----------

II

CONG TY TNHH MTV CAO SU KON TUM

BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT•

ICHO NAM TAl CHiNH KET THUC NGAy 3111212017

BA mroc KIEM ToAN

IIIIIII

CONG TY TNHH MTV CAO SU KON TUM

Dia chi: 639 Phan Dinh Phung - Tp. Kon Tum - Tinh Kon Tum

NQIDUNG

M1)CL1)C Trang

BAo cAo CVA BAN TONG GIAM DOC

BAo cAo KIEM Tom DOC LAP

BAo cAo TAl CHINH HOP NHA.TDA.DlfOC KIEM Tom

Bang can dBi k~ toan hQ'PnhAt

Bao cao k~t qua hoat dQngkinh doanh hQ'PnhAt

Bao cao hru chuyen ti~n t~ hQ'PnhAt

Ban thuyet minh Bao cao tai chinh hQ'PnhAt

2-3

4

5-6

7

8-9

10-33III

I

IIII

BAo eAo eVA BANTONG GIAM DOC

CONG TY TNHH MTV CAO SU KON TUM

Dia chi: 639 Phan Dinh Phung - Tp. Kon Tum - Tinh Kon Tum

Ban T6ng Giam d6c Cong ty TNHH MTV Cao su Kon Tum (sau day goi t~t la "Cong ty") trinh bay Bao cao cua m nhva Bao cao tai chinh hQ'Pnhftt cua Cong ty cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2017.

CONGTY

Cong ty TNHH MTV Cao su Kon Tum duoc chuyen d6i nr Cong ty Cao su Kon Tum theo quyet dinh s6 115/Q -HDQTCSVN ngay 04/05/2010 cua H9i d6ng quan tri T~p doan Cong nghiep Cao su Viet Nam. Cong ty hoat d ngthea gifty chirng nhan dang ky kinh doanh s6 6100104839 ngay 21/05/2010, dang ky thay d6i l~n 8 ngay 23/05/2 13do Sa K~ hoach va D~u tu tinh Kon Tum cftp.

v6n di~u 1~cua Cong ty diroc phe duyet tai 3111212017 la 451.075.362.860 d6ng.

Tru sa chinh cua Cong ty tai: 639 Phan Dinh Phung - Tp. Kon Tum - Tinh KonTum.

Nganh ngh~ kinh doanh

Theo gifty clnrng nhan dang ky kinh doanh s6 6100104839 ngay 21/05/2010, dang ky thay d6i l~n 8 ngay 23/05/201hoat d9ng kinh doanh chinh cua Cong ty bao g6m:

Giao due m~m non; Xay d1,1"ngnha cac Io;;ti;Sim xuftt v~t li~u xay d1,1"ngtlr dftt set; Nong nghi~p va cac dich Vl,lI enquan (Tr6ng tr<;>t,chan nuoi gia suc); San xuftt, mua ban cao su, phan bon va hoat chftt; Mua ban nong san, ngu enli~u (trir g6, tre, nua); Mua ban xang d~u; Mua ban v~t li~u va cac thi~t bi l~p di;ittrong xay d1,1"ng;Xay d1,1"ngc ngtrinh dan dl,lng; Ho;;ttd9ng dich vl,lluu tm (KMch s;;tn),nha hang; Dich Vl,lt~m hai, massage; Kinh doanh hi h 'nhdu Iich n9i dia va qu6c t~; Kinh doanh xuftt nMp khfru; Ch~ bi~n g6 palet./.

Cong ty con dlfClchQ'pnh~t

(

Ten cong ty Dja chiTyl?1(Jiich

QuyJnbiiu quy~

Cong ty C6 ph~n Du lich - Thuang m;;ti-Khach s;;tnHung Yen

KET QuA HO~T DONG

Tinh hinh tai chinh va k~t qua ho;;tt d9ng san xuit kinh doanh Clla Cong ty trong nam tai chinh k~t thUc n 'y31112/2017 duQ'Ctrinh bay trong Bao cao tai chinh hQ'Pnhit dinh kern tlr trang 05 d~n trang 33 kern thea

611 Phan Dinh Phung - Tp. Kon Tum98,41% 98,41%

- Tinh Kon Tum

cAc SljKI~N SAU NGAy KHoA SO KE TOAN L~P BAo cAo TAl CHINU HQ'P NHAT

Khong co s1,1"ki~n tr<;>ngy~u nao xay ra sau ngay l~p Bao cao tai chinh hQ'Pnhit doi hOiduqc di~u chinh hay cong 0tren Bao cao tai chinh hQ'Pnhftt cho nam tai chinh k~t thUcngay 31/12/2017.

HOI DONG THANH VIEN vA BAN TONG GIAM DOC

Cac thanh vien cua H9i d6ng thanh vien va Ban T6ng Giam d6c dii di~u hanh Cong ty trong nam va d~n ngay l~p b' 0cao nay gom:

H9i d6ng thanh vien:

Ong LeDuc Han

Ong LeKha Li6m

Ong Nguy6n Trung

Ong Bui Gia D;;to

Ong Nguy6n Hiiu LQ'i

Ong Ngo Van Man

ChUtich HDTV

Thanh vien

Thanh vien Mien nhi~m ngay 30103/2017

B6 nhi~m ngay 22/09/2017

B6 nhi~m ngay 22/09/2017

Thanh vien

Thanh vien

2

Ong t.e Khil LiSm

Ong Nguyen Trung

Ong Ngo Van Man

Ong Lam Xuan Ljch

Ong Nguyen Hfru Loi

T6ng Giam d6c

Pho T6ng Giam d6c

Pho T6ng Giam d6c

Pho T6ng Giam d6c

Pho T6ng Giam d6c

MiSn nhiem ngay 30103/2017

CONG TY TNHH MTV CAO SU KON TUM

Dia chi: 639 Phan Dinh Phung - Tp. Kon Tum - Tinh Kon Tum

Ban T6ng Giam d6c:

KIEM ToAN VlEN

C6ng ty TNHH Tu v:1nThu~, K~ toan & Ki~m toan AVINA-IAFC la don vi thuc hien kiem toan Bao cao tai chinhhop nh:1tcho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2017 cua C6ng ty.

Ki~m toan vien kh6ng co b:1tky quan h~ kinh t~ hoac quyen loi kinh t~ nhir gop von c6 phan, cho vay hoac vay v6 tUkhach hang, la c6 dong chi phoi cua khach hang hoac IcY k~t hop d6ng gia e6ng dich vu, dai Iy tieu th\l hang hoa.

CONG BO TRAcH NHI~M CVA BAN TONG GIAM DOC DOl VOl BAo cAo TAl CHiNH H(1P NHAT

Ban T6ng Giam d6e C6ng ty ehiu traeh nhi~m v~ vi~e I~p Bao eao tai ehinh hgp nh:1tphiln anh trung thve, hgp Iy t nhhinh ho~t dQng,k~t qua ho~t dQngkinh doanh va tinh hinh lUllehuy~n ti~n t~ ella C6ng ty trong kY k~ toanoTrong uatrinh I~pBao cao tai ehinh hgp nh:1t,Ban T6ng Giam d6e C6ng ty duqe yeu C&U phai:

• Lva eh9n cae ehinh saeh k~ toan thich hgp va ap d\lng cae ehinh saeh nay mQt each nh:1tquan;

• Dua ra cae danh gia va dv doan h<;rpIy va tMn tr9ng;

• Neu ro cae ehuiin mve k~ toan duqe ap dl,mgco duqe twin tM hay kh6ng, co nhfrng ap d\lng sai I~eh tr .ngy~u d~n mll'e c&nphai eong b6 va giai thieh trong bao eao tili chinh hay kh6ng;

• L~p va trinh bay cae Bao eao tai ehinh hgp nh:1ttren cO'so tuan thUcae ehuiin mve k~ toan, eh~ dQk~ toan vacae quy dinh co lien quan hi~n hanh;

• L~p cae Bao cao tai ehinh hgp nh:1tdva tren cO'so ho~t dQng kinh doanh lien t\}eva cam k~t C6ng ty se t ~pt\}eho~t dQngkinh doanh binh thuang trong nhfrng nam tai.

Ban T6ng Giam d6e C6ng ty ehiu traeh nhi~m dam bao nlng cae s6 k~ toan duqe lUll giu d~ philn anh tinh hinh taiehinh eua C6ng ty, vai mll'e dQtrung thve, hgp Iy ~i b:1tell' thai di~m nao va dam bao dng Bao cao tai ehinh hgptuan thu cae quy dinh hi~n hanh ella Nha nuae. D6ng thm co traeh nhi~m trong vi~e bao dam an toan tai san eua C' gty va thve hi~n cae bi~n phap thich hgp d~ ngan eMn, phat hi~n cae hanh vi gian I~nva cae vi ph~m khae.

Ban T6ng Giam d6e xae nMn r~ng C6ng ty dfftuan thUcae yeu c&uneu tren trong vi~e I~pBao eao tai ehinh hgp

Ban T6ng Giam d6e Cong ty cam k~t ring Bao cao tai ehinh hqp nh:1tdffphan anh trung thve va hgp Iy tinh hinh aiehinh ella Cong ty t~i thai di~m ngay 31 thang 12 nam 2017, k~t qua ho~t dQng kinh doanh hgp nh:1tva tinh hinh Iehuy~n ti~n t~ hgp nh:1teho nam tai ehinh k~t thUe clIng ngay, phU hgp v6i ehuiin mve, eh~ dQk~ toan Vi~t Namtuan thu cae quy djnh hi~n hanh co lien quan.

TA GO' dl.ong lam oc

Kon Tum, ngay 31 thimg 03 nam 2018

3

CONG TY TNHH TUV AN THUE, KE ToAN & KIEM ToAN A 1"'-'1.>-'1.>1-',VPGD: Phonq 12A03, D11, Toa nhil SUNRISE,rrsn Thai Tong, (au Giay, TP,Hil N¢iOT:024, 3 795 0833 Fax: 024, 3 795 0832Web: www.kiemtoanavina.com.vn

S6: 035/2018IBCKTHN/TC

BAo cAo KIEM ToAN DOCLAp. .Kinh giii: HQi dAng thanh vien va Ban TAng Giam dBc

Cdng ty TNHH MTV Cao su Kon Tum

Chung toi dii kiSm toan Bao cao tai chinh hop nhat kern theo cua Cong ty TNHH MTV Cao su Kon Tum dirccngay 31103/2018, ur trang 05 dSn trang 33, bao g6m: Ring can d6i kS toan hop nhat tai ngay 31 thang 12 nam 20 ,Bao cao kSt qua heat dQngkinh doanh hop nhat, Bao cao hru chuyen ti~n t~ hop nhfrt cho nam tai chinh kSt thucngay va Ban thuyet minh bao cao tai chinh hop nhat,

Trach nhiem cua Ban TAng Giam dBcBan T&ngGiam d6c Cong ty chiu trach nhiem v~ viec I~pva trinh bay trung thuc va hop Iy bao cao tai chinh hopcua Cong ty theo chuan rmrc kS toan, chS dQkS toan Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy co li(~nquan dSn vi~c I~ptrinh bay bao cao tai chinh hqp nhfrt va chiu trach nhi~m v~ kiSm soMnQibQrna Ban T&ngGiam d6c xac dinh lathiSt dS dam bao cho vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh hqp nhfrt khong co sai sot tr<;mgySu do gian I~nnh§m l~n,

Trach nhi~m cua Ki~m toan vienTrach nhi~m cua chung toi la dua ra y kiSn v~ bao cao tai chinh hqp nhfrt dVa tren kSt qua cua cUQckiSm toanotoi dii ti€n hanh kiSm toan theo cac chu5.nmvc kiSm toan Vi~t Nam. Cac chu§n mvc nay yeu du chUng toi twinchu5.nmvc va cac quy dinh v~ d~o duc ngh~ nghi~p, I~p kS ho~ch va thvc hi~n cUQckiSm toan dS d~t duQ'csvbao hqp Iy v~ vi~c li~u bao cao tai chinh hqp nhfrt clla Cong ty co con sai sot tr9ng ySu hay khong.Cong vi~c kiSm toan bao g6m thvc hi~n cac thu t\lc nh~m thu th~p cac b~ng chUng kiSm toan v~ cac s6 li~u vaminh tren bao cao tai chinh hqp nhfrt. Cac tM t\lc kiSm toan duQ'cIva ch9n dva tren xet doan cua kiSm toan vien,g6m danh gia rui ro co sai s6t tr9ng y€u trong bao cao tai chinh hqp nhfrt do gian I~ ho?c nh§m l~n. Khi thllcdanh gia cac rui ro nay, kiSm toan vien dfl xem xet kiSm soat nQi bQ clla Cong ty lien quan d€n vi~c I~p va trinhbao cao tai chinh hqp nhfrt trung thllc, hqp ly nh~m thiSt kS cac thU t\lCkiSm toan phu hqp vai tinh hinh thvc tS,nhien khong nh~m m\lc dich dua ra y kiSn v~ hi~u qua cua kiSm 50at nQibQ clla Cong ty. Cong vi~c kiSm toanbao g6,mdanh gia ,Hnhthich hqp cua cac chinh sach k€ ,toan ~uQ'cap d\lng va tinh hqp I~ clla cac uac tinh kS toanBan Tong Giam doc ciing nhu danh gia vi~c trinh bay tong the bao cao tai chinh hqp nhat.

ChUng toi tin tuemg r~ng cac b~ng chUng kiSm toan rna chUng toi dii thu tMp duQ'cla d§y du va thich hqp lam cocho y kiSn kiSm toan cua chUngtoL

Dinh Th~ HungKi~m toan vien

ChUng nh~n dang k:Y hanh ngh~ s6 1917-2018-146-ChUng nh~n dang k:Y hanh ngh~ s6 0907-2018-146-1

Thay m?t va d~i di~nCONG TY TNHH TU vAN THUE, KE ToAN & KIEM ToAN AVINA-IAFCHa N9i, ngay 31 thang 03 niim 2018

4

CONG TY TNHH MTV CAO SU KON TUMDia chi: 639 Phan Dinh Phung - Tp Kon Tum - Tinh Kon Tum

Bdo cdo tai chinh hpp nhaCho nam tai ehinh k~t thuc ngay 311121201

BANG CAN aOI :ICE ToAN HQ'P NHATT~i ngay 31 thing 12 nam 2017

TAl SAN

A. TAl SAN NGAN H';'N

I. Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n

1. Ti~n

2. Cac khoan nrong dirong tien

II. D§u nr tai ehinh ng~n han

1. f)~u nr nam gifr d~n ngay dao han

III. Cac khoan phat thu ng~n han1. PMi thu ngan han ella khach hang

2. Tra truce eho ngiroi ban ng~n han

3. Phai thu noi bO ngan han

4. Cac khoan phai thu khac

5. DI,lphong cac khoan phai thu kho doi (*)

IV.Hang t6n kho

1. Hang t6n kho

V. Tai san ng~n han khac

1. Chi phi tra truce ngan han

2. Thu~ GTGT diroc kh~u tnr

3. Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha nuae

B. TAl sAN DA.I H~

I. Hi san e8 djnh

l. Tai san e6 dinh hfru hinh

- Nguyen gia

- Gia trt hao mon lily ki(*)

2. Tai san e6 dinh vo hinh

- Nguyen gia

- Gia tri hao mon lily ki(*)

II. Tai san dO'dang dai h~n

1. Chi phi xay dvng co ban do dang

III. D§u tll' tai ehinh dai h~n

1. f)~u tu gop v6n van d<mvi khae

2. f)~u tu n~m gifr d~n ngay dao h~n

IV. Hi san dai h~n khae

1. Chi phi tra truae dai h~n

2. Tai san thu~ thu nh~p hoan I~i

TONG CONG TAl SAN

ThuyetMit s8 minh

100

110

III

112

120

123

130

131

132

133

136

137

140

141

150

151

152

153

200

220

221

222

223

227

228

229

240

242

250

253

255

260

261

262

270

5

V.01

V.02

V.03

V.04

V.05

V.06

V.I0a

V.14

V.08

V.09

V.07

V.02

V.I0b

S8 eu8i nam

422.640.056.663

72.237.598.207

6.164.437.760

66.073.160.447

123.685.905.005

123.685.905.005

101.320.806.445

76.581.124.826

11.487.837.927

17.251.556.905

(3.999.713.213)

121.273.661.236

12l.273.66l.236

4.122.085.770

122.787.190

4.084.396

3.995.214.184

635.058.086.082

401.475.576.835

397.224.766.340

845.986.936.289

(448.762.169.949)

4.250.810.495

5.859.311.415

(1.608.500.920)

104.644.333.342

104.644.333.342

118.066.598.608

115.991.987.497

2.074.611.111

10.871.577 .297

10.517.383.530

354.193.767

1.057.698.142.745

Don vi tinh: VND

S8 d§u na

364.000.184.13

205.839.873.48

202.492.395.89

95.712.476.93

95.712.476.93

21.798.703.54

19.696.074.56

1.200.257.56

9.714.82

12.206.012.95

(11.313.356.376

37.231.908.88

37.23l.908.88

309.568.15

3.107.653.13

656.834.924.49

423.814.758.50

419.13l.605.34

815.520.686.529

(396.389.081.187

5.712.511.415

(1.029.358.255

110.586.683.27

110.586.683.27

110.868.704.68

110.868.704.68

11.564.778.03

11.564.778.03

1.020.835.108.63

CONG TY TNHH MTV CAO SU KON TUMDia chi: 639 Phan Dinh Phung - Tp Kon Tum - Tinh Kon Tum

Bdo cdo tai chinh htfPnhilCho nam tai chinh k~t thuc ngay 311121201

BANG CAN DOlKE ToANHQPNHATTl].i ngay 31 thang 12 nam 2017

(Ti~p theo)

NGUONVON Mil s6Thuyet

sA cuAi nam sA diu nliMinh

C. NQ PHAI TRA 300 396.995.201.067 398.504.264.18

I. NQ"ng~n han 310 312.536.010.860 311.662.370.36

1. PMi tra nguoi ban ngan han 311 V.12 39.867.478.431 23.643.121.99

2. Ngiroi mua tra ti~n tnroc ngan han 312 V.13

3. Thu~ va cac khoan phai n9P Nha mroc 313 V.l4 4.385.008.568 14.481.511.41

4. PMi tra nguoi lao dong 314 30.285.129.261 26.689.527.63

5. Chi phi phai tra ngan han 315 V.15 1.734.476.719 1.971.454.09

6. Doanh thu chua thuc hien ngan han 318 1.923.181.818 1.963.681.81

7. Phai tra ngan han khac 319 V.16 10.285.016.609 15.513.504.05

8. Yay va no thue tai chinh ng:ln han 320 V.11 25.063.492.274 42.678.656.56

9. Quy khen thuong, phuc 19'i 322 198.992.227.180 184.720.912.78

II. NQ"dai han 330 84.459.190.207 86.841.893.81

1. Yay va no thue tai chinh dai han 338 V.11 81.956.297.819 84.757.092.90

2. Quy phat trien khoa h9C va cong nghe 343 V.17 2.502.892.388 2.084.800.91

D. VON CHU so HUu 400 660.702.941.678 622.330.844.45

I.V6n chu SO' hiru 410 V.18 665.737.083.674 627.597.102.45

1. V6n gop cua chu sa hiru 411 463.198.336.663 451.075.362.862. Chenh lech danh gia lai tai san 416 11.282.8113. Quy d~u tu phat trien 418 118.407.173.382 95.356.839.68

4. L9'i nhuan chua phan ph6i 421 (l.335.250.102) (4.221.242.002

- LNST chuaphan ph6i liiyki a~n cu6i kj; truac 421A (4.221.242.002) (6.657.358.532

- LNST chuaphan phbi kj; nay 421B 2.885.991.900 2.436.116.535. Ngu6n v6n d~u tu xay d\fllg co ban 422 84.240.076.708 84.240.076.706. L9'i ich c6 dong khong ki@msmit 429 1.215.464.212 1.146.065.20II. Ngulin kinh phi va cac quy khac 430 (5.034.141.996) (5.266.258.0001. Ngu6n kinh phi 431 (5.034.141.996) (5.266.258.0002. Ngu6n kinh phi dii hinh thanh TSCD 432

TONG C(>NG NGUON VON 440 1.057.698.142.745 1.020.835.108.63

()

Nguy~n Thj Thu Hing

NgtrOi I~pbi~uTAng Giam d8c

Kon Tum, ngay 31 thang 03 nam 2018

Huynh Thj Lan

K~ toan trtrOng

6

CONG TY TNHH MTV CAO SU KON TUMDia chi: 639 Phan Dinh Phung - Tp Kon Tum - Tinh Kon Tum

Bdo cdo tai chinh h{J'J1nh tCho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/20 7

Nguy~n Thj Thu Hing

Nglf01 I~p bi~uTang Ghim d6c

Kon Tum, ngay 31 thing 03 nam 2018

Huynh Th] Lan

K~ toan trlfOng

7

CONG TY TNHH MTV CAO SU KON TUMDia chi: 639 Phan Dinh Phung - Tp Kon Tum - Tinh Kon Tum

Bao cao tiii ehinh h(J'JJnhatCho nam tai ehinh k~t thuc ngay 31112/201

BAo cAo LUU CHUYENTlEN T¥ HQP NHAT(Theo phuong phap gilin ti~p)

Niim 2017

CHiTIEU

I. LU'Uchuyen ti~n tir hoat dQng kinh doanh

1.Lpi nhu~n trutrc thu~

2. Di~u ehinh eho cac khoiin

+ Kh~u hao tai san c6 dinh

+ Ole khoan dir phong

(Liii)/16 chenh lech ty gia h6i doai do danh- gia lai cac khcan muc ti~n t~ e6 g6e ngoai t~

- (Liii)/16 til hoat dQng dftu ill, hoat dQng khac

+ Chi phi liii vay

+ Cac khoan di~u chinh khac

3. Loi nhu~n/(lg) tir hOf!t di)ng kinh doanhtnarc thay dBiwin luu di)ng

- (Tangj/giam cac khoan phai thu

- (Tiing)/ giam hang t6n kho

- Tang'(giam) cac khoan phai tra

(khong k@liij vay phai tra, thu~ TNDN phai nop)

- (Tang)/giam chi phi tra tru6'e

- Ti~n liii vay dii tra

- Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dii nQP

- Ti~n thu khae til hOl;ltdQng kinh doanh

- Ti~n chi khae til hOl;ltdQng kinh doanh

Luu chuy~n ti~n thuin tir ho~t dQng kinhdoanh

II. LU'Uchuy~n ti~n tir ho~t dQng diu hr

1 Ti~n chi d@mua s~m, xfty d\fllg TSCD va cae, tai san dai hl;lllkhae

Ti~n thu til thanh Iy, nhm;mg ban TSCD va2. cae tai san dai hl;lnkhae

Ti~n chi eho vay, mua cae eong e\l n9' eua3. d~ vi khae

4 Ti~n thu h6i eho vay, ban Il;licae eong e\l n9'. ella dan vi khae

5. Ti~n chi dftu tu g6p v6n vao dan vi khae

7 Ti~n thu 1iii eho vay, e6 nrc va 19'i nhu~n. dU9'e ehia

LU'Uchuy~n ti~n thuin tir ho~t dQng diu hr

Mil s6 Thuyetminh Niim nay

01 91.665.623.666

56.207.966.469

54.558.474.558

7.313.643.163

02

03

04 15.814

05

06

(14.605.214.293)

8.522.955.752

418.091.475

08 147.873.590.135

09

10

11

(77.270.222.410)

(84.041.752.353)

19.504.261.890

12

14

15

16

17

1.234.175.462

(10.422.200.648)

(6.347.834.366)

715.546.440

(23.300.788.080)

20 (32.055.223.930)

21 (32.537.373.059)

22 9.051.519.662

23 (48.415.007.412)

24 18.366.968.233

25 (5.112.000.000)

27 11.208.249.393

30 (47.437.643.183)

8

[Jan vi tinh: VND

Niim trurr

68.756.450.560

44.899.295.921

59.713.820.491

809.617.42

(121.428

(25.606.897.382

9.488.522.61

494.354.19

113.655.746.481

62.003.517.42

19.581.147.123

(18.492.934.538

4.467.607.565

(9.678.788.380

(7.083.082.629

176.090.00

(37.250.554.502

127.378.748.54

(19.941.891.760

30.142.235.46

(55.484.357.900

24.168.695.93

(4.637.200.000

9.070.690.53

(16.681.827.714

CHinEU Mil sa Thuyetminh Niim nay Niim tru c

CONG TY TNHH MTV CAO SUKON TUMDia chi: 639 Phan Dinh Phung - Tp Kon Tum - Tinh Kon Tum

Btio cdo tili chinh h(Jpnh tCho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/20 7

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T~ H<}P NHAT(Theo phuong phap gian ti~p)

Niim 2017

(Ti~p theo)

III.Liru chuyen ti~n tir hoat d(ing tai chinh

Ti~n thu nr phat hanh c6 phieu, nh~nv6n gop1 31. cua chu so hiru

2. Ti~n vay ngan han, dai han nhan diroc

3. Ti~n chi tra no g6c vay

4. C6 nrc, IQ'inhuan dii tra cho chu s6 hiru

Luu chuy~n ti~n thu§n tir hoat d(ing tai chinh

33

34

36

40

23.796.697.552

(54.212.656.932)

(23.693.432.971)

(54.109.392.351)

16.500.000.00

(31.112.492.64 )

(14.612.492.64 )

Luu chuy~n ti~n thu§n trong ky 50 (133.602.259.464) 96.084.428.18

Ti~n va tuong dirong ti~n d§u ky 60 205.839.873.485 109.755.323.86

61 (15.814)

70 72.237.598.207 205.839.873.48

U Kha Li~m Huynh Th]LanTang Giam d6c K~ toan tnrongKon Tum, ngay 31 thang 03 nam 2018

Nguy~n Thj Thu HingNglfOiI~p bi~u

9