 62.408.042 150.419.827 \ H~I J

L~p, ngay 27 thang 06 nam 2017 ~ ., K~ toan tm6'ng ~

Le Drrc Dung

1.'

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T LI~U XAY DI/NG Hu'NG LONG Dia chi: Thon An Bien I, xa Le Lqi, huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh, Vi~t Nam BAO cAo TAI CHiNH Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016

I.

1.

2.

3.

4.

II.

BAN THUYET MINH BAO cAo TAI CHINH Nam 2016

D~C DIEM HO~T D(>NG CUA CONG TY

Hinh thfrc sO' hii'u v6n

Linh v9·c kinh doanh

Nganh ugh~ kinh doanh

Cong ty c6 phfin

San xufit, lhuung m~i va djch v\1

San xufit v~t li~u xay d1,rng tli' dfit set, ban buon v~t li~u xay d\rng.

Chu ky san xufit kinh doanh thong thm'rng: 12 lhang

NAM TAI CHINH, DON VJ TIEN T.¢ SU Dl)NG TR ONG KE TOAN

1. Nam k~ toan nam

2.

Nam tai chinh cua Cong ly biit dfi u tll' ngay 0 I lhang 0 I va k€t th(1c vao ngay 3 I thang 12 hang nam.

Do·n v! ti~n t~ s ir d911g trong k~ toan Dun vi t i ~n t~ su d\mg lrong k€ toan la D6ng Vi~l Nam (VND).

III. CHU AN M(fC VA CHE D(> KE TOAN AP Dl)NG

1. Ch~ d(> k~ toan ap di_mg Cong ty ap d\mg Ch€ d9 K€ toan Doanh nghi9p Vi~t Nam dtrgc ban hanh theo Thong tu s6 TT200/201 4/TT-BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 Clla B9 tnrO'ng B9 Tai chinh va cac thong tu lnr6'ng dfi n th\l'C hi~n chu§n n1\('C Va ch€ a9 k€ loan Clla B9 Tai chfnh.

2. T uyen b6 v~ vi~c tuan thti chufin m9·c k~ toan va ch~ d(> k~ toan Ban T6ng Giam d6c dam bao da tuan thl'.1 yeu du Clla cac chu§n m\l'C kS loan va Ch€ d9 KS toan Doanh nghi~p Vi~t Nam du9·c ban hanh lheo Thong ttr s6TT200/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12 nam 20 14 cua B9 tnrO'ng B9 Tai chinh ci:ing nhu cac thong ttr lur6'ng dfin llwc hi~n chufin ml,J'c va ch€ d9 k6 toan cl'.ia B9 Tai chinh trong vi~c l~p Bao cao tai chinh.

3. Hi nh thfrc k~ toan ap d9ng Cong ty str d\111g hinh thfrc k€ toan nh~t ky chung tren may v~ tfnh.

IV. cAc CHiNH sAcH KE TOAN AP D()NG

1. CO' sO' l~p Bao cao tai chinh Bao cao ta i chinh dugc l~p tren w scr k€ toan d6n tich (tri:r cac thong tin lien quan d€n cac lu6ng t i ~n ).

2. Nguyen t~c ghi nh~n cac khm\n ti~n va tll'O'ng drro·ng ti~n Ti ~n va cac khoan tuung c1uung ti~n bao g6m ti~n m~t, ti~n gtri ngan hang, ti~n dang chuySn va cac khoan dfiu tu ng~n h~n c6 thcri lwn thu h6i ho~c dao h~n khong qua 3 thang kS tli' ngay mua, dS

N

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T LI~U XAY Dl/NG Hu'NG LONG Dia ch i: Thon An Bien I, xii Le Lqi, huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh, Yi~t Nam BAO cAo TAI CHiNH Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 3 1 thang 12 nam 2016

Ban th uy~t minh Ba~~~ tai ch_i~~ti €p theo) ____ ··~--

3.

4.

dang chuySn a6i thanh m9t luqng ti€n xac ainh ding nlnr khong co nhi€u ru i ro trong vi~c chuysn a6i thanh ti€n.

Nguyen t~c k~ toan cac khmtn IH}' phai tirn Cac khoan phai thu tlurong m~i va cac khoan phai thu khac duqc ghi nh~n theo h6a don, ch(rng tu.

D~r phong phai thu kh6 c1oi dm;Jc l~p cho tung khoan nq phai thu kh6 doi can Ctr vao tu6i nq qua h~n ct'.ia cac khoan nc;>· ho~c d~r kiSn mll'c t6n thfit c6 thS xay ra, Cl.J thS nlnr sau:

D6i v6i nq phai thu qua h~n thanh toan: 30% gia tri c16i v6i khoan nq phai thu qua h~n tlr tren 6 thang dSn du6i 1 nam. 50% gia tri c16i v6i khoan nq phai thu qua lwn tfr 1 nam dSn du6i 2 nam . 70% gia tri c1 6i v6i khoan nq phai thu qua h~n t.:r 2 nam dSn du&i 3 nam. 100% gia tri d6i v&i khoan nq phai thu qua lwn tren 3 nam.

D6i v&i nq phai thu clnra qua lwn thanh loan nlnrng kh6 c6 kha nang thu hbi: can ctr vao d~r kiSn mtrc t6n thfit dS l~p d~r phong.

Hang t6n kho Hang tbn kho dtrQ'C xac dinh tren co sO- gia g6c. Gia g6c hang tbn kho bao gbm chi phi mua va cac chi phi lien quan t1vc tiSp khac phat sinh c1S c6 duqc hang tbn kho i'J dia diSm va tr~ng thai hi~n t~i .

Gia g6c hang tbn kho dtr9·c tinh theo phuong phap binh quan gia quy€n va dtrQ'C lwch toan theo plnrong phap ke khai tlnrO-ng xuyen.

D~r phong giam gia hang tbn kho du9·c ghi nh~n khi gia g6c l&n hon gia tri thu§n c6 thS tlwc hi~n duqc. Gia tri thu§n c6 thS th~rc hi~n dtr9·c la gia ban u&c tinh cua hang tbn kho tn:r chi phi u&c tinh dS hoan thanh va chi phi u&c tinh dn thiSt cho vi~c tieu thp chung.

Tang ho~c giam s6 du d~r phong giam gia hang tbn kho duvc ghi nh~n vao gia v6n hang ban trong nam.

5. Nguyen t~c ghi nh~n va khfiu hao tai san cB djnh hfru hinh Tai san c6 dinh duqc thS hi ~n theo nguyen gia tn:r hao mon luy kS. Nguyen gia tai san c6 dinh bao gbm toan b(> cac chi phi ma Cong ty phai b6 ra dS c6 du9·c tai san c6 dinh tinh dSn tho·i diSm dua tai san d6 vao tr~ng thai s~n sang st'.r d~mg. Cac chi phi phat sinh sau ghi nh~n ban d§u chi duqc ghi tang nguyen gia tai san c6 dinh nsu cac chi phi nay ch~c ch~n lam tang 19·i ich kinh ts trong tuong lai do Slr dl)ng tai san d6. Cac chi phi khong th6a man di€u ki~n tren dtrqc ghi nh~n ngay vao chi phi.

Khi tai san c6 dinh duqc ban hay thanh ly, nguycn gia va khfiu hao luy kS dtr9·c x6a s6 va b~t nam khoan lai 16 nao phat sinh do vi~c thanh ly c1€u dtr9·c tinh vao thu nh~p hay chi phi trong nam.

Tai san c6 dinh duvc khfiu hao theo phuung phap dtrO-ng th~ng d~ra tren tho~i gian hfru dl)ng lfcJC tinh. Sfi nam kh fi u hao Clla cac lo~i tai Sclll cf> dinh nhtr sau :

Loai ta i san c6 dinh - Nha clt'a, v~t kiSn trt'.1c - May m6c thiSt bi - Plurong t i~n v~n tai, truy€n dfrn - ThiSt bi , d~111g q1 qua.n ly - TSCD VO hinh khac

, .,.

s6 nam 10 - 25 nam 05 - 10 nam 08 - I 0 nam 03 - 08 nam

20 nam

~ '

'

. ...

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T LI~U XAY Dl/NG Hu'NG LONG Dia chi: Thon An Bien I, xa Le Lqi , huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh, Vi~t Nam BAO cAo TAI CHiNH Cho nam tai chinh k€t thl'.1c ngay 31 thang 12 nam 2016

Ban thuy~t minh ~~~~~ .t~L~1~•~.~ .. \~i ~p~~.:.'?L_. _ ---··--·---·-···----··-··-····---·-·----------

6. Nguyen t~c k~ toan chi phi tra tnro·c dai h~n Cong c{I, d!mg q1

7.

8.

Cac cong Cl) , d\mg q1 da du·a vao Slr d\lllg duqc phan b6 vao chi phi trong nam theo plurong phap dua ng th~ng v6'i thcri gian phan b6 khong qua 3 nam.

Quy~n khai thac mo Quy€n khai thac 1116 dtrqc phan b6 vao chi phi trong nam theo plurong phap dm'.rng th~ng v6'i thai gian phan b6 49 nam

Nguyen t~c k~ toan net phai tra Cac khoan n9· phai tra dtr9·c ghi nh~n theo h6a don, chfrng tir, dtrqc theo d6i chi tiSt theo nam lwn phai tra, d6i tuvng phai tra, lo~i nguyen t~ phai tra va cac ysu t6 khac theo nhu du quan ly cua aoanh nghr~p .

Phai tra ngu(Ji ban g6m cac khoan phai tra mang tinh chfit tlnrong m~i phat sinh tir giao dich mua hang h6a, dich V\I , tai san va ngm'Ji ban la don vi d(>c l~p v6'i ngu'CJi mua. Khoan phai tra nay g6m ca cac khoan phai tra khi nh~p khfiu thong qua ngtroi nh~n t1y thac (trong giao dich nh~p khfiu uy thac).

Phai tra khac g6m cac khoan phai tra khong c6 tinh tlurong m~i, khong lien quan dSn giao djch mua, ban, cung dp hang h6a dich v\1.

Nguyen t~c ghi nh~n cac kho~1n di vay va chi phi lai vay Phan anh cac khoan tiSn vay, n9· tlrne tai chinh va tinh hinh thanh loan cac khoan tiSn vay, 119' tlrne -ta i chinh cua doanh nghi~p .

Cac khoan c6 thai gian tra nq hon 12 thang kS tir thai diSm l~p Bao cao tai chinh duqc trinh bay la vay va n9· tlrne tai chinh dai h~n. Cac khoan dSn h~n tra trong vong 12 thang tiSp theo kS tu thai diSm l~p Bao cao tai chinh, du9·c trinh bay la vay va nq tlwe tai chinh ng~n h~n dS c6 kS ho~ch chi tra.

9. Nguyen t~c ghi nh~n chi phi phai tra Chi phi phai tra du9·c ghi nh~n dl)·a tren cac tr6'c tinh hqp ly vb s6 tiSn lai vay phai tra phat sinh tt:r cac khoan vay Cll3 dun vi .

10. NguBn v6n kinh doanh V6n dfi u tu ctia cht'.1 sO- hffu: dtrqc ghi nh~n theo s6 llwc t~ da dfiu tu ci:1a cac c6 dong.

11. Nguyen t~c ghi nh~n doanh thu va thu nh~p Doanlt tlm hii11 ltimg lto<i, tltimh pltflm Doanh thu ban hang h6a, thanh phfim chrqc ghi nh~n khi phfin 16'n 1;ui ro va lqi ich g~n liSn v6'i vi~c sO- hu·u ding nlur quySn quan ly hang h6a, thanh phfim d6 duqc chuySn giao cho nguai mua, va khong con t6n t~i ySu t6 khong ch~c ch~n dang kS lien quan dSn vi~c thanh toan tiSn, chi phi kem theo ho~c kha nang hang ban bi tra l~i.

Tidu liii TiSn lai duqc ghi nh~n tren co sO- tho·i gian va lai sufit tlwc ts tirng ky.

12. Nguyen t~c k~ toan gia v6n hang ban Gia v6n hang ban phan anli gia tri gia v6n Clla san phflm, hang h6a, dich V\I.

( \

A '.(

I (

' ::: ~ /

(

l il I ' ~ .

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T LI~U XAY Dl/NG Hu'NG LONG Dia chi: Thon An Bien I, xa Le Lqi, huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh, V i~t Nam BAO cAo TAI CHiNH Cho nam tai chinh kSt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2016 Ban thuy~t minh Bao cao tai chfnh (tiSp theo)

13. Nguyen t~c k~ toan chi phi ban hang va chi phi quan ly doanh nghi~p Chi phi ban hang phan anh cac chi phi th\rc ts phat sinh trong qua trinh ban san phlim, hang hoa, Cung d p djch V\I , bao g6m cclC chi phi chao hang, gi6'i lhi~U san phlim, quang CaO San phlim, hoa h6ng ban hang, chi phi bao hanh san phlin~ , hang hoa, chi phi bao quan , d6ng g6i, v~n chuySn ... Chi phi quan ly doanh nghi~p phan anh cac chi phi quan ly chung Clla doanh nghi~p g6m cac chi phi vs luong nhan vien b9 ph~n quan ly doanh nghi~p (tiSn luung, tiSn cong, cac khoan ph\1 dp, .. . ); bao hiSm xa h()i , bao hiSm y tS, kinh phi cong doan, bao hiSm thfit nghi~p Clla nhan vien quan ly doanh nghi~p; chi phi v~t li~u van phong, cong q1 lao d()ng, kh::iu hao TSCD dung cho quan ly doanh nghi ~p ; tiSn thue d::it, thus mon bai ; khoan l~p dv phong phai thu kh6 doi ; dich Vl,I

mua ngoai (di ~n , nu6'c, di~n tho~i , fax, bao hiSm tai san, chay n6 ... ); chi phi b~ng tiSn khac (tiSp khach, h() i nghi khach hang ... ).

14. Nguyen tii£ va phu-o·ng phap ghi nh~n chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh Chi phi thus thu nh~p doanh nghi~p la thuS thu nh~p hi~n hanh, la khoan thus dm;Jc tinh dva tren thu nh~p tinh thuS. Thu nh~p tinh thuS chenh l~ch so v6'i l9·i nhu~n kS toan la do diSu chinh cac khoan chenh l ~ch t~m tl1o·i gia-a thus va ks toan, cac chi phi khong ctu9c trU- ding nlm ctisu chinh cac khoan th u nh~p khong ph::1i chiu thus va cac khoan 16 ctuqc chuysn .

15. Tai san tai chinh Pltfin IOfJi tai sim tlti cllf11lt Cong ty phan lo:;ii cac tai san tai chinh thanh cac nh6m: tai san tai chinh du9c ghi nh~n theo gia tri h9-p ly thong qua Bao cao kSt qua ho~t d()ng kinh doanh, cac khoan dfiu tlr n~m gili" dSn ngay dao h:;in , cac khoan cho vay va phai thu, tai san tai chinh s~n sang dS ban. Yi~c phan lo:;ii cac tai san tai chinh nay php thu()c vao ban ch::it va 111\IC dich Ctla tai san tai chinh va dU"Q"C quySt dinh t:;ii thai piSm gh i nh~n ban dfi u.

Tai san tai chinh l1lf(J"C ghi 11h(t11 theo gia tri h()p ly thong qua Bao eao kdt qua hog! d(jng kinh doanh Tai san ta i chinh duqc phan lo:;ii la ghi nh~n theo gia tri lwp ly thong qua Bao cao kSt qua ho:;it ct(mg kinh doanh neu du9·c n5m gia· ds kinh doanh ho~c ctu9c xsp vao nh6m phan anh theo gia tri hqp ly thong qua Bao cao kSt qua ho:;it d()ng kinh doanh t~i thai diSm ghi nh~n ban dfiu. Tai san tai chinh du9·c phan lo~i vao nh6m chfrng khoan n5111 giG" dS kinh doanh nSu :

Du9·c mua ho~c t~o ra cht'.1 ySu cho m\1c dich ban l~i trong tho·i gian ng5n ; Cong ty c6 y d!nh n~111 giG" nh~m mvc dich thu l9·i ng5n h~n ; Cong q1 tai chinh phai sinh (ngo~i tn:r cac cong q1 tai chinh phai sinh du·9·c xac dinh la m()t h9-p d6ng bao lanh ta.i chinh ho~c m()t cong q1 phong ngi'.ra rt'.1i ro hi~u qua).

Cite khoan ddu tu ntim gifr adn ngtly dao hQn Cac khoan ctfiu tu· n~m gia- dSn ngay dao h:;in la cac tai san tai chinh phi lJhai sinh v6'i cac khoan thanh toan c6 dinh ho~c c6 thS xac d!nh va c6 nam dao h:;in c6 dinh ma Cong ty c6 y dinh va c6 kha nang n5m giG" dSn ngay dao h:;in. · ·

Cite khoan eho vay va phai thu Cac khoan cho vay va phai thu la cac tai san tai chinh phi phai sinh v6'i cac khoan thanh toan c6 dinh ho~c c6 ths xac dinh va khong dtrqc niem yet tren thi tnro·ng. Tai san tai ehinh s8n sang ad ban Tai san tai chinh s~n sang dS ban la cac tai san tai chinh phi phai sinh du9·c xac dinh la s~n sang dS ban ho~c khong chrqc phan lo:;ii la cac tai san tai chinh ghi nh~n theo gia tri h9-p ly thong qua Bao cao kSt qua ho:;it d()ng kinh doanh, cac khoan dfiu ttr giG" dSn ngay dao h:;in ho~c cac khoan cho vay va phai thu .

[(

H ' I

ING I H IE~ M1 ' TAI

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN vA V~T LI~U XAY Dl/NG HUNG LONG Dia chi: Thon An Bien I, xa Le Lqi, huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh, Vi ~t Nam BAO cAo TAI CHiNH Cho nam tai chinh k€t th1'.1c ngay 31 thang 12 nam 2016 Ban thuy~t minh Bao cao tai chinh (ti€p theo)

·--- ··--·- ··~·~···-w-•• •''''•••••"''"'''''''•'''" ''•"~····••·•"""''~"'""'~"'"-·· """"~. ~·~·--·•~---~·-· -'--~--

Gill tri ghi s<i ban dtiu ciia titi sii11 tai cltfnh Cac tai san ta i chinh dtrQ'c ghi nh~n t~i ngay mua va dU-ng ghi nh~n t~i ngay ban . T~i th<'Ji diSm ghi n h~n lfin dAu, ta i san tai chfnh dlrQ'c xac djnh theo gia mua/chi phi phat hanh c(mg cac chi phi phat sinh khac lien quan t1vc tiep c1Sn vi~c mua, phat hanh tai san tai chinh d6.

16. Ben lien quan Cac ben du9·c coi la lien quan nSu m(>t ben c6 kha nang kiSm soat ho~c c6 anh huang dang kS obi v6i ben kia trong vi~c ra quyet dinh cac chinh sach tai chinh va ho~t d(>ng.

Giao dich v6i cac ben c6 lien quan trong nam dtrQ'c trinh bay a thuySt minh V va VII. I

v. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN M()C TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN

1. Ti~n va cac khoan tU'O'ng dtrn·ng ti~n

SB cuBi nam SB d~u nam

TiSn m~t 50.781.102 6.208.774 TiSn gll' i ngan hang khong ky h~n 11 .626.940 144.211 .053

Cc}ng 62.408.042 150.419.827

2. Phai th u ng~n h~n khach h:\ng

SB cu6i nam SB d~u nam

Pltiii tlw c<ic hen lien qmm 15. 781. 735. 000 766.535.000 Cong ty c6 phAn Khoang san Luy~n Kim Milu 13. 902.000.000 Cty CP Dfiu tlr Tlmong nwi Dong B~c I. 113 .200 .000 Cong ty c6 ph§n khai thac va che biSn khoang ~an Yen Bai 766.535.000 766.535.000 Pltiii thu cfic kluich lta11g kh<ic 24.276.903.560 29.356.627.880 Cong ty CP Dfiu tu Tlnrung nwi XNK 1-hmg Vu'Ong 9.269.795.810 9.269.795 .810 Cong ty c6 phfin Xay d~rng va Thtrong m~i Long Thanh 4.312.319.000 Ong Ph~m Ng9c Phong 6.885.294.245 7.691.914.565 Ba NguySn Thi Htrung 1.721.448.116 I. 721.448.116 Ba Ph~m Thi Tam 1.224.021.730 1.224.021.730

Cac khach hang khac 5.176.343.659 5.137.128.659 Cc}ng 40.058.638.560 30.123.162.880

3. Tra ti·U'o·c cho ngU'O'i ban ng~n h~n

SB cuBi nam SB d~u nam Trii tndl'c cho 11g1dJ'i bdn kh<ic 8.680. 791.972 10.406.905.197 Cong ty TNHH Thien Phu Binh An I .000.000.000 1.000.000.000 Cong ty CP Thiet bi va XL Cong nghi~p '\

3 .000.000.000 3.000.000.000 Cong ty TNHH Thinh Phat 417.829.680 417.829.680 Cac nha cung dp khac 4.262.962.292 , 5.989.075.51 7 Cc}ng 8.680. 791.972 10.406.905.197

'.(

c }

l

:I .... c

-~ ~ · TY HUU OA~

.i VIE

~ '· .:::::;

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T LI~U XAY Dl/NG HUNG LONG Dia chi: Thon An Bien I, xa Le Lqi, huy~n Hoanh B6, t!nh Quang Ninh, Vi~t Nam BAO cAo TAI CHiNH Cho nam tai chinh k~t thlic ngay 3 I thang I 2 nam 20 I 6

Ba n thuy~t minh Bao cao tai chinh (ti ~p_theoL-·--·--·~--··--·----·

4. Phai thu v~ cho vay ng~n h:;tn

5.

6.

La khoan cho ba Plwm Thi HuS - thl'.1 quy Cong ty vay v6'i lai su~t 0% th(Ji hi;m vay dlr6'i 12 thang. Khoan cho vay nay da dm;:rc thu h6i vao ngay 03 thang 0 I nam 2017.

Phai t hu ng~n h:;tn khac

s6 cu6i nam s 6 aAu nam

___ G_i_a_tr~·i Dy· phOng Gia tri Dlf phc'mg

Pltiii tlm cac hen lieu lflUlll 633.033.945 51.000.000 1. 798.558.419 633 .033 .945 51.000.000 I. 798.558.419 T?m i'.rng cl'.1a Thanh vien HDQT

Pltiii t/111 cac tJ clltl:c va cti nluln khac 2.994.187. 705 980.308.134 6.950.351.366 Cong ty CP Phuong Trung - Ti€n lai chrqc chia ttr hc;:rp d6ng h9·p tac kinh doanh

Ky cuvc, ky quy

603 .300.000 180.000.000 600.000 .000

32.000.000 32.000.000

T?m i'.rng 1.053 .612.400 526.806.200 2.754.322 .108

Cac khoan phai thu ngtln lwn khac 1.305.275.305 273 .501.934 3.564.029.258

C()ng 3.627.221.650 1.031.308.134 8.748.909.785

Dy· p hc'>ng pha i thu ng~n h:;in kh6 doi

Tinh hinh biSn d('>ng cac khoan d~1· phong trong nam:

Nq· phai tlrn, cho Nq· phai thu, cho vay clai h:;tn

- ----

=====

C()ng

s6 d§u nam

Trich l ~p d~r phong b6 sung

s6 cu6i na m

vay ng~n h:;tn

(4.411.489.358)

( 13.042.279.263)

(17.453.768.621)

(4.411.489.358)

( 13.042.279.263)

(17.453.768.621)

Chi t iSt cac khoan d\f phong phai thu kh6 doi OU"Q'C trinh bay t~i plw l\IC 01.

7. Hang tiln kho

Nguyen li ~u , v~t li~u

Cong q 1, d\mg q1

Chi phi san xwh, kinh doanh do· dang

T hanh ph§m

Hang h6a

C()ng

s6 cu6i nam

Gia tri

3.208.348.351

1.078.919.402

309.520.914

6.821.196.124

9.812.786.820

21.230.771.611

Dy· phc'>ng

---~

s6 aAu nam

Gia tri

2.589.267.751

1.357.437.583

8.580.804.094

5.889.434.341

9.417.689.820

2 7 .834.633.589

Dlf phong

----

=====

:c fi. [

J

'1

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T LI~U xAY Dl/NG Hu'NG LONG Dia chi: Thon An Bien I, xa Le L9i, huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh, Vi ~t Nam BAO cAo TAI CHiNH Cho nam tai ch fn h k€t thlic ngay 3 1 thang 12 nam 2016 Ban th uy~t minh Bao cao tai chinh (ti €p theo) ---· -·-----·---··~···-········- ..................... _ ................... __ ,~--··--·~··~-·-~·-·---·-~. -···----·----·--·~--

8. Phai thu dai h:;m kltac

Pluii tltu cac hen lien qua11 Cong ty CP D§u tu Tlmong 111~1 Dong B~c (*) Pluii tltu cac 16 cltkc va ca 11/tiin kltac Ky ctrQ'C, ky quy Cong ty CP Plmong Trung Cc)ng

sa cu6i nam sa <tiu nam

Gia trj Dlf phOng ____ G_ ia_' _tr~j __ D_tr~. ~p_h_o_n=g

5 0. 000. 000. (}(}0

50.000.000.000

500.000 500.000

50.000.500.000

- 5 0. 000. 5 00. 000 500.000

50.000.000.000

- 50.000.500.000 -----

(*) La khoan hqp tac kinh doanh v6i Cong ty C6 ph§n D§u tu Tlmong m~i Dong B~c theo hqp d6ng hqp tac san xu~t kinh doanh v~t li~u xay d~rng tlr dit set nung ky k~t ngay 21 thang 03 nam 2016. Hai Cong ty tlwc h i~n hqp tac d§u tu xay d1,rng m6·i hai day chuy€n san xuit g~ch tuynel cong ngh~ 111 6-i v6i d~r toan t~m tii1h la I 00 ty d6ng, m6i ben tlwc hi~n g6p v6n 50%. Thai lwn hqp tac ki nh doanh la I 0 nam. L9·i nhu~n ttr ho~t d<)ng h9-p tac kinh doanh chrqc phan chia theo ty I~ 50:50. T~i thoi di ~m 3I I 12/2016, Cong ty cf, ph§n D~u tu Thuong m~i Dong B~c da th~rc hi~n xay dµng 0 I day chuy€n san xu fi t t~i khu v~rc nha xucmg ct1a Cong ty C6 ph§n Khoang san va VLXD Hung Long, xay d~rng xong lo a6t, l~p d~t bang chuy€n tai , l~p d~t h~ th6ng xe goong . .. Trang quy 0 I nam 20 I 7 Cong ty da dtra day chuy€n vao ho~t d<)ng san xui t. ;~

~

-{ -()

11 ) J

~

I l l I l l I

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T LI~U xAY DI/NG HUNG LONG Dia chi: Thon An Bien I, xa Le Lqi, huy~n Hoanh B6, tin~ Quang Ninh, Vi~t Nam BAO cAo TAI CHfNH . Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 Ban thuy~t minh Bao cao tai chinh (ti~p theo)

9. Tang, giam tai san c6 djnh hfru hinh

Nguyen gia s6 d~u nam

Giam khac

sa cu6i niim

Gia trj hao moo

s6 d~u nam

Tang do kh<iu hao trong nam

Giam khac

sa cu6i niim

Gia trj con l~i

s6 d~u nam

sa cu6i niim

.: ....

Nha cfra,

v~t ki~n true

11.166.896.462

( 1.875 .960.429)

9.290.936.033

5 .872.851.300

527.064.012

(975.674.310)

5.424.241.002

5.294.045.162

3.866.695.031

May m6c va Phll'O'ng ti~n v~n tai, thi~t bi truy€n dh

38.662.922.031 401.275.479

(] 9.912.423.644) ---'----

18.750.498.387 401.275.479 ======

18.001.972.627 255.625.627

2.108.412.242 99.533.598

(5.512.180.225) -14.598.204.644 355.159.225

20.660.949.404 145.649.852

4.152.293.743 46.116.254

22

g;o~~. ,,

Thi~t bj, di.mg ci.i ·quan ly

36.400.000

-36.400.000

33.792.467

2.607.533

-36.400.000

2.607.533

~ c;: .Lo - £ loll

Con a • e

50.267.493.972

(21. 788.3 84.073)

28.479.109.899

24.164.242.021

2.737.617.385

( 6.487 .854.53 5)

20.414.004.871

26. l 03.251.951

8.065.105.028

--

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA. V~T LI~U XAY Dl/NG HUNG LONG Dia chi: Thon An Bien I, xa Le Lgi, huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh, Yi~t Nam BAO cAo TAI CHiNH Cho nam tai chinh k~t thl'.1c ngay 3 I thang 12 nam 2016 Ban Thuy~t minh Bao cao tai chinh (ti~p theo)

10. Tai san cB djnh VO hinh

Quy~n khai thac Ph~m m~m may ·mo vi tinh CQng

N~u,ren gia So dau nam SB cuBi nam

Gia trj hao mon s6 d§u nam Tang do kh~u hao trong nam SB cuBi nam

Gia trj con l~i

s6 d§u nam

SB cuBi nam

1.344.945.021 1.344. 945.021

617.430.076 67.247.249

684.677.325

727.514.945

660.267.696

11. D~u tll' n~m gifr d~n ngay dao h~rn dai h~n · La khoan dfiu tu trai phiSu c6 ky h:;i.n tren 12 thang.

12. Chi phi tra trnO'c dai h~n

Gia tri quy~n khai thac mo d~t set Cong q1 d~mg q.1 Chi phi stra chil'a 10-n

·CQng

13. Phai tt·a ngll'oi ban ng~n h ~.m

Plliii trii cac beu lien qwm Cong ty c6 phfin Khoang san Luy~n Kim Mfiu

Cong ty c6 phfln khai thac va chS biSn khoang san Yen Bai

Plliii trii cac 11lla cung cap kluic Cong ty TNHH TV-TK-XD-TM Phtl Hoa

Cong ty c6 phfin Dfiu tu va Phat trit\n doanh nghi~p Vi~t Nam

Cong ty TNHH m('>t thanh vien thuang m~i va xay d~rng An Thuy

Cac nha cung dp khac

CQng

23

297.758.810 297.758.810

151.84 7.744 14.887.939

166.735.683

145.9 11.066

131.023.127

SB cuBi nam 28.078.887.485

6.000.016

28.084.887.501

SB cuBi nam 4.536.833.542

368.560.602

4.1.68.272.940

40.081. 796.158 23 .266.239.700

3 .803 .305 .000

1.862.000.000 11.150.251.458

44.618.629. 700

1.642.703,83 I 1.642. 703.831

769.277.820 82.135.188

851.413.008

873.426.011

791.290.823

SB d~u nam 28.703.940.147

44.014.812 146.740.374

28.894.695.333

SB d~u nam 6.811.833.542

843 .560.602

5.968.272.940

16.496.917.872

3.803.305.000

1 .862.000.000

I 0.831.612.872

23.308.751.414

= .. -

? (

-=­)?.Cl~ :--COi\ :H NHI :1E°1V • :AN 1

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T LI~U XAY Dl/NG Hu'NG LONG Dia chi : Thon An Bien I, xa Le LQ'i, h uy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh, Vi~t Nam BAO cAo TAI CHiNH Cho nam tai chinh k~t tht'.1c ngay 3 1thang 12 nam 2016 Ban thuy~t minh Bao cao tai chinh (ti~p theo)

_._,.,,,,,_,,,,.__..v_,__,,,,,.,,,,._"><""""''*'W'""""'...,....._,_yN.,.....,.,,.,, .~,.~ .•·.·,,,,..,,,.,~·-·•v~·~-~-v.,v ·.·~""""°"-'...,.,,_,.,.,~.,.,,..,.,.,.-. ___ . """"'"

14. NgU'o·i mua tra ti~n tru·o·c ng~n h~n

Trii tru·o·c ciia cac kluic/1 himg kluic

Ong NguySn Ng9c Phong Cong ty CP be tong xay d~rng A va P

s8 cu8i nam

Tc°>ng Cong ty dftu tu va Phat triSn Nha Ha N(li Cong ty TN HH Duong Dung

4.979.270.242 1.460.000.000

965.81 3.757

927.163.160 300.170.559 300.000.000 Ba Trftn Thi Plrnqng

Cac khach hang khac

Cqng

15. Thu~ va cac khoan phai nqp Nha nU'o'c

s6 dftu nam

Thu~ GTGT hang ban n9i dja

Thu~ TNDN

Thu~ thu nh~p ca nhan

Thu~ tai nguyen

Ti~n thue dftt

Phai ni)p Phai Urn

2.043. 388.61 3

8.09 1.918.802

56.282.420

61 . 132.400

1.026.122.766

4.979.270.242

Phat sinh trong nam

Tang khac S6 Ila n{)p Giam khac

382.232.40 I 50.000.000

- 391.870.056 839.067 .270

56.282.420

81.153.120 28.857.240

267.439.420

132.542.760 Thu~ bao v~ m6i tnr<'Yng

Phi, I~ phi va cac khoan phai n9p khac 30.000 .000 4 7 .335 .849 3.890.256.718 ----

s8 d~u nam 3.519.270.242

965.81.J.757 927.163 .160

300.170.559

300.000.000 1.026.122. 766

3.519.270.242

s6 cu6i nam

-1;

J

f

Phai n{)p Phai thu -::::::.

2.375 .621.014

6.860.981.476

113.428.280

267.439.420

132.542.760

3.872.920.869

348 --_G 1 ~M H . TO •

fiM \ - 1

=

C{)ng 10.282. 722.235 47.335.849 4. 753.624.419 470. 727.296 895.349.690 13.622.933.819

Tlllli g ia tri g ia tli11g

Cong ty n(lp thu€ gia tri gia tang theo plnrong phap kh§u trlt" v6"i thu€ suAt 10%.

Tlllli t /11111/t{ip tloa11/t 11ghi?p Cong ty n(lp thu€ thu nh~p doanh nghi~p v6"i thu€ suAt 20%

Cac lo(ti 11111~ kluic Cong' ty ke khai va n(lp theo quy dinh.

16. C hi phi phai tra ng~n h~n u chi phi lai vay phai tra tlr cac nam tnr6"c

17. Cac khoan phai tra, phai nqp ng~n h~n khac

Pltiii Ira cac bell lien qmm

Ong Trft n Anh Tu Pltiii trii cac do"/I vi va Cll 11/uln klui.c

Tai san thLra ch c'l' giai quy€t Kinh phi cong doan Bao h iSm xa h(l i Bao hiSm y t€ Bao hiSm th§t nghi~p Cac khoan phai tra ng~n lwn khac

Cqng

s8 cu8i nam

2. 740.592.852 3.275.930

140.406.660 1.013.816.316

305.429.633 141 .336.145'

1.136.328.168

2. 7 40.592.852

s8 d~u nam 837.550.000 837.550.000

4.917. 639.951

94.584.222 820.016.916 271.616.183 126.3 84.505

3.605.038.125

5.755.189.951

===

r

-

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T LI~U XAY Dl/NG Hu'NG LONG Dia chi: Thon An Bien I, xa Le Lqi, huy~n Hoanh B6, tlnh Quang Ninh, Vi~t Nam BAO cAo TAI CHiNH Cho nam tai chfn h k~t thuc ngay 3 1 thang 12 nam 2016 Ba n thuy~t minh Bao cao tai chinh (t i ~p theo)

------· .• _...,,_,, •• ? _ _,,,, ___ .,..,. •.• ~--..,.,,,_?.~-....,..--.---

18. Vay va IH}' ng~n h~n

Vay va 119· time tai c!tf11/t 11gd11 lt<,111 pltiU tra ctic t<1

c/ui'c va co "'""' klttic Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha N(>i - CN Quang Ni nh ( 1) Ngan hang TMCP Uong A - CN Quang Ninh (2) Ngan hang NN&PTNT Vi9t Nam - CN Hoanh 86 Ong Mai Anh Tam Ba Ph~m Thi Hinh C(}ng

(1) Bao gBm cac h(}'P dBng vay

s6 cu6i nam

20. 784.380.919

18.705 .827.488 1.359.400.434

215 .830.453 503.322.544

20. 784.380. 919

s6 d~u nam

20. 794.847.366

18.705 .827.488 1.3 59.400.434

2 15 .830.453 503 .322.544

I 0.466.447

20.794.847.366

- Hqp d6ng vay s6 021OQN119/l-IUTD ngay 18/ 10/2002 clla Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha N(>i Chi nhanh Quang Ninh;

- Hqp d6ng vay s6 0709QN406/HUTD ngay 05/ 10/2007 Clla Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha N(>i Chi nhanh Quang Ninh; tho·i h ~n vay 96 thang; t6ng lwn mt'.rc vay: 15.000.000.000 VND;

- H<;>p d6ng vay s6 1008QN25 5.1 /l-IEHD ct'1a Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha N(>i - Chi nhanh Quang Ninh; tho·i lwn vay 36 thang; T6ng lwn mt'.rc vay 648.000.000 VND.

(2) Bao gBm cac hc;rp c16ng vay

- Hqp d6ng vay s6 05801J002/ 12 ngay 22/07/2009 cl'.1a Ngan hang TMCP Dong A - CN Quang Ninh, tho·i h~n vay 36 thang, t6ng lwn mt'.rc vay 112.000.000 VND;

- H9·p d6ng vay s6 05801J003/ 12 nge:ly 08/ 10/2009 ct'ia Ngan hang TMCP Uong A - CN Quang Ninh, thO-i h~n vay 60 thang, t6ng h~n mt'.rc vay 1.937.000.000 VND.

Chi ti~t s6 phat si nh vS cac khoan vay nlur sau:

s6 ti~n vay phat s6 ti~n vay da Bu trir

s6 d~u nam sinh trong nam tra trong nam cong n9· s6 cu6i nam

Vay ng~n h~n ngan hang 20.281.058.3 75 20.281.058.375

Vay ng~n h~n cac ca nhan 513.788.991 3.794.615.000 3.461.258.020 343.823.427 503 .322.544

C(}ng 20. 794.84 7 .366 3. 794.615.000 3.461.258.020 343.823.427 20.784.380.919

19. P ha i tra dai h~n khac La khoan nh~n ky quy, ky cu9·c dai lwn.

-',

L s ~ L'

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T LI~U XAY DI/NG HU'NG LONG £> ja chi: Thon An Bien I, xa Le Lqi, huy~n Hoanh Bf>, tinh Quang Ninh, Vi~t Nam BAO cAo TAI CHiNH Cho nam tai chfnh k€t tht'.1c ngay 31 thang 12 nam 2016 Ban thuy~t minh Bao cao tai chinh (ti€p theo)

_ _. _ _,,,,~.,,,,~---__ .,..,.~>'=>v-,v,v•.V,,_,.•W'-••='""""''"··-·~•--•m,.•,_.,,.m•<•~V'"-""'~"'"'""""'"""<._,.,"W·V'V,,,.._,.,,,...,...,_,,_.,~._,,~~~-~-""<"·"·"'"""'""<""'"'·"'<'W·--W'<'"'.....-<·"#1" ""~~,,,,,~V•"•'"""'----...,,....,,,,,_.,,,,.,.,,.,.,.,.._...,~--

20. VBn chu sO' hfru

Bang d6i cltidu bidn d{htg ciia V<J11 cit ii so· ltih1

VBn d:iu tu ciia chu so· hfru

Quy d:iu tu phat tri~n

Lo·i nhuan sau thu~ ~hua ~han ~hBi

s6 dftu nam tru6c 120.000.000.000 1.161.320.961 ( 1.190.201.481) Lc;Yi nhu~n trong nam tnr6c (2.740.359.242) ------SB du cuBi nam tmo·c 120.000.000.000 1.161.320.961 (3.930.560. 723)

s6 dftu nam nay 120.000.000.000 1.161.320.961 (3.930.560.723) (57.274.509.455) Le.Ji nhu~n trong narn nay

SB du.cuBi nam .nay 120.000.000.000 1.161.320.961 (61.205.070.178)

Clti tidt v611 ill1u tu· c1la clul so· lui'u

V 6n gap Clla ciic CfJ dong, thanh vien

C{)ng

ca p!tidu

s6 luqng c6 phiSu dang ky phat hanh

s6 tuvng c6 phiSu da phat hanh

Co.phidu ph6 thong

CJ phidu ltU aiJi

s6 luc;mg c6 phiSu duvc rnua li;ii

..; c6 p hidu ph6 thong

CJ phidu ltU l1iJi

s6 ILrqng c6 phiSu dang lm1 hanh

c6 phidu ph6 thong

CJ phidu ltU aiJi

M~nh gia c6 phiSu dang luu hanh : 10.000 VND.

21. Cac khoan ml}c ngoai Bang Can dBi k~ toan

N c;Y kh6 doi da xt'.r ly

Cac khoim phai thu khcic khfmg c6 d6i Im.mg, n(J i dung Cac khoan du n(J· phai tra khac khfmg cc5 a6i tw;mg, n(Ji dung

26

SB cuBi nam 120.000.000.000

120.000.000.000

SB cuBi nam 12.000.000 12.000.000 12.000.000

12.000.000 12.000.000

SB cuBi nam

1.704.930.526

140.065.346

1.564.865.180

C{)ng

119.971.119.480 (2 .740.359.242)

117 .230. 7 60.238

117.230.760.238 (57.274.509.455)

59.956.250. 783

SB d:iu nam 120.000.000.000

120.000.000.000

SB d:iu nam 12.000.000 12.000.000 12.000.000

12.000.000 12.000.000

SB d:iu nam

~

3 '

1 ~

<\ ; ' .~.

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T LI~U XAY Dl/NG Hu'NG LONG Dia chi: Thon An Bien I , xa Le Lgi, huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh, Vi~t Nam BAO cAo TAI CHiNH Cho nam tai chinh kSt thl'.1c ngay 3 I thang 12 nam 2016

Ban thuy~t r~_in~_Bao _~~_!ai 5hinh_ Q_i~P-~.~eoL.-·-----~·-·······-··-··--~---~~~--~~~--~~--·-

VI. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN-Ml)C TRINH BA y TRONG BAO cAo KET QUA HO~ T D<)NG KINH DO ANH TONG H<)P

1. Doanh thu

Nam naJ'. Doanh thu ban hang h6a 16.842.261 .000

Doanh thu ban thanh phlim 2.687 .3 58.800

C()ng 19.529.619.800

Doan It tit u bfin ltimg hoa, tltimlt plt/;m c/10 be11 lien qtll111

Cong ty Cd ph&n Khoang san Luy~n Kim Mfiu

Cong ty C6 ph&n Dau tu Thuung m~i Dong B~c C()ng

2. Gia v6n hang ban

3.

Gia v6n cua hang h6a c1a ban

Gia v6n ct'.1a thanh phlim c1a ban

C()ng

_Doanh thu ho~t d(}ng tai chinh

Lai tiSn gt'.ri khong ky h:;m

Lai ho~t c1(mg h9-p tac c1Au tu

C()ng

4. Chi phi quan ly doanh nghi~p

Chi phf cha nhan vien

Chi phi v~t li~u quan ly

Chi phi c16 dttng van phong

Chi phf kh§u hao tai san c6 djnh

Thu~, phi va I~ phi

DI)· phong phai thu kh6 doi

Chi phi djch v~1 mua ngoai

Cac chi phi khac

C()ng

5. Thu nh~p khac

Xt'.r ly cong n9· cu

G}ng

Nam nay

16.648.721.000

1.881.403.750

18.530.124.750

Nam nay

518.755

518.755

Nam nay

626.867.029

2.411.441

1.428.000

41.157.733

25.391.439

13.042.279.263

127.943 .970

654.545

13.868.133.420

Nam nay

3.688.745.707

3.688. 7 45. 707 .

Nam.trmrc 6.5 54.640.000

15.301.618.250

21.856.258.250

Nam naJ'. 15.820.000.000

1.012.000.000

16.832.000.000

Nam trrro·c

5 .085.093 .855

15.139.485.912

20.224.579. 767

Nam tnr6'c

237.431

600.000.000

600.23 7.431

Nam trtr6'c

610.302. I 09

37.892.025

3.000.000

4.120.643.333

154.559.404

45.878.285

4.972.275.156

Nam trU'O'c

::: 9 -[" 1' .

-)

~

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T LI~U XAY DI/NG Hu'NG LONG Dia chi: Thon An Bien I, xa Le L<;ri , huy~n Hoanh B6, linh Quang Ninh, Vi~t Nam BAO cAo TAI CHiNH Cho nam tai chfnh k€t th(1c ngay 3 I thang 12 nam 2016

Ban th uy~t n_~n h -~-~-~3-.?.~~~-~·~!!~(t,i~pt,~~e.!?L .... _. · ---·-···---·.----··--------~--~. -·-·-·

6. Chi phi khac

Chi phi khftu hao TSCE> khong san xt:1ftt

Xtr ly gia tr! XDCB dcY dang

Xtr ly cong 1w cu

Xt'.r ly chi phi san xuftt kinh doanh d& dang

Chenh l~ch hang t6n kho so v<'ri kiSm ke

Gia tri con l~i cua TSCD khong con

Xi'.r ly chenh l~ch tlrnS

TiSn ph~t thus

~<}ng

7. Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh

Nam nay

1.538.832.498

5.259.281.816

1.704.930.526

8.5, 18.092.079

12.157.461.710

15.300.529.538

3.489.007.380

127.000.000

48.095.135.547

ThuS thu nh?p doanh nghi~p phai n(>p trong nam duqc tlnh nlm sau:

T6ng l9·i nhu?n kS toan tnr<'rc thuS

Cac khoan diSu chinh tang, giam l9·i nhu?n kS toan cts xac ainh lgi nhu?n chiu thus thu nh?p doanh nghi~p:

Cac khoan cti6u ch inh tang

Chi phf khdu hao TSCD khong san xudt

Xii- ly gia trf XDCB do· dang

Xii' ly c6ng 1w Xti· !y chi phf san xudt kinh doanh do· dang

Chenh !?ch hang t6n kho so v6·i kidm ke

Gia trf con /qi ctia TSCD kh6ng con

Xii' ly chenh !?ch thud

Tidn phqt thud

Cac khoan ctiSu ch inh giam

Thu 11h~p chiu thus

Thu nh?p tinh thus

ThuS suftt thuS thu nh?p doanh nghi9p

Tlwi tltu 11/t{ip doanlt nglti~p pluii ll!JP

8. Lai CO' ban tren ca phi~u

Nam nay

(57.274.509.455)

48.095.135.547

1.538.832.498

5.259.281.816

I. 704. 930.526

8.518.092.079

12.157.461.7!0

15.300.529.538

3. 489. 007. 380

12 7. 000. 000

(9.179.373 .908)

(9.179.373.908)

20%

-Nam nay

L9·i nhu~n kS toan sau thuS thu nh?p doanh nghi~p (57.274.509.455)

Lqi nhu?n phan b6 cho c6 aong so· hffu c6 phiSu ph6 thong (57.274.509.455) c6 phiSu ph6 thong ctang lm1 hanh binh quan trong nam 12.000.000

Lai co· ban tren ca phi8u (4.773)

Nam tnr&c

Nam trwo·c

(2.740.359.242)

(2. 740.359.242)

(2. 740.359.242)

22%

Nam trtr&c

(2.740.359.242)

(2.740.359.242)

12.000.000

(228)

y l .

~

D'

N

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T LI~U XAY Dl/NG HU'NG LONG Dia chi: Thon An Bien I, xa Le Lgi , huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh, Vi~t Nam BAO cAo TAI CHlNH Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 1 thang 12 nam 2016 Ban thuy~t minh Bao cao tai chinh (ti ~p theo)

- ,.-~----·,,-~._.•.ww•-··-•,•w.¥•,~•~·•··~-·,,-•••- _.,, . ..,_ .. µ-••q-,,..,.,,.____ ¥••_,.,...,.,.,_,,.,_._.,.,,_. _ _,,_,,,,..,_,,..._~,.~_,.,.,.,_,__,.,.,_,,.,,..,,...,,,__,_

9.

VII.

1.

Chi phi san xu~t kinh doanh theo y~u t6

Nam na! Chi phi nguyen li9u, v~t li9u , ct6 dtmg VP- 2. 148.751.994 Chi phi nhan cong 4.200.095 .050

Chi phi kh fi u hao tai sa n c6 dinh 1.280.920.075

Chi phi d\r phong 13 .042.279 .263

Chi phi dich vp mua ngoai 1.753.304.340

Ch i phi khac 842.069.648

C(}ng 23.267 .420.370

NHifNG THONG TIN KHAC

Giao djch v6i cac ben lien quan Giao djclt vo'i cac tlu'mh vien lf/Ulll ly c/ul c/1<51 V<l ctic cti 11/tii11 C(J lien lflllll1 Cac thanh vien quan ly cht'.1 ch6t va de ca nhan c6 lien quan g6111 : cac thanh vien H9i ct6ng quan tri , Giam ct6c, KS toan tnrcrng va cac thanh vicn m~t thi6t trong gia dinh de ca nhan nay. Cac nghi~p v1,1 phat sinh trong nam giifa Cong ty va cac thanh vien quan ly chu ch6t nlur sau:

Thanh vicn H(}i dbng quan trj, Ban Giam t16c, k~ toan tnrirng Nam nay

Hoan fr ng Bu trt:r t:;im frng - phai tra khac

327.974.474 837.550.000

Nam trmrc

T:;ii ngay kSt tht'.1c nam tai chinh, cong n9· v6'i de thanh vien quan ly cht'.1 ch6t va de ca nhan co lien quan nhu sau:

s6 cu6i nam s6 d~u nam T ha nh vicn H(}i dbng quan trj , Ban Giam c16c, k~ toan tmo·ng T:;im t'.rng 633.03 3.945 1.796.558.419 D~r phong phai thu kh6 doi cac khoan t:;im t'.rng 51.000.000 Phai tra khac

Giao djclt vo'i cac he11 lieu q11a11 kltac Cac ben I ien quan khac v6'i Cong ty g6m:

Ben lien quan Cong ty C6 philn Khoang san Luy~n Kim Milu Cong ty c6 philn Dilu ttr Thuang m:;ii Dong B~c

Cong ty c6 ph:in khai thac va chS biSn khoang san Yen Bai

837.550.000

M6i quan h~ Giam d6c hi~n la k6 toan tnr<'mg cua Cong ty Cht'.1 tich HDQT ct6ng tho·i la thanh vien HDQT Cong ty T6ng gian1 d6c la thanh vien HDQT Cong ty

Cac nghi~p v ~t phat sinh trong nam giifa Cong ty v6'i cac ben lien quan khac nhu sau :

Cong ty CB ph~n Khoang san Luy~n Kim M~u Doanh thu ban hang h6a, thanh ph:im ThuS GTGT tfr ho:;it d9ng ban hang h6a , thanh ph:im Thu t i ~n ban hang h6a, thanh ph:im Mua hang h6a, dich v~t Thanh toan ti~n hang

____ N_a_m_n_a~y Nam tnrO-c

15.820.000.000 1.582.000.000 3 .500.000.000

475.000.000 5 .843 .560.602

\

J (

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T Ll~U XAY Dl/NG Hu'NG LONG Dia ch i: Thon An Bien I, xa Le Lqi, huy~n Hoanh B6, tlnh Quang Ninh, Vi~t Nam BAO cAo TAI CHiNH Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016

_Ban th uy~t m i n~~ao ~~.!~~~~~~- l~ i~P, ~.'::~L -·-··----------------~------~-~·--·-- ···--~-~------

2.

Cong ty CB phAn Dfiu tU' Tlmm1g m~i Dong B~c Doanh thu ban hang h6a, thanh phfim T huS GTGT tlr ho<;It d('mg ban hang h6a, thanh phfim

G6p v6n hQ'p tac kinh doanh

Nam nay

1.012.000 .000 101 .200.000

50.000.000.000

Cong ty CB ph~n khai thac va ch~ bi~n khoang san Yen· Bai Thanh toan t iSn hang 1.800.000.000 Mua hang h6a, dich vp

Doanh thu ban hang h6a, thanh phfim

Nam tnr6'c

7.070 .000.000 5.967.500.000

766.535 .000

T<;Ii ngay kSt tht'.1c nam tai chinh , c6ng nQ' v6'i cac ben lien quan khac nlm sau: SB cuBi nam SB dAu nam

Cong ty CB phfin Khoang san Luy~n Kim Mfiu Phai thu khach hang ng5n h~m Phai tra ngm'>'i ban ng5n h<;In

13.902.000.000 368.560.602 843 .560.602

Cong ty CB phfin Dfiu tu· Thu·o·ng m~i Dong B~c Phai thu khach hang ng5n h<;In

Phai thu ng5n h<;In khac

1.113 .200.000 50.000.000.000

Cong ty cB ph~n khai thac va ch~ bi~n khoang san Yen Bai Phai thu khach hang ng~n lwn 766.535.000 766.535.000

5.968.272.940 Phai tra ngm:>' i ban ng5n lwn 4.168.272.940

Gia trj lu;rp ly cua tai san va IH,)' phai tra tai chinh Gh1 tri s6 sach

Tai san ta i chinh TiSn va cac khoan tuong dum1g tiSn

Cac khoan d:1u tu n5111 gili' dSn ng~y dao h<;I n Phai thu khach hang

Cac khoan cho vay

Cac khoan phai thu khac

C<}ng

NQ· phai tra tai chinh Vay va n9·

Phai tra ngm'>' i ban Cac khoan phai tra khac

C ()ng

SB cuBi nam SB d~u nam - - - ---

62.408.042 150.419.827

15.000.000 15 .000.000 28.839.269.677 26.730.334.009

6.000 .000.000 52.596.413 .516 58.749.409.785

87.513.091.235 85.645.163.621

20. 784.3 80.919 20. 794.84 7 .366 44 .618.629. 700 23 .308. 751 .414

6.118.762.047 8.817.726.097 71.521.772.666 52.921.324.877

Gia trj hQ'P ly

SB cuBi nam SB d~u nam

62.408.042 150.419.827

15.000.000 15.000.000 28.839.269.677 26.730.334.009

6.000.000.000 52.596.413 .516 58.749.409.785

87.513.091.235 85.645.163.621

20.784.380.919 20.794.847.366 44.618.629.700 23.308.751.414

6.118.762.047 8.817.726.097 71.521.772.666 52.921.324.877

Gia tr i h9·p ly Clla cac tai san tai chinh va 119· phai tra tai chinh du9·c phan anh theo gia tri ma c6ng c1,1 tai chinh c6 th~ du·9·c chuy~n d6i trong m()t giao dich hi~n t<;Ii giG'a cac ben c6 dfry du hi~u biSt va mong mu6n giao dich.

Cong ty sfr d~mg phuong phap va gia dinh sau d~ u6'c tinh gia tri hQ'p ly: Gia tri h9·p ly Clla tiSn 1:n~t, tiSn gu·i ngan hang ng5n lwn, cac khoan phai thu khach hang, phai tra cho ngtrai ban Va 119· phai tra ng5n h<;In khac tlrung dtrung gia trj s6 sach Clla CaC khoan 1111,IC nay do nhli'ng c6ng q1 nay c6 ky lwn ng~n.

'

I '

,\

' ~

~ -38<1

NG 1 1~M MT TA~

'A--

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T Ll~U XAY Dl/NG HUNG LONG Dia chi: Thon An Bien I, xa Le Lqi, huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh, Yi~t Nam BAO cAo TAI CHiNH Cho nam tai ch inh k€t thUc ngay 3 I thang 12 nam 20 16

Ban thuy~t minh Bao cao tai chinh (ti€p the~L··-·-----

3.

Gia tri h9'P ly ct'.ia cac khoan phai thu va cho_vay c6 lai suih c6 d!nh ho~c thay d6i duqc danh gia d\ra tren cac thong tin nhu lai suAt, rt'1i ro, kha nang tra n9· va tfnh chAt rt'.1i ro lien quan dSn khoan 119-. Tren co set danh gia nay Cong ty u6c tfnh d\r phong cho ph§n c6 kha nang khong thu h6i duvc. -Gia tri h9-p ly Clla cac tai san tai chfnh s~n sang dS ban Oll'Q'C niem ySt tren thi tmo·ng chtrng khoan la gia cong b6 giao dich t~i ngay kSt thlic nam tai chfnh. Gia tri hqp ly Clla cac tai san tai chfnh s~n sang dS ban chua niem ySt du9·c u6c th~h b~ng cac plnmng phap djnh gia pht'.1 hqp.

Rui ro tin d\mg Rt'.1i ro tin d~mg la rt1i ro ma m(lt ben tham gia trong h9p d6ng khong c6 kha nang tlwc hi~n dLrqc nghia v~1 ctia mlnh d§n dSn t6n thAt vS tai chfnh cho Cong ty.

Cong ty c6. cac ri:1i ro tin d~mg tli- cac ho~t a9ng kinh doanh (chu ysu ct6i v6i cac khoan phai thu khach hang) va ho~t d9ng ta i chfnh (tisn gtri ngan hang).

Pltiii tlm kluic/1 ltimg Cong ty giam thiSu rtii ro tfn d~mg b~ng each chi giao djch v6i cac don vi c6 kha nang tai chfnh t6t, nhan vien kS toan cong nq thuo·ng xuyen theo doi nq phai thu d~ don a6c thu h6i . Tren CO' s& nay va khoan phai thu Ctla Cong ty lien quan dSn nhi~u khach hang khac nhau nen l'tli ro tfn d\mg khong t~p trung vao m(lt khach hang nhAt dinh.

TiJ11 gii'i 11gli11 himg Ph§n 1611 tiSn gtri ngan hang ctia Cong ty cllrqc gt'.ri t~i cac ngan hang 1611, c6 uy tfn & Vi~t Nam. Cong ty nh~n thfiy mt'.rc d(l t~p trung ru i ro tfn cl\mg d6i v6i tiSn gt'.ri ngan hang la thfip.

4. Rui ro thanh khoan Rt1i ro thanh khoan la rt1i ro Cong ty g~p kh6 khan khi tlwc hi~n nghTa v\1 tai chfnh do thiSu tiSn .

Ban T6ng Giam d6c chiu tn1ch nhi~m cao nhAt trong quan ly rt1i ro thanh khoan. Rt1i ro thanh khoan C.:ia Cong ty cht'.1 ySu phat sinh tt'.r vi~c cac tai san tai chfnh va n9· phai tra tai chfnh c6 cac tho·i diSm dao h~n l~ch nhau.

Cong ty quan ly rtii ro thanh khoan thong qua vi~c duy trl m(lt luvng tiSn va cac khoan tuong duong tiSn pht'.1 hqp va cac khoan vay cJ mtrc ma Ban T6ng Giam d6c cho la di'.1 d~ dap trng nhu du ho~t d(lng Clla Cong ty nh~m giam thi~u anh lnrcmg clla nhfrng biSn d(lng vs lu6ng tiSn.

Tho·i lwn thanh toan C.:ia cac khoan nq phai tra tai chfnh d\ra tren cac khoan thanh toan d\I' kiSn theo hqp d6ng clnra duvc chiSt khfiu nhu sau:

SB cuBi nam Vay va 119· Phai tra nguo·i ban Cac khoan phai tra khac C(}ng

SB dAu nam Vay va n9· Phai tra nguo·i ban Cac khoan phai tra khac C(}ng

Til' 1 nam tr(r xuBng

20.784.380.919 44.618.629.700

5.983.537.097 71.386.54 7. 716

20.794.847.366 23.308.751.414

8.682.501.147 52. 786.099.927

Trcn 1 nam d~n 5 nam C(}ng

20.784.380.919 44.618.629.700

135.224.950 , 6.118.762.047 --------------

135.224.950 71.521.772.666

20.794.847.366 23.308.751.414

135.224.950 8.817.726.097 --------------

135.224.950 52.921.324.877

~

~ ;.?"t ~

TY :il/U OAI

. VII

--? \. ~

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T LI~U xAY Dl/NG HUNG LONG D!a chi: Thon An Bien I, xa Le Lqi , huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh, Yi~t Nam BAO cAo TA I CHiNH Cho nam tai chinh k€t thlic ngay 31 thang 12 nam 2016 Ban thuy~t minh Bao cao tai chinh (ti €p theo)

-·--·¥ .. -·--~-· .. ···-·--.... -, .. ,____ -~--·· .....,_,.-~---- .. ¥-------·---·

5. Roi ro thi trm'rng

6.

R!'.1i ro thi tnrcmg la rt1i ro ma gia tr! hqp ly ho~c cac lu6ng tiSn trong tu·ung lai Clla cong Cl,.I tai chinh se biSn d('mg theo nhffng thay ct6i c!'.ia gia thi truang. Rui ro thi tnrcmg bao g6m 3 lo?i: rui ro ngo?i t~ t~, r!'.1i ro lai sufit va rui ro vs gia khac.

Cac phan tich vS d('> nlwy trinh bay du6'i day du9·c l~p tren co sc':r gia tri cac khoan nq thu~n, cy I~ gifra cac khoan n9· c6 lai sufit c6 ctinh va cac khoan n9· c6 lai sufit tha n6i la khong thay d6i.

Rui ro ngo(ti t~ Rui ro ngo?i t~ la n:1i ro ma gia tri h9-p ly ho~c cac lu6ng ti~n trong tuung lai clla cong Cl,I tai chinh se biSn d('>ng theo nhu·ng thay ct6i ctia ty gia hfJi doai.

Riii ro l<ii sufit Rui ro lai sufi t la rui ro ma gia tri hqp ly ho~c cac lu6ng tiSn trong tuung lai cua cong q1 tai chinh se biSn d('> ng theo nhu·ng thay d6i ct'.1a lai sufit th! tnrcmg.

Rt'.1i ro lai sufit ct'.ia Cong ty ch!'.1 ySu lien quan dSn ti~n, cac khoan tiSn gt'.ri ng~n h?n, cac khoan vay.

Cong ty quan ly rt'.1i ro lai sufit b~ng each phan tich tinh hinh thi tnrcmg dS c6 du9·c cac lai sufit c6 l9·i nh fi t va vfi n n~m trong gi6'i h?n quan ly r!'.1i ro c.:1a minh. Mt'.rc thay ct6i lai sufit s!'.r d~111g dS phan tich duvc gia dinh tren diSu ki~n c6 thS quan sat duqc ct'.1a thi tnrcmg hi~n t?i.

Thong tin so sanh

s6 li ~u so sanh la Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k6t thLIC ngay 31 thang 12 nam 2015 da dtr9·c kiSm toan bo·i Cong ty TN!-11-1 Ki6m loan va Dinh gia Thang Long - T.D.K.

K~ toan trnO'ng

Le Dfrc Dung

'\ ..,

L~p ngay 27 thang 6 nam 2017

\

l l I I I I ]

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T LI~U xAY Dl/NG Hu'NG LONG Dia chi: Thon An Bien 1, xa Le Lgi, huy~n Hoanh B6, tin~ Quang Ninh, Vi~t Nam BAO cAo TAI CHiNH . Cho nam tai chfnh k~t thuc ngay 3 I thang 12 nam 2016 Biin Thuy~t minh Bao cao tai chfnh (ti~p theo)

Pht.i li.ic 01: Chi ti~t cac khoiin n9· xftu va trfch l~p di.i· phong n9· phiii thu ng~n h1;1n kho doi

s6 cu6i nam ThOi gian gua h~n Gia g6c

Phiii thu ti~n ban hang 18.118.929.315 Cong ty TNHH MTV Thuong m<:J.i va Dich V\I Duong Minh Thinh Qua h<:J.n du6i 2 nam 34.804.000

Cong ty TNHH TM va D~u tu D6 Phan Qua h<:J.n dum 2 nam 589.168.910

Doanh nghi~p tu nhan Dung Mc;inh Qua hc;in du6i 2 nam 19.635 .000 Cong ty CP Gc;ich ng6i tuynel Bat trang Gia lai Qua hc;in du6i 2 nam 176.000.000 Phc;im Thi Bich Hilng Qua hc;in duai 2 nam 225.541.305

Cong ty TNHH M9t thanh vien DT & Xay dl!Tlg H6ng Duong Qua hc;in tren 3 nam 246.224.871

Cong ty TNHH D~u tu xay dl!Tlg H6ng Quang Qua hc;in du6i 2 nam 20.460.000

Cong ty TNHH Khai thac Khoang san H6 Xanh Qua hc;in du6i 2 nam 63.250.000

Ha Thi Dip Qua hc;in du6i 2 nam 671.632.360

Cong ty TNHH Xay dl!Tlg va Y~n Tai Hoang Trubng Qua hc;in du6i 2 nam 9.002.400

Nguy~n Thi Huong Qua hc;in du6i 2 nam 1.721.448.116

Cong ty CP D~u tu Thuong mc;ii XNK Hung Vuong Qua hc;in du6i 3 nam 9.269.795.810

DNTN Thuong mc;ii t6ng hgp Kim Thanh Qua hc;in du6i 2 nam 66.440.000

Cong ty c6 phftn khai thac va ch~ bi~n khoang san Yen Bai Qua hc;in du6i 2 nam 766.535.000 Cong ty TNHH Long Hoang Phat Qua hc;in du6i 2 nam 46.310.550

Cong ty TNHI-i MTV Thuong mc;ii va DY Minh Nh~t Qua hc;in du6i 2 nam 50.030.750

Cong ty TNHH thuong mc;ii t6ng hgp Ng9c Vui Qua hc;in du6i 2 nam 50.030.750

Cong ty TNHH MTV Djch V\I v~n tai Phuong Thanh Qua hc;in dum 2 nam 19.596.500

Cong ty TNHH thuong mc;ii Quang Long Qua hc;in dum 2 nam 88.699.361

Hoang Thi Quyen Qua hc;in du6i 2 nam 937.043 .200

Cong ty TNHH Tan a Qua hc;in dum 2 nam 113.575.000

Cong ty c6 ph~n phat tri~n cong ngh~ Thai Binh Duong Qua hc;in du6i 2 nam 722.346.845

Cong ty TNHH Thai Binh Thanh Qua hc;in dum 2 nam 60.060.000

Cong ty CP TM va XD Thanh Nga Qua hc;in dum 2 nam 28.793.600

33

~

Dy· Ehong ThO'i gian gua h~n 11.219.368.883

17.402.000 Qua h<:J.n du6i I nam 294.584.455 Qua hc;in dum I nam

9.817.500 Qua hc;in du6i l nam 88.000.000 Qua hc;in dum I nam

112.770.652 Qua hc;in du6i 1 nam

246.224.871 Qua hc;in tren 3 nam 10.230.000 Qua hc;in dum 1 nam 31.625 .000 Qua hc;in dum 1 nam

335.816.180 Quahc;indum 1 nam 4.501.200 Qua hc;in du6i 1 nam

860.724.058 Qua hc;in du6i 1 nam 6.488.857.067 Qua hc;in du6i 2 nam

33.220.000 Qua hc;in duai l nam

383.267.500 Qua hc;in du6i l nam 23.155.275 Quahc;indum l nam 25.015.375 Qua hc;in dum 1 nam 25 .015.375 Qua hc;in du6i I nam

9.798.250 Qua hc;in dum 1 nam 44.349.681 Qua hc;in du6i l nam

468.521.600 Qua hc;in dum 1 nam 56. 787 .500 Qua hc;in du6i 1 nam

361.173.422 Qua hc;in du6i I nam 30.030.000 Qua hc;in du6i 1 nam 14.396.800 Qua hc;in du6i 1 nam

.. ~ - .. . ....__

•

s6 d§u nam Gia g6c Dy· Ehong

18.118.929.315 3.392.828.871

34.804.000

589.168.910

19.635.000

176.000.000

225.541.305

246.224.871 246.224.871

20.460.000

63.250.000

671.632.360

9.002.400

1.721.448.116

9.269.795.810 2. 780.938. 743

66.440.000

766.535.000

46.310.550

50.030.750

50.030.750

19.596.500

88.699.361

937.043.200

113.575.000

722.346.845

60:060.000

28.793.600

__....._."" ,,.,

l l I l I I l

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T LI~U xAY Dl/NG Hu'NG LONG Dia chi: Thon An Bien 1, xa Le Lqi, h uy~n Hoanh B6, tinn Quang Ninh, Vi~t Nam BAO CAO TAI CHINH Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 Ban thuy~t minh Bao cao tai chinh (ti~p theo)

"-"

Pht.i li.ic 01: Chi ti~t cac khoiin n9· du va trich l~p di.i· phOng n9· phiii thu ng~n h:;i.n kh6 doi

s6 cu6i nam

Tho·i gian gua hi,rn Gia g6c ---~-Du- nhong Tho·i gian gua hi,m Cong ty c6 phfrn XD phat tri~n va thuang mc:ii Thanh San Qua hc:in du&i 2 nam 99.000.000

Cong ty TNHH Xay di,rng Thanh Thinh Qua hc:in tren 3 nam 365.665.257 Cong ty TNHH 1 TV thuang mc:ii dich V\I Thuy Van Cong ty TNHH MTV Thai San Lam

Phc:im Thi Tam Cong ty °TNHH M9t thanh vien Tuan Ng9c BG Cong ty TNHH Thuang m\li va dich V\I v~n tai HB

Trii trn6'c cho ngu·O'i ban

Cty TNHH DV tu v~n TCKT va ki~m toan AASC CTy TNHH An Thjnh Cong ty xang dfru B I ~ Ban Tai Vi - G6 Dong k~ Cong ty TNHH Thien Phu Binh An

Cong ty TNHH Djch V\I du ljch Vi~t An

Cty CP Hang san Dong a Cty TNHH dfru tu va Phat tri~n DN DTH Vi~t Nam D~ng Tuy~t Mai Cty CP may va xay l~p Due Anh Dinh Van Quy~t · D6 Van Thanh Cong ty CP phfrn m~m quan ly d?anh nghi~p Ngan hang Nha Ha N9i

Ha Ng9c Hung Cty tu v~n Hoang Anh CTy TNHH Hqp Phat

Cong ty TNHH phfrn m~m HT2D Hoang Vi~t Cuang

Qua hc:in duai 2 nam Qua hc:in du&i 2 nam Qua hc:in du&i 2 nam Qua hc:in du&i 2 nam Qua hc:in du&i 2 nam

Qua hc:in du&i 2 nam Qua hc:in du&i 2 nam Qua hc:in tren 3 nam Qua hc:in du&i 2 nam Qua hc:in tren 3 nam Qua hc:in du&i 2 nam Qua hc:in du&i 2 nam Qua hc:in du&i 2 nam Qua hc:in du&i 2 nam Qua hc:in tren 3 nam Qua hc:in du&i 2 nam Qua hc:in du&i 2 nam Qua hc:in du&i 2 nam Qua hc:in du&i 2 nam Qua hc:in du&i 2 nam

Qua hc:in duai 2 nam Qua hc:in tren 3 nam Qua hc:in du&i 2 nam

Qua hc:in du&i 2 nam

131.978.000 75.845.000

1.224.021.730 23 .100.000

202.895.000

8.118.860.912 20.000.000 77.731.460

520 34.500.000

1.000.000.000 720.000.000 460.204.400

15.000.000

34

415.000.000 250.000.000

3.000.000 210.000.000

2.000.000 5.000.000

15.000.000 20.000.000

186.857.596

10.000.000 5.000.000

49.500.000 Qua h\ln duai 1 nam 365.665.257 Qua h\ln tren 3 nam

65.989.000 Qua hc:in duai 1 nam 37.922.500 Qua hc:in du&i 1 nam

612 .0 I 0.865 Qua hc:in duai 1 nam 11.550.000 Qua hc:in du&i 1 nam

101.447.500 Qua hc:in dl!&i 1 nam

5.203.091.604 10.000.000 Qua hc:in duai l nam 38.865 .730 Qua hc:in du&i 1 nam

520 Qua hc:in du&i 3 nam 17.250.000 Qua hc:in du&i 1 nam

1.000.000.000 Qua hc:in tren 2 nam 360.000.000 Qua hc:in du&i 1 nam 230.102.200 Qua hc:in du&i 1 nam

7.500.000 Qua hc:in du&i 1 nam 207.500.000 Qua hc:in du&i 1 nam 250.000.000 Qua hc:in tren 2 nam

1.500.000 Qua hc:in du&i 1 nam 105.000.000 Qua hc:in du&i 1 nam

1.000.000 Qua hc:in du&i 1 nam 2.500.000 Qua hc:in du&i 1 nam 7.500.000 Qua hc:in du&i 1 nam

10.000.000 Qua hc:in du&i 1 nam 186.857.596 Qua hc:in tren 2 nam

5.000.000 Qua hc:in du&i 1 nam 2.500.000 Qua hc:in du&i 1 nam

~ , z = ·o

s6 dfiu nam Gia g6c

99.000.000 365.665.257 131.978.000 75.845.000

1.224.021. 730 23.100.000

202.895.000

8.118.860.912 20.000.000 77.731.460

520 34.500.000

1.000.000.000 720.000.000

·460.204.400 15.000.000

415.000.000 250.000.000

3.000.000 210.000.000

2.000.000 5.000.000

15.000.000 20.000.000

186.857.596

10.000.000 5.000.000

~~~ --< ~'V. ~ 0 . ~. s. ~- S2. ~

'"'~· - ,••\ / ,,,.· . .

ov ~hong

365.665.257

1.018.660.487

500.000.000

125.000.000

93.428 .798

I 1 I 1 I I l 1 I

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN vA V~T LI~U xAY DI/NG Hu'NG LONG Dia chi: Thon An Bien I , xa Le Lgi, huy~n Hoanh B6, tinh, Quang Ninh, Vi~t Nam BAO cAo TAI CHiNH Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 I thang 12 nam 2016

Ban thuy~t minh Bao cao tai chinh (ti~p theo) - _,,_ Ph1.1l1.1c01: Chi ti~t cac khoiin n9· xftu va trich l~p d1.1· phong n9· phiii thu ng~n h~n kh6 doi

s6 cu6i nam

Thb·i gian gua hl;l.n Gia g6c

Cong ty CP Khoang san va VLXD Hung Long Qua h?n du6i 2 nam 20.000.000

Ki~m tra Qua h?n du6i 2 nam 3.780.000

Luong h6ng Lan Qua h?n du6i 2 nam 566.000

Liziming Qua h?n du6i 2 nam 57.064.800

Cong ty v~n tai Lien Thanh Qua h?n du6i 2 nam 35.600.000

Mai anh 'due Qua h?n du6i 2 nam 7.000.000

Cong ty TNHH T6ng hgp Minh Hien Qua h?n tren 3 nam 182.633 .698

Hgp tac xa Minh son Qua h?n du6i 2 nam 42 .000.000

Mai Thanh Luan Qua h?n du6i 2 nam 5.100.000

Mai van sinh Qua h?n du6i 2 nam 5.000.000

Nguy€n Anh Linh Qua h?n du6i 2 nam 1.800.000

Cong ty c6 phfrn Dfru ~ va phat tri~n nha ha n(>i s6 36 Qua h?n du6i 2 nam 30.000.000

Nguy€n Ng9c Hung Qua h?n du6i 2 nam 36.502 .000

Nguy€n Phuc Cuang Qua h?n du6i 2 nam 3.000.000

Nguy€n Thanh D(> Qua h?n du6i 2 nam 1.120.570

Nguy€n Van Chi~u Qua h?n du6i 2 nam 804.997

Nguy€n Van Hung Qua h?n du6i 2 nam 6.600.000

Nguy€n Van Kim Qua h?n du6i 2 nam 26.000.000

Nguy€n Van Ky Qua h?n du6i 2 nam 25 .020.000

Nguy€n Van M?nh Qua h?n du6i 2 nam 3.000.000

Nguy€n Van Nhu~n . Qua h?n du6i 2 nam 95.000

Nguy€n Van Thao Qua h?n du6i 2 nam 44.282.400

Cong ty TNHH TM & Xay dl!llg Phuong linh Qua h?n du6i 2 nam 20.000.000

Ph?m Ng9c Vinh Qua h?n du6i 2 nam 4.160.000

Phan van Canh Qua h?n du6i 2 nam 36.000.000

Sa Tai Nguyen va Moi truang Qua h?n du6i 2 nam 56.436.786

Cong ty CP Th i~t bi va XL Cong nghi~p Qua h?n du6i 2 nam 3.000.000.000

Trung Gian Qua h?n tren 3 nam 250.000.000

35

((~ (

s6 cJ§u nam

Dy· ~hong Tho·i gian gua hl;l.n Gia g6c DI! phong

10.000.000 Qua h?n du6i 1 nam 20.000 .000

1.890.000 Qua h?n du6i I nam 3.780.000

283 .000 Qua h?n du6i 1 nam 566.000

28 .532.400 Qua h?n du6i 1 nam 57.064.800

17.800.000 Qua h?n du6i 1 nam 35.600.000

3.500.000 Qua h?n du6i 1 nam 7.000.000

182.633 .698 Qua h?n tren 2 nam 182.633 .698 91.316.849

21 .000.000 Qua h?n du6i I nam 42.000.000

2.550.000 Qua h?n du6i I nam 5.100.000

2.500.000 Qua h?n du6i I nam 5.000.000

900.000 Qua h?n du6i I nam 1.800.0dO

15.000.000 Qua h?n du6i I nam 30.000.000

18.251.000 Qua h?n du6i I nam 36 .502.000

1.500.000 Qua h?n du6i I nam 3.000.000

560.285 Qua h?n du6i I nam 1.120.570

402.499 Qua h?n du6i I nam 804.997

3.300.000 Qua h?n du6i I nam 6.600.000

13.000.000 Qua h?n du6i I nam 26.000.000

12.510.000 Qua h?n du6i I nam 25.020.000

1.500.000 Qua h?n du6i I nam 3.000.000

47.500 Qua h?n du6i 1 nam 95 .000

22. 141 .200 Qua h?n du6i I nam 44.282.400

10.000.000 Qua h?n du6i 1 nam 20 .000.000

2.080.000 Qua h?n du6i I nam 4.160.000

18.000.000 Qua h?n du6i I nam 36.000.000

28 .218.393 Qua h?n du6i I nam 56.436.786

1.500.000.000 Qua h?n du6i 1 nam 3.000.000.000

250.000.000 Qua h?n tren 2 nam 250.000.000

-i s:· ~ z ) "' )) )>> -i ·~· G) ~ s:: C""> -= -' Q) - . "" ~ ...... " -..,,,..,,

. .

l I ! l ' 1 I 1 l

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T LI~U xAY Dl/NG Hu'NG LONG Dia chi: Thon An Bien I, xa Le Lc;ri, huy~n Hoanh B6, tinry Quang Ninh, Vi~t Nam BAO cAo T Ar CHiNH .

Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 Ban thuy~t minh Bao cao tai chinh (ti~p theo) __ _

Pht.t lt.tc 01: Chi ti~t cac khoan DQ" xiiu va trich l~p di)' phong DQ' phai thu ng~n hl;ln kh6 doi

s6 cu6i nam

Thcri gian gua hl;ln Gia g6c ---~-Du nhong Thoi gian gua hi;tn

Cty KD than QN

Cong ty TNHH Thinh Phat

Cty CP tu v~n d~u tu xay di,mg TPG

Ph?m Van Truang

Trung tam luu kY chtmg khoan Vi~t Nam

DNTC Tu Duong

Truong Van Cuang

Tr~n van Hai Vu Duy Hung

Vu Hai Trung

Cong ty CP Ca khi k~t du thep va Xay dµng Vinashin

Cong ty CP Chtmg ~oan VSM

Phiii thu khac Bui Thi Thu

Chu Nang

Cong ty CP Phuong Trung

Du n9· Phiii tra khac Ngan hang Vietinbank - TK 185

D~ng Minh Tu~n Cong ty CP G?ch ng6i tuynel Bat trang Gia l~i Hoang Dinh Thanh

Nguyen Thi Huong

Phung Thi Kim Anh

Tl;lm frng Ong Le Hlhl L(>c

Ong T? Quang M?nh

Qua h?n du&i 2 nam 4.191.058

Qua h?n tren 3 nam 417.829.680

Qua h?n du&i 2 nam 30.000.000

Qua h?n du&i 2 nam 35.000.000

Qua h?n du&i 2 nam 15.000.000

Qua h?n du&i 2 nam 3.498.000

Qua h?n du&i 2 nam 4.791.500

Qua h?n tren 3 nam 800

Qua h?n du&i 2 nam 30.000.000

Qua h?n du&i 2 nam 93.000.000

Qua h?n du&i 2 nam 92.689.647

Qua h?n du&i 2 nam 40.000.000

Qua h?n du&i 2 nam

Qua h?n du&i 2 nam

Qua h?n du&i 1 nam

Qua h?n du&i 2 nam

Qua h?n du&i 2 nam

Qua h?n du&i 2 nam

Qua h?n du&i 2 nam

Qua h?n du&i 2 nam

Qua h?n du&i 2 nam

Qua h?n du&i 2 nam

Qua h?n du&i 2 nam

628.000.000

8.000.000

20.000.000

600.000.000

519.003.868 50.000.000

95.004.400

156.000.000

50.000.000

67.999.468

100.000.000

1.155.612.400

753.409.000

100.000.000

36

2.095.529 Qua h?n du&i l nam

417 .829.680 Quah?ntren2 nam

15.000.000 Qua h?n du&i I nam

17.500.000 Qua h?n du&i 1 nam

7.500.000 Qua h?n du&i I nam

1.749.000 Qua h?n du&i l nam

2.395.750 Qua h?n du&i 1 nam

800 Qua h?n tren 2 nam

15.000.000 Qua h?n du&i l nam

46.500.000 Qua h?n du&i l nam

46.344.824 Qua h?n du&i I nam

20.000.000 Qua h?n du&i 1 nam

194.000.000

4.000.000 Qua h?n du&i I nam

I 0.000.000 Qua h?n du&i 1 nam

180.000.000

259.501.93~

25.000.000 Qua h?n du&i 1 nam

47.502.200 Qua h?n du&i 1 nam

78.000.000 Qua h?n du&i l nam

25.000.000 Qua h?n du&i 1 nam

33.999.734 Qua h?n du&i 1 nam

50.000.000 Qua h?n du&i I nam

577.806.200

376.704.500 Qua h?n du&i l nam

50.000.000 Qua h?n du&i 1 nam

~~~,~'-~AS! •

s6 dftu nam

Gia g6c Dir ~hong 4.191.058

417.829.680 208.914.840

30.000.000

35.000.000

15.000.000

3.498.000

4.791.500

800

30.000.000

93.000.000

92.689.647

40.000.000

628.000.000

8.000.000

. 20.000.000

600.000.000

519.003.868 50.000.000

95.004.400

156.000.000

50.000.000

67.999.468

100.000.000

1.155:612.400 753.409.000

100.000.000

I I l I l I I

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T LI~U xAY DI/NG Hu'NG LONG Dia chi: Thon An Bien I , xa Le Lgi, huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh, Vi~t Nam BAO CAO TAI CHiNH Cho nam tai chfnh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 Ban thuy~t minh Bao cao tai chinh (ti~p theo) -- - - .

Phi.i li.ic 01: Chi ti~t cac khoiin nQ' xiiu va trich l~p di.i· phong nQ' phiii thu ng~n hi_in kh6 doi

Ba Thai Thi Thu Hi@n Ong Tn1n M<:inh Th~ng Cac d6i tugng khac

C9ng

Tho·i gian gua hi,rn Qua h<:in du&i 2 nam Qua h<:in du&i 2 nam Qua h<:in du&i 2 nam

s6 cu6i niim Gia g6c

140.000.000

16.200.000

146.003.400

28.540.406.495

Di,r ~hong Thcri gian gua h:;tn 70.000.000 Qua h<:in du&i I nam

8.100.000 Qua h<:m du&i I nam 73 .001.700 Quah<:indu&i I nam

17.453.768.621

37 ·~

. .

Ii

s6 a§u niim Gia g6c Di.i· phOng

140.000.000

16.200.000

146.003.400

28.5 ... 0.406.495 4.411.489.358

I

~