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BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A. BALANCE GENERAL COMPARATIVO
(EXPRESADO EN Ss.)
(Información ¡nlerina no auditada)
30 de Septiembre Variación
ACTIVO Notas 2017 2016 Absoluta %
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo 1 312.327668 4298365 308029304 7166,20
Inversiones en Títulos Valores 1-A 15.560750 44.697923 -29.137.173 (65,19)
Documentos y cuentas por cobrar 2 80800344 17.378325 63422018 364,95
Gastos pagados por anticipado 3 11.530 001 4955449 6.574.552 132,67
Inversiones Permanentes 11327067 9150604 2176463 23,78
Impuestos dífer:dos 1.216.167 1062596 153.571 14,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 432.761997 815432&2 351218735 430,71
ACTIVO NO CORRIENTE
Activos Fijos, Neto 4 19.122774 1928551 17194224 as: .56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 19.122774 1928551 17194.224 891,56
TOTAL ACTIVO 451.884.771 83.471.812 368.412.959 441,36
CUENTAS DE ORDEN
Titulas Valores en Garantías 479400000 4250000 475.150.000 , 11180,00
479400000 4250000 475150000
Documentos y cuentas por pagar 7.743227 9.816325 -2.073.098 (2 ,12)
Impuestos y otros gastos acumulados por pagar 126204277 10.363931 115840.346 117,73
Apartado para Prestaciones Sociales 5 78.945.863 9556560 69389303 726,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE 212893367 29.736.816 183156.551 615,93
TOTAL PASIVO 212893367 29736816 183156.551 615,93
PATRIMONIO
Capital social suscrito 22500000 22.500.000 O 0,00
Reserva legal 668550 389.440 279110 71,67
Fluctuación V.M. Inversión de Titulas Val. (1.014.298) 4.987489 (6.001788) (120,34)
Ulrlidades no distnbuldas 6.698.140 4207.556 249052"- 59,19
Utilidad neta 210.139012 21650511 188488502 870,60
TOTAL PATRIMONIO 238991 404 5313.<1.995 185256407 344,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 451.884.771 83.471.812 368.412.95& 441,36
CUENTAS DE ORDEN
479400000 475150000 11 80.00
479400000 475150000
CPC.N' 132224
BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO
(EXPRESADO EN Ss.)
(InformaCión inlertJ18 no 8ud~ada)
30 de. Se.ptiembre Variación
Notas 2017 2016 Absoluta %
INGRESOS OPERACIONALES
Derecho Regisro por operaciones en Bolsa 6 300366426 10 169.677 290196749 2853,55
Derecho a Registrar Operaciones 7 14280000 1<175.000 105.000 0,74
Cuota de Producción 25503847 O 25503847 100,00
Membresia de BVC. 40000000 O 40 000 COO 100,00
Venta de Información í ~ :529403 30.002.495 91526908 305,06
Manle ¡miento en pizarra 65.000.0C0 13000000 52000000 400,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 566.679.677 67.347.172 499332505 741,43
EGRESOS OPERACIONALES
Gastos Generales yde Administración 177364557 259 8695 151445.862 584,31
Gastos de Personal 190.706.833 38847469 151859364 390,91
TOT AL EGRESOS OPERACIONALES 368.071.389 64.766.164 303.305225 468,31
UTILIDAD (PERD) OPERATIVA 198608.288 2.581.008 196.027.280 7594,99
OTROS INGRESOS Y EGRESOS OPERAC.
Ganancia(Perd). Inv. Tit. Valores (3358290) 4156.273 (7514563) (180,80)
Intereses financieros 4.031713 4762703 (730.991 ) (15,35)
Otros Ingreses y Egrescs Neto 8 23.857.2:2 11.150.527 12706775 113,96
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 24.530.725 20.069.503 4.461.221 22,23
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 223.139.012 22.650.511 200.488.502 885,14
Impuesto sobre la renta nooo.OOO 1.000000 12. 0.000 1200, O
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 210.139.012 21.650.511 188.488.502 870,60
CPC.N" 132224
BOLSA DE VALORES DE CARACAS CA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
(EXPRESADO EN Bs.)
(Información in/sMa no audnada)
30 de S&ptiembre
2017 2016 Variaclbn
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OP.: GanancialPérdida Neta
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto
provisto por las actividades operacionales
Depreciación
Prestaciones Sociales Acumuladas s/Iey
Cambios en activos y pasivos operacionales
Efectos y cuentas por cobrar
Gastos pagados p/anticipado
Clas p/pagar, gastos acum. e ingreso c/anlic
Pagos y anticipos de indemnizaciones laborales
Efectivo neto pro'listo por las operaciores
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INV.:
Ven!aI(Compra) de mobiliario y equipos
Efectivo neto (usado) por actividades de In'/ersión
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANC.:
Dividendos en Efedi'/os
Flluciuación V.M. Inversion de Titulas
Efectivo neto (usado) por actividades de financiamiento
Vanacion neta del año
Efectivo y eqUivalentes de efectivo al principio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo
210139012
1201232
13960732
225.300.976
(63.831.397)
(5.322.174)
111.402.163
47817856
90066.458
315367.434
-15057.388
-15057.388
(2812.500)
(2.582.129)
(5394629)
294,9154 6
32.973 002
327.888.418
21.650.511 188488502
369.495
2284537
24304543
831737
11676195
200996433
(9.451798)
155653
5746.465
1586315
-1 961365
22341 179
(54379.598)
(5.477.827)
105.655698
46231550
92029823
293026.254
(168.001)
(168.00 )
., (14889387)
(14.889387)
(12. 50.000)
2.576.026
(9573.974)
12.599.204
36397083
48.996.287
9337500
(5.158156)
4179344
282316212
(3.424081)
278.892.131
CPC.N" 32224
BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A. ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2015
(-)Dividendo en Efectivo
(-)Dividendo en Efectivo- Aumento de Capital
(+) Reserva Legal
(+/-)Gananc (Pérdida) no realizada en Inversiones
para la venta a su valor razonable de mercado
(+)Ulilidad Neta del año
Al 30 de Septiembre de 2017
(Expresado en bolívares)
Capital Social Ganancia (pérdida)
Capital Reserva Utilidad no no realizada Total
Social Suscrito
Legal Distribuidas en Inversiones para la venta
Patrimonio
2.700.000 389.440 36.157.556 2.411.463 41.658.459
(12.150.000) (12.150.000)
19.800.000 (19.800.000) 0,00
279.110 (279.110) 0,00
0,00
(843.631 ) (843.631 )
5.582.194 5.582.194
Saldo al 31/12/2016 22.500.000 668.550 9.510.640 1.567.832 34.247.022
(-)Dividendo en Efectivo (2.812500) (2.812.500)
(+) Reserva Legal
(+/-)Gananc (Pérdida) no realizada en Inversiones
para la venta a su valor razonable de mercado (2.582.130) (2.582.130)
(+)Utilidad Neta del año 210.139.012 210.139.012
Saldo al 30/09/2017 (1.014.298) 238.991.40422.500.000______.. 668.550 216.837.152
CPCW 132224
EFECTIVO
30 Ife septiembre
2017 201& I/;ulacI6n %
MONEDA NACIONAL:
Efeclívo en Banco 302.324885 2489694 299835.191 2043,05
TOTAL MONEDA NACIONAL 302.324.885 2489.694 299835.191 12143,05
MONEDA EXTRANJERA:
Efectivo en Banco 10 C02783 1808671 8194.113 453.05
TOTAL MONEDA EXTRANJERA 10.002.783 1.808.671 8.194.113 453,05
TOTAL EFECTIVO 312.327668 4.298.365 308.029.304 7166,20
l·A
INVERSIONES EN TlTULOS VALORES
2017
JO de Septiembre
201& Vll'Iaci6n ,.
MONEDA NACIONAL:
l· INVERSIONES EN TlTULOS VALORES:
Vebonos 2023
Flucl V Inversión Vebonos 2023
Totallnversiones Moneda NaCIOnal
MONEDA EXTRANJERA:
2· INVERSIONES MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO
DEPOSITO A PLAZO FIJO
DEPOSITO A PLAZO FIJO
3· INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
Bono Global 2018 ($750000)
110 00
5.17 370
14130756
1 352.446
15.483.202
1 0.000
(14130756)
(1352.446)
(15.483.202)
0,00
70.370
(1 0,00)
(100,00)
(100,00)
0,00
100,00
Sub· total Global 2018
379.630 379630 100. O
5.550.000 5550.000 100,00
Bono Global 2031 ($1700000)/($1000000) 7.43 856 4519.286 2912571
Fluct V.M. InvarsJ6n G!oba120J1 (563856) 605.450 (2 169.306) (135,12)
Sub· total Global 2031 6 868000 6124.736 . 743.265 12,14
Bono Global 2023 ($1300000) 455 (4.550000) ( 00,(0)
Fluct V M. In'l6rsim Glooal 2 23 625.000 (625000) ( 00,00)
Sub· total Global 2023 5. 75 000 (5.175.000) (100,00)
Bono Global 2026 ($1391000) 6.9211 225 (6920.225) I 00.00)
Fluct V.M Inv9rsKln Global 2026 1 544 010 {1.54 4 010) (100.00)
Sub· total Global 2026 8.41>4235 (8.464.235) (100,00)
O 8446667 (8 446.667) (100,00)
O 208.333 (208333) (100.00)
Sub· total PDVSA 2017 O 8655000 (8.655.000) (lOO,OO)
Bono PDVSA 2035 ($130000) 1 033500 1033500 0.00 0,00
Fluct V.M Inva slón PDVSA 2035 (588250) (347.750) (240500) (69,16)
Sub· total PDVSA 2035 445.250 685750 (240.500) (35,07)
Bono Soberano $2028 ($750000) 2829323 O 2829323 100,00
Fruct V.M InversiÓn B:Soberano 2028 (24 1.823) O (241.823) {lO ,O
Sub· tolal PDVSA 2035 2.587500 2587 500 100,00
Total Inversiones Moneda Extranjera , 5.560.750 29.214.721 (13.653.971 ) (46,74)
Tolallnverslones en Titulos Valores 15.560.750 44.697923 (29.137173) (65,19)
6445
2
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
30 de Septiembre
2017 2016 VARIACION %
a- Cuota de Producción 8280416 11043 8.269.373 74880,27
Derecho a registrar por operaciones 1345000 1295000 50000 3,86
b- Derecho de registro por Renta Variable 7205131 O 7205.131 100,00
Cuota de Mantenimiento 4379980 2.879980 1.500.000 52,08
Venta de Información 47457982 7879.103 39.578879 502,33
Derecho de registro por oprenta fija 324375 937500 (613125) (65,40)
Intereses de cartera de Inversión 771907 1.911.115 (1.139.208) (59,61)
Otros por cobrar 11.035553 2464.584 8.570.969 347,77
TOTAL 80.800.344 17.378.325 63.422.018 364,95
a· La cuota de producción se inic:a el cobro a partir de Mayo 2017
b· El Derecho de Registro por operaciones de Renta Variable realizadas en los dos últimos días [lábiles del mes de septiembre,
son liquidadas en los dos primeros días hábiles del mes siguientes
A partir de Mayo 2017 comienza el cobro por derecho de registro de operaciones
3
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
30 de Septiembre
2017 2016 VARIACION %
Palizas de Seguros
Inventario Art De Oficina-
Impuestos sobre la renta
Mantenimientos Equipos de Computación
Suscripciones
Impuesto si Ley de Deporte ACN. Fisica
Impuestos Municipales
Guarderia empleados
Total
5.079.694
1.544.643
1.944483
1.237718
1.001.397
13.955
653494
54.618
11.530.001
1.851 344
1.210.038
964.948
164.185
567.243
72401
125.290
O
4.955.449
3.228.350 174,38
334.605 27,65
979.534 101,51
1.073.533 653,86
434.154 76,54
(58446) (80,72)
528.204 421,58
54.618 100,00
6.574.552 132,67
I
4
ACTIVO FIJO
30 de Septiembre
2017 2016 VARIACION %
Inmueble
Mobiliano
Equipo de Oficina
Equipo de Computación
Equipo de Comunicación
Vehículo
Mejoras Local Arrendado
Construcción en Proceso
Total Activos Fijos
Depreciación Acumulada Activos FiJOS
Total Neto Activos Fijos
95815
1183263
11393516
11026144
1.361788
86675
69920
2235069
27.452.192
8.329.417
19.122.774
95815
1183263
243053
5444543
828.550
86.675
69.920
1022.477
8.974.297
7.045.746
1.928.551
O
O
11150.463
5581602
533.238
O
O
1.212592
18.477.895
1.283.671
17.194.224 "
0,00
0,00
4587,66
102,52
64,36
0,00
0,00
118,59
205,90
18,22
891,56
Las inversiones en bienes muebles e inmuebles se presentan al COSTO de adquisión, neto de la depreciación
acumulada
Nota 5.
De acuerdo a la Ley organica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, estable que debe mantenerse una provisión
comparando los saldos en el fideicomiso de prestaoiones sociales y el saldo de las prestaciones cálculado en
base a último salario devengado.
La variación entre 2016 y 2017 es consecuencia de los ajustes salariales que se vienen dando.
Nota 6.
El derecho de registro por operaciones de Renta Variable comenzó el cobro a partir de Mayo 2017
Nota 7.
El derecho a registrar por operaciones se cobró hasta el mes de Abril 2017
','
8
OTROS INGRESOS Y EGRESOS NETO
30 de Septiembre
2017 2016 VARIACION %
OTROS INGRESOS
Suscripciones
Certificaciones! fichas de aCCIonistas
Ingresos por incumplimiento op Anuladas
Ingresos intereses por incumplimiento
Ingresos intereses prestamos empleados
Ingresos extraordinarios
• Ingresos por ganancia Cambiaria no realizada
• Ingresos por ganancia Cambiaria realizada
Ingresos de Intereses por ( prestamos operaciones)
20900
1322900
914.552
-71368
41500
21953603
O
O
O
2026
199942
567832
53232
O
1.462.766
2.697804
6240220
13000
18874
1.122958
346719
(124599)
41500
20.490.837
(2697804)
(624 0.220)
(13000)
931,59
561,64
61,06
(234,07)
100,00
14 0,83
(1 0,00)
(100.00)
(100,00)
24182088 11236822 12945266" 115,20
Otros egresos 324786 86295
Total otros ingresos y gastos neto 23.857.302 11.150.527 12.706.775 113,96
• Saldo del 2016 se genera por el ajuste de diferencial cambiaría.